Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de diciembre de 2017
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA NO AUDITADOS (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Al 31 de diciembre de 2017 2016
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
238,859,306 51,479,665 35,468,828 3,398,753 3,003,016 332,209,568
94,661,880 41,781,870 70,037,390 35,489,511 3,610,504 2,927,727 248,508,882
1,699,377 621,028,648 3,760,308 958,697,901
1,013,712 601,507,632 1,317,795 852,348,021
33,333,327 79,086,332 2,416,941 114,836,600
60,145,098 2,444,591 62,589,689
Deuda y préstamos por pagar a largo plazo Impuesto diferido pasivo, neto Provisión de desmantelamiento Otros pasivos no corrientes Total pasivos
356,561,902 61,353,563 2,185,455 3,000 534,940,520
296,494,800 55,385,707 3,000 414,473,196
Patrimonio Capital pagado Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 105,857,381 423,757,381 958,697,901
289,000,000 28,900,000 119,974,825 437,874,825 852,348,021
Saldo a favor de impuesto sobre la renta Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Deuda y préstamos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL NO AUDITADOS (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Año terminado el 31 de diciembre de
2017 Ingresos Costo de combustible y compra de energía Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Beneficios a empleados Depreciación y amortización Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta Otros gastos, neto Utilidad en operaciones Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Utilidad neta
2016
329,851,359 (170,080,797) (34,559,862) (13,835,134) (21,183,135) (39,368,296) 1,608,476 (1,452,638) 50,979,973
332,668,090 (163,534,783) (34,111,656) (19,399,530) (19,618,435) (37,381,996) 657,706 (1,882,905) 57,396,491
17,201,055 (26,453,477) (9,252,422)
10,601,528 (17,626,601) (7,025,073)
41,727,551
50,371,418
(10,844,995) 30,882,556
(15,350,514) 35,020,904
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO AUDITADOS (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Balance al 31 de diciembre de 2016 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos declarados Balance al 31 de diciembre de 2017
Acciones Comunes 289,000,000
289,000,000
Reserva Legal 28,900,000
28,900,000
Ganancias Retenidas 119,974,825
Total Patrimonio 437,874,825
30,882,556 150,857,381
30,882,556 468,757,381
(45,000,000) 105,857,381
(45,000,000) 423,757,381
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Año terminado el 31 de diciembre de
2017 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de otros activos no corrientes Amortización de costos de emisión de deuda Ajuste al valor de salvamento de propiedad, planta y equipo Ajuste al valor neto de realización de inventarios Política de mutuo acuerdo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Ganancia cambiaria, neta Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación
2016
41,727,551
50,371,418
662,099 (612,545) 39,172,225 196,071 248,510 831,000 872,994 389,655 (104,841) (4,586,871) 9,003,912
116,774 (39,591) 36,709,714 672,282 271,425 1,554,069 (215,400) (1,395,229) 6,753,648
14,551,703 (3,033,170) (75,289) (2,194,768) 26,116,938 (27,650) 16,600,662 (26,792,143) (5,505,447) 107,440,596
2,320,740 (1,825,265) (86,591) 8,010 18,962,359 (241,837) 9,957,989 (18,971,439) (10,023,049) 94,900,027
Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión
1,008,485 (58,480,203) (292,679) 41,781,870 (15,982,527)
39,591 (24,316,098) (174,701) 97,499,195 651,852 73,699,839
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
97,883,432 (44,999,433) (144,642) 52,739,357 144,197,426 94,661,880 238,859,306
98,845,979 (105,000,000) (146,163,946) (155,427) (152,473,394) 16,126,472 78,535,408 94,661,880