Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de septiembre de 2017
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Al 30 de septiembre de 2017 2016
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
162,346,137 88,868,434 35,416,021 2,333,637 6,876,323 295,840,552
199,596,124 41,422,015 74,675,278 33,333,036 4,349,889 4,629,947 358,006,289
1,166,819 612,074,219 1,024,195 910,105,785
609,069,914 913,212 967,989,415
33,333,327 61,372,073 2,029,701 96,735,101
10,000,000 58,976,726 1,955,526 70,932,252
Deuda y préstamos por pagar a largo plazo Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos
329,466,825 61,003,860 3,000 487,208,786
297,106,601 54,198,112 3,000 422,239,965
Patrimonio Capital pagado Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 104,996,999 422,896,999 910,105,785
289,000,000 28,900,000 227,849,450 545,749,450 967,989,415
Saldo a favor de impuesto sobre la renta Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Deuda y préstamos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de
2017 Ingresos Costo de combustible y compra de energía Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Beneficios a empleados Depreciación y amortización Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta Otros ingresos (gastos), neto Utilidad en operaciones Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad neta
2016
255,617,080 (130,470,917) (26,573,673) (10,597,919) (14,545,982) (29,519,186) 759,094 747,896 45,416,393
257,206,966 (123,273,204) (27,733,124) (15,232,940) (14,338,832) (27,594,412) 286,596 (178,361) 49,142,688
13,747,065 (18,329,664) (4,582,599)
7,155,276 (11,429,118) (4,273,842)
40,833,794
44,868,846
(10,811,620) 30,022,174
(13,084,429) 31,784,417
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Balance al 31 de diciembre de 2016 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos declarados Balance al 30 de septiembre de 2017
Acciones Comunes 289,000,000
289,000,000
Reserva Legal 28,900,000
28,900,000
Ganancias Retenidas 119,974,825
Total Patrimonio 437,874,825
30,022,174 149,996,999
30,022,174 467,896,999
(45,000,000) 104,996,999
(45,000,000) 422,896,999
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de
2017 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de otros activos no corrientes Amortización de costos de emisión de deuda Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Ganancia cambiaria, neta Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación
2016
40,833,794
44,868,846
56,930 (612,818) 29,374,800 144,386 183,005 (104,841) (2,429,863) 4,399,594
116,774 (2,780) 26,973,580 620,832 210,433 (143,188) 4,063,409
(19,895,758) (301,571) (3,530,040) 4,387 3,926,276 (414,889) 11,474,734 (18,202,306) (4,127,798) 40,778,022
(5,088,112) 2,261,471 (1,370,255) 8,010 12,488,432 (796,387) 6,759,196 (10,475,365) (8,671,845) 71,823,051
Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por las actividades de inversión
987,879 (39,294,494) (122,592) 41,781,870 3,352,663
2,780 (21,174,931) (142,624) 97,859,050 533,333 77,077,608
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
68,654,197 (44,998,637) (101,988) 23,553,572 67,684,257 94,661,880 162,346,137
98,845,979 (95,000,000) (31,550,595) (135,327) (27,839,943) 121,060,716 78,535,408 199,596,124