Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de junio de 2017
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Al 30 de junio de 2017 2016
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
110,307,321 77,860,516 33,350,854 4,417,256 6,238,335 232,174,282
100,023,956 61,597,888 83,913,419 33,211,675 6,936,954 5,839,043 291,522,935
615,278,208 1,148,411 848,600,901
617,574,757 1,187,291 910,284,983
33,333,327 59,745,673 1,395,396 94,474,396
60,000,000 51,896,587 1,321,111 113,217,698
Deuda y préstamos por pagar a largo plazo Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos
281,228,785 59,603,037 3,000 435,309,218
213,878,273 51,738,596 3,000 378,837,567
Patrimonio Capital pagado Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 95,391,683 413,291,683 848,600,901
289,000,000 28,900,000 213,547,416 531,447,416 910,284,983
Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Deuda y préstamos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de seis meses terminado el 30 de junio de
2017
2016
Ingresos Costo de combustible y compra de energía Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Beneficios a empleados Depreciación y amortización Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta Otros ingresos (gastos), neto Utilidad en operaciones
173,182,953 (88,162,613) (18,344,282) (6,879,205) (9,750,032) (19,781,499) 733,334 796,929 31,795,585
158,080,322 (77,170,846) (18,660,925) (9,400,759) (9,487,677) (17,748,715) 1,624 (87,265) 25,525,759
Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto
7,469,304 (11,732,912) (4,263,608)
4,510,112 (5,869,725) (1,359,613)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
27,531,977
24,166,146
Impuesto sobre la renta Utilidad neta
(7,115,119) 20,416,858
(6,683,763) 17,482,383
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Balance al 31 de diciembre de 2016 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de junio de 2017
Acciones Comunes 289,000,000
289,000,000
Reserva Legal 28,900,000
28,900,000
Ganancias Retenidas 119,974,825
Total Patrimonio 437,874,825
20,416,858 140,391,683
20,416,858 458,291,683
(45,000,000) 95,391,683
(45,000,000) 413,291,683
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de seis meses terminado el 30 de junio de
2017 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de otros activos no corrientes Amortización de costos de emisión de deuda Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Ganancia cambiaria, neta Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación
2016
27,531,977
24,166,146
56,930 (770,420) 19,686,312 95,187 119,066 (104,841) (1,681,599) 4,144,542
116,774 (2,780) 17,250,132 498,583 148,746 (79,827) 1,210,867
(9,410,858) 1,807,930 (2,892,052) 1,222 (362,059) (1,049,192) 7,487,921 (11,646,008) (2,746,925) 30,267,133
(13,458,427) 2,934,686 (2,579,351) (184,707) 5,284,463 (1,430,808) 4,240,738 (5,533,257) (7,288,142) 25,293,836
Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por las actividades de inversión
920,186 (31,837,784) (117,171) 41,781,870 10,747,101
2,780 (20,009,941) (101,737) 77,683,177 355,556 57,929,835
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
19,642,012 (44,998,637) (12,168) (25,368,793) 15,645,441 94,661,880 110,307,321
14,856,938 (45,000,000) (31,550,595) (41,466) (61,735,123) 21,488,548 78,535,408 100,023,956