Programma annuale e f 2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Distretto Scolastico n. 29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASAVATORE 1 – B. CROCE” Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA) Tel. 081/7316637 – Fax. 081/5734343 Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633 Sito Web: www.circolocrocecasavatore.it E-Mail: naic8ga003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it Prot. n. 275/B15 del 27/01/2015

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 2 C. 3 D.I. 01/02/2001 N. 44

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In ottemperanza all’art. 2 comma 3 del D.I. 01.02.2001 n° 44, si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 unitamente all’illustrazione dei criteri di ordine economico ed amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

INDICE 1. Presentazione dell’Istituto 2. Definizione del Programma 3. Strutturazione del Programma 4. Programma annuale: • Determinazione ed utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2014 • Analisi economica di partenza • Analisi delle fonti di finanziamento: Entrate • Ripartizione delle spese: Attività, progetti, fondo di riserva • Disponibilità finanziaria da programmare 5. Conclusioni

Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela

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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO L’Istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Casavatore nasce il 01/09/2014 dall’ex 1° Circolo Didattico “Benedetto Croce” a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2014/2015, come da delibere della Regione Campania – Giunta Regionale n°17 del 04/02/2014 e n° 49 del 28/02/2014.

L’Istituto si struttura nei seguenti ordini di scuola: • scuola dell’infanzia, • scuola primaria, • scuola secondaria di primo grado, • scuola in ospedale, • centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti (CTP), e svolge la sua attività su due plessi distinti; il plesso principale alla via B. Croce ed il plesso De Filippo alla via P. Colletta. I due plessi sono strutturati così come di seguito riportato: PLESSO CROCE

PLESSO DE FILIPPO

AULE • 30 aule tra scuola dell’infanzia, primaria e • 10 aule tra scuola dell’infanzia e primaria situate secondaria di 1° grado, divise in padiglioni distinti su un solo livello e poste su 2 livelli LABORATORI • 3 lab. di informatica • 1 lab. di informatica • 1 lab. polifunzionali multimediali • 1 lab. polifunzionale per attività di sostegno • 1 lab. polifunzionale per attività di sostegno • 1 lab. musicale • 1 lab. di comunicazione/biblioteca • 1 lab. scientifico SALE • 1 sala per rappresentazioni e videoconferenze • 1 spazio polifunzionale per rappresentazioni • 1 sala internet point • 1 sala accoglienza CTP PALESTRA – SPAZI ESTERNI • 1 palestra • 1 palestra • 1 ampio spazio esterno • 1 ampio spazio esterno UFFICI • 1 uff. della Dirigenza • 1 uff. Collaboratore della Dirigenza • 1 uff. STAFF della Dirigenza • 1 uff. del DSGA • 1 uff. di Segreteria • 3 sale Archivio atti amministrativi Attualmente il plesso di via B. Croce ospita gli alunni e le classi del plesso De Filippo, momentaneamente chiuso dall’Ente Comunale per lavori di ristrutturazione.

Per l’a.s. 2014/2015 risultano iscritti e frequentanti, per tutti gli ordini di scuola, un numero complessivo di alunni pari a 800 unità, di cui n° 31 alunni diversamente abili.

L’organico dell’Istituzione scolastica risulta così composto: Personale Dirigente • n° 1 Dirigente Scolastico Reggente.

Personale ATA • n° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, • n° 6 assistenti amministrativi (n° 4 ass. full time e n° 2 ass. part time), 3

•

n° 10 collaboratori scolastici.

Personale Docente • scuola dell’infanzia: n° 20 docenti, n° 3 docenti sostegno, n° 1 docente IRC; • scuola primaria: n° 28 docenti, n° 15 docenti sostegno, n° 1 docente specialista lingua inglese; n° 3 docenti IRC; • scuola secondaria di primo grado: n° 8 docenti, n° 4 docenti sostegno, n° 1 docente IRC • scuola in ospedale: n° 2 docenti; • centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti (CTP): n° 7 docenti.

Le risorse umane e professionali di cui dispone l’Istituzione scolastica sono commisurate al numero degli alunni e sono tali da consentire il regolare svolgimento delle attività educativo – didattiche, l’attuazione di un “tempo-scuola” particolarmente ricco, nonché l’attuazione di una serie di progetti ed attività laboratoriali, sia curriculari che extracurriculari, dal notevole livello di complessità.

L’offerta formativa curriculare ed extracurriculare dell’istituzione scolastica si articola invece nei seguenti progetti ed attività: Attività di continuità ed orientamento.

Attività di educazione alla salute, all’ambiente ed alla legalità.

Attività laboratoriali di musica, informatica, lingue e scienze.

Iniziative culturali, escursioni e visite guidate.

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma annuale è elaborato ai sensi della seguente normativa di riferimento: • L. n. 440 - 18/12/1997 Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

• D.P.R. n. 275 - 08/03/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

• D.I. n. 44 - 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

• D.M. n. 21 - 01/03/2007 Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie delle scuole.

• Nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 Istruzioni per l’aggiornamento del Programma annuale per l’e.f. 2015.

Il presente programma annuale mira al perseguimento delle seguenti finalità: Finalità formative nei riguardi del personale docente ed ATA Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, pedagogiche ed organizzativo – relazionali) attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche: • formazione in servizio strutturata secondo moduli che, partendo dalla prassi quotidiana, consentano ai docenti di problematizzare particolari aspetti educativo – didattici, rendendo sempre più efficace l’azione di insegnamento; • utilizzo delle risorse tecnologiche dell’Istituzione scolastica per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione; • partecipazione alla gestione organizzativa dell’Istituzione scolastica:, collaboratori continuativi e staff del dirigente, coordinatori di classe, referenti di progetto e figure strumentali per il POF; • riflessione sistematica sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine di far emergere i punti forti di una moderna professionalità docente.

Valorizzare e potenziare le professionalità del personale ATA per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF attraverso la formazione in servizio finalizzata al miglioramento delle capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche (personale di segreteria) e nella cura ed assistenza alle persone, (collaboratori scolastici).

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Finalità organizzative: • Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza.

• Ottimizzare le risorse con particolare cura al rapporto costo-benefici.

• Coordinare le attività e l’impiego delle risorse.

Nella gestione finanziaria l’Istituzione scolastica: • Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività d’istruzione, di formazione e d’orientamento.

• Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione.

• Provvede all’allocazione delle risorse finanziarie derivanti da altri finanziamenti dello Stato, di Enti Locali, di altri Enti Pubblici e/o istituzioni e da privati.

• Si esprime in termini di competenza.

La definizione del programma annuale si riferisce ai seguenti principi: • Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

• Gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

• Garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità.

La programmazione delle attività avviene sulla base dell’analisi delle priorità, delle risorse disponibili, delle condizioni di efficacia ed economicità. Vengono pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili.

Il programma è strumento essenziale per l’autonomia organizzativa dell’Istituto, per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.

3. STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA Il programma annuale richiede al Consiglio d’Istituto di svolgere la funzione d’indirizzo e al Collegio Docenti di individuare le scelte didattiche, attraverso le attività di progettazione e verifica; inoltre attribuisce al Dirigente Scolastico la gestione, che è di sua competenza.

Il programma annuale manifesta dunque la capacità progettuale dell’Istituto, che è orientata dal Dirigente Scolastico.

Il processo di progettazione deve pertanto prevedere: • la raccolta e l’elaborazione dei dati, • il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget, • il piano delle attività, dei beni, dei servizi, • risorse e vincoli: tempi, personale, materiali ed attrezzature, finanziamenti, costi.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sulle apposite schede tecniche.

Il programma distingue e descrive: 1) le entrate, distinte per provenienza e vincoli di destinazione, 2) le spese distinte in: a. funzionamento amministrativo generale, b. funzionamento didattico generale, c. spese di personale, d. progetti

4. PROGRAMMA ANNUALE DETERMINAZIONE ED UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 risulta essere pari ad € 237.918,48 di cui: • avanzo non vincolato € 11.390,42; • avanzo vincolato € 226.528,06 5

ed suddiviso così come riportato nella tabella seguente.

Aggr.

Attività/Progetti

A01

Funzionamento amministrativo generale

A02

Funzionamento didattico generale

A03

Spese di personale

A04

Spese di investimento Manutenzione edifici

A05

P01 P02 P03 P04 P05 P07 P08 P09 R98 Z01

Autonomia L. 440/97 Educazione adulti CTP Integrazione alunni diversamente abili Formazione ed aggiornamento Scuola in ospedale ed istruz. domiciliare Crescere Felix Scuole Belle Frutta nelle scuole Fondo riserva Disponibilità finanziaria da programmare

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 Avanzo Vincolato Avanzo non Vincolato Voci Importo Voci Importo Avanzo finanz. Comune per € 988,12 Avanzo contributo € 9.963,45 cancelleria e stampati ordinario per 0,02 funzionamento Avanzo finanz. Miur per spese € di pulizia Avanzo finanz. Miur per spese € 1.810,86 revisori dei conti Avanzo finanz. Miur per visite € 1.392,52 fiscali Avanzo finanz. Miur per mensa € 26.355,83 scolastica Avanzo finanz. progetto PON F1 € 13.194,10 FSE-2013-181 Avanzo finanz. contributo € 37,50 alunni per assicurazione Avanzo dotazione ordinaria per € 164,00 Avanzo contributo alunni € 1.276,97 alunni h per funzionamento didattico Avanzo finanz. Comune per € 4.178,00 funzioni miste Avanzo finanz. MIUR supplenze € 69.123,31 brevi onnicomprensivo Avanzo finanz. MIUR Mof anni € 6.050,14 precedenti Avanzo finanz. per acquisto LIM € 3.906,36 e PC anni precedenti Avanzo finanz. Comune per € 6.040,00 manutenz edifici anno 2011 Avanzo finanz. Comune per € 8.480,13 manutenz edifici anno 2012 Avanzo finanz. L. 440/97 € 2.111,03 Avanzo finanz. CTP EDA € 4.951,76 Avanzo finanz. DM 821/2013 € 7.131,64 Avanzo finanz. integrazione € 9.726,28 alunni diversamente abili Avanzo finanz. formazione ed € 1.309,50 aggiornamento Avanzo finanz. Scuola in osp. Ed € 7.362,87 istruz. domiciliare Finanz. Progetto Crescere Felix € 1.195,00 Finanz, Scuole Belle € 48.306,16 Finanz. Frutta nelle scuole € 1.312,00 Dotazione ordinaria € 150,00 Avanzo economie progetto € 1.400,93 “Leonardo” TOTALE

€ 226.528,06

€ 11.390,42

Avanzo totale Importo € 53.742,40

€

1.440,97

€

79.351,45

€

3.906,36

€

14.520,13

€ €

2.111,03 12.083,40

€

9.726,28

€

1.309,50

€

7.362,87

€ € € € €

1.195,00 48.306,16 1.312,00 150,00 1.400,93

€ 237.918,48

ANALISI ECONOMICA DI PARTENZA La situazione iniziale dell’esercizio finanziario 2015 presenta un fondo di cassa di € 136.547,67 e un avanzo di amministrazione di € 237.918,48 costituito da € 226.528,06 riguardanti somme vincolate e € 11.390,42 riguardanti somme non vincolate.

Restano ancora da riscuotere € 140.248,95 di residui attivi, mentre i residui passivi ammontano complessivamente ad € 38.878,14.

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ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: ENTRATE Le fonti di finanziamento previste per l’anno 2015 sono le seguenti: Avanzo di amministrazione - Aggregato 01 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.I. 44/2001 è iscritta, come prima posta delle entrate, l’avanzo di amministrazione che, costituito come illustrato nella precedente tabella, ammonta complessivamente a: € 237.918,48 Nel mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) del programma annuale, è illustrata l’assegnazione dell’avanzo vincolato e non vincolato ai vari aggregati di spesa e progetti per la cifra complessiva dell’avanzo stesso.

Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 02 La modifica apportata dal D.M. 21 del 01/03/2007 per la determinazione del bilancio delle istituzioni scolastiche prevede che le risorse finanziarie erogate alle scuole direttamente dal Ministero vengano iscritte nel programma annuale in un unico aggregato di entrata. L’unico aggregato di entrata per i finanziamenti dello stato è quindi l’aggregato 02-01-Dotazione ordinaria- che comprende le seguenti fonti di finanziamento: Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico Si iscrive in questa voce la somma di: € 4.850,66 Tale somma come da assegnazione MIUR nota prot. 18313 del 16/12/2014, è stata calcolata sulla base del D. M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nelle suddette note. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria assegnata è costituita dalle seguenti voci: • € 733,33 quale quota fissa per istituto, • € 333,33 quale quota per sede aggiuntiva, • € 3.456,00 quale quota per alunno, • € 328,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Finanziamento per contratti di pulizia ed altre attività Si iscrive in questa voce la somma di: € 29.564,53 Con nota prot. 18313 del 16/12/2014, il MIUR ha assegnato all’istituzione scolastica la somma di € 29.564,53 per l’acquisto dei servizi di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2015 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie Con nota prot. 18313 del 16/12/2014, il MIUR ha assegnato all’istituzione scolastica la somma di € 25.135,64; tale finanziamento, ulteriore rispetto alle risorse per il funzionamento amministrativo, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € 25.135,64 è virtuale e non sarà mai concretamente erogata dal MIUR, quindi, in bilancio, non deve essere iscritta né come entrata né essere impegnata come spesa. Pertanto i compensi per supplenze brevi e saltuarie, come per l’esercizio finanziario 2014, saranno curati direttamente dal Service NoiPA (già SPT) del MEF con il Cedolino Unico.

Finanziamento per gli istituti contrattuali Con nota prot. 18313 del 16/12/2014 il MIUR ha assegnato all’istituzione scolastica per il periodo, gennaioagosto 2015, la somma complessiva di € 31.325,63 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Tale somma finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione 7

d’Istituto non viene prevista in bilancio, né come entrata né impegnata come spesa. La stessa verrà invece gestita direttamente dal Service NoiPA (già SPT) del MEF con il Cedolino Unico ed, attualmente, comprende le seguenti voci: • fondo dell'istituzione scolastica (€ 25.708,63) per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); • funzioni strumentali (€ 3.264,21) al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); • incarichi specifici (€ 1.020,48) del personale ATA (art. 47 CCNL); • ore eccedenti (€ 1.332,31) per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); € 34.415,19

Per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dell’aggregato 02 ammonta ad: Partite di giro - Aggregato 99 -

Si imputa a tale aggregato la cifra di: € 300,00 quale reintegro al mandato di anticipazione al D.S.G.A. per l’effettuazione delle minute spese; essendo una partita di giro, le somme iscritte in tale aggregato non vengono considerate nel calcolo totale delle entrate.

Riepilogo ripartizione delle entrate AGGREGATO

VOCE

IMPORTO

Aggr. 01

Avanzo di amministrazione

€

237.918,48

Aggr. 02

Finanziamento dallo Stato

€

34.415,19

TOTALE €

272.333,67

RIPARTIZIONE DELLE SPESE : ATTIVITA’, PROGETTI e FONDO DI RISERVA Le spese sono articolate in aggregazioni (Attività – Progetti – Fondo di riserva) specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento così come dettagliato nelle schede allegate.

Sono suddivise in: Attività (A01, A02, A03, A04, A05): comprendenti tutte quelle spese “fisse” indispensabili per il normale funzionamento dell’Istituto, quali spese per il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico, spese per incarichi conferiti al personale, spese d’investimento e spese per la manutenzione degli edifici.

Progetti: (PXX-PXY1): comprendenti invece tutte quelle spese per la retribuzione del personale, l’acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi da parte di terzi necessarie alla realizzazione delle attività didattiche o di supporto alle attività didattiche che caratterizzano le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica.

Fondo di riserva (R98): comprende una somma di riserva, pari al massimo al 5% della dotazione ordinaria, utilizzabile per far fronte ad eventuali deficienze che si dovessero manifestare negli stanziamenti originari dei vari aggregati di spesa e/o per finanziare le maggiori necessità che dovessero presentarsi durante il corso dell’esercizio finanziario.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell’anno finanziario precedente e delle necessità prevedibili per l’anno 2015.

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa, allegata al modello A, dove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Nella predisposizione delle schede di spesa è stato ripartito sui vari aggregati l’avanzo di amministrazione rispettando i vincoli di utilizzazione per la corrispondente parte vincolata.

Le spese previste per le attività sono le seguenti:

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XX –XY rappresentano le cifre identificative dei progetti 8

Funzionamento amministrativo generale - A01 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 84.626,21 In tale attività rientrano tutte quelle spese “fisse” indispensabili per il normale funzionamento amministrativo dell’Istituto. Al fine di rendere più agevole la gestione delle spese tale attività è stata così suddivisa A01 funzionamento amministrativo generale In questa attività rientrano le spese per l’acquisto di beni di consumo, le spese per l’acquisto di giornali, riviste, materiali ed accessori, le spese di consulenza, le spese per la manutenzione ordinaria, i noleggi, le licenze d’uso, le utenze ed i canoni, le spese per i servizi di pulizia, le spese assicurative, gli oneri postali, i canoni, i servizi bancari ecc..

Le fonti di finanziamento delle suddette spese, che ammontano ad € 47.626,21 sono costituite dalle seguenti entrate: • € 10.113,45 Avanzo non vincolato, • € 0,02 Avanzo vincolato – dotazione ordinaria – finanziamento per spese di pulizia, • € 37,50 Avanzo vincolato – famiglie vincolati – contributo per assicurazione, • € 988,12 Avanzo vincolato – fondi Comune vincolati per cancelleria e stampati anno 2014 • € 2.549,93 Avanzo vincolato – fondi Pon-F1-Fse-2013-181. Si utilizza questa fonte di finanziamento per reintegrare le somme incassate e presenti su questo aggregato ed utilizzate nella gestione dell’ex 1° Circolo Didattico B. Croce, per sostenere, con anticipi di cassa, i pagamenti relativi al suddetto progetto Pon • € 29.564,53 Finanziamento dallo stato - dotazione ordinaria - (finanziamento per servizi di pulizia), • € 4.372,66 Finanziamento dallo stato – contributo ordinario Analiticamente le spese sono così ripartite: acquisto di beni di consumo € 300,00 carta, € 500,00 cancelleria, € 300,00 stampati, € 188,12 giornali e riviste, € 500,00 materiale tecnico-specialistico, € 700,00 materiale informatico e software, € 1.500,00 medicinali, materiale igienico sanitario; acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.370,57 assistenza tecnico informatica, € 2.549,93 altre prestazioni professionali e specialistiche, € 3.000,00 manutenzione ordinaria hardware, € 1.500,00 noleggio e leasing impianti e macchinari € 1.500,00 licenze d’uso di software (ARGO), € 872,66 telefonia fissa, € 242,88 altri canoni, € 29.564,55 terziarizzazione dei servizi (servizi di pulizia), € 1.500,00 servizi di tesoreria € 37,50 assicurazione per responsabilità civile verso terzi; altre spese € 500,00 oneri postali e telegrafici; A01/01 Mensa scolastica In questa attività rientrano le spese per i pasti del personale per la mensa scolastica. Le fonti di finanziamento delle suddette spese, che ammontano ad € 37.000,00 sono costituite dalle seguenti entrate: • € 10.644,17 Avanzo vincolato – fondi Pon-F1-Fse-2013-181. Si utilizza questa fonte di finanziamento per reintegrare le somme incassate e presenti su questo aggregato ed utilizzate nella gestione 9

dell’ex 1° Circolo Didattico B. Croce, per sostenere, con anticipi di cassa, i pagamenti relativi al suddetto progetto Pon. • € 26.335,83 Avanzo vincolato – fondi mensa scolastica anni precedenti le spese sono così ripartite: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 37.000,00 mensa scolastica.

Funzionamento didattico generale - A02 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 1.768,97 I costi da sostenere sono relativi prevalentemente all’acquisto di beni di consumo (cancelleria, materiale tecnico specialistico) per il normale funzionamento didattico dell’Istituto, oltre che all’acquisto di servizi di noleggio e manutenzione ordinaria di impianti e macchinari tecnico informatici.

Le fonti di finanziamento per sostenere tali spese sono costituite dalle seguenti entrate: • € 164,00 Avanzo vincolato – contributo ordinario quota alunni diversamente abili • € 1.276,97Avanzo non vincolato • € 328,00 Finanziamento dallo Stato – contributo ordinario quota alunni diversamente abili Le spese in dettaglio sono così suddivise: acquisto di beni di consumo € 276,97 cancelleria, € 492,00 materiale tecnico-specialistico, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00 manutenzione ordinaria impianti e macchinari € 500,00 noleggio e leasing impianti e macchinari Spese di personale - A03 La spesa prevista per tale attività ammonta complessivamente ad: € 4.178,00 In questa attività rientrano tutte le spese per incarichi conferiti al personale e gli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione.

Al fine di rendere più agevole la gestione delle spese tale attività è stata così suddivisa: A03 spese di personale Rientrano in questa attività tutte le spese per incarichi conferiti al personale docente ed ATA. Per questa attività, per l’esercizio finanziario 2015, non sono previste spese.

A03/01 spese per funzioni miste Rientrano in questa attività tutte le spese destinate alla remunerazione del personale ATA (collaboratori scolastici) impegnato nelle attività di scodellamento e distribuzione pasti durante la mensa scolastica. Per tale attività la spesa, che ammonta ad € 4.178,00 è finanziata dalle seguenti entrate: • € 4.178,00 Avanzo vincolato - Contributo Comune vincolato per funzioni miste gennaio-maggio 2014, Le spese sono così suddivise: compensi accessori non a carico fis ata € 2.202,50 compensi netti € 288,08 ritenute previdenziali ed assistenziali € 657,88 ritenute erariali Contributi ed oneri a carico amministrazione € 267,62 Irap € 761,92 Inpdap

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Spese di investimento - A04 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 3.906,36 In tale attività rientrano tutte quelle spese per l’acquisto di beni d’investimento quali ad esempio impianti ed attrezzature ad uso specifico.

Le fonti di finanziamento delle suddette spese sono costituite dalle seguenti entrate: • € 3.906,36 Avanzo vincolato – fondi per acquisto LIM e PC Le spese sono così suddivise: beni d’investimento € 3.906,36 impianti e attrezzature.

Manutenzione edifici - A05 Per questa attività si prevede una spesa di: Rientrano in questa attività tutte le spese per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici.

Le fonti di finanziamento delle suddette spese sono costituite dalle seguenti entrate: • € 6.040,00 Avanzo vincolato – Comune vincolati per manutenzione edifici anno 2011, • € 8.480,13 Avanzo vincolato – Comune vincolati per manutenzione edifici anno 2012 Le spese sono così suddivise: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 14.520,13 manutenzione ordinaria immobili.

Il totale complessivo delle spese previste per le attività è pari ad:

€ 14.520,13

€ 108.999,67

Autonomia L. 440/97 - P01 Per tale progetto è stata prevista una spesa complessiva di: € 2.111,03 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi degli esperti esterni impegnati in attività di ampliamento dell’offerta formativa.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 2.111,03 Avanzo vincolato – fondi autonomia Legge 440/97 I costi in dettaglio sono così suddivisi: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.111,03 altre prestazioni professionali specialistiche.

Educazione adulti CTP - P02 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 12.083,40 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno impegnato nelle attività del CTP e la liquidazione degli oneri a carico dell’amministrazione.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 4.951,76 Avanzo vincolato – fondi per CTP/EDA • € 7.131,64 Avanzo vincolato –fondi per CTP D.M. 821/2013 art. 6, I costi analiticamente sono così suddivisi: compensi accessori non a carico fis docenti € 4.101,76 compensi netti, altre spese di personale € 7.131,64 incarichi conferiti a personale acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 850,00 altre prestazioni professionali specialistiche;

11

Integrazione alunni diversamente abili - P03 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 9.726,28 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi degli esperti esterni impegnati nelle attività di integrazione degli alunni diversamente abili e l’acquisto di strumenti tecnico-specialistici da utilizzare nelle suddette attività.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 472,86 Avanzo vincolato – fondi integrazione alunni diversamente abili I costi analiticamente sono così suddivisi: acquisto beni di consumo € 7.436,72 strumenti tecnico-specialistici; acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.289,56 altre prestazioni professionali specialistiche.

Formazione ed aggiornamento - P04 Per tale progetto è stata prevista una spesa complessiva di: € 1.309,50 Le spese da sostenere sono relative all’acquisto di servizi per la formazione e l’aggiornamento del personale docente ed ATA. Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 1.309,50 Avanzo vincolato – fondi formazione ed aggiornamento I costi in dettaglio sono così suddivisi: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.309,50 formazione professionale generica.

Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare - P05 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 7.362,87 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi del personale interno impegnato nelle attività della Scuola in Ospedale e di istruzione domiciliare destinate agli alunni ospedalizzati e/o allettati presso la propria abitazione.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 7.362,87 Avanzo vincolato – fondi scuola in ospedale ed istruzione domiciliare I costi analiticamente sono così suddivisi: compensi accessori non a carico fis docenti € 7.362,87 compensi netti.

Crescere Felix - P06 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 1.195,00 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno impegnato nelle attività del progetto di educazione alla salute per la scuola primaria.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 1.195,00 Avanzo vincolato – finanziamento progetto “Crescere Felix” I costi analiticamente sono così suddivisi: compensi accessori non a carico fis docenti € 1.195,00 compensi netti.

Scuole Belle - P07 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 48.306,16 Rientrano in questa attività tutte le spese per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici prevista dal progetto statale “Scuole Belle”, finalizzato al miglioramento del decoro degli ambienti scolastici.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: 12

• € 48.306,16 Avanzo vincolato – finanziamento progetto “Scuole Belle” I costi analiticamente sono così suddivisi: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 48.306,16 manutenzione ordinaria immobili.

Frutta nelle scuole - P08 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 1.312,00 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi del personale interno impegnato nelle attività del progetto di educazione alimentare di distribuzione della frutta fresca nelle scuole.

Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 1.312,00 Avanzo vincolato - finanziamento progetto “Frutta nelle scuole”, I costi analiticamente sono così suddivisi: compensi accessori non a carico fis ata € 691,65 compensi netti € 90,46 ritenute previdenziali ed assistenziali € 206,59 ritenute erariali Contributi ed oneri a carico amministrazione € 84,04 Irap € 239,26 Inpdap € 83.406,24

Il totale complessivo delle spese previste per i progetti è pari ad: Riepilogo spese attività e progetti ATTIVITA’

VOCE

IMPORTO

A01

Funzionamento amministrativo generale

€

84.626,21

A02

Funzionamento didattico generale

€

1.768,97

A03

Spese di personale

€

4.178,00

A04

Spese d’investimento

€

3.906,36

A05

Manutenzione edifici

€

14.520,13

P01

Progetto Autonomia L. 440/97

€

2.111,03

P02

Progetto Educazione adulti CTP

€

12.083,40

P03

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

€

9.726,28

P04

Progetto Formazione ed aggiornamento

€

1.309,50

P05

Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

€

7.362,87

P06

Progetto Crescere Felix

€

1.195,00

P07

Progetto Scuole belle

€

48.306,16

P08

Progetto Frutta nelle scuole

€

1.312,00

TOTALE €

192.405,91

Fondo di riserva - R98 – Nel fondo di riserva si iscrive la cifra di: € 150,00 Tale somma finanziata dalla dotazione ordinaria corrisponde al 5 % circa del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

Complessivamente le spese previste, comprensive del fondo di riserva, ammontano ad € 192.555,91 e sono ripartire come di seguito riportato 13

Riepilogo spese totali VOCE

IMPORTO

Attività

€

108.999,67

Progetti

€

83.406,24

Fondo di riserva

€

150,00

TOTALE €

192.555,91

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La disponibilità finanziaria da programmare iscritta nell’aggregato -Z01- rappresenta la disponibilità economica, data dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, da utilizzare per attività non programmate in fase previsionale ed oggetto di eventuali variazioni al programma annuale nel corso dell’esercizio.

In tale aggregato si iscrive la somma di: € 79.777,76 che risulta composta come riportato nella tabella seguente: VOCE

IMPORTO

Avanzo finanziamento supplenze brevi onnicomprensivo

€

69.123,31

Avanzo finanziamento MOF anni precedenti

€

6.050,14

Avanzo finanziamento per rimborso revisori dei conti

€

1.810,86

Avanzo finanziamento per visite fiscali

€

1.392,52

Avanzo economie progetto Leonardo

€

1.400,93

TOTALE €

79.777,76

La disponibilità finanziaria da programmare come differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese consente la quadratura del programma annuale.

Quadratura programma annuale VOCE

IMPORTO

Spese Attività

€

108.999,67

Spese Progetti

€

83.406,24

Fondo di riserva

€

150,00

Disponibilità finanziaria da programmare

€

79.777,76

TOTALE €

272.333,67

5. CONCLUSIONI Gli obiettivi generali che confermiamo con questo programma annuale sono quelli di: consolidare il rapporto con gli alunni e le famiglie rispettandone i bisogni/desideri espressi chiaramente e formalmente (attraverso le iscrizioni, le assemblee, gli incontri scuola-famiglie, il patto di corresponsabilità), ma anche quelli non dichiarati e sottintesi; evidenziare l’importanza del costruire e mantenere un clima relazionale positivo, accogliente, rispettoso delle differenze, ricco di solidarietà ed attenzioni, sereno, cortese e puntuale negli impegni; garantire un intervento didattico sempre professionale, qualificato e qualificante, non solo attraverso l’organico “ordinario” ma anche con l’impiego di serie collaborazioni esterne e l’utilizzo di buoni esperti provenienti da altre realtà lavorative ed associative; 14

mantenere con Enti Locali un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione delle attività e nell’utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione, si invita il Commissario straordinario a voler approvare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 272.333,67 senza alcuna riserva.

Casavatore 27/01/2015 Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela

15

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Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 ENTRATE Aggr.

Importi Voce

01 01

Avanzo di amministrazione presunto AVANZO NON VINCOLATO

237.918,48 11.390,42

02

AVANZO VINCOLATO

226.528,06

01

Finanziamento dallo Stato Dotazione Ordinaria

02

Dotazione perequativa

03

Altri finanziamenti non vincolati

04

Altri finanziamenti vincolati

05

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

01

Finanziamenti dalla Regione Dotazione Ordinaria (regione)

02

Dotazione perequativa (regione)

03

Altri finanziamenti non vincolati (regione)

04

Altri finanziamenti vincolati (regione)

01

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea

02

Provincia non vincolati

03

Provincia vincolati

04

Comune non vincolati

05

Comune vincolati

06

Altre istituzioni

01

Contributi da privati Famiglie non vincolati

02

Famiglie vincolati

03

Altri non vincolati

04

Altri vincolati

01

Proventi da gestioni economiche Azienda agraria

02

Azienda speciale

03

AttivitĂ per conto terzi

04

AttivitĂ convittuale

01

Altre entrate Interessi

02

Rendite

03

Alienazione di beni

04

Diverse

01

Mutui Mutui

02

Anticipazioni

02

03

04

05

06

07

08

34.415,19 34.415,19

Totale entrate

272.333,67

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Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 SPESE Aggr.

Importi Voce

A

P

Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

108.999,67 84.626,21

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.768,97

A03 SPESE DI PERSONALE

4.178,00

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

3.906,36

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

14.520,13

Progetti P01 Progetto Autonomia L.440/97

83.406,24

P02 Progetto Educazione adulti CTP

12.083,40

2.111,03

P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili

9.726,28

P04 Progetto Formazione ed aggiornamento

1.309,50

P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

7.362,87

P06 Progetto Crescere Felix

1.195,00

P07 Progetto Scuole Belle

48.306,16

P08 Progetto Frutta nelle scuole G

1.312,00

Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R

Z

Fondo riserva R98 Fondo riserva

150,00 150,00 Totale spese

192.555,91

Totale a pareggio

272.333,67

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Predisposto dal Dirigente il Proposto dalla Giunta Esecutiva il

79.777,76

Il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Taglialatela La Giunta Esecutiva Il Presidente Prof. Agostino Taglialatela

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2015

Il Consiglio di Circolo Il Segretario

Il Presidente

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A01

Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 01

Avanzo di amministrazione presunto

50.689,02

AVANZO NON VINCOLATO

10.113,45

AVANZO NON VINCOLATO

10.113,45

AVANZO VINCOLATO

40.575,57

05

Avanzo finanziamento mensa scolastica anni precedenti

26.355,83

06

Avanzo finanziamento spese di pulizia

15

Avanzo finanziamento Comune per cancelleria e stampati anno 2014

19

Avanzo finanziamento contributo alunni per assicurazione

20

Avanzo finanziamento progetto PON-F-1-FSE-2013-181

13.194,10

Finanziamento dallo Stato

33.937,19

Dotazione Ordinaria

33.937,19

0 02

02 01 01

Finanziamento contributo ordinario

02

Finanziamento servizi di pulizia

0,02

01 0

37,50

4.372,66 29.564,53 Totale risorse progetto

99

988,12

84.626,21

Partite di giro

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A01

Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

02 01

anno 2016

Beni di consumo

3.988,12

Carta, cancelleria e stampati

1.100,00

001

Carta

300,00

002

Cancelleria

500,00

003

Stampati

300,00

Giornali e pubblicazioni

188,12

Giornali e riviste

188,12

02 001 03

Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico

500,00

009

Materiale informatico e software

700,00

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

02

80.138,09 4.920,50

005

Assistenza tecnico-informatica

2.370,57

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.549,93

Manutenzione ordinaria

3.000,00

Manutenzione ordinaria Hardware

3.000,00

Noleggi, locazioni e leasing

3.000,00

001

Noleggio e leasing impianti e macchinari

1.500,00

004

Licenze d'uso di software

1.500,00

005 07

anno 2019

1.500,00

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

06

anno 2018

2.700,00

008

03

anno 2017

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A01

Progetto/attività FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 08

Utenze e canoni

anno 2016

872,66

008

Altri canoni

242,88

10 007 11 001 12 003

anno 2019

1.115,54

Telefonia fissa

001

anno 2018

80.138,09

001

09

anno 2017

Servizi di ristorazione

37.000,00

Mensa scolastica

37.000,00

Servizi ausiliari

29.564,55

Terziarizzazione dei servizi

29.564,55

Servizi finanziari

1.500,00

Servizi di tesoreria

1.500,00

Assicurazioni

37,50

Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi

37,50

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A01

Progetto/attività FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

04 01 001

Altre spese

500,00

Amministrative

500,00

Oneri postali e telegrafici

500,00 Totale spese progetto

Partite di giro

99 01 001

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

84.626,21 300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A02

Progetto/attività FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 01 0

Avanzo di amministrazione presunto

1.440,97

AVANZO NON VINCOLATO

1.276,97

AVANZO NON VINCOLATO

1.276,97

AVANZO VINCOLATO

02 07 02 01 01

164,00

Avanzo dotazione ordinaria per alunni H

164,00

Finanziamento dallo Stato

328,00

Dotazione Ordinaria

328,00

Finanziamento contributo ordinario

328,00 1.768,97

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

02 01 002 03 008

Beni di consumo

768,97

Carta, cancelleria e stampati

276,97

Cancelleria

276,97

Materiali e accessori

492,00

Materiale tecnico-specialistico

492,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A02

Progetto/attività FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 06 003 07 001

anno 2016

anno 2018

anno 2019

1.000,00

Manutenzione ordinaria

500,00

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

500,00

Noleggi, locazioni e leasing

500,00

Noleggio e leasing impianti e macchinari

500,00 Totale spese progetto

anno 2017

1.768,97

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A03

Progetto/attività SPESE DI PERSONALE

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 16

Avanzo di amministrazione presunto

4.178,00

AVANZO VINCOLATO

4.178,00

Avanzo finanziamento Comune per funzioni miste gennaio-maggio 2014

4.178,00 4.178,00

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01

Personale

4.178,00

Compensi accessori non a carico FIS ATA

3.148,46

001

Compensi netti

2.202,50

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

288,08

003

Ritenute erariali

657,88

06

11

Contributi ed oneri a carico amministrazione 001

IRAP

1.029,54 267,62

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A03

Progetto/attività SPESE DI PERSONALE SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01 11 002

anno 2016

Personale

4.178,00

Contributi ed oneri a carico amministrazione

1.029,54

anno 2017

anno 2018

anno 2019

761,92

INPDAP Totale spese progetto

4.178,00

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A04

Progetto/attività SPESE D'INVESTIMENTO

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 08

Avanzo di amministrazione presunto

3.906,36

AVANZO VINCOLATO

3.906,36

Avanzo finanziamento per acquisto LIM e PC

3.906,36 Totale risorse progetto

3.906,36

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A04

Progetto/attività SPESE D'INVESTIMENTO SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

06 03 010

anno 2016

Beni d'investimento

3.906,36

Beni mobili

3.906,36

Impianti e attrezzature

3.906,36 Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

3.906,36

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A05

Progetto/attività MANUTENZIONE EDIFICI

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02

Avanzo di amministrazione presunto

14.520,13

AVANZO VINCOLATO

14.520,13

17

Avanzo finanziamento Comune per manutenzione edifici anno 2011

18

Avanzo finanziamento Comune per manutenzione edifici anno 2012 Totale risorse progetto

6.040,00 8.480,13 14.520,13

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

A

A05

Progetto/attività MANUTENZIONE EDIFICI SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 06 001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

14.520,13

Manutenzione ordinaria

14.520,13

Manutenzione ordinaria Immobili

14.520,13 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

14.520,13

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P01

Progetto/attività Progetto Autonomia L.440/97

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 09

Avanzo di amministrazione presunto

2.111,03

AVANZO VINCOLATO

2.111,03

Avanzo finanziamento fondi autonomia Legge 440/97 Totale risorse progetto

2.111,03 2.111,03

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P01

Progetto/attivitĂ Progetto Autonomia L.440/97 SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 02 007

anno 2016

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.111,03

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.111,03

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.111,03

Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

2.111,03

Data 10/03/2015

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P02

Progetto/attività Progetto Educazione adulti CTP

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02

Avanzo di amministrazione presunto

12.083,40

AVANZO VINCOLATO

12.083,40

10

Avanzo finanziamento CTP EDA

11

Avanzo finanziamento fondi CTP DM 821/2013 art. 6

4.951,76 Totale risorse progetto

7.131,64 12.083,40

SPESE Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01

Personale 05 001 10 001

11.233,40

Compensi accessori non a carico FIS docenti

4.101,76

Compensi netti

4.101,76

Altre spese di personale

7.131,64

Incarichi conferiti a personale

7.131,64

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P02

Progetto/attivitĂ Progetto Educazione adulti CTP SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 02 007

anno 2016

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

850,00

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

850,00

Altre prestazioni professionali e specialistiche

850,00

Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

12.083,40

Data 10/03/2015

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P03

Progetto/attivitĂ Progetto Integrazione alunni diversamente abili

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 12

Avanzo di amministrazione presunto

9.726,28

AVANZO VINCOLATO

9.726,28

Avanzo finanziamento integrazione alunni diversamente abili

9.726,28 9.726,28

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

02 03 007

Beni di consumo

7.436,72

Materiali e accessori

7.436,72

Strumenti tecnico-specialistici

7.436,72

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P03

Progetto/attivitĂ Progetto Integrazione alunni diversamente abili SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 02 007

anno 2016

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.289,56

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.289,56

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.289,56

Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

9.726,28

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P04

Progetto/attività Progetto Formazione ed aggiornamento

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 13

Avanzo di amministrazione presunto

1.309,50

AVANZO VINCOLATO

1.309,50

Avanzo finanziamento fondi formazione ed aggiornamento Totale risorse progetto

1.309,50 1.309,50

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P04

Progetto/attivitĂ Progetto Formazione ed aggiornamento SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 05 001

anno 2016

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

1.309,50

Formazione e aggiornamento

1.309,50

Formazione professionale generica

1.309,50 Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

1.309,50

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P05

Progetto/attività Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 14

Avanzo di amministrazione presunto

7.362,87

AVANZO VINCOLATO

7.362,87

Avanzo finanziamento fondi scuola in ospedale ed istruzione domiciliare Totale risorse progetto

7.362,87 7.362,87

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P05

Progetto/attività Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2016

Personale

7.362,87

Compensi accessori non a carico FIS docenti

7.362,87

Compensi netti

7.362,87 Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

7.362,87

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P06

Progetto/attività Progetto Crescere Felix

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 22

Avanzo di amministrazione presunto

1.195,00

AVANZO VINCOLATO

1.195,00

Finanziamento progetto Crescere Felix

1.195,00 Totale risorse progetto

1.195,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P06

Progetto/attività Progetto Crescere Felix SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2016

Personale

1.195,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.195,00

Compensi netti

1.195,00 Totale spese progetto

anno 2017

anno 2018

anno 2019

1.195,00

Data 10/03/2015

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P07

Progetto/attività Progetto Scuole Belle

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 24

Avanzo di amministrazione presunto

48.306,16

AVANZO VINCOLATO

48.306,16

Finanziamento progetto Scuole Belle

48.306,16 Totale risorse progetto

48.306,16

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P07

Progetto/attivitĂ Progetto Scuole Belle SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

03 06 001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

48.306,16

Manutenzione ordinaria

48.306,16

Manutenzione ordinaria Immobili

48.306,16 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

48.306,16

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P08

Progetto/attivitĂ Progetto Frutta nelle scuole

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 01 02 23

Avanzo di amministrazione presunto

1.312,00

AVANZO VINCOLATO

1.312,00

Finanziamento progetto Frutta nelle scuole

1.312,00 1.312,00

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01

Personale 06

1.312,00

Compensi accessori non a carico FIS ATA

988,70

001

Compensi netti

691,65

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

206,59

Contributi ed oneri a carico amministrazione

323,30

11 001

IRAP

90,46

84,04

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

P

P08

Progetto/attività Progetto Frutta nelle scuole SPESE

Tipologia

anno 2015

Conto SottoConto

01

Personale 11 002

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

1.312,00

Contributi ed oneri a carico amministrazione

323,30

INPDAP

239,26 Totale spese progetto

1.312,00

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

R

R98

Progetto/attività Fondo riserva

ENTRATE anno 2015

Aggr.

Voce

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

S.Voce 02 01 01

Finanziamento dallo Stato

150,00

Dotazione Ordinaria

150,00

Finanziamento contributo ordinario

150,00 Totale risorse progetto

150,00

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015 Esercizio finanziario 2016 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

136.547,67

di cui (*) 2

- Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza

-3.347,69

0,00 di cui (*)

0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

0,00

di cui (*) 3

0,00

Totale

136.547,67 di cui (*)

4

- Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza

-3.347,69

0,00 di cui (*)

0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

0,00

di cui (*) 5

(1+2)

0,00

- Fondo di cassa

136.547,67 di cui (*)

(3-4)

-3.347,69

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6

0,00

- Attivi

140.248,95 degli anni precedenti

140.248,95

dell'esercizio 7

0,00 38.878,14

- Passivi degli anni precedenti

8

38.878,14 Differenza

9

Avanzo (o disavanzo) complessivo

101.370,81

(6-7)

237.918,48

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio 10

- Riscossioni presunte fino a fine esercizio

0,00

11

- Spese presunte fino a fine esercizio

0,00

12

-

13

- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

0,00 (10-11)

Differenza

Variazioni a Residui Attivi

0,00

Variazioni a Residui Passivi

0,00 Differenza

14

0,00

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

237.918,48

Data 01/01/2015

firma21

Il DSGA Dott.ssa Elvira Ferone

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(9+12+13)

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. D (art. 3 c.2)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2015 importo vincolato

Aggr.

importo non vincolato

Voce A

Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

P

11.390,42

40.575,57

10.113,45

164,00

1.276,97

A03 SPESE DI PERSONALE

4.178,00

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

3.906,36

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

14.520,13

Progetti

83.406,24

P01 Progetto Autonomia L.440/97

2.111,03

P02 Progetto Educazione adulti CTP

12.083,40

P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili

9.726,28

P04 Progetto Formazione ed aggiornamento

1.309,50

P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

7.362,87

P06 Progetto Crescere Felix

1.195,00

P07 Progetto Scuole Belle

48.306,16

P08 Progetto Frutta nelle scuole G

63.344,06

1.312,00

Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale generale

146.750,30

11.390,42

Data 10/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2015 Tipo

Conto Sottoconto

01

Descrizione

Mod. E (art.19) Importo

Personale

01

01

Supplenze brevi e saltuarie docenti

01

02

Supplenze brevi e saltuarie ATA

01

03

Compensi accessori a carico FIS docenti

01

04

Compensi accessori a carico FIS ATA

01

05

01

05

01

06

01

06

01 01 01

07

Corsi di recupero

01

08

Compensi per esami

01

09

Altre indennitĂ

01

10

Altre spese di personale

7.131,64

01

10

Incarichi conferiti a personale

7.131,64

01

11

Contributi ed oneri a carico amministrazione

1.352,84

01

11

001

IRAP

01

11

002

INPDAP

001

Compensi accessori non a carico FIS docenti

12.659,63

Compensi netti

12.659,63

Compensi accessori non a carico FIS ATA

4.137,16

001

Compensi netti

2.894,15

06

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

378,54

06

003

Ritenute erariali

864,47

001

02

351,66 1.001,18

Beni di consumo

02

01

Carta, cancelleria e stampati

02

01

001

Carta

300,00

02

01

002

Cancelleria

776,97

02

01

003

Stampati

300,00

02

02

Giornali e pubblicazioni

188,12

02

02

Giornali e riviste

188,12

02

03

02

03

007

Strumenti tecnico-specialistici

7.436,72

02

03

008

Materiale tecnico-specialistico

992,00

02

03

009

Materiale informatico e software

700,00

02

03

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico

001

Materiali e accessori

03

1.376,97

10.628,72

1.500,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

03

01

Consulenza

03

02

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03

02

005

Assistenza tecnico-informatica

2.370,57

03

02

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

7.800,52

03

03

Servizi per trasferte

03

04

Promozione

03

05

Formazione e aggiornamento

1.309,50

03

05

Formazione professionale generica

1.309,50

03

06

03

06

03

06

03

06

03

07

001

10.171,09

Manutenzione ordinaria

66.326,29

001

Manutenzione ordinaria Immobili

62.826,29

003

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

005

Manutenzione ordinaria Hardware

3.000,00

Noleggi, locazioni e leasing

3.500,00

500,00

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Mod. E (art.19)

Esercizio finanziario 2015 Tipo

Conto Sottoconto

Descrizione

Importo

03

07

001

Noleggio e leasing impianti e macchinari

2.000,00

03

07

004

Licenze d'uso di software

1.500,00

03

08

Utenze e canoni

1.115,54

03

08

001

Telefonia fissa

872,66

03

08

008

Altri canoni

242,88

03

09

03

09

03

10

03

10

03

11

03

11

03

12

03

12

03

13

001 007 001 003

Servizi di ristorazione

37.000,00

Mensa scolastica

37.000,00

Servizi ausiliari

29.564,55

Terziarizzazione dei servizi

29.564,55

Servizi finanziari

1.500,00

Servizi di tesoreria

1.500,00

Assicurazioni

37,50

Assicurazioni per responsabilitĂ civile verso terzi

37,50

Visite e viaggi d'istruzione

04

Altre spese

04

01

04

01

04

02

Partecipazione ad organizzazioni

04

03

Imposte

04

05

Altre uscite

001

05

Amministrative

500,00

Oneri postali e telegrafici

500,00

Oneri straordinari e da contenzioso

05

01

Oneri straordinari

05

02

Esborso da contenzioso

06

Beni d'investimento

06

01

Beni immateriali

06

02

Beni immobili

06

03

06

03

06

04

Manutenzione straordinarie

06

05

Immobilizzazioni finanziarie

010

07

Beni mobili

3.906,36

Impianti e attrezzature

3.906,36

Oneri finanziari

07

01

Oneri su finanziamenti specifici

07

02

Anticipazioni

08 08

Rimborsi e poste correttive 01

Altre poste correttive

98

Fondo di riserva

98

01

98

01

Fondo di riserva 001

150,00

Fondo ordinario

150,00 Totale generale

192.555,91

Data 10/03/2015 Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 04 | 01/01

2014

04 | 01/02

2014

04 | 01/03

2014

04 | 01/04

2014

02 | 01/06

2014

02 | 02/01

2014

05 | 02/01

2014

02 | 04/01

2014

03 | 04/01

2014

02 | 04/02

2014

02 | 04/04

2014

04 | 05/04

2014

04 | 05/05

Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore 11 Finanziamento progetto PON-A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 12 Finanziamento progetto PON-F-1-FSE-2013-181 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 13 Finanziamento progetto PON-G-1-FSE-2013-171 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 14 Finanziamento progetto PON-G-4-FSE-2013-79 MIUR prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 3 Finanziamento per progetto Scuole Belle - Decoro ambienti scolastici MIUR nota prot. 5877 del 22/07/2014 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 4 Finanziamento attività CTP innalzamento livello scolarità MIUR prot. n.2480 del 17/04/2013 e formazione civica MIUR-MIN INT.prot.n. 22991-19/03/14 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 24 Contributo alunni per assicurazione a.s.2014/2015 ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 6 Finanziamento per acquisto sussidi alunni H MIUR prot.n. 9851 del 20/12/2013 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 10 Finanziamento regionale progetto Crescere Felix REGIONE CAMPANIA

Importo Iniziale 7.422,27

40.432,73

5.337,90

6.644,84

48.306,16

4.392,68

4.817,99 242,86

1.195,00

7 Finanziamento per copertura infortuni alunni anno 2013 U.S.R. PER LA CAMPANIA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 9 Finanziamento per CTP D.M.821/2013 art.6 MIUR prot. n. 1700 del 25/02/2014 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Comune di Casavatore per 18 manutenzione edifici anno 2011 COMUNE DI CASAVATORE 19 Finanziamento Comune di Casavatore per manutenzione edifici anno 2012 COMUNE DI CASAVATORE Totale residui 2014

140.248,95

Totali

140.248,95

3.370,57

3.565,82

6.040,00

8.480,13

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Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 A01

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 26 Pagamento fattura n.13/01 del 29/12/2014 per acquisto 610,00 buste per spedizioni e bollettini postali Tipografia Cav. Cirillo Mattia SRL 27 Saldo compenso incarico Responsabile esterno servizio 2.137,60 prevenzione e protezione anno 2014 RUBINO BARBARA 28 ritenuta d'acconto su compensi liquidati al personale 400,00 estraneo su impegno dei netti 27per incarico RSPP anno 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 29 INPS pagamento interessi di rivalsa ai sensi della 97,79 L.140/1997 e dell'art.24 del DPR 1032/73 AGENZIA DELLE ENTRATE 30 Saldo fattura n.V1/0013096 del 31/03/2014 per servizi di 2.628,73 pulizia mese di marzo 2014 cod.cliente SA002615 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 31 Pagamento polizze n. 39245/77/107655100, 5.062,50 39245/65/107655130 e 39245/71/107655140 infortuni e assistenza, RCT/RCO, tutela legale alunni a.s.2014/15 Unipol Assicurazioni Agenzia 3 GF SRL 32 Saldo contratto di fornitura ed assistenza tecnica 427,00 prot.n.1538 del 26/06/2014 2° semestre periodo gennaio-giugno 2015 Ascom Multiservice Group s.r.l. Gruppo D'Anna 33 Saldo fattura per fornitura servizio bacheca 183,00 OFFICE B E P SRL 34 Pagamento spese postali mese di settembre 2014 conto contrattuale n. 30066239-001 POSTE ITALIANE SPA -NAPOLI-ALT SUDAMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 35 Pagamento contratto prot.n. 1262/B15 del 09/12/2014 di manutenzione e assistenza software ARGO ARGO SOFTWARE s.r.l.

36 Pagamento fattura FASTWEB n. 7230912 del 30/09/2014 per canone periodo 01/08/2014-30/09/2014 cod. cliente 5385473 FASTWEB S.P.A. 37 Pagamento fattura FASTWEB n. 8699105 del 30/11/2014 per canone periodo 17/11/2014 - 30/11/2014 cod.cliente 6435235 FASTWEB S.P.A. 38 Pagamento fattura FASTWEB n. 8643546 del 30/11/2014 per canone dal 01/10/2014 al 30/11/2014 cod. cliente 5385473 FASTWEB S.P.A. 39 Riemissione mandato sig.ra De Martino Francesca DE MARTINO FRANCESCA 40 Saldo fatture per fornitura cancellaria n. 4 sessioni di formazione civica periodo gennaio-giugno 2014 DIDATTICA CAMPANA 41 Compenso netto personale docente per progetto formazione civica periodo gennaio-giugno 2014 RAGO GIUSEPPE 42 Compenso netto personale ata per progetto formazione civica periodo gennaio-giugno 2014 TIROZZI DOMENICO

16,28

1.376,16

86,32

115,22

78,51

1.216,59 120,00

232,12

66,32

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 43 Compenso netto personale docente per progetto 232,12 formazione civica periodo gennaio - giugno 2014 LA CAVA MARIA GIULIA 44 Compenso netto personale Ata per progetto formazione 76,93 civica periodo gennaio-giugno 2014 RONZA NICOLINA 45 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno 1,23 dei netti 41personale impeganto nel progetto Docente Rago AGENZIA DELLE ENTRATE 46 irpef su compensi accessori liquidati al personale interno 85,85 su impegno dei netti 41 Docente Rago impegnato sul progetto AGENZIA DELLE ENTRATE 47 IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 41 29,75 personale impegnato sul progetto Docente Rago AGENZIA DELLE ENTRATE 48 INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 41 84,70 personale impegato nel progetto Docente Rago AGENZIA DELLE ENTRATE 49 INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 41 30,80 personale impegnato nel progetto Docente Rago AGENZIA DELLE ENTRATE 50 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno 1,23 dei netti 43 personale impegnato nel progetto Docente La Cava AGENZIA DELLE ENTRATE 51 irpef su compensi accessori liquidati al personale interno 85,85 impegnato nel progetto su impegno dei netti 43 Docente La Cava AGENZIA DELLE ENTRATE 52 IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 43 29,75 personale impegnato nel progetto Docente La Cava AGENZIA DELLE ENTRATE 53 INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 43 84,70 personale impegnato nel progetto Docente La Cava AGENZIA DELLE ENTRATE 54 INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 43 30,80 personale impegnato nel progetto Docente La Cava AGENZIA DELLE ENTRATE 55 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno 0,35 dei netti 42 personale Ata impegnato nel progetto C.S. Tirozzi AGENZIA DELLE ENTRATE 56 irpef su compensi accessori liquidati al personale ATA 24,53 interno impegnato nel progetto su impegno dei netti 42 C.S. Tirozzi AGENZIA DELLE ENTRATE 57 IRAP CARICO STATO su impegno dei netti 42 8,50 personale ATA impegnato nel progetto C.S. Tirozzi AGENZIA DELLE ENTRATE 58 INPDAP CARICO SCUOLA su impegno dei netti 42 24,20 personale ATA impegnato nel progetto C.S. Tirozzi AGENZIA DELLE ENTRATE 59 INPDAP CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 42 8,80 personale Ata impegnato nel progetto C.S. Tirozzi AGENZIA DELLE ENTRATE

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 60 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE su impegno 0,41 dei netti 44 personale ATA impegnato nel progetto A.A. Ronza AGENZIA DELLE ENTRATE 61 irpef su compensi accessori liquidati al personale interno 28,45 ATA impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. ronza AGENZIA DELLE ENTRATE 62 IRAP CARICO STATO personale Ata impegnato nel 9,86 progetto su impegno dei netti 44 A.A Ronza AGENZIA DELLE ENTRATE 63 INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA impegnato 28,07 nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. Ronza AGENZIA DELLE ENTRATE 64 INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA 10,24 impegnato nel progetto su impegno dei netti 44 A.A. Ronza AGENZIA DELLE ENTRATE 98 Compenso netto coordinatore di classe 521,16 PON-F1-FSE-2013-181 GUIDA ROSANNA 99 irpef coordinatore di classe Guida R. 192,76 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 98 AGENZIA DELLE ENTRATE 100 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Guida R 60,68 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 98 AGENZIA DELLE ENTRATE 101 Compenso netto coordinatore di classe 521,16 PON-F1-FSE-2013-181 DI VAIO ASSUNTA 102 irpef coordinatore di classe Di Vaio 192,76 A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 101 AGENZIA DELLE ENTRATE 103 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Di Vaio 60,68 A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 101 AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso netto coordinatore di classe 104 521,16 PON-F1-FSE-2013-181 PELLICCIA MARIA LUCE 105 irpef coordinatore di classe Pelliccia 192,76 M.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 104 AGENZIA DELLE ENTRATE 106 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Pelliccia 60,68 M.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 104 AGENZIA DELLE ENTRATE 107 Compenso netto coordinatore di classe 521,16 PON-F1-FSE-2013-181 MARINELLI MARIA 108 irpef coordinatore di classe Marinelli M. 192,76 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 107 AGENZIA DELLE ENTRATE 109 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Marinelli 60,68 M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 107 AGENZIA DELLE ENTRATE 110 Compenso netto coordinatore di classe 521,16 PON-F1-FSE-2013-181 GRIMALDI ADELAIDE

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 111 irpef coordinatore di classe Grimaldi 192,76 A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 110 AGENZIA DELLE ENTRATE 112 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Grimaldi 60,68 A. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 110 AGENZIA DELLE ENTRATE 113 Compenso netto coordinatore di classe 442,63 PON-F1-FSE-2013-181 PICARO ELSA 114 irpef coordinatore di classe Picaro E. 271,29 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 113 AGENZIA DELLE ENTRATE 115 IRAP CARICO STATO coordinatore di classe Picaro E. 60,68 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 113 AGENZIA DELLE ENTRATE 116 IRAP CARICO STATO su compenso esperto esterno De 129,24 Martino Francesca area formativa PON-F1-FSE-2013-181 AGENZIA DELLE ENTRATE 117 Compenso netto assistente mensa 201,84 PON-F1-FSE-2013-181 ZUCCHERO IMMACOLATA 118 irpef assistente mensa Zucchero I. 74,66 PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 117 AGENZIA DELLE ENTRATE 119 IRAP CARICO STATO assistente mensa Zucchero I 23,50 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 117 AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso netto assistente mensa 120 201,84 PON-F1-FSE-2013-181 SCARPATO ANNA 121 irpef assistente mensa Scarpato A. 74,66 PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 120 AGENZIA DELLE ENTRATE 122 IRAP CARICO STATO assistente mensa Scarpato A. 23,50 PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 120 AGENZIA DELLE ENTRATE 123 Compenso netto assistente mensa 201,84 PON-F1-FSE-2013-181 SELLITTO GIUSEPPINA 124 irpef assistente mensa Sellitto G. 74,66 PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 123 AGENZIA DELLE ENTRATE 125 IRAP CARICO STATO assistente mensa Sellitto G. 23,50 PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 123 AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso netto assistente mensa 126 201,84 PON-F1-FSE-2013-181 LUONGO ANTONIETTA 127 irpef assistente mensa Luongo 74,66 A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 126 AGENZIA DELLE ENTRATE 128 IRAP CARICO STATO assistente mensa Luongo 23,50 A.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 126 AGENZIA DELLE ENTRATE 129 Compenso netto assistente mensa 201,84 PON-F1-FSE-2013-181 FORMISANO ANNA

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

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N. Impegno Oggetto / Creditore 130 irpef assistente mensa Formisano A PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 129 AGENZIA DELLE ENTRATE 131 IRAP CARICO STATO assistente mensa Formisano A PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 129 AGENZIA DELLE ENTRATE 132 Compenso netto assistente mensa PON-F1-FSE-2013-181 MANNA VINCENZA 133 irpef assistente mensa Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 132 AGENZIA DELLE ENTRATE 134 IRAP CARICO STATO assistente mensa Manna V. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 132 AGENZIA DELLE ENTRATE 135 Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181 PEZZELLA Rachele 136 irpef docente di sostegno Pezzella R. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 135 AGENZIA DELLE ENTRATE 137 IRAP CARICO STATO docente di sostegno Pezzella R PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 135 AGENZIA DELLE ENTRATE 138 Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181 MELLINO CIRO 139 irpef docente di sostegno Mellino C.PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 138 AGENZIA DELLE ENTRATE 140 IRAP CARICO STATO docente di sostegno Mellino C. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 138 AGENZIA DELLE ENTRATE 141 Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181 MANNA VINCENZA 142 irpef docente di sostegno Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 141 AGENZIA DELLE ENTRATE 143 IRAP CARICO STATO docente di sostegno Manna V. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 141 AGENZIA DELLE ENTRATE 144 Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181 CANTIELLO MARIA 145 irpef docente di sostegno Cantiello M PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 144 AGENZIA DELLE ENTRATE 146 IRAP CARICO STATO docente di sostegno Cantiello M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 144 AGENZIA DELLE ENTRATE 147 Compenso netto docente di sostegno PON-F1-FSE-2013-181 CAPASSO MARIA ROSARIA 148 irpef docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 147 AGENZIA DELLE ENTRATE

Importo Iniziale 74,66

23,50

201,84

74,66

23,50

295,12

180,88

40,46

694,96

257,04

80,92

347,48

128,52

40,46

347,48

128,52

40,46

361,13

107,87

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore 149 IRAP CARICO STATO docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181 su impegno dei netti 147 AGENZIA DELLE ENTRATE 150 INPS CARICO STATO docente di sostegno Capasso M. PON-F1-FSE-2013-181su impegno dei netti 147 AGENZIA DELLE ENTRATE 151 IRAP CARICO STATO su compenso genitori PON-F1-FSE-2013-181 AGENZIA DELLE ENTRATE 152 Ritenuta d'acconto compensi genitori PON-F1-FSE-2013-181 AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso netto genitori impegnati nel progetto 153 PON-F1-FSE-2013-181 ALAGNA ILARIA 154 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 CAIAZZA GIUSTINA 155 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 CAIAZZA LUCIA 156 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 CAIAZZA VINCENZA 157 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 CARRERA CARMELA 158 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 CONTE ANTONIETTA 159 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 D'ALESSANDRO CARMELA 160 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 DE SIMONE MARGHERITA 161 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 DI CAPUA LUISA 162 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 DIFFICILE ANNA MARIA 163 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 D'URSO DANIELA 164 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 FERONE VINCENZA 165 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 MARINO ANTONIETTA 166 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 MARINO ANTONIETTA 167 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 OREFICE KATIUSCIA

Importo Iniziale 39,87

8,00

485,80

1.142,80

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

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Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 P99/01

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore 168 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 OREFICE ROSARIA 169 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 PENZIVECCHI RAFFAELLA 170 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 PRANZILE RITA 171 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 TUCCILLO GIUSTINA 172 Compenso netto genitori impegnati nel progetto PON-F1-FSE-2013-181 VIOLETTI MARIAROSARIA 65 Compenso netto facilitatore PON-G4-FSE-2013-79 PRETA MARIAROSARIA

Importo Iniziale 228,57

228,57

228,57

228,57

228,57

232,65

66 irpef facilitatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 65 AGENZIA DELLE ENTRATE 67 IRAP CARICO STATO facilitatore PON-G4-FSE-2013-74 su impegno dei netti 65 AGENZIA DELLE ENTRATE 68 Compenso netto valutatore PON-G4-FSE-2013-79 BOCCIA PALMA

142,59

69 irpef valutatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 68 AGENZIA DELLE ENTRATE 70 IRAP CARICO STATO valutatore PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 68 AGENZIA DELLE ENTRATE 71 Compenso netto docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 DE SANTIS DANILO 72 irpef docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 71 AGENZIA DELLE ENTRATE 73 IRAP CARICO STATO docente esterno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 71 AGENZIA DELLE ENTRATE 74 Compenso netto tutor interno area formativa PON G4-FSE-2013-79 RAGO GIUSEPPE 75 irpef tutor interno docente Rago area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 74 AGENZIA DELLE ENTRATE 76 IRAP CARICO STATO tutor interno docente Rago area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 74 AGENZIA DELLE ENTRATE 77 Compenso netto tutor interno area formativa PON-G4-FSE-2013-79 DEL PRETE FILOMENA 78 irpef tutor interno docente Del Prete area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 77 AGENZIA DELLE ENTRATE

142,59

31,90

232,65

31,90

3.539,17

884,79

376,04

302,77

111,98

35,25

302,77

111,98

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 P99/02

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 79 IRAP CARICO STATO tutor interno docente Del Prete 35,25 area formativa PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 77 AGENZIA DELLE ENTRATE 80 Compenso netto personale ATA Coll.Scol. area 165,80 gestionale PON-G4-FSE-2013-79 TIROZZI DOMENICO 81 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale 0,88 ATA Coll. Scol area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80 AGENZIA DELLE ENTRATE 82 irpef personale ATA Coll. Scol.area gestionale 61,32 PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80 AGENZIA DELLE ENTRATE 83 IRAP CARICO STATO personale ATA Coll. Scol. area 21,25 gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80 AGENZIA DELLE ENTRATE 84 INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Coll. Scol.

60,50 area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80 AGENZIA DELLE ENTRATE 85 INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA Coll.

22,00 Scol. area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 80 AGENZIA DELLE ENTRATE 86 Compenso netto personale ATA Ass.Amm.area 96,16 gestionale PON-G4-FSE-2013-79 DE ROSA SABATO 87 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale 0,51 ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86 AGENZIA DELLE ENTRATE 88 irpef personale ATA Ass. Amm. De Rosa area gestionale 35,57 PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86 AGENZIA DELLE ENTRATE 89 IRAP CARICO STATO personale ATA Ass. Amm. De 12,33 Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86 AGENZIA DELLE ENTRATE 90 INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Ass. Amm. 35,09 De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86 AGENZIA DELLE ENTRATE 91 INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA 12,76 Ass.Amm. De Rosa area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 86 AGENZIA DELLE ENTRATE 92 Compenso netto personale ATA Ass.Amm.area 96,16 gestionale PON-G4-FSE-2013-79 FERONE ROSARIA 93 FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE personale 0,51 ATA Ass. Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92 AGENZIA DELLE ENTRATE 94 irpef personale ATA Ass. Amm.Ferone area gestionale 35,57 PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92 AGENZIA DELLE ENTRATE

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Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 P99/02

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Delibera

N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 95 IRAP CARICO STATO personale ATA Ass. Amm. 12,33 Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92 AGENZIA DELLE ENTRATE 96 INPDAP CARICO SCUOLA personale ATA Ass. Amm. 35,09 Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92 AGENZIA DELLE ENTRATE 97 INPDAP CARICO DIPENDENTE personale ATA Ass. 12,76 Amm. Ferone area gestionale PON-G4-FSE-2013-79 su impegno dei netti 92 AGENZIA DELLE ENTRATE 38.878,14 Totale residui 2014 Totali

firma21

Il DSGA Dott.ssa Elvira Ferone

38.878,14

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2015 al 01/01/2015 Previsione Programma annuale

Aggregazione | Voce / Sottovoce

c=a+b 69.123,31

6.050,14

0,00

01 | 02/03 - Avanzo finanziamento per rimborso revisori dei conti 01 | 02/04 - Avanzo finanziamento per visite fiscali

1.810,86

01 | 02/21 - Avanzo economie progetto Leonardo Totali:

b

Stanziamento al 10/03/2015

0,00

01 | 02/01 - Avanzo finanziamento supplenze brevi onnicomprensivo 01 | 02/02 - Avanzo MOF anni precedenti

a 69.123,31

Variazioni Programma annuale

Previsione Progetti/Attività

Variazioni/Storni Progetti/Attività

Importo utilizzato

d

e

f=d+e

Differenza

0,00

0,00

0,00

g=c-f 69.123,31

6.050,14

0,00

0,00

0,00

6.050,14

0,00

1.810,86

0,00

0,00

0,00

1.810,86

1.392,52

0,00

1.392,52

0,00

0,00

0,00

1.392,52

1.400,93

0,00

1.400,93

0,00

0,00

0,00

1.400,93

79.777,76

0,00

79.777,76

0,00

0,00

0,00

79.777,76