Resultatregnskap FolkOrg Driftsinntekter og driftskostnader
Note
Salgsinntekter - annonser Billetter og Abonnement Driftsstøtte Andre tilskudd Medlemskontingent Annen inntekt Andre refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og personalutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift OTP og personforsikringer Annen personalkostnad Personalkostnader Prosjektkostnad Faste driftsutgifter Diverse honorar Kontor og møtekostnader Reisekostnader Reklamemateriell/annonsering Div. andre kostnader Ref. av medl.kont. og forsikringspenger Tap på fordringer Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsoverskudd (Årsunderskudd)
FolkOrg
2
2
2011
Budsjett 2011
2010
313 507 524 352 5 390 000 1 232 792 1 733 246 1 066 724 700 805 10 961 426
325 000 710 000 5 390 000 1 599 000 1 929 000 460 000 565 000 10 978 000
274 996 579 017 5 390 000 1 460 795 1 879 397 1 009 817 420 974 11 014 996
3 174 453 204 328 503 362 156 540 0 4 038 683
3 405 000 239 000 466 000 166 000 20 000 4 296 000
3 062 748 329 444 493 632 163 270 2 021 4 051 116
820 350 1 419 104 723 134 1 703 585 448 200 67 910 470 496 967 689 36 550 6 657 019
743 000 1 465 000 825 000 1 432 000 695 000 155 000 442 000 925 000 0 6 682 000
781 100 1 418 994 849 974 1 846 759 757 207 211 543 547 786 920 129 0 7 333 493
265 724
0
-369 612
12 053 0 701 -256 11 609
0 0 0 0 0
4 172 3 1 375 477 2 323
277 333
0
-367 289
Side 1
Balanse FolkOrg
Eiendeler
Note
2011
2010
Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer Depositum Sum finansielle anleggsmidler
19 800 4 000 23 800
19 800 4 000 23 800
Sum anleggsmidler
23 800
23 800
Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer
590 435 254 302 844 737
1 146 035 130 042 1 276 077
Bankinnskudd, kontanter o.l.
842 111
311 867
Sum omløpsmidler
1 686 848
1 587 944
Sum eiendeler
1 710 648
1 611 744
Omløpsmidler
FolkOrg
Side 1
Balanse FolkOrg
Egenkapital og gjeld
Note
Egenkapital pr. 1.1 Årets resultat Sum egenkapital
2011
2010
442 392 277 333 719 724
733 738 -367 289 366 450
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
108 337 652 905 229 681 990 923
139 611 668 922 436 761 1 245 294
Sum gjeld
990 923
1 245 294
1 710 648
1 611 744
1
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Oslo, 13.04.2012 Styret i FolkOrg
Maria Høgetveit Berg Styreleder
Mari Skeie Ljones Nestleder
Nils Øyvind Bergset Nestleder
Sigurd Johan Heide Styremedlem
Aslag O. Brimi Styremedlem
Tore Stallvik Styremedlem
Åshild Vetrhus Styremedlem
FolkOrg
Side 2
Noter til regnskapet for 2011 Folkorg Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Note 1
Egenkapital Egenkapital
Totalt 366 450
Egenkapital 31.12.10 Tilført pensjonsfond
366 450 75 941
Årets resultat
277 333
277 333
Egenkapital 31.12.11
719 724
643 783
Foreningen er blitt tilført et pensjonsfond i 2011 som kommer av at de er blitt tilført midler for tidligere ansatte som har sluttet og midler som var forskuddsbetalt til tidligere leverandør av pensjonstjenester. Beløpet er balanseført og ført direkte mot egenkapital. Note 2
Diverse informasjon
Folkorg fikk i 2011 kr 87.520 i provisjon for administrasjon av forsikringsordningen for medlemmene gjennom IF. Satser for styrehonorar: Styreleder får kr 50.000 pr år i styrehonorar. De to nestlederne får kr 30.000 hver. De øvrige styremedlemmene får honorar etter følgende satser: kr 1.500 pr møtedag. Dersom de har krav på refusjon av tapt arbeidsfortjeneste blir dette godtgjort med inntil kr 1.500 pr møtedag. Arbeidsutvalget får møtehonorar etter de samme satsene som styremedlemmer.
Side 1 av 2
Spesifikasjon av resultatregnskapet
FolkOrg 2011 Salgsinntekter - annonser 3000 Salgsinntekter (annonser) avg.pl 3020 Salgsinntekt tjenester pl. 3100 Salgsinntekter (annonser) avg.fri
Budsjett 2011
2010
-309 669,50 -1 801,20 -2 036,00
-325 000 0 0
-260 755,50 0,00 -14 240,00
-313 506,70
-325 000
-274 995,50
-90 840,00 -433 512,17
-710 000 0
-579 017,32 0,00
-524 352,17
-710 000
-579 017,32
-5 390 000,00
-5 390 000
-5 390 000,00
-5 390 000,00
-5 390 000
-5 390 000,00
-1 232 792,00
-1 599 000
-1 460 795,00
-1 232 792,00
-1 599 000
-1 460 795,00
-1 733 246,00
-1 929 000
-1 879 397,20
-1 733 246,00
-1 929 000
-1 879 397,20
-28 070,28 -1 018 846,01 -19 807,35
-65 000 0 -395 000
0,00 -1 009 817,00 0,00
-1 066 723,64
-460 000
-1 009 817,00
-491 405,00 -209 400,33 -700 805,33
-565 000 0 -565 000
-374 417,81 -46 556,50 -420 974,31
Lønn og personalutgifter 5000 Lønn og personalutgifter (fast ansatte) 2 919 280,41 5020 Etterlønn etter dødsfall 0,00 5092 Feriepenger 351 510,00 5100 Lønn og personalutgifter (engasjement) 45 350,00
3 405 000 0 0 0
2 830 900,14 36 541,70 317 221,40 0,00
Billetter og Abonnement 3110 Salgsinntekter (billetter) 3120 Salgsinntekter (abonnement)
Driftsstøtte 3440 Driftsstøtte
Andre tilskudd 3450 Andre tilskudd
Medlemskontingent 3210 Medlemskontingent (inkl forsikring)
Annen inntekt 3300 Husleieinntekter, framleie 3600 Andre inntekter (inkl sponsor) 3621 Andre inntekter
Andre refusjoner 3901 Andre refusjoner 3910 Refusjon av utgifter
FolkOrg
Side 1
Spesifikasjon av resultatregnskapet
FolkOrg 5265 5390 5800 5810 5920
Honorar u/4000 - ikke oppg.pl Annen oppgavepl. godtgjørelse Refusjoner NAV Refusjoner NAV YRKESSKADEFORSIKRING
Styrehonorar 5330 Honorar til styrer og utvalg
2011 Budsjett 2011 41 550,00 0 6 180,00 0 -203 796,00 0 0,00 0 14 379,00 0 3 174 453,41 3 405 000
2010
0,00 135 855,00 0,00 -257 770,00 0,00 3 062 748,24
204 327,92
239 000
329 444,00
204 327,92
239 000
329 444,00
500 458,00 2 904,00
466 000 0
486 245,32 7 386,93
503 362,00
466 000
493 632,25
OTP og personforsikringer 5251 Gruppelivsforsikring 2 199,00 5425 Innber.pl. pensjonsk. aga pl. 166 157,56 5500 Pensjonsforsikring trekk ansatte -11 817,00 5945 PENSJONSFORSIKRING ANSATTE 0,00 156 539,56
0 0 0 166 000 166 000
5 686,00 189 457,16 -31 873,00 0,00 163 270,16
0,00 0,00
20 000 20 000
2 021,47 2 021,47
241 602,33 578 748,00 820 350,33
200 000 543 000 743 000
0,00 781 100,00 781 100,00
703 394,56 224 545,70 143 182,55 29 380,32 21 716,00 106 466,00 190 419,20 0,00
615 000 190 000 190 000 50 000 30 000 140 000 250 000 0
607 505,40 330 494,99 42 470,67 58 073,74 43 053,40 99 921,60 206 329,59 31 145,00
Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift 5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep
Annen personalkostnad 5990 Annen personalkostnad
Prosjektkostnad 4010 Prosjektkostnad 4020 Tilskudd til andre(frifond n fm fon
Faste 6300 6400 6490 6540 6550 6560 6700 6705 FolkOrg
driftsutgifter Leie lokaler, strøm,renhold Datamaskiner/-systemer/IT-tjenester Leie lokaler ved andre arr./møter Inventar Leie lys/lyd og annet utstyr Tonoavgift Revisjon- og regnskapshonorar Regnskapshonorar
Side 2
Spesifikasjon av resultatregnskapet
FolkOrg 2011
Diverse honorar 4510 Utbetaling nĂŚringsdrivene 6740 Honorar prosjekt og andre kons.tjen 6750 Honorar musikeroppdrag
Kontor og møtekostnader 6800 Kontorrekvisita 6850 Trykking/kopiering 6855 Grafisk 6860 Kurs/faglig oppdatering 6865 Servering 6870 Deltakeravgifter 6875 Overnatting 6880 Møte- og representasjonskostnader 6890 Annen kontorkostnad 6900 Telefon,mobiltlf,fax 6903 Mobiltelefon 6940 Porto 6950 Annen kontorkostnad
Reisekostnader 7100 Reisekostnad, oppg. pliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
Reklamemateriell/annonsering 7320 Reklamemateriell/annonsering
Div. andre kostnader 6945 Budbil 7400 Kontingent/abonnement 7420 Gave 7450 Andre utgifter 7500 Forsikringer 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradr.ber FolkOrg
Budsjett 2011
2010
1 419 104,33
1 465 000
1 418 994,39
0,00 669 556,27 53 577,82 723 134,09
0 795 000 30 000 825 000
3 876,00 846 097,57 0,00 849 973,57
51 636,25 234 747,79 188 640,10 33 147,00 165 625,10 495 494,61 318 223,61 14 725,00 0,00 67 677,95 0,00 133 668,02 0,00
160 000 297 000 0 120 000 130 000 35 000 185 000 115 000 45 000 135 000 0 210 000 0
34 908,85 815 649,78 11 500,00 2 225,00 281 399,20 98 857,39 292 684,41 9 485,00 0,00 101 561,18 5 392,83 157 017,57 36 078,10
1 703 585,43
1 432 000
1 846 759,31
61 582,43 314 049,92 72 567,94
0 695 000 0
70 406,09 572 520,86 114 280,15
448 200,29
695 000
757 207,10
67 910,42
155 000
211 543,40
67 910,42
155 000
211 543,40
8 496,00 30 738,18 79 512,50 315 667,64 30 768,00 18 196,90 -12 883,04
0 40 000 75 000 237 000 65 000 25 000 0
10 784,34 33 009,34 62 052,86 328 199,61 65 193,00 24 061,81 -1 015,21 Side 3
Spesifikasjon av resultatregnskapet
FolkOrg 7795 Andre kostnader ikke fradr. ber 7831 Endring avsetting tap på fordringer
Ref. av medl.kont. og forsikringspenger 7453 Medlemskontingent - refusjon til la 7454 Ref. mva kopmensasjon til lag 7457 Provisjon forsikringsordning
Tap på fordringer 7830 Tap på fordringer, fradr.ber
Renteinntekt 8040 Renteinntekt, skattefri 8050 Annen renteinntekt
Annen finansinntekt 8060 Valutagevinst (agio)
Rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 8155 Rentekostnad leverandørgjeld
Annen finanskostnad 8160 Valutatap (disagio)
FolkOrg
2011
0,00 0,00 470 496,18
Budsjett 2011 0 0 442 000
2010 500,00 25 000,00 547 785,75
884 353,50 170 855,00 -87 520,00
925 000 0 0
1 019 949,00 0,00 -99 820,00
967 688,50
925 000
920 129,00
36 549,56 36 549,56
0 0
0,00 0,00
0,00 -12 053,37
0 0
-9,00 -4 162,98
-12 053,37
0
-4 171,98
0,00
0
-3,37
0,00
0
-3,37
690,53 10,00
0 0
1 137,06 238,10
700,53
0
1 375,16
-256,08
0
476,73
-256,08
0
476,73
Side 4
Spesifikasjon av balansen
FolkOrg 2011 Aksjer 1820 Andre aksjer 1825 Andre ikke børsnot.aksjer,uten 1826 Andeler i Telemarksfestivalen NDF
Depositum 1721 Depositum frankering
Kundefordringer 1500 Kundefordringer 1502 Diverse tilskudd NDF 1505 Medlemmer NDF 1510 Avsetting tap på fordringer 1751 Påløpt tilskudd ikke utbetalt. 1752 Påløpt kontingent 1772 Tilsagn prosjekt NDF 1773 Motkonto tilsagn Prosjekt NDF
Andre 1572 1579 1740 1743 1745 1753 1890 1892 1893 2740 2984 2995
fordringer Lønns-/reiseforskudd Korts.fordr./Landsfest/Kapplei Andre forskuddsbetalte kostn. forskuddsbetalt forsikringer Andre forsk.bet kostn NDF Andre påløpte kostnader Mellomværende konto Mellomværende Norsk Folkemusikkfond Innskuddsfond pensjon Oppgjørskonto merverdiavgift Avsetning for forpliktelser NDF Deltakeravgifter
Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kontanter 1920 Bank 1600.20.36375 FolkOrg
2010
8 800,00 10 000,00 1000,00
8 800,00 10 000,00 1000,00
19 800,00
19 800,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
192 382,12 0,00 0,00 -25 000,00 419 188,00 3 865,00 -381 539,96 381 539,96
386 494,59 198 000,00 500,00 -25 000,00 564 425,00 21 615,00 -381 539,96 381 539,96
590 435,12
1 146 034,59
0,00 0,00 33 875,00 11 608,00 362,50 46 241,97 0,00 31 435,00 130 779,19
3 322,66 24 000,00 69 937,50 0,00 362,50 0,00 0,01 29 000,00 0,00 1 089,41 2 000,00 330,00
254 301,66
130 042,08
4 241,50 637 719,76
1 963,50 92 968,11 Side 1
Spesifikasjon av balansen
FolkOrg
1921 1922 1923 1950 1952
Bank 1602.56.55323 Bank 1644.02.26004 Bank 1503.04.18562 NFD Bank 1600.20.59103 sk.trekk Bank 1503.04.18589 Sk.t NFD
Egenkapital pr. 1.1 2050 Annen egenkapital
Årets resultat 2060 Årsresultat
Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld
Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. 2600 Forskuddstrekk 2650 Trukket fagforeningskontingent 2651 Trukket fagf.kontingent NDF 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2940 Skyldige feriepenger fjoråret
Annen kortsiktig gjeld 1891 Mellomværende NFD 2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn 2960 Påløpte kostnader 2990 Annen kortsiktig gjeld
FolkOrg
2011 8 399,83 1 531,73 1 100,60 189 065,42 51,89
2010 3 463,39 1 517,73 5 708,90 206 193,42 51,89
842 110,73
311 866,94
-442 391,60
-733 738,38
-442 391,60
-733 738,38
-277 332,74
367 288,85
-277 332,74
367 288,85
-108 337,19
-139 610,54
-108 337,19
-139 610,54
-184 909,00 -3 514,75 0,00 -9 883,18 -98 703,00 -355 895,00
-202 037,00 -1 285,49 -1 256,00
-652 904,93
-668 922,44
-50 802,85 -118 878,20 -60 000,00
-163 896,25 -47 898,85 -137 466,00 -87 500,00
-229 681,05
-436 761,10
-124 636,00 -339 707,95
Side 2