Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005
Folha: Emissão: Hora:
0001 16/03/2022 13:24:42
BALANCETE Código Classificação
Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1 2 ATIVO 3 CAIXA4 5
ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa
485.497,74D 478.012,64D 431.484,57D 0,00 0,00
725.047,15 712.251,49 686.200,89 1.136,30 1.136,30
908.792,29 907.185,04 838.667,63 1.053,88 1.053,88
301.752,60D 283.079,09D 279.017,83D 82,42D 82,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 22.583,44D SICCOB C/c 262.940-2 - 2° Baile Mistico 14.859,97D Siccob c/c 47735-4 7.723,47D SICOOB c/c 177.058-6 - MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL - Crom restrição 0,00
595.958,65 23.226,28 252.004,90 320.727,47
613.703,11 38.086,25 259.433,78 316.183,08
4.838,98D 0,00 294,59D 4.544,39D
408.901,13D 12.888,88D 10.057,98D 80.139,22D 0,00 30.021,29D 839,89D 10.045,01D Restrição 8.745,45D restrição 1.396,90D restrição 3.393,23D restrição n° 1 244.604,53D restrição n° 5 6.768,75D restrição n° 7 0,00
89.105,94 455,91 279,34 3.414,36 31.044,06 1.245,45 35,03 226,01 11,24 0,14 15,94 5.261,92 255,08 46.861,46
223.910,64 4.439,19 8.766,02 0,00 0,00 2.358,67 0,00 6.588,35 8.756,69 1.397,04 3.409,17 157.774,61 0,00 30.420,90
274.096,43D 8.905,60D 1.571,30D 83.553,58D 31.044,06D 28.908,07D 874,92D 3.682,67D 0,00 0,00 0,00 92.091,84D 7.023,83D 16.440,56D
45.017,41D 45.017,41D 18.392,41D 26.625,00D
23.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00
68.517,41 68.517,41 41.892,41 26.625,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.510,66D 1.510,66D 1.510,66D 0,00 0,00
2.550,60 2.550,60 0,00 1.000,00 1.550,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.061,26D 4.061,26D 1.510,66D 1.000,00D 1.550,60D
7.485,10D 5.540,83D 5.540,83D 5.440,83D 100,00D
12.795,66 3.463,65 3.463,65 3.463,65 0,00
1.607,25 0,00 0,00 0,00 0,00
18.673,51D 9.004,48D 9.004,48D 8.904,48D 100,00D
IMOBILIZADO 112 1.3.20.1 BENS EM USO E OPERAÇÃO 118 1.3.20.100.1 Benfeitoria em Imoveis TerceirosBenfeitoria em Imoveis Terceiros 1124 1.3.20.100.1 Computadores e Periféricos 119 1.3.20.100.1 Máquinas e Equipamentos Máquinas e Equipamentos 117 1.3.20.100.1 Móveis e Utensílios
1.284,87D 33.545,43D 18.680,76D 901,38D 3.383,20D 10.580,09D
9.332,01 8.999,98 0,00 8.999,98 0,00 0,00
1.607,25 901,38 0,00 901,38 0,00 0,00
9.009,63D 41.644,03D 18.680,76D 8.999,98D 3.383,20D 10.580,09D
125 1.3.20.9 (-) DEPRECIAÇÕES, (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULAMORT. E EXAUS. ACUMUL
32.260,56C 18.595,94C 267,94C 10.221,28C 3.175,40C
332,03 0,00 332,03 0,00 0,00
705,87 55,32 468,63 92,88 89,04
32.634,40C 18.651,26C 404,54C 10.314,16C 3.264,44C
659,40D 659,40D 659,40D
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
659,40D 659,40D 659,40D
1 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 1.1.10.1 1.1.10.100.1
7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1237 1.1.10.200.1 898 c/c 1.1.10.200.1 Siccob 47735-4 1187 1.1.10.200.1
10 1.1.10.3FINANCEIRAS LIQUIDEZ APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES IMEDIATA 1394 1.1.10.300.1 1391 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1393 1.1.10.300.1 1433 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1392 1.1.10.300.1 1039 Investimento 1.1.10.300.1 Conta c/c 47735-4 1390 1.1.10.300.1 1396 1.1.10.300.1 Investimento Movimento Floripa 1219 1.1.10.300.1 1397 1.1.10.300.1 Investimento Movimento Floripa 1194 1.1.10.300.1 1398 1.1.10.300.1 Investimento Movimento Floripa 1435 1.1.10.300.1 12 1.1.2 CLIENTES
13 1.1.20.1 1413 1.1.20.100.1 Cartão 1412 1.1.20.100.1
Conta Investimento c/c 110469-1 n° 1 Conta n° 10Investimento c/c 47735-4 n° 10 Conta Investimento c/c 47735-4 n° 11 CDI 90 Conta n° 2 Investimento CDI 120 c/c 47735-4 n° 2 CDI 120 Conta Investimento c/c 47735-4 n° 2 CDI 30 Conta n° 5 Investimento c/c 47735-4 n° 5 Conta Investimento c/c 47735-4 n° 9 Investimento Movimento Floripacom Sustentável - Recurso com Sustentável - Recurso Restrição Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com Investimento Movimento Floripacom Sustentável - Recurso com Sustentável - Recurso restrição Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com Investimento Movimento Floripacom Sustentável - Recurso Sustentável - Recurso restrição n°com 5 Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com
CLIENTES CLIENTES A RECEBER Cartão Dinheiro
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS
OUTROS CRÉDITOS 23 1.1.30.5 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1109 1.1.30.500.1 Adiantamento de Viagem Adiantamento de Viagem 1511 1.1.30.500.1 Ana Gabriela Zappa da Silva Leite 1.1.30.500.1 de Cobranças NC Administração de Cobranças NC1513 Administração 87 1.3 88 1.3.1 INVESTIMENTOS 89 1.3.10.1
1.3.10.100.1 Cotas90de Capital - Sicoob 1111 1.3.10.100.1
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS COTAS DE CAPITAL Cotas de Capital - Sicoob Cotas de Capital - Sicoob - Projeto Cidade Unesco
111 1.3.2 IMOBILIZADO
145 1.3.20.900.1 1.3.20.900.1Computadores (-) 1125 Depreciação 127 1.3.20.900.2 128 1.3.20.900.3 de Máquinas, (-) Depreciações 964 1.3.5 965 1.3.50.1 COMODATO E EMPRESTIMO 966 1.3.50.100.1
(-) Amortização Benfeitorias Imoveis Ter Depreciação Computadores e Periféricos e (-) Periféricos (-) Depreciação e Moveis e Utensílios (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer Equip. Fer
COMODATO E EMPRESTIMO COMODATO E EMPRESTIMO Comodato e Emprestimo
Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME
Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005
Folha: Emissão: Hora:
0002 16/03/2022 13:24:42
BALANCETE Código Classificação
Descrição da conta
149 2 PASSIVO
PASSIVO 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 164 2.1.3 FORNECEDORES FORNECEDORES 165 2.1.30.1 FORNECEDORES 2.1.30.100.1 FFX Produções Audivisuais Eireli ME FFX1252 Produções Audivisuais Eireli ME 809 2.1.30.100.1 Infomidia Comunicação de Marketing Ltda 1491 2.1.30.100.1 Normaliza Soluções Normaliza Soluções em Seg do Trabalho Ltda em Seg do Trabalho Ltda 169 2.1.4
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 176 2.1.40.100.6
180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 182 2.1.40.101.2
IRRF a Recolher COFINS A RECOLHER CRF A RECOLHER
185 2.1.5 TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EOBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 Salários a Pagar
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL Salários a Pagar
190 2.1.50.2 192a 2.1.50.200.1 FGTS Recolher 191 2.1.50.200.1
178a Recolher 2.1.50.200.1 - Folha Pagto IRRF 179 2.1.50.200.1
193 2.1.50.3 PROVISÕES
PROVISÕES Provisões para Férias
194 2.1.50.300.1
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 202 2.1.60.2 1420 2.1.60.200.1 Reembolsos a Pagar
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS FGTS a Recolher INSS a Recolher IRRF a Recolher - Folha Pagto Pis Folha a Recolher
- Marcia
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR Reembolsos a Pagar - Marcia
1426 2.1.7
PROJETO PROJETO CIDADE UNESCO 1113 2.1.70.100.1 RECEITAS 1368 2.1.70.100.100.1 ANTONIO VALERIO GHISI ANTONIO VALERIO GHISI 1115 2.1.70.100.100.1 Armazem da Pasta 1167 2.1.70.100.100.1 Associação Associação Catarinense dos Produtores de Catarinense Cachaçados Produtores de Cachaça 1184 2.1.70.100.100.1 Carla Cabral 1182 2.1.70.100.100.1 CDL CDL 1148 2.1.70.100.100.1 Costão do SantinhoTurismo e Lazer 1149 Chissini 2.1.70.100.100.1 Daniel Chissini de castro Daniel de castro 1177 2.1.70.100.100.1 Debora Edelide Seeman 1152 2.1.70.100.100.1 Elza Damasco dos Santos Elza Damasco dos Santos 1173 2.1.70.100.100.1 Essen Vinhos Ltda 1253 2.1.70.100.100.1 Fabiano Gonçalves Dias Gregorio Fabiano Gonçalves Dias Gregorio 1146 2.1.70.100.100.1 Gabriel Sant'ana 1211 Cristina 2.1.70.100.100.1 Isabel Cristina Hageman Isabel Hageman 1185 2.1.70.100.100.1 Juliana Camila 1170Alberto 2.1.70.100.100.1 Lauro Alberto Beling Lauro Beling 1168 2.1.70.100.100.1 LC Comercio de Alimentos 1183Inez 2.1.70.100.100.1 Maria Inez Cabral Maria Cabral 1114 2.1.70.100.100.1 Pedro Soares 1178 2.1.70.100.100.1 Rafaela Berião Rafaela Berião 1150 2.1.70.100.100.1 Rancho Açoriano 1401 2.1.70.100.100.1 Recebimentos Recebimentos 1181 2.1.70.100.100.1 Rejane Mara Miranda 1395 2.1.70.100.100.1 Rendimento Aplicação Financeira Rendimento Aplicação Financeira 1179 2.1.70.100.100.1 Restaurante Cachoeira 1145 2.1.70.100.100.1 Restaurante Kibelandia Restaurante Kibelandia 1499 2.1.70.100.100.1 Roberto da Luz Costa 1171Silva 2.1.70.100.100.1 Sadia Silva Oliveira Sadia Oliveira 1186 2.1.70.100.100.1 Sadia Silva Oliveira 1180 2.1.70.100.100.1 Silvana Bianchi Pereira Silvana Bianchi Pereira 1169 2.1.70.100.100.1 Vivi Correa & Cia Ltda 2.1.70.100.100.1 XAE Comercio Atacadista de Cachaças XAE1176 Comercio Atacadista de Cachaças 207 2.1.70.1 PROJETO CIDADE UNESCO
802 2.1.70.100.2 1207 2.1.70.100.200.1 Brindes 820 2.1.70.100.200.1
2.1.70.100.200.1 IR 1455 s/ Aplicação Financeira 971 2.1.70.100.200.1
1500 2.1.70.100.200.1 Material Aplicado no Projeto 1209 2.1.70.100.200.1
804 2.1.70.100.200.1 Serviços Tomados 821 2.1.70.100.200.1
1232 MISTICO 2.1.70.2 BAILE
1226 2.1.70.200.1 1223 2.1.70.200.100.1 Antonio Koerich 1227 2.1.70.200.100.1
(-) DESPESAS Brindes Consultoria IR s/ Aplicação Financeira Lanches e Refeições Material Aplicado no Projeto Passagem Aerea Serviços Tomados Tarifas Bancarias BAILE MISTICO BAILE MISTICO Antonio Koerich Koerich Incorporação e Participação
Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
485.497,74C 309.417,34C 2.000,00C 2.000,00C 1.000,00C 1.000,00C 0,00
694.931,19 542.864,16 54.446,00 54.446,00 1.000,00 53.071,00 375,00
511.186,05 389.759,69 52.821,00 52.821,00 0,00 52.071,00 750,00
301.752,60C 156.312,87C 375,00C 375,00C 0,00 0,00 375,00C
23,51C 23,51C 0,00 23,51C 0,00
3.581,16 3.581,16 1.125,75 476,83 1.978,58
3.751,65 3.751,65 1.148,25 531,82 2.071,58
194,00C 194,00C 22,50C 78,50C 93,00C
26.066,37C 6.460,00C 6.460,00C
153.534,32 77.452,00 77.452,00
155.637,40 77.128,00 77.128,00
28.169,45C 6.136,00C 6.136,00C
7.759,96C 773,80C 4.576,99C 2.287,62C 121,55C
61.976,71 8.818,56 42.743,65 9.312,13 1.102,37
60.641,45 8.935,46 41.450,57 9.138,35 1.117,07
6.424,70C 890,70C 3.283,91C 2.113,84C 136,25C
11.846,41C 11.846,41C
14.105,61 14.105,61
17.867,95 17.867,95
15.608,75C 15.608,75C
263,70C 263,70C 263,70C
263,70 263,70 263,70
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
281.063,76C 15.205,22C 20.034,39C 0,00 400,00C 450,00C 160,00C 240,00C 8.100,00C 510,00C 80,00C 1.200,00C 902,76C 50,00C 300,00C 100,00C 80,00C 100,00C 1.400,00C 160,00C 250,00C 240,00C 1.200,00C 1.850,00C 80,00C 191,63C 160,00C 1.000,00C 0,00 150,00C 200,00C 80,00C 200,00C 200,00C
331.038,98 4.799,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177.549,64 955,91 955,91 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,91 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.574,42C 11.361,94C 20.990,30C 250,00C 400,00C 450,00C 160,00C 240,00C 8.100,00C 510,00C 80,00C 1.200,00C 902,76C 50,00C 300,00C 100,00C 80,00C 100,00C 1.400,00C 160,00C 250,00C 240,00C 1.200,00C 1.850,00C 80,00C 647,54C 160,00C 1.000,00C 250,00C 150,00C 200,00C 80,00C 200,00C 200,00C
4.829,17D 675,00D 1.500,00D 0,00 902,76D 0,00 567,24D 0,00 1.184,17D
4.799,19 0,00 0,00 34,33 1.939,60 803,52 0,00 1.475,00 546,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.628,36D 675,00D 1.500,00D 34,33D 2.842,36D 803,52D 567,24D 1.475,00D 1.730,91D
0,00 10.110,00C 5.000,00C 2.500,00C
10.110,00 10.110,00 5.000,00 2.500,00
10.110,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005
Folha: Emissão: Hora:
0003 16/03/2022 13:24:42
BALANCETE Código Classificação
Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
2.610,00C
2.610,00
0,00
0,00
10.110,00D 5.300,00D 1.389,90D 3.420,10D
0,00 0,00 0,00 0,00
10.110,00 5.300,00 1.389,90 3.420,10
0,00 0,00 0,00 0,00
14.859,97C 14.982,27C 14.982,27C 0,00 0,00
22.289,50 0,00 0,00 0,00 0,00
11.239,53 10.656,33 0,00 10.250,00 406,33
3.810,00C 25.638,60C 14.982,27C 10.250,00C 406,33C
122,30D 0,00 0,00 0,00 0,00 122,30D
22.289,50 1.540,00 81,32 6.499,50 13.400,00 768,68
583,20 0,00 0,00 0,00 0,00 583,20
21.828,60D 1.540,00D 81,32D 6.499,50D 13.400,00D 307,78D
1233 2.1.70.4 MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL PROJETO MOVIMENTO FLORIPAPROJETO SUSTENTÁVEL
250.998,57C 356.627,63C 0,00 0,00 4.000,00C 0,00 0,00 10.750,00C 3.000,00C 0,00 10.000,00C 12.748,01C 276.129,62C 14.000,00C 6.000,00C 20.000,00C
220.237,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.641,80 81.245,05 1.000,00 10.000,00 0,00 9.045,30 12.000,00 3.000,00 9.045,30 12.000,00 0,00 6.109,15 0,00 0,00 0,00 19.045,30
112.402,48C 437.872,68C 1.000,00C 10.000,00C 4.000,00C 9.045,30C 12.000,00C 13.750,00C 12.045,30C 12.000,00C 10.000,00C 18.857,16C 276.129,62C 14.000,00C 6.000,00C 39.045,30C
2.1.70.400.2 (-)1188 DESPESAS
105.629,06D 5.582,08D 6.259,21D 0,00 480,00D 40,00D 0,00 6.412,92D 2.934,04D 11.104,75D 87,61D 0,00 0,00 416,86D 39.614,73D 29.626,99D 250,00D 1.014,58D 1.805,29D
220.237,89 4.251,96 3.995,04 300,00 0,00 0,00 96.868,09 4.746,71 2.299,21 8.370,13 1.448,59 18.585,89 2.091,00 312,35 46.372,00 22.399,56 7.533,00 664,36 0,00
396,75 20,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,68 12,16 40,73 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 30,92 0,00 0,00 0,00
325.470,20D 9.813,30D 10.254,25D 300,00D 480,00D 40,00D 96.868,09D 10.868,95D 5.221,09D 19.434,15D 1.536,20D 18.585,89D 2.091,00D 727,69D 85.986,73D 51.995,63D 7.783,00D 1.678,94D 1.805,29D
0,00 73.602,40C 225,00C 45,00C 180,00C 90,00C 90,00C 50,00C 20,00C 45,00C 100,00C 90,00C 100,00C 900,00C 180,00C 180,00C 1.225,00C 45,00C 270,00C 135,00C 1.000,00C 135,00C 590,00C 450,00C
73.602,40 73.602,40 225,00 45,00 180,00 90,00 90,00 50,00 20,00 45,00 100,00 90,00 100,00 900,00 180,00 180,00 1.225,00 45,00 270,00 135,00 1.000,00 135,00 590,00 450,00
73.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1244Isabel 2.1.70.200.100.1 Maria Orofino
Maria Isabel Orofino
1228 2.1.70.200.2
(-) DESPESAS Apresentações Artisticas Material Aplicado Serviços Graficos
1230 2.1.70.200.200.1 Apresentações Artisticas 1229 2.1.70.200.200.1
1408 2.1.70.200.200.1 Serviços Graficos 1429 2.1.70.3 2.1.70.300.2 2°1384 BAILE MISTICO
1387 2.1.70.300.200.1
1428 2.1.70.300.200.1 RECEITAS 1453 2.1.70.300.200.1
2° BAILE MISTICO 2° BAILE MISTICO Fundação Catarinense de Cultura RECEITAS Rendimento Aplicação Financeira
2.1.70.300.3 (-)1385 DESPESAS 2° BAILE MISTICO(-) DESPESAS 2° BAILE MISTICO 1522 2.1.70.300.300.1 1454s/ 2.1.70.300.300.1 IRRF Aplicação Financeira 1506 2.1.70.300.300.1 1504 2.1.70.300.300.1 Serviços Tomados 1386 2.1.70.300.300.1
Bens de Pequeno Valor IRRF s/ Aplicação Financeira Material Aplicado no Projeto Serviços Tomados Tarifa Bancária
1190 2.1.70.400.1 RECEITAS 1450 Berenhauser 2.1.70.400.100.1 Leite Carlos Berenhauser Leite Carlos 1452 2.1.70.400.100.1 Cassol Materiais de Construção Ltda 1214 2.1.70.400.100.1 CDL CDL 1509 2.1.70.400.100.1 Dimas Empreendimentos Imobiliarios Ltda 1451 2.1.70.400.100.1 Eugênio Raulino Koerich S/A Eugênio Raulino Koerich S/A 1213 2.1.70.400.100.1 JI Administração Hoteleira 1382 Branca 2.1.70.400.100.1 Pedra Empreendimentos Pedra Branca Empreendimentos 1475 2.1.70.400.100.1 Quantum Engenharia Ltda 1402 2.1.70.400.100.1 Recebimento Recebimento 1231 2.1.70.400.100.1 Rendimento Aplicação Financeira 1210 2.1.70.400.100.1 Repasse de Doações - ACIF Repasse de Doações - ACIF 1218 2.1.70.400.100.1 UNIQUE 1212 2.1.70.400.100.1 Unique MCA Construções Unique MCA Construções 1195 2.1.70.400.100.1 WOA Empreendimentos Imobiliarios (-) DESPESAS 13° Salário Alimentação Copa e Cozinha Decoração Despesas Médicas Doações/ Brindes Férias FGTS INSS IRRF s/ Aplicação Passagem Aerea Perdas PIS Publicidade e Propaganda Salário Serviços Tomados Tarifa Bancária Vale Transporte
1201 2.1.70.400.200.1 1192 2.1.70.400.200.1 Alimentação 1510 2.1.70.400.200.1 1418 2.1.70.400.200.1 Decoração 1202 2.1.70.400.200.1 1448 2.1.70.400.200.1 Doações/ Brindes 1200 2.1.70.400.200.1 1197 2.1.70.400.200.1 FGTS 1198 2.1.70.400.200.1 1399s/ 2.1.70.400.200.1 IRRF Aplicação 1507 2.1.70.400.200.1 1516 2.1.70.400.200.1 Perdas 1199 2.1.70.400.200.1 1383 2.1.70.400.200.1 Publicidade e Propaganda 1196 2.1.70.400.200.1 1419 2.1.70.400.200.1 Serviços Tomados 1189 2.1.70.400.200.1 1204 2.1.70.400.200.1 Vale Transporte 1459 2.1.70.600
RECEITAS - CAMPANHA DOÇÃO COVID
1422 2.1.70.600.1 RECEITAS - CAMPANHA DOÇÃO COVID RECEITAS - CAMPANHA DOÇÃO COVID 1345 2.1.70.600.100.1
1316 2.1.70.600.100.1 Adriana Chaves 1374 2.1.70.600.100.1
1284 2.1.70.600.100.1 Adriano N Mendonça 1305 2.1.70.600.100.1
1263 Silveira 2.1.70.600.100.1 Aliator 1372 2.1.70.600.100.1
2.1.70.600.100.1 Ana1272 Luiza B Santos Evangelista 1369 2.1.70.600.100.1
1338 2.1.70.600.100.1 Angelo marcos Vieira 1378 2.1.70.600.100.1
1373 MARIA 2.1.70.600.100.1 ANITA SILVEIRA PIRES 1320 2.1.70.600.100.1
1279 2.1.70.600.100.1 Antonio Marius Zuccarelli Bagnat 1296 2.1.70.600.100.1
1277 2.1.70.600.100.1 Aristoclides V Stadler 1269 2.1.70.600.100.1
1274 2.1.70.600.100.1 Arno Bollmann 1341 2.1.70.600.100.1
1307 2.1.70.600.100.1 Camilla Baptista Mallon Geiger 1330 2.1.70.600.100.1
1261 Berenhauser 2.1.70.600.100.1 Leite Carlos
2.1.70.600.100.1 Adriana Chaves ADRIANE INES WEBBER Adriano N Mendonça Alexandre Pastoris Muller Aliator Silveira ANA CLAUDIA HECK Ana Luiza B Santos Evangelista ANDERSON MIRANDA ABUD Angelo marcos Vieira ANITA DE GUSMAO RONCHETTI ANITA MARIA SILVEIRA PIRES Antonio jose Zanchetta Antonio Marius Zuccarelli Bagnat Antonio Valerio Aristoclides V Stadler Armando de Lima Appel Arno Bollmann Asas Incorporadoções Camilla Baptista Mallon Geiger Carlos A schneider Carlos Berenhauser Leite
Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME
Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005
Folha: Emissão: Hora:
0004 16/03/2022 13:24:42
BALANCETE Código Classificação
Descrição da conta
1290 2.1.70.600.100.1 Carlos Ernani Fries 1334 da 2.1.70.600.100.1 Casas da Agua Casas Agua 1280 2.1.70.600.100.1 Celio Nogueira Pinheiro 1310 2.1.70.600.100.1 Clarissa da Silva Flor Clarissa da Silva Flor 1299 2.1.70.600.100.1 Clarita E Francisco 1300 Turnes 2.1.70.600.100.1 Clarita Turnes da Silva Clarita da Silva 1318 2.1.70.600.100.1 Claudia Scotti D Matos 1291 Luis 2.1.70.600.100.1 Clenio Luis Bayer Clenio Bayer 1331 2.1.70.600.100.1 Cleusa Teresinha Suiter 1357 2.1.70.600.100.1 CLOVIS MIRANDA GARCIA CLOVIS MIRANDA GARCIA 1306 2.1.70.600.100.1 Daniel Carlos Andrade de Araujo 1327 Fritzke 2.1.70.600.100.1 Daniel Fritzke Daniel 1303 2.1.70.600.100.1 Daniela Aline Pereira 1292 2.1.70.600.100.1 Davide Zappi Davide Zappi 1353 2.1.70.600.100.1 Denise Roberto 1332 Sasaki 2.1.70.600.100.1 Denise Sasaki Denise 1259 2.1.70.600.100.1 Dora Maria Orth 1257 2.1.70.600.100.1 Eduardo Paladino Eduardo Paladino 1297 2.1.70.600.100.1 Edy Alvares Cabral Barros 1321 2.1.70.600.100.1 Eleonora Peluso Eleonora Peluso 1351 2.1.70.600.100.1 Elisa Milano Peixoto Carvalho 1288 2.1.70.600.100.1 Eugenia de Fatima Quito Eugenia de Fatima Quito 1349 2.1.70.600.100.1 Fabiana Raabe Muller 1362 2.1.70.600.100.1 FABIOLA BOZ ECKERT FABIOLA BOZ ECKERT 1365 2.1.70.600.100.1 FEEDZ TECNOLOGIA LTDA 1293 Lima 2.1.70.600.100.1 Flavio Lima de Souza Flavio de Souza 1268 2.1.70.600.100.1 Francisco Yukio Hayahi 1265 2.1.70.600.100.1 Gabriel Alba da Silva Gabriel Alba da Silva 1347 2.1.70.600.100.1 Gabriel Berenhauser Leite 1281 2.1.70.600.100.1 Giancarlo Arouca Valente Canali Giancarlo Arouca Valente Canali 1335 2.1.70.600.100.1 Gilberto Vieira Filho 1326 2.1.70.600.100.1 Guilherme Alexandre Guilherme Alexandre 1254 2.1.70.600.100.1 Guilherme de Souza HC C e Planejamento HC1348 C e 2.1.70.600.100.1 Planejamento 1359 2.1.70.600.100.1 IVO SOSTIZZO 2.1.70.600.100.1 Jab1294 Empreendimentos Imobiliaria Jab Empreendimentos Imobiliaria 1381 2.1.70.600.100.1 JEOVANA APOLINARIO RODRIGUES 1323 2.1.70.600.100.1 Joao C Maximowski Joao C Maximowski 1314 2.1.70.600.100.1 Joao Carlos de Carvalho 2.1.70.600.100.1 Joel Honorino Nunes Joel1311 Honorino Nunes 1275 2.1.70.600.100.1 Jose A Dutra Povoas 1301 2.1.70.600.100.1 José Carlos da Silva José Carlos da Silva 1322 2.1.70.600.100.1 José Carlos Nascimento 1262de 2.1.70.600.100.1 Joseli de Almeida Ulhoa Cintra Joseli Almeida Ulhoa Cintra 1270 2.1.70.600.100.1 Karin Verzbickas 1256 2.1.70.600.100.1 Lelia Pereira Silva Nunes Lelia Pereira Silva Nunes 1295 2.1.70.600.100.1 Leonardo Debastiani 1355 2.1.70.600.100.1 LESLYE KAROLL D CABRAL LESLYE KAROLL D CABRAL 1363 2.1.70.600.100.1 LUIZ ALBERTO FERLA 2.1.70.600.100.1 Luiz Fernando Arzua Bond Luiz1354 Fernando Arzua Bond 1287 2.1.70.600.100.1 Luiz Fernando Cornello 1278 2.1.70.600.100.1 Malena Rasia Malena Rasia 1283 2.1.70.600.100.1 Marcelo F Guimarães 1342 2.1.70.600.100.1 Marcelo Ramos Leite Marcelo Ramos Leite 1423 2.1.70.600.100.1 Marcia Regina Tescher 1324 Studart 2.1.70.600.100.1 Marcio Studart Nogueira Marcio Nogueira 1340 2.1.70.600.100.1 Marcos Cibelli Castiel 1304 2.1.70.600.100.1 Marcos Leon Bianchi Marcos Leon Bianchi 1358 2.1.70.600.100.1 MARIA CANDIDA DE ASSIS 1315Cristina 2.1.70.600.100.1 Maria Cristina de Souza Maria de Souza 1375 2.1.70.600.100.1 MARIA DE LOURDES SIMIS DA SILVA 1273Helena 2.1.70.600.100.1 Maria Petry Makowiecky Maria Helena Petry Makowiecky 1343 2.1.70.600.100.1 Maria Isabel R Orofino 1255Luiza 2.1.70.600.100.1 Maria Luiza Seemann Maria Seemann 1336 2.1.70.600.100.1 Marilia Haffermann 1346 2.1.70.600.100.1 Maurilio M leite Maurilio M leite 1319 2.1.70.600.100.1 Natalia Sagas Medeiros 1308 Figueiredo 2.1.70.600.100.1 Odilon Figueiredo Monteiro Odilon Monteiro 1364 2.1.70.600.100.1 ORIETA AUGUSTO DA ROSA 1350 2.1.70.600.100.1 Osni Eduardo C Regis Osni Eduardo C Regis 1258 2.1.70.600.100.1 Otavio Ferrari Filho 1379 2.1.70.600.100.1 QUANTUM PARTICIPACOES EIRELIQUANTUM PARTICIPACOES EIRELI 1271 2.1.70.600.100.1 Rafael Pires 1309 2.1.70.600.100.1 Renata Arruda Hasegawa Renata Arruda Hasegawa 1289 2.1.70.600.100.1 Renata Jorge Rosa 1313 2.1.70.600.100.1 Renata Paloma Vilaca Renata Paloma Vilaca 1339 2.1.70.600.100.1 Renata Ramos Leite 1317 2.1.70.600.100.1 Renato Budag Renato Budag 1285 2.1.70.600.100.1 Renato de Costa Preve 1260 2.1.70.600.100.1 Restaraunte Cabral e Filho Ltda Restaraunte Cabral e Filho Ltda 1329 2.1.70.600.100.1 Roberto da Luz Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
200,00C 18.000,00C 45,00C 45,00C 90,00C 250,00C 250,00C 10,00C 450,00C 135,00C 2.250,00C 90,00C 45,00C 45,00C 45,00C 45,00C 405,00C 300,00C 450,00C 100,00C 45,00C 300,00C 225,00C 200,00C 3.504,00C 450,00C 90,00C 90,00C 90,00C 45,00C 1.125,00C 50,00C 45,00C 45,00C 450,00C 150,00C 45,00C 167,00C 230,00C 90,00C 45,00C 2.250,00C 225,00C 45,00C 90,00C 45,00C 100,00C 200,00C 450,00C 90,00C 1.000,00C 90,00C 100,00C 90,00C 135,00C 45,00C 45,00C 90,00C 450,00C 100,00C 50,00C 45,00C 450,00C 180,00C 45,00C 450,00C 50,00C 900,00C 45,00C 90,00C 90,00C 3.600,00C 135,00C 50,00C 45,00C 450,00C 90,00C 180,00C 90,00C 180,00C 1.000,00C
200,00 18.000,00 45,00 45,00 90,00 250,00 250,00 10,00 450,00 135,00 2.250,00 90,00 45,00 45,00 45,00 45,00 405,00 300,00 450,00 100,00 45,00 300,00 225,00 200,00 3.504,00 450,00 90,00 90,00 90,00 45,00 1.125,00 50,00 45,00 45,00 450,00 150,00 45,00 167,00 230,00 90,00 45,00 2.250,00 225,00 45,00 90,00 45,00 100,00 200,00 450,00 90,00 1.000,00 90,00 100,00 90,00 135,00 45,00 45,00 90,00 450,00 100,00 50,00 45,00 450,00 180,00 45,00 450,00 50,00 900,00 45,00 90,00 90,00 3.600,00 135,00 50,00 45,00 450,00 90,00 180,00 90,00 180,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Entidade: ASSOCIACAO FLORIPAMANHA C.N.P.J.: 07.623.319/0001-12 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 12556 Data: 21/09/2005
Folha: Emissão: Hora:
0005 16/03/2022 13:24:42
BALANCETE Código Classificação
Descrição da conta
1370 2.1.70.600.100.1 ROBSON RIBEIRO
1344 2.1.70.600.100.1 1276 2.1.70.600.100.1 Rosangela Gonçalves Rezende 1266 2.1.70.600.100.1 1333 2.1.70.600.100.1 Sandra Makowiecky 1298 2.1.70.600.100.1 1264 2.1.70.600.100.1 Silvana Graudenz Muller 1377 2.1.70.600.100.1 1356 RIBEIRO 2.1.70.600.100.1 SILVIA LENZI 1286 2.1.70.600.100.1 1328Firme 2.1.70.600.100.1 Terra Perticipações 1312 2.1.70.600.100.1 1367 ALBUQUERQUE 2.1.70.600.100.1 TIAGO REIS 1325 2.1.70.600.100.1 1302 2.1.70.600.100.1 Vandre Augusto Burigo 1267 2.1.70.600.100.1 1337 Marques 2.1.70.600.100.1 Victor Honorio 1282 2.1.70.600.100.1
ROBSON RIBEIRO Rogerio Souza Rosangela Gonçalves Rezende Salomão Mattos Sobrinho Sandra Makowiecky Sergio L gargioni Silvana Graudenz Muller SILVANA LIGIA VINCENZI SILVIA RIBEIRO LENZI Telmo Renato lopes dos Santos Terra Firme Perticipações Thiago Veiga Leffa Behenck TIAGO ALBUQUERQUE REIS Valquiria Santos Segurado Vandre Augusto Burigo Vera Lucia P Vianna Victor Marques Honorio Wellen Keicy da Silva Koerich Calomen
208 2.1.70.600.2 (-) DESPESAS (-) DESPESAS - CAMPANHA DOAÇÃO COVID- CAMPANHA DOAÇÃO COVID 1206 2.1.70.600.200.1
242 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL
264 2.4.3 265 2.4.30.1 SUPERAVIT OU DEFICIT 786 2.4.30.100.1 267 do 2.4.30.100.1 Déficit Exercício 266 2.4.30.100.1
Doação
PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ACUMULADO Ajustes Exercicios Anteriores Déficit do Exercício Superavit Acumulado
967 2.4.6 E EMPRESTIMO COMODATO 968 2.4.60.1 969 2.4.60.100.1 Comodato e Emprestimo
COMODATO E EMPRESTIMO COMODATO E EMPRESTIMO Comodato e Emprestimo
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.000,00C 45,00C 45,00C 90,00C 50,00C 900,00C 180,00C 380,00C 90,00C 45,00C 18.000,00C 450,00C 290,00C 100,00C 180,00C 90,00C 36,40C 900,00C
1.000,00 45,00 45,00 90,00 50,00 900,00 180,00 380,00 90,00 45,00 18.000,00 450,00 290,00 100,00 180,00 90,00 36,40 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.602,40D 73.602,40D
0,00 0,00
73.602,40 73.602,40
0,00 0,00
176.080,40C 175.421,00C 175.421,00C 3.555,27C 90.012,32D 261.878,05C
152.067,03 152.067,03 152.067,03 6.437,17 27.808,77 117.821,09
121.426,36 121.426,36 121.426,36 50,00 117.821,09 3.555,27
145.439,73C 144.780,33C 144.780,33C 2.831,90D 0,00 147.612,23C
659,40C 659,40C 659,40C
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
659,40C 659,40C 659,40C
RESUMO DO BALANCETE ATIVO
485.497,74D
725.047,15
908.792,29
301.752,60D
PASSIVO
485.497,74C
694.931,19
511.186,05
301.752,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
176.080,40C
152.067,03
121.426,36
145.439,73C
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DEVEDORAS
485.497,74D
725.047,15
908.792,29
301.752,60D
CONTAS CREDORAS
661.578,14C
846.998,22
632.612,41
447.192,33C
RESULTADO DO MES
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL CONTAS DE APURAÇÃO
_______________________________________ Anita Maria Silveira Pires Presidente CPF: 714.522.579-49
Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME
_______________________________________ Solange Natalina Borguesan Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC025018O2 CPF: 887.702.819-04