CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 2011 by Globovision Canal

Memoria y Cuenta Año 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CUENTA 2011

CARACAS 2012

Memoria y cuenta 2011 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27 Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158 Página Web: www.minamb.gob.ve

VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES MEMORIA Y CUENTA. . . . . – 1977 – ANUAL CONTINUACIÓN DE MEMORIA 1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE - ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS I. TÍTULO 3548706823.2

Depósito legal: ppo 197705DF13 ISSN: 0798-9040 ISBN: 980-04-1222-0 Comisión Coordinadora: DIRECCIÓN

JUAN CARLOS SOTO DUM (Director General) RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS (Director)

COMISIÓN DE TRABAJO ROSALBA TORRES (Técnico Analista) PEDRO ROSARIO (Técnico Analista) ALFREDO OLIVEROS (Técnico Analista) ANDRÉS GARCÍA (Técnico Analista) ELENA PARRA (Técnico Analista) SENDY LILIANA CHACÓN (Técnico Analista) MARTHA BRICEÑO (Secretaria) SORAIDA RAGUÁ (Apoyo Administrativo)

Memoria y Cuenta 2011

ÍNDICE Capítulo I CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Capítulo II CUENTA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales...........................................................................................

Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques…..

ENTES DESCENTRALIZADOS Instituto Nacional de Parques..............................................................

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología....................................

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.................................

Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de 118 Maracaibo.......................................................................................... Fundación de Educación Ambiental.....................................................

137

Instituto Forestal Latinoamericano.......................................................

151

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios........................

168

Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica......................................

186

Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, C.A.........................................

202

Memoria y Cuenta 2011

Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A.........................

209

Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A............................

216

Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A …

223

Compañía Nacional de Reforestación S.A...............................................

229

Empresa Nacional Forestal S.A…………………………………………….

236

C.A. Hidrológica Venezolana...................................................................

241

C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina..................................................

247

C.A. Hidrológica de la Región Capital....................................................

252

C.A. Hidrológica del Caribe.................................................................

257

C.A. Hidrológica del Centro.................................................................

263

C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos......................................

269

C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo...............................................

276

C.A. Hidrológica de los Llanos.............................................................

282

C.A. Hidrológica Páez.........................................................................

290

C.A. Hidrológica de la Región Suroeste................................................

296

Memoria y cuenta 2011

Capítulo I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 8, de la Providencia Nº 06-004, de fecha 20/12/2006, publicada en gaceta oficial Nº 38.600, de fecha 09/01/2007, mediante la cual se regula la formación de la cuenta que acompaña a la memoria anual de los órganos de la administración pública central, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública. La Oficina de Administración y Servicios, informa de la cuenta de rentas y gastos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente correspondiente al ejercicio fiscal 2011. CUENTAS DE RENTAS La cuenta de rentas es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos 2011 y constituye un elemento fundamental de planeación, orientación para impulsar el desarrollo integral de la nación. Los ingresos liquidados durante el ejercicio fiscal 2011, alcanzaron la cantidad de 39.689.982 bolívares, observándose una disminución con respecto al año 2010. En cuanto a los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2011, alcanzaron la cantidad de 32.167.606 bolívares, de los cuales 456.649 bolívares corresponden a los años anteriores. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al instructivo sobre la inversiones financieras de los organismos que conforman el Sector Publico Nacional, referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial Nº 38.344 del 27/12/2005. A los cuales están sujetos los ministerios.

Memoria y cuenta 2011

CUENTAS DE GASTOS Los gastos acordados al 31/12/2011, alcanzaron la cantidad de 2.816.090.368 bolívares; en cuanto a los gastos causados al 31/12/2011, totalizaron la cantidad de 2.396.551.854 bolívares lo que representa el 85% del gasto acordado y los pagos efectuados ascendieron a un monto de 2.377.775.340 bolívares lo que constituye el 99% de lo causado.

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.) MES: ENERO 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Intereses por dinero en depósito Alquileres y tierras Ingreso por obtención Indebida devoluciones o reintegros

Ingreso Acordado

31 /01/2011

Devengado

Recaudado

Diferencia

226.639,66

10.773,69

215.865,97

74.008,09

154.516,18

-80.508,09

706,10

510,19

195,91

Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes girados en avances

fondos

Reintegros provenientes girados en anticipos

fondos

Permiso o autorización explotación de los productos

para

la 0,00

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

0,00

explotación

103.430,50

-103.430,50

o 0,00

Ingresos varios Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a corto plazo

0,00

Sanciones fiscales Impuesto superficial

0,00

Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales Disminución en fondos en avance

60.137,91

0,00

Disminución en Fondos en anticipo

49.988,84

223,46

49.765,38

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Disminución de deuda de cuentadante

0,00

Otros Ingresos ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

411.480,60

FORMA: 1

329.591,93

81.888,67

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.) MES: FEBRERO 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Intereses por dinero en depósito Alquileres y tierras Ingreso por obtención indebida de devoluciones o reintegros Reintegros de anticipos contratistas y proveedores

Reintegros provenientes fondos girados en anticipos

Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos

Impuestos de explotación aprovechamiento

Devengado

Recaudado

Diferencia

104.500,76

313.829,75

-209.328,99

74.008,09

135.016,18

-61.008,09

30.838,18

63.559,12

-32.720,94

Reintegros provenientes fondos girados en avances

Indemnización incumplimiento de contratos

Ingreso Acordado

28/02/2011

0,00

10,39

-10,39

36.066,00

9.750,00

26.316,00

300,00

0,00

23,20

-23,20

0,00

101,01

523,11

-422,10

0,00

163,00

-163,00

402.045,45

278.704,98

123.340,47

7.528,61

7.583,65

-55,04

por o

Ingresos varios Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a corto plazo Sanciones fiscales Impuesto superficial Otros tipos de tasas Autorización para productos forestales

movilizar

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales Disminución avance

fondos

Disminución anticipo

fondos

Devolución de anticipos contratistas y proveedores

Otros ingresos ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

655.388,10

FORMA: 1

809.463,38

-154.075,28

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.) MES: MARZO 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos contratistas y proveedores

Devengado

Recaudado

Diferencia

59.598,20 75.108,09

27.420,75 119.249,14

32.177,45 -44.141,05

382.305,62

42.326,65

339.978,97

1.765,00

35,00

1.730,00

0,00

74.333,37

0,00

74.333,37

68,62

81,25

-12,63

Reintegros provenientes fondos girados en avances

Reintegros provenientes fondos girados en anticipos

Permiso o autorización para la explotación de los productos

0,00

Multas y recargos Impuestos de explotación aprovechamiento

Ingreso Acordado

31/03/2011

Ingresos varios Intereses Moratorios Disminución Contratistas, Corto Plazo

de Anticipos a por Contratos a

Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas

0,00

Autorización para productos forestales

movilizar

Autorización para deforestar Indemnización incumplimiento de contratos

0,00

1.382,00

0,00

1.382,00

395.814,76

0,00

395.814,76

308.157,17

472.113,92

-163.956,75

390.652,36

36.887,62

353.764,74

1.689.185,19

698.114,33

991.070,86

por

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales Disminución Avance

Fondos

Disminución Anticipo

Fondos

Devolución de anticipos contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

FORMA: 1 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.)

Memoria y Cuenta 2011 MES: ABRIL 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

30/ 04/2011

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

27.887,58

47.567,94

-19.680,36

Alquileres y tierras

75.108,09

88.108,09

-13.000,00

2.624,47

2.679,47

-55,00

5.362.040,00

16.160,00

5.345.880,00

0,00

8.050,13

-8.050,13

0,00

29,67

-29,67

Ingreso por obtención indebida de devoluciones o reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos

0,00

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

Ingresos varios Intereses moratorios Diversos reparos administrativos Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a corto plazo Sanciones fiscales Impuesto superficial Otros tipos de tasas Autorización para productos forestales

0,00

movilizar 0,00

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

1.167.030,99

0,00

1.167.030,99

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo

260,00

0,00

260,00

Disminución en fondos en avance

324.253,69

407.995,88

-83.742,19

Disminución en fondos en anticipo

392,27

2.956,52

-2.564,25

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos contratistas y proveedores

Otros ingresos ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

6.959.597,09

573.547,70

6.386.049,39

FORMA: 1 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.)

Memoria y Cuenta 2011 MES: MAYO 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

31/05/2011

Ingreso Acordado

Intereses por dinero en depósito

Devengado

Recaudado

Diferencia

4.647.944,46

4.663.666,50

-15.722,04

75.108,09

67.508,09

7.600,00

Ingreso por obtención indebida de devoluciones o reintegros

636,11

1.198,06

-561,95

Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a mediano y largo plazo

1.008.771,93

0,00

76.965,00

10,00

76.955,00

Alquileres y tierras

Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para explotación de los productos

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

o 0,00

Ingresos varios Intereses moratorios

0,00

1.167.290,99

Impuesto superficial

0,00

Otros tipos de tasas

0,00

Diversos reparos administrativos Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

-1.167.290,99

Sanciones fiscales

Autorización para movilizar productos forestales

163,00

0,00

163,00

Indemnización por incumplimiento de contratos

100.867,20

0,00

100.867,20

Disminución en fondos en avance

242.476,19

0,00

242.476,19

Disminución en fondos en anticipo

0,00

390.643,70

-390.643,70

6.152.931,98

7.299.089,27

0,00 -1.146.157,29

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros ingresos ordinarios TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.) MES:JUNIO 2011 CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA 30 / 06 / 2011

Memoria y Cuenta 2011

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Intereses por dinero en depósito Alquileres y tierras Ingreso por obtención indebida de devoluciones o reintegros

Devengado

Recaudado

Diferencia

3.367.726,93

3.362.874,95

4.851,98

75.108,09

15.200,00

59.908,09

542.554,17

37,08

542.517,09

17.805,12

94.660,00

-76.854,88

Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para explotación de los productos

la 0,00

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

o 0,00

Ingresos varios Intereses moratorios

0,00

Diversos reparos administrativos Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a corto plazo Impuesto superficial

162,50

0,00

162,50

Autorización para movilizar productos forestales

0,00

Indemnización por incumplimiento de contratos

0,00

100.867,20

-100.867,20

Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

21.972,29

0,00

21.972,29

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo

13.691.268,31

0,00

550.624,05 2.782,97

1.671.629,93 0,00

-1.121.005,88 2.782,97

0,00 18.270.004,43

0,00 18.936.537,47

0,00 -666.533,04

Otros tipos de tasas

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos

Disminución en Fondos en Avance Disminución en Fondos en Anticipo Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares.) MES: JULIO 2011 CÓDIGO: 17

FECHA

Memoria y Cuenta 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

31/07/2011

Devengado

Intereses por dinero en depósito

65.607,02

Alquileres y Tierras

75.108,09

Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros

11.708,50

Recaudado

6.634,68

Diferencia

58.972,34 75.108,09

32.268,97

-20.560,47

Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para explotación de los productos

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

0,60

0,00

0,60

10.364,64

3.800,00

6.564,64

1.470,96

0,00

1.470,96

Ingresos varios Intereses Moratorios

0,00

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial

0,00

Autorización para movilizar productos forestales Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

0,00

21.972,29

-21.972,29

Disminución en Fondos en Avance

377.362,61

425.802,43

-48.439,82

Disminución en Fondos en Anticipo

186,20

232,41

-46,21

541.808,62

490.710,78

51.097,84

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares) MES: AGOSTO 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

Memoria y Cuenta 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

31/08/2011

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

81.800,35

6.635,17

75.165,18

Alquileres y Tierras

92.063,77

67.508,09

24.555,68

1.279,93

67.260,51

-65.980,58

Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para explotación de los productos

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

0,01

0,00

0,01

445.280,00

12.100,00

433.180,00

Ingresos varios Intereses Moratorios

0,00

Diversos Reparos Administrativos Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

19.734,29

0,00

19.734,29

649,03

0,00

649,03

0,52

0,00

0,52

Disminución en Fondos en Avance

851.768,49

830.227,38

21.541,11

Disminución en Fondos en Anticipo

3.806,91

0,00

3.806,91

983.731,15

512.652,15

Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Reintegro

Obtenc. Devolución o

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

1.496.383,30

0,00

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares) MES: SEPTIEMBRE 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30 / 09 / 2011

Memoria y Cuenta 2011 Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

81.352,73

136.733,78

-55.381,05

Alquileres y Tierras

92.063,77

191.727,54

-99.663,77

1.755,00

0,00

1.755,00

la 0,79

0,00

0,79

9.751,69

700,00

9.051,69

0,12

0,00

0,12

0,00

Impuesto Superficial

0,00

Otros tipos de tasas

77,19

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

Ingresos varios Intereses Moratorios Indemnización por Incumplimiento de contratos Sanciones fiscales

Autorización para movilizar productos forestales

1,05

0,00

1,05

Disminución en Fondos en Avance

988.783,89

293.297,93

695.485,96

Disminución en Fondos en Anticipo

166,15

0,00

166,15

1.173.952,38

622.459,25

551.493,13

Ingre. Por Reintegro

Obtenc. Devolución o

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL

FORMA: 1

INFORMACION MENSUAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares) MES: OCTUBRE 2011

CÓDIGO

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/10/2011

Memoria y Cuenta 2011 Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

29.243,92

6.320,42

22.923,50

Alquileres y Tierra

92.063,77

0,00

92.063,77

12.939,45

1.279,93

11.659,52

5,24

0,00

5,24

2,30 610.451,79

0,00 11.880,00

2,30 598.571,79

Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos contratistas y proveedores

Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Productos Forestales

Movilizar

Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento

1,39

0,00

1,39

153.640,00

0,00

Impuesto Superficial

3.527,66

0,00

3.527,66

Otros tipos de tasas

0,00

Intereses de mora

0,00

Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales

Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Fondos en Avance

0,00

5.788,75

-5.788,75

Disminución de Fondos en Anticipo

92,99

8.436,70

-8.343,71

Devolución de anticipos contratistas y proveedores

a 0,00

Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL

901.968,51

187.345,80

714.622,71

FORMA: 2

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares) MES: NOVIEMBRE 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/11/2011

Memoria y Cuenta 2011 Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros

Devengado

Recaudado

Diferencia

42.135,84

433,17

41.702,67

0,00

84.463,77

-84.463,77

1.647,89

516.257,49

-514.609,60

2.630,00

39.170,00

Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para explotación de los productos

la 0,00

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

41.800,00 explotación

Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

0,00

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

274.314,29

268.974,24

5.340,05

Autorización para movilizar productos forestales

2.660,00

0,00

2.660,00

Indemnización por Incumplimiento de contratos

36.254,00

33.384,00

2.870,00

Disminución en Fondos en Avance

0,00

Disminución en Fondos en Anticipo

0,00

398.812,02

906.142,67

-507.330,65

Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Bolívares) MES: DICIEMBRE 2011

CÓDIGO: 17

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2010

Memoria y Cuenta 2011 Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

424.697,25

158.481,09

266.216,16

Alquileres y Tierras

184.127,54

168.927,54

15.200,00

28.235,63

1.363,85

26.871,78

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

1,69

0,00

1,69

12.802,00

0,00

12.802,00

31.482,86

0,00

31.482,86

0,00

2.100,00

-2.100,00

357.122,30

0,00

357.122,30

330.872,48

707.596,79

Ingresos varios Sobre la plusvalía inmobiliaria disminución de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Indemnización por Incumplimiento de contratos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Disminución en Fondos en Avance Disminución en Fondos en Anticipo Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios

0,00

TOTAL GENERAL

1.038.469,27

FORMA: 1

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (En Bolívares) ENERO-FEBRERO-MARZO AÑO 2011 CÓDIGO

FECHA

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/03/2011

Memoria y Cuenta 2011 Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Intereses por dinero en depósito

390.738,62

352.024,19

38.714,43

Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales

223.124,27

408.781,50

-185.657,23

413.849,90

106.395,96

307.453,94

Autorización para deforestar Permiso o autorización para explotación de los productos

0,00 0,00 0,00

163,00

-163,00

1.382,00

0,00

1.382,00

la 0,00

10,39

-10,39

37.831,00

113.215,50

-75.384,50

0,00

396.114,76

300,00

395.814,76

169,63

604,36

-434,73

0,00

23,20

-23,20

0,00

Disminución de Fondos en Avance

770.340,53

810.956,81

-40.616,28

Disminución de Fondos en Anticipo Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

448.169,81

44.694,73

403.475,08

74.333,37

0,00

74.333,37

2.756.053,89

1.837.169,64

918.884,25

Multas y recargos Impuestos de aprovechamiento

explotación

Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas

0,00

Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Ingresos varios Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos

Operaciones de Financieras. Disminución de Deuda a Cuentadante

0,00

TOTAL GENERAL

FORMA: 2

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (En Bolívares) ABRIL-MAYO-JUNIO AÑO 2011 CÓDIGO

Memoria y Cuenta 2011 FECHA ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros

Ingreso Acordado

30/06/2011 Devengado

Recaudado

8.043.558,97 225.324,27

8.074.109,39 170.816,18

Diferencia

-30.550,42 54.508,09

545.814,75

3.914,61

541.900,14

163,00

0,00

163,00

0,00 5.456.810,12

0,00 110.830,00

0,00 5.345.980,12

0,00 0,00

100.867,20

0,00

162,50

29,67

132,83

0,00

8.050,13

-8.050,13

1.008.771,93

0,00

1.117.353,93 3.175,24

2.079.625,81 393.600,22

-962.271,88 -390.424,98

0,00

1.189.003,28

1.167.290,99

21.712,29

13.691.528,3 1

13.691.268,3 1

260,00

31.382.533,5 0

26.809.174,4 4

4.573.359,06

Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para explotación de los productos Multas y recargos

Impuestos de explotación aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios

Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Disminución de anticipos a Contratistas, por Contratos a mediano y largo plazo Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Fondos en Avance Disminución de Fondos en Anticipo Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. Disminución de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL

FORMA: 2

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

Memoria y Cuenta 2011 (En Bolívares.) JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE AÑO 2011 CÓDIGO 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Ramos y Rubros

Ley de Presupuesto

Modificaciones

Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores

FECHA 30/09/2011

Ingreso Acordado

Devengado

Recaudado

Diferencia

228.760,10 259.235,63

150.003,63 259.235,63

78.756,47 0,00

14.743,43

99.529,48

-84.786,05

1,57

0,00

1,57

1,40 465.396,33

0,00 16.600,00

0,00 448.796,33

1.471,08

0,00

1.471,08 0,00

0,00

649,03

0,00

649,03

Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos

77,19

0,00

Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Fondos en Avance Disminución de Fondos en Anticipo

2.217.914,99 4.159,26

1.549.327,74 232,41

668.587,25 3.926,85

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo

0,00

21.972,29

-21.972,29

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo

0,00

19.734,29

0,00

19.734,29

3.212.144,30

2.096.901,18

1.115.243,12

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financieras. Disminución de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL

FORMA: 2

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

Memoria y Cuenta 2011 (En Bolívares) OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2011 CÓDIGO 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Ramos y Rubros

Ley de Presupuesto

Modificaciones

FECHA 31/12/2011 Ingreso Acordado

Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos

Devengado

Recaudado

Diferencia

496.077,01 276.191,31

165.234,68 253.391,31

330.842,33 22.800,00

42.822,97

518.901,27

-476.078,30

0,00

0,00 0,00

Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Fondos en Avance Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de Fondos en Anticipo Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. Disminución de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL

2.665,24

0,00

2.665,24

3,99 665.053,79

0,00 14.510,00

3,99 650.543,79

1,39 153.640,00

0,00 153.640,00

1,39 0,00

36.254,00

35.484,00

3.527,66

0,00

770,00 0,00 3.527,66 0,00 0,00 0,00 0,00

357.122,30

5.788,75

0,00 351.333,55

305.797,15 92,99

268.974,24 8.436,70

36.822,91 -8.343,71

0,00

1.424.360,95

0,00 0,00 0,00 914.888,85

2.339.249,80

FORMA: 2

INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (En Bolívares) ENERO-DICIEMBRE AÑO 2011 CÓDIGO

FECHA

Memoria y Cuenta 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Ley de Presupuesto

Ramos y Rubros

Modificaciones

Ingreso Acordado

31/12/2011 Devengado

Diferencia

9.159.134,70 983.875,48

8.741.371,89 1.092.224,62

417.762,81 -108.349,14

1.017.231,05

728.741,32

288.489,73 0,00 0,00

Autorización para Movilizar Productos Forestales Autorización para deforestar Permiso o autorización para explotación de los productos Multas y recargos

Recaudado

2.829,81 1.382,00

163,00 0,00

2.666,81 1.382,00

la 5,39

10,39

-5,00

6.625.091,24

255.155,50

6.369.935,74

1.472,47 153.640,00

0,00 153.640,00

1.472,47 0,00

533.235,96

136.651,20

396.584,76 0,00

4.508,82

634,03

3.874,79 0,00

77,19 0,00

8.050,13 23,20

-7.972,94 -23,20 0,00

0,00

Disminución de Fondos en Anticipo Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Disminución de Anticipo a Contratistas, a mediano y largo plazo Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ.

4.462.731,75

4.445.699,11

0,00 17.032,64

455.597,30

446.964,06

8.633,24

94.067,66

0,00

94.067,66

1.008.771,93

0,00

1.494.800,43

1.458.237,52

36.562,91

13.691.528,31

13.691.268,31

260,00

0,00 0,00

Disminución de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL

39.689.981,49

32.167.606,21

FORMA: 2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PAGINA: 01/01 FECHA: 02/01/2012 HORA : 11:59 a.m.

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas Desde 01/01/2011 Al 31/12/2011 Año: 2011 Órgano: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Proyecto/Acción: 0127 Adecuación Integral del ascensor Nº 09 en la sede principal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

0,00 7.522.375,28

Memoria y Cuenta 2011 (+/-) MODIFICACIONES

LEY 403

107.144,00

APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGOS

ACUMULADO ANTICIPO

DISPONIBLE

-107.144,00

0,00

892.856,00

-892.856,00

0,00

1.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

404 TOTAL

GASTO ACORDADO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PAGINA: 01/01 FECHA: 02/01/2012 HORA : 11:59 a.m.

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas Desde 01/01/2011 Al 31/12/2011 Año: 2011 Órgano: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Proyecto/Acción: 0002 Gestión Administrativa Fuente de Financiamiento: 7 Otros LEY

(+/-) MODIFICACIONES

GASTO ACORDADO

APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGOS

ACUMULADO ANTICIPO

DISPONIBLE

407

0,00

176.628.054,00

0,00

176.628.054,00

0,00

TOTAL:

0,00

176.628.054,00

0,00

176.628.054,00

0,00

EJ PROY ACCT FUENTE PAR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PAGINA: 01/01 FECHA: 02/01/2012 HORA : 11:59 a.m.

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas Desde 01/01/2011 Al 31/12/2011 Año: 2011 Órgano: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Proyecto/Acción: 0002 Gestión Administrativa Fuente de Financiamiento: 7 Otros LEY

(+/-) MODIFICACIONES

GASTO ACORDADO

APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGOS

ACUMULADO ANTICIPO

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011 402

13.793.659,00

-2.487.395,91

11.306.263,09

0,00

10.409.917,87

10.267.749,99

9.795.109,24

0,00

896.345,22

403

40.952.907,00

8.193.519,55

49.146.426,55

0,00

43.191.571,93

42.794.113,05

35.539.589,25

0,00

5.954.854,62

404

4.983.561,00

1.076.135,36

6.059.696,36

0,00

4.715.309,90

4.610.082,44

3.525.034,83

0,00

1.344.386,46

407

210.715.967,00

432.313.283,73

643.029.250,73

0,00

643.029.248,73

627.939.111,73

0,00

2,00

411 TOTAL:

1.200.000,00

3.718.561,90

4.918.561,90

0,00

4.196.742,67

3.787.889,82

0,00

721.819,23

271.646.094,00

442.814.104,63

714.460.198,63

0,00

705.542.791,10

704.897.936,88

680.586.734,87

0,00

8.917.407,53

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

FECHA: 02/01/2012

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS ABRIL PARTIDA 407

LEY 0,00

(+/-) MODIFICACIONES 74.930.776,30

GASTO ACORDADO 74.930.776,30

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO PAGOS 0,00

DISPONIBLE 74.930.776,30

Memoria y Cuenta 2011 TOTAL MES:

0,00

74.930.776,30

0,00

74.930.776,30

MAYO 407

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 0,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

TOTAL MES:

0,00

GASTO ACORDADO 0,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

PARTIDA

LEY

DISPONIBLE 0,00 0,00

JUNIO 407

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

TOTAL MES:

0,00

TOTAL TRIMESTRE:

0,00

74.930.776,30

0,00

PARTIDA

LEY

DISPONIBLE 0,00 0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS JULIO

TERCERO TRIMESTRE

401

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 110.320.316,00

407

0,00

81.294.068,19

74.930.776,30

56.198.082,21

6.363.291,89

TOTAL MES:

0,00

191.614.384,19

74.930.776,30

56.198.082,21

116.683.607,89

PARTIDA

LEY

GASTO ACORDADO 110.320.316,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

DISPONIBLE 110.320.316,00

AGOSTO 401

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 0,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

407

0,00

61.659.779,19

80.392.473,28

-61.659.779,19

TOTAL MES:

0,00

61.659.779,19

80.392.473,28

-61.659.779,19

GASTO ACORDADO 0,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

34.635.575,00

46.522.619,00

-11.887.044,00 -11.887.044,00

PARTIDA

LEY

DISPONIBLE 0,00

SEPTIEMBRE 401

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

407

0,00

34.635.575,00

TOTAL MES:

0,00

34.635.575,00

46.522.619,00

TOTAL TRIMESTRE:

0,00

226.249.959,19

183.113.174,49

PARTIDA

LEY

DISPONIBLE 0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS OCTUBRE PARTIDA 401

LEY 0,00

(+/-) MODIFICACIONES 49.277.037,00

GASTO ACORDADO 49.277.037,00

ACUMULADO COMPROMISOS 96.683.163,69

ACUMULADO CAUSADO 23.556.109,84

CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO PAGOS 7.690.580,78

DISPONIBLE -47.406.126,69

Memoria y Cuenta 2011 407

0,00

130.269.123,00

7.747.239,55

1.443.743,55

1.169.233,55

122.521.883,45

TOTAL MES:

0,00

179.546.160,00

104.430.403,24

24.999.853,39

8.859.814,33

75.115.756,76

GASTO ACORDADO -12.285.559,00

ACUMULADO COMPROMISOS 49.993.164,31

ACUMULADO CAUSADO 96.180.305,91

ACUMULADO PAGOS 20.328.451,29

NOVIEMBRE 401

0,00

(+/-) MODIFICACIONES -12.285.559,00

407

0,00

12.285.559,00

130.165.867,52

136.233.405,03

118.579.235,58

-117.880.308,52

TOTAL MES:

0,00

180.159.031,83

232.413.710,94

138.907.686,87

-180.159.031,83

PARTIDA

LEY

DISPONIBLE -62.278.723,31

DICIEMBRE 401

0,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 0,00

ACUMULADO COMPROMISOS 604.382,00

ACUMULADO CAUSADO 27.187.700,49

ACUMULADO PAGOS 118.300.703,48

407

0,00 0,00

12.296.762,29 12.901.144,29

12.525.628,56 39.713.329,05

30.454.308,01 148.755.011,49

0,00

179.546.160,00

297.490.579,36

297.126.893,38

296.522.512,69

480.726.895,49

480.603.753,85

480.240.067,87

479.635.687,18

PARTIDA

TOTAL MES: TOTAL TRIMESTRE: TOTAL ORGANISMO:

LEY

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

DISPONIBLE -604.382,00 -12.296.762,29 -12.901.144,29

123.141,64

FECHA: 02/01/2012

PRIMER TRIMESTRE

ENERO 915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

PARTIDA

LEY

407 TOTAL MES:

DISPONIBLE 915.565.205,00 915.565.205,00

FEBRERO PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

TOTAL MES:

DISPONIBLE 915.565.205,00 915.565.205,00

MARZO PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

TOTAL MES:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

TOTAL TRIMESTRE:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

DISPONIBLE 915.565.205,00 915.565.205,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO ABRIL

SEGUNDO TRIMESTRE

PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 357.506.331,00

ACUMULADO CAUSADO 357.506.331,00

ACUMULADO PAGOS 357.506.331,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

357.506.331,00

ACUMULADO COMPROMISOS

ACUMULADO CAUSADO

TOTAL MES:

DISPONIBLE 558.058.874,00 558.058.874,00

MAYO PARTIDA

LEY

(+/-) MODIFICACIONES

GASTO ACORDADO

ACUMULADO PAGOS

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011 407 TOTAL MES:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

JUNIO PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 66.044.049,00

ACUMULADO CAUSADO 66.044.049,00

ACUMULADO PAGOS 66.044.049,00

TOTAL MES:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

66.044.049,00

TOTAL TRIMESTRE:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

423.550.380,00

DISPONIBLE 849.521.156,00 849.521.156,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO JULIO

TERCER TRIMESTRE

PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 155.019.490,00

ACUMULADO CAUSADO 155.019.490,00

ACUMULADO PAGOS 155.019.490,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

155.019.490,00

TOTAL MES:

DISPONIBLE 760.545.715,00 760.545.715,00

AGOSTO PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

TOTAL MES:

DISPONIBLE 915.565.205,00 915.565.205,00

SEPTIEMBRE PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 0,00

TOTAL MES:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

0,00

TOTAL TRIMESTRE:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

155.019.490,00

DISPONIBLE 915.565.205,00 915.565.205,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 25.759.843,05

ACUMULADO CAUSADO 25.759.843,05

ACUMULADO PAGOS 11.216.853,06

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

25.759.843,05

11.216.853,06

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 0,00

ACUMULADO CAUSADO 0,00

ACUMULADO PAGOS 14.542.989,99

PARTIDA

LEY

407 TOTAL MES:

DISPONIBLE 889.805.361,95 889.805.361,95

NOVIEMBRE PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

DISPONIBLE 915.565.205,00

Memoria y Cuenta 2011 915.565.205,00

TOTAL MES:

0,00

915.565.205,00

0,00

14.542.989,99

GASTO ACORDADO 915.565.205,00

ACUMULADO COMPROMISOS 7.102.492,46

ACUMULADO CAUSADO 7.102.492,46

ACUMULADO PAGOS 7.102.492,46

915.565.205,00

DICIEMBRE PARTIDA

LEY

407

915.565.205,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

TOTAL MES:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

7.102.492,46

TOTAL TRIMESTRE: TOTAL ORGANISMO:

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

32.862.335,51

915.565.205,00

0,00

915.565.205,00

611.432.205,51

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

DISPONIBLE 908.462.712,54 908.462.712,54

304.132.999,49

FECHA: 02/01/2012

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 226.406.974,28

ACUMULADO CAUSADO 18.072.647,02

ACUMULADO PAGOS 16.941.645,21

402

17.110.557,00

0,00

17.110.557,00

86.065,80

30.153,82

0,00

17.024.491,20

403

53.936.569,00

0,00

53.936.569,00

336.486,31

70.658,46

29.219,96

53.600.082,69

404

12.095.129,00

0,00

12.095.129,00

0,00

12.095.129,00

407

373.157.178,00

0,00

373.157.178,00

57.321.688,00

29.977.756,08

315.835.490,00

DISPONIBLE 287.410.895,72

Memoria y Cuenta 2011 411 TOTAL MES:

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

284.151.214,39

48.151.215,38

46.948.621,25

687.166.088,61

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 8.968.642,50

ACUMULADO CAUSADO 51.855.915,77

ACUMULADO PAGOS 32.561.780,42

FEBRERO PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

402

17.110.557,00

30.000,00

17.140.557,00

682.683,11

544.711,98

323.963,41

16.457.873,89

403

53.936.569,00

-59.000,00

53.877.569,00

9.856.307,00

742.320,52

581.830,87

44.021.262,00

404

12.095.129,00

29.000,00

12.124.129,00

13.131,00

0,00

12.110.998,00

407

373.157.178,00

0,00

373.157.178,00

28.079.493,12

33.717.309,41

30.962.680,81

345.077.684,88

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

47.600.256,73

86.860.257,68

64.430.255,51

923.717.046,27

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 15.511.818,45

ACUMULADO CAUSADO 28.543.209,69

ACUMULADO PAGOS 45.980.125,89

411 TOTAL MES:

DISPONIBLE 504.849.227,50

MARZO PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

402

17.110.557,00

-10.500,00

17.100.057,00

830.594,99

517.235,97

666.814,64

16.269.462,01

403

53.936.569,00

-77.300,00

53.859.269,00

4.231.632,18

1.754.329,74

1.071.903,46

49.627.636,82

404

12.095.129,00

87.800,00

12.182.929,00

159.764,59

20.138,00

9.918,00

12.023.164,41

407

373.157.178,00

0,00

373.157.178,00

38.326.821,07

43.417.499,56

46.172.128,16

334.830.356,93

411

DISPONIBLE 498.306.051,55

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

783.370,13

776.160,03

416.629,87

TOTAL MES:

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

59.844.001,41

75.035.783,09

94.677.050,18

911.473.301,59

TOTAL TRIMESTRE:

971.317.303,00

391.595.472,53

210.047.256,15

206.055.926,94

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:01 INGRESOS ORDINARIOS ABRIL

SEGUNDO TRIMESTRE

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 190.000,00

GASTO ACORDADO 514.007.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 870.859,75

ACUMULADO CAUSADO 25.481.856,66

ACUMULADO PAGOS 15.900.363,35

402

17.110.557,00

29.060,00

17.139.617,00

1.090.572,01

739.191,77

673.082,53

16.049.044,99

403

53.936.569,00

-1.898.659,00

52.037.910,00

5.676.571,17

1.011.524,40

870.598,52

46.361.338,83

404

12.095.129,00

0,00

12.095.129,00

304.802,66

125.104,48

107.940,09

11.790.326,34

407

373.157.178,00

800.000,00

373.957.178,00

25.800.000,00

30.719.364,11

27.709.018,58

348.157.178,00

1.200.000,00

879.599,00

2.079.599,00

848,31

2.078.750,69

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

33.743.653,90

58.077.889,73

45.261.851,38

937.573.649,10

PARTIDA

LEY

401

411 TOTAL MES:

MAYO

DISPONIBLE 513.137.010,25

Memoria y Cuenta 2011 513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 61.501.383,99

ACUMULADO CAUSADO 28.099.690,01

ACUMULADO PAGOS 40.583.015,24

402

17.110.557,00

1.362,00

17.111.919,00

991.201,30

653.517,19

686.334,45

16.120.717,70

403

53.936.569,00

-61.287,00

53.875.282,00

2.054.743,25

5.164.330,40

5.806.707,69

51.820.538,75

404

12.095.129,00

9.925,00

12.105.054,00

230.464,01

78.192,40

95.018,98

11.874.589,99

407

373.157.178,00

50.000,00

373.207.178,00

49.620.134,68

54.858.117,09

57.868.462,62

323.587.043,32

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

881.748,36

318.251,64

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

115.279.675,59

89.735.595,45

105.921.287,34

856.037.627,41

PARTIDA

LEY

401

411 TOTAL MES:

DISPONIBLE 452.316.486,01

JUNIO PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 30.127.067,71

ACUMULADO CAUSADO 50.271.785,28

ACUMULADO PAGOS 46.600.054,47

402

17.110.557,00

180.134,40

17.290.691,40

1.963.983,45

1.176.809,85

1.004.720,04

15.326.707,95

403

53.936.569,00

-193.034,40

53.743.534,60

4.635.799,19

3.477.591,28

2.869.776,60

49.107.735,41

404

12.095.129,00

12.900,00

12.108.029,00

305.368,06

342.537,86

345.365,17

11.802.660,94

407

373.157.178,00

0,00

373.157.178,00

51.500.395,49

54.941.040,30

53.386.065,31

321.656.782,51

411

DISPONIBLE 483.690.802,29

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

395.359,37

397.121,68

804.640,63

TOTAL MES:

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

88.927.973,27

110.605.123,94

104.603.103,27

882.389.329,73

TOTAL TRIMESTRE:

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

237.951.302,76

258.418.609,12

255.786.241,99

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:01 INGRESOS ORDINARIOS JULIO

TERCER TRIMESTRE

PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 14.400,00

GASTO ACORDADO 513.832.270,00

ACUMULADO COMPROMISOS 48.108.689,74

402

17.110.557,00

-606.373,00

16.504.184,00

1.250.123,86

403

53.936.569,00

-371.906,00

53.564.663,00

2.478.560,60

404

12.095.129,00

590.550,00

12.685.679,00

630.683,55

85.182,31

77.140,31

12.054.995,45

407

373.157.178,00

0,00

373.157.178,00

45.157.402,18

40.250.793,85

41.696.508,94

327.999.775,82

1.200.000,00

373.329,00

1.573.329,00

114.668,29

120.116,08

1.458.660,71

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

97.740.128,22

96.610.107,39

95.590.404,68

873.577.174,78

411 TOTAL MES:

ACUMULADO CAUSADO 52.083.085,34

ACUMULADO PAGOS 49.328.349,10

465.723.580,26

858.032,96

832.213,18

15.254.060,14

3.218.344,64

3.536.077,07

51.086.102,40

DISPONIBLE

AGOSTO PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 41.938.000,00

GASTO ACORDADO 555.755.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 2.973.367,81

ACUMULADO CAUSADO 47.733.722,68

ACUMULADO PAGOS 46.746.775,57

552.782.502,19

402

17.110.557,00

-9.258,00

17.101.299,00

1.746.733,58

1.140.924,24

1.225.695,89

15.354.565,42

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011 403

53.936.569,00

-264.072,09

53.672.496,91

2.905.933,66

6.337.988,29

4.454.636,15

404

12.095.129,00

-2.475.814,99

9.619.314,01

967.178,63

360.957,08

288.528,72

50.766.563,25 8.652.135,38

407

373.157.178,00

225.812.540,08

598.969.718,08

181.634.085,32

178.241.037,22

175.077.855,12

417.335.632,76

411

1.200.000,00

2.273.567,00

3.473.567,00

266.070,33

3.207.496,67

TOTAL MES:

971.317.303,00

267.274.962,00

1.238.592.265, 00

190.493.369,33

234.080.699,84

228.059.561,78

1.048.098.895,6 7

SEPTIEMBRE PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS 11.552.822,54

ACUMULADO CAUSADO 46.276.350,33

ACUMULADO PAGOS 42.464.399,47

502.265.047,46

402

17.110.557,00

-261.377,00

16.849.180,00

1.523.893,95

2.789.175,80

2.450.697,34

15.325.286,05

403

53.936.569,00

-303.335,91

53.633.233,09

2.412.630,32

2.273.892,20

877.984,41

51.220.602,77

404

12.095.129,00

-1.186.142,01

10.908.986,99

884.635,70

280.508,00

226.353,36

10.024.351,29

407

373.157.178,00

1.750.854,92

374.908.032,92

101.417.286,49

107.069.978,14

106.844.825,00

273.490.746,43

411

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

2.284.430,21

1.480,66

-1.084.430,21

TOTAL MES: TOTAL TRIMESTRE :

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

120.075.699,21

158.691.385,13

152.865.740,24

851.241.603,79

971.317.303,00

267.274.962,00

971.317.303,00

408.309.196,76

489.382.192,36

476.515.706,70

DISPONIBLE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2011 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:01 INGRESOS ORDINARIOS OCTUBRE (+/-) MODIFICACIONES 29.360.189,00

GASTO ACORDADO 543.178.059,00

17.110.557,00

-532.645,00

16.577.912,00

53.936.569,00

2.276.155,10

56.212.724,10

404

12.095.129,00

26.383,00

12.121.512,00

407

373.157.178,00

149.167.019,73

522.324.197,73

PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

402 403

ACUMULADO COMPROMISOS 66.549.087,51

CUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO CAUSADO 17.057.101,26

ACUMULADO PAGOS 24.730.789,23

476.628.971,49

840.965,65

930.700,89

1.177.978,87

15.736.946,35

6.875.957,77

3.527.747,28

5.773.607,03

49.336.766,33

1.744.068,06

872.044,58

759.202,17

10.377.443,94

145.029.739,80

146.531.405,85

147.087.223,71

377.294.457,93

DISPONIBLE

411

1.200.000,00

165.746,90

1.365.746,90

0,00

2.282.949,55

442.023,68

1.365.746,90

TOTAL MES:

971.317.303,00

180.462.848,73

1.151.780.151,73

221.039.818,79

171.201.949,41

179.970.824,69

GASTO ACORDADO 513.817.870,00

ACUMULADO COMPROMISOS -12.198.433,07

ACUMULADO CAUSADO 52.486.757,64

ACUMULADO PAGOS 11.196.986,06

526.016.303,07

NOVIEMBRE PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES 0,00

402

17.110.557,00

-425.850,28

16.684.706,72

602.513,36

1.071.089,01

977.065,89

16.082.193,36

403

53.936.569,00

147.770,28

54.084.339,28

1.988.397,44

5.193.776,12

3.906.664,38

52.095.941,84

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011 404

12.095.129,00

-548.240,00

11.546.889,00

664.724,87

1.545.531,06

1.759.607,97

10.882.164,13

407

373.157.178,00

800.000,00

373.957.178,00

7.630.361,85

8.565.681,64

1.371.915,11

366.326.816,15

411

1.200.000,00

26.320,00

1.226.320,00

130.822,04

104.686,69

0,00

1.095.497,96

TOTAL MES:

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

-1.181.613,51

68.967.522,16

19.212.239,41

972.498.916,51

GASTO ACORDADO 432.330.156,00

ACUMULADO COMPROMISOS 11.901.911,32

ACUMULADO CAUSADO 52.696.305,35

ACUMULADO PAGOS 82.925.675,26

420.428.244,68

DICIEMBRE PARTIDA

LEY

401

513.817.870,00

(+/-) MODIFICACIONES -81.487.714,00

402

17.110.557,00

-1.759.533,03

15.351.023,97

630.245,33

1.554.135,09

1.298.189,51

14.720.778,64

403

53.936.569,00

6.502.120,77

60.438.689,77

6.024.939,13

16.247.785,99

11.046.187,71

54.413.750,64

404

12.095.129,00

-539.492,74

11.555.636,26

504.692,47

2.573.525,58

1.146.747,57

11.050.943,79

407

373.157.178,00

77.284.619,00

450.441.797,00

89.595.951,51

92.756.304,92

84.956.609,39

360.845.845,49

DISPONIBLE

411

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

-660.574,37

-634.439,02

902.320,69

1.860.574,37

TOTAL MES:

971.317.303,00

0,00

971.317.303,00

107.997.165,39

165.193.617,91

182.275.730,13

863.320.137,61

TOTAL TRIMESTRE: TOTAL ORGANISMO:

971.317.303,00

180.462.848,73

1.151.780.151,73

327.855.370,67

405.363.089,48

381.458.794,23

971.317.303,00

447.737.810,73

1.419.055.113,73

1.365.711.342,72

1.363.211.147,11

1.319.816.669,86

53.343.771,01

Memoria y cuenta 2011

Capítulo II

CUENTA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económica financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente, se presentan a continuación los resultados de los Estados Financieros de esta Unidad Ejecutora. El balance general, se presenta a la fecha del 31/12/2011; y refleja en el total del activo un aumento de 253.689.684 bolívares, provenientes de los recursos recibidos por el Ejecutivo Nacional; el Pasivo tuvo una disminución de 20.009.520 bolívares y el Capital Social tuvo un aumento de 273.699.204 bolívares en comparación al año 2010. En el estado de resultado, se puede evidenciar que los ingresos son mayores que los egresos y que estos ingresos están conformados por los aportes del sector público, estos asignados por el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y los ingresos por actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediación y conservación del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos, dicho monto fue de 52.407.350 bolívares, a pesar que la recaudación de dichos ingresos comienza a mediados de año, aunado a las lluvias por efectos climáticos incluyendo la licitación por madera la cual se ha evidenciado en la captación

Memoria y Cuenta 2011

de estos ingresos en el servicio progresivamente. Es importante mencionar que en el estado de resultados en los egresos se encuentran los servicios

Memoria y cuenta 2011

financieros los cuales son pagados por los Servicios Ambientales del MARN (SAMARN), sobre construcciones de diversas obras que se ejecutan a nivel nacional. El estado de flujo del efectivo, refleja un aumento al cierre del ejercicio con un monto de 202.836.454 bolívares en comparación con el año 2010. En el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, se observó un monto de 2.717.942.564 bolívares, evidenciándose una disminución comparada con el 2010.

Memoria y Cuenta 2011

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2011 AL 31-12

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN ANUAL

ACTIVO

2.881.509.776

3.135.199.460

(253.689.684)

1.1

Activo Circulante

2.880.267.558

3.133.957.242

(253.689.684)

1.1.1

Activo Disponible

316.008.081

518.844.535

(202.836.454)

1.1.1.01.01

Caja

9.625

11.375

(1.750)

1.1.1.01.02

Bancos 48.322.516 267.675.940

317.643.337 201.189.823

(269.320.821) 66.486.117

2.563.872.556

2.614.725.786

(50.853.230)

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.1.2

Activo Exigible

1.1.2.01

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo

1.1.2.02

Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

23.415.358

16.213.841

7.201.517

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

54.964.193

29.680.548

25.283.645

1.1.2.11

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo

2.485.493.005

2.568.831.397

(83.338.392)

1.1.2.19

Rentas por Recaudar a Corto Plazo

1.1.3

Activo Realizable

12.486

Inventarios (detallar código y denominación)

12.486

Otros Activos Circulantes

374.435

1.242.218

1.1.9 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso

PASIVO

437.266.416

417.256.896

20.009.520

2.1

Pasivo Circulante

229.685.217

208.311.937

21.373.280

2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

229.685.217

208.311.937

21.373.280

2.1.1.04

Efectos por Pagar a Corto Plazo

199.165.548

175.408.471

23.757.077

2.2.4.01.03

Provisión para Pérdida en el Inventario

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.4.02

Reservas Técnicas

2.1.9.09

Otros Pasivos Circulantes

2.2

Pasivo no Circulante

264.155

30.255.514

32.639.311

(2.383.797)

208.944.959

(1.363.760)

Memoria y Cuenta 2011 CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

207.581.199

208.944.959

(1.363.760)

139.387

563

138.824

DENOMINACIÓN

2.2.4

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.9.09

Otros Pasivos no Circulantes

PATRIMONIO

3.2

VARIACIÓN ANUAL

412

207.441.400

208.943.984

(1.502.584)

Patrimonio Institucional

2.444.243.360

2.717.942.564

(273.699.204)

3.2.5.01

Resultados Acumulados

2.457.983.862

2.355.905.432

102.078.430

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

(13.740.502)

362.037.132

(375.777.634)

2.881.509.776

3.135.199.460

(253.689.684)

PASIVO + PATRIMONIO

Memoria y Cuenta 2011

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO

VARIACIÓN ANUAL

(2011 AL 31-12)

3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00

Ingresos de Operación: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00 4.08.07.00.00

Otros Ingresos de Operación Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ingresos:

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

450.695.090

776.960.626

(326.265.536)

Egresos:

487.331.217

490.226.469

(2.895.252)

258.963.375

419.370.207

(160.406.832)

228.367.842 (13.740.502)

70.856.262 (362.037.13)

157.511.580 375.777.634

4.07.00.00.00 4.08.00.00.00

473.590.715

852.263.601

(378.672.886) -

22.895.625

75.302.975

(52.407.350) -

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos (7) Resultado del Ejercicio

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES)

2010

2011

VARIACIÓN

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

(13.740.502)

362.037.132

(375.777.634)

(13.740.502)

362.037.132

(375.777.634)

316.008.081

518.844.535

(202.836.454) -

316.008.081

518.844.535

(202.836.454)

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010Y 31/12/2011 (EN BOLÍVARES)

ESTIMADO AL 31/12/2010

CUENTAS Resultado acumulado ejercicio del período

2.457.983.862

Resultado del ejercicio

(13.740.502)

TOTAL PATRIMONIO

2.444.243.360

REAL AL 31/12/2011 2.355.905.432 362.037.132 2.717.942.564

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE RAMOS Y FUENTES DE PARTIDA PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

25.194.897

6.429.434

30.305.641

21.919.568

5.930.971

26.523.296

3.05.01.03.00

INGRESOS CORRIENTES Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público

21.919.568

5.930.971

26.523.296

3.05.01.03.01

De la República

21.834.568

5.930.971

26.420.172

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

85.000

103.124

3.01.03.00.00

Ingresos por tasas

1.560.930

242.781

1.704.527

3.01.03.33.00

Estampillas Fiscales

1.560.930

242.781

1.704.527

3.05.01.00.00

Otros Ingresos Corrientes 3.01.10.00.00

Ingresos de la Propiedad

1.343.399

255.681

1.627.823

3.01.10.04.01

Intereses por Dinero a la Vista

1.343.399

255.681

1.627.823

Otros Ingresos Diversos 3.02.03.00.00

Ingresos por operaciones diversas

371.000

449.995

3.02.03.05.00

Cuotas por participación

371.000

449.995

45.105.643

33.608.836

54.921.225

3.05.02.00.00

INGRESOS DE CAPITAL Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Privado

45.105.643

33.608.836

54.921.225

3.05.02.03.00

Del Sector Público

45.105.643

33.608.836

54.921.225

3.05.02.03.01

De la República

45.023.393

33.608.836

54.821.510

3.05.02.01.00

3.05.02.03.02 1.2.1.0.0.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.01.00. 0 1.2.1.0.9.1.02.00. 0

De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Disminución de otros activos financieros

82.250

99.715

245.340.104

Disminución de disponibilidades

245.340.104

Disminución de caja

245.340.104

Disminución de Bancos

245.340.104

TOTAL

315.640.644

40.038.270

330.566.971

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE RAMOS Y FUENTES DE PARTIDA PRESUPUESTO Y DEVENGADO FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES

RECAUDADO

72.155.891

19.288.301

89.410.207

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.00

INGRESOS CORRIENTES Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.01

De la República

65.503.703

17.792.913

80.717.886

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

255.000

807.179

3.01.03.00.00

Ingresos por tasas

4.682.789

728.344

5.770.677

4.682.789

728.344

5.770.677

1.343.399

767.044

1.656.800

1.343.399

767.044

1.656.800

371.000

457.666

371.000

457.666

3.05.01.00.00

3.01.03.33.00

Estampillas Fiscales Otros Ingresos Corrientes

3.01.10.00.00 3.01.10.04.01

3.02.03.00.00 3.02.03.05.00

Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos Ingresos por operaciones diversas Cuotas por participación

371.000

457.666

INGRESOS DE CAPITAL Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Privado

135.316.930

100.826.508

166.758.519

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.03.00

Del Sector Público

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.03.01

De la República

135.070.180

100.826.508

166.454.261

246.750

304.258

736.020.310

3.05.02.00.00 3.05.02.01.00

1.2.1.0.9.1.01.00.0

De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Disminución de otros activos financieros Disminución de disponibilidades Disminución de caja

736.020.310

1.2.1.0.9.1.02.00.0

Disminución de Bancos

736.020.310

TOTAL

943.493.131

120.114.809

992.189.036

3.05.02.03.02 1.2.1.0.0.0.00.00.0 1.2.1.0.9.0.00.00.0 1.2.1.0.9.1.00.00.0

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Memoria y Cuenta 2011 DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE RAMOS Y FUENTES DE PARTIDA PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES INGRESOS CORRIENTES

DEVENGADO

RECAUDADO

72.155.891

19.288.301

89.410.207

3.05.01.00.00

- Transferencias y Donaciones Corrientes

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.00

Del Sector Público

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.01

De la República

65.503.703

17.792.913

80.717.886

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

255.000

807.179

3.01.03.00.00

Ingresos por tasas

4.682.789

728.344

5.770.677

3.01.03.33.00

Estampillas Fiscales

4.682.789

728.344

5.770.677

Otros Ingresos Corrientes 3.01.10.00.00

Ingresos de la Propiedad

1.343.399

767.044

1.656.800

3.01.10.04.01

Intereses por Dinero a la Vista

1.343.399

767.044

1.656.800

Otros Ingresos Diversos

371.000

457.666

3.02.03.00.00

Ingresos por operaciones diversas

371.000

457.666

3.02.03.05.00

Cuotas por participación

371.000

457.666

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.00.00

Transferencias y Donaciones de Capital

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.01.00

Del Sector Privado

3.05.02.03.00

Del Sector Público

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.03.01

De la República

135.070.180

100.826.508

166.454.261

INGRESOS DE CAPITAL

De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA Disminución de otros activos 1.2.1.0.9.0.00.00.0 financieros

246.750

304.258

736.020.310

1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades

736.020.310

1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja

736.020.310

1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos

736.020.310

943.493.131

120.114.809

992.189.036

3.05.02.03.02

TOTAL

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

Memoria y Cuenta 2011 PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE RAMOS Y FUENTES DE PARTIDA PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

72.155.891

19.288.301

89.410.207

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.00

INGRESOS CORRIENTES Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público

65.758.703

17.792.913

81.525.065

3.05.01.03.01

De la República

65.503.703

17.792.913

80.717.886

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

255.000

807.179

3.01.03.00.00

Ingresos por tasas

4.682.789

728.344

5.770.677

3.01.03.33.00

Estampillas Fiscales

4.682.789

728.344

5.770.677

3.05.01.00.00

Otros Ingresos Corrientes 3.01.10.00.00

Ingresos de la Propiedad

1.343.399

767.044

1.656.800

3.01.10.04.01

Intereses por Dinero a la Vista

1.343.399

767.044

1.656.800

371.000

457.666

3.02.03.00.00

Otros Ingresos Diversos Ingresos por operaciones diversas Cuotas por participación

371.000

457.666

3.02.03.05.00

371.000

457.666

135.316.930

100.826.508

166.758.519

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.01.00

INGRESOS DE CAPITAL Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Privado

3.05.02.03.00

Del Sector Público

135.316.930

100.826.508

166.758.519

3.05.02.03.01

De la República

135.070.180

100.826.508

166.454.261

246.750

304.258

736.020.310

3.05.02.00.00

1.2.1.0.9.1.00.00.0

De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Disminución de otros activos financieros Disminución de disponibilidades

1.2.1.0.9.1.01.00.0

Disminución de caja

736.020.310

1.2.1.0.9.1.02.00.0

Disminución de Bancos

736.020.310

TOTAL

943.493.131

120.114.809

992.189.036

3.05.02.03.02 1.2.1.0.0.0.00.00.0 1.2.1.0.9.0.00.00.0

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

Memoria y Cuenta 2011 (EN BOLÍVARES) CONSOLIDADO CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

PARTIDA

INGRESOS CORRIENTES

3.05.01.03.00

Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público

3.05.01.03.01

De la República

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

3.05.01.00.00

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

241.662.570

64.294.337

298.536.263

219.195.677

59.309.711

271.098.489

219.195.677

59.309.711

271.098.489

218.345.677

59.309.711

268.573.829

850.000

2.524.660

3.01.03.00.00

Ingresos por tasas

15.609.297

2.427.812

19.016.558

3.01.03.33.00

Estampillas Fiscales

15.609.297

2.427.812

19.016.558

Otros Ingresos Corrientes 3.01.10.00.00

Ingresos de la Propiedad

5.373.596

2.556.814

6.598.225

3.01.10.04.01

Intereses por Dinero a la Vista

5.373.596

2.556.814

6.598.225

Otros Ingresos Diversos

1.484.000

1.822.992

3.02.03.00.00

Ingresos por operaciones diversas

1.484.000

1.822.992

3.02.03.05.00

Cuotas por participación

1.484.000

1.822.992

451.056.433

336.088.361

555.196.782

451.056.433

336.088.361

555.196.782

INGRESOS DE CAPITAL 3.05.02.00.00

Transferencias y Donaciones de Capital

3.05.02.01.00

Del Sector Privado

3.05.02.03.00

Del Sector Público

451.056.433

336.088.361

555.196.782

3.05.02.03.01

De la República

450.233.933

336.088.361

554.184.292

3.05.02.03.02

De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

822.500

1.012.489

1.2.1.0.0.0.00.00.0

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

2.453.401.035

1.2.1.0.9.0.00.00.0

Disminución de otros activos financieros

2.453.401.035

1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades

2.453.401.035

1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja

2.453.401.035

1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos

2.453.401.035

3.146.120.038

400.382.698

3.307.134.080

TOTAL

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

Memoria y Cuenta 2011 CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular Paras el Ambiente DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de asistencia médica integral y socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp. Trámites para la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados Prestar apoyo socioeconómico mediante transferencias a la asociación bienestar y ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010 Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las dependencias del nivel central y regional del MARN

VARIACIÓN ABSOLUTA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Nóminas

Trámites

-2

-25

Trámites

-2

-29

Apoyos

% ejecución financiera

10%

18%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0069

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente VARIACIÓN ABSOLUTA

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ejecutar el programa de asistencia médica integral y socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.

Nóminas

Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.

Nóminas

-3

-5

Trámites para la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución

Trámites

175

Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados

Trámites

189

Prestar apoyo socioeconómico mediante transferencias a la asociación bienestar y ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010

Apoyos

Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las dependencias del nivel central y regional del MARN

% ejecución financiera

0,3

0,25

-0,05

-17

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de asistencia médica integral y socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp. Trámites para la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados Prestar apoyo socioeconómico mediante transferencias a la asociación bienestar y ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010 Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las dependencias del nivel central y regional del MARN

VARIACIÓN ABSOLUTA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Nóminas

Trámites

-7

-50

Trámites

-8

-73

Apoyos

-3

-100

% ejecución financiera

30%

15%

-15

-50

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

VARIACIÓN ABSOLUTA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Nóminas

Trámites

-3

-23

Apoyos

-1

-25

% ejecución financiera

30%

20%

-10

-33

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES CONSOLIDADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Nóminas

267

270

Trámites

Apoyos

-1

-7

% ejecución financiera

100%

78%

-22

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (EN BOLÌVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO:

A0069

DENOMINACIÓN:

Servicios Ambientales del MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

PAR TIDA 401

402 403 404 407 408 411 (11)

DENOMINA CIÓN Gastos de Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Transferencia sy Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos TOTALES

Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente

PRESUP ANUAL

EJECUTADO

% CO MP

PROG COMP

CAUS

PAG

% CAUS

% PAG

DISPONIBI LIDAD PRESUPUES TARIA DISPONIBLE

63.534.007

6.353.401

16.850.700

8.221.582

265 %

129%

-10.497.299

12.657.940

1.265.794

2.662.146

437.757

21%

-1.396.352

428.793.751

42.879.375

201.502.688

14.595.130

47%

-158.623.312

3.198.687.520

319.868.752

1.126.206.975

80.620.450

35%

-806.338.223

688.327.600

68.832.760

387.776.167

127.838.158

56%

19%

-318.943.407

255.047

25.505

99.050.965

9.905.097

53.994.556

12.340.873

12%

-44.089.459

4.491.306.830

449.105.178

1.788.993.231

244.053.950

55% 398 %

54%

-1.339.862.548

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (EN BOLÌVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente

PAR TIDA 401

402 403 404 407 408 411 (11)

EJECUTADO

PRESUP ANUAL

PROG

Gastos de Personal

63.534.007

19.060.202

Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales

12.657.940

3.797.382

520.455

428.793.751

128.638.125

13.349.491

Activos Reales Transferencias y Donaciones

3.198.687.520

959.606.256

111.652.435

688.327.600

206.498.280

Otros Gastos Disminución de Pasivos

255.047

76.514

DENOMINACIÓN

TOTALES

% COMP

% CAUS

% PAG

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE 9.717.721

COMP

CAUS

PAG

9.342.482

9.138.270

49 %

48%

1.936.039

14%

51%

3.276.927

22.575.850

10%

18%

115.288.634

72.363.170

12%

847.953.821

157.396.860

200.883.176

76%

97%

49.101.420

76.514

99.050.965

29.715.290

849.587

1.865.933

28.865.702

4.491.306.830

1.347.392.049

293.111.310

308.762.438

22%

23%

1.054.280.739

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (EN BOLÌVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente PAR TIDA 401

402 403 404 407 408 411 (11)

COMP

CAUS

PAG

% COMP

% CAUS

% PAG

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE

5.059.338

8.161.884

27%

43%

14.000.864

1.064.098

17%

28%

3.134.077

31.758.337

34%

25%

84.700.003

128.077.596

19%

13%

782.035.241

158.511.102

135.940.352

77%

66%

47.987.178

76.514

29.715.290

1.234.114

3.706.811

12%

12$

28.481.175

1.347.392.049

386.976.996

308.709.077

29%

23%

960.415.053

EJECUTADO

PRESUP ANUAL

PROG

Gastos de Personal

63.534.007

19.060.202

Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales

663.305

428.793.751

128.638.125

43.938.123

Activos Reales Transferencias y Donaciones

3.198.687.520

959.606.256

177.571.015

688.327.600

206.498.280

Otros Gastos Disminución de Pasivos

255.047

76.514

99.050.965 4.491.306.830

DENOMINACIÒN

TOTALES

12.657.940

3.797.382

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (EN BOLÌVARES) TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente

PAR TIDA 401

402 403 404 407 408 411 (11)

DENOMINACIÒN Gastos de Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales

COMP

EJECUTADO CAUS

PAG

% COMP

% CAUS

% PAG

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE

19.060.202

5.244.761

4.604.173

28%

24%

13.815.441

12.657.940

3.797.382

579.728

691.730

15%

18%

3.217.654

PRESUP ANUAL

PROG

63.534.007

428.793.751

128.638.125

5.985.066

14.268.437

11%

122.653.059

Activos Reales Transferencias y Donaciones

3.198.687.520

959.606.256

55.301.007

71.130.649

904.305.249

688.327.600

206.498.280

64.372.586

89.832.560

31%

44%

142.125.694

Otros Gastos Disminución de Pasivos

255.047

76.514

TOTALES

99.050.965

29.715.290

12.666.269

12.557.995

43%

42%

17.049.020

4.491.306.830

1.347.392.049

144.149.418

193.085.544

11%

14%

1.203.242.631

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (EN BOLÌVARES) CONSOLIDADO

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

PAR TIDA 401

402 403 404 407 408 411

EJECUTADO

PRESUP. ANUAL

PROGRAM.

Gastos de Personal

63.534.007

Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales

12.657.940

4.425.634

428.793.751

264.775.368

Activos Reales Transferencias y Donaciones

3.198.687.520

1.470.731.433

688.327.600

Otros Gastos Disminución de Pasivos

255.047

DENOMINACIÒN

TOTALES

% COMP

% CAUS

% PAG

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE 27.036.726

COMP

CAUS

PAG

36.497.281

30.1250.909

57%

47%

4.129.624

35%

33%

8.232.306

83.197.754

62%

19%

164.018.383

352.191.864

46%

11%

1.727.956.088

768.056.715

554.494.246

112%

81%

-79.729.115

255.047

99.050.965

68.744.527

30.471.612

69%

31%

30.306.438

4.491.306.830

2.613.230.956

1.054.611.010

58%

23%

1.878.075.874

Memoria y Cuenta 2011

AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Durante el año 2011 la gestión de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques, estuvo enmarcada en la ejecución del proyecto, que consiste en la generación, producción y suministro de servicios básicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental a los pobladores y visitantes del Parque, así como la inspección, supervisión y control de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, coordinando la integración de la comunidad a los operativos de abastecimiento y a los programas sociales y ambientales del Estado. BALANCE GENERAL El balance general de la A.U.A. Los Roques registra al cierre del año 2011 un activo que totaliza 9.705.458 bolívares, superior en 21% al registrado al cierre del año 2010, esto como resultado fundamental de la mejora en las disponibilidades producto del incremento en los ingresos propios y el manejo de la tesorería, así como de la inversión en infraestructura y equipos, requerida para la eficiente prestación de los servicios básicos que benefician tanto a pobladores como visitantes del Archipiélago. Por su parte, el pasivo total se ubicó en 1.074.620 bolívares al cierre del año 2011, lo que representa un incremento del 16% con relación al cierre del año 2010, siendo esta situación el resultado del incremento en la actividad operativa de la A.U.A. Los Roques, la cual incide directamente en la adquisición de compromisos con proveedores de bienes y servicios, necesarios para la gestión del proyecto. ESTADO DE RESULTADOS La gestión financiera de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques se refleja en su estado de resultados, al registrar Ingresos totales por un monto de 11.951.461 bolívares. De estos Ingresos, el 76% corresponde a ingresos propios, mientras que el 24% restante lo constituye recursos transferidos por el Ejecutivo. En cuanto a los ingresos propios, durante el año 2011 se continuó ejecutando el esquema tarifario implementado el año anterior, ajustándose los cánones correspondientes en función de la variación de la unidad

Memoria y Cuenta 2011

tributaria, tanto a entradas al parque como a concesiones y permisos a operadores turísticos, procediéndose de igual modo a una gestión de cobranzas más efectiva, lo cual en su conjunto dio como resultado un incremento en los ingresos propios de 2.269.933 bolívares (19%) con relación a los obtenidos durante el año 2010. La mejora en los ingresos propios de la A.U.A. Los Roques permitieron, además de cubrir la mayor parte de los gastos asociados al proyecto, atender el pago de compromisos laborales y con proveedores de bienes y servicios, surgidos en el transcurso del año. De tal forma que los gastos durante el año 2011 totalizaron 12.827.746 bolívares, monto superior en 4.740.625 bolívares (37%) a los causados durante el año 2010, como consecuencia de los incrementos seculares en los compromisos laborales, y el alza del valor de los insumos tales como servicio técnico, combustibles, lubricantes, fletes marítimos, pasajes aéreos, repuestos y consumibles, requeridos para la eficiente ejecución del proyecto, garantizando a la población y visitantes la prestación de servicios básicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO En el marco de sus competencias y en función de la autonomía de gestión y financiera establecidas en su decreto de creación, la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques efectúa la programación, coordinación y control técnico de los proyectos y programas que se desarrollan, y reinvierte en su gestión ordinaria los ingresos provenientes de la contraprestación de los servicios que presta. En tal sentido, durante el año 2011 se destinó un efectivo neto de 850.616 bolívares a actividades de inversión en la atención de los servicios básicos de la población, mientras que se ejecutó un incremento neto de 144.489 bolívares en los compromisos resultantes de la gestión integral del proyecto. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Producto de sus operaciones ordinarias, la A.U.A. Los Roques obtuvo durante el año 2011 un resultado neto de 2.941.082 bolívares, elevándose así su patrimonio a 8.630.838 bolívares.

Memoria y Cuenta 2011 AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1

1.1 1.1.1

ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

VARIACIÓN ANUAL

7.636.958

9.705.458

2.068.500

904.410

2.122.294

1.217.884

170.337

1.388.221

1.217.884

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

170.337

1.388.221

1.217.884

1.1.2

Activo Exigibles

729.341

1.1.2.03

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

687.975

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

40.596

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

1.1.3

1.1.9 1.2 1.3.3

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.4

770

Activo Realizable

4.732

Inventarios (detallar código y denominación)

4.732

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante

6.732.548

7.583.164

850.616

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

3.504.263

4.339.183

834.920

Activo Fijo Neto

3.097.285

3.112.981

15.696

269.184

2.697.101

2.712.797

15.696

131.000

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Activo Intangible Otros Activos Intangibles

2 2.1 2.1.1 2.1.1.03 2.1.9.09 2.2 2.2.1.02 2.2.4 2.2.9.09 3 3.2

131.000

PASIVO

930.131

1.074.620

144.489

Pasivo Circulante

441.956

586.445

144.489

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

441.956

586.445

144.489

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

357.761

502.250

144.489

84.195

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

488.175

Otros Pasivos no Circulantes

488.175

Otros Pasivos Circulantes Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

PATRIMONIO 6.706.827

8.630.838

1.924.011

3.2.5.01

Patrimonio Institucional Resultados Acumulados

2.803.588

5.689.756

2.886.168

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

3.903.239

2.941.082

-962.157

7.636.958

9.705.458

2.068.500

PASIVO + PATRIMONIO

AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

Memoria y Cuenta 2011 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/ 2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL 31/12/2010 9.681.528

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2011) 11.951.461

VARIACIÓN ANUAL

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

9.681.528

11.951.461

2.269.933

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Gastos de Consumo Gastos de Personal

8.087.121 6.121.532

12.827.746 7.937.851

4.740.625

Materiales, Suministros y Mercancías Servicios no Personales

1.011.583 954.006

2.681.841 2.208.054

Otros Ingresos y Egresos:

2.308.832

3.817.367

1.508.535

Ingresos:

2.308.832

3.817.367

1.508.535

Transferencias de la República

2.308.832

3.817.367

1.508.535

Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

3.903.239

2.941.082

-962.157

4.08.06.07.00

AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

2.269.933

1.816.319 1.670.258 1.254.048

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES.)

2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

2011

3.903.239 2.941.082 357.761 144.489

6.732.548 6.732.548

850.616 850.616

109.708 170.337 170.337 1.388.221

Memoria y Cuenta 2011

AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010

Resultados acumulados 6.706.827

Total Patrimonio 6.706.827

Resultado del período

2.941.082

SALDO al 31 de diciembre del 2011

8.630.838

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES

1.1.1.2.7.2.01.00

Ingresos Propios

1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados Créditos Adicionales

TOTAL

DEVENGADO

RECAUDADO

15.171.133

3.020.135

2.138.956

520.000

17.310.089

3.540.135

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES

1.1.1.2.7.2.01.00

Ingresos Propios

1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados Créditos Adicionales

TOTAL

DEVENGADO

RECAUDADO

15.171.133

2.782.313

5.802.448

2.138.956

1.118.956

1.638.956

17.310.089

3.901.269

7.441.404

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 1.1.1.2.7.2.01.00

1.1.1.2.3.2.00.00

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES Ingresos Propios 15.171.133 Transferencias de los Entes Descentralizados Créditos Adicionales

TOTAL

DEVENGADO

RECAUDADO

3.125.924

8.928.373

2.138.956

1.468.411

3.107.367

17.310.089

4.594.335

12.035.740 ANEXO 9

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES

1.1.1.2.7.2.01.00

Ingresos Propios

1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados Créditos Adicionales

TOTAL

RECAUDADO

15.171.133

3.023.088

11.951.461

2.138.956

3.107.367

17.310.089

3.023.088

15.058.828

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

FECHA: 31/12/2011 DENOMINACIÓN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Generación y distribución de electricidad en el Gran Roque

VARIACIÓN UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA ABSOLUTA % Kilovatios

Producción, distribución y disposición de agua desalinizada y potabilizada en el Gran Metro cúbico Roque Recolección, clasificación y disposición de kilogramo desechos sólidos Supervisión y control del plan de ordenamiento urbano y reglamento de uso Inspección del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Coordinación de programas sociales y Programa ambientales del Estado

1.896.175

18.250

45.625

-43

-49

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA: 31/12/2011 DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Generación y distribución de electricidad en el Gran Roque

VARIACIÓN UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA ABSOLUTA % Kilovatios

Producción, distribución y disposición de agua desalinizada y potabilizada en el Metro cúbico Gran Roque Recolección, clasificación y disposición kilogramo de desechos sólidos Supervisión y control del plan de ordenamiento urbano y reglamento de Inspección uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Coordinación de programas sociales y Programa ambientales del Estado

1.896.175

18.250

45.625

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO

VARIACIÓN UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA ABSOLUTA % Kilovatios

1.896.175

1.766.175

-130.000

-7

18.250

18.000

-250

-1

45.625

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

VARIACIÓN UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA ABSOLUTA % Kilovatios

Producción, distribución y disposición de agua desalinizada y potabilizada en el Gran Metro cubico Roque Recolección, clasificación y disposición de kilogramo desechos sólidos Supervisión y control del plan de ordenamiento urbano y reglamento de uso Inspección del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Coordinación de programas sociales y Programa ambientales del Estado

1.896.175

1.636.175

-260.000

-14

18.250

18.120

-130

-1

45.625

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL

LEY DE ACUMULADO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES Gastos de Personal 12.032.783 1.622.027 Materiales, Suministros y Mercancías 1.170.557 580.641 Servicios no Personales 1.124.916 246.118 Activos Reales 2.544.992 200.981 16.873.248 2.649.767

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

1.622.027

10.410.756

580.641

589.916

246.118 200.981 2.649.767

878.798 2.344.011 14.223.481

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

LEY DE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

4.01.00.00 Gastos de Personal Materiales, Suministros Y 4.02.00.00 Mercancías Servicios no 4.03.00.00 Personales 4.04.00.00 Activos Reales TOTAL

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

12.032.783

1.169.377

9.241.379

1.170.557

532.140

57.776

1.124.916

803.530

75.268

2.544.992 16.873.248

80.825 2.585.872

2.263.186 11.637.609

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL

DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

12.032.783

1.345.951

7.895.428

2.681.841

956.450

612.610

2.208.054

440.923

717.483

2.544.992 19.467.670

114.759 2.858.083

2.148.427 11.373.948

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01.00.00

Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancías Servicios no Personales

12.032.783

3.800.496

4.094.932

2.681.841

612.610

2.208.054

717.483

Activos Reales

2.544.992 19.467.670

348.232 5.478.820

348.232 5.478.821

1.800.195 5.895.127

4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

ENTES DESCENTRALIZADOS INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Al Instituto Nacional de Parques durante el ejercicio fiscal 2011, se le aprobó un presupuesto de 269.007.997 bolívares, el cual fue formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional. Con base en lo formulado en el presupuesto, se le ha dado prioridad al desarrollo y mantenimiento, de los parques nacionales, los parques recreacionales y monumentos naturales, incorporando a las comunidades en los diferentes proyectos con la finalidad de apuntalar y fortalecer el sistema nacional de parques, en lo que el Instituto ha denominado “unido en armonía perfecta: Hombre-naturaleza”. Por otra parte, el presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.006 de fecha 14/12/2010 por la cantidad de 269.007.997 bolívares, de los cuales ingresaron en el primer semestre, 88.978.261 bolívares, cumpliendo con el cronograma de desembolso establecido previamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y para el segundo semestre del ejercicio ingresaron al Instituto el resto de los desembolsos, constituidos por los recursos adicionales para un total de 99.819.492 bolívares, generando un déficit de 52.330.111 bolívares. Las razones fundamentales de tal disminución en el presupuesto lo constituyen los cambios inesperados de las condiciones económicas del país, producto de la crisis del sistema capitalista, la fluctuación de los precios del petróleo y el control del gasto público a través del uso racional de los recursos, que incidieron en un reajuste presupuestario de las acciones programadas. La estimación de los ingresos propios programados por el Instituto Nacional de Parques para el año 2011 sufrió un incremento del 6,5 % al pasar de 16.900.400 a 18.003.362 bolívares. El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores, por suministro de bienes y servicios) y cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo un incremento de 25 % con respecto al 2010, al pasar de 30.297.707 bolívares a 37.872.134 bolívares, producto de los gastos acumulados por pagar y de no haber recibido en el ejercicio por parte del Ejecutivo el presupuesto originalmente aprobado.

Memoria y Cuenta 2011

Los gastos corrientes a incurrir en el último bimestre (noviembre y diciembre proyectados), están por el orden de 95.000.000 bolívares de los cuales, el gasto de personal es de 78.000.000 bolívares, equivalente al 82,10% y el resto, es decir, el 17,90%, corresponde a gastos de funcionamiento. El resultado preliminar del ejercicio económico 2011 muestra un déficit de 642.413 bolívares, producto del recorte presupuestario. Así mismo, debemos señalar que el gasto corriente de la Institución, se ha venido ajustando a los lineamientos señalados en el instructivo presidencial para la eliminación del gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional, contenido en el Decreto N° 6.649 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.146 de fecha 25-05-09, lo cual tuvo incidencia en la reprogramación presupuestaria realizada por el Instituto.

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

BALANCE GENERAL PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011 ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante

1.1.1

Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

94.889.635,06

101.754.435,63

6.864.800,57

42.701.719,00

50.127.766,19

7.426.047,19

23.233.750,05

28.409.159,21

5.175.409,16

33.500,00

41.875,00

8.375,00

23.200.250,05

28.367.284,21

5.167.034,16

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

2.822.753,12

3.528.441,40

705.688,28

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

20.377.496,93

24.838.842,81

4.461.345,88

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior 19.467.968,95

21.718.606,98

2.250.638,03

6.011.197,92

7.513.997,40

1.502.799,48

6.011.197,92

7.513.997,40

1.502.799,48

7.456.496,03

7.829.320,83

372.824,80

1.500.000,00

1.650.000,00

150.000,00

4.500.275,00

4.725.288,75

225.013,75

52.187.916,06

51.626.669,44

-561.246,62

26.413.075,29

33.016.344,11

6.603.268,82

-1.000.262,14

0,00

25.412.813,15

32.016.081,97

6.603.268,82

10.936.201,98

3.771.686,54

-7.164.515,44

Activo Intangible

8.184.201,63

0,00

Activo Intangible Neto

8.184.201,63

0,00

7.654.699,30

0,00

45.022.789,49

56.278.486,86

11.255.697,37

30.297.707,62

37.872.134,53

7.574.426,91

20.388.607,79

25.485.759,74

5.097.151,95

9.909.099,83

12.386.374,79

2.477.274,96

9.909.099,83

12.386.374,79

2.477.274,96

1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.03

1.1.2.04 1.1.2.10 1.1.2.11 1.2

Inversiones Temporales Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Cuentas a CobrarComerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo no Circulante

1.3.3

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.02

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 1.2.4

Cargos Diferidos 1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos

2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.1.2 Deuda Pública a Corto Plazo 2.2.4.01 Provisiones 2.2.4.01.09

Otras Provisiones

Memoria y Cuenta 2011 AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

14.725.081,87

18.406.352,34

3.681.270,47

8.992.394,72

11.240.493,40

2.248.098,68

5.732.687,15

7.165.858,94

1.433.171,79

5.732.687,15

7.165.858,94

1.433.171,79

49.866.845,57

45.475.948,77

-4.390.896,80

55.433.164,66

0,00

55.433.164,66

0,00

Transferencias de capital internas recibidas del sector publico 3.2.5.01 Resultados Acumulados

-1.817.836,24

-5.566.319,09

-3.748.482,85

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-3.748.482,85

-4.390.896,80

-642.413,95

PASIVO + PATRIMONIO

94.889.635,06

101.754.435,63

6.864.800,57

CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 2.2 Pasivo no Circulante

2.2.1.02 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.9.09 3

Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provisión para Beneficios Sociales Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO

3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01

Capital Institucional

VARIACIÓN ANUAL

3.2.2.01.01

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO REAL AL 31/12/2011

VARIACIÓN ANUAL

16.900.400,12

18.003.362,49

1.102.962,37

16.900.400,12

18.003.362,49

1.102.962,37

175.265.178,46

237.310.375,29

62.045.196,83

-158.364.778,34

-219.307.012,80

-60.942.234,46

154.616.295,49

214.916.116,00

60.299.820,51

-3.748.482,85

-4.390.896,80

-642.413,95

-3.748.482,85

-4.390.896,80

-642.413,95

Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

4.08.06.07.00

Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

Memoria y Cuenta 2011 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2010

2011

(3.748.482,85) -

(4.390.896,80) -

5.279.629,61 (1.380.729,68) (2.751.616,74)

2.250.638,03 5.097.151,95 (4.384.752,84)

(2.601.199,66)

(1.427.859,66)

2.500.000,00 2.500.000,00

6.603.268,82 6.603.268,82

0,00 0,00 0,00

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

(101.199,66) 23.334.949,71

5.175.409,16 23.233.750,05

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

23.233.750,05

28.409.159,21

Memoria y Cuenta 2011 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados

Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre del 2010

-5.566.319,09

49.866.845,57

Resultado del período (2011)

-4.390.896,80

SALDO al 31 de diciembre del 2011

-9.957.215,89

45.475.948,77

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

303

Ingresos de operación

305

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

24.860.079

3.720.615

Transferencia y donaciones

105.210.393

48.093.479

306

Recursos propios de capital

320.000

80.000

311

Disminución de otros activos

30.438.755

22.258.271

312

Incremento de pasivos

145.292.887

0 ANEXO 9

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

303 305

Ingresos de operación Transferencia y donaciones

24.860.079 107.792.604

8.143.472 104.710.236

306

Recursos propios de capital

320.000

160.000

311

Disminución de otros activos

30.438.755

26.099.360

312

Incremento de pasivos

145.292.887

ANEXO 9

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO 17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

303

Ingresos de operación

18.003.362

13.251.690

305

Transferencia y donaciones

191.194.752

306

Recursos propios de capital

320.000

311

Disminución de otros activos

30.438.755

27.066.765

312

Incremento de pasivos

94.932.151

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO 17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

303

Ingresos de operación

305

Transferencia y donaciones

306

Recursos propios de capital

311 312

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 18.003.362

DEVENGADO

RECAUDADO

16.900.400

233.796.792

320.000

Disminución de otros activos

30.438.755

28.258.270

Incremento de pasivos

52.330.111

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 17 11

CODIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 1 Conservación y mantenimiento de 45 parques de recreación y 44 áreas recreativas de parques nacionales y monumentos naturales Vigilancia y protección de 10 parques de recreación Manejo de colección de fauna

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 2 Dirección y coordinación de parques nacionales Gestión integral del plan de manejo del sistema de parques nacionales DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 3 Presupresión y supresión de incendios forestales Prevención de incendios forestales en el sistema de parques nacionales

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Hectáreas

2.572

368

Vigilancia

Animal

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Informe de ejecución

Hectáreas

3.810.997

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Hectáreas

4.800

8.000

Plan operativo

ABSOLUTA

-2.204

-85,7

VARIACIÓN

ABSOLUTA

0 0

VARIACIÓN

ABSOLUTA 3.200 0

% 66,7

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 4 Construir y reparar infraestructuras de vigilancia y control, administrativas y de servicios en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales Desarrollo de Proyectos en Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales Contratación de Inspecciones para las obras de construcción y reparación en Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 5 Diagnóstico físico natural, socioeconómico y cartografía digital Talleres con las comunidades y consulta publica

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Metros Cuadrados

586

-535

-91

Proyecto

-4

-100

Inspección

-1

-50

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Documento

Taller

ABSOLUTA

VARIACIÓN

ABSOLUTA

100

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 17 /11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO – PROYECTO 6 Capacitación del personal en administración de las áreas protegidas Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas Determinar diferentes medios de co-administración para financiar los costos administrativos Evaluación y control de planes de administración

los

Determinar el presupuesto óptimo a ser presentado al Ejecutivo Nacional

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Taller

Bolívares

2.500.000

-2.500.000

Informe de ejecución

Plan

ABSOLUTA

-100

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 17 /11 /11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 1 Conservación y mantenimiento de 45 parques de recreación y 44 áreas recreativas de parques nacionales y monumentos naturales Vigilancia y protección de 10 parques de recreación Manejo de colección de fauna

UNIDAD DE MEDIDA

VARIACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO

ABSOLUTA

Hectáreas

2.572

257

Vigilancia

Animal

-2.315

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 2

UNIDAD DE MEDIDA

Dirección y coordinación de parques nacionales

Informe de ejecución

Gestión integral del plan de manejo del sistema de parques nacionales

Hectáreas

3.810.997

PROGRAMADO EJECUTADO

-90

VARIACIÓN ABSOLUTA

0 ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 17 /11 /11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 3

UNIDAD DE MEDIDA

Presupresión y supresión de incendios forestales

Hectáreas

PROGRAMADO EJECUTADO

Prevención de incendios forestales en Plan operativo el sistema de parques nacionales

VARIACIÓN ABSOLUTA

4.800

-4.800

% -100

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4

UNIDAD DE MEDIDA

Construir y reparar infraestructuras de vigilancia y control, administrativas y de servicios en los parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales Desarrollo de proyectos en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Metros cuadrados

180

-119

-66

-2

-100

-3

-100

Proyecto

Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales

Inspección

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 5

UNIDAD DE MEDIDA

Diagnóstico físico natural, socioeconómico y cartografía digital

Documento

Taller

Talleres con las consulta pública

comunidades

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 6

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

100

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMAD O

EJECUTADO

Taller

Bolívares

2.500.000

-2.500.000

-100

Determinar diferentes medios de coadministración para financiar los costos administrativos

Informe de ejecución

-1

-100

Evaluación y control de los planes de administración

Informe de ejecución

Determinar el presupuesto óptimo a ser presentado al Ejecutivo Nacional

Plan

Capacitación del personal en administración de las áreas protegidas Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas

ABSOLUTA

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 17 /11 /11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 1

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

Conservación y mantenimiento de 45 parques de recreación y 44 áreas recreativas de parques nacionales y monumentos naturales

Hectáreas

2.572

Vigilancia y protección de 10 parques de recreación

Vigilancia

Manejo de colección de fauna

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 2 Dirección y coordinación de parques nacionales Gestión integral del plan de manejo del sistema de parques nacionales DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 3 Presupresión y supresión incendios forestales

Prevención de incendios forestales en el sistema de parques nacionales

EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

293

-2.279

Animal

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

Informe de ejecución

Hectáreas

3.810.996

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Hectáreas

5.600

150

Plan Operativo

EJECUTADO 0

EJECUTADO

-88,6

VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN ABSOLUTA -5.450 0

PROGRAMADO

VARIACIÓN

% -97,3

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4

UNIDAD DE MEDIDA

Construir y reparar infraestructuras de vigilancia y control, administrativas y de servicios en los parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales

Metros cuadrados

109

36,3

Proyecto

-2

-100,

Inspección

-2

-66,7

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Diagnóstico físico natural, socioeconómico y cartografía digital

Documento

Talleres con las comunidades y consulta pública

Taller

200

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Taller

Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas

Bolívar Fuerte

2.500.000

1.029.456

Determinar diferentes medios de co-administración para financiar los costos administrativos Evaluación y control de los planes de administración Determinar el presupuesto óptimo a ser presentado al ejecutivo nacional

Informe de Ejecución

-1

Plan

Desarrollo de proyectos en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4 Capacitación del personal en administración de las áreas protegidas

ABSOLUTA

VARIACIÓN ABSOLUTA

-1.470.544

-58,8

-100

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4 Construir y reparar infraestructuras de vigilancia y control, administrativas y de servicios en los parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales Desarrollo de proyectos en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación en parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Metros cuadrados

100

Proyecto

Inspección

-2

100

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4

UNIDAD DE MEDIDA

Diagnóstico físico natural, socioeconómico y cartografía digital

Documento

Talleres con las comunidades y consulta publica

Taller

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 4 Capacitación del personal en administración de las áreas protegidas Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas Determinar diferentes medios de co-administración para financiar los costos administrativos Evaluación y control de los planes de administración Determinar el presupuesto óptimo a ser presentado al ejecutivo nacional

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

-100,00

VARIACIÓN ABSOLUTA

Taller

Bolívares

2.500.000

-2.500.000

-100

Informe de ejecución

Plan

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

17/11/11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 1 Conservación y mantenimiento de 45 parques de recreación y 44 áreas recreativas de parques nacionales y monumentos naturales

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

Hectáreas

2.572

Vigilancia

108

Animal

2.636

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Dirección y coordinación de parques nacionales

Informe de ejecución

-1

- 100

Gestión integral del plan de manejo del sistema de parques nacionales

Hectáreas

3.810.997

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Hectáreas

4.800

-4.800

-100

Vigilancia y protección de 10 parques de recreación Manejo de colección de fauna DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 1

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO PROYECTO 1 Presupresión y supresión incendios forestales

Prevención de incendios forestales Plan operativo en el sistema de parques nacionales

EJECUTADO

ABSOLUTA

2.369

-203

-7,9

-61

-56,5

2636

VARIACIÓN ABSOLUTA

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 17 / 11 / 11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

401

Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales

402 403 404 407 408 411 TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 190.129.525

Transferencias Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas Disminución de Pasivos

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

48.886.097

22.713.722

21.478.927

141.243.428

15.026.969

686.261

446.689

265.523

14.340.708

37.381.796 29.682.373

5.496.023 109.571

1.053.670 109.571

837.357 109.571

31.885.773 29.572.802

10.223.086

2.147.341

1.558.860

1.555.842

8.075.745

320.000

80.000

13.907.141 296.670.890

9.196.499 66.841.792

7.242.227 33.204.739

7.043.892 31.371.112

4.710.642 229.829.098

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 17 / 11 / 11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 190.122.322

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

71.994.236

52.127.446

48.739.890

118.128.086

401

Gastos de Personal

402

Materiales, Suministros y Mercancías

15.238.326

5.213.793

2.702.265

1.478.232

10.024.532

403

Servicios no Personales

32.634.442

11.644.544

5.303.839

3.691.810

20.989.897

404

Activos Reales

35.613.524

11.013.625

6.876.975

6.871.075

24.599.899

407

Transferencias

10.233.086

3.852.307

3.257.181

3.188.562

6.380.779

320.000 24.542.626 308.704.327

320.000 11.288.937 115.327.443

160.000 10.546.316 80.974.022

160.000 9.815.460 73.945.029

0 13.253.689 193.376.882

408 411 TOTAL

Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas Disminución de Pasivos

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO 17 / 11 / 11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

PARTIDA

DENOMINACIÓN

401

Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales

215.418.868

102.506.967

87.216.760

84.989.977

112.911.900

15.209.102

6.431.932

4.885.462

3.810.942

8.777.169

32.752.365 35.582.809

18.335.371 16.836.410

11.654.006 12.560.419

9.897.868 12.546.558

14.416.994 18.746.399

Transferencias Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas Disminución de Pasivos

11.054.905

5.771.921

5.142.373

5.133.028

5.282.984

320.000

240.000

24.550.971 334.889.020

11.658.549 161.861.150

10.884.015 132.583.035

10.574.563 127.192.936

12.892.422 173.027.868

402 403 404 407 408 411 TOTAL

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

17 / 11 / 11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

401

Gastos Personal

402

Materiales, Suministros Mercancías

403

Servicios Personales

404 407

408

Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas

411

Disminución Pasivos

TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

de 215.418.868

158.198.268

145.918.735

144.386.860

57.220.600

15.209.102

9.118.538

7.732.402

7.392.421

6.090.564

32.752.365

25.449.205

17.947.311

15.841.082

7.303.160

Activos Reales

35.582.809

18.133.540

13.901.885

17.449.269

Transferencias

11.054.905

9.585.249

8.641.113

8.616.073

1.469.656

320.000

y no

de 24.550.971

14.252.676

13.326.273

12.891.516

10.298.295

334.889.020

235.057.476

207.787.719

203.349.837

99.831.544

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO 17 / 11 / 11 CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA DENOMINACIÓN 401

Gastos Personal

402

Materiales, Suministros Mercancías

403

Servicios Personales

404

Activos Reales

407 408

Transferencias Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas

411

Disminución Pasivos

TOTAL

LEY DE ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

de 215.418.868

158.198.268

145.918.735

144.386.860

57.220.600

15.238.447

9.118.538

7.732.402

7.392.421

6.119.909

32.722.654

25.449.205

17.947.311

15.841.082

7.273.449

35.583.759

18.133.540

13.901.885

17.450.219

11.054.905

9.585.249

8.641.113

8.616.073

1.469.656

320.000

24.550.971

14.252.676

13.326.273

12.891.516

10.298.295

334.889.603

235.057.476

207.787.719

203.349.837

99.832.127

y no

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las actividades que realiza el INAMEH, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente. BALANCE GENERAL En relación al año 2010 el activo disminuyó en un 8.34% lo que representa la suma de 880.815 bolívares, originado principalmente por los aportes del Ejecutivo Nacional. El activo fijo disminuye por el efecto de la depreciación acumulada de los equipos adquiridos inicialmente, a pesar del incremento de las compras en edificios e instalaciones, equipos de transporte, tracción y elevación y equipos de comunicaciones y señalamiento. El pasivo circulante disminuyó debido a la cancelación de obligaciones tales como pasivos laborales y pagos a proveedores. El patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del sector público para cubrir los gastos de funcionamiento, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un desahorro de la gestión, el cual se origina por la postergación de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro. ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultado del INAMEH, refleja los movimientos de ingresos corrientes, compuestos por transferencias del sector público para cubrir gastos de funcionamiento. Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes presentan un aumento de un 5,79% lo que representa la suma de 1.391.439 bolívares las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución y el financiamiento de proyectos en las áreas de acción del INAMEH. Los gastos corrientes se disminuyeron en un 2,28% producto del mismo efecto de la depreciación acumulada, gastos de personal y servicios no personales.

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO La principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las transferencias del sector público, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes. Los egresos están conformados por consumo y otros egresos corrientes, que se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 55.436 bolívares. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El Estado de movimiento de las cuentas del patrimonio muestra una disminución del patrimonio fundamentada en el desahorro de la gestión, debido a que fueron realizadas en el ejercicio actividades enmarcadas en la ejecución de los proyectos, adquisición de activos y cancelación de obligaciones contractuales.

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)

Memoria y Cuenta 2011 CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Activo Disponible Caja y Bancos Caja Bancos Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

1.1.2 1.1.2.04.99

Activo Exigible Otras cuentas por cobrar a corto plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Activos Diferidos a Corto Plazo Otros Activos Diferidos a corto plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE Propiedad Planta y Equipo

1.1.2.10 1.1.4 1.1.4.99

1.2 1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.01.01 2.2.5.01.01

1.2.3.01.02

2.2.5.01.02

1.2.3.01.03 2.2.5.01.03

1.2.3.01.04

CÓDIGO 2.2.5.01.04

32.717,75

594.546,44

561.828,69

752.455,99 57.352,78

1.073.094,42 23.811,86

320.638,43 -33.540,92

695.103,21

970.447,71

275.344,50

4.302,72

12.809,29

8.506,57

4.302,72

12.809,29

8.506,57

3.086.762,27 7.473.692,14

3.360.470,87 6.319.168,58

7.432.891,08 1.395.688,27 -671.644,40

6.306.034,05 1.992.888,79 -1.309.208,31

273.708,60 -1.154.523,56 0,00 -1.126.857,03 597.200,52 -637.563,91

724.043,87 81.941,12

683.680,48 83.201,12

-40.363,39 1.260,00

-47.993,68

-96.954,03

-48.960,35

33.947,44

-13.752,91

-47.700,35

1.133.059,91

1.433.059,91

300.000,00

-162.303,92

-513.011,52

-350.707,60

970.755,99

920.048,39

-50.707,60

5.301.288,53

6.789.483,51

1.488.194,98

10.560.454,41 3.086.762,27 2.330.003,56 2.330.003,56

Bienes de uso Edificios e instalaciones Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones Edificios e instalaciones - Neto Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto Equipos de transporte, tracción y elevación Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto Equipos de comunicaciones y señalamiento DENOMINACIÓN

2.330.003,56 2.297.285,81

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO 2011 AL 31-12-2011 9.679.639,45 3.360.470,87 2.274.567,16 2.274.567,16 9.100,00 2.265.467,16 1.670.920,72

AÑO REAL 2010 AL 31-12-2010

-782.185,32

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO 2011 AL 31-12-2011 -2.676.606,69

4.519.103,21

4.112.876,82

AÑO REAL 2010 AL 31-12-2010

Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto

VARIACIÓN ANUAL -880.814,96 273.708,60 -55.436,40 -55.436,40 9.100,00 -64.536,40 -626.365,09

VARIACIÓN ANUAL -1.894.421,37 -406.226,39

Memoria y Cuenta 2011 1.2.3.01.05

Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios

21.532,78

0,00

2.2.5.01.05

Menos: Depreciación acumulada de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios - Neto Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto Otros bienes de uso Otros bienes de uso - Neto Activos Intangibles Paquetes y Programas de Computación Amortización acumulada de paquetes y programas de computación Paquetes y Prog ramas de Computación - Neto TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo Gastos de Personal por Pagar Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar Cuentas por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo FONDOS DE TERCEROS Depósitos Recibido en Garantía Otros Fondos de Terceros TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADOS Resultados acumulados Resultado del Ejercicio Ajustes Años Anteriores

-10.765,98

-20.734,48

-9.968,50

10.766,80

798,30

-9.968,50

1.944.268,09

2.208.578,53

264.310,44

-769.994,32

-1.631.039,56

-861.045,24

1.174.273,77

577.538,97

-596.734,80

0,00 0,00 40.801,06 65.542,40

24.844,00 24.844,00 13.134,53 65.542,40

24.844,00 24.844,00 -27.666,53 0,00

-24.741,34

-52.407,87

-27.666,53

40.801,06

13.134,53

-27.666,53

7.473.692,14

6.319.168,58

-1.154.523,56

10.560.454,41 2.105.508,62 1.870.242,44 1.870.242,44

9.679.639,45 1.084.941,57 960.537,83 960.537,83

-880.814,96 -1.020.567,05 -909.704,61 -909.704,61

61.718,72 465.793,57

189.183,24 341.426,37

127.464,52 -124.367,20

49.002,34

438.549,47

389.547,13

1.293.727,81

-8.621,25

235.266,18 2.105.508,62 8.454.945,79

124.403,75 1.084.941,57 8.594.697,88 8.594.697,88 8.594.697,88 8.702.144,40 -1.312.013,54 1.204.567,02

-1.302.349,06 0,00 0,00 -110.862,43 -1.020.567,05 139.752,09 8.594.697,88 139.752,09 -3.327.047,73 -4.639.061,27 957.368,41

1.2.3.01.08 2.2.5.01.08

1.2.3.01.19 1.2.4 1.2.4.04 2.2.5.02.04

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 2.1.1.04 2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.09 3 3.2 3.2.5 3.2.5.01 3.2.5.02 3.2.5.03

8.454.945,79 12.029.192,13 -3.327.047,73 -247.198,61

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

Memoria y Cuenta 2011

1. INGRESOS CORRIENTES

24.017.354,09

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12/2011 25.408.793,29

a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas Transferencias y Donaciones corrientes

23.807.952,00

25.367.507,00

23.807.952,00

25.367.507,00

3.05.01.03.00

Transferencias corrientes internas del sector público b. Ingresos por Actividades Propias

23.807.952,00

25.367.507,00

175.646,75

9.722,00

3.01.09.02.00

Ingresos por la venta de servicios

CÓDIGO

3.05.00.00.00 3.05.01.00.00

AÑO REAL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

175.646,75

9.722,00

33.755,34

31.564,29

33.755,34

31.564,29

2. GASTOS CORRIENTES

27.344.401,82

26.720.806,83

c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.04.00.00

Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales

3.01.05.00.00

Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos de la Propiedad (Detallar)

3.01.10.00.00

a. Gastos de Consumo

27.344.401,82

26.612.641,72

4.01.00.00.00

Gastos de Personal

14.105.516,47

17.992.984,70

4.02.00.00.00

Materiales, Suministros y Mercancías

6.781.116,06

706.251,87

4.03.00.00.00

Servicios no Personales

4.514.386,99

4.884.964,71

Variación de Inventarios (Detallar) 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00

21.316,60

Otros Gastos 1.943.382,30

3.007.123,84

4.08.01.01.00

Depreciación y Amortización Depreciación

1.921.535,46

2.987.704,43

4.08.01.02.00

Amortización

21.846,84

19.419,41

0,00

108.165,11

0,00

108.165,11

-3.327.047,73

-1.312.013,54

b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00

Transferencias y Donaciones

4.07.01.00.00

Transferencias y Donaciones Corrientes Internas

4.07.01.01.00 4.08.06.00.00

Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Pérdidas Ajenas a la Operación

4.08.08.00.00

Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES.)

2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio

-3.327.047,73

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:

-1.312.013,54

Memoria y Cuenta 2011 Amortización de Propagados y provisión Depreciación

1.943.382,30

3.007.123,84

-752.455,99

-994.259,57

-4.302,72

-12.809,29

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos

-78.834,85

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

1.913.131,51

1.084.941,57

-227.292,63

1.694.148,17

Adquisición de Activos Fijos

-5.849.174,16

-1.749.584,57

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

-5.849.174,16

-1.749.584,57

Cuentas por Pagar Accionistas

0,00

Aumento de Capital Social

0,00

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

0,00

-6.076.466,79

-55.436,40

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

8.406.470,35

2.330.003,56

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

2.330.003,56

2.274.567,16

Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

Total Patrimonio

8.454.945,79

139.752,09

8.594.697,88

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) se fortaleció en gran medida en este periodo, gracias al apoyo del Consejo Federal de Gobierno para implementar el Plan Nacional de Catastro, con la meta de generar un crecimiento planificado del territorio venezolano. ESTADO DE RESULTADO La gestión financiera del ejercicio 2011, se caracterizó por el incremento de los ingresos en 368.876.290 bolívares al cierre del ejercicio. Las trasferencias corrientes de la Administración Central se mantuvieron en el mismo nivel del ejercicio anterior, deficitarias para lograr al final del ejercicio cancelar la totalidad de gastos, los cuales fueron cubiertos con los recursos extraordinarios de los proyectos y convenios en ejecución. Los ingresos propios sufrieron una merma con respecto al año 2010, de 5.853.495 bolívares, solo se recabo este año la suma de 1.357.236 bolívares; la disminución alcanzó 77%. Los gastos generales y de personal se incrementaron en un 150% con respecto al ejercicio 2010, de 22.528.329 bolívares el gastos ascendió en 2011 a 54.963.488 bolívares; en virtud de la expansión del IGVSB a nivel nacional, lo cual ameritó la contratación de personal, acondicionamiento y dotación de las ocho nuevas oficinas regionales y el fortalecimiento de las dos que ya se encontraban en funcionamiento; las cuales se abocarán a levantar la data catastral dentro de los ejes de acción concebidos en el Plan Nacional de Catastro, conjuntamente con alcaldías, entes y comunidades organizadas en cada región; con este proyecto se logró la creación de más de cien empleos directos y cien indirectos, el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la dotación de muebles y equipos para las sedes de la Institución. BALANCE GENERAL El Balance del ejercicio denota un incremento del activo circulante producto principalmente de las trasferencias de efectivo recibidas para la ejecución del Plan Nacional de Catastro.

100

Memoria y Cuenta 2011

Las cuentas por cobrar comerciales presentan una disminución del 88%, en virtud de la materialización del pago de clientes y la disminución de los ingresos propios en el ejercicio. La partida de activos no circulantes se incrementó con respecto al ejercicio 2010 de 13.385.017 bolívares a 43.924.294 bolívares; producto de la adquisición de mobiliario, equipos de computación, estaciones de trabajo, vehículos, acondicionamiento de oficinas, entre otros, con recursos del Plan Nacional de Catastro; además del importante aporte de la Unión Europea, a través del proyecto “Apoyo a la Cartografía y Catastro Venezolanos (CARCAVEN)”, mediante el cual se concretó la adquisición de un cámara fotogramétrica Digital, para ser instalada en la aeronave del IGVSB; un escáner fotogramétrico, con lo cual se agilizará la captura y procesamiento de fotografías aéreas, para la producción cartográfica; mobiliario e insumos para dotar oficinas; activos valorados en 7.106.375 bolívares, más un aporte directo para los gastos de la Unidad de Gestión del Proyecto. El renglón de pasivo presenta un movimiento similar al ejercicio anterior, saldo que corresponde a pasivos laborales, que no se lograron cancelar. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestión, originado por los recursos extraordinarios entregados por el Consejo Federal de Gobierno, los cuales serán aplicados en el ejercicio 2012, para continuar con el desarrollo del Plan Nacional de Catastro. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El monto del efectivo se incrementó con respecto al ejercicio 2010. Las fuentes principales se corresponden al Plan Nacional de Catastro con 354.597.819 bolívares (92,65%), las trasferencias de la Administración Central ascendieron a 25.937.773 bolívares (6,78%), los ingresos propios a 1.139.133 bolívares (0,30%), la Unión Europea aportó 666.189 bolívares (0,17%) y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 400.000 bolívares (0,10%). De las sumas recibidas se aplicó un 24%, destinado un 16% aproximadamente para gastos de generales y de personal y 8% aproximadamente para gastos de capital, el resto se reprogramará en el ejercicio 2012 para proseguir la ejecución de los proyectos. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Los ingresos extraordinarios recibidos en el ejercicio redundaron positivamente en el movimiento del patrimonio el cual se incrementó, cerrando el 2011 con 290.702.594 bolívares.

101

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

ACTIVO

38.756.184

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112) 367.279.426

Activo Circulante

25.371.167

323.355.132

297.983.966

192.778

290.702.594

290.509.816

26.128

50.000

23.872

CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1

1.1 1.1.1

Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

VARIACIÓN ANUAL 328.523.243

Bancos

166.650

290.652.594

290.485.945

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

166.650

288.652.594

288.485.945

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

2.000.000

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior

Inversiones Temporales

5.287.941

3.137.392

-2.150.549

5.497.941

847.392

-4.650.549

210.000

5.287.941

637.392

-4.650.549

1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01

Activo Exigibles Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

1.1.2.11

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo

1.1.2.19

Rentas por Recaudar a Corto Plazo

1.1.3

1.1.9 1.2 1.2.1

2.500.000

Activo Realizable

19.890.448

29.515.146

9.624.698

Inventarios

19.890.448

29.515.146

9.624.698

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante

13.385.017

43.924.294

30.539.277

Inversiones Financieras a Largo Plazo

1.2.1.01

Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

1.2.1.02

Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.03

Préstamos a Cobrar a Largo Plazo

1.2.2 1.3.3

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

8.344.636

2.2.5.01

menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso

3.050.477

3.197.306

146.829

Activo Fijo Neto

5.294.159

34.680.505

29.386.346

5.018.429

5.108.429

90.000

1.990.669

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso

102

0 37.877.811

29.533.175

Memoria y Cuenta 2011 1.2.4 2.2.5.02

Activo Intangible

15.109.249

15.385.193

275.944

menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles

12.036.820

13.240.502

1.203.682

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL 31/12/2010

Activo Intangible Neto

3.072.429

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112) 2.144.691

CUENTAS CÓDIGO

Cargos Diferidos 1.2.9

2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos

VARIACIÓN ANUAL -927.738

PASIVO

3.173.073

5.209.602

2.036.529

Pasivo Circulante

3.173.073

3.798.264

625.191

3.173.073

3.798.264

625.191

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

Deuda Pública a Corto Plazo

Provisiones

2.2.4.01.02

Provisión para Despidos

2.2.4.01.03

Provisión para Pérdida en el Inventario

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.4.02

Reservas Técnicas

2.1.9.09

Otros Pasivos Circulantes

2.2 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4

Pasivo no Circulante

1.411.338

Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

1.411.338 0

Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.3.01

Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO

1.411.338

28.700.000

Patrimonio Institucional

Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República

0 0 0

Reservas Legales y Estatutarias

Revaluación de Activos

3.2.5.01

Resultados Acumulados

5.675.000

6.883.111

1.208.111

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

1.208.111

326.486.714

325.278.603

Ajuste por Diferencial Cambiario

103

Memoria y Cuenta 2011 3.2.2.02.01

Donaciones de Capital Internas

3.2.2.02.02

Donaciones de Capital Externas

PASIVO + PATRIMONIO

38.756.184

367.279.426

328.523.243

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES) CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:

5.853.495

1.357.236

-4.496.258

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes

2.932.729

546.791

-2.385.937

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios

2.920.766

810.445

12.044

35.681

5.841.451

1.321.555

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación

-2.110.321 0

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

23.637

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

1.070.342

5.917.524

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

4.771.109

-4.595.969

-4.519.896 4.847.182 -9.367.078 0

Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración

57.479

223.259

22.528.329

54.963.488

93.852

-17.814.699

-59.876.569

165.780

Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos:

32.435.160 93.852 -42.061.870 0

Ingresos:

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Intereses) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones

55.110

1.188

22.331.865

391.208.155

553.863

766.685

1.188.701 1.588.734

2.307.728 1.588.734

-53.922

Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Pensiones y Jubilaciones) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación Gastos Financieros Intereses Deuda Interna

8.022

30.000

368.876.290 0 212.823 1.119.028 0 0 0 21.978 0 0

Deuda Externa

Otros Gastos Financieros

Otros Gastos (Detallar)

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos

1.232.957

326.639.627

24.846

152.913

1.208.111

326.486.714

325.406.670

(7) Resultado del Ejercicio

104

128.067 325.278.603

Memoria y Cuenta 2011

NOMBRE DEL ENTE ADSCRITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLIVARES)

2010 Flujo de Efectivo Actividades Operativas:

Proveniente

Disminuciones Cuentas por Pagar Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes Actividades de Inversi贸n

2011

28.185.359, 88 30.632.835, 15

382.740.91 3,84 62.844.75 1,60

258.992, 67 258.992, 67

29.386.34 6,00 29.386.34 6,00

2.899.246, 00 192.778, 06

192.778 ,06 290.702.59 4,30

Adquisici贸n de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversi贸n Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

105

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

106

Resultados acumulados 6.883.111

Total Patrimonio 35.583.111

326.486.714

333.369.825

362.069.825

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 3,03 3,05 3,11 3,12

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

INGRESOS DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE PASIVOS TOTAL

DEVENGADO

RECAUDADO

5.969.995

207.343,42

28.539.487

5.800.000,00

6.007.343,42

1.000.000 5.100.649 40.610.131,00

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 3,03 3,05 3,11 3,12

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE PASIVOS TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

5.969.995,00

182.980,42

180.000,00

28.539.487,00

5.800.000,00

1.000.000,00 5.100.649,00 40.610.131,00

107

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 3,03 3,05 3,11 3,12

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE PASIVOS TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

7.483.495,00

130.435,00

130.400,00

141.003.342,00

99.545.320,00

99.675.755,00

99.675.720,00

192.778,00

148.679.615,00

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

3,03

INGRESOS DE OPERACIÓN

7.483.495,00

836.758,84

782.256,58

3,05

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

275.514.432,00

277.562.835,00

3,11

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

192.778,00

3,12

INCREMENTO DE PASIVOS 283.190.705,00

278.592.371,84

278.537.869,58

TOTAL

108

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Topónimos actualizados

KM2

28.089

21.096

-6993

-24,90

Mapas temáticos

KM2

57.278

1.497

-55.781

-97,39

KM2

57.278

86.400

29.122

50,84

KM2

24.302

2.524

-21.778

-89,61

KM2

354

339,82

-14,18

-4,01

KM2

32.976

5.040

-27.936

-84,72

KM2

57.278

1.523

-55.755

-97,34

KM2

114.556

59.916

-54.640

-47,70

Imágenes de satélites procesadas Mapas topográficos. Escala 1:25 000 Mapas centros poblados. Escala 1: 1000 Mapas topográficos. Escala 1:50 000 Vértices geodésicos Mapas temáticos documentos

109

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Topónimos actualizados

KM2

56.178

14.510

-41.668

-74,17

Mapas temáticos

KM2

114.556

-114.556

-100,00

KM2

114.556

133.200

18.644

16,28

KM2

48.604

2.585

-46.019

-94,68

KM2

708

500,46

-208

-29,31

Mapas topográficos. Escala 1:50 000

KM2

65.952

5.117

-60.835

-92,24

Vértices geodésicos

KM2

114.556

62.612

-51.944

-45,34

Mapas temáticos y documentos

KM2

229.112

58.528

-170.584

-74,45

Imágenes de satélites procesadas Mapas topográficos. Escala 1:25 000 Mapas centros poblados. Escala 1: 1000

110

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Topónimos actualizados

KM2

84.267

14.510

-69.757

-82,78

Mapas temáticos

KM2

171.834

115.200

-56.634

-32,96

KM2

171.834

133.200

-38.634

-22,48

KM2

72.906

5.040

-67.866

-93,09

KM2

1.062

534

-528

-49,72

KM2

98.928

10.080

-88.848

-89,81

Vértices geodésicos

KM2

171.834

149.280

-22.554

-13,13

Mapas temáticos y documentos

KM2

343.668

58.528

-285.140

-82,97

Imágenes de satélites procesadas Mapas topográficos. Escala 1:25 000 Mapas centros poblados. Escala 1: 1000 Mapas topográficos. Escala 1:50 000

111

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Topónimos actualizados

KM2

112.357

Mapas temáticos

KM2

Imágenes de satélites procesadas Mapas topográficos. Escala 1:25 000 Mapas centros poblados. Escala 1: 1000 Mapas topográficos. Escala 1:50 000 Vértices geodésicos Mapas temáticos documentos

VARIACIÓN ABSOLUTA

94.510

-17.847

-15,88

229.113

185.200

-43.913

-19,17

KM2

229.113

193.200

-35.913

-15,67

KM2

97.209

95.040

-2.169

-2,23

KM2

1.416

934

-482

-34,04

KM2

131.904

110.080

-21.824

-16,55

KM2

229.113

199.280

-29.833

-13,02

KM2

458.224

158.528

-299.696

-65,40

112

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLIVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Determinación de los valores de la tierra Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Km2 Sistema

VARIACIÓN ABSOLUTA

-11

-52,38

10.416

-10.416

-100,00

0,00

Municipio

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Determinación de los valores de la tierra Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Municipio

Km2 Sistema

VARIACIÓN ABSOLUTA

-20

-46,51

20.832

-20.832

100,00

10%

0,00

113

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Determinación de los valores de la tierra Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Municipio

113

Km2 Sistema

VARIACIÓN ABSOLUTA

-86

-76,1

31.249

-31.249

-100,0

20%

0,0

ANEXO 10

114

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Determinación de los valores de la tierra Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Municipio Km2

183

-110

-60,11

41.666

-41.666

-100,00

30%

0,00%

0,00

Sistema

ANEXO 11

115

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01.00.00.00

Gastos de personal

4.02.00.00.00

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

23.500.000

3.945.373,38

3.785.032,63

2.918.985,04

19.554.626,62

Materiales, suministros y mercancías

3.194.023

1.018.212,19

447.359,24

419.848,41

2.175.810,81

4.03.00.00.00

Servicios no personales

7.033.723

1.863.236,79

989.559,85

954.680,32

5.170.486,21

4.04.00.00.00

Activos reales

4.099.920

529.236,96

141.164,52

137.431,11

3.570.683,04

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

720.810

70.525,84

650.284,16

2.000.000

1.439.934,57

1.396.201,28

560.065,43

40.610.131,00

8.866.519,73

6.873.576,65

5.897.672,00

31.743.611,27

4.08.00.00.00 4.11.00.00.00

TOTAL

Otros Gastos Disminución de pasivos

61.655

61.655,00

116

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:SEGUNDO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

4.01.00.00.00

Gastos de personal

23.500.000

10.338.453,58

6.406.668,30

13.161.546

4.02.00.00.00

Materiales, suministros y mercancías

3.194.023

1.822.975,11

1.386.982,69

941.843,82

1.371.048

4.03.00.00.00

Servicios no personales

7.033.723

3.222.243,48

3.169.209,55

1.724.695,76

3.811.480

4.04.00.00.00

Activos reales

4.099.920

1.553.376,40

1.278.019,64

2.546.544

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

720.810

252.807,00

252.807,34

147.390,48

468.003

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.11.00.00.00

Disminución de pasivos

PARTIDA

TOTAL

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

61.655

DISPONIBLE

61.655

2.000.000

1.676.671,41

1.519.095,73

1.396.470,06

323.329

40.610.131,00

18.866.526,98

18.219.925,29

11.895.088,0 6

21.743.604,02

117

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

4.01.00.00.00

Gastos de personal

38.553.890

19.884.945,99

19.395.122,09

16.075.013,64

18.668.944,01

4.02.00.00.00

Materiales, suministros y mercancías

4.831.750

3.757.336,70

3.069.192,52

3.050.245,75

1.074.413,30

4.03.00.00.00

Servicios no personales

23.016.347

13.758.054,45

9.392.339,11

7.831.841,12

9.258.292,55

4.04.00.00.00

Activos reales

79.315.023

30.377.507,25

19.768.448,24

18.197.681,09

48.937.515,75

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

800.950

432.610,10

423.334,48

368.339,90

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.11.00.00.00

Disminución de pasivos

TOTAL

61.655

61.655,00

2.500.000

2.351.561,28

1.538.485,59

1.490.561,71

148.438,72

149.079.615,00

70.562.015,77

53.596.197,65

47.068.677,79

78.517.599,23

118

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:

CUARTO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

4.01.00.00.00

Gastos de personal

70.144.688

33.960.977,28

32.960.977,28

28.893.277,57

36.183.710,72

4.02.00.00.00

Materiales, suministros y mercancías

9.606.385

6.520.129,50

5.520.129,50

5.503.800,46

3.086.255,50

4.03.00.00.00

Servicios no personales

43.283.809

17.595.992,69

13.758.054,45

12.206.384,04

25.687.816,31

4.04.00.00.00

Activos reales

156.493.218

119.893.808,98

25.736.182,98

25.705.866,18

36.599.409,02

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

820.950

709.248,46

609.248,46

596.157,75

111.701,54

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.11.00.00.00

Disminución de pasivos

TOTAL

61.655

61.655,00

3.180.000

2.543.618,39

1.543.618,39

636.381,61

283.590.705,00

181.223.775,30

81.128.211,06

74.449.104,39

102.366.929,70

119

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y cuenta de movimiento patrimonial, relacionada con los años 2010 y 2011 respectivamente. BALANCE GENERAL La cuenta del total activo para el año 2011, se incrementó en 10.128.547 bolívares con respecto al total activo del año 2010, en función al aumento significativo del activo intangible (proyectos) producto de las inversiones realizadas para este rubro durante el ejercicio fiscal 2011. Por otra parte, la depreciación acumulada de bienes de uso presentó un incremento significativo debido a un ajuste contable de 49.338.002 bolívares, considerado durante el ejercicio fiscal por motivo de registro de depreciación de años anteriores. Otra variación importante ocurrió en la cuenta de otros activos circulantes, donde se evidencia una notable disminución en sus movimientos debido a que se realizó una reclasificación hacia la cuenta de otros activos no circulantes. En la cuenta del total pasivo correspondiente al año 2011, se observa una disminución en comparación al año 2010 de 6.323.883 bolívares, en virtud de que la institución logró honrar tanto los compromisos laborales con todo el personal, como pagos a contratistas, cooperativas y proveedores, debido a los recursos recaudados oportunamente por parte del Ejecutivo Nacional. ESTADO DE RESULTADO El resultado del ejercicio para el año 2011, presentó una variación de 3.424.451 bolívares con relación al año 2010, esto en consecuencia de que el Presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este período fue mayor al presupuesto del año anterior, aunado al flujo de ingresos generados por actividades operativas propias por parte de la Institución; sin embargo, se generaron una serie de gastos que benefician al trabajador, correspondientes a aumentos salariales por Decreto

120

Memoria y Cuenta 2011

Presidencial y otros beneficios al personal del instituto; y a la partida de transferencias corrientes internas al sector público debido a la asignación de recursos a los consejos comunales. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO En cuanto al total de efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio del estado de flujo de efectivo para el año 2011, comparado con el final del ejercicio del año anterior, se observa una variación de 612.046 bolívares movilizado por las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el instituto; dando como resultado una variación favorable de 19.420.955 bolívares proveniente de las actividades propias del instituto. En cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se evidencia un aumento de 5.211.456 bolívares de la ejecución de convenios de los distintos proyectos que maneja el instituto con respecto al mismo rubro del año 2010 y el rubro de actividades financieras presentó una variación de 34.786.392 bolívares en comparación al año anterior. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO La cuenta del total patrimonio para el año 2011 presentó un incremento de 16.452.430 bolívares, con respecto al año 2010, motivado por las transferencias de capital internas recibidas para el año 2011 que se incrementaron en un 17% en comparación al año anterior, y a que se recibió la totalidad de los recursos asignados para el funcionamiento de las actividades propias del instituto.

121

Memoria y Cuenta 2011 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

219.486.963

229.615.510

10.128.547

20.379.183

8.399.181

-11.980.002

1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1

VARIACIÓN ANUAL

Activo Disponible

5.912.385

6.524.431

612.046

Bancos

5.912.385

6.524.431

612.046

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

5.502.309

6.273.015

770.706

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

410.076

251.416

-158.660

1.1.2

Activo Exigibles

1.883.353

1.421.479

-461.874

250.524

1.287.274

1.036.750

250.524

1.287.274

1.036.750

1.632.829

134.205

-1.498.624

1.1.1.01.02

1.1.2.03

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.2 Activo no Circulante 1.2.1

Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.4 2.2.5.02

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)

2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.2 Pasivo no Circulante 2.2.1.02

Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo CUENTAS

12.583.445

453.271

-12.130.174

199.107.780

221.216.329

22.108.549

65.087

83.363

18.276

4.050

61.037

79.313

18.276

8.043.167

5.476.654

-2.566.513

48.710.889

75.954.793

27.243.904

1.092.426

50.430.428

49.338.002

47.618.463

25.524.365

-22.094.098

151.763.085

190.548.834

38.785.749

8.697.504

10.146.872

1.449.368

143.065.581

180.401.962

37.336.381

400

315.082

9.729.585

9.414.503

13.175.436

6.851.553

-6.323.883

9.957.340

6.414.662

-3.542.678

9.957.340

6.414.662

-3.542.678

9.957.340

6.414.662

-3.542.678

3.218.096

436.891

-2.781.205

260.706

436.891

176.185 VARIACIÓN ANUAL

122

Memoria y Cuenta 2011 CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2.2.2 2.2.2.02

Deuda Pública a Largo Plazo

AÑO REAL AL 31/12/2010 2.957.390

Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 0

-2.957.390

2.957.390

-2.957.390

206.311.527

222.763.957

16.452.430

206.311.527

222.763.957

16.452.430

249.938.765

300.106.793

50.168.028

249.938.765

300.106.793

50.168.028

-13.592.313

-43.883.460

-30.291.147

-33.715.598

-3.424.451

0 3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01

Capital Institucional

3.2.2.01.01

Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 3.2.5.01 Resultados Acumulados 3.2.5.02

3.2.2.02.01

Resultados del Ejercicio Donaciones de Capital Internas PASIVO + PATRIMONIO

123

256.222

219.486.963

229.615.510

10.128.547

Memoria y Cuenta 2011

INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

3.03.00.00.00

1. Ingresos de Operación:

357.288

2.268.366

1.911.078

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

346.993

2.267.508

1.920.515

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

10.295

858

-9.437

357.288

2.268.366

1.911.078

50.357.383

64.271.668

13.914.285

50.357.383

64.271.668

13.914.285

-50.000.095

-62.003.302

-12.003.207

21.630.429

32.456.005

10.825.576

387.243

200.631

-186.612

21.243.186

32.255.374

11.012.188

1.921.481

4.168.301

2.246.820

933.264

2.428.282

1.495.018

988.217

1.740.019

751.802

955.950

1.737.653

781.703

32.267

2.366

-29.901

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos Generales y de Administración Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos:

4.08.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)

3.04.00.00.00 3.05.00.00.00

4.07.00.00.00

Otros Gastos (Detallar)

32.267

2.366

-29.901

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

-30.291.147

-33.715.598

-3.424.451

(7) Resultado del Ejercicio

-30.291.147

-33.715.598

-3.424.451

124

Memoria y Cuenta 2011 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES)

2010

2011

(29.975.92 5)

(33.715.59 8)

14.651

1.737.653

12.156.99 9 3.512 (1.499 ) (370.090 ) (484.100 ) (3.573.001 ) 91.797 8.982.565 (13.155.09 1)

(1.036.750 ) 3.512

(11.768.48 0) (11.768.48 0)

(16.979.93 6) (16.979.93 6)

15.381.63 6 15.381.63 6

50.168.02 8 50.168.02 8

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Proveniente

Actividades

Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

125

315.082 (708.536 ) (2.834.142 ) 176.185 920.035 (32.576.04 6)

Adquisición de Activos Fijos

Flujo de Efectivo Financieras

2.566.513

(9.541.93 5) 15.454.31 9 5.912.384

612.046 5.912.384 6.524.430

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

Resultados acumulados

Total Patrimonio

-13.592.313

206.311.527

-30.291.147

16.452.430

-43.883.460

222.763.957

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

126

Memoria y Cuenta 2011 SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) PRIMER: TRIMESTRE 31 /12 / 2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.12 TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

Ingresos Ordinarios Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operación Ingresos ajeno a la Operación Transferencia y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos

127

DEVENGADO

RECAUDADO

0 0 0

15.227 99.650 210

21.838.140

2.493.333

5.888

2.959.500

35.763.375 57.607.403

0 5.567.920

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) SEGUNDO TRIMESTRE 31 /12 / 2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

RAMOS Y FUENTES DE PARTIDA FINANCIAMIENT O

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

3.01

Ingresos Ordinarios

481.308

3.02

Ingresos Extraordinarios

96.213

3.03

Ingresos de Operación

9.319.970

455

3.04

Ingresos ajeno a la Operación

3.05

Transferencia y Donaciones

21.838.140

4.983.333

3.06

Recursos Propios de Capital

5.888

6.832.046

3.12

Incremento de Pasivos

35.763.375

66.927.373

12.393.355

TOTAL

128

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TERCER TRIMESTRE 31 /12 / 2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.01

Ingresos Ordinarios

1.821.692

3.02

Ingresos Extraordinarios

133.310

3.03

Ingresos de Operación

15.281.498

552

3.04

Ingresos ajeno a la Operación

3.05

Transferencia y Donaciones

3.06

Recursos Propios de Capital

3.12

Incremento de Pasivos

TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES

RECAUDADO

21.838.140

15.961.528

5.888

14.404.653

35.763.375

22.252.838

72.888.901

54.574.573

129

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) CUARTO TRIMESTRE 31 /12 / 2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.01

Ingresos Ordinarios

2.268.581

3.02

Ingresos Extraordinarios

199.558

3.03

Ingresos de Operación

19.007.847

857

3.04

Ingresos ajeno a la Operación

3.05

Transferencia y Donaciones

3.06

Recursos Propios de Capital

3.12

Incremento de Pasivos

TOTAL

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

21.838.140

35.981.723

5.888

35.763.375

76.615.250

74.214.094

130

Memoria y Cuenta 2011 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES PRIMER TRIMESTRE

31/ 12 /2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Evaluar los impactos ocasionados en la cuenca del Lago de Maracaibo a causa de la intervención antrópica. Evaluar la salud ambiental en la población de la cuenca del Lago de Maracaibo.

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

Evaluación

-5

-10,9

Evaluación

421

371

742,0

Recolectar lemna en el Lago de Maracaibo.

Metro cúbico

Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria.

Comunidad organizada y participante

28,6

Proyecto certificado

-3

-100,0

Información

Documento digitalizado

2.753

55.000

52.247

Suministrar asesoramiento técnico a los consejos comunales y gobiernos locales de la cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de saneamiento ambiental. Adecuar la plataforma tecnológica para permitir el acceso de las comunidades a Información sobre la cuenca del Lago de Maracaibo. Digitalizar la producción intelectual del ICLAM.

1.897,8

ANEXO 10

131

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES SEGUNDO TRIMESTRE

31/ 12 /2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

VARIACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

Evaluación

-39

-39,8

Evaluación

571

291

-280

-49,0

EJECUTADO

ABSOLUTA

Recolectar lemna en el Lago de Maracaibo.

Metro cúbico

10.124

3.604

-6.520

-64,4

Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria.

Comunidad organizada y participante

220,0

-4

-80,0

Información

-90

-100,0

Documento digitalizado

73.880

Proyecto certificado

ANEXO 10

132

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TERCER TRIMESTRE

31/ 12 /2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

VARIACIÓN

PROGRAMADO

EJECUTADO

Evaluación

106

384

278

262

Evaluación

581

244

-337

-58

ABSOLUTA

Recolectar lemna en el Lago de Maracaibo.

Metro cúbico

8.700

1.709

-6.992

-80

Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria.

Comunidad organizada y participante

-6

-30

-4

-100

190

-190

-100

Proyecto certificado

Información

133

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES CUARTO TRIMESTRE

31/ 12 /2011 CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

VARIACIÓN PROGRAMADO

EJECUTADO

Evaluación

261

339

ABSOLUTA

Recolectar lemna en el Lago de Maracaibo.

Metro cúbico

2.825

2.710

-115

-4

Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria.

Comunidad organizada y participante

116

105

955

-4

-100

190

420

230

121

Proyecto certificado

Información

134

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) PRIMER TRIMESTRE 31

2011

CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

Gastos de Personal

48.114.350

7.561.758

40.552.592

4.02

Materiales, Suministros y M.

1.349.084

97.531

1.251.553

4.03

Servicios No Personales

4.555.269

364.653

4.190.616

4.04

Activos Reales

1.234.199

48.319

1.185.880

4.07

Transferencias y Donaciones

2.348.613

222.234

2.126.379

4.08

Otros Gastos

5.888

57.607.403

8.294.495

49.312.908

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01

TOTAL

135

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) SEGUNDO TRIMESTRE 31

2011

CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01

Gastos de Personal

48.117.239

19.002.446

13.492.607

29.114.793

4.02

Materiales, Suministros y M.

1.431.667

682.546

316.960

749.121

4.03

Servicios No Personales

4.749.680

1.831.184

981.898

2.918.496

4.04

Activos Reales

6.138.140

1.978.361

1.248.750

1.001.918

4.159.779

4.07

Transferencias y Donaciones

2.359.777

999.168

997.945

511.015

1.360.609

4.08

Otros Gastos

5.888

62.802.391

24.493.705

22.547.999

16.304.398

38.308.686

TOTAL

136

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TERCER TRIMESTRE 31

2011

CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01

Gastos de Personal

54.080.203

33.515.778

23.926.168

20.564.425

4.02

Materiales, Suministros y M.

1.606.121

997.723

732.078

608.398

4.03

Servicios No Personales

5.090.649

3.043.018

2.537.222

2.522.409

2.047.631

4.04

Activos Reales

9.677.758

3.314.066

2.031.036

1.784.204

6.363.692

4.07

Transferencias y Donaciones

2.428.282

1.343.904

1.333.066

1.084.378

4.08

Otros Gastos

5.888

72.888.901

42.214.489

40.149.180

30.297.925

30.674.412

TOTAL

137

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) CUARTO TRIMESTRE 31

2011

CÓDIGO: A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARCAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

PARTIDA

DENOMINACIÓN

4.01

Gastos de Personal

57.574.898

54.574.898

4.02

Materiales, Suministros y M.

1.606.121

4.03

Servicios No Personales

5.090.649

4.04

Activos Reales

9.909.412

6.909.412

4.07

Transferencias y Donaciones

2.428.282

2.028.282

4.08

Otros Gastos

5.888

76.615.250

73.615.250

70.215.250

TOTAL

138

DISPONIBLE

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por la Fundación de Educación Ambiental para el ejercicio 2011 registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al plan estratégico institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2011. Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por las autoridades, que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su misión. Una vez aprobado el presupuesto 2011, por 831.700 bolívares, se realiza la primera transferencia por 70.000 bolívares, en fecha 19-01-11, y subsiguientemente, continuaron estos aportes hasta el mes de mayo, cuando transfieren 310.000 bolívares y en Junio 311.700 bolívares, alcanzando así lo aprobado para este año en aportes del Ejecutivo. Por otra parte debemos acotar que se recibió un total de 1.000.000 bolívares, para el desarrollo del proyecto FONACIT, así como también 402.000 bolívares, para el apoyo de la ejecución físico - financiera de la Dirección de Educación Ambiental. Estos acontecimientos, tuvieron un impacto favorable en la situación financiera de la fundación, ya que nos permitió financiarnos y así poder dar inicio a los proyectos programados en el POAI 2011. En el mes de Agosto aprueban vía crédito adicional 1.025.572 bolívares, el cual solventa el déficit presentado para cubrir gastos corrientes de la fundación, y a su vez, nos permitió cubrir gastos operativos tales como, dotar a la librería ecológica de textos actualizados y así poder atender a la clientela que nos visita diariamente. Otro punto a destacar es, que a partir de este crédito se procedió a la impresión de publicaciones pautadas, tales como la agenda 2011, así como el financiamiento de determinados trabajos de impresión encomendados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Estos acontecimientos tuvieron un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación de Educación Ambiental; tal es el caso que, en los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2011 se experimenta un incremento en los resultados. En cuanto al estado de resultados de la Fundación de Educación Ambiental al 31-12-11, este reporta una variación de 1.059.804 bolívares, que al ser comparados con la variación al cierre del 2010 refleja un aumento de 1.037.364 bolívares. Adicionalmente se realizó una compra de activos por 139

Memoria y Cuenta 2011

Bs. 192.787,00 con la finalidad de apoyar al proyecto FONACIT. Con respecto al 2011, hubo una variación en los ingresos de 1.059.272 bolívares, teniendo que para el año 2010 se obtuvo por aportes del Ejecutivo Nacional un monto de 1.200.000 bolívares. En cuanto a los gastos generales y de administración, durante el año 2011 se obtuvo un total de 3.736.835 bolívares, mientras que para el año 2010 tenemos un total de 1.436.786 bolívares, lo que refleja una variación anual de 2.300.049 bolívares, siendo la mayor incidencia el gasto de personal, el cual se ubicó en 1.620.030 bolívares y para el año 2010 fue de 882.861 bolívares. La Fundación de Educación Ambiental, con recursos propios y de entes externos cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica, enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

140

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1

1.1 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL

ACTIVO

742.521

935.308

192.787

Activo Circulante

455.410

580.665

125.255

Activo Disponible Caja

142.215 0

114.931 0

-27.284 0

Bancos Bancos Públicos

0 142.215

0 114.931

0 -27.284

149.115 0

0 0

Activo Exigibles Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

156.240

2.2.4.01.01

menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

7.125 149.115

0 0

1.1.3 1.1.3.05

Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación)

121.325 121.325

273.864 273.864

152.539 152.539

1.1.2.03

1.1.9 1.2

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante

42.755

287.111

354.643

67.532

1.3.3

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

410.655

478.187

67.532

2.2.5.01

menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

258.878

151.777

219.309

67.532

145.000

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.4 2.2.5.02

2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.2

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

9.666

135.334

PASIVO Pasivo Circulante

224.967 134.598

0 0

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

134.598

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

134.598

90.369

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

90.369

2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

19.547

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

70.822

517.554

710.341

0 0 192.787

2.2.4

2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.5.01 3.2.5.02

Pasivo no Circulante

Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional

19.463

Resultados Acumulados

282.864

498.091

215.227

Resultados del Ejercicio

215.227

192.787

-22.440

742.521

935.308

192.787

PASIVO + PATRIMONIO

141

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

472.473

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 1.712.718

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (LIBROS)

236.237

167.041

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

236.237

1.545.677

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

472.473

1.712.718

472.473

1.712.718

1.436.786

3.736.835

1.436.786

3.736.835

-964.313

-2.024.117

Otros Ingresos y Egresos:

1.179.540

2.216.904

Ingresos:

1.200.000

2.259.272

1.200.000

2.259.272

20.460

42.368

20.460

42.368

215.227

192.787

-22.440

215.227

192.787

CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación)

-69.196 1.309.441 0 0 1.240.245 0

2.300.049 0 2.300.049 0 -1.059.804

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (EJECUTIVO NACIONAL) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

4.08.06.07.00

1.240.245

Gastos de Comercialización o de Ventas

4.07.00.00.00

VARIACIÓN ANUAL

Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

142

1.037.364 1.059.272 0 1.059.272 21.908 21.908

-22.440

Memoria y Cuenta 2011 FUNDACION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES.)

2010

2011

215.227,0 0

192.786,91

215.227,0 0

192.786,91

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

77.287,0 0 137.940,0 0

125.254,91

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

137.940,0 0

125.254,91

Adquisición de Activos Fijos

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

143

137.940,0 0 4.275,0 0 142.215,0 0

67.532,00

(27.284,00 ) 142.215,00 114.931,00

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados 302.327

SALDO al 31 de diciembre del 2010

Total Patrimonio 517.554

Resultado del período

215.227

192.787

SALDO al 31 de diciembre del 2011

517.554

710.341

144

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

VENTA DE BIENES INGRESOS PROPIOS SERVICIOS INGRESOS PROPIOS APORTES DEL EJECUTIVO APORTE APORTES DEL EJECUTIVO CRÉDITO ADICIONAL TOTALES PRIMER (1°) TRIMESTRE

LEY DE PRESUPUESTO Y

DEVENGADO

MODIFICACIONES 368.427,62 2.980.914,38 831.700,00 0,00 4.181.042,00

34.880,58 287.423,76 210.000,00 0,00 532.304,34

RECAUDADO 34.880,58 287.423,76 210.000,00 0,00 532.304,34

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

VENTA DE BIENES

INGRESOS PROPIOS

368.427,62

26.116,51

60.997,09

SERVICIOS

INGRESOS PROPIOS

2.980.914,38

128.111,20

415.534,96

831.700,00

621.700,00

831.700,00

0,00 4.181.042,00

0,00 775.927,71

0,00 1.308.232,05

APORTES DEL EJECUTIVO

APORTE

APORTES DEL EJECUTIVO CRÉDITO ADICIONAL TOTALES SEGUNDO (2°) TIMESTRE

145

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

VENTA DE BIENES

INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS (PRESUPUESTO SERVICIOS PROYECTO FONACIT LOCTI) APORTE DEL APORTES DEL EJECUTIVO EJECUTIVO APORTES DEL EJECUTIVO CRÉDITO ADICIONAL TOTALES TERCER (3°) TIMESTRE

LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 368.427,62 24.687,49

RECAUDADO 85.684,58

2.980.914,38

327.938,66

743.473,62

831.700,00

0,00

831.700,00

0,00 4.181.042,00

1.025.572,00 1.378.198,15

1.025.572,00 2.686.430,20

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA VENTA DE BIENES SERVICIOS

APORTES DEL EJECUTIVO

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS (PRESUPUESTO PROYECTO FONACIT LOCTI)

LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 368.427,62 81.355,97

APORTE DEL EJECUTIVO

APORTES DEL EJECUTIVO CRÉDITO ADICIONAL TOTALES CUARTO (4°) TIMESTRE

146

RECAUDADO 167.040,55

2.980.914,38

802.203,74

1.545.677,36

831.700,00

402.000,00

1.233.700,00

0,00

1.025.572,00

4.181.042,00

1.285.559,71

3.971.989,91

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO ABORDAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS

VARIACIÓN( UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUT 1 MEDIDA % A PROYECTO 1 1 0 0 EJECUTADO

DOTACIÓN DE LIBRERÍA ECOLÓGICA

DOTACIÓN

FONDO EDITORIAL

MATERIAL EDUCATIVO

41.000

38.000

-3.000

-7

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO ABORDAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS

VARIACIÓN( UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA 1 ABSOLUTA % PROYECTO EJECUTADO

-1

-50

DOTACIÓN DE LIBRERÍA ECOLÓGICA

DOTACIÓN

FONDO EDITORIAL

MATERIAL EDUCATIVO

64.000

4.300

-59.700

-93

147

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIÓN ( DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUT 1 DE TRABAJO MEDIDA % A PROYECTO ABORDAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS 1 2 1 100 EJECUTADO DOTACIÓN DE LIBRERÍA ECOLÓGICA

DOTACIÓN

100

FONDO EDITORIAL

MATERIAL EDUCATIVO

59.000

43.000

-16.000

-27

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIÓN ( DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA % 1 PROYECTO EJECUTADO

DOTACIÓN DE LIBRERÍA ECOLÓGICA

DOTACIÓN

FONDO EDITORIAL

MATERIAL EDUCATIVO

36.000

34.700

-1.300

ABORDAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS

148

-4

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 401 402 403 404 405 407 408 411 TOTAL

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES

LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.624.806

222.139

1.402.667

398.733

64.778

333.955

1.797.576

273.440

1.524.136

160.275

78.000

33.900 78.000

7.343 0

26.557 78.000

9.752

4.181.042

567.700

3.613.342

149

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 401 402 403 404 405 407 408 411

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES TOTAL

LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.624.806

542.901

1.081.905

398.733

168.579

230.154

1.797.576 160.275

353.078 6.245

1.444.498 154.030

78.000 33.900 78.000

0 14.014 0

78.000 19.886 78.000

9.752 4.181.042

0 1.084.816

9.752 3.096.226

150

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 401 402 403 404 405 407 408 411

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES TOTAL

LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.870.806

804.650

1.066.156

744.033

197.818

546.215

2.892.848 475.275

535.613 48.237

2.357.235 427.038

78.000 57.900 78.000

0 25.940 0

78.000 31.960 78.000

9.752 6.206.614

0 1.612.259

9.752 4.594.355

151

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA 401 402 403 404 405 407 408 411

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES TOTAL

LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.870.806

1.620.030

250.776

744.033

576.970

167.063

2.892.848 475.275

1.539.835 192.787

1.353.013 282.488

78.000 57.900 78.000

0 42.368 0

78.000 15.532 78.000

9.752 6.206.614

0 3.971.990

9.752 2.234.624

152

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La distribución que define la política económica y financiera de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, se basa en las exigencias y necesidades básicas de la Institución, dando cumplimiento al plan operativo anual 2011 que se encuentra enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Así mismo, y considerando la normativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como órgano de adscripción, en procura de la conservación y preservación del ambiente y manteniendo las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la elaboración del presupuesto anual de gasto, la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: balance general y el estado de resultados, relacionada con los años 2011 y 2010 respectivamente. BALANCE GENERAL La cuenta de activo para el año 2011, presentó un incremento de 132.605 bolívares, frente al activo del año 2010, debido a ingresos propios obtenidos en el año, las transferencias de la República incrementándose la cuenta de efectivo y también por la adquisición de algunos activos fijos. La cuenta de pasivo correspondiente al año 2011 aumentó en comparación al 2010 en 76.779 bolívares, en razón de las diferentes obligaciones laborales, y del incremento de las prestaciones sociales acumuladas durante el año. La cuenta de patrimonio para el año 2011 se incrementó en 241.437 bolívares en relación al año 2010, por efecto del aumento del resultado del ejercicio en 449.475 bolívares obtenidos durante el período. ESTADO DE RESULTADOS La cuenta de ingresos para el año 2011, aumentó en 159.350 bolívares en relación al año 2010, por los ingresos obtenidos en el año a través de las transferencias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente tanto para proyecto como para acción centralizada como son: las transferencias corrientes de 220.000 bolívares; el incremento del ajuste de sueldo, según Decreto Nº 8.346 de la Gaceta Oficial Nº 39.721 de fecha 26 de julio de 2011 en 72.919 bolívares; se aprobó también por concepto de crédito adicional 353.303 bolívares según Decreto Nº 8.328 de la Gaceta Oficial Nº 39.715 de fecha 18 de julio de 2011, así como también el crédito adicional de 121.581 153

Memoria y Cuenta 2011

bolívares mediante acuerdo con el Ejecutivo Nacional con los diferentes organismos públicos según Gaceta Oficial N° 39.787 de fecha 27 de octubre de 2011. Igualmente se obtuvieron ingresos propios por la ejecución de varios proyectos con distintos entes de la administración pública y organismos internacionales. La cuenta de egresos para el año 2011 presentó un déficit de 22.177 bolívares con respecto al año 2010, debido a los gastos operativos vinculados a los proyectos ejecutados. De lo anteriormente expuesto podemos señalar que la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano durante el año 2011 ha cumplido ajustadamente con sus actividades y metas trazadas, en función a los planes de desarrollo de la nación.

154

Memoria y Cuenta 2011 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 1.1.1 1.1.1.01.01

Activo Circulante Activo Disponible Caja

1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01

Bancos Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior

1.1.2

380.181

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 698.397

150.980 128.556

459.400 434.424

308.420 305.868

2.500

125.424

431.292

305.868

AÑO REAL AL 31/12/2010

Activo Exigibles

VARIACIÓN ANUAL 318.216

632

12.513

14.073

1.561

1.1.2.01

Crédito fiscal del IVA

5.203

6.763

1.561

1.1.2.02 1.1.2.03

Fondo de Garantía Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.100 6.210

0 0

Activo Realizable

9.912

10.903

991

Inventarios (detallar código y denominación)

9.912

10.903

991

348.842

381.317

32.475

-119.641

-142.320

-22.679

229.201 155.092 155.092

238.996 231.871 231.871

9.796 76.779 76.779

155.092

231.871

76.779

19.018

16.284

-2.735

193

386

193

129.886

205.793

75.907

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.3 1.1.9

Otros Activos Circulantes

1.3.3

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fíjo Neto 2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.04

Efectos por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.05

Retenciones IVA por pagar

2.1.1.06 2.1.1.07

Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar Seguro Social Obligatorio por pagar

1.805

2.002

197

2.1.1.08

Fondo de Jubilacioón por pagar

527

790

263

2.1.1.09

Ley de politica habitacional por pagar

287

462

175

2.1.1.10

Seguro Paro Forzoso por pagar

1.538

2.217

679

2.1.1.11

Retención fondo de Jubilación por pagar

480

742

263

432

520

2.1.1.12 2.1.1.13

Retención Ley de política habitacional por pagar Retención Seguro Social Obligarotio por pagar

491

1.849

1.358

2.1.1.14

Retención paro Forzoso por pagar

112

281

170

2.1.1.15

Retención Inces por pagar

324

545

221

225.089

466.526

241.437 0

3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1.01

Patrimonio Institucional 2.496

2.496

Revaluación de Activos

Capital Institucional

188.106

3.2.5.01

Resultados Acumulados

242.525

34.487

-208.038

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO

-208.038 380.181

241.437 698.397

449.475 318.216

155

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

639.335

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 798.685

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

634.370

791.540

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.966

7.145

Gastos de Operación:

1.069.915

1.305.872

Gastos Generales y de Administración

1.069.915

1.305.872

-430.579

-507.187

-76.607

Ingresos:

273.898

777.803

503.905

Transferencia y Donaciones (Detallar)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL 159.350 157.171 2.179 235.957 235.957

Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos:

3.05.00.00.00

273.898

777.803

Egresos:

51.357

29.180

32.950

9.423

4.08.01.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Depreciación y Amortización

18.407

19.757

-208.038

241.437

1.350 449.475

4.08.06.07.00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

-208.038

241.437

449.475

4.07.00.00.00

503.905 -22.177

-23.527

156

Memoria y Cuenta 2011 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES.)

2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Resultado antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciacion Aportes patronales Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de retenciones IVA por pagar Aumento de inventario de publicaciones Disminuciones de cuentas por cobrar Disminuciones de cuentas por pagar Aumento de Retención de fiel cumplimiento (Aumento) Disminuciones de retenciones IVA acumulado por descontar Aumento Cuentas por Pagar (Aumento) Disminuciones de retenciones laborales Aumento de los débitos fiscales IVA Pago de IVA retenido Aumento de pasivos laborales Disminución de pasivos laborales Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas

208.038

241.437

18.407 38.843

22.679 63.415

638.784 4.253 975.454 -30.641 -84.899

-539.295 5.103 991 686.152 -36.769 -201.879

-35.706 9.233 20.617 63.607 -4.327 52.113 -67.881

-42.848 11.080 24.740 76.328 -5.192 75.907 -108.457

112.249

273.393

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de activos fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

32.475 32.475

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras No se presenta a la fecha Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

0 0

112.249

305.868

16.306

128.556

434.424

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

157

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010

Total Patrimonio

34.487

225.089

Resultado del período

241.437

SALDO al 31 de diciembre del 2011

275.924

466.526

158

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) PRIMER TRIMESTRE CÓDIGO A0103 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.01.09.02.00

INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENTA DE SERVICIOS (ingresos por actividades propias)

3.01.09.99.00

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS (ingresos por actividades propias)

3.01.00.00.00

3.01.09.00.00

3.05.00.00.00

3.05.01.03.00 3.05.01.03.01

3.05.01.03.02

3.06.00.00.00

3.06.03.00.00 TOTAL

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA (transferencias MINAMB) ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (otros ingresos ) RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS (Incremento de la depreciación)

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

949.287

237.322

129.766

689.287

172.322

28.766

684.287

171.072

28.600

5.000

1.250

166

260.000

65.000

101.000

260.000

65.000

101.000

220.000

55.000

101.000

40.000

10.000

3.000

750

3.000

750

952.287

238.072

129.766

ANEXO 9

159

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) SEGUNDO TRIMESTRE CÓDIGO A0103 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

3.01.00.00.00

3.01.09.00.00 3.01.09.02.00

3.01.09.99.00 3.05.00.00.00

3.05.01.03.00

3.05.01.03.01

3.05.01.03.02

3.06.00.00.00

3.06.03.00.00 TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENTA DE SERVICIOS (ingresos por actividades propias) VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS (ingresos por actividades propias) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA (transferencias MINAMB) ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES () RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL INCREMENTO DE DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADOS (Incremento de depreciación)

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

949.287

237.322

418.844

689.287

172.322

289.844

684.287

171.072

289.294

5.000

1.250

550

260.000

65.000

129.000

260.000

65.000

129.000

220.000

55.000

119.000

40.000

10.000

3.000

750

3.000 952.287

750 238.072

418.844

LA Y la

ANEXO 9

160

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) CUARTO TRIMESTRE 01/12/2011 CÓDIGO A0103 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

3.01.09.00.00

INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.01.09.02.00

VENTA DE SERVICIOS (ingresos por actividades propias)

3.01.00.00.00

3.01.09.99.00 3.05.00.00.00

3.05.01.03.00 3.05.01.03.01

3.05.01.03.02 3.06.00.00.00

3.06.03.00.00 TOTAL

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS (ingresos por actividades propias) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA (transferencias MINAMB) ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS (Incremento de la depreciación)

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

1.497.090

572.013

508.856

689.287

172.321

387.275

684.287

171.071

380.846

5.000

1.250

6.429

807.803

399.692

121.581

807.803

399.692

121.581

767.803

389.692

121.581

40.000

10.000

3.000

750

19.757

3.000

750

19.757

1.500.090

572.763

528.613

ANEXO 10

161

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES PRIMER TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

FECHA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO BÚSQUEDA Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SATELITALES SPOT5 DEL ESTADO MÉRIDA AÑO 1997 Y 2007 E INTERPRETACIÓN DIGITAL Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN (PROYECTO BÚSQUEDA Y ADQUISICIÓN DE LA COBERTURA DE LA TIERRA DEL ESTADO MÉRIDA) DISEÑO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIOSFERA Y LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL ORINOCO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

MAPA

INFORME

162

01/12/2011

VARIACIÓN ABSOLUTA

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES SEGUNDO TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 FECH A

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

01/12/2011

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

BÚSQUEDA Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SATELITALES SPOT5 DEL ESTADO MÉRIDA AÑO 1997 Y 2007 E INTERPRETACIÓN DIGITAL Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN (PROYECTO BÚSQUEDA Y ADQUISICIÓN DE LA COBERTURA DE LA TIERRA DEL ESTADO MÉRIDA)

MAPA

INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE BIOMASA RESIDUAL SECA DE ORIGEN FORESTAL COMO FUENTES ALTERNAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME

INFORME PRELIMINAR DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIOSFERA Y LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL ORINOCO

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA PLANTACIÓN Y ESTIMAR SU VALORACIÓN PRODUCTIVA. RECOPILAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS PLANTACIONES. DISEÑAR MUESTREO SISTEMÁTICO POR SISTEMA DE PLANTACIONES

VARIACIÓN ABSOLUTA

INFORME

-1

-100

INFORME

ANEXO 10

163

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TERCER TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 FECH A

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

ANÁLISIS Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO CON INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA (PROYECTO ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LA TIERRA ESTADO MERIDA)

DOCUMENTO TÉCNICO

INFORME FINAL DEL INVENTARIO DE PLANTACIONES DE LAS ESPECIES TECA, CAOBA, APAMATE Y PARDILLO MEDIANTE TÉCNICAS DE MUESTREO ESTADISTICO

INFORME

INFORME PRELIMINAR DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIOSFERA Y LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL ORINOCO INFORME PRELIMINAR Y FINAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIOSFERA Y LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL ORINOCO

01/12/2011

VARIACIÓN ABSOLUTA

INFORME

ANEXO 10

164

Memoria y Cuenta 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES CUARTO TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA 01/12/2011

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMAD O

EJECUTADO

ANÁLISIS Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO CON INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA (PROYECTO ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LA TIERRA ESTADO MERIDA)

DOCUMENTO TÉCNICO

INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE BIOMASA RESIDUAL SECA DE ORIGEN FORESTAL COMO FUENTES ALTERNAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME

ARCHIVO FÍSICO DIGITAL. CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIOSFERA Y LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL ORINOCO MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. INFORME DE AVANCE DEL DISEÑO DE UN PLAN CURRICULAR DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN EN AGROFORESTERÍA Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CENTRO DE ADISTRAMIENTO PARA LA RESERVA FORESTAL TICOPORO.

VARIACIÓN ABSOLUTA

INFORME

ANEXO 11

165

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) PRIMER TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

FECHA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

4.01 4.02

4.03 4.04

4.07 4.08 TOTAL

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTROS GASTOS

01/12/2011

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

694.884

173.722

96.440

75.962

521.162

52.454

13.114

2.630

5.365

39.340

149.001

37.251

118.466

118.659

111.750

30.000

7.500

22.948

5.737

3.000

750

952.287

238.074

166

22.500

1.224

17.211 2.250

218.760

201.210

714.213

Memoria y Cuenta 2011

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL

FECHA 01/12/2011

AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

694.884

347.444

272.553

220.763

347.440

52.454

26.228

5.732

8.467

26.226

149.001

74.502

180.656

180.849

74.499

4.03

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES

4.04

ACTIVOS REALES

30.000

15.000

4.07

TRANSFERENCIA S Y DONACIONES

22.948

11.474

4.08

OTROS GASTOS

3.000

1.500

4.01

4.02

TOTALES

952.287

476.148

167

DISPONIBLE

15.000

1.224

11.474 1.500

460.165

411.303

476.139

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TERCER TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

FECHA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

4.01 4.02 4.03

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES

01/12/2011

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

694.884

521.166

477.786

419.965

173.718

52.454

39.342

21.060

18.848

13.112

149.001

111.753

281.016

290.541

37.248

4.04

ACTIVOS REALES

30.000

22.500

24.448

7.500

4.07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

22.948

17.211

1.224

5.737

4.08

OTROS GASTOS

3.000

2.250

952.287

714.222

TOTAL

168

750 805.534

755.026

238.065

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) CUARTO TRIMESTRE

CÓDIGO: A0103 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA 01/12/11

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

4.01

GASTOS DE PERSONAL

694.884

694.888

771.122

485.455

-4

4.02

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

52.454

52.456

34.606

45.304

-2

4.03

SERVICIOS NO PERSONALES

149.001

149.004

500.143

515.199

-3

4.04

ACTIVOS REALES

30.000

32.472

4.07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

22.948

9.423

4.08

OTROS GASTOS

3.000

2.250

19.757

952.287

951.546

1.367.523

TOTAL

169

750 3.271.356

741

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), durante el ejercicio 2011, adquirió materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Así mismo, contrató los servicios no personales, necesarios para la ejecución de los proyectos ejecutados. El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su totalidad, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y sub-partidas respectivas. Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y veterinarias, manuales y trípticos, material POP, etc. son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA y para apoyar la divulgación e implementación de la "estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica de la República Bolivariana de Venezuela" Las metas para el cumplimiento de la misión encomendada en el área de zoológicos y acuarios, están contempladas en el proyecto "sistema nacional de colecciones de diversidad biológica en zoológicos acuarios y otros centros afines", el cual fue ejecutado en su totalidad, financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través de nuestro organismo de adscripción, Ministerio del poder popular para el Ambiente y el convenio suscrito con el Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias (FONACIT), para la creación del catálogo digital de la biodiversidad nacional. La utilidad reflejada en el estado de resultados, se genera a consecuencia de la no ejecución de algunas metas del proyecto "centros comunitarios para la conservación ex situ de la diversidad biológica y sus componentes", debido a que los ingresos para la ejecución de dicho proyecto, se recibieron durante el último mes del año 2011. El patrimonio de la fundación, está representado en su mayoría por la disponibilidad bancaria y por sus activos netos, (vehículo, mobiliario, equipos científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación).

170

Memoria y Cuenta 2011 FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-12-2011 Y 31-12-2010 (EN BOLÍVARES)

31/12/2011 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Públicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en proceso Inventario de Mercancía Inventario de Materiales y Suministro - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE

31/12/2010

1.791.350

1.411.388

379.962

1.320.973 1.231.299 0 932.777 298.522

1.355.006 1.265.331 0 713.329 552.003

-34.032 -34.032 219.448 -253.481

66.612

120

0 120 66.492

0 0

23.062

19 23.043

0 0

470.377

56.382

413.995

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

BALANCE GENERAL

171

DIFERENCIAS

Memoria y Cuenta 2011 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-12-2011 Y 31-12-2010 (EN BOLÍVARES)

31/12/2011 - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo

31/12/2010

DIFERENCIAS

546.769

97.621

449.148

76.392

41.239

35.153

470.377 185.332 185.332 185.332

56.382 43.397 21.510 21.510

413.995 141.935 163.822 163.822

PASIVO NO CIRCULANTE - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Superávit por Donación - Ajustes de ejercicios anteriores

0 0 1.606.018

21.887 21.887 1.367.991

-21.887 -21.887 238.027

1.606.018

1.367.991

238.027

1.366.174

152.535

1.213.639

238.027 1.817

1.213.639 1.817

-975.612 0

PASIVO + PATRIMONIO

1.791.350

1.411.388

379.962

172

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

ESTADO DE RESULTADOS AL 01-01-2011 Y 31-12-2011 (EN BOLÍVARES)

31/12/2011

Ingresos Corrientes

a. Transferencias y Donaciones Corrientes

31/12/2010

2.957.169

2.139.934

817.235

300.000

346.700

-46.700

300.000 300.000

346.700 346.700

0 0 -46.700 -46.700

2.657.169

1.793.234

863.935

- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) - Del Sector Público De la República b. Ingresos por Actividades Propias

DIFERENCIAS

- Venta Brutas de Bienes (Detallar) - Venta Brutas de Servicios ( Asesoría

Técnica)

2.657.169

1.793.234

863.935

2.719.142

926.295

1.792.847

2.719.142 31/12/2011

926.295 31/12/2010

1.792.847 DIFERENCIAS

879.821

523.395

356.426

628.579 1.160.889

163.017 217.943

465.562

49.853

21.940

27.913

49.853

21.940

27.913

238.027

1.213.639

-975.612

Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancías - Servicios no Personales Otros Gastos Depreciación

Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )

173

942.946

Memoria y Cuenta 2011 FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2011 (EN BOLIVARES)

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

174

2010

238.027

1.213.639

35.153 141.935

21.940 0

415.115

1.235.579

-449.148 -449.148

-26.668 -26.668

-34.032 1.265.331 1.231.299

1.208.911 56.420 1.265.331

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 de Diciembre del 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre de 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2011

Resultados acumulados

Total Patrimonio

1.366.174

1.367.991

238.026

1.604.200

1.606.017

175

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CÓDIGO: A0354

FECHA: 31 /03 / 11

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

3.05

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

75.000,00

3.01

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

1.132.841,00

TOTAL

1.207.841,00

176

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

06 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

3.05

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

3.01

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO RECAUDADO

225.000,00 1.573,00

TOTAL

226.573,00

177

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

09 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

3.05

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

3.01

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES

RECAUDADO

0,00 107.547,00

TOTAL

107.547,00

178

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 9

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

12 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

3.05

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

3.01

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO

RECAUDADO

0,00

1.415.208,00

TOTAL

1.415.208,00

179

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

FECHA 31 03 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los planes maestros de las instituciones zoológicas nacionales y centros de conservación comunitarios Diseñar e implementar el plan nacional para prioridades de investigación en conservación Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunísticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Hacer seguimiento a los planes de acción biorregionales aprobados e implementados Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

-7

-54

-19

-95

-2

-100

Cursos talleres

-6

-100

Foros, charlas, videos

-8

-100

Boletín informativo

-4

-100

Relación de especies

-6

-60

Reportes

Plan de educación

Diagnóstico

-3

Inspecciones Asesorías Plan maestro Plan

-75

ANEXO 10

180

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

FECHA

30 06 11

VARIACIÓN ABSOLUTA

Cursos talleres

100

Foros, charlas, videos

-3

133

Boletín informativo

100

Relación de especies

Reportes

100

Plan de educación

Diagnóstico

Inspecciones Asesorías

Plan maestro Plan

ANEXO 10

181

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTOPARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

FECHA 30 09 11

VARIACIÓN ABSOLUTA

Cursos talleres

Foros, charlas, videos

Boletín informativo

Relación de especies

Reportes

Plan de educación

Diagnóstico

Inspecciones Asesorías Plan maestro Plan

ANEXO 10

182

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los planes maestros de las instituciones zoológicas nacionales y centros de conservación comunitarios Diseñar e implementar el plan nacional para prioridades de investigación en conservación Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunísticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Hacer seguimiento a los planes de acción biorregionales aprobados e implementados Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

FECHA: 31 12 11

VARIACIÓN ABSOLUTA

100

Cursos talleres

100

Foros, charlas, videos

100

Boletín informativo

-2

200

Relación de especies

Reportes

Plan de educación

Diagnóstico

Inspeccione s Asesorías Plan maestro Plan

ANEXO 11

183

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

31 03

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

401

GASTOS DE PERSONAL

937.294,00

269.323,00

227.224,00

185.949,00

710.070,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

808.165,00

254.080,00

154.202,00

653.963,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.081.272,00

309.881,00

237.614,00

843.658,00

2.826.731,00

833.284,00

619.040,00

577.765,00

2.207.691,00

TOTAL

184

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PORORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

30 06 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

401

GASTOS DE PERSONAL

937.294,00

518.646,00

470.093,00

381.677,00

467.201,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

708.165,00

576.080,00

475.749,00

232.416,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.181.272,00

1.002.881,00

928.730,00

252.542,00

2.826.731,00

2.097.607,00

1.874.572,00

1.786.156,00

952.159,00

TOTAL

185

Memoria y Cuenta 2011

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

30 09 11

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

401

GASTOS DE PERSONAL

937.294,00

738.646,00

681.421,00

543.220,00

255.873,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

745.165,00

630.880,00

529.579,00

215.586,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.251.837,00

1.080.331,00

1.005.889,00

245.948,00

2.934.296,00

2.449.857,00

2.216.889,00

2.078.688,00

717.407,00

TOTAL

186

Memoria y Cuenta 2011

CÓDIGO: A0354

FECHA:

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

31 12 11

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

401

GASTOS DE PERSONAL

937.294,00

879.821,00

741.620,00

57.473,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

745.165,00

628.579,00

116.586,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.251.837,00

1.160.889,00

90.948,00

2.934.296,00

2.669.289,00

2.531.088,00

265.007,00

TOTAL

187

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El resultado del ejercicio para el año 2011 experimentó una disminución del 37,47% con respecto al año 2010; producto de un escaso incremento del 7,96% en los ingresos corrientes, mientras que los gastos corrientes se incrementaron en un 18,12%. Los ingresos por transferencias de la República se incrementaron en 1.678.717 bolívares (52,39 %) para el 2011, al pasar de 3.204.069 bolívares a 4.882.786 bolívares. Dicho incremento corresponde créditos adicionales recibidos en el año y el aumento del presupuesto asignado para la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica. Por su parte el incremento de los gastos corrientes obedece principalmente al aumento de los servicios no personales en un 123,56%; al pasar de 780.039 bolívares en el 2010 a 1.743.887 bolívares para el 2011; originado por la contratación de auditorías, consultorías, asesorías, perforaciones de pozos y análisis químicos. De igual forma los gastos de personal experimentaron un aumento de 268.699 bolívares para el 2011, representado en 4,89%, lo cual obedece a la contratación de nuevo personal para la ejecución de proyectos. Para el 2011 los activos de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica presentaron una disminución del 0,62%, originado como consecuencia del efecto neto por el aumento del efectivo en bancos públicos de 1.069.033 bolívares para un 35,44%; y disminución de las cuentas por cobrar comerciales de 1.059.480 bolívares para un 39,75%. Esta situación indica el ingreso de efectivo por el cobro de cuentas por cobrar. El incremento observado en las otras cuentas por cobrar de 12.442 bolívares, fondos de anticipo de 37.961 bolívares, anticipos a contratistas de 68.403 bolívares, gastos pagados por anticipado de 43.782 bolívares, fondos de avance de 17.659 bolívares, cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo de 26.842 bolívares y propiedad planta y equipo de 201.320 bolívares, se compensa con la disminución de los bienes y materiales en tránsito de 49.345 bolívares y el aumento de la depreciación acumulada de 321.985 bolívares. Por su parte dichos incrementos obedecen principalmente al otorgamiento de anticipos a contratistas para los nuevos proyectos (perforaciones de pozos, análisis químicos, etc.), contratación de pólizas de seguro, otorgamiento de fondos de avance y anticipo para gastos de personal y funcionamiento, y adquisición de propiedad planta y equipo.

188

Memoria y Cuenta 2011

El pasivo presentó una disminución de 48.064 bolívares (1,95%) producto de la cancelación total de los pasivos a largo plazo de 250.000 bolívares y el incremento de pasivos a corto plazo en el orden de 206.231 bolívares (9,31%). El patrimonio experimentó un incremento de 92.107 bolívares (1,99%).

189

Memoria y Cuenta 2011 FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2011 Y 31/12/2010 (EN BOLÍVARES)

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Públicos - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Fondo en Anticipo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado Fondos en Avance - Activo Realizable Bienes y Materiales en Transito ACTIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto - Activos Intangibles Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Activos Intangibles Neto PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Provisiones Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo PATRIMONIO SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Superávit por Donación - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO

FORMA: 7

190

2.011

2.010

DIFERENCIA

7.153.467,19 6.019.979,28 4.090.342,25 4.777,44 4.085.564,81 1.929.637,03 1.605.917,49 4.294,37 1.601.623,12 15.441,76 37.960,74

7.109.423,45 5.881.544,77 3.019.034,10 2.502,44 3.016.531,66 2.813.165,67 2.665.397,95 0,00 2.665.397,95 3.000,00 0,00

-44.043,74 -138.434,51 -1.071.308,15 -2.275,00 -1.069.033,15 883.528,64 1.059.480,46 -4.294,37 1.063.774,83 -12.441,76 -37.960,74

145.118,84 111.833,50 17.659,07 0,00 0,00 1.133.487,91

76.716,18 68.051,54 0,00 49.345,00 49.345,00 1.227.878,68

-68.402,66 -43.781,96 -17.659,07 49.345,00 49.345,00 94.390,77

216.576,58 2.126.259,16 1.225.015,20 901.243,96 32.242,42 16.575,05 15.667,37 2.421.455,59 2.421.455,59 2.421.455,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.011,60 4.732.011,60 2.165.031,04 964.828,49 30.698,74 1.571.453,33

189.734,89 1.924.938,88 903.031,04 1.021.907,84 32.242,42 16.006,47 16.235,95 2.469.519,14 2.219.519,14 2.215.224,77 4.294,37 4.294,37 250.000,00 250.000,00 4.639.904,31 4.639.904,31 622.041,09 1.542.989,95 30.698,74 2.444.174,53

-26.841,69 -201.320,28 -321.984,16 120.663,88 0,00 -568,58 568,58 48.063,55 -201.936,45 -206.230,82 4.294,37 4.294,37 250.000,00 250.000,00 -92.107,29 -92.107,29 -1.542.989,95 578.161,46 0,00 872.721,20

7.153.467,19

7.109.423,45

-44.043,74

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 01/01/2011 Y 31/12/2011 (EN BOLÍVARES)

2.011 1.

Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Público De la República b. Ingresos por Actividades Propias - Venta Brutas de Servicios (Detallar) c. Otros Ingresos Corrientes - Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación) 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancías - Servicios no Personales Otros Gastos

2.010

DIFERENCIA

9.108.732,29

8.437.323,14

-671.409,15

4.882.786,00 4.882.786,00 4.882.786,00

3.204.069,00 3.204.069,00 3.204.069,00

-1.678.717,00 -1.678.717,00 -1.678.717,00

4.223.374,06

5.223.791,65

1.000.417,59

4.223.374,06

5.223.791,65

1.000.417,59

2.572,23

9.462,49

6.890,26

2.572,23

9.462,49

6.890,26

8.143.903,80 8.126.680,69 5.768.440,95

6.894.333,19 6.876.807,00 5.499.741,65

-1.249.570,61 -1.249.873,69 -268.699,30

297.259,67 1.743.887,39 317.092,68

-29.929,47 -963.847,96 12.603,04

17.223,11 17.223,11

267.330,20 780.039,43 329.695,72 324. 661, 16 3.44 2,60 1.59 1,96 17.526,19 17.526,19

17.223,11

17.526,19

964.828,49

1.542.989,95

Depreciación

310.408,00

Amortización

568,58

Pérdidas Ajenas a la

6.116,10

Operación b. Otros Gastos Corrientes - Transferencias y Donaciones Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) FORMA: 8

191

14.253,16 2.874,02 -4.524,14 303,08 303,08 303,08 578.161,46

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2011 Y 31/12/2010 (EN BOLÍVARES)

2010

964.828,49

1.542.989,95

568,58 321.984,16

3.050,13 324.462,76

949.813,91 (43.781,96) (48.063,55) (872.721,20)

(385.259,04) 165.103,17 11.554,92 324.878,25 171.390,62 -

1.272.628,43

2.158.170,76

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (201.320,28) (20 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 1.320,28)

(134.276,57) (134.2 76,57)

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

1.071.308,15

2.023.894,19

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

3.019.034,10

995.139,91

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

4.090.342,25

3.019.034,10

192

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 (EN BOLÍVARES

Resultado Acumulado Patrimonio Resultado del Ajuste de Ejercicios Años Anteriores Donado Ejercicio Anteriores

DETALLE

Saldo al 31 Diciembre de 2.010 Ajustes Anteriores

de 2.165.031,04 30.698,74

0,00 2.444.174,53 4.639.904,31

Años -872.721,20

Resultado del Ejercicio Saldo al 31 Diciembre de 2.011

Total

964.828,49

-872.721,20 964.828,49

de 2.165.031,04 30.698,74

193

964.828,49 1.571.453,33 4.732.011,60

Memoria y Cuenta 2011

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO

A0343

DENOMINACIÓN

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31/03/2011

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

3.03.02.00.00

3.05.01.00.00

3.06.00.00.00

3.11.00.00.00

TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES

Venta Bruta de Servicios Transferencias corrientes de internas de la República

DEVENGADO

RECAUDADO

839.878,00

546.832,00

0,00

360.000,00

3.125,00

83.223,00

0,00

2.838.004,00

3.828.059,00

3.198.004,00

Recursos propios de capital Disminución de otros activos financieros

1.203.003,00

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

194

Memoria y Cuenta 2011 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO

A0343

DENOMINACIÓN:

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30/06/2011

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

3.03.02.00.00

3.05.01.00.00

3.06.00.00.00

3.11.00.00.00

3.04.99.01.00

TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES

Venta Bruta de Servicios Transferencias corrientes de internas de la República

RECAUDADO

3.164.854,00

3.182.112,00

1.362.022,00

7.406.659,00

1.080.000,00

96.842,00

87.362,00

0,00

691.956,00

0,00

2.565,00

11.360.311,00

4.352.039,00

Recursos propios de capital Disminución de otros activos financieros

DEVENGADO

Otros ingresos ajenos a la operación

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

195

2.442.022,00

Memoria y Cuenta 2011 PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO

A0343

DENOMINACIÓN :

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30/09/2011

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

3.03.02.00.00

3.05.01.00.00

3.06.00.00.00

3.11.00.00.00

3.04.99.01.00

TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES

Venta Bruta de Servicios Transferencias corrientes de internas de la República

DEVENGADO

RECAUDADO

1.925.909,00

493.495,00

155.648,00

8.125.509,00

2.403.543,00

96.842,00

73.210,00

0,00

7,00

0,00

10.148.260,00

2.970.255,00

2.559.191,00

Recursos propios de capital Disminución de otros activos financieros Otros ingresos ajenos a la operación

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

196

Memoria y Cuenta 2011 (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO

A0343

DENOMINACIÓN

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31/12/2011

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

3.03.02.00.00

3.05.01.00.00

3.06.00.00.00

3.11.00.00.00

3.04.99.01.00

TOTAL

RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES

Venta Bruta de Servicios Transferencias corrientes de internas de la República

DEVENGADO

RECAUDADO

2.252.674,00

0,00

1.056.638,00

1.259.048,00

96.842,00

0,00

3.406.154,00

1.259.048,00

Recursos propios de capital Disminución de otros activos financieros Otros ingresos ajenos a la operación

197

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO FECHA: 31/03/2011

MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDA

INICIO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

CANTIDA DY CONCLU SITUA UNIDAD DE SIÓN CIÓN

CÓDIGO: A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PROGRAMADO EJECUTADO

(

VARIACIÓN ABSOLUTA

Rehabilitación de aliviaderos y aumento de la capacidad de embalses a nivel nacional

INFORME

Constitución de un laboratorio de calidad de agua

INFORME

(

0 0

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA:31/06/2011 CÓDIGO: A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Rehabilitación de aliviaderos y aumento de la capacidad de embalses a nivel nacional Constitución de un laboratorio de calidad de agua

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

INFORME

198

( 1

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO FECHA: 31/09/2011 CÓDIGO: A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

Constitución de un laboratorio de calidad de INFORME agua

INICIO

CANTIDA DY CONCLU SITUA UNIDAD DE SIÓN CIÓN

Rehabilitación de aliviaderos y aumento de INFORME la capacidad de embalses a nivel nacional

MEDIDA

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

1 1

EJECUTADO

VARIACIÓN ABSOLUTA

( ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

Rehabilitación de aliviaderos y aumento de la capacidad de embalses a nivel nacional INFORME

Constitución de un laboratorio de calidad de agua INFORME

199

FECHA: 31/03/2011

VARIACIÓN ABSOLUTA

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:

PRIMERO

FECHA: 31/03/2011

CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

401.00.00.00 402.00.00.00 403.00.00.00 404.00.00.00 405.00.00.00 407.00.00.00 408.00.00.00 411.00.00.00 412.00.00.00 TOTAL

DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SEVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTROS GASTOS DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO ACUMULADO COMPROMISO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

5.916.532,00

1.341.604,00

1.256.649,00

1.098.521,00

4.574.928,00

628.859,00

64.059,00

32.951,00

32.009,00

564.800,00

726.204,00

169.507,00

108.774,00

97.069,00

556.697,00

297.400,00

41.047,00

21.729,00

256.353,00

0,00

18.495,00

3.672,00

14.823,00

12.500,00

83.223,00

0,00

-70.723,00

0,00

7.599.990,00

1.703.112,00

1.506.998,00

1.253.000,00

5.896.878,00

200

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:

SEGUNDO

FECHA: 30/06/2011

CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

403.00.00.00

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SEVICIOS NO PERSONALES

404.00.00.00

ACTIVOS REALES

405.00.00.00

ACTIVOS FINANCIEROS

407.00.00.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

408.00.00.00

OTROS GASTOS

401.00.00.00 402.00.00.00

411.00.00.00 412.00.00.00 TOTAL

DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

8.073.415,00

2.797.928,00

2.699.500,00

2.510.067,00

5.275.487,00

749.550,00

159.228,00

130.877,00

131.339,00

590.322,00

6.307.055,00

747.775,00

310.046,00

357.710,00

5.559.280,00

783.233,00

82.571,00

700.662,00

0,00

13.427.495,00

7.711,00

13.419.784,00

375.369,00

170.585,00

0,00

204.784,00

224.649,00

122.931,00

101.718,00

0,00

29.940.766,00

4.088.729,00

3.524.221,00

3.212.329,00

25.852.037,00

201

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:

TERCERO

FECHA: 30/09/2011

CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

403.00.00.00

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SEVICIOS NO PERSONALES

404.00.00.00

ACTIVOS REALES

401.00.00.00 402.00.00.00

407.00.00.00

ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

408.00.00.00

OTROS GASTOS

405.00.00.00

411.00.00.00 412.00.00.00 TOTAL

DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULAD O PAGADO

DISPONIBLE

8.073.415,00

4.439.167,03

4.203.680,45

3.987.448,67

3.634.247,97

749.550,00

228.240,75

209.035,52

210.788,99

521.309,25

6.307.055,00

2.903.510,13

988.701,84

1.031.852,44

3.403.544,87

783.233,00

126.910,52

110.050,52

656.322,48

0,00

13.427.495,00

12.074,91

13.415.420,09

375.369,00

243.524,52

0,00

131.844,48

224.649,00

122.930,77

101.718,23

0,00

29.940.766,00

8.076.358,63

5.906.858,53

5.475.146,30

21.864.407,37

202

Memoria y Cuenta 2011

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE:

CUARTO

FECHA: 31/12/2011

CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA

DENOMINACIÓN

403.00.00.00

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SEVICIOS NO PERSONALES

404.00.00.00

ACTIVOS REALES

401.00.00.00 402.00.00.00

407.00.00.00

ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

408.00.00.00

OTROS GASTOS

405.00.00.00

411.00.00.00 412.00.00.00 TOTAL

DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO

DISPONIBLE

8.073.415,00

7.197.467,31

5.972.955,64

6.630.558,85

875.947,69

749.550,00

359.388,12

338.473,80

316.030,47

390.161,88

6.307.055,00

3.816.455,84

1.580.777,89

1.619.543,84

2.490.599,16

783.233,00

906.910,52

126.910,52

110.050,52

-123.677,52

0,00

13.427.495,00

22.641,84

13.404.853,16

375.369,00

229.054,63

58.200,00

146.314,37

224.649,00

122.930,77

101.718,23

0,00

29.940.766,00

12.654.849,03

8.393.745,09

8.879.956,29

17.285.916,97

203

Memoria y Cuenta 2011

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la empresa, así como de sus índices financieros más significativos. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa se estima que el aporte de crédito público alcance un monto de 385.727,72 miles de bolívares, determinado por en su gran parte por bono de la deuda pública nacional; el cual constituye en esencia un activo circulante. En relación al activo no circulante, las obras en proceso representan el principal activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa. Las cifras reflejadas en el balance general como caja y banco son destinados para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica. Se mantiene la política de capitalización de los créditos fiscales originados por el impuesto al valor agregado, siguiendo las instrucciones de la administración tributaria en aquellas actividades que no se encuentran exoneradas del pago del mencionado tributo. En materia de activos no circulantes, se proyecta un monto de 353.645,77 miles de bolívares, impulsado básicamente por las inversiones en obras en proceso y en estudios y proyectos, tal y como se mencionó en el párrafo precedente. Con relación a los pasivos de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., durante el año 2011 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, así como también las previsiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores. Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las obras del proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como transferencias y aporte a capitalización en la sección de patrimonio del balance general.

204

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultado de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del proyecto y en la gestión social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como transferencias y aporte a capitalización en la sección de patrimonio del balance general y no como ingresos en el estado de resultados. A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las previsiones contempladas en el presupuesto de la organización. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Como consecuencia de ello, se observa un flujo de efectivo negativo en las actividades de operación, por cuanto hasta la fecha no se generan ingresos propios provenientes de la prestación de servicios hacia los beneficiarios del proyecto. En este sentido, los recursos provenientes de actividades de financiamiento durante el año 2011 alcanzarán un monto aproximado de 472.464,00 miles de bolívares, que serán empleados principalmente en las actividades de inversión aplicadas a las obras del proyecto. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento principal reflejado en el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, se centra en los aportes capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de recursos ordinarios, crédito público interno y crédito público externo, son contabilizadas en la sección de patrimonio del balance general como aportes a capitalización, hasta tanto la empresa comience su operatividad. El otro elemento resaltante en este estado financiero, es el incremento en los resultados acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos preoperativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los aportes presupuestarios.

205

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1.1.01.01 1.1.1.01.02

1.743.729,74 591.768,39

385.7 27,72 32.081,95

Activo Disponible

124.628,51

35.352,54

(89.275,97)

Caja Bancos

124.628,51

35.352,54

(89.275,97)

121 .454,64 2. 957,87

28. 758,82 6. 593,72

(92.6 95,82) 3.6 35,85 ( 216,00)

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior 216,00

1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.04

VARIACIÓN ANUAL

1.358.002,0 2 559.686,44

1.1 Activo Circulante 1.1.1

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112)

Inversiones Temporales Activo Exigibles Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

435.057,93

556.415,85

67 .097,91

88 .155,18

121. 357,91 21.0 57,28

3.901,18 364. 058,84

3. 623,50 464. 637,16

(2 77,69) 100.5 78,32

798.315,5 8

1.151.961,3 5

353.6 45,77

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 1.2 Activo no Circulante

DENOMINACIÓN DEL ENTE: SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A.

206

Memoria y Cuenta 2011 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

6.011,29 3. 686,00 2.325,29

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112) 2 1.071,41 5 .172,12 15.899,28

695. 172,67

1.037. 703,20

342.5 30,52 -

2.322,66

6.701,93

4.379,27

2 .281,04 41,62

2. 486,26 4.215,67

2 05,22 4.174,05

6.026,19

3,39

(6.022,80)

94 .749,81

94. 139,82

61.556,54

35.185,47

(6 09,99) (26.371,07)

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

1.3.3

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso

VARIACIÓN ANUAL 15. 060,12 1. 486,13 13.5 73,99

1.2.3.05.01

1.2.4 2.2.5.02

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos 2 PASIVO

2.1 Pasivo Circulante

2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.2

60.202,86

34.597,06

(25.605,80)

1.236,22

588,41

(647,81)

Deuda Pública a Corto Plazo

2.2.4.01

Provisiones

2.1.9.09

Otros Pasivos Circulantes

94,51

2.2.9.09

Otros Pasivos no Circulantes

22,94

3 PATRIMONIO

(94,51) (22,94)

1.296.445,48

1.708.544,27

412.098,79

117,41

(0,00)

1.424.238,40

1.924.277,62

500.039,21

3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01

Capital Institucional

3.2.2.01.02

Transferencias de capital internas recibidas del sector público Capitalización de la Deuda con la República 3.2.5.01 Resultados Acumulados 3.2.5.02

3.2.2.02.01 3.2.2.02.02

Resultados del Ejercicio

(94.860,68)

(127.910,34)

(33.049,66)

(87.940,42)

(54.890,76)

Ajuste por Diferencial Cambiario

Donaciones de Capital Internas

Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO

0,01

1.358.002,02

1.743.729,74

DENOMINACIÓN DEL ENTE: SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

207

385.727,72

Memoria y Cuenta 2011 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLÍVARES) CÓDIGO

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112)

AÑO REAL 2010

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

VARIACIÓN ANUAL

Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar)

(10.913,82)

(6.541,63)

(4.372,19) -

Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias) Intereses

4.253,47

5.742,29

(1.488,82) -

710,05

1.710,13

(1.000,08) -

6.085,59

6.085,59 -

Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

29.747,24

87.416,32

(57.669,08) -

Disminución de Resultado

3.167,13 (386,69)

4.08.06.07.00

3.553,81

Impuestos Directos Resultado del Ejercicio 33.049,66

87.940,42

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

208

(54.890,77)

Memoria y Cuenta 2011 PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12-2011 (EN MILES DE BOLÍVARES)

2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio

(33.05 0)

(8 7.940)

710

1.710

(357.63 8) 39.385

(11 4.744) (2 6.371)

0 (350.59 3)

0 (22 7.345)

(209.69 3) (209.69 3)

(36 1.970) (36 1.970)

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital)

472.464

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

472.464

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

(87.82 1)

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

212.450

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

124.628

209

50 0.039 50 0.039 (8 9.276) 12 4.629 3 5.352

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN MILES DE BOLÍVARES)

Resultados acumulados (127.910,34 )

SALDO al 31 de diciembre de 2010

(87.940,42)

Total Patrimonio 1.296.445, 48 500.039, 21 (87.940, 42)

215.850,76

1.708.544, 27

Aportes Capitalización Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2011

210

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES, C.A EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de activo por la cantidad de 12.906.289 bolívares equivalente al 21% entre un año a otro, representadas en el activo circulante con una disminución del 44%, por un monto de 13.802.385 bolívares, producto de la cancelación de los gastos operativos en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, cuyas inversiones se efectuaron a través de transferencias corrientes de recursos provenientes del Ministerio, aprobadas para la empresa por un monto de 26.594.943 bolívares. En relación a los activos no circulantes, hubo un incremento de 896.096 bolívares, equivalente al 3% por la adquisición de activos fijos, así como repuestos y accesorios mayores para la maquinaria pesada de la empresa. En cuanto al pasivo hubo una disminución de 4.050.729 bolívares, equivalente al 42% que obedece básicamente a la disminución de la cuenta a pagar contratista por ejecución de los contratos suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; se cancelaron cuentas por pagar a proveedores y otros beneficiarios por un monto de 210.139 bolívares, además, se cancelaron gastos pagados por anticipado (seguros de vehículos, HCM, seguro funerario) por un monto de 511.254 bolívares. Así como también las previsiones correspondientes a los aportes patronales de seguridad social de los trabajadores (política habitacional, fondo de ahorro, etc.). ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el estado de resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., lo constituyen las transferencias corrientes, esta última por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente recibidos durante el año, por un monto de 26.594.943 bolívares, equivalente al 94% de los ingresos percibidos durante el año, así como de ingresos por la venta de servicios provenientes de cuentas a cobrar de años anteriores y servicios prestados a terceros durante el año por un monto de 1.580.000 de bolívares.

211

Memoria y Cuenta 2011

En cuanto a los egresos no capitalizados de la empresa y reflejados en el estado de resultados durante el año 2011 fue por un monto de 34.497.907 bolívares producto de los gastos generales y de administración (gastos de personal, materiales y suministros y servicios no personales), para el desarrollo de las actividades propias de la organización y la ejecución de los proyectos y 1.003.491 bolívares por la depreciación de los activos fijos. ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO En el 2011 el flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión tuvo un movimiento de 408.000 bolívares, producto de adquisición de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 1.7557.479 bolívares derivados de las actividades operativas específicamente por gastos operativos (disminución de cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el flujo de efectivo y equivalente de efectivo disminuye debido a los diferentes gastos explicados por la ejecución de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente durante el año 2011. ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO Por último, con relación al patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 8.855.561 bolívares, equivalente al 17%; por deducción del resultado del ejercicio actual y acumulado.

212

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1

1.1 1.1.1

ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

1.1.2

Activo Exigibles

1.1.2.03

60.827.5 57 31.681. 445 11.729. 857 200 11.729. 657 4. 097.724 7 .631.933 7.413. 314

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.961.438

2.2.4.01.01

1.1.2.19

1.1.4.00.00 1.1.4.01.09

1.2

3.253.723 3.253.723 3.191 .027 62. 696 2.015.953 294. 005

(200) (8.475.9 34) (906.697) (7. 569.237) (5.397.3 61) (1 .667.433)

(21)

(44)

28 -

(72) ( 100)

(72)

(22)

(99)

(73)

(85) ( 100)

(85)

(1 .667.433)

79.693 5 .372.183

22.307 (3. 752.235)

128

(70)

12.538.2 74

12.609.384

71.110

101

279.048

103

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo

Activos Diferidos Gastos Pag x anticip. (exc de cred, seg,)

1.1.4.09.00 1.1.4.09.99

17.879.060

(12.906.2 89) (13.802.3 85) (8.476.1 34)

TENDENCIAS (%)

294. 005 102 .000 1.619 .948

1.961.438 1.1.2.11

47.921.268

VARIACIÓ N ANUAL

menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

1.1.2.04

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

1 0.154.255

Gastos Capitalizables

1.954.180

Otros Activos Diferidos (Créditos dif)

429.839 29.146. 112

Activo no Circulante

213

10.433. 303 1.954 .180 22 1.901 30.042.208

100

(207.938)

(48)

896.0 96

103

Memoria y Cuenta 2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

1.2.2 1.3.3 2.2.5.01

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso

6.023.344

21 .644.098

21.644. 098

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

(2.550)

Cargos Diferidos 1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Tierras y Terrenos

633.9 54 297.923

Revaluación de Activos 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.3.01

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Cuentas por Pagar a Corto Plazo

336.031 9.580.7 18 9.580.7 18 9.580.7 18 9 .580.718

VARIACIÓ N ANUAL

250 .145 11.14 0.157 (5.116 .813)

250.145 1 0.731.237 (4 .113.322) 6.617. 915

2.550 2.2.5.02

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

408.920 ( 1.003.491) (594.5 71)

2 .550 (2. 550)

TENDENCIAS (%) 100

104

124

(9)

100

1.490. 667 633.954 297. 923 336 .031 5.529.989

(4.050.7 29) (4.050.7 29) (4.050.7 29) (4. 050.729)

5.529.989 5.529.989 5.529. 989

100 58

(42)

(17)

100

PATRIMONIO Patrimonio Institucional

51.246.8 40

Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector publico Capitalización de la Deuda con la República

42.391.279

21.706 52. 989.456

21 .706 52.989. 456

2.500

2 .500

Reservas Legales y Estatutarias

(8.855.5 61)

100

(20 )

(120)

(59)

(21)

Revaluación de Activos 3.2.5.01 3.2.5.02

Resultados Acumulados

1 6.228.185

Resultados del Ejercicio

(17. 995.007)

(3.295.9 28) (19.524.113) (7.326.4 55) 10.668.552

Ajuste por Diferencial Cambiario PASIVO + PATRIMONIO

60.827.5 58

214

47.921.268

(12.906.290)

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

82 9.360

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-122011) 1.580 .000

829.360

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

VARIACIÓ N ANUAL

TENDENCIAS (%)

75 0.640

191

1.580.000

750.640

191

82 9.360

1.580 .000

75 0.640

191

44.35 0.176

34.497 .907

(9.852 .269)

-22

44.350.176

34.497.907

(9.852.269)

-22

(43.52 0.816)

(32.917 .907)

10.60 2.909

-24

26.48 4.157

26.594 .943

11 0.786

100

26.484.157 95 8.349

26.594.943 1.00 3.491

110.786 4 5.142

100

105

(410)

-100

Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones

3.05.01.03.00

Transferencias Corrientes del Sector Público Egresos:

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

4.07.01.03.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

410

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00

957.939

1.003.491

45.552

105

(17.99 5.008)

(7.326. 455)

10.66 8.553

-59

(17.99 5.008)

(7.326. 455)

10.66 8.553

-59

Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

215

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES) 2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad (Perdida) antes de impuesto del Ejercicio Depreciación

(17.995.008,00)

(7.326.455)

885.924

1.003.491

1.934.674

1.667.433

(31.679)

(22.307)

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado

2.148.880

71.110

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos

(2.364.786)

2.888.481

10.218

(4.050.729)

2.583.231

1.557.479

Adquisición de Activos Fijos

883.617

408.000

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

883.617

408.000

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión:

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

(19.694.622)

(8.475.934)

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

31.424.279

11.729.657

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

11.729.657

3.253.723

216

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados

Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre del 2010

17.995.007

51.246.840

Resultado del período

10.668.552

8.855.561

7.326.455

42.391.279

SALDO al 31 de diciembre del 2011

217

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A los fines de conocer de forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la empresa. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2011, se origino un incremento en el activo disponible, de 717.727 bolívares. Estas cuentas están representadas por el saldo de bancos, producto de las operaciones de compra y venta del ejercicio económico, en su mayoría por los ingresos propios obtenidos por la empresa así como por la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; estos aportes son para proyectos de dotación de agua potable a las comunidades. Igualmente existe un aumento en el activo exigible, producto de las ventas de servicios a créditos, incrementando las cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en la ejecución de pozos, inspección, servicios de mecanización entre otros, realizadas por la misma. La inversión de activo fijo para el buen funcionamiento de las operaciones, aumentó en 2.591.569 bolívares. Por la recuperación y reparación de equipos y maquinarias de la empresa, 2.500.000 bolívares, de estos fueron transferidos por SAMARN como transferencia de capital. Los bienes que conforman esta partida se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos. Con relación a los pasivos de la empresa, existe un aumento de 2.315.173 bolívares. Principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del pasivo, prestaciones sociales por pagar y para el año 2011 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo correspondiente a aportes patronales y obligaciones tributarias de ejercicios anteriores.

218

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE RESULTADOS Se presenta el estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 2011. Los ingresos reflejados están constituidos por los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente y principalmente por los ingresos provenientes de las actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del Sector Público como Privado así como al público en general. El Sistema Hidráulico Trujillano, por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, así como el suministro de los materiales y los servicios no personales para garantizar el cumplimiento de sus actividades. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2011. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento de pasivos, por concepto de obligaciones y del movimiento de las cuentas. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el año 2011, se refleja un patrimonio de 6.616.040 bolívares. No hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, el Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente (SAMARN) transfirió unos recursos como transferencia de capital, incrementando la partida transferencias y aportes a capitalizar, así como también se reflejan los movimientos y resultados obtenidos en la misma.

219

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO 1 ACTIVO

DENOMINACIÓN

1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.0 1 1.1.1.01.0 2 1.1.2

11.169.549

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112) 14.628.521

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL 3.458.972

2.105.297

2.860.284

754.987

Activo Disponible

870.009

1.587.736

717.727

Caja

870.009

1.587.736

717.727

Bancos

Activo Exigibles

1.235.288

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.272.548

1.1.2.01

37.260 0

512.760

534.122

21.362

715.956

731.854

15.898

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

1.626

1.1.2.11

4.946

9.064.252

11.768.237

2.703.985

1.353.638

7.213.991

9.805.560

2.591.569

-201.510

-509.756

-308.246

7.012.481

9.295.804

2.283.323

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.2 Activo no Circulante 1.2.2

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fíjo Neto 1.2.3.05.0 Construcciones en Proceso de bienes de 1 Dominio Privado 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos 2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo

220

0 669.671

1.118.795

449.124

5.697.308

8.012.481

2.315.173

5.697.308

8.012.481

2.315.173

5.697.308

8.012.481

2.315.173

4.242.430

6.557.603

2.315.173

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLIVARES)

CUENTAS CÓDIGO 2.1.9.09

DENOMINACIÓN Otros Pasivos Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.0 1

1.454.878

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112) 1.454.878

5.472.241

6.616.040

1.143.799

5.472.241

6.616.040

1.143.799

AÑO REAL AL 31/12/2010

Capital Institucional Transferencias y Aportes a Capitalizar

100.000

8.438.754

10.938.754

2.500.000

-247.689

-272.125

-24.436

Capitalización de la Deuda con la República Ajuste de Ejercicios Anteriores

VARIACIÓN ANUAL

3.2.5.01

Resultados Acumulados

-2.096.955

-2.818.824

-721.869

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-721.869

-1.331.765

-609.896

Ajuste por Diferencial Cambiario

PASIVO + PATRIMONIO

11.169.549

221

14.628.521

3.458.972

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

490.389

3.177.267

2.686.878

486.700

3.132.260

2.645.560

3.689

45.007

41.318

490.389

3.177.267

2.686.878

2.511.201

5.300.786

2.789.585

2.511.201

5.300.786

2.789.585

-2.020.812

-2.123.519

-102.707

1.307.354

1.100.000

-207.354

1.307.354

1.100.000

-207.354

8.411

308.246

299.835

7.824

308.246

300.422

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

4.08.00.00.00 4.08.01.00.00

Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar)

587

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

-721.869

-1.331.765

-609.896

-721.869

-1.331.765

-609.896

4.07.00.00.00

4.08.06.07.00

-587

Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

222

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES) 2010

2011

-721.869

-1.331.765

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Perdida del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: 0

7.824

308.246

-38.281

-21.361

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados

-1.231

-15.896

(Aumento) Disminuciones de Fondos Rotatorios

41.211

(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales por Pagar

37.080

34.766

Amortización de Propagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Cuentas por Cobrar

78.655

1.356.063

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

171.494

862.168

Ajustes (Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales Patronales por Pagar

16.438

-24.436

69.743

62.174

(Aumento) Disminuciones Otras Cuentas por Pagar

102.744

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas

-236.191

1.229.959

Adquisición de Activos Fijos

-17.247

-2.531.170

Otros Activos

-90.391

-481.062

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

-107.638

-3.012.232

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas

Transferencias y Aportes a Capitalizar

2.500.000

Aumento de Capital Social

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

2.500.000

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

-343.829

717.727

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

1.213.838

870.009

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

870.009

1.587.736

223

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

224

Resultados acumulados -2.818.824

Total Patrimonio 5.472.241

-1.331.765

-4.150.589

6.616.040

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa, se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes. BALANCE GENERAL Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en referencia, se evidencia en este estado financiero, un monto de 694.461.254 bolívares en las cuentas de activos, representado principalmente por las inversiones en las obras en proceso y los activos reales (activos fijos) de la empresa. Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2011 refleja 268.182.897 bolívares representados por proveedores, pasivos laborales y anticipos otorgados por clientes producto de las ventas de servicios. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el estado de resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 232.329.278 bolívares. El costo de venta y servicios refleja un monto de 196.451.132 bolívares como resultado de los gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 216.806.351 bolívares presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando al 31/12/2011 la cantidad de 187.224.404 bolívares como saldo final de caja. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO En el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa un incremento en las reservas legales de la empresa y como resultado del ejercicio actual tenemos un incremento de 52.199.892 bolívares.

225

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE:EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS ACTIVO

586.073.936

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 694.461.254

Activo Circulante

CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1

1.1

VARIACIÓN ANUAL 108.387.318

229.028.534

218.461.750

-10.566.784

Activo Disponible

216.806.351

187.224.404

-29.581.947

1.1.1.01.01

Caja

216.806.351

187.224.404

-29.581.947

1.1.1.01.02

Bancos 12.222.183

31.237.346

19.015.162

1.1.1

1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3

Activo Exigibles Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable

0 0 7.698.431

21.089.552

13.391.121

4.523.752

10.147.793

5.624.041

8.144.402

93.422.964

85.278.562

8.144.402

93.422.964

85.278.562

348.901.000

382.576.540

33.675.541

Inventarios (detallar código y denominación)

Obras en Ejecución 1.1.9 1.2 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02

Otros Activos Circulantes

Activo no Circulante Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público

0 24.771.698

33.899.773

9.128.075

-8.765.074

-11.705.756

-2.940.682

16.006.625

22.194.018

6.187.393 0

301.363.022

226

318.776.284

17.413.262

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE:EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLIVARES) CUENTAS CÓDIGO 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02

Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

1.2.9

2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.3.01

4.011.617

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 4.011.617

144.795

-78.057

-102.190

-24.133

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN ANUAL 0

66.738

42.605

24.133

27.452.999

37.552.016

10.099.018

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos

0 0

PASIVO

211.995.471

268.182.897

56.187.426

Pasivo Circulante

211.995.471

268.182.897

56.187.426

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

211.995.471

268.182.897

56.187.426

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

211.995.471

268.182.897

56.187.426

PATRIMONIO

374.078.465

426.278.356

52.199.892

Patrimonio Institucional

374.078.465

426.278.356

52.199.892

5.000.000

368.098.558

384.598.558

16.500.000

11.631

27.171

15.540

Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector publico Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias

Revaluación de Activos

3.2.5.01

Resultados Acumulados

546.594

968.275

421.681

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

421.681

35.878.146

35.456.464

-193.794

Ajuste de ejercicios anteriores 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02

Donaciones de Capital Internas

Donaciones de Capital Externas

PASIVO + PATRIMONIO

586.073.936

227

694.461.254

108.387.318

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios Otros Ingresos de Operación Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

4.854.388

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 232.329.278

4.854.388

232.329.278

58.082.320

58.082.319

232.329.278

4.854.388

232.329.278

58.082.320

58.082.319

232.329.278

menos Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Impuestos Directos

4.432.707

196.451.132

49.112.783

196.451.132

421.681

35.878.146

8.969.537

8.969.536

35.878.146

421.681

35.878.146

8.969.537

8.969.536

35.878.146

421.681

35.878.146

8.969.537

8.969.536

35.878.146

3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 3.03.99.00.00 4.08.07.00.00

4.08.06.07.00

(7) Resultado del Ejercicio

AÑO REAL AL 31/12/2010

PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2011) TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL

58.082.320

58.082.319

232.329.278

228

Memoria y Cuenta 2011 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2009 AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES.)

2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio

625.654

35.699.891

35.452.752

-19.015.162

-9.965.447

-10.099.018

204.252.636

56.187.426

230.365.595

62.773.137

-697.242

-6.163.260

-61.732.832

-85.278.562

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Propagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas y efectos por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso del dominio Publico Otros Bienes en Uso

Obras en ejecución

-17.413.262

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

-62.430.074

-108.855.084

Transferencias de Capital Interna recibidas del Sector Público

17.070.561

16.500.000

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

17.070.561

16.500.000

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social

Aumento o Disminución Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

185.006.082

-29.581.947

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

31.800.269

216.806.351

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

216.806.351

187.224.404

229

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010 Transfer. De Capital Internas Rec. Sector Publico Resultado del período Reserva Legal Ajuste de Ejercicios Anteriores SALDO al 31 de diciembre del 2011

Resultados acumulados 546.594 421.681

968.275

230

Total Patrimonio 374.078.465 16.500.000 35.878.146 15.540 -193.794 426.278.356

Memoria y Cuenta 2011

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la compañía. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2011, se originó una disminución en el activo disponible de 5.438.839 bolívares, producto del financiamiento de los gastos de la compañía para la ejecución de proyectos, recursos de FONDEN. Igualmente existe una disminución en el activo exigible de 3.206.311 bolívares, producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la administración de la empresa. En materia de activos fijos netos hay un aumento producto de la incorporación de activos. Con relación a los pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 1.975.434 bolívares lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros. Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 2.755.999 bolívares con respecto al año 2010. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el estado de resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la ejecución de los programas y proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado. CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.

231

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en su partida de gastos pagados por anticipado, y el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento en la cuenta del crédito diferido. No hubo actividades de financiamiento durante el año 2010, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital. Por lo tanto durante el año 2011 existe una disminución de 2.639.138 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el año 2011, se refleja un patrimonio de 2.594.847 bolívares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, no fueron canceladas las acciones durante el año. Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.

232

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE: COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.2 1.1.2.03

11.929.466

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 7.198.033

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL -4.731.433

8.815.164

170.014

-8.645.150

Activo Disponible

5.608.853

170.014

-5.438.839

Caja Bancos Activo Exigibles

0 5.608.853 3.206.311

0 170.014 0

0 -5.438.839 -3.206.311

3.206.311

-3.206.311

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.2 Activo no Circulante

3.114.302

7.028.019

3.913.717

Inversiones Financieras a Largo Plazo

85.000

1.2.1.01

Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

85.000

1.3.3

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

3.348.071

7.292.935

3.944.864

menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso

1.350.456

1.392.736

42.280

1.997.615

5.900.199

3.902.584

11.4462

125.595

11.133

1.2.1

2.2.5.01

Activo Fijo Neto 1.2.4 2.2.5.02

1.2.9

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Activo Intangible Neto

142.995

Cargos Diferidos

142.995

774.230

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos

2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante

11.768.314

9.792.880

-1.975.434

7.032.923

5.057.489

-1.975.434

2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

7.032.923

5.057.489

-1.975.434

2.1.1.04

Efectos por Pagar a Corto Plazo

1.975.434

-1.975.434

2.2.4.01.09 2.2.4.02

Otras Provisiones Reservas Técnicas

0 0

233

Memoria y Cuenta 2011

DENOMINACIÓN DEL ENTE: COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO 2.1.9.09 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN Otros Pasivos Circulantes Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provision para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01

Capital Institucional

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

5.057.489

4.735.391

0 0 0

161.152

-2.594.847

-2.755.999

927.897

3.2.5.01

Resultados Acumulados

-955.813

-766.745

189.068

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

189.068

-2.755.999

-2.945.067

Ajuste por Diferencial Cambiario

PASIVO + PATRIMONIO

11.929.466

234

7.198.033

-4.731.433

Memoria y Cuenta 2011

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

13.549.804,00

26.081.981,00

13.549.804,00

26.081.981,00

VARIACIÓN ANUAL 12.532.177,00 0,00 12.532.177,00 0,00 0,00

Ventas Netas

0,00

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

0,00

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

0,00 22.481.825,00

45.168.030,00

22.481.825,00

45.168.030,00

-8.932.021,00

-19.086.049,00

Gastos de Comercialización o de Ventas

22.686.205,00 0,00

Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos

22.686.205,00 0,00

Resultado de Operación (Utilidad en Operación)

-10.154.028,00 Otros Ingresos y Egresos:

0,00

Ingresos: 3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

9.233.471,00

16.626.288,00

9.233.471,00

16.626.288,00

7.392.817,00 0,00

Egresos:

112.382,00

296.238,00

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

112.382,00

253.958,00

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

7.392.817,00 183.856,00 141.576,00 0,00

42.280,00

(7) Resultado del Ejercicio

189.068,00

235

-2.755.999,00

42.280,00 -2.945.067,00

Memoria y Cuenta 2011 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2011 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Propagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

236

(2.713.719,00)

2010

189.068,00

(42.280,00)

(735.028,0 0)

(18.420,00 )

(3.491.027,0 0)

170.648,00

3.955.997,00 3.955.997,0 0

696.874,00

766.745,00 766.745,00 1.241.440,0 0 5.608.853,0 0 170.014,0 0

955.813,00 955.813,00

696.874,00

2.540.128,00 2.639.138,00 5.608.853,00

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010

Capital

Resultados acumulados

927.897

-766.745

Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

-2.755.999 927. 897

237

-3.522.744

Total Patrimonio 161. 152 2.755.999 2.594.847

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En el marco del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, planteo un nuevo modelo de desarrollo forestal, en punto de cuenta N° 49 de fecha 21/10/2009 al ciudadano Presidente de la República, donde aprueba la creación de la Empresa Nacional Forestal S.A., con financiamiento retornable de capital social por un monto de 8.000.000 de bolívares. En el año 2011 se ejecutaron las primeras acciones de la empresa con un presupuesto de 1.600.000 bolívares, de los cuales se ejecutó presupuestariamente 220.060 bolívares, equivalente al 13.75% del monto presupuestado, logrando avanzar en la formalización y protocolo de la organización, así como en el inicio del proyecto manejo sustentable en reservas forestales de Venezuela. En cuanto al movimiento en el balance general para el cierre del 2011, este refleja en la cuenta de activos disponibles un monto de 1.379.940 bolívares; así mismo, no se generó ningún pasivo, mientras que la cuenta de patrimonio presenta el mismo monto del activo disponible. Los ingresos de la empresa se obtuvieron mediante la transferencia de 1.600.000 bolívares provenientes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. El egreso, comprendió básicamente el gasto de personal por 109.454 bolívares, materiales y suministros por 10.556 bolívares y los servicios no personales por un monto de 100.050 bolívares para un total de egresos de 220.060 bolívares.

238

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/ 2011 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 Activo Disponible 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela TOTAL ACTIVO 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.3.01

3.2.5.01 3.2.5.02 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02

PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Gastos Capitalizables Reservas Legales y Estatutarias Revaluación de Activos Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio 2011 Ajuste por Diferencial Cambiario Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO

239

AÑO REAL AL 31/12/2011 1.379.940,44 1.379.940,44 1.379.940,44

1.379.940,44 1.379.940,44 1.379.940,44 1.379.940,44 1.379.940,44 1.600.000,00 (220.059,56)

1.379.940,44

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.04.00.00.00

Ingresos: Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

AÑO REAL AL 31/12/2011

1.600.000,00 Egresos: 220.059,56 401.00.00.00

GASTOS DE PERSONAL

402.00.00.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

403.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

404.00.00.00

ACTIVOS REALES

4.08.06.07.00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos

109.453,92 10.555,88 100.049,76 1.379.940,44

(7) Resultado del Ejercicio 1.379.940,44

240

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2010

2011

0,00

1.379.940,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.059,56

0,00 0,00

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

0,00 0,00

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

0,00 0,00 0,00

0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.379.940,44

241

Memoria y Cuenta 2011

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

242

Total Patrimonio 1.600.000 ,00

220.059 ,56

1.379.940 ,44

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) durante el ejercicio fiscal 2011, recibió una asignación presupuestaria por 351.378.602 bolívares, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.001 Extraordinario de fecha 25 de noviembre de 2010. El presupuesto de ingresos y gastos inicialmente aprobado por la Junta Directiva de HIDROVEN, está conformado por: una primera modificación del presupuesto aprobada mediante Punto N° 755, Cuenta 99 de fecha 16 de marzo de 2011, la misma contempla un aumento por la cantidad de 327.880.669 bolívares, para ubicarlo en 679.259.271 bolívares; atribuidos a diversas transferencias de recursos financieros como fuentes de financiamiento estimado, entre ellas con la finalidad de ejecutar proyectos, dar continuidad de las obras iniciadas en su ejecución, construcción, reparación, suministro e instalación de equipos, ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable. Y una segunda modificación del presupuesto, a fin de incorporar recursos presupuestarios destinados específicamente a ejecuciones de obras, aprobación de créditos adicionales y proyectos en construcción de: Eje Centro Occidental, Acueductos Rurales, Eje Granero, Eje Oriental y de la Cuenca Río Tuy. Una vez realizados estos cambios por la cantidad 137.050.025 bolívares, el mismo asciende a la cantidad de 816.309.296 bolívares. De acuerdo a lo antes expuesto, en relación a los ingresos para gastos operativos, se nota una variación de 734.183.071 bolívares; partiendo de que sólo le fue otorgado a la C.A. Hidrológica Venezolana la cantidad de 736.452.437 bolívares, correspondiente a transferencias de capital internas; generando una pérdida de 9.597.504 bolívares.; y en cuanto a las cuentas por cobrar, presenta una disminución de 511.961.664 bolívares, colocándose en 771.432.016 bolívares producto de que el Ejecutivo Nacional proporcionó a HIDROVEN los recursos presupuestarios y la sucesivas modificaciones. Las cuentas por pagar para el año corriente muestra una disminución a la cantidad de 868.912.984 bolívares, con relación al año anterior (2010) que ascendía a la cantidad de 1.017.189.443 bolívares, evidenciando una disminución de 148.276.458 bolívares, en virtud de que HIDROVEN cumplió con sus obligaciones.

243

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 1.1.1

Activo Circulante Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

2.063.074.558,54

2.330.181.639,03

-267.107.080,49

1.735.692.036,45

1.235.446.763,37

500.245.273,08

451.581.005,56

463.311.360,47

-11.730.354,91

15.420,07

15.651,07

-231,00 0,00

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

445.554.201,51

458.258.872,53

-12.704.671,02

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

6.011.383,98

5.036.836,87

974.547,11

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior

1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01

0,00

Inversiones Temporales

0,00

Activo Exigibles

1.283.629.662,79

771.452.409,55

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

0,00 0,00

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

235.981,44

20.392,71

menos: Provisión para cuentas incobrables

1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.3.3 2.2.5.01

1.2.4 2.2.5.02

0,00

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.283.393.681,35

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo

2.1.1 2.1.1.04

771.432.016,84

511.961.664,51

481.368,10

682.993,35

-201.625,25

327.382.522,09

1.094.734.875,66

-767.352.353,57

294.770.086,29

344.769.838,68

-49.999.752,39

Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

294.770.086,29

344.769.838,68

-49.999.752,39

12.013.005,26

729.664.077,18

-717.651.071,92

menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

-1.585.034,75

-1.587.102,00

2.067,25

10.427.970,51

728.076.975,18

-717.649.004,67

22.272.823,45

21.976.419,96

296.403,49

-88.358,16

0,00

22.184.465,29

21.888.061,80

296.403,49

1.786.501.192,66

1.330.173.614,63

456.327.578,03

1.017.189.443,38

868.912.984,55

148.276.458,83

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

1.017.189.443,38

868.912.984,55

148.276.458,83

Efectos por Pagar a Corto Plazo

1.017.189.443,38

868.912.984,55

148.276.458,83

769.311.749,28

461.260.630,08

308.051.119,20

4.773,32

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

2 PASIVO 2.1

215.588,73 0,00

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04

512.177.253,24

Pasivo Circulante

0,00 2.2 2.2.1.02 2.2.2

Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

0,00

Deuda Pública a Largo Plazo

244

0,00

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4

Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.9.09

4.773,32

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 4.773,32

VARIACIÓN ANUAL 0,00 0,00

326,93

461.255.856,76

-461.255.529,83 0,00

Otros Pasivos no Circulantes

219.727,44

218.480,85

1.246,59

769.086.921,59

461.037.375,91

308.049.545,68

276.573.365,88

1.000.008.024,40

-723.434.658,52

276.573.365,88

1.000.008.024,40

-723.434.658,52

2.309.366,94

736.452.437,49

-734.143.070,55

2.269.366,94

736.452.437,49

-734.183.070,55

0,00 3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República

0,00

3.2.5.01

Resultados Acumulados

-12.344.433,56

-21.941.937,72

9.597.504,16

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-9.597.504,16

-10.708.412,03

1.110.907,87

2.063.074.558,54

2.330.181.639,03

-267.107.080,49

Ajuste por Diferencial Cambiario

0,00

PASIVO + PATRIMONIO

245

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN Gastos de Operación:

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 14.873.964,10

Gastos de Comercialización o de Ventas

VARIACIÓN ANUAL -14.873.964,10 0,00

Gastos Generales y de Administración

14.873.964,10

Impuestos Indirectos

-14.873.964,10 0,00

Resultado de Operación (Utilidad en Operación)

-14.873.964,10

14.873.964,10

4.298.475,60

14.144.563,60

Otros Ingresos y Egresos:

0,00

Ingresos:

18.443.039,20

3.04.00.00.00

Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

7.684.501,20

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

10.758.538,00

4.298.475,60

6.460.062,40

Egresos:

28.040.543,36

132.923,53

27.907.619,83

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

11.052.222,66

121.542,21

10.930.680,45

4.08.00.00.00

Otros Gastos

302.246,80

11.381,32

290.865,48

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

302.246,80

11.381,32

290.865,48

-9.597.504,16

-10.708.412,03

1.110.907,87

-9.597.504,16

-10.708.412,03

1.110.907,87

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00

7.684.501,20

Impuestos Directos

0,00

(7) Resultado del Ejercicio

246

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

247

2011

(9.597.504,16)

(10.708.412,03)

11.381,32

(319.123.579,07 )

512.177.253,24

(77.279,07)

(201.625,25)

328.798.362,40

(506.040.241,00)

9.608.885,58

5.946.768,31

(29.672,91)

(717.651.071,92)

(29.672,91)

(717.651.071,92)

270.040.603,33

734.143.070,55

270.040.603,33

734.143.070,55

270.022.311,84

11.730.354,91

181.558.693,72

451.581.005,56

463.311.360,47

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

248

Total Patrimonio

-21.941.937,72

276.573.365,88

-10.708.412,03

723.434.658,52

-32.650.349,75

1.000.008.024,40

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por la Hidrológica de la Cordillera Andina (Hidroandes) para el ejercicio 2011, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales; los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la institución y así de esta manera poder cumplir con su misión. En cuanto al balance general al 31-12-11, este reporta un aumento en la posición financiera del instituto, donde el total de activos presenta un monto de 118.977.399 bolívares, que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2010, el cual fue de 90.207.044 bolívares se refleja un aumento de 28.770.355 bolívares. El patrimonio de la institución se incrementó en 31.257.725 bolívares. Con respecto al 2010, hubo un incremento en los Ingresos de 8.606.715 bolívares, equivalente al 20% en los ingresos operacionales; y los egresos para el año 2011 alcanzaron la cantidad de 4.613.263 bolívares.

249

Memoria y Cuenta 2011 DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLIVARES)

ACTIVO

90.207.094

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 121.009.143

Activo Circulante

CUENTAS CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.2 1.1.2.03 2.2.4.01.01

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN ANUAL 30.802.049

64.721.740

83.534.574

18.812.834

Activo Disponible Caja Bancos

11.250.170 23.414 11.226.756

15.067.139 38.388 15.028.750

3.816.968 14.974 3.801.994

Activo Exigibles

50.313.119

63.569.950

13.256.831

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

42.950.515

65.761.673

22.811.159

menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

4.679.728

7.719.250

3.039.523

38.270.787

58.042.423

19.771.636

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

6.620.081

3.014.304

-3.605.777

1.1.2.11

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo

5.422.251

2.513.224

-2.909.028

3.158.451 50

4.897.486 50

1.739.034 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

12.304.530

28.291.784

15.987.254

2.329.041

2.802.626

473.585

9.975.489 11.997.783 1.511.688 2.000.344

25.489.157 8.282.423 1.671.245 2.031.694

15.513.669 -3.715.361 159.557 31.350

32.304

48.854

16.550

1.550 328.976

1.550 343.776

0 14.800

1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.3.3 2.2.5.01 1.2.3.05.02 1.2.9

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Cargos Diferidos Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Depósitos en Garantía libros paquetes de software

1.587.253

Activos por Dación pago Inos PASIVO Pasivo Circulante

sobremarcha

50.261 32.608.327 31.230.874

50.261 32.152.651 30.775.198

0 -455.676 -455.676

Otros Pasivos Circulantes

31.230.874

30.775.198

-455.676

1.377.453

1.377.453 57.598.767 1.113.820

1.377.453 88.856.491 1.113.820

0 31.257.725 0

Capitalización de la Deuda con la República

25.623.189

3.2.5.01

Resultados Acumulados

12.104.144

35.646.464

23.542.320

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

18.757.613

26.473.018

7.715.405

90.207.094

121.009.143

30.802.049

2 2.1 2.1.9.09 2.2

Pasivo no Circulante

2.2.2

Deuda Pública a Largo Plazo

2.2.4

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

2.2.9.09 3 3.2.1.01

Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO Capital Institucional

PASIVO + PATRIMONIO

250

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO 3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN ANUAL

43.483.477

52.090.193

42.729.280

50.654.378

7.925.098

754.197

1.435.815

681.617

43.483.477

52.090.193

8.606.715

20.849.626

19.363.312

-1.486.314

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)

22.633.852

32.726.881

10.093.029

Gastos de Operación:

25.102.280

28.514.548

3.412.268

7.565.847

9.256.588

1.690.741

17.536.433

19.257.961

1.721.527

-2.468.429

4.212.333

6.680.761

Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos:

8.606.715

26.856.213

26.873.949

17.736

1.087.699

246.232

25.768.514

26.627.717

859.203

5.630.171

4.613.263

-1.016.908

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

4.08.00.00.00

Otros Gastos

1.019.175

399.948

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.610.996

4.213.316

(7) Resultado del Ejercicio

18.757.613

26.473.018

-841.467

C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

251

-619.228 -397.680 7.715.405

Memoria y Cuenta 2011 PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

252

2011

18.757.613,00

26.473.018,00

(13.460.132,00)

(19.771.636,00)

1.563.000,00

1.257.000,00

256.000,00

130.000,00

(15.689.000,00)

455.676,00

(27.330.132,00)

(17.928.960,00)

8.572.000,00

15.513.668,00

8.572.000,00

15.513.668,00

(18.758.132,00)

(2.415.292,00)

18.758.132,00 18.758.132,00

(2.415.292,00) (2.415.292,00)

8.027.170,00

3.816.968,00

3.223.000,00

11.250.170,00

15.067.138,00

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

253

Total Patrimonio

12.104.144

57.598.767

18.757.613

31.257.724

30.861.757

88.856.491

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La interpretación de los estados financieros para el ejercicio fiscal 2011, de la empresa Hidrológica de la Región Capital, se presentan a continuación: BALANCE GENERAL En el año 2011, el activo disponible refleja un aumento altamente considerable motivado a los ingresos por concepto de aportes del ejecutivo a fin de procesar los pagos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto resultó bastante favorable, ya que la empresa alcanzó a cubrir en un alto porcentaje de sus compromisos a corto plazo. Sin embargo, aun tenemos presente un pasivo considerable por solventar, siendo el más significativo las obligaciones que tenemos contraídas con las empresas eléctricas. En el año 2011, se recibió un aporte para cubrir gastos de personal de 2.150.000 bolívares, los cuales nos permitieron cubrir el pasivo laboral, ya que el aumento de las tarifas fue aprobado en el último trimestre del año en curso. El activo exigible aumentó en un 78,19 %, equivalente a un monto de 461.322.934 bolívares esto permite visualizar el impacto reflejado en activo disponible por los ingresos de los aportes. Por otra parte el activo fijo disminuyó en un 1,66 %, lo que representa 577.667 bolívares. El pasivo circulante presentó un incremento del 60,819 % y el pasivo no circulante un aumento considerable debido a los pagos a efectuarse para el proyecto Tuy IV. ESTADO DE RESULTADOS En los ingresos por operación, encontramos una variación significativa del 42,13 % del año 2011 con respecto al 2010, equivalente a la cantidad de 183.506.222 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento estaba determinado por el ajuste de las tarifas en un 55 % publicado en Gaceta Oficial número 39.788 de fecha 28 de octubre de 2011 y el aumento de la facturación por las gestiones comerciales realizadas. El incremento de los gastos de operación del año 2011, en comparación al 2010, es de 33,51 % equivalente a 41.623.559 bolívares, motivado al alza de los precios de los materiales, suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa, de igual manera también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las empresas contratistas que generan gastos reembolsables por personal.

254

Memoria y Cuenta 2011

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12)

CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 1.1.1

Activo Circulante

Caja

1.1.1.01.02

VARIACIÓN ANUAL

807.340.610,00

1.420.751.723,31

613.411.113,31

637.652.430,00

1.240.110.998,70

602.458.568,70

24.323.290,00

153.874.868,59

129.554.385,78

1.583.000,00

4.353.708,51

2.770.708,51 126.783.677,27

Activo Disponible

1.1.1.01.01

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

Bancos

22.740.290,00

149.521.160,08

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

10.000.000,00

10.443.280,54

443.280,54

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

12.000.000,00

8.216.171,71

-3.783.828,29

1.1.1.01.02.03

Bancos del Exterior

740.290,00

130.864.515,03

130.124.225,03

0,00

1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01

Inversiones Temporales

589.980.720,00

1.051.303.654,34

461.322.934,34

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

Activo Exigibles

0,00

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables

345.694.010,00

473.424.758,58

127.730.748,58

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

79.248.890,00

79.248.888,05

0,00

266.445.120,00

394.175.870,53

127.730.750,53

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

8.130.350,00

9.349.896,99

1.219.546,99

1.1.2.05

3.193.760,00

8.288.010,35

5.094.250,35

1.1.2.09

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Fondos y Bienes en Fideicomisos

60.473.360,00

289.788.255,09

229.314.895,09

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

1.653.190,00

3.439.628,84

1.786.438,84

1.1.2.11

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo

310.558.300,00

346.261.992,54

35.703.692,54

1.1.2.19 1.1.3

Activo Realizable

0,00

23.348.420,00

34.929.668,58

11.581.248,58

Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.3.01.01

Inventario de Materia Prima

1.557.430,00

1.453.612,24

-103.817,76

1.1.3.01.02

Inventario de repuestos

7.224.640,00

7.713.982,24

489.342,24

31.240,00

164.095,08

132.855,08

1.1.3.01.03 1.1.3.01.04 1.1.3.05.04

Inventario de Mat. Y Suministros de Laboratorio Inventario de Mat. Y Suministros de Oficina

1.1.4

Cargos diferidos a corto plazo

1.1.9

Otros Activos Circulantes

1.2

285.330,00

1.371.466,06

1.086.136,06

14.249.780,00

19.994.135,45

5.744.355,45

0,00

4.232.377,51

167.264.790,00

178.217.335,39

10.952.545,39

169.688.180,00

180.640.724,61

10.952.544,61

Otros activos realizables

Activo no Circulante

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES)

255

Memoria y Cuenta 2011 CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1.2.2 1.3.3 2.2.5.01

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12)

Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

1.2.9.09.01

4.232.377,51

-8.777.072,49

83.425.490,00

90.853.141,93

7.427.651,93

48.633.260,00

56.638.579,28

8.005.319,28

34.792.230,00

34.214.562,65

-577.667,35

0,00

117.208.350,00

137.515.635,77

20.307.285,77

1.322.030,00

1.322.029,56

-0,44

336.220,00

336.217,19

-2,81

0,00

336.220,00

336.217,19

-2,81

2.423.390,00

2.423.389,22

-0,78

596.510,00

596.512,71

2,71

596.510,00

596.512,71

2,71

0,00

609.886.420,00

1.198.504.194,09

588.617.774,09

Pasivo Circulante

230.574.350,00

370.807.163,29

140.232.813,29

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Provisión para Despidos

220.598.160,00

326.590.185,71

105.992.025,71

28.360.930,00

28.360.933,25

3,25

9.976.190,00

15.856.044,33

5.879.854,33

350.677.760,00

804.077.423,44

453.399.663,44

350.677.760,00

804.077.423,44

453.399.663,44

28.634.310,00

23.619.607,36

-5.014.702,64

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Activos dados en comodato Reevaluación de Activos

2 PASIVO 2.1 2.1.1 2.2.4.01.02 2.1.9.09 2.2 2.2.1.01 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09

Otros Pasivos Circulantes Pasivo no Circulante Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provisión para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

VARIACIÓN ANUAL

13.009.450,00

Cargos Diferidos 1.2.9

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

Patrimonio Institucional

874.492,95

80.542,95

18.393.257,48

1.725.697,48

11.172.800,00

4.351.856,93

-6.820.943,07

197.454.190,00

222.247.529,23

24.793.339,23

197.454.190,00

222.247.529,23

24.793.339,23

2.000,00

0,00

293.361.964,01

0,00

Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República

793.950,00 16.667.560,00

0,00

3.2.5.01

Resultados Acumulados

-43.517.990,41

78.272.524,76

121.790.515,17

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-62.891.554,22

-159.888.730,16

-96.997.175,94

0,00

Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01

Donaciones de Capital Internas PASIVO + PATRIMONIO

10.499.770,62

0,00

807.340.610,00

1.420.751.723,31

613.411.113,31

256

Memoria y Cuenta 2011

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 435.489.631,67

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

435.015.054,34

618.314.958,56

183.299.904,22

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

474.577,33

680.895,44

206.318,11

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

0,00

370.464.226,67

608.451.799,03

237.987.572,36

65.025.405,00

10.544.054,97

-54.481.350,03

124.194.813,33

165.818.372,49

41.623.559,15

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 618.995.854,00

VARIACIÓN ANUAL 183.506.222,33

Gastos de Comercialización o de Ventas

26.496.720,00

33.174.506,94

6.677.786,94

Gastos Generales y de Administración

97.698.093,33

132.643.865,54

34.945.772,21

Impuestos Indirectos

0,00

-59.169.408,33

-155.274.317,51

-96.104.909,18

Ingresos:

2.958.769,11

2.319.714,22

-639.054,89

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)

2.958.769,11

2.319.714,22

-639.054,89

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos:

Egresos:

0,00

6.680.915,00

6.934.126,87

253.211,87

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

6.680.915,00

6.934.126,87

253.211,87

-62.891.554,22

-159.888.730,16

-96.997.175,94

4.08.06.07.00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos

0,00

(7) Resultado del Ejercicio

-62.891.554,22

-159.888.730,16

-96.997.175,94

257

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

258

Total Patrimonio

-106.409.520,00

197.454.190,00

24.793.339,23

-81.616.180,77

222.247.529,23

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por la Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2011, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales; los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la institución y así de esta manera poder cumplir con su misión. En el balance general, se puede evidenciar que en la cuenta bancos hubo un incremento de 817.66 bolívares, lo que indica que el ingreso obtenido producto de los convenios y la recaudación fueron cancelados para pagos de deudas. En lo que respecta a las cuentas por cobrar hubo un incremento de 53.784 bolívares, producto del aumento de la facturación por la actualización de las tarifas del servicio de agua. En los pasivos, hubo un aumento de 27.860 bolívares, producto de las cuentas de provisiones y depreciaciones, ya que el pasivo circulante se mantuvo, debido a la cancelación de deudas. En el estado de resultado podemos evidenciar un incremento de 46.408 bolívares, en los ingresos por recaudación, producto de la actualización y aumento de las tarifas por servicio de agua; con respecto al 2010, hubo un incremento en los ingresos de 76.000.000 bolívares en el 2011, equivalente al 47% y en los egresos operativos, de 59.000.000 bolívares, lo cual representa un 32%, dando como resultado del ejercicio 2011 un incremento de los gastos operativos cubiertos con recaudación de 90% en 2010 a 100% en 2011 disminuyendo el déficit operativo. En cuanto a los egresos durante el año 2011, el gasto de mayor incidencia es el gasto de servicios no personales el cual se ubicó en 173.000.000 de bolívares, representando un incremento de 39% con respecto al año anterior, es importante destacar que en esta partida destacan los gastos de empresas operadoras del servicio y el gasto por consumo eléctrico.

259

Memoria y Cuenta 2011

C.A, HIDROLÓGICA DEL CARIBE

BALANCE GENERAL PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31-12-2010 AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES)

CUENTAS CÓDIGO

1.0.0.00.00.00 1.1.0.00.00.00 1.1.1.00.00.00 1.1.1.01.01.00 1.1.2.00.00.00 1.1.2.03.00.00 2.2.4.01.01.00

1.1.2.04.00.00 1.1.2.10.00.00 1.1.2.11.00.00 1.1.2.19.00.00

DENOMINACIÓN

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE Caja y Bancos ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES

1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE Inventario de Sustancias Químicas Otros Activos Realizables 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo 1.3.3.00.00.00 Bruto) Menos: Depreciación acumulada de bienes de 2.2.5.01.00.00 uso

260

VARIACIÓN ANUAL

AÑO REAL AL 31/12/2010

ESTIMADO AL 31-12-2011

378.011,35 310.128,06 45.451,09 45.451,09 263.876,64

447.617,94 363.326,70 46.268,75 46.268,75 316.137,57

69.606,59 53.198,64 817,66 817,66 52.260,93

268.923,07 -34.552,57 234.370,50

322.707,68 -41.463,08 281.244,60

53.784,61 -6.910,51 46.874,10 0,00

18.229,41

21.875,29

3.645,88

225,10

258,87

10.062,87 988,76

11.572,30 1.186,51

800,33 800,33 0,00

920,38 920,38 0,00

67.883,29

84.291,24

1.509,43 197,75 0,00 120,05 120,05 0,00 0,00 16.407,95

105.162,45

155.404,26

50.241,81

-43.517,19

-83.770,57

-40.253,38

33,77

Memoria y Cuenta 2011 C.A, HIDROLÓGICA DEL CARIBE

BALANCE GENERAL PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31-12-2010 AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

1.2.3.05.01.00 1.2.3.05.02.00 1.2.3.01.19.00 1.2.4.00.00.00

2.2.5.02.00.00

1.2.9.00.00.00 2.0.0.00.00.00 2.1.0.00.00.00 2.1.1.00.00.00 2.1.1.04.00.00 2.1.2.00.00.00 2.1.9.09.00.00 2.2.0.00.00.00 2.2.4.00.00.00 2.2.9.09.00.00 3.0.0.00.00.00 3.2.1.01.00.00 3.2.2.01.01.00 3.2.5.01.00.00 3.2.5.02.00.00

DENOMINACIÓN

Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público Otros bienes de uso ACTIVO INTANGIBLE Amortización de Activos Intangibles Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles Activos Intangible Neto Cargos Diferidos OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Capitalización de la Deuda con la República RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO PASIVO + PATRIMONIO

261

AÑO REAL AL 31/12/2010

ESTIMADO AL 31-12-2011

61.645,26

71.633,69

VARIACIÓN ANUAL 9.988,43 0,00

4.915,73

11.064,31

6.148,58 0,00 270,94 467,78

1.322,30 3.118,52

1.593,24 3.586,30

-1.977,84 1.140,68

-2.274,52 1.311,78

181,62 168.091,55 133.820,55 131.358,36 0,00

281,46 195.951,97 136.390,40 133.435,77 0,00

2.462,19 34.271,00

2.954,63 59.561,57

31.726,61 2.544,39 209.919,80

39.485,60 20.075,97 251.665,97

7.758,99 17.531,58 41.746,17 0,00

10.585,73 57.284,61 90.494,03 51.555,43

10.585,73 65.877,30 150.623,71 24.579,23

0,00 8.592,69 60.129,68 -26.976,20

378.011,35

447.617,94

69.606,59

-296,68 171,10 0,00 99,84 27.860,42 2.569,85 2.077,41 0,00

0,00 492,44 25.290,57

Memoria y Cuenta 2011

CA, HIDROLÓGICA DEL CARIBE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

272.142,97

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 3112)

318.550,73

-46.407,76

245.490,24

272.266,29

0,00 -26.776,05

26.652,73

46.284,44

-19.631,71 0,00

272.142,97

318.550,73

-46.407,76

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)

0,00 0,00

Gastos de Operación:

0,00

Gastos de Comercialización o de Ventas

0,00

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

Gastos Generales y de Administración 3.05.00.00.00

TOTAL VARIACIÓN

Transferencia y Donaciones (Detallar)

189.655,52 519,24

240.139,20 1059,14

-50.483,68 -539,90 0,00 0,00

12.198,38 19.252,88 51.555,43

14.638,06 40.253,38 24.579,23

-2.439,68 -21.000,50 26.976,20 0,00

Egresos: 4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta (7) Resultado del Ejercicio

262

Memoria y Cuenta 2011 CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Ajustes de años Anteriores Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

263

2011

51.555,43

24.579,23

8.637,28 19.252,88

6.910,51 40.253,38

(84.332,75)

(53.784,61)

(7.746,08) (206,01)

(3.645,88) (120,05)

(2.661,14)

(1.740,95)

62.824,58 -

27.860,42 -

47.324,19

40.312,05

(42.288,29) 5.035,90

(56.661,33) (16.349,28)

3.650,00 1.175,97 7.509,93

8.592,69 8.574,25 817,66

7.509,93

817,66

37.941,16

45.451,09

46.268,75

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO CA, HIDROLÓGICA DEL CARIBE Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados

Total Patrimonio

Total

SALDO al 31 de diciembre de 2010

142.049,46

67.870,34

209.919,80

Resultado del período

33.153,48

8.592,69

41.746,17

SALDO al 31 de diciembre de 2011

175.202,94

76.463,03

251.665,97

264

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por Hidrocentro para el ejercicio económico del año 2011, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionados directamente a los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2011. BALANCE GENERAL El activo circulante de la empresa para el cierre 2011 es de 287.716.348 bolívares, con un disponible de 31.044.812 bolívares y un exigible de 222.301.739 bolívares, representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja un aumento para el año 2011 con respecto al 2010 de 9.547.628 bolívares, producto de la recaudación de finales de año la cual será utilizada para la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2012. Otros activos circulantes reflejan una disminución para el año 2011 de 20.985.802 bolívares, producto de la transferencia de recursos por convenio de ejecución de proyecto de obras para los servicios de agua potable y saneamiento pendiente por recibir al cierre del año 2010 recibidos durante el año 2011, producto de la transferencia de recursos. Los otros activos no circulantes se incrementaron en 28.496.214 bolívares. Pasivo circulante, refleja un aumento en el año 2011 de 19.732.067 bolívares debido a el incremento de los costos y gastos operativos. ESTADO DE RESULTADOS En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2011 con respecto al 2010, de 43.983.365 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable, motivado a que en el 2011 se aplicó como política la revisión de las dotaciones en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidió positivamente en los bolívares facturados. Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el año 2011 en comparación con el 2010 de 89.630.659 bolívares, donde la variación más representativa está reflejada en la partida de gastos materiales y suministros, otros servicios no personales.

265

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 1.1.1

943.878.960

24.182.633

292.029.928

287.716.348

-4.313.580

21.497.184

31.044.812

9.547.628

59.835

695.435

635.600

19.740.936

30.232.070

10.491.134

1.696.414

117.307

-1.579.106

Activo Exigibles

215.177.145

222.301.739

7.124.594

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

236.259.147

249.107.209

12.848.061

95.242.240

93.359.832

-1.882.408

141.016.907

155.747.376

14.730.469

52.934.789

44.254.117

-8.680.672

Activo Disponible Caja

1.1.1.01.02

Bancos

1.1.2 1.1.2.03 2.2.4.01.01

Inversiones Temporales

menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

1.1.2.11 1.1.3

VARIACIÓN ANUAL

919.696.326

Activo Circulante

1.1.1.01.01

1.1.1.02

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo Realizable

1.039.100

1.259.757

220.657

20.186.349

21.040.488

854.139

55.355.598

34.369.796

-20.985.802

Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.9 1.2 1.3.3 2.2.5.01

1.2.3.05.02

Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público

266

55.355.598

34.369.796

-20.985.802

627.666.398

656.162.611

28.496.214

49.487.635

52.367.923

2.880.287

25.719.795

28.126.001

2.406.206

23.767.840

24.241.922

474.081

311.868

299.872

-11.997

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO 1.2.4

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN Activo Intangible

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

2.411.965

2.871.381

459.416

666.585

1.232.034

565.449

1.745.380

1.639.347

-106.033

498.831.109

526.971.271

28.140.162

103.010.200

294.692.144

314.424.211

19.732.067

276.055.301

295.787.368

19.732.067

267.737.309

288.576.532

20.839.223

7.595.193

6.687.486

-907.707

722.799

523.350

-199.449

18.636.843

625.004.182

629.454.748

4.450.566

1.000.000

677.569.181

698.942.068

21.372.887

Reservas Legales y Estatutarias

103.010.200

Revaluación de Activos

103.010.200

3.2.5.01

Resultados Acumulados

-112.392.143

-156.575.199

-44.183.056

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-44.183.055

-16.922.321

27.260.735

919.696.326

943.878.960

24.182.633

2.2.5.02

menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos

2 PASIVO 2.1

Pasivo Circulante

2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo

2.1.2

Deuda Pública a Corto Plazo

2.2.4.01

Provisiones

2.1.9.09

Otros Pasivos Circulantes

2.2 2.2.9.09

Pasivo no Circulante Otros Pasivos no Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.3.01

Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector publico Capitalización de la Deuda con la República

Ajuste por Diferencial Cambiario PASIVO + PATRIMONIO

267

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)

355.794.793

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 399.778.158

336.556.634

369.933.686

19.238.159

29.844.472

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

355.794.793

399.778.158

43.983.365

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

279.552.868

239.593.844

-39.959.024

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

76.241.925

160.184.314

83.942.389

Gastos de Comercialización o de Ventas

37.003.888

58.715.567

21.711.679

Gastos Generales y de Administración

80.708.361

148.627.341

67.918.980

-41.470.324

-47.158.594

-5.688.270

33.261.879

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

AÑO REAL AL 31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL 43.983.365

33.377.052 10.606.313

Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos:

5.568.121

38.830.000

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)

1.568.121

80.000

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

4.000.000

38.750.000

Egresos:

8.280.852

8.593.727

2.538.808

1.696.939

4.08.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos

1.821.837

3.239.507

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

3.920.207

3.657.281

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras -44.183.055

-16.922.321

27.260.734

4.08.06.07.00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

-44.183.055

-16.922.321

27.260.734

4.07.00.00.00

-1.488.121 34.750.000 312.875

-841.869

268

1.417.670 -262.926

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN BOLÍVARES)

2010

2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

269

(44.183.056,00 )

(16.922.321,00)

33.947.786,00 3.920.207,00

(1.882.408,00) 3.657.281,00

(79.561.744,00 )

(12.848.061,00)

(8.810.157,00 )

8.680.672,00

(22.286.719,00 )

19.911.006,00

56.665.107,00

(19.732.067,00)

(16.125.520,00 )

(2.213.577,00 )

21.517.343,00 21.517.343,00

28.496.214,00 28.496.214,00

22.913.139,00

(88.258.614,00)

22.913.139,00

(88.258.614,00)

(15.878.094,00 )

9.547.628,00

37.375.278,00

21.497.184,00

31.044.812,00

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

270

Total Patrimonio

-156.575.199

625.004.182

-16.922.321

4.450.566

-173.497.520

629.454.748

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL Se observa una disminución de 2.516.410.000 de bolívares en la cuenta de activo disponible producto de las cancelaciones de compromisos con proveedores y personal. En el activo fijo se pudo apreciar que hubo un aumento en 1.625.590.000 de bolívares referente a la adquisición de equipos especialmente en adquisición de activos fijos, específicamente en el rubro de acueductos. Los pasivos circulantes se ven incrementados en 8.927.550.000 bolívares, lo cual estuvo afectado por pago deuda electricidad del año 2010, pago de proveedores y contratista y pasivo de gastos de personal. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos mantienen el esquema tarifario, por lo cual se imposibilita el incremento del mismo. La variación de 11.854.000.000 bolívares existente, se debe al incremento e incorporación de nuevos clientes. El egreso, comprendió básicamente el gasto de personal sobre la base de los lineamientos indicados por Hidroven y aplicación de escala salarial, materiales y suministros lo conforman la compra de sustancias químicas y adquisición de tuberías y repuestos y los servicios no personales lo integran los costos por servicio eléctrico y servicios de operadoras, para un total de egresos de 9.696.000.000 bolívares. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento de 3.434.000.000 bolívares en la cuenta de patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, destinado a la realización de trabajos complementarios del acueducto bolivariano y rehabilitación y construcción de los sistemas de agua potable del estado Falcón.

271

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El estado de flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación de la empresa durante un período contable, para el cierre del 2011 quedó registrado en 16.030.000.000 bolívares, arrojando una disminución de 2.705.000.000 bolívares, con relación al año 2010 siendo para este de 18.735.000.000 bolívares.

272

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO

1.1 Activo Circulante 1.1.1

Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

1.1.1.02 1.1.2

Inversiones Temporales Activo Exigibles

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

707.851,27

719.285,44

83.179,34

98.977,30

18.546,30

16.029,89

1,10

92,80

14.561,20

13.721,14

5.218,42

9.254,77

9.342,78

4.466,37

3.984,00

2.215,95

63.368,67

76.979,91

1.1.2.01

2.2.4.01.01

menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

1.1.2.04

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.05

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.10

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo

1.1.9

67.019,28

78.283,71

-18.499,67

48.519,61

59.784,04

8.904,20

8.782,40

15.797,95 -2.516,41 91,70 -840,06 4.036,35 -4.876,41 -1.768,05 13.611,24

11.264,43 0,00 11.264,43 -121,80 0,00

3.471,41

2.164,16

2.473,45

6.249,31

-1.307,25 3.775,86 0,00

Activo Realizable

0,00

Inventarios (detallar código y denominación)

0,00

Otros Activos Circulantes

1.2 Activo no Circulante Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

1.264,37

5.967,50

624.671,92

620.308,14

1.624,93

1.325,29

62.966,60

70.877,53

1.2.2

2.2.5.01

11.434,17

0,00

1.1.2.11

1.1.3

VARIACIÓN ANUAL

menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público

-4.363,78 -299,64 7.910,93 -6.285,34

-23.675,34

-29.960,68

39.291,26

40.916,85

1.2.3.05.01

273

4.703,13

1.625,59 0,00 917,70

544.980,41

545.898,11

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

Otros Bienes de Uso

0,00

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

370,92

-312,18

-328,36

58,74

42,56

38.716,59

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 2 PASIVO

2.1 Pasivo Circulante 2.1.1

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos Circulantes

2.2 Pasivo no Circulante 2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

2.2.9.09

32.125,33

68.269,44

76.269,16

59.402,12

68.329,67

51.795,52

63.296,08

7.606,60

5.033,59

8.867,32

7.939,49

1.439,25

511,42

7.428,07

7.999,72 8.927,55 11.500,56 -2.573,01 -927,83 -927,83 0,00 0,00

3.2 Patrimonio Institucional 3.2.2.01.01

-16,18 -6.591,26 0,00

Otros Pasivos no Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2.1.01

0,00 -16,18

1.2.9

2.1.9.09

VARIACIÓN ANUAL

Capital Institucional

639.581,83

643.016,28

639.581,83

643.016,28

4.529,90

Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República

3.434,45 3.434,45 0,00 0,00 0,00

3.2.2.03

Aportes por Capitalizar Recibidos

3.2.3.01

Reservas Legales y Estatutarias

0,00

Reevaluación de Activos

0,00

3.2.5.01

Resultados Acumulados

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

644.391,62

649.391,62

888,17

-9.339,69

-10.227,86

-1.565,55

Ajuste por Diferencial Cambiario

5.000,00

-10.227,86 8.662,31 0,00

PASIVO + PATRIMONIO

707.851,27

274

719.285,44

11.434,17

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/ 2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS ( EN MILES BOLÍVARES)

CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

127.809,20

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

139.662,84

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

124.736,85

134.684,84

Venta de Otros Servicios

1.823,23

2.825,23

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

1.249,12

2.152,77

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas

0,00

127.809,20

139.662,84

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)

-10.777,69

-24.982,13

Gastos de Operación:

138.586,89

164.644,97

Gastos de Comercialización o de Ventas

39.901,99

46.890,25

Gastos Generales y de Administración

95.637,79

114.577,25

Impuestos Indirectos

3.047,11

3.177,47

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos:

8.566,21

33.112,96

Ingresos:

8.566,21

33.112,96

588,39

401,28

VARIACIÓN ANUAL

8,49%

0,00 7,39% 35,47% 41,98%

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

56,86%

14,90% 16,53% 4,10%

74,13%

-46,63%

Transferencias Corrientes Internas del sector Público Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 3.05.01.03.00

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar)

7.977,82

32.711,68

8.016,38

9.696,38

8.016,38 4.985,26

9.696,38 6.285,26

3.031,12

3.411,12

75,61%

20,68%

11,14%

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio -10.227,86

275

-1.565,55

8.662,31

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN MILES BOLÍVARES.)

2011

(10.227,86)

(12.259,37)

3.031,12 4.985,26

3.411,12 6.285,26

(9.749,08)

(11.264,43)

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados

(Aumento) Disminuciones de Inventarios

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido

(Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

(18.919,52)

Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (30.880,08) Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (2.350,66) Obras en Proceso (11.957,50) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (14.308,16) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

276

15.000,00 15.000,00 (30.188,24) 48.734,54 18.546 ,30

2.771,86 (11.055,56) (6.641,77) (11.219,00) (17.860,77)

26.211,68 26.211,68 (2.704,65) 18.734,54 16.029,89

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN MILES BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

277

Resultados acumulados 639.581,83

Total Patrimonio 639.581,83

3.434,45

643.016,28

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) para el ejercicio 2011, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales; los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su misión. En el balance general, se evidencia una disminución en la posición financiera de la empresa, donde el total de activos presenta un monto de 446.809.369 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2010, el cual fue de 463.871.857 bolívares se refleja una disminución de 17.062.488 bolívares; comparando los pasivos al 31 de diciembre 2011 216.435.740 bolívares, estos representan el 48.44% del total de activos de la Empresa, existiendo una diferencia del 51,66 %, que esta representada en las cuentas de patrimonio. El patrimonio de Hidrolago disminuyó en 106.985.708 bolívares. Con respecto al 2010, hubo un incremento en los ingresos de 229.395.574 bolívares, equivalente al 5.83% y en los egresos, de 295.876.566 bolívares, lo cual representa un 50.63%, dando como resultado del ejercicio 2011 un déficit de 66.480.992 bolívares, esto obedece al incremento de los gastos producto del aumento de los precios, aumentos salariales y soporte de gasto de Impuesto al Valor Agregado por créditos fiscales no deducibles. En cuanto a los egresos durante el año 2011, el gasto de mayor incidencia es el de administración el cual se ubicó en 126.866.107 bolívares, representando un incremento de 115.18% con respecto al año anterior.

278

Memoria y Cuenta 2011

HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)

463.871.857

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 446.809.369

405.098.940

348.185.334

-56.913.606

20.208.098

11.134.132

-9.073.966

6.496

-6.496

Bancos Públicos

20.201.602

11.134.132

-9.067.470

Activo Exigibles

384.015.960

336.704.110

-47.311.850

425.792.038

457.267.699

31.475.661

57.689.728

129.494.357

71.804.629

368.102.310

327.773.342

-40.328.968

9.433.388

4.280.797

-5.152.591

6.480.262

4.649.971

-1.830.291

874.882

347.092

-527.790

446.064

347.090

-98.974

428.818

-428.816

58.772.917

98.624.035

39.851.118

CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 1.1 1.1.1

ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

1.1.1.01.02.01 1.1.2 1.1.2.03

1.1.3

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a CobrarComerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo Realizable

1.1.9

Inventarios (detallar código y denominación) Otros Activos Circulantes

2.2.4.01.01

1.1.2.04 1.1.2.11

1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.3.3 2.2.5.01

1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02

AÑO REAL AL 31-12-2010

VARIACIÓN ANUAL -17.062.488

Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso

4.000

64.719.179

82.064.577

17.345.398

25.597.499

30.832.096

5.234.597

39.121.680

51.232.481

12.110.801 0

10.937.522

47.015.881

36.078.359

369.630

569.630

200.000

209.648

197.957

-11.691

159.982

371.673

211.691

8.549.733

-8.549.733

126.512.520

216.435.740

0 89.923.220

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos

1.2.9

2 2.1 2.1.1 2.1.9.09 2.2

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Revaluación de Activos PASIVO Pasivo Circulante

77.857.909

173.944.537

96.086.628

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos Circulantes

66.233.665

173.944.537

107.710.872

11.624.244

-11.624.244

Pasivo no Circulante

48.654.611

42.491.203

-6.163.408

279

Memoria y Cuenta 2011

HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 2.2.4

2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provisión para Beneficios Sociales Otras Provisiones

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

0 15.271.759

14.043.794

33.382.852

28.447.409

-4.935.443

230.373.629

-106.985.708

38.525.870

107.156.145

124.734.483

17.578.338

171.309.216

133.550.249

-37.758.967

20.324.087

-66.480.992

-86.805.079

Capital Institucional

3.2.5.02

Resultados del Ejercicio

-1.227.965

337.359.337

Patrimonio Institucional

3.2.5.01

VARIACIÓN ANUAL

Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO

Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Resultados Acumulados

3.2.2.02.01

AÑO REAL AL 31-12-2010

Ajuste por Diferencial Cambiario Donaciones de Capital Internas PASIVO + PATRIMONIO

280

44.019

463.871.857

446.809.369

17.062.488

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/ 2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO 3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

3.05.00.00.00

226.386.165

14.154.399

2.966.535

-2.966.535

Ventas Netas

209.265.231

226.386.165

17.120.934

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

104.092.257

131.469.995

27.377.738

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación:

105.172.974

94.916.170

-10.256.804

Gastos de Comercialización o de Ventas

18.043.195

29.473.578

11.430.383

Gastos Generales y de Administración Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos:

58.958.790 28.170.989

126.866.107 -61.423.515

67.907.317 -89.594.504

16.889.962

11.076.295

-5.813.667

4.521.530

3.009.409

-1.512.121

321.530

609.409

287.879

4.200.000

2.400.000

-1.800.000

12.368.432

8.066.886

-4.301.546

902.026

1.197.223

295.197

330.783

4.925.642

5.222.906

297.264

68.205

6.540.764

1.247.769

-5.292.995

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos

20.324.087

-66.480.992

-86.805.079

(7) Resultado del Ejercicio

20.324.087

-66.480.992

-86.805.079

Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos:

4.07.00.00.00

VARIACIÓN ANUAL

212.231.766

Ingresos: 3.04.00.00.00

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

4.08.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Otros Gastos: (Indemnizaciones y sanciones pecuniarias) (Perdida por Cuentas Incobrables)

4.08.06.07.00

281

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Otros Pasivos) (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

282

2011

20.324.087 85.577.907

-66.480.992 -58.083.054

4.925.642

5.222.906

-139.088.736

40.328.968

0 -98.974

0 98.974

0 0 -489.015

0 0 15.961.431

23.852.030 16.629.369

107.710.872 -17.787.652

11.632.310

26.971.453

-3.281.095 -3.281.095

-53.623.757 -53.623.757

2.059.590 2.059.590 10.410.805 9.797.293

17.578.338 17.578.338 -9.073.966 20.208.098

20.208.098

11.134.132

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre del 2010 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

Total Patrimonio

191.677.322

337.359.337

-66.480.992

-106.985.708

125.196.330

230.373.629

283

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La interpretación de los Estados Financieros para ejercicio fiscal 2011, de la empresa Hidrológica de Los Llanos (Hidrollanos), se presenta a continuación: BALANCE GENERAL Las operaciones financieras de la C.A Hidrollanos durante el 2011 presentaron un aumento en el activo disponible con relación al 2010, motivado a asignaciones presupuestarias especiales emanadas desde el Ejecutivo Nacional, que se entregaron al final del ejercicio del año 2011. El relevante aumento del activo exigible durante el 2011, se debe al incremento de las cuentas por cobrar a clientes. Esto como consecuencia del ajuste de tarifa, el reconocimiento de uso e incorporación de nuevos clientes. Con relación a los activos fijos, se observa un incremento, debido principalmente a la rehabilitación de pozos y a la adquisición de equipos. A través de ingresos por asignaciones especiales del Ejecutivo Nacional a través de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, se obtuvo la disminución de 1.578.163 bolívares en pasivos de la empresa, originado por la cancelación de la deuda de Personal y Otras Deudas con contratistas y proveedores. El Patrimonio de la empresa presenta un incremento de 7.763.910 bolívares monto correspondiente a la Utilidad del año 2011. ESTADO DE RESULTADOS La C.A Hidrollanos tiene básicamente dos fuentes de ingresos: los recibidos por venta de servicio de agua potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Para el presupuesto asignado 2011, este aporte, fue de 4.540.000 bolívares, a esto se suma un ingreso adicional por 11.246.776 bolívares. Los costos operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de servicios (Producción y distribución de agua potable y saneamiento).

284

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO En las actividades de operación del flujo de efectivo proyectado 2011, se observa un aumento con respecto al año 2010. Esto obedece al incremento relevante de la utilidad del ejercicio. Con relación a las actividades de inversión, existe un incremento por incorporación de activos fijos, en los diferentes acueductos. La disminución presentada en las actividades de financiamiento para el año 2011, se debe a la cancelación de deudas por concepto de préstamos otorgados por la casa matriz. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El movimiento del patrimonio refleja un monto de 21.912.862 bolívares. Durante el 2010 no se recibieron aportes capitalizables. La utilidad alcanzó un monto de 7.763.910 bolívares.

285

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

DENOMINACIÓN 1 ACTIVO 1.1

1.1.1

24.476.873,00

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 30.662.620,00

22.787.848,00

27.952.529,00

5.164.681,00

1.595.637,00

824.667,00

AÑO REAL AL 31/12/2010

Activo Circulante Activo Disponible

VARIACIÓN ANUAL 6.185.747,00

1.1.1.01.01

Caja

770.970,00 3.350,00

3.350,00

1.1.1.01.02

Bancos

767.620,00

1.592.287,00

824.667,00

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

733.740,00

1.547.162,00

813.422,00

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

33.880,00

45.125,00

11.245,00

22.016.878,00

26.356.892,00

4.340.014,00

24.396.553,00

29.405.964,00

5.009.411,00

2.904.072,00 21.492.481,00

3.889.197,00 25.516.767,00

504.397,00

820.125,00

1.1.2 1.1.2.03 2.2.4.01.01

1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.2 1.3.3 2.2.5.01

Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Activo no Circulante Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto

985.125,00 4.024.286,00 315.728,00 -

20.000,00

1.689.025,00

2.710.091,00

1.021.066,00

6.680.248,00

8.019.849,00

1.339.601,00

4.997.720,00 1.682.528,00

5.310.870,00 2.708.979,00

286

313.150,00 1.026.451,00

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO 2.2.5.02

DENOMINACIÓN menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL -

2.500,00

Cargos Diferidos 2 PASIVO 2.1 2.1.1 2.1.1.04

Pasivo Circulante Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo

3.997,00 10.327.921,00 9.802.031,00 6.383.402,00

1.112,00 8.749.758 ,00 8.550.388 ,00

2.885,00 1.578.163,00

1.251.643,00 125.248,00

6.258.154,00

2.1.2

Deuda Publica a Corto Plazo -

2.2.4.01

Provisiones

932.899,00

389.984,00 542.915,00

2.2.4.01.02

Provisión para Despidos

670.842,00

2.2.4.01.03 2.2.4.01.09

117.859,00

552.983,00

Provisión para Pérdida en el Inventario Otras Provisiones

262.057,00

2.2.4.02

Reservas Técnicas

2.1.9.09

Otros Pasivos Circulantes

272.125,00

10.068,00 -

2.2 2.2.1.02 2.2.9.09

Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Otros Pasivos no Circulantes

2.48 5.730,00 525.890,00

1.902.250,00 199.370,00

918,00 524.972,00

918,00 198.452,00

14.148.952,00

21.912.862,00

206.902,00

583.480,00 326.520,00

- 326.520,00

3 PATRIMONIO 3.2

Patrimonio Institucional

3.2.1.01

Capital Institucional

287

7.763.910,00 -

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL ( EN BOLÍVARES) 3.2.2.01.01

3.2.5.01 3.2.5.02

Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Resultados Acumulados

9.226.810,00

14.344.551,00

14.344.551,00 -

11.017.966,00

9.629.311,00

1.388.655,00

7.763.910,00

6.375.255,00

24.476.873,00

30.662.620,00

Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario PASIVO + PATRIMONIO

288

6.185.747,00

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/ 2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS ( EN BOLÍVARES) CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios

AÑO REAL AL 31/12/2010

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL -

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas

9.960.120,00

12.538.279,00

2.578.159,00

209.990,00

271.388,00

61.398,00

10.170.110,00

12.809.667,00

2.639.557,00

6.392.960,00 3.777.150,00

9.554.081,00 3.255.586,00

6.400.269,00

9.954.081,00

3.161.121,00 521.564,00

3.553.812,00

2.891.260,00

4.564.877,00

1.673.617,00

3.509.009,00

5.389.204,00

1.880.195,00

Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos -

3.04.00.00.00

Resultado de Operación (Utilidad en Operación)

2.623.119,00

6.698.495,00

4.075.376,00

Otros Ingresos y Egresos:

4.011.774,00

14.462.405,00

10.450.631,00

Ingresos: Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)

5.278.320,00

15.786.776,00

10.508.456,00 -

1.692.674,00

924.776,00 767.898,00

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar) 3.585.646,00 1.266.546,00

Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas)

14.862.000,00 1.324.371,00

11.276.354,00 57.825,00

947.940,00

985.125,00

37.185,00

318.606,00

339.246,00

20.640,00

Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar)

4.08.06.07.00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos

1.388.655,00

7.763.910,00

6.375.255,00

(7) Resultado del Ejercicio

1.388.655,00

7.763.910,00

6.375.255,00

289

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLIVARES)

2011

2010

7.763.910,0 0

1.388.655,00

985.125,00 313.150,00

941.450,00 311.670,00

(5.009.411,00) (315.728,00 )

(5.500.730,00)

5.385,0 0 (994.683,00 )

(Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades 2.747.748,0 Operativas 0 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (1.339.601,00) (1.339.601,00 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión ) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas (583.480,00) Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

290

(466.360,00)

(583.480,00 ) 824.667,0 0 770.970,0 0 1.595.637,0 0

321.031,00 2.094.190,00 (910.094,00) (828.380,00) (828.380,00)

1.451.990,00 1.451.990,00 (286.484,00) 1.057.454,00 770.970,00

Memoria y Cuenta 2011 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

SALDO al 31 de diciembre del 2010

Resultados acumulados 9.629.311,00

Resultado del período SALDO al 31 de diciembre del 2011

7.763.910,00 1.865.401,00

291

Total Patrimonio 14.148.952,0 0 7.763.910, 00 21.912.862, 00

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL El activo circulante de la empresa, experimentó un incremento en las cuentas por cobrar. El exigible evidenció una baja debido a la cancelación del ejecutivo de aportes aprobados para la ejecución de obras, por lo cual también se incrementaron los activos fijos, especialmente en el rubro de: propiedad planta y equipos. ESTADO DE RESULTADOS Durante el ejercicio 2010, se obtuvo una utilidad histórica de 1.132.310 bolívares; producto de las operaciones comerciales, operativas, comunitarias, legales y financieras, que registra la gerencia administrativa de forma contable. Los ingresos del ejercicio alcanzaron los 18.689.772 bolívares. Es importante resaltar que durante el año 2010 se recibieron transferencias del Ejecutivo Nacional para gastos de funcionamientos, por la cantidad de 8.376.834 bolívares. Los egresos sumaron la cantidad de 34.731.120 bolívares. Para el cierre del ejercicio 2011, se obtuvo un resultado positivo de 10.373.924 bolívares. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de agua potable. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que en el año 2010 y 2011 se hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa, como consecuencia de esto se observa una aplicación del efectivo correspondiente de 4.798.332 bolívares. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio muestra un incremento del patrimonio producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas durante el ejercicio.

292

Memoria y Cuenta 2011

HIDROLÓGICA PÁEZ, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

1 ACTIVO 1.1 1.1.1

Activo Circulante Activo Disponible

1.1.1.01.01

Caja

1.1.1.01.02

Bancos

128.148.389

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12) 132.275.234

75.104.175

69.969.598

-0,07

7.739.701

8.946.940

0,16 0,00

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN ANUAL 0,03

14.400

7.725.301

8.932.540

0,16

271.340

4.984.407

17,37

1.1.1.01.02.01

Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02

Bancos Privados

7.453.962

3.948.133

-0,47

1.1.2

Activo Exigibles

67.364.474

61.022.658

-0,09

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

50.274.894

59.107.478

0,18

756.986

0,00

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas

49.517.908

58.350.492

0,18

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

16.551.644

1.423.716

-0,91

1.1.2.03 2.2.4.01.01

1.1.2.04 1.1.2.11

menos: Provisión para cuentas incobrables

1.294.922

1.248.450

-0,04

53.044.214

62.305.636

0,17

40.083.880

63.337.470

0,58

5.644.960

7.398.702

0,31

Activo Fijo Neto

34.438.919

55.938.768

0,62

1.2.3.05.01

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado

18.425.290

6.192.130

-0,66

1.2.3.05.02

Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público

18.425.290

6.192.130

-0,66

1.2.3.01.19

Otros Bienes de Uso 173.509

173.509

0,00

28.924

34.191

0,18

144.585

139.318

-0,04

1.2 1.3.3 2.2.5.01

1.2.4 2.2.5.02

Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo no Circulante Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso

Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto

293

Memoria y Cuenta 2011

HIDROLÓGICA PÁEZ, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS CÓDIGO

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

Cargos Diferidos 1.2.9

Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Reevaluación de Activos

2 PASIVO 2.1 2.1.1 2.1.1.04

Pasivo Circulante

35.420

0,00

47.276.327

30.100.110

-0,36

46.586.372

29.106.580

-0,38

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 46.586.372

29.106.580

-0,38

Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

689.954

993.530

0,44

2.2.4.01.04

Provisión para Beneficios Sociales

607.069

910.644

0,50

2.2.4.01.09

Otras Provisiones

82.885

0,00

80.872.062

102.175.124

0,26

698.510

0,00

95.074.706

106.003.844

0,11

-16.033.463

-14.901.153

-0,07

1.132.310

10.373.924

8,16

128.148.389

132.275.234

0,03

2.2.4

2.2.9.09

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Otros Pasivos no Circulantes

3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01

3.2.5.01 3.2.5.02

Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario PASIVO + PATRIMONIO

294

Memoria y Cuenta 2011 HIDROLÓGICA PÁEZ, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

29.529.534

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2011) 34.731.120

28.637.083

34.175.089

0,19

892.451

556.031

-0,38

20.469.292

22.613.551

0,10

9.060.242

12.117.569

0,34

15.112.024

18.674.409

0,24

1.585.151

1.666.499

0,05

13.526.872

17.007.910

0,26

-6.051.782

-6.556.840

0,08

8.470.414

18.689.772

1,21

93.580

59.772

-0,36

AÑO REAL AL 31/12/2010

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

VARIACIÓN ANUAL 0,18

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

8.376.834

18.630.000

1,22

Egresos:

1.286.322

1.759.008

0,37

1.286.322

1.759.008

0,37

1.132.310

10.373.924

8,16

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

4.08.00.00.00

Otros Gastos

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras (7) Resultado del Ejercicio

295

Memoria y Cuenta 2011 HIDROLÓGICA PÁEZ, C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2010 AL 31-12- 2011 (EN BOLÍVARES)

Real 2010

ESTIMADO 2011

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio

1.132.310

10.373.924

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación

1.286.322

1.759.008

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes

-10.278.313

-8.832.584

-2.596.768

15.269.901

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado

11.372

-46.158

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido

-6.276

-49.343

(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminuciones de Inventarios

(Aumento) Disminuciones Otros Activos

9.091.380

-17.176.217

-1.359.974

1.298.531

Adquisición de Activos Fijos

-4.743.963

-23.253.590

Obras en Proceso

-5.064.974

12.233.160

-9.808.936

-11.020.430

Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo

Aumento de Capital Social

6.370.578

10.929.138

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

6.370.578

10.929.138

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

-4.798.332

1.207.239

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

12.538.033

7.739.701

8.946.940

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

296

Memoria y Cuenta 2011

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EN BOLÍVARES)

DESCRIPCIÓN SALDO al 31 de diciembre de 2010 Resultado del período

SALDO al 31 de diciembre de 2011

297

Resultados acumulados -14.901.153 10.373.924

Total Patrimonio 80.872.062 21.303.062

-4.527.229

102.175.124

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La gestión financiera alcanzada por la Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste) para el ejercicio 2011, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales; los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la institución y así de esta manera poder cumplir con su misión. En cuanto al balance general para el año 2011, éste reporta un aumento en la posición financiera de la institución, donde el total de activos presenta un monto de 125.155 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2010 el cual fue de 112.201 bolívares se refleja un aumento de 12.954 bolívares. Los pasivos al 31 de diciembre de 2011 por un monto de 18.247.000 bolívares, presentando una disminución del 9,57% con respecto a los pasivos reales para el año 2010. Para la fecha se encuentran retenidos en los bancos Canarias y Banpro la cantidad de 10.840,80 bolívares; estando en espera del reintegro del dinero por parte de las juntas interventoras de los bancos, para así poder seguir ejecutando el dinero en las obras pertenecientes a la Hidrológica.

298

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)

CUENTAS DENOMINACIÓN

AÑO REAL Al 31/12/2010

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Públicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Provisión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado Rentas por Recaudar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Propiedad Planta y Equipo

299

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2011

VARIACIÓN ANUAL

112.200,94 67.003,71 30.733,59 5,52 7.912,02 1.899,12 0,00 20.916,93 23.141,60

125.155,25 70.228,97 27.578,18 10,02 7.025,43 12.443,81 0,00 8.098,91 29.522,27

12.954,31 3.225,26 -3.155,41 4,50 -886,59 10.544,69 0,00 -12.818,02 6.380,67

18.106,40 2.661,67 18.106,40 0,00 638,99 85,15

21.306,10 2.591,20 21.306,10 0,00 427,46 45,13

3.199,70 -70,47 3.199,70 0,00 -211,53 -40,02

3.690,69 620,37

6.584,68 1.158,91

13.128,52 2.273,18 10.855,34 45.197,23 42.922,53

13.128,52 2.273,18 10.855,34 54.926,28 45.635,42

2.893,98 538,54 0,00 0,00 0,00 0,00 9.729,05 2.712,89

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2010 AL 31/12/2011

BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) CUENTAS DENOMINACIÓN

AÑO REAL Al 31/12/2010

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público - Activos Intangibles Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Activos Intangibles Neto PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones Provisión para despidos PASIVO NO CIRCULANTE - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Social Pagado TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO

300

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2011

VARIACIÓN ANUAL

12.590,57 30.331,96

14.123,07 31.512,35

1.532,50 1.180,39

14.603,16

23.144,72

8.541,56 0,00

262,11 19.993,49 19.162,84 14.884,63 0,00 0,00 2.084,86 2.193,34 2.193,34 830,65 830,65 92.207,45

269,21 18.247,72 17.406,15 13.592,60 0,00 0,00 1.620,21 2.193,34 2.193,34 841,57 841,57 106.907,53

2.640,00

89.637,13

109.122,13

660,00

19.484,99 0,00 0,00

-2.190,21 1.460,53

-729,69 -4.784,91

0,00 1.460,53 -6.245,44

112.200,94

125.155,25

12.954,31

0,00 7,10 -1.745,77 -1.756,68 -1.292,03 0,00 0,00 -464,65 0,00 0,00 10,91 10,91 14.700,07 0,00 0,00

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADO (EN BOLÍVARES) CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios Otros Ingresos de Operación Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciación y Amortización Intereses por Operaciones financieras Perdida por Cuentas Incobrables Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Otros Ingresos Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Transferencias Corrientes Internas del sector Público Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio

3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 3.03.99.00.00 4.08.07.00.00

+ 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00 4.07.00.00.00

4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00

3.05.01.03.00 4.07.01.01.00 4.08.06.07.00

301

AÑO REAL 31/12/2010

ESTIMADO al 31/12/2011

66.291,56

82.341,86

66.291,56

82.341,86

28.431,85 37.859,71

43.188,34 39.153,52

TOTAL VARIACIÓN

52 3

15.228,52 16.271,13

19.927,04 20.490,69

31 26

3.724,05 2.159,42

3.065,00 3.065,00

-18 42

1.564,63

0,00

-82,00 2.554,01

-97,88 -4.427,09

0,00

875,00

1.093,48

1.232,82

378 -273 -100 13

1.460,53

-4.784,91

-428

Memoria y Cuenta 2011 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO TERMINADO AL 31-12-2011 (EN BOLÍVARES)

31/12/2011 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad o Perdida del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado Aumento Otros Cuentas por Cobrar Aumento Otras Cuentas por Pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

302

31/12/2010

-4.784,91

1.460,53

-70,47

1.531,39

1.532,50

2.153,07

3.199,70

5.351,36

2.853,96

-919,87

0,00

11.915,00

538,54

100,75

0,00

10.840,80

-37.164,17

-55.567,20

-33.894,85

-23.134,17

2.712,89

12.800,65

8.541,56 0,00 11.254,45

-5.496,92 0,00 7.303,73

19.484,99 19.484,99

25.937,70 25.937,70

-3.155,41

10.107,27

30.733,59

20.626,33

27.578,18

30.733,59

Memoria y Cuenta 2011

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 -12-2011 (EN BOLÍVARES)

Capital SALDO al 31 de Diciembre de 2010

Transferencias

2.640,00

89.637,13

Transferencias y Aportes por Capitalizar

Reserva legal 660,00

19.484,99

Total Patrimonio

-729,68 92.207,45

19.484,99

Resultado del período

SALDO al 31 de Diciembre de 2011

Resultados acumulados

-4.784,91 -4.784,91

2.640,00

109.122,12

303

660,00

-5.514,59 106.907,52