Informe de ejecucion presupuestaria enero diciembre 2012 by fedomurd

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS FEDOMU Divis Divisi贸n Administrativa y Financiera

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO ENERO ENERO-DICIEMBRE DICIEMBRE 2012

Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana 1

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 Valores en RD$ DET ALLES

INGRESOS 4002 Ingresos y Aportes del Sector Público 03

Aportes Inst Autónomas y Descent

PRESUPUESTO

EJECUCION

GASTOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos para Cargos Fijos

111

Sueldos fijos

Sueldo personal temporero

121

Sueldo personal contratado y/o igualado

123

Suplencias

% EJECUCION % PENDIENTE

139,833,381.56

144,863,094.37

(5,029,712.81)

103.60%

-3.60%

139,833,381.56

142,288,770.00

(2,455,388.44)

101.76%

-1.76%

139,833,381.56

142,288,770.00

(2,455,388.44)

2,574,324.37

(2,574,324.37)

4009 Otros Ingresos

1 11

BALANCE

101.76% #¡DIV/0!

-1.76% #¡DIV/0!

139,833,381.56

142,523,183.08

(2,689,801.52)

101.92%

-1.92%

44,800,852.09

69,658,047.81

(24,857,195.72)

155.48%

-55.48%

20,348,028.60

31,001,622.36

(10,653,593.76)

152.36%

-52.36%

20,348,028.60

31,001,622.36

(10,653,593.76)

152.36%

-52.36%

4,430,000.00

35,553.47

4,394,446.53

0.80%

99.20%

4,430,000.00 -

35,553.47

4,430,000.00 (35,553.47)

0.00% #¡DIV/0!

100.00% #¡DIV/0!

Sobresueldos

1,202,000.00

893,863.80

74.36%

25.64%

133

Compensación por horas extraordinarias

340,000.00

426,176.69

(86,176.69)

125.35%

-25.35%

134

Primas de tranporte

792,000.00

416,508.81

375,491.19

52.59%

135

Especialismos

14,000.00

(14,000.00)

136

Compensación de serv prest en vacaciones

Honorarios

151 152

Dietas y gastos de representación

161

308,136.20

47.41% #¡DIV/0!

70,000.00

37,178.30

53.11%

46.89%

3,390,000.00

17,387,968.06

(13,997,968.06)

512.92%

-412.92%

Honorarios profesionales y técnicos

3,140,000.00

16,154,498.87

(13,014,498.87)

514.47%

-414.47%

Honorarios por servicios especiales

250,000.00

1,233,469.19

(983,469.19)

493.39%

-393.39%

7,620,000.00

7,999,880.59

(379,880.59)

104.99%

-4.99%

Dietas en el pais

4,920,000.00

985,000.00

162

Gastos de representación

2,700,000.00

Gratificaciones y bonificaciones

181

Regalía pascual

183

Prestaciones Laborales

32,821.70

#¡DIV/0!

3,935,000.00

20.02%

79.98%

7,014,880.59

(4,314,880.59)

259.81%

-159.81%

2,395,669.05

4,406,071.46

(2,010,402.41)

183.92%

-83.92%

1,695,669.05

2,866,024.02

(1,170,354.97)

169.02%

-69.02%

700,000.00

1,540,047.44

(840,047.44)

220.01%

-120.01%

Contribuciones a la Seguridad Social

5,415,154.44

7,933,088.07

(2,517,933.63)

146.50%

-46.50%

191

Contrib al seguro de salud y riesgo lab

2,597,964.96

3,422,327.45

(824,362.49)

131.73%

-31.73%

192

Contrib al seguro de pensiones

2,618,605.20

3,831,422.71

(1,212,817.51)

146.32%

-46.32%

193 2 21

CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

198,584.28

679,337.91

(480,753.63)

342.09%

-242.09%

16,540,260.00

18,010,567.99

(1,470,307.99)

108.89%

-8.89%

Servicios de comunicaciones

2,233,800.00

1,639,880.64

593,919.36

73.41%

26.59%

213

Teléfono local

1,860,000.00

1,585,566.76

274,433.24

85.25%

14.75%

214

Telefax y correo

60,000.00

3,763.43

56,236.57

6.27%

93.73%

215

Servicio de internet y telev por cable

313,800.00

50,550.45

263,249.55

16.11%

83.89%

Servicios básicos

1,405,400.00

2,108,898.49

(703,498.49)

150.06%

-50.06%

221

Electricidad

1,328,000.00

2,049,754.98

(721,754.98)

154.35%

-54.35%

222

Agua

30,000.00

32,145.00

(2,145.00)

107.15%

-7.15%

223 224 23

Lavandería, limpieza e higiene

11,000.00

21,233.51

(10,233.51)

193.03%

-93.03%

Publicidad, impresión y encuadernación

231 232

Viaticos

241 242

SERVICIOS NO PERSONALES

Residuos sólidos

36,400.00

5,765.00

30,635.00

15.84%

84.16%

5,321,000.00

3,343,132.98

1,977,867.02

62.83%

37.17%

Publicidad y propaganda

3,615,000.00

1,905,709.75

1,709,290.25

52.72%

47.28%

Impresión y encuadernación

1,706,000.00

1,437,423.23

268,576.77

84.26%

15.74%

1,230,250.00

3,010,899.30

(1,780,649.30)

244.74%

-144.74%

Viaticos dentro del país

368,750.00

1,480,513.00

(1,111,763.00)

401.50%

-301.50%

Viaticos fuera del país

861,500.00

1,530,386.30

(668,886.30)

177.64%

-77.64%

Transporte y almacenaje

413,500.00

655,154.72

(241,654.72)

158.44%

-58.44%

251

Pasajes

405,000.00

647,188.72

(242,188.72)

159.80%

-59.80%

254

Peaje

8,500.00

7,966.00

Alquileres

551,200.00

895,512.63

261

Edificios y locales

232,200.00

263

Maquinaria y equipo de oficina

144,000.00

264

Equipos de transporte

269

Otros alquileres

93.72%

6.28%

(344,312.63)

162.47%

-62.47%

662,489.33

(430,289.33)

285.31%

-185.31%

25,273.85

118,726.15

17.55%

82.45%

125,000.00

50,019.11

74,980.89

40.02%

59.98%

50,000.00

157,730.34

(107,730.34)

315.46%

-215.46%

544,110.00

1,107,985.43

(563,875.43)

203.63%

-103.63%

Seguros

271

Seguros de bienes inmuebles

249,761.00

272

Seguros de bienes muebles

294,349.00

273

Seguro de personas

Conservación rep menores y Cosntr temporales

281

Obras menores

500,000.00

282

Maquinarias y equipos

515,000.00

283

Cosntr temporales

Otros servicios no personales

291

Gastos judiciales

1,015,000.00

3,826,000.00 500,000.00

1,019,842.83 88,142.60 605,245.43

534.00

249,761.00 (725,493.83) (88,142.60)

0.00%

100.00%

346.47%

-246.47%

#¡DIV/0!

409,754.57

59.63%

40.37%

500,000.00

0.00%

100.00%

250,099.27

264,900.73

48.56%

355,146.16

(355,146.16)

4,643,858.37

(817,858.37)

500,000.00

#¡DIV/0!

51.44% #¡DIV/0!

121.38%

-21.38%

0.00%

100.00%

292

Comis y gastos Banc

200,000.00

293

Auditorías y estudios financieros

150,000.00

294

Servicios funerarios y gastos conexos

296

Servicios técnicos y profesionales

297

Impuestos, derechos y tasas

299

Otros servicios no personales

3 31 311

Alimentos y bebidas para personas

313

Productos agroforestales y pecuarios

36 362 363 365

39 391 392 395 396 397 399

4 42 421 422 426

100.00%

2,195,310.27

(2,195,310.27)

1,551,000.00

803,510.00

747,490.00

51.81%

48.19%

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,714,325.00

10,007,852.40

(4,293,527.40)

175.14%

-297.20%

Alimentos y productos agroforestales

2,015,000.00

5,718,853.30

(3,703,853.30)

283.81%

-183.81%

2,015,000.00

5,672,455.72

(3,657,455.72)

281.51%

46,397.58

(46,397.58)

Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de papel y de cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periodicos Textos de enseñanza Especies timbradas y valoradas

0.00%

352 353 354 355

100.00%

104.64%

Textiles y vestuario

-65.95%

0.00%

(56,882.88)

Hilados y telas Acabados textiles Prendas de vestir

341 342 343

165.95%

150,000.00 200,000.00

331 332 333 334 335 336

(131,894.22)

1,281,882.88

321 322 323

200,000.00

331,894.22

1,225,000.00

#¡DIV/0!

-181.51%

#¡DIV/0!

260,000.00

87,261.33

33.56%

66.44%

10,000.00 250,000.00

540.56 5,011.77 81,709.00

(540.56) 4,988.23 168,291.00

#¡DIV/0! 50.12% 32.68%

#¡DIV/0! 49.88% 67.32%

700,325.00 155,000.00 52,000.00 100,000.00 233,325.00 5,000.00 155,000.00

480,400.68 108,528.91 166,411.91 160,909.46 40,951.00 3,599.40 -

219,924.32 46,471.09 (114,411.91) (60,909.46) 192,374.00 1,400.60 155,000.00

68.60% 70.02% 320.02% 160.91% 17.55% 71.99% 0.00%

31.40% 29.98% -220.02% -60.91% 82.45% 28.01% 100.00%

1,760,000.00 1,400,000.00 350,000.00 10,000.00

2,690,004.12 2,560,542.66 97,151.39 32,310.07

(930,004.12) (1,160,542.66) 252,848.61 (22,310.07)

152.84% 182.90% 27.76% 323.10%

-52.84% -82.90% 72.24% -223.10%

80,000.00

188,429.16 374.95 170,079.48 19.90 17,954.83

(108,429.16) (374.95) (90,079.48) (19.90) (17,954.83)

235.54% #¡DIV/0! 212.60% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

-135.54% #¡DIV/0! -112.60% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25,000.00

32,533.10 1,903.75 1,830.00 28,124.35

(7,533.10) (1,903.75) (1,830.00) (3,124.35)

130.13% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 112.50%

-30.13% #¡DIV/0! #¡DIV/0! -12.50%

874,000.00 100,000.00 114,000.00 75,000.00 70,000.00 460,000.00 55,000.00

810,370.71 43,847.52 64,193.94 8,646.40 48,867.42 642,637.38 2,178.05

63,629.29 56,152.48 49,806.06 66,353.60 21,132.58 (182,637.38) 52,821.95

92.72% 43.85% 56.31% 11.53% 69.81% 139.70% 3.96%

7.28% 56.15% 43.69% 88.47% 30.19% -39.70% 96.04%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

67,318,847.27

40,850,347.81

26,468,499.46

#¡DIV/0!

Trasnf Corr al sector Priv Ayuda y donaciones a personas Premios literarios, deport y artísticos Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro

67,167,847.27 100,000.00 67,067,847.27

40,693,487.81 127,659.50 176,510.00 40,389,318.31

26,474,359.46 (27,659.50) (176,510.00) 26,678,528.96

60.58% 127.66% #¡DIV/0! 60.22%

39.42% -27.66% #¡DIV/0! 39.78%

Combustible, lubr, prod químicos y conexos Combustibles y lubricantes Producos químicos y conexos Productos farmacéuticos y conexos Productos Artículos Llantas y Artículos Artículos

de cuero, cauco y plástico de cuero neumáticos de caucho de plástico

Productos de minerales metál y no metál Productos de vidrio, loza y porcelana Cemento, cal y yeso Productos metálicos Productos y útiles varios Material de limpieza Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles de cocina y comedor Productos eléctricos y afines Materiales y útiles relac con informática Útiles diversos

80,000.00

25,000.00

172,738.67

-4.64%

#¡DIV/0!

44 441

Trasnf Corr al sector externo

151,000.00

156,860.00

(5,860.00)

103.88%

-3.88%

Cuotas internacionales

151,000.00

156,860.00

(5,860.00)

103.88%

-3.88%

6 61

ACTIVOS NO FINANCIEROS

4,479,097.20

3,969,367.07

509,730.13

Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo de producción Equipo de educacional y recreativo Euipos de transporte Equipos de computación Equipos y muebles de oficina

4,229,097.20 320,000.00 101,000.00 2,531,097.20 795,000.00 482,000.00

3,111,617.79 1,681.03 15,995.00 1,151,978.56 1,754,519.86 187,443.34

1,117,479.41 318,318.97 85,005.00 1,379,118.64 (959,519.86) 294,556.66

854,732.04 854,732.04

(854,732.04) (854,732.04)

3,017.24 3,017.24 -

246,982.76 (3,017.24) 250,000.00

611 612 613 614 617

63 635

69 693 694

7 71 712

Cosntr y mejoras Edificaciones Otros activos Activos intangibles Programas de computación ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de Prest internos Concesión de Prest de C/P del Sector Público

250,000.00 250,000.00 980,000.00

27,000.00

953,000.00

980,000.00 980,000.00

27,000.00 27,000.00

953,000.00 953,000.00

#¡DIV/0!

73.58% 0.53% 15.84% 45.51% 220.69% 38.89%

26.42% 99.47% 84.16% 54.49% -120.69% 61.11%

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

1.21% #¡DIV/0! 0.00%

98.79% #¡DIV/0! 100.00%

#¡DIV/0!

2.76% 2.76%

97.24% 97.24%

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2012 Valores en RD$ D ET A LLES INGRESOS

PRESUPUESTO

139,833,381.56 144,863,094.37 -

1 2 9

Ingresos y Aportes de Miembros

Otros Ingresos

Reintegros cheques

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ingresos y Aportes del Sector Público

EJECUCION

139,833,381.56 142,288,770.00 2,574,324.37 -

BALANCE

% EJECUCION

(5,029,712.81) (2,455,388.44) (2,574,324.37) -

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 101.76% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

GASTOS Servicios Personales

139,833,381.56 142,523,183.08 (2,689,801.52) 44,800,852.09 69,658,047.81 (24,857,195.72)

Servicios No Personales

16,540,260.00

18,010,567.99

(1,470,307.99)

13%

Materiales y Suministros

5,714,325.00

10,007,852.40

(4,293,527.40)

Transferencias Corrientes

67,318,847.27

40,850,347.81 26,468,499.46

29%

Transferencias de Capital Activos No Finacieros Activos Finacieros

1.02 50%

4,479,097.20

3,969,367.07

509,730.13

980,000.00

27,000.00

953,000.00

Pasivos Financieros

Gastos Financieros

Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana