ANEXO No.2 GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) BALANCE GENERAL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Cifras en miles de pesos) Cod.
ACTIVO CORRIENTE (1)
11 Efectivo 1105 Caja 1110 Bancos y corporaciones
54,198,483 0 54,198,483
32,626,370 511 32,625,859
12 Inversiones 2,052,380 1201 Inversiones en Administracion de Liquidez 2,039,704 1202 Inversiones en Administracion de Liquidez Titulos participativos 12,676
2,290,495 2,290,495 0
13 Rentas por cobrar 1305 Vigencia actual
3,065,151 3,065,151
2,063,474 2,063,474
14 1413 1420 1470
Deudores Transferencias por Cobrar Avances y anticipos entregados Otros Deudores
3,372,931 1,830,999 48,210 1,493,722
17,795,818 16,642,884 1,152,934 0
12 1207 1208 1216 1280
ACTIVO NO CORRIENTE (2) 160,983,304 Inversiones 2,739,920 Inversiones Patrimoniales Entidades no Controladas 2,549,442 Inversiones patrimoniales metodo participación 178,478 Inversiones Patrimoniales en Liquidacion 729,243 Provsion para proteccion inversiones -717,243
146,550,964 2,688,920 0 2,688,920 717,243 -717,243
13 Rentas por Cobrar 1310 Vigencia Anterior
CORRIENTE (4)
31,470,486
Periodo Anterior 30/09/2011 24,187,864
Cuentas por pagar Proveedores nacionales Transferencia por Pagar Interes de Deuda Publica Acreedores Retención en la fuente e impuesto de tiembre Impuestos y Contribuciones Impuesto al Valor Agregado Recursos Recibidos en Administracion Creditos Judiciales Administracion y prestacion de Servicios
27,200,845 2,224,890 742,088 388 5,114,801 69,670 497 0 936,661 9,377,716 8,734,134
23,155,224 3,037,479 5,740,451 37,338 11,236,096 36,490 300,003 0 0 18,578 2748789
4,202,077 4,154,064 48,013
856,786 728,884 127,902
67,564 67,564
175,854 175,854
21,667,728 8,805,000 8,805,000
22,963,873 11,221,667 11,221,667
24 Cuentas por pagar 2440 Impuestos y Contribuciones
1,542,638 1,542,638
0 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 Pensiones por Pagar
2,069,900 2,069,900
1,567,474 1,567,474
27 PASIVOS ESTIMADOS 2710 Provision Para Contingencias
9,250,190 9,250,190
9,250,190 9,250,190
0 0
924,542 924,542
170,534,035
154,175,384
170,534,035 139,156,755 22,304,531 13,259,767 438,760 3,465,441 -8,091,219
154,175,384 140,471,065 11,352,428 11,568,366 438,760 274,081 -9,929,316
Periodo Actual Periodo Anterior 30/09/2012 30/09/2011 62,688,945 54,776,157
186,849 186,849
313,346 313,346
14 1424 1425 1470 1475 1480
Deudores Recursos Entregados Depositos Entregados Otros Deudores Deudas Dificil Cobro Provision para Deudores
14,592,201 5,994,377 945,106 7,652,718 405,000 -405,000
11,418,639 3,357,481 825,107 7,236,051 300,000 -300,000
16 1605 1635 1637 1640 1650 1655 1665 1670 1675 1680 1685
Propiedades, planta y equipo Terrenos Bienes muebles en bodega Propiedad Planta y Equipo No Explotados Edificaciones Redes Lineas y Cable Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de Comedor, Despensa y Cocina Depreciación acumulada
8,852,131 6,555,748 0 0 3,135,493 0 57,327 401,769 380,368 227,443 0 -1,906,017
5,455,997 2,634,728 272,464 1,689 2,614,898 103,155 187,559 542,140 736,365 230,793 0 -1,867,794
PASIVO
24 2401 2403 2422 2425 2436 2440 2445 2453 2460 2480
25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 29 Otros pasivos 2905 Recaudos a favor de terceros
PASIVO NO CORRIENTE (5) 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2208 Deuda publica interna a largo plazo
29 OTROS PASIVOS 2905 Recaudos a Favor de Terceros 3 PATRIMONIO (7) 31 3105 3110 3115 3117 3125 3128
Hacienda pública Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización Superavit Metodo de Participacion Patrimonial Patrimonio Publico Incorporado Provision y Agotamiento
Periodo Actual 30/09/2012
ANEXO No.2 GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) BALANCE GENERAL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Cifras en miles de pesos)
Cod.
ACTIVO
Periodo Actual 30/09/2012
Periodo Anterior PASIVO 30/09/2011
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 1710 Bienes de uso p煤blico 1785 Amortizaciones bienes de beneficio y uso.
18,144,806 54,801,653 -36,656,847
29,224,924 54,353,380 -25,128,456
19 1901 1910 1960 1970 1975 1999
Otros activos Reserva Financiera Actuarial Cargos Diferidos Bienes de Arte y Cultura Intangibles Amortizacion Acumulada de Intangibles Valorizaci贸n
116,467,397 103,161,302 0 636 113,696 -68,004 13,259,767
97,449,138 85,250,824 502,596 636 128,091 -1,375 11,568,366
TOTAL ACTIVO (3)
223,672,249
201,327,121
0 0 334,716
0 212,248
-334,716
-212,248
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 8120 Litigios y Demandas 8315 Activos Retirados 8915 Deudoras de Control x Contra
ORIGINAL FIRMADO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ
Gobernadora del Caqueta Encargada
ORGINAL FIRMADO SECRETARIO HACIENDA FLORENTINA LOSADA LEDESMA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
9120 9355 9905 9915
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) Litigios o Demanda Ejecucion de Proyectos Acreedoras por contra (db) Acreedoras de Control x Contra
ORIGINAL FIRMADO FIRMA PROPESIONAL ESPECIALIZADO NOMBRE: JULIETA LOPEZ RENGIFO T.P.No.38435-T
Periodo Actual 30/09/2012
Periodo Anterior 30/09/2011
223,672,249
201,327,121
0 101,741,442 3,266,623 -101,741,443 -3,266,622
0 28,513,685
-28,513,685
22,304,531
DEPARTAMENTO CAQUETA MUNICIPIO FLORENCIA ENTIDAD GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) CODIGO 111818000 MOVIMIENTO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CODIGO 1 1.1 1.1.05 1.1.05.01 1.1.10 1.1.10.05 1.1.10.06 1.1.10.90 1.2 1.2.01 1.2.01.06 1.2.02 1.2.02.90 1.2.07 1.2.07.54 1.2.07.55 1.2.08 1.2.08.51 1.2.16 1.2.16.02 1.2.16.04 1.2.80 1.2.80.36 1.3 1.3.05 1.3.05.22 1.3.05.23 1.3.05.24 1.3.05.33 1.3.05.49 1.3.05.51 1.3.10 1.3.10.21 1.3.10.22 1.3.10.23 1.3.10.25 1.3.10.48 1.3.10.50 1.4 1.4.13 1.4.13.12 1.4.13.14 1.4.20 1.4.20.11 1.4.20.90 1.4.24 1.4.24.02 1.4.25 1.4.25.90 1.4.70 1.4.70.08
CGN01 SALDOS Y MOVIMIENTOS Miles $ DETALLE INICIAL DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE NO CORRIENTE ACTIVOS 218,838,183 111,372,208 106,538,142 223,672,249 62,688,945 160,983,304 EFECTIVO 44,409,429 70,839,944 61,050,890 54,198,483 54,198,483 0 CAJA 0 50 50 0 0 0 CAJA PRINCIPAL 0 50 50 0 0 0 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 44,409,429 FINANCIERAS 70,839,894 61,050,840 54,198,483 54,198,483 0 CUENTA CORRIENTE28,890,602 57,892,229 47,374,257 39,408,574 39,408,574 0 CUENTA DE AHORRO 14,211,110 12,947,665 13,676,583 13,482,192 13,482,192 0 OTROS DEPÓSITOS EN 1,307,717 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0 0 1,307,717 1,307,717 0 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 4,226,605 DERIVADOS 1,590,704 1,025,009 4,792,300 2,052,380 2,739,920 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 1,525,009 DE LIQUIDEZ 1,539,704EN TÍTULOS 1,025,009 DE DEUDA2,039,704 2,039,704 0 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 1,525,009 A TÉRMINO 1,539,704 1,025,009 2,039,704 2,039,704 0 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 12,676 DE LIQUIDEZ 0EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 0 12,676 12,676 0 OTRAS INVERSIONES EN12,676 TÍTULOS PARTICIPATIVOS 0 0 12,676 12,676 0 INVERSIONES PATRIMONIALES 2,498,442 EN ENTIDADES 51,000NO CONTROLADAS 0 2,549,442 0 2,549,442 EMPRESAS INDUSTRIALES 2,125,447 Y COMERCIALES 51,000 DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 2,176,447 0 2,176,447 SOCIEDADES DE ECONOMÍA 372,995 MIXTA 0 0 372,995 0 372,995 INVERSIONES PATRIMONIALES 178,478 EN ENTIDADES0CONTROLADAS0 178,478 0 178,478 ENTIDADES PRIVADAS 178,478 0 0 178,478 0 178,478 INVERSIONES PATRIMONIALES 729,243 EN ENTIDADES0EN LIQUIDACIÓN 0 729,243 0 729,243 SOCIEDADES DE ECONOMÍA 717,243 MIXTA 0 0 717,243 0 717,243 ENTIDADES PRIVADAS 12,000 0 0 12,000 0 12,000 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN -717,243 DE INVERSIONES 0 (CR) 0 -717,243 0 -717,243 INVERSIONES PATRIMONIALES -717,243 EN ENTIDADES0EN LIQUIDACIÓN 0 -717,243 0 -717,243 RENTAS POR COBRAR3,805,838 5,871,061 6,424,899 3,252,000 3,065,151 186,849 VIGENCIA ACTUAL 2,174,862 5,801,183 4,910,894 3,065,151 3,065,151 0 IMPUESTO AL CONSUMO 437,173 DE TABACO 992,543 Y CIGARRILLOS 680,885 748,831 748,831 0 IMPUESTO AL CONSUMO 480,127 DE LICORES, 764,101 VINOS, APERITIVOS 589,862 Y SIMILARES654,366 O PARTICIPACIÓN 654,366 PORCENTUAL 0 IMPUESTO AL CONSUMO 831,013 DE CERVEZA 2,807,848 2,682,869 955,992 955,992 0 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS0AUTOMOTORES 249,211 0 249,211 249,211 0 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 269,446 400,558 404,244 265,760 265,760 0 IMPUESTO A LA VENTA157,103 DE CERVEZA 8%586,922 553,034 190,991 190,991 0 VIGENCIAS ANTERIORES 1,630,976 69,878 1,514,005 186,849 0 186,849 IMPUESTO AL CONSUMO 68,295 DE TABACO Y CIGARRILLOS 587 68,882 0 0 0 IMPUESTO AL CONSUMO 920,792 DE LICORES, VINOS, 12,812APERITIVOS 933,604 Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN 0 PORCENTUAL 0 0 IMPUESTO AL CONSUMO 70,430 DE CERVEZA 49,008 42,460 76,978 0 76,978 IMPUESTO A DEGÜELLO56,786 DE GANADO MAYOR 0 18,952 37,834 0 37,834 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 442,366 7,471 449,837 0 0 0 IMPUESTO A LA VENTA DE 72,307 CERVEZA 8% 0 270 72,037 0 72,037 DEUDORES 18,833,050 29,602,250 30,470,168 17,965,132 3,372,931 14,592,201 TRANSFERENCIAS POR 1,408,395 COBRAR 28,156,497 27,733,893 1,830,999 1,830,999 0 SISTEMA GENERAL DE1,408,395 PARTICIPACIONES 28,126,497 27,703,893 1,830,999 1,830,999 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 30,000 30,000 0 0 0 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 59,161 105,821 116,772 48,210 48,210 0 AVANCES PARA VIÁTICOS 58,669 Y GASTOS DE105,821 VIAJE 116,772 47,718 47,718 0 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 492 0 0 492 492 0 RECURSOS ENTREGADOS 7,810,920 EN ADMINISTRACIÓN 521,918 2,338,461 5,994,377 0 5,994,377 EN ADMINISTRACIÓN7,810,920 521,918 2,338,461 5,994,377 0 5,994,377 DEPÓSITOS ENTREGADOS 945,106 EN GARANTÍA 0 0 945,106 0 945,106 OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS 945,106 0 0 945,106 0 945,106 OTROS DEUDORES 8,579,468 788,014 221,042 9,146,440 1,493,722 7,652,718 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 7,644,825 99,931 124,710 7,620,046 0 7,620,046
Página 1
1.4.70.13 1.4.70.84 1.4.70.90 1.4.75 1.4.75.02 1.4.75.90 1.4.80 1.4.80.03 1.4.80.90 1.6.05 1.6.05.01 1.6.05.02 1.6.35 1.6.35.01 1.6.35.03 1.6.35.04 1.6.35.90 1.6.37 1.6.37.09 1.6.40 1.6.40.01 1.6.40.09 1.6.40.90 1.6.50 1.6.50.90 1.6.55 1.6.55.04 1.6.55.05 1.6.55.11 1.6.55.22 1.6.55.90 1.6.65 1.6.65.01 1.6.65.02 1.6.65.90 1.6.70 1.6.70.01 1.6.70.02 1.6.70.90 1.6.75 1.6.75.02 1.6.85 1.6.85.01 1.6.85.04 1.6.85.06 1.6.85.07 1.6.85.08 1.7.10 1.7.10.01 1.7.10.05 1.7.85 1.7.85.01 1.9.01 1.9.01.02 1.9.10 1.9.10.90 1.9.60
EMBARGOS JUDICIALES888,493 671,584 66,355 RESPONSABILIDADES FISCALES 3,119 0 0 OTROS DEUDORES 43,031 16,499 29,977 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 405,000 30,000 30,000 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 300,000 0 0 OTROS DEUDORES 105,000 30,000 30,000 PROVISIÓN PARA DEUDORES -375,000 (CR) 0 30,000 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS -300,000 0 0 OTROS DEUDORES -75,000 0 30,000 1.6 PROPIEDADES, PLANTA 8,199,253 Y EQUIPO 2,608,974 1,956,096 TERRENOS 5,641,479 1,002,079 87,810 URBANOS 5,459,674 824,705 0 RURALES 181,805 177,374 87,810 BIENES MUEBLES EN BODEGA 217,218 10,444 227,662 MAQUINARIA Y EQUIPO99,101 0 99,101 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 1,778DE OFICINA2,726 4,504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 106,978Y COMPUTACIÓN 7,620 114,598 OTROS BIENES MUEBLES 9,361 EN BODEGA 98 9,459 PROPIEDADES, PLANTA Y 1,689 EQUIPO NO EXPLOTADOS 0 1,689 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 1,689DE OFICINA 0 1,689 EDIFICACIONES 2,614,898 520,595 0 EDIFICIOS Y CASAS 2,337,538 520,595 0 COLEGIOS Y ESCUELAS233,760 0 0 OTRAS EDIFICACIONES 43,600 0 0 REDES, LÍNEAS Y CABLES 103,155 0 103,155 OTRAS REDES, LÍNEAS Y103,155 CABLES 0 103,155 MAQUINARIA Y EQUIPO 186,635 124,956 254,264 MAQUINARIA INDUSTRIAL 123,566 113,300 226,600 EQUIPO DE MÚSICA 1,558 250 500 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 25,006 687 1,771 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 27,870 10,719 22,171 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 8,635 0 3,222 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 522,975DE OFICINA 117,381 238,587 MUEBLES Y ENSERES 378,733 71,453 145,169 EQUIPO Y MÁQUINA DE35,852 OFICINA 15,018 28,536 OTROS MUEBLES, ENSERES 108,390 Y EQUIPO DE30,910 OFICINA 64,882 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 640,991Y COMPUTACIÓN 267,236 527,859 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 99,852 24,301 55,269 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 535,748 237,544 461,808 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5,391 Y COMPUTACIÓN 5,391 10,782 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 227,443 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0 0 TERRESTRE 227,443 0 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,957,230 (CR) 566,283 515,070 EDIFICACIONES -1,061,380 0 16,533 MAQUINARIA Y EQUIPO-53,402 25,965 14,658 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO -270,679DE OFICINA 371,002 408,635 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN -354,405Y COMPUTACIÓN 169,316 74,524 EQUIPOS DE TRANSPORTE, -217,364 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0 720 1.7 BIENES DE USO PÚBLICO 20,316,145 E HISTÓRICOS448,273 Y CULTURALES 2,619,612 BIENES DE USO PÚBLICO 54,353,380 EN SERVICIO 448,273 0 RED CARRETERA 54,353,380 0 0 PARQUES RECREACIONALES 0 448,273 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA -34,037,235DE BIENES DE USO 0 PÚBLICO 2,619,612 (CR) RED CARRETERA -34,037,235 0 2,619,612 1.9 OTROS ACTIVOS 119,047,863 411,002 2,991,468 RESERVA FINANCIERA 102,753,108 ACTUARIAL 408,194 0 RECURSOS ENTREGADOS 102,753,108 EN ADMINISTRACIÓN 408,194 0 CARGOS DIFERIDOS 21,926 2,808 24,734 OTROS CARGOS DIFERIDOS 21,926 2,808 24,734 BIENES DE ARTE Y CULTURA636 0 0
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1,493,722 3,119 29,553 405,000 300,000 105,000 -405,000 -300,000 -105,000 8,852,131 6,555,748 6,284,379 271,369 0 0 0 0 0 0 0 3,135,493 2,858,133 233,760 43,600 0 0 57,327 10,266 1,308 23,922 16,418 5,413 401,769 305,017 22,334 74,418 380,368 68,884 311,484 0 227,443 227,443 -1,906,017 -1,077,913 -42,095 -308,312 -259,613 -218,084 18,144,806 54,801,653 54,353,380 448,273 -36,656,847 -36,656,847 116,467,397 103,161,302 103,161,302 0 0 636
1,493,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3,119 29,553 405,000 300,000 105,000 -405,000 -300,000 -105,000 8,852,131 6,555,748 6,284,379 271,369 0 0 0 0 0 0 0 3,135,493 2,858,133 233,760 43,600 0 0 57,327 10,266 1,308 23,922 16,418 5,413 401,769 305,017 22,334 74,418 380,368 68,884 311,484 0 227,443 227,443 -1,906,017 -1,077,913 -42,095 -308,312 -259,613 -218,084 18,144,806 54,801,653 54,353,380 448,273 -36,656,847 -36,656,847 116,467,397 103,161,302 103,161,302 0 0 636
1.9.60.01 1.9.70 1.9.70.05 1.9.70.08 1.9.75 1.9.75.05 1.9.75.08 1.9.99 1.9.99.33 1.9.99.34 1.9.99.36 1.9.99.52 1.9.99.62
2.2.08 2.2.08.30 2.4.01 2.4.01.01 2.4.01.02 2.4.03 2.4.03.15 2.4.22 2.4.22.01 2.4.25 2.4.25.04 2.4.25.07 2.4.25.08 2.4.25.10 2.4.25.18 2.4.25.19 2.4.25.20 2.4.25.21 2.4.25.22 2.4.25.24 2.4.25.26 2.4.25.29 2.4.25.32 2.4.25.33 2.4.25.35 2.4.25.41 2.4.25.51 2.4.25.52 2.4.25.53 2.4.25.90 2.4.36 2.4.36.01 2.4.36.03 2.4.36.05 2.4.36.06 2.4.36.08 2.4.36.12 2.4.36.25 2.4.36.27 2.4.40 2.4.40.03 2.4.40.26 2.4.53 2.4.53.01
OBRAS DE ARTE 636 0 0 636 0 INTANGIBLES 113,696 0 0 113,696 0 DERECHOS 23,873 0 0 23,873 0 SOFTWARE 89,823 0 0 89,823 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA -1,375DE INTANGIBLES 0 (CR) 66,629 -68,004 0 DERECHOS -1,375 0 0 -1,375 0 SOFTWARE 0 0 66,629 -66,629 0 VALORIZACIONES 16,159,872 0 2,900,105 13,259,767 0 INVERSIONES EN EMPRESAS 678,415 INDUSTRIALES Y COMERCIALES 0 48,762 DEL ESTADO 629,653 SOCIETARIAS 0 INVERSIONES EN SOCIEDADES 11,309,456DE ECONOMÍA0MIXTA 0 11,309,456 0 INVERSIONES EN ENTIDADES 1,196,306 PRIVADAS 0 0 1,196,306 0 TERRENOS 1,567,812 0 1,483,313 84,499 0 EDIFICACIONES 1,407,883 0 1,368,030 39,853 0 2 PASIVOS 46,245,705 44,649,301 51,541,810 53,138,214 31,470,486 2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO 9,409,167 PÚBLICO Y 604,167 FINANCIAMIENTO CON0BANCA8,805,000 CENTRAL 0 OPERACIONES DE CRÉDITO 9,409,167 PÚBLICO INTERNAS 604,167 DE LARGO PLAZO 0 8,805,000 0 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 9,409,167 604,167 0 8,805,000 0 2.4 CUENTAS POR PAGAR 24,188,965 29,407,043 33,961,561 28,743,483 27,200,845 ADQUISICIÓN DE BIENES 2,391,273 Y SERVICIOS3,551,671 NACIONALES 3,385,288 2,224,890 2,224,890 BIENES Y SERVICIOS 11,077 67,396 63,874 7,555 7,555 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,380,196 3,484,275 3,321,414 2,217,335 2,217,335 TRANSFERENCIAS POR 1,135,632 PAGAR 3,589,910 3,196,366 742,088 742,088 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,135,632 3,589,910 3,196,366 742,088 742,088 INTERESES POR PAGAR 1,295 231,168 230,261 388 388 OPERACIONES DE CRÉDITO 1,295 PÚBLICO INTERNAS 231,168 DE CORTO 230,261 PLAZO 388 388 ACREEDORES 5,674,505 14,029,854 13,470,150 5,114,801 5,114,801 SERVICIOS PÚBLICOS 27,084 109,652 83,528 960 960 ARRENDAMIENTOS 1,680 6,720 5,040 0 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 844 1,355 511 511 SEGUROS 63,580 209,510 200,485 54,555 54,555 APORTES A FONDOS PENSIONALES 71,751 464,516 508,841 116,076 116,076 APORTES A SEGURIDAD162,792 SOCIAL EN SALUD 776,708 785,502 171,586 171,586 APORTES AL ICBF, SENA120,511 Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 1,525,142 1,454,876 50,245 50,245 SINDICATOS 87,899 259,820 244,962 73,041 73,041 COOPERATIVAS 348,792 760,784 724,271 312,279 312,279 EMBARGOS JUDICIALES 71,010 1,699,051 1,693,507 65,466 65,466 FONDOS MUTUOS 404,979 829,766 1,241,175 816,388 816,388 CHEQUES NO COBRADOS 1,487,837 O POR RECLAMAR 8,401 5,600 1,485,036 1,485,036 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 3,555 14,012 15,478 5,021 5,021 FONDO DE SOLIDARIDAD22,164 Y GARANTÍA EN 155,429 SALUD 173,304 40,039 40,039 LIBRANZAS 1,338,763 4,810,500 4,798,238 1,326,501 1,326,501 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, 23,737 INSTITUTOS 293,630 TÉCNICOS 279,465 Y ESAP 9,572 9,572 COMISIONES 982 982 0 0 0 HONORARIOS 187,276 326,767 244,433 104,942 104,942 SERVICIOS 47,605 233,913 221,379 35,071 35,071 OTROS ACREEDORES1,202,508 1,543,707 788,711 447,512 447,512 RETENCIÓN EN LA FUENTE 143,060 E IMPUESTO337,018 DE TIMBRE 263,628 69,670 69,670 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 4,065 24,538 26,275 5,802 5,802 HONORARIOS 19,588 109,726 91,086 948 948 SERVICIOS 48,937 78,178 76,751 47,510 47,510 ARRENDAMIENTOS 0 1,305 1,364 59 59 COMPRAS 38,467 53,439 16,962 1,990 1,990 ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, 1,585 PLANTA8,575 Y EQUIPO PERSONAS 9,296 NATURALES 2,306 2,306 IMPUESTO A LAS VENTAS 10,062 RETENIDO POR 21,105 CONSIGNAR 11,471 428 428 RETENCIÓN DE IMPUESTO 20,356 DE INDUSTRIA 40,152 Y COMERCIO POR 30,423 COMPRAS 10,627 10,627 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 1,543,135 Y TASAS POR PAGAR 0 0 1,543,135 497 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,542,638 0 0 1,542,638 0 SANCIONES 497 0 0 497 497 RECURSOS RECIBIDOS3,266,622 EN ADMINISTRACIÓN 2,329,961 0 936,661 936,661 EN ADMINISTRACIÓN3,266,622 2,329,961 0 936,661 936,661
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636 113,696 23,873 89,823 -68,004 -1,375 -66,629 13,259,767 629,653 11,309,456 1,196,306 84,499 39,853 21,667,728 8,805,000 8,805,000 8,805,000 1,542,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,542,638 1,542,638 0 0 0
2.4.60 2.4.60.02 2.4.80 2.4.80.01 2.4.80.04 2.5 2.5.05 2.5.05.01 2.5.05.02 2.5.05.03 2.5.05.04 2.5.05.05 2.5.05.06 2.5.05.07 2.5.05.08 2.5.05.12 2.5.05.90 2.5.10 2.5.10.01 2.5.10.03 2.5.10.04 2.5.10.06 2.5.10.90 2.7 2.7.10 2.7.10.05 2.7.15 2.7.15.06 2.7.20 2.7.20.03 2.7.20.04 2.9 2.9.05 2.9.05.02 2.9.05.90 3 3.1 3.1.05 3.1.05.02 3.1.15 3.1.15.33 3.1.15.34 3.1.15.36 3.1.15.52 3.1.15.62 3.1.17 3.1.17.31 3.1.25 3.1.25.25 3.1.25.26 3.1.28 3.1.28.02 3.1.28.04 3.1.28.06 4 4.1 4.1.05 4.1.05.02 4.1.05.22 4.1.05.23
CRÉDITOS JUDICIALES 463,343 64,798 8,979,171 9,377,716 9,377,716 0 SENTENCIAS 463,343 64,798 8,979,171 9,377,716 9,377,716 0 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN 9,570,100 DE 5,272,663 SERVICIOS DE SALUD 4,436,697 8,734,134 8,734,134 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 9,219,199 4,704,756 2,965,273 7,479,716 7,479,716 0 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 350,901 567,907 1,471,424 1,254,418 1,254,418 0 OBLIGACIONES LABORALES 3,346,375 Y DE SEGURIDAD 12,865,869 SOCIAL15,791,471 INTEGRAL 6,271,977 4,202,077 2,069,900 SALARIOS Y PRESTACIONES 1,101,761 SOCIALES 11,143,282 14,195,585 4,154,064 4,154,064 0 NÓMINA POR PAGAR 340,637 10,676,785 13,268,865 2,932,717 2,932,717 0 CESANTÍAS 229,707 330,787 425,844 324,764 324,764 0 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 6,063 0 20,966 27,029 27,029 0 VACACIONES 145,513 41,122 104,051 208,442 208,442 0 PRIMA DE VACACIONES 94,515 26,848 68,995 136,662 136,662 0 PRIMA DE SERVICIOS 97,661 30,713 128,373 195,321 195,321 0 PRIMA DE NAVIDAD 187,665 21,863 163,327 329,129 329,129 0 INDEMNIZACIONES 0 3,283 3,283 0 0 0 BONIFICACIONES 0 11,274 11,274 0 0 0 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES 0 SOCIALES 607 607 0 0 0 PENSIONES Y PRESTACIONES 2,244,614 ECONÓMICAS 1,722,587 POR PAGAR 1,595,886 2,117,913 48,013 2,069,900 PENSIONES DE JUBILACIÓN 140,089 PATRONALES 1,460,440 1,366,251 45,900 45,900 0 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 2,113 47,280 47,280 2,113 2,113 0 AUXILIO FUNERARIO 0 11,334 11,334 0 0 0 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 2,102,412 201,739 169,227 2,069,900 0 2,069,900 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 0 1,794 1,794 0 0 0 PASIVOS ESTIMADOS9,250,190 1,751,376 1,751,376 9,250,190 0 9,250,190 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 9,250,190 0 0 9,250,190 0 9,250,190 LITIGIOS 9,250,190 0 0 9,250,190 0 9,250,190 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES 0 SOCIALES110 110 0 0 0 PRIMA DE VACACIONES 0 110 110 0 0 0 PROVISIÓN PARA PENSIONES 0 1,751,266 1,751,266 0 0 0 CÁLCULO ACTUARIAL 265,287,661 DE PENSIONES 1,751,266 ACTUALES 1,751,266 265,287,661 0 265,287,661 PENSIONES ACTUALES -265,287,661 POR AMORTIZAR (DB) 0 0 -265,287,661 0 -265,287,661 OTROS PASIVOS 51,008 20,846 37,402 67,564 67,564 0 RECAUDOS A FAVOR DE 51,008 TERCEROS 20,846 37,402 67,564 67,564 0 IMPUESTOS 4,423 1,542 0 2,881 2,881 0 OTROS RECAUDOS A FAVOR 46,585 DE TERCEROS 19,304 37,402 64,683 64,683 0 PATRIMONIO 152,349,253 7,068,347 2,948,598 148,229,504 0 148,229,504 HACIENDA PÚBLICA 152,349,253 7,068,347 2,948,598 148,229,504 0 148,229,504 CAPITAL FISCAL 138,132,824 1,476,262 2,500,193 139,156,755 0 139,156,755 DEPARTAMENTO 138,132,824 1,476,262 2,500,193 139,156,755 0 139,156,755 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 16,159,872 2,900,105 0 13,259,767 0 13,259,767 INVERSIONES EN EMPRESAS 678,415 INDUSTRIALES 48,762 Y COMERCIALES DEL 0 ESTADO 629,653 SOCIETARIAS 0 629,653 INVERSIONES EN SOCIEDADES 11,309,456DE ECONOMÍA0MIXTA 0 11,309,456 0 11,309,456 INVERSIONES EN ENTIDADES 1,196,306 PRIVADAS 0 0 1,196,306 0 1,196,306 TERRENOS 1,567,812 1,483,313 0 84,499 0 84,499 EDIFICACIONES 1,407,883 1,368,030 0 39,853 0 39,853 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO 438,760 DE PARTICIPACIÓN 0 PATRIMONIAL 0 438,760 0 438,760 INVERSIONES EN SOCIEDADES 438,760DE ECONOMÍA0MIXTA 0 438,760 0 438,760 PATRIMONIO PÚBLICO 3,017,168 INCORPORADO 0 448,273 3,465,441 0 3,465,441 BIENES 3,006,751 0 448,273 3,455,024 0 3,455,024 DERECHOS 10,417 0 0 10,417 0 10,417 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, -5,399,371 DEPRECIACIONES 2,691,980 Y AMORTIZACIONES 132 -8,091,219 (DB) 0 -8,091,219 PROVISIÓN PARA OTROS -75,000 ACTIVOS 30,000 0 -105,000 0 -105,000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, -85,148 PLANTA 42,369 Y EQUIPO 132 -127,385 0 -127,385 AMORTIZACIÓN DE BIENES -5,239,223 DE USO PÚBLICO 2,619,611 0 -7,858,834 0 -7,858,834 INGRESOS 98,708,769 5,567,086 54,911,502 148,053,185 0 148,053,185 INGRESOS FISCALES18,467,555 301,900 10,574,592 28,740,247 0 28,740,247 TRIBUTARIOS 13,958,991 14,036 7,768,996 21,713,951 0 21,713,951 IMPUESTO DE REGISTRO 877,008 1,088 536,576 1,412,496 0 1,412,496 IMPUESTO AL CONSUMO 2,188,785 DE TABACO Y CIGARRILLOS 0 992,543 3,181,328 0 3,181,328 IMPUESTO AL CONSUMO 1,055,767 DE LICORES, VINOS, 2,979APERITIVOS 754,385 Y SIMILARES 1,807,173 O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 0 1,807,173
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4.1.05.24 4.1.05.26 4.1.05.28 4.1.05.33 4.1.05.35 4.1.05.36 4.1.05.48 4.1.05.49 4.1.05.51 4.1.10 4.1.10.01 4.1.10.02 4.1.10.03 4.1.10.04 4.1.10.14 4.1.10.15 4.1.10.17 4.1.10.18 4.1.10.27 4.1.10.32 4.1.10.34 4.1.10.46 4.1.10.54 4.1.10.56 4.1.10.57 4.1.10.58 4.1.10.59 4.1.10.62 4.1.10.72 4.1.10.90 4.2 4.2.10 4.2.10.60 4.4 4.4.08 4.4.08.17 4.4.08.18 4.4.08.24 4.4.13 4.4.13.01 4.4.28 4.4.28.02 4.4.28.04 4.4.28.90 4.8 4.8.05 4.8.05.90 4.8.07 4.8.07.31 4.8.08 4.8.08.03 4.8.10 4.8.10.07 4.8.10.08 4.8.10.90 4.8.15 4.8.15.54 4.8.15.57 4.8.15.59 5
IMPUESTO AL CONSUMO 5,107,072 DE CERVEZA 1 2,807,848 7,914,919 IMPUESTO A DEGÜELLO 151,397 DE GANADO MAYOR 0 69,217 220,614 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS 190,718 Y JUEGOS PERMITIDOS 0 3,315 194,033 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 402,763AUTOMOTORES 1,465 378,066 779,364 SOBRETASA A LA GASOLINA 1,747,095 0 1,041,379 2,788,474 SOBRETASA AL ACPM 601,719 0 181,990 783,709 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 56,379 0 28,299 84,678 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 560,426 2 397,192 957,616 IMPUESTO A LA VENTA 1,019,862 DE CERVEZA 8% 8,501 578,186 1,589,547 NO TRIBUTARIOS 4,508,564 287,864 2,805,596 7,026,296 TASAS 270,367 63,103 165,225 372,489 MULTAS 21,914 0 23,188 45,102 INTERESES 56,385 1,019 22,529 77,895 SANCIONES 19,570 576 1,426 20,420 TARIFA PRO DESARROLLO 290,600 31,905 186,038 444,733 INSCRIPCIONES 23,734 0 1,226 24,960 FORMULARIOS Y ESPECIES 99,512 VALORADAS 15,826 63,093 146,779 TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN 557,301RURAL 63,740 358,818 852,379 ESTAMPILLAS 2,264,590 111,263 1,692,543 3,845,870 PUBLICACIONES 93,704 360 4,708 98,052 DERECHOS DE TRÁNSITO12,632 0 17,805 30,437 LICENCIAS 59,601 72 36,008 95,537 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS 181,434 0 79,666 261,100 CALCOMANÍAS DE VEHÍCULOS 38 0 39 77 PLACAS DE VEHÍCULOS 982 0 972 1,954 TRASPASO DE VEHÍCULOS 22,899 0 14,473 37,372 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 24,322 0 0 24,322 CUOTA DE FISCALIZACIÓN 20,684 Y AUDITAJE 0 3,447 24,131 RENTA DEL MONOPOLIO37,201 DE JUEGOS DE SUERTE 0 Y AZAR 105,278 142,479 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 451,094 0 29,114 480,208 VENTA DE BIENES 6,591 0 1,133 7,724 BIENES COMERCIALIZADOS 6,591 0 1,133 7,724 MEDICAMENTOS 6,591 0 1,133 7,724 TRANSFERENCIAS 77,916,792 3,363,692 42,701,843 117,254,943 SISTEMA GENERAL DE 72,851,783 PARTICIPACIONES 3,363,692 39,413,776 108,901,867 PARTICIPACIÓN PARA 14,544,643 SALUD 713,522 11,287,279 25,118,400 PARTICIPACIÓN PARA 57,007,008 EDUCACIÓN 2,650,170 27,604,579 81,961,417 PARTICIPACIÓN PARA1,300,132 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 521,918 BÁSICO 1,822,050 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 0 125,000 125,000 ASIGNACIONES DIRECTAS 0 0 125,000 125,000 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,065,009 0 3,163,067 8,228,076 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 7,569 0 0 7,569 PARA PROGRAMAS DE 2,107,537 SALUD 0 2,397,032 4,504,569 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,949,903 0 766,035 3,715,938 OTROS INGRESOS 2,317,831 1,901,494 1,633,934 2,050,271 FINANCIEROS 203,830 0 211,088 414,918 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 203,830 0 211,088 414,918 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE0PARTICIPACIÓN0 PATRIMONIAL 51,000 51,000 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES 0 Y COMERCIALES 0 51,000 DEL ESTADO51,000 SOCIETARIAS OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,110,377 1 509,654 1,620,030 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 1,110,377 1 509,654 1,620,030 EXTRAORDINARIOS 56,592 38 33,116 89,670 SOBRANTES 50,783 0 6 50,789 RECUPERACIONES 5,761 0 33,056 38,817 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 48 38 54 64 AJUSTE DE EJERCICIOS 947,032 ANTERIORES 1,901,455 829,076 -125,347 INGRESOS FISCALES 854,631 1,453,600 829,076 230,107 TRANSFERENCIAS 28,033 0 0 28,033 OTROS INGRESOS 64,368 447,855 0 -383,487 GASTOS 78,465,544 47,762,619 479,509 125,748,654
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,914,919 220,614 194,033 779,364 2,788,474 783,709 84,678 957,616 1,589,547 7,026,296 372,489 45,102 77,895 20,420 444,733 24,960 146,779 852,379 3,845,870 98,052 30,437 95,537 261,100 77 1,954 37,372 24,322 24,131 142,479 480,208 7,724 7,724 7,724 117,254,943 108,901,867 25,118,400 81,961,417 1,822,050 125,000 125,000 8,228,076 7,569 4,504,569 3,715,938 2,050,271 414,918 414,918 51,000 51,000 1,620,030 1,620,030 89,670 50,789 38,817 64 -125,347 230,107 28,033 -383,487 125,748,654
5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.01.06 5.1.01.09 5.1.01.13 5.1.01.14 5.1.01.17 5.1.01.19 5.1.01.23 5.1.01.24 5.1.01.25 5.1.01.30 5.1.01.31 5.1.01.50 5.1.01.52 5.1.01.60 5.1.01.64 5.1.01.90 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.03 5.1.02.90 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.11 5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.17 5.1.11.18 5.1.11.19 5.1.11.20 5.1.11.21 5.1.11.22 5.1.11.23 5.1.11.25 5.1.11.46 5.1.11.49 5.1.11.55 5.1.11.64 5.1.11.90 5.1.20 5.1.20.11 5.4.23 5.4.23.05 5.4.23.90 5.5.01 5.5.01.01 5.5.01.03
5.1 DE ADMINISTRACIÓN8,578,075 5,277,148 393,030 13,462,193 SUELDOS Y SALARIOS2,921,260 2,005,250 12,781 4,913,729 SUELDOS DEL PERSONAL 2,182,494 1,147,795 0 3,330,289 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 1,277 2,894 0 4,171 REMUNERACIÓN SERVICIOS 10,733 TÉCNICOS 15,400 0 26,133 HONORARIOS 84,716 73,165 0 157,881 PRIMA DE VACACIONES 13,533 69,114 0 82,647 PRIMA DE NAVIDAD 149,109 161,830 0 310,939 VACACIONES 21,106 106,945 0 128,051 BONIFICACIONES 10,249 11,274 0 21,523 AUXILIO DE TRANSPORTE 18,148 9,645 1 27,792 CESANTÍAS 120,578 189,650 1 310,227 INTERESES A LAS CESANTÍAS 1,035 20,743 0 21,778 CAPACITACIÓN, BIENESTAR 3,180 SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 3,180 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 1,983 0 1,983 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 2,218 PRESTADOS813 0 3,031 PRIMA DE SERVICIOS 263,213 139,893 10,574 392,532 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 14,501 7,550 0 22,051 OTRAS PRIMAS 25,170 11,764 0 36,934 OTROS SUELDOS Y SALARIOS 0 34,792 2,205 32,587 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4,525,589 2,284,741 41,484 6,768,846 INCAPACIDADES 3,035 1,406 0 4,441 INDEMNIZACIONES 28,217 37,213 0 65,430 OTRAS CONTRIBUCIONES 4,494,337 IMPUTADAS 2,246,122 41,484 6,698,975 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 609,190 554,837 285,399 878,628 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 104,742 FAMILIAR 65,448 17,788 152,402 COTIZACIONES A SEGURIDAD 189,690SOCIAL EN 273,078 SALUD 177,116 285,652 COTIZACIONES A RIESGOS 11,923 PROFESIONALES 6,047 0 17,970 COTIZACIONES A ENTIDADES 302,835 ADMINISTRADORAS 210,264 DEL RÉGIMEN 90,495 DE AHORRO 422,604 INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA 130,914 98,841 39,272 190,483 APORTES AL ICBF 78,551 49,129 13,386 114,294 APORTES AL SENA 13,089 31,843 25,886 19,046 APORTES ESAP 13,089 5,957 0 19,046 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 26,185 E INSTITUTOS 11,912 TÉCNICOS0 38,097 GENERALES 389,950 333,479 14,094 709,335 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 43,899 27,839 0 71,738 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,562 58,872 0 71,434 SERVICIOS PÚBLICOS 139,093 55,843 14,094 180,842 ARRENDAMIENTO 5,040 0 0 5,040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 65,588 40,236 0 105,824 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,482 26,101 0 28,583 IMPRESOS, PUBLICACIONES, 1,200 SUSCRIPCIONES 851 Y AFILIACIONES 0 2,051 FOTOCOPIAS 0 788 0 788 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 11,910 7,508 0 19,418 SEGUROS GENERALES 8,061 37,588 0 45,649 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,970 0 0 1,970 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, 24,445 RESTAURANTE 51,485 Y LAVANDERÍA 0 75,930 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA 31,480 Y CAFETERÍA 0 0 31,480 GASTOS LEGALES 0 594 0 594 OTROS GASTOS GENERALES 42,220 25,774 0 67,994 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 1,172 Y TASAS 0 0 1,172 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 1,172AUTOMOTORES 0 0 1,172 5.4 TRANSFERENCIAS 2,123,843 1,293,100 0 3,416,943 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,123,843 1,293,100 0 3,416,943 PARA PROGRAMAS DE 1,079,706 EDUCACIÓN 0 0 1,079,706 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,044,137 1,293,100 0 2,337,237 5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 55,054,669 29,595,586 14,967 84,635,288 EDUCACIÓN 41,587,752 22,961,081 5 64,548,828 SUELDOS Y SALARIOS 33,453,862 19,100,895 0 52,554,757 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,098,497 1,009,795 4 3,108,288
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13,462,193 4,913,729 3,330,289 4,171 26,133 157,881 82,647 310,939 128,051 21,523 27,792 310,227 21,778 3,180 1,983 3,031 392,532 22,051 36,934 32,587 6,768,846 4,441 65,430 6,698,975 878,628 152,402 285,652 17,970 422,604 190,483 114,294 19,046 19,046 38,097 709,335 71,738 71,434 180,842 5,040 105,824 28,583 2,051 788 19,418 45,649 1,970 75,930 31,480 594 67,994 1,172 1,172 3,416,943 3,416,943 1,079,706 2,337,237 84,635,288 64,548,828 52,554,757 3,108,288
5.5.01.04 5.5.01.05 5.5.01.06 5.5.02 5.5.02.01 5.5.02.03 5.5.02.04 5.5.02.05 5.5.02.06 5.5.02.08 5.5.02.10 5.5.02.16 5.5.03 5.5.03.06 5.5.05 5.5.05.06 5.5.06 5.5.06.05 5.5.06.06 5.5.07 5.5.07.01 5.5.07.05 5.5.07.06 5.5.08 5.5.08.90 5.7 5.7.05 5.7.05.08 5.7.22 5.7.22.90 5.8 5.8.01 5.8.01.35 5.8.01.90 5.8.02 5.8.02.90 5.8.05 5.8.05.90 5.8.08 5.8.08.02 5.8.08.12 5.8.10 5.8.10.90 5.8.15 5.8.15.88 5.8.15.91 5.8.15.92 8 8.1 8.1.20 8.1.20.02 8.1.20.03 8.1.20.04 8.3 8.3.15 8.3.15.10 8.9 8.9.05 8.9.05.06 8.9.15
APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,609,677 862,306 1 2,471,982 GENERALES 39,099 46,381 0 85,480 ASIGNACIÓN DE BIENES 4,386,617 Y SERVICIOS 1,941,704 0 6,328,321 SALUD 10,230,487 5,748,751 14,961 15,964,277 SUELDOS Y SALARIOS 424,730 301,331 1 726,060 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 31,427 19,331 1,165 49,593 APORTES SOBRE LA NÓMINA 7,390 17,269 7,643 17,016 GENERALES 241,919 245,154 6,152 480,921 ASIGNACIÓN DE BIENES 30,200 Y SERVICIOS 9,539 0 39,739 SUBSIDIO A LA OFERTA 8,984,842 2,915,305 0 11,900,147 RÉGIMEN SUBSIDIADO 0 890,939 0 890,939 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 509,979 1,349,883 0 1,859,862 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 434,800 BÀSICO 0 0 434,800 ASIGNACIÓN DE BIENES434,800 Y SERVICIOS 0 0 434,800 RECREACIÓN Y DEPORTE 115,359 0 0 115,359 ASIGNACIÓN DE BIENES115,359 Y SERVICIOS 0 0 115,359 CULTURA 247,834 110,363 0 358,197 GENERALES 190,280 110,363 0 300,643 ASIGNACIÓN DE BIENES 57,554 Y SERVICIOS 0 0 57,554 DESARROLLO COMUNITARIO 2,433,893 Y BIENESTAR 766,891 SOCIAL 1 3,200,783 SUELDOS Y SALARIOS 44,200 47,500 0 91,700 GENERALES 434,612 150,998 0 585,610 ASIGNACIÓN DE BIENES 1,955,081 Y SERVICIOS 568,393 1 2,523,473 MEDIO AMBIENTE 4,544 8,500 0 13,044 OTROS GASTOS EN MEDIO 4,544 AMBIENTE 8,500 0 13,044 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 6,332,883 2,278,846 0 8,611,729 FONDOS ENTREGADOS 1,485,656 554,437 0 2,040,093 FUNCIONAMIENTO 1,485,656 554,437 0 2,040,093 OPERACIONES SIN FLUJO 4,847,227 DE EFECTIVO 1,724,409 0 6,571,636 OTRAS OPERACIONES4,847,227 SIN FLUJO DE EFECTIVO 1,724,409 0 6,571,636 OTROS GASTOS 6,376,074 9,317,939 71,512 15,622,501 INTERESES 431,533 230,261 0 661,794 OPERACIONES DE CRÉDITO 431,487 PÚBLICO INTERNAS 230,261 DE LARGO PLAZO 0 661,748 OTROS INTERESES 46 0 0 46 COMISIONES 44,082 80 0 44,162 OTRAS COMISIONES 44,082 80 0 44,162 FINANCIEROS 4,443 21,538 0 25,981 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,443 21,538 0 25,981 OTROS GASTOS ORDINARIOS 352,862 8,979,171 0 9,332,033 PÉRDIDA EN RETIRO DE 92,876 ACTIVOS 0 0 92,876 SENTENCIAS 259,986 8,979,171 0 9,239,157 EXTRAORDINARIOS 3 24 0 27 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 3 24 0 27 AJUSTE DE EJERCICIOS 5,543,151 ANTERIORES 86,865 71,512 5,558,504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,361,536 9,659 71,456 1,299,739 TRANSFERENCIAS 18 0 0 18 GASTO PÚBLICO SOCIAL 4,181,597 77,206 56 4,258,747 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 31,953,971 31,953,971 0 DERECHOS CONTINGENTES 30,017,419 1,601,836 31,619,255 0 LITIGIOS Y MECANISMOS 30,017,419 ALTERNATIVOS 1,601,836 DE SOLUCIÓN 31,619,255 DE CONFLICTOS 0 LABORALES 63,122 1,598,816 1,661,938 0 PENALES 0 3,020 3,020 0 ADMINISTRATIVAS 29,954,297 0 29,954,297 0 DEUDORAS DE CONTROL 0 334,716 0 334,716 ACTIVOS RETIRADOS 0 334,716 0 334,716 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 334,716 0 334,716 DEUDORAS POR CONTRA -30,017,419 (CR) 30,017,419 334,716 -334,716 DERECHOS CONTINGENTES -30,017,419 POR CONTRA 30,017,419 (CR) 0 0 LITIGIOS Y MECANISMOS -30,017,419 ALTERNATIVOS 30,017,419 DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 0 0 DEUDORAS DE CONTROL POR0CONTRA (CR) 0 334,716 -334,716
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2,471,982 85,480 6,328,321 15,964,277 726,060 49,593 17,016 480,921 39,739 11,900,147 890,939 1,859,862 434,800 434,800 115,359 115,359 358,197 300,643 57,554 3,200,783 91,700 585,610 2,523,473 13,044 13,044 8,611,729 2,040,093 2,040,093 6,571,636 6,571,636 15,622,501 661,794 661,748 46 44,162 44,162 25,981 25,981 9,332,033 92,876 9,239,157 27 27 5,558,504 1,299,739 18 4,258,747 0 0 0 0 0 0 334,716 334,716 334,716 -334,716 0 0 -334,716
8.9.15.06
9.1.20 9.1.20.02 9.1.20.04 9.3.55 9.3.55.01 9.9.05 9.9.05.05 9.9.15 9.9.15.22 9.9.15.22 9.9.15.22
ACTIVOS RETIRADOS 0 0 334,716 -334,716 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 80,993,679 80,993,679 0 9.1 RESPONSABILIDADES 24,014,386 CONTINGENTES 0 77,727,056 101,741,442 LITIGIOS Y MECANISMOS 24,014,386 ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 0 77,727,056 DE CONFLICTOS 101,741,442 LABORALES 483,836 0 3,120,052 3,603,888 ADMINISTRATIVOS 23,530,550 0 74,607,004 98,137,554 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 3,266,623 3,266,623 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE0 INVERSIÓN 0 3,266,623 3,266,623 PASIVOS 0 0 3,266,623 3,266,623 9.9 ACREEDORAS POR -24,014,386 CONTRA (DB) 80,993,679 0 -105,008,065 RESPONSABILIDADES -24,014,386 CONTINGENTES 77,727,057 POR CONTRA (DB) 0 -101,741,443 LITIGIOS Y MECANISMOS -24,014,386 ALTERNATIVOS 77,727,057 DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 0 -101,741,443 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 CONTRA 3,266,622 (DB) 0 -3,266,622 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE0 INVERSIÓN 3,266,622 0 -3,266,622 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE0 INVERSIÓN 3,266,622 0 -3,266,622 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE0 INVERSIÓN 3,266,622 0 -3,266,622
ORIGINAL FIRMADO ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ
Gobernadora del Caqueta Encargada
ORIGINAL FIRMADO FLORENTINA LOSADA LEDESMA Secretaria de Hacienda
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-334,716 0 101,741,442 101,741,442 3,603,888 98,137,554 3,266,623 3,266,623 3,266,623 -105,008,065 -101,741,443 -101,741,443 -3,266,622 -3,266,622 -3,266,622 -3,266,622
ORIGINAL FIRMADO JULIETA LOPEZ RENGIFO Profesional Especializada
DEPARTAMENTO CAQUETA MUNICIPIO FLORENCIA ENTIDAD GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) CODIGO 111818000 MOVIMIENTO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CODIGO 1 1.1 1.1.10 1.1.10.90 1.1.10.90 1.2 1.2.07 1.2.07.54 1.2.07.54 1.2.07.54 1.2.07.54 1.2.07.55 1.2.07.55 1.3 1.3.05 1.3.05.23 1.3.05.23 1.3.05.23 1.3.05.49 1.3.05.49 1.3.05.49 1.4 1.4.13 1.4.13.12 1.4.13.12 1.4.24 1.4.24.02 1.4.24.02 1.4.70 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.75
Miles $ CORRIENTE NO CORRIENTE ACTIVOS 3,830,016 23,243,100 EFECTIVO 1,307,660 0 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,307,660 0 OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,307,660 0 OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 923270339 -INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CAQUETA 1,307,660 0 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 2,549,442 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 0 2,549,442 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 2,176,447 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 044200000 ESTADO- SOCIETARIAS FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - 0 1,896,100 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 060700000 ESTADO- SOCIETARIAS TEVEANDINA 0 10,000 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 038218000 ESTADO- SOCIETARIAS ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 270,347 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0 372,995 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 230118001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA S. A. 0 372,995 RENTAS POR COBRAR 691,357 0 VIGENCIA ACTUAL 691,357 0 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 491,232 0 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, 132217000 APERITIVOS - INDUSTRIA Y SIMILARES LICORERA O PARTICIPACIÓN DE CALDAS PORCENTUAL 480,550 0 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, 132819000 APERITIVOS - INDUSTRIA Y SIMILARES LICORERA O PARTICIPACIÓN DEL CAUCAPORCENTUAL 10,682 0 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 200,125 0 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132819000 - INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 5,752 0 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 194,373 0 DEUDORES 1,830,999 8,754,549 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,830,999 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,830,999 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1,830,999 0 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0 936,661 EN ADMINISTRACIÓN 0 936,661 EN ADMINISTRACIÓN 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 0 936,661 OTROS DEUDORES 0 7,517,888 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0 7,517,888 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216018460 - MILÁN 0 1,545 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 96,914 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216018860 - VALPARAÍSO - CAQUETÁ 0 41,426 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 168,673 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210518205 - CURILLO 0 39,283 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 214718247 - EL DONCELLO 0 29,797 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211018410 - LA MONTAÑITA 0 4,672 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 217918479 - MORELIA 0 6,353 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211173411 - EL LIBANO 0 8,852 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 60,704 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0 996 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215618756 - SOLANO 0 4,603 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 171,057 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210173001 - IBAGUE 0 249 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 0 2,443 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0 9,307 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 0 3,386 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215141551 - PITALITO 0 5,707 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210141001 - NEIVA 0 20,161 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219841298 - GARZÓN 0 5,195 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216841668 - SAN AGUSTÍN 0 32,954 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211941319 - GUADALUPE - HUILA 0 24,960 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 74,462 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 218017380 - LA DORADA 0 9,844 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -0 6,440,670 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -0 19,207 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 0 158,596 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 217041770 - SUAZA 0 60,865 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 0 15,007 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 0 300,000 DETALLE
CGN02 OPERACIONES RECIPROCAS ENTIDAD
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1.4.75.02 1.4.75.02 1.9 1.9.99 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 2 2.2 2.2.08 2.2.08.30 2.2.08.30 2.4 2.4.01 2.4.01.02 2.4.01.02 2.4.01.02 2.4.03 2.4.03.15 2.4.03.15 2.4.03.15 2.4.03.15 2.4.25 2.4.25.20 2.4.25.20 2.4.25.20 2.4.25.32 2.4.25.32 2.4.25.41 2.4.25.41 2.4.25.41 2.4.25.90 2.4.25.90 2.4.40 2.4.40.03 2.4.40.03 2.4.40.26 2.4.40.26 2.4.53 2.4.53.01 2.4.53.01 2.4.80 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0 300,000 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 133218000 - LOTERIA DEL CAQUETÁ 0 300,000 OTROS ACTIVOS 0 11,939,109 VALORIZACIONES 0 11,939,109 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 629,653 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES 044200000 Y COMERCIALES - FINANCIERA DEL ESTADO DE DESARROLLO SOCIETARIASTERRITORIAL S. A. - 0 237,485 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES 060700000 Y COMERCIALES - TEVEANDINA DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 392,168 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0 11,309,456 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA 230118001 MIXTA - TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA S. A. 0 528,717 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA 038218000 MIXTA - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 10,780,739 PASIVOS 7,467,756 7,275,576 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 0 3,666,667 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 0 3,666,667 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 0 3,666,667 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0 3,666,667 CUENTAS POR PAGAR 7,464,875 1,542,638 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 101,000 0 PROYECTOS DE INVERSIÓN 101,000 0 PROYECTOS DE INVERSIÓN 211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 100,000 0 PROYECTOS DE INVERSIÓN 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 1,000 0 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 742,088 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 742,088 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 408,194 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 200,253 DEL CAQUETA 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 133,641 0 ACREEDORES 55,908 0 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 12,776 0 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 10,950 0 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA1,826 0 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 5,021 0 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 5,021 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP 5,465 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS 022000000 TÉCNICOS - ESCUELA Y ESAP SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -3,639 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS 011300000 TÉCNICOS - MINISTERIO Y ESAP DE EDUCACION NACIONAL 1,826 0 OTROS ACREEDORES 32,646 0 OTROS ACREEDORES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 32,646 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 497 1,542,638 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0 1,542,638 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 1,542,638 SANCIONES 497 0 SANCIONES 923272394 - TESORO NACIONAL 497 0 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 936,661 0 EN ADMINISTRACIÓN 936,661 0 EN ADMINISTRACIÓN 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 936,661 0 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 5,628,721 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 5,628,721 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN 633,697 LIQUIDACION 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ 5,502 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 124550000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -GRANADA 284 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 126052000 - E.S.E. HOSPITAL CIVIL REGIONAL -IPIALES 1,077 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 226311001 - E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR 77,364 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 226111001 - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY 12,331 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 226411001 - E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA 1,315 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 227611001 - E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL 35,687 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 225811001 - E.S.E. HOSPITAL DE BOSA 568 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 226211001 - E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II 10,438 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 226911001 - E.S.E. HOSPITAL DE SUBA 5,686 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 122781000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE -ARAUCA 1,533 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 228311001 - E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA 233 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 227311001 - E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN 99,265 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA 186 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 120150000 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META -SOLUCIÓN 6,626 SALUD0 SUBSIDIO A LA OFERTA 268918001 - E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS - FLORENCIA 361,321 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 222511001 - E.S.E. HOSPITAL FONTIBÓN 3,545 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 223311001 - E.S.E. HOSPITAL DE ENGATIVA 10,685 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 121676000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO 1,171 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 228711001 - E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA 26,479 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA 3,014 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125976000 - E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA 2,932 0
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2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.4.80.01 2.5 2.5.10 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.5.10.06 2.9 2.9.05 2.9.05.02 2.9.05.02 4 4.1 4.1.05 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.33 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48
SUBSIDIO A LA OFERTA 124073000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL 356 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 124373000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - COYAIMA 54 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125573000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -MARIQUITA 978 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN 1,113 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 129605000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -ITAGUÍ 419 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 124941000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL 49,433 -GARZON 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA 1,097,999 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125241000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA 1,529 -LA PLATA 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125441000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO -PITALITO 73,907 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 630,551 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 124341000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HERNANDO MONCALEANO 586,513 PERDOMO - NEIVA0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125152000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 4,527 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 125286000 - E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ -MOCOA 9,475 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 128419000 - E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SANTANDER 5,010 DE QUILICHAO0 SUBSIDIO A LA OFERTA 127219000 - E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA -POPAYAN 892 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 127119000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN 48,224 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 124485000 - E.S.E. HOSPITAL YOPAL 1,147 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 123350000 - HOSPITAL REGIONAL -VILLAVICENCIO 4,451 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -9,347 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 122125000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA 107 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 111,835 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 8,489 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270978 - E.S.E. CENTRO 1 -PIENDAMO 169 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 689,851 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 610,437 0 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 380,969 0 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 0 2,066,271 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0 2,066,271 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0 2,066,271 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 61,381 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 20,058 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 217,137 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 923272359 - PAP METROTRANSITO EN LIQ. - PAR 0 931,133 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR -0 385 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 0 5,896 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS 0 143 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 9,403 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0 30,179 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -0 746,128 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 498 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 0 1,311 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 2,142 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS0 14,220 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA0 11,241 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA 0 S.A. 3,174 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 0 3,055 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA 0 3,821 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -0 4,966 OTROS PASIVOS 2,881 0 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,881 0 IMPUESTOS 2,881 0 IMPUESTOS 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN 2,881 LIQUIDACION 0 INGRESOS 0 118,373,010 INGRESOS FISCALES 0 1,570,197 TRIBUTARIOS 0 1,391,306 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 645,700 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 498,547 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 113,960 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0 3,432 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 215618256 - EL PAUJIL 0 5,336 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 6,586 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 5,086 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0 2,301 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA0 392 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 012300000 - POLICIA NACIONAL 0 10,060 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 0 56,473 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 138150000 - LOTERIA DEL META 0 130 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA 0 414 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO 0 3,825 DEL HUILA
Página 3
4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.48 4.1.05.49 4.1.05.49 4.1.05.49 4.1.10 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.01 4.1.10.59 4.1.10.59 4.4.08 4.4.08.17 4.4.08.17 4.4.08.18 4.4.08.18 4.4.08.24 4.4.08.24 4.4.13 4.4.13.01 4.4.13.01 4.4.28 4.4.28.02 4.4.28.02 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.04 4.4.28.90 4.4.28.90 4.4.28.90 4.4.28.90 4.4.28.90 4.4.28.90 4.4.28.90
5.1.03 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.02 5.1.04.03 5.1.04.03 5.1.04.04
IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA 0 5,963 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E. 0 1,690 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER 0 19 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA 0 230 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA 0 3,054 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 132919000 - LOTERIA DEL CAUCA 0 4,855 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ 0 14,712 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA 0 9,649 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ 0 11,932 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 0 689,133 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 0 655,454 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132819000 - INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 0 33,679 NO TRIBUTARIOS 0 178,891 TASAS 0 154,569 TASAS 133218000 - LOTERIA DEL CAQUETÁ 0 1,105 TASAS 133118000 - EMPRESA DE LICORES DEL CAQUETÁ 0 903 TASAS 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA 0 94,993 TASAS 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 7,356 TASAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 0 DEL CAQUETA 8,004 TASAS 123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0 549 TASAS 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 0 2,145 TASAS 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 0 164 TASAS 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 22,191 TASAS 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 11,333 TASAS 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 5,826 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 0 24,322 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 0 24,322 4.4 TRANSFERENCIAS 0 116,802,813 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 108,901,867 PARTICIPACIÓN PARA SALUD 0 25,118,400 PARTICIPACIÓN PARA SALUD 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION 0 SOCIAL 25,118,400 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 0 81,961,417 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 81,961,417 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 1,822,050 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 923272412 - BÁSICO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 0 1,822,050 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 125,000 ASIGNACIONES DIRECTAS 0 125,000 ASIGNACIONES DIRECTAS 923272394 - TESORO NACIONAL 0 125,000 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 7,775,946 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 0 7,569 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0 7,569 PARA PROGRAMAS DE SALUD 0 4,504,569 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923272394 - TESORO NACIONAL 0 2,366,305 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION 0 SOCIAL 826,566 PARA PROGRAMAS DE SALUD 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 598,176 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 276,428 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 164,114 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 124,981 PARA PROGRAMAS DE SALUD 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 147,999 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 3,263,808 OTRAS TRANSFERENCIAS 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 47,814 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION 0 SOCIAL 121,078 OTRAS TRANSFERENCIAS 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 18,639 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272394 - TESORO NACIONAL 0 791,093 OTRAS TRANSFERENCIAS 96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR 0 2,180,184 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 0 105,000 5 GASTOS 0 23,516,002 5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0 330,249 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 17,970 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 0 17,970 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 17,970 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 190,483 APORTES AL ICBF 0 114,294 APORTES AL ICBF 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF0 114,294 APORTES AL SENA 0 19,046 APORTES AL SENA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA0 19,046 APORTES ESAP 0 19,046 APORTES ESAP 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -0 19,046 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 0 38,097
Página 4
5.1.04.04 5.1.11 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.20 5.1.20.11 5.1.20.11 5.4.23 5.4.23.05 5.4.23.05 5.4.23.90 5.4.23.90 5.4.23.90 5.4.23.90 5.5.01 5.5.01.04 5.5.01.04 5.5.01.04 5.5.01.04 5.5.01.04 5.5.02 5.5.02.04 5.5.02.04 5.5.02.04 5.5.02.04 5.5.02.04 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.08 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.10 5.5.02.16 5.5.02.16 5.5.02.16 5.5.02.16 5.5.07 5.5.07.05 5.5.07.05 5.5.07.05 5.5.07.05 5.7.05 5.7.05.08 5.7.05.08
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS 011300000 TÉCNICOS - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 38,097 GENERALES 0 120,624 SERVICIOS PÚBLICOS 0 120,624 SERVICIOS PÚBLICOS 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 119,470 SERVICIOS PÚBLICOS 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 1,128 SERVICIOS PÚBLICOS 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 26 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 1,172 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 1,172 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 1,172 5.4 TRANSFERENCIAS 0 3,416,942 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 3,416,942 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 1,079,705 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 1,079,705 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 2,337,237 OTRAS TRANSFERENCIAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 0 DEL CAQUETA 2,029,935 OTRAS TRANSFERENCIAS 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE 0 141,365 OTRAS TRANSFERENCIAS 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 165,937 5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 11,157,082 EDUCACIÓN 0 2,471,982 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 2,471,982 APORTES SOBRE LA NÓMINA 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 467,204 APORTES SOBRE LA NÓMINA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA0 248,026 APORTES SOBRE LA NÓMINA 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -0 274,274 APORTES SOBRE LA NÓMINA 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF0 1,482,478 SALUD 0 8,621,067 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 17,015 APORTES SOBRE LA NÓMINA 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF0 10,649 APORTES SOBRE LA NÓMINA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA0 1,065 APORTES SOBRE LA NÓMINA 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -0 1,767 APORTES SOBRE LA NÓMINA 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 3,534 SUBSIDIO A LA OFERTA 0 7,178,141 SUBSIDIO A LA OFERTA 226111001 - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY 0 18,467 SUBSIDIO A LA OFERTA 268918001 - E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS - FLORENCIA 0 453,352 SUBSIDIO A LA OFERTA 123173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LLERAS ACOSTA - IBAGUE 0 247 SUBSIDIO A LA OFERTA 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA 0 2,641,927 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 554,262 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 1,641,514 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 1,015,922 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 852,450 RÉGIMEN SUBSIDIADO 0 890,938 RÉGIMEN SUBSIDIADO 216018860 - VALPARAÍSO - CAQUETÁ 0 17,819 RÉGIMEN SUBSIDIADO 216018460 - MILÁN 0 62,366 RÉGIMEN SUBSIDIADO 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 169,278 RÉGIMEN SUBSIDIADO 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 8,909 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0 142,550 RÉGIMEN SUBSIDIADO 210518205 - CURILLO 0 26,728 RÉGIMEN SUBSIDIADO 214718247 - EL DONCELLO 0 26,728 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215618256 - EL PAUJIL 0 17,819 RÉGIMEN SUBSIDIADO 211018410 - LA MONTAÑITA 0 98,003 RÉGIMEN SUBSIDIADO 217918479 - MORELIA 0 35,638 RÉGIMEN SUBSIDIADO 219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 53,456 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0 133,641 RÉGIMEN SUBSIDIADO 211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 0 26,728 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215618756 - SOLANO 0 17,819 RÉGIMEN SUBSIDIADO 218518785 - SOLITA 0 8,909 RÉGIMEN SUBSIDIADO 212918029 - ALBANIA - CAQUETA 0 44,547 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 0 534,973 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 295,487 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 133,341 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION 0 106,145 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 64,033 GENERALES 0 64,033 GENERALES 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 0 1,533 GENERALES 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 50,000 GENERALES 216018460 - MILÁN 0 12,500 5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 8,611,729 FONDOS ENTREGADOS 0 2,040,093 FUNCIONAMIENTO 0 2,040,093 FUNCIONAMIENTO 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 2,040,093
Página 5
5.7.22 5.7.22.90 5.7.22.90 5.7.22.90 5.7.22.90
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
ORIGINAL FIRMADO ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ Gobernadora del Caqueta Encargada
ORIGINAL FIRMADO FLORENTINA LOSADA LEDESMA Secretaria de Hacienda
Pรกgina 6
0 0 0 0 0
6,571,636 6,571,636 6,571,636 6,571,636 6,571,636
ORIGINAL FIRMADO JULIETA LOPEZ RENGIFO Profesional Especializada
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD FECHA
Fecha
Renta
Constitucion Pignorada Licores, 2006/12/12 Cerveza Licores, 2006/12/12 Cerveza Licores, 2011/05/31 Cerveza
CAQUETA FLORENCIA GOBERNACION DEL CAQUETA 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
Monto
Destino
Acreedor
No. Obligación
Obligación 4,400,000,000 Inversión Occidente
Pagos Acumulados a Junio 2012 Capital Saldo Intereses Saldo Total Anterior
5000017871
Anterior
Pagos Trimestre Julio a Sep 2012 Capital Intereses Total Amortización
Amortización
Amortización
Saldo a 30 Septiembre a 2012 Capital Saldo Intereses Saldo Total Saldo Deuda
Deuda
Deuda
Fecha Vencimiento
2,612,500,005
436,925,627
3,049,425,632
174,166,666
61,844,210
236,010,876
2,438,333,339
375,081,417
2,813,414,756
11/25/15
4,400,000,000 Inversión Bogota
31200106082
2,880,000,000
643,329,651
3,523,329,651
180,000,000
83,344,264
263,344,264
2,700,000,000
559,985,387
3,259,985,387
6/25/16
5,000,000,000 Inversión Agrario
75030152267
3,916,666,580 9,409,166,585
663,771,382 1,744,026,660
4,580,437,962 11,153,193,245
250,000,020 604,166,686
85,979,673 231,168,147
335,979,693 835,334,833
3,666,666,560 8,804,999,899
577,791,729 1,512,858,533
4,244,458,289 10,317,858,432
5/31/16
ORIGINAL FIRMADO VICTOR ISIDRO RAMIREZ LOAIZA Gobernador
ORIGINAL FIRMADO FLORENTINA LOSADA LEDESMA Secretaria de Hacienda Departamental
ORIGINAL FIRMADO JULIETA LOPEZ RENGIFO Profesional Especializada Division Contabilidad T.P 38435-T
Código
Anexo No. 4 GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Cifras en miles de pesos) Periodo Actual Concepto Periodo Anterior 30/09/2011 146,002,914 116,729,230
30/09/2012
INGRESOS OPERACIONALES (1) 41 4105 4110
Ingresos Fiscales Tributarios No tributarios
28,740,247 21,713,951 7,026,296
25,662,576 18,772,883 6,889,693
42 4210
Venta de Bienes Bienes Comerciliazados
7,724 7,724
0 0
44 4408 4413 4428
Transferencias Sistema General de Participación Sistema General de Regalias Otras Transferencias
117,254,943 108,901,867 125,000 8,228,076
91,066,654 82,564,971 23192 8,478,491
GASTOS OPERACIONALES (3)
110,126,153
103,342,939
51 5101 5102 5103 5104 5111 5120
De administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre nomina Generales Impuestos contribuciones y tasas
13,462,193 4,913,729 6,768,846 878,628 190,483 709,335 1,172
10,793,411 3,287,581 5,810,270 658,588 163,587 872,033 1,352
54 5423
Transferencias Otras Transferencias
3,416,943 3,416,943
5,789,738 5,789,738
55 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508
Gasto social Educacion Salud Agua Potable y Saneamiento Basico Vivienda Recreación y deporte Cultura Desarrollo comunitario y bienestar social Medio Ambiente
84,635,288 64,548,828 15,964,277 434,800 0 115,359 358,197 3,200,783 13,044
77,612,120 66,966,293 232732 917,166 663,206 22573 80,000 7,046,841 1,683,309
57 5705 5722
Operaciones Interinstitucionales Aportes y Transpasos Fondos Girados Operación sin Flujo de Efectivo
8,611,729 2,040,093 6,571,636
9,147,670 2,005,745 7,141,925
35,876,761
13,386,291
2,050,271 414,918 51,000 1,620,030 89,670 -125,347
487,067 364,960 65900 294,838 14,581 -253,212
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 48 4805 4807 4808 4810 4815
OTROS INGRESOS (5) Financieros Utilidad Metodo de Participacion Ordinarios Extraordinarios Ajuste ejercicios anteriores Página 1
Código
Anexo No. 4 GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central) ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Cifras en miles de pesos) Concepto
Período Actual
58 5801 5802 5805 5808 5810 5815
Periodo Anterior Sep-10
OTROS GASTOS (7) Financieros Comisiones Financieros Ordinarios Extraordinarios Ajustes de ejercicios anteriores
15,622,501 661,794 44,162 25,981 9,332,033 27 5,558,504
2,520,930 626,539 24,222 47,901 1,624,326 7 197,935
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)
22,304,531
11,352,428
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO DE HACIENDA
ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ
FLORENTINA LOSADA LEDESMA
Gobernadora del Caqueta Encargada ORIGINAL FIRMADO FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO NOMBRE: JULIETA LOPEZ RENGIFO T.P.No.38435-T
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