EMPRESA DE DESARROLLO URBANO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008-2009 (en miles de pesos) METODO INDIRECTO
2009 Utilidad del ejercicio
2008
2.033.099
350.727
229.467 248.487 421.004
197.982 182.458 0
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
2.932.057
731.167
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS Deudores Deudores Largo plazo Otros deudores Anticipos a contratos Cuentas por pagar (impuestos) Obligaciones laborales Depósitos recibidos de terceros Cargos Diferidos Plan parcial Sevilla Cargos Diferidos Viviendas Juegos Suramericanos Cargos Diferidos Compra de Mejoras Predio Alcázar de Sucre Cargos Diferidos Alcázar de Sucre Cargos Diferidos Proyecto habitacional conv. 142-143 Cargos Diferidos Estudios Fondo de Vivienda Habitacional Cargos Diferidos Proyecto Premio PUI Cargos Diferidos EPRON Cargos Diferidos Renaceres Cargos Diferidos Plaza de Ferias Gastos prepagados Intangibles Proveedores Anticipo de Impuestos Anticipos y avances recibidos Otras Cuentas por pagar Otros activos
368.511 -259 7.910 -2.791.119 1.832.387 105.391 93.963.432 -124.677 -138.365 0 -45.449 0 -98.519 -1.358 -200.000 -4.611.662 -80.929 -133.832 -436.308 34.861 -880.017 6.889.446 181.300 0
2.206.212 2.542 -59.190 26.573.281 -1.841.456 25.713 54.857.716 -111.305 -170.167 -3.590 -15.715 -192.253 -72.035 0 0 0 0 0 0 -322.807 -165.242 -290.867 -551.092 -138.738
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
93.840.744
79.731.007
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
96.772.801
80.462.174
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Compra Muebles y enseres Compra Equipo computo y comunicaciones Compra de Maquinaria y equipo en montaje Mejoras Edificio y sedes institucionales Aumento INVERSIONES (corto plazo) Disminución INVERSIONES (largo plazo)
-154.032 -130.665 0 -113.680 -68.429.354 69.899
0 -1.682 -102.407 0 0 36.934.290
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
-68.757.832
36.830.201
DISMINUCION/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
28.014.969 221.794.770
117.292.375 104.502.395
249.809.739
221.794.770
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Depreciaciones Provisiones Amortizaciones
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR Gerente General
LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO Contador TP 49.929-T
ANTONIO JOSE FLOREZ BLAIR Contador Público T.P. 8009 T En representación de CONTABLER S.A. TR 138 Auditores Externos