MAZARS
FCP ECHIQUIER PATRIMOINE
Bescheinigung des Abschlusspr端fers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
MAZARS
FCP ECHIQUIER PATRIMOINE 53 avenue d’IENA 75116 PARIS
Bescheinigung des Abschlussprüfers Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011
Bescheinigung des Abschlusspr端fers FCP ECHIQUIER PATRIMOINE
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Anteilsklasse C
Zusammenfassung
Bezeichnung ECHIQUIER PATRIMOINE
Beschreibung des Portfolios
ISIN-Code FR0010434019
Code 74007
Nettoinventarwert 801,62000
Vermögen der Anteilsklasse Währung 650 005 364,35000 EUR
Nettovermögen Währung 650 005 364,35 EUR
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER PATRIMOINE zum 30.06.2011
Status Wertpapier OFF
Anzahl der Anteile 810 856,87700
WKN / ISIN Wertpapiere Aktien FR0000064602 FR0010340141 LU0569974404 FR0004037125 FR0000120628 FR0000120172 FR0000124703 FR0000031775 FR0000121634 FR0000125007 FR0010461053 FR0000044364 FR0000045346 FR0000045304 FR0000045072 BE0003789063 DE0005140008 DE0005810055 FR0010908533 FR0010242511 FR0000031023 BE0003822393 NL0000288876 FR0000133308 FR0010208488 FR0000033888 FR0000120289 GRS073083008 FR0000062184 FR0000060451 GB0033040113 FR0000120537 SE0001852419 FR0000121352 IT0004728959 IT0000062221 FR0010263202 FR0000061459 FR0000121501 FR0000060329 FR0000060618 FR0000078875 GB00B03MLX29 FR0000120578 FR0010411983 FR0000060402 FR0004016699 FR0000130809 FR0010407049 FR0000120271 FR0000039240 FR0000034548 NL0000288918 FR0000125486 FR0000127771 Aktien gesamt Anleihen FR0010765354 FR0000492076 XS0553803502 FR0010814558 XS0563144079 XS0455227768 XS0594299066 XS0459903620 XS0259993045 XS0419259659 FR0010844381 XS0293470265 FR0010606848 FR0010526848 FR0010893396
583 570,00 20 000,00 75 000,00 45 000,00 65 000,00 73 000,00 67 500,00 55 000,00 11 050,00 30 000,00 119 000,00 19 484,00 41 000,00 79 000,00 204 246,00 200 000,00 10 000,00 51 500,00 20 000,00 60 000,00 45 000,00 50 000,00 40 000,00 200 000,00 85 000,00 16 009,00 30 337,00 555 000,00 89 188,00 11 000,00 1 800 000,00 57 000,00 70 000,00 77 000,00 660 000,00 150 000,00 34 500,00 75 931,00 22 000,00 45 339,00 67 454,00 296 000,00 60 744,00 47 268,00 70 000,00 115 000,00 74 537,00 20 659,00 112 579,00 45 000,00 123 000,00 126 000,00 35 000,00 60 000,00 110 000,00
3 000 000,00 10 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 665 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2 250 000,00 3 200 000,00
AIR LIQUIDE 4.375% AXA 2.50% 01/01/14 CV BANQUE FED 3% 29/10/15 BANQUE POPULAIRE BANQUE PSA FINANCE BANQUE PSA 3.625% BANQUE PSA 4.25% BARCLAYS BANK E3M+0.8% BFCM Eurib3 12/07/13 BNP PARIBAS 3.25% BPCE Eurib3+0.45 BQUE PSA Eurib3 29/03/12 CAISSE DES DEPOT 4.375% CARREFOUR 5.125% CASINO GUICHARD 4.481%
Menge
ACANTHE ADP APERAM APRIL GROUP AXA CARREFOUR SA CEGID GROUP ACT CIMENTS VICAT SA COLAS COMPAGNIE DE SAINTCRCAM LANGUEDOC CRCAM NORMANDIE-SEINE CRCAM SUD RHONE ALPES CRCAM TOURAINE ET CREDIT AGRICOLE SA DECEUNINCK DEUTSCHE BANK AG-NOM DEUTSCHE BOERSE AG EDENRED EDF ELECTRICITE DE ELIA SYSTEM OPERATOR EUROCOMMERCIAL FRANCE TELECOM GDF SUEZ GEVELOT GUYENNE ET GASCOGNE HERACLES GENERAL IDSUD INSTALLUX S.A. KESA ELECTRICALS LAFARGE SA LINDAB LOCINDUS MILANO ASSICUR DS MILANO ASSICURAZIONI PAREF - PARIS REALTY PERRIER (GERARD) PEUGEOT SA PSB INDUSTRIES RALLYE RICHEL SERRES DE ROYAL DUTCH SHELL PLCSANOFI SCOR SE ACT PROV SECHILIENNE-SIDEC SMTPC SOCIETE GENERALE A TERREIS TOTAL TOUPARGEL GROUPE UFFB VASTNED RETAIL NV VINCI SA VIVENDI
Bezeichnung
Detaillierte Aufstellung
105,60500 219,07700 97,37600 101,46500 100,46100 100,38400 99,02100 100,54700 98,72200 100,80700 99,93800 99,67600 105,69400 106,10800 99,93900
1,55000 64,87000 22,33000 19,39000 15,67000 28,32000 21,45000 57,91000 148,80000 44,65500 41,00000 73,00000 116,90000 54,10000 10,37000 1,86000 40,75000 52,40000 21,04000 27,10500 114,50000 29,45000 34,30000 14,66500 25,23500 58,00000 101,90000 4,01000 28,00000 195,98000 1,37700 43,94500 69,15000 20,87000 0,20000 0,38390 61,00000 34,72000 30,87000 28,80000 28,65000 9,87000 24,48000 55,44000 19,60000 17,10000 25,82000 40,92000 13,50000 39,88000 13,70000 28,00000 49,43000 44,17000 19,17500
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 28/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
Kurs Währung Kursdatum
Detaillierter Wertpapierbestand des Portfolios ECHIQUIER PATRIMOINE zum 30.06.2011
3 028 500,00 2 179 544,52 3 844 800,00 950 000,00 1 499 430,00 673 977,50 1 499 670,00 4 996 800,00 5 004 500,00 2 468 600,00 3 995 000,00 1 997 400,00 3 997 440,00 2 406 375,00 3 200 000,00
1 729 534,67 1 133 982,85 1 874 131,29 980 789,49 876 174,84 2 333 686,47 1 535 037,39 3 688 126,22 1 847 137,30 1 187 640,33 6 646 855,65 1 331 414,16 5 041 158,23 6 028 140,20 2 297 914,01 404 538,00 428 567,67 2 696 928,58 290 261,10 1 877 436,50 6 271 456,71 1 454 619,12 1 304 264,90 3 331 611,75 2 264 243,90 906 857,90 1 987 256,67 9 053 138,64 3 994 555,51 2 019 017,97 4 007 603,15 2 791 762,26 641 700,40 2 324 270,13 47 468,00 207 962,14 2 394 325,01 1 612 455,30 662 829,80 734 082,38 1 780 635,20 2 266 570,39 1 319 874,46 2 196 937,32 1 211 859,77 2 408 247,50 1 948 536,21 863 535,27 1 372 315,80 1 943 712,09 2 842 246,90 4 297 304,77 1 666 953,00 2 285 506,92 2 141 585,36 122 786 757,55
Anschaffungskosten
3 179 625,41 2 190 883,01 3 976 903,01 1 033 352,19 1 536 432,12 684 989,35 1 508 020,48 5 047 759,44 4 952 946,67 2 542 374,45 4 012 618,67 1 994 078,00 4 269 358,36 2 472 097,81 3 290 368,88
904 533,50 1 297 400,00 1 674 750,00 872 550,00 1 018 550,00 2 067 360,00 1 447 875,00 3 185 050,00 1 644 240,00 1 339 650,00 4 879 000,00 1 422 332,00 4 792 900,00 4 273 900,00 2 118 031,02 372 000,00 407 500,00 2 698 600,00 420 800,00 1 626 300,00 5 152 500,00 1 472 500,00 1 372 000,00 2 933 000,00 2 144 975,00 928 522,00 3 091 340,30 2 225 550,00 2 497 264,00 2 155 780,00 2 746 219,05 2 504 865,00 527 638,19 1 606 990,00 132 000,00 57 585,00 2 104 500,00 2 636 324,32 679 140,00 1 305 763,20 1 932 557,10 2 921 520,00 1 487 013,12 2 620 537,92 1 372 000,00 1 966 500,00 1 924 545,34 845 366,28 1 519 816,50 1 794 600,00 1 685 100,00 3 528 000,00 1 730 050,00 2 650 200,00 2 109 250,00 106 824 833,84
Börsenwert
11 475,41 20 455,48 81 863,01 18 702,19 29 517,12 17 435,75 22 705,48 20 409,44 16 846,67 22 199,45 15 098,67 558,00 41 598,36 84 667,81 92 320,88
Aufgelaufene Zinsen
139 650,00 -9 116,99 50 240,00 64 650,00 7 485,00 -6 423,90 -14 355,00 30 550,00 -68 400,00 51 575,00 2 520,00 -3 880,00 230 320,00 -18 945,00 -1 952,00
-825 001,17 163 417,15 -199 381,29 -108 239,49 142 375,16 -266 326,47 -87 162,39 -503 076,22 -202 897,30 152 009,67 -1 767 855,65 90 917,84 -248 258,23 -1 754 240,20 -179 882,99 -32 538,00 -21 067,67 1 671,42 130 538,90 -251 136,50 -1 118 956,71 17 880,88 67 735,10 -398 611,75 -119 268,90 21 664,10 1 104 083,63 -6 827 588,64 -1 497 291,51 136 762,03 -1 261 384,10 -286 897,26 -114 062,21 -717 280,13 84 532,00 -150 377,14 -289 825,01 1 023 869,02 16 310,20 571 680,82 151 921,90 654 949,61 167 138,66 423 600,60 160 140,23 -441 747,50 -23 990,87 -18 168,99 147 500,70 -149 112,09 -1 157 146,90 -769 304,77 63 097,00 364 693,08 -32 335,36 -15 961 923,71
Wertsteigerung/-minderung
0,49 0,34 0,61 0,16 0,24 0,11 0,23 0,78 0,76 0,39 0,62 0,31 0,66 0,38 0,51
0,14 0,20 0,26 0,13 0,16 0,32 0,22 0,49 0,25 0,21 0,75 0,22 0,74 0,66 0,33 0,06 0,06 0,42 0,07 0,25 0,79 0,23 0,21 0,45 0,33 0,14 0,48 0,34 0,38 0,33 0,42 0,39 0,08 0,25 0,02 0,01 0,32 0,41 0,10 0,20 0,30 0,45 0,23 0,40 0,21 0,30 0,30 0,13 0,23 0,28 0,26 0,54 0,27 0,41 0,32 16,44 INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN)
NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Amsterdam NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Bruxelles XETRA DEU FRANCFORT XETRA DEU FRANCFORT NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Bruxelles NYSE Euronext Amsterdam NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris Bourse d Athenes (Athens Stock NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris SETS NYSE Euronext Paris NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext Paris Marche Continu Italien (Mercato Marche Continu Italien (Mercato NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Amsterdam NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Amsterdam NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Paris
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Ort INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) NYSE Euronext Paris INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) NYSE Euronext Paris INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) Paris Stock Exchange INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN) INTL MARKETS (ICMA or BGN)
0,54 Mutual Mutual 0,21 Mutual 0,67 Mutual 0,12 Mutual 0,13 Mutual 0,24 Mutual 1,08 Mutual 0,31 Mutual 0,62 Mutual 0,30 Mutual 4,22 53,21
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Anbieter Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Non Significatif Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Six Telekurs Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Six Telekurs Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg
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Vorgabe
WKN / ISIN Bezeichnung FR0000033888 GEVELOT Aktien gesamt Anleihen FR0010369637 VIVENDI Eurib3 11 Anleihen gesamt Kupons gesamt Handelbare Forderungen Nachträglich erfasste Zinsen FR0119817148 BRED 0.83% 01/07/11 Nachträglich erfasste Zinsen gesamt Vorab erfasste Zinsen FR0119754002 AMITTAL 05/09/11 FR0119542548 ARCELOR 30/09/11 FR0119784124 ARCELORMITTAL 16/09/2011 FR0119666933 AUCHAN FINANCE 20/09/11 FR0119666842 BANQUE PSA 19/09/11 FR0119616243 BMW 03/08/2011 FR0119817585 BMW 29/09/11 FR0119780361 BOLLORE 16/09/2011 FR0119702191 BOLLORE 16/08/11 FR0119758581 BONGRAIN 08/09/2011 FR0119406413 CARREFOUR 20/07/2011 FR0119529636 CASINO 21/07/2011 FR0119668392 CI DE ST-GOBAIN 11 FR0119375782 CRCA TOURAINE ET FR0119374629 CRCA TOURAINE POITOU FR0119757625 DANONE 08/09/2011 FR0119571273 DANONE 18/07/11 FR0119702290 ESSILOR 16/08/11 FR0119667162 FIMALAC 26/09/11 FR0119554402 FINANCIERE AGACHE FR0119757658 FRANCE TELECOM FR0119667857 GECINA 09/09/2011 FR0119405464 KLEPIERRE 0% 04/07/2011 BE6222410548 LVMH 13/09/11 BE6219934039 LVMH 20/07/2011 FR0119556258 METRO AG 07/07/2011 FR0119772376 PPR FINANCE 12/09/2011 FR0119789156 PPR FINANCE 19/09/11 FR0119342568 RENAULT 12/07/2011 FR0119748970 REXEL 01/09/11 FR0119752006 REXEL 05/09/11 FR0119407296 SEB SA 0% 09/08/2011 FR0119677450 SEB SA 31/08/2011 FR0119407437 SEB 10/08/11 FR0119678151 THALES 14/09/2011 FR0119678268 THALES 15/09/11 FR0119406314 VICAT 18/07/11 FR0119678276 VIVENDI 15/09/11 FR0119407882 VIVENDI 17/08/11 FR0119572883 ZODIAC 18/07/2011 Vorab erfasste Zinsen gesamt Handelbare Forderungen gesamt Liquiditätsreserven SONSTIGE MCEUR Crediteur div EUR SONSTIGE gesamt BANK oder AUSSENSTÄNDE RP021EUR Ach diff op de capi BDS021EUR Ach diff titres EUR BK021EUR Banque EUR BPP BK021GBP Banque GBP BPP BK021USD Banque USD BPP SR021EUR Sous recev EUR BPP SDS021EUR Vte diff titres EUR BANK oder AUSSENSTÄNDE gesamt VERWALTUNGSGEBÜHREN F110EUR PrComGestFin VERWALTUNGSGEBÜHREN gesamt Liquiditätsreserven gesamt
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1,00000 1,00000 1,00000 1,10797 0,69190 1,00000 1,00000
1,00000
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-336 825,63
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EUR
EUR EUR EUR GBP USD EUR EUR
EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR
5 000 000,00
0,83000
EUR
30/06/11 29/06/11 30/06/11 19/06/11 16/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 04/04/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 23/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11
30/06/11
30/06/11
Kurs Währung Kursdatum EUR 30/06/11
50,00
Menge 16 009,00
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5 000 000,00 5 000 000,00
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Börsenwert 28 816,20 28 816,20
461,11
461,11 461,11
Aufgelaufene Zinsen
-14 539,30
-14 539,30
-16 151,14 1 611,84
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Wertsteigerung/-minderung
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NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE NC MONDE
0,77 NC MONDE 0,77
0,00 0,00 0,01
% des Vermögens Ort 0,00 0,00
Non Significatif
Non Significatif
Non Significatif Non Significatif
Non Significatif
Anbieter
Vorgabe
WKN / ISIN
Bezeichnung
Menge
Kurs Währung Kursdatum
Anschaffungskosten
Börsenwert
Aufgelaufene Zinsen
Wertsteigerung/-minderung
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Anbieter
Vorgabe