Ersta diakonis årsredovisning 2013

2013 Ă…rsredovisning

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa.

Anna arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus.

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård och socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstintressen. Verksamheten startade 1851 och vilar på kristen grund.

I vårt dagliga arbete möter vi människor som är utsatta, svårt sjuka eller döende. Vi inte bara möter dem, utan framförallt ser vi och respekterar dem. Det kan vi göra tack vare vår fantastiska personal och våra volontärer.

Alla som arbetar hos oss har den erfarenhet och kompetens som behövs för att skapa trygghet och ge god vård.

Att bry sig om sina medmänniskor har aldrig varit omodernt.

Därför är vårt arbete lika viktigt och aktuellt idag som för 163 år sedan.

Då Ersta diakonisällskap grundade 1851 ett sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Lokalerna blev snart otillräckliga och efter att först ha hyrt det som då var en Malmgård på Erstagatan köpte Ersta diakonisällskap tomten på Erstaklippan

1862. 1863 satte bygget av ett sjukhus på Erstaklippan igång och 1864 var det inflyttningsklart. Det var ett mycket modernt sjukhus som till exempel inte hade kakelugnar utan istället järnrör med cirkulerande varmvatten för att värma upp lokalerna.

Men även dessa lokaler blev snart otillräckliga.

Och 1907 invigdes ett nytt Ersta sjukhus på andra sidan Erstagatan. Det nya sjukhuset hade plats för 90 patienter.

Nu Sedan 1907 har sjukhuset byggts om, byggts till och såklart renoverats. Det har till exempel tillkommit helt nya byggnader och också helt nya vårdområden. Under 2013 var antalet vårdtillfällen över 52 000. Ersta sjukhus har också växt utanför Erstaklippan och Södermalm och har även verksamhet på andra platser.

Snart Stockholm växer med en mindre stad varje år.

Det behövs och kommer att behövas fler vårdplatser. Vi vill vara en del av lösningen. Ett nytt Ersta sjukhus skulle kunna erbjuda mer vård till fler. Än en gång har vi växt ur våra lokaler.

Bilden visar den skiss som Ersta diakoni i samråd med Stockholms stad valt ut att arbeta vidare med.

PROFESSIONALISM TILLIT HOPP

Innehåll Verksamhetsredovisning Året som gått............................................................................. 10 Ersta sjukhus.............................................................................. 12 Ersta socialt arbete..................................................................... 14 Ersta fastigheter......................................................................... 16 Ersta kyrka................................................................................. 18 Insamling................................................................................... 20 Medarbetare .............................................................................. 22 Kvalitetsarbete............................................................................ 23 Ledning..................................................................................... 24 Styrelse....................................................................................... 26 Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni........................ 28

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse................................................................ 32 Resultaträkning......................................................................... 36 Balansräkning............................................................................ 37 Kassaflödesanalys....................................................................... 39 Noter......................................................................................... 40 Revisionsberättelse..................................................................... 47

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

9

Nu får vi lägga 2013 till handlingarna Sammanfattningsvis kan vi säga att 2013 har varit ett riktigt bra år för Ersta diakoni. I siffror avspeglas detta i att omsättningen ökade med knappt 7 % till 738 MSEK, och att rörelseresultatet förbättrades från -4 till +49 MSEK. Föreningens egna kapital ökade som en följd av resultatförbättringen och uppgår till 447 MSEK vartill kommer ett övervärde i värdepappersportföljen om 64 MSEK.

Verksamhetsmässigt har året inneburit en bra utveckling inom egentligen alla delar av Ersta diakoni. Vi har kunnat erbjuda mer och ännu bättre vård och omsorg, samtidigt som vi återigen kunnat åstadkomma ett förbättrat resultat i rörelsen. Framförallt sjukhuset har visat en imponerande utveckling som skänker stor trovärdighet till planerna på en utvidgad verksamhet och stora nyinvesteringar. Av vad vi ser har sjukhuset aldrig hjälpt fler än vad man gjort under 2013. Även de sociala verksamheterna kan känna stolthet över många framsteg. Det mest märkbara steget var att Ersta diakoni vann upphandlingen av äldreboendet Linnégården på Östermalm och tog över driften 1 december.

Fastighetsförvaltningen har gett ett ökat överskott och vi har dessutom avyttrat två mindre fastigheter vilket gett ett positivt tillskott.

Under 2013 togs också ytterligare steg på vägen mot ett nytt sjukhus då planprocessen tillsammans med Stockholms stad fortsatte. Det totala bedömda marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd är drygt 1 miljard SEK. Kyrkan har fortsatt det viktiga arbetet med utvecklingen av vår värdegrund och har under året, tillsammans med övriga delar inom Ersta diakoni, sjösatt våra tre värdeord; professionalism, tillit och hopp. Även andra verksamheter inom kyrkan har utvecklats positivt, t.ex. konsertverksamheten och konfirmationsundervisningen.

10 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Rörelseresultatet för 2013 hamnar som framgått på 49 MSEK och för första gången på väldigt länge får vi glädjas åt att såväl sjukhuset som sociala verksamheterna och fastighetsförvaltningen uppvisar positiva resultat och att det i och med detta är kärnverksamheterna som bär Ersta diakonis resultat 2013.

En framgångsrik kapitalförvaltning de senaste åren har gjort att vårt sparkapital i form av aktier och andra värdepapper har stigit ordentligt i värde. Inklusive den förvaltning som avser separata, anknutna stiftelser förfogar vi nu över 618 miljoner kronor som både är en buffert i besvärliga tider och som till del kan nyttjas i samband med större investeringar. Det bokförda värdet på portföljen i Ersta diakoni är 469 MSEK. Insamlingsverksamheten har även den utvecklats väl och vi känner stor tacksamhet gentemot alla generösa donatorer och bidragsgivare som stöttar oss med större och mindre belopp.

Sammantaget har Ersta under 2013 mottagit 49 MSEK i gåvor och bidrag.

I uppladdningen inför större investeringar är vi fortsatt beroende av detta stöd och då är det extra viktigt att vi fortsätter att ha ett gott rykte för hur vi alla tillsammans sköter Ersta diakoni både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Så skapar vi trovärdighet i omvärlden och trygghet för alla medarbetare.

Sammanfattningsvis: • vi växer och kan hjälpa fler • vi sköter våra affärer och ger överskott så att vi kan investera för framtiden • vi har nöjda patienter och omsorgstagare • vi har medarbetare som är stolta över Ersta och som trivs på sina arbeten • vi har ett gott anseende i vår omvärld, hos politiker och andra beslutsfattare.

Utifrån detta vill vi rikta ett varmt tack till alla medarbetare, medlemmar, volontärer, gåvogivare och alla andra som på olika sätt gör det möjligt att bedriva denna så viktiga verksamhet. Under 2014 fortsätter arbetet att utveckla och ytterligare förbättra Ersta diakonis verksamheter.

Undertecknad Staffan Bohman lämnar vid årsmötet 2014 ordförandeskapet efter 5 år i styrelsen och dessförinnan 5 år i sällskapets rådgivargrupp för insamling. Det har varit mycket stimulerande att under dessa tio år få bidra till det angelägna arbete som bedrivs inom Ersta diakoni. Jag vill tacka mina kollegor i styrelsen, vår direktor och övrig ledning, alla engagerade och kompetenta medarbetare och inte minst alla generösa gåvogivare och donatorer. Med dessa ord önskar jag Ersta diakoni många framgångsrika år framöver.

Staffan Bohman Ordförande

Stefan Nilsson Direktor

2013 i korthet • Ersta diakoni tar över driften av äldreboendet Linnégården.

• Planerna för det nya sjukhusbygget fortskrider.

• Nya mottagningar Ersta Familjerådgivning, Ersta sorgecentrum samt gynekologisk mottagning på Ersta sjukhus.

• Ersta oblatbageri går över till att baka helt ekologiska oblater.

• Ny professur med inriktning mot vård i livets slutskede för barn och unga inrättas vid Palliativ forskningscentrum som är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndal högskola.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 11

Ersta sjukhus Till Ersta sjukhus, Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård, kommer patienter från hela länet – och under vårdgarantin även från närliggande län. Ersta sjukhus är ett specialistsjukhus som är offentligt finansierat och drivs utan vinstintresse.

Genom åren har vi lärt oss att samtid och framtid måste gå hand i hand vilket innebär att göra skillnad där vi står nu men också ta ansvar för framtidens sjukvård. Stockholm växer och Ersta sjukhus spelar en aktiv roll i arbetet att skapa fler vårdplatser.

Kirurgi. Kliniken är specialiserad på diagnostik och operation av kirurgiska mag-tarmsjukdomar.

Vi vill hjälpa fler Alla våra mottagningar har under året tagit emot fler patienter än tidigare. För att kunna hjälpa fler även i framtiden pågår nu arbetet med att bygga ett nytt sjukhus. Det är många steg som återstår men vår förhoppning är att inom några år kunna erbjuda plats för fler patienter. Vi måste också tänka på det sjukhus vi har idag och under 2014 planerar vi därför för fler lokalanpassningar som ytterligare kommer att öka vår kapacitet.

Psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård såväl i öppen- som heldygnsvård. Primär målgrupp är sjukvårdspersonal från hela landet.

Ny gynekologimottagning Under året öppnades en gynekologimottagning som erbjuder utredning, rådgivning och behandling. Gynekologimottagningen utgör ett bra komplement till det vårdutbud vi har och förhoppningen är att den ska växa framöver.

Forskning och utbildning På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning som får direkt betydelse för vården. De största forskningsområdena är utredning inom magtarmsjukdom och nya kirurgiska tekniker. Målet är att få fram nya behandlingar som både är bättre för patienten och mer kostnadseffektiva. Ersta sjukhus har tre professurer, en i palliativ vård, en i kirurgi och en i palliativ vård för barn och unga.

Ersta sjukhus rymmer följande mottagningar Medicin. Vi arbetar främst med internmedicin: mag-tarmsjukvård, hjärtsjukvård och diabetesvård. Vår endoskopienhet är Stockholms största.

12 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Röntgen. Mottagningen genomför de flesta typer av undersökningar – magnetkamera, datortomografi, ultraljud med mera.

Hospice. Vi erbjuder traditionellt hospice, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och Lilla Erstagården, ett hospice för barn och ungdomar.

Sjukgymnastik. Aktiv Fysioterapi Södra är en sjukgymnastmottagning med specialister inom neurologi, ortopedi, smärta/smärtbehandling och lymfterapi.

Sjukvård för hemlösa. Vi erbjuder vård genom en öppenvårdsmottagning med bland annat allmänläkare, psykiater, tandläkare och psykolog samt en slutenvårdsenhet med specialistvård och hospiceplatser.

Viktiga händelser 2013 • Gynekologimottagning öppnad.

• Fortsatt arbete med nya Ersta sjukhus.

• Bra resultat i öppna undersökningar som jämför sjukvård.

Stockholm växer med en mindre stad varje år.

2016 BEHÖVER STOCKHOLM

41 000 NYA VÅRDTILLFÄLLEN

7

My, Siv-Inger, Niza, Tin-tin och Annika arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus.

85 % 33 000 4 700

av patienterna är nöjda med Ersta sjukhus

röntgenundersökningar

operationer

(snittet i Sverige är 79 %)

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 13

Ersta socialt arbete Ersta socialt arbete hjälper människor i utsatta livssituationer. Det kan vara kvinnor som utsatts för våld eller barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp, vuxit upp i missbrukarmiljöer, har bevittnat våld eller behöver hjälp med myndighetskontakter. Verksamheten växer och hjälper fler.

Ersta diakonis sociala arbete riktar sig till människor som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. En del av våra verksamheter är unika i sitt slag, till exempel Ersta Flickhem som i år firar 10 år. Här kan flickor från hela landet få vård och under året hjälpte vi 13 flickor, vilket är rekord. Verksamheten är till största delen offentligt finansierad men i viss mån även finansierad av gåvor och bidrag.

Nya verksamheter Under året har vi startat Ersta Familjerådgivning, en helt ny verksamhet. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd, hjälp och rådgivning. Familjerådgivning är ett bra komplement till övriga verksamheter inom Ersta socialt arbete och vi hoppas att verksamheten ska kunna växa framöver.

I december tog Ersta diakoni över driften av äldreboendet Linnégården på Östermalm i Stockholm. Det innebär att vår äldreomsorg växer till att omfatta nästan dubbelt så många vårdplatser. Äldreomsorg har funnits hos oss sedan tidigt i vår historia, så det är glädjande att den kan fortsätta att utvecklas.

Inför 2014 Under 2014 vill vi fortsätta att växa. Klart är att vi kommer påbörja arbetet med att starta ett nytt finsk-svenskt äldreboende i Råcksta samt att Ersta Mariahemmet kommer att flytta från Erstaklippan till helt nyrenoverade lokaler i Enskededalen. Mariahemmet Enskededalen kommer att ha 83 platser. Vi ser också över möjligheterna att starta till exempel gruppboende och dagverksamhet för unga med demensdiagnos.

Våra verksamheter Barnrättsbyrån är ett projekt som arbetar med barns rättigheter och kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning.

Ersta Familjerådgivning. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd och rådgivning.

Ersta Flickhem. Målgruppen är flickor mellan 13-19 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Behandlingen innehåller hästunderstödd terapi.

Ersta Fristad. Ersta Fristad erbjuder skyddat boende, stöd och behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld.

Ersta Vändpunkten. Vi vänder oss till den som lever med eller som vuxit upp med missbruk inom familjen. Verksamheten erbjuder både grupp- och enskilda samtal samt rådgivning. Äldreomsorg. Villa Cederschiöld är en dagverksamhet riktad till människor med demensdiagnos. Mariahemmet är ett vård- och omsorgsboende med gruppboende för personer med demenssjukdom. Ersta Linnégården är ett äldreboende för äldre med somatiska sjukdomar, demenssjukdomar och även geropsykiatri.

Viktiga händelser 2013 • Ny verksamhet, Ersta Familje rådgivning startade.

• Övertagande av driften av äldreboendet Linnégården.

• Ersta Flickhem firar tio år.

14 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Från deltagare i Ersta Vändpunktens program för ungdomar.

50 %

av deltagarna har förbättrat sin arbetsprestation i skolan

77 % svarade att deras självbild blivit bättre

Linda arbetar på äldreboendet Ersta Linnégården.

128 PLATSER I

Ersta äldreomsorg

Ersta fastigheter Ersta fastigheter ansvarar för att vårda och utveckla alla byggnader och all mark som tillhör Ersta diakoni. Vårt arbete omfattar allt från daglig skötsel till långsiktigt utvecklingsarbete. De första fastigheterna byggdes redan på 1860-talet då verksamheten flyttade från Kungsholmen till Södermalm.

Under 2013 har planeringen inför ett helt nytt sjukhus fortsatt.

Ersta fastigheter vårdar Ersta diakonis kulturbärande byggnader och mark. Totalt rör det sig om ungefär 75 000 kvm bebyggd yta. Vi förvaltar alla typer av fastigheter – bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidhus, hotell- och konferensanläggning, parkeringsgarage samt vår kyrka. Gemensamt för alla våra fastigheter är att de spelar en viktig roll i vår kärnverksamhet – trygga, sunda fastigheter som är grundpelaren för att ge trygg omvårdnad.

Upprustning och utveckling Under 2013 fortsatte arbetet med att rusta upp student- och personalbostäderna på Erstaklippan.

Flera etapper har redan genomförts och inom de närmaste åren kommer samtliga bostäder att vara stambytta med renoverade kök och badrum.

Våra verksamheter Förvaltning. Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd. Det innebär att vi arbetar aktivt med fastigheterna genom att ge stöd och service till verksamheterna för att utveckla fastigheternas värde se till att de håller den standard som behövs för respektive verksamhet.

Inför 2014 Våra planer på att bygga ett nytt sjukhus på Södermalm har fortskridit. Vi har genomfört ett så kallat parallellt uppdrag med flera arkitektkontor för att studera utformning och gestaltning av den nya byggnaden. Detta är utfört i gott samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor.

Drift och service. Vi sköter den löpande driften och underhållet av våra fastigheter. Vi sköter även Ersta diakonis mark, parker och trädgårdar.

Dessutom erbjuder vi service till verksamheten i form av kundtjänst, vaktmästeri, godshantering med mera.

Det bygglov vi erhöll redan 2012 för att bygga ett nytt barnhospice i Hästhagen, Nacka, har tyvärr överklagats av några grannar. I två instanser, Länsstyrelse och Mark- och miljödomstol har överklagandet avslagits och vi tror på byggstart under våren 2014.

Under året har vi minskat vår värme- och energiförbrukning avsevärt. Det är positivt ur såväl ekonomiskt som miljövänligt perspektiv.

Säkerhet och miljö. Vi ansvarar för säkerhet och brandskydd och arbetar aktivt med Ersta diakonis kvalitets- och miljöarbete.

Viktiga händelser 2013

Hotell och konferens Hotell- och konferensanläggningen har en fantastisk utsikt i lugna och avkopplande omgivningar.

Här erbjuds KRAV-certifierad och ekologisk mat, flexibla konferenslokaler och vänlig och engagerad personal. Allt överskott bidrar till Ersta diakonis övriga verksamheter.

• Positiva besked för utbyggnad av lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice.

16 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

• Fortsatt planerande för nytt sjukhus och studentboende.

• Införande av digitalt systemstöd för underhåll av våra fastigheter.

VI PLANERAR FÖR ATT

växa med

m

30 000 2

INOM EN FEMÅRSPERIOD

John och Marcus arbetar som vaktmästare på Ersta fastigheter.

880 konferenser 48 910 koppar kaffe 16 722 luncher Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 17

Ersta kyrka Diakoni, eller hjälp till människor i utsatta situationer, är själva utgångspunkten för hela Ersta diakoni och den viktigaste uppgiften för Ersta kyrka. Vi är tillgängliga och lyhörda för existentiella och andliga frågor. Möten med patienter och boende har under året lett till många fördjupade samtal. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att stödja människor i utsatta situationer. Kyrkan är öppen för alla!

Ersta kyrka förmedlar den värdegrund som hela Ersta diakonis verksamhet vilar på och under året har vi bland annat fokuserat på att göra värdeorden professionalism, tillit och hopp kända i organisationen men också för patienter och boende.

Orden är en sammanfattning av vår värdegrund och är hämtade ur vår historia. De säger vad vi som organisation vill stå för idag och i framtiden.

Värdedialog Värdedialog har under flertalet år tillämpats på Ersta sjukhus. Metoden erbjuds nu i modifierad form och i samarbetet med sjukhuset som en del av vårt fördjupade värdegrundsarbete i hela organisationen. Syftet med värdedialogen är att i arbetsgrupper skapa förståelse för de egna och andras handlande i komplicerade situationer.

Livsåskådningskurs I Ersta diakonis värdegrund står det att vi ska vara öppna för människors existentiella frågor och andliga behov. Livsåskådningskursen syftar till att ge Erstas medarbetare en orientering om livsåskådningar samt medvetandegöra deras betydelse vid livskriser. Årets livsåskådningskurs samlade deltagare från nästan alla sjukhusets kliniker.

Externa utbildningsinsatser Under året har vi genomfört tre pastoralteologiska heldagskonferenser som riktade sig till beslutsfattare, kyrkoherdar och diakoner i Svenska kyrkan. Totalt samlades 175 deltagare.

Representant från Ersta kyrka har också under året deltagit i planeringen av 2014 års Nordisk diakonal Hospicekonferens i Köpenhamn.

Under året har vi, i samarbete med Stockholms stift, också konfirmerat den första kullen konfirmander på många år.

18 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Kultur och musik på Ersta Kultur är viktigt för vårt välbefinnande och musiken har alltid spelat en stor roll i Ersta kyrka.

2013 var inget undantag. Höjdpunkterna var bland annat en konsert med Benny Andersson till förmån för Ersta Flickhem samt Bachs hela juloratorium som framfördes med stjärnsolisten Dame Emma Kirkby till förmån för Ersta barnhospice. Totalt skänktes över 200 000 kr till dessa verksamheter.

Vi gav också ut Ulf Nilssons ”Konventionen om barn och ormar” med Julia Dufvenius, Patrik Sandin och Rolf Lindblom på CD. I samarbete med Kungliga musikhögskolan genomfördes avkopplande lunchkonserter för Erstas personal.

Oblatbageriet Under året har vi ändrat produktionen så att alla våra egentillverkade oblater bakas på ekologiskt odlade råvaror. Vi är glada över att därmed kunna minska miljöpåverkan i vår oblattillverkning.

Ersta diakonkår Kåren har under året arrangerat kurs med temat existentiell folkhälsa. Ytterligare två ”Erstarapsodier” med tillbakablickar i Erstas historia har publicerats under året. Syföreningens årliga försäljning inbringade 58 000 SEK.

Viktiga händelser 2013 • Drygt 500 själavårdssamtal.

• Konsert med bland andra Benny Andersson.

• Två konfirmationskullar i augusti.

2 300

personer besökte våra 14 konserter

2 063 400 oblater såldes under året

3 360

timmar bidrog våra volontärer med i tillverkningen av oblater Mattias är präst i Ersta kyrka.

6 500

BESÖKARE I

Gudstjänster, andakter & konserter I ERSTA KYRKA

Insamling Ersta diakonis insamlingsarbete har till uppgift att skapa extra resurser för alla våra verksamheter. De insamlade medlen ger oss möjlighet att erbjuda ännu bättre vård och omsorg, att satsa på forskning och utveckling samt att investera i teknik som gör att vi alltid ligger i framkant. Parallellt bedriver vi en volontärverksamhet som ger oss ännu större möjlighet att hjälpa och vårda de människor vi möter.

De medel som genereras via insamlingsarbete innebär ett viktigt bidrag till både den löpande verksamheten och till spjutspetssatsningar inom forskning och teknik. Följande områden är prioriterade i Ersta diakonis insamlingsarbete och volontärverksamhet: • Verksamheter för utsatta grupper i samhället.

• Forskning och utveckling som direkt gör nytta inom sjukvård och socialt arbete.

• Utrustning och teknik som förbättrar både för människor vi möter och för medarbetare.

Gåvor som kommer till nytta Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att alla gåvor används så effektivt som möjligt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med så kallat 90-konto använder minst 75 % av de totala intäkterna till verksamhetens ändamål.

För Ersta diakonis del gick 92 % av insamlade medel till ändamålet under 2013.

Alla kan bidra Företag och privatpersoner. För både företag och privatpersoner erbjuder vi flera olika alternativ för att bidra både med tid och pengar. Vi driver också Ersta Second Hand som tar emot kläder och föremål.

Volontärer. Volontärverksamheten har utvecklats positivt under 2013. Vi har en ständig ström in av nya volontärer och har en utmaning i att hitta meningsfulla uppgifter till alla som vill hjälpa till. Vi märker också av ett stort intresse från företag.

20 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Insamlingsåret 2013 Under året har vi utvecklat arbetet med återrapportering och uppföljning samt resultatredovisning och ser än en gång ett ökat insamlingsresultat. Vi härleder det bland annat till våra fördjupade och väl utvecklade relationer med våra givare samt att Ersta diakoni nu är en godkänd organisation för skattereduktion av gåvor.

Inför 2014 Under 2014 kommer vi att fokusera på insamling till Ersta diakonis expansion och då specifikt det nya sjukhuset och utbyggnaden av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Vi kommer också fokusera på att utveckla Ersta diakonis erbjudande gentemot givare samt våra relationer till företag.

Viktiga händelser 2013 • Ersta diakoni godkänd organisation för skattereduktion för gåvor.

• Insamlingskampanjer till förmån för Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice och Ersta Fristad, skyddat boende.

• Nyinvigning av Ersta Second Hand i större lokaler.

49 MILJONER

samlades in UNDER 2013

Ett av insamlingsprojekten för 2014 är utbyggnad av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice.

Fördelning av inkomna gåvor Insamlingsresultatet nedan mäter alla mottagna gåvor och bidrag som har registrerats från januari-december 2013 i vår givardatabas.

Inkomna gåvor 2013

Belopp i tusen SEK

Ändamål 2013

Belopp i tusen SEK

Stiftelser och organisationer.................. 42 589 241

Ersta sjukhus......................................... 15 490 969

Personer.................................................. 2 664 612

Ersta socialt arbete................................ 18 442 828

Dödsbon.................................................. 1 907 039

Forskning, Ersta Sköndal högskola......... 6 417 900

Företag.................................................... 1 179 812

Forskning, Ersta sjukhus......................... 7 353 100

Församlingar och syföreningar................... 388 493

Ersta diakoni (hjälpfonden)...................... 1 024 400

Totalt

Totalt

48 729 197

48 729 197

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 21

Medarbetare Ersta diakoni har 757 anställda inom flera olika yrkes-och verksamhetsområden.

Detta ställer krav på en fungerande HR-verksamhet som stöttar våra chefer, bidrar till en positiv arbetsmiljö och stärker vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare.

Under året har fokus legat på att förtydliga och lyfta upp personalförmåner, utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet samt rutiner kring verksamhetsövertaganden.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren hade glädjande nog en svarsfrekvens på hela 86 %! Den höga svarsfrekvensen har bidragit till att verksamheterna kunnat arbeta fram tydliga handlingsplaner för att vi tillsammans ska kunna skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Från och med 2013 har samtliga anställda kostnadsfritt medlemskap i Ersta Idrottsförening för att friskvårdsaktiviteter ska vara lättillgängliga för

757

anställda I HELA VERKSAMHETEN

16 Ersta diakoni – Årsredovisning 2012

alla. Dessutom infördes Förmånsporten, ett webbaserat verktyg som samlar information om lön och personalförmåner på ett ställe. Medarbetaren har också möjlighet att utnyttja ett antal valfria förmåner anpassade efter individuella behov och önskemål.

Under året fick Ersta diakoni genom upphandling uppdraget att driva äldreboendet Linnégården på Östermalm. Detta har medfört att Ersta diakoni under senare delen av 2013 har vuxit med drygt 100 medarbetare. Ett stimulerande, roligt och välfungerande projekt där HR-avdelningen har deltagit hela vägen.

Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa.

UNDER 2013 HAR

26

INTERNA REVISIONER genomförts för att säkerställa att Ersta diakoni lever upp till

CERTIFIERINGSKRAVEN Kerstin är kvalitetssamordnare på Ersta diakoni.

Kvalitetsarbete Under år 2012 certifierades Ersta diakoni enligt ISO 9001 och under 2013 har en recertifiering av vårt gemensamma ledningssystem för kvalitet och miljö genomförts. En revision som innebär att Ersta diakoni nu kommer att vara ISO 9001 och 14001 certifierade 3 år framåt.

Kvalitetsorganisationens övergripande fokus under 2013 har varit samordning och förbättring av ledningssystemet. Inom ramen för detta har en integrering av ledningssystemen för miljö och kvalitet till ett gemensamt verksamhetssystem genomförts. Expert- och metodstöd har erbjudits verksamheterna som exempelvis förankringsrundor med alla verksamhetsföreträdare. Dessa besök och samtal har varit konstruktiva och fokuserat på ständiga förbättringar, allt från avvikelser till förbättringsidéer. Glädjande är att också ett nytt verktyg och rutin för avvikelserapportering nu är på plats och implementerat.

De interna revisionerna har varit inriktade på ständiga förbättringar och resultaten har bekräftat ledningssystemets verkan men också gett information om förbättringar.

Att arbeta med kvalitet är bland annat en fråga om systematik och vi fortsätter därför 2014 års arbete med samma övergripande fokus som föregående år. Det vill säga samordning och förbättring av ledningssystemet i syfte att få ett stabilt integrerat system.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 23

24 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Ledning Ledningsgrupp

Gemensamma stödfunktioner

Stefan Nilsson Direktor

Mats Hagner IT-chef

Christian Ödman Ekonomichef

Ola Kroon Inköpschef

Sven Strand Chef för Ersta fastigheter

Anna Lassen Chef för kommunikation och insamling

Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka

Anna-Karin Midunger HR-chef (från om med 2013-11-01)

Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningen: Rein Nyman, HR-chef fram till 2013-10-31.

Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus

1

7

4

2

5

6

3

8

9 10

1. Anna Lassen

6. Paul Westerlund

2. Sven Strand

7. Mats Hagner

3. Stefan Nilsson

8. Ann-Sofie Wetterstrand

4. Christian Ödman

9. Jan-Åke Zetterström

5. Ola Kroon

10. Anna-Karin Midunger

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 25

Styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Ordförande i Höganäs AB och Cibes Lift AB, vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB och SNS Förtroenderåd, ledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Inter-IKEA Holding SA och Ratos AB. Vice ordförande Kenneth Bengtsson Direktör, född 1961 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Ordförande i Ahlsell, SLK oy Finland och Ung Företagssamhet. Vice ordförande i World Childhood foundation.

Ledamot i Mekonomen och Clas Ohlsson.

26 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Elin Santell Diakon, född 1981 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Vice ordförande i Ersta Diakonråd. Åke Dahlman Civilingenjör, född 1950 Invald i styrelsen år: 1995 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola.

Erik Blennberger Professor och teologie doktor, född 1948 Invald i styrelsen år: 2001 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Maria Soares Lindberg

7. Lotta Persson

2. Lisbeth Gustafsson

8. Åke Dahlman

3. Erik Blennberger

9. Anette Sand

4. Elin Santell

10. Mikael Machado

5. Anders Milton

11. Ulla Litzén

6. Staffan Bohman

12. Kenneth Bengtsson

12

Lotta Persson Socionom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Vice ordförande i Centralföreningen för socialt arbete, ledamot i skyddsvärnets styrelse och ledamot i ersättningsnämnden.

Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 Invald i styrelsen år: 2008 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs stadsnät AB, ordförande i Sundbybergs Bredband AB, styrelseledamot i Haninge Bostäder AB, styrelseledamot i Sundbyberg infrastruktur AB. Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 Invald i styrelsen år: 2010 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB. Styrelseledamot i Kitron AS, Evry AS. Är ordförande i en rådgivargrupp på Ersta diakoni.

Anders Milton Läkare, född 1947 Invald i styrelsen år: 2007 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Tikomed AB, Uppsala Monitoring Centre.

Styrelseledamot i WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening.

Ulla Litzén Civilekonom och MBA, född 1956.

Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB, NCC AB och AB SKF. Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 Invald i styrelsen år: 2007 Maria Soares Lindberg Personalrepresentant Barnombud, född 1974 Invald i styrelsen år: 2013

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 27

Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni Styrning och kontroll utgår från gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Ersta diakonisällskaps (”Ersta diakoni”) kvalitetskod grundar sig på den av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, beslutade och antagna Kvalitetskod vars syfte är att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. En kodrapport har i enlighet med nämnda kvalitetskod upprättats för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund i vilken de viktigaste hörnstenarna i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni beskrivs. Värdegrunden gäller för samtliga företrädare och anställda i arbetet inom och för Ersta diakoni. Årsmöte Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. Styrelsen väljer ordförande inom sig. Årsmötet fastställer årligen ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer, arvodering m.m.

Valberedning Föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna.

Vid årsmötet 2013 valdes en valberedning bestående av Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande, Hans Dalborg och Maud Lundin Olsson samt Staffan Bohman och Lotta Persson.

Styrelsen Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet, dock lämnade årsmötet 2012 en rekommendation innebärande att en styrelseledamot

28 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

som huvudregel är valbar i högst tio år. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter.

Vid årsmötet 2013-05-02 omvaldes Staffan Bohman och Anette Sand, samt nyvaldes Ulla Litzén, Elin Santell och Kenneth Bengtsson, varefter styrelsen består av ovan nämnda fem ledamöter samt tidigare valda ledamöter Erik Blennberger, Åke Dahlman, Lisbeth Gustafsson, Anders Milton samt Lotta Persson.

Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen Staffan Bohman till ordförande samt Kenneth Bengtsson till vice ordförande.

Under 2013 har styrelsen således haft tio ledamöter samt en representant för de anställda, Mikael Machado. Den sedan tidigare vakanta platsen som personalrepresentant i styrelsen är nu tillsatt. Ny personalrepresentant är Maria Soares Lindberg. Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens ledamöter med 150 000 kronor till ordföranden, 35 000 kronor till respektive vice ordförande samt 25 000 kronor vardera till samtliga övriga ledamöter. Dessutom avsattes en särskild pott om 80 000 kr för utskottsarbete. Dessa pengar fördelas av styrelsen.

Styrelsens arbete Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta diakonis direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter.

Styrelsen bedömer Ersta diakonis ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att Ersta diakonis organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Ersta diakonis ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

En gång per år antar styrelsen riktlinjer för styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och Ersta diakonis direktor, en ”Arbetsordning”, samt Uppdragsbeskrivning för Ersta diakonis direktor.

Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen delges resultatet av utvärderingen.

Ersta diakonis styrelse hade under 2013 sex styrelsemöten.

Viktiga frågor som behandlats under året omfattar bland annat: • budget och verksamhetsplan för 2014 • fastställande av verksamhetspolicies • utvärdering av ledningens arbete • strategiska fastighetsfrågor inklusive försäljningar och förvärv • inriktning för den sociala verksamheten • investeringsplaner och större investerings beslut för sjukhuset • upphandlingsärenden inom sjukhuset och omsorgen • övergripande strategidiskussioner för sällskapets inriktning • regelbundna genomgångar av periodbok slut samt ekonomisk och finansiell planering • finansieringsfrågor Utskottsorganisation Ersättningsutskottet Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Ersta diakonis ledning där beslut ska fattas av styrelsen.

Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Kenneth Bengtsson, Åke Dahlman samt Stefan Nilsson, adjungerad.

Revisionsutskottet Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Ersta diakonis finansiella rapportering, träffar fortlöpande sällskapets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning.

Utskottet samordnar den externa och interna revisionen, synen på sällskapets risker, fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Ersta diakoni får upphandla av Ersta diakonis revisor, utvärderar revisionsinsatsen samt biträder valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

Utskottets ledamöter är: Åke Dahlman, ordförande, Ulla Litzén och Lotta Persson.

Placerings- och fastighetsutskottet Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och andra placeringstillgångar i enlighet med

särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen.

Bereder större fastighetsinvesteringar respektive avyttringar.

Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Åke Dahlman, Anette Sand och Per Ljungberg, adjungerad extern ledamot.

Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet Utskotten ska, utifrån direktiv och förutsättningar som ges av Ersta diakonis styrelse och direktor, bereda övergripande strategiska frågor för respektive verksamhet, bereda och utvärdera upphandlingsärenden m.m. samt bistå respektive verksamhetsledning i omvärldsbevakning och kontaktskapande åtgärder.

Sjukhusutskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Lisbeth Gustafsson, Anders Milton och Anette Sand.

Sociala utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Lotta Persson och Gun-Lis Angsell, extern ledamot.

Kyrkoutskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger och Elin Santell.

Revisorer och intern kontroll Vid årsmötet 2013-05-02 omvaldes Ernst & Young AB som revisor, med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor och Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som ersättare, för perioden fram till årsmötet 2014. Årsmötet beslutade även att välja, för perioden fram till årsmötet 2014, Björn Larsson som förtroenderevisor, med Ann-Christine Givars som ersättare.

Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av direktorn eller annan person från Ersta diakonis ledning, träffa Ersta diakonis revisor för att gå igenom revisorernas rapporter.

Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i Ersta diakonis system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsens rapport om intern kontroll Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, samt FAR/SRS vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 29

syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen i form av månadsbokslut och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och til�lämpliga redovisningsstandarder.

Vidare behandlas risker i särskilda forum.

Risker inom värdepappersportföljen samt större ny-, till- och ombyggnationer och avyttringar av fastigheter behandlas i fastighets- och placeringsutskottet. Risker vid upphandlingar inom sjukvård och socialt arbete behandlas i sjukhusutskottet respektive sociala utskottet.

Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner beträffande befogenheter och ansvar samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Styrelsen har fastställt arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning.

Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som ska företräda styrelsen med att övervaka föreningens finansiella rapportering och därmed övervaka effektiviteten i föreningens interna kontroll och riskhantering.

Styrelsen har upprättat en uppdragsbeskrivning för direktor. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till direktor.

I ledningssystemet, som upprättats i enlighet med ISO 9001:2008, återfinns interna styrdokument för den finansiella rapporteringen.

Därutöver har rapporteringsmallar tagits fram.

Samtliga styrdokument revideras löpande.

Vidare finns en controllerverksamhet som månatligen analyserar verksamheternas utfall.

Tillsammans är detta grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering.

Kontrollaktivitet I föreningen finns en attestinstruktion som reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen.

I föreningens affärsprocesser ingår kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner.

I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar.

Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen.

Områdeschef och verksamhetsansvariga planerar, utvärderar och analyserar respektive verksamhet. Controllers är delaktiga vid utvärdering och analyser av verksamheternas utfall.

Riskbedömning Ersta diakonis riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Riskbedömningen resulterar i en överblick över de risker som kan påverka föreningens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen behandlas i revisionsutskottet.

30 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Information och kommunikation Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgänglig på intranätet och i ledningssystemet.

Revisorerna har kontinuerliga möten med revisionsutskottet vad gäller resultatet av genomförda revisioner. Revisionsutskottets arbete rapporteras till styrelsen.

Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, direktor och ledningsgruppen. Uppföljning inbegriper bland annat genomgång av föreningens månadsbokslut mot budget och mål.

Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är ett effektivt sätt att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

Staffan Bohman Ordförande

Ekonomisk redovisning

Ersta diakoni – Årsredovisning 2012 25

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Ersta diakonisällskap (”Ersta diakoni”) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten Ersta diakoni är en ideell förening och verksamheten startade 1851. Ersta diakoni bedriver utifrån en kristen grundsyn hälso- och sjukvård, socialt arbete, fastighetsförvaltning, kyrklig verksamhet och forskning.

Sällskapets ändamål är att utifrån en kristen grundsyn • utöva egen diakonal verksamhet i form av vård av behövande äldre, sjuka, handi kappade eller på annat sätt nödlidande och vårdbehövande, • bedriva utbildning och vidareutbildning av diakoner, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper till egen, Svenska kyrkans och samhällets tjänst • även på annat sätt främja en kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd, samt • främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för sällskapets verksamhet.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom avtal med landsting, kommuner och försäkringsbolag. Gåvor och bidrag erhålls från privatpersoner, stiftelser, församlingar inom svenska kyrkan och företag.

Verksamheten präglas av hög kvalitet och resultatorientering. Ersta diakonis arbete styrs utifrån värdeorden professionalism, tillit och hopp. Varje människas integritet och välbefinnande står i centrum.

Ersta diakoni bedriver verksamheter i enlighet med ändamålen i stadgarna. Verksamheternas resultat mäts och utvärderas kontinuerligt mot uppsatta mål. Ersta diakoni är kvalitetsoch miljöcertifierat och uppfyller därmed kraven i den internationella standarden för ISO 9001 och ISO 14001. Alla delar i verksamheten

32 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

arbetar med ständiga förbättringar som ska säkerställa att verksamheten blir säkrare och effektivare samt styrs för att uppfylla ändamålet. Ändamålsuppfyllelse Ersta diakoni ändamålsuppfyllelse redovisas nedan: • utöva egen diakonal verksamhet i form av vård av behövande äldre, sjuka, handi kappade eller på annat sätt nödlidande och vårdbehövande, • även på annat sätt främja en kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd.

Ersta diakoni har under 2013 bedrivit bl.a. följande verksamheter: hälso- och sjukvård vid Ersta sjukhus; äldreomsorg; familjerådgivning; stödverksamhet för anhöriga till missbrukare som vänder sig till både barn och vuxna; arbete med barns rättigheter och praktisk hjälp, stöd och rådgivning till enskilda barn och unga; hästunderstödd terapi för flickor mellan 13 och 19 år som utsatts för eller misstänkts varit utsatta för sexuella övergrepp; psykoterapi, stöd eller samtal för personer som utsatts för sorg och kriser; skyddat boende för kvinnor och barn; traumabearbetande gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor.

•

bedriva utbildning och vidareutbildning av diakoner, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper till egen, Svenska kyrkans och samhällets tjänst.

Ersta diakoni äger 40 procent av aktierna i Ersta Sköndal högskola som under 2013 bl.a. har bedrivit sjuksköterske-, diakon-, teologi-, socionomutbildning på grundnivå samt utbildning inom vårdvetenskap och socialt arbete på avancerad nivå.

• främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för sällskapets verksamhet.

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära medicinsk forskning. Enheten är affilierad till Karolinska institutet via Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Danderyds sjukhus. På Ersta diakoni

bedrivs forskning med allmänkirurgisk inriktning på både övre kirurgi, som fetma, bråck, gallsten och gastroesofagial reflux, och på nedre kirurgi, som tjocktarm, ändtarm, kolonrektala och anala problem. Palliativt forskningscentrum bedriver forskning som syftar till att vara framåtsträvande med särskilt fokus på utveckling av en jämställd och hälsofrämjande palliativ vård i livets alla åldrar. Palliativt forskningscentrum är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Hospicekliniken vid Ersta sjukhus.

Finansiella instrument Kapitalförvaltningen följer placeringspolicyns framtagna etiska riktlinjer och restriktioner.

Etiska restriktioner grundas på Global Ethical Standard (GES) som utgår från internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Vidare ska investeringar undvikas i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Enligt fastställt placeringsreglemente ska totalportföljen förvaltas med nedanstående strategiska normalallokering som riktmärke men där de angivna limiterna är absoluta, dvs. får inte överträdas.

Min Aktier

Normal

Max

0%

40 %

60 %

varav globala aktier

0%

0%

30 %

Räntebärande papper

10 %

30 %

100 %

varav nom. obligationer

10 %

30 %

100 %

varav reala obligationer

0%

0%

50 %

Företagsobligationer

0%

15 %

30 %

Alternativa placeringar

0%

15 %

20 %

0%

15 %

20 %

0%

0%

15 %

varav hedgefonder Likvida medel

Resultat och ställning Årets resultat uppgår till 29 820 Tkr (28 449 Tkr).

Verksamhetens resultat, dvs. resultatet efter avskrivningar, uppgår till 48 798 Tkr (-4 400 Tkr).

Målsättningen är att verksamheterna ska uppvisa ett positivt verksamhetsresultat. Detta kräver avtal som ger kostnadstäckning, anpassad bemanning, effektivitet samt styrning mot uppsatta mål.

Kassalikviditeten är 84 % (95 %) och soliditeten är 46 % (44 %). Kassalikviditeten har i huvudsak påverkats av investeringar i Ersta diakonis fastigheter. Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader utgör 66 % (64 %).

Medlemsantalet har minskat de senaste åren men insatser har genomförts 2013 för att vända trenden, bland annat genom införande av familjemedlemskap och kampanj riktad till alla anställda.

Den övergripande målsättningen med förvaltningen är att tillgångarna ska generera en långvarig real avkastning om 4 % per år. Den erhållna reala avkastningen 2013 översteg målavkastningen med över 7 procentenheter.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 33

Flerårsöversikt 2013

2012

2011

2010

2009

Antal medlemmar

701

712

734

884

887

varav diakoner

385

393

402

406

443

738 140

690 806

674 808

666 980

645 337

32 766

46 135

32 595

34 164

36 498

Verksamhetens kostnader

689 342

695 206

685 478

625 684

656 351

varav personalkostnader

454 533

446 000

432 811

390 733

441 128

Resultat före finansiella kostnader

48 798

-4 400

-10 670

41 296

-11 014

Årets resultat

29 820

28 449

1 484

83 953

13 651

447 089

417 268

400 481

412 463

341 924

Soliditet (%)

46

44

44

45

39

Kassalikviditet (%)

84

95

125

135

127

1,18

1,25

1,29

1,22

1,59

Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader (%)

66

64

63

62

67

Avskrivningar i förhållande till verksamhetens totala kostnader (%)

4,0

6,0

6,1

7,6

5,3

Bokfört värde

468 530

467 597

452 184

464 722

433 151

Marknadsvärde

532 416

474 053

452 184

467 356

433 151

63 886

6 456

-

2 634

-

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS (tkr) Verksamhetens intäkter varav gåvor och bidrag

EKONOMISK STÄLLNING Eget kapital (Tkr)

Skuldsättningsgrad

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJEN

Övervärde

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ersta diakoni påbörjade år 2012 en utredning om de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en nybyggnation av nytt sjukhus samt student- och/eller hotellbyggnad.

På inrådan av stadsbyggnadskontoret har Ersta diakoni under 2013 utökat utredningen genom ett så kallat parallellt uppdrag med sex arkitektkontor inbjudna. Utredningen av detaljplanen fortsätter därefter och beräknas vara klar under 2014.

Vidare har byggnadslovet för uppförande av ett nytt barn- och ungdomshospice i Nacka som erhölls i november 2012 överklagats men avslagits i två instanser. Mark- och miljööverdomstolen kommer under våren 2014 meddela om prövningstillstånd erhålls eller ej. Vid avslag i denna instans kan byggstart ske omgående.

34 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

För att skapa en bättre arbetsmiljö och ett bättre anpassat boende för vårdtagarna på äldreboendet Mariahemmet kommer äldreboendet att flytta till Enskededalen under sommaren 2014. Därefter kan fastigheten på Erstaklippan byggas om.

Ersta diakoni övertog den 1 december driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende på Östermalm. Linnégården har totalt 87 boendeplatser.

Ersta diakoni har avyttrat fastigheterna Boda 1:9 och Boda 1:10 i augusti 2013, då dessa inte är nödvändiga för verksamhetens utövande. Köpekontrakt för avyttring av fastigheten Huddinge Balingsnäs 1:17 har tecknats under hösten 2013 med Huddinge kommun som tillträder fastigheten i januari 2014.

Avsättningar till pensioner minskar då en

engångspremie till KPA, motsvarande 156 391 Tkr, erlades i januari 2013. Engångspremien finansierades genom upptagande av lån. En til�läggspremie betalades i oktober med 3 207 Tkr. Kvarvarande skuld efter inlösen är 18 906 Tkr. Medlemskap i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) Ersta diakoni är medlem i FRII, insamlingsorganisationernas egen branschorganisation, och följer därmed FRIIs kvalitetskod. Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten vad gäller att uppfylla mål, god styrning och intern kontroll. Kvalitet och professionalitet i verksamheterna är avgörande för att insamlingsbranschen ska behålla allmänhetens förtroende.

Andelar i Ersta Sköndal högskola AB Ersta diakoni äger 40 % (40 %) av andelarna i Ersta Sköndal högskola AB. Övriga delägare är stiftelsen Stora Sköndal 40 % (40 %) och stiftelsen Bräcke diakoni 20 % (20 %). Högskolan bedriver grund- och vidareutbildningar samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik.

Riskhantering Risker i den finansiella rapporteringen bereds i revisionsutskottet. Utskottet träffar löpande revisorerna för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på Ersta diakonis risker.

Ersta diakoni har en av styrelsen fastställd placeringspolicy för att ange inriktning och ramar för kapitalförvaltningen. Därutöver finns ett fastighets- och placeringsutskott för att förvalta Ersta diakonis värdepappersportfölj. Utskottet bereder även beslut om större ny-, tilloch ombyggnationer samt avyttring av fastigheter.

Risker vid upphandlingar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete bereds i sjukhusutskottet respektive sociala utskottet.

Väsentliga händelser efter balansdagen Det finns inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Förvaltade stiftelser Ersta diakoni förvaltar 10 (12) självständiga stiftelser där den totala förmögenheten uppgår till 86 238 Tkr (75 052 Tkr).

Framtida utveckling Ersta diakoni ser ett allt större intresse för ideella organisationer inom vård och omsorg. Inom Ersta diakoni jobbar vi kontinuerligt med att bli ännu bättre. Vi använder en rad olika verktyg för att kontinuerligt mäta och analysera våra insatser och har fokus på att behålla och förbättra vår höga kvalitet. Under de kommande åren är det viktigt att fortsätta arbeta konkurrenskraftigt och med fokus på framtida expansion av verksamheter.

Ersta diakonis strategi är att hjälpa fler, vilket bland annat kommer ske genom byggnation av nytt sjukhus och barnhospice samt drift av nytt äldreboende. Insatser kommer också göras för att expandera verksamheten genom att delta i upphandlingar inom båda kärnområdena. Även förvärv av verksamheter kan komma att ske.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 35

Resultaträkning Not

2013

2012

693 367

639 511

201

219

VERKSAMHETENS INTÄKTER Nettoomsättning

2

Medlemsavgifter Kollekter, testamentsmedel och gåvor

3

8 210

8 086

Erhållna bidrag

4

24 556

38 049

Övriga rörelseintäkter

5

11 806

4 941

738 140

690 806

Summa verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga externa kostnader

6

-203 973

-206 228

Personalkostnader

7

-454 533

-446 000

-27 939

-41 609

-1 649

-12

-1 248

-1 357

-689 342

-695 206

48 798

-4 400

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

8, 9, 10

Övriga rörelsekostnader Pågående projekt

11

Summa verksamhetens kostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från värdepapper och fordringar

13

-3 081

33 487

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

155

386

Räntekostnader och liknande resultatposter

-14 631

-11 962

Summa resultat från finansiella investeringar

-17 557

21 911

31 241

17 511

-

11 663

-

11 663

-1 421

-725

29 820

28 449

Årets resultat enligt resultaträkningen

29 820

-

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

10 089

-

Reservering ändamålsbestämda medel

-5 871

-

Förändring i balanserat/årets resultat

34 038

-

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

RESULTATDISPOSITIONER Förändring fonder och ändamålsbestämda medel

1

Summa resultatdispositioner

SKATT Skatt

ÅRETS RESULTAT

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

36 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

1, 15

Balansräkning Not

2013-12-31

2012-12-31

8

2 746

1 880

Byggnader och mark

9

269 491

271 317

Inventarier

10

35 504

45 202

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

56 329

20 788

361 324

337 307

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag

16

1 300

1 300

Långfristiga värdepappersinnehav

17

468 530

467 597

469 830

468 897

833 900

808 084

121

127

102 496

93 165

11 448

10 355

74

134

17 419

7 842

131 437

111 496

7 558

18 447

Summa omsättningstillgångar

139 116

130 070

Summa tillgångar

973 016

938 154

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

18

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 37

Not

2013-12-31

2012-12-31

Förvaltade fonder

3 392

3 438

Kapitalbehållning

200 000

200 000

203 392

203 438

5 658

6 004

20 884

24 709

187 335

154 668

29 820

28 449

243 697

213 830

447 089

417 268

18 906

181 860

339 844

202 044

800

800

20

340 644

202 844

21

38 314

11 850

30 345

33 850

14 608

13 361

11 490

10 509

71 620

66 612

Summa kortfristiga skulder

166 377

136 182

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

973 016

938 154

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

15

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital Egna disponibla fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

19

LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Pågående projekt

22

Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

STÄLLDA SÄKERHETER

24

273 208

360 308

ANSVARSFÖRBINDELSER

25

378

3 637

38 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Kassaflödesanalys 2013

2012

48 797

-4 400

Av- och nedskrivningar

27 939

41 609

Reaförlust (+) reavinst (-) på anläggningstillgångar

-10 132

-2 304

-162 953

-14 179

-96 349

20 726

122

369

Erlagd ränta

-13 996

-12 104

Aktuell skatt

-2 514

-845

-112 737

8 146

6

26

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar

-19 171

3 134

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder

29 559

16 164

-102 343

27 470

-1 494

-750

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-53 477

-66 691

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-195 003

-274 978

15 347

13 314

Försäljning av anläggningstillgångar

188 281

284 775

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-46 346

-44 330

Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder

137 800

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

137 800

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-10 889

-16 860

18 447

35 307

7 558

18 447

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Ökning (+) minskning (-) av långfristiga avsättningar * Kassaflöde före räntor och inkomstskatter m.m.

Erhållen ränta och utdelningar

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Ökning (-) minskning (+) av lager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Erhållna räntor och utdelningar på finansiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

* Avsättningar till pensioner minskar då engångspremier till KPA på totalt 159 598 Tkr gjorts under 2013 för att lösa bort pensionsskulden. Största delen har finansierats genom upptagande av lån.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 39

Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ersta diakoni. Medlemsavgifter intäktsförs det år avgiften avser.

Gåvor Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsmedel och donationer samt värdet av skänkta tillgångar.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Erhållna gåvor i form av tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, värderas till verkligt värde vid gåvotillfället, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för försäljningsoch hanteringskostnader. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.

Bidrag Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.

Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

40 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidragsgivare baserat på ett ansökningsförfarande. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.

Från och med år 2013 redovisas bidrag, som hänför sig till en anläggningstillgång, som en reducering av tillgångens anskaffningsvärde.

Tidigare år intäktsfördes motsvarande bidrag i sin helhet vid anskaffningstillfället och en direktavskrivning gjordes på hela anskaffningsvärdet.

Pågående projekt De pågående projekten är forskningsprojekt som pågår under ett eller flera år. De förutbetalda intäkterna och kostnaderna balansförs så länge projekten är pågående. När projekten avslutas så resultatförs projektens intäkter och kostnader, efter eventuell återbetalning av villkorade, icke utnyttjade forskningsanslag. Balansposten redovisar nettovärdet av de förutbetalda intäkterna / kostnaderna i de pågående projekten och resultatposten visar årets förändring.

Resultatdispositioner Till och med år 2012 redovisades uttnyttjanden samt reserveringar, dvs förändringar, av fonder och ändamålsbestämda medel under rubriken resultatdispositioner i resultaträkningen. Då medel erhölls, intäktsfördes dessa samtidigt som de redovisades som en resultatdisposition, vilket medförde att resultatpåverkan eliminerades. På samma sätt kostnadsfördes utnyttjadet av medel samtidigt som det redovisades som en resultatdisposition.

Från och med år 2013 redovisas uttnyttjanden och reserveringar av fonder och ändamålsbestämda medel endast såsom en omfördelning inom det egna kapitalet. Om samma princip hade tillämpats år 2012 hade resultatet varit 16 786 Tkr istället för 28 449 Tkr.

Fördelning av årets resultat I och med de nya redovisningsprinciperna från och med år 2013 vad gäller redovisning av förändringar i fonder och ändamålsbestämda medel (se ovan), så har en informationsruta lagts till under resultaträkningen, ”Fördelning av årets resultat”. Denna ruta ska på ett tydligt sätt redovisa de under året insamlade medel som ändamålsbestämts och de medel som under året kostnadsförts. Med kvarstående belopp avses det belopp som förs till balanserat resultat respektive till årets resultat i det fria egna kapitalet.

Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga.

Balanserade utgifter för programvara 20 % Byggnader 1,5-5 % Inventarier 10-33 % Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Om värdet på aktier och/eller andelar minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.

Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras över löptiden. Övriga långfristiga obligationer värderas enligt samma principer som aktier och andelar.

Ersta tillämpar en kollektiv värdering enligt portföljmetoden för de finansiella anläggningstillgångarna.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Skuldsättningsgrad Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital.

Skuldsättningsgraden är ett mått på hur mycket skulder föreningen har i förhållande till det egna kapitalet.

Personalkostnader i förhållande till verksamhetens kostnader Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är personalkostnader.

Av- och nedskrivningar i förhållande till verksamhetens kostnader Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är av- och nedskrivningar.

Not 2 Nettoomsättning 2013

2012

571 770

525 866

Intäkter från sociala verksamheter

66 017

59 848

Fastighetsintäkter

47 401

46 419

8 179

7 378

693 367

639 511

Sjukvårdsintäkter

Intäkter från övriga verksamheter Summa nettoomsättning

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 41

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 3 Erhållna gåvor Gåvor fördelar sig enligt följande:

2013

2012

Kvinnor

615

562

7 781

Män

142

133

8 086

Totalt

757

695

-1 403

-1 510

Övriga anställda

-312 486

-296 008

Totala löner och ersättningar

-313 889

-297 518

-103 466

-94 965

-243

-232

Övriga anställda

-24 973

-43 440

Totala pensionskostnader

-25 216

-43 672

12

9

– kvinnor

6

4

– män

6

5

Antal personer i ledningsgruppen

6

6

– kvinnor

1

1

– män

5

5

2013

2012

294

278

23

27

Övriga gåvogivare

7 893

Summa erhållna gåvor

8 210

Kollekter Kyrkokassor och syföreningar

Not 4 Erhållna bidrag Bidrag fördelar sig enligt följande:

Löner och andra ersättningar Styrelse och direktor

2013

2012

3 550

3 099

Bidrag från stiftelser och övriga

21 006

34 950

Summa erhållna bidrag

24 556

38 049

Bidrag från stat och kommun

Not 5 Övriga rörelseintäkter

Försäljning av inventarier Summa

2013

2012

11 782

4 941

24

0

11 806

4 941

2012

Verksamhetskostnader

69 970

66 759

Fastighetskostnader

37 585

37 970

Hyra anläggningstillgångar

1 956

2 735

Förbrukningsinventarier och material

4 483

4 467

10 651

8 577

Rese- och transportkostnader

3 719

3 143

Reklam och PR

1 717

2 096

Övriga försäljningskostnader

1 231

1 613

Kontorsmaterial, telefon, post

13 299

11 728

Försäkringar och övriga riskkostnader

1 098

885

Förvaltningskostnader

993

913

Övriga externa tjänster

54 197

60 717

3 074

4 625

203 973

206 228

Summa

42 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Vid uppsägning har sällskapets direktor ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter

2013

Övriga externa kostnader

Sociala kostnader

Styrelse och direktor

Not 6 Övriga externa kostnader

Reparation och underhåll

Sociala kostnader

Pensionskostnader

I övriga rörelseintäkter ingår nedanstående poster av engångskaraktär Försäljning av fastighet

Antal anställda

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden

Not 10 Maskiner och inventarier

2013-12-31

2012-12-31

3 206

2 455

Årets förändringar – Inköp – Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

2012-12-31

196 991

189 560

13 464

13 618

-17 319

-6 187

-319

0

192 817

196 991

0

0

– Erhållna bidrag

-11 445

0

Utgående ackumulerade bidrag

-11 445

0

-109 979

-104 881

– Avskrivningar

-9 717

-11 252

– Försäljningar och utrangeringar

15 636

6 154

-104 060

-109 979

-41 808

-30 650

0

-11 158

Utgående ackumulerade direktavskrivningar

-41 808

-41 808

Utgående bokfört värde

35 504

45 204

2013

2012

Årets förändring förutbetalda intäkter

-4 825

2 619

Årets förändring förutbetalda kostnader

3 577

-3 976

-1 248

-1 357

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar

1 350

750

144

0

4 700

3 205

– Inköp – Försäljningar och utrangeringar – Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-1 325

-834

Årets förändringar – Avskrivningar

2013-12-31

Ingående bidrag -629

-491

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 954

-1 325

Utgående bokfört värde

2 746

1 880

Årets förändringar

Ingående avskrivningar Årets förändringar

Not 9 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

2013-12-31

2012-12-31

789 740

747 170

Årets förändringar

Ingående direktavskrivningar

– Omklassificeringar från pågående nyanläggning till byggnader och mark

6 344

14 695

– Inköp

9 892

35 260

-623

-7 385

805 353

789 740

-338 098

-322 888

155

497

-17 594

-15 707

-355 537

-338 098

– Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

– Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående direktavskrivningar

Årets förändringar – Direktavskrivningar

Årets förändringar – Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-180 325

-182 055

– Försäljningar och utrangeringar

0

4 730

– Direktavskrivningar

0

-3 000

Utgående ackumulerade direktavskrivningar

-180 325

-180 325

Utgående bokfört värde

269 491

271 317

Not 11 Pågående projekt

Årets förändringar

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 43

Not 12 Pågående nyanläggningar

Ingående balans

Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013-12-31

2012-12-31

20 788

17 671 Räntor

Årets förändringar – Under året nedlagda kostnader

43 830

18 925

Övriga finansiella intäkter

– Utrangeringar

-2 119

-1 113

Summa

– Omklassificering från pågående nyanläggningar till byggnader och mark

-6 170

-14 695

Utgående balans

56 329

20 788

2013

2012

121

369

34

17

155

386

Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2013

2012

Utdelningar

6 469

6 933

Räntor

8 522

5 841

-18 072

2 625

0

18 088

-3 081

33 487

Realisationsresultat vid försäljningar Återföring av nedskrivningar Summa

Not 15 Eget kapital Kapitalbehållning

Förvaltade fonder

Disponibla fonder

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat/ Årets resultat

Totalt kapital

200 000

3 438

6 005

24 709

183 117

417 269

Reserveringar

-

4

187

5 680

-5 871

-

Utnyttjande

-

-

-528

-9 561

10 089

-

Omklassificering

-

-50

-6

56

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

29 820

29 820

200 000

3 392

5 658

20 884

217 155

447 089

Ingående balans

Utgående balans

Redovisning av de olika fonderna inom eget kapital är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under året insamlade medel som ändamålsbestämts av givaren eller föreningens styrelse för ett visst framtida ändamål.

De förvaltade fonderna ingår i det bundna egna kapitalet. I de förvaltade fonderna återfinns kapitalet i gåvor där endast avkastningen/utdelningen får användas.

De förvaltade fonderna delas in i avkastnings-, utdelnings- och frisängsfonder. Disponibla fonder och ändamålsbestämda medel ingår i det fria egna kapitalet. I de disponibla fonderna ingår dels avkastningen/utdelningen på kapitalet i de förvaltade fonderna och dels forskningsfonden. Ändamålsbestämda medel består av Erstas hjälpfond och av gåvofonder till sjukhuset, hospice, de sociala verksamheterna, Vändpunkten, Ersta flickhem, diakonkåren, verksamheten för hemlösa och barnhospice.

44 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Not 16 Andelar i intresseföretag

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31

2012-12-31

7 550

6 750

0

800

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

7 550

7 550

Ingående nedskrivningar

-6 250

-6 250

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-6 250

-6 250

Ingående anskaffningsvärde Lämnat villkorat aktieägartillskott

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna vårdintäkter

6 314

683

Upplupna ränteintäkter

2 085

2 407

Förutbetald försäkringspremie

554

363

Upplupen kvalitet och miljöintäkt

363

399

1 245

378

495

400

6 363

3 212

17 419

7 842

2013-12-31

2012-12-31

18 906

181 860

2013-12-31

2012-12-31

Skulder som förfaller till betalning 1–5 år efter balansdagen

800

800

Skulder som förfaller till betalning >5 år efter balansdagen

339 844

202 044

Summa

340 644

202 844

2013-12-31

2012-12-31

Skulder som förfaller till betalning <1 år från balansdag

38 314

11 850

Beviljat belopp på checkräkningskrediter

200 000

250 000

26 381

11 850

Förutbetalda licensavgifter Förutbetald kreditavgift Övriga poster Summa

Utgående bokfört värde

1 300

Röstandel Ersta Sköndal högskola AB org.nr 556688-5280 Säte Stockholm

40 %

1 300

Kapitalandel

Antal andelar

40 %

15 000 st Avsättningar till pensioner KPA

Eget kapital: 8 384 Tkr (6 265 Tkr) Resultat: 2 118 Tkr (-2 095 Tkr)

Not 20 Långfristiga skulder

Not 17 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

2013-12-31

2012-12-31

467 597

470 272

Årets förändringar – Anskaffning – Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

195 003

274 978

-194 070

-277 653

468 530

467 597

0

-18 088

Årets förändringar – Återföring av nedskrivningar

0

18 088

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Not 21 Skulder till kreditinstitut

varav utnyttjad (ingår i ovan skuldpost)

Utgående bokfört värde

468 530

467 597

Marknadsvärde

532 416

474 053

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 45

Not 22 Pågående projekt

Förutbetalda intäkter i pågående projekt Förutbetalda kostnader i pågående projekt

Not 24 Ställda säkerheter 2013-12-31

2012-12-31

42 836

38 011

-28 228

-24 650

14 608

13 361

2013-12-31

2012-12-31

273 208

273 208

0

87 100

273 208

360 308

2013-12-31

2012-12-31

Pensionsgaranti PRI

378

3 637

Summa

378

3 637

Fastighetsinteckningar Värdepappersdepå

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa

Not 25 Ansvarsförbindelser

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna löner, semester, komp- och övertidsskulder

23 771

20 432

Upplupna sociala avgifter

15 285

13 882

Upplupen löneskatt på pensionskostnader

6 010

11 023

Upplupna räntekostnader

3 662

2 473

Övriga poster

22 892

18 802

Summa

71 620

66 612

Stockholm 20/2 2014 Staffan Bohman Ordförande

Kenneth Bengtsson Vice ordförande

Åke Dahlman

Erik Blennberger

Lisbeth Gustafsson

Lotta Persson

Anders Milton

Anette Sand

Ulla Litzén

Elin Santell

Vår revisionsberättelse har avgivits 20/2 2014 Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor

46 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Björn Larsson Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse Till årsmötet i Ersta Diakonisällskap, org.nr 802000-6717 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ersta Diakonisällskap för år 2013. Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 31–46.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Ersta diakoni – Årsredovisning 2013 47

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ersta diakonisällskap för år 2013.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 20 februari 2014 Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor

48 Ersta diakoni – Årsredovisning 2013

Björn Larsson Förtroendevald revisor

Organisationsschema Årsmöte

Valberedning

Styrelse

Direktor

Stödfunktioner

• Ekonomi Ersta Sköndal högskola AB (40 %)

• HR • Kommunikation & Insamling • IT • Inköp

Ersta sjukhus

Ersta socialt arbete

Ersta kyrka

Ersta fastigheter

• Kirurgi

• Äldreboende

• Oblatbageri

• Hotell & konferens

• Gynekologi

• Ersta Flickhem

• Museum

• Förvaltning

• Medicin

• Ersta Fristad

• Ersta sorgecentrum

• Hospice

• Ersta Vändpunkten

• Anestesi

• Barnrättsbyrån

• Röntgen

• Dagverksamhet

• Psykiatri

• Ersta Familjerådgivning

• Verksamhet för hemlösa • Aktiv fysioterapi

Årsredovisningens produktion Ansvarig:

Anna Lassen, Ersta diakoni

Form:

Super

Foto:

Hans Berggren (styrelse och ledningsgrupp) Alison De Mars (övriga foton)

Tryck:

Vitt Grafiska AB

Så här kan du hjälpa till På Ersta diakoni gör vi skillnad varje dag. Gåvor är viktiga för oss för att vi ska kunna erbjuda det lilla extra i den löpande verksamheten och för att vi ska kunna göra spjutspetssatsningar inom forskning och teknik. Gåvor ger oss möjlighet att satsa på moderna lokaler och banbrytande verksamheter. Oavsett vem givaren är, hur mycket eller hur ofta de ger, är alla bidrag lika välkomna.

FÖR PRIVATPERSONER • Skänk en gåva till Plusgirokonto 90 00 54-8.

• Skänk en gåva via SMS. Skicka Ersta100 till 72980 så skänker du 100 kronor.

• Anmäl dig som regelbunden givare via autogiro. Mer information finns på vår hemsida www.erstadiakoni.se.

FÖR FÖRETAG • Bli vänföretag och skänk en gåva – ofta eller ibland spelar ingen roll.

• Bli samarbetspartner och stöd oss regelbundet och långsiktigt.

• Köp en föreläsning eller konsert, starta en egen insamling eller låt personalen arbeta som volontärer hos oss.

Ersta diakoni Telefon: 08-714 61 00 Box 4619 116 91 Stockholm www.erstadiakoni.se Pg 90 00 54-8

2