Informação na Empresa VANTAGEM COMPETITIVA
Elementos para o sucesso das empresas y Gestão do conhecimento dos clientes para a
sua fidelização eficaz. y Melhorar o relacionamento com o cliente y Conhecê-lo melhor: saber quando e como se deve investir na relação com ele y Saber quando e como retirar os benefícios dessa relação e conseguir adequar os produtos e serviços
ERP Enterprise Resource Planning Plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos da empresa
Automatização e armazenamento das informações de negócios.
y Sistema de informações y Integração num único sistema
de todos os dados e processos da organização. y Integração funcional { { { { { { {
Finanças Contabilidade Recursos humanos Fabricação Marketing Vendas Compras…
y Integração sistémica { { {
Processamento de transacções Sistemas de informações de gestão Sistemas de apoio a decisão…
CRM Customer Relationship Management Gestão de Relação com o Cliente Ferramentas que automatizam as funções de contacto com o cliente sistemas informatizados correspondem a uma mudança de atitude corporativa Ajudar as empresas a criar e manter um bom relacionamento com os clientes Guardam e relacionam informações sobre as suas actividades e interacções com a empresa.
y Sistema integrado de gestão
com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. y O software que auxilia e apoia esta gestão é normalmente denominado sistema de CRM.
Ojectivo y Auxiliar as organizações a angariar e fidelizar
clientes ou potenciais clientes. y Fidelizar clientes actuais na busca de atingir a sua satisfação total, através do melhor entendimento das suas necessidades e expectativas e formação de uma visão global dos ambientes de marketing.
O CRM abrange três grandes áreas: y Automatização da gestão de marketing y Automatização da gestão comercial, dos
canais e da força de vendas y Gestão dos serviços ao cliente
Processos y Os processos e sistemas de gestão de
relacionamento com o cliente permitem que se tenha controle e conhecimento das informações sobre os clientes de forma integrada y Acompanhamento e registo de todas as interacções com o cliente, que podem ser consultadas e comunicadas a diversas partes da empresa que necessitem desta informação para guiar as tomadas de decisões.
Actividades da Gestão do Relacionamento com o cliente y Registar os contactos por si realizados, de
forma centralizada. y Os registos não dependem do canal de comunicação que o cliente utilizou (voz, fax, e-mail, chat, SMS, MMS etc.) e servem para que se tenham informações úteis e catalogáveis sobre os clientes. y Qualquer informação relevante para as tomadas de decisões podem ser registadas, analisadas periodicamente, de forma a produzir relatórios de gestão.
y CRM Operacional: visa à criação de canais
de relacionamento com o cliente. y CRM Analítico: visa a obter uma visão consistente do cliente, usando os dados recolhidos pelo CRM operacional para obter conhecimento que permita optimizar e gerar negócios. y CRM Colaborativo: foca na obtenção do valor do cliente através de colaboração inteligente, baseada em conhecimento
CRM/ERM CONHECER OS CLIENTES PARA OS FIDELIZAR
CRM/ERM y O cliente é valor essencial para o negócio da
empresa y Identificação e recolha de informação do potencial cliente y A focalização no cliente exigência para o sucesso num mundo global e competitivo y Ferramentas para gerir a informação dos clientes e outras entidades: responder eficazmente às suas necessidades
TESOURARIA CONTROLAR O FLUXO MONETÁRIO
Gestão e Controlo y Gestão de tesouraria diária y Gestão bancária y Gestão de tesouraria previsional y Controlo orçamental de tesouraria
Módulo de gestão de tesouraria y Onde são lançados os movimentos que
envolvem dinheiro, cheques, pagamentos por caixa, recibos, transferências bancárias, etc. y Esta base de dados permite apurar: { { { {
saldos de caixa saldos de bancos evolução mensal de receita ou despesa imprimir a folha de caixa e relatórios mensais de entradas e saídas agrupadas por códigos Ù
conhecer a situação da tesouraria da Empresa e a sua evolução
Módulo de gestão bancária y Controlar os saldos e respectivos movimentos
das contas bancárias, caucionadas e de cartão de crédito, individualmente e em conjunto. y Simplicidade e rigor na reconciliação com os extractos bancários assegura a exactidão dos saldos. y Permite vários tipos de listagens necessárias para controlo das contas bancárias da Empresa.
Módulo de gestão de tesouraria previsional y Ferramenta indispensável para a Empresa
ligada ao módulo de gestão diária de tesouraria. {
{
Saldo actual de tesouraria (caixa e bancos) lançamento de despesas e receitas previstas (periódicas - renda de Leasing e pontuais - cobrança a Clientes) evolução previsível do saldo tesouraria da Empresa prever quando poderão existir problemas de tesouraria e montantes. Realça os lançamentos que já ultrapassaram a data limite prevista prever e corrigir eventuais situações de tesouraria (problemas de liquidez).
Módulo de Tesouraria e Bancos y Controlo de contas bancárias e de caixas
y y y y
físicas: saldos bancários e de caixa actualizados. Gestão das disponibilidades e dos meios monetários libertos Gestão das necessidades e dos meios monetários utilizados Planeamento a curto e a médio/longo prazo. Gerir e disponibilizar informação sobre responsabilidades bancárias assumidas (gestão da carteira de garantias bancárias).
Características Principais y Manutenção de processos de áreas funcionais interligadas: { {
Caixa; Bancos.
y Identificação de caixas de fundo fixo e de fundo variável. y Definição de contas por Dependência Bancária e Banco. y Identificação do tipo de conta bancária, incluindo contas de
empréstimos, com possibilidade de definição de um "plafond de descoberto". y Codificação de tipos de movimento de tesouraria, incluindo movimentos de entrada ou saída de caixa e de débito ou crédito de conta bancária. y Disponibilização de todos os meios monetários para caracterização do movimento. y Registo e manutenção de transacções em moeda estrangeira.
Características Principais y Movimentos inter-bancários e movimentos entre caixa e y y y y y
y
bancos . Ligação dos recibos de clientes aos depósitos bancários e/ou outros movimentos a débito de contas bancárias Emissão automática de cheques em formato normal e em formato vaucher. Emissão de folhas de caixa e de outras listagens e consultas de movimentos de caixa. Disponibiliza consultas e listagens por conta bancária, Dependência e Banco. Permite criar e manter orçamentos de tesouraria por rubricas, bem como a sua análise e comparação com os valores reais. Planificação dos valores a receber e a pagar com base nos dados disponibilizados pelos módulos de Contabilidade, Contas a Receber e Contas a Pagar.
Características Adicionais y Demonstração dos fluxos de caixa. y Disponibilizar consultas e mapas de controlo da y
y y
y
carteira de Garantias Bancárias. Emissão de cheques de forma avulsa ou justificados por documentos em aberto nas contas-correntes de terceiros. Possibilidade de ligação dos códigos de movimento de tesouraria a movimentos contabilísticos. Conciliação dos movimentos das contas bancárias com os extractos bancários, permitindo analisar movimentos conciliados e movimentos não conciliados. Consultas por tipo de movimento de tesouraria
Relação com outros Módulos
Vantagens y Controlo dos movimentos de caixa e bancos. y Disponibiliza consultas e mapas que
facilitam as tomadas de decisões. y Permite saber, de forma permanentemente actualizada, qual a situação de tesouraria e as responsabilidades bancárias assumidas pela Empresa. y Permite que se efectue um planeamento das necessidades de tesouraria a curto e a médio/longo prazo. y Possibilita que seja efectuada uma demonstração dos fluxos de caixa.
Tesouraria previsional (Informação) y y y y y y y y y y
Vendas Compras Encomendas de clientes Encomendas a fornecedores Recebimentos Pagamentos Cobranças Operações bancárias Contabilidade Disponibilidades e compromissos
y Integram-se no módulo
de tesouraria previsional para que o responsável administrativo e financeiro pode programar os seus compromissos no período desejado. y Informação, totalmente centralizada, permite uma análise previsional de tesouraria de forma a tomar as melhores decisões financeiras.
Pagamentos e Recebimentos y Múltiplos tipos de contas correntes, com estados
associados aos documentos. y Sobre a área de pagamentos e recebimentos é possível realizar diversos tipos de operações como: { { { { { {
liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA, etc.), liquidações com letras, transferências de conta/estado, encontros de contas, lançamentos directos de pendentes (ex: adiantamentos) operações em lote - efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (ex: aprovações) para muitos movimentos de uma vez.
Pagamentos e Recebimentos y A gestão do limite de crédito integrada nos vários
módulos da logística, assim como as retenções na fonte e as retenções de Garantia e Qualidade. y A definição de entidades associadas entre si permite uma visão de grupo de empresas ao nível dos movimentos financeiros. y Os pagamentos podem ser efectuados por intermédio de ficheiros ou totalmente on-line com tratamento do retorno, independentemente de se tratarem de movimentos de contas correntes ou de recursos humanos.
Gestão de Bancos / Caixa y Definir múltiplos tipos de contas: { { { { {
caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas, cartão de crédito.
y Efectuar o tratamento das diversas operações
relacionadas com caixa e bancos: { { { {
talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
Gestão de Bancos / Caixa y A reconciliação bancária e a posição bancária
diária são complementadas com acessos em tempo real ao banco para troca de informações e execução de tarefas sem processos adicionais. y Outras operações disponiveis: { { { { {
Impressão de cheques, executar automaticamente operações periódicas de tesouraria, efectuar a transferência de cheques e a gestão de cheques pré-datados, operar dados integrados de outros módulos (ex: pagamentos de recursos humanos) calculadoras e simuladores de cálculo financeiro comum, diários de Caixa, com mapas de fecho e diários por tipo de movimentação
Títulos y Permite operar vários tipos de títulos: {
Letras, livranças e remessas, efectuando a devida gestão das operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação).
y A transição de estados pode ser analisada caso a
caso. y No caso de haver encargos para o cliente, a aplicação permite efectuar o seu débito automático na conta do mesmo. y Calculadoras de apoio como um elemento de apoio ao utilizador nas operações deste contexto.
Plano Previsional de Tesouraria y A informação proveniente de múltiplas áreas { Vendas { Compras { contas correntes { Encomendas { Avenças { Bancos { Contabilidade y Integração configurável
Plano Previsional de Tesouraria y Para complementar dados provenientes das
diversas áreas do ERP, é possível efectuar movimentos manuais (teóricos ou efectivos). y A Tesouraria Previsional permite que sejam efectuadas análises sob diversas perspectivas (anual, semestral, mensal, semanal, diária, etc.). y Para a criação de cenários previsionais, deve permitir criar e operar diversos planos previsionais.
Gestão de Cobranças y O sucesso das operações de cobrança dependem
da organização e eficiência das mesmas: empresas ou organismos com muitos clientes e com processos de cobrança complexos devem dispor de um módulo especialmente desenhado para optimizar o processo de cobrança. y Definir o calendário de cobrança de cada cliente, o contacto preferencial para cobranças, bem como os critérios de alerta (valor mínimo, idade do pendente, etc.), actividades e avisos de vencimento.
Gestão de Cobranças y O apoio às actividades de cobrança permite { { { {
gerir actividades (no CRM/ERM) orientadas aos documentos em cobrança anexar documentos Comentários registar outros dados referentes ao contacto efectuado.
y Informação relativa às tarefas de cobrança e
respectivas alterações às datas previsionais de tesouraria ficam registadas num histórico associado ao documento alvo de cobrança. y A tesouraria previsional é afectada com os dados provenientes das operações de cobrança.