INFORMACJA DODATKOWA
I a. Stosowane metody wyceny aktywรณw i pasywรณw :\V]F]HJyOQLHQLH 3U]\Mฤ WH PHWRG\ Z\FHQ\ Z ]DVDGDFK SROLW\FH UDFKXQNRZRฤ FL ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne ฤ URGNL WUZDรกH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ L Z\ND]DQR Z ELODQVLH ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywรณw i pasywรณw - przyczyny i wynik :\V]F]HJyOQLHQLH ]PLDQ\ QLH Z\VWฤ SLรก\ .ZRWD Z\QLNX ILQDQVRZHJR VSRZRGRZDQD ]PLDQDPL 0,00 F ,QIRUPDFMH R ]GDU]HQLDFK JRVSRGDUF]\FK SR GDFLH ELODQVX QLHXMฤ WH Z NVLฤ JDFK KDQGORZ\FK :\V]F]HJyOQLHQLH ]GDU]Hฤ QLH Z\VWฤ SLรก\ II D 5]HF]RZH DNW\ZD WUZDรกH ฤ URGNL WUZDรกH 1D]ZD JUXS\ VNรกDGQLNyZ PDMฤ WNX WUZDรกHJR 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR $NWXDOL]DFMD 3U]\FKRG\ Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1 JUXQW\ Z W\P SUDZR Xฤช\WNRZDQLD JUXQWX 0,00 0,00 0,00 2 EXG\QNL ORNDOH L RELHNW\ LQฤช\QLHULL Oฤ GRZHM L ZRGQHM 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 XU]ฤ G]HQLD WHFKQLF]QH L PDV]\Q\ 70 484,34 0,00 0,00 0,00 70 484,34 4 ฤ URGNL WUDQVSRUWX 508 422,15 0,00 141 000,00 -63 250,00 586 172,15 5 LQQH ฤ URGNL WUZDรกH 351 798,88 0,00 322,21 0,00 352 121,09 Razem 950 705,37 0,00 141 322,21 -63 250,00 1 028 777,58 III
Druk: MPiPS
,QIRUPDFMH R VWUXNWXU]H SU]\FKRGyZ ĨUyGáD L Z\VRNRĞü D 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM 3 778 603,80 6NáDGNL EUXWWR RNUHĞORQH VWDWXWHP 0,00 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM QLHRGSáDWQHM 0,00 Umowa z NFZ 876 554,60 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM RGSáDWQHM 0,00 ( wyszczególnienie ) 3R]RVWDáH SU]\FKRG\ RNUHĞORQH VWDWXWHP GDURZL]Q\ SLHQLĊĪQH 698 521,45 1% 1 177 034,04 Dotacje: 5HJLRQDOQH &HQWUXP 3ROLW\NL 6SRáHF]QHM 15 000,00 Ministerstwo Zdrowia 28 146,71 PO KL "Wiedza to lepsze leczenie" 234 572,99 RITA 24 320,00 PO KL "Szansa" 501 494,84 MSZ "Dzieci bez granic" 41 344,97 MSZ "Pierwsze kroki" 38 171,72 8U]ąG 0DUV]DáNRZVNL Z àRG]L 20 000,00 PFRON 66 370,00 E 3R]RVWDáH SU]\FKRG\ 3U]\FKRG\ ]H VSU]HGDĪ\ ĞURGNyZ WUZDá\FK ĞURGNyZ WUZDá\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 24 900,00 3U]\FKRG\ ] OLNZLGDFML ĞURGNyZ WUZDá\FK 0,00 inne 2 172,48 c. Przychody finansowe 24 233,89 &HQD VSU]HGDĪ\ DNFML L XG]LDáyZ 0,00 2GVHWNL RG ORNDW ZNáDGyZ EDQNRZ\FK 24 233,89 2GVHWNL RG SRĪ\F]HN 0,00 2GVHWNL RG SRVLDGDQ\FK SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 0,00 IV
Druk: MPiPS
a. Informacje o strukturze kosztรณw .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 2 230 922,25 /HNL L ฤ URGNL RSDWUXQNRZH 183 144,66 'UREQH Z\SRVDฤชHQLH PHG\F]QH 24 221,09 Paliwo 157 419,03 8VรกXJL PHG\F]QH 46 116,07 8VรกXJL WHOHNRPXQLNDF\MQH 35 755,16 8VรกXJL WUDQVSRUWRZH 9 804,39 Pomoc socjalna 144 605,27 Spalanie odpadรณw 1 139,52 3RVรกXJD GXV]SDVWHUVND 9 174,00 3R]RVWDรกH XVรกXJL 32 054,27 Wolontariat 21 646,66 Koszty reklamy w tym kampania 1 % 83 411,15 Wynagrodzenia Hospicjum 261 404,42 Wynagrodzenia Psycholog 31 640,10 Umowy cywilno prawne 428 556,68 =86 L SR]RVWDรกH ฤ ZLDGF]HQLD 59 862,21 3R]RVWDรกH NRV]W\ 77 033,55 Darowizny Przekazane 436 872,10 6SU]ฤ W UHKDELOLWDF\MQ\ 15 630,72 Rehabilitacja 34 833,00 Wentylacja 36 762,14 .RV]W\ %XG\QNX XO 'ฤ EURZVNLHJR 99 836,06 .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM GRWDFMH 991 431,17 Koszty Administracyjne 484 807,06 ]Xฤช\FLH PDWHULDรกyZ L HQHUJLL 48 962,76 XVรกXJL REFH 161 731,64 SRGDWNL L RSรกDW\ 797,02 Z\QDJURG]HQLD RUD] XEH]SLHF]HQLD VSRรก L LQQH 109 124,79 amortyzacja 155 578,97 SR]RVWDรกH NRV]W\ 8 611,88 E 3R]RVWDรกH NRV]W\ 16 292,51 ZDUWRฤ รผ QHWWR VSU]HGDQ\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 16 292,51 ZDUWRฤ รผ QHWWR ] OLNZLGDFML ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ZDUWRฤ FL QLHPDWHULODQ\FK L SUDZQ\FK Z Z\QLNX ]GDU]Hฤ PLHV]F]ฤ F\FK VLฤ Z JUDQLFDFK RJyOQHJR U\]\ND JRVSRGDUF]HJR 0,00 inne 0,00 c. Koszty finansowe 10 170,83 :DUWRฤ รผ HZLGHQF\MQD VSU]HGDQ\FK XG]LDรกyZ L DNFML VWDQRZLฤ F\FK GรกXJR L NUyWNRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH 0,00 2GVHWNL RG NUHG\WyZ L SRฤช\F]HN RSUyF] RGVHWHN RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK Z RNUHVLH UHDOL]DFML LQZHVW\FML 0,00 2SรกDFRQH SURZL]MH RG ]DFLฤ JQLฤ W\FK NUHG\WyZ RSUyF] SURZL]ML RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK 0,00 =DSรกDFRQH RGVHWNL ]D QLHWHUPLQRZฤ UHJXODFMฤ ]RERZLฤ ]Dฤ 10 170,83 2GVHWNL L GRGDWNRZH RSรกDW\ RG ฤ URGNyZ WUZDรก\FK SU]HMฤ W\FK Z OHDVLQJ ILQDQVRZ\ 0,00 Inne koszty finansowe 0,00 V D ฤงUyGรกD ]ZLฤ NV]HQLD L Z\NRU]\VWDQLH IXQGXV]X VWDWXWRZHJR Wyszczegรณlnienie
Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR 1 120 742,14 0,00 D ]ZLฤ NV]HQLD z zysku 67 501,87 inne 176 715,50 b. zmniejszenia pokrycie straty -43 130,70 inne 2. Stan na koniec roku obrotowego 1 321 828,81 0,00 VI Nie udzielono. VII
Druk: MPiPS
=JRGQLH ] UDSRUWHP X]XSHáQLDMąF\P RSLQLĊ QLH]DOHĪQHJR ELHJáHJR UHZLGHQWD &]ĊĞü $ SNW 10 )XQGDFMD MDNR MHGQRVWND SRĪ\WNX SXEOLF]QHJR QLH MHVW ]RERZLą]DQD GR PDNV\PDOL]DFML Z\QLNyZ HNRQRPLF]Q\FK = W\FK Z]JOĊGyZ EUDN MHVW SRGVWDZ GR Z\OLF]DQLD RGSRZLHGQLFK ZVNDĨQLNyZ 2FHQą G]LDáDOQRĞFL )XQGDFML Z 2011U PRĪH E\ü SRUyZQDQLH SRGVWDZRZ\FK ZLHONRĞFL ] RVLąJQLĊW\PL Z 2010r. I tak ( w W\V ]á 2010r. 2011r. % 1 3U]\FKRG\ RJyáHP 4.195 3.722 88,7 2 .RV]W\ G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM 3.663 3.222 88,0 3. Koszty administracyjne 526 485 92,2 4. Wynik finansowy netto 27 68 251,8 2FHQD G]LDáDOQRĞFL )XQGDFML Z 2011U ZVND]XMH QD UDFMRQDOQą JRVSRGDUNĊ L UHDOL]DFMĊ ]DGDĔ VWDWXWRZ\FK Z PLDUĊ SRVLDGDQ\FK ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK 6SRU]ąG]RQR GQLD
Druk: MPiPS