阿尔佩什的《交易中的10大告诫》 by InvestingBetter

交易中的10大告诫，阿尔佩什·帕特尔

阿尔佩什的《交易中的10大告诫》

决定适合你的交易方式及工具步入交易的第一步就是要决定你想做怎样的交易：全天交易还是每天只交易几个小时？交易结束一天下来，实施的想法或击败对手有几次? 这一决定将确定你需要使用的策略、你必须实施策略的时间表、以及你甚至可能想要的某种专用工具。作为事业或甚至是一份兼职，交易的其中一个奇妙之处就在于，它可以容纳各种不同方法且能适用不同的生活方式及目标。

然而，重要的是每种方式要符合适当的工具及操作方法。这意味着要制定一项行动计划，其中包括你想要的交易方式（如即日、波动交易、抛售或结束日仓位)、你进入并管理交易的策略和规则、以及你的工具。像信息来源、交易平台、分析指标和/或自动解决方案之类的工具，都是你武装库里的一部分，它们能够使你的生活变得更容易，使你的决策过程变得更快、更有效。

阿尔佩什的《交易中的10大告诫》

要牢记，交易的成败全在于做出明智的决策找到一个可靠的信息来源，一个能迅速而有效地让你了解市场情况的网站或通讯，并根据事实而非直觉或运气而做出决策。市面上有数不胜数的新闻及信息来源，尤其是现在我们所处的科技先锋时代。

像彭博资讯（Bloomberg）、金融时报（Financial Times）、英国路透社（Reu ters）这样的消息与分析网站，均能提供24/7的消息流，技术分析意见网站随处可见，甚至像脸书（Facebook）、Stocktwits、甚至推特（Twitter）这样的社交媒体平台也能够在社会交易方面提供至关重要的见解。尽管如此，一个人应该牢记这两个潜在隐患：一是来源的可靠性，二是该来源是否有议程。信誉更好、独立性更强的信息来源大多来自市场庄家和/或有时候来自心中有目标的经纪人。其次，一个人应该还要记住，过度分析会导致最终瘫痪，就是说你应该查看尽可能多的你所需要的信息来做出明智的决策，切不可超过这个信息量。保持简单性，寻找你能理解并适合自己交易方式的信息来源，并给它一个公平的机会。我的网站 InvestingBetter.com 为您提供令人惊奇的通讯和报告，它们值得您一看。

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接受教育并从经过认证的专家那里获得正规的培训这绝对是必须的，教育应该成为您首要关注的问题之一。如果你跳过这一步的话，还未踏入交易的门槛，你就会耗尽钱财或耐心。这是导致人们很快放弃交易的首要因素，从此心中留下阴影。然而事实上，他们还未给过交易及自己一次公平的机会，交易正如生活中所有的其他活动一样，它需要一个学习过程。

其中的区别是，每一个错误，每一次糟糕的决策按理说都会花费金钱和资本，一点点吞噬你最初的激情，最后仅留下挫败感。所以，切勿低估这一重要告诫。市面上有着丰富的教育资源，如有需要，请投入时间及金钱，好让自己提前得到正规的教育。这真的是对你自己的一项投资，且是最有效的资本保全工具。

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要具备充足的资金交易就像一个小企业，它需要启动资金。你不想只用一小笔钱来用作你的账户资金，因为犯几个错误，资金就全没了。你需要允许自己有犯错误的机率且仍有机会去更正错误并继续进行交易。

始终牢记，亏损意味着你下一次需要加倍努力来弥补你的损失，甚至达到收支相抵。要理解这一点非常关键，例如，5%的亏损需要5.3%的收益才能回本，等等。所以，每次亏损要比等赢更糟，理解这一点是非常重要的一课。因此，拥有资金充足的账户意味着你可以延长自己交易事业的寿命并允许自己犯错误，从中学习，然后再加倍努力争取盈利。

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不要低估了比赛的心理部分交易所讲究得心理层面同技术模式和交易设置一样有分量。交易决策要在没有恐惧、怀疑或愤怒的情况下执行，这一点相当重要，如果你看好一个机会并且相信它，勇敢做就对了，如果不喜欢，就无需理会它。交易尤其如此，因为交易活动有时候会违背我们自己本身的意愿，当同时面对事实与情绪时，我们的大脑总是无法处理得当。在理想情况下，交易应该在没有任何情感因素的影响下完成，但我们毕竟是人类，所以这是不可能的。然而，开发一个可依赖的系统和一套规则并把交易决策归入其中，这是可能的。再说一遍，交易决策应该保持简单、快速，确保你已遵循自己的决策规则，无论这些规则叠加后会得出何种结论，你都坚持不变。如果你的系统提示有一个买入的好机会，系列参数均符合自己的目标和止损，那就毫不犹豫地买入。要保持交易的简单性和重复性，若是结果比你预期的亏损更多，那你可能需要稍微调整一下自己的规则或策略。但是，你要一直虔诚的遵守它们，以便尽快找出它们是否正确以及是否需要稍稍进行调整。

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交易涉及到赔钱和赚钱你在交易时会赔钱，谁都一样，这是不争的事实。然而，要从心里消化这一事实很重要，算上这一条就构成了两条最基本的告诫：第一，如果你无法承担得起自己的交易账户上有任何亏损的话，那么你就根本不应该拿这笔资金来冒险；第二，如果你无法接受因为犯错而亏钱这一事实的话，那么你也许并不适合做交易。

其实，第一条告诫应该是不用说也懂的，但人们有时并不理解这一简单的真理——亏损是不可避免的。而且亏损会频繁出现，这也是必然的。没有人永远正确，连续10次里甚至不会超过7、8次。通常来说，要是交易能比你的过错稍微正确那么一点点，就足够了，并且大多数时候交易是你所能期望的最好结果了。所以，如果你无法承受自己有任何资金亏损的话，那么这笔资金就不该成为你交易账户的一部分，找到自己心甘情愿拿来冒险且拿来做交易的一笔钱。第二，如果你指望靠自负心膨胀而全身而退，即确认自己的正确率大于错误率，那么永远不要以为只要你交易就能获利。要喜欢亏损，因为亏损教会我们宝贵的经验教训并提高我们的策略，当亏损削减到一个可持续的金额时，它证明我们在市场中的错误定位，我们或许应该进行相应地重新定位。所以，亏损并不可怕或成为阻碍，它是受欢迎的且被视为成长路上的帮助性标志。

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盈利更多、更频繁你应该把注意力放在更多次的盈利，而非亏损上面，并且你的赢家为你赚得钱要比你的输家所耗费的钱更多。这听起来简单又愚蠢，对吗？但一天结束下来，这就是所谓的交易，这就是之所以它被称为交易的缘由。你要做出选择——即 “交易”，并且其中一些选择将会很顺利，而另外一些选择则会出错。关键是要尽力做出更多较好而非糟糕的决策，还要确保当交易按照你的方式进行时，即使不顺利，你获得的盈利也要比亏损更多。然后不断重复这个简单的计划。毕竟，如果你能靠到这两个原因的边，你还真的需要别的原因吗？假设你做交易的获胜率为55％，你将1%用于赢家，将0.5%用于输家。这听上去岂不另人感到兴奋？然而，如果像这样的可持续的操作永远重复下去的话，你将会无限大地获得利润。想象一下赌场（没错，就是赌场）是如何赚钱的：他们愿意投入的赔钱几率远远低于55％——大多数时候只有0.5％或1％——他们只需将其从输家赢得的金额支付给赢家即可。然而，他们不断的无数次地重复这一简单过程，是因为他们知道，这样以来，他们将会无穷无尽地赚钱。

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永远不要反抗市场，市场永远是赢家试图反抗数万亿美元的市场是没有道理的，你会因为生气或因“你知道得更多” 而被市场瞬间吞没。要弄明白，当你交易出错时，一旦达到止损就得马上抛出，千万不要转移止损或将之添加至亏损交易。其意思基本上可归结为两条告诫：第一，你被亏损交易卡住的时间不应该比你需要发现自己最初想法不正确的时间更长。再其次，交易就是一场比赛或一次生意，其中容不得有自负心理。

谈到不要对抗市场，真正重要的是要明白，每一笔交易实质上就是一个赌注，一次感知市场导向的尝试。正因如此，到时会有程度和迹象能非常明确市场意图，所以，如果你的交易方向与之背道而驰的话，抛出去即可。不要迷恋并试图留在交易中“只多那么一点时间”，仅仅是因为“它最终有可能扭转乾坤”，这种情况极少发生。而且大多数时候，你将会失去本不应该失去的更多钱，同时也浪费了时间去等待那微乎其微的奇迹出现或极其罕见的例外发生。

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而且谈到“市场是非理性的、错误的”并有自负来假设“你知道得更多”，让我在这里很明确指出：交易中没有对与错。没有任何一个人能拥有可用来评估市场的正确回应的所有信息。即使有人拥有所有信息，那也无关紧要，因为市场的运作是基于供求关系。而且如果能达成更高的共识，是否有道理也无关紧要，因为它会的。所以不要试图智取市场或轻易揣测“临时”亏损，因为市场将会把你一直拖延至一个你无法再简单承受的极点。相反，试图了解市场趋势并冷静遵从它，会变得简单得多、安全得多、最重要的是没有压力。

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记笔记，交易日志甚至会更好交易要求自我指导及自我提升。跟踪你的交易，记录你为何接受那笔交易及其如何结束，并且每两个星期回顾一次记录。交易是一种商业习惯，我们的目标是要养成良好的、盈利的习惯，而摆脱亏损的、注意力分散的习惯。而要做到这一点的唯一方法就是通过跟踪我们做了什么，为什么这么做，以及它是如何结束的。这就像有一个教练或导师在我们身边，分析并改进你的表现。相信我，大多数时候，你自己就足以成为那位导师。事实是，假如我们有一个具备规格和条件的交易计划，正如我以上所提到的，我们通常会知道我们应该做什么和不应该做什么。然而，当谈到积极交易市场的时候，经验不足的人往往会仅凭直觉进行交易，而将其计划和规则抛之脑后。这正是事情往往走向极端错误的原因。所以，必须做笔记不仅让我们能够回顾我们过去的表现并改正我们的错误，而且还能够以另一种微妙却令人不可思议的方式帮助我们。你会看到，当你不得不记下你做成一笔交易的原因之后，你便可以在以后回顾它，在那个特殊时刻，你必须要清楚地用语言描述并证实你的思考过程。而就在同一时刻，你的理性思维得以启动并测试你当前正在做的或打算要做的事情是否有道理。所以，你会看到它充当着“理性警察”的角色，积极主动地防止你忘乎所以。随身携带笔记本，记下你想要做的每件事情，以及你为什么想要这么做，你会对结果感到无比的惊讶。

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选择一名合适的经纪人和一个简单易用的平台最后但不是最不重要的一点，交易永远是合作伙伴关系，一种交易者与经纪人，及与他/她所使用的软件之间的合作关系。这看似微不足道，但想想这一点：如果你拥有所有必要的知识和工具、最棒的交易理念和心理学知识来测试这些关系，然而你的经纪人或交易软件却无法配合，那么这样于你又有何好处呢？当谈到选择你想要与之做交易的公司时，做调研是极其重要的。

挑选一个规范的、资金充足的、以及公认的经纪人来与之交易。与一家能给你所有支持的知名公司建立合作关系，你将需要与其客户没有利益冲突。毕竟所有这些人都能够确保你的交易能伸入市场，你的资金能够被安全地存入一个独立账户并只将用于你的交易需求。而且，还要特别注意要使用友好用户、易于使用、以及积极响应的平台。只有奇妙的交易想法但平台却无法跟上你的想法，或是占据太多时间来执行你的命令，也是徒劳的。或者无法更新你的利润和亏损，或根本无法连接到交易服务器——是的，这种情况时有发生。无论是在选择经纪人还是平台方面，市面上都有着太多太多的选择，所以找到一个令你感到舒适和安全的方式，并能随心所欲的安排自己的资金。