2020-balancete by FloripAmanhã Florianópolis

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0001 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

1 1 2 CIRCULANTE 1.1 ATIVO 3 1.1.1 CAIXA4 1.1.10.1 5 1.1.10.100.1 1414- 1.1.10.100.1 Caixa Bazar

ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa Caixa - Bazar

576.722,52D 574.159,56D 314.403,65D 57,22D 57,22D 0,00

853.032,87 847.752,04 678.258,04 1.888,24 563,70 1.324,54

944.257,65 943.898,96 561.177,12 1.945,46 620,92 1.324,54

485.497,74D 478.012,64D 431.484,57D 0,00 0,00 0,00

30.663,84D

494.459,86 81.770,34 14.982,27 308.270,86 89.436,39

502.540,26 91.221,75 122,30 313.329,50 97.866,71

22.583,44D 0,00 14.859,97D 7.723,47D 0,00

283.682,59D 0,00 0,00 0,00 0,00 818,39D 0,00 0,00 27.215,06D 0,00 0,00 255.649,14D

181.909,94 13.104,42 10.057,98 80.139,22 30.021,29 21,50 14.141,19 8.745,45 72,31 3.393,23 6.768,75 15.444,60

56.691,40 215,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.096,18 0,00 25.890,47 0,00 0,00 26.489,21

408.901,13D 12.888,88D 10.057,98D 80.139,22D 30.021,29D 839,89D 10.045,01D 8.745,45D 1.396,90D 3.393,23D 6.768,75D 244.604,53D

0,00 0,00 0,00 0,00

162.972,00 162.972,00 106.963,00 56.009,00

117.954,59 117.954,59 88.570,59 29.384,00

45.017,41D 45.017,41D 18.392,41D 26.625,00D

1.510,66D 1.510,66D 1.510,66D 0,00 0,00

6.522,00 1.680,00 0,00 1.400,00 280,00

1.510,66D 1.510,66D 1.510,66D 0,00 0,00

0,00 0,00

4.842,00 4.842,00

0,00 0,00

258.245,25D 258.245,25D 258.245,25D

0,00 0,00 0,00

258.245,25 258.245,25 258.245,25

0,00 0,00 0,00

2.562,96D 260,00D 260,00D 160,00D 100,00D

5.280,83 5.280,83 5.280,83 5.280,83 0,00

358,69 0,00 0,00 0,00 0,00

7.485,10D 5.540,83D 5.540,83D 5.440,83D 100,00D

1.643,56D 33.545,43D 18.680,76D 901,38D 3.383,20D 10.580,09D

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.284,87D 33.545,43D 18.680,76D 901,38D 3.383,20D 10.580,09D

31.901,87C 18.540,62C 177,82C 10.097,07C 3.086,36C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358,69 55,32 90,12 124,21 89,04

32.260,56C 18.595,94C 267,94C 10.221,28C 3.175,40C

659,40D 659,40D 659,40D

0,00 0,00 0,00

659,40D 659,40D 659,40D

7 1.1.10.2

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1087 1.1.10.200.1 c/c 110.469-1 - PROJETO CIDADE UNESCO DA -GASTRONOMIA - Com 9.451,41D restrição SICCOB c/c 110.469-1 - PROJETOSICCOB CIDADE UNESCO DA GASTRONOMIA Com restrição 1237 1.1.10.200.1

SICCOB C/c 262.940-2 - 2° Baile Mistico 0,00 Siccob c/c 47735-4 12.782,11D SICOOB c/c 177.058-6 - MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL - Crom restrição 8.430,32D

898 c/c 1.1.10.200.1 Siccob 47735-4 1187 1.1.10.200.1

10 1.1.10.3FINANCEIRAS LIQUIDEZ APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES IMEDIATA 1394 1.1.10.300.1 1391 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1393 1.1.10.300.1 1392 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1039 1.1.10.300.1 1390 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1396 1.1.10.300.1 1219 1.1.10.300.1 Investimento Movimento Floripa 1397 1.1.10.300.1 1398 1.1.10.300.1 Investimento Movimento Floripa 1194 1.1.10.300.1

Conta Investimento c/c 110469-1 n° 1 Conta n° 10Investimento c/c 47735-4 n° 10 Conta Investimento c/c 47735-4 n° 11 CDI 90 Conta n° 2 Investimento CDI 30 c/c 47735-4 n° 2 CDI 30 Conta Investimento c/c 47735-4 n° 5 Conta n° 9 Investimento c/c 47735-4 n° 9 Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso Investimento Movimento Floripacom Sustentável - Recurso Sustentável - Recurso restrição Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso Investimento Movimento Floripacom Sustentável - Recurso Sustentável - Recurso restrição Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso

12 1.1.2 CLIENTES

CLIENTES CLIENTES A RECEBER Cartão Dinheiro

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS

OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES Adiantamento de Viagem Doc Publicidade e Propaganda e Comunicação Ltda Manoella Szpoganicz Moneira

13 1.1.20.1 1413 1.1.20.100.1 Cartão 1412 1.1.20.100.1

23 1.1.30.5 1109 1.1.30.500.1 Adiantamento de Viagem 1411 1.1.30.500.1 1410 1.1.30.500.1 Manoella Szpoganicz Moneira 24 1.1.30.6

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS Adto 13º Salário

1.1.30.600.2 Adto2613º Salário 53 1.1.5

ESTOQUE ESTOQUE BAZAR Produtos Doados para Revenda

54 1.1.50.1 ESTOQUE BAZAR 55 1.1.50.100.1

87 NÃO 1.3 CIRCULANTE ATIVO 88 1.3.1 89 1.3.10.1 COTAS DE CAPITAL 90 1.3.10.100.1 1111de 1.3.10.100.1 Cotas Capital - Sicoob

ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS COTAS DE CAPITAL Cotas de Capital - Sicoob Cotas de Capital - Sicoob - Projeto Cidade Unesco Projeto Cidade Unesco

111 1.3.2 112EM 1.3.20.1 BENS USO E OPERAÇÃO 118 1.3.20.100.1

1124 1.3.20.100.1 Computadores e Periféricos 119 1.3.20.100.1

117 1.3.20.100.1 Móveis e Utensílios 125 1.3.20.9

IMOBILIZADO BENS EM USO E OPERAÇÃO Benfeitoria em Imoveis Terceiros Computadores e Periféricos Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

145 1.3.20.900.1Benfeitorias Imoveis (-) Amortização Benfeitorias Imoveis Ter (-) Amortização Ter 1125 1.3.20.900.1

(-) Depreciação Computadores e Periféricos

127 1.3.20.900.2e Moveis e Utensílios (-) Depreciação e Moveis e Utensílios (-) Depreciação 128 1.3.20.900.3

964 1.3.5 E EMPRESTIMO COMODATO 965 1.3.50.1 966 1.3.50.100.1 Comodato e Emprestimo

(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer

COMODATO E EMPRESTIMO COMODATO E EMPRESTIMO Comodato e Emprestimo

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

com com com com com

Restrição restrição restrição restrição restrição

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0002 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

149 2 PASSIVO 150 2.1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO 164 2.1.3 FORNECEDORES 165 2.1.30.1 FORNECEDORES FORNECEDORES 1249 2.1.30.100.1 Alpinia Comerc Flores e Plantas Ltda 1417 2.1.30.100.1 Aylhana Farias Hamad Barcaro Aylhana Farias Hamad Barcaro 1407 2.1.30.100.1 Casas da Agua Materiais para Construção Ltda 741 2.1.30.100.1 Copicenter Fotocopiadora Ltda Copicenter Fotocopiadora Ltda 1406 2.1.30.100.1 Editora Noticias do Dia Ltda 2.1.30.100.1 FFX Produções Audivisuais Eireli ME FFX1252 Produções Audivisuais Eireli ME 809 2.1.30.100.1 Infomidia Comunicação de Marketing Ltda 1404 2.1.30.100.1 Intermidia Comunicação e Marketing Ltda Intermidia Comunicação e Marketing Ltda 1234 2.1.30.100.1 KANSAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 1250 2.1.30.100.1 Kleyton Leandro iung D Avila ME Kleyton Leandro iung D Avila ME 1405 2.1.30.100.1 Lineart HP Impressos Eireli 1409 2.1.30.100.1 PostMix Serviços Editoriais Eireli EPP PostMix Serviços Editoriais Eireli EPP 1251 2.1.30.100.1 RD Gestão e Sistemas Ltda 972 Serviços 2.1.30.100.1 Ticket Serviços S/A Ticket S/A 1403 2.1.30.100.1 Zig Filmes Ltda 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 170 2.1.40.1 180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 184 2.1.40.101.4

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER COFINS A RECOLHER INSS RETIDO A RECOLHER

185 2.1.5 TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EOBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA 186 2.1.50.1 2.1.50.100.1 13º 641 Salário a Pagar 564 2.1.50.100.1 187 2.1.50.100.1 Salários a Pagar

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 13º Salário a Pagar Férias a Pagar Salários a Pagar

190 2.1.50.2 192a 2.1.50.200.1 FGTS Recolher 191 2.1.50.200.1

774Retido 2.1.50.200.1 INSS a Recolher 178 2.1.50.200.1

179 2.1.50.200.1 Pis Folha a Recolher

OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS FGTS a Recolher INSS a Recolher INSS Retido a Recolher IRRF a Recolher - Folha Pagto Pis Folha a Recolher

193 2.1.50.3

PROVISÕES Provisões para Férias 195 2.1.50.300.2 Provisões Para 13º Salário 196sobre 2.1.50.300.3 INSS Provisões para FériasINSS sobre Provisões para Férias 197 2.1.50.300.4 INSS sobre provisões para 13º Salário 199Sobre 2.1.50.300.5 FGTS Sobre Provisões para 13º Salário FGTS Provisões para 13º Salário 198 2.1.50.300.5 FGTS sobre Provisões para Férias 2.1.50.300.7 PIS 790 sobre Provisão 13º Salario PIS sobre Provisão 13º Salario 791 2.1.50.300.7 PIS sobre Provisões para Férias 194 2.1.50.300.1 Provisões para Férias

200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 202 2.1.60.2 1084 2.1.60.200.1 Reembolsos a Pagar 1420 2.1.60.200.1

- Exata

OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR Reembolsos a Pagar - Exata Reembolsos a Pagar - Marcia

1426 2.1.7 PROJETO

PROJETO 207 2.1.70.1 PROJETO CIDADE UNESCO 1113 2.1.70.100.1 RECEITAS RECEITAS 1115 2.1.70.100.100.1 Armazem da Pasta 1167 2.1.70.100.100.1 Associação Associação Catarinense dos Produtores de Catarinense Cachaçados Produtores de Cachaça 1184 2.1.70.100.100.1 Carla Cabral 1182 2.1.70.100.100.1 CDL CDL 1148 2.1.70.100.100.1 Costão do SantinhoTurismo e Lazer 1149 Chissini 2.1.70.100.100.1 Daniel Chissini de castro Daniel de castro 1177 2.1.70.100.100.1 Debora Edelide Seeman 1152 2.1.70.100.100.1 Elza Damasco dos Santos Elza Damasco dos Santos 1173 2.1.70.100.100.1 Essen Vinhos Ltda 1253 2.1.70.100.100.1 Fabiano Gonçalves Dias Gregorio Fabiano Gonçalves Dias Gregorio 1146 2.1.70.100.100.1 Gabriel Sant'ana 1211 Cristina 2.1.70.100.100.1 Isabel Cristina Hageman Isabel Hageman 1185 2.1.70.100.100.1 Juliana Camila 1170Alberto 2.1.70.100.100.1 Lauro Alberto Beling Lauro Beling 1168 2.1.70.100.100.1 LC Comercio de Alimentos 1183Inez 2.1.70.100.100.1 Maria Inez Cabral Maria Cabral 1114 2.1.70.100.100.1 Pedro Soares 1178 2.1.70.100.100.1 Rafaela Berião Rafaela Berião 1150 2.1.70.100.100.1 Rancho Açoriano 1401 2.1.70.100.100.1 Recebimentos Recebimentos 1181 2.1.70.100.100.1 Rejane Mara Miranda 1395 2.1.70.100.100.1 Rendimento Aplicação Financeira Rendimento Aplicação Financeira 1179 2.1.70.100.100.1 Restaurante Cachoeira 1145 2.1.70.100.100.1 Restaurante Kibelandia Restaurante Kibelandia 1186 2.1.70.100.100.1 Sadia Silva Oliveira Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

576.722,52C 314.185,07C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516.649,16 424.740,61 85.074,63 85.074,63 591,00 1.500,00 142,40 252,05 9.000,00 4.000,00 29.119,60 14.000,00 692,00 2.002,50 250,00 3.450,00 1.145,00 7.930,08 11.000,00

425.424,38 419.972,88 87.074,63 87.074,63 591,00 1.500,00 142,40 252,05 9.000,00 5.000,00 30.119,60 14.000,00 692,00 2.002,50 250,00 3.450,00 1.145,00 7.930,08 11.000,00

485.497,74C 309.417,34C 2.000,00C 2.000,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00C 1.000,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,55C 38,55C 38,55C 0,00

457,72 457,72 369,72 88,00

442,68 442,68 354,68 88,00

23,51C 23,51C 23,51C 0,00

23.343,65C 6.340,00C 0,00 0,00 6.340,00C

172.403,82 84.261,13 2.545,75 8.927,38 72.788,00

175.126,54 84.381,13 2.545,75 8.927,38 72.908,00

26.066,37C 6.460,00C 0,00 0,00 6.460,00C

5.351,28C 846,76C 2.856,26C 0,00 1.537,17C 111,09C

53.419,66 8.275,68 36.776,82 20,00 7.312,68 1.034,48

55.828,34 8.202,72 38.497,55 20,00 8.063,13 1.044,94

7.759,96C 773,80C 4.576,99C 0,00 2.287,62C 121,55C

11.652,37C 7.777,61C 0,00 2.502,41C 0,00 0,00 1.150,06C 0,00 222,29C

34.723,03 13.078,69 10.921,80 6.044,00 1.586,53 473,58 2.205,06 59,20 354,17

34.917,07 17.147,49 10.921,80 3.541,59 1.586,53 473,58 1.055,00 59,20 131,88

11.846,41C 11.846,41C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

329,48 329,48 329,48 0,00

593,18 593,18 329,48 263,70

263,70C 263,70C 0,00 263,70C

290.802,87C 5.867,75C 8.442,76C 400,00C 450,00C 160,00C 240,00C 900,00C 510,00C 80,00C 550,00C 902,76C 0,00 300,00C 50,00C 80,00C 100,00C 100,00C 160,00C 200,00C 240,00C 1.200,00C 0,00 80,00C 0,00 160,00C 800,00C 200,00C

166.474,96 2.254,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156.735,85 11.591,63 11.591,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 650,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 191,63 0,00 200,00 0,00

281.063,76C 15.205,22C 20.034,39C 400,00C 450,00C 160,00C 240,00C 8.100,00C 510,00C 80,00C 1.200,00C 902,76C 50,00C 300,00C 100,00C 80,00C 100,00C 1.400,00C 160,00C 250,00C 240,00C 1.200,00C 1.850,00C 80,00C 191,63C 160,00C 1.000,00C 200,00C

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0003 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

1171Silva 2.1.70.100.100.1 Sadia Oliveira

1180 2.1.70.100.100.1 2.1.70.100.100.1 Vivi1169 Correa & Cia Ltda 1176 2.1.70.100.100.1 802 2.1.70.100.2 (-) DESPESAS

1207 2.1.70.100.200.1 820 2.1.70.100.200.1 Consultoria 971 2.1.70.100.200.1 1209 2.1.70.100.200.1 Passagem Aerea 821 2.1.70.100.200.1 1232 MISTICO 2.1.70.2 BAILE

1226 2.1.70.200.1 1223 2.1.70.200.100.1 Antonio Koerich 1227 2.1.70.200.100.1 1244Isabel 2.1.70.200.100.1 Maria Orofino 1228 2.1.70.200.2 1230 2.1.70.200.200.1 Apresentações Artisticas 1229 2.1.70.200.200.1

1408 2.1.70.200.200.1 Serviços Graficos 1429 2.1.70.3 2.1.70.300.2 2°1384 BAILE MISTICO

1387 2.1.70.300.200.1

Sadia Silva Oliveira Silvana Bianchi Pereira Vivi Correa & Cia Ltda XAE Comercio Atacadista de Cachaças (-) DESPESAS Brindes Consultoria Lanches e Refeições Passagem Aerea Tarifas Bancarias BAILE MISTICO BAILE MISTICO Antonio Koerich Koerich Incorporação e Participação Maria Isabel Orofino (-) DESPESAS Apresentações Artisticas Material Aplicado Serviços Graficos 2° BAILE MISTICO 2° BAILE MISTICO Fundação Catarinense de Cultura

2.1.70.300.3 (-)1385 DESPESAS 2° BAILE MISTICO(-) DESPESAS 2° BAILE MISTICO 1386 2.1.70.300.300.1

Tarifa Bancária

1233 2.1.70.4 MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL PROJETO MOVIMENTO FLORIPAPROJETO SUSTENTÁVEL 1190 2.1.70.400.1 RECEITAS 1214 2.1.70.400.100.1 CDL CDL 1213 2.1.70.400.100.1 JI Administração Hoteleira 1382 Branca 2.1.70.400.100.1 Pedra Empreendimentos Pedra Branca Empreendimentos 1402 2.1.70.400.100.1 Recebimento 1231 2.1.70.400.100.1 Rendimento Aplicação Financeira Rendimento Aplicação Financeira 1210 2.1.70.400.100.1 Repasse de Doações - ACIF 1218 2.1.70.400.100.1 UNIQUE UNIQUE 1212 2.1.70.400.100.1 Unique MCA Construções 1195Empreendimentos 2.1.70.400.100.1 WOA Empreendimentos Imobiliarios WOA Imobiliarios 1188 2.1.70.400.2 2.1.70.400.200.1 13°1201 Salário 1192 2.1.70.400.200.1

1418 2.1.70.400.200.1 Decoração 1202 2.1.70.400.200.1 2.1.70.400.200.1 1197 2.1.70.400.200.1 1198 2.1.70.400.200.1 INSS 1399 2.1.70.400.200.1 PIS1199 2.1.70.400.200.1 1383 2.1.70.400.200.1 1196 2.1.70.400.200.1 Salário 1419 2.1.70.400.200.1 1189 Bancária 2.1.70.400.200.1 Tarifa 1204 2.1.70.400.200.1 1200 Férias

(-) DESPESAS 13° Salário Alimentação Decoração Despesas Médicas Férias FGTS INSS IRRF s/ Aplicação PIS Publicidade e Propaganda Salário Serviços Tomados Tarifa Bancária Vale Transporte

1425 2.1.70.6 CAMPANHA DOAÇÕES COVID

CAMPANHA DOAÇÕES COVID 1422 2.1.70.600.1 RECEITAS - CAMPANHA DOÇÃO COVID 1345 2.1.70.600.100.1 2.1.70.600.100.1 2.1.70.600.100.1 1316 2.1.70.600.100.1 Adriana Chaves 1374 2.1.70.600.100.1 ADRIANE INES WEBBER ADRIANE INES WEBBER 1284 2.1.70.600.100.1 Adriano N Mendonça 1305 2.1.70.600.100.1 Alexandre Pastoris Muller Alexandre Pastoris Muller 1263 2.1.70.600.100.1 Aliator Silveira 1372 2.1.70.600.100.1 ANA CLAUDIA HECK ANA CLAUDIA HECK 1272 2.1.70.600.100.1 Ana Luiza B Santos Evangelista 1369 2.1.70.600.100.1 ANDERSON MIRANDA ABUD ANDERSON MIRANDA ABUD 1338 2.1.70.600.100.1 Angelo marcos Vieira 1378 DE 2.1.70.600.100.1 ANITA GUSMAO RONCHETTI ANITA DE GUSMAO RONCHETTI 1373 2.1.70.600.100.1 ANITA MARIA SILVEIRA PIRES 1320 2.1.70.600.100.1 Antonio jose Zanchetta Antonio jose Zanchetta 1279 2.1.70.600.100.1 Antonio Marius Zuccarelli Bagnat 1296 2.1.70.600.100.1 Antonio Valerio Antonio Valerio 1277 2.1.70.600.100.1 Aristoclides V Stadler 1269 2.1.70.600.100.1 Armando de Lima Appel Armando de Lima Appel 1274 2.1.70.600.100.1 Arno Bollmann 1341 2.1.70.600.100.1 Asas Incorporadoções Asas Incorporadoções 1307 2.1.70.600.100.1 Camilla Baptista Mallon Geiger 1330 A2.1.70.600.100.1 Carlos A schneider Carlos schneider Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

100,00C 80,00C 200,00C 200,00C

0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 0,00

150,00C 80,00C 200,00C 200,00C

2.575,01D 675,00D 0,00 902,76D 567,24D 430,01D

2.254,16 0,00 1.500,00 0,00 0,00 754,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.829,17D 675,00D 1.500,00D 902,76D 567,24D 1.184,17D

810,10C 7.500,00C 5.000,00C 2.500,00C 0,00

3.420,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00

0,00 10.110,00C 5.000,00C 2.500,00C 2.610,00C

6.689,90D 5.300,00D 1.389,90D 0,00

3.420,10 0,00 0,00 3.420,10

0,00 0,00 0,00 0,00

10.110,00D 5.300,00D 1.389,90D 3.420,10D

0,00 0,00 0,00

122,30 0,00 0,00

14.982,27 14.982,27 14.982,27

14.859,97C 14.982,27C 14.982,27C

0,00 0,00

122,30 122,30

0,00 0,00

122,30D 122,30D

284.125,02C 305.131,21C 4.000,00C 2.000,00C 0,00 0,00 5.001,59C 276.129,62C 2.000,00C 6.000,00C 10.000,00C

85.023,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.897,15 51.496,42 0,00 8.750,00 3.000,00 10.000,00 7.746,42 0,00 12.000,00 0,00 10.000,00

250.998,57C 356.627,63C 4.000,00C 10.750,00C 3.000,00C 10.000,00C 12.748,01C 276.129,62C 14.000,00C 6.000,00C 20.000,00C

21.006,19D 1.800,00D 2.294,17D 0,00 40,00D 1.219,36D 964,44D 3.371,61D 0,00 125,80D 0,00 9.561,90D 0,00 366,12D 1.262,79D

85.023,60 3.791,44 3.965,04 480,00 0,00 5.542,87 1.974,09 7.755,46 87,61 291,62 39.614,73 20.079,78 250,00 648,46 542,50

400,73 9,36 0,00 0,00 0,00 349,31 4,49 22,32 0,00 0,56 0,00 14,69 0,00 0,00 0,00

105.629,06D 5.582,08D 6.259,21D 480,00D 40,00D 6.412,92D 2.934,04D 11.104,75D 87,61D 416,86D 39.614,73D 29.626,99D 250,00D 1.014,58D 1.805,29D

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.654,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.654,80 73.602,40 225,00 45,00 180,00 90,00 90,00 50,00 20,00 45,00 100,00 90,00 100,00 900,00 180,00 180,00 1.225,00 45,00 270,00 135,00 1.000,00 135,00 590,00

0,00 73.602,40C 225,00C 45,00C 180,00C 90,00C 90,00C 50,00C 20,00C 45,00C 100,00C 90,00C 100,00C 900,00C 180,00C 180,00C 1.225,00C 45,00C 270,00C 135,00C 1.000,00C 135,00C 590,00C

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0004 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

1261 2.1.70.600.100.1 Carlos Berenhauser Leite 1290 Ernani 2.1.70.600.100.1 Carlos Ernani Fries Carlos Fries 1334 2.1.70.600.100.1 Casas da Agua 1280Nogueira 2.1.70.600.100.1 Celio Nogueira Pinheiro Celio Pinheiro 1310 2.1.70.600.100.1 Clarissa da Silva Flor 1299 E 2.1.70.600.100.1 Clarita E Francisco Clarita Francisco 1300 2.1.70.600.100.1 Clarita Turnes da Silva 1318 2.1.70.600.100.1 Claudia Scotti D Matos Claudia Scotti D Matos 1291 2.1.70.600.100.1 Clenio Luis Bayer 1331 Teresinha 2.1.70.600.100.1 Cleusa Teresinha Suiter Cleusa Suiter 1357 2.1.70.600.100.1 CLOVIS MIRANDA GARCIA 1306 Carlos 2.1.70.600.100.1 Daniel Andrade de Araujo Daniel Carlos Andrade de Araujo 1327 2.1.70.600.100.1 Daniel Fritzke 1303 2.1.70.600.100.1 Daniela Aline Pereira Daniela Aline Pereira 1292 2.1.70.600.100.1 Davide Zappi 1353 Roberto 2.1.70.600.100.1 Denise Roberto Denise 1332 2.1.70.600.100.1 Denise Sasaki 1259 2.1.70.600.100.1 Dora Maria Orth Dora Maria Orth 1257 2.1.70.600.100.1 Eduardo Paladino 2.1.70.600.100.1 Edy Alvares Cabral Barros Edy1297 Alvares Cabral Barros 1321 2.1.70.600.100.1 Eleonora Peluso 1351 2.1.70.600.100.1 Elisa Milano Peixoto Carvalho Elisa Milano Peixoto Carvalho 1288 2.1.70.600.100.1 Eugenia de Fatima Quito 1349 2.1.70.600.100.1 Fabiana Raabe Muller Fabiana Raabe Muller 1362 2.1.70.600.100.1 FABIOLA BOZ ECKERT 1365 TECNOLOGIA 2.1.70.600.100.1 LTDA FEEDZ TECNOLOGIA LTDA FEEDZ 1293 2.1.70.600.100.1 Flavio Lima de Souza 1268 2.1.70.600.100.1 Francisco Yukio Hayahi Francisco Yukio Hayahi 1265 2.1.70.600.100.1 Gabriel Alba da Silva 1347 2.1.70.600.100.1 Gabriel Berenhauser Leite Gabriel Berenhauser Leite 1281 2.1.70.600.100.1 Giancarlo Arouca Valente Canali 1335 2.1.70.600.100.1 Gilberto Vieira Filho Gilberto Vieira Filho 1326 2.1.70.600.100.1 Guilherme Alexandre 1254 2.1.70.600.100.1 Guilherme de Souza Guilherme de Souza 1348 2.1.70.600.100.1 HC C e Planejamento 2.1.70.600.100.1 IVO SOSTIZZO IVO1359 SOSTIZZO 1294 2.1.70.600.100.1 Jab Empreendimentos Imobiliaria 1381 2.1.70.600.100.1 JEOVANA APOLINARIO RODRIGUES JEOVANA APOLINARIO RODRIGUES 1323 2.1.70.600.100.1 Joao C Maximowski 1314 2.1.70.600.100.1 Joao Carlos de Carvalho Joao Carlos de Carvalho 1311 2.1.70.600.100.1 Joel Honorino Nunes 1275 2.1.70.600.100.1 Jose A Dutra Povoas Jose A Dutra Povoas 1301 2.1.70.600.100.1 José Carlos da Silva 1322 2.1.70.600.100.1 José Carlos Nascimento José Carlos Nascimento 1262 2.1.70.600.100.1 Joseli de Almeida Ulhoa Cintra 1270Verzbickas 2.1.70.600.100.1 Karin Verzbickas Karin 1256 2.1.70.600.100.1 Lelia Pereira Silva Nunes 1295 2.1.70.600.100.1 Leonardo Debastiani Leonardo Debastiani 1355 2.1.70.600.100.1 LESLYE KAROLL D CABRAL 1363 2.1.70.600.100.1 LUIZ ALBERTO FERLA LUIZ ALBERTO FERLA 1354 2.1.70.600.100.1 Luiz Fernando Arzua Bond 2.1.70.600.100.1 Luiz Fernando Cornello Luiz1287 Fernando Cornello 1278 2.1.70.600.100.1 Malena Rasia 1283 2.1.70.600.100.1 Marcelo F Guimarães Marcelo F Guimarães 1342 2.1.70.600.100.1 Marcelo Ramos Leite 1423 Regina 2.1.70.600.100.1 Marcia Regina Tescher Marcia Tescher 1324 2.1.70.600.100.1 Marcio Studart Nogueira 1340 2.1.70.600.100.1 Marcos Cibelli Castiel Marcos Cibelli Castiel 1304 2.1.70.600.100.1 Marcos Leon Bianchi 1358 CANDIDA 2.1.70.600.100.1 MARIA CANDIDA DE ASSIS MARIA DE ASSIS 1315 2.1.70.600.100.1 Maria Cristina de Souza 1375 DE 2.1.70.600.100.1 MARIA DE LOURDES SIMIS DA SILVA MARIA LOURDES SIMIS DA SILVA 1273 2.1.70.600.100.1 Maria Helena Petry Makowiecky 1343Isabel 2.1.70.600.100.1 Maria Isabel R Orofino Maria R Orofino 1255 2.1.70.600.100.1 Maria Luiza Seemann 1336 Haffermann 2.1.70.600.100.1 Marilia Haffermann Marilia 1346 2.1.70.600.100.1 Maurilio M leite 1319 2.1.70.600.100.1 Natalia Sagas Medeiros Natalia Sagas Medeiros 1308 2.1.70.600.100.1 Odilon Figueiredo Monteiro 1364 2.1.70.600.100.1 ORIETA AUGUSTO DA ROSA ORIETA AUGUSTO DA ROSA 1350 2.1.70.600.100.1 Osni Eduardo C Regis 1258 Ferrari 2.1.70.600.100.1 Otavio Ferrari Filho Otavio Filho 1379 2.1.70.600.100.1 QUANTUM PARTICIPACOES EIRELI 1271 Pires 2.1.70.600.100.1 Rafael Pires Rafael 1309 2.1.70.600.100.1 Renata Arruda Hasegawa 1289 2.1.70.600.100.1 Renata Jorge Rosa Renata Jorge Rosa 1313 2.1.70.600.100.1 Renata Paloma Vilaca 1339 2.1.70.600.100.1 Renata Ramos Leite Renata Ramos Leite 1317 2.1.70.600.100.1 Renato Budag 1285 2.1.70.600.100.1 Renato de Costa Preve Renato de Costa Preve 1260 2.1.70.600.100.1 Restaraunte Cabral e Filho Ltda Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00 200,00 18.000,00 45,00 45,00 90,00 250,00 250,00 10,00 450,00 135,00 2.250,00 90,00 45,00 45,00 45,00 45,00 405,00 300,00 450,00 100,00 45,00 300,00 225,00 200,00 3.504,00 450,00 90,00 90,00 90,00 45,00 1.125,00 50,00 45,00 45,00 450,00 150,00 45,00 167,00 230,00 90,00 45,00 2.250,00 225,00 45,00 90,00 45,00 100,00 200,00 450,00 90,00 1.000,00 90,00 100,00 90,00 135,00 45,00 45,00 90,00 450,00 100,00 50,00 45,00 450,00 180,00 45,00 450,00 50,00 900,00 45,00 90,00 90,00 3.600,00 135,00 50,00 45,00 450,00 90,00 180,00 90,00 180,00

450,00C 200,00C 18.000,00C 45,00C 45,00C 90,00C 250,00C 250,00C 10,00C 450,00C 135,00C 2.250,00C 90,00C 45,00C 45,00C 45,00C 45,00C 405,00C 300,00C 450,00C 100,00C 45,00C 300,00C 225,00C 200,00C 3.504,00C 450,00C 90,00C 90,00C 90,00C 45,00C 1.125,00C 50,00C 45,00C 45,00C 450,00C 150,00C 45,00C 167,00C 230,00C 90,00C 45,00C 2.250,00C 225,00C 45,00C 90,00C 45,00C 100,00C 200,00C 450,00C 90,00C 1.000,00C 90,00C 100,00C 90,00C 135,00C 45,00C 45,00C 90,00C 450,00C 100,00C 50,00C 45,00C 450,00C 180,00C 45,00C 450,00C 50,00C 900,00C 45,00C 90,00C 90,00C 3.600,00C 135,00C 50,00C 45,00C 450,00C 90,00C 180,00C 90,00C 180,00C

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0005 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

1329 2.1.70.600.100.1 Roberto da Luz

Roberto da Luz 1370 2.1.70.600.100.1 ROBSON RIBEIRO 1344 2.1.70.600.100.1 Rogerio Souza Rogerio Souza 1276 2.1.70.600.100.1 Rosangela Gonçalves Rezende 1266 2.1.70.600.100.1 Salomão Mattos Sobrinho Salomão Mattos Sobrinho 1333 2.1.70.600.100.1 Sandra Makowiecky 1298 L2.1.70.600.100.1 Sergio L gargioni Sergio gargioni 1264 2.1.70.600.100.1 Silvana Graudenz Muller 1377 2.1.70.600.100.1 SILVANA LIGIA VINCENZI SILVANA LIGIA VINCENZI 1356 2.1.70.600.100.1 SILVIA RIBEIRO LENZI 1286 Renato 2.1.70.600.100.1 Telmo lopes dos Santos Telmo Renato lopes dos Santos 1328 2.1.70.600.100.1 Terra Firme Perticipações 1312 Veiga 2.1.70.600.100.1 Thiago Veiga Leffa Behenck Thiago Leffa Behenck 1367 2.1.70.600.100.1 TIAGO ALBUQUERQUE REIS 1325 2.1.70.600.100.1 Valquiria Santos Segurado Valquiria Santos Segurado 1302 2.1.70.600.100.1 Vandre Augusto Burigo 1267 2.1.70.600.100.1 Vera Lucia P Vianna Vera Lucia P Vianna 1337 2.1.70.600.100.1 Victor Marques Honorio 1282 Keicy 2.1.70.600.100.1 Wellen Keicy da Silva Koerich Calomen Wellen da Silva Koerich Calomen 208 2.1.70.600.2 1206 2.1.70.600.200.1 Doação 242 2.4

(-) DESPESAS - CAMPANHA DOAÇÃO COVID Doação PATRIMÔNIO SOCIAL

264 2.4.3 OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS 265 2.4.30.1

786 2.4.30.100.1 Ajustes Exercicios Anteriores 267 2.4.30.100.1

266 2.4.30.100.1 Superavit Acumulado 967 2.4.6 968 2.4.60.1 COMODATO E EMPRESTIMO 969 2.4.60.100.1

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Ajustes Exercicios Anteriores Déficit do Exercício Superavit Acumulado

COMODATO E EMPRESTIMO COMODATO E EMPRESTIMO Comodato e Emprestimo

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 45,00 45,00 90,00 50,00 900,00 180,00 380,00 90,00 45,00 18.000,00 450,00 290,00 100,00 180,00 90,00 36,40 900,00

1.000,00C 1.000,00C 45,00C 45,00C 90,00C 50,00C 900,00C 180,00C 380,00C 90,00C 45,00C 18.000,00C 450,00C 290,00C 100,00C 180,00C 90,00C 36,40C 900,00C

0,00 0,00

75.654,80 75.654,80

2.052,40 2.052,40

73.602,40D 73.602,40D

262.537,45C 261.878,05C 261.878,05C 1.896,23D 0,00 263.774,28C

91.908,55 91.908,55 91.908,55 0,00 90.012,32 1.896,23

5.451,50 5.451,50 5.451,50 5.451,50 0,00 0,00

176.080,40C 175.421,00C 175.421,00C 3.555,27C 90.012,32D 261.878,05C

659,40C 659,40C 659,40C

0,00 0,00 0,00

659,40C 659,40C 659,40C

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0006 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

269 3 DE RESULTADOS -CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS CUSTOS E DESPESAS

Código Classificação

Descrição da conta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454.516,03 116.179,84 116.179,84 116.179,84 5.919,84 4.321,17 8.583,34 6.756,23 16.400,85 21.320,81 944,40 51.933,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 3.2 ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.597,25 329.217,53 44.317,53 294,40 39,80 28.119,60 34,90 252,05 3,95 197,50 358,69 19,00 88,93 76,00 73,30 933,37 779,90 21,90 6.603,00 2.032,40 301,89 4.086,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 3.2.10.8 DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO

0,00 0,00

284.900,00 284.900,00

0,00 0,00

329 3.2.8OPERACIONAIS FINANCEIRAS DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DESPESAS 367 3.2.80.5 369 Bancarias 3.2.80.500.2 Tarifas 372 3.2.80.500.5

DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancarias Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 0,00

4.379,72 2.251,67 2.199,83 51,84

0,00 0,00 0,00 0,00

376 3.2.80.6 RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS Descontos Obtidos Rendimento Cotas de Capital Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00 0,00 0,00 0,00

2.128,05 21,30 1.725,56 381,19

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.738,94 4.738,94 4.738,94 216,00 15,45 1.874,00 80,00 22,00 100,00 792,40 129,09 60,00 1.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539 3.1 270 3.1.1 HUMANOS RECURSOS 1081 3.1.10.11 3.1.10.110.1 13º 277 Salário 547 3.1.10.110.1 278 3.1.10.110.1 Férias 280 3.1.10.110.1 304 3.1.10.110.1 Gratificação de Função 279 3.1.10.110.1 308 3.1.10.110.1 Pis Folha 562 3.1.10.110.1

CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 13º Salário Alimentação e Transporte Férias FGTS Gratificação de Função INSS Pis Folha Salários

296 3.2.1 DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO 319 ADMINISTRATIVO 3.2.10.3 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO 310 3.2.10.300.1 Brindes 551 3.2.10.300.1 Cartorios e Autenticações Cartorios e Autenticações 1129 3.2.10.300.1 Comunicação e Site 544e 3.2.10.300.1 Copa e Cozinha Copa Cozinha 545 3.2.10.300.1 Copias e Reproduções 323 3.2.10.300.1 Correios e Malotes Correios e Malotes 719 3.2.10.300.1 Decorações 324 3.2.10.300.1 Depreciações e Amortizações Depreciações e Amortizações 550 3.2.10.300.1 Despesas com Entregas 1056 3.2.10.300.1 Hospedagem de Site Hospedagem de Site 548 3.2.10.300.1 Internet 714 3.2.10.300.1 Limpeza e Conservação Limpeza e Conservação 944 3.2.10.300.1 Locação de Bens Móveis 321 3.2.10.300.1 Manutenção e Reparos Manutenção e Reparos 359 3.2.10.300.1 Material de Escritorio 831 3.2.10.300.1 Publicidade e Propaganda Publicidade e Propaganda 624 3.2.10.300.1 Serviços Tomados 586 Diversas 3.2.10.300.1 Taxas Diversas Taxas 322 3.2.10.300.1 Telefone

1432 3.2.10.800.1

1069 3.2.80.600.1 918 3.2.80.600.1 Rendimento Cotas 411 3.2.80.600.1 1075 BAZAR

Despesas com Trabalho Voluntário

de Capital

3.4 1079 3.4.10 1080 FLORIPAMANHÃ 3.4.10.10 BAZAR 984 3.4.10.100.1 1416 3.4.10.100.1 Uber 986 3.4.11.001.1 994 3.4.11.001.1 Estacionamento 959 3.4.11.001.1 960 3.4.11.001.1 Locação de Bens Móveis 988 3.4.11.001.1 957 3.4.11.001.1 Material de Escritório 1415 3.4.11.001.1 958 3.4.11.001.1 Serviços Tomados

BAZAR BAZAR FLORIPAMANHÃ BAZAR FLORIPAMANHÃ Copias e Reproduções Uber Despesas com Entregas Estacionamento Lanches e Refeições Locação de Bens Móveis Manutenção e Reparos Material de Escritório Material de Limpeza e Higiene Serviços Tomados

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0007 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

870.828,93 870.828,93 870.474,25 162.232,00 450,00 450,00 400,00 6.500,00 1.800,00 1.200,00 500,00 550,00 4.500,00 20,00 800,00 10.500,00 1.800,00 2.602,00 600,00 900,00 9.000,00 4.500,00 1.100,00 5.000,00 15.000,00 14.250,00 900,00 1.100,00 500,00 9.000,00 900,00 500,00 600,00 600,00 500,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.910,00 500,00 2.000,00 500,00 800,00 250,00 900,00 1.800,00 450,00 1.000,00 300,00 450,00 450,00 33.380,00 400,00 600,00 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.400,00 200,00 2.200,00 120,00 900,00 5.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00

423.342,25 258.245,25 165.097,00

0,00 0,00 0,00

1430 4.1.10.5 RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO

0,00 0,00

284.900,00 284.900,00

0,00 0,00

414 4.1.2 DA RECEITA DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00

354,68 354,68 354,68

0,00 0,00 0,00

402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 403 4.1 ORDINARIAS RECEITAS ORDINARIAS RECEITAS 404 4.1.1 CUSTEIO 405 4.1.10.1 MENSALIDADES MENSALIDADES 1120 4.1.10.100.1 Aliator Silveira 793 4.1.10.100.1 Angelo Savini Filho Angelo Savini Filho 499 4.1.10.100.1 Anita Pires 1388Mar 4.1.10.100.1 Beira Mar Shopping Beira Shopping 1059 4.1.10.100.1 Bry tecnologia S/A 502 Alberto 4.1.10.100.1 Carlos Alberto Riederer Carlos Riederer 878 4.1.10.100.1 Carlos Berenhauser Leite 1106 Cesar 4.1.10.100.1 Carlos Cesar Stadler Carlos Stadler 1137 4.1.10.100.1 Casas da Agua Materiais 1099 4.1.10.100.1 CDISC CDISC 506 4.1.10.100.1 Costa Norte Hoteis 413 do 4.1.10.100.1 Costão do Santinho Costão Santinho 1242 4.1.10.100.1 D/ Araujo Comunicação Ltda 4.1.10.100.1 Dora Maria Orth Dora929Maria Orth 1060 4.1.10.100.1 Edison Andrino 512 4.1.10.100.1 Elizena Prado Becker Elizena Prado Becker 535 4.1.10.100.1 Empreendim. Imob. Zita 513 4.1.10.100.1 Eugenio Raulino Koerich Eugenio Raulino Koerich 877 4.1.10.100.1 Gerson Wanderley Leal 817da4.1.10.100.1 Helio da Costa Bez Helio Costa Bez 1138 4.1.10.100.1 Hospital Baia Sul 1139 4.1.10.100.1 Imagem Centro de Diagnostico Imagem Centro de Diagnostico 1063 4.1.10.100.1 Ivo Sostizzo 1102 de 4.1.10.100.1 Jaime de Souza Jaime Souza 930 4.1.10.100.1 JC Concirge & Eventos 1389 4.1.10.100.1 Hoteleira JI Administradora Hoteleira JI Administradora 1136 4.1.10.100.1 Joaquim Inacio Campos 4.1.10.100.1 José Luiz Netto Menezes José845 Luiz Netto Menezes 1238 4.1.10.100.1 José Roberto Mateus Junior 1140 4.1.10.100.1 Juan José Maria Lago Juan José Maria Lago 1134 4.1.10.100.1 Julia Menezes 1049Verzbickas 4.1.10.100.1 Karin Verzbickas Karin 1239 4.1.10.100.1 LZ Comercio e Representações Ltda 1093Candida 4.1.10.100.1 Maria Candida de Assis Horn Maria de Assis Horn 1245 4.1.10.100.1 Mario luis Honorato 1065 4.1.10.100.1 Maryanne G Mattos Maryanne G Mattos 1086 4.1.10.100.1 Max Thierman 1241 Admonistradora 4.1.10.100.1 Moritz de Bens Moritz Admonistradora de Bens 1243 4.1.10.100.1 Neri dos Santos 4.1.10.100.1 Ney Walmor Hubener Ney523 Walmor Hubener 524 4.1.10.100.1 Odilon Fiqueiredo Monteiro 1096 4.1.10.100.1 Orsitec Assessoria Contabil e Empresarial Orsitec Assessoria Contabil e Empresarial 676 4.1.10.100.1 Otavio Ferrari Filho 887José 4.1.10.100.1 Paulo José Aragão Paulo Aragão 782 4.1.10.100.1 Paulo Rocha 615 Feiras 4.1.10.100.1 Praxis Feiras e Congressos Praxis e Congressos 996 4.1.10.100.1 Raul Zucato 1400 4.1.10.100.1 Recebimentos de Associados Recebimentos de Associados 870 4.1.10.100.1 Regina Ditrich 1108Martins 4.1.10.100.1 Rode Martins Rode 1024 4.1.10.100.1 Salomão Mattos Sobrinho 1216 4.1.10.100.1 SBTUR - Viagens e Turismo SBTUR - Viagens e Turismo 1020 4.1.10.100.1 SEPEX SC 1240 L4.1.10.100.1 Sergio L Gargioni Sergio Gargioni 1165 4.1.10.100.1 Sindocato das Empresas de Publicidade 1215 4.1.10.100.1 SINEPE-SC SINEPE-SC 758 4.1.10.100.1 Solange Natalina Borguesan 1105 4.1.10.100.1 Soraya Tonelli Soraya Tonelli 1121 4.1.10.100.1 Walter Osli Koerich 1247 4.1.10.100.1 Wenceslau Jeronimo Deotallevy Wenceslau Jeronimo Deotallevy 410 4.1.10.2 4.1.10.200.1 ( - )949 Custo de Vendas - Bazar 939 4.1.10.200.1

1431 4.1.10.500.1

(-)

424 4.1.20.3 428 4.1.20.300.4 COFINS

RECEITAS DIVERSAS ( - ) Custo de Vendas - Bazar Receita de Vendas - Bazar

Receita com Trabalho Voluntário

DEDUÇÕES DA RECEITA (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) COFINS

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005

Folha: Emissão: Hora:

0008 14/06/2021 10:48:14

BALANCETE Código Classificação

Descrição da conta

460 5 CONTAS DE APURAÇÃO 461 5.1 CUSTOS DOSVENDIDOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 471 5.1.4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 472 5.1.40.1 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DOAPURAÇÃO EXERCÍCIO 473 5.1.40.100.1 Apuração Resultado do Exercicio

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704.369,37 704.369,37 704.369,37 704.369,37 704.369,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DO BALANCETE ATIVO

576.722,52D

853.032,87

944.257,65

485.497,74D

PASSIVO

576.722,52C

516.649,16

425.424,38

485.497,74C

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS

0,00

454.516,03

0,00

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

0,00

870.828,93

0,00

262.537,45C

91.908,55

5.451,50

176.080,40C

0,00

704.369,37

0,00

CONTAS DEVEDORAS

576.722,52D

2.011.918,27

2.103.143,05

485.497,74D

CONTAS CREDORAS

839.259,97C

1.479.386,64

1.301.704,81

661.578,14C

RESULTADO DO MES

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL CONTAS DE APURAÇÃO

ANITA MARIA SILVEIRA PIRES:71452257949

Assinado de forma digital por ANITA MARIA SILVEIRA PIRES:71452257949 Dados: 2021.06.14 11:25:47 -03'00' _______________________________________

Anita Maria Silveira Pires Presidente CPF: 714.522.579-49

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Assinado de forma digital por SOLANGE NATALINA BORGUESAN:88770281904 Dados: 2021.06.14 11:50:57 -03'00' _______________________________________

SOLANGE NATALINA BORGUESAN:88770281904

Solange Natalina Borguesan Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC025018O2 CPF: 887.702.819-04