report_semi_annual_Global_DE

MAZARS

FCP ECHIQUIER GLOBAL

Bescheinigung des Abschlusspr端fers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011

MAZARS

FCP ECHIQUIER GLOBAL 53 avenue d’IENA 75116 PARIS

Bescheinigung des Abschlussprüfers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011

Bescheinigung des Abschlusspr端fers FCP ECHIQUIER GLOBAL

*+, #/ 0

! -

+ / 4 3

./ 5 9

&

/

-

6

2

"

:2

) )

8"

"#$ !#%&'(&!) 0 + 123 7 ./ 8" 0

; -/

-

*

(

$ 6

) 8 =

#/

$

< $

<

> / /

)

0 6

)

*

0

)

/

@ /

< 6

<

/ 8

?/ 6

0

& / . $

; /

6

0

)

0

;

*

;(9 9;2),(A

8 = 6

! /.

-

-/

;/0

Anteilsklasse C IC

Zusammenfassung

Bezeichnung ECHIQUIER GLOBAL

Beschreibung des Portfolios

ISIN-Code FR0010859769 FR0010868174

Code 74041

Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER GLOBAL zum 30.06.2011

Nettoinventarwert 113,67000 112,59000

Nettovermögen Währung 40 959 927,47 EUR

Vermögen der Anteilsklasse Währung 40 622 844,68000 EUR 337 082,79000 EUR

Anzahl der Anteile 357 363,84800 2 993,74900

Status Wertpapier OFF

WKN / ISIN Bezeichnung Wertpapiere Aktien CH0012221716 ABB LTD-NOM IE00B4BNMY34 ACCENTURE SHS CLASS A FR0000120073 AIR LIQUIDE CNE1000001T8 ALUMINIUM CORP OF ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO LTD-H FR0011027143 AREVA SE0000101032 ATLAS COPCO AB-A SHS FR0006174348 BUREAU VERITAS CNE1000002R0 CHINA SHENHUA ENERGY CH0045039655 CIE FIN RICHEMONT US1897541041 COACH INC US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CO US22943F1003 CTRIP.COM US2786421030 EBAY INC US30231G1022 EXXON MOBIL CORP US38259P5089 GOOGLE INC-A CNE1000003C0 HARBIN POWER EQ -HKYG4402L1510 HENGAN INTERNATIONAL CH0012214059 HOLCIM LTD-NOM US4567881085 INFOSYS TECHNOLOGIES NL0009432491 KONINKLIJKE VOPAK N.V. KYG5496K1242 LI NING CO CH0010570767 LINDT AND SPRUENGLI PS FR0000120321 L'OREAL US5828391061 MEAD JOHNSON US5850551061 MEDTRONIC INC GB0030232317 MICHAEL PAGE US61166W1018 MONSANTO US6541061031 NIKE INC -BUS68389X1054 ORACLE CORP GB0006776081 PEARSON NO0010199151 PETROLEUM GEO NL0000240000 QIAGEN NV GB0004835483 SABMILLER US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS SE0000667891 SANDVIK US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTORKYG875721485 TENCENT HOLDINGS LTD US8816242098 TEVA PHARMACEUTICAL KYG8878S1030 TINGYI HOLDING US9098832093 UNITED COMP RUSAL US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES US92826C8394 VISA INC-A US9884981013 YUM BRANDS INC US88579Y1010 3M Aktien gesamt Wertpapiere gesamt Kupons Aktien CNE1000001T8 ALUMINIUM CHINA H US1897541041 COACH INC CNE1000003C0 HARBIN POWER EQ -H US5828391061 MEAD JHN NUTRITION US6541061031 NIKE INC -BUS8740391003 TAIWAN SEMI. SP ADR KYG8878S1030 TINGYI HOLDING Aktien gesamt Kupons gesamt Liquiditätsreserven BANK oder AUSSENSTÄNDE RP021EUR Ach diff op de capi BDS021EUR Ach diff titres EUR BK021EUR Banque EUR BPP SR021EUR Sous recev EUR BPP SDS021EUR Vte diff titres EUR BANK oder AUSSENSTÄNDE gesamt VERWALTUNGSGEBÜHREN F110EURIC PrComGestFin F110EUR PrComGestFin VERWALTUNGSGEBÜHREN gesamt Liquiditätsreserven gesamt

Detaillierte Aufstellung

1,00000 1,00000

-172,57 -40 595,16

EUR EUR

EUR EUR EUR EUR EUR

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

-98 616,96 -408 291,94 889 709,75 48 322,54 310 575,83

CHF USD EUR HKD EUR HKD EUR SEK EUR HKD CHF USD USD USD USD USD USD HKD HKD CHF USD EUR HKD CHF EUR USD USD GBP USD USD USD GBP NOK EUR GBP USD SEK USD HKD USD HKD EUR USD USD USD USD

CNY USD CNY USD USD USD USD

21,80000 60,42000 98,84000 6,56000 14,31000 8,52000 25,71500 166,50000 58,24000 37,10000 55,05000 63,93000 87,41000 43,08000 32,27000 81,38000 506,38000 8,88000 69,80000 63,45000 65,23000 33,79000 13,46000 2 620,00000 89,56000 67,55000 38,53000 5,35000 72,54000 89,98000 32,91000 11,76000 77,10000 13,22000 22,71500 387,60000 110,90000 12,61000 211,20000 48,22000 24,05000 19,50000 88,51000 84,26000 55,24000 94,85000

54 350,00 19 825,00 8 275,00 1 358 000,00 77 050,00 929 000,00 20 200,00 21 450,00 8 850,00 200 500,00 23 100,00 22 800,00 16 490,00 17 300,00 48 500,00 8 250,00 2 815,00 1 026 000,00 181 500,00 20 795,00 20 650,00 33 100,00 670 000,00 460,00 10 950,00 15 450,00 41 850,00 163 500,00 21 200,00 16 885,00 43 250,00 73 000,00 37 500,00 76 250,00 42 150,00 1 900,00 68 550,00 101 350,00 42 500,00 32 878,00 328 000,00 41 812,00 18 650,00 16 870,00 28 550,00 11 700,00

Währung

1 358 000,00 21 800,00 970 000,00 14 600,00 18 585,00 101 350,00 328 000,00

Kurs

Menge

Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER GLOBAL zum 30.06.2011

30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11

30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11

Kursdatum

Börsenwert

-172,57 -40 595,16 -40 767,73 700 931,49

-98 616,96 -408 291,94 889 709,75 48 322,54 310 575,83 741 699,22

1 458,84 2 374,48 12 950,60 1 839,15 2 789,04 29 529,94 9 685,75 60 627,80 60 627,80

-172,57 -40 595,16 -40 767,73 700 931,49

-98 616,96 -408 291,94 889 709,75 48 322,54 310 575,83 741 699,22

1 491,51 2 375,63 13 083,41 1 838,51 2 790,39 29 137,65 9 690,44 60 407,54 60 407,54

825 042,36 981 550,82 641 670,38 828 773,61 700 452,57 817 901,00 1 001 954,74 792 040,90 1 011 170,68 1 102 585,50 1 008 785,52 703 719,05 520 291,82 519 443,00 269 684,57 389 302,80 482 714,30 515 424,00 643 830,42 661 351,41 729 103,35 1 053 479,41 862 207,29 1 008 513,11 1 003 646,96 997 295,30 495 750,62 515 660,42 980 977,17 1 082 885,91 425 391,57 464 529,86 1 119 476,57 986 272,54 705 302,83 810 036,01 1 035 621,19 1 126 356,97 1 094 262,80 1 093 068,30 990 635,00 931 986,09 1 129 851,90 1 118 449,00 998 233,64 801 795,95 838 371,78 998 425,98 922 923,19 980 682,00 640 949,29 722 097,49 1 246 953,47 1 115 671,83 952 401,50 969 170,68 991 841,30 1 064 033,76 985 512,95 1 051 208,95 883 003,46 984 818,03 880 750,59 951 171,68 360 198,91 371 268,06 1 049 126,08 1 008 025,00 984 988,88 1 060 813,53 506 908,55 509 541,27 787 716,39 828 676,46 853 468,65 884 261,74 652 215,35 798 044,01 1 359 714,04 1 096 919,09 604 146,78 701 346,97 775 439,01 815 334,00 1 116 403,30 1 142 123,78 881 602,59 983 509,44 978 935,45 1 091 193,52 750 877,85 767 830,21 38 680 507,61 40 198 588,44 38 680 507,61 40 198 588,44

Anschaffungskosten

Aufgelaufene Zinsen

32,67 1,15 132,81 -0,64 1,35 -392,29 4,69 -220,26 -220,26

156 508,46 187 103,23 117 448,43 -209 913,84 91 414,82 -305 066,47 -848,82 119 618,23 32 709,70 17 520,99 324 376,06 146 305,82 -6 351,66 19 909,80 101 908,74 39 138,29 -133 204,03 104 733,18 90 735,78 -1 194,50 -58 648,91 -11 402,90 -196 437,69 160 054,20 57 758,81 81 148,20 -131 281,64 16 769,18 72 192,46 65 696,00 101 814,57 70 421,09 11 069,15 -41 101,08 75 824,65 2 632,72 40 960,07 30 793,09 145 828,66 -262 794,95 97 200,19 39 894,99 25 720,48 101 906,85 112 258,07 16 952,36 1 518 080,83 1 518 080,83

Wertsteigerung/-minderung

-0,10 -0,10 1,71

-0,24 -1,00 2,17 0,12 0,76 1,81

0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,07 0,02 0,15 0,15

2,40 2,02 2,00 1,93 2,69 1,72 1,27 0,95 1,26 1,62 2,57 2,46 2,44 1,26 2,64 1,13 2,41 1,98 2,75 2,67 2,28 2,73 1,96 2,44 2,39 1,76 2,72 2,37 2,60 2,57 2,40 2,32 0,91 2,46 2,59 1,24 2,02 2,16 1,95 2,68 1,71 1,99 2,79 2,40 2,66 1,88 98,14 98,14

SWX Europe (ex VIRT-X) Bourse de New York (New York Stock NYSE Euronext Paris Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Bourse de Madrid ESP Bourse de Hong Kong (The Hong Kong NYSE Euronext Paris NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext Paris Bourse de Hong Kong (The Hong Kong SWX Europe (ex VIRT-X) Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock NASDAQ Stock Market US NASDAQ Stock Market US Bourse de New York (New York Stock NASDAQ Stock Market US Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Bourse de Hong Kong (The Hong Kong SWX Europe (ex VIRT-X) NASDAQ Stock Market US NYSE Euronext Amsterdam Bourse de Hong Kong (The Hong Kong Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH NYSE Euronext Paris Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock SETS Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock NASDAQ Stock Market US SETS Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR XETRA DEU FRANCFORT SETS International Order Book GBR londres NASDAQ OMX Nordic Exchange Bourse de New York (New York Stock Bourse de Hong Kong (The Hong Kong NASDAQ Stock Market US Bourse de Hong Kong (The Hong Kong NYSE Euronext Paris Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock Bourse de New York (New York Stock

% des Vermögens Ort

Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg

Anbieter

Vorgabe

WKN / ISIN

Bezeichnung