Informe Bursátil BVL - Mayo 2011 by Equipo Sinergia Empresarial Fca

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INFORME BURSATIL MAYO 2011

INFORME BURSATIL - MAYO 2011

RESUMEN DEL MERCADO COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO

VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2011

INDICES BURSATILES

CAPITALIZACION BURSATIL

ESTADISTICAS NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES

ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR

RANKING DE VALORES

GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS

ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR

ESTADISTICO MENSUAL DEL MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

COLOCACION PRIMARIA

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

INFORMACION GENERAL BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES

CLASIFICACION DE RIESGO

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS

INTERMEDIARIOS BURSATILES

PERFORMANCE OF THE LEADING INDICATORS

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2011 * VOLUMENES NEGOCIADOS (Millones de Dólares)

2009

2010

2009 - 2011 *

2011 *

TRADED VALUE (In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO Promedio Diario Sesiones de Negociación

5,710.10 22.93 249

6,748.56 26.89 251

4,131.89 TRADED VALUE 39.35 Daily Average 105 Number of Sesions

Renta Variable Acciones Otros

4,007.09 3,782.88 224.21

5,027.76 4,857.14 170.61

3,416.21 Equities 3,328.87 Shares 87.34 Others

Instrumentos de Deuda Mercado de Dinero Bonos Certificados de Depósito Instrumentos de C.P. Mercado de Negociación Continua Bonos Certificados de Depósito Instrumentos de C.P.

1,063.50 749.05 720.91 13.94 14.20 314.46 307.53 4.46 2.47

640.70 443.74 435.48 7.21 1.04 196.97 193 2.24 1.73

8.34

111.57

631.17 617.69 9.31 4.17

968.53 961.71 6.83 0

332,997 322,417 1,630 97 0 8,853 0 1,337

294,477 281,465 1,122 318 0 11,572 0 1,173

Colocación Primaria Operaciones a Plazo con Prima Operaciones de Reporte y Prestamo Renta Variable Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM

NUMERO DE OPERACIONES Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Operaciones a Plazo con Prima Reporte y Prestamo MIENM Promedio Diario

INDICES DE COTIZACIONES (Base 30/12/1991 = 100) INDICE GENERAL - IGBVL Variación % INDICE SELECTIVO - ISBVL Variación % (Base 12/12/2007 = 100) IND. NAC. DE CAPITALIZACION - INCA Variación % (Base 30/06/2008 = 100)

IND. DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC

Variación %

(Base 30/10/1998 = 100) Bancos Servicios Industriales Mineras Agropecuario

258.12 Debt Instruments 209.51 Money Market 206.45 Bonds 3.01 Deposit Certificates 0.05 Short-term Instruments 48.61 Continuous Bond Market 48.55 Bonds 0 Deposit Certificates 0.06 Short-term Instruments 3.92 Primary Auction 0 Forward Market with a Premium 453.65 Margin and Stock Loans Transactions 451.03 Equities 2.62 Debt Instruments 0 Stock Loans 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

197,090 NUMBER OF TRANSACTIONS 191,817 Equities 530 Debt Instruments 45 Primary Auction 0 Forward Market with a Premium 4,698 Margin Loan Transactions 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism 1,877 Daily Average

STOCK MARKET PRICE INDEXES (Base 12/30/1991 = 100) 21,566.07 GENERAL INDEX - IGBVL -7.74% Change % 29,788.77 SELECTIVE INDEX - ISBVL -7.06% Change %

14,167.20 100.99% 22,434.09 91.89%

23,374.57 64.99% 32,050.41 42.86%

82.42 75.06%

129.13 56.67%

110.67 -14.30%

(Base 12/12/2007 = 100) Peruvian Market Capitalization Index - INCA Change %

110.30 76.79%

165.04 49.63%

148.48 -10.03%

(Base 06/30/2008 = 100) Good Corporate Governance Index - IBGC Change %

570.97 367.93 607.63 3,071.01 599.61

738.14 524.49 900.76 5,205.22 1,071.05

648.18 494.19 790.62 4,921.76 998.58

(Base 10/30/1998 = 100) Banks Service Industrial Mining Farming

CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de Dólares) TOTAL VALOR DEL MERCADO A.F.P. BANCOS Y FINANCIERAS DIVERSAS AGRARIO INDUSTRIAL COMUN MINERAS COMUNES SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION * Datos acumulados al 31/Mayo/2011

MARKET CAPITALIZATION (In US$ Millions) 107,325.29

160,867.44

543.08 15,513.99 13,905.05 843.52 6,241.61 57,875.63 7,814.43 936.48 20.66 1,376.65 2,254.19

153.17 20,166.01 22,277.55 1,383.48 9,172.78 90,546.37 9,905.26 1,565.21 52.33 2,220.99 3,424.30

131,102.84 TOTAL MARKET VALUE 155.49 15,785.59 19,092.54 1,355.73 7,018.15 71,799.22 8,906.57 1,498.75 53.46 2,135.61 3,301.74

PRIVATE PENSION FUNDS BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION ASSORTED AGRARIAN INDUSTRIAL MINING PUBLIC SERVICES INSURANCE COMPANIES ASSORTED OF INVESTMENT INDUSTRIAL OF INVESTMENT MINING OF INVESTMENT

TRADED VALUE

VOLUMEN NEGOCIADO

1970 - 2011 *

1970 - 2011 * EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) Año

RENTA Variable

INSTRUMENTOS DE DEUDA Mdo. de

Mdo. de

Mdo.

Subastas

Dinero

Continuo

EN MILLONES DE DOLARES(2)

REPORTE Total

Renta

Instr.

Préstamo

Total

Variable de Deuda de Valores

Plazo

Coloc.

con

Primaria

MIENM

Prima

TOTAL

RENTA

NEGOCIADO

Variable

SOLES(1)

INSTRUMENTOS DE DEUDA Mdo. de

Mdo. de

Mdo.

Subastas

Dinero

Continuo

REPORTE Total

Renta

Instr.

Préstamo

Total

Variable de Deuda de Valores

Plazo

Coloc.

con

Primaria

TOTAL MIENM

Prima

NEGOCIADO DOLARES

1970

140.2

-.-

114.7

-.-

114.7

-.-

254.9

16.8

-.-

13.8

-.-

13.8

-.-

30.6

1971

146.2

-.-

120.4

-.-

120.4

-.-

266.6

18.7

-.-

15.3

-.-

15.3

-.-

34.0

1972

176.8

-.-

92.1

-.-

92.1

-.-

268.9

24.1

-.-

12.6

-.-

12.6

-.-

36.7

1973

142.3

-.-

96.4

-.-

96.4

-.-

238.7

21.2

-.-

14.4

-.-

14.4

-.-

35.6

1974

122.7

-.-

82.3

-.-

82.3

-.-

205.0

21.3

-.-

14.4

-.-

14.4

-.-

35.7

1975

42.1

-.-

78.6

-.-

78.6

-.-

120.7

8.7

-.-

16.3

-.-

16.3

-.-

25.0

1976

51.7

-.-

85.5

-.-

85.5

-.-

137.2

10.5

-.-

17.3

-.-

17.3

-.-

27.8

1977

137.8

-.-

65.3

-.-

65.3

-.-

203.1

25.1

-.-

12.3

-.-

12.3

-.-

37.4

1978

292.0

-.-

47.2

-.-

47.2

-.-

339.2

45.7

-.-

7.3

-.-

7.3

-.-

53.0

1979

440.0

-.-

69.1

-.-

69.1

-.-

509.1

81.8

-.-

12.7

-.-

12.7

-.-

94.5

1980

594.4

-.-

52.8

-.-

52.8

-.-

647.2

130.7

-.-

11.5

-.-

11.5

-.-

142.2

1981

298.6

-.-

70.6

-.-

70.6

-.-

369.2

79.2

-.-

18.8

-.-

18.8

-.-

98.0

1982

157.3

-.-

45.4

-.-

45.4

-.-

202.7

42.3

-.-

12.2

-.-

12.2

-.-

54.5

1983

108.1

-.-

51.9

-.-

51.9

-.-

160.0

25.9

-.-

12.5

-.-

12.5

-.-

38.4

1984

112.3

-.-

95.1

-.-

95.1

-.-

207.4

25.6

-.-

22.1

-.-

22.1

-.-

47.7

1985

167.9

-.-

118.8

-.-

118.8

-.-

0.3

-.-

0.3

-.-

287.0

29.0

-.-

20.6

-.-

20.6

-.-

0.1

-.-

0.1

-.-

49.7

1986

832.8

-.-

343.7

-.-

343.7

-.-

1,176.5

186.4

-.-

73.7

-.-

73.7

-.-

260.1

1987

730.5

-.-

174.4

-.-

174.4

-.-

904.9

146.1

-.-

33.4

-.-

33.4

-.-

179.5

1988

82.2

-.-

40.5

-.-

40.5

29.3

0.6

-.-

29.9

-.-

152.6

12.6

-.-

5.7

-.-

5.7

5.6

0.1

-.-

5.7

-.-

24.0

1989

83.3

-.-

469.8

-.-

469.8

38.2

46.0

-.-

84.2

-.-

637.3

36.2

-.-

230.3

-.-

230.3

15.1

16.0

-.-

31.1

-.-

297.6

1990

103.1

-.-

910.6

-.-

910.6

31.2

2.3

-.-

33.5

-.-

1,047.2

69.2

-.-

553.4

-.-

553.4

21.2

1.4

-.-

22.6

-.-

645.2

1991

127.1

-.-

396.4

-.-

396.4

87.2

1.3

-.-

88.5

-.-

612.0

122.7

-.-

383.6

-.-

383.6

84.5

1.2

-.-

85.7

-.-

592.0

1992

389.9

-.-

168.1

-.-

168.1

134.0

1.5

-.-

135.5

-.-

693.5

408.8

-.-

178.8

-.-

178.8

144.7

1.8

-.-

146.5

-.-

734.1

1993

1,662.8

-.-

77.3

-.-

77.3

282.8

-.-

282.8

-.-

2,022.9

1,629.3

-.-

75.5

-.-

75.5

276.8

-.-

276.8

-.-

1,981.6

1994

2,818.1

-.-

330.3

-.-

330.3

564.6

-.-

564.6

-.-

3,713.0

3,071.0

-.-

362.7

-.-

362.7

620.9

-.-

620.9

-.-

4,054.6

1995

3,295.6

-.-

439.2

-.-

439.2

697.9

-.-

697.9

-.-

4,432.7

3,926.0

-.-

525.4

-.-

525.4

828.3

-.-

828.3

-.-

5,279.7

1996

3,164.3

-.-

2,857.5

-.-

2,857.5

957.2

21.3

-.-

978.5

-.-

7,000.3

3,840.2

-.-

3,464.8

-.-

3,464.8

1,160.6

25.5

-.-

1,186.1

-.-

8,491.1

1997

3,543.5

-.-

4,840.6

-.-

4,840.6

1,454.9

157.0

-.-

1,611.9

-.-

9,996.0

4,295.4

-.-

5,866.5

-.-

5,866.5

1,770.2

191.6

-.-

1,961.8

-.-

12,123.7

1998

2,596.3

-.-

2,998.9

-.-

2,998.9

826.3

88.6

-.-

914.9

-.-

6,510.1

3,080.9

-.-

3,559.3

-.-

3,559.3

989.6

106.4

-.-

1,096.0

-.-

7,736.2

1999

2,596.2

134.5

1,173.7

-.-

1,308.2

407.0

117.3

-.-

524.3

-.-

4,428.7

2,746.9

141.5

1,251.3

-.-

1,392.8

430.8

124.0

-.-

554.8

-.-

4,694.5

2000

2,371.3

137.3

233.4

316.4

687.0

253.4

68.0

-.-

321.4

-.-

3,379.8

2,521.2

144.9

249.0

339.2

733.1

269.6

72.5

-.-

342.1

-.-

3,596.4

2001

864.0

-.-

415.7

1,178.3

1,594.0

203.4

101.8

-.-

305.2

-.-

385.8

10.4

3,159.4

936.9

-.-

451.6

1,283.2

1,734.8

220.1

109.3

-.-

329.4

-.-

421.0

11.3

3,433.4

2002

1,095.1

-.-

476.7

846.8

1,323.5

194.6

5.1

-.-

199.6

0.1

24.0

0.9

2,643.2

1,188.7

-.-

517.4

919.3

1,436.7

215.8

5.5

-.-

221.3

0.1

25.9

1.0

2,873.7

2003

823.3

-.-

447.9

540.5

988.4

195.2

6.0

-.-

201.2

-.-

0.9

2,013.7

921.8

-.-

502.6

603.9

1,106.5

218.6

6.7

-.-

225.2

-.-

1.0

2,254.5

2004

1,027.4

-.-

503.9

257.9

761.8

291.5

6.7

-.-

298.2

-.-

0.1

2,087.5

1,214.8

-.-

592.3

305.6

897.9

346.0

7.9

-.-

354.0

-.-

0.2

2,466.9

2005

1,725.9

-.-

623.3

165.9

789.2

406.9

7.9

0.4

415.3

-.-

2,930.3

2,127.7

-.-

776.1

207.0

983.1

506.4

9.9

0.5

516.8

-.-

3,627.6

2006

3,633.6

-.-

468.1

136.2

604.3

651.3

43.8

-.-

695.1

-.-

4,933.0

4,647.3

-.-

595.5

174.5

770.0

835.9

55.5

-.-

891.4

-.-

6,308.7

2007

6,843.2

-.-

629.0

191.6

820.6

1,435.9

18.5

-.-

1,454.4

-.-

25.2

-.-

9,143.4

9,287.7

-.-

843.0

257.4

1,100.4

1,952.9

24.9

-.-

1,977.8

-.-

35.7

-.-

12,401.7

2008

3,304.8

-.-

920.1

26.8

946.9

841.7

12.5

-.-

854.2

-.-

5.6

-.-

5,111.5

5,110.8

-.-

1,404.0

40.8

1,444.7

1,304.1

19.2

-.-

1,323.3

-.-

8.9

-.-

7,887.7

2009

2,560.7

-.-

485.0

199.8

684.8

396.6

6.2

2.6

405.4

-.-

5.5

-.-

3,656.4

4,007.1

-.-

749.0

314.5

1,063.5

617.7

9.3

4.2

631.2

-.-

8.3

-.-

5,710.1

2010

3,001.9

-.-

266.5

118.6

385.1

577.6

4.1

-.-

581.6

-.-

66.1

-.-

4,034.7

5,027.8

-.-

443.7

197.0

640.7

961.7

6.8

-.-

968.5

-.-

111.6

-.-

6,748.6

2011

1,979.9

-.-

121.3

28.3

149.6

262.0

1.5

-.-

263.5

-.-

2.3

-.-

2,395.3

3,416.2

-.-

209.5

48.6

258.1

451.0

2.6

-.-

453.6

-.-

3.9

-.-

4,131.9

(1) En millones de Soles de Diciembre 1991

(2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

VOLUMEN NEGOCIADO 1970-2011

INDICE GENERAL BVL 1982-2011

En Millones de dólares

En dólares - Base 30.12.1981 = 100

Escala Logarítmica

STOCK MARKET INDEXES

INDICES BURSATILES

(End of period)

(Al cierre de cada período) SECTOR

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

NOV 10

DIC 10

Indice General - IGBVL Variación Mensual Variación Acumulada

14,487.31 -8.55% 2.26%

13,985.01 -3.47% -1.29%

14,275.38 2.08% 0.76%

15,153.33 6.15% 6.96%

17,867.36 17.91% 26.12%

19,220.93 7.58% 35.67%

20,854.50 8.50% 47.20%

23,374.57 12.08% 64.99%

Indice Selectivo - ISBVL Variación Mensual Variación Acumulada

21,598.86 -8.33% -3.72%

20,741.15 -3.97% -7.55%

21,452.78 3.43% -4.37%

22,807.56 6.32% 1.66%

26,055.67 14.24% 16.14%

28,031.77 7.58% 24.95%

28,989.81 3.42% 29.22%

Indice Nacional de Capitalización Variación Mensual Variación Acumulada

83.11 -4.11% 0.84%

81.95 -1.40% -0.57%

85.04 3.77% 3.18%

88.78 4.40% 7.72%

102.63 15.60% 24.52%

112.75 9.86% 36.80%

Indice de Buen Gobierno Corporativo Variación Mensual Variación Acumulada

113.52 -5.05% 2.92%

115.72 1.94% 4.91%

113.70 -1.75% 3.08%

119.74 5.31% 8.56%

137.04 14.45% 24.24%

544.98 492.85 765.11 612.80 2,887.36 368.61

564.69 472.36 792.46 621.03 2,961.58 378.41

637.60 517.99 845.61 650.28 3,109.57 402.00

766.44 629.94 1,004.72 776.84 3,617.81 457.74

INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario 568.02 Sector Bancos y Financieras 526.01 Sector Diversas 750.95 Sector Industriales 636.03 Sector Mineras 2,999.08 Sector Servicios 388.84 INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 926.45 Subsector Electricas 837.56 Subsector Minerales No Metalicos 795.68 Subsector Telecomunicaciones 188.39 Subsector Juniors 43.26 IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 -

Var. 2010

ENE 11

FEB 11

64.99% -.-.-

22,887.41 -2.08% -2.08%

22,842.96 -0.19% -2.27%

21,957.49 -3.88% -6.06%

19,636.22 -10.57% -15.99%

21,566.07 9.83% -7.74%

-7.74% -.-.-

32,050.41 10.56% 42.86%

42.86% -.-.-

31,199.64 -2.65% -2.65%

30,986.04 -0.68% -3.32%

29,989.71 -3.22% -6.43%

27,346.86 -8.81% -14.68%

29,788.77 8.93% -7.06%

-7.06% -.-.-

118.48 5.08% 43.75%

129.13 8.99% 56.67%

56.67% -.-.-

122.50 -5.13% -5.13%

121.32 -0.96% -6.05%

116.85 -3.68% -9.51%

105.07 -10.08% -18.63%

110.67 5.33% -14.30%

-14.30% -.-.-

152.24 11.09% 38.02%

160.95 5.72% 45.92%

165.04 2.54% 49.63%

49.63% -.-.-

157.23 -4.73% -4.73%

159.50 1.44% -3.36%

151.17 -5.22% -8.40%

137.19 -9.25% -16.87%

148.48 8.23% -10.03%

-10.03% -.-.-

786.44 636.00 1,135.46 813.35 3,975.29 478.41

948.60 708.92 1,193.08 838.74 4,395.73 493.25

1,071.05 738.14 1,191.84 900.76 5,205.22 524.49

78.62% 29.28% 88.96% 48.24% 69.50% 42.55%

1,034.48 727.62 1,157.60 909.51 5,019.32 538.89

1,089.46 679.34 1,083.25 893.28 5,204.71 539.92

1,007.00 680.00 1,052.95 835.32 5,019.74 515.06

849.96 602.60 955.92 707.78 4,533.07 463.78

998.58 648.18 1,009.50 790.62 4,921.76 494.19

-6.77% -12.19% -15.30% -12.23% -5.45% -5.78%

955.94 989.29 1,075.18 1,317.89 1,431.07 1,578.08 1,791.39 131.16% 1,770.56 807.23 809.93 902.90 1,040.30 1,089.70 1,168.86 1,250.36 75.98% 1,278.66 769.23 740.43 788.98 961.59 1,021.41 1,104.48 1,209.64 98.51% 1,206.27 173.98 187.56 178.75 198.31 206.22 192.99 202.00 -5.23% 203.55 39.31 39.66 39.93 55.25 66.58 99.20 138.98 174.23% 134.97 INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL

Cifras diarias en Dólares N.A. - Ultimos 12 meses

MAR 11

ABR 11

MAY 11

1,691.16 1,642.67 1,570.61 1,570.70 1,269.74 1,191.04 1,051.94 1,161.09 1,187.30 1,069.97 923.47 1,012.37 208.36 206.64 194.05 191.12 144.33 128.20 112.17 118.80 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 -

Var. 2011

-12.32% -7.14% -16.31% -5.39% -14.52%

TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months

INDICES EN DOLARES Junio2010 - Mayo2011

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS

June2010 - May2011

Indice General Bolsa de Valores

Indice Selectivo Bolsa de Valores

Base 30.12.1991 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +53.17%

Variación Ultimos 12 meses: +41.91%

Indice Nacional de Capitalizacion

Indice de Buen Gobierno Corporativo

Base 12.12.2007 = 100

Base 30.06.2008 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +37.01%

Variación Ultimos 12 meses: +34.58%

Sector Agropecuario

Sector Bancos y Financieras

Base 30.10.1998 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +80.88%

Variación Ultimos 12 meses: +26.79%

INDICES EN DOLARES Junio2010 - Mayo2011

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS

June2010 - May2011

Sector Diversas

Sector Industriales

Base 30.10.1998 = 100

Variaci贸n Ultimos 12 meses: +38.32%

Variaci贸n Ultimos 12 meses: +27.90%

Sector Mineras

Sector Servicios

Base 30.10.1998 = 100

Variaci贸n Ultimos 12 meses: +68.85%

Variaci贸n Ultimos 12 meses: +30.77%

MARKET CAPITALIZATION

CAPITALIZACION BURSATIL

In Millions - Local Currency

En Millones de Nuevos Soles SECTOR

A.F.P.

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

NOV 10

DIC 10

ENE 11

FEB 11

MAR 11

ABR 11

MAY 11

430.17

BANCOS Y FINANCIERAS

41,877.69

40,552.98

39,544.14

42,036.00

50,155.03

50,257.60

53,843.67

56,636.25

58,143.19

53,060.60

53,799.97

46,861.73

43,670.83

DIVERSAS

39,930.93

41,187.06

42,532.39

45,396.84

51,104.44

63,297.34

62,489.90

62,566.51

57,201.93

54,012.49

54,564.27

49,044.72

52,819.51

AGRARIO

2,605.77

2,757.52

2,649.19

2,587.92

3,037.20

3,115.96

3,579.54

3,885.49

3,912.44

3,910.27

4,046.07

3,445.36

3,750.64

INDUSTRIAL COMUN

18,010.62

18,041.37

18,229.36

18,698.48

21,412.70

22,590.00

20,894.59

25,761.75

22,401.02

23,002.93

19,838.96

18,020.32

19,415.70

MINERAS COMUNES

161,577.73

154,615.25

165,687.24

165,819.77

188,785.66

215,817.78

221,596.73

254,299.47

233,055.68

229,450.86

218,822.08

203,254.56

198,632.53

24,284.14

22,295.75

22,034.46

22,489.14

25,291.34

26,088.48

26,921.86

27,818.94

41,465.57

28,274.64

27,109.78

23,475.33

24,640.02

2,376.64

2,399.43

2,415.72

3,079.38

2,948.21

4,555.37

4,290.52

4,395.89

4,391.32

4,214.97

4,191.23

3,858.24

4,146.29

77.38

76.99

84.77

85.02

103.14

136.29

143.78

146.96

145.86

160.22

162.79

139.96

147.88

4,379.57

4,326.75

4,633.83

4,774.02

5,364.39

5,780.24

6,032.40

6,237.65

6,428.30

6,435.22

6,219.06

5,576.01

5,908.17

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION

6,720.41

3,396.11

6,358.38

6,456.34

7,479.39

8,365.47

8,819.65

9,617.14

9,633.77

10,244.52

9,538.58

8,639.72

9,134.26

TOTAL

302,271.05

290,079.39

304,599.65

311,853.09

356,111.67

400,434.72

409,042.82

451,796.22

437,209.25

413,196.89

398,722.95

362,746.13

362,696.01

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS

196,423.90

190,508.49

190,974.09

199,736.48

228,634.70

246,409.94

254,726.87

280,176.66

281,794.68

264,860.06

252,690.73

225,564.85

233,677.95

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR

105,847.15

99,570.90

113,625.56

112,116.61

127,476.97

154,024.77

154,315.95

171,619.56

155,414.57

148,336.83

146,032.22

137,181.27

129,018.07

TOTAL

302,271.05

290,079.39

304,599.65

311,853.09

356,111.67

400,434.72

409,042.82

451,796.22

437,209.25

413,196.89

398,722.95

362,746.13

362,696.01

In Millions - U.S.$

En Millones de D贸lares SECTOR

A.F.P.

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

NOV 10

DIC 10

ENE 11

FEB 11

MAR 11

ABR 11

MAY 11

151.12

152.19

152.38

153.72

154.21

153.72

152.25

153.17

155.05

154.99

153.11

152.30

155.49

BANCOS Y FINANCIERAS

14,712.00

14,347.42

14,007.84

15,020.90

17,979.93

17,958.76

19,056.33

20,166.01

20,956.28

19,117.49

19,149.30

16,591.16

15,785.59

DIVERSAS

14,028.08

14,571.75

15,066.38

16,221.85

18,320.29

22,618.31

22,116.40

22,277.55

20,617.02

19,460.45

19,421.35

17,364.04

19,092.54

915.43

975.60

938.43

924.75

1,088.80

1,113.44

1,266.87

1,383.48

1,410.14

1,408.85

1,440.14

1,219.81

1,355.73

INDUSTRIAL COMUN

6,327.29

6,382.94

6,457.44

6,681.61

7,676.18

8,072.18

7,395.01

9,172.78

8,073.89

8,287.85

7,061.38

6,380.00

7,018.15

MINERAS COMUNES

56,763.65

54,702.02

58,691.90

59,253.09

67,677.24

77,119.09

78,427.44

90,546.37

83,999.16

82,670.10

77,886.48

71,961.25

71,799.22

8,531.23

7,888.11

7,805.33

8,036.14

9,066.62

9,322.31

9,528.18

9,905.26

14,945.24

10,187.22

9,649.32

8,311.32

8,906.57

834.93

848.90

855.73

1,100.37

1,056.90

1,627.79

1,518.50

1,565.21

1,582.74

1,518.64

1,491.81

1,365.99

1,498.75

AGRARIO

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION MINERAS DE INVERSION

27.18

27.24

30.03

30.38

36.97

48.70

50.89

52.33

52.57

57.73

57.94

49.55

53.46

1,538.58

1,530.78

1,641.46

1,705.92

1,923.06

2,065.48

2,134.99

2,220.99

2,316.92

2,318.58

2,213.58

1,974.16

2,135.61

2,360.94

1,201.53

2,252.35

2,307.07

2,681.26

2,989.27

3,121.45

3,424.30

3,472.26

3,691.05

3,395.12

3,058.85

3,301.74

106,190.43

102,628.48

107,899.27

111,435.80

127,661.47

143,089.05

144,768.30

160,867.44

157,581.28

148,872.96

141,919.54

128,428.44

131,102.84

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS

69,005.41

67,400.84

67,649.34

71,372.69

81,962.61

88,050.72

90,152.85

99,760.25

101,565.93

95,427.87

89,941.53

79,860.10

84,467.00

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR

37,185.02

35,227.63

40,249.93

40,063.11

45,698.86

55,038.33

54,615.45

61,107.20

56,015.34

53,445.08

51,978.01

48,568.34

46,635.85

106,190.43

102,628.48

107,899.27

111,435.80

127,661.47

143,089.05

144,768.30

160,867.44

157,581.28

148,872.96

141,919.54

128,428.44

131,102.84

TOTAL

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

TRADED VALUE

VOLUMENES NEGOCIADOS

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

In thousands - Local Currency

En miles de Nuevos Soles SECTOR

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

RENTA VARIABLE Acciones Acciones de Capital A.F.P. Bancos y Financieras Agrario Industriales Mineras Seguros Servicios Publicos Diversas Val. Emitidos en Extranjero Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero MD Bonos MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA

546,887 478,051 461,417 1,826,253 1,040,108 3,515,960 490,206 432,178 437,595 1,779,555 997,042 3,491,289 422,356 375,268 376,315 1,698,834 792,868 3,333,720 0 0 0 1,832 0 0 47,376 17,288 36,238 53,890 69,679 67,268 10,030 7,688 11,832 16,056 29,378 41,978 69,446 62,313 40,218 63,708 173,525 122,587 106,259 97,981 58,928 1,311,063 174,038 2,257,958 1,435 322 1,176 3,782 1,300 476,150 18,512 23,858 38,078 50,220 34,736 36,682 46,426 36,982 30,055 43,761 125,624 89,730 109,345 119,785 141,816 132,429 165,214 223,484 13,527 9,050 17,974 22,092 19,375 17,882 55,741 49,497 51,532 67,200 147,468 109,078 16,028 11,262 28,373 22,869 42,025 38,592 39,561 38,110 23,034 44,287 105,230 70,160 151 126 125 45 213 326 12,109 7,414 9,748 13,521 56,705 48,491 54,925 36,813 17,131 44,831 41,155 22,685 1,561 8,149 6,690 1,867 1,911 1,986 196 910 0 0 0 0 161,176 107,525 119,844 99,671 163,330 176,345 72,511 51,552 23,988 27,689 20,131 84,039 71,968 51,008 23,988 27,689 20,131 84,039 0 0 0 0 0 0 543 543 0 0 0 0 88,665 55,973 95,856 71,983 143,199 92,306 87,332 55,973 83,979 71,885 137,880 91,813 0 0 11,836 98 5,182 493 1,332 0 42 0 137 0 1,824 5,879 0 2,729 5,644 0 0 0 0 0 0 0 1,824 5,879 0 2,729 5,644 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 249,869 182,985 189,842 192,384 206,941 228,074 REP Renta Variable 248,691 181,208 188,799 191,595 203,296 226,284 REP Instrumentos de Deuda 1,177 1,777 1,043 788 3,645 1,790 Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 959,756 774,440 771,103 2,121,038 1,416,023 3,920,378 * Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

NOV 10

DIC 10

1,259,219 1,239,144 1,033,774 0 77,408 62,179 233,784 246,309 15,572 65,952 152,440 145,995 34,135 124,448 40,402 83,545 500 80,922 16,934 3,141 0 111,884 15,245 15,245 0 0 96,639 96,591 48 0 283,477 273,125 10,352 0 253,107 250,537 2,570 0 0 1,907,687

2,219,535 2,187,200 1,924,428 0 95,420 78,710 142,822 760,038 8,165 172,236 481,579 163,252 22,205 155,256 38,674 116,289 293 107,515 23,992 8,343 0 196,607 44,446 43,893 0 553 152,161 151,660 501 0 1,103 0 1,103 0 305,508 304,826 682 0 0 2,722,753

TOTAL 2010

14,154,636 13,671,989 12,256,581 1,842 588,099 322,704 1,185,190 5,603,760 519,216 762,305 1,204,212 1,847,782 221,472 1,019,104 317,549 699,575 1,980 396,304 429,665 51,877 1,106 1,810,456 557,120 545,776 6,409 4,935 1,253,336 1,230,074 20,296 2,966 312,070 273,125 38,945 0 2,736,039 2,716,779 19,259 0 0 19,013,201

ENE 11

FEB 11

MAR 11

ABR 11

MAY 11

1,435,696 1,390,425 1,048,270 0 104,927 91,116 152,037 363,203 1,425 58,511 110,319 143,453 23,279 188,844 61,529 127,057 257 153,311 41,411 3,860 0 114,050 47,466 47,466 0 0 66,584 66,555 29 0 2,860 0 2,860 0 311,920 310,534 1,387 0 0 1,864,527

1,401,007 1,354,041 1,064,101 0 28,891 81,467 113,282 488,104 1,940 34,462 155,020 135,148 25,787 194,632 38,043 156,028 561 95,308 44,724 2,241 0 204,997 58,503 58,503 0 0 146,494 146,330 29 135 2,675 0 2,675 0 292,401 290,504 1,897 0 0 1,901,080

1,848,277 1,821,492 1,038,412 0 35,823 57,460 162,972 479,566 2,169 31,351 122,786 120,030 26,254 631,669 41,037 590,133 499 151,411 19,686 7,099 0 127,692 13,177 13,050 0 126 114,515 113,761 755 0 1,333 0 1,333 0 334,417 333,345 1,072 0 0 2,311,719

2,625,050 2,569,480 2,041,585 0 185,529 38,258 243,235 1,144,179 2,943 61,494 148,980 184,937 32,030 365,449 60,898 303,077 1,474 162,446 47,051 5,169 3,351 79,789 3,507 3,507 0 0 76,282 69,938 6,344 0 1,356 0 1,356 0 159,014 157,618 1,395 0 0 2,865,209

2,211,200 2,142,417 1,847,357 0 42,624 35,462 175,620 1,245,881 3,096 37,787 163,203 102,802 40,882 127,901 63,095 64,418 387 167,159 60,694 8,089 0 191,548 12,593 12,564 0 29 178,955 177,648 1,307 0 2,650 0 2,650 0 165,132 163,570 1,562 0 0 2,570,530

9,521,230 9,277,855 7,039,726 0 397,794 303,764 847,146 3,720,933 11,573 223,606 700,308 686,370 148,233 1,508,494 264,603 1,240,714 3,178 729,636 213,565 26,459 3,351 718,076 135,246 135,090 0 156 582,831 574,231 8,464 135 10,874 0 10,874 0 1,262,884 1,255,571 7,313 0 0 11,513,065

In thousands - U.S.$

En miles de Dólares SECTOR

TOTAL 2011

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

192,175 168,346 163,546 648,433 372,637 1,259,279 172,255 152,189 155,107 631,775 357,214 1,250,437 148,417 132,158 133,384 602,988 284,071 1,193,969 0 0 0 654 0 0 16,658 6,093 12,847 19,216 24,971 24,118 3,524 2,706 4,192 5,727 10,524 15,037 24,400 21,938 14,248 22,732 62,171 43,929 37,341 34,507 20,878 464,705 62,360 808,637 504 114 417 1,349 466 170,451 6,500 8,394 13,488 17,927 12,445 13,141 16,310 13,007 10,647 15,604 45,004 32,171 38,425 42,213 50,297 47,215 59,188 80,080 4,753 3,187 6,370 7,860 6,942 6,406 19,584 17,421 18,270 23,963 52,820 39,092 5,632 3,967 10,068 8,158 15,056 13,828 13,899 13,409 8,158 15,789 37,688 25,148 53 44 44 16 76 117 4,254 2,610 3,453 4,824 20,323 17,376 19,304 12,963 6,068 15,992 14,738 8,130 548 2,874 2,371 666 685 712 69 320 0 0 0 0 56,606 37,872 42,470 35,553 58,511 63,167 25,460 18,191 8,497 9,880 7,209 30,089 25,269 18,000 8,497 9,880 7,209 30,089 0 0 0 0 0 0 191 191 0 0 0 0 31,146 19,681 33,973 25,673 51,302 33,079 30,679 19,681 29,767 25,638 49,396 32,902 0 0 4,191 35 1,857 176 468 0 15 0 49 0 641 2,075 0 975 2,022 0 0 0 0 0 0 0 641 2,075 0 975 2,022 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 87,805 64,476 67,257 68,647 74,152 81,700 REP Renta Variable 87,391 63,851 66,887 68,366 72,846 81,059 REP Instrumentos de Deuda 414 626 369 281 1,306 641 Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 337,228 272,769 273,273 753,608 507,322 1,404,147 * Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

NOV 10

449,052 441,903 368,636 0 27,562 22,184 83,464 87,857 5,557 23,515 54,257 52,081 12,159 44,391 14,415 29,797 178 28,877 6,029 1,119 0 39,962 5,452 5,452 0 0 34,509 34,492 17 0 101,454 97,772 3,682 0 90,339 89,425 914 0 0 680,807

DIC 10

787,591 776,119 682,733 0 33,886 27,960 50,706 269,448 2,910 61,092 170,891 57,959 7,882 55,156 13,728 41,325 104 38,229 8,513 2,959 0 69,915 15,832 15,636 0 196 54,082 53,905 178 0 391 0 391 0 108,554 108,312 242 0 0 966,451

TOTAL 2010

5,027,756 4,857,141 4,354,459 657 208,860 114,644 420,877 1,993,354 185,747 269,708 427,352 654,793 78,467 361,677 112,723 248,250 704 141,005 151,880 18,346 389 640,703 196,966 192,999 2,242 1,725 443,736 435,485 7,208 1,044 111,573 97,772 13,801 0 968,533 961,706 6,826 0 0 6,748,564

ENE 11

514,763 498,530 375,839 0 37,579 32,595 54,522 130,287 510 20,988 39,622 51,388 8,349 67,780 22,055 45,633 92 54,911 14,848 1,385 0 40,851 16,974 16,974 0 0 23,877 23,866 10 0 1,030 0 1,030 0 111,887 111,388 499 0 0 668,530

FEB 11

505,753 488,797 384,129 0 10,429 29,420 40,895 176,172 700 12,443 55,982 48,779 9,310 70,271 13,735 56,334 202 34,397 16,148 808 0 73,957 21,076 21,076 0 0 52,882 52,822 10 49 967 0 967 0 105,482 104,799 684 0 0 686,160

MAR 11

665,271 655,632 373,636 0 12,889 20,688 58,597 172,630 780 11,279 44,110 43,208 9,456 227,474 14,766 212,528 180 54,522 7,081 2,558 0 45,981 4,754 4,709 0 45 41,227 40,955 272 0 481 0 481 0 120,383 120,001 382 0 0 832,117

ABR 11

932,356 912,608 725,022 0 65,776 13,598 86,455 406,279 1,044 21,829 52,934 65,734 11,374 129,836 21,625 107,687 525 57,750 16,718 1,837 1,192 28,308 1,242 1,242 0 0 27,066 24,817 2,250 0 481 0 481 0 56,487 55,992 495 0 0 1,017,632

MAY 11

798,067 773,305 667,216 0 15,234 12,741 63,161 450,975 1,106 13,652 58,681 36,939 14,727 45,909 22,582 23,187 140 60,180 21,834 2,929 0 69,019 4,563 4,552 0 11 64,457 63,992 465 0 957 0 957 0 59,406 58,848 558 0 0 927,450

TOTAL 2011

3,416,211 3,328,872 2,525,842 0 141,905 109,042 303,630 1,336,342 4,139 80,191 251,328 246,048 53,216 541,271 94,763 445,368 1,139 261,759 76,629 9,517 1,192 258,116 48,607 48,551 0 56 209,509 206,453 3,007 49 3,916 0 3,916 0 453,645 451,026 2,619 0 0 4,131,888

NUMBER OF TRANSACTIONS

NUMERO DE OPERACIONES

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

SECTOR

RENTA VARIABLE Acciones Acciones de Capital A.F.P. Bancos y Financieras Agrario Industriales Mineras Seguros Servicios Publicos Diversas Val. Emitidos en Extranjero Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * Acciones de Inversion Industriales Mineras Diversas Juniors ADRs Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Dep贸sito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero MD Bonos MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SET 10

OCT 10

20,640 15,247 12,803 17,913 31,524 31,264 19,134 14,391 12,401 16,777 30,935 30,792 14,736 11,524 9,705 12,802 21,305 21,473 0 0 0 4 0 0 522 507 465 511 1,261 933 1,087 1,071 1,051 1,364 2,617 1,680 3,143 1,878 1,551 2,083 4,403 4,280 4,621 4,240 2,348 4,355 6,026 8,728 88 37 65 55 89 159 785 824 640 1,179 1,545 1,196 785 469 290 678 1,562 1,616 2,484 1,740 1,862 1,189 2,149 1,744 1,221 758 1,433 1,384 1,653 1,137 3,108 1,995 1,667 2,653 5,038 4,886 1,185 767 728 1,033 1,917 1,599 1,909 1,211 928 1,606 3,093 3,224 14 17 11 14 28 63 1,290 872 1,029 1,322 4,592 4,433 1,419 783 378 1,123 567 456 17 15 24 13 22 16 70 58 0 0 0 0 82 69 86 80 113 99 21 19 8 12 7 16 20 18 8 12 7 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 61 50 78 68 106 83 59 50 74 67 101 82 0 0 3 1 4 1 2 0 1 0 1 0 8 18 0 14 19 0 0 0 0 0 0 0 8 18 0 14 19 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 981 826 885 887 948 1,062 REP Renta Variable 971 810 871 876 928 1,054 REP Instrumentos de Deuda 10 16 14 11 20 8 Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 21,711 16,160 13,774 18,894 32,604 32,425 * Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resoluci贸n Conasev N潞 125-1998-EF/94.10

NOV 10

33,150 32,705 20,805 0 1,334 3,439 3,340 6,972 257 1,022 1,144 1,318 1,979 5,209 1,575 3,567 67 6,691 426 19 0 82 3 3 0 0 79 78 1 0 216 185 31 0 1,039 1,026 13 0 0 34,487

DIC 10

33,329 32,764 19,881 0 1,037 3,201 3,156 7,119 251 1,462 1,038 1,215 1,402 5,729 1,427 4,263 39 7,154 545 20 0 91 12 10 0 2 79 77 2 0 7 0 7 0 1,179 1,170 9 0 0 34,606

TOTAL 2010

281,465 270,157 192,278 6 8,973 21,349 35,560 64,198 1,250 13,303 10,894 20,108 16,637 44,587 16,050 28,221 316 33,292 10,967 213 128 1,122 167 158 3 6 955 931 17 7 318 185 133 0 11,572 11,422 150 0 0 294,477

ENE 11

39,633 38,691 22,817 0 1,158 4,150 4,085 7,824 67 1,566 1,341 1,251 1,375 5,724 1,826 3,868 30 10,150 926 16 0 112 14 14 0 0 98 97 1 0 4 0 4 0 1,179 1,165 14 0 0 40,928

FEB 11

29,737 28,537 17,474 0 737 2,397 2,751 5,676 103 1,253 1,267 2,031 1,259 4,548 1,364 3,156 28 6,515 1,186 14 0 101 17 17 0 0 84 81 1 2 14 0 14 0 1,018 1,004 14 0 0 30,870

MAR 11

39,953 39,303 22,303 0 768 1,925 4,319 8,898 76 1,146 1,425 2,077 1,669 6,261 1,519 4,712 30 10,739 626 24 0 82 10 7 0 3 72 68 4 0 6 0 6 0 1,118 1,109 9 0 0 41,159

ABR 11

42,651 41,850 26,286 0 1,058 1,747 5,034 11,880 78 1,055 1,755 1,768 1,911 5,816 1,924 3,807 85 9,748 776 17 8 87 2 2 0 0 85 79 6 0 5 0 5 0 661 650 11 0 0 43,404

MAY 11

39,843 38,870 23,688 0 683 1,447 5,294 9,421 151 1,061 2,474 1,230 1,927 4,406 2,008 2,381 17 10,776 958 15 0 148 3 2 0 1 145 136 9 0 16 0 16 0 722 705 17 0 0 40,729

TOTAL 2011

191,817 187,251 112,568 0 4,404 11,666 21,483 43,699 475 6,081 8,262 8,357 8,141 26,755 8,641 17,924 190 47,928 4,472 86 8 530 46 42 0 4 484 461 21 2 45 0 45 0 4,698 4,633 65 0 0 197,090

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

64,616,488

0.35

22,615,771

2.89 M PEP103001009

387,000 350,732 18,126,462

100.00 1,000.00 1.00

38,700,000 350,732,000 18,126,462

869.24 M PEP104001008 1,391.19 M PEP106501005 8.84 M PEP107001005

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value S/.

HORIZC1

-.-

INTEGRC1 PRIMAC1 PROFUTC1

-.-.-.-

430,174,233

Cotizaciones / Quotations % Total

Nº Ope.

Frec. Freq. %

US $

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS -.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-

0.00

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION -.-.-.-.-

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

-.-

-.-.-.-

76,324,315

1.00

76,324,315

1.11 M PEP168001001

AMERFIC1

-.-

105,730,557 200,000,000 47,403,915

1.00 1.00 1.00

105,730,557 200,000,000 47,403,915

1.19 M PEP119001001 1.90 M PEP141501002 1.21 M PEP115001005

BANCOMC1 BANFALC1 BAZC1

-.-.-.-

9,249,896 107,767,118 2,002,843

27.45 1.00 40.00

253,909,645 107,767,118 80,113,720

36.13 M PEP121001007 2.25 M PEP143001001 92.50 M PEP169401002

BIFC1 BRIPLEC1 CGENTEC1

-.-.-.-

443,174,687 5,267,190

1.00 1.00

443,174,687 5,267,190

1.24 M PEP141001003 1.26 M PEP169902900

CITIBKC1 CONFAAC1

-.-.-

46,121,441

1.00

120,838,175

1.26 M PEP169901100

CONFIAC1

3,400

8,908.00

$3,218.79

0.0004

4.55

2.62

-.-

0.01%

-.-

4,110,064 2,233,893

1.00 1.00

4,110,064 2,233,893

1.26 M PEP169904203 1.26 M PEP169904302

CONFIBC1 CONFICC1

-.-.-

1,843,427,288

1.00

12,461,568,467

1.52 M PEP116001004

CONTINC1

5,610,885

37,509,727.36

$13,392,783.43

1.6964

501

100.00

6.10

6.76

7.07

6.10

6.69

6.45

0.30%

9.93

2,557,737,988 21,845,050 120,455,202

1.00 9.05 1.00

17,904,165,916 197,697,703 120,455,202

2.08 M PEP120001008 16.86 M PEP169201006 1.10 M PEP132501003

CREDITC1 CSCOTIC1 DBKPEC1

324,377 -.-.-

2,295,876.50 -.-.-

$827,197.18 -.-.-

0.1038 -.-.-

65 -.-.-

68.18 -.-.-

6.80 -.-.-

7.00 -.-.-

7.20 -.-.-

6.75 -.-.-

7.08 -.-.-

7.27 -.-.-

0.01% -.-.-

1.74 -.-.-

710,599 1,046

100.00 100.00

71,059,900 104,600

185.56 M PEP169801102 185.56 M PEP169804205

EDYFIAC1 EDYFIBC1

-.-.-

162,066

100.00

16,206,600

185.56 M PEP169804304

EDYFICC1

-.-

19,064,014 3,681,155

1.00 10.00

19,064,014 36,811,550

1.81 M PEP168301005 15.70 M PEP168201007

EFECTIC1 FCREARC1

-.-.-

216,501,607

1.00

166,706,237

1.12 M PEP130001006

FINANCC1

30,132

23,251.64

$8,329.44

0.0011

4.55

0.77

0.78

0.77

-.-

0.01%

-31.86

82,947,458 31,714,009

1.00 1.00

48,939,000 31,714,009

1.12 M PEP130004000 1.24 M PEP168501000

FINANPC1 FINTFCC1

193,495 -.-

114,437.05 -.-

$41,485.61 -.-

0.0052 -.-

5 -.-

13.64 -.-

0.60 -.-

0.59 -.-

0.60 -.-

0.59 -.-

-.-.-

0.23% -.-

-1.67 -.-

88,262,936

1.00

88,262,936

0.82 M PEP168701006

FINUNOC1

-.-

550,361,500 1,172,562,509 299,259,813

1.00 1.00 1.00

550,361,500 1,172,562,509 299,259,813

0.48 M PEP169001000 1.31 M PEP148001006 1.28 M PEP133001003

HSBCC1 INTERBC1 MIBANC1

-.-.-.-

41,647 150,600,000 154,108,966

1,000.00 1.00 10.00

41,647,000 150,600,000 8,784,211,062

390.78 M PEP169101008 0.94 M PEP131001005 21.99 M PEP140001004

-.-.46,268

-.-.2,671,376.39

-.-.$960,552.69

-.-.0.1208

-.-.105

-.-.72.73

-.-.55.00

-.-.57.00

-.-.60.00

-.-.54.00

-.-.57.74

-.-.56.96

-.-.0.03%

-.-.6.20

62,559,223

1.00

62,559,223

0.79 M PEP168601008

-.-

MITSUFC1 (3) SANC1 SCOTIAC1 UNIVERC1

43,670,830,521 68,835,948 32,843,712

0.42 1.25

28,911,098 459,811,968

0.20 M PEP713001001 1.55 M PEP900001103

ADCOMEC1 BVLAC1

14,928,960

1.25

145,109,491

1.55 M PEP900004206

BVLBC1

25,994,432

1.00

165,064,643

1.28 M PEP727201001

CAVALIC1

1,300,000 11,461,106

2.32 1.00

3,016,000 11,461,106

-.- -.- PEP727504107 1.09 M PEP731201005

CEMAAC1 (1) CFUNERC1

24,863,591 107,137,747

10.00 1.00

261,067,706 95,352,595

19.96 M PEP730601007 1.79 M PEP730801003

COCESUC1 COFIINC1 DESXXIC1 (1)

-.-

6,208,557

42,623,576.94

15,233,567.14

1.9277

683

-.4,314

-.59,916.00

DIVERSAS / ASSORTED -.$21,547.09

-.0.0027

-.7

-.22.73

-.13.50

-.14.00

-.13.50

-.13.89

-.-.-

-.0.01%

-.5.02

17,948

168,919.64

$61,133.56

0.0076

27.27

9.50

9.72

9.05

9.41

10.01

0.12%

3.42

3,648

23,087.10

$8,339.05

0.0010

4.55

6.35

6.33

-.-

0.01%

6.84

-.-.-

28,576 83,369

304,048.00 74,198.41

$108,464.13 $26,907.85

0.0138 0.0034

4 3

13.64 4.55

10.90 0.89

10.50 0.89

10.90 0.89

10.50 0.89

10.64 0.89

-.-.-

0.11% 0.08%

-4.54 -.-

106,855,061

1.00

106,855,061

-.- -.- PEP734601003

-.-

1,910,313,910 482,691,963

0.10 1.10

6,877,130,076 1,544,614,282

0.96 M PEP741001007 1.58 M PEP736001004

FALABEC1 FERREYC1

70,554 33,707,273

230,693.46 111,037,595.50

$83,120.89 $39,957,195.75

0.0104 5.0216

58 1,583

72.73 100.00

2.84 3.14

3.60 3.20

3.80 3.55

2.84 2.95

3.27 3.29

3.47 3.37

0.00% 6.98%

27.86 1.60

558,284,190

0.70

3,405,533,559

1.68 M PEP736581005

GRAMONC1

8,132,535

50,286,685.52

$18,048,580.43

2.2742

745

95.45

5.14

6.10

6.55

5.10

6.18

5.88

1.46%

18.68

21,054,200 136,045,182 77,169,715

1.00 1.00 10.00

21,054,200 979,525,310 771,697,150

0.88 M PEP736801007 2.54 M PEP744001202 9.85 M PEP742001006

INCASAC1 INPACBC1 INTURSC1 (3)

-.9,257 -.-

-.55,177.20 -.-

-.$20,006.51 -.-

-.0.0025 -.-

-.13 -.-

-.31.82 -.-

-.4.60 -.-

-.7.20 -.-

-.4.60 -.-

-.5.96 -.-

-.-.-.-

-.0.01% -.-

-.99.12 -.-

200,000,000 21,722,635 60,871,259

1.00 1.00 1.00

1,020,000,000 21,722,635 60,871,259

1.86 M PEP728001004 1.41 M PEP746001002 1.71 M PEP741801000

INVCENC1 INVERTC1 IPSAC1

162,064 5,180 -.-

824,275.95 3,108.00 -.-

$295,871.17 $1,129.16 -.-

0.0373 0.0001 -.-

23 1 -.-

50.00 -.-.-

5.10 -.-.-

5.05 -.-.-

5.09 0.60 -.-

5.40 -.-.-

0.08% 0.02% -.-

-1.93 -.-.-

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

76,535,000 46,241,805

1.00 1.00

76,535,000 46,241,805

2.67 M PEP746301006 -.- -.- PEP746501001

866,973 41,705,348 232,461,672

18.78 1.00 0.34

16,281,753 41,705,348 79,036,968

144,589 71,496,706 26,798,508

100.00 1.00 1.00

231,850,529 146,401,069 35,838,618

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value S/.

Cotizaciones / Quotations % Total

Nº Ope.

Frec. Freq. %

US $

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

LARIOJC1 LATHOLC1 (1)

-.-.-

48.82 M PEP751501003 0.92 M PEP749501008 0.60 M PEP738001002

LIMGASC1 LPERUC1 LPHOLDC1

-.-.-.-

14,458,900 71,496,706 26,798,508

108.66 M PEP751001004 1.84 M PEP752601000 1.14 M PEP741701002

LTOTALC1 MAESTRC1 MILENIC1

-.-.-.-

0.40 0.92 1.00

132,154,802 134,688,983 35,838,618

0.65 M PEP753901003 1.27 M PEP754001001 1.75 M PEP748501207

NCFC1 NEGOCIC1 (7) NORVIBC1

187,972 -.-.-

95,165.25 -.-.-

$34,510.12 -.-.-

0.0043 -.-.-

10 -.-.-

22.73 -.-.-

0.50 -.-.-

0.57 -.-.-

0.50 -.-.-

0.51 -.-.-

-.-.-.-

0.08% -.-.-

-.-.-.-

165,669,482 119,633,798 7,195,924

1.00 1.00 0.01

165,669,482 119,633,798 71,959

1.09 M PEP740001206 1.13 M PEP730501009 -.- -.- PEP756001207

PHTBC1 PORTAC1 PVTBC1 (1)

-.-.-.-

280,398,878 59,998,488 99,275,445

0.01 0.01 1.00

2,803,989 599,985 1,166,486,479

0.02 M PEP756702101 0.02 M PEP756701202 4.86 M PEP757001008

RBCAC1 RBCBC1 SAGAC1

-.-.3,600

-.-.40,242.00

-.-.$14,398.64

-.-.0.0018

-.-.8

-.-.13.64

-.-.11.21

-.-.11.75

-.-.11.00

-.-.11.18

-.-.12.12

-.-.0.00%

-.-.8.20

2,132 306,678,288 26,435,264

10,000.00 1.00 1.00

21,320,000 306,678,288 26,435,264

15,272.98 M PEP757101006 1.35 M PEP757251009 1.54 M PEP757481101

SOLUCIC1 SUPERC1 TOTALAC1

-.-.-.-

22,722,139 104,469,554

1.00 1.00

22,722,139 104,469,554

1.54 M PEP757471003 1.21 D PEP757501007

TRANFIC1 URBIC1 (3)

-.-.-

42,416,290

163,203,112.03

58,681,204.35

7.3807

2,474

AGRARIO / AGRARIAN $72,681.46 -.-

0.0091 -.-

33 -.-

40.91 -.-

1.00 -.-

1.01 -.-

1.05 -.-

0.95 -.-

1.01 -.-

1.07 -.-

0.09% -.-

6.31 -.-

-.-.-

18,590,926,467 227,462,392 60,000,000

1.00 1.00

229,737,016 60,000,000

-.- -.- PEP770501000 1.21 M PEP770751001

2,559,318 -.-

1.00 4.67

2,559,318 -.-

-.- -.- PEP770851009 -.- -.- PEP771001000

20,675,896

10.00

516,897,400

17.85 M PEP771431009

CARTAVC1

12,981

329,238.75

$118,581.03

0.0149

86.36

25.90

25.00

26.00

23.50

25.36

27.61

0.06%

-3.85

84,234,550 23,571,486

10.00 10.00

1,381,446,620 235,714,860

12.80 M PEP771461006 1.71 M PEP771501009

CASAGRC1 CAYALTC1

2,140,791 -.-

32,357,491.32 -.-

$11,623,982.25 -.-

1.4633 -.-

1,002 -.-

100.00 -.-

12.59 -.-

16.40 -.-

16.50 -.-

12.50 -.-

15.11 -.-

14.92 -.-

2.54% -.-

30.16 -.-

CHIQUIC1

-.-

CHUCARC1 FANUPEC1 (1) GANSALC1 (1)

-.-.-.-

177,742

5.00

888,710

137.28 M PEP772251000

2,342,501 2,139,218 40,027,048

24.00 1.00 1.00

56,220,024 2,139,218 40,027,048

15.22 M PEP772301003 -.- -.- PEP773001008 -.- -.- PEP774001007

ANDAHUC1 ASJUANC1 AUNIONC1 (1) BARRAZC1 (11)

200,191 -.-

202,030.42 -.-

-.-.-

2,968,130

10.00

29,681,300

14.46 M PEP775001006

INGENIC1 (7)

-.-

11,563,369 33,270,968

16.56 10.00

323,774,332 332,709,680

26.92 M PEP776001005 11.04 M PEP779001002

LAREDOC1 PARAMOC1

6,641 -.-

194,117.10 -.-

$69,065.70 -.-

0.0088 -.-

14 -.-

31.82 -.-

29.00 -.-

28.00 -.-

30.90 -.-

27.00 -.-

29.23 -.-

32.76 -.-

0.06% -.-

3.57 -.-

315,110,369

1.00

170,159,599

1.09 M PEP779301006

POMALCC1

20,882,274 3,459,908

10.00 10.00

19,838,160 34,599,080

-.- -.- PEP779351001 12.72 M PEP780601006

24,265,283

10.00

184,416,151

4,187,503 33,822,845

10.00 10.00

25,962,519 101,468,535

2,397,294

1.00

2,397,294

0.71 M PEP782201003

VISALEC1

2,534,849

1,357,477.63

$488,869.54

0.0614

187

100.00

0.46

0.54

0.57

0.46

0.54

0.55

0.80%

10.20

PUCALAC1 (3) SINTUC1

115,990 -.-

111,709.82 -.-

$40,067.87 -.-

0.0051 -.-

24 -.-

36.36 -.-

1.02 -.-

0.95 -.-

1.08 -.-

0.87 -.-

0.96 -.-

1.00 -.-

0.56% -.-

-5.00 -.-

7.81 M PEP780851007

SNJACIC1 (7)

34,627

257,725.20

$92,884.21

0.0117

31.82

7.30

7.60

8.00

7.00

7.44

-.-

0.14%

-3.67

7.81 M PEP780851023 7.32 D PEP781401000

SNJACIC2 (7, 10) TUMANC1

8,143 195,853

48,887.40 603,469.02

$17,589.66 $216,867.26

0.0022 0.0273

8 119

13.64 72.73

5.90 3.05

6.20 3.00

6.20 3.42

5.50 2.99

6.00 3.08

-.3.38

0.19% 0.58%

5.09 -1.64

-.-

-.95.45 -.-

-.5.25 -.-

-.5.40 -.-

-.6.25 -.-

-.5.25 -.-

-.5.71 -.-

-.5.32 -.-

-.1.08% -.-

-.1.90 -.-

3,750,636,864 86,721,940 847,191,731 44,937,810

1.00 1.00 1.00

86,721,940 4,574,835,347 44,937,810

1.18 M PEP210001009 1.90 M PEP214001005 1.28 M PEP214501004

AIBC1 ALICORC1 AMERALC1

-.-

5,250,066

35,462,146.66

12,740,588.98

1.6038

1,447

-.9,164,362 -.-

-.52,360,868.13 -.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL -.-.$18,852,163.16 2.3680 -.-.-

-.533 -.-

278,386

261.10

250,547,400

501.51 M PEP237501205

ANDINBC1

9,374

8,575,880.00

$3,068,267.43

0.3878

77.27

940.00

900.00

940.00

865.00

914.86

1,002.04

3.37%

-2.18

2,590,031,532 76,046,495

0.15 10.00

751,109,144 760,464,950

0.23 M PEP216501002 13.63 M PEP218021108

AUSTRAC1 BACKUAC1

17,628,050 -.-

5,040,330.71 -.-

$1,815,685.80 -.-

0.2279 -.-

384 -.-

100.00 -.-

0.26 -.-

0.29 -.-

0.31 -.-

0.26 -.-

0.29 -.-

0.68% -.-

11.24 -.-

2,025,707 166,667 3,574,800

10.00 46.90 1.00

119,516,713 7,816,682 3,574,800

13.63 M PEP218024201 29.86 M PEP545001005 7.24 M PEP431001200

BACKUBC1 BATC1 CAUCH2C1

373 -.-.-

22,026.50 -.-.-

$7,886.43 -.-.-

0.0010 -.-.-

6 -.-.-

9.09 -.-.-

59.00 -.-.-

59.05 -.-.-

-.-.-.-

0.02% -.-.-

-.-.-.-

1,050,071,201

1.00

2,940,199,363

1.08 M PEP239001006

CEMLIMC1

6,720,654

19,394,319.28

$6,940,889.61

0.8771

446

100.00

2.70

2.80

3.03

2.64

2.89

3.61

0.64%

8.27

37,250,978 589,167,229

1.00 1.00

37,250,978 1,944,251,856

1.29 M PEP254501005 1.32 M PEP206011004

CONSERC1 CORAREC1

-.1,754,872

-.5,545,329.44

-.$1,998,142.53

-.0.2508

-.128

-.72.73

-.2.55

-.3.30

-.3.35

-.2.55

-.3.16

-.3.23

-.0.30%

-.29.42

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value

Cotizaciones / Quotations % Total

S/.

US $

Nº Ope.

Frec. Freq. %

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

51,363,943 419,977,479

1.00 1.00

51,363,943 2,792,850,235

2.14 M PEP285001009 1.62 M PEP239501005

CORMISC1 CPACASC1

-.4,131,315

-.28,251,903.27

-.$10,192,647.30

-.1.2777

-.283

-.95.45

-.5.80

-.6.65

-.7.12

-.5.80

-.6.84

-.6.50

-.0.98%

-.15.64

163,194,418 4,874,152 271,996,556

1.00 10.00 1.00

163,194,418 48,741,520 1,196,784,846

1.60 M PEP266011001 11.20 M PEP387001006 1.98 M PEP504001103

CRETEXC1 ENVASEC1 EXALMAC1

-.-.6,700

-.-.28,496.00

-.-.$10,313.60

-.-.0.0013

-.-.3

-.-.9.09

-.-.4.20

-.-.4.40

-.-.4.20

-.-.4.25

-.-.-.-

-.-.0.00%

-.-.2.80

74,428,886 38,000,000 9,425,879

1.00 1.00 1.00

74,428,886 39,900,000 9,425,879

1.34 M PEP317001001 1.34 M PEP383001000 1.49 M PEP425004202

EXSAC1 INCATOC1 LAIVEBC1

-.37,765 -.-

-.39,653.25 -.-

-.$14,362.60 -.-

-.0.0018 -.-

-.2 -.-

-.9.09 -.-

-.1.05 -.-

-.-.-.-

-.0.10% -.-

-.-.-.-

218,935,344 56,844,491 318,687,713

1.00 1.00 1.00

218,935,344 63,665,830 318,687,713

1.45 M PEP496001202 1.26 M PEP554001003 1.29 M PEP509011008

PETROBC1 PIURAC1 QUIMPAC1

-.102,529 -.-

-.114,731.68 -.-

-.$40,761.05 -.-

-.0.0052 -.-

-.6 -.-

-.13.64 -.-

-.1.12 -.-

-.-.-.-

-.0.18% -.-

-.-.-.-

17,155,648 360,639,999 917,716,567

1.00 1.35 1.00

16,297,866 663,577,598 1,330,689,022

3.02 M PEP521001003 2.33 M PEP521051107 1.11 M PEP531001001

REACTC1 RELAPAC1 SIDERC1

5,000 22,804,293 9,342,030

4,750.00 42,212,893.38 13,899,782.09

$1,720.39 $15,187,064.95 $4,984,676.42

0.0002 1.9090 0.6286

1 2,538 870

4.55 100.00 100.00

0.95 1.50 1.32

0.95 1.84 1.45

0.95 1.99 1.65

0.95 1.50 1.28

0.95 1.85 1.49

-.1.81 1.48

0.03% 6.32% 1.02%

-.19.48 9.85

32,123,547 84,406,241 179,359,444

1.00 1.00 1.00

32,123,547 485,335,886 179,359,444

0.22 M PEP527001007 1.27 M PEP530001002 1.29 M PEP541001009

SNCRISC1 SNJUANC1 SOLDEXC1

-.21,586 -.-

-.125,022.00 -.-

-.$45,255.77 -.-

-.0.0057 -.-

-.6 -.-

-.22.73 -.-

-.6.00 -.-

-.5.75 -.-

-.6.00 -.-

-.5.70 -.-

-.5.79 -.-

-.-.-.-

-.0.03% -.-

-.-4.01 -.-

86,026,412

1.00

60,218,488

0.98 M PEP566011008

UNITEXC1

4.55

0.70

-.-

0.01%

1.45

19,266,807,449

5,300

3,710.00

$1,347.13

0.0002

71,734,203

175,619,695.73

63,161,184.17

7.9423

5,294

17,179,456 9,283,701 534,557,407

0.10 0.10 1.00

1,717,946 12,997,181 748,380,370

0.37 M PEP607001109 0.37 M PEP607004202 0.44 M PEP608001108

ANDEXAC1 ANDEXBC1 ATACOAC1

-.874,430 724,183

-.1,077,289.97 1,007,496.31

MINERAS / MINING -.$386,194.73 $364,589.20

-.0.0487 0.0456

-.229 79

-.90.91 72.73

-.0.73 1.20

-.1.40 1.40

-.1.73 1.47

-.0.73 1.20

-.1.23 1.39

-.-.1.26

-.9.42% 0.14%

-.160.59 16.66

427,550,310 103,893,888

1.00 1.00

495,958,360 4,311,596,352

0.44 M PEP608004201 8.25 M PEP617001008

ATACOBC1 BROCALC1

15,279,071 839,849

17,154,685.95 37,115,311.58

$6,151,867.03 $13,310,359.72

0.7758 1.6785

1,449 684

100.00 100.00

0.91 39.80

1.16 41.50

1.26 47.70

0.85 39.00

1.12 44.19

1.07 45.09

3.57% 0.81%

27.48 4.26

274,889,924

10.00

32,904,323,903

27.70 M PEP612001003

BUENAVC1

262,830

30,816,934.25

$11,123,902.63

1.3937

112

81.82

115.12

119.70

121.20

107.00

117.25

113.05

0.10%

3.19

21,687,976 350,056,012 70,541,498

1.00 $2.83 1.00

21,687,976 38,543,512,296 70,541,498

1.41 M PEP614001001 $5.60 M PEP646501002 0.90 M PEP617201004

CASTROC1 CVERDEC1 FOSPACC1 (3)

-.630,459 -.-

-.73,645,606.14 -.-

-.$26,484,851.33 -.-

-.3.3306 -.-

-.1,400 -.-

-.100.00 -.-

-.$39.50 -.-

-.$39.80 -.-

-.$46.00 -.-

-.$38.50 -.-

-.$42.01 -.-

-.$41.33 -.-

-.0.18% -.-

-.0.77 -.-

1,256,864,979 992,965,727 31,890,365

1.00 1.00 1.00

7,164,130,380 6,752,166,944 876,985,038

1.40 M PEP617501007 1.54 M PEP620001003 2.88 M PEP616301003

26,139 8,799,727 29,382,500

133,517.00 61,726,480.26 785,998,247.85

$47,995.43 $22,211,460.58 $285,868,908.84

0.0060 2.7915 35.5462

24 378 19

54.55 95.45 54.55

4.00 6.30 28.50

5.70 6.80 27.50

6.08 7.25 31.50

4.00 6.20 26.75

5.11 7.01 26.75

4.19 6.68 26.75

0.00% 0.89% 92.14%

42.49 8.46 -.-

LACIMAC1 MILPOC1 (7) MINCORC1

81,679,661

1.00

81,679,661

1.09 M PEP624001009

MOROCOC1

150,000,000 156,184,146

1.00 1.00

517,500,000 156,184,146

1.55 M PEP635001006 8.45 M PEP639001002

PODERC1 SHPC1

1,188,995,237

1.00

5,588,277,614

1.06 M PEP648011109

VOLCAAC1

4,013,925

19,198,106.68

$6,822,672.38

0.8682

142

50.00

4.40

4.70

4.83

1,778,423,467

1.00

5,744,307,798

1.06 M PEP648014202

VOLCABC1

66,376,532

217,990,322.07

$78,195,866.40

9.8585

4,901

100.00

3.08

3.23

3.54

127,214,514

1,245,880,789.45

450,974,761.37

103,991,947,462

-.-

4,869 -.-

16,791.39 -.-

$6,093.10 -.-

0.0008 -.-

4 -.-

9.09 -.-

3.45 -.-

-.-.-

0.00% -.-

-1.43 -.-

4.30

4.78

4.37

0.34%

9.30

2.99

3.28

3.34

3.73%

4.19

56.3441

9,421 -.228

-.95.45

-.1.75

-.1.77

-.1.93

-.1.65

-.1.78

-.1.74

-.0.15%

-.1.14

98,301,277 2,293,668,594

$1.00 0.88

271,950,483 4,059,793,411

$1.23 M PEP702151007 1.05 M PEP700511004

CALIDDC1 EDEGELC1

-.3,549,275

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES -.-.-.6,300,862.00 $2,263,204.36 0.2850

638,563,900 214,269,928

1.00 1.00

2,139,189,065 214,269,928

1.46 M PEP701011004 1.16 M PEP701601002

EDELNOC1 EDUNASC1

1,053,463 -.-

3,486,336.92 -.-

$1,255,494.70 -.-

0.1577 -.-

179 -.-

95.45 -.-

2.90 -.-

3.35 -.-

3.50 -.-

2.88 -.-

3.31 -.-

3.17 -.-

0.16% -.-

16.66 -.-

216,266,421

1.00

216,266,421

1.17 M PEP701561206

ELECPBC1 (12,5)

-.-

12,979,735 29,593,037

1.00 1.00

12,979,735 174,598,918

1.15 M PEP701611407 1.79 M PEP701751203

ELESUDC1 ELPIUBC1

-.12,760

-.75,284.00

-.$26,918.53

-.0.0034

-.9

-.9.09

-.5.90

-.-.-

-.0.04%

-.-1.66

199,970,023

1.00

3,639,454,419

3.61 M PEP702101002

ENERSUC1

535,012

9,743,981.23

$3,534,411.56

0.4407

50.00

17.99

18.20

18.50

17.50

18.21

18.18

0.27%

1.10

10,009,916 9,498,677 332,850,556

0.973 1.00 1.00

9,739,648 9,498,677 332,850,556

-.- -.- PEP701591203 1.55 M PEP701581204 1.34 M PEP702201208

EPUNOBC1 (1) ESUREBC1 GENPEBC1

-.-.-.-

32,677,173

1.00

15,358,271

1.29 M PEP702001A04

HIDRA2C1 (3)

232,996

112,517.00

$40,262.33

0.0051

31.82

0.52

0.47

0.52

0.44

0.48

0.51

0.71%

0.40

486,951,371 41,626,600

0.68 1.00

3,311,269,323 41,626,600

2.46 M PEP702521001 0.83 M PEP702901104

LUSURC1 PERENAC1

2,421,019 -.-

16,277,279.27 -.-

$5,888,903.78 -.-

0.7361 -.-

278 -.-

100.00 -.-

5.69 -.-

6.80 -.-

7.00 -.-

5.50 -.-

6.72 -.-

6.15 -.-

0.50% -.-

20.14 -.-

13,914,253 30,729,661 25,728,705

1.00 1.00 1.00

13,914,253 30,729,661 25,728,705

0.83 M PEP702904207 1.08 M PEP701541208 1.10 M PEP703551403

PERENBC1 SANGABC1 SEALDC1

-.-.-.-

-.-

1.00

-.-

1.10 M PEP703551429

530,930 62,644,714

1,000.00 1.00

530,930,000 62,644,714

713.02 M PEP703401203 1.41 M PEP703501002

SEALDC2 (14)

-.-

SEDAPBC1 SHOUGEC1

-.-.-

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

63,087,848 9,280,445

1.00 1.00

63,087,848 9,280,445

-.- -.- PEP704501100 -.- -.- PEP704501209

3,347,022,316 236,633 14,993,162,995

0.86 0.86 0.01

9,304,722,038 203,504 149,931,630

1.13 M PEP705001209 1.13 M PEP705001308 0.06 M PEP704001002

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value S/.

TELCAAC1 (1) TELCABC1 (1) TELEFBC1 TELEFCC1 TELMOVC1

24,640,018,254

Cotizaciones / Quotations % Total

Nº Ope.

Frec. Freq. %

US $

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

-.-.-

631,243 -.-.-

1,791,011.79 -.-.-

$642,317.10 -.-.-

0.0810 -.-.-

306 -.-.-

100.00 -.-.-

2.72 -.-.-

2.78 -.-.-

2.97 -.-.-

2.70 -.-.-

2.84 -.-.-

3.02 -.-.-

0.02% -.-.-

2.96 -.-.-

8,435,768

37,787,272.21

13,651,512.36

1.709

1,061

6,800,000

3.04

20,672,000

6.00 M PEP661001003

ACESEGC1

-.-

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES -.-.-.-

-.-

8,109,276 147,307,666 193,583,690

1.00 1.00 1.00

8,109,276 147,307,666 193,583,690

0.86 M PEP664301004 1.93 M PEP664501009 1.32 M PEP673501008

INSURC1 (3) INTSEGC1 INVITAC1

-.-.-.-

125,994,821 48,911,868 7,400,000

1.00 1.00 10.00

125,994,821 48,911,868 74,000,000

1.25 M PEP664001000 1.35 M PEP668501005 56.31 M PEP669501004

MAPFREC1 (3) MAPVIDC1 PAVIDAC1

-.-.-.-

189,741,713 131,829,693

1.00 1.00

375,688,592 131,829,693

1.62 M PEP666501007 1.46 M PEP666601005

1,544,552 -.-

2,872,924.31 -.-

$1,025,350.18 -.-

0.1299 -.-

136 -.-

81.82 -.-

1.70 -.-

1.98 -.-

2.13 -.-

1.70 -.-

1.86 -.-

1.90 -.-

0.81% -.-

16.46 -.-

POSITIC1 POSITVC1

36,498,563

1.00

36,498,563

0.69 M PEP669901006

PROTECC1 (3)

-.-

38,899,911 5,718,643

10.00 10.00

991,947,731 57,186,430

16.39 M PEP669001005 -.- -.- PEP669001021

PSUIZAC1 PSUIZAC2 (4)

150 -.-

3,825.00 -.-

$1,388.89 -.-

0.0002 -.-

1 -.-

4.55 -.-

25.50 -.-

-.-.-

0.00% -.-

-.-.-

500,000,000

1.00

1,925,000,000

2.03 M PEP672001000

RIMINTC1

56,556

219,667.80

$79,483.78

0.0099

27.27

3.80

3.85

4.10

3.80

3.88

3.70

0.01%

11.60

9,557,513

1.00

9,557,513

3.22 M PEP672501009

SECREXC1

-.-

1,601,258

3,096,417.11

1,106,222.85

.14

151 13 1

18.18 4.55

10.00 0.96

12.00 0.96

10.00 0.96

11.81 0.96

-.-.-

3.55% 0.02%

9.09 6.66

4.55

4.60

4.57

-.-

0.01%

-.-

4,146,287,842 897,140 22,059,558

1.00 1.00

25,914,091

1.00

10,765,680 22,059,558

12.16 M PEP726005007 2.00 M PEP730605008

BAYERI1 (8) COCESUI1

115,058,564

1.28 M PEP729305008

CONCESI1

147,883,802

31,815 5,064

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 375,580.00 $136,102.03 0.0170 4,861.44 $1,723.61 0.0002

1,468

6,702.80

$2,378.57

0.0003

38,347

387,144.24

140,204.21

.0175

6,882,770

1.00

6,882,770

1.82 M PEP224005004

ABBI1 (15)

-.-

7,388,470 569,514,715

1.00 1.00

28,815,033 3,189,282,404

1.90 M PEP214005006 1.36 M PEP218025000

ALICORI1 BACKUSI1

184,960 57,797

21,015,723

0.17

3,572,673

0.11 M PEP545005006

BATI1

5,720,456 135,646,055 12,851,238

1.00 1.00 1.00

18,019,436 379,808,954 12,851,238

7.24 M PEP431005003 1.08 M PEP239005007 1.32 M PEP242505001

CAUCHOI1 CEMLIMI1 CERAMII1

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT -.-.-.730,750.55 307,521.03

$262,485.47 $110,119.07

0.0330 0.0139

-.-

67 40

72.73 59.09

3.64 5.01

3.90 5.60

4.15 5.66

3.64 5.01

3.95 5.32

3.73 5.18

2.50% 0.01%

7.15 12.45

-.-

33,819 4,622,510 -.-

106,902.00 13,086,335.22 -.-

$38,510.52 $4,672,948.68 -.-

0.0048 0.5918 -.-

27 420 -.-

59.09 100.00 -.-

3.05 2.63 -.-

3.15 2.80 -.-

3.42 3.12 -.-

3.00 2.55 -.-

3.16 2.83 -.-

-.2.90 -.-

0.59% 3.41% -.-

10.53 8.26 -.-

2,030,419

1.00

2,030,419

5.67 M PEP259005002

CIAREQI1

-.-

125,690,470 71,965,514

1.00 1.00

350,676,411 131,696,891

1.32 M PEP206015005 0.94 M PEP434015009

CORAREI1 CORLINI1

8,750,568 4,505,038

24,322,404.10 8,659,361.47

$8,715,327.88 $3,105,595.04

1.1000 0.3916

1,000 56

100.00 54.55

2.40 1.90

2.79 1.83

3.13 1.95

2.38 1.82

2.78 1.92

2.80 2.04

6.96% 6.26%

17.22 -5.67

49,575,341

1.00

323,231,223

1.62 M PEP239505006

CPACASI1

915,000

5,441,250.00

$1,932,814.46

0.2461

27.27

5.69

6.52

6.65

5.69

5.95

6.09

1.85%

16.22

10,475,638 1,168,445

1.00 1.59

10,475,638 1,857,828

1.60 M PEP266015002 2.24 M PEP284005001

CRETEXI1 DELCROI1

-.-.-

29,001,128

1.00

638,024,816

2.83 M PEP294015008

ELCOMEI1

370,024

8,348,783.38

$2,993,818.43

0.3776

50.00

24.00

22.00

24.80

22.00

22.56

22.96

1.28%

-10.90

16,647,931 5,177,620

1.00 1.00

19,644,559 5,177,620

1.12 M PEP387005007 1.51 M PEP311005008

ENVASEI1 ETERNII1

66,028 -.-

102,581.20 -.-

$37,258.85 -.-

0.0046 -.-

12 -.-

13.64 -.-

1.40 -.-

1.61 -.-

1.40 -.-

1.55 -.-

-.-.-

0.40% -.-

46.36 -.-

4,880,590 37,213,692

1.00 1.00

4,880,590 37,213,692

5.10 M PEP314005005 1.34 M PEP317005002

ETNAI1 EXSAI1

-.-.-

11,751,082

1.00

40,541,233

1.42 M PEP338005007

FILAMEI1

22,100

75,795.00

$27,213.57

0.0034

18.18

3.40

3.45

3.40

3.43

-.-

0.19%

1.47

6,680,074

1.00

6,680,074

1.08 M PEP344005009

FIMAI1 (8)

-.-

26,164,145

1.00

200,155,709

3.99 M PEP361005007

GLORIAI1

10,160

77,724.00

$28,079.42

0.0035

18.18

7.65

8.99

0.04%

-.-

20,304,326

1.00

69,034,708

3.04 M PEP362005006

GOODYEI1

17,600

59,365.00

$21,058.50

0.0027

18.18

3.25

3.40

3.50

3.25

3.37

3.08

0.09%

4.62

19,233,524

1.00

16,540,831

1.19 M PEP365005003

HIDROSI1

211,002

214,119.88

$76,715.03

0.0097

86.36

1.04

0.86

1.10

0.86

1.01

0.98

1.10%

-10.90

13,365,837

1.00

19,380,464

1.76 M PEP374005002

IEQSAI1

71,400

107,000.00

$38,550.61

0.0048

86.36

1.38

1.45

1.60

1.38

1.50

1.21

0.53%

16.00

5,994,227

1.00

5,994,227

1.47 M PEP395105005

INDECOI1

-.-

45,495,231 2,385,943 18,438,398

1.00 1.00 1.00

45,495,231 2,385,943 18,438,398

1.35 D PEP404505005 5.02 M PEP429005007 1.57 M PEP449005003

INTINDI1 LAYCONI1 (15) MEPSAI1

-.-.-.-

3,272,805 4,335,425

1.00 0.80

8,411,109 26,012,550

2.52 M PEP452055002 4.11 M PEP461015005

MICHEI1 MODIANI1

33,256 31,262

91,203.13 176,752.00

$32,753.90 $63,689.76

0.0041 0.0080

21 9

72.73 22.73

2.75 5.59

2.57 6.00

2.90 6.00

2.57 5.59

2.74 5.65

2.54 5.56

1.02% 0.72%

-6.54 7.34

7,341,412

1.00

7,341,412

1.70 M PEP473035009

NUEMUNI1

-.-

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value S/.

12,749,762 53,076,241

1.00 1.00

10,199,810 89,698,847

1.26 M PEP554005004 1.29 M PEP509015009

PIURAI1 QUIMPAI1

1,898,782 9,601,839 1,032,349

1.00 1.00 1.00

1,898,782 8,161,563 1,032,349

-.- -.- PEP515005002 1.06 M PEP518005009 -.- -.- PEP533005000

RAYONI1 (8) RECORDI1 SANMIGI1 (8)

1,464,219 13,676,995 89,677,446

1.07 1.00 1.00

1,566,714 13,676,995 134,516,169

1.81 M PEP539005004 1.27 M PEP530005003 1.29 M PEP541005000

SIAMI1 SNJUANI1 SOLDEXI1

-.42,693,177 4,057,637

-.1.00 1.00

-.12,807,953 4,057,637

-.- -.- PEP560005006 0.97 M PEP566015009 3.23 M PEP569005007

TICINOI1 (9) UNITEXI1 VENCEDI1

5,908,170,903

Cotizaciones / Quotations % Total

Nº Ope.

Frec. Freq. %

US $

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

135,376 18,722

108,300.80 32,765.50

$39,335.45 $11,699.37

0.0049 0.0015

20 7

18.18 13.64

0.80 1.80

0.80 1.69

0.80 1.80

0.80 1.69

0.80 1.75

-.-.-

1.06% 0.04%

-.-11.89

-.1,144,368 -.-

-.934,802.12 -.-

-.$334,060.99 -.-

-.0.0423 -.-

-.141 -.-

-.95.45 -.-

-.0.62 -.-

-.0.85 -.-

-.0.92 -.-

-.0.62 -.-

-.0.82 -.-

-.0.69 -.-

-.11.92% -.-

-.37.10 -.-

-.-.44,324

-.-.65,995.60

-.-.$23,676.05

-.-.0.0030

-.-.11

-.-.22.73

-.-.1.56

-.-.1.50

-.-.1.56

-.-.1.47

-.-.1.49

-.-.1.55

-.-.0.05%

-.-.-3.85

-.151,076 -.-

-.45,767.62 -.-

-.$16,421.75 -.-

-.0.0021 -.-

-.11 -.-

-.18.18 -.-

-.0.31 -.-

-.0.30 -.-

-.0.31 -.-

-.0.30 -.-

-.-.-.-

-.0.35% -.-

-.-0.01 -.-

21,396,390

63,095,479.60

22,582,132.80

2.8534

2,008

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 796,188.10 $285,659.66 0.0360

6,211,348

1.00

180,129,092

8.25 M PEP617005009

BROCALI1

27,025

45.45

28.30

29.00

31.20

28.30

29.46

30.06

0.44%

2.22

744,640 10,899,043 175,786,578

10.00 1.00 1.00

7,446,400 10,899,043 914,090,206

27.70 M PEP612005004 1.41 M PEP614005002 1.40 M PEP617505008

BUENAVI1 CASTROI1 LACIMAI1

-.-.106,679

-.-.489,062.05

-.-.$175,469.48

-.-.0.0221

-.-.36

-.-.59.09

-.-.4.00

-.-.5.20

-.-.5.30

-.-.4.00

-.-.4.58

-.-.4.18

-.-.0.06%

-.-.32.66

664,671 566,134 16,398,459

1.00 1.00 1.00

78,437,825 566,134 78,712,603

91.53 M PEP644005006 1.54 M PEP626005008 1.54 M PEP620005004

LUISAI1 MARMOLI1 MILPOI1 (13)

40,460 -.122,496

4,911,168.00 -.564,539.81

$1,775,204.21 -.$204,297.31

0.2221 -.0.0255

157 -.33

95.45 -.45.45

123.00 -.4.25

118.01 -.4.80

126.50 -.4.80

118.00 -.4.10

121.38 -.4.61

123.02 -.4.37

6.09% -.0.75%

-1.32 -.16.89

4,088,863 961,000,840

1.00 1.00

108,354,870 3,709,463,242

2.88 M PEP616305004 1.62 M PEP622005002

MINCORI1 MINSURI1

60,412 13,447,719

1,699,161.00 53,077,094.92

$615,108.96 $19,095,117.25

0.0768 2.4004

89 1,696

95.45 100.00

27.00 3.60

26.50 3.86

31.00 4.20

26.50 3.59

28.13 3.95

27.45 3.78

1.48% 1.40%

-1.86 6.04

36,195,532

1.00

30,766,202

1.09 M PEP624005000

MOROCOI1

1,261,612

993,152.74

$357,805.06

0.0449

172

86.36

0.64

0.85

0.87

0.64

0.79

0.76

3.49%

37.09

17,454,224 27,696,010

1.00 1.00

61,962,495 101,090,437

3.22 M PEP636005006 1.22 M PEP638005004

PERUBAI1 RAURAI1

189,669 280,974

662,870.87 1,059,175.96

$238,457.77 $380,046.21

0.0300 0.0479

26 135

45.45 90.91

3.50 3.80

3.55 3.65

3.55 4.04

3.40 3.55

3.49 3.77

3.41 4.23

1.09% 1.01%

4.41 -5.19

54,209,936

1.00

3,848,905,456

15.75 M PEP642005008

SPCCPI1

2,346

165,518.79

$59,827.60

0.0075

31.82

66.50

71.00

66.50

70.55

70.45

0.00%

5.38

3,439,543

1.00

3,439,543

15.75 M PEP642005024

SPCCPI2

-.-

15,539,392

64,417,932.24

23,186,993.51

2.9132

2,381 -.-.9.09

-.-.$12.94

-.-.$11.36

-.-.$12.94

-.-.$11.36

-.-.$12.60

-.-.-.-

-.-.-8.39

9,134,263,547

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1,081 38,360.16 $13,623.16 0.0017 2

-.-.-.-

-.- -.- US0231351067 -.- -.- US0970231058 -.- -.- US05946K1016

AMZN BA BBVA

-.-

-.- -.- US1729671016

-.-.-

-.- -.- US1729674242 -.- -.- US1491231015

C CAT

-.-

-.- -.- US17275R1023

CSCO

-.-

-.-.-

-.- -.- US78467X1090 -.- -.- US2546871060

DIA DIS

-.-.-

-.-

-.- -.- US3696041033

298

16,945.14

$5,989.80

0.0008

4.55

$20.10

-.-

-0.75

-.-.-

-.- -.- US4282361033 -.- -.- US4592001014

HPQ IBM

-.-.-

-.- -.- US4581401001 -.- -.- US1912161007

INTC KO

-.-.-

-.-

-.- -.- US5801351017

MCD

-.-

-.- -.- IE00B1FRPX03

MPLE

-.-

-.- -.- US5893311077

MRK

-.-

-.- -.- US5949181045

MSFT

-.-

-.-.-

-.- -.- US6516391066 -.- -.- US68389X1054

NEM ORCL

40,148 -.-

5,846,929.49 -.-

$2,100,944.84 -.-

0.2644 -.-

2 -.-

4.55 -.-

$52.33 -.-

-.-.-

-5.11 -.-

-.-

-.- -.- US7427181091

-.-

-.-.-

-.- -.- US73935A1043 -.- -.- US78462F1030

QQQ SPY

-.-.-

-.-

-.- -.- US8873173038

TWX

-.-

-.-.-.-

-.- -.- US9311421039 -.- -.- US3023161022 -.- -.- US9843321061

WMT XOM YHOO

-.-.-.-

40,882,119.95

14,727,339.86

1.8489

1,927 4.55

$1.16

-.-

0.00%

-3.33

0 171,510,344

-.-

550,400,705

43,490

549,825.70

$194,864.00

0.0249

18.18

$4.50

$4.51

$4.52

$4.44

$4.48

-.-

-0.66

5,458 -.-

627,418.00 -.-

$226,710.00 -.-

0.0284 -.-

23 -.-

50.00 -.-

$44.30 -.-

$41.00 -.-

$44.30 -.-

$40.00 -.-

$41.54 -.-

-.-.-

-13.32 -.-

-.-

13,451,431

33,802,641.46

$12,185,208.06

1.5287

1,878

100.00

$0.79

$0.98

$0.99

$0.78

$0.91

$0.89

-.-

24.05

13,541,906 -.- -.- CA03074G1090

ARG

3,150

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD 10,075.91 $3,654.00 0.0005 2

EQUITIES - May 2011

RENTA VARIABLE - Mayo 2011 Acciones en

Valor

Capitalización

Valor

Circulación (*) Shares in Circulation

Nominal Par Value S/.

Bursátil (**) Market Cap. S/.

Contable Book Value S/.

Código Isin ISIN Code

94,382,317 58,500,000

$5.00 -.-

26,476,420,150 148,893,030

$29.68 M BMG2519Y1084 -.- -.- NO0010352412

123,066,221 134,117,023 93,615,451

-.$1.00 -.-

1,804,452,312 371,034,744 7,381,133,638

119,582,884 884,596,086

-.$0.01

410,224,300 85,653,227,517

-.-.-

Nemónico Nemonic

Acciones

Monto

Negociadas Volume

Efectivo Traded Value

% Total

S/.

US $

Nº Ope.

Frec. Freq. %

Apertura Open S/.

Cierre Close S/.

Máxima High S/.

Rendim.

Mínima Low S/.

Promedio Average S/.

C.M.T. (a) S/.

Rotación Turnover

Mensual Profitability (%)

BAP COP

177,418 -.-

49,940,233.69 -.-

$17,981,286.49 -.-

2.2585 -.-

421 -.-

100.00 -.-

$94.80 -.-

$101.40 -.-

$105.00 -.-

$92.85 -.-

$101.35 -.-

$99.36 -.-

0.19% -.-

4.93 -.-

-.- -.- CA3499151080 -.- -.- BSP526322081 -.- -.- PAP5626F1020

FVI IFH IFS

60,093 -.321,561

885,570.42 -.27,334,465.63

$316,844.10 -.$9,783,914.19

0.0400 -.1.2362

30 -.285

50.00 -.100.00

$5.30 -.$28.00

$5.30 -.$28.50

$5.50 -.$32.00

$4.70 -.$27.50

$5.27 -.$30.43

$5.73 -.$27.90

0.05% -.0.34%

-14.93 -.1.79

-.- -.- JE00B1HNYF12 -.- -.- US84265V1052

MIRL SCCO

1,033,633 212,731

3,730,645.37 20,901,327.74

$1,350,150.97 $7,503,510.51

0.1687 0.9452

159 333

90.91 100.00

$1.35 $37.50

$1.24 $35.00

$1.39 $37.50

$1.20 $33.70

$1.31 $35.27

$1.41 $37.45

0.86% 0.02%

-8.14 -5.76

1,808,586

102,802,318.76

36,939,360.26

4.6491

1,230

-.- -.- US2044481040 -.- -.- US8793822086

BVN TEF

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS 55,664,919.05 $20,045,929.82 2.5174 5,028,632.30 $1,787,995.02 0.2274

823 135

100.00 86.36

$41.20 $27.03

$43.80 $24.99

$44.00 $27.05

$37.95 $22.50

$41.11 $25.27

$40.96 $25.30

-.-.-

4.78 -2.39

122,795,786,397 -.-.-

Cotizaciones / Quotations

487,567 70,764

558,331

60,693,551.35

21,833,924.84

2.7448

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS 4,738,852.42 $1,721,654.97 0.2143

958

-.-

$100.00

-.-

-.- -.- PEP790559FD5

FICOCMP1

11,053

9.09

$155.76

$160.17

$155.76

-.-

1.29

-.-.-.-

$100.00 $1.00 $100.00

-.-.-.-

-.- -.- PEP790569FD4 -.- -.- PEP790529FD8 -.- -.- PEP790539FD7

FICOCMP2 FICOIF5 FICOIF7

22 433,422 2,997

9,707.04 2,052,205.53 1,288,615.76

$3,508.78 $741,151.62 $462,276.47

0.0004 0.0928 0.0583

1 5 7

4.55 22.73 31.82

$159.49 $1.71 $153.98

$159.49 $1.71 $154.66

$159.49 $1.71 $153.98

$159.49 $1.71 $154.25

-.$1.70 $153.22

-.-.-.-

1.48 -.0.50

-.-.-.-

3.14 3.14 $1.00

-.-.-.-

-.- -.- PEP790419FS0 -.- -.- PEP790419F34 -.- -.- PEP794809ID4

FICOMPPY FICOMPY2 (2) FIIMRENT

-.-.-.-

-.-

$10,000.00

-.-

-.- -.- PEP795509FD5

FILEASO1

-.-

-.-.-

-.-

447,494

8,089,380.75

2,928,591.84

.3658

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-

-.- -.- PEP169406100 -.- -.- PEP742006104

CSPCGENT CSPINTUR

-.-.-

-.-

-.- -.- PEP664006108

CSPMAPFR

-.-

0.00

27,709,889

13,868,162.88

0.6272

1,051

100.00

$0.17

$0.20

$0.15

$0.18

$0.17

23.40%

-.-

25,345 2,200

43,594.15 47,963.06

0.0020 0.0022

3 4

9.09 9.09

$0.65 $8.25

$0.61 $6.30

$0.65 $8.40

$0.61 $6.30

$0.62 $7.82

-.-.-

0.03% 0.00%

-12.85 -25.44

0 118,440,243

-.-

55,703,038

-.- -.- CA0221431012

ALT

97,458,987 90,400,139

-.-.-

164,468,375 1,575,579,503

-.- -.- CA00190T1066 -.- -.- CA07380N1042

AQM BCM

JUNIORS / JUNIORS $4,981,911.31 $15,831.50 $17,205.00

61,130,260

-.-

106,543,625

-.- -.- CA13740H1001

CDG

296,547

565,128.25

$203,911.43

0.0256

68.18

$0.73

$0.63

$0.75

$0.62

$0.69

$0.74

0.49%

-14.86

117,854,602 56,647,728 434,539,431

-.-.-.-

537,973,848 30,763,339 733,313,535

-.- -.- CA13739Y1060 -.- -.- CA45324A2002 -.- -.- CA5503441050

DNT IPR LGC

6,961,935 -.1,498,484

31,890,945.46 -.2,571,227.72

$11,476,045.34 -.$933,785.87

1.4422 -.0.1163

2,073 -.164

100.00 -.27.27

$1.60 -.$0.64

$1.65 -.$0.61

$1.90 -.$0.66

$1.50 -.$0.60

$1.65 -.$0.62

$1.71 -.-.-

5.91% -.0.34%

3.12 -.-.-

115,354,498

-.-

1,276,512,875

-.- -.- CA6565291045

NOM

6,000

67,506.10

$24,200.00

0.0031

9.09

$4.20

$4.00

$4.20

$4.00

$4.03

-.-

0.01%

-4.76

113,708,390 146,295,197

-.-.-

173,015,844 84,992,389

-.- -.- CA69863Q1037 -.- -.- CA7670371045

PML RCZ

13,556,683 20,105,563

20,420,979.86 12,697,849.64

$7,353,730.90 $4,557,301.78

0.9235 0.5743

1,420 1,172

100.00 100.00

$0.45 $0.20

$0.55 $0.21

$0.62 $0.27

$0.41 $0.19

$0.54 $0.23

$0.57 $0.22

11.92% 13.74%

22.22 10.52

168,557,582

-.-

1,133,144,358

-.- -.- CA76689T1049

RIO

10,416,216

67,799,451.22

$24,435,789.00

3.0662

3,064

100.00

$2.14

$2.43

$2.82

$1.94

$2.35

$2.23

6.18%

13.55

99,553,133 124,601,658

-.-.-

112,919,634 96,518,936

-.- -.- CA82620W1077 -.- -.- CA9225891063

SGP VEM

4,341,775 7,868,389

5,300,731.04 6,733,205.98

$1,902,750.70 $2,417,828.47

0.2397 0.3045

515 632

95.45 100.00

$0.40 $0.28

$0.41 $0.28

$0.48 $0.35

$0.37 $0.28

$0.44 $0.31

$0.49 $0.33

4.36% 6.31%

2.50 -6.66

141,405,075

-.-

140,830,970

-.- -.- CA98959P1099

ZNC

95.45

$0.49

$0.36

$0.49

$0.36

$0.43

$0.51

3.04%

-26.53

4,293,044

5,152,398.61

$1,859,265.99

0.2330

592

6,222,280,270

97,082,070

167,159,143.97

60,179,557.29

7.5598

10,776

362,696,014,011

413,273,172

2,211,200,080.99

798,067,145.83

100.0001

39,843

NOTAS:

(5) Pendiente reducción del número de acciones.

(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez

(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).

producida su suscripción.

(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores en trámite de deslistado.

(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo.

(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.

n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.

(10) Acciones temporalmente diferenciadas según lo dispuesto por CONASEV mediante Oficio Nº 1696-2008-EF/94.06.3 (11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a CONASEV información sobre la situación de las acciones de la empresa.

(S) Valor suspendido. (a) Cotización Media Trimestral (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.

(12) Incluye 46'655,962 Accs. Clase "A" convertidas en Clase "B" según acuerdo de JGA del 28-Ene-2011, aún no entregadas. (13) La empresa mantiene 709,534 acciones de inversión en tesorería. (14) Accs. temporalmente diferenciadas al haberse acordado su conversión a la Clase "A" (JGA 23-May-2011)

(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.

(15) Pendiente redención de acciones correspondientes a accionistas que manifestaron su aceptación en 1ra. etapa de Oferta Pública de Redención

RANKING DE VALORES MAYO 2011 POR FRECUENCIA

POR OPERACIONES

Frec.

ALT ATACOBC1 AUSTRAC1 BAP BROCALC1 BVN CASAGRC1 CEMLIMC1 CEMLIMI1 CONTINC1 CORAREI1 CVERDEC1 DNT FERREYC1 IFS LUSURC1 MINSURI1 MPLE PML POMALCC1 RCZ RELAPAC1 RIO SCCO SIDERC1 TELEFBC1 VEM VOLCABC1 ALICORC1 CPACASC1 EDEGELC1 EDELNOC1 GRAMONC1 LUISAI1 MILPOC1 MINCORI1 RECORDI1 SGP ZNC ANDEXBC1 MIRL RAURAI1 CARTAVC1 HIDROSI1 IEQSAI1 MOROCOI1 TEF BUENAVC1 POSITIC1 ANDINBC1

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 95.45% 90.91% 90.91% 90.91% 86.36% 86.36% 86.36% 86.36% 86.36% 81.82% 81.82% 77.27%

Nº Op.

VOLCABC1 RIO RELAPAC1 DNT MPLE MINSURI1 FERREYC1 ATACOBC1 PML CVERDEC1 RCZ ALT CASAGRC1 CORAREI1 SIDERC1 BVN GRAMONC1 BROCALC1 VEM ZNC ALICORC1 SGP CONTINC1 CEMLIMC1 BAP CEMLIMI1 AUSTRAC1 MILPOC1 SCCO TELEFBC1 IFS CPACASC1 LUSURC1 ANDEXBC1 EDEGELC1 POMALCC1 EDELNOC1 MOROCOI1 LGC MIRL LUISAI1 VOLCAAC1 RECORDI1 POSITIC1 RAURAI1 TEF CORAREC1 TUMANC1 BUENAVC1 SCOTIAC1 Total Mdo.

POR MONTO NEGOCIADO

Miles S/.

4,901 3,064 2,538 2,073 1,878 1,696 1,583 1,449 1,420 1,400 1,172 1,051 1,002 1,000 870 823 745 684 632 592 533 515 501 446 421 420 384 378 333 306 285 283 278 229 228 187 179 172 164 159 157 142 141 136 135 135 128 119 112 105

12.30% 7.69% 6.37% 5.20% 4.71% 4.26% 3.97% 3.64% 3.56% 3.51% 2.94% 2.64% 2.51% 2.51% 2.18% 2.07% 1.87% 1.72% 1.59% 1.49% 1.34% 1.29% 1.26% 1.12% 1.06% 1.05% 0.96% 0.95% 0.84% 0.77% 0.72% 0.71% 0.70% 0.57% 0.57% 0.47% 0.45% 0.43% 0.41% 0.40% 0.39% 0.36% 0.35% 0.34% 0.34% 0.34% 0.32% 0.30% 0.28% 0.26%

39,843

100.00%

MINCORC1 VOLCABC1 FERREYC1 CVERDEC1 RIO MILPOC1 BVN MINSURI1 ALICORC1 GRAMONC1 BAP RELAPAC1 CONTINC1 BROCALC1 MPLE CASAGRC1 DNT BUENAVC1 CPACASC1 IFS CORAREI1 SCCO PML CEMLIMC1 VOLCAAC1 ATACOBC1 LUSURC1 SIDERC1 ALT CEMLIMI1 RCZ ENERSUC1 CORLINI1 ANDINBC1 ELCOMEI1 VEM EDEGELC1 NEM CORAREC1 CPACASI1 SGP ZNC AUSTRAC1 TEF LUISAI1 FICOCMP1 MIRL EDELNOC1 POSITIC1 SCOTIAC1 Total Mdo.

POR CAPITALIZACION BURSATIL

Miles $

785,998 217,990 111,038 73,646 67,799 61,726 55,665 53,077 52,361 50,287 49,940 42,213 37,510 37,115 33,803 32,357 31,891 30,817 28,252 27,334 24,322 20,901 20,421 19,394 19,198 17,155 16,277 13,900 13,868 13,086 12,698 9,744 8,659 8,576 8,349 6,733 6,301 5,847 5,545 5,441 5,301 5,152 5,040 5,029 4,911 4,739 3,731 3,486 2,873 2,671

35.55% 9.86% 5.02% 3.33% 3.07% 2.79% 2.52% 2.40% 2.37% 2.27% 2.26% 1.91% 1.70% 1.68% 1.53% 1.46% 1.44% 1.39% 1.28% 1.24% 1.10% 0.95% 0.92% 0.88% 0.87% 0.78% 0.74% 0.63% 0.63% 0.59% 0.57% 0.44% 0.39% 0.39% 0.38% 0.30% 0.28% 0.26% 0.25% 0.25% 0.24% 0.23% 0.23% 0.23% 0.22% 0.21% 0.17% 0.16% 0.13% 0.12%

2,211,200

100.00%

SCCO CVERDEC1 BUENAVC1 BAP CREDITC1 CONTINC1 TELEFBC1 SCOTIAC1 IFS LACIMAC1 FALABEC1 MILPOC1 VOLCABC1 VOLCAAC1 ALICORC1 BROCALC1 EDEGELC1 SPCCPI1 MINSURI1 ENERSUC1 GRAMONC1 LUSURC1 BACKUSI1 CEMLIMC1 CPACASC1 EDELNOC1 CORAREC1 RIMINTC1 FVI BCM FERREYC1 CASAGRC1 SIDERC1 NOM EXALMAC1 INTERBC1 SAGAC1 RIO INVCENC1 PSUIZAC1 INPACBC1 LACIMAI1 MINCORC1 INTURSC1 BACKUAC1 AUSTRAC1 ATACOAC1 LGC RELAPAC1 ELCOMEI1 Total Mdo.

30,960,863 13,932,229 11,893,846 9,570,367 6,471,775 4,504,453 3,363,355 3,175,207 2,668,040 2,589,601 2,485,859 2,440,689 2,076,381 2,019,981 1,653,655 1,558,502 1,467,484 1,391,254 1,340,851 1,315,545 1,230,990 1,196,916 1,152,822 1,062,787 1,009,525 773,247 702,784 695,825 652,251 569,521 558,328 499,348 481,001 461,418 432,599 423,843 421,647 409,595 368,697 358,557 354,067 330,414 317,002 278,943 274,883 271,502 270,515 265,069 239,862 230,625

23.62% 10.63% 9.07% 7.30% 4.94% 3.44% 2.57% 2.42% 2.04% 1.98% 1.90% 1.86% 1.58% 1.54% 1.26% 1.19% 1.12% 1.06% 1.02% 1.00% 0.94% 0.91% 0.88% 0.81% 0.77% 0.59% 0.54% 0.53% 0.50% 0.43% 0.43% 0.38% 0.37% 0.35% 0.33% 0.32% 0.32% 0.31% 0.28% 0.27% 0.27% 0.25% 0.24% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.20% 0.18% 0.18%

131,102,843

100.00%

VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON NEMONICO

SUBIERON ANDEXBC1 INPACBC1 ENVASEI1 LACIMAC1 RECORDI1 MOROCOI1 LACIMAI1 CASAGRC1 CORAREC1 FALABEC1 ATACOBC1 MPLE PML LUSURC1 RELAPAC1

Indice de Lucratividad 31/05/2011 29/04/2011

217.75 199.66 201.25 166.49 110.39 91.40 155.53 104.71 99.02 74.57 76.32 83.05 134.15 97.82 115.08

83.56 100.27 137.50 116.84 80.52 66.67 117.24 80.45 76.51 58.32 59.87 66.95 109.76 81.42 96.32

MAYO 2011

VAR. %

160.59% 99.12% 46.36% 42.49% 37.10% 37.09% 32.66% 30.16% 29.42% 27.86% 27.48% 24.05% 22.22% 20.14% 19.48%

NEMONICO

BAJARON FINANCC1 ZNC BCM FVI CDG C AQM QUIMPAI1 ELCOMEI1 HIDROSI1 BBVA MIRL VEM MICHEI1 SCCO

Indice de Lucratividad 31/05/2011 29/04/2011

93.90 67.92 68.11 117.52 76.83 86.68 62.89 92.88 102.64 127.62 113.60 89.21 54.90 104.70 73.26

137.80 92.45 91.35 138.14 90.24 100.00 72.16 105.41 115.20 143.24 124.00 97.12 58.82 112.03 77.74

VAR. %

-31.86% -26.53% -25.44% -14.93% -14.86% -13.32% -12.85% -11.89% -10.90% -10.90% -8.39% -8.14% -6.66% -6.54% -5.76%

En el Año (al 31/May/2011)

NEMONICO

SUBIERON FILAMEI1 ANDEXBC1 ENVASEI1 INPACBC1 IEQSAI1 LACIMAC1 MILPOI1 LACIMAI1 EXSAI1 SOLDEXI1 NOM PML BAYERI1 SNJUANI1 SNJUANC1

VAR. %

119.75% 117.75% 101.25% 99.66% 93.41% 66.49% 57.81% 55.53% 46.15% 36.36% 34.23% 34.15% 33.33% 32.98% 28.93%

NEMONICO

BAJARON VEM SGP RCZ ALT AQM ZNC BCM POSITIC1 SIDERC1 ATACOAC1 TUMANC1 SCCO CVERDEC1 BROCALC1 FALABEC1

VAR. %

-45.10% -40.58% -40.00% -39.29% -37.11% -32.08% -31.89% -30.04% -27.50% -27.46% -26.83% -26.74% -26.43% -26.41% -25.43%

QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES

COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS Mayo 2011 / May 2011 VOLCABC1

RIO

RELAPAC1

DNT

MPLE

MINSURI1

FERREYC1

ATACOBC1

PML

CVERDEC1

RCZ

ALT

CASAGRC1

CORAREI1

SIDERC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o d贸lares se consignan en el eje izquierdo de cada gr谩fico, las cotizaciones (en soles o d贸lares) se consignan en el eje derecho.

QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES

COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS Mayo 2011 / May 2011 BVN

GRAMONC1

BROCALC1

VEM

ZNC

ALICORC1

CONTINC1

SGP

CEMLIMC1

BAP

CEMLIMI1

AUSTRAC1

MILPOC1

SCCO

TELEFBC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o d贸lares se consignan en el eje izquierdo de cada gr谩fico, las cotizaciones (en soles o d贸lares) se consignan en el eje derecho.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SECURITIES TRADED: MAY 2011

VALORES NEGOCIADOS: MAYO 2011 MECANISMO: RUEDA DE BOLSA VALORES

Monto Nominal

Monto Efectivo S/.

Nº Oper.

US$

Apertura %

Cotizaciones Máxima %

Cierre %

Mínima %

Promedio %

MERCADO CONTINUO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL PAPELES COMERCIALES RASH1CP1B

30,000

TOTAL

29,379

10,620

29,379

10,620

8,802,199

3,192,094

8,802,199

3,192,094

0.0000

97.9310

102.8670

113.3169

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA BONOS DE TITULIZACION TP0THPRF1A

3,103,127

TOTAL BONOS SUBORDINADOS CREDI1BS4A

1,200,000

TOTAL TOTAL MERCADO CONTINUO VALORES

Monto Nominal

3,761,894

1,359,803

3,761,894

1,359,803

12,593,473

4,562,516

Monto Efectivo S/.

3 Nº Oper.

US$

Apertura %

Cierre %

Precios Máxima %

Mínima %

Promedio %

MERCADO DE DINERO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTI1BA2A

55,000

TOTAL

54,423

19,482

54,423

19,482

142,545 953,380 102,159 520,651 2,080,659 2,601,146 1,987,096 9,996 57,673 2,932,434 5,944,548 1,991,732 222,297 92,922 492,216 2,034,080 74,127 957,928 177,330 419,790 170,175 59,589 97,107 345,532 166,186 144,181 1,010,066 100,229 7,042,672 85,699

51,220 344,616 36,220 185,781 754,972 941,197 720,638 3,578 20,915 1,039,686 2,147,985 722,296 80,353 33,016 177,920 738,994 26,281 348,274 64,099 148,835 60,335 21,127 34,429 123,294 58,910 50,965 358,434 35,429 2,489,456 30,379

1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33,016,145

11,849,635

763,471 1,448,713

276,320 524,801

2 1

2,212,185

801,121

98.9511

98.3067 95.3380 97.2940 96.4169 97.1527 100.3828 97.8943 99.9599 99.4359 97.7478 99.0758 99.5866 101.0443 103.2511 98.4431 101.7040 92.6582 95.7928 95.8541 99.9501 100.1028 99.3157 97.1073 98.7234 97.7564 99.4351 101.0066 100.2291 100.6096 99.9819

98.3067 95.3380 97.2940 96.4169 96.7465 100.4497 95.8466 99.9599 99.4359 97.7478 99.0758 99.5866 101.0443 103.2390 98.4431 101.7040 92.6582 95.7928 95.8541 99.9501 100.1028 99.3157 97.1073 98.7234 97.7564 99.4351 101.0066 100.2291 100.6096 99.9819

98.3067 95.3380 97.2940 96.4169 97.1527 100.4497 97.8943 99.9599 99.4359 97.7478 99.0758 99.5866 101.0443 103.2511 98.4431 101.7040 92.6582 95.7928 95.8541 99.9501 100.1028 99.3157 97.1073 98.7234 97.7564 99.4351 101.0066 100.2291 100.6096 99.9819

98.3067 95.3380 97.2940 96.4169 96.7465 100.3462 95.8466 99.9599 99.4359 97.7478 99.0758 99.5866 101.0443 103.2390 98.4431 101.7040 92.6582 95.7928 95.8541 99.9501 100.1028 99.3157 97.1073 98.7234 97.7564 99.4351 101.0066 100.2291 100.6096 99.9819

98.3067 95.3380 97.2940 96.4169 96.7748 100.4304 95.9950 99.9599 99.4359 97.7478 99.0758 99.5866 101.0443 103.2471 98.4431 101.7040 92.6582 95.7928 95.8541 99.9501 100.1028 99.3157 97.1073 98.7234 97.7564 99.4351 101.0066 100.2291 100.6096 99.9819

101.5129 101.0602

101.0602 101.0602

101.5129 101.0602

101.0602 101.0602

101.0793 101.0602

100.7518

111.7838 105.0770

111.7615 105.0770

111.7838 105.0770

111.7615 105.0770

111.7823 105.0770

100.0600 99.1905 98.8621 99.1194 97.0668 96.7890

100.0600 99.1905 98.8621 99.1119 97.1282 96.8519

100.0600 99.1905 98.8621 99.1194 97.1282 96.8519

100.0600 99.1905 98.8621 99.1119 97.0668 96.7890

100.0600 99.1905 98.8621 99.1157 97.1269 96.8187

100.6816

100.6814

BONOS CORPORATIVOS ATEL5BC25A ATEL5BC33A ATELE5BC3A CEMLI1BC1U CEMLI1BC3U CEMLI1BC5U COFID3BC1A CREDI4BC4A CREDI4BC4B CREDI4BC4C CREDI4BC5A CSCOT1BC2A EDEL3BC11A EDEL3BC13A EDEL3BC17A EDEL3BC8A EDEL4BC1B EDEL4BC4A EDEL4BC5A GLOR2BC9A LUSUPBC14B LUSUPBC15A LUSUPBC16U SCOTI1BC5A SCOTI1BC6A TELE4BC16A TELE4BC42A TELEF4BC9A TELEF4BC9B YURA2BC1A

145,000 1,000,000 105,000 540,000 2,150,000 2,590,000 2,070,000 10,000 58,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000 220,000 90,000 500,000 2,000,000 80,000 1,000,000 185,000 420,000 170,000 60,000 100,000 350,000 170,000 145,000 1,000,000 100,000 7,000,000 85,714

TOTAL BONOS DE TITULIZACION SCOT1TPM6U SCOT1TPM7U

755,319 1,433,515

TOTAL BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 CAF2BC1A

150,000

TOTAL

151,128

53,582

151,128

53,582

8,383,674 5,884,312

2,972,583 2,086,266

2 1

14,267,986

5,058,848

165,099 49,595 98,862 198,231 446,784 348,547

58,535 17,821 34,946 70,177 159,391 123,755

1 1 1 2 2 2

1,307,119

464,625

7,751

2,819

BONOS SECTOR PUBLICO SB12AGO17 SB12AGO20

7,500,000 5,600,000

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPOSITO BRIP2CD10D BRIPL3CD1A CSCOT2CD2A CSCOT2CD2C EDYFI1CD3A MIBAN2CD5E

165,000 50,000 100,000 200,000 460,000 360,000

TOTAL

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMER3BF31U

2,800

VALORES

Monto Nominal

AMER4BF11U BIF0BA10D CREL4BA4C CREL4BA4D LTOTA2BA3B LTOTA3BA2A SAN1BA1U

Monto Efectivo S/. 255,200 20,000 46,000 229,000 190,001 877,000 80,000

TOTAL

Nº Oper.

US$ 714,777 55,125 130,203 634,176 539,768 2,424,277 227,197

255,871 19,965 46,163 230,275 193,223 879,157 80,310

1 1 1 1 1 1 1

4,733,273

1,707,784

730,594 407,820 487,889 14,649,088 669,480 2,071,932 47,699 1,320,706 110,213 140,280 127,534 165,838 25,553,730 54,968 59,030 170,245 858,894 13,928,790 457,650 1,552,017 140,321 139,144 137,472 137,988 141,229 1,757,767 1,791,982

264,758 148,325 175,058 5,315,501 243,217 742,008 17,139 478,306 40,019 49,736 45,814 59,832 9,242,162 19,751 20,866 60,360 310,350 5,044,152 166,449 555,581 50,421 49,998 49,397 49,878 50,747 638,260 650,534

2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 7 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

67,810,300

24,538,618

4,759,420 228,336 1,185,572 7,907,660 105,918

1,728,143 82,445 429,267 2,874,468 38,059

2 2 2 2 1

14,186,906

5,152,382

291,253 458,760 54,554 28,379 9,607

104,261 166,676 19,841 10,321 3,494

1 2 1 1 1

842,552

304,594

Apertura % 100.2631 99.8273 100.3547 100.5566 101.6957 100.2460 100.3873

Cierre % 100.2631 99.8273 100.3547 100.5566 101.6957 100.2460 100.3873

Precios Máxima % 100.2631 99.8273 100.3547 100.5566 101.6957 100.2460 100.3873

Mínima % 100.2631 99.8273 100.3547 100.5566 101.6957 100.2460 100.3873

Promedio % 100.2631 99.8273 100.3547 100.5566 101.6957 100.2460 100.3873

100.0134 101.5925 102.7686 100.5679 99.6211 105.5210 100.8194 100.0000 100.0477 99.4716 100.0183 99.5627 100.2419 98.7560 101.4325 100.5999 100.1129 100.4142 99.0765 101.0148 100.8416 99.9958 98.7944 97.8004 101.4939 98.0357 92.3221

100.3511 101.5925 103.2080 100.8191 99.7004 103.1269 100.8194 101.1290 100.0477 99.4716 99.5853 99.8771 99.8501 98.7560 101.4325 100.5999 100.1129 101.2795 99.0765 101.0148 100.8416 99.9958 98.7944 97.8004 101.4939 98.0357 91.5841

100.3511 101.5925 103.2080 100.8191 99.7004 105.5210 100.8194 101.1290 100.0477 99.4716 100.0183 99.8771 100.4049 98.7560 101.4325 100.5999 100.1129 101.2795 99.0765 101.0148 100.8416 99.9958 98.7944 97.8004 101.4939 98.0357 92.3221

100.0134 101.5925 102.7686 100.5672 99.6211 103.1269 100.8194 100.0000 100.0477 99.4716 99.5853 99.5627 99.8501 98.7560 101.4325 100.5999 100.1129 100.2511 99.0765 101.0148 100.8416 99.9958 98.7944 97.8004 101.4939 98.0357 91.5841

100.2871 101.5925 102.9754 100.7105 99.6790 105.2493 100.8194 101.1218 100.0477 99.4716 99.5947 99.7199 100.2404 98.7560 101.4325 100.5999 100.1129 100.9840 99.0765 101.0148 100.8416 99.9958 98.7944 97.8004 101.4939 98.0357 92.2843

92.7032 97.1849 101.9417 102.7989 100.9096

92.3992 97.8050 101.2801 102.7963 100.9096

92.7032 97.8050 101.9417 102.7989 100.9096

92.3992 97.1849 101.2801 102.7963 100.9096

92.7016 97.4329 101.3490 102.7976 100.9096

100.2509 103.2523 99.9561 101.6882 97.0546

100.2509 103.5516 99.9561 101.6882 97.0546

100.2509 103.2523 99.9561 101.6882 97.0546

100.2509 103.5256 99.9561 101.6882 97.0547

99.6548

108.1245 108.1245 108.1245 110.0522 100.3796 106.5460 99.9754 100.9692

108.1245 108.1245 108.1245 113.5347 109.1182 108.4481 99.9754 100.9692

108.1245 108.1245 108.1245 113.5347 109.1355 108.4481 99.9754 100.9692

108.1245 108.1245 108.1245 110.0467 100.3795 106.5460 99.9754 100.9692

108.1245 108.1245 108.1245 112.0458 104.0848 107.6009 99.9755 100.9692

BONOS CORPORATIVOS ANDIN1BC1A ANDIN1BC3A CONTI3BC6A CREDI4BC8A DUKE1BC4U EDEG2BC11A EDEGE4BC2A FERR1DBC1C FERR1DBC6A FERR2DBC1A FERR2DBC1B FERR2DBC1C FERR2DBC7A MBM1BC2A MIBAN2BC4A PAESP1BC5A PLNG1BC1A PLNG1BC2A PLUSL1BC1A RELAP3BC1A RELAP3BC1B RELAP3BC4A RELAP5BC1A REP1BC5A REP2BC11A TGP1BC1A TGP1BC5A

264,000 146,000 170,000 5,278,000 244,000 705,000 17,000 473,000 40,000 50,000 46,000 60,000 9,220,000 20,000 20,571 60,000 310,000 4,995,000 168,000 550,000 50,000 50,000 50,000 51,000 50,000 651,048 704,923

TOTAL BONOS DE TITULIZACION CRE1THOC1A CRE1TIP4A INTE0BTS13 TP0THPRF1A WIET0BTA1U

1,864,200 84,617 423,553 2,796,240 37,716

TOTAL BONOS HIPOTECARIOS BIF0BH1D BIF0BH2C CREDI1BH2C INTER1BH1A INTER1BH2B

104,000 161,000 19,850 10,150 3,600

TOTAL BONOS INSTITUCIONALES USMP1BI1A

21,747

59,586

21,671

59,586

21,671

15,045,524 11,404,507 5,025,205 6,083,007 698,476 622,022 25,225 1,409,278

5,406,225 4,097,919 1,805,679 2,184,893 249,803 225,962 9,164 504,846

1 1 1 6 6 4 1 1

40,313,244

14,484,491

TOTAL MERCADO DE DINERO

178,954,847

64,456,834

145

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO

191,548,320

69,019,350

148

TOTAL BONOS SUBORDINADOS BWSSUB1D BWSSUB1E BWSSUB1F CREDI1BS4A CREDI1BS4B CREDI1BS4C CREDI2BS1A INTER0BS5A

5,000,000 3,790,000 1,670,000 1,950,000 240,000 210,000 9,167 500,000

TOTAL

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA SECURITIES TRADED: MAY 2011

VALORES NEGOCIADOS: MAYO 2011 VALORES

TOTAL MIENM

Monto Nominal

Monto Efectivo S/.

Nº Oper.

US$

Apertura %

TASA RENDIMIENTO ESPERADA Cierre % Máxima %

Mínima %

Promedio %

COLOCACION PRIMARIA SECURITIES TRADED: MAY 2011

VALORES NEGOCIADOS: MAYO 2011 Fecha Operaciones en Moneda Nacional de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto N煤m. Colocaci贸n Ofertada Colocada Efectivo S/. Oper. ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

Fecha de Colocaci贸n 13/05/2011 27/05/2011

Valor MISKI3CP1F MISKI3CP1G

Tasa % 10.0000 10.0000

Precio 96.1066 95.3463

Operaciones en Moneda Extranjera Cantidad Cantidad Ofertada Colocada 500,000 500,000 500,000 500,000 ...................................

...................................

Monto N煤m. Efectivo US$ Oper. 480,533.00 9 476,731.50 7 957,264.50 16

STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO Mayo 2011

May 2011

RENTA VARIABLE / EQUITIES

SOCIEDADES

MERCADO SECUNDARIO

AGENTES

Partic.

DE BOLSA

(S/.)

CREDIBOLSA S.A.B.

COLOCACION PRIMARIA

Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL Oper.

Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.

Com

Ven

2,251,372,819.30

50.91

5,874

5,216

0.00

2,251,372,819.30

50.91

5,874

5,216

CELFIN CAPITAL S.A. SAB

346,453,552.35

7.83

3,035

2,494

0.00

346,453,552.35

7.83

3,035

2,494

SEMINARIO y CIA. S.A.B.

307,926,575.64

6.96

6,408

6,486

0.00

307,926,575.64

6.96

6,408

6,486

INTELIGO S.A.B.

303,521,775.70

6.86

2,926

2,756

0.00

303,521,775.70

6.86

2,926

2,756

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

267,713,610.72

6.05

2,245

2,759

0.00

267,713,610.72

6.05

2,245

2,759

SCOTIA BOLSA S.A.B.

188,938,619.78

4.27

2,227

2,567

0.00

188,938,619.78

4.27

2,227

2,567

KALLPA SAB S.A.

140,754,334.20

3.18

2,984

2,448

0.00

140,754,334.20

3.18

2,984

2,448

MGS y ASOCIADOS S.A.B.

76,395,177.32

1.73

716

622

0.00

76,395,177.32

1.73

716

622

GRUPO CORIL S.A.B.

73,590,610.96

1.66

908

2,370

0.00

73,590,610.96

1.66

908

2,370

PROM E INV. INVESTA S.A.B.

73,465,069.90

1.66

1,067

1,092

0.00

73,465,069.90

1.66

1,067

1,092

INVERSION y DESARROLLO S.A.B.

66,490,164.50

1.50

2,590

2,499

0.00

66,490,164.50

1.50

2,590

2,499

COMPASS GROUP SAB S.A.

57,682,152.22

1.30

687

636

0.00

57,682,152.22

1.30

687

636

ANDES SECURITIES SAB S.A.C.

48,323,592.89

1.09

1,421

1,512

0.00

48,323,592.89

1.09

1,421

1,512

JUAN MAGOT & ASOC S.A.B.

47,949,493.67

1.08

1,904

1,487

0.00

47,949,493.67

1.08

1,904

1,487

CARTISA PERU S.A.B.

43,331,376.18

0.98

2,181

2,282

0.00

43,331,376.18

0.98

2,181

2,282

CITICORP PERU S.A.B

41,172,051.05

0.93

558

1,011

0.00

41,172,051.05

0.93

558

1,011

NCF SAB S.A.

27,587,847.43

0.62

644

416

0.00

27,587,847.43

0.62

644

416

GPI VALORES SA SAB

25,538,358.54

0.58

333

364

0.00

25,538,358.54

0.58

333

364

PROVALOR S.A.B.

18,274,931.24

0.41

437

228

0.00

18,274,931.24

0.41

437

228

LATINOAMERICANA S.A.B.

10,863,444.40

0.25

461

466

0.00

10,863,444.40

0.25

461

466

TRADEK S.A. S.A.B.

2,349,674.00

0.05

182

0.00

2,349,674.00

0.05

182

BNB VALORES PERU SOLFIN SAB

1,543,167.10

0.03

0.00

1,543,167.10

0.03

INTERCAPITAL S.A.B.

1,161,762.87

0.03

0.00

1,161,762.87

0.03

4,422,400,161.96

0.00

4,422,400,161.96

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

SOCIEDADES

NEGOCIACION

MERCADO

CONTINUA

DE DINERO

AGENTES DE BOLSA

Partic. (S/.)

CREDIBOLSA S.A.B.

Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

COLOCACION

MIENM Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

PRIMARIA Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper. Com

Ven

25,128,187.30

99.77

253,307,729.51

70.77

121

123

0.00

278,435,916.81

71.69

123

125

INTELIGO S.A.B.

0.00

76,094,871.82

21.26

0.00

76,094,871.82

19.59

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

0.00

20,455,467.66

5.72

0.00

20,455,467.66

5.27

SCOTIA BOLSA S.A.B.

0.00

8,051,624.00

2.25

0.00

8,051,624.00

2.07

58,758.60

0.23

0.00

5,299,053.58 100.00

5,357,812.18

1.38

BNB VALORES PERU SOLFIN SAB

25,186,945.90

357,909,692.99

0.00

5,299,053.58

388,395,692.47

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

SOCIEDADES

REPORTE

PRESTAMO

PLAZO

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

DE VALORES

CON PRIMA

AGENTES DE BOLSA

Partic. (S/.)

Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL Oper. Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper. Com

Ven

SEMINARIO y CIA. S.A.B.

74,746,137.05

22.85

122

0.00

74,746,137.05

22.63

122

CELFIN CAPITAL S.A. SAB

43,451,195.26

13.28

0.00

43,451,195.26

13.16

SCOTIA BOLSA S.A.B.

39,844,925.02

12.18

0.00

39,844,925.02

12.06

CREDIBOLSA S.A.B.

29,745,413.72

9.09

3,124,908.53 100.00

0.00

32,870,322.25

9.95

CARTISA PERU S.A.B.

26,731,867.76

8.17

0.00

26,731,867.76

8.09

PROM E INV. INVESTA S.A.B.

25,717,417.47

7.86

0.00

25,717,417.47

7.79

ANDES SECURITIES SAB S.A.C.

20,589,168.67

6.29

0.00

20,589,168.67

6.23

INVERSION y DESARROLLO S.A.B.

16,880,526.38

5.16

148

139

0.00

16,880,526.38

5.11

148

139

JUAN MAGOT & ASOC S.A.B.

10,076,118.55

3.08

0.00

10,076,118.55

3.05

GRUPO CORIL S.A.B.

8,176,586.70

2.50

0.00

8,176,586.70

2.48

KALLPA SAB S.A.

7,620,203.57

2.33

0.00

7,620,203.57

2.31

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

6,933,131.66

2.12

0.00

6,933,131.66

2.10

GPI VALORES SA SAB

6,568,014.27

2.01

0.00

6,568,014.27

1.99

NCF SAB S.A.

5,763,032.55

1.76

0.00

5,763,032.55

1.74

INTELIGO S.A.B.

2,910,539.59

0.89

0.00

2,910,539.59

0.88

MGS y ASOCIADOS S.A.B.

939,567.65

0.29

0.00

939,567.65

0.28

PROVALOR S.A.B.

275,349.49

0.08

0.00

275,349.49

0.08

LATINOAMERICANA S.A.B.

170,621.25

0.05

0.00

170,621.25

0.05

327,139,816.61

3,124,908.53

0.00

330,264,725.14

Los vol煤menes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operaci贸n al contado como para la operaci贸n a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.

DIVIDENDS RECEIVED

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS Mayo 2011

ACCIONES

DIVIDENDO

LIBERADAS

EFECTIVO

S/.

FIIMRENT

-.-

US$ 0.0451673706

FIIMRENT

-.-

S/. 0.21867291

-.-

US$ 1.073317

ASJUANC1

-.-

AUSTRAC1

-.-

BANFALC1

May 2011

FECHA

ULTIMO

FECHA

DIA CON

ACUERDO

DERECHO

REGISTRO

ENTREGA

(15)

26/04/2011

10/05/2011

13/05/2011

16/05/2011

(20) 2010

11/04/2011

10/05/2011

13/05/2011

16/05/2011

(20) A Cta. 2011

15/04/2011

02/05/2011

05/05/2011

17/05/2011

S/. 0.01146965

(20) 2010

14/04/2011

26/05/2011

31/05/2011

13/06/2011

S/. 0.01

(20) 2010

15/04/2011

18/05/2011

23/05/2011

27/05/2011

-.-

S/. 0.1335

(20) Res. Acum. 2010

03/05/2011

18/05/2011

23/05/2011

25/05/2011

BATC1

-.-

S/. 49.7386513

(20) A cta. 2011

26/04/2011

10/05/2011

13/05/2011

17/05/2011

CASTROC1

-.-

S/. 0.02585327

(20) 2010

11/04/2011

17/05/2011

20/05/2011

30/05/2011

CAVALIC1

-.-

S/. 0.0566907

(20) A Cta. 2011

20/04/2011

09/05/2011

12/05/2011

16/05/2011

CEMLIMC1

-.-

S/. 0.016

(20) A Cta. 2011

20/04/2011

06/05/2011

11/05/2011

25/05/2011

CITIBKC1

-.-

S/. 0.37628455

(20) 2008, 2009 y 2010

20/04/2011

05/05/2011

10/05/2011

11/05/2011

COFIINC1

-.-

S/. 0.06710593

(20) 2010

13/04/2011

02/05/2011

05/05/2011

13/05/2011

CORMISC1

-.-

S/. 0.1090259

(20) 2010

03/05/2011

17/05/2011

20/05/2011

27/05/2011

EDELNOC1

-.-

S/. 0.031321

(20) A Cta. 2011

26/04/2011

11/05/2011

16/05/2011

30/05/2011

ENVASEC1

-.-

S/. 4.28203626

(20) 2003 - 2010

13/05/2011

26/05/2011

31/05/2011

09/06/2011

FALABEC1

-.-

(20) 2010

09/05/2011

23/05/2011

26/05/2011

27/05/2011

FCREARC1

-.-

S/. 2.26502823

(20) 2010

29/04/2011

13/05/2011

18/05/2011

19/05/2011

HIDRA2C1

-.-

S/. 0.0518248

(20) 2010

01/04/2011

02/05/2011

05/05/2011

26/05/2011

INTERBC1

24.067261

-.-

(2) 2010

28/03/2011

02/05/2011

05/05/2011

10/05/2011

INTSEGC1

-.-

S/. 0.0860444

(20) Res. Acum. 2010

19/04/2011

05/05/2011

10/05/2011

INVITAC1

12.535231262

-.-

(2) 2010

22/02/2011

11/05/2011

16/05/2011

17/05/2011

-.-

S/. 2.00

(20) 2010 y Res. Ac.

31/03/2011

17/05/2011

20/05/2011

(b)

MIBANC1

22.264701

-.-

(2) 2010

17/03/2011

16/05/2011

19/05/2011

26/05/2011

MILPOC1

-.-

US$ 0.020744

(20) A Cta. 2011

28/04/2011

13/05/2011

18/05/2011

10/06/2011

QUIMPAC1

-.-

S/. 0.0321683

(20) 2010

15/04/2011

03/05/2011

06/05/2011

12/05/2011

SAGAC1

-.-

S/. 0.14

(20) 2010

18/04/2011

04/05/2011

09/05/2011

10/05/2011

SCOTIAC1

-.-

S/. 1.3241215819

(20) 2010

31/03/2011

02/05/2011

05/05/2011

12/05/2011

SHOUGEC1

-.-

S/. 0.023284

(20) 2010

12/04/2011

04/05/2011

09/05/2011

10/05/2011

17/05/2011

VALORES

CONCEPTO

FECHA

CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

AMERICAN DEPOSITARY SHARES TEF

DE CAPITAL

LAREDOC1

US$ 0.010480661846506 (a)

DE INVERSION BATI1

-.-

S/. 0.1842198

(20) A cta. 2011

26/04/2011

10/05/2011

13/05/2011

CASTROI1

-.-

S/. 0.02585327

(20) 2010

11/04/2011

17/05/2011

20/05/2011

30/05/2011

CEMLIMI1

-.-

S/. 0.016

(20) A Cta. 2011

20/04/2011

06/05/2011

11/05/2011

25/05/2011

CONCESI1

-.-

S/. 0.16082465

(20) A cta. 2011

26/04/2011

11/05/2011

16/05/2011

31/05/2011

ELCOMEI1

-.-

S/. 0.09629579

(20) A cta. 2011

02/05/2011

16/05/2011

19/05/2011

17/06/2011

ENVASEI1

-.-

S/. 0.42820363

(20) 2003 - 2010

13/05/2011

26/05/2011

31/05/2011

09/06/2011

HIDROSI1

9.816688

-.-

(2) 2010

31/03/2011

19/05/2011

24/05/2011

13/06/2011

INDECOI1

-.-

US$ 0.04000153

(20) Res. Acum. 2010

08/03/2011

12/05/2011

17/05/2011

07/06/2011

MILPOI1

-.-

US$ 0.020744

(20) A Cta. 2011

28/04/2011

13/05/2011

18/05/2011

10/06/2011

MODIANI1

-.-

S/. 0.285834

(20) 2010

16/03/2011

31/05/2011

03/06/2011

30/06/2011

QUIMPAI1

-.-

S/. 0.0321683

(20) 2010

15/04/2011

03/05/2011

06/05/2011

12/05/2011

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES

(15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES

(20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

(a) El monto del dividendo por acciรณn fue rectificado con posterioridad a la fecha de corte. (b) El pago se efectuarรก en tres armadas, la primera el 10-Jun-2011 (S/. 1.00 por acciรณn), la segunda el 08-Jul-2011 (S/. 0.65 por acciรณn) y la tercera el 10-Ago-2011 (S/. 0.35 por acciรณn).

CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ISIN

NEMONICO

TASA

TIPO TASA

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA

CRONOGRAMA

VCTO.

OBS.

SOLES BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PEP72500K295 PEP11600K024 PEP11600K032 PEP12000K059 PEP16900K015 PEP14800K019 PEP13100K023

AMER4BF10U CONTI1BA2A CONTI1BA3A CREDI1BA6A HSBC1BA11 INTER2BA1A SAN1BA3U

5.80 6.34 6.34 8.72 5.00 6.45 4.75

N N N N N N N

F F F F F F F

PEP74175M019 PEP21400M031 PEP21400M049 PEP70500M566 PEP70500M590 PEP70500M616 PEP70500M624 PEP70500M632 PEP70500M558 PEP70500M574 PEP70500M582 PEP70500M541 PEP70400M130 PEP70400M155 PEP70400M163 PEP70400M148 PEP70400M171 PEP23900M012 PEP23900M020 PEP23900M038 PEP23900M046 PEP23900M061 PEP23900M053 PEP23900M079 PEP23900M087 PEP11100M179 PEP11100M187 PEP11100M054 PEP11100M070 PEP11100M120 PEP11100M146 PEP11100M138 PEP11100M153 PEP11100M195 PEP11100M7A9 PEP11600M038 PEP11600M053 PEP11600M061 PEP11600M079 PEP11600M087 PEP11600M095 PEP11600M137 PEP11600M145 PEP11600M152 PEP43401M017 PEP43401M025 PEP43401M041 PEP12000M048 PEP12000M105 PEP12000M154 PEP12000M162 PEP12000M188 PEP12000M196 PEP12000M204 PEP12000M212 PEP12000M238 PEP12000M246 PEP12000M220 PEP16920M019 PEP72900M038 PEP72900M046 PEP70051M149 PEP70051M172 PEP70051M164 PEP70051M198 PEP70051M206 PEP70051M222 PEP70051M230 PEP70051M248 PEP70051M255 PEP70051M271 PEP70101M118 PEP70101M126 PEP70101M142 PEP70101M092 PEP70101M258 PEP70101M266 PEP70101M282 PEP70101M274 PEP70101M167 PEP70101M217 PEP70101M175 PEP70101M233 PEP70101M191 PEP70101M399 PEP70101M407 PEP70101M415 PEP70101M423 PEP70101M431 PEP70101M290

AICP1BC1U ALICO2BC2U ALICO2BC3A ATEL5BC22A ATEL5BC25A ATEL5BC25B ATEL5BC31A ATEL5BC33A ATELE5BC1A ATELE5BC1B ATELE5BC3A ATELE5BC5A ATEMO2BC3A ATEMO2BC9A ATEMO2BC9B ATMO2BC11A ATMO2BC11B CEMLI1BC1U CEMLI1BC2U CEMLI1BC3U CEMLI1BC4U CEMLI1BC5U CEMLI1BC6U CEMLI1BC7U CEMLI1BC8U COFI2BC11A COFI2BC12A COFID2BC5A COFID2BC5B COFID2BC7B COFID2BC7C COFID2BC8A COFID2BC8B COFID3BC1A COFIDEPB7A CONTI2BC1A CONTI2BC1B CONTI2BC1C CONTI2BC1D CONTI3BC1A CONTI3BC2A CONTI3BC7U CONTI4BC1U CONTI4BC2A CORJR1BC1U CORJR1BC2A CORJR1BC4A CRED1BC10A CRED1BC10B CREDI2BC1A CREDI2BC1B CREDI2BC3A CREDI2BC3B CREDI4BC4A CREDI4BC4B CREDI4BC4C CREDI4BC4D CREDI4BC5A CSCOT1BC2A CTO1BC3U CTO1BC4U EDEG2BC13A EDEG2BC13B EDEG2BC15A EDEGE3BC1A EDEGE3BC3A EDEGE3BC4A EDEGE3BC5A EDEGE3BC6A EDEGE3BC7A EDEGE3BC9A EDEL1BC11U EDEL1BC12U EDEL1BC14U EDEL1BC9U EDEL2BC10U EDEL2BC12A EDEL2BC17A EDEL2BC18A EDEL2BC2A EDEL2BC2B EDEL2BC3A EDEL2BC3B EDEL2BC5A EDEL3BC10A EDEL3BC11A EDEL3BC12A EDEL3BC13A EDEL3BC17A EDEL3BC1A

8.52 6.16 6.69 3.50 4.31 4.31 7.50 6.81 3.50 3.50 4.38 6.19 5.75 6.81 6.38 7.75 7.38 6.13 5.91 5.94 6.72 6.31 6.81 6.59 6.34 7.91 7.94 7.28 7.60 5.50 5.70 5.90 6.65 6.25 7.00 7.13 7.31 7.94 7.63 6.13 5.84 7.09 7.19 7.22 6.75 8.53 7.25 7.06 8.00 6.84 6.81 7.47 8.50 6.88 6.41 6.31 6.38 5.31 7.72 6.63 6.63 6.47 6.16 6.16 6.31 6.28 6.75 6.50 6.44 6.63 6.59 6.50 6.50 8.75 5.44 6.66 5.69 5.97 5.91 7.84 7.56 8.16 7.22 8.00 8.25 7.81 7.91 8.06 6.56 6.94

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

VAC NO NO NO NO NO NO

................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

CORPORATIVOS NO NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC VAC NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

V=S/05/19(+0) V=S/03/14(+0) V=S/05/13(+0) V=T/02/21(+0) V=S/04/29(+0) V= S/03/27(+0) V=S/01/15(+0)

NN NN NN NN NN CN CC

V=S/06/30(+0) NN V=S/03/16(+0) NN .................................. NN V=S/04/07(+0) NN V=S/04/23(+0) NN V=S/04/29(+0) NN V=S/06/18(+0) NN V=S/08/23(+0) NN V=S/03/14(+0) NN V=S/04/20(+0) NN V=S/04/20(+0) NN V=S/06/17(+0) NN V=S/06/09(+0) NN V=S/03/10(+0) NN V=S/04/15(+0) NN V=S/06/09(+0) NN V=S/03/24(+0) NN V=S/01/19(+0) NN V=S/03/23(+0) NN V=S/06/26(+0) NN V=S/05/23(+0) NN V=S/05/07(+0) NN V=S/04/16(+0) NN V=S/06/25(+0) NN V=S/04/23(+0) NN V=T/01/15(+0) NN V=T/01/15(+0) NN V=S/04/15(+0) CC V=S/04/15(+0) CC V=T/01/15(+0) LN V=T/01/15(+0) CC V=T/01/15(+0) LN V=T/01/15(+0) CC V=S/01/15(+0) CL V=S/01/15(+0) CC V=S/04/26(+0) NN V=S/03/03 (+0) NN V=S/04/27 (+0) NN V=S/05/29(+0) NN V=S/06/14 (+0) NN V=S/03/05(+0) NN V=S/05/02(+0) NN V=S/02/13(+0) NN V=S/02/25(+0) NN V=S/04/22(+0) NN V=S/01/25(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=T/02/21(+0) NN V=T/03/24(+0) NN V=S/06/20(+0) NN V=S/03/27(+0) NN V=T/03/12(+0) NN V=T/01/10(+0) NN V=S/01/02(+0) NN V=S/02/UC(+0) NN V=S/05/18(+0) NN V=S/06/23(+0) NN V=S/03/25(+0) NN V=S/04/07(+0) NN .................................. ........... .................................. ........... V=S/04/20(+0) NN V=S/01/15(+0) NN V=S/05/27(+0) NN V=S/06/21(+0) NN V=S/01/03(+0) NN V=S/02/31(+0) NN V=S/03/18(+0) NN V=S/05/21(+0) NN V=S/06/13(+0) NN V=S/03/07(+0) NN V=S/06/06(+0) NN V=S/06/24(+0) NN V=S/06/10(+0) NN V=S/04/22(+0) NN V=S/04/06(+0) NN V=S/04/19(+0) NN V=S/01/06(+0) NN V=S/04/19(+0) NN v=S/05/07(+0) NN V=S/05/22(+0) NN V=S/05/07(+0) NN V=S/02/UC(+0) NN V=S/02/01(+0) NN V=S/06/11(0+) NN V=S/01/14(0+) NN V=S/01/14(0+) NN V=S/03/13(0+) NN V=S/05/13(0+) NN V=S/02/29(+0) NN

19/11/2013 14/09/2014 13/11/2014 21/08/2018 29/04/2013 27/03/2013 26/02/2013

........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

30/06/2020 16/03/2017 24/09/2014 07/10/2021 23/04/2012 29/04/2012 18/06/2016 23/08/2017 14/09/2011 20/10/2011 20/10/2012 17/06/2013 09/06/2013 10/09/2016 15/10/2016 09/06/2017 24/03/2018 19/01/2015 23/03/2015 22/06/2014 23/05/2013 07/05/2012 16/04/2014 25/06/2013 23/10/2014 15/01/2013 15/01/2015 12/06/2011 28/06/2011 15/07/2011 02/04/2012 15/07/2017 02/04/2018 24/01/2016 26/11/2011 26/10/2012 03/03/2013 27/04/2013 29/05/2013 14/12/2012 05/03/2012 02/05/2018 13/08/2020 25/08/2020 22/04/2018 25/07/2018 30/04/2014 21/11/2012 24/03/2013 20/12/2014 27/03/2015 12/06/2018 10/07/2018 02/07/2014 31/08/2014 18/11/2014 23/12/2014 25/09/2013 07/04/2014 08/09/2025 08/09/2025 20/10/2013 15/01/2014 27/11/2011 21/06/2022 03/07/2019 31/08/2014 18/03/2013 21/05/2013 13/06/2013 07/03/2014 09/06/2014 24/06/2014 10/06/2015 22/04/2014 06/10/2013 19/04/2012 06/07/2012 19/04/2015 05/01/2013 22/05/2013 05/01/2016 31/08/2016 01/02/2016 11/12/2011 14/01/2012 14/01/2013 13/03/2015 13/05/2014 29/08/2015

ISIN

NEMONICO

TASA

TIPO TASA

PEP70101M308 PEP70101M316 PEP70101M365 PEP70101M332 PEP70101M340 PEP70101M357 PEP70101M373 PEP70101M381 PEP70101M449 PEP70101M472 PEP70101M456 PEP70101M480 PEP70101M464 PEP70210M018 PEP70210M026 PEP70210M059 PEP70210M075 PEP36100M113 PEP36100M055 PEP36100M063 PEP36100M071 PEP36100M089 PEP36100M097 PEP70252M051 PEP70252M069 PEP70252M077 PEP70252M085 PEP70252M093 PEP70252M101 PEP70252M119 PEP70252M127 PEP70252M135 PEP70252M143 PEP13300M074 PEP13300M066 PEP78300M019 PEP70310M024 PEP75700M013 PEP75700M021 PEP75700M039 PEP75700M047 PEP75700M054 PEP14000M038 PEP14000M046 PEP14000M012 PEP14000M020 PEP14000M053 PEP14000M061 PEP14000M087 PEP14000M079 PEP14000M095 PEP14000M103 PEP75725M010 PEP75725M028 PEP70500M194 PEP70500M251 PEP70500M376 PEP70500M293 PEP70500M426 PEP70500M335 PEP70500M434 PEP70500M459 PEP70500M350 PEP70500M392 PEP70500M442 PEP70500M525 PEP70500M467 PEP70500M475 PEP70500M517 PEP70500M533 PEP70500M343 PEP70500M210 PEP70500M277 PEP70400M106 PEP70400M114 PEP70400M122 PEP70400M080 PEP70400M049 PEP70400M064 PEP16850M018 PEP70600M028 PEP70600M044 PEP58501M016 PEP58501M024 PEP58501M032 PEP58501M040

EDEL3BC2A EDEL3BC3A EDEL3BC4B EDEL3BC5A EDEL3BC6A EDEL3BC7A EDEL3BC8A EDEL3BC9A EDEL4BC1A EDEL4BC1B EDEL4BC3A EDEL4BC4A EDEL4BC5A ENER1BC1U ENER1BC2U ENER1BC5A ENER1BC7A GLOR2BC10A GLOR2BC5A GLOR2BC6A GLOR2BC7A GLOR2BC8A GLOR2BC9A LUSUPBC10A LUSUPBC10B LUSUPBC11A LUSUPBC11B LUSUPBC12A LUSUPBC13A LUSUPBC14A LUSUPBC14B LUSUPBC15A LUSUPBC16U MIBAN2BC1B MIBAN2BC3A PAESP1BC2A REP1BC2U SAGA1BC1U SAGA1BC2U SAGA1BC3U SAGA2BC1A SAGA2BC1B SCOT1BC1A SCOT1BC3A SCOTI1BC1A SCOTI1BC1B SCOTI1BC5A SCOTI1BC5B SCOTI1BC5C SCOTI1BC6A SCOTI1BC7A SCOTI1BC8A SUPER1BC1U SUPER1BC2U TELE4BC10A TELE4BC10B TELE4BC12A TELE4BC16A TELE4BC16B TELE4BC19A TELE4BC19B TELE4BC19C TELE4BC36A TELE4BC36B TELE4BC37A TELE4BC40B TELE4BC41A TELE4BC42A TELE4BC42B TELE4BC42C TELEF4BC4A TELEF4BC9A TELEF4BC9B TELM1BC16A TELM1BC18A TELM1BC18B TELMO1BC2C TELMO1BC3A TELMO1BC3B TFC1BC1A TGP1BC4A TGP1BC6A YURA2BC1A YURA2BC1B YURA3BC1A YURA3BC2A

6.56 6.84 7.50 6.28 6.81 7.13 7.72 8.31 7.06 6.50 6.63 7.03 7.44 6.81 7.19 6.88 7.59 6.56 6.50 5.75 5.88 6.78 6.47 7.50 6.25 5.78 5.72 6.66 6.81 7.91 5.97 6.47 6.25 7.38 7.00 6.94 5.13 6.28 6.03 6.22 6.34 7.56 6.34 6.81 5.69 5.78 6.44 6.59 6.31 4.66 7.19 7.31 6.70 7.75 7.88 6.44 3.69 6.00 6.25 3.63 2.88 3.19 3.69 3.38 3.13 4.88 7.94 7.38 5.31 6.06 6.63 6.94 6.38 8.19 6.31 6.38 7.56 7.44 7.69 6.88 7.13 6.25 5.69 6.75 4.91 6.69

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

PEP80200F094 PEP80050F200 PEP80050F218 PEP80050F150 PEP80050F184 PEP80070F158 PEP80200F177 PEP80200F201 PEP80200F136 PEP80200F144 PEP80200F151 PEP80200F169 PEP80200F185 PEP80200F193 PEP80200F128

BWS1TPML1U CRE1TCM3D CRE1TCM4A CRE1TIP2A CRE1TIP5A INTE1TS11 SCOT1TLM1U SCOT1TMA1U SCOT1TPM2U SCOT1TPM3U SCOT1TPM4U SCOT1TPM5U SCOT1TPM6U SCOT1TPM7U SCOTI1TW22

7.19 6.69 5.56 4.00 6.88 6.06 6.94 8.03 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 6.50

N N N N N N N N N N N N N N N

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC NO NO VAC VAC VAC VAC VAC VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VAC VAC NO NO NO NO

DE TITULIZACION F F F F F F F F F F F F F F F

NO NO NO VAC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CRONOGRAMA

VCTO.

OBS.

V=S/03/12(+0) NN V=S/01/10(+0) NN V=S/01/11(+0) NN V=S/02/29(+0) NN V=S/06/13(+0) NN V=S/06/13(+0) NN V=S/01/11(+0) NN V=S/06/11(+0) NN V=S/04/15(0+) NN V=S/05/02(+0) NN V=S/04/30(0+) NN V=S/01/14(0+) NN V=S/02/06(0+) NN V=S/05/30(+0) NN V=S/06/09(+0) NN .................................. NN V=S/06/03(+0) NN V=S/03/29(+0) NN V=S/03/04(+0) NN V=S/03/26(+0) NN V=S/04/18(+0) NN V=S/04/26(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=S/01/07 (+0) NN V=S/05/29(+0) NN V=S/04/12(+0) NN V=S/04/26(+0) NN V=S/06/10(+0) NN V=S/06/05(+0) NN V=S/02/11(+0) NN V=S/04/27(+0) NN V=S/03/11(+0) NN V=S/05/22(+0) NN V=S/06/25(+0) NN V=S/04/17(+0) NN V=T/03/19(+0) NN V=T/02/10(+0) NN V=T/02/18(+0) NN V=T/01/20(+0) NN V=T/03/10(+0) NN V=T/03/09(+0) NN V=T/02/26(+0) NN V=S/04/18(+0) NN V=S/05/30(+0) NN V=S/03/26(+0) NN V=S/06/12(+0) NN V=S/05/22(+0) NN V=S/03/02(+0) NN V=S/05/25(+0) NN V=S/03/02(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=S/01/23(+0) NN V=S/05/26(+0) NN V=S/05/26(+0) NN V=S/01/05 (+0) NN V=S/05/17(+0) NN V=S/05/30(+0) NN V=S/03/12 (+0) NN V=S/04/14 (+0) NN V=S/01/13(+0) NN V=S/04/22(+0) NN V=S/01/21(+0) NN V=S/04/23(+0) NN V=S/03/18(+0) NN V=S/05/22(+0) NN V=S/06/08(+0) NN V=S/02/12(+0) NN V=S/03/27(+0) NN V=S/05/19(+0) NN V=S/06/08(+0) NN V=S/04/12(+0) NN V=S/02/07 (+0) NN V=S/06/06 (+0) NN V=S/01/23(+0) NN V=S/03/23(+0) NN V=S/04/06(+0) NN V=S/01/19(+0) NN V=S/02/22(+0) NN V=S/03/13(+0) NN V=S/06/02(+0) NN V=T/02/24(+0) NN V=T/02/24(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=S/05/UC(+0) NN V=S/05/UC(+0) NN

12/09/2012 10/01/2013 11/07/2011 01/03/2013 13/06/2014 13/06/2016 11/07/2013 11/12/2012 15/04/2017 02/11/2017 30/04/2015 14/01/2019 06/08/2020 30/11/2017 09/06/2018 30/06/2014 03/12/2020 29/09/2016 04/09/2013 26/03/2014 18/04/2017 26/10/2017 30/04/2014 07/07/2011 29/11/2011 12/04/2014 26/04/2014 10/12/2013 05/06/2015 11/02/2012 27/04/2012 11/09/2014 22/05/2015 25/06/2011 17/10/2012 19/12/2014 10/11/2013 18/08/2011 20/10/2011 10/12/2012 09/12/2017 26/05/2018 18/04/2013 30/05/2013 26/03/2012 12/06/2012 22/05/2014 02/09/2014 25/11/2014 02/09/2012 30/04/2017 23/07/2017 26/11/2016 26/11/2019 05/07/2012 17/11/2012 30/11/2019 12/03/2012 14/04/2013 13/07/2027 22/04/2028 21/07/2028 23/10/2017 18/03/2018 22/05/2028 08/06/2011 12/02/2012 27/03/2013 19/05/2013 08/06/2013 12/10/2012 07/08/2011 06/12/2011 23/01/2013 23/09/2014 06/10/2014 19/07/2011 22/02/2013 13/03/2013 02/12/2013 24/08/2029 24/05/2030 30/04/2014 30/04/2015 31/05/2012 31/05/2015

V=T/02/09(+0) V=T/03/05(+0) V=T/03/05(+0) V=T/02/09(+0) V=T/01/11(+0) V=T/01/11(+0) V=M/00/UC(+0) V=M/00/PC(+0) V=T/02/09(+0) V=T/02/09(+0) V=T/02/09(+0) V=T/02/09(+0) V=T/02/09(+0) V=T/02/09(+0) V=T/03/14(+0)

09/02/2013 05/09/2011 05/09/2014 09/02/2022 11/10/2016 11/07/2012 30/09/2017 01/06/2021 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 14/12/2016

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

NN NN CN NN NN CN CN NN CN LN CN CN CN CN NN

ISIN

NEMONICO

PEP01000CX67 PEP01000CS56 PEP01000CT06 PEP01000CQ25 PEP01000CY09 PEP01000CY33 PEP01000C0J9 PEP01000C4G7 PEP01000C2Z1 PEP01000C1S8 PEP01000C4L7 PEP01000CS98 PEP01000CT89 PEP01000CR73 PEP01000CQ66 PEP01000CV77 PEP01000CV85 PEP01000C2O5

SB05MAY15 SB08JUN16 SB10AGO11 SB11DIC13 SB12AGO17 SB12AGO20 SB12AGO26 SB12AGO31 SB12AGO37 SB12AGO46 SB12FEB42 SB13JUL19 SB13OCT24 SB14ABR16 SB30ENE14 SB31ENE12 SB31ENE35 TS30OCT14

PEP12100D151 PEP12100D177 PEP12100D185 PEP11600D011 PEP11600D037 PEP11600D052 PEP11600D078 PEP11600D086 PEP11600D094 PEP12000D039 PEP12000D5A3 PEP14800D105 PEP14800D121 PEP75725D035

BIFSUB4A BIFSUB4B BIFSUB4C CONTI1BS1A CONTI1BS3A CONTI2BS2A CONTI2BS4U CONTI2BS5U CONTI2BS6A CREDI1BS1A CREDI1BS5A INTER1BS3A INTER1BS5A SUPER1BS3U

TASA

TIPO TASA

9.91 6.84 12.25 5.79 8.60 7.84 8.20 6.95 6.90 3.83 6.85 7.40 6.84 5.90 5.80 9.00 7.39 6.25

N N N N N N N N N N N N N N N N N N

4.50 4.95 4.40 5.85 3.47 3.56 3.06 3.09 4.19 6.22 8.25 3.50 8.50 8.49

N N N N N N N N N N N N N N

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA

SECTOR PUBLICO F F F F F F F F F F F F F F F F F F

NO VAC NO VAC NO NO NO NO NO VAC NO VAC VAC VAC VAC NO VAC NO

SUBORDINADOS

F F F V F F F F F F F F F F

VAC VAC VAC NO VAC VAC VAC VAC VAC NO VAC VAC NO NO

CRONOGRAMA

VCTO.

OBS.

V=S/05/06(+0) V=S/06/08(+0) V=S/02/10(+0) V=S/06/21(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/02/12(+0) V=S/01/13(+0) V=S/04/13(+0) V=S/04/14(+0) V=S/01/30(+0) V=S/01/31(+0) V=S/01/31(+0) V=S/04/30(+0)

NN NN NN NN CN CN CN CN LN CN LN NN NN NN NN NN NN LN

05/05/2015 08/06/2016 10/08/2011 11/12/2013 12/08/2017 12/08/2020 12/08/2026 12/08/2031 12/08/2037 12/08/2046 12/02/2042 13/07/2019 13/10/2024 14/04/2016 30/01/2014 31/01/2012 31/01/2035 30/10/2014

V=S/01/24(+0) V=S/03/04(+0) V=S/01/29(+0) V=S/05/07(+0) V=S/06/18(+0) V=S/05/19(+0) V=S/01/08(+0) V=S/03/09(+0) V=S/06/15(+0) V=S/05/25(+0) V=S/04/23(+0) V = S/03/10(+0) V=S/01/17(+0) V=S/01/12(+0)

NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN CN

24/07/2019 04/09/2019 29/01/2020 07/05/2022 18/06/2032 19/11/2032 08/07/2023 09/09/2023 15/12/2033 25/05/2027 23/10/2012 10/09/2023 17/07/2019 12/07/2014

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 PEP31347M016 CAF1BC1U PEP31347M024 CAF2BC1A

7.53 N 6.50 N

BONOS CORPORATIVOS F F

NO NO

................... V=S/02/15(+0) ................... V=S/04/02(+0)

CN NN

15/08/2018 ........... 02/10/2014 ...........

CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q454 PEP14300Q462 PEP14300Q470 PEP14300Q488 PEP13150Q017 PEP16920Q010 PEP16920Q028 PEP16920Q036 PEP16980Q022 PEP13300Q265 PEP13300Q273 PEP13300Q281 PEP13300Q299

BRIP2CD10D BRIPL3CD1A BRIPL3CD1B BRIPL3CD1C CMAQP1CD1A CSCOT2CD2A CSCOT2CD2B CSCOT2CD2C EDYFI1CD3A MIBAN2CD5D MIBAN2CD5E MIBAN3CD1A MIBAN3CD1B

4.03 4.78 5.94 6.00 4.09 4.09 4.50 4.84 ............. ............. ............. ............. .............

CERTIFICADOS DE DEPOSITO N N N N N N N N

CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO

F F F F F F F F NP NP NP NP NP

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

.................................. ........... .................................. NN .................................. NN .................................. NN .................................. ........... .................................. NN .................................. NN .................................. NN .................................. NN .................................. ........... .................................. NN .................................. ........... .................................. ...........

01/07/2011 27/01/2012 09/04/2012 17/05/2012 25/07/2011 05/12/2011 23/01/2012 20/02/2012 01/11/2011 20/07/2011 15/11/2011 07/02/2012 25/05/2012

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PEP75725V052

SUPER2CP1A

............. CP CERO NP

PEP75736V349 PEP75736V356 PEP75660V028 PEP70400V073

EFE2CP1G EFE2CP1H RASH1CP1B TELMO2CP1A

............. ............. ............. .............

................... .................................. NN

PAPELES COMERCIALES

NP NP CP CERO NP CP CERO NP CP CERO CP CERO

NO NO NO NO

................... ................... ................... ...................

.................................. NN .................................. NN .................................. ........... .................................. NN

12/11/2011 ...........

17/11/2011 22/01/2012 26/11/2011 05/09/2011

........... ........... ........... ...........

16/06/2011 13/12/2011 15/04/2012 29/04/2012 19/07/2012 27/08/2011 19/09/2011 16/10/2016 26/11/2015 25/03/2013 17/06/2013 12/02/2017 24/09/2013 10/12/2013 02/10/2012 12/10/2012 12/11/2012 26/11/2012 12/02/2013 17/06/2013 13/09/2013 30/09/2013 29/10/2013 11/11/2013 04/03/2014 18/03/2014 08/08/2011 08/08/2011 28/08/2011 ........... 10/09/2011 NN 03/04/2016 NN 23/06/2011

DOLARES BONOS PEP72500K139 PEP72500K162 PEP72500K303 PEP72500K311 PEP72500K204 PEP72500K279 PEP72500K287 PEP72500K329 PEP72500K337 PEP72500K360 PEP16800K017 PEP72500K352 PEP16800K025 PEP16800K033 PEP12100B361 PEP12100B379 PEP12100B387 PEP12100B395 PEP12100B403 PEP12100B411 PEP12100B429 PEP12100B437 PEP12100B445 PEP12100B452 PEP12100B460 PEP12100B478 PEP12100B320 PEP12100B338 PEP12100B346 PEP12100B353 PEP11600K016 PEP73300K208

AMER3BF28U AMER3BF31U AMER4BF11U AMER4BF12U AMER4BF1U AMER4BF8U AMER4BF9U AMER5BF1U AMER5BF2U AMER5BF3B AMER5BF3C AMER5BF4U AMER5BF5A AMER5BF5B BIF0BA10A BIF0BA10B BIF0BA10C BIF0BA10D BIF0BA10E BIF0BA10F BIF0BA11A BIF0BA11B BIF0BA11C BIF0BA11D BIF0BA11E BIF0BA11F BIF0BA9C BIF0BA9D BIF0BA9E BIF0BA9F CONTI1BA1A CREL4BA4C

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.25 6.30 6.00 6.09 6.29 6.75 6.95 7.25 6.12 4.30 4.40 7.25 4.25 4.50 3.50 3.80 4.00 3.85 4.20 3.95 3.98 3.90 3.75 3.50 3.75 3.70 6.50 6.50 6.59 6.50 7.22 6.25

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

V=S/06/16(+0) V=S/06/13(+0) V=S/04/15(+0) V=S/04/29(+0) V=S/01/19(+0) V=S/02/27(+0) V=S/03/19(+0) V=S/04/16(+0) V=S/05/26(+0) V=S/03/25(+0) V=S/06/17(+0) V=S/02/12(+0) V=S/03/24(+0) V=S/06/10(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=T/03/UC(+0) V=S/04/03(+0) V=T/03/23 (+0)

NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN CC CC CC CC CC CC CC NN CC CC CC CC CC CC CC

ISIN

NEMONICO

TASA

TIPO TASA

PEP73300K216 PEP75100K044 PEP75100K051 PEP75100K069 PEP75100K077 PEP75100K085 PEP75100K093 PEP75100K101 PEP75100K119 PEP13100K015

CREL4BA4D LTOTA2BA1A LTOTA2BA2U LTOTA2BA3A LTOTA2BA3B LTOTA2BA3C LTOTA2BA4A LTOTA3BA1A LTOTA3BA2A SAN1BA1U

6.25 7.47 8.50 7.00 7.50 6.40 6.00 5.95 5.95 6.19

N N N N N N N N N N

F F F F F F F F F F

XS0072223190

PERU-PAR

3.00 N

PEP70240M015 PEP23750M011 PEP23750M029 PEP69500A010 PEP69500A028 PEP69500A036 PEP13000M062 PEP11600M103 PEP11600M111 PEP11600M129 PEP43401M033 PEP43401M058 PEP12000M253 PEP72900M012 PEP72900M020 PEP70155M049 PEP70051M131 PEP70051M289 PEP70051M297 PEP70051M313 PEP70051M214 PEP70051M263 PEP70051M321 PEP70051M339 PEP70051M347 PEP70051M354 PEP70210M034 PEP70210M042 PEP70210M067 PEP73600M132 PEP73600M108 PEP73600M116 PEP73600M140 PEP73600M157 PEP73600M165 PEP73600M173 PEP73600M181 PEP73600M199 PEP73600M207 PEP61100M012 PEP61100M020 PEP13300M058 PEP78300M027 PEP75460M014 PEP75460M022 PEP75460M030 PEP75460M048 PEP74450M016 PEP74450M032 PEP74450M024 PEP75470M013 PEP75470M021 PEP52105M012 PEP52105M020 PEP52105M038 PEP52105M046 PEP70310M016 PEP70310M032 PEP70310M040 PEP70310M057 PEP70310M099 PEP70310M107 PEP70310M115 PEP70310M123 PEP70310M065 PEP70310M081 PEP70310M073 PEP75715A016 PEP70500M483 PEP70600M010 PEP70600M036 PEP70600M051 PEP70600M069 PEP69700M037 PEP69700M045

AKALP1BC1U ANDIN1BC1A ANDIN1BC3A AZUL0BC1A AZUL0BC1B AZUL0BC1C BFINA2BC4A CONTI3BC3A CONTI3BC4A CONTI3BC6A CORJR1BC3A CORJR1BC6A CREDI4BC8A CTO1BC1U CTO1BC2U DUKE1BC4U EDEG2BC11A EDEG3BC10A EDEG3BC11A EDEG3BC12A EDEGE3BC2A EDEGE3BC8A EDEGE4BC1A EDEGE4BC2A EDEGE4BC4A EDEGE4BC5A ENER1BC3U ENER1BC4A ENER1BC6A FERR1DBC1C FERR1DBC4A FERR1DBC4B FERR1DBC6A FERR1DBC6B FERR2DBC1A FERR2DBC1B FERR2DBC1C FERR2DBC1D FERR2DBC7A MBM1BC1U MBM1BC2A MIBAN2BC4A PAESP1BC5A PLNG1BC1A PLNG1BC2A PLNG1BC3A PLNG1BC4A PLUSC1BC1A PLUSC1BC1B PLUSC1BC2A PLUSL1BC1A PLUSL1BC2A RELAP3BC1A RELAP3BC1B RELAP3BC4A RELAP5BC1A REP1BC1A REP1BC3A REP1BC3B REP1BC5A REP2BC11A REP2BC15A REP2BC17A REP2BC20A REP2BC3A REP2BC3B REP2BC4A SCONE0BC1A TELE4BC45A TGP1BC1A TGP1BC5A TGP2BC3A TGP2BC4A TMANT1BC2A TMANT1BC2B

8.50 3.75 6.25 8.75 8.69 8.50 8.50 6.31 6.38 6.16 7.03 7.72 3.75 8.00 8.00 1.34 6.06 9.00 7.78 7.13 5.97 6.34 6.63 6.00 6.47 5.78 6.31 6.50 6.50 6.31 6.25 6.13 8.00 7.31 4.63 4.69 4.56 4.00 5.56 2.16 1.93 6.38 7.50 3.44 4.66 4.07 7.16 1.63 1.56 0.88 3.31 3.81 3.88 3.56 4.00 4.25 5.75 7.75 7.63 2.82 4.50 6.50 5.75 6.50 5.88 6.19 1.02 8.75 6.69 3.81 2.56 3.69 7.25 6.00 6.25

F F F F F F F F F F F F F F F V F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F V V F F F F V F V V V V V F F F F F F F V F F F F F F V F F V V V F F F

PEP80200F060 PEP80200F078 PEP80040F102 PEP80040F110 PEP80040F060 PEP80040F078 PEP80050F093 PEP80050F119 PEP80050F168 PEP80050F226 PEP80050F234 PEP80050F242 PEP80070F141 PEP80250F016 PEP80250F024

BWST0BTA2U BWST0BTA3U CON1THBC11 CON1THBC12 CON1TVEC2U CON1TVEC3U CRE1THOC1A CRE1THOC3A CRE1TIP4A CRE2THOC1A CRE2THOC2A CRE2THOC3A INTE0BTS13 TP0THPRF1A TP0THSUB1B

7.00 7.25 6.75 ............. 1.92 2.06 2.63 7.19 6.44 6.84 4.25 4.12 6.50 4.80 9.00

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N N N NA N N N N N N N N N N N

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

BRADY NO

................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

VCTO.

OBS.

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

NN NN NN NN NN NN NN NN NN CC

23/07/2011 12/09/2011 03/04/2012 09/07/2012 19/11/2012 18/03/2013 16/07/2013 27/01/2014 24/03/2014 24/06/2011

................... V=S/03/07(+0)

07/03/2027 ...........

DE TITULIZACION F F F NP V V V F F F F V F F F

V=T/01/23 (+0) V=S/03/12(+0) V=S/04/03(+0) V=S/01/09(+0) V=S/05/19(+0) V=S/03/18(+0) V=S/01/16(+0) V=S/01/27(+0) V=S/03/24(+0) V=S/01/15(+0)

CORPORATIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CRONOGRAMA

V=T/02/16(+0) NN .................................. NN .................................. NN V=S/02/27(+0) NN V=S/04/22(+0) NN V=S/01/09(+0) NN V =T/03/18(+0) NN V=S/03/06(+0) NN V=S/03/06(+0) NN V=S/04/15(+0) NN V=S/04/30(+0) NN V=S/05/03(+0) NN V=S/01/26(+0) NN .................................. ........... .................................. ........... V=S/02/10(+0) NN V=S/05/18(+0) NN V=S/05/12(+0) NN V=S/01/20(+0) NN V=S/01/20(+0) NN V=S/01/18(+0) NN V=S/01/25(+0) NN V=S/01/15(+0) NN V=S/03/21(+0) NN V=S/01/28(+0) NN V=S/03/30(+0) NN V=S/06/09(+0) NN .................................. NN V=S/06/03(+0) NN V=T/03/24(+0) NN V=T/03/21(+0) NN V=T/02/09(+0) NN V=T/03/22(+0) NN V=T/02/13(+0) NN V=T/02/25(+0) NN V=T/02/12(+0) NN V=T/03/23(+0) NN V=T/03/20(+0) NN V=T/02/16(+0) NN V=S/04/14 (+0) NN V=S/05/02 (+0) NN V=S/06/14(+0) NN V=T/03/30(+0) NN V=S/05/15(+0) CN V=S/05/15(+0) CN V=S/05/15(+0) CN V=S/05/15(+0) CN V=T/10/25(+0) NN V=T/11/08(+0) NN V=T/10/25(+0) NN V=T/01/09(+0) NN V=T/01/09(+0) NN V=S/01/30(+0) NN V=S/03/25(+0) NN V=S/06/17(+0) NN V=S/04/20(+) NN V=T/01/14(+0) NN V=T/01/19(+0) NN V=T/02/20(+0) NN V=T/03/02(+0) NN V=T/02/15(+0) NN V=T/02/15(+0) NN V=T/01/20(+0) NN V=T/01/20(+0) NN V=T/02/16(+0) NN V=T/01/12(+0) NN V=T/02/16(+0) NN V=S/02/23(+0) NN V=S/04/22(+0) NN V=T/02/24(+0) NN V=T/02/24(+0) NN V=T/01/16(+0) NN V=T/01/16(+0) NN V=S/06/11(+0) NN V=S/06/11(+0) NN

16/05/2022 22/01/2013 22/01/2018 27/08/2013 22/10/2013 09/01/2014 18/12/2018 06/09/2012 06/09/2014 15/10/2012 30/04/2014 03/05/2020 26/01/2014 08/09/2020 08/09/2020 10/08/2011 18/11/2012 12/11/2014 20/01/2019 20/01/2015 18/07/2011 25/01/2028 15/07/2016 21/09/2016 28/01/2018 30/09/2020 09/06/2028 30/06/2016 03/12/2025 24/09/2011 21/09/2011 09/11/2011 22/12/2011 13/02/2012 25/11/2012 12/05/2013 23/06/2013 23/08/2013 16/05/2016 14/04/2013 02/05/2012 14/06/2012 30/09/2011 15/05/2012 15/11/2014 15/11/2024 15/11/2024 25/10/2021 08/11/2021 25/10/2011 09/07/2015 09/07/2020 30/07/2012 25/09/2012 17/12/2012 20/10/2013 14/07/2013 19/07/2016 20/08/2016 02/12/2014 15/05/2012 15/05/2016 20/01/2018 20/01/2026 16/02/2019 12/10/2019 16/02/2019 23/08/2012 22/04/2016 24/08/2019 24/05/2020 16/04/2025 16/04/2025 11/12/2011 11/12/2012

V=T/02/UC(-0) CN V=T/02/UC(-0) CN .................................. LC .................................. ........... V=S/01/20(+3) NN V=S/06/20(+3) NN V=T/03/28(+0) NN V=T/03/28(+0) NN V=T/02/09(+0) NN V=S/06/30(+0) CN V=S/06/30(+0) CN V=S/06/30(+0) CN V=T/02/18(+0) NN V=M/00/24(+0) LN V=M/00/24(+0) LN

30/11/2011 30/11/2011 02/03/2026 02/03/2026 20/07/2011 20/06/2011 28/12/2020 28/12/2020 09/02/2022 30/06/2025 30/06/2014 30/06/2025 18/11/2012 24/02/2030 24/02/2030

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

ISIN

NEMONICO

TASA

TIPO TASA

PEP80200F011

WIET0BTA1U

5.25 N

PEP12100G014 PEP12100G022 PEP12100G030 PEP12100G048 PEP12100G055 PEP12100G063 PEP12100G071 PEP12000G2B5 PEP12000G2C3 PEP14800G017 PEP14800G025 PEP14800G033

BIF0BH1A BIF0BH1B BIF0BH1C BIF0BH1D BIF0BH2A BIF0BH2B BIF0BH2C CREDI1BH2B CREDI1BH2C INTER1BH1A INTER1BH2A INTER1BH2B

6.50 6.38 6.00 5.50 5.79 5.72 5.65 7.50 7.44 4.90 5.64 1.33

F F F F F F F F F F F V

PEP75749I018

USMP1BI1A

3.31 N

US715638AL65 USP87324AA07 US715638AN22 US715638AQ52 US715638AW21 US715638AS19 US715638AP79 US715638AU64 US715638BM30 PEP01000C638 PEP01000CZ99 PEP01000CM11

PERU12 PERU12REGS PERU15 PERU16 PERU19 PERU25 PERU33 PERU37 PERU50 TS31DIC15 TS31DIC15M TS31DIC15P

9.13 9.13 9.88 8.38 7.13 7.35 8.75 6.55 5.63 8.00 8.00 8.00

PEP12100D169 PEP13800D2E2 PEP14000D110 PEP14000D128 PEP14000D136 PEP14000D144 PEP14000D151

BIFSUB5A BSUDSUB2E BWSSUB1A BWSSUB1B BWSSUB1C BWSSUB1D BWSSUB1E

8.16 8.25 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CRONOGRAMA

................... V=T/02/UC(-0)

HIPOTECARIOS

N N N N N N N N N N N N

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA

V=S/06/UC(+0) V=S/06/UC(+0) V=S/06/UC (+0) V=S/06/UC (+0) V=S/06/UC (+0) V=S/06/UC (+0) V=S/06/UC (+0) V=S/01/31(+0) V=S/04/12(+0) V = S/01/29(+0) V=S/05/04(+0) V=S/05/04(+0)

NC CC CC CC CC CC CC NN NN NN NN NN

INSTITUCIONALES V

................... .................................. CN

SECTOR PUBLICO

N N N N N N N

F F F F F F F F F F F F

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SUBORDINADOS

F F F F F F F

NO NO NO NO NO NO NO

................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

V=S/02/21(+0) V=S702/21(+0) V=S/02/06(+0) V=S/05/03(+0) V=S/03/30(+0) V=S/01/21(+0) V=S/05/21(+0) V=S/03/14(+0) V=S/05/18(0) V=S/06/UC(+1) V=S/06/UC(+1) V=S/06/UC(+1)

V=S/06/UC(+0) V=T/03/UC(+2) V=T/03/27(+0) V=T/03/27(+0) V=T/03/27(+0) V=T/03/27(+0) V=T/03/27(+0)

NN NN NN NN NN NN NN NN NN CN CN LN

CC CC NN NN NN NN NN

VCTO.

OBS.

ISIN

30/11/2011 ........... PEP14000D169 PEP14000D177 PEP11600D029 05/07/2011 ........... PEP11600D045 06/08/2011 ........... PEP11600D060 29/11/2011 ........... PEP12000D047 12/09/2012 ........... PEP12000D054 09/02/2014 ........... PEP12000D062 09/03/2014 ........... PEP12000D070 20/04/2014 ........... PEP12000D013 31/07/2011 ........... PEP12000D021 12/04/2012 ........... PEP14800D063 30/01/2014 ........... PEP14800D071 04/11/2015 ........... PEP14800D089 04/11/2015 ........... PEP14800D097 PEP14800D113 PEP14800D139 15/06/2012 ........... PEP66450D015 PEP75725D019 PEP75725D027 14/03/2007 ........... PEP66200D1A6 21/02/2012 ........... 06/02/2015 ........... 03/05/2016 ........... 30/03/2019 ........... 21/07/2025 ........... US105756AE07 21/11/2033 ........... US922646AS37 14/03/2037 ........... 18/11/2050 ........... 31/12/2015 ........... 31/12/2015 ........... 31/12/2015 ........... PEP45000V594 PEP45000V602 PEP45000V610 24/07/2019 ........... PEP45000V636 19/07/2011 ........... PEP45000V644 27/06/2012 ........... PEP45000V651 27/06/2012 ........... PEP78300V275 27/06/2012 ........... 27/06/2012 ........... 27/06/2012 ...........

CRONOGRAMA

obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;

Significado de la Expresión :

Ejemplo :

Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ).

NEMONICO

BWSSUB1F BWSSUB1G CONTI1BS2A CONTI2BS1A CONTI2BS3A CREDI1BS4A CREDI1BS4B CREDI1BS4C CREDI1BS4D CREDI2BS1A CREDI2BS1B INTER0BS5A INTER0BS5B INTER0BS5C INTER1BS1A INTER1BS2B INTER1BS6A INTSE0BS1U SUPER1BS1U SUPER1BS2U WIEAESUB1A

TASA

TIPO TASA

9.75 9.10 6.00 1.62 6.47 8.50 7.53 7.47 6.53 5.75 5.75 10.50 10.50 8.80 6.75 9.50 8.16 9.00 7.50 8.04 10.00

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N E

F F V V F F F F F F F F F F F F F F F F F

VN TASA AJUSTADO AJUSTADA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CRONOGRAMA

V=T/03/27(+0) V=T/01/19(+0) V=S/05/14(+0) V=S/03/24(+0) V=S/02/28(+0) V=T/02/13(+0) V=T/03/27(+0) V=T/01/02(+0) V=T/02/29(+0) V=S/03/24(+0) V=S/04/15(+0) V=T/03/UC(+1) V=T/03/UC(+1) V=T/03/UC(+1) V = S/04/10(+0) V = S/04/UC(+0) V=S/01/17(+0) V=T/03/01(+1) V=S/01/12(+0) V=S/01/12(+0) V=T/03/UC(+1)

NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN CC CC CC NN NN NN NN NN CN NN

VCTO.

OBS.

27/06/2012 19/10/2013 14/05/2027 24/09/2017 28/02/2028 13/02/2016 27/03/2016 02/04/2016 29/05/2016 24/09/2013 15/10/2013 28/06/2011 28/06/2011 15/11/2011 10/10/2013 31/10/2023 17/07/2019 01/12/2016 12/07/2014 12/07/2014 30/12/2018

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BRASIL27 VENEZUE27

BONOS (ART. 17° B)

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO MISKI3CP1A MISKI3CP1B MISKI3CP1C MISKI3CP1E MISKI3CP1F MISKI3CP1G PAESP4CP1A

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

PAPELES COMERCIALES

CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO CP CERO

NP NP NP NP NP NP NP

NO NO NO NO NO NO NO

................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

16/06/2011 23/07/2011 13/08/2011 24/09/2011 13/10/2011 26/11/2011 19/05/2012

V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto,

próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto.

(+2 ) : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento,

2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se

(+0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma"

La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de

día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil,

indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha

vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día.

( -0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener

La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días

día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil,

la próxima fecha de pago.

( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente

(0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento.

Ejemplo : V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,

fecha de pago. Ejemplos: Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones:

V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre

M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual.

y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente

próximo pago 21 de setiembre (si es habil) o día hábil siguiente. 3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de intereses es el día calendario anterior al vencimiento.

( si el vencimiento no es día hábil ). Mes: indica los meses en que vencen los cupones.

V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto

Frecuencia trimestral ( T ) :

y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento.

TIPO DE TASA E

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,

Tasa Efectiva

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre,

Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre.

de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento

Tasa Nominal Capitalizable

Frecuencia semestral ( S ) :

restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago.

CP CER

Cupón Cero

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio.

En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra

No Aplicable

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto.

distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal

Fija

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre.

como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Día ( Vencimiento );

Variable

Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre.

Ejemplo:

No Aplicable

Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre.

P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre

T+VAC

Tasa reajustada por VAC

Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre.

y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago.

Tasa Nominal

REAJUSTE VN

Frecuencia mensual ( M ) : Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante

VAC

Valor Nominal reajustado por VAC

la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas

Valor Nominal reajustado por IPC

Dia: dia especifico en que vencen los cupones;

notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos

Valor Nominal no reajustado

Ejemplo :

particulares.

Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses.

CUPONES IMPARES (CI)

V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17. Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre.

NOTAS

Corto Corto

Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes,

1 El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se

Corto Largo

Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes,

circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna

Corto Normal

Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes.

"cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón

Largo Corto

Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes.

vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta

Largo Normal

última para obtener la próxima fecha de pago.

Normal Corto

Ejemplo :

Normal largo

Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para

........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

CARTERAS DE LOS INDICES DE COTIZACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CARTERA VIGENTE DEL INDICE GENERAL IGBVL Vigente a partir del 03 de Enero de 2011 Pesos % Nemonico Pesos % 7.6794 21 AUSTRAC1 2.4180 5.2644 22 SIDERC1 2.3877 4.1848 23 LACIMAC1 2.2761 3.9309 24 BROCALC1 1.9716 3.9064 25 MIRL 1.9440 3.6659 26 CPACASC1 1.9154 3.5627 27 CEMLIMC1 1.7863 3.5486 28 SCOTIAC1 1.7515 3.5360 29 POMALCC1 1.6923 3.3250 30 TELEFBC1 1.5224 3.2493 31 VOLCAAC1 1.4435 3.2173 32 EDEGELC1 1.3953 3.1915 33 DNT 1.3878 3.1101 34 TEF 1.3257 3.1075 35 CORLINI1 1.2310 3.0148 36 CEMLIMI1 1.1783 2.9175 2.7142 2.6250 2.6222

Nemonico VOLCABC1 BVN MINSURI1 SCCO CVERDEC1 MPLE IFS RIO LACIMAI1 GRAMONC1 CASAGRC1 BAP FERREYC1 ALICORC1 CONTINC1 RELAPAC1 ATACOBC1 CORAREI1 LUSURC1 MILPOC1

CARTERA DEL INDICE SELECTIVO ISBVL Vigente a partir del 03 de Enero de 2011 Nemonico Pesos % 1 VOLCABC1 13.2527 2 BVN 9.0850 3 MINSURI1 7.2219 4 SCCO 6.7837 5 CVERDEC1 6.7414 6 MPLE 6.3264 7 IFS 6.1484 8 LACIMAI1 6.1022 9 GRAMONC1 5.7381 10 CASAGRC1 5.6074 11 BAP 5.5522 12 FERREYC1 5.5077 13 ALICORC1 5.3672 14 CONTINC1 5.3628 15 RELAPAC1 5.2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nemonico BVN BAP CVERDEC1 VOLCABC1 MINSURI1 CONTINC1 MILPOC1 SCCO IFS GRAMONC1

CARTERA DEL INCA Vigente el 31 de Mayo de 2011 Pesos % Nemonico 14.7655 11 CASAGRC1 13.7296 12 ALICORC1 13.6087 13 LACIMAI1 10.7793 14 FERREYC1 6.0844 15 LUSURC1 5.5995 16 CORAREI1 4.8688 17 MPLE 4.2085 18 ATACOBC1 4.1104 19 RELAPAC1 3.7223 20 AUSTRAC1

CARTERA DEL IBGC Vigente el 31 de Mayo de 2011 Nemonico Pesos % 1 BVN 19.7659

Pesos % 3.4529 3.4379 3.2058 2.1236 1.8718 1.1754 1.0115 0.8843 0.8018 0.5583

CONTINC1

BROCALC1

16.3074 13.4403

MILPOC1

10.8514

GRAMONC1

10.2814

ALICORC1

9.6419

LACIMAI1

7.2006

FERREYC1

5.8912

CPACASC1

3.9261

EDEGELC1

2.6940

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTE VALORES DE RENTA VARIABLE

ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 01 de Abril de 2011) Lista 1 : 50% del valor de Mercado CVERDEC1

IFS

VOLCABC1

ALICORC1 AMZN ATACOBC1 AUSTRAC1 BAP

BBVA BROCALC1 BVN C CASAGRC1

CAT CEMLIMC1 CONTINC1 CPACASC1 CSCO

DIA DIS FERREYC1 GE GRAMONC1

ANDINBC1 ATACOAC1

BUENAVC1 CARTAVC1

CORAREC1 CREDITC1

EDEGELC1 EDELNOC1

Lista 2 : 40% del valor de Mercado IBM INTC KO LUSURC1 MCD Lista 3 : 20% del valor de Mercado ENERSUC1 FALABEC1

MILPOC1 MIRL MPLE MSFT POMALCC1

QQQ RELAPAC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1

SPY TELEFBC1 TWX YHOO

HIDRA2C1 POSITIC1

TEF TUMANC1

VOLCAAC1

ACCIONES DE INVERSION (Vigente a partir del 01 de Abril de 2011) Lista 1 : 50% del valor de Mercado MINSURI1 Lista 2 : 40% del valor de Mercado CEMLIMI1

CORAREI1

CORLINI1

MOROCOI1

ALICORI1

BROCALI1

LUISAI1

MILPOI1

Lista 3 : 15% del valor de Mercado MINCORI1

RAURAI1

BONOS Valor AICP1BC1U AKALP1BC1U ALICO2BC2U ALICO2BC3A AMER3BF28U AMER3BF31U AMER4BF10U AMER4BF11U AMER4BF12U AMER4BF1U AMER4BF7U AMER4BF8U AMER4BF9U AMER5BF3B AMER5BF5B ANDIN1BC1A ANDIN1BC3A ATEL5BC25A ATEL5BC25B ATEL5BC33A ATELE5BC1A ATELE5BC1B ATELE5BC3A ATELE5BC5A ATEMO2BC3A ATEMO2BC9A ATEMO2BC9B AZUL0BC1A AZUL0BC1B AZUL0BC1C BFINA2BC4A BIF0BA10B BIF0BA10C BIF0BA10D BIF0BA10E BIF0BA10F BIF0BA11A BIF0BA11B BIF0BA11C BIF0BA11E BIF0BA9C BIF0BA9D BIF0BA9E BIF0BA9F BIF0BH1A BIF0BH1B BIF0BH1C BIF0BH1D BIF0BH2A BIF0BH2B

Clasif. AA+ AAA pAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA

Valor BIF0BH2C BIFSUB4A BIFSUB4B BIFSUB4C BIFSUB5A BRASIL27 BSUDSUB2E BWS1TPML1U BWSSUB1A BWSSUB1B BWSSUB1C BWSSUB1D BWSSUB1E BWSSUB1F BWSSUB1G BWST0BTA2U BWST0BTA3U CAF1BC1U CAF2BC1A CEMLI1BC1U CEMLI1BC2U CEMLI1BC3U CEMLI1BC4U CEMLI1BC5U CEMLI1BC6U CEMLI1BC7U CEMLI1BC8U COFI2BC11A COFI2BC12A COFID2BC5A COFID2BC5B COFID2BC7B COFID2BC7C COFID2BC8A COFID2BC8B COFID3BC1A COFIDEPB7A CON1THBC11 CON1THBC12 CON1TVEC2U CON1TVEC3U CONTI1BA1A CONTI1BA2A CONTI1BA3A CONTI1BS1A CONTI1BS2A CONTI1BS3A CONTI2BC1A CONTI2BC1B CONTI2BC1C

Clasif. AAA AA AA AA AA AA+ AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA

AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA

Valor CONTI2BC1D CONTI2BS1A CONTI2BS2A CONTI2BS3A CONTI2BS4U CONTI2BS5U CONTI2BS6A CONTI3BC1A CONTI3BC2A CONTI3BC3A CONTI3BC4A CONTI3BC6A CONTI3BC7U CONTI4BC1U CONTI4BC2A CORJR1BC1U CORJR1BC2A CORJR1BC3A CORJR1BC4A CRE1TCM3D CRE1TCM4A CRE1THOC1A CRE1THOC3A CRE1TIP2A CRE1TIP4A CRE1TIP5A CRE2THOC3A CRED1BC10A CRED1BC10B CREDI1BA6A CREDI1BH2A CREDI1BH2B CREDI1BH2C CREDI1BS1A CREDI1BS4A CREDI1BS4B CREDI1BS4C CREDI1BS4D CREDI1BS5A CREDI2BC1A CREDI2BC1B CREDI2BC3A CREDI2BC3B CREDI2BS1A CREDI2BS1B CREDI4BC4A CREDI4BC4B CREDI4BC4C CREDI4BC4D CREDI4BC5A

Clasif. AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA

Valor CREDI4BC8A CREL4BA4C CREL4BA4D CSCOT1BC2A CSCOT2CD2A CTO1BC1U CTO1BC2U CTO1BC3U CTO1BC4U DUKE1BC4U EDEG2BC11A EDEG2BC13A EDEG2BC13B EDEG2BC15A EDEG3BC10A EDEG3BC11A EDEG3BC12A EDEGE3BC1A EDEGE3BC2A EDEGE3BC3A EDEGE3BC4A EDEGE3BC5A EDEGE3BC6A EDEGE3BC7A EDEGE3BC8A EDEGE3BC9A EDEGE4BC1A EDEGE4BC2A EDEGE4BC4A EDEGE4BC5A EDEL1BC11U EDEL1BC12U EDEL1BC14U EDEL1BC9U EDEL2BC10U EDEL2BC12A EDEL2BC17A EDEL2BC18A EDEL2BC2A EDEL2BC2B EDEL2BC3A EDEL2BC3B EDEL2BC5A EDEL3BC10A EDEL3BC11A EDEL3BC12A EDEL3BC13A EDEL3BC17A EDEL3BC1A EDEL3BC2A

Clasif. AAA AA+ AA+ AA CLA-1AAA AAA AAA AAA AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

Valor EDEL3BC3A EDEL3BC4B EDEL3BC5A EDEL3BC6A EDEL3BC7A EDEL3BC8A EDEL3BC9A EDEL4BC1B EDEL4BC3A EDEL4BC4A EDEL4BC5A EDYFI1CD3A EFE2CP1G ENER1BC1U ENER1BC2U ENER1BC3U ENER1BC4A ENER1BC5A FERR1DBC1C FERR1DBC4A FERR1DBC4B FERR1DBC6A FERR1DBC6B FERR2DBC1A FERR2DBC1B FERR2DBC1C FERR2DBC1D FERR2DBC7A GLOR2BC10A GLOR2BC5A GLOR2BC6A GLOR2BC7A GLOR2BC8A GLOR2BC9A INTE0BTS13 INTE1TS11 INTER0BS5A INTER0BS5B INTER0BS5C INTER1BH1A INTER1BH2A INTER1BH2B INTER1BS1A INTER1BS2B INTER1BS3A INTER1BS5A INTER1BS6A INTER2BA1A INTSE0BS1U LTOTA2BA1A

Clasif. AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA EQL-1EQL-2 AAA AAA AAA AAA AAA A A A A A A A A A A AA AA AA AA AA AA AAAA AA AA AA AAA AAA AAA AA AA AA AA AA AA+ AAAA-

Valor LTOTA2BA2U LTOTA2BA3A LTOTA2BA3B LTOTA2BA3C LTOTA2BA4A LTOTA3BA1A LTOTA3BA2A LUSUPBC10A LUSUPBC10B LUSUPBC11A LUSUPBC11B LUSUPBC12A LUSUPBC13A LUSUPBC14A LUSUPBC14B LUSUPBC15A LUSUPBC16U MBM1BC1U MBM1BC2A MIBAN2BC1B MIBAN2BC3A MIBAN2BC4A MIBAN2CD5D MIBAN2CD5E MISKI3CP1B PAESP1BC2A PAESP1BC5A PERU-PAR PERU12144A PERU12REGS PERU15 PERU16 PERU19 PERU25 PERU33 PERU37 PLNG1BC1A PLNG1BC2A PLNG1BC3A PLUSC1BC1A PLUSC1BC1B PLUSC1BC2A PLUSL1BC1A RASH1CP1B RELAP3BC1A RELAP3BC1B RELAP3BC4A RELAP5BC1A REP1BC1A REP1BC2U

Clasif. AAAAA+ AAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AA CLA-1 CLA-1 p3 AAAA-

Valor REP1BC3A REP1BC3B REP1BC5A REP2BC11A REP2BC15A REP2BC3A REP2BC3B REP2BC4A SAGA1BC1U SAGA1BC2U SAGA1BC3U SAN1BA1U SAN1BA3U SB05MAY15 SB08JUN16 SB10AGO11 SB11DIC13 SB12AGO17 SB12AGO20 SB12AGO26 SB12AGO31 SB12AGO37 SB13JUL19 SB13OCT24 SB14ABR16 SB30ENE14 SB31ENE12 SB31ENE35 SCONE0BC1A SCOT1BC1A SCOT1BC3A SCOT1TLM1U SCOT1TPM2U SCOT1TPM3U SCOT1TPM4U SCOT1TPM5U AAA SCOT1TPM6U AAA SCOT1TPM7U AAA SCOTI1BC1A AAA SCOTI1BC1B AAA SCOTI1BC5A AAA SCOTI1BC5C AAA SCOTI1BC6A EQL-2+ SCOTI1BC7A AA SCOTI1BC8A AA SCOTI1TW22 AA SUPER1BC1U AA SUPER1BS1U AAA SUPER1BS2U AAA SUPER1BS3U

Clasif. AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AA+

Clasif.

AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AAA A A

Valor TELE4BC10A TELE4BC10B TELE4BC12A TELE4BC16A TELE4BC16B TELE4BC19A TELE4BC19B TELE4BC19C TELE4BC36A TELE4BC36B TELE4BC37A TELE4BC40A TELE4BC40B TELE4BC41A TELE4BC42A TELE4BC42B TELE4BC42C TELE4BC45A TELEF4BC4A TELEF4BC9A TELEF4BC9B TELM1BC16A TELM1BC18A TELM1BC18B TELMO1BC2B TELMO1BC2C TELMO1BC3A TELMO1BC3B TFC1BC1A TGP1BC1A TGP1BC4A TGP1BC5A TGP1BC6A TGP2BC3A TGP2BC4A TMANT1BC2A TMANT1BC2B TP0THPRF1A TP0THSUB1B TS30OCT14 TS31DIC15 TS31DIC15M TS31DIC15P USMP1BI1A VENEZUE27 WIEAESUB1A WIET0BTA1U YURA2BC1A YURA2BC1B YURA3BC1A

Clasif. AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA BBB

AA AAAAA AA AA AA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Valor

Clasif.

Valor

Clasif.

Valor

Clasif.

Valor

Clasif.

Valor

Clasif.

Valor

Clasif.

CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS Al 31 de Mayo de 2011*

EMISOR

Clasificación de ECR

Instrumento

Emisión

Serie

AMÉRIKA FINANCIERA S.A. TERCERA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3B

Apoyo Class

Clasific.

EMISOR

PCR Equilib. SBS

Clasificación de ECR

Instrumento

Emisión

Serie

Apoyo Class

Clasific.

PCR Equilib. SBS

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4A

CUARTA

AA+

-.-

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF4U

CUARTA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4B

CUARTA

AA+

-.-

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF2U

SEGUNDA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4C

CUARTA

AA+

-.-

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF12U

DECIMA SEGUNDA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4D

CUARTA

AA+

-.-

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF10U

DECIMA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS5A

QUINTA

AA+

-.-

AA+

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

QUINTA

AAA

-.-

AAA

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3C

TERCERA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS HIPOTECARIOS - CREDI1BH2B

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5A

QUINTA

-.-

AA-

-.-

AA-

ACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5B

QUINTA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC5A

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER3BF28U

VIGESIMO OCTAVA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4D

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER3BF31U

TRIGESIMO PRIMERA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BANCO FINANCIERO DEL PERU -.-.-

-.-

AA+

AA-

AA AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF1U

PRIMERA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS 2do. Programa

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF8U

OCTAVA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF9U

NOVENA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF11U

DECIMA PRIMERA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF BONOS HIPOTECARIOS Tercera Emisión -.-.-

-.-

AAA

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF1U

PRIMERA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2C

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2B

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA AAA

ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1

BANCO AZTECA DEL PERU S.A. -.-.-

B-

-.-

BANCO CONTINENTAL

CUARTA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2A

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH1C

PRIMERA

-.-

AAA

-.-

AAA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH1A

PRIMERA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11B

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11C

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11D

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11E

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11F

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A

CUARTA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A

QUINTA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B

CUARTA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1C

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C

CUARTA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1D

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA9E

NOVENA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U

PRIMERA

UNICA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC6A

SEXTA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC3A

TERCERA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA1A

PRIMERA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA2A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA3A

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA9F

NOVENA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10A

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10B

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A

SEGUNDA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10C

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A

TERCERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10D

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10E

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A

SEGUNDA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10F

DECIMA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A

TERCERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11A

DECIMA PRIMERA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U

CUARTA

AA+

-.-

pAA+

AA+

ACCIONES DE CAPITAL - BIFC1

-.-

1ra.

Nivel 2

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U

QUINTA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA9C

NOVENA

-.-

AA+

pAA+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A

SEXTA

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA9D

NOVENA

-.-

AA+

pAA+

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

1ra.

-.-

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH1B

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

PRIMERA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1 BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC4A

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH1D

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U

SETIMA

UNICA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa -.-.AA+ BONOS SUBORDINADOS Primer Programa

BANCO DE CREDITO DEL PERU BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3er. Programa Crédito Leasing S.A.

-.-

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5to. Programa Crédito

AA+

-.-

AA+

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INTER2BA1A

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A

QUINTA

-.-

Leasing S.A.

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A

TERCERA

-.-

TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - INTER0BS5A

QUINTA

-.-

BONOS HIPOTECARIOS Primer Programa

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - INTER0BS5B

QUINTA

-.-

BONOS SUBORDINADOS - INTER0BS5C

QUINTA

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS1A

PRIMERA

-.-

EQL1+ CP-1

PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 2da. 4ta y 5ta.

-.-

AAA

-.-

AAA

-.-

CP-1+

-.-

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B

SEGUNDA

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREL4BA4D

CUARTA

AA+

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A

SEXTA

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREL4BA4C

CUARTA

AA+

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2B

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

PROGRAMA DE CERTIFICADOS NEGOCIABLES Segundo Programa

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2A

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4C

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4B

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS HIPOTECARIOS - CREDI1BH2C

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BANCO RIPLEY PERÚ S.A. BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa, 1era. Emisión -.-

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A

SEXTA

AAA

-.-

AAA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO PRIMERA

CP-1- CLA-1-

-.-

DÉCIMA

CP-1- CLA-1-

-.-

CP-1

PRIMERA

CP-1- CLA-1-

-.-

PRIMERA

CP-1- CLA-1-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CRED1BC10A

DECIMA

AAA

-.-

AAA

BRIPL3CD1C

BONOS CORPORATIVOS - CRED1BC10B

DECIMA

AAA

-.-

AAA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

-.-

BRIP2CD10D

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

-.-

BRIPL3CD1A

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B

TERCERA

AAA

-.-

AAA

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BRIPL3CD1B

BONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1B

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1er. Programa, 2da. Emisión

-.-

EMISOR

Clasificación de ECR

Instrumento

Apoyo Class

Clasific.

Emisión

Serie

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN1BA3U

TERCERA

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN1BA1U

PRIMERA

-.-

pAA+

AA+

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO PRIMERA

CMAQP1CD1A

CP-2+

-.-

EQL-2+ CP-2

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS CORPORATIVOS - CAF2BC1A

Clasificación de ECR

Instrumento BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U

Emisión

Serie

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. CUARTA U

AAA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

-.-

AAA

pAAA

-.-

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

A(e)

BONOS DE TITULIZACION - CON1TVEC2U

SEGUNDA

BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11 PRIMERA

-.-

A(e)

BONOS DE TITULIZACION - CON1TVEC3U

-.-

SEPTIMA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI2BC11A

UNDECIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC7C

SEPTIMA

AAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - BAP

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC7B

SEPTIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC5A

QUINTA

AAA

-.-

AAA

CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. BONOS DE TITULIZACION 1ra. y 3ra. Emisión IPSA -.-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC5B

QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B

OCTAVA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI2BC12A

DUODECIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID3BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

CP-1 CLA-1

-.-

SEGUNDA

CP-1 CLA-1-

-.-

SEGUNDA

BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2A

SEGUNDA

CP-1 CLA-1 AA

TERCERA

FINANCIERA EFECTIVA S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1er. Programa -.PRIMERA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - HSBC1BA11

-.-

CREDICORP LTD. -.-

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP4A

CUARTA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP2A

SEGUNDA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP5A

QUINTA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TCM3D

TERCERA

AAA

-.-

AAA

CP-1

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TCM4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

FERREYROS S.A.A. PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE 2,5,7,8

-.-

A+

-.-

CP-2+

-.-

EQL-1- CP-1

-.-

CP-2+

-.-

EQL-1- CP-1

CP-1

-.-

CP-1

-.-

DEUDA Bonos Corporativos PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ICP

CP-1

-.-

EQL-1- CP-1

-.-

EQL 2

-.-

AA-

-.-

SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA ICP SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA Bonos Corporativos

HSBC BANK PERU S.A. (HSBC) BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1ra. y 2da. Emisión del 1er. Programa

-.-

Nivel 2

-.-

FINANCIERA TFC S.A. BONOS CORPORATIVOS - TFC1BC1A

-.-

EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO EDYFI1CD3A

Nivel 2

-.-

AAA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO CSCOT2CD2B

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO CSCOT2CD2A

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - COCESUC1

TERCERA

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO SEGUNDA

ACCIONES DE INVERSION - COCESUI1

CORPORACION CERVESUR S.A.A. -.-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFIDEPB7A

CSCOT2CD2C

Clasific.

PCR Equilib. SBS

PRIMERA

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE DEPOSITOS A PLAZO HASTA 1 AÑO -.-.-.-

Apoyo Class

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PRIMERA BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12 2

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS CORPORATIVOS - CAF1BC1U

EMISOR

PCR Equilib. SBS

-.-

AA+

-.-

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

2,3,5

-.-

A+

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC7A

SEPTIMA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1B

PRIMERA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC6B

SEXTA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC1C

PRIMERA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC4A

CUARTA

-.-

pA+

A+

-.-

2da.

-.-

1ra. Nivel 2

2da.

-.A

ACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1

MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC4B

CUARTA

-.-

pA+

A+

MIBAN3CD1B

PRIMERA

-.-

CLA-1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC6A

SEXTA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN2BC1B

PRIMERA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1A

PRIMERA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN2BC4A

CUARTA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1D

PRIMERA

-.-

pA+

A+

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN2BC3A

TERCERA

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1C

PRIMERA

-.-

pA+

A+

-.-

CP-1-

-.-

2da.

-.-

1ra.

-.-

pAAA

AA+

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO QUINTA

MIBAN2CD5D

-.-

CLA-1

-.-

CP-1

ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO MIBAN3CD1A

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-1

-.-

CP-1

INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C. PRIMERA BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U U

QUINTA

-.-

CLA-1

-.-

CP-1

INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PRIMERA BONOS DE TITULIZACION - INTE1TS11 1 -.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO MIBAN2CD5E

PAPELES COMERCIALES 2do. Programa

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. -.-

EQL 1+ CP-1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - INTE0BTS13

PRIMERA

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A

SÉPTIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5C

QUINTA

AAA

-.-

AAA

LEASING TOTAL S.A. SEGUNDA BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA2A

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC6A

SEXTA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA1A

PRIMERA

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5B

QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA4A

CUARTA

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5A

QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3C

TERCERA

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3A

TERCERA

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA1A

PRIMERA

AA-

-.-

pAA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA2U

SEGUNDA

AA-

-.-

AA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3B

TERCERA

A+

AA-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1G

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1F

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. ACCIONES DE CAPITAL - NCFC1 -.-.-.-.- 1ra. Nivel 2 3ra.

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1E

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1D

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1C

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1B

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1A

PRIMERA

AA+

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

AAA

-.-

1ra.

-.-

2da.

-.-

SEGUNDA

AA+

-.-

AA+

SCOTIABANK PERU S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1 BONOS SUBORDINADOS - BSUDSUB2E

-.-

PERU LNG S.R.L.

PLUSPETROL CAMISEA S.A. BONOS CORPORATIVOS - PLUSC1BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLUSC1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLUSC1BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

EMISOR

Clasificación de ECR

Instrumento

Emisión

PLUSPETROL LOTE 56 S.A. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 3ª

Serie

Apoyo Class

Clasific.

EMISOR

PCR Equilib. SBS

Clasificación de ECR

Instrumento

Emisión

Serie

Apoyo Class

Clasific.

PCR Equilib. SBS

CEMENTOS LIMA S.A. -.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC8U

OCTAVA

AA+

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC7U

SEPTIMA

AA+

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC5U

QUINTA

AA+

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC4U

CUARTA

AA+

AAA

-.-

SEGUNDA

AA+

AAA

-.-

AA -.-

RANSA COMERCIAL S.A. -.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS

-.-

CP-1-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC2U

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - CEMLIMC1

-.-

1ra.

-.-

ACCIONES DE INVERSION - CEMLIMI1

-.-

1ra.

-.-

PRIMERA

AA+

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC3U

TERCERA

AA+

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC6U

SEXTA

AA+

AAA

-.-

RASH PERÚ S.A.C. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PRIMERA

RASH1CP1B

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC1U B

-.-

CLA-1-

-.-

EQL-2+

-.-

SAGA FALABELLA S.A. BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B

PRIMERA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A

PRIMERA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA1BC3U

TERCERA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA1BC2U

SEGUNDA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA1BC1U

PRIMERA

-.-

ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1

AAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1

AAA

-.-

AAA

-.-

AAA

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. BONOS DE TITULIZACION CC Mall Aventura Plaza Trujillo - 1er. Programa

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. -.-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1 -.-.2da. -.ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1 ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1

-.-

Nivel 2

-.-

2da.

-.-

Nivel 2

-.-

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. -.-.-

2da.

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMA1U

PRIMERA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM4U

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CORJR1BC6A

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM2U

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CORJR1BC3A

TERCERA

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - BWS1TPML1U

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CORJR1BC1U

PRIMERA

Unica

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - BWST0BTA2U

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CORJR1BC2A

SEGUNDA

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - WIET0BTA1U

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CORJR1BC4A

CUARTA

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - BWST0BTA3U

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

CORPORACION MISKI S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-2-

-.-

2da.

-.-

Nivel 2

-.-

CORPORACION LINDLEY S.A. SEXTA

BONOS DE TITULIZACION - SCOTI1TW22

SEGUNDA

AA+

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM3U

TERCERA

AAA

-.-

AAA

MISKI3CP1G

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM5U

QUINTA

AAA

-.-

AAA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM7U

SETIMA

AAA

-.-

AAA

MISKI3CP1C

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U

PRIMERA

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM6U

SEXTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCONE0BC1A

SOUTHERN CONE POWER PERU S.A. PRIMERA A

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

MISKI3CP1F

-.-

CP-1 CLA-1

-.-

PRIMERA

-.-

CLA-1

-.-

EQL-1-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS3U

TERCERA

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS2U

SEGUNDA

-.-

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS1U

PRIMERA

-.-

2da.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC1U

PRIMERA

UNICA

BONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC2U

SEGUNDA

UNICA

-.-

AA-

-.-

AA-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SUPER2CP1A

ACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1

PRIMERA

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PRIMERA

EFE2CP1G

-.-

TITULIZADORA PERUANA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PRIMERA BONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B B BBB PRIMERA

BONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A

BONOS INSTITUCIONALES - USMP1BI1A

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES PRIMERA A

BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa

PALMAS DEL ESPINO S.A. 1,3,4,6

ACCIONES COMUNES

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES MISKI3CP1E

TIENDAS EFE S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES EFE2CP1H

MISKI3CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

MISKI3CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

-.-

ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. -.-.EXSA S.A.

ACCIONES DE INVERSION - EXSAI1

-.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC10A

DECIMA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC6A

SEXTA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC5A

QUINTA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A

SEPTIMA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC9A

NOVENA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A

OCTAVA

-.-

AA+

GLORIA S.A.

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. BONOS CORPORATIVOS 2da. 3ra. y 4ta. Emisión del 5to. Programa de

-.-

BBB+

BBB

Emisión de Valores

AAA

-.-

AAA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SEGUNDO PROGRAMA 6ta. y

-.-

pAA+

-.-

7ma. Emisión

-.-

CP-1+

-.-

CP-1

BONOS CORPORATIVOS - RELAP5BC1A

PRIMERA

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC4A

CUARTA

-.-

AA+

PRIMERA

-.-

AA+

-.-

1ra.

-.-

2da.

-.-

PRIMERA

-.-

AA+

AA -.-

-.-

pAA

AA-

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC1A

-.-

1ra.

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

-.-

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC1B

PAESP4CP1A

PRIMERA

-.-

EQL-1-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - PAESP1BC2A

SEGUNDA

-.-

pAA

AA-

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1 -.-.1ra. 1ra.

Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - PAESP1BC5A

QUINTA

-.-

pAA

AA-

ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1

-.-

1ra.

aaa

pAA+

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1

-.-

1ra.

Nivel 1

-.-

-.AA

ALICORP S.A.A. SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ra. Emisión -.-

-.-

AA+

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC3A

TERCERA

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA3BC2A

SEGUNDA

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC2U

SEGUNDA

AA+

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA3BC1A

PRIMERA

-.-

AA+

ACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1

-.-

1ra.

-.-

Nivel 2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1B

PRIMERA

-.-

AA+

ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1

-.-

1ra.

-.-

Nivel 2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1A

PRIMERA

-.-

AA+

ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1

AUSTRAL GROUP S.A.A. -.-

CEMENTO ANDINO S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1er. Programa, 4ta. Emisión -.-

-.-

Nivel 3

-.-

YURA S.A.

ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1 ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A

TERCERA

-.-

ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1

BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC1A

PRIMERA

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. -.-.-.-

-.-

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. -.-.-.-

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

EMISOR Instrumento BONOS CORPORATIVOS - MBM1BC2A BONOS CORPORATIVOS - MBM1BC1U ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1

Clasificación de ECR Emisión

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. SEGUNDA A PRIMERA

UNICA

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. -.-.-

ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1 ACCIONES DE CAPITAL - SCCO

Serie

-.-

SOUTHERN COPPER CORPORATION -.-.-

Apoyo Class

Clasific.

EMISOR

PCR Equilib. SBS

Clasificación de ECR

Instrumento

Emisión

Serie

Apoyo Class

Clasific.

PCR Equilib. SBS

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC4B

CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC9A

NOVENA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC11A

DECIMO PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC13A

DECIMO TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

1ra.

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

1ra.

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA AAA

ENERSUR S.A. 1ra.

-.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC7A

SEPTIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC6A

SEXTA

AAA

-.-

AAA

TERCERA

AAA

-.-

AAA

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2 -.-.1ra. -.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC3U

ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC2U

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1

-.-

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. -.-.-

ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

pAA-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC5A

QUINTA

AAA

-.-

AAA

1ra.

-.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC1U

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

AAA

-.-

AAA

-.-

CLA-1+ p1+

-.-

CP-1

-.-

CLA-1+ p1+

-.-

CP-1

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - ENERSUC1

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1C

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CUARTA U

AA+

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TMANT1BC2A BONOS CORPORATIVOS - DUKE1BC4U

KALLPA GENERACIÓN S.A. BONOS CORPORATIVOS - AKALP1BC1U

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. BONOS CORPORATIVOS - TMANT1BC2B

ACCIONES DE CAPITAL - GENPEBC1

GENERANDES PERU S.A. -.-

DEUDA - Instrumentos de Corto Plazo SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA - Instrumentos de Corto Plazo

EDEGEL S.A.A. PAPELES COMERCIALES 2do. Programa

-.-

PRIMERA

LUZ DEL SUR S.A.A. PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A

QUINTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

DEUDA - Bonos Corporativos

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

DEUDA - Bonos Corporativos

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC10A

DECIMA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC16U

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A

DECIMO PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC12A

DECIMO SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC9A

NOVENA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEG2BC13B

DECIMO TERCERA

AAA

-.-

pAAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A

TERCERA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC2A

SEGUNDA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC4A

CUARTA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC5A

QUINTA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC6A

AAA

pAAA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

DECIMO SEXTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC15A

DECIMO QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC14B

DECIMO CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC14A

DECIMO CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC12A

DUODECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11A

UNDECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1

-.-

1ra.

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC10A

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC10B

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11B

UNDECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC13A

DECIMO TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

SEXTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC7A

SETIMA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 4ta.

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

Emisión

-.-

AAA

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEG2BC11A

UNDECIMA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

Emisión

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEG2BC13A

DECIMO TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 5ta., 6ta., 7ma.,

BONOS CORPORATIVOS - EDEG2BC15A

DECIMO QUINTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

8va.. 9na. y 10ma. Emisión

ACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1

PAPELES COMERCIALES 4to. Programa

EDELNOR S.A.A. -.-

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ra. y 2da.

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A

VIGESIMA

AAA

-.-

AAA

-.-

CLA-1+

-.-

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A

DECIMO SETIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A

CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC15A

DECIMO QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC5A

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC11A

DECIMO PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC3A

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC17A

DECIMO SETIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC5A

QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC12A

DECIMO SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC10A

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC2U

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC8A

OCTAVA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC7A

SETIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC3B

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC10U

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC12A

DECIMO SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC3B

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC18A

DECIMO OCTAVA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC17A

DECIMO SEPTIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa -.-

-.-

CP-1

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC33A

TRIGESIMO TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC2A

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B

TRIGESIMO SEXTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC3A

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC16B

DECIMO SEXTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC5A

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B

DECIMO NOVENA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC6A

SEXTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC37A

TRIGESIMO SETIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC9U

NOVENA

UNICA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C

DECIMO NOVENA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC11U

UNDECIMA

UNICA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC41A

CUADRAGESIMO PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC12U

DUODECIMA

UNICA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42A

CUADRAGESIMA SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC14U

DECIMA CUARTA

UNICA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC45A

CUADRAGESIMO QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC2A

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42B

CUADRAGESIMA SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3A

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC10A

DECIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC5A

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELEF4BC9A

NOVENA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC2B

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC10B

DECIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3B

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELEF4BC9B

NOVENA

AAA

-.-

AAA

-.-

1ra.

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC16A

DECIMO SEXTA

AAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1

-.-

CP-1+ CLA-1+

EMISOR

Clasificación de ECR

Instrumento

Serie

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A

DECIMO NOVENA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELEF4BC4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36A

TRIGESIMO SEXTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC12A

DECIMO SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1

-.-

1ra.

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1

-.-

1ra.

-.-

CUADRAGESIMA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42C

CUADRAGESIMA SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC5A

QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC22A

VIGESIMO SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC25A

VIGESIMO QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC31A

TRIGESIMO PRIMERA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC25B

VIGESIMO QUINTA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC40B

Apoyo Class

Clasific.

Emisión

PCR Equilib. SBS

TELEFONICA MOVILES S.A. PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 1ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª y 24ª Emisión

-.-

pAAA

-.-

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

-.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

SEGUNDO PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO

-.-

CP-1+

-.-

p1+

-.-

CP-1

-.-

CP-1

PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES TELMO2CP1A

PRIMERA

CP-1+

-.-

p1+

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11B

DECIMO PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9B

NOVENA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9A

NOVENA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11A

DECIMO PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18B

DECIMOCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18A

DECIMOCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC16A

DECIMOSEXTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC2C

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3B

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

AAA

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ª y 2ª -.AAA BONOS CORPORATIVOS - TGP2BC4A

-.-

AAA

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP2BC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC5A

QUINTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A

SEXTA

AAA

-.-

pAAA

AAA

INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. PRIMERA BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U U

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - INTSEGC1

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - INVITAC1 BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A ACCIONES DE CAPITAL - POSITIC1

-.INVITA SEGUROS DE VIDA -.PRIMERA

-.-.-

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

A-

-.-

A-

-.-

A-

-.-

AAfi

-.-

BBB+

-.-

BBBfi

BBB

-.-

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -.-.-

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ACCIONES DE CAPITAL - POSITVC1 -.-.ACCIONES DE CAPITAL - PROTECC1

PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS -.-.-

COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FICOMPPY

-.-

FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FIIMRENT

-.-

SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION - FILEASO1

-.-

AAf

-.-

(*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la información remitida como Hecho de Importancia, así como a la información disponible en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al cierre del mes.

ECONOMIC AND FINANCIAL

INDICADORES ECONOMICOS

INDICATORS

FINANCIEROS Jun10

Jul10

Ago10

Set10

Oct10

Nov10

Dic10

Ene11

Feb11

Mar11

Abr11

May11

- Tasa Inflación Mensual

0.25

0.36

0.27

-0.03

-0.14

0.01

0.18

0.39

0.38

0.70

0.68

-0.02

Inflación Acumulada **

1.42

1.79

2.06

2.03

1.89

2.08

0.39

0.77

1.48

2.17

2.15

- Tasa Devaluación Mensual

-0.70

-0.14

-0.99

-0.21

0.22

1.11

-0.53

-1.25

-0.25

1.16

1.04

-2.09

Devaluación Acumulada

-1.94

-2.08

-3.05

-3.26

-3.05

-1.98

-2.50

-1.25

-1.49

-0.36

0.68

-1.42

- Tasa Ahorros Anual

0.57

0.56

0.55

0.56

0.57

0.54

0.56

0.57

0.55

0.58

-3.47

2.08

6.15

17.91

7.58

8.50

12.08

-2.08

-0.19

-3.88

-10.57

9.83

Variac. % Acumulada

-1.29

0.76

6.96

26.12

35.67

47.20

64.99

-2.08

-2.27

-6.06

-15.99

-7.74

Rentabilidad Oper. Reporte US$(*)

10.04

9.20

10.49

10.26

9.91

9.56

9.08

9.46

9.71

9.16

8.82

9.48

Prime Rate

3.25

Libor (3 meses)

0.53

0.45

0.30

0.29

0.30

0.31

0.30

0.27

0.25

Dow Jones

9,774.0

10,465.9

10,014.7

10,788.1

11,118.5

11,006.0

11,577.5

11,891.9

12,226.3

12,319.7

12,810.5

12,569.8

NYSE Composite

6,469.7

6,999.0

6,704.2

7,281.1

7,513.4

7,430.9

7,964.0

8,139.2

8,438.6

8,405.0

8,671.4

8,477.3

NASDAQ Composite

2,109.2

2,254.7

2,114.0

2,368.6

2,507.4

2,498.2

2,652.9

2,700.1

2,782.3

2,781.1

2,873.5

2,835.3

MERVAL

2,185.0

2,394.2

2,336.9

2,643.4

3,007.4

3,261.5

3,523.6

3,593.1

3,455.7

3,388.0

3,406.0

3,250.9

60,935.9

67,515.4

65,145.5

69,429.8

70,673.3

67,705.4

69,304.8

66,574.9

67,383.2

68,586.7

66,132.9

64,620.1

IPSA

4,065.3

4,364.2

4,525.0

4,795.4

4,912.5

4,957.0

4,927.5

4,673.1

4,444.6

4,624.5

4,822.5

4,847.9

IPC

31,157.0

32,308.7

31,679.9

33,330.3

35,568.2

36,817.3

38,550.8

36,982.2

37,019.7

37,440.5

36,962.6

35,832.8

FTSE 100

4,916.9

5,258.0

5,225.2

5,548.6

5,675.2

5,528.3

5,899.9

5,862.9

5,994.0

5,908.8

6,069.9

5,990.0

Nikkei 225

9,382.6

9,537.3

8,824.1

9,369.4

9,202.5

9,937.0

10,228.9

10,237.9

10,624.1

9,755.1

9,849.7

9,693.7

1,245.50

1,181.70

1,248.30

1,307.80

1,357.10

1,386.00

1,421.10

1,333.80

1,409.30

1,432.60

1,556.00

1,535.20

Plata (COMEX) US$/Oz.

18.61

17.99

19.40

21.80

24.56

28.10

30.91

28.17

33.80

37.87

47.54

38.30

Cobre (LME) US$/Lb.

2.941

3.30

3.369

3.632

3.714

3.819

4.345

4.431

4.482

4.271

4.217

4.175

Zinc (LME) US$/TM

1,759.50

1,999.00

2,034.25

2,166.00

2,396.00

2,104.75

2,422.50

2,409.00

2,492.50

2,347.50

2,234.00

2,246.75

Plomo (LME) US$/TM

1,725.75

2,054.50

2,043.50

2,252.25

2,426.75

2,214.00

2,558.50

2,602.50

2,573.25

2,738.50

2,506.25

2,536.25

- Variac. % Indice General BVL

IBOVESPA

Oro (COMEX) US$/Oz.

Estaño (LME) US$/TM

17,380.00 19,480.00 21,025.00 24,259.00 25,561.00 24,497.00 26,707.50 30,139.00 32,295.00 31,797.50 32,011.00 27,882.00

Petróleo WTI-NY US$/barril

75.63

78.95

71.92

79.97

81.43

84.11

91.38

92.19

96.97

106.72

113.93

102.70

Cotiz al Cierre Dólar Libre

2.826

2.822

2.794

2.788

2.794

2.825

2.810

2.775

2.768

2.800

2.829

2.770

Cotiz prom mes Dólar Libre

2.840

2.822

2.806

2.790

2.803

2.817

2.796

2.767

2.777

2.818

2.789

INTERMEDIARIOS BURSATILES

STOCK BROKERS

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CALLE PAZ SOLDÁN N°170. OF. 204-SAN ISIDRO Telef. 2216213 - 422-7713

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES Telef. 617-8550 / 427-4158

Fax. 221-6213 ANEXO 113

Fax. 427-0890

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. S.A.

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

JR. ANTONIO MIROQUESADA N°191 OF. 205 - 206-CERCADO DE LIMA

AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO

Telef. 428-2277

Telef. 627-5220

Fax. 428-2277 ANEXO 29

Fax. 628-9471

CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa

LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

AVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº 267 - INTERIOR 601-SAN ISIDRO

AV. JOSE PARDO N°223 PISO 13-MIRAFLORES

Telef. 616-4300

Telef. 241-2750 / 241-2751

Fax. 616-4301

Fax. 241-2753

CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO

MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO

Telef. 215-2000

Telef. 422-3636

Fax. 421-4173

Fax. 422-1206

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.

NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SAN ISIDRO

AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO

Telef. 611-5353

Telef. 512-2460

Fax. 611-5354

Fax. 512-2465

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO

FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO

Telef. 211-2380

Telef. 614-8888 / 614-8871 / 614-8870

Fax. 211-2440

Fax. 422-0360

CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CALLE CENTENARIO N°156-LA MOLINA Telef. 313-2918/313-2916

SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO Telef. 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550

Fax. 313-2915

Fax. 441-4421

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

AV. REPUBLICA DE PANAMA N°3420-SAN ISIDRO

CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDRO

Telef. 611-8000

Telef. 211-6040

Fax. 611-8051 / 611-8001

Fax. 211-6039

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°285, EDIFICIO TARGA, PISO 2-SAN ISIDRO CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO Telef. 422-7777 / 621-1111

Telef. 712-8282

Fax. 422-0315

Fax. 712-8210

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DE LIMA

Telef. 625-9500

Telef. 619-3200

Fax. 625-9435

Fax. 619-3229

INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa

AV. JORGE BASADRE N° 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO

Telef. 628-7030 / 628-7039 / 628-7040

Telef. 611-4600

Fax. 628-7049

Fax. 611-4660

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO Telef. 476-8835 Fax. 476-8835 ANEXO 203