Programma annuale e f 2014 by flamacom flamacom

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ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2014 ENTRATE Aggr.

Importi Voce

01 01

Avanzo di amministrazione presunto AVANZO NON VINCOLATO

AVANZO VINCOLATO

Finanziamento dallo Stato Dotazione Ordinaria

Dotazione perequativa

Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Finanziamenti dalla Regione Dotazione Ordinaria (regione)

Dotazione perequativa (regione)

Altri finanziamenti non vincolati (regione)

Altri finanziamenti vincolati (regione)

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea

Provincia non vincolati

Provincia vincolati

Comune non vincolati

Comune vincolati

Altre istituzioni

Contributi da privati Famiglie non vincolati

Famiglie vincolati

Altri non vincolati

Altri vincolati

Proventi da gestioni economiche Azienda agraria

Azienda speciale

AttivitĂ per conto terzi

AttivitĂ convittuale

Altre entrate Interessi

Rendite

Alienazione di beni

Diverse

Mutui Mutui

Anticipazioni

87.665,85 73.069,92 5.874,68 8.721,25

1.195,00

1.195,00 127.545,14 112.221,38

15.323,76

106.133,59

Totale entrate

322.539,58

Pag. 1 di 2

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Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2014 SPESE Aggr.

Importi Voce

Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

182.004,52 81.936,26

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

5.664,69

A03 SPESE DI PERSONALE

75.816,08

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

3.906,36

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

14.681,13

Progetti P01 Progetto Autonomia L.440/97

138.984,13 2.111,03

P02 Progetto Educazione adulti CTP

13.418,96

P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili

9.726,28

P04 Progetto Formazione ed aggiornamento

1.309,50

P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

7.362,87

P06 Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

1.482,00

P07 Progetto Crescere Felix

1.195,00

P08 Progetto Scuole Belle

48.306,16

P09 Progetto Frutta nelle scuole

1.312,00

P10 Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

27.822,68

P11 Progetto PON F-1-FSE-2013-181

15.876,01

P12 Progetto PON G-4-FSE-2013-79

9.061,64

Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

Fondo riserva R98 Fondo riserva

150,00 150,00 Totale spese

321.138,65

Totale a pareggio

322.539,58

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Predisposto dal Dirigente il

1.400,93

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Errichiello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

La Giunta Esecutiva Il Presidente Prof.ssa Anna Errichiello

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/10/2014

Il Consiglio di Istituto Il Segretario

Il Presidente

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A01

Progetto/attività FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 01

Finanziamento dallo Stato

27.820,33

Dotazione Ordinaria

24.449,76

Finanziamento contributo ordinario

Finanziamento servizi di pulizia

2.111,34 22.338,42

Altri finanziamenti vincolati

04 02 04 01 02 07 04 03

3.370,57

Finanziamento per infortunio alunni

3.370,57

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

24.556,72

Unione Europea

24.556,72

Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2013-181

24.556,72

Altre entrate

29.559,21

Diverse

29.559,21

Fondo Cassa ex 1° C.D. B. Croce Casavatore

29.559,21 Totale risorse progetto

99 01 0

81.936,26

Partite di giro

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A01

Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

02 01

anno 2015

Beni di consumo

3.496,06

Carta, cancelleria e stampati

1.100,00

001

Carta

300,00

002

Cancelleria

300,00

003

Stampati

500,00

Giornali e pubblicazioni

196,06

Giornali e riviste

196,06

02 001 03

Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico

500,00

009

Materiale informatico e software

200,00

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

01 007 02

75.212,75

Consulenza

400,00

Ritenuta d'acconto esperti esterni

400,00 5.579,89

003

Assistenza medico-sanitaria

1.392,52

005

Assistenza tecnico-informatica

2.070,57

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.116,80

Manutenzione ordinaria

1.034,01

Manutenzione ordinaria Software

1.034,01

006

anno 2018

1.500,00

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

anno 2017

2.200,00

008

anno 2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A01

Progetto/attivitĂ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 07 004 08

1.250,00

Licenze d'uso di software

1.250,00

Utenze e canoni

2.183,00

Telefonia fissa

003

Abbonamenti a banche dati

008

Altri canoni

001 10 007 11 001 04 01

183,00

Mensa scolastica

37.000,00

Servizi ausiliari

27.265,85

Terziarizzazione dei servizi

27.265,85

Servizi finanziari

500,00

Servizi di tesoreria

500,00

Altre spese

2.010,86

Amministrative

2.010,86

008

Rimborsi spese per i Revisori

anno 2018

1.500,00

37.000,00

Oneri postali e telegrafici

anno 2017

500,00

Servizi di ristorazione

001

anno 2016

75.212,75

Noleggi, locazioni e leasing

001

anno 2015

200,00 1.810,86

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A01

Progetto/attivitÃ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

08 01 001

Rimborsi e poste correttive

1.216,59

Altre poste correttive

1.216,59

Restituzione versamenti non dovuti

1.216,59 Totale spese progetto

Partite di giro

99 01 001

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

81.936,26 300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A02

Progetto/attivitÃ FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 01 01 04 01

Finanziamento dallo Stato

164,00

Dotazione Ordinaria

164,00

Finanziamento contributo ordinario

164,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

5.500,69

Unione Europea

5.500,69

Finanziamento progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

1.400,01

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

4.100,68 5.664,69

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

02 01 002 03 007

Beni di consumo

1.414,69

Carta, cancelleria e stampati

1.250,69

Cancelleria

1.250,69

Materiali e accessori

164,00

Strumenti tecnico-specialistici

164,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A02

Progetto/attivitÃ FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 06 003 07 001

anno 2015

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

4.250,00

Manutenzione ordinaria

3.000,00

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

3.000,00

Noleggi, locazioni e leasing

1.250,00

Noleggio e leasing impianti e macchinari

1.250,00 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

5.664,69

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A03

Progetto/attività SPESE DI PERSONALE

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

642,63

Comune vincolati

642,63

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2008/2009

607,88

Contributo Comune per funzioni miste a.s.2009/2010

Altre entrate 04 03

34,75 75.173,45

Diverse

75.173,45

Fondo Cassa ex 1° C.D. B. Croce Casavatore

75.173,45 Totale risorse progetto

75.816,08

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

01 01 001 03 001

Personale

75.816,08

Supplenze brevi e saltuarie docenti

69.123,31

Compensi netti

69.123,31

Compensi accessori a carico FIS docenti

6.050,14

Compensi netti

6.050,14

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A03

Progetto/attivitÃ SPESE DI PERSONALE SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale 06 001

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

75.816,08

Compensi accessori non a carico FIS ATA

642,63

Compensi netti

642,63 Totale spese progetto

75.816,08

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A04

Progetto/attivitÃ SPESE D'INVESTIMENTO

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 03

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

3.906,36

Unione Europea

3.906,36

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

3.906,36 Totale risorse progetto

3.906,36

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A04

Progetto/attivitÃ SPESE D'INVESTIMENTO SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

06 03 010

anno 2015

Beni d'investimento

3.906,36

Beni mobili

3.906,36

Impianti e attrezzature

3.906,36 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

3.906,36

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A05

Progetto/attivitĂ MANUTENZIONE EDIFICI

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 05

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

14.681,13

Comune vincolati

14.681,13

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2007

161,00

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2011

6.040,00

Contributo Comune per manutenzione edifici anno 2012 Totale risorse progetto

8.480,13 14.681,13

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

A05

Progetto/attivitÃ MANUTENZIONE EDIFICI SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 06 001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

14.681,13

Manutenzione ordinaria

14.681,13

Manutenzione ordinaria Immobili

14.681,13 Totale spese progetto

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

14.681,13

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P01

Progetto/attivitÃ Progetto Autonomia L.440/97

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 03

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

2.111,03

Unione Europea

2.111,03

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

2.111,03 Totale risorse progetto

2.111,03

Pag. 1 di 2

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P01

Progetto/attivitĂ Progetto Autonomia L.440/97 SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 02 007

anno 2015

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.111,03

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.111,03

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.111,03

Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

2.111,03

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P02

Progetto/attivitĂ Progetto Educazione adulti CTP

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 02 01 04 04 04 01 03

Finanziamento dallo Stato

7.958,50

Dotazione perequativa

4.392,68

Finanziamento CTP/EDA

4.392,68

Altri finanziamenti vincolati

3.565,82

Finanziamenti D.M.821/2013 art.6

3.565,82

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

5.460,46

Unione Europea

5.460,46

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

5.460,46 Totale risorse progetto

13.418,96

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale

5.314,92

Compensi accessori non a carico FIS docenti

5.015,39

001

Compensi netti

4.706,88

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

83,83 224,68

Pag. 1 di 3

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P02

Progetto/attivitĂ Progetto Educazione adulti CTP SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale 11

Contributi ed oneri a carico amministrazione 001

IRAP

002

INPDAP

02 01 001 03 02 007

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

5.314,92 299,53 77,86 221,67

Beni di consumo

120,00

Carta, cancelleria e stampati

120,00

Carta

120,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

852,40

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

852,40

Altre prestazioni professionali e specialistiche

852,40

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P02

Progetto/attivitÃ Progetto Educazione adulti CTP SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

04 02 003

anno 2015

Altre spese

7.131,64

Partecipazione ad organizzazioni

7.131,64

Partecipazione a reti di scuole e consorzi

7.131,64 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

13.418,96

Data 22/06/2016

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Pag. 3 di 3

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P03

Progetto/attivitĂ Progetto Integrazione alunni diversamente abili

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 04 01 04

Finanziamento dallo Stato

472,86

Altri finanziamenti vincolati

472,86

Finanziamento attrezzature integrazione alunni h

472,86

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 03

9.253,42

Unione Europea

9.253,42

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

9.253,42 9.726,28

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

02 03 007

Beni di consumo

7.436,72

Materiali e accessori

7.436,72

Strumenti tecnico-specialistici

7.436,72

Pag. 1 di 2

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P03

Progetto/attivitĂ Progetto Integrazione alunni diversamente abili SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 02 007

anno 2015

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.289,56

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

2.289,56

Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.289,56

Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

9.726,28

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

Pag. 2 di 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P04

Progetto/attivitÃ Progetto Formazione ed aggiornamento

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 03

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

1.309,50

Unione Europea

1.309,50

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

1.309,50 Totale risorse progetto

1.309,50

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P04

Progetto/attivitĂ Progetto Formazione ed aggiornamento SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 05 001

anno 2015

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

1.309,50

Formazione e aggiornamento

1.309,50

Formazione professionale generica

1.309,50 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

1.309,50

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P05

Progetto/attivitÃ Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 03

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

7.362,87

Unione Europea

7.362,87

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

7.362,87 Totale risorse progetto

7.362,87

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P05

Progetto/attivitÃ Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2015

Personale

7.362,87

Compensi accessori non a carico FIS docenti

7.362,87

Compensi netti

7.362,87 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

7.362,87

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P06

Progetto/attività Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 02 04

Finanziamento dallo Stato

1.482,00

Dotazione perequativa

1.482,00

Finanziamento progetto attività motoria "Un pallone nello zaino" Totale risorse progetto

1.482,00 1.482,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P06

Progetto/attivitÃ Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2015

Personale

1.482,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.482,00

Compensi netti

1.482,00 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

1.482,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P07

Progetto/attivitÃ Progetto Crescere Felix

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 03 04 01

Finanziamenti dalla Regione

1.195,00

Altri finanziamenti vincolati (regione)

1.195,00

Finanziamento Progetto Crescere Felix

1.195,00 Totale risorse progetto

1.195,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P07

Progetto/attivitÃ Progetto Crescere Felix SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2015

Personale

1.195,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.195,00

Compensi netti

1.195,00 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

1.195,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P08

Progetto/attivitÃ Progetto Scuole Belle

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 01 06

Finanziamento dallo Stato

48.306,16

Dotazione Ordinaria

48.306,16

Finanziamento progetto Scuole Belle - Decoro ambienti scolastici Totale risorse progetto

48.306,16 48.306,16

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P08

Progetto/attivitĂ Progetto Scuole Belle SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

03 06 001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

48.306,16

Manutenzione ordinaria

48.306,16

Manutenzione ordinaria Immobili

48.306,16 Totale spese progetto

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

48.306,16

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P09

Progetto/attivitÃ Progetto Frutta nelle scuole

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 04 03

Finanziamento dallo Stato

1.312,00

Altri finanziamenti vincolati

1.312,00

Finanziamento progetto Frutta nelle scuole

1.312,00 Totale risorse progetto

1.312,00

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P09

Progetto/attivitÃ Progetto Frutta nelle scuole SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

01 05 001

anno 2015

Personale

1.312,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

1.312,00

Compensi netti

1.312,00 Totale spese progetto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

1.312,00

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P10

Progetto/attivitÃ Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 01

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

27.822,68

Unione Europea

27.822,68

Finanziamento progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 Totale risorse progetto

27.822,68 27.822,68

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P10

Progetto/attivitÃ Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

06 03 010

Beni d'investimento

27.822,68

Beni mobili

27.822,68

Impianti e attrezzature

27.822,68 Totale spese progetto

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

27.822,68

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P11

Progetto/attivitĂ Progetto PON F-1-FSE-2013-181

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04 01 02

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

15.876,01

Unione Europea

15.876,01

Finanziamento progetto PON F-1-FSE-2013-181

15.876,01 Totale risorse progetto

15.876,01

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale 05

15.876,01

Compensi accessori non a carico FIS docenti

8.791,52

001

Compensi netti

6.305,64

003

Ritenute erariali

2.485,88

Altre spese di personale

5.714,20

001

Incarichi conferiti a personale

4.571,40

011

Ritenute erariali

1.142,80

Contributi ed oneri a carico amministrazione

1.370,29

IRAP

1.362,29

11 001

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P11

Progetto/attivitÃ Progetto PON F-1-FSE-2013-181 SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale 11

anno 2016

anno 2017

anno 2018

15.876,01

Contributi ed oneri a carico amministrazione 003

anno 2015

1.370,29 8,00

INPS Totale spese progetto

15.876,01

Data 22/06/2016

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P12

Progetto/attivitĂ Progetto PON G-4-FSE-2013-79

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 04

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

9.061,64

Unione Europea

9.061,64

Finanziamento progetto PON G-1-FSE-2013-171

2.416,80

Finanziamento progetto PON G-4-FSE-2013-79

6.644,84 9.061,64

Totale risorse progetto

SPESE Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale

7.230,87

Compensi accessori non a carico FIS docenti

6.003,94

001

Compensi netti

4.610,01

003

Ritenute erariali

1.393,93

Compensi accessori non a carico FIS ATA

540,00

001

Compensi netti

358,12

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

49,42 132,46

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

P12

Progetto/attività Progetto PON G-4-FSE-2013-79 SPESE

Tipologia

anno 2014

Conto SottoConto

Personale 11

anno 2015

686,93

001

IRAP

556,25

002

INPDAP

130,68

01 002 03 04 001

anno 2017

anno 2018

7.230,87

Contributi ed oneri a carico amministrazione

anno 2016

Beni di consumo

1.525,41

Carta, cancelleria e stampati

1.525,41

Cancelleria

1.525,41

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

305,36

Promozione

305,36

305,36 Totale spese progetto

9.061,64

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

R98

Progetto/attivitÃ Fondo riserva

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 01 01

Finanziamento dallo Stato

150,00

Dotazione Ordinaria

150,00

Finanziamento contributo ordinario

150,00 Totale risorse progetto

150,00

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014

R98

Progetto/attivitÃ Fondo riserva

ENTRATE anno 2014

Aggr. Voce

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

S.Voce 02 01 01

Finanziamento dallo Stato

150,00

Dotazione Ordinaria

150,00

Finanziamento contributo ordinario

150,00 Totale risorse progetto

150,00

Data 22/06/2016

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Mod C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/09/2014 Esercizio finanziario 2015 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

0,00

di cui (*) 2

- Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza

0,00

0,00 di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 3

0,00 0,00 0,00

Totale

0,00 di cui (*)

- Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza

0,00

0,00 di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5

(1+2)

0,00 0,00 0,00

- Fondo di cassa

0,00 di cui (*)

(3-4)

0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

0,00

degli anni precedenti

0,00

dell'esercizio

0,00

- Passivi degli anni precedenti

0,00

- Attivi

0,00

Differenza

Avanzo (o disavanzo) complessivo

0,00

(6-7)

0,00

(5+8)

0,00

(10-11)

C) Integrazione fino a fine esercizio 10

- Riscossioni presunte fino a fine esercizio

0,00

- Spese presunte fino a fine esercizio

0,00

- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Differenza

Variazioni a Residui Attivi

0,00

Variazioni a Residui Passivi

0,00 Differenza

0,00

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

0,00

Data 01/09/2014

firma21

Il DSGA Dott.ssa Elvira Ferone

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(9+12+13)

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UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2014 importo vincolato

Aggr.

Mod. D (art. 3 c.2)

importo non vincolato

Voce Attività

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI Progetti

P01 Progetto Autonomia L.440/97 P02 Progetto Educazione adulti CTP P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili P04 Progetto Formazione ed aggiornamento P05 Progetto Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare P06 Progetto Educazione motoria Un pallone nello zaino P07 Progetto Crescere Felix P08 Progetto Scuole Belle P09 Progetto Frutta nelle scuole P10 Progetto PON A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-333 P11

Progetto PON F-1-FSE-2013-181

P12 Progetto PON G-4-FSE-2013-79 G

Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale generale

Data 22/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Tipo

Conto Sottoconto

Descrizione

Mod. E (art.19) Importo

Personale

01 01

Supplenze brevi e saltuarie ATA

Compensi accessori a carico FIS docenti

6.050,14

Compensi netti

6.050,14

Compensi accessori a carico FIS ATA

Compensi accessori non a carico FIS docenti

31.162,72

001

Compensi netti

26.974,40

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

4.104,49

Compensi accessori non a carico FIS ATA

1.182,63

001

Compensi netti

1.000,75

002

Ritenute previdenziali e assistenziali

003

Ritenute erariali

Corsi di recupero

Compensi per esami

Altre indennitĂ

Altre spese di personale

5.714,20

001

Incarichi conferiti a personale

4.571,40

011

Ritenute erariali

1.142,80

Contributi ed oneri a carico amministrazione

2.356,75

001

IRAP

1.996,40

002

INPDAP

003

INPS

001

Supplenze brevi e saltuarie docenti

69.123,31

Compensi netti

69.123,31

83,83

49,42 132,46

352,35 8,00

Beni di consumo

02 02

Carta, cancelleria e stampati

001

Carta

002

Cancelleria

003

Stampati

500,00

Giornali e pubblicazioni

196,06

Giornali e riviste

196,06

001

3.996,10 420,00 3.076,10

Materiali e accessori

9.800,72

007

Strumenti tecnico-specialistici

7.600,72

008

Materiale tecnico-specialistico

500,00

009

Materiale informatico e software

200,00

010

Medicinali, materiale sanitario e igienico

1.500,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

03 03

007

Consulenza

400,00

Ritenuta d'acconto esperti esterni

400,00 Pag. 1 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" 80020 CASAVATORE (NA) Via Benedetto Croce, n. 10 Tel. 081/7316637 Fax 081/5734343 C.F. 93060490633

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Tipo

Conto Sottoconto

Descrizione Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

Mod. E (art.19) Importo

003

Assistenza medico-sanitaria

1.392,52

005

Assistenza tecnico-informatica

2.070,57

007

Altre prestazioni professionali e specialistiche

7.369,79

Servizi per trasferte

Promozione

305,36

PubblicitĂ

305,36

001 001

10.832,88

Formazione e aggiornamento

1.309,50

Formazione professionale generica

1.309,50

Manutenzione ordinaria

67.021,30

001

Manutenzione ordinaria Immobili

62.987,29

003

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

3.000,00

006

Manutenzione ordinaria Software

1.034,01

Noleggi, locazioni e leasing

2.500,00

001

Noleggio e leasing impianti e macchinari

1.250,00

004

Licenze d'uso di software

1.250,00

Utenze e canoni

2.183,00

001

Telefonia fissa

003

Abbonamenti a banche dati

008

Altri canoni

Assicurazioni

Visite e viaggi d'istruzione

001 007 001

500,00 1.500,00 183,00

Servizi di ristorazione

37.000,00

Mensa scolastica

37.000,00

Servizi ausiliari

27.265,85

Terziarizzazione dei servizi

27.265,85

Servizi finanziari

500,00

Servizi di tesoreria

500,00

Altre spese

04 04

Amministrative

001

Oneri postali e telegrafici

008

Rimborsi spese per i Revisori

1.810,86

Partecipazione ad organizzazioni

7.131,64

Partecipazione a reti di scuole e consorzi

7.131,64

BORSE DI STUDIO

Imposte

Tasse

003

2.010,86 200,00

Oneri straordinari e da contenzioso

05 05

Oneri straordinari

Esborso da contenzioso Pag. 2 di 3

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Mod. E (art.19)

Esercizio finanziario 2014 Tipo

Conto Sottoconto

Descrizione

Importo

Beni d'investimento

06 06

Beni immateriali

Beni immobili

Beni mobili

31.729,04

Impianti e attrezzature

31.729,04

Manutenzione straordinarie

Immobilizzazioni finanziarie

010

Oneri finanziari

07 07

Oneri su finanziamenti specifici Rimborsi e poste correttive

08 08

001

Altre poste correttive

1.216,59

Restituzione versamenti non dovuti

1.216,59

Fondo di riserva

98 98

001

Fondo di riserva

150,00

Fondo ordinario

150,00 Totale generale

321.138,65

Data 22/06/2016 Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Elvira Ferone

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Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2014 al 01/09/2014 Previsione Programma annuale

Aggregazione | Voce / Sottovoce

a 106.133,59

07 | 04/03 - Fondo Cassa ex 1° C.D. B. Croce Casavatore Totali:

106.133,59

Variazioni Programma annuale b

Stanziamento al 22/06/2016

Previsione Progetti/Attività

0,00

c=a+b 106.133,59

d 104.732,66

0,00

106.133,59

104.732,66

Variazioni/Storni Progetti/Attività e

Importo utilizzato

Differenza

0,00

f=d+e 104.732,66

g=c-f 1.400,93

0,00

104.732,66

1.400,93