a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany nie wystąpiły
Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami 0.00
Przyczyny zmiany
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń nie wystąpiły
Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
Kwota w złotych
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty ( w tym prawo uşytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inşynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem
Stan na poczÄ…tek roku obrotowego 0.00 20,000.00 65,903.61 334,307.49 261,533.57 681,744.67
Aktualizacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przychody 0.00 0.00 4,580.73 92,000.00 30,801.34 127,382.07
Przemieszczenia
Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego
0.00 0.00 -56,430.00 0.00 -56,430.00
20,000.00 70,484.34 369,877.49 292,334.91 752,696.74
Data sporządzenia : 31-03-2010 )XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo uşytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inşynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem
Umorzenie za rok 2009 0.00 300.00 2,244.63 62,893.08 48,673.46 114,111.17
c. Grunty uşytkowane wieczyście
Stan na początek roku obrotowego Powierzchnia m2 Wartość
Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia
0.00
0.00
0.00
d. Środki trwałe uşywana na podstawie umowy najmu lub dzierşawy Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uşytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inşynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 0.00 0.00
Stan na koniec roku obrotowego 0.00 0.00
Stan na koniec roku obrotowego
0.00
0.00
e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy skladników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem
Stan na poczÄ…tek roku obrotowego 2,919.52
Przychody
Stan na koniec roku obrotowego
Rozchody 5,252.64
0.00
8,172.16
Data sporządzenia : 31-03-2010 )XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem
Umorzenie za rok 2009 5,252.64 5,252.64
g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku obrotowego 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone poşyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem
0.00
Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia
0.00
Stan na koniec roku obrotowego
0.00
0.00
0.00
Stan na koniec roku obrotowego 118,341.80 0.00 0.00 0.00 0.00 149,846.60 268,188.40
h. Naleşności krótktoterminowe Naleşności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych naleşności Razem
Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 66,036.15 52,305.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,577.11 141,269.49 74,613.26 193,575.14
Data sporzÄ…dzenia : 31-03-2010
)XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
i. Zobowiązania okres wymagalności do 1 roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i poşyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań razem
powyĹźej 1 roku
Razem
stan na poczÄ…tek stan na poczÄ…tek roku koniec roku stan na poczÄ…tek roku koniec roku roku obrotowego koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 0.00 0.00 0.00 0.00 37,185.40 19,819.89 37,185.40 19,819.89 195,485.80 213,897.80 195,485.80 213,897.80 24,892.59 183,220.32 24,892.59 183,220.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,933.21 31,030.35 1,933.21 31,030.35 259,497.00 447,968.36 0.00 0.00 259,497.00 447,968.36
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Stan na
Tytuły 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
stan na poczÄ…tek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
5,732.66
10,670.53
0.00
0.00
0.00
0.00
5,732.66
10,670.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Data sporządzenia : 31-03-2010 )XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek roku obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów )
Stan na koniec roku obrotowego 0.00
0.00
l. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieşący Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma
Rok ubiegły
0.00
0.00
0.00
0.00
ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) Ogółem
0
Data sporzÄ…dzenia : 31-03-2010
)XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej
3,890,892.25
Składki brutto określone statutem
0.00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Umowa z NFZ Przychody z działalności statutowej odpłatnej ( wyszczególnienie ) Pozostałe przychody określone statutem darowizny pienięşne 1% Dotacje Ministerstwo Zdrowia Regionlane Centrum Polityki S Ministerstwo Pracy Ministerstwo Spraw Zagraniczny Projekt 811 RITA Regionalne Centrum Polityki
927,632.60 0.00
891,463.74 1,809,718.78 22,100.00 27,600.00 24,548.00 61,209.13 71,400.00 23,220.00 32,000.00
b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaşy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych inne
c. Przychody finansowe Cena sprzedaşy akcji i udziałów Odsetki od lokat , wkładów bankowych Odsetki od poşyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe
2,011.76 0.00 2,011.76
15,311.94 0.00 15,311.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Data sporzÄ…dzenia : 31-03-2010
)XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej Leki i środki opatrunkowe Drobne wyposaşenie medyczne Paliwo Usługi medyczne Usługi telekomunikacyjne Usługi transportowe Pomoc socjalna Spalanie odpadów Posługa duszpaszterska Pozostałe usługi Wolontariat Koszty reklamy Wynagrodzenia Hospicjum Wynagrodzenia Psycholog Umowy cywilno prawne ZUS i pozostałe świadczenia Pozostałe koszty Darowizny Przekazane Sprzęt rehabilitacyjny Rehabilitacja Wynagrodzenia Wentylacja Koszty realizacji działalności statutowej dotacje Koszty Administracyjne zuşycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia amortyzacja pozostałe koszty
b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerilanych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego inne
2,896,760.36 181,020.31 36,182.80 117,897.00 190,879.10 38,230.30 10,536.62 234,019.45 1,867.61 18,175.00 20,833.88 20,814.88 68,554.10 947,189.63 43,980.00 318,209.58 215,632.67 77,033.55 319,354.89 1,515.99 34,833.00 34,748.00 346,359.14 498,047.50 41,658.42 92,194.56 631 156,764.65 119,363.81 87,435.06
11,745.54
0.00
0.00 11,745.54
Data sporządzenia : 31-03-2010 )XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
c. Koszty finansowe
7,710.94
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poşyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
127.42
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe
7,583.52
a. Śródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. Stan na początek roku obrotowego a zwiększenia z zysku inne b. zmniejszenia pokrycie straty inne 2. Stan na koniec roku obrotowego
statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny 958,851.60
0.00
135,315.47
1,094,167.07
0.00
Data sporządzenia : 31-03-2010 )XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym wynik na działalności statutowej nieodplatnej pozytku publicznego
751,022.76
751,022.76
Zobowiązania związane z działalnością statutową początek roku obrotowego
Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem
stan na koniec roku obrotowego
0.00
0.00
Data sporzÄ…dzenia : 31-03-2010
)XQGDFMD *$-86= âyGĹ 3LRWUNRZVND WHO ID[ ELXUR#JDMXV] RUJ SO ZZZ JDMXV] RUJ SO