San Marcos 15 de septiembre de 2015
Primer informe anual de Inversión Inmobiliario Los Crestones A: Gerente y Representantes de Inversión inmobiliario Los Crestones
Nos complace presentar el presente informe anual. Inversión inmobiliario Los Crestones correspondiente al ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de 2014 , donde se muestra de una manera clara los resultados de realizar exclusivamente el análisis vertical, donde se tomaron como base los balances porcentuales o verticales que surge de dividir cada una de las cuentas activas o pasivas por sus totales correspondiente, mostrando así la liquidez, endeudamiento, rentabilidad en base a los datos del balance etc. En Relación A Los Activos Y Pasivos: Para el año 2014 el activo corriente representa el 1.115 % del activo estando abajo del pasivo corriente que representa el 96.19 % del pasivo
Concluyendo que los activos corrientes están muy por debajo de lo que representa a los pasivos corrientes En Relación al Capital Contable El capital contable que en el año 2014 representa el participación
98.70% que representa títulos en
En Relación a la inversion en inmuebles que representa el 98.01 % En Relación a activos netos que representa el 98.70 % se han invertido en títulos en participación que están disponibles . f) __________________________ Contador y Auditor
Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones Administradoa por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. Estado de Activos Netos Al 31 de diciembre de 2014 Activo Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar, neto Alquileres por cobrar Inversión en inmuebles Gastos diferidos Otros activos Total Activo Pasivo Documentos por pagar Impuesto sobre la renta diferido Depósitos Recibidos en garantía Ingresos diferidos Gastos acumulados y ctas por pagar Total Pasivo Activos Netos Titulos de participación Capital pagado en exceso Ganancia no realizada Resultado Acumulado
Aporte Q 556,742.00 Q 48,872.00 Q 32,860.00 Q 54,491,309.00 Q 426,315.00 Q 42,114.00 Q 55,598,212.00 Aporte Q23,763,047.00 Q109,811.00 Q283,233.00 Q148,416.00 Q399,009.00
Total Q 55,598,212.00
1.00
Q 55,598,212.00
0.09
Q 55,598,212.00
0.06
Q 55,598,212.00
98.01
Q 55,598,212.00
0.77
Q 55,598,212.00
0.08 100.00
Total Q24,703,516.00 Q24,703,516.00 Q24,703,516.00 Q24,703,516.00 Q24,703,516.00
Q24,703,516.00
Aporte Q 30,493,418.00 Q 12,724.00 Q 299,016.00 Q 114,986.00 Q Total activo neto 30,894,696.00
%
Total Q 30,894,696.00
Q Q
0.01
Q
0.00
Q
0.00
Q
0.98
Q
0.01
Q
0.00
Q
1.00
% 96.19297512 0.444515671 1.146529101 0.600788973 1.615191133
Q Q Q Q Q Q
0.96 0.00 0.01 0.01 0.02
100
Q
1.00
%
Q
Q 30,894,696.00
98.70114275 Q 0.041185063 Q
-0.00
Q 30,894,696.00
0.967855453 Q
0.01
Q 30,894,696.00
0.372186863 Q
0.00
100
Q
0.99
1.00
ANALISIS
ACTIVO 1. De cada Q. 100.00 invertidos Q. 1.00 están disponibles en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo.
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.09 están disponibles en cuentas por cobrar neto.
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.06 están disponibles en alquileres por cobrar
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 98.01 están disponibles en Inversión en inmuebles
De cada Q. 100.00 invertidos Q 0.77 están invertidos en Gastos diferidos
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.08 están invertidos en Otros activos.
PASIVO
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 96.19297512 están disponibles en Documentos por pagar
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.444515671 están disponibles en el Impuesto sobre la Renta diferido
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 1.146529101 están disponibles en depósitos recibidos en garantía
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.600788973 están disponibles en Ingresos Diferidos
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 1.615191133 están disponibles en Gastos acumulados y cuentas por pagar
ACTIVOS NETOS
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 98.70114275 están disponibles en Títulos de participación
De cada Q. 100.00 invertidos Q. -0.041185063 están disponibles en Capital pagado en exceso
De cada Q.100.00 invertidos Q. 0.967855453 están disponibles en Ganancia no acumulada
De cada Q. 100.00 invertidos Q. 0.372186863 estan disponibles en Resultado acumulado
Fondo de Inversi贸n Inmobiliario Los Crestones ACTIVO
Fondo de Inversi贸n Inmobiliario Los Crestones PASIVO
Fondo de Inversi贸n Inmobiliario Los Crestones ACTIVO NETO