““CARIB BBEAN NATURE” Luxxury Maarine Ecoo‐Resortt & Spa,, FASE 1
RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO este documen nto es ofrecerr una primeraa visión de nuestro proyeccto en constrrucción, ubicaado en el Ma ar El objeto de e C Caribe de Panaamá, destinad do a su explottación turísticca‐inmobiliaria de lujo, únicco en occiden nte. N Nuestro proye ecto consiste en la constru ucción de un resort hoteleero de bunga lows sobre tiierra y el marr, similar a lo os reesorts de lujo o existentes en e Tahití, Maldivas y otrass islas del Pacífico para suu posterior veenta, bajo la modalidad de “TTiempo Comp partido” Estas son vistaas de algunos de esos resorrts de lujo existentes en la Polinesia:
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Nuestro cconcepto com mercial es sim milar al de esoos resorts:
“Bungaalows + So obre el marr + Diseño y Lujo” os Este concepto o comercial ha demostrado ser exitoso o en esa regió ón del mund o. Lo que lim mita su expan nsión en otro p países es que n no abundan lu ugares que pe ermitan ese tipo de construcción. N Nuestro mercaado objetivo e es Canadá, USA, Colombiaa, Panamá y p países del nortte de Europa donde este ttipo de resortts so obre el mar satisfacen las ffantasías paraadisíacas del cciudadano de medio y altoo standing. es del proyecto somos em mpresarios esp pañoles afincaados desde hhace años en Panamá. Paraa el desarrollo Los promotore es os una isla en n el Caribe y ttras un largo y arduo procceso de estud dios y trámite de este compllejo adquirimos hace 5 año e obtuvimos las pertinenttes autorizaciones medioaambientales exigidas por la ley. Actuaalmente ya se reecientemente están realizand do las obras d de infraestrucctura previas aal inicio de la construcción de los bungaalows. FA ASE 1 – V 3.1 By H Hotels & Resorts M Management Corpo oration‐ Aventura,, Florida , FL 331800 ‐ U.S.A.) 3 3
Vista de la isla BLUE DOLPHIN N
Zo ona de concesióón cercana destinada al buceo y obseervación de coraales
N Nuestra isla de d 42 hectáre eas reúne virtudes especiaales que la hacen h única een Centro Am mérica y el C Caribe para el desarrollo de u un complejo cconstruido sobre el mar, y que se resum men así: 1 1. Sus aguas son absoluta amente crista alinas poblada as de corales 2 2. Goza de te emperaturas medias de 26 6ºC a 29ºC tod do el año 3 3. Las marea as son de mag gnitud despreeciable 4 4. Está fuera a de la zona de huracanes 5 5. Está al abrrigo de las ola as y tormenta as del océano o 6 6. Está a 20 m minutos del a aeropuerto internacional 7 7. Está a poccas horas de vvuelo de cualq quier ciudad d de EEUU FA ASE 1 – V 3.1 By H Hotels & Resorts M Management Corpo oration‐ Aventura,, Florida , FL 331800 ‐ U.S.A.) 4 4
Todas estas condiciones reunidas en un solo punto no se encuentran posiblemente en otro lugar de América. No queremos extendernos además sobre las innumerables bondades que ofrece Panamá pero sí hay que mencionar su pujante actividad económica (crecimiento sostenido del 10% anual) y la seguridad ciudadana como algunas de las más apreciadas hoy día. En conjunto, la FASE 1 del proyecto tiene un valor neto de venta de $46 millones. Arroja unos beneficios netos de $26.7 millones con un costo de $19.7 millones. Estos resultados están basados en la venta de cada semana de ocupación (para 20 años) a precios que van de $7,700 a $17,000, con una media de $10,600.ºº por semana. Y este es un precio muy bueno para nuestro mercado objetivo. (Por ejemplo, la semana de tiempo compartido en Orlando (USA) comienza desde $25,000.ºº)
La construcción del proyecto requiere una inversión total de $19.7 millones, de los que $10 millones los aportan los socios promotores, $4.7 millones se autofinanciarán con ventas y $5 millones se captarán mediante la venta de acciones de la compañía propietaria del proyecto.
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Lo os números fu undamentaless del proyecto o son los siguientes:
mos obtener un beneficio o tan grande e? Porque co on este esquuema de tieempo comparrtido estamo os ¿Cómo podem de $10,600.ººº el m2, cuan do el precio n normal para eesta propiedad vendiendo unaa suite de 50 m2 a un precio promedio d partamento se ería de $1,40 00.00 el m2. Nosotros esttamos vendieendo a más d de 7 veces su sii se vendiera como un ap p precio conven ncional. A Alguien se preguntará: ¿Porr qué se vendería por semaanas y no com mo una propieedad total? or La respuesta e es clara: ¿Por qué un cliente de Canadáá, USA e incluso Panamá, hhabría de paggar $70,000 a $100,000 po d que sólo vaa a utilizar 1 o 2 semanas al año? Eviidentemente el cliente peercibe como una excelente una propiedad mprar 20 sem manas por sólo o $7,700.ºº, e es decir a $38 85.00 por sem mana. alternativa com Y todo essto está resp paldado porr la exitosa fórmula: “B Bungalows ++ Sobre el m mar + Diseño o y Lujo” n relación con n los beneficio os también haay que tener e en cuenta quee a los 20 añoos se repite ell mismo ciclo de ventas con En ottros $26.7 millones de beneficios (O su eqquivalente en esse momento). o. mos visto so on los resultaados provenientes de la venta de loos bungalow ws en tiempo o compartido Esstos que hem Ad dicionalmente e está el propio negocio hotelero h de restaurantes r y excursione s que funcionará con un volumen muy grrande de clien ntes cautivos, que son los p propios usuarios de las sem manas vendidaas. FA ASE 1 – V 3.1 By H Hotels & Resorts M Management Corpo oration‐ Aventura,, Florida , FL 331800 ‐ U.S.A.) 6 6
Lo os resultados anuales para esta parte ho otelera del negocio son los siguientes:
NALISIS DE LO OS RESULTAD DOS Y RENTAB BILIDAD AN La compaañía propietaria del proyeccto tiene un ttotal de 1,600 acciones emitid das correspon ndiente a los activos d dólares, se egún el actuales que suman 8 Millones de e las inversion nes y construcciones valor del terreno y de ya realizaadas. Para la captación de e la financiacción adicionaal de 5 n 1,000 accio ones a Millones de dólares se emitirán $5,000 caada una destiinadas a nuevvos socios. Los socios actuales aportarán ottros 2 Millones de p lo que se s emitirán otras o 400 acciiones a dólares para $5,000 caada una. Es decir que el capitaal social estarrá representaado por 3,000 accciones
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Considerando que el beneficio de la parte del negocio consistente en la venta de Tiempo Compartido está estimado en $26,724,077.ºº, si se reparte entre las 3,000 acciones de los socios, resulta un beneficio de $8,908.ºº por acción. Teniendo en cuenta que el costo de cada acción es de $5,000.ºº la rentabilidad total es del 178%. Dado que esto se produce en un plazo de 4 años, la rentabilidad anual será la cuarta parte. Es decir una rentabilidad media del 44.5 % cada año durante cuatro años para una acción de $5,000.00. Ahora analicemos la rentabilidad del negocio hotelero propiamente dicho. El beneficio de esa operación se estima en $4,374,277.ºº por año. Esto es resultado de la venta de los consumos de comidas, cenas, bares, servicios, turismo, con una ocupación media del 85% y estimando un margen del 40% sobre los precios de venta. Si dividimos este beneficio de $4,374,277.ºº entre las 3,000 acciones de la compañía resulta una rentabilidad de $1,458.ºº por acción cada año Es decir una rentabilidad media del 29.1 % cada año para una acción de $5,000.ºº. Estas rentabilidades aunque están basadas en cifras muy conservadoras de negocio son definitivamente atractivas y además están dentro de los estándares de este negocio. Tal vez compañías como “Walt Disney” y “Times Warner” por dedicarse al sector masivo popular están por debajo de ellas pero otras cadenas que se mueven en el sector de lujo y exclusividad, ver “Wyndham Vacation Resorts” (http://new.wyndhamvrap.com), nos consta que las superan. ************************* FASE 1 – V 3.1 By Hotels & Resorts Management Corporation‐ Aventura, Florida , FL 33180 ‐ U.S.A.) 8