Dossier : F.O. DISTRIBUTEURS PARIS
Balance
Le 21/02/2013
BALANCE GLOBALE Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec b rouillard
Hors simulation
Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées
N° de compte
Intitulé du compte
110000
Report à nouveau
Avec les écritures pointées et non pointées
Cumul débit
Cumul crédit
TOTAL CLASSE 1 218300
Materiel de bureau et informatique
TOTAL CLASSE 2
Solde débit
Solde crédit
2 558,16
2 558,16
2 558,16
2 558,16
408,41
408,41
408,41
408,41
467600
Versement UD 75
943,20
943,20
467700
Versement FNEM
1 800,00
1 800,00
TOTAL CLASSE 4 512100
Crédit Coopératif
TOTAL CLASSE 5
2 743,20
2 743,20
12 162,13
10 863,93
1 298,20
12 162,13
10 863,93
1 298,20
606400
Fournitures administratives
280,41
280,41
606800
Autres matieres et fournitures
607000
Achats de marchandises
618500
Frais de colloques, semin., confer
551,36
551,36
625100
Voyages et deplacements
707,00
707,00
3 649,49
3 649,49
306,21
306,21
22,69
22,69
1 161,80
1 161,80
625700
Receptions
626100
Prélèvement Free Télécom
627100
Service Net prélèvement
54,20
54,20
627200
Abonnement Coopanet
48,00
48,00
627300
Cotisation CB
48,00
48,00
627400
Frais tenue cpte 1er trim 2012
38,00
38,00
628000
Divers
TOTAL CLASSE 6 756000
Cotisations
781000
Reprises sur amortiss. & provis.
850,00
850,00
7 717,16
7 717,16
13,48
9 022,29
9 008,81
600,00
600,00 9 608,81
TOTAL CLASSE 7
13,48
9 622,29
TOTAL BALANCE
23 044,38
23 044,38
Ciel Compta (19.0)
FO-PC
12 166,97
12 166,97
Page : 1/1
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
Grand liv re
Le 21/02/2013
GRAND LIVRE GLOBAL Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillard
N° Mvt
Hors simulation
Journal
110000
Avec comptes soldés
Date
N° de pièce
Avec les écritures lettrées et non lettrées
Libellé de l'écriture
Avec les écritures pointées et non pointées
S
Montant débit
01/01/2012
Report A-nouv eaux 01/01/2012
TOTAL COMPTE 110000
B
Solde cumulé
2 558,16
Solde compte créditeur
TOTAL CLASSE 1
-2 558,16
2 558,16
-2 558,16
2 558,16
-2 558,16
Materiel de bureau et informatique
39 BQ
25/04/2012
TOTAL COMPTE 218300
Materiel de bureau et inf ormat...
B
Solde compte débiteur
TOTAL CLASSE 2 467600
Montant cr édit
Report à nouveau
6 AN
218300
Lett.
408,41
408,41
408,41
408,41
408,41
408,41
Ver sement UD 75
12 BQ
20/01/2012 005
Versement UD 75 Chèque 4989062
B
143,20
143,20
59 BQ
28/06/2012
Versement UD 75 chq 4989069
B
400,00
543,20
91 BQ
19/10/2012
Versement UD 75 chq 4989072
B
400,00
943,20
943,20
943,20
TOTAL COMPTE 467600 467700
Solde compte débiteur
Ver sement FNEM
51 BQ
08/06/2012
Versement FNEM chq 4989068
B
900,00
900,00
90 BQ
17/10/2012
Versement FNEM chq 4989071
B
900,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
2 743,20
2 743,20
TOTAL COMPTE 467700
Solde compte débiteur
TOTAL CLASSE 4 512100
Crédit Coopér atif
6 AN
01/01/2012
Report A-nouv eaux 01/01/2012
B
7 BQ
02/01/2012 001
Crédit Coopératif
B
2 558,16
2 558,16 107,90
10,90
2 450,26
8 BQ
03/01/2012
Crédit Coopératif
B
8 BQ
03/01/2012
Crédit Coopératif
B
2 461,16
9 BQ
05/01/2012
Crédit Coopératif
B
10 BQ
13/01/2012 002
Crédit Coopératif
B
33,00
2 689,63
11 BQ
16/01/2012 003
Crédit Coopératif
B
34,50
2 655,13
8,60 270,07
2 452,56 2 722,63
11 BQ
16/01/2012 004
Crédit Coopératif
B
300,00
2 355,13
12 BQ
16/01/2012 005
Crédit Coopératif
B
143,20
2 211,93
13 BQ
24/01/2012 006
Crédit Coopératif
B
104,50
2 107,43
13 BQ
24/01/2012 007
Crédit Coopératif
B
300,00
1 807,43
13 BQ
24/01/2012 008
Crédit Coopératif
B
40,60
1 766,83
14 BQ
25/01/2012
Crédit Coopératif
B
13,31
1 780,14
15 BQ
30/01/2012
Crédit Coopératif
B
18,32
1 798,46
16 BQ
02/02/2012
Crédit Coopératif
B
17 BQ
03/02/2012
Crédit Coopératif
B
8,00 10,90
1 790,46 1 801,36
18 BQ
06/02/2012
Crédit Coopératif
B
270,07
2 071,43
19 BQ
10/02/2012
Crédit Coopératif
B
2 132,72
4 204,15
20 BQ
13/02/2012
Crédit Coopératif
B
100,00
4 104,15
21 BQ
16/02/2012 009
Crédit Coopératif
B
57,30
4 046,85
22 BQ
27/02/2012
Crédit Coopératif
B
13,31
4 060,16
23 BQ
27/02/2012
Crédit Coopératif
B
18,32
4 078,48
24 BQ
01/03/2012
Crédit Coopératif
B
48,00
25 BQ
02/03/2012
Crédit Coopératif
B
8,00
26 BQ
05/03/2012
Crédit Coopératif
B
27 BQ
05/03/2012
Crédit Coopératif
B
13,48
4 289,97
28 BQ
14/03/2012 010
Crédit Coopératif
B
64,30
4 225,67
158,40
4 067,27
100,00
3 980,58
9,50
3 989,40
1 053,90
2 935,50
10,40
2 936,00
29 BQ
16/03/2012
Crédit Coopératif
B
30 BQ
26/03/2012
Crédit Coopératif
B
31 BQ
27/03/2012
Crédit Coopératif
B
32 BQ
28/03/2012
Crédit Coopératif
B
33 BQ
30/03/2012
Crédit Coopératif
B
34 BQ
02/04/2012
Crédit Coopératif
B
35 BQ
02/04/2012
Crédit Coopératif
B
35 BQ
02/04/2012
Crédit Coopératif
B
280,97
4 030,48 4 022,48 4 303,45
13,31
4 080,58
18,32
3 998,90
10,90
2 946,40
36 BQ
03/04/2012
Crédit Coopératif
B
36 BQ
03/04/2012
Crédit Coopératif
B
37 BQ
16/04/2012 012
Crédit Coopératif
B
41,00
3 105,91
38 BQ
16/04/2012 013
Crédit Coopératif
B
576,00
2 529,91
C iel C ompta (19.0)
F O-PC
64,00 274,91
2 872,00 3 146,91
Page : 1/6
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
N° Mvt
Journal 512100
Date
N° de pièce
Grand liv re
Libellé de l'écriture
Le 21/02/2013
S
Montant débit
Lett.
Solde cumulé
Montant cr édit
Crédit Coopér atif (suite...)
38 BQ
16/04/2012 014
Crédit Coopératif
B
39 BQ
25/04/2012
Crédit Coopératif
B
39 BQ
25/04/2012
Crédit Coopératif
B
39 BQ
25/04/2012
Crédit Coopératif
B
40 BQ
30/04/2012
Crédit Coopératif
B
18,32 10,90
41 BQ
03/05/2012
Crédit Coopératif
B
41 BQ
03/05/2012
Crédit Coopératif
B
100,00
2 429,91
408,41
2 034,81
13,31
2 443,22 71,00
1 993,03 8,00
42 BQ
07/05/2012
Crédit Coopératif
B
43 BQ
14/05/2012
Crédit Coopératif
B
44 BQ
14/05/2012
Crédit Coopératif
B
13,31 18,32
1 963,81 1 982,13
274,91
1 985,03 2 259,94
48,38
2 211,56 2 224,87
45 BQ
29/05/2012
Crédit Coopératif
B
46 BQ
31/05/2012
Crédit Coopératif
B
60,00
2 183,19
47 BQ
02/06/2012
Crédit Coopératif
B
4,00
2 179,19
4,00
2 186,09
48 BQ
04/06/2012
Crédit Coopératif
B
48 BQ
04/06/2012
Crédit Coopératif
B
49 BQ
05/06/2012
Crédit Coopératif
B
50 BQ
07/06/2012
Crédit Coopératif
B
50 BQ
07/06/2012
Crédit Coopératif
B
2 243,19
10,90
2 190,09
274,91
2 461,00 50,00
1 428,18
2 411,00 3 839,18
51 BQ
08/06/2012
Crédit Coopératif
B
900,00
2 939,18
51 BQ
08/06/2012
Crédit Coopératif
B
253,97
2 685,21
52 BQ
11/06/2012
Crédit Coopératif
B
35,98
2 649,23
53 BQ
11/06/2012
Crédit Coopératif
B
33,50
2 615,73
54 BQ
14/06/2012
Crédit Coopératif
B
21,60
2 594,13
55 BQ
20/06/2012
Crédit Coopératif
B
121,20
2 472,93
56 BQ
20/06/2012
Crédit Coopératif
B
67,50
2 405,43
57 BQ
22/06/2012
Crédit Coopératif
B
1 201,16
1 204,27
58 BQ
22/06/2012
Crédit Coopératif
B
59 BQ
28/06/2012
Crédit Coopératif
B
13,31 381,68
835,90
60 BQ
29/06/2012
Crédit Coopératif
B
9,50
826,40
61 BQ
03/07/2012
Crédit Coopératif
B
600,00
61 BQ
03/07/2012
Crédit Coopératif
B
10,90
61 BQ
03/07/2012
Crédit Coopératif
B
1 217,58
1 426,40 1 437,30 8,00
1 429,30
62 BQ
04/07/2012
Crédit Coopératif
B
376,50
1 805,80
63 BQ
05/07/2012
Crédit Coopératif
B
293,88
2 099,68
64 BQ
09/07/2012
Crédit Coopératif
B
40,60
2 059,08
64 BQ
09/07/2012
Crédit Coopératif
B
28,41
2 030,67
64 BQ
09/07/2012
Crédit Coopératif
B
27,32
2 003,35
65 BQ
10/07/2012
Crédit Coopératif
B
35,98
1 967,37
66 BQ
11/07/2012
Crédit Coopératif
B
67 BQ
25/07/2012
Crédit Coopératif
B
13,31 18,32
68 BQ
30/07/2012
Crédit Coopératif
B
69 BQ
01/08/2012
Crédit Coopératif
B
41,20
1 926,17 1 939,48 1 957,80
85,60
1 872,20
69 BQ
01/08/2012
Crédit Coopératif
B
4,00
1 868,20
70 BQ
02/08/2012
Crédit Coopératif
B
4,20
1 864,00
71 BQ
03/08/2012
Crédit Coopératif
B
10,90
1 874,90
72 BQ
06/08/2012
Crédit Coopératif
B
293,88
2 168,78
206,02
73 BQ
07/08/2012
Crédit Coopératif
B
74 BQ
09/08/2012
Crédit Coopératif
B
35,98
2 374,80 2 338,82
75 BQ
10/08/2012
Crédit Coopératif
B
22,81
2 316,01
76 BQ
27/08/2012
Crédit Coopératif
B
13,31
2 329,32
77 BQ
28/08/2012
Crédit Coopératif
B
18,32
2 347,64
78 BQ
03/09/2012
Crédit Coopératif
B
10,90
79 BQ
04/09/2012
Crédit Coopératif
B
80 BQ
05/09/2012
Crédit Coopératif
B
81 BQ
11/09/2012
Crédit Coopératif
B
2 358,54 8,20
2 350,34
35,98
2 608,24
293,88
82 BQ
20/09/2012
Crédit Coopératif
B
83 BQ
25/09/2012
Crédit Coopératif
B
13,31 18,32
2 644,22 22,69
2 585,55 2 598,86
84 BQ
28/09/2012
Crédit Coopératif
B
84 BQ
28/09/2012
Crédit Coopératif
B
9,50
2 607,68
84 BQ
28/09/2012
Crédit Coopératif
B
6,34
2 601,34
85 BQ
02/10/2012
Crédit Coopératif
B
86 BQ
03/10/2012
Crédit Coopératif
B
10,90 349,01
2 617,18
8,20
87 BQ
05/10/2012
Crédit Coopératif
B
87 BQ
05/10/2012
Crédit Coopératif
B
23,79
88 BQ
10/10/2012
Crédit Coopératif
B
37,97
88 BQ
10/10/2012
Crédit Coopératif
B
89 BQ
16/10/2012
Crédit Coopératif
B
C iel C ompta (19.0)
F O-PC
2 593,14 2 604,04 2 953,05
12,92
2 929,26 2 891,29 2 904,21
350,00
2 554,21 Page : 2/6
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
N° Mvt
Journal 512100
Date
Grand liv re
Libellé de l'écriture
N° de pièce
Le 21/02/2013
S
Montant débit
Lett.
Solde cumulé
Montant cr édit
Crédit Coopér atif (suite...)
90 BQ
17/10/2012
Crédit Coopératif
B
900,00
1 654,21
91 BQ
19/10/2012
Crédit Coopératif
B
400,00
1 254,21
92 BQ
25/10/2012
Crédit Coopératif
B
13,31
1 267,52
93 BQ
29/10/2012
Crédit Coopératif
B
18,32
1 285,84
359,91
103 BQ
05/11/2012
Crédit Coopératif
B
103 BQ
05/11/2012
Crédit Coopératif
B
9,20
104 BQ
12/11/2012
Crédit Coopératif
B
37,97
104 BQ
12/11/2012
Crédit Coopératif
B
105 BQ
14/11/2012
Crédit Coopératif
B
106 BQ
15/11/2012
Crédit Coopératif
B
107 BQ
23/11/2012
Crédit Coopératif
B
1 645,75
12,92 239,20
1 372,30
74,90
1 318,98
21,58
1 393,88
108 BQ
26/11/2012
Crédit Coopératif
B
26/11/2012
Crédit Coopératif
B
350,00
109 BQ
27/11/2012
Crédit Coopératif
B
27,14
110 BQ
28/11/2012
Crédit Coopératif
B
111 BQ
30/11/2012
Crédit Coopératif
B
03/12/2012
Crédit Coopératif
B
112 BQ
03/12/2012
Crédit Coopératif
112 BQ
03/12/2012
113 BQ
04/12/2012
13,31
1 332,29
18,32
982,29 955,15 973,47
312,16
661,31
B
118,40
553,81
Crédit Coopératif
B
26,50
527,31
Crédit Coopératif
B
9,40
517,91
37,97
863,45
114 BQ
05/12/2012
Crédit Coopératif
B
115 BQ
11/12/2012
Crédit Coopératif
B
116 BQ
14/12/2012
Crédit Coopératif
B
117 BQ
19/12/2012
Crédit Coopératif
B
10,90
166,40
21/12/2012
Crédit Coopératif
B
26/12/2012
Crédit Coopératif
B
13,31 18,32
120 BQ
28/12/2012
Crédit Coopératif
B
31/12/2012
Crédit Coopératif
B
TOTAL COMPTE 512100
Solde compte débiteur
TOTAL CLASSE 5
901,42
722,98
118 BQ
121 BQ
672,21
383,51
119 BQ
606400
1 598,58 1 611,50
108 BQ
112 BQ
1 636,55
697,05 1 420,03
143,96
1 276,07 1 289,38 1 307,70
9,50
1 298,20
12 162,13
10 863,93
1 298,20
12 162,13
10 863,93
1 298,20
Fournitures administratives
64 BQ
09/07/2012
Fournitures administratives
B
28,41
28,41
69 BQ
01/08/2012
Fournitures administratives
B
85,60
114,01
116 BQ
14/12/2012
Fournitures administratives ca...
B
166,40
280,41
280,41
280,41
22,69
22,69
22,69
22,69
107,90
TOTAL COMPTE 606400 606800 82 BQ
Solde compte débiteur
Autres matieres et fournitures 20/09/2012
Autres matieres et f ournitures
TOTAL COMPTE 606800 607000 7 BQ
B
Solde compte débiteur
Achats de marchandises 02/01/2012 001
Achats de marchandises
B
107,90
34 BQ
02/04/2012
Achats de marchandises
B
814,00
921,90
34 BQ
02/04/2012
Achats de marchandises
B
239,90
1 161,80
1 161,80
1 161,80
TOTAL COMPTE 607000 618500
Solde compte débiteur
Frais de colloques, semin., confer
105 BQ
14/11/2012
Frais de f ormation ATHI-I chq ...
B
239,20
239,20
111 BQ
30/11/2012
Frais de f ormation ATHI-I chq ...
B
312,16
551,36
551,36
551,36
576,00
TOTAL COMPTE 618500 625100
Solde compte débiteur
Voyages et deplacements
38 BQ
24/04/2012 013
Voy ages et deplacements Congrè...
B
576,00
39 BQ
25/04/2012
Voy ages et deplacements stage ...
B
71,00
647,00
46 BQ
31/05/2012
Voy ages et deplacements stage ...
B
60,00
707,00
707,00
707,00
TOTAL COMPTE 625100 625700
Solde compte débiteur
Receptions
10 BQ
13/01/2012 002
Receptions
B
33,00
33,00
11 BQ
16/01/2012 003
Receptions
B
34,50
67,50
13 BQ
24/01/2012 006
Receptions
B
104,50
172,00
13 BQ
24/01/2012 008
Receptions
B
40,60
212,60
21 BQ
16/02/2012 009
Receptions
B
57,30
269,90
28 BQ
14/03/2012 010
Receptions
B
64,30
334,20
29 BQ
16/03/2012
Receptions
B
158,40
492,60
36 BQ
06/04/2012 011
Receptions
B
64,00
556,60
C iel C ompta (19.0)
F O-PC
Page : 3/6
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
N° Mvt
Journal 625700
Date
N° de pièce
Grand liv re
Libellé de l'écriture
Le 21/02/2013
S
Lett.
Montant débit
Montant cr édit
Solde cumulé
Receptions (suite...)
37 BQ
16/04/2012 012
Receptions
B
41,00
597,60
38 BQ
16/04/2012 014
Receptions alimentation carte ...
B
100,00
697,60 951,57
51 BQ
08/06/2012
Receptions alimentation carte ...
B
253,97
53 BQ
14/06/2012
Receptions
B
33,50
985,07
54 BQ
19/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
21,60
1 006,67
55 BQ
20/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
57,60
1 064,27
55 BQ
20/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
46,20
1 110,47
55 BQ
20/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
17,40
1 127,87
56 BQ
21/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
67,50
1 195,37
57 BQ
22/06/2012
Receptions hôtel Congrès Nante...
B
1 021,20
2 216,57
57 BQ
22/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
64,46
2 281,03
57 BQ
22/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
60,00
2 341,03
57 BQ
22/06/2012
Receptions repas Congrès Nante...
B
55,50
2 396,53
64 BQ
09/07/2012
Receptions
B
40,60
2 437,13
64 BQ
09/07/2012
Receptions
B
27,32
2 464,45
66 BQ
11/07/2012
Receptions
B
41,20
2 505,65
75 BQ
10/08/2012
Receptions
B
22,81
2 528,46
84 BQ
28/09/2012
Receptions
B
6,34
2 534,80
87 BQ
05/10/2012
Receptions
B
23,79
2 558,59 2 908,59
89 BQ
16/10/2012
Receptions alimentation carte ...
B
350,00
107 BQ
23/11/2012
Receptions
B
74,90
2 983,49
108 BQ
26/11/2012
Receptions alimentation carte ...
B
350,00
3 333,49
109 BQ
27/11/2012
Receptions
B
27,14
3 360,63
112 BQ
03/12/2012
Receptions
B
118,40
3 479,03
112 BQ
03/12/2012
Receptions repas stage trésore...
B
26,50
3 505,53
118 BQ
21/12/2012
Receptions
B
143,96
3 649,49
3 649,49
3 649,49
TOTAL COMPTE 625700 626100
Solde compte débiteur
Prélèvement Free Télécom
43 BQ
14/05/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
48,38
48,38
52 BQ
11/06/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
35,98
84,36
65 BQ
10/07/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
35,98
120,34
74 BQ
09/08/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
35,98
156,32
81 BQ
11/09/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
35,98
192,30
88 BQ
10/10/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
37,97
230,27
104 BQ
12/11/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
37,97
268,24
115 BQ
11/12/2012
Prélèv ement Free Télécom
B
37,97
306,21
306,21
306,21
4,60
TOTAL COMPTE 626100 627100
Solde compte débiteur
Ser vice Net prélèvement
8 BQ
03/01/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,60
16 BQ
02/02/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,00
8,60
25 BQ
02/03/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,00
12,60 19,00
35 BQ
02/04/2012
Serv ice Net prélèvement
B
6,40
41 BQ
03/05/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,00
23,00
48 BQ
04/06/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,00
27,00
61 BQ
03/07/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,00
31,00
70 BQ
02/08/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,20
35,20
79 BQ
04/09/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,20
39,40
85 BQ
02/10/2012
Serv ice Net prélèvement
B
4,20
43,60
103 BQ
05/11/2012
Serv ice Net prélèvement
B
5,20
48,80
113 BQ
04/12/2012
Serv ice Net prélèvement
B
5,40
54,20
54,20
54,20
TOTAL COMPTE 627100 627200
Solde compte débiteur
Abonnement Coopanet
8 BQ
03/01/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
4,00
16 BQ
02/02/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
8,00
25 BQ
02/03/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
12,00
35 BQ
02/04/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
16,00
41 BQ
03/05/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
20,00
47 BQ
02/06/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
24,00
61 BQ
03/07/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
28,00
69 BQ
01/08/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
32,00
79 BQ
04/09/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
36,00
85 BQ
02/10/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
40,00
103 BQ
05/11/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
44,00
113 BQ
04/12/2012
Abonnement Coopanet
B
4,00
48,00
C iel C ompta (19.0)
F O-PC
Page : 4/6
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
N° Mvt
Journal
Date
N° de pièce
TOTAL COMPTE 627200 627300
Libellé de l'écriture
Le 21/02/2013
S
Solde compte débiteur
Lett.
Montant débit
Montant cr édit
Solde cumulé
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
Cotisation CB
24 BQ
01/03/2012
TOTAL COMPTE 627300 627400
Grand liv re
Cotisation CB
B
Solde compte débiteur
Frais tenue cpte 1er trim 2012
33 BQ
30/03/2012
Frais tenue cpte 2012
B
9,50
9,50
60 BQ
29/06/2012
Frais tenue cpte 2012
B
9,50
19,00
84 BQ
28/09/2012
Frais tenue cpte 2012
B
9,50
28,50
121 BQ
31/12/2012
Frais tenue cpte 2012
B
9,50
38,00
38,00
38,00
B
300,00
300,00
B
300,00
600,00
TOTAL COMPTE 627400 628000
Solde compte débiteur
Divers
11 BQ
16/01/2012 004
13 BQ
24/01/2012 007
20 BQ
13/02/2012
Divers retrait DAB
B
100,00
700,00
31 BQ
27/03/2012
Divers retrait DAB
B
100,00
800,00
50 BQ
07/06/2012
Divers retrait DAB
B
50,00
850,00
TOTAL COMPTE 628000
Divers Provision Congrès Nante... Div ers Congrès Nantes
Solde compte débiteur
TOTAL CLASSE 6 756000
850,00
850,00
7 717,16
7 717,16
Cotisations
8 BQ
03/01/2012
Cotisations
B
10,90
-10,90
9 BQ
05/01/2012
Cotisations
B
270,07
-280,97
14 BQ
25/01/2012
Cotisations
B
13,31
-294,28
15 BQ
30/01/2012
Cotisations
B
18,32
-312,60
17 BQ
03/02/2012
Cotisations
B
10,90
-323,50
18 BQ
06/02/2012
Cotisations
B
270,07
-593,57
19 BQ
10/02/2012
Cotisations Remise chq 5411649
B
1 611,45
-2 205,02
19 BQ
10/02/2012
Cotisations Remise chq 541164...
B
521,27
-2 726,29
22 BQ
27/02/2012
Cotisations
B
13,31
-2 739,60
23 BQ
28/02/2012
Cotisations
B
18,32
-2 757,92
26 BQ
05/03/2012
Cotisations
B
27 BQ
06/03/2012
Cotisations rejet prélèvement
B
280,97 13,48
-3 038,89 -3 025,41
30 BQ
26/03/2012
Cotisations
B
13,31
-3 038,72
32 BQ
28/03/2012
Cotisations
B
18,32
-3 057,04
35 BQ
03/04/2012
Cotisations
B
10,90
-3 067,94
36 BQ
03/04/2012
Cotisations
B
274,91
-3 342,85
39 BQ
25/04/2012
Cotisations
B
13,31
-3 356,16
40 BQ
30/04/2012
Cotisations
B
18,32
-3 374,48
41 BQ
03/05/2012
Cotisations
B
10,90
-3 385,38
42 BQ
07/05/2012
Cotisations
B
274,91
-3 660,29
44 BQ
25/05/2012
Cotisations
B
13,31
-3 673,60
45 BQ
29/05/2012
Cotisations
B
18,32
-3 691,92
48 BQ
04/06/2012
Cotisations
B
10,90
-3 702,82
49 BQ
05/06/2012
Cotisations
B
274,91
-3 977,73 -5 405,91
50 BQ
07/06/2012
Cotisations remise chq 5411650
B
1 428,18
58 BQ
25/06/2012
Cotisations
B
13,31
-5 419,22
59 BQ
28/06/2012
Cotisations
B
18,32
-5 437,54
61 BQ
03/07/2012
Cotisations
B
10,90
-5 448,44
62 BQ
04/07/2012
Cotisations remise chq 5411651
B
376,50
-5 824,94
63 BQ
05/07/2012
Cotisations
B
293,88
-6 118,82
67 BQ
25/07/2012
Cotisations
B
13,31
-6 132,13
68 BQ
30/07/2012
Cotisations
B
18,32
-6 150,45
71 BQ
03/08/2012
Cotisations
B
10,90
-6 161,35
72 BQ
06/08/2012
Cotisations
B
293,88
-6 455,23
73 BQ
07/08/2012
Cotisations remise chq 5411652
B
206,02
-6 661,25
76 BQ
27/08/2012
Cotisations
B
13,31
-6 674,56
77 BQ
28/08/2012
Cotisations
B
18,32
-6 692,88
78 BQ
03/09/2012
Cotisations
B
10,90
-6 703,78
80 BQ
05/09/2012
Cotisations
B
293,88
-6 997,66
83 BQ
25/09/2012
Cotisations
B
13,31
-7 010,97
84 BQ
28/09/2012
Cotisations
B
18,32
-7 029,29
86 BQ
03/10/2012
Cotisations
B
10,90
-7 040,19
87 BQ
05/10/2012
Cotisations
B
349,01
-7 389,20
88 BQ
10/10/2012
Cotisations
B
12,92
-7 402,12
92 BQ
25/10/2012
Cotisations
B
13,31
-7 415,43
C iel C ompta (19.0)
F O-PC
Page : 5/6
D os sier : F.O. D ISTR IBU TEU R S PAR IS
N° Mvt
Journal 756000
Date
Grand liv re
Libellé de l'écriture
N° de pièce
Le 21/02/2013
S
Montant débit
Lett.
Montant cr édit
Solde cumulé
Cotisations (suite...)
93 BQ
29/10/2012
Cotisations
B
18,32
-7 433,75
103 BQ
05/11/2012
Cotisations
B
359,91
-7 793,66
104 BQ
12/11/2012
Cotisations
B
12,92
-7 806,58
106 BQ
15/11/2012
Cotisations
B
21,58
-7 828,16
108 BQ
26/11/2012
Cotisations
B
13,31
-7 841,47
110 BQ
28/11/2012
Cotisations
B
18,32
-7 859,79
112 BQ
03/12/2012
Cotisations
B
10,90
-7 870,69
114 BQ
05/12/2012
Cotisations
B
383,51
-8 254,20 -8 977,18
117 BQ
19/12/2012
Cotisations remise chq 5411653
B
722,98
119 BQ
26/12/2012
Cotisations
B
13,31
-8 990,49
120 BQ
28/12/2012
Cotisations
B
18,32
-9 008,81
9 022,29
-9 008,81
TOTAL COMPTE 756000 781000
13,48
Solde compte créditeur
Reprises sur amortiss. & provis.
61 BQ
03/07/2012
TOTAL COMPTE 781000
Reprises sur amortiss. & provi...
B
TOTAL CLASSE 7 TOTAL GRAND LIVRE
C iel C ompta (19.0)
600,00
-600,00
600,00
-600,00
13,48
9 622,29
-9 608,81
23 044,38
23 044,38
Solde compte créditeur
F O-PC
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