Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
587.812 (12,59%)
148.949 (3,19%) Total de Investimentos 4.667.060 (100%)
3.653.604 (78,28%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
194.638 (4,17%)
Operações com Participantes
82.057 (1,76%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,25%
Rentabilidade Janeiro 0,64%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
1,25% Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,25%
0,64%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
78,28%
3.653.603,75
1,29%
1,29%
Títulos Públicos¹
70,47%
3.288.896,67
1,33%
1,33%
Títulos Privados²
4,13%
192.846,76
1,51%
1,51%
Fundos de Investimento
3,68%
171.860,32
0,39%
0,39%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 1,58%
Meta: IBrX 100
(1,25)%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
12,59%
587.812,19
1,58%
1,58%
Carteira Própria
2,30%
107.210,12
13,81%
13,81%
Fundos de Ações
10,30%
480.602,07
-1,15%
-1,15%
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
0,86%
-0,05% Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
3,19%
148.948,81
-0,05%
-0,05%
FIP (Participações)
3,19%
148.948,81
--0,05%
-0,05%
Rentabilidade por segmento Imobiliário
0,64% 0,57%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
4,17%
194.638,32
0,57%
0,57%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,97%
138.785,00
0,52%
0,52%
FII (Imobiliário)
1,20%
55.853,32
0,70%
0,70%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 1,10%
0,72% Operações com Participantes
Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2020
1,76%
82.057,17
1,10%
0,72%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
Geral
57.403
61.748
49.162
23.124
(576)
(589) (7.982) (14.205)
(44.591) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Repasse (-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Custeio Adm. Realizar Matemáticas* Superavitário/ 2019 Investimentos Deficitário 2020 * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática