MAZARS
FCP ECHIQUIER MAJOR
Bescheinigung des Abschlusspr端fers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
MAZARS
FCP ECHIQUIER MAJOR 53 avenue d’IENA 75116 PARIS
Bescheinigung des Abschlussprüfers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
Bescheinigung des Abschlusspr端fers FCP ECHIQUIER MAJOR
! * +) . 4 3 & ,
, 5
-. 6
2
" ) )
, 8
"#$ !#%&'(&!) / 0 123 #. 7 -. / *" .
92
*"
/
: ,.
,
<
(
$ 6
) * =
#.
$
; $
;
> . .
)
/ 6
)
<
/
)
.
@ .
; 6
;
. *
?. 6
/
& . $
: .
6
/
)
/
:
<
:(8 8:2)+(A
* = 6
! ., -
,
, ,.
:./
Anteilsklasse C IC
Zusammenfassung
Bezeichnung ECHIQUIER MAJOR
Beschreibung des Portfolios
ISIN-Code FR0010321828 FR0010581728
Code 74015
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER MAJOR zum 30.06.2011
Nettoinventarwert 155,26000 147,39000
Nettovermögen Währung 868 295 805,78 EUR
Vermögen der Anteilsklasse Währung 845 570 063,41000 EUR 22 725 742,37000 EUR
Status Wertpapier OFF
Anzahl der Anteile 5 445 872,45900 154 187,46300
WKN / ISIN Bezeichnung Wertpapiere Aktien FR0000120073 AIR LIQUIDE ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING LU0323134006 ARCELORMITTAL SA SE0000382335 AUTOLIV INC SWEDISH DEPOSITORY RECEIPT DE000BAY0017 BAYER AG FR0000035164 BENETEAU FR0000131104 BNP PARIBAS FR0000063935 BONDUELLE SA FR0004548873 BOURBON FR0011055888 BOURBON DS DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG GB00B23K0M20 CAPITA GROUP PLC DE0005439004 CONTINENTAL AG FR0000120644 DANONE FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES IT0003849244 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA CH0023405456 DUFRY GROUP-NOM FR0010242511 EDF CH0030170408 GEBERIT AG-NOM NL0000009165 HEINEKEN NV SE0000106270 HENNES & MAURITZ AB-B SHS CH0012214059 HOLCIM LTD-NOM FR0004035913 ILIAD FR0000077919 JC DECAUX DE0006335003 KRONES AG FR0000120537 LAFARGE SA CH0010570767 LINDT AND SPRUENGLI PS FR0000120321 L'OREAL IT0001479374 LUXOTTICA GROUP DE000A1KRDS5 MAN SE GB0030232317 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FR0000121261 MICHELIN (CGDE)-SA GB0006776081 PEARSON GB0007099541 PRUDENTIAL PLC IT0004176001 PRYSMIAN SPA NL0000240000 QIAGEN NV GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC FR0010451203 REXEL DK0010219153 ROCKWOOL INTERNATIONAL B SE0000667891 SANDVIK DE0007164600 SAP AG FR0000121709 SEB FR0000121220 SODEXO DE0007446007 TAKKT AG CH0012453913 TEMENOS GROUP AG-NOM NL0000009355 UNILEVER CVA FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ DE0007664039 VOLKSWAGEN AG-PFD DE000A0CAYB2 WINCOR NIXDORF FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE Aktien gesamt Wertpapiere gesamt Liquiditätsreserven BANK oder AUSSENSTÄNDE RP021EUR Ach diff op de capi BDS021EUR Ach diff titres EUR BK021EUR Banque EUR BPP SR021EUR Sous recev EUR BPP SDS021EUR Vte diff titres EUR BANK oder AUSSENSTÄNDE gesamt VERWALTUNGSGEBÜHREN F110EURIC PrComGestFin F110EURC PrComGestFin F170EURIC PrComVariable F171EURIC PrComVariableAcqu VERWALTUNGSGEBÜHREN gesamt Liquiditätsreserven gesamt
Detaillierte Aufstellung Kurs
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
-504 386,87 -5 858 012,92 29 481 503,29 593 770,32 2 060 181,39
-11 718,57 -860 162,58 -117 490,85 -916,80
86 000,00 98,84000 1 164 000,00 14,31000 790 000,00 23,99500 280 000,00 499,90000 310 000,00 55,44000 815 000,00 14,85000 340 000,00 53,23000 199 953,00 69,35000 520 000,00 29,98000 520 000,00 2,99800 201 000,00 80,16000 2 900 000,00 7,15500 363 000,00 72,45000 350 000,00 51,45000 280 000,00 58,71000 1 750 000,00 5,67000 162 000,00 105,90000 535 000,00 27,10500 115 000,00 199,20000 572 000,00 41,47000 990 000,00 218,10000 290 000,00 63,45000 195 000,00 92,53000 834 000,00 22,10500 210 000,00 58,38000 448 000,00 43,94500 7 500,00 2 620,00000 185 000,00 89,56000 910 000,00 22,12000 123 000,00 92,75000 3 550 000,00 5,35000 309 451,00 67,44000 1 390 000,00 11,76000 2 410 000,00 7,20000 1 485 000,00 13,87000 1 383 000,00 13,22000 490 000,00 34,40000 953 000,00 17,10000 186 000,00 628,00000 1 089 000,00 110,90000 420 000,00 41,75000 260 000,00 72,25000 308 000,00 54,06000 666 500,00 11,15000 820 000,00 25,90000 977 500,00 22,60500 1 490 000,00 12,61000 149 000,00 142,35000 223 500,00 49,83500 330 000,00 60,03000
Menge
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER MAJOR zum 30.06.2011
EUR EUR EUR EUR
EUR EUR EUR EUR EUR
EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR CHF EUR CHF EUR SEK CHF EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR DKK SEK EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR
Währung
30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
Kursdatum
-11 718,57 -860 162,58 -117 490,85 -916,80 -990 288,80 24 782 766,41
-504 386,87 -5 858 012,92 29 481 503,29 593 770,32 2 060 181,39 25 773 055,21
11 149 508,99 25 168 024,95 21 693 831,54 14 514 083,22 11 900 044,22 9 350 063,00 13 675 812,91 19 458 236,50 15 843 091,68 17 299 741,83 23 377 426,65 14 159 651,82 14 647 046,68 18 376 168,35 8 947 070,54 20 539 945,44 10 958 010,26 13 765 431,33 18 057 361,63 8 642 420,89 14 776 373,15 16 966 787,91 15 897 333,82 18 992 497,84 18 812 918,50 19 678 044,45 19 291 612,98 10 763 182,39 13 514 906,85 12 414 581,11 13 987 163,63 18 047 743,50 13 612 741,10 5 181 872,08 19 256 114,88 22 766 822,00 20 078 847,00 18 778 313,30 10 789 610,85 17 476 606,81 753 571 320,60 753 571 320,60
6 175 434,19 14 720 785,38 18 699 621,31 11 890 535,24 16 623 236,00 8 348 372,86 16 321 527,19 13 248 736,70 14 936 025,15
Anschaffungskosten
-11 718,57 -860 162,58 -117 490,85 -916,80 -990 288,80 24 782 766,41
-504 386,87 -5 858 012,92 29 481 503,29 593 770,32 2 060 181,39 25 773 055,21
8 500 240,00 16 656 840,00 18 956 050,00 15 257 633,07 17 186 400,00 12 102 750,00 18 098 200,00 13 866 740,55 15 589 600,00 1 558 960,00 16 112 160,00 22 989 862,06 26 299 350,00 18 007 500,00 16 438 800,00 9 922 500,00 14 212 409,91 14 501 175,00 18 977 715,19 23 720 840,00 23 536 227,78 15 243 558,94 18 043 350,00 18 435 570,00 12 259 800,00 19 687 360,00 16 278 684,45 16 568 600,00 20 129 200,00 11 408 250,00 21 043 155,50 20 869 375,44 18 111 351,17 19 225 527,67 20 596 950,00 18 283 260,00 18 675 973,63 16 296 300,00 15 660 637,91 13 164 531,99 17 535 000,00 18 785 000,00 16 650 480,00 7 431 475,00 17 594 234,11 22 096 387,50 18 788 900,00 21 210 150,00 11 138 122,50 19 809 900,00 843 513 039,37 843 513 039,37
Börsenwert Aufgelaufene Zinsen
2 324 805,81 1 936 054,62 256 428,69 3 367 097,83 563 164,00 3 754 377,14 1 776 672,81 618 003,85 653 574,85 1 558 960,00 4 962 651,01 -2 178 162,89 4 605 518,46 3 493 416,78 4 538 755,78 572 437,00 536 597,00 -4 957 061,50 3 134 623,51 6 421 098,17 158 801,13 1 083 907,12 3 396 303,32 59 401,65 3 312 729,46 -852 585,44 5 320 674,19 2 803 168,67 2 071 838,37 2 765 829,11 6 266 782,35 3 902 587,53 2 214 017,35 233 029,83 1 784 031,50 -1 394 784,45 -615 639,35 5 533 117,61 2 145 731,06 749 950,88 3 547 836,37 737 256,50 3 037 738,90 2 249 602,92 -1 661 880,77 -670 434,50 -1 289 947,00 2 431 836,70 348 511,65 2 333 293,19 89 941 718,77 89 941 718,77
Wertsteigerung/-minderung
-0,11 2,85
-0,00 -0,10 -0,01
-0,06 -0,68 3,40 0,07 0,24 2,97
0,98 1,92 2,18 1,76 1,98 1,39 2,08 1,60 1,80 0,18 1,86 2,65 3,03 2,07 1,89 1,14 1,64 1,67 2,19 2,73 2,71 1,76 2,08 2,12 1,41 2,27 1,88 1,91 2,32 1,31 2,42 2,40 2,09 2,21 2,37 2,11 2,15 1,88 1,80 1,52 2,02 2,16 1,92 0,86 2,03 2,55 2,16 2,44 1,28 2,28 97,15 97,15
NYSE Euronext Paris Bourse de Madrid ESP NYSE Euronext Amsterdam NASDAQ OMX Nordic Exchange XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris XETRA DEU FRANCFORT SETS XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris Marche Continu Italien (Mercato Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH NYSE Euronext Paris SWX Europe (ex VIRT-X) NYSE Euronext Amsterdam NASDAQ OMX Nordic Exchange SWX Europe (ex VIRT-X) NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH NYSE Euronext Paris Marche Continu Italien (Mercato XETRA DEU FRANCFORT SETS NYSE Euronext Paris SETS SETS Marche Continu Italien (Mercato XETRA DEU FRANCFORT SETS NYSE Euronext Paris NASDAQ OMX Nordic Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris XETRA DEU FRANCFORT Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH NYSE Euronext Amsterdam NASDAQ OMX Nordic Exchange XETRA DEU FRANCFORT XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris
% des Vermögens Ort
Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Non Significatif Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg
Anbieter
OUI
Vorgabe
WKN / ISIN
Bezeichnung
Menge
Kurs
Währung
Kursdatum
Anschaffungskosten
Börsenwert Aufgelaufene Zinsen
Wertsteigerung/-minderung
% des Vermögens Ort
Anbieter
Vorgabe