Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.327 (0,26%) 124.979 (6,03%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.071.208 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
139.795 (6,75%)
Operações com Participantes
1.801.107 (86,96%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 7,85%
8,33%
Rentabilidade Dezembro
1,07% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
6,82%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
86,96%
1.801.106,69
0,69%
7,13%
Títulos Públicos¹
14,24%
294.995,39
1,32%
9,80%
Títulos Privados²
23,04%
477.169,45
0,82%
8,38%
Fundos de Investimento³
49,68%
1.028.941,85
0,45%
5,80%
7,13%
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 33,39%
Meta: IBrX 100
32,00%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
6,03%
124.979,26
7,54%
32,00%
Fundos de Ações
6,03%
124.979,26
7,54%
32,00%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 15,36% 12,81%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,26%
5.327,41
3,73%
15,36%
FIP (Participações)
0,26%
5.327,41
3,73%
15,36%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,12% 5,97% Operações com Participantes
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
6,75%
139.794,92
0,47%
7,12%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
154.587 135.962
98.779 74.602
(2.624)
(6.669)
(2.095)
(74.138)
(180.846) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019