PARTE 1 CONHEÇA A PROFISSÃO DE TRADER
A palavra TRADER, traduzida para o português, significa comerciante, o trader nada mais é do que um comerciante que compra e vende um produto chamado “ATIVO”. Os DayTraders são giradores que operam dentro do mesmo dia comprando e vendendo ativos de alta liquidez, ou seja, que tem ofertas de compra e venda volumosas. Mais o que os traders comercializam exatamente? Os traders basicamente comercializam pares de moedas, ações, opções, Juros e vários índices do seu país e de outros países e agora também Cripto Moedas como o Bitcoin. O trader é um girador do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto e principalmente de curtíssimo prazo, aproveitando-se da volatilidade e da liquidez do Ativo no mercado. Sua operações podem durar horas, minutos, ou apenas segundos. O DayTrader não tem salário fixo ele vive dos suas operações diárias no Mercado Finaceiro. Essa profissão não tem um horários, patrão, cartão de ponto ou algo convencional, mas engana-se quem pensa que um trader é alguém que não precisa ter disciplina, são necessários alguns meses de treinamento acompanhado por quem já é profissional e entende todas as particularidades do Ativo que se vai operar.
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PROFISSÃO PROMISSORA O volume total movimentado, na BM&FBovespa apresentou avanço de quase três vezes em dez anos, Já são quase 600 mil CPFs inscritos para operar na bolsa brasileira. A B3, novo nome da Bolsa resultante da fusão entre BM&F, Bovespa e Cetip, nasceu como quinta maior operadora de bolsas do mundo em valor de mercado. Mesmo assim no Brasil somente cerca de 0,3% da população investem em renda variável, enquanto nos EUA chega a 20%, mais ou menos 80 milhões de participantes. Especialistas dizem que estamos entrando numa fase de ouro no Brasil. As bolsa de valores tem um horário fixo, a de São Paulo por exemplo, abre das 9:00 às 18:00. Dentro desse horário, o trader escolhe as melhores horas onde o seu Ativo costuma ter maior volatilidade e que melhor encaixa na sua estratégia. Porém, existem traders que podem trabalhar qualquer hora do dia, qualquer hora mesmo. Eles fazem operações em outros países, por isso, conseguem trabalhar 24 horas por dia. Como se tornar um trader? O caminho até se tornar trader pode ser difícil como qualquer profissão. Apesar da liberdade de horário, ser trader requer muita disciplina, foco, estudo e principalmente psicológico forte. A vida dos sonhos com liberdade de horário e altos ganhos pode se tornar realidade, mas o caminho até lá é de muita dedicação, porém gratificante. Essa profissão não exige curso superior, nem mesmo alta nível de escolaridade; o trader pode ser médico, advogado, eletricista, ou nem mesmo precisa ter uma profissão. Seus investimentos na maioria das vezes acontecem com recursos próprios, por isso tem que saber administrar bem tanto os ganhos quanto as perdas. É isso que vai determinar se você continua na profissão ou não.
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Quanto ganha um trader? Você deve estar se perguntando: "Afinal, quanto ganha um trader?". O salário de um trader pode variar entre negativo e positivo. Se o trader estiver em um mês ruim, de perdas, ele tem que saber administrar o seu capital para que não ocorram danos maiores. Já num mês bom, o trader pode ganhar bastante dinheiro; não existe um número concreto, já que o trader pode ganhar com giros rápidos dentro do dia e as vezes em menos de 1 minutos. Existem traders que chegam a ganhar milhões por mês, mas esses já têm um belo capital acumulado e muita experiência profissional. Mais nem tudo vai depender de quanto você tem para investir, o mais importante é você ter o conhecimento necessário para operar, girar e aumentar seu capital todo dia. Quanto preciso para começar a operar no Mercado Futuro? Abaixo explicamos os ativos mais operados por Traders pessoa física, Dólar futuro e Índice Futuro, a partir de 500,00 reais na corretora você já consegue operar como DayTrader. Mini DÓLAR (WDOX17): 10.000U$ 80,00 à 150,00 por contrato. (Mínimo 1 CONTRATO) 1TICK = 5,00
ex: COMPRA 3170,00 VENDA 3170,50
1 PONTO = 10,00
ex: COMPRA 3170,00 VENDA 3171,00
Mini ÍNDICE (WINV17): PONTOS / 5 = 0,20 = 14 mil reais 60,00 à 120,00 por contrato. (Mínimo 1 CONTRATO) 5 PONTOS = 1,00 VENDA 76700 COMPRA 76695 Contrato Padrão DÓLAR (DOLX17): 50.000U$ 500,00 à 1000,00 por contrato. (Mínimo 5 CONTRATOS) 1 TICK = 125,00 1 PONTO = 250,00 Contrato Padrão ÍNDICE (INDV17): 70.000 ptos = 70 mil Reais PÁG 4
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500,00 à 1000,00 por contrato. (Mínimo 5 CONTRATOS) 5 PONTOS = 25,00 Custos: Corretagem, Emolumentos e Taxas, Imposto de Renda, Plataforma.
Quais são as Fases do Trader sem coordenação de aprendizado? 1 - Fase Inicial: Buscar o caminho do sucesso através de dicas. “Nunca tercerize o conhecimento, estude e aprenda” 2 - Fase intermediária: Busca descordenada de conhecimentos. (Fase Longa, cara e frustrante, muitos desistem aqui!) Trade System (Busca pelo Santo Graal), Análise Técnica, Indicadores, ciclo vicioso e perigoso (Querer usar o passado para adivinhar o futuro). 3 - Fase da realidade e busca pelo entendimento sozinho do Mercado.(Fase longa sem coordenação profissional) As perguntas começam a fazer sentido: Quem são os participantes do mercado? Qual minha lógica operacional? 4 – Fase Domínio Técnico mais preparação emocional. Aprendizado coordenado. Minset, Crenças, aceitação das perdas. 5 – Profissional Lucrativo. Domínio operacional, emocional, financeiro. * Todos podemos pular direto para a quarta fase com um treinamento e acompanhamento de profissionais na Gama Day Traders, e isto vai ecomomizar muito dinheiro e evitar muitas dores emocionais durante o aprendizado. PÁG 5
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PARTE 2 O MERCADO FINANCEIRO Que tipos de Bolsa existem? Basicamente, são dois os tipos de Bolsa encontrados no mundo: Bolsa Centralizada e Bolsa Descentralizada. Bolsa Centralizada (Tipo Mercado Brasileiro) é aquela que concentra todos os participantes em um único ambiente e, portanto, todos negociam os ativos em único local. Já as Bolsas Descentralizadas (Tipo Mercado Americano) são aquelas que permitem a presença de participantes em mais de um local e, portanto, eles podem negociar o mesmo ativo em ambientes diferentes. Para quais objetivos existe o mercado? São três os objetivos de quem está atuando no mercado financeiro: especulação (Giro), proteção (hedger) e arbitragem. Especulação é o objetivo de quem está procurando fazer lucro, levando em conta as oscilações de preço. Mesmo quem faz montagem de posição com base em análise fundamentalista ou buy and hold, a especulação existe, ainda que indiretamente, pois o exercício de análise futura que verifica a solidez de uma sociedade anônima não deixa de ser uma especulação. Os participantes que fazem hedge estão presentes no mercado financeiro para se protegerem das oscilações de preço, principal caso dos exportadores e importadores.
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O terceiro, existem os arbitradores que realizam operações entre ativos correlacionados ou entre o mesmo ativo em diferentes Bolsas como no caso dos EUA, buscando lucrar com diferença de preços que apresentam no momento. Quem são os principais Tipos de Player(Participantes)? Bancos (BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, ETC...) Fundos de investimento (XP, TULLET, ATIVA, RENAISSANCE, ETC..) Estrangeiros (JP MORGAN, MORGAN STANLEY, MERRILL LYNCH, ETC...) HFT’s (UBS, JP MORGAN ETC...) Market Makers (POUCO NO BRASIL) Empresas não financeiras (VALE, PETRO, FRIBOI, ETC..) Pessoas Físicas (MODAL, RICO, CLEAR, ETC...) O que é Tape Reading? O Tape Reading, também conhecido por Leitura ou Análise de Fluxo de Ordens, é uma técnica onde os investidores acompanham a leitura dos negócios fechados (Times and Trades), juntamente com a ordens ofertadas pelos Traders no Book de Ofertas. O objetivo dessa leitura é identificar mudanças nos movimentos dos preços, porém provocados pelos grandes Players Institucionais, que movimentam grandes volumes de negócios, e conseguir aproveitar essa mudança se posicionando na mesma direção, seguindo o fluxo de movimento dos preços. Tape Reading(Análise de Fluxo) funciona mesmo? O Tape Reading tem ganhado muitos adeptos devido a criação de novas plataformas que, através de algoritmos, fornecem milhares de informações com exatidão e riqueza de detalhes, antes impossíveis de serem vistas apenas olhando para um gráfico na tela de computador. Informações como:
Saldo dos maiores compradores e vendedores em determinada fração de tempo,
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Book de ofertas agrupado - apontando provável concentração de compradores e vendedores, Leitura dos negócios fechados - identificando e realçando o tamanho do lote, Instituições financeiras que estão fechando negócios, Quem é o agressor - a pessoa que tem a intenção de fechar o negócio no preço de mercado.
“Nós TRADERS não criamos os movimentos de preço, apenas surfamos estes movimentos”
Qual a diferença do Tape Reading para as outras escolas de Análise? Apesar de também ser chamado de Análise de Fluxo de Ordens, o Tape Reading não é considerado uma técnica de análise de investimentos, como a Análise Técnica ou a Análise Fundamentalista.
Na Análise Técnica, buscamos analisar um gráfico de preços e identificar um padrão, tentando conseguir antecipar um movimento do mercado; Na Análise Fundamentalista, estudamos a fundo os números da empresa, para através de um modelo de precificação chegar a um preço justo do ativo; Já o Tape Reading funciona mais como uma leitura da causa do movimento do mercado em si, aos invés de apenas olhar seus preços.
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Claro que na teoria parece uma técnica fácil e simples de ser executada, mas precisamos lembrar que no mercado de ações não existe certeza, toda técnica ou análise de mercado trabalha com probabilidade de acerto. Hoje, acreditamos que o Tape Reading oferece aos investidores grandes oportunidades diariamente, mais especialmente na modalidade de Day Trade, onde o investidor entra e sai de uma posição no mesmo dia. E combiná-lo com a Análise Técnica é um meio poderoso de atingir grandes resultados. O que é a Assimetria de Informação? Assimetria da Informação é o nome dado à ideia que fundamenta a teoria que diz respeito ao acesso à informação: os participantes do mercado têm acesso e qualidade diferenciados à informação e, por isso, podem ser divididos em players informados e não informados. Os players não informados podem ser chamados de “noise traders” (que consideram apenas a movimentação dos preços para tomada de decisão) e “não informados” (não possuem acesso e nem capacidade analítica suficiente para efetuar projeções de alta/queda dos preços, contudo conseguem analisar a oferta/demanda do momento para trades em janelas de tempo menores). Os players informados se dividem insiders (são os que possuem informações sigilosas e de acesso restrito) e capacidade analítica superior (possuem contatos de mercado e equipe de pesquisas eficientes que coletam dados mais qualificados e precisos de economia e geração de caixa das corporações, o que acarreta maior assertividade nas projeções futuras dos ativos). O que são Ordens Manuais e Ordens Automatizadas? As ordens manuais são executadas por um operador que pode ser o próprio trader ou um brooker, são as normalmente utilizadas por TRADERS e demais pessoas físicas. Ordens automáticas são as executadas por algoritmos (Programas), configurados de acordo com o interesse do seu proprietário. Esse tipo de PÁG 9
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ordem começou a ser implantada devido as seguintes necessidades dos Grandes Players: 1) Redução de custos: com o mercado eletrônico, não há mais necessidade de se ter uma equipe de operadores executando ordens. 2) A ação rápida dos Robôs HFT’s que ao identificarem um fluxo de ordens grande, entram na frente e fazem os grandes players pagarem muito mais caro ou venderem muito mais barato que o preço da primeira ordem executada. 3) A falta de lotes na tela: Com a utilização dos algoritmos, o player institucional esconde a necessidade e impõe velocidade na execução de sua ordem, facilitando o controle do preço médio de execução de compra/venda do lote que necessita negociar. PARTE 3 FORMAÇÃO DA BASE 1º passo - Adequação comportamental Fases e Desafios do Trader As dúvidas determinam em qual das fases o Trader se encontra. As perguntas mais frequentes de quem está na última fase são: “Quem são os participantes que estão criando este movimento no preço?” e “O que causa fortes altas e quedas de preço?” Todos nós temos Crenças sobre Mercado e sobre nós mesmos e algumas crenças impedem algumas pessoas de terem sucesso, independentemente da técnica, nossas expectativas são 100% balizadas sobre nossas crenças, portanto, elas determinam nossos pensamentos, nossas atitudes e avaliações de resultado; Medo e Imprudência são estados mentais gerados pela nossa interpretação própria de mundo já consistência e Lucratividade também fazem parte de um Estado Mental e para atingí-lo é necessário ajustar suas crenças e seu emocional. 2º passo - Conhecimento de mercado PÁG 10
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Entender a Natureza dos Mercados Os mercados são movidos por vários estilos operacionais e que motivam os players operar, a consequência desses “motivos” gera duas características chaves: Imprevisibilidade e Singularidade de cada momento e são cruciais no entendimento para que você entenda que a análise de Fluxo funciona. Diferenças de Perspectiva Individual e Coletiva Nós podemos olhar para o mercado sob a nossa ótica e tirar as nossas conclusões ou podemos olhar para o mercado sob uma ótica coletiva e ter a chance de tirar as mesmas conclusões que alguns outros participantes, principalmente os que movem o preço. Quebra de crenças conflitantes sobre a relação de causa e efeito Iniciantes têm vantagem nesse início, porque alguns traders desenvolvem paixão por gráficos e indicadores e para revertê-la é necessário entender a objetividade na Leitura de Mercadopor análise do fluxo. Uma das partes mais importantes é reconhecer que existe informação além dos gráficos que só é observada quando se aprende como e onde analisar, mais é muito mas fácil usar indicadores para tentar advinhar o que vai acontecer, por isto, muitos se prendem neste ciclo perigoso e perdedor. 3º passo - Conhecimento da estrutura do Mercado Bolsas e Conectividade Tipos de acesso ao mercado e impacto na formação do preço. Tipos de Participantes e Processos Decisórios Conhecer os tipos de participantes que estão no mercado, seus tamanhos e os motivos pelos quais eles colocam ordens nos deixa em extrema sintonia para entender o que está por trás das movimentações de preço.
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Nem toda agressão é importante, assim como nem todo negócio deve ser avaliado, conhecer os detalhes é o primeiro passo para desenvolver lógica operacional. Origem da Assimetria de Informação e Impacto nos Preços A assimetria tem origens distintas no Dólar, Índice, etc... Tipos de Ordens Antigamente as agressões eram predominantes e o Fluxo de ordens no Book era real e hoje em dia os institucionais passaram a dividir lotes grandes em frações menores para tentar fugir da ação predatória dos robôs HFTs (High Frequency Traders); Hoje é necessário avaliar não só o montante agredido, como também o montante passivo; outro aspecto relevante é identificar se há execução algoritmizada pelos Institucionais. SEQUÊNCIA DE APRENDIZADO 1º PASSO – LER O MERCADO Principio Básico – Agressão Monte uma tela simples para praticar . Identifique se os negócios estão sendo fechados (agredidos) por compradores ou por vendedores Identifique a quantidade e tamanho de cada negócio, Identifique do Intervalo de tempo entre os negócios, Identifique quais são os players que estão atuando. Outras Variáveis Existem mais variáveis que em conjunto com agressão exercem causalidade real com o preço.
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Diferenciação dos fluxos Existem diversos tipos de fluxos e cada um deles deve ser interpretado de uma forma, por exemplo o Índice tem poucos lotes por nível de preço e muitos players especulando isto exige técnicas operacionais totalmente diferentes do Dólar que tem muito Fluxo com muitos lotes por nível de preço, resumindo cada ativo exige um conhecimento diferente. Importância do Contexto De onde o preço está vindo, como veio, que velocidade, qual horário, se tem alguma notícia, se existe algum player grande com necessidade e urgência, tudo isto forma um contexto de base que só através da análise de Fluxo é que aprendemos a enxergar. Alinhamento de Expectativa Costuma-se demorar de 1 a 2 meses para traders começarem perceber esses pontos e ir aos poucos reconhecendo o perfil de atuação dos principais participantes do Mercado. O Replay de Mertcado é uma alternativa para quem não tem tempo durante o dia. 2º PASSO – APLICAR OS SETUPS Por que não começamos por esta fase? É necessário primeiro ajustar o mindset e conhecer mercado antes de aplicar setups porque é a única forma de desenvolver uma lógica operacional sólida (compatível com as mudanças de mercado). As principais Estratégias Operacionais
Ineficiências do Ativo; Scalping; Trade Location; Front Running; Trades longos; Swing Trades.
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3º PASSO – DESENVOLVER HABILIDADES Habilidade Operacional Desenvolver capacidade de clicar com rapidez e segurança só conseguido na prática através de exercícios, ou seja, operando muito no Mercado. Habilidade Analítica Capacidade de processar toda informação, players, contexto, leitura de tela e concluir através da lógica operacional, incorpore uma lógica de cada vez, e tenha como Meta ser um Trader Completo com diversas lógicas, para diferentes contextos e situações de mercado. Mindset O que é MINDSET?
E o conjunto de atitudes mentais que influenciam diretamente em nosso comportamento.” Muitos profissionais se destacam rapidamente em suas profissões e outros nunca conseguem se desenvolver, isto está muito relacionado ao escontrole de seu MINDSET. PÁG 14
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ACEITE O FATO DE QUE VOCÊ NÃO PODE PARAR DE EVOLUIR
Gerenciamento de Risco Traça um planejamento de Risco envolve sua capacidade finaceira, sua necessidade e tempo operacional Ajustar as metas e stops diários ao contexto atual do mercado e ao estilo de trade no ativo operado. Estipule metas para aumento e redução de lotes.(Sugestão: comece com mínimo de lote (um) e só aumente quando tiver atingindo sua meta alguns dias seguidos. 4º PASSO – CORREÇÃO DE ERROS E AUTO AVALIAÇÃO Planejamento de Trade Tudo nasce no seu planejamento, quais são seus setups, quais estilos você vai buscar, quais são seus limites e etc... Registro de Trade Mantenha um registro diário sobre sua evolução e sobre os seus principais erros, separe seus erros em categorias, ou seja, em: operacionais, gerenciais, analíticos e comportamentais/emocionais. PÁG 15
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Anotar é uma forma de se comprometer a mudar. Dica: foque no que você tem que fazer e não no que você quer evitar, por exemplo, se seu problema é desrespeitar o stop, evite ficar se repetindo mentalmente “eu tenho que stopar”. Mantenha em mente que você deve “fazer o certo”. Fazer o certo significa, dentre outros, stopar quando as variáveis que te motivaram entrar não estiverem mais presentes ou quando o seu risco retorno não fizer mais sentido. Exercícios de Treinamento No início do aprendizado com a chegada da era on-line, hoje se pode praticar e treinar no horário de pregão da Bolsa com o simulador que permite executar suas ordens como se estivesse operando com dinheiro e também fora do horário normal da bolsa com uma função de REPLAY de mercado disponível nas melhores plataformas. Avaliação Constante Faça avaliações periódicas sobre sua evolução e especialmente no começo não use resultados como métrica. Use variáveis mais abstratas como: capacidade de respeitar suas regras, evolução da leitura de mercado, estabilidade emocional, etc... Financiamento da Fase de Aprendizado Assim como qualquer negócio, trading requer investimento de tempo e recursos e você deve estar preparado, é possível estudar e praticar sem precisar abandonar sua profissão no momento. As empresas de Prop Traders são alternativas para falta de recursos.
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AS ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 1 - Ineficiências do Mercado Trades baseados na ineficiência estrutural do processo de negociação; Competividade acirrada com HFT (Robôs) e exigem sistema estável e veloz. Exemplos: Posições de Fila, Agressão de Final de Fila, Trades de Leilão (esse último é um Trade de hora marcada) e etc. 2 - Scalping Premissa básica do Scalping é não deixar o mercado vir muito contra a posição, ou seja, realizar seu lucro rapidamente e por isso são trades muito rápidos e baseados na presença momentânea de grandes players. Operacional “solto” livre de viés ou de ou pontos em níveis de preço. Alguns são contra o movimento prévio e outros são a favor do movimento (mas todos protegidos por fluxo de ordens de grandes players). Exemplos: Vaga, Parada, Exaustão, Inversão de Fluxo, Inversão por Absorção, Rompimentos, Retorno em áreas grande briga, Vácuo de Liquidez e vários outros. 3 - Trade Location São trades mais estratégicos e a principal diferença é que o fluxo de ordens é usado para validar uma entrada e não para gerar um sinal propriamente dito. Tipos de Trade Location: 1- Rompimentos de áreas de intensa negociação, 2- Operar contra 1º batida em áreas de intensa negociação, 3- Pull backs, validações de sinais gráficos e etc. Cada uma dessas essências são subdivididas em vários setups. Cada setup tem uma lógica operacional distinta. PÁG 17
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4 - Front Running A premissa do Front Running é identificar grandes players participantes precisando urgente de comprar ou vender e atuar junto e protegido entre suas ordens. Existem 2 principais tipos de Front Running sendo que um deles é mais avançado e não indicado para iniciantes. A identificação de algoritmos (Robôs) é uma forma eficaz de praticar Front Running em Ações e Índice. 5 - Trades Longos São trades mais estratégicos e que não exigem interpretação do fluxo negócio a negócio (ideal para quem gosta de analisar o mercado e ter tempo de decidir); A maior parte deles é baseada no Indicador Acumulado da Agressão; Exemplos: Inversão do Acumulado da Agressão, Agressão Acumulada em Níveis Atípicos, Presença Atípica de Players, etc; Inclui algumas operações para Swing Trade. TRADERS que podem operar o dia inteiro 1º INDICAÇÃO (Scalping) Explore uma técnica de cada vez, não se deve misturar Scalping com Trade Location, pois possuem preparo emocional diferentes. Tome cuidado em verificar se o setup é adequado ao Ativo que Opera (algumas ações, por exemplo, não são adequadas para trades como inversão de fluxo e parada). 2º INDICAÇÃO Para os traders que preferem mercados mais lentos, mas gostam de estarem ativos, comecem fazendo trades de fila em ativos de muito fluxo como ações e opções baratas. PÁG 18
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3º INDICAÇÃO Para os que gostam de Índice, Ações ou são mais estratégicos e preferem ter tempo de analisar a sugestão é começar por Trade Location e Trades mais longos. TRADERS que podem operar uma parte do dia Se tiver as manhãs disponíveis e gostar de estar atuante no mercado, a sugestão é começar por Scalping da mesma forma que um Trader que opera o dia inteiro. Se não tiver um horário fixo ou caso não goste de estar ativo no mercado, o ideal é começar cadastrando alertas em sua plataforma de presença de fluxo atípico. Em alguns casos, o resultado dá confiança para você se dedicar mais tempo. INDICAÇÕES PARA SITUAÇÕES DIFERENTES DE TRADERS TRADERS COM POUCO CONHECIMENTO DE MERCADO 1º INDICAÇÃO (Trade Location) Pela simplicidade da técnica, comece usando o fluxo para validar algumas entradas, como rompimentos de zonas de intensa negociação ou atuação contra na 1º batida em zonas de intensa negociação; Zonas de intensa negociação podem ser encontradas através do Indicador chamado Volume Profile ou “volume na horizontal”. 2º INDICAÇÃO Para aquelas pessoas que apesar de não conhecerem mercado se identificam com o Dólar, ou sempre ativas, comprando e vendendo com frequência, é Recomendado focar em leitura de tela antes de executar os setups de scalping; SWING TRADERS
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1º INDICAÇÃO (Trades longos baseados no gráfico de Acumulado da Agressão) Primeira sugestão é compilar o acumulado da agressão a partir de datas chave (vencimentos de contrato); Use o fluxo acumulado para validar rompimentos de pivô, e quais outros sinais que você possua, caso opere estrutura de opções, use o fluxo acumulado do papel e das opções como termômetro para entrar e manter a posição. INVESTIDORES Investidores são aqueles que matém seu dinheiro no Mercado, ou seja, compram um Ativo (Ações de uma empresa por exemplo) e seguram suas posições por meses e até anos, a maioria são desinformados e se utilizassem o conhecimento da Análise de Fluxo poderiam evitar grandes perdas saindo de um Ativo na alta e recomprando na Baixa.
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PERGUNTAS E REPOSTAS 1º Será que eu consigo aprender? No Gama Day Traders você aprenderá a operar no mercado financeiro da mesma maneira como operam os profissionais, participará de uma comunidade de traders em sua região aumentando suas possibilidades para troca de informações aumentando seu network.Também terá acesso a informações que só estão disponíveis para quem sabe localizá-las, e ainda conseguirá operar ao lado de traders que estão com o mesmo objetivo de aprender uma profissão de futuro que possibilita liberdade e mobilidade.
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2º Análise de Fluxo é melhor que Análise Gráfica? O conceito de análise de fluxo funciona porque está alinhado à forma como os Grandes Players executam grandes ordens e se você focar nisso você sempre estará olhando a direção mais provável naquele momento. Se você já tem resultados como uma estratégia gráfica, mas gostaria de reduzir as falsas indicações poderá usar o fluxo para confirmar um sinal e aqui surge uma curiosidade: a maior parte dos traders passam a acreditar tanto na relação de causa e efeito do fluxo com preço que passa a enxergar diversos outros sinais. 3º Quanto tempo demora para eu aprender? Não existe uma regra porque cada um tem um ritmo, entretanto, é comum que os primeiros resultados positivos comecem aparecer em 3 meses, numa profissão casual, isto levaria alguns anos. É o tempo que demora para preparar o mindset, conhecer mercado e aprender a reconhecer algumas atuações na tela. Um dos piores erros é querer entender e aplicar tudo de uma vez! 4º Vou usar Gráficos? Sim, mais apenas como ferramenta auxiliar, o gráfico mostra o passado e não pode ser usado para definir entradas em operações, usamos para estudos de casos e suportes e resitências e aí são excelentes. 5º Para quais Ativos essa Abordagem é Adequada? Moedas, Ações, Índices, Opções, Juros, etc... AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO LOCAL Recomendado que você opere em um ambiente que proporcione foco e atenção total no mercado. Você não pode se deixar levar por distrações externas. PÁG 22
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COMPUTADOR Recomendado que você opere em um computador novo e rápido e se possível com 2 Monitores, mouse e teclado com fio. INTERNET Recomendado que você opere conectado em uma internet rápida de banda larga via cabo. Não Recomendado utilizar Wi-Fi ou internet 3G/4G. TELEFONE Recomendado que você mantenha um telefone disponível caso precise ligar na corretora para zerar uma posição ou cancelar as ordens em aberto. (Tenha em mãos o número da corretora e o número da sua conta) NOBREAK Recomendado que você tenha um Nobreak com pelo menos 10 minutos de autonomia. Caso você fique sem energia elétrica, esse é o tempo necessário para você zerar ou cancelar as ordens em aberto. Nesse nobreak deixe conectado seu computador, telas, modem e roteador da internet.
PLATAFORMA OPERACIONAL Estabilidade e rapidez com conexão DMA2 com a Bolsa de Valores A plataforma deve ter alguns itens importantes: - Book de Ofertas Completo, Histórico de Negócios Completo - Book Vertical, Ordens e Posição, - Gráfico FootPrint PÁG 23
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CORRETORA Atendimento Rápido e confiável. Site Simples e intuitivo com gerenciamento de risco e limites configuráveis. Boas margens com alavancagem. Preços especiais de corretagem e pacotes para DayTraders. SITES DE NOTÍCIAS
O mais usado por Traders Pessoa Física é o Site do Investing.com, nele você poderá consultar a agenda econômica com os principais indicadores que provocam oscilação de preços no Mercado e ainda montar seu PÁG 24
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portifólio com os Índices, Ações e Moedas que correlacionam com o Ativo que está estudando para operar. Outros Sites de Notícias: https://www.bomdiamercado.com.br/ http://www.zerohedge.com/ https://www.bloomberg.com/ https://seekingalpha.com/ http://www.businessinsider.com/ DIA A DIA DO TRADER • Pré-trade: preparação do trade • Nosso cérebro gasta 2 horas para ativar totalmente. • Qual o Ativo vou operar? Quais horários? • Qual a agenda econômica, notícias para o dia. • Plano de Trade para o dia. • Trade: Operacional • Foco total • Ambiente propício • Alarmes programados • Pós Trade: Avaliação do dia • Você conseguiu executar o que planejou? • O seu Mindset não falhou? • O que aprendi para aplicar amanhã?
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ABAIXO ESTÃO NOSSOS CONCEITOS, ACIMA DE TUDO QUEREMOS FORMAR UMA COMUNIDADE DE TRADERS QUE TRABALHAM JUNTOS POR UM PRINCÍPIO JUSTO E HONESTO, PRODUZINDO E REPARTINDO OS RESULTADOS.
MISSÃO
FORMAR UMA COMUNIDADE
VISÃO
• Econômia
(Tempo e Dinheiro)
• Preparo
(Conteúdo e acompanhamento)
• Metagame
(Players, Ativos, Setups, Agenda)
• Nivelamento
(Coachings, Material)
• Modelagem
(Encontrar seu perfil)
• Prática
(Operar em tempo real)
• Revisão
(Gerenciar para melhorar)
• Visualização
(Atletas profissionais)
• Mindset
(Psicologia do Trader)
• Comunidade
(Contato regular pelos Grupos)
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VALORES
TE TORNAR UM TRADER
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PROGRAMA COMPLETO GDT 1. CURSO DE INTRODUÇÃO AO TRADE (20 HORAS) PRESENCIAIS MÓDULO 1 (4 HORAS) FORMANDO A BASE DO TRADER ESTRUTURA DE TRABALHO PERFIL COMPORTAMENTAL INTRODUÇÃO AO MERCADO COMPOSIÇÃO DO MERCADO MÓDULO 2 (4 HORAS) TAPE READING(LEITURA DE FLUXO) LENDO O MERCADO VARIÁVEIS GRÁFICOS TELA OPERACIONAL FUNCIONALIDADES E FERRAMENTAS MÓDULO 3 (4 HORAS) PARTICULARIDADES DE CADA ATIVO DÓLAR FUTURO ÍNDICE FUTURO HABILIDADES ESPECÍFICAS COMPORTAMENTAL GERENCIAMENTO DE RISCO NO SCALPING PLANO DE TRADE MÓDULO 4 (4 HORAS) ESTRATÉGIAS COM FLUXO DE ORDENS INEFICIÊNCIAS DE MICRO ESTRUTURA OPERAÇÕES DE SCALPING OPERAÇÕES EM ÁREAS DE INTENSA NEGOCIAÇÃO (TRADE LOCATION)
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