Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Distretto Scolastico n. 29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASAVATORE 1 – B. CROCE” Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA) Tel. 081/7316637 – Fax. 081/5734343 Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633 Sito Web: www.circolocrocecasavatore.it E-Mail: naic8ga003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it Prot. n. 50/B15 del 11/01/2016
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 2 C. 3 D.I. 01/02/2001 N. 44
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In ottemperanza all’art. 2 comma 3 del D.I. 01.02.2001 n° 44, si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 unitamente all’illustrazione dei criteri di ordine economico ed amministrativo seguiti nella sua elaborazione. INDICE 1. Presentazione dell’Istituto 2. Definizione del Programma 3. Strutturazione del Programma 4. Programma annuale: • Determinazione ed utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2015 • Analisi economica di partenza • Analisi delle fonti di finanziamento: Entrate • Ripartizione delle spese: Attività, progetti, fondo di riserva • Disponibilità finanziaria da programmare 5. Conclusioni
Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Errichiello
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO L’Istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Casavatore nasce il 01/09/2014 dall’ex 1° Circolo Didattico “Benedetto Croce” a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2014/2015, come da delibere della Regione Campania – Giunta Regionale n°17 del 04/02/2014 e n° 49 del 28/02/2014. L’Istituto si struttura nei seguenti ordini di scuola: • scuola dell’infanzia, • scuola primaria, • scuola secondaria di primo grado, • scuola in ospedale, e svolge la sua attività nel plesso di via B. Croce strutturato così come di seguito riportato: PLESSO CROCE AULE • 34 aule tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, divise in padiglioni distinti e poste su 2 livelli LABORATORI • 3 lab. di informatica • 1 lab. polifunzionali multimediali • 1 lab. polifunzionale per attività di sostegno SALE • 1 sala per rappresentazioni e videoconferenze • 1 sala internet point • 1 sala accoglienza PALESTRA – SPAZI ESTERNI • 1 palestra • 1 ampio spazio esterno UFFICI • 1 uff. della Dirigenza • 1 uff. STAFF della Dirigenza • 1 uff. del DSGA • 1 uff. di Segreteria • 3 sale Archivio atti amministrativi Per l’a.s. 2015/2016 risultano iscritti e frequentanti, per tutti gli ordini di scuola, un numero complessivo di alunni pari a 606 unità, di cui n° 47 alunni diversamente abili. L’organico dell’Istituzione scolastica risulta così composto: Personale Dirigente • n° 1 Dirigente Scolastico. Personale ATA • n° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, • n° 5 assistenti amministrativi (n° 3 ass. full time e n° 2 ass. part time), • n° 9 collaboratori scolastici (n° 8 coll. a T.I e n° 1 coll. a T.D). Personale Docente • scuola dell’infanzia: n° 18 docenti comuni, n° 4 docenti sostegno, n° 1 docente IRC; • scuola primaria: n° 24 docenti comuni, n° 18 docenti sostegno, n° 1 docente specialista lingua inglese; n° 2 docenti IRC, n° 2 docenti organico potenziato; • scuola secondaria di primo grado: n° 11 docenti, n° 6 docenti sostegno, n° 1 docente IRC, n° 1 docente organico potenziato; • scuola in ospedale: n° 2 docenti. 3
Le risorse umane e professionali di cui dispone l’Istituzione scolastica sono commisurate al numero degli alunni e sono tali da consentire il regolare svolgimento delle attività educativo – didattiche, l’attuazione di un “tempo-scuola” particolarmente ricco, nonché l’attuazione di una serie di progetti ed attività laboratoriali, sia curriculari che extracurriculari, dal notevole livello di complessità.
2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma annuale è elaborato ai sensi della seguente normativa di riferimento: • D.P.R. n. 275 - 08/03/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. • D.I. n. 44 - 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche. • D.M. n. 21 - 01/03/2007 Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie delle scuole. • Legge n. 107 - 13/07/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. • Nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 Assegnazione risorse finanziarie per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016. Il presente programma annuale mira al perseguimento delle seguenti finalità: Finalità formative nei riguardi del personale docente ed ATA Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, pedagogiche ed organizzativo – relazionali) attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche: • formazione in servizio strutturata secondo moduli che, partendo dalla prassi quotidiana, consentano ai docenti di problematizzare particolari aspetti educativo – didattici, rendendo sempre più efficace l’azione di insegnamento; • utilizzo delle risorse tecnologiche dell’Istituzione scolastica per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione; • partecipazione alla gestione organizzativa dell’Istituzione scolastica: collaboratori continuativi e staff del dirigente, coordinatori di classe, referenti di progetto e figure strumentali per il POF; • riflessione sistematica sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine di far emergere i punti forti di una moderna professionalità docente. Valorizzare e potenziare le professionalità del personale ATA per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF attraverso la formazione in servizio finalizzata al miglioramento delle capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche (personale di segreteria) e nella cura ed assistenza alle persone, (collaboratori scolastici). Finalità organizzative: • Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza. • Ottimizzare le risorse con particolare cura al rapporto costo-benefici. • Coordinare le attività e l’impiego delle risorse. Nella gestione finanziaria l’Istituzione scolastica: • Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività d’istruzione, di formazione e d’orientamento. • Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione. • Provvede all’allocazione delle risorse finanziarie derivanti da altri finanziamenti dello Stato, di Enti Locali, di altri Enti Pubblici e/o istituzioni e da privati. • Si esprime in termini di competenza. La definizione del programma annuale si riferisce ai seguenti principi: 4
• • •
Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento. Gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità.
La programmazione delle attività avviene sulla base dell’analisi delle priorità, delle risorse disponibili, delle condizioni di efficacia ed economicità. Vengono pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili. Il programma è strumento essenziale per l’autonomia organizzativa dell’Istituto, per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.
3. STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA Il programma annuale richiede al Consiglio d’Istituto di svolgere la funzione d’indirizzo e al Collegio Docenti di individuare le scelte didattiche, attraverso le attività di progettazione e verifica; inoltre attribuisce al Dirigente Scolastico la gestione, che è di sua competenza. Il programma annuale manifesta dunque la capacità progettuale dell’Istituto, che è orientata dal Dirigente Scolastico. Il processo di progettazione deve pertanto prevedere: • la raccolta e l’elaborazione dei dati, • il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget, • il piano delle attività, dei beni, dei servizi, • risorse e vincoli: tempi, personale, materiali ed attrezzature, finanziamenti, costi. I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sulle apposite schede tecniche. Il programma distingue e descrive: 1) le entrate, distinte per provenienza e vincoli di destinazione, 2) le spese distinte in: a. funzionamento amministrativo generale, b. funzionamento didattico generale, c. spese di personale, d. progetti.
4. PROGRAMMA ANNUALE DETERMINAZIONE ED UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 risulta essere pari ad € 142.281,77 di cui: • avanzo non vincolato € 7.583,10; • avanzo vincolato € 134.698,67 ed suddiviso così come riportato nella tabella seguente.
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Aggr.
Attività/Progetti
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A04
Spese di investimento Autonomia L. 440/97 Educazione adulti CTP
P01 P02
P03
P05 P06 P07 R98 Z01
Integrazione alunni diversamente abili Scuola in Ospedale Istruzione domiciliare Crescere Felix Scuole Belle Fondo riserva Disponibilità finanziaria da programmare
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 Avanzo Vincolato Avanzo non Vincolato Voci Importo Voci Importo Avanzo finanz. mensa € 37.000,00 Avanzo contributo € 7.413,46 scolastica ordinario per Avanzo finanz. per spese € 1.729,68 funzionamento revisori dei conti Avanzo finanz. Comune per € 72,54 cancelleria e stampati Avanzo finanz. progetto PON € 49,88 F1 FSE-2013-181 Avanzo contributo € 19,46 alunni per funzionam. didattico Avanzo finanz. per acquisto € 1.058,88 LIM e PC anni precedenti Avanzo finanz. L. 440/97 € 111,03 Avanzo finanz. CTP sessioni lingua italiana a.s. 2013/2014 Avanzo finanz. DM 821/2013 Avanzo Ed. Adulti per corsi lingue ed ECDL Avanzo finanz. integrazione alunni diversamente abili Avanzo finanz. Scuola in ospedale Avanzo finanz. istruzione domiciliare Avanzo finanz. Progetto Crescere Felix Avanzo Finanz. Scuole Belle
Importo € 46.265,56
€
19,46
€
1.058,88
€
111,03
€ 12.083,40
€ 3.057,12 € 7.131,64 € 1.894,64
€
7.287,15
€ 3.740,16
€
3.740,16
€ 1.050,00
€
1.050,00
€ 5.513,59 € 1.773,56
€
150,00
€ 0,12 € 150,00 € 70.515,83
€ 7.583,10
€ 142.281,77
0,12 Dotazione ordinaria
Avanzo finanz. supplenze brevi onnicomprensivo Avanzo finanz. Miur per visite fiscali TOTALE
Avanzo totale
€
€ 69.123,31 € 1.392,52 € 134.698,67
ANALISI ECONOMICA DI PARTENZA La situazione iniziale dell’esercizio finanziario 2016 presenta un fondo di cassa di € 149.433,95 e un avanzo di amministrazione di € 142.281,77 costituito da € 134.698,67 riguardanti somme vincolate e € 7.583,10 riguardanti somme non vincolate. Restano ancora da riscuotere € 13.993,51 di residui attivi, mentre i residui passivi ammontano complessivamente ad € 21.145,69. ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: ENTRATE Le fonti di finanziamento previste per l’anno 2016 sono le seguenti: Avanzo di amministrazione - Aggregato 01 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.I. 44/2001 è iscritta, come prima posta delle entrate, l’avanzo di amministrazione che, costituito come illustrato nella precedente tabella, ammonta complessivamente a: € 142.281,77 Nel mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) del programma annuale, è illustrata l’assegnazione dell’avanzo vincolato e non vincolato ai vari aggregati di spesa e progetti per la cifra complessiva dell’avanzo stesso. 6
Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 02 La modifica apportata dal D.M. 21 del 01/03/2007 per la determinazione del bilancio delle istituzioni scolastiche prevede che le risorse finanziarie erogate alle scuole direttamente dal Ministero vengano iscritte nel programma annuale in un unico aggregato di entrata. L’unico aggregato di entrata per i finanziamenti dello stato è quindi l’aggregato 02-01-Dotazione ordinaria- che comprende le seguenti fonti di finanziamento: Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico Si iscrive in questa voce la somma di: € 10.068,58 Tale somma come da assegnazione MIUR nota prot. 13439 del 11/09/2015, è stata calcolata sulla base del D. M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella suddetta nota. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria assegnata è costituita dalle seguenti voci: • € 1.543,40 quale quota fissa per istituto, • € 701,54 quale quota per sede aggiuntiva, • € 7.049,14 quale quota per alunno, • € 774,50 quale quota per alunno diversamente abile. Finanziamento per contratti di pulizia ed altre attività Si iscrive in questa voce la somma di: € 44.346,80 Con nota prot. 13439 del 11/09/2015, il MIUR ha assegnato all’istituzione scolastica la somma di € 44.346,80 per l’acquisto dei servizi di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2016. Finanziamento per gli istituti contrattuali Con nota prot. 13439 del 11/09/2015 il MIUR ha assegnato all’istituzione scolastica per il periodo, gennaioagosto 2016, la somma complessiva di € 27.394,85 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Tale somma finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né come entrata né impegnata come spesa. La stessa verrà invece gestita direttamente dal Service NoiPA (già SPT) del MEF con il Cedolino Unico ed, attualmente, comprende le seguenti voci: • fondo dell'istituzione scolastica (€ 22.568,95) per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); • funzioni strumentali (€ 2.778,40) al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); • incarichi specifici (€ 810,70) del personale ATA (art. 47 CCNL); • ore eccedenti (€ 1.236,80) per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dell’aggregato 02 ammonta ad:
€ 54.415,38
Partite di giro - Aggregato 99 Si imputa a tale aggregato la cifra di: € 300,00 quale reintegro al mandato di anticipazione al D.S.G.A. per l’effettuazione delle minute spese; essendo una partita di giro, le somme iscritte in tale aggregato non vengono considerate nel calcolo totale delle entrate.
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Riepilogo ripartizione delle entrate AGGREGATO
VOCE
IMPORTO
Aggr. 01
Avanzo di amministrazione
€
142.281,77
Aggr. 02
Finanziamento dallo Stato
€
54.415,38
TOTALE €
196.697,15
RIPARTIZIONE DELLE SPESE : ATTIVITA’, PROGETTI e FONDO DI RISERVA Le spese sono articolate in aggregazioni (Attività – Progetti – Fondo di riserva) specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento così come dettagliato nelle schede allegate. Sono suddivise in: Attività (A01, A02, A03, A04, A05): comprendenti tutte quelle spese “fisse” indispensabili per il normale funzionamento dell’Istituto, quali spese per il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico, spese per incarichi conferiti al personale, spese d’investimento e spese per la manutenzione degli edifici. Progetti: (PXX-PXY1): comprendenti invece tutte quelle spese per la retribuzione del personale, l’acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi da parte di terzi necessarie alla realizzazione delle attività didattiche o di supporto alle attività didattiche che caratterizzano le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. Fondo di riserva (R98): comprende una somma di riserva, pari al massimo al 5% della dotazione ordinaria, utilizzabile per far fronte ad eventuali deficienze che si dovessero manifestare negli stanziamenti originari dei vari aggregati di spesa e/o per finanziare le maggiori necessità che dovessero presentarsi durante il corso dell’esercizio finanziario. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell’anno finanziario precedente e delle necessità prevedibili per l’anno 2016. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa, allegata al modello A, dove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Nella predisposizione delle schede di spesa è stato ripartito sui vari aggregati l’avanzo di amministrazione rispettando i vincoli di utilizzazione per la corrispondente parte vincolata. Le spese previste per le attività sono le seguenti: Funzionamento amministrativo generale - A01 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 78.956,56 In tale attività rientrano tutte quelle spese “fisse” indispensabili per il normale funzionamento amministrativo dell’Istituto, quali spese per l’acquisto di beni di consumo, spese per l’acquisto di giornali, riviste, materiali ed accessori, spese di consulenza, spese per la manutenzione ordinaria, i noleggi, le licenze d’uso, le utenze ed i canoni, spese per i servizi di pulizia, oneri postali, canoni, servizi bancari ecc.. Le fonti di finanziamento delle suddette spese sono costituite dalle seguenti entrate: • € 7.563,46 Avanzo non vincolato – contributo ordinario per funzionamento, • € 1.729,68 Avanzo vincolato – fondi per rimborso spese revisori, • € 15.000,00 Avanzo vincolato – mensa scolastica anni precedenti, • € 72,54 Avanzo vincolato – fondi Comune vincolati per cancelleria e stampati anno 2014, • € 49,88 Avanzo vincolato – fondi Pon-F1-Fse-2013-181. Si utilizza questa fonte di finanziamento per reintegrare le somme incassate e presenti su questo aggregato ed utilizzate nella gestione dell’ex 1° Circolo Didattico B. Croce, per sostenere, con anticipi di cassa, i pagamenti relativi al suddetto progetto Pon, • € 1.050,00 Avanzo vincolato – fondi progetto Crescere Felix Si utilizza questa fonte di finanziamento per reintegrare le somme incassate e presenti su questo aggregato ed utilizzate nella gestione
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XX –XY rappresentano le cifre identificative dei progetti 8
dell’ex 1° Circolo Didattico B. Croce, per sostenere, con anticipi di cassa, i pagamenti relativi al suddetto progetto, • € 0,12 Avanzo vincolato – fondi progetto Scuole Belle, • € 44.346,80 Finanziamento dallo stato - dotazione ordinaria - (finanziamento per servizi di pulizia), • € 9.144,08 Finanziamento dallo stato – contributo ordinario. Analiticamente le spese sono così ripartite: acquisto di beni di consumo € 400,00 carta, € 500,00 cancelleria, € 1.500,00 stampati, € 172,54 giornali e riviste, € 200,00 strumenti tecnico specialistici, € 700,00 materiale tecnico-specialistico, € 1.500,00 medicinali, materiale igienico sanitario; acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 400,00 assistenza tecnico informatica, € 2.550,00 altre prestazioni professionali e specialistiche, € 2.000,00 manutenzione ordinaria impianti e macchinari, € 3.000,00 manutenzione ordinaria hardware, € 2.500,00 noleggio e leasing impianti e macchinari, € 2.000,00 licenze d’uso di software (ARGO), € 1.100,00 telefonia fissa, € 2.100,00 abbonamenti a banche dati, € 107,54 altri canoni, € 10.000,00 mensa scolastica € 44.346,80 terziarizzazione dei servizi (servizi di pulizia), € 1.650,00 servizi di tesoreria altre spese € 500,00 oneri postali e telegrafici; € 1.729,68 rimborsi spese per revisori Funzionamento didattico generale - A02 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 21.307,73 I costi da sostenere sono relativi prevalentemente all’acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, strumenti e materiale tecnico specialistico) per il normale funzionamento didattico dell’Istituto. Le fonti di finanziamento per sostenere tali spese sono costituite dalle seguenti entrate: • € 15.000,00 Avanzo vincolato – mensa scolastica anni precedenti, • € 5.513,59 Avanzo vincolato – integrazione alunni diversamente abili, • € 19,64 Avanzo non vincolato – contributo alunni per funzionamento didattico, • € 774,50 Finanziamento dallo Stato – contributo ordinario quota alunni diversamente abili Le spese in dettaglio sono così suddivise: acquisto di beni di consumo € 19,64 cancelleria, € 15.000,00 stampati, € 5.513,59 strumenti tecnico specialistici, € 774,50 materiale tecnico-specialistico. Spese di investimento - A04 La spesa prevista per tale attività ammonta ad: € 1.058,88 In tale attività rientrano tutte quelle spese per l’acquisto di beni d’investimento quali ad esempio impianti ed attrezzature ad uso specifico. Le fonti di finanziamento delle suddette spese sono costituite dalle seguenti entrate: 9
• € 1.058,88 Avanzo vincolato – fondi per acquisto LIM e PC Le spese sono così suddivise: beni d’investimento € 1.058,88 impianti e attrezzature. Scuola in Ospedale - P01 Il progetto prevede una spesa complessiva di: € 1.773,56 Le spese da sostenere riguardano la liquidazione dei compensi del personale interno impegnato nelle attività della Scuola in Ospedale e l’acquisto di beni di consumo. Le spese sono finanziate dalle seguenti entrate: • € 1.773,56 Avanzo vincolato – fondi scuola in ospedale I costi analiticamente sono così suddivisi: Altre spese di personale € 516,00 incarichi conferiti a personale Beni di consumo € 1.257,56 materiale tecnico specialistico. Riepilogo spese attività e progetti ATTIVITA’
VOCE
IMPORTO
A01
Funzionamento amministrativo generale
€
78.956,56
A02
Funzionamento didattico generale
€
21.307,73
A04
Spese d’investimento
€
1.058,88
P01
Progetto Scuola in ospedale
€
1.773,56
TOTALE €
103.096,73
Fondo di riserva - R98 – Nel fondo di riserva si iscrive la cifra di: € 150,00 Tale somma finanziata dalla dotazione ordinaria corrisponde al 1,5 % circa del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. Complessivamente le spese previste, comprensive del fondo di riserva, ammontano ad € 103.246,73 e sono ripartire come di seguito riportato Riepilogo spese totali VOCE
IMPORTO
Attività
€
101.232,17
Progetti
€
1.773,56
Fondo di riserva
€
150,00
TOTALE €
103.246,73
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La disponibilità finanziaria da programmare iscritta nell’aggregato -Z01- rappresenta la disponibilità economica, data dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, da utilizzare per attività non programmate in fase previsionale ed oggetto di eventuali variazioni al programma annuale nel corso dell’esercizio. 10
€ 93.450,42
In tale aggregato si iscrive la somma di: che risulta composta come riportato nella tabella seguente: VOCE
IMPORTO
Avanzo finanziamento supplenze brevi onnicomprensivo
€
69.123,31
Avanzo finanziamento per visite fiscali
€
1.392,52
Avanzo finanziamento mensa scolastica anni precedenti
€
7.000,00
Avanzo finanziamento fondi autonomia Legge 440/97
€
111,03
Avanzo finanziamento fondi CTP sessioni lingua italiana a.s.2013/2014
€
3.057,12
Avanzo finanziamento fondi CTP DM 821/2013 art. 6
€
7.131,64
Avanzo finanziamento educazione adulti per corsi di lingue ed informatica
€
1.894,64
Avanzo finanziamento fondi per istruzione domiciliare
€
3.740,16
TOTALE €
93.450,42
La disponibilità finanziaria da programmare come differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese consente la quadratura del programma annuale. Quadratura programma annuale VOCE
IMPORTO
Spese Attività
€
101.323,17
Spese Progetti
€
1.773,56
Fondo di riserva
€
150,00
Disponibilità finanziaria da programmare
€
93.450,42
TOTALE €
196.697,15
5. CONCLUSIONI Gli obiettivi generali che confermiamo con questo programma annuale sono quelli di: consolidare il rapporto con gli alunni e le famiglie rispettandone i bisogni/desideri espressi chiaramente e formalmente (attraverso le iscrizioni, le assemblee, gli incontri scuola-famiglie, il patto di corresponsabilità), ma anche quelli non dichiarati e sottintesi; evidenziare l’importanza del costruire e mantenere un clima relazionale positivo, accogliente, rispettoso delle differenze, ricco di solidarietà ed attenzioni, sereno, cortese e puntuale negli impegni; garantire un intervento didattico sempre professionale, qualificato e qualificante, non solo attraverso l’organico “ordinario” ma anche con l’impiego di serie collaborazioni esterne e l’utilizzo di buoni esperti provenienti da altre realtà lavorative ed associative; mantenere con Enti Locali un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione delle attività e nell’utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità. Alla luce di quanto esposto in questa Relazione, si invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 196.697,15 senza alcuna riserva. Casavatore 11/01/2016 Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Elvira Ferone
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Errichiello 11
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 ENTRATE Aggr.
Importi Voce
01
02
Avanzo di amministrazione presunto 01 AVANZO NON VINCOLATO
142.281,77 7.583,10
02 AVANZO VINCOLATO
134.698,67
Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione Ordinaria
54.415,38 54.415,38
02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03
Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione)
04
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni
05
Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati
06
Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 AttivitĂ per conto terzi 04 AttivitĂ convittuale
07
Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse Pag. 1 di 3
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 ENTRATE Aggr.
Importi Voce
08
Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate
196.697,15
Pag. 2 di 3
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Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 SPESE Aggr.
Importi Voce
A
Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
101.323,17 78.956,56
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
21.307,73
A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO
1.058,88
A05 MANUTENZIONE EDIFICI P
Progetti P01 Progetto Scuola in Ospedale
G
Gestioni economiche G01 Azienda agraria
1.773,56 1.773,56
G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R
Fondo riserva R98 Fondo riserva
Z
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
150,00 150,00 Totale spese
103.246,73 93.450,42
Totale a pareggio
Predisposto dal Dirigente il
196.697,15
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Errichiello
Proposto dalla Giunta Esecutiva il
La Giunta Esecutiva Il Presidente Prof.ssa Anna Errichiello
Approvato dal Consiglio d'Istituto il
Il Consiglio di Istituto Il Segretario
Il Presidente
Pag. 3 di 3
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A01
Progetto/attività FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 01
Avanzo di amministrazione presunto AVANZO NON VINCOLATO
01 0
AVANZO NON VINCOLATO AVANZO VINCOLATO
02 02
Avanzo finanziamento per rimborso revisori dei conti
04
Avanzo finanziamento mensa scolastica anni precedenti
13
Avanzo finanziamento Comune per cancelleria e stampati anno 2014
14
Avanzo finanziamento progetto PON-F-1-FSE-2013-181
15
Avanzo finanziamento progetto Crescere Felix
16
Avanzo finanziamento progetto Scuole Belle
02 01 01
25.465,68 7.563,46 7.563,46 17.902,22 1.729,68 15.000,00 72,54 49,88 1.050,00 0,12
Finanziamento dallo Stato
53.490,88
Dotazione Ordinaria
53.490,88
Finanziamento contributo ordinario
9.144,08
Pag. 1 di 4
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A01
Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 02 01 02
Finanziamento dallo Stato
53.490,88
Dotazione Ordinaria
53.490,88
Finanziamento servizi di pulizia
44.346,80 Totale risorse progetto
99 01 0
78.956,56
Partite di giro
300,00
Reintegro anticipo al Direttore SGA
300,00
Reintegro anticipo al Direttore SGA
300,00
SPESE Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
02 01
Beni di consumo
4.972,54
Carta, cancelleria e stampati
2.400,00
001
Carta
400,00
002
Cancelleria
500,00
003
Stampati
02 001 03
Giornali e pubblicazioni
172,54
Giornali e riviste
172,54
Materiali e accessori 007
1.500,00
Strumenti tecnico-specialistici
2.400,00 200,00
Pag. 2 di 4
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A01
Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE
Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
02 03
Beni di consumo
4.972,54
Materiali e accessori
2.400,00
008
Materiale tecnico-specialistico
010
Medicinali, materiale sanitario e igienico
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 02
anno 2017
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
71.754,34 2.950,00 400,00
007
Altre prestazioni professionali e specialistiche
2.550,00
Manutenzione ordinaria
5.000,00
003
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
2.000,00
005
Manutenzione ordinaria Hardware
3.000,00
Noleggi, locazioni e leasing
4.500,00
001
Noleggio e leasing impianti e macchinari
2.500,00
004
Licenze d'uso di software
2.000,00
Utenze e canoni
3.307,54
001
Telefonia fissa
1.100,00
003
Abbonamenti a banche dati
2.100,00
008
Altri canoni
08
09 001
anno 2020
1.500,00
Assistenza tecnico-informatica
07
anno 2019
700,00
005
06
anno 2018
107,54
Servizi di ristorazione
10.000,00
Mensa scolastica
10.000,00
Pag. 3 di 4
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A01
Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE
Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
03 10 007 11 001 04 01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
71.754,34
Servizi ausiliari
44.346,80
Terziarizzazione dei servizi
44.346,80
Servizi finanziari
1.650,00
Servizi di tesoreria
1.650,00
Altre spese
2.229,68
Amministrative
2.229,68
001
Oneri postali e telegrafici
008
Rimborsi spese per i Revisori
01 001
anno 2018
anno 2019
anno 2020
500,00 1.729,68 Totale spese progetto
Partite di giro
99
anno 2017
78.956,56 300,00
Anticipo al Direttore S.G.A.
300,00
Anticipo al Direttore S.G.A.
300,00
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 4 di 4
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A02
Progetto/attività FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 01
Avanzo di amministrazione presunto
20.533,23
AVANZO NON VINCOLATO
01 0
19,64
AVANZO NON VINCOLATO
19,64
AVANZO VINCOLATO
20.513,59
04
Avanzo finanziamento mensa scolastica anni precedenti
15.000,00
10
Avanzo finanziamento integrazione alunni diversamente abili
02
02 01 01
5.513,59
Finanziamento dallo Stato
774,50
Dotazione Ordinaria
774,50
Finanziamento contributo ordinario
774,50 Totale risorse progetto
21.307,73
SPESE Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
02 01
Beni di consumo
21.307,73
Carta, cancelleria e stampati
15.019,64
002
Cancelleria
003
Stampati
19,64 15.000,00
Pag. 1 di 2
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A02
Progetto/attività FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE
Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
02
Beni di consumo 03
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
21.307,73
Materiali e accessori
6.288,09
007
Strumenti tecnico-specialistici
5.513,59
008
Materiale tecnico-specialistico
774,50 Totale spese progetto
21.307,73
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 2 di 2
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A04
Progetto/attività SPESE D'INVESTIMENTO
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 01 02 05
Avanzo di amministrazione presunto
1.058,88
AVANZO VINCOLATO
1.058,88
Avanzo finanziamento per acquisto LIM e PC
1.058,88 Totale risorse progetto
1.058,88
Pag. 1 di 2
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A
A04
Progetto/attività SPESE D'INVESTIMENTO SPESE
Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
06 03 010
anno 2017
Beni d'investimento
1.058,88
Beni mobili
1.058,88
Impianti e attrezzature
1.058,88 Totale spese progetto
anno 2018
anno 2019
anno 2020
1.058,88
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 2 di 2
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Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
P
P01
Progetto/attività Progetto Scuola in Ospedale
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 01 02 11
Avanzo di amministrazione presunto
1.773,56
AVANZO VINCOLATO
1.773,56
Avanzo finanziamento fondi scuola in ospedale
1.773,56 1.773,56
Totale risorse progetto
SPESE Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
01 10 001
Personale
516,00
Altre spese di personale
516,00
Incarichi conferiti a personale
516,00
Pag. 1 di 2
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
P
P01
Progetto/attività Progetto Scuola in Ospedale SPESE
Tipologia
anno 2016
Conto SottoConto
02 03 008
anno 2017
Beni di consumo
1.257,56
Materiali e accessori
1.257,56
Materiale tecnico-specialistico
1.257,56 Totale spese progetto
anno 2018
anno 2019
anno 2020
1.773,56
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 2 di 2
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
R
R98
Progetto/attività Fondo riserva
ENTRATE anno 2016
Aggr. Voce
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020
S.Voce 02 01 01
Finanziamento dallo Stato
150,00
Dotazione Ordinaria
150,00
Finanziamento contributo ordinario
150,00 Totale risorse progetto
150,00
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 1 di 1
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod C (art. 3)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016 Esercizio finanziario 2017 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
149.433,95
di cui (*) 2
- Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza
16.203,13
0,00 di cui (*)
0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
0,00
di cui (*) 3
0,00
Totale
149.433,95 di cui (*)
4
- Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza
16.203,13
0,00 di cui (*)
0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
0,00
di cui (*) 5
(1+2)
0,00
- Fondo di cassa
149.433,95 di cui (*)
(3-4)
16.203,13
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6
0,00
- Attivi
13.993,51 degli anni precedenti
13.993,51
dell'esercizio 7
0,00 21.145,69
- Passivi degli anni precedenti
8
21.145,69 Differenza
9
Avanzo (o disavanzo) complessivo
-7.152,18
(6-7)
142.281,77
(5+8)
0,00
(10-11)
C) Integrazione fino a fine esercizio 10
- Riscossioni presunte fino a fine esercizio
0,00
11
- Spese presunte fino a fine esercizio
0,00
12
-
13
- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
Differenza
Variazioni a Residui Attivi
0,00
Variazioni a Residui Passivi
0,00 Differenza
14
0,00
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio
142.281,77
Data 01/01/2016
firma21
Il DSGA Dott.ssa Elvira Ferone
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488
(9+12+13)
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Mod. D (art. 3 c.2)
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2016 importo vincolato
Aggr.
importo non vincolato
Voce A
Attività
39.474,69
7.583,10
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
17.902,22
7.563,46
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
20.513,59
19,64
A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO
1.058,88
A05 MANUTENZIONE EDIFICI P
Progetti
1.773,56
P01 Progetto Scuola in Ospedale G
1.773,56
Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale generale
41.248,25
7.583,10
Data 18/01/2016
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone
Pag. 1 di 1
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2016 Tipo
Conto Sottoconto
Descrizione
Mod. E (art.19) Importo
Personale
01 01
01
Supplenze brevi e saltuarie docenti
01
02
Supplenze brevi e saltuarie ATA
01
03
Compensi accessori a carico FIS docenti
01
04
Compensi accessori a carico FIS ATA
01
05
Compensi accessori non a carico FIS docenti
01
06
Compensi accessori non a carico FIS ATA
01
07
Corsi di recupero
01
08
Compensi per esami
01
09
Altre indennitĂ
01
10
Altre spese di personale
516,00
01
10
Incarichi conferiti a personale
516,00
01
11
001
Contributi ed oneri a carico amministrazione Beni di consumo
02 02
01
Carta, cancelleria e stampati
02
01
001
Carta
400,00
02
01
002
Cancelleria
519,64
02
01
003
Stampati
02
02
02
02
02
03
02
03
02 02
001
17.419,64
16.500,00
Giornali e pubblicazioni
172,54
Giornali e riviste
172,54
Materiali e accessori
9.945,65
007
Strumenti tecnico-specialistici
5.713,59
03
008
Materiale tecnico-specialistico
2.732,06
03
010
Medicinali, materiale sanitario e igienico
1.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
03 03
01
Consulenza
03
02
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
03
02
005
Assistenza tecnico-informatica
03
02
007
Altre prestazioni professionali e specialistiche
03
03
Servizi per trasferte
03
04
Promozione
03
05
Formazione e aggiornamento
03
06
Manutenzione ordinaria
5.000,00
03
06
003
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
2.000,00
03
06
005
Manutenzione ordinaria Hardware
3.000,00
03
07
Noleggi, locazioni e leasing
4.500,00
03
07
001
Noleggio e leasing impianti e macchinari
2.500,00
03
07
004
Licenze d'uso di software
2.000,00
03
08
Utenze e canoni
3.307,54
03
08
Telefonia fissa
1.100,00
001
2.950,00 400,00 2.550,00
Pag. 1 di 2
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Mod. E (art.19)
Esercizio finanziario 2016 Tipo
Conto Sottoconto
Descrizione
03
08
003
Abbonamenti a banche dati
03
08
008
Altri canoni
03
09
03
09
03
10
03
10
03
11
03
11
03
12
Assicurazioni
03
13
Visite e viaggi d'istruzione
001 007 001
Importo 2.100,00 107,54
Servizi di ristorazione
10.000,00
Mensa scolastica
10.000,00
Servizi ausiliari
44.346,80
Terziarizzazione dei servizi
44.346,80
Servizi finanziari
1.650,00
Servizi di tesoreria
1.650,00
Altre spese
04 04
01
Amministrative
04
01
001
Oneri postali e telegrafici
04
01
008
Rimborsi spese per i Revisori
04
02
Partecipazione ad organizzazioni
04
03
Imposte
04
05
Altre uscite
2.229,68 500,00 1.729,68
Oneri straordinari e da contenzioso
05 05
01
Oneri straordinari
05
02
Esborso da contenzioso Beni d'investimento
06 06
01
Beni immateriali
06
02
Beni immobili
06
03
Beni mobili
1.058,88
06
03
Impianti e attrezzature
1.058,88
06
04
Manutenzione straordinarie
06
05
Immobilizzazioni finanziarie
010
Oneri finanziari
07 07
01
Oneri su finanziamenti specifici
07
02
Anticipazioni Rimborsi e poste correttive
08 08
01
Altre poste correttive Fondo di riserva
98 98
01
98
01
001
Fondo di riserva
150,00
Fondo ordinario
150,00 Totale generale
103.246,73
Data 18/01/2016 Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone Pag. 2 di 2
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Esercizio 2016 Elenco dei residui attivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 02 | 02/01
2014
02 | 04/02
2014
02 | 04/03
2015
05 | 02/01
Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 4 Finanziamento attività CTP innalzamento livello scolarità 3.057,12 MIUR prot. n.2480 del 17/04/2013 e formazione civica MIUR-MIN INT.prot.n. 22991-19/03/14 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 7 Finanziamento per copertura infortuni alunni anno 2013 3.370,57 U.S.R. PER LA CAMPANIA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Finanziamento per CTP D.M.821/2013 art.6 MIUR prot. 9 3.565,82 n. 1700 del 25/02/2014 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 9.993,51 Totale residui 2014 22 Contributo aluni per assicurazione a.s.2015/2016 ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
4.000,00
Totale residui 2015
4.000,00
Totali
13.993,51
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Esercizio 2016 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2014 A01
2014
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
Delibera
N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 36 Pagamento fattura FASTWEB n. 7230912 del 86,32 30/09/2014 per canone periodo 01/08/2014-30/09/2014 cod. cliente 5385473 FASTWEB S.P.A. 38 Pagamento fattura FASTWEB n. 8643546 del 78,51 30/11/2014 per canone dal 01/10/2014 al 30/11/2014 cod. cliente 5385473 FASTWEB S.P.A. 164,83 Totale residui 2014 176 Pagamento netto fattura Fastweb n. 2950003399 del 22/12/2015 per canone ADSL dal 01/06/2015 al 31/07/2015 FASTWEB S.P.A. 177 Pagamento iva su fattura Fastweb n. 2950003399 del 22/12/2015 per canone ADSL dal 01/06/2015 al 31/07/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 178 Pagamento netto fattura n. 5713043 del 31/07/2015 per canone ADSL dal 01/06/2015 al 31/07/2015 FASTWEB S.P.A. 179 IVA Split Payment su impegno 178 pagamento fattura n. 5713043 del 31/07/2015 per canone ADSL dal 01/06/2015 al 31/07/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 180 Pagamento netto fattura Fastweb n. 7386351 del 30/09/2015 per canone ADSL dal 01/08/2015 al 30/09/2015 FASTWEB S.P.A. 181 IVA Split Payment su impegno 180 pagamento fattura Fastweb n. 7386351 del 30/09/2015 per canone ADSL dal 01/08/2015 al 30/09/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 225 Pagamento assicurazione n. 24 operatori scolastici a.s.2015/2016 polizze n. 39245/77/125280100, n. 39245/65/125280202 e n. 39245/71/125280114 Unipol Assicurazioni Agenzia 3 GF SRL 228 Pagamento netto fattura Fastweb n. 8629017 del 30/11/2015 per canone adsl dal 01/10/2015 al 30/011/2015 FASTWEB S.P.A. 229 Pagamento iva su fattura Fastweb n. 8629017 del 30/11/2015 per canone adsl dal 01/10/2015 al 30/11/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 230 Pagamento netto ordine Casa Editrice dei Comuni per l'acquisto di registri e stampati CASA EDITRICE DEI COMUNI 231 Pagamento iva su ordine Casa Editrice dei Comuni per acquisto registri e stampati AGENZIA DELLE ENTRATE 232 Pagamento netto fattura n. 1595/A del 21/12/2015 per manutenzione ordinaria smontaggio e montaggio arredi laboratori e segreteria OFFICE B E P SRL 233 Pagamento iva su fattura n. 1595/A del 21/12/2015 per manutenzione ordinaria smontaggio e montaggio arredi laboratori e segreteria AGENZIA DELLE ENTRATE
66,83
14,25
67,55
14,25
64,75
14,25
132,00
64,75
14,25
232,60
51,17
327,87
72,13
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Esercizio 2016 Elenco dei residui passivi iniziali Anno Provenienza Aggr./Voce 2015 A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A01
2015
A02
2015
A02
2015
A02
2015
A02
2015
A02
2015
A02
2015
A02
Delibera
N. Impegno Oggetto / Creditore Importo Iniziale 238 Pagamento netto fattura Manital n. 112856 del 6.058,31 22/12/2015 su cessione del credito per spese di pulizia mese di dicembre 2015 Banca Farmafactoring S.p.A. 239 Pagamento iva su fattura Manital n. 112856 del 1.332,83 22/12/2015 su cessione del credito per spese di puliza mese di dicembre 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 240 Saldo 2° semestre 2015 contratto di manutenzione ed 1.500,00 assistenza tecnica hardware e software OFFICE B E P SRL 241 Pagamento netto esperto esterno per incarico RSPP 2.105,97 anno 2015 RUBINO BARBARA 242 Ritenuta d'acconto su compenso netto esperto esterno 394,08 per incarico RSPP anno 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 243 Pagamento netto fattura n. 1606/A del 28/12/2015 341,41 canone noleggio dic.2015 MP3350, canone trimestre ott-dic.2015 IS2022 e copie eccedenti OFFICE B E P SRL 244 Pagamento iva su fattura n. 1606/A del 28/12/2015 75,11 canone noleggio dic.2015 MP3350, canone trimestre ott-dic.2015 IS2022 e copie eccedenti AGENZIA DELLE ENTRATE 224 Pagamento assicurazione n. 610 alunni a.s.2015/2016 4.575,00 polizze n.39245/77/125280100, n. 39245/65/125280202 e n. 39245/71/125280114 Unipol Assicurazioni Agenzia 3 GF SRL 226 Pagamento netto fattura n. 1578/A del 16/12/2015 per 1.050,00 acquisto pezzi di ricambio per manutenzione lim e pc aule e laboratori OFFICE B E P SRL 227 Pagamento iva su fattura n. 1578/A del 16/12/2015 per 231,00 acquisto pezzi di ricambio per manutenzione lim e pc aule e laboratori AGENZIA DELLE ENTRATE 234 Pagamento netto ordine Didattica Campana per acquisto 1.603,70 materiale didattico per progetto alunni diversamente abili DIDATTICA CAMPANA Pagamento iva su ordine Didattica Campana per 235 352,81 acquisto materiale didattico per progetto alunni diversamente abili AGENZIA DELLE ENTRATE 236 Pagamento netto fattura n. 45PA del 21/12/2015 per 183,60 acquisto materiale tecnico specialistico progetto alunni diversamente abili SIMONE ANNA 237 Pagamento iva su fattura n. 45PA del 21/12/2015 per 40,39 acquisto materiale tecnico specialistico progetto alunni diversamente abili AGENZIA DELLE ENTRATE 20.980,86 Totale residui 2015 Totali
21.145,69
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
firma21
Il DSGA Dott.ssa Elvira Ferone
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633
Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2016 al 01/01/2016 Aggregazione | Voce / Sottovoce
01 | 02/01 - Avanzo finanziamento supplenze brevi onnicomprensivo 01 | 02/03 - Avanzo finanziamento per visite fiscali 01 | 02/04 - Avanzo finanziamento mensa scolastica anni precedenti 01 | 02/06 - Avanzo finanziamento fondi autonomia Legge 440/97 01 | 02/07 - Avanzo finanziamento fondi CTP sessioni lingua italiana a.s. 2013/2014 01 | 02/08 - Avanzo finanziamento fondi CTP DM 821/2013 art. 6 01 | 02/09 - Avanzo finanziamento educazione adulti per corsi di lingua ed informatica 01 | 02/12 - Avanzo finanziamento fondi per istruzione domiciliare Totali:
Previsione Programma annuale a 69.123,31
Variazioni Programma annuale b
Stanziamento al 18/01/2016
0,00
c=a+b 69.123,31
1.392,52
0,00
37.000,00
Previsione Progetti/Attività
Variazioni/Storni Progetti/Attività
Importo utilizzato
d
e
f=d+e
Differenza
0,00
0,00
0,00
g=c-f 69.123,31
1.392,52
0,00
0,00
0,00
1.392,52
0,00
37.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
7.000,00
111,03
0,00
111,03
0,00
0,00
0,00
111,03
3.057,12
0,00
3.057,12
0,00
0,00
0,00
3.057,12
7.131,64
0,00
7.131,64
0,00
0,00
0,00
7.131,64
1.894,64
0,00
1.894,64
0,00
0,00
0,00
1.894,64
3.740,16
0,00
3.740,16
0,00
0,00
0,00
3.740,16
123.450,42
0,00
123.450,42
30.000,00
0,00
30.000,00
93.450,42