Conto consuntivo e f 2014 by flamacom flamacom

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Distretto Scolastico n. 29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASAVATORE 1 – B. CROCE” Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA) Tel. 081/7316637 – Fax. 081/5734343 Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633 Sito Web: www.circolocrocecasavatore.it E-Mail: naic8ga003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it

Prot. n. 710/B15 del 10/03/2015

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Settembre - Dicembre

RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 18 D.I. 01/02/2001 N. 44

In ottemperanza all’art. 18 del D.I. 01.02.2001 n° 44, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, unitamente all’illustrazione dei criteri di ordine economico ed amministrativo seguiti nella sua elaborazione. INDICE 1. Premessa 2. Conto consuntivo: • Conto finanziario: analisi delle entrate • Conto finanziario: analisi delle spese • Situazione amministrativa • Conto patrimoniale 3. Conclusioni

Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela

1. PREMESSA La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014, periodo settembre – dicembre, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. La realizzazione delle attività nell’Istituto ha dovuto tener conto, in via prioritaria, dei mezzi finanziari a disposizione: è all’interno di tale quadro che i vari organismi della scuola hanno dovuto compiere le scelte per corrispondere ai bisogni dell’utenza. Il programma annuale ha coniugato due aspetti fondamentali della vita della scuola, la progettazione e la pianificazione delle attività didattiche e il supporto finanziario, per mettere in condizione la dirigenza scolastica a un primo livello e gli organi di controllo a livello più alto di monitorare in qualsiasi momento la situazione, sulla base dei fabbisogni e delle risorse disponibili, nonché delle attività svolte e delle spese ad esse connesse.

2. CONTO CONSUNTIVO Il Conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 01.02.2001 n° 44 ed è composto da: • Conto finanziario • Conto patrimoniale Conto Finanziario: Riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d’entrata e di spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione del programma stesso. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute. Conto Patrimonio: Indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all’inizio e al termine dell’esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei Debiti/Crediti risultanti alla fine dell’esercizio finanziario. Il conto consuntivo si compone dei seguenti modelli: • Mod. H – Conto finanziario • Mod. I – Schede finanziarie rendiconto progetti/attività • Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 • Mod. K – Conto patrimoniale • Mod. L – Elenco residui attivi e passivi • Mod. M – Spese per il personale • Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa Prima di procedere all’analisi dettagliata del conto consuntivo occorre evidenziare che: • la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. • nel corso dell’esercizio finanziario 2014 non sono state tenute gestioni fuori bilancio; • sulla base dei mezzi finanziari disponibili, nel corso dell’esercizio finanziario predetto, sono state soddisfatte le esigenze più pressanti della popolazione scolastica e si è evitato di assumere impegni per cui non esistessero i corrispondenti mezzi finanziari; • le scritture contabili (libro giornale di cassa) concordano con i risultati del conto corrente bancario come da estratto conto dell’ Istituto Cassiere al 31/12/2014; • sono stati regolarmente tenuti tutti i registri contabili obbligatori; • è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; • sono stati rispettati gli aggregati, voci e sottovoci sia per le entrate che per le uscite; • alla Scuola è intestato un solo c/c bancario e un solo c/c postale; • i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;

• le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere; • le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; • le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti alle scadenze e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Per una miglior chiarezza e per una più immediata comprensione del conto consuntivo è utile ricordare anche che: • le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma annuale 2014 periodo settembre – dicembre approvato dal Commissario Straordinario con approvazione n°2 del 29/10/2014; • le variazioni a dette previsioni, apportate nel corso dell’esercizio finanziario 2014, sono documentate nelle delibere, regolarmente adottate, del Consiglio d'Istituto; • le previsioni definitive trovano riscontro nella fase di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Premesso quanto sopra è possibile passare alla disamina dettagliata dei risultati della gestione contabile con l’analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese sostenute.

CONTO FINANZIARIO: ANALISI DELLE ENTRATE Per l’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, le entrate individuate, così come descritto nel mod. H sono state le seguenti: Avanzo di amministrazione - Aggregato 01 Programmazione definitiva € Riscosse Somme accertate € Da riscuotere

€ €

L’avanzo di amministrazione al 01/09/2014 risultava pari a € 0,00

Programmazione definitiva Somme accertate

Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 02 € 92.434,23 Riscosse € 92.434,23 Da riscuotere

€ €

32.556,14 59.878,09

L’accertamento corrisponde alla programmazione definitiva e restano da riscuotere finanziamenti per € 59.878,09 relativi prevalentemente a fondi per il progetto ministeriale “Scuole Belle”, fondi per l’educazione degli adulti e destinati al CTP e fondi per l’acquisto di attrezzature e sussidi per gli alunni diversamente abili.

Programmazione definitiva Somme accertate

Finanziamenti dalla Regione - Aggregato 03 € 1.195,00 Riscosse € 1.195,00 Da riscuotere

€ €

1.195,00

L’accertamento, corrispondente alla programmazione definitiva e resta da riscuotere l’intero importo che si riferisce ai fondi stanziati dalla Regione Campania per il progetto di educazione alla salute “Crescere Felix”. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Aggregato 04 Programmazione definitiva € 133.114,51 Riscosse € Somme accertate € 133.114,51 Da riscuotere €

58.756,64 74.357,87

L’accertamento corrisponde alla programmazione definitiva e restano da riscuotere finanziamenti per € 59.837,74 dall’Unione Europea per l’attuazione dei progetti PON obiettivi F1, G1 e G4 e POR FESR per l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche ed € 14.520,13 dal Comune di Casavatore per la manutenzione immobili.

Programmazione definitiva Somme accertate

Contributi da privati - Aggregato 05 € 5.100,00 Riscosse € 5.100,00 Da riscuotere

€ €

282,01 4.817,99

L’accertamento, corrispondente alla programmazione definitiva, si riferisce prevalentemente ai versamenti effettuati dai genitori degli alunni per il pagamento delle spese assicurative.

Programmazione definitiva Somme accertate

Altre entrate - Aggregato 07 € 106.133,59 Riscosse € 106.133,59 Da riscuotere

€ €

106.133,59 -

L’accertamento, corrispondente alla programmazione definitiva, si riferisce al fondo cassa al 31/08/2014 dell’istituzione scolastica estinta 1° Circolo Didattico Benedetto Croce. Complessivamente sono state programmate ed accertate entrate per € 337.977,33, sono stati riscossi € 197.728,38 e restano da riscuotere € 140.248,95 come risulta dal movimento dei residui attivi (Mod. L) esistenti al 31/12/2014.

CONTO FINANZIARIO: ANALISI DELLE SPESE Le spese effettuate nell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre - dicembre sono state tutte orientate dalle scelte del Collegio dei Docenti ed hanno trovato legittimazione nelle opportune delibere del Consiglio d’Istituto, previo accertamento della disponibilità finanziaria. I processi gestionali di spesa, suddivisi per attività e progetti sono rappresentati sinteticamente nel Mod. H e singolarmente nel rendiconto - Mod. I - che descrive, analiticamente per tipo e conto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Dall’esame del Mod. H, le spese relative all’esercizio finanziario 2014 sono state le seguenti: ATTIVITA’ Funzionamento amministrativo generale - A01 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

95.481,64 41.739,24 27.303,54 14.435,70 53.742,40

In tale attività rientrano le spese “fisse”, ossia le spese sostenute per il normale funzionamento amministrativo dell’Istituto, quali spese per l’acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni, materiale igienico sanitario), spese per consulenze, noleggi e canoni, spese per i servizi di pulizia ed i servizi di tesoreria e spese amministrative ed il fondo per le minute spese. Per quanto concerne tale fondo si precisa che, nel periodo settembre – dicembre 2014, esso non è stato utilizzato. Funzionamento didattico generale - A02 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

5.664,69 4.223,72 4.223,72 1.440,97

In tale attività rientrano le spese sostenute per il noleggio e manutenzione di attrezzature per i laboratori didattico-informatici. Spese di personale - A03 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

79.351,45 79.351,45

Per tale attività, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese.

Spese di investimento - A04 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

3.906,36 3.906,36

Per tale attività, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Manutenzione edifici - A05 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

14.520,13 14.520,13

Per tale attività, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. PROGETTI Autonomia L. 440/97 - P01 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

2.111,03 2.111,03

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Educazione adulti CTP - P02 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

13.418,96 1.335,56 1.335,56 12.083,40

Le spese rientranti in questo progetto sono quelle sostenute per il personale docente CTP per la realizzazione delle sessioni di formazione civica per gli stranieri e per l’acquisto di materiale di cancelleria. Integrazione alunni diversamente abili - P03 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

9.726,28 9.726,28

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. 7

Formazione ed aggiornamento - P04 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

1.309,50 1.309,50

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare - P05 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

7.362,87 7.362,87

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Crescere Felix - P07 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

1.195,00 1.195,00

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Scuole Belle - P08 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

48.306,16 48.306,16

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese. Frutta nelle scuole - P09 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

1.312,00 1.312,00

Per questo progetto, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, non sono state effettuate spese.

PON-A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 - P10 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

27.822,68 27.822,68 27.822,68 -

Si tratta del progetto finanziato dall’Unione Europea per la realizzazione di ambienti dedicati per l’apprendimento degli alunni attraverso l’arricchimento di dotazioni tecnologiche e scientifiche. Rientrano in questo progetto le spese per le liquidazioni dei compensi spettanti al personale per le attività di progettazione e collaudo, le spese sostenute per l’acquisto di impianti, attrezzature ed arredi ad uso specifico, le spese pubblicitarie e le spese per piccoli adattamenti edilizi. PON-F-1-FSE-2013-181 - P11 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

15.876,01 15.876,01 15.876,01 -

Si tratta del progetto finanziato dall’Unione Europea per promuovere lo sviluppo delle competenze chiave degli alunni. Le spese sostenute sono relative all’acquisto di materiale di facile consumo e tecnico specialistico, alla realizzazione di attività di pubblicità e di disseminazione ed ai compensi previsti, dalle linee guida PON e dalla relativa normativa, per il personale interno ed esterno all’istituzione scolastica coinvolto nelle attività progettuali. PON-G-4-FSE-2013-79 - P12 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

9.061,64 9.061,64 1.830,77 7.230,87 -

Si tratta del progetto finanziato dall’Unione Europea per promuovere lo sviluppo delle competenze chiave degli adulti. Le spese sostenute sono relative all’acquisto di materiale di facile consumo e tecnico specialistico, alla realizzazione di attività di pubblicità e di disseminazione ed ai compensi previsti, dalle linee guida PON e dalla relativa normativa, per il personale interno ed esterno all’istituzione scolastica coinvolto nelle attività progettuali. FONDO RISERVA Fondo riserva - R98 Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria (economie)

€ € € € €

150,00 150,00

Dallo stanziamento, iscritto a titolo di fondo di riserva, non è stata prelevata alcuna somma.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La disponibilità finanziaria da programmare, iscritta nell’aggregato -Z01- rappresenta la disponibilità economica data dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese. Alla fine dell’esercizio finanziario 2014 si è determinata la seguente disponibilità finanziaria. Disponibilità finanziaria da programmare -Z01Economie progetto Leonardo

€ TOTALE €

1.400,93 1.400,93

Complessivamente sono state impegnate spese per € 100.058,85 rispetto a una programmazione definitiva di € 336.576,40 sono state pagate spese per € 61.180,71, restano da pagare € 38.878,14 (residui passivi) come risulta dal movimento dei residui passivi (Mod. L) esistenti al 31/12/2014. La differenza tra somme programmate e somme impegnate addizionata alla disponibilità finanziaria da programmare ha determinato un avanzo di amministrazione presunto di € 237.918,48 La determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto con la determinazione dell’avanzo/disavanzo di competenza dell’esercizio vengono illustrate nell’analisi della situazione amministrativa di seguito riportata.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Dall’esame del mod. J “situazione amministrativa definitiva” per l’esercizio finanziario 2014” si riscontra un avanzo complessivo a fine esercizio di € 237.918,48, inoltre dallo stesso modello si evidenzia un avanzo di amministrazione (avanzo di competenza) di € 237.918,48 ed un fondo di cassa al 31/12/2014 di € 136.547,67 che corrisponde alle risultanze del giornale di cassa e al saldo del c/c bancario, alla stessa data, documentato dall’estratto conto rilasciato dall’Istituto Cassiere della scuola. La situazione amministrativa è riassunta schematicamente nella seguente tabella. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014 A) CONTO DI CASSA Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio (a) (a) Ammontare somme riscosse (b) In conto competenza € 197.728,38 In conto residui € 0,00 c = (a+b) (c) Ammontare dei pagamenti eseguiti (d) In conto competenza In conto residui

Fondo di cassa a fine esercizio (e) B) AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO Residui attivi E.F. 2014 ed anni precedenti Residui passivi E.F. 2014 ed anni precedenti Avanzo (o disavanzo) complessivo (h) C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 Entrate effettive accertate nell’esercizio Spese effettive impegnate nell’esercizio Avanzo (o disavanzo) dell’esercizio (m)

€ €

61.180,71 0,00 Totale (d)

€

0,00

€ 197.728,38

€ 61.180,71

e = (c–d)

(e)

€ 136.547,67

h = (e+f-g)

(f) (g) (h)

€ 140.248,95 € 38.878,14 € 237.918,48

m = (i-l)

(i) (l) (m)

€ 337.977,33 € 100.058,85 € 237.918,48 10

CONTO PATRIMONIALE Dall’esame del mod. K “risulta che, il valore dei beni acquisiti dal 1° Circolo Didattico Benedetto Croce e soggetti ad inventario (immobilizzazioni) ammonta ad € 125.114,90 e concorda con le risultanze del registro d'inventario al 31/12/2014; le disponibilità (crediti e disponibilità liquide) risultano pari a: € 276.796,62, mentre i debiti risultano pari ad € 38.878,14. La consistenza patrimoniale, che complessivamente è pari ad € 363.033,38, con il totale delle attività ed il totale dei debiti, è riassunta nella seguente tabella.

Voci

SITUAZIONE PATRIMONIALE PROSPETTO DELL’ATTIVO Situazione al 01/09/2014

IMMOBILIZZAZIONI Immateriali Materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, immobilizzazioni in corso ed acconti, altri beni) Finanziarie Totale immobilizzazioni DISPONIBILITA’ Rimanenze Crediti (residui attivi) verso lo Stato e verso altri Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide (depositi bancari e postali) Totale disponibilità DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO

Voci

Variazione

€ €

0,00 0,00

€ €

0,00 125.114,90

€ €

0,00 125.114,90

€ €

0,00 0,00

€ €

0,00 125.114,90

€ €

0,00 125.114,90

€ €

0,00 0,00

€ €

0,00 140.248,95

€ €

0,00 140.248,95

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

136.547,67

€

136.547,67

€ € €

0,00 0,00 0,00

€ € €

276.796,62 0,00 401.911,52

€ € €

276.796,62 0,00 401.911,52

PROSPETTO DEL PASSIVO Situazione al 01/09/2014

DEBITI Debiti verso banche a lungo termine Residui passivi verso lo Stato e verso altri Totale debiti CONSISTENZA PATRIMONIALE (totale attivo-debiti) TOTALE PASSIVO

Situazione al 31/12/2014

Variazione

Situazione al 31/12/2014

€ € € €

0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € €

0,00 38.878,14 38.878,14 363.033,38

€ € € €

0,00 38.878,14 38.878,14 363.033,38

€

0,00

€

401.911,52

€

401.911,52

3. CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto si può quindi affermare che l’attività amministrativa nell’esercizio finanziario 2014, periodo settembre – dicembre, è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l’attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili ai progetti attuati nell’ambito dell’autonomia scolastica e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti. In particolare, si ritiene che gli obiettivi stabiliti nel programma annuale 2014: • conseguire la crescita e la promozione della persona umana, in rapporto allo star bene a scuola; • integrare l’offerta formativa curriculare adeguandola alle esigenze della realtà territoriale e sociale; • trasformare la scuola in luogo di aggregazione sociale, oltre che di elaborazione e promozione culturale siano stati pienamente raggiunti. Concludendo si può inoltre affermare che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. Casavatore 10/03/2015 Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. F (art. 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2014 ENTRATE Programmazione approvata

Aggr. Voce 01

Avanzo di amministrazione presunto

0,00

01 AVANZO NON VINCOLATO

0,00

02 AVANZO VINCOLATO

0,00

Finanziamento dallo Stato 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

-1.482,00

4.392,68

0,00

8.721,25

0,00

8.721,25 0,00

0,00

1.195,00

01 Dotazione Ordinaria (regione)

0,00

02 Dotazione perequativa (regione)

0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

0,00

1.195,00

0,00

1.195,00

127.545,14

5.569,37

133.114,51

112.221,38

0,00

112.221,38

02 Provincia non vincolati

0,00

03 Provincia vincolati

0,00

04 Comune non vincolati

0,00

15.323,76

5.569,37

20.893,13

0,00

06 Altre istituzioni Contributi da privati

0,00

5.100,00

01 Famiglie non vincolati

0,00

02 Famiglie vincolati

0,00

5.100,00

03 Altri non vincolati

0,00

04 Altri vincolati

0,00

01 Azienda agraria

0,00

02 Azienda speciale

0,00

03 AttivitĂ per conto terzi

0,00

Proventi da gestioni economiche

04 AttivitĂ convittuale

0,00

106.133,59

0,00

106.133,59

01 Interessi

0,00

02 Rendite

0,00

106.133,59

0,00

106.133,59

Altre entrate

03 Alienazione di beni 04 Diverse 08

5.874,68

0,00

05 Comune vincolati

92.434,23 79.320,30

0,00

01 Unione Europea

4.768,38 6.250,38

1.195,00

04 Altri finanziamenti vincolati (regione)

87.665,85 73.069,92

Finanziamenti dalla Regione

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04

Programmazione al 31/12/2014

0,00

01 Dotazione Ordinaria

Variazione

Mutui

0,00

01 Mutui

0,00

0,00 322.539,58

0,00 15.437,75

0,00 337.977,33

02 Anticipazioni Totale entrate

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. F (art. 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2014 SPESE Programmazione approvata

Aggr. Voce A

Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

16.919,75

198.924,27

81.936,26

13.545,38

95.481,64

5.664,69

0,00

5.664,69

75.816,08

3.535,37

79.351,45

3.906,36

0,00

3.906,36

A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P

Progetti

14.681,13

-161,00

14.520,13

138.984,13

-1.482,00

137.502,13

P01 Progetto Autonomia L.440/97

2.111,03

0,00

2.111,03

13.418,96

0,00

13.418,96

P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili

9.726,28

0,00

9.726,28

P04 Progetto Formazione ed aggiornamento

1.309,50

0,00

1.309,50

P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

7.362,87

0,00

7.362,87

P06 Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

1.482,00

-1.482,00

0,00

P07 Progetto Crescere Felix

1.195,00

0,00

1.195,00

48.306,16

0,00

48.306,16

1.312,00

0,00

1.312,00

P10 Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

27.822,68

0,00

27.822,68

P11 Progetto PON F-1-FSE-2013-181

15.876,01

0,00

15.876,01

P12 Progetto PON G-4-FSE-2013-79

9.061,64

0,00

9.061,64

0,00

G01 Azienda agraria

0,00

G02 Azienda speciale

0,00

G03 Attività per conto terzi

0,00

P02 Progetto Educazione adulti CTP

P08 Progetto Scuole Belle P09 Progetto Frutta nelle scuole

Gestioni economiche

G04 Attività convittuale R

0,00

150,00

0,00

150,00

Totale spese

150,00 321.138,65

0,00 15.437,75

150,00 336.576,40

1.400,93

0,00

1.400,93

Totale a pareggio

322.539,58

15.437,75

337.977,33

Fondo riserva R98 Fondo riserva

Programmazione al 31/12/2014

182.004,52

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A03 SPESE DI PERSONALE

Variazione

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Predisposto dal Dirigente il Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela La Giunta Esecutiva Il Presidente Prof. Agostino Taglialatela

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Il Consiglio di Circolo Il Segretario

Il Presidente

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Voce/Sottovoce

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A01/01 Mensa scolastica

Accertamenti

Avanzo

Totale

(a)

(b)

(c = a + b)

Impegni

Differenza da riutilizzare

(d)

(e = a + b - d)

58.481,64

0,00

58.481,64

41.739,24

16.742,40

37.000,00

0,00

37.000,00

0,00

37.000,00

5.664,69

0,00

5.664,69

4.223,72

1.440,97

69.123,31

0,00

69.123,31

0,00

69.123,31

A03/01 Spese per Funzioni Miste

4.178,00

0,00

4.178,00

0,00

4.178,00

A03/02 Spese per MOF

6.050,14

0,00

6.050,14

0,00

6.050,14

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

3.906,36

0,00

3.906,36

0,00

3.906,36

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

14.520,13

0,00

14.520,13

0,00

14.520,13

2.111,03

0,00

2.111,03

0,00

2.111,03

13.418,96

0,00

13.418,96

1.335,56

12.083,40

P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili P04 Progetto Formazione ed aggiornamento

9.726,28

0,00

9.726,28

0,00

9.726,28

1.309,50

0,00

1.309,50

0,00

1.309,50

P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare P07 Progetto Crescere Felix

7.362,87

0,00

7.362,87

0,00

7.362,87

1.195,00

0,00

1.195,00

0,00

1.195,00

48.306,16

0,00

48.306,16

0,00

48.306,16

1.312,00

0,00

1.312,00

0,00

1.312,00

27.822,68

0,00

27.822,68

0,00

15.876,01

0,00

15.876,01

0,00

9.061,64

0,00

9.061,64

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A03 SPESE DI PERSONALE

P01 Progetto Autonomia L.440/97 P02 Progetto Educazione adulti CTP

P08 Progetto Scuole Belle P09 Progetto Frutta nelle scuole P10 Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 P11 Progetto PON F-1-FSE-2013-181 P12 Progetto PON G-4-FSE-2013-79 R98 Fondo riserva Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato) Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato) X00/ Accertamenti non destinati

0,00 0,00 1.400,93 337.977,33

16/03/2015

1.400,93 0,00

337.977,33

1.400,93 100.058,85

237.918,48

Pag. 1 di 1

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CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014 ENTRATE Aggr.

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o -

d=b-c

e=a-b

Voce

Avanzo di amministrazione utilizzato 01

AVANZO NON VINCOLATO

AVANZO VINCOLATO Finanziamento dallo Stato

92.434,23

32.556,14

59.878,09

Dotazione Ordinaria

79.320,30

31.014,14

48.306,16

Dotazione perequativa

4.392,68

Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati

8.721,25

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 1.195,00

1.195,00

Finanziamenti dalla Regione

4.392,68

1.542,00

7.179,25

Dotazione Ordinaria (regione)

Dotazione perequativa (regione)

Altri finanziamenti non vincolati (regione)

Altri finanziamenti vincolati (regione) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

133.114,51

58.756,64

74.357,87

Unione Europea

112.221,38

52.383,64

59.837,74

Provincia non vincolati

Provincia vincolati

Comune non vincolati

Comune vincolati

20.893,13

6.373,00

14.520,13

Altre istituzioni 5.100,00

5.100,00

282,01

4.817,99

5.100,00

282,01

4.817,99

106.133,59

337.977,33

197.728,38

Contributi da privati 01

Famiglie non vincolati

Famiglie vincolati

Altri non vincolati

Altri vincolati

Proventi da gestioni economiche 01

Azienda agraria

Azienda speciale

AttivitĂ per conto terzi

AttivitĂ convittuale

Altre entrate 01

Interessi

Rendite

Alienazione di beni

Diverse

Mutui 01

Mutui

Anticipazioni Totale entrate

140.248,95

Disavanzo di competenza Totale a pareggio

337.977,33

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CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014 SPESE Programmazione Somme definitiva impegnate

Aggr. Voce

a A

Attività 01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SPESE DI PERSONALE

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

d=b-c

e=a-b

198.924,27

45.962,96

31.527,26

14.435,70

152.961,31

95.481,64

41.739,24

27.303,54

14.435,70

53.742,40

5.664,69

4.223,72

1.440,97

79.351,45

SPESE D'INVESTIMENTO

3.906,36

MANUTENZIONE EDIFICI

14.520,13

Progetto Autonomia L.440/97

137.502,13

Progetti

54.095,89

29.653,45

24.442,44

2.111,03

83.406,24 2.111,03

Progetto Educazione adulti CTP

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

9.726,28

Progetto Formazione ed aggiornamento

1.309,50

Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

7.362,87

Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

Progetto Crescere Felix

Progetto Scuole Belle

13.418,96

1.335,56

12.083,40

1.195,00

48.306,16

1.312,00

Progetto Frutta nelle scuole

Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

27.822,68

Progetto PON F-1-FSE-2013-181

15.876,01

Progetto PON G-4-FSE-2013-79

9.061,64

1.335,56

27.822,68 15.876,01 1.830,77

7.230,87

Gestioni economiche 01

Azienda agraria

Azienda speciale

Attività per conto terzi

Attività convittuale Fondo riserva

150,00

Fondo riserva

150,00

Totale spese

336.576,40

100.058,85

Avanzo di competenza

38.878,14

236.517,55

237.918,48 Totale a pareggio

Predisposto dal dirigente il

61.180,71

337.977,33

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

La Giunta Esecutiva Il Presidente Prof. Agostino Taglialatela

Approvato dal Consiglio di Circolo il

Il Consiglio di Circolo Il Segretario

Il Presidente Sig.Luigi Chinzer

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

c=a+b

Aggr

Somme accertate

RESIDUI Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Voce S.conto

02 01

27.820,33

6.250,38

34.070,71

30.700,14

Dotazione Ordinaria

24.449,76

6.250,38

30.700,14

2.111,34

6.250,38

8.361,72

22.338,42

Altri finanziamenti vincolati

3.370,57

Finanziamento per infortunio alunni

3.370,57

Finanziamento contributo ordinario

Finanziamento servizi di pulizia

04 02 04 01 02 05 07 05 02 01

Finanziamento dallo Stato

3.370,57

24.556,72

Finanziamenti da Enti locali o da altre 24.556,72 istituzioni pubbliche 2.195,00

26.751,72

Unione Europea

2.195,00

24.556,72

Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2013-181

24.556,72

Comune vincolati

2.195,00

Contributo Comune per cancelleria e stampati anno 2014

2.195,00

Contributi da privati

5.100,00

282,01

4.817,99

Famiglie vincolati

5.100,00

282,01

4.817,99

Contributo alunni per assicurazione

5.100,00

282,01

4.817,99

Pag. 1 di 6

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

07 04 03

Altre entrate

29.559,21

Diverse

29.559,21

Fondo Cassa ex 1Â° C.D. B. Croce Casavatore

29.559,21

95.481,64

62.736,36

Totale risorse progetto 99 01 0

81.936,26

13.545,38

Partite di giro

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

Totale partite di giro

300,00

32.745,28

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

11 003

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

100,00

97,79

Contributi ed oneri a carico amministrazione

100,00

97,79

INPS

100,00

97,79

3.496,06

5.365,57

8.861,63

1.648,08

1.100,00

1.900,00

3.000,00

1.056,88

Carta, cancelleria e stampati

Variazioni

100,00

Beni di consumo

RESIDUI

Programma zione

97,79

2,21

97,79

2,21

97,79

2,21

97,79

1.038,08

610,00

7.213,55

610,00

446,88

610,00

1.943,12

610,00

0,00

001

Carta

300,00

002

Cancelleria

300,00

600,00

900,00

112,25

003

Stampati

500,00

1.300,00

1.800,00

944,63

334,63

196,06

295,00

491,06

150,00

341,06

196,06

295,00

491,06

150,00

341,06

2.200,00

3.170,57

5.370,57

441,20

4.929,37

Giornali e pubblicazioni

02 001

Giornali e riviste Materiali e accessori

03 008

Materiale tecnico-specialistico

500,00

009

Materiale informatico e software

200,00

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico

1.500,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Consulenza

01 007

Ritenuta d'acconto esperti esterni

300,00

3.170,57

300,00 787,75 610,00

855,37

500,00

3.370,57

610,00

1.500,00

441,20

82.792,56

38.705,47

26.210,43

12.495,04

400,00

0,00

400,00

75.212,75

7.579,81

1.058,80 44.087,09

12.495,04

Pag. 3 di 6

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi

75.212,75

7.579,81

82.792,56

38.705,47

26.210,43

12.495,04

44.087,09

12.495,04

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

5.579,89

20,80

5.600,69

2.564,60

427,00

2.137,60

3.036,09

2.137,60

003

Assistenza medico-sanitaria

1.392,52

005

Assistenza tecnico-informatica

2.070,57

427,00

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.116,80

2.137,60

Manutenzione ordinaria

06 006

Manutenzione ordinaria Software Noleggi, locazioni e leasing

07 004

Licenze d'uso di software Utenze e canoni

08 001

Telefonia fissa

003

Abbonamenti a banche dati

008

Altri canoni Servizi di ristorazione

09 001

Mensa scolastica Servizi ausiliari

10 007

Terziarizzazione dei servizi

20,80

1.392,52 427,00

1.643,57 2.137,60

0,00

1.034,01

1.034,01 0,00

2.137,60

1.250,00

200,00

1.450,00

1.376,16

1.250,00

200,00

1.450,00

1.376,16

2.183,00

500,00

2.683,00

1.731,85

500,00

1.000,00

280,05

1.500,00

1.268,80

183,00

37.000,00

27.265,85

27.265,83

24.637,10

2.628,73

0,02

2.628,73

27.265,85

27.265,83

24.637,10

2.628,73

0,02

2.628,73

841,80

1.376,16

73,84

1.376,16

73,84

1.376,16

890,05

951,15

890,05

280,05

719,95

280,05

427,00

231,20

427,00

183,00

Pag. 4 di 6

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi Servizi finanziari

11 001

Servizi di tesoreria

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilità finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

12.495,04

44.087,09

75.212,75

7.579,81

82.792,56

38.705,47

26.210,43

500,00

1.759,01

2.259,01

304,53

1.954,48

500,00

1.759,01

2.259,01

304,53

1.954,48

5.100,00

5.062,50

0,00

5.100,00

5.062,50

2.010,86

500,00

2.510,86

71,31

2.010,86

500,00

2.510,86

200,00

500,00

700,00

Assicurazioni

12 003

Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi Altre spese

Amministrative

01 001

Oneri postali e telegrafici

008

Rimborsi spese per i Revisori Rimborsi e poste correttive

Altre poste correttive

01 001

99 01 001

37,50

5.062,50

37,50

5.062,50

55,03

16,28

2.439,55

16,28

71,31

55,03

16,28

2.439,55

16,28

71,31

55,03

16,28

628,69

16,28

1.810,86

1.216,59

1.810,86

1.216,59

Totale spese progetto

81.936,26

95.481,64

41.739,24

13.545,38

12.495,04

5.062,50

Restituzione versamenti non dovuti

0,00

27.303,54

1.216,59

14.435,70

53.742,40

Partite di giro

300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Totale partite di giro

Data 16/03/2015

RESIDUI

Programma zione

14.435,70

Pag. 5 di 6

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A01

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 6 di 6

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

02 01 01

Finanziamento dallo Stato

164,00

Dotazione Ordinaria

164,00

Finanziamento contributo ordinario

164,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre5.500,69 istituzioni pubbliche

5.500,69

Unione Europea

5.500,69

Finanziamento progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

1.400,01

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

4.100,68

5.664,69

04 01

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati

01 002

Cancelleria Materiali e accessori

03 007

Strumenti tecnico-specialistici Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Manutenzione ordinaria

06 003

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori Noleggi, locazioni e leasing

07 001

Noleggio e leasing impianti e macchinari

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

1.414,69

1.250,69

164,00

4.250,00

4.223,72

3.000,00

1.250,00

1.223,72

26,28

1.250,00

1.223,72

26,28

5.664,69

4.223,72

1.440,97

26,28

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Pag. 2 di 3

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A02

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 3 di 3

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A03

SPESE DI PERSONALE

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 642,63 pubbliche 3.535,37

4.178,00

Comune vincolati

642,63

3.535,37

4.178,00

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2008/2009

607,88

-607,88

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2009/2010

34,75

-34,75

Contributo Comune per funzioni miste gennaio-maggio 2014

4.178,00

S.conto

04 05

07 04 03

4.178,00

Altre entrate

75.173,45

Diverse

75.173,45

Fondo Cassa ex 1Â° C.D. B. Croce Casavatore

75.173,45

79.351,45

Totale risorse progetto

75.816,08

3.535,37

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A03

SPESE DI PERSONALE

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

01 001 03 001 06 001

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

75.816,08

3.535,37

79.351,45

Supplenze brevi e saltuarie docenti

69.123,31

Compensi netti

69.123,31

Compensi accessori a carico FIS docenti

6.050,14

Compensi netti

6.050,14

Compensi accessori non a carico FIS ATA

642,63

3.535,37

4.178,00

Compensi netti

642,63

3.535,37

4.178,00

75.816,08

3.535,37

79.351,45

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A04

SPESE D'INVESTIMENTO

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre3.906,36 istituzioni pubbliche

3.906,36

Unione Europea

3.906,36

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

3.906,36

S.conto

04 01 03

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A04

SPESE D'INVESTIMENTO

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Beni d'investimento Beni mobili

03 010

Impianti e attrezzature

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitÃ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

3.906,36

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A05

MANUTENZIONE EDIFICI

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

c=a+b

Aggr

RESIDUI

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Voce S.conto

04 05

Finanziamenti da Enti locali o da altre 14.681,13 istituzioni pubbliche -161,00

14.520,13

Comune vincolati

14.520,13

14.681,13

-161,00 -161,00

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2007

161,00

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2011

6.040,00

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2012

8.480,13

14.520,13

Totale risorse progetto

14.681,13

-161,00

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 A

A05

MANUTENZIONE EDIFICI

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi Manutenzione ordinaria

06 001

Manutenzione ordinaria Immobili

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

14.681,13

-161,00

14.520,13

14.681,13

-161,00

14.520,13

14.681,13

-161,00

14.520,13

14.681,13

-161,00

14.520,13

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P01

Progetto Autonomia L.440/97

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre2.111,03 istituzioni pubbliche

2.111,03

Unione Europea

2.111,03

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

2.111,03

S.conto

04 01 03

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P01

Progetto Autonomia L.440/97

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi

2.111,03

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.111,03

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.111,03

02 007

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P02

Progetto Educazione adulti CTP

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

02 02 01 04 04 04 01 03

Finanziamento dallo Stato

7.958,50

Dotazione perequativa

4.392,68

Finanziamento CTP/EDA

4.392,68

Altri finanziamenti vincolati

3.565,82

Finanziamenti D.M.821/2013 art.6

3.565,82

7.958,50

Finanziamenti da Enti locali o da altre5.460,46 istituzioni pubbliche

5.460,46

Unione Europea

5.460,46

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

5.460,46

13.418,96

5.460,46

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P02

Progetto Educazione adulti CTP

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

5.314,92

-0,00

5.314,92

1.215,56

4.099,36

1.215,56

Compensi accessori non a carico FIS docenti

5.015,39

-216,03

4.799,36

700,00

001

Compensi netti

700,00

4.099,36

700,00

4.706,88

-143,28

4.563,60

464,24

4.099,36

464,24

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

83,83

-19,77

64,06

003

Ritenute erariali

224,68

-52,98

171,70

Compensi accessori non a carico FIS ATA

216,03

001

Compensi netti

143,25

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

19,80

003

Ritenute erariali

52,98

Contributi ed oneri a carico amministrazione

11 001

IRAP

002

INPDAP Beni di consumo

Carta, cancelleria e stampati

01 001 03 02 007

0,00

64,06 0,00

171,70

216,03

143,25

19,80

52,98

299,53

77,86

221,67

120,00

0,00

120,00

Carta

0,00

120,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

852,40

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

852,40

Altre prestazioni professionali e specialistiche

852,40

852,40 Pag. 2 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P02

Progetto Educazione adulti CTP

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Altre spese Partecipazione ad organizzazioni

02 003

Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

7.131,64

13.418,96

-0,00

13.418,96

1.335,56

12.083,40

1.335,56

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P03

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

02 04 01 04 01 03

Finanziamento dallo Stato

472,86

230,00

242,86

Altri finanziamenti vincolati

472,86

230,00

242,86

Finanziamento attrezzature integrazione alunni h

472,86

230,00

242,86

Finanziamenti da Enti locali o da altre9.253,42 istituzioni pubbliche

9.253,42

Unione Europea

9.253,42

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

9.253,42

9.726,28

9.483,42

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P03

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Beni di consumo Materiali e accessori

03 007 03 02 007

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

7.436,72

Strumenti tecnico-specialistici

7.436,72

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.289,56

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.289,56

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.289,56

9.726,28

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P04

Progetto Formazione ed aggiornamento

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre1.309,50 istituzioni pubbliche

1.309,50

Unione Europea

1.309,50

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

1.309,50

S.conto

04 01 03

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P04

Progetto Formazione ed aggiornamento

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi Formazione e aggiornamento

05 001

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

1.309,50

Formazione professionale generica

1.309,50

Totale spese progetto

1.309,50

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P05

Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre7.362,87 istituzioni pubbliche

7.362,87

2.024,97

5.337,90

Unione Europea

7.362,87

2.024,97

5.337,90

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

7.362,87

2.024,97

5.337,90

7.362,87

2.024,97

5.337,90

S.conto

04 01 03

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P05

Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

05 001

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

7.362,87

Compensi accessori non a carico FIS docenti

7.362,87

Compensi netti

7.362,87

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P06

Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

RESIDUI

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamento dallo Stato

1.482,00

-1.482,00

Dotazione perequativa

1.482,00

-1.482,00

Finanziamento progetto attivitÃ motoria "Un pallone nello zaino"

1.482,00

-1.482,00

1.482,00

-1.482,00

S.conto

02 02 04

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P06

Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

05 001

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

1.482,00

-1.482,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.482,00

-1.482,00

Compensi netti

1.482,00

-1.482,00

1.482,00

-1.482,00

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P07

Progetto Crescere Felix

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

03 04 01

Finanziamenti dalla Regione

1.195,00

Altri finanziamenti vincolati (regione)

1.195,00

Finanziamento Progetto Crescere Felix

1.195,00

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P07

Progetto Crescere Felix

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

05 001

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

1.195,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.195,00

Compensi netti

1.195,00

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P08

Progetto Scuole Belle

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

c=a+b

Aggr

RESIDUI

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Voce S.conto

02 01 06

Finanziamento dallo Stato

48.306,16

Dotazione Ordinaria

48.306,16

Finanziamento progetto Scuole Belle - Decoro ambienti scolastici

48.306,16

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P08

Progetto Scuole Belle

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi Manutenzione ordinaria

06 001

Manutenzione ordinaria Immobili

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

48.306,16

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P09

Progetto Frutta nelle scuole

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamento dallo Stato

1.312,00

Altri finanziamenti vincolati

1.312,00

Finanziamento progetto Frutta nelle scuole

1.312,00

S.conto

02 04 03

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P09

Progetto Frutta nelle scuole

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

05 001

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

1.312,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.312,00

Compensi netti

1.312,00

Totale spese progetto Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P10

Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

c=a+b

Aggr

Somme accertate

RESIDUI Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Voce S.conto

04 01 01

Finanziamenti da Enti locali o da altre 27.822,68 istituzioni pubbliche

27.822,68

20.400,41

7.422,27

Unione Europea

27.822,68

20.400,41

7.422,27

Finanziamento progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

27.822,68

20.400,41

7.422,27

27.822,68

20.400,41

7.422,27

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P10

Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Beni d'investimento Beni mobili

03 010

Impianti e attrezzature

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitÃ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

27.822,68

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P11

Progetto PON F-1-FSE-2013-181

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

c=a+b

Aggr

RESIDUI

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Voce S.conto

04 01 02

Finanziamenti da Enti locali o da altre 15.876,01 istituzioni pubbliche

15.876,01

Unione Europea

15.876,01

Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2013-181

15.876,01

Totale risorse progetto

Pag. 1 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P11

Progetto PON F-1-FSE-2013-181

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

15.876,01

Compensi accessori non a carico FIS docenti

8.791,52

001

Compensi netti

6.305,64

003

Ritenute erariali

2.485,88

Altre spese di personale

RESIDUI

Programma zione

15.876,01

8.791,52

6.305,64

2.485,88

5.714,20

0,00

001

Incarichi conferiti a personale

4.571,40

011

Ritenute erariali

1.142,80

Contributi ed oneri a carico amministrazione

1.370,29

001

IRAP

1.362,29

003

INPS

8,00

15.876,01

Totale spese progetto

0,00

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Pag. 2 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P11

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

Progetto PON F-1-FSE-2013-181

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 3 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P12

Progetto PON G-4-FSE-2013-79

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce

Finanziamenti da Enti locali o da altre9.061,64 istituzioni pubbliche

9.061,64

2.416,80

6.644,84

Unione Europea

9.061,64

2.416,80

6.644,84

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

2.416,80

Finanziamento progetto PON G-4-FSE-2013-79

6.644,84

9.061,64

6.644,84

S.conto

04 01

Totale risorse progetto

2.416,80

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P12

Progetto PON G-4-FSE-2013-79

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Personale

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

7.230,87

Compensi accessori non a carico FIS docenti

6.003,94

001

Compensi netti

6.003,94

4.610,01

003

Ritenute erariali

1.393,93

Compensi accessori non a carico FIS ATA

540,00

001

Compensi netti

358,12

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

49,42

132,46

Contributi ed oneri a carico amministrazione

686,93

001

IRAP

556,25

002

INPDAP

130,68

1.525,41

Beni di consumo

Carta, cancelleria e stampati

01 002

Cancelleria

0,00

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 P

P12

Progetto PON G-4-FSE-2013-79

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di 03 beni di terzi Promozione

04 001

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilità finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

305,36

9.061,64

1.830,77

7.230,87

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 R

R98

Fondo riserva

COMPETENZA

RIEPILOGO ENTRATE

RESIDUI

Programmazione

Variazioni

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Iniziali

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

i=g-h

l=f+i

Aggr Voce S.conto

02 01 01

Finanziamento dallo Stato

150,00

Dotazione Ordinaria

150,00

Finanziamento contributo ordinario

150,00

Totale risorse progetto

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Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014 R

R98

Fondo riserva

COMPETENZA

RIEPILOGO SPESE Tipo

Conto S. Conto Fondo di riserva Fondo di riserva

01 001

Fondo ordinario

Totale spese progetto

RESIDUI

Programma zione

Variazioni

Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

(1) Residua disponibilitĂ finanziaria

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

c=a+b

f=d-e

g=c-d

j=h-i

k=f+j

150,00

Partite di giro

Anticipo al Direttore S.G.A.

001 Anticipo al Direttore S.G.A. Totale partite di giro

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014 Esercizio finanziario 2014 A) CONTO DI CASSA 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

0,00 0,00

- Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza

197.728,38 di cui (*)

185.623,26

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

0,00

di cui (*) 3

0,00

Totale

197.728,38 di cui (*)

- Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza

56.360,11

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

0,00

di cui (*)

0,00

- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

136.547,67 di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: dell'esercizio 6

129.263,15

140.248,95 0,00

dell'esercizio

(3-4)

140.248,95

- Attivi degli anni precedenti

185.623,26

61.180,71 di cui (*)

(1+2)

38.878,14

- Passivi degli anni precedenti -

38.878,14 0,00 Differenza

Avanzo (o disavanzo) complessivo

101.370,81

(6-7)

237.918,48

(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10

Entrate effettive accertate nell'esercizio:

337.977,33

Spese effettive impegnate nell'esercizio:

100.058,85

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

237.918,48 (10-11)

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro) Pag. 1 di 1

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CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2014 CODICI

Situazione al 1/1

VOCI

IMMOBILIZZAZIONI

A-1

Immateriali

A-1-1 A-1-2

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili

A-1-3

- Altre

Variazioni

Situazione al 31/12

Totale A-2

Materiali

A-2-1

- Terreni e fabbricati

A-2-2

- Impianti e macchinari

A-2-3

- Attrezzature

A-2-4

- Mezzi di trasporto

A-2-5

- Immobilizzazioni in corso ed Acconti

A-2-6

- Altri beni Totale

A-3

Finanziarie

A-3-1

- Partecipazioni in :

A-3-1-a

- consorzi

A-3-1-b

- reti di scuole

A-3-1-c

- altre partecipazioni

A-3-2

105.032,12

20.082,78

125.114,90

116.345,26

- Crediti :

A-3-2-a

- verso lo Stato

A-3-2-b

- verso altri Totale Totale immobilizzazioni

DISPONIBILITA'

B-1

Rimanenze

B-1-1

- Materie prime, sussidiarie e di consumo

B-1-2

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

B-1-3

- Prodotti finiti e merci Totale

B-2

Crediti (Residui attivi)

B-2-1

- Verso lo Stato

Pagina 1

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CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2014 CODICI

Situazione al 1/1

VOCI

DISPONIBILITA'

B-2

Crediti (Residui attivi)

B-2-2

- Verso altri

Variazioni

Situazione al 31/12

23.903,69

140.248,95

136.547,67

Totale

136.547,67

Totale disponibilita'

276.796,62

401.911,52

Totale B-3

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B-3-1

- Titoli di Stato

B-3-2

- Altri titoli Totale

B-4

Disponibilità liquide

B-4-1

- Depositi bancari e postali

DEFICIT PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO

Pagina 2

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CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2014 CODICI

Situazione al 1/1

VOCI

DEBITI

A-1

A lungo termine

A-1-1

- Debiti verso le banche (1)

Variazioni

Situazione al 31/12

Totale A-2

Residui passivi

A-2-1

- Verso lo Stato

A-2-2

- Verso altri

8.367,57

30.510,57

Totale

38.878,14

Totale debiti

38.878,14

CONSISTENZA PATRIMONIALE

363.033,38

TOTALE PASSIVO

401.911,52

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone Data 16/03/2015 (importi in euro)

(1) vedere istruzioni

Pagina 3

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ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

30/10/2014

02/01/06

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per progetto Scuole Belle - Decoro ambienti scolastici MIUR nota prot. 5877 del 22/07/2014

48.306,16

2014

30/10/2014

02/02/01

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento attività CTP innalzamento livello scolarità MIUR prot. n.2480 del 17/04/2013 e formazione civica MIUR-MIN INT.prot.n. 22991-19/03/14

4.392,68

2014

30/10/2014

02/04/01

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per acquisto sussidi alunni H MIUR prot.n. 9851 del 20/12/2013

242,86

2014

30/10/2014

02/04/02

U.S.R. PER LA CAMPANIA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Finanziamento per copertura infortuni alunni anno 2013

3.370,57

2014

30/10/2014

02/04/04

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per CTP D.M.821/2013 art.6 MIUR prot. n. 1700 del 25/02/2014

3.565,82

2014

30/10/2014

03/04/01

REGIONE CAMPANIA Finanziamento regionale progetto Crescere Felix

1.195,00

2014

30/10/2014

04/01/01

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON-A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

7.422,27

2014

30/10/2014

04/01/02

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON-F-1-FSE-2013-181 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013

40.432,73

2014

30/10/2014

04/01/03

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON-G-1-FSE-2013-171 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013

5.337,90

2014

30/10/2014

04/01/04

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON-G-4-FSE-2013-79 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013

6.644,84

2014

30/10/2014

04/05/04

COMUNE DI CASAVATORE Finanziamento Comune di Casavatore per manutenzione edifici anno 2011

6.040,00

2014

30/10/2014

04/05/05

COMUNE DI CASAVATORE Finanziamento Comune di Casavatore per manutenzione edifici anno 2012

8.480,13

2014

16/12/2014

05/02/01

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE Contributo alunni per assicurazione a.s.2014/2015

4.817,99

Totale residui attivi 2014

140.248,95

TOTALI

140.248,95

Pag. 1 di 9

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ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

29/12/2014

A/01

Tipografia Cav. Cirillo Mattia SRL Pagamento fattura n.13/01 del 29/12/2014 per acquisto buste per spedizioni e bollettini postali

2014

29/12/2014

A/01

RUBINO BARBARA Saldo compenso incarico Responsabile esterno servizio prevenzione e protezione anno 2014

2014

29/12/2014

A/01

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenuta d'acconto su compensi liquidati al personale estraneo su impegno dei netti 27per incarico RSPP anno 2014

400,00

2014

29/12/2014

A/01

AGENZIA DELLE ENTRATE INPS pagamento interessi di rivalsa ai sensi della L.140/1997 e dell'art.24 del DPR 1032/73

97,79

2014

29/12/2014

A/01

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Saldo fattura n.V1/0013096 del 31/03/2014 per servizi di pulizia mese di marzo 2014 cod.cliente SA002615

2.628,73

2014

29/12/2014

A/01

5.062,50

2014

29/12/2014

A/01

Unipol Assicurazioni Agenzia 3 GF SRL Pagamento polizze n. 39245/77/107655100, 39245/65/107655130 e 39245/71/107655140 infortuni e assistenza, RCT/RCO, tutela legale alunni a.s.2014/15 Ascom Multiservice Group s.r.l. Gruppo D'Anna Saldo contratto di fornitura ed assistenza tecnica prot.n.1538 del 26/06/2014 2Â° semestre periodo gennaio-giugno 2015

2014

29/12/2014

A/01

OFFICE B E P SRL Saldo fattura per fornitura servizio bacheca

2014

29/12/2014

A/01

POSTE ITALIANE SPA -NAPOLI-ALT SUD- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento spese postali mese di settembre 2014 conto contrattuale n. 30066239-001

2014

29/12/2014

A/01

ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento contratto prot.n. 1262/B15 del 09/12/2014 di manutenzione e assistenza software ARGO

2014

29/12/2014

A/01

FASTWEB S.P.A. Pagamento fattura FASTWEB n. 7230912 del 30/09/2014 per canone periodo 01/08/2014-30/09/2014 cod. cliente 5385473

86,32

2014

29/12/2014

A/01

FASTWEB S.P.A. Pagamento fattura FASTWEB n. 8699105 del 30/11/2014 per canone periodo 17/11/2014 - 30/11/2014 cod.cliente 6435235

115,22

2014

29/12/2014

A/01

FASTWEB S.P.A. Pagamento fattura FASTWEB n. 8643546 del 30/11/2014 per canone dal 01/10/2014 al 30/11/2014 cod. cliente 5385473

2014

29/12/2014

A/01

DE MARTINO FRANCESCA Riemissione mandato sig.ra De Martino Francesca

2014

29/12/2014

P/02

DIDATTICA CAMPANA Saldo fatture per fornitura cancellaria n. 4 sessioni di formazione civica periodo gennaio-giugno 2014

120,00

2014

29/12/2014

P/02

RAGO GIUSEPPE Compenso netto personale docente per progetto formazione civica periodo gennaio-giugno 2014

232,12

2014

29/12/2014

P/02

TIROZZI DOMENICO Compenso netto personale ata per progetto formazione civica periodo gennaio-giugno 2014

2014

29/12/2014

P/02

LA CAVA MARIA GIULIA Compenso netto personale docente per progetto formazione civica periodo gennaio - giugno 2014

610,00

2.137,60

427,00

183,00

16,28

1.376,16

78,51

1.216,59

66,32

232,12

Pag. 2 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

29/12/2014

P/02

RONZA NICOLINA Compenso netto personale Ata per progetto formazione civica periodo gennaio-giugno 2014

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 41personale impeganto nel progetto Docente Rago

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef su compensi accessori liquidati al personale interno su impegno dei netti 41 Docente Rago impegnato sul progetto

85,85

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 41 personale impegnato sul progetto Docente Rago

29,75

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 41 personale impegato nel progetto Docente Rago

84,70

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 41 personale impegnato nel progetto Docente Rago

30,80

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 43 personale impegnato nel progetto Docente La Cava

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef su compensi accessori liquidati al personale interno impegnato nel progetto su impegno dei netti 43 Docente La Cava

85,85

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 43 personale impegnato nel progetto Docente La Cava

29,75

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 43 personale impegnato nel progetto Docente La Cava

84,70

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 43 personale impegnato nel progetto Docente La Cava

30,80

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 42 personale Ata impegnato nel progetto C.S. Tirozzi

0,35

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef su compensi accessori liquidati al personale ATA interno impegnato nel progetto su impegno dei netti 42 C.S. Tirozzi

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 42 personale ATA impegnato nel progetto C.S. Tirozzi

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 42 personale ATA impegnato nel progetto C.S. Tirozzi

24,20

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 42 personale Ata impegnato nel progetto C.S. Tirozzi

8,80

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 44 personale ATA impegnato nel progetto A.A. Ronza

0,41

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef su compensi accessori liquidati al personale interno ATA impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. ronza

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO personale Ata impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A Ronza

76,93

1,23

24,53

8,50

28,45

9,86

Pag. 3 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. Ronza

28,07

2014

29/12/2014

P/02

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. Ronza

10,24

2014

29/12/2014

P/12

PRETA MARIAROSARIA Compenso netto facilitatore PON-G4-FSE-2013-79

232,65

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef facilitatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 65

142,59

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO facilitatore PON-G4-FSE-2013-74 su impegno dei netti 65

2014

29/12/2014

P/12

BOCCIA PALMA Compenso netto valutatore PON-G4-FSE-2013-79

232,65

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef valutatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 68

142,59

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO valutatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 68

2014

29/12/2014

P/12

DE SANTIS DANILO Compenso netto docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 71

884,79

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 71

376,04

2014

29/12/2014

P/12

RAGO GIUSEPPE Compenso netto tutor interno area formativa PON G4-FSE-2013-79

302,77

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef tutor interno docente Rago area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 74

111,98

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO tutor interno docente Rago area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 74

2014

29/12/2014

P/12

DEL PRETE FILOMENA Compenso netto tutor interno area formativa PON-G4-FSE-2013-79

302,77

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef tutor interno docente Del Prete area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 77

111,98

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO tutor interno docente Del Prete area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 77

2014

29/12/2014

P/12

TIROZZI DOMENICO Compenso netto personale ATA Coll.Scol. area gestionale PON-G4-FSE-2013-79

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale ATA Coll. Scol area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80

31,90

3.539,17

35,25

165,80

0,88

Pag. 4 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef personale ATA Coll. Scol.area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80

61,32

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO personale ATA Coll. Scol. area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80

21,25

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Coll. Scol. area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80

60,50

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA Coll. Scol. area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80

22,00

2014

29/12/2014

P/12

DE ROSA SABATO Compenso netto personale ATA Ass.Amm.area gestionale PON-G4-FSE-2013-79

96,16

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef personale ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86

35,57

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO personale ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86

12,33

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86

35,09

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA Ass.Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86

12,76

2014

29/12/2014

P/12

FERONE ROSARIA Compenso netto personale ATA Ass.Amm.area gestionale PON-G4-FSE-2013-79

96,16

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale ATA Ass. Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef personale ATA Ass. Amm.Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92

35,57

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO personale ATA Ass. Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92

12,33

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Ass. Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92

35,09

2014

29/12/2014

P/12

AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA Ass. Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92

12,76

2014

29/12/2014

P/11

GUIDA ROSANNA Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

521,16

2014

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Guida R. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 98

192,76

2014

100

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Guida R PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 98

60,68

0,51

Pag. 5 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

101

29/12/2014

P/11

DI VAIO ASSUNTA Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

521,16

2014

102

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Di Vaio A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 101

192,76

2014

103

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Di Vaio A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 101

60,68

2014

104

29/12/2014

P/11

PELLICCIA MARIA LUCE Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

521,16

2014

105

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Pelliccia M.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 104

192,76

2014

106

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Pelliccia M.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 104

2014

107

29/12/2014

P/11

MARINELLI MARIA Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

521,16

2014

108

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Marinelli M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 107

192,76

2014

109

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Marinelli M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 107

2014

110

29/12/2014

P/11

GRIMALDI ADELAIDE Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

521,16

2014

111

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Grimaldi A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 110

192,76

2014

112

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Grimaldi A. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 110

2014

113

29/12/2014

P/11

PICARO ELSA Compenso netto coordinatore di classe PON-F1-FSE-2013-181

442,63

2014

114

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef coordinatore di classe Picaro E. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 113

271,29

2014

115

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Picaro E. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 113

60,68

2014

116

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO su compenso esperto esterno De Martino Francesca area formativa PON-F1-FSE-2013-181

129,24

2014

117

29/12/2014

P/11

ZUCCHERO IMMACOLATA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

201,84

2014

118

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Zucchero I. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 117

74,66

2014

119

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Zucchero I PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 117

23,50

60,68

Pag. 6 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

120

29/12/2014

P/11

SCARPATO ANNA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

2014

121

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Scarpato A. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 120

74,66

2014

122

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Scarpato A. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 120

23,50

2014

123

29/12/2014

P/11

SELLITTO GIUSEPPINA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

2014

124

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Sellitto G. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 123

74,66

2014

125

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Sellitto G. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 123

23,50

2014

126

29/12/2014

P/11

LUONGO ANTONIETTA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

2014

127

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Luongo A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 126

74,66

2014

128

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Luongo A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 126

23,50

2014

129

29/12/2014

P/11

FORMISANO ANNA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

2014

130

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Formisano A PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 129

74,66

2014

131

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Formisano A PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 129

23,50

2014

132

29/12/2014

P/11

MANNA VINCENZA Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181

2014

133

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef assistente mensa Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 132

74,66

2014

134

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO assistente mensa Manna V. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 132

23,50

2014

135

29/12/2014

P/11

PEZZELLA Rachele Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181

295,12

2014

136

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente di sostegno Pezzella R. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 135

180,88

2014

137

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente di sostegno Pezzella R PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 135

40,46

2014

138

29/12/2014

P/11

MELLINO CIRO Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181

201,84

694,96

Pag. 7 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

139

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente di sostegno Mellino C.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 138

257,04

2014

140

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente di sostegno Mellino C. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 138

80,92

2014

141

29/12/2014

P/11

MANNA VINCENZA Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181

347,48

2014

142

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente di sostegno Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 141

128,52

2014

143

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente di sostegno Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 141

40,46

2014

144

29/12/2014

P/11

CANTIELLO MARIA Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181

347,48

2014

145

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente di sostegno Cantiello M PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 144

128,52

2014

146

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente di sostegno Cantiello M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 144

40,46

2014

147

29/12/2014

P/11

CAPASSO MARIA ROSARIA Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181

361,13

2014

148

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE irpef docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 147

107,87

2014

149

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 147

39,87

2014

150

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE INPS CARICO STATO docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 147

8,00

2014

151

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP CARICO STATO su compenso genitori PON-F1-FSE-2013-181

2014

152

29/12/2014

P/11

AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto compensi genitori PON-F1-FSE-2013-181

2014

153

29/12/2014

P/11

ALAGNA ILARIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

154

29/12/2014

P/11

CAIAZZA GIUSTINA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

155

29/12/2014

P/11

CAIAZZA LUCIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

156

29/12/2014

P/11

CAIAZZA VINCENZA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

157

29/12/2014

P/11

CARRERA CARMELA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

485,80

1.142,80

Pag. 8 di 9

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633 Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Anno prov.

Data

Aggr./ voce

BENEFICIARIO OGGETTO

IMPORTO

2014

158

29/12/2014

P/11

CONTE ANTONIETTA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

159

29/12/2014

P/11

D'ALESSANDRO CARMELA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

160

29/12/2014

P/11

DE SIMONE MARGHERITA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

161

29/12/2014

P/11

DI CAPUA LUISA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

162

29/12/2014

P/11

DIFFICILE ANNA MARIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

163

29/12/2014

P/11

D'URSO DANIELA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

164

29/12/2014

P/11

FERONE VINCENZA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

165

29/12/2014

P/11

MARINO ANTONIETTA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

166

29/12/2014

P/11

MARINO ANTONIETTA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

167

29/12/2014

P/11

OREFICE KATIUSCIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

168

29/12/2014

P/11

OREFICE ROSARIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

169

29/12/2014

P/11

PENZIVECCHI RAFFAELLA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

170

29/12/2014

P/11

PRANZILE RITA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

171

29/12/2014

P/11

TUCCILLO GIUSTINA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

2014

172

29/12/2014

P/11

VIOLETTI MARIAROSARIA Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181

228,57

Totali residui passivi 2014

38.878,14

TOTALI

38.878,14

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone (importi in euro) Pag. 9 di 9

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO ENTRATE Aggr. Voce

Sottovoce 01

COMPETENZA

RESIDUI

Program mazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o -

Iniziali (*)

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

Avanzo di amministrazione utilizzato 01

AVANZO NON VINCOLATO

AVANZO VINCOLATO

Finanziamento dallo Stato

92.434,23

32.556,14

59.878,09

8.675,72

22.338,42

48.306,16

4.392,68

Dotazione Ordinaria

01 01

Finanziamento contributo ordinario

Finanziamento servizi di pulizia

Finanziamento formazione ed aggiornamento docenti/ata Finanziamento formazione docenti di sostegno

Finanziamento POF Legge 440/97

Finanziamento progetto Scuole Belle - Decoro ambienti scolastici Dotazione perequativa

Finanziamento CTP/EDA

Finanziamento scuola in ospedale

Finanziamento istruzione domiciliare

Finanziamento progetto attivitĂ motoria "Un pallone nello zaino" Finanziamento sicurezza nelle scuole ex legge 626/94 Finanziamento formazione e aggiornamento personale Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati

02 02

92.434,23

Finanziamento attrezzature integrazione alunni h

472,86

Finanziamento per infortunio alunni

3.370,57

Finanziamento progetto Frutta nelle scuole

1.312,00

Finanziamenti D.M.821/2013 art.6

3.565,82

230,00

242,86

3.370,57

3.565,82

1.312,00

Pag. 1 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO ENTRATE Aggr. Voce

Sottovoce 02

Finanziamento dallo Stato

RESIDUI

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o -

Iniziali (*)

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

92.434,23

1.195,00

32.556,14

59.878,09

1.195,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 133.114,51

133.114,51

58.756,64

74.357,87

21.800,42

7.422,27

40.432,73

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

05 03

Finanziamenti dalla Regione 01

Dotazione Ordinaria (regione)

Dotazione perequativa (regione)

Altri finanziamenti non vincolati (regione) Altri finanziamenti vincolati (regione)

04 04

COMPETENZA Program mazione definitiva

Finanziamento Progetto Crescere Felix

Unione Europea

29.222,69

Finanziamento progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2013-181

40.432,73

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

35.921,12

5.337,90

Finanziamento progetto PON G-4-FSE-2013-79

6.644,84

6.040,00

8.480,13

4.178,00

Provincia non vincolati

Provincia vincolati

Comune non vincolati

Comune vincolati

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2008/2009

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2009/2010

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2007 Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2011 Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2012 Contributo Comune per funzioni miste gennaio-maggio 2014

30.583,22

4.178,00 Pag. 2 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO ENTRATE Aggr. Voce

Sottovoce 04

COMPETENZA Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o -

Iniziali (*)

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 133.114,51 05

06 05

RESIDUI

Program mazione definitiva

133.114,51

58.756,64

Contributo Comune per cancelleria e stampati anno 2014 Altre istituzioni

2.195,00

74.357,87

Contributi da privati

5.100,00

282,01

4.817,99

5.100,00

282,01

4.817,99

106.133,59

Famiglie non vincolati

Famiglie vincolati

02 02

Contributo alunni per assicurazione

Contributo alunni gite scolastiche

Contributo alunni primaria per corsi extra

Contributo adulti per CTP

Contributi personale scolastico per altri canoni

Altri non vincolati

Altri vincolati

Proventi da gestioni economiche 01

Azienda agraria

Azienda speciale

AttivitĂ per conto terzi

AttivitĂ convittuale

Altre entrate 01

Interessi

Rendite

Alienazione di beni

Diverse

Contributi Istituzioni Scolastiche Rete Provinciale CTP/EDA Cointributi da Privati/Enti e Sponsorizzazioni Pag. 3 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

Aggr. Voce

Sottovoce 07 04 08

RESIDUI

Program mazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o -

Iniziali (*)

Riscossi

Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

Altre entrate

106.133,59

Fondo Cassa ex 1Â° C.D. B. Croce Casavatore

106.133,59

337.977,33

197.728,38

Mutui 01

Mutui

Anticipazioni Totale entrate

140.248,95

(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 01

Personale

a 117.743,12

RESIDUI

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

24.420,23

93.322,89

Supplenze brevi e saltuarie docenti

69.123,31

001

Compensi netti

69.123,31

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute addizionali

005

Ritenute previdenziali e assistenziali

006

Altre ritenute previdenziali F.C.

Compensi accessori a carico FIS docenti

6.050,14

001

Compensi netti

6.050,14

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

099

Arrotondamenti

099

24.420,23

Arrotondamenti Supplenze brevi e saltuarie ATA

02 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

005

Ritenute previdenziali e assistenziali

006

Altre ritenute F.C.

099

Arrotondamenti

Pag. 5 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 01

Personale

RESIDUI

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

117.743,12

24.420,23

93.322,89

24.420,23

Compensi accessori a carico FIS ATA

04 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

005

Compensi netti da avanzo compreso ritenute

099

Arrotondamenti Compensi accessori non a carico FIS docenti

29.464,69

15.495,46

13.969,23

15.495,46

001

Compensi netti

25.349,12

11.379,89

13.969,23

11.379,89

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

64,06

003

Ritenute erariali

4.051,51

-0,00

4.051,51

004

Altre ritenute

005

funzioni strumentali

006

incarichi specifici

007

incarichi funzioni miste

008

compensi aree a rischio

099

Arrotondamenti Compensi accessori non a carico FIS ATA

4.934,03

756,03

4.178,00

756,03

4.679,37

501,37

4.178,00

501,37

69,22

185,44

06 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

64,06

Pag. 6 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 01

Personale

099

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

117.743,12

24.420,23

93.322,89

24.420,23

4.934,03

756,03

4.178,00

756,03

Altre spese di personale

5.714,20

Incarichi conferiti a personale

4.571,40

Compensi accessori non a carico FIS ATA

RESIDUI

Arrotondamenti Corsi di recupero

07 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

099

Arrotondamenti Compensi per esami

08 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

099

Arrotondamenti Altre indennitĂ

09 001

Compensi netti

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

004

Altre ritenute

099

Arrotondamenti

10 001

Pag. 7 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 01

Personale

RESIDUI

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

117.743,12

24.420,23

5.714,20

1.142,80

Contributi ed oneri a carico amministrazione

2.456,75

2.454,54

001

IRAP

1.996,40

002

INPDAP

352,35

003

INPS

108,00

105,79

004

INAIL

005

IRAP indennità di funzione sup. coll. d.s.

006

IRAP indennità di funzione sup. sost. dsga

Altre spese di personale

10 002

Collaborazioni coordinate e continuative

003

Indennità di missione

004

Gettoni di presenza

005

Borse di studio e sussidi

006

Buoni pasto

007

Contributi centri attività sociali, sportive e culturali

008

Contributi per prestazioni sanitarie

009

Contributi aggiuntivi

010

Ritenute previdenziali e assistenziali

011

Ritenute erariali

012

Altre ritenute

013

INCENTIVO GENITORI PON MISURA 3.1

014

Incarichi (mod genitori pon3,1)

099

Arrotondamenti

93.322,89

2,21

24.420,23

2.454,54

105,79

Pag. 8 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 01

Personale Contributi ed oneri a carico amministrazione

11 007

IRAP indennità di direzione coll. D.S

008

IRAP indennità di amministrazione DSGA titolare

009

IRAP indennità di amministrazione sost.dsga

010

IRAP esperti esterni

011

T.F.R.

012

INPS

013

INPS compensi accessori

014

INAIL

016

INPDAP supplenze

017

INPDAP fondo istituto

018

INPDAP non da fondo

019

INPDAP indennità di amministrazione

020

INPDAP funzioni strumentali

021

INPDAP funzioni aggiuntive

022

INPDAP ore eccedenti

INPDAP indennita' di funzione sup. dsga

Carta, cancelleria e stampati

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

117.743,12

24.420,23

93.322,89

24.420,23

2.456,75

2.454,54

2,21

2.454,54

19.358,45

3.293,49

2.563,49

730,00

16.064,96

730,00

5.896,10

2.702,29

1.972,29

730,00

3.193,81

730,00

300,00

120,00

INPDAP su indennità di direzione Beni di consumo

RESIDUI

001

Carta

002

Cancelleria

420,00

120,00

3.676,10

1.637,66

120,00 1.637,66

2.038,44 Pag. 9 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

19.358,45

3.293,49

2.563,49

730,00

16.064,96

730,00

Carta, cancelleria e stampati

5.896,10

2.702,29

1.972,29

730,00

3.193,81

730,00

003

Stampati

1.800,00

944,63

334,63

610,00

855,37

610,00

004

materiale didattico sc.materna

005

materiale didattico sc.elementare

006

beni consumo mod. genitori

007

Progetto amico libro Giornali e pubblicazioni

491,06

150,00

341,06

001

Giornali e riviste

491,06

150,00

341,06

002

Pubblicazioni 12.971,29

441,20

12.530,09

Sottoconto 02

Beni di consumo 01

Materiali e accessori

Somme impegnate

RESIDUI

001

Beni alimentari

002

Vestiario

003

Equipaggiamento

004

Carburanti, combustibili e lubrificanti

005

Accessori per uffici, alloggi, mense

006

Accessori per attivitĂ sportive e ricreative

007

Strumenti tecnico-specialistici

7.600,72

008

Materiale tecnico-specialistico

500,00

500,00 3.370,57

009

Materiale informatico e software

3.370,57

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico

1.500,00

441,20

1.058,80

Pag. 10 di 20

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza

01 001

Consulenza direzionale ed organizzativa

002

Consulenza tecnico-scientifica

003

Consulenza giuridico-amministrativa

004

Consulenza informatica

005

Altre consulenze

006

esperti esterni mod. genitori

007

Ritenuta d'acconto esperti esterni

099

Altre consulenze

001

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Interpretariato e traduzioni

002

Esperti per commissioni/comitati/consigli

003

Assistenza medico-sanitaria

004

Assistenza psicologica, sociale e religiosa

005

Assistenza tecnico-informatica

006

Perizie e servizi investigativi

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

Somme impegnate b

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

156.736,70

43.234,55

30.739,51

400,00

10.853,68

2.564,60

427,00

12.495,04

2.137,60

1.392,52

113.502,15

8.289,08

12.495,04

2.137,60

1.392,52

2.070,57

427,00

7.390,59

2.137,60

Promozione

305,36

PubblicitĂ

305,36

1.643,57

2.137,60

5.252,99

2.137,60

Servizi per trasferte

03 001

Servizi per trasferte in Italia

002

Servizi per trasferte all'estero

04 001

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione

04 002

Rappresentanza

003

Organizzazione manifestazioni e convegni

004

Altre ritenute

005

Altre spese

099

Arrotondamenti

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

156.736,70

43.234,55

30.739,51

305,36

12.495,04

113.502,15

Formazione e aggiornamento

1.309,50

001

Formazione professionale generica

002

Formazione professionale specialistica

003

Impianti e macchinari

004

Mezzi di trasporto

005

Hardware

006

Software

099

Altri beni Manutenzione ordinaria

66.860,30

001

Manutenzione ordinaria Immobili

62.826,29

002

Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori

003

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

004

Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto

005

Manutenzione ordinaria Hardware

006

Manutenzione ordinaria Software

099

Manutenzione ordinaria di altri beni

Somme impegnate

RESIDUI

3.000,00

1.034,01

3.000,00

12.495,04

63.860,30 62.826,29

3.000,00

1.034,01

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Somme impegnate b

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

156.736,70

43.234,55

30.739,51

12.495,04

113.502,15

12.495,04

Noleggi, locazioni e leasing

2.700,00

2.599,88

1.223,72

1.376,16

100,12

1.376,16

001

Noleggio e leasing impianti e macchinari

1.250,00

1.223,72

002

Locazione immobili

003

Noleggio e leasing hardware

004

Licenze d'uso di software

1.450,00

1.376,16

005

Noleggio e leasing mezzi di trasporto

006

Gas

007

Altri canoni

Utenze e canoni

2.683,00

1.731,85

001

Telefonia fissa

1.000,00

280,05

002

Telefonia mobile

003

Abbonamenti a banche dati

1.500,00

1.268,80

004

Reti di trasmissione

005

Energia elettrica

006

Acqua

007

Gas

008

Altri canoni

183,00

099 08

26,28

1.376,16

73,84

1.376,16

890,05

951,15

890,05

280,05

719,95

280,05

427,00

231,20

427,00

Noleggio e leasing di altri beni 841,80

841,80

183,00

Servizi di ristorazione

37.000,00

001

Mensa scolastica

37.000,00

002

Per terzi

003

Stampa e rilegatura

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi di ristorazione

09 004

Trasporti, traslochi e facchinaggio

005

Prestazioni artigianali

006

Terziarizzazione dei servizi

007

Derattizzazione e disinfettazione

099

Altri servizi Servizi ausiliari

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

30.739,51

12.495,04

37.000,00

113.502,15

12.495,04

37.000,00

2.628,73

0,02

2.628,73

27.265,85

27.265,83

24.637,10

2.628,73

0,02

2.628,73

Servizi finanziari

2.259,01

304,53

1.954,48

Servizi di tesoreria

2.259,01

304,53

1.954,48

5.100,00

5.062,50

37,50

5.062,50

5.100,00

5.062,50

37,50

5.062,50

Pulizia e lavanderia

003

Stampa e rilegatura

004

Trasporti, traslochi e facchinaggio

005

Prestazioni artigianali

006

Altri servizi ausiliari

007

Terziarizzazione dei servizi

Altri servizi finanziari Assicurazioni

Differenze in + o -

24.637,10

Sorveglianza e custodia

002

Somme rimaste da pagare

27.265,83

002

001

b 43.234,55

Somme pagate

27.265,85

001

a 156.736,70

Somme impegnate

RESIDUI

001

Assicurazioni su beni immobili

002

Assicurazioni su beni mobili

003

Assicurazioni per responsabilitĂ civile verso terzi

004

Altre assicurazioni Pag. 14 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Somme impegnate b

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

156.736,70

43.234,55

30.739,51

12.495,04

113.502,15

12.495,04

Altre spese

9.642,50

71,31

55,03

16,28

9.571,19

16,28

Amministrative

2.510,86

71,31

55,03

16,28

2.439,55

16,28

700,00

71,31

55,03

16,28

628,69

16,28

Visite e viaggi d'istruzione

13 001 04 01

Spese per visite e viaggi d'istruzione

001

Oneri postali e telegrafici

002

Carte valori, bollati e registrazione contratti

003

Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali

004

Pubblicazione bandi

005

Iscrizioni ad ordini professionali

006

Diversi

007

Compensi ed indennitĂ ai Revisori

008

Rimborsi spese per i Revisori

1.810,86

Partecipazione ad organizzazioni

7.131,64

02 001

Partecipazione ad organismi interni

002

Partecipazione ad organismi internazionali

003

Partecipazione a reti di scuole e consorzi

004

BENEFICENZA "PROGETTO ZABBALEEN-EL CAIRO-ONLUS Imposte

03 001

Imposte sul reddito

002

Imposte sul patrimonio

003

Imposte sul registro

004

I.V.A. Pag. 15 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE Tipo Conto

Sottoconto 04

Altre spese

COMPETENZA

RESIDUI

Program mazione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

9.642,50

71,31

55,03

16,28

9.571,19

16,28

Imposte

03 005

Altre imposte Altre uscite

05 001

Restituzione versamenti non dovuti

002

rimborso spese varie

003

risarcimento infortunio alunni

004 05

SPESE VIAGGI Oneri straordinari e da contenzioso Oneri straordinari

01 001

Oneri derivanti da rapporti con terzi

002

Perdite su garanzie

003

Interessi passivi per ritardati pagamenti

004

Sopravvenienze passive

005

Insussistenze attive

006

Minusvalenze da alienazioni

099

Altre imposte Esborso da contenzioso

02 001

Esborso da contenzioso verso personale dipendente

002

Esborso da contenzioso verso fornitori

003

Esborso da contenzioso verso cittadini

099

Altre tasse

Pag. 16 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 06

Beni d'investimento

Somme impegnate b

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

31.729,04

27.822,68

3.906,36

31.729,04

27.822,68

3.906,36

Beni immateriali

01 001

Opere dell'ingegno - Software prodotto

002

Brevetti

003

Diritti d'autore Beni immobili

02 001

Terreni

002

Infrastrutture idrauliche

003

Opere per la sistemazione del suolo

004

Fabbricati civili

005

Fabbricati rurali

006

Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico

007

Impianti sportivi Beni mobili

03 001

Mezzi di trasporto stradali leggeri

002

Mezzi di trasporto stradali pesanti

003

Automezzi ad uso specifico

004

Mezzi di trasporto aerei

005

Mezzi di trasporto marittimi

006

Macchinari per ufficio

007

Mobili ed arredi per ufficio

008

Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze

009

Mobili ed arredi per locali ad uso specifico Pag. 17 di 20

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 06

Somme impegnate b

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

Beni d'investimento

31.729,04

27.822,68

3.906,36

Beni mobili

31.729,04

27.822,68

3.906,36

010

Impianti e attrezzature

31.729,04

27.822,68

3.906,36

011

Hardware

012

Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico

013

Materiale bibliografico

014

Strumenti musicali

015

Animali

016

sussidi didattici Manutenzione straordinarie

04 001

Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche

002

Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo

003

Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo

004

Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali

005

Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

006

Manutenzione straordinaria Impianti sportivi

007

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti

008

Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico

009

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei Pag. 18 di 20

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

Sottoconto 06

Beni d'investimento

a 31.729,04

Somme impegnate b 27.822,68

RESIDUI

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

27.822,68

3.906,36

Manutenzione straordinarie

04 010

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi

011

Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi

012

Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature

013

Manutenzione straordinaria Hardware

014

Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno Software prodotto

015

Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico

016

Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico

017

Manutenzione straordinaria Strumenti musicali Immobilizzazioni finanziarie

05 001

Titoli dello Stato

002

Altri titoli

003 07

Altre partecipazioni Oneri finanziari Oneri su finanziamenti specifici

01 001

Rimborso di mutui

002

Rimborso di Anticipazioni

003

Spese di tenuta conto Anticipazioni

02 001

Rimborso di anticipazioni

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COMPETENZA Program mazione definitiva

Tipo Conto

01 001 98 01 001

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Differenze in + o -

Iniziali

Pagati

Rimasti da pagare

Residui al 31/12

d=b-c

e=a-b

h=f-g

i=d+h

Rimborsi e poste correttive

1.216,59

Altre poste correttive

1.216,59

Restituzione versamenti non dovuti

1.216,59

Sottoconto 08

RESIDUI

Fondo di riserva

150,00

Fondo di riserva

150,00

Fondo ordinario

150,00

Totale spese

336.576,40

150,00 100.058,85

61.180,71

38.878,14

236.517,55

38.878,14

Data 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

(importi in euro)

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ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Personale

Beni Di Consumo

Servizi Esterni

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Oneri Altre Spese Tributi Investimenti Finanziari

(impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) A01

97,79

1.648,08

A02

38.705,47

(impegnato) (impegnato)

71,31

Rimborsi e Tot. Spese Tot. Impegni Impegni/ poste Spese % correttive (programmate) (impegnato) (impegnato) (impegnato) 1.216,59

4.223,72

95.481,64

41.739,24

43,71%

5.664,69

4.223,72

74,56%

A03

79.351,45

0,00%

A04

3.906,36

0,00%

A05

14.520,13

0,00%

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA PROGETTI PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA L. 440/97 PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE PROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO ALTRI PROGETTI

17.089,15

0,00%

TOTALE TOTALE/TOTALE IMPEGNI TOTALE/TOTALE IMPEGNI %

0,00%

1.309,50

0,00%

24.322,44

1.645,41

305,36

27.822,68

24.420,23

3.293,49

43.234,55

71,31

0,24

0,03

0,43

0,00

0,28

24,41%

3,29%

43,21%

0,07%

0,00%

27,81%

119.103,48

54.095,89

1.216,59

336.426,40

100.058,85

0,00

0,01

0,30

0,00%

1,22%

29,74%

27.822,68

45,42%

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Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2014 al 31/12/2014 Previsione Programma annuale

Aggregazione | Voce / Sottovoce

a 106.133,59

07 | 04/03 - Fondo Cassa ex 1° C.D. B. Croce Casavatore Totali:

106.133,59

Variazioni Programma annuale b

Stanziamento al 16/03/2015

Previsione Progetti/Attività

0,00

c=a+b 106.133,59

d 104.732,66

0,00

106.133,59

104.732,66

Variazioni/Storni Progetti/Attività e

Importo utilizzato

Differenza

0,00

f=d+e 104.732,66

g=c-f 1.400,93

0,00

104.732,66

1.400,93

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CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2014 A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1.Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2014 (come da modello A anno 2014)

0,00

2.Totale variazioni su avanzo di amministrazione

0,00

3.Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)

0,00

4.Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2013) 5.Differenza 3 - 4

409.674,86

-409.674,86

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2014

237.918,48

2.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2014 (punto 12 modello J anno 2014)

237.918,48

0,00

3.Differenza 1 - 2

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2014

237.918,48 0,00

2.Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2014 per l'avanzo di amministrazione) 3.Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2014 (Somma algebrica 1 + 2)

237.918,48 0,00

4.Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui) 5.Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)

237.918,48

6.Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2014 (punto 9 da modello J anno 2014)

237.918,48

7.Differenza 5 - 6 N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro. Data 16/03/2015

0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" CASAVATORE (NA) pagina 1 di 2

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo) Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H) 337.977,33 Indice di dipendenza finanziaria = -------------------------------------------- = --------------------- = 1,00 Totale Entrate 337.977,33 (tot. colonna a - Entrate mod. H) Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H) 140.248,95 Incidenza residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,41 Accertamenti di competenza 337.977,33 (tot. colonna b - Entrate mod. H) Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H) 38.878,14 Incidenza residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,39 Impegni di competenza 100.058,85 (tot. colonna b - Spese mod. H) Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N) 0,00 Smaltimento residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,00 Residui attivi iniziali 0,00 (tot. colonna f - Entrate mod. N) Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N) 0,00 Smaltimento residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,00 Residui passivi iniziali 0,00 (tot. colonna f - Spese mod. N) Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N) 61.180,71 Indice capacitĂ di spesa = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,61 Impegni comp. + res. pass. iniz. 100.058,85 (tot. colonne b, f - Spese mod. N) Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N) 38.878,14 Indice accumulo dei residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,39 Impegni comp. + res. pass. iniz. 100.058,85 (tot. colonne b, f - Spese mod. N)

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" CASAVATORE (NA) pagina 1 di 2

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) Tipo 01 02 03 04 05 06 07 08 98

Descrizione

Programmazione Definitiva Personale 117.743,12 Beni di consumo 19.358,45 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 156.736,70 Altre spese 9.642,50 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 Beni d'investimento 31.729,04 Oneri finanziari 0,00 Rimborsi e poste correttive 1.216,59 Fondo di riserva 150,00 Totale generale 336.576,40

Somme % di utilizzo Impegnate 24.420,23 20,74% 3.293,49 17,01% 43.234,55 27,58% 71,31 0,74% 0,00 0,00% 27.822,68 87,69% 0,00 0,00% 1.216,59 100,00% 0,00 0,00% 100.058,85

Data 16/03/2015 Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.