MAZARS
FCP AGRESSOR
Bescheinigung des Abschlusspr端fers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
MAZARS
FCP AGRESSOR 53, Avenue d’IENA 75116 PARIS
Bescheinigung des Abschlussprüfers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
Bescheinigung des Abschlusspr端fers FCP AGRESSOR
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Anteilsklasse C IC
Zusammenfassung
Bezeichnung AGRESSOR
Beschreibung des Portfolios
ISIN-Code FR0010321802 FR0010581702
Code 74003
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios AGRESSOR zum 30.06.2011
Nettoinventarwert 1 333,67 1 230,18
Vermögen der Anteilsklasse 1 222 963 267,81 36 992 874,88
Nettovermögen Währung 1 259 956 142,69 EUR
Währung EUR EUR
Anzahl der Anteile 916 989,73 30 071,09
Status Wertpapier OFF
WKN / ISIN Bezeichnung Wertpapiere Aktien FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES LU0569974404 APERAM GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FR0000120628 AXA FR0000035164 BENETEAU FR0004548873 BOURBON FR0011055888 BOURBON DS FR0006174348 BUREAU VERITAS FR0000053506 CEGEDIM FR0000060501 CFAO CH0012142631 CLARIANT (NAMEN) DE0005439004 CONTINENTAL AG FR0007317813 CS COMMUNICATION & FR0000120644 DANONE FR0000053381 DERICHEBOURG ACT. FR0000064164 EXACOMPTA FR0004527638 EXEL INDUSTRIES FR0000121147 FAURECIA GRS294003009 FOLLI FOLLIE GROUP FR0000051831 GROUPE GUILLIN FR0000072910 GROUPE STERIA SCA FR0000032526 GUERBET KYG450481083 HENGDELI HOLDINGS LTD FR0000054231 HIGH CO FR0000120859 IMERYS SA FR0000120537 LAFARGE SA FR0000065484 LECTRA FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL GB0030232317 MICHAEL PAGE FR0000121261 MICHELIN (CGDE)-SA FR0000044448 NEXANS SA FR0010240994 NEXTRADIOTV FR0000052870 NORBERT SE0001174889 ORIFLAME COSMETICS SA IT0003073266 PIAGGIO & C ES0175438235 PROSEGUR COMPANIA DE FR0000060618 RALLYE GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER FR0010451203 REXEL FR0000073272 SAFRAN FR0000120578 SANOFI FR0010411983 SCOR SE ACT PROV FR0000121709 SEB FR0000063364 SEQUANA CAPITAL GB0007973794 SERCO GROUP HK3808041546 SINOTRUK (HONG KONG) FR0000121220 SODEXO FR0000120495 SOMFY FR0000131732 SPIR COMMUNICATION FR0005691656 TRIGANO FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ FR0000050049 VIEL & CIE FR0000052516 VILMORIN & CIE FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE Aktien gesamt Sicav (OGAW) FR0010433805 ECHIQUIER AMERIQUE FR0010839282 ECHIQUIER MONETAIRE C FR0011023910 PHILEAS L/S EUROPE I Sicav (OGAW) gesamt Wertpapiere gesamt Kupons Aktien GB0006731235 A.B FOODS FR0000072910 GROUPE STERIA SCA FR0010240994 NEXTRADIOTV FR0000050049 VIEL ET COMPAGNIE Aktien gesamt Kupons gesamt Handelbare Forderungen Nachträglich erfasste Zinsen FR0119673780 BNP 0.88% 01/07/2011
Detaillierte Aufstellung
EUR
0,88000
EUR EUR EUR
21 000 000,00
88,63000 100,39474 101,18000
17 000,00 70 000,00 29 981,54
EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HKD EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HKD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
GBP EUR EUR EUR
5,57900 22,33000 10,83000 15,67000 14,85000 29,98000 2,99800 58,24000 38,85000 29,88000 16,07000 72,45000 4,30000 51,45000 5,36500 79,00000 41,74000 29,53500 9,92000 68,50000 20,34000 78,00000 4,11000 8,97000 48,59500 43,94500 5,80000 53,20000 5,35000 67,44000 64,90000 14,64000 81,49000 311,30000 2,88800 36,67000 28,65000 34,40000 17,10000 29,45000 55,44000 19,60000 72,25000 10,35000 5,52500 5,43000 54,06000 208,00000 33,94000 21,74000 12,61000 3,57000 85,00000 60,03000
6 230 000,00 710 000,00 2 400 000,00 1 700 000,00 940 000,00 990 000,00 990 000,00 440 000,00 455 000,00 680 000,00 2 100 000,00 510 000,00 331 815,00 530 000,00 3 500 000,00 69 200,00 420 000,00 1 100 000,00 688 000,00 136 600,00 1 350 000,00 126 850,00 22 128 000,00 980 000,00 100 000,00 670 000,00 2 475 000,00 229 887,00 4 100 000,00 412 601,00 580 000,00 913 000,00 439 545,00 660 000,00 10 000 000,00 560 000,00 997 003,00 720 000,00 1 652 000,00 1 180 000,00 483 185,00 1 600 000,00 380 000,00 1 540 000,00 5 100 000,00 29 800 000,00 530 000,00 83 507,00 339 000,00 830 000,00 2 000 000,00 3 807 000,00 140 000,00 720 000,00
Währung
2 400 000,00 1 350 000,00 913 000,00 3 807 000,00
Kurs
Menge
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios AGRESSOR zum 30.06.2011
30/06/11
30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
24/06/11 29/06/11 29/06/11
30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
Kursdatum
34 757 170,00 15 854 300,00 28 798 404,52 26 639 000,00 13 959 000,00 29 680 200,00 2 968 020,00 25 625 600,00 17 676 750,00 20 318 400,00 27 957 087,23 36 949 500,00 1 426 804,50 27 268 500,00 18 777 500,00 5 466 800,00 17 530 800,00 32 488 500,00 6 824 960,00 9 357 100,00 27 459 000,00 9 894 300,00 8 085 892,87 8 790 600,00 4 859 500,00 29 443 150,00 14 355 000,00 12 229 988,40 24 303 362,69 27 825 811,44 37 642 000,00 13 366 320,00 35 818 522,05 22 395 927,58 28 880 000,00 20 535 200,00 28 564 135,95 27 442 246,97 28 249 200,00 34 751 000,00 26 787 776,40 31 360 000,00 27 455 000,00 15 939 000,00 31 219 877,02 14 386 663,70 28 651 800,00 17 369 456,00 11 505 660,00 18 044 200,00 25 220 000,00 13 590 990,00 11 900 000,00 43 221 600,00 1 161 867 577,32
21 000 000,00
212 341,81 324 000,00 219 120,00 571 050,00 1 326 511,81 1 326 511,81
21 003 593,33
210 071,46 324 000,00 219 120,00 571 050,00 1 324 241,46 1 324 241,46
3 593,33
Börsenwert Aufgelaufene Zinsen
1 661 556,82 1 506 710,00 7 000 278,00 7 027 631,80 2 999 999,98 3 033 532,33 11 661 834,80 11 567 874,13 1 067 733 913,64 1 173 435 451,45
17 945 134,53 26 219 856,38 19 116 433,73 21 077 624,24 23 567 428,71 5 504 584,91 21 285 711,50 12 268 198,90 9 005 448,29 9 562 181,72 20 837 676,09 7 224 406,20 6 325 687,74 37 485 194,90 8 910 857,64 5 487 993,56 8 164 091,46 5 303 753,35 29 218 988,45 13 596 914,25 9 297 593,70 13 243 963,51 20 374 904,33 32 925 937,68 15 682 875,27 18 817 949,38 26 471 815,78 22 917 890,00 24 367 371,15 32 835 928,39 28 920 646,61 20 280 578,71 19 804 802,23 27 788 737,10 28 194 401,68 15 762 535,29 31 248 226,79 34 989 443,34 21 048 412,89 22 316 768,75 9 921 716,20 32 646 897,06 19 281 957,97 27 445 708,09 14 240 857,42 10 401 269,00 29 131 823,54 1 056 072 078,84
31 504 058,64 20 852 552,00 27 245 774,38 22 940 995,00 8 823 599,65 26 235 920,76
Anschaffungskosten
-2 270,35 -2 270,35
-2 270,35
-154 846,82 27 353,80 33 532,35 -93 960,67 105 701 537,81
3 253 111,36 -4 998 252,00 1 552 630,14 3 698 005,00 5 135 400,35 3 444 279,24 2 968 020,00 7 680 465,47 -8 543 106,38 1 201 966,27 6 879 462,99 13 382 071,29 -4 077 780,41 5 982 788,50 6 509 301,10 -3 538 648,29 7 968 618,28 11 650 823,91 -399 446,20 3 031 412,26 -10 026 194,90 983 442,36 2 597 899,31 626 508,54 -444 253,35 224 161,55 758 085,75 2 932 394,70 11 059 399,18 7 450 907,11 4 716 062,32 -2 316 555,27 17 000 572,67 -4 075 888,20 5 962 110,00 -3 832 171,15 -4 271 792,44 -1 478 399,64 7 968 621,29 14 946 197,77 -1 000 960,70 3 165 598,32 11 692 464,71 -15 309 226,79 -3 769 566,32 -6 661 749,19 6 335 031,25 7 447 739,80 -21 141 237,06 -1 237 757,97 -2 225 708,09 -649 867,42 1 498 731,00 14 089 776,46 105 795 498,48
Wertsteigerung/-minderung
NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Amsterdam SETS NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris SWX Europe (ex VIRT-X) XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris Bourse d Athenes (Athens Stock NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris Bourse de Hong Kong (The Hong Kong NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris SETS NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NASDAQ OMX Nordic Exchange Marche Continu Italien (Mercato Bourse de Madrid ESP NYSE Euronext Paris SETS NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris SETS Bourse de Hong Kong (The Hong Kong NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris
1,67 NC MONDE
0,02 0,03 0,02 0,05 0,11 0,11
0,12 Mutual Fund EUR 0,56 Mutual Fund EUR 0,24 Mutual Fund EUR 0,92 93,14
2,76 1,26 2,29 2,11 1,11 2,36 0,24 2,03 1,40 1,61 2,22 2,93 0,11 2,16 1,49 0,43 1,39 2,58 0,54 0,74 2,18 0,79 0,64 0,70 0,39 2,34 1,14 0,97 1,93 2,21 2,99 1,06 2,84 1,78 2,29 1,63 2,27 2,18 2,24 2,76 2,13 2,49 2,18 1,27 2,48 1,14 2,27 1,38 0,91 1,43 2,00 1,08 0,94 3,43 92,22
% des Vermögens Ort
GLOBAL PORTFOLIO GLOBAL PORTFOLIO Fininfo
Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg
Anbieter
Vorgabe
WKN / ISIN Bezeichnung FR0119816132 BRED 0.93% 01/07/11 Nachträglich erfasste Zinsen gesamt Handelbare Forderungen gesamt Liquiditätsreserven BANK oder AUSSENSTÄNDE RP021EUR Ach diff op de capi BDS021EUR Ach diff titres EUR BK021EUR Banque EUR BPP SR021EUR Sous recev EUR BPP SDS021EUR Vte diff titres EUR BANK oder AUSSENSTÄNDE gesamt VERWALTUNGSGEBÜHREN F110EURC PrComGestFin F110EURIC PrComGestFin F170EURIC PrComVariable F171EURIC PrComVariableAcqu VERWALTUNGSGEBÜHREN gesamt Liquiditätsreserven gesamt
Kurs 0,93000
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
Menge 50 000 000,00
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-1 273 950,16 -21 343,27 -108 095,46 -42 402,18
EUR EUR EUR EUR
EUR EUR EUR EUR EUR
Währung EUR
Kursdatum 30/06/11
-1 273 950,16 -21 343,27 -108 095,46 -42 402,18 -1 445 791,07 14 183 814,78
-18 067 430,65 -2 387 170,11 30 992 545,77 2 316 798,84 2 774 862,00 15 629 605,85
Anschaffungskosten 50 000 000,00 71 000 000,00 71 000 000,00
-1 273 950,16 -21 343,27 -108 095,46 -42 402,18 -1 445 791,07 14 183 814,78
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Börsenwert Aufgelaufene Zinsen 50 009 041,67 9 041,67 71 012 635,00 12 635,00 71 012 635,00 12 635,00
Wertsteigerung/-minderung
-0,10 -0,00 -0,01 -0,00 -0,12 1,13
-1,43 -0,19 2,46 0,18 0,22 1,24
% des Vermögens Ort 3,97 NC MONDE 5,63 5,63
Anbieter
Vorgabe