14/5/2015
Formulario 101 SRI.
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL 98264910 102 AÑO 2014 CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO IDENTIFICACIÓN DEL 200 SUJETO PASIVO RAZÓN O ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A. 201 RUC 1891738834001 202 DENOMINACIÓN 203 SOCIAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES OPERACIONES .00 003 + 007 + DE ACTIVO DE ACTIVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS OPERACIONES .00 CON PARTES 004 + 008 + DE PASIVO EN PARAÍSOS FISCALES Y DE PASIVO RELACIONADAS REGÍMENES FISCALES OPERACIONES OPERACIONES LOCALES .00 005 + 009 + PREFERENTES DE INGRESO DE INGRESO OPERACIONES OPERACIONES .00 006 + 010 + DE EGRESO DE EGRESO TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO
98916867
EXPEDIENTE
.00 .00 .00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
.00
0
OPERACIONES 011 + DE ACTIVO OPERACIONES 012 + DE PASIVO OPERACIONES 013 + DE INGRESO OPERACIONES 014 + DE EGRESO 015 = 017 =
.00 .00 .00 .00 .00 NO
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS
ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL INGRESOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
311 +
16,320.00
INVERSIONES CORRIENTES
312 +
.00
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 () CORRIENTES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR COBRAR CLIENTES LOCALES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS
OTRAS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
.00
2,826,852.31
6021 +
.00
6022
.00
EXPORTACIONES NETAS
6031 +
.00
6032
.00
.00
6042
.00
.00
6052
.00
.00
314 + 315 +
.00
316 +
.00
6062
.00
317 +
.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6071 +
.00
6072
.00
318 +
.00
DIVIDENDOS
6081 +
.00
6082
.00
6091 +
.00
6092
.00
6101 +
.00
6102
.00
6111 +
.00
6112
.00
319 +
1,173,743.78
320 +
692.39
321 +
.00
322 ()
.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
324 +
142,867.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
325 +
65,185.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
326 +
.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
327 +
.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
328 +
.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
329 +
477,715.21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
330 +
.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 331 + CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 332 + 2) 333 +
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334 CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 335 ACCESORIOS () PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 336 INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 () PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL 338 ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA 339 LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
.00 .00 .00
DE RECURSOS PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES DE OTRAS Y APORTACIONES LOCALES DEL EXTERIOR OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
6121 +
.00
6122
.00
OTRAS RENTAS
6131 +
901.94
6132
.00
SUMAR DEL 6011 AL 6999 = 6131
2,827,754.25
TOTAL INGRESOS
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
6001
.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
6002
.00
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
COSTOS Y GASTOS
COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
GASTO
7010 + 7011 +
7,648.00
7012
.00
7021 +
.00
7023
.00
7031 +
.00
7033
.00
( 7041 )
477,715.21
7032 +
.00
+
.00
+
.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
7051 +
.00
()
.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
7061 +
.00
7063
.00
7071 + ( 7081 )
.00
7073
.00
7091 +
.00
( )
.00
7111 +
.00
( 7121 )
.00
+
85,651.42
()
.00
+
.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
340 +
646,552.38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
345 =
2,611,073.45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
6011 +
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O 6041 + SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES 6051 + FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 +
323 +
ACTIVOS NO CORRIENTES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
.00
2,345.41
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)
VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) .00 6012
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
7101
7131 +
http://appscvs.supercias.gob.ec/sistemaBalanceWEB/principal_101.zul?identificacion=1891738834001&anio=2014
.00
.00
7132 +
113,218.60
7133
.00
1/4
14/5/2015
Formulario 101 SRI.
TERRENOS
350 +
.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
351 +
.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO
352 +
.00
MUEBLES Y ENSERES
353 +
7,384.93
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
354 +
.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
355 +
.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
356 +
5,787.62
40,990.56
7143
.00
7152 +
27,705.76
7153
.00
7162 +
200,566.12
7163
.00
7171 +
.00
7172 +
.00
7173
.00
7181 +
.00
7182 +
65,076.75
7183
.00
7191 +
.00
7192 +
2,118.41
7193
.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7201 +
.00
7202 +
139.67
7203
.00
357 +
.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
7211 +
.00
7212 +
184,706.46
7213
.00
358 +
.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS
7221 +
359 +
.00
TRANSPORTE
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
360 ()
3,044.05
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
361 ()
.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
362 +
.00
PROVISIONES
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE 363 () EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
.00
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
364 ()
.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
365 +
.00
366 ()
.00
367 ()
.00
368 +
.00
369 ()
.00
370 ()
.00
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN () DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES
10,128.50
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
381 +
.00
382 +
.00
383 +
.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
384 +
7,265.00
385 () 386 () 389 =
309.42 .00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES POR COBRAR CLIENTES NO NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS RELACIONADOS CUENTAS Y DEL EXTERIOR DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES NO NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO () PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
7142 +
7151 +
.00
7161 +
.00
7231 PARA JUBILACIÓN 7241 PATRONAL PARA 7251 DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 7271 DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE 7281 LOS ACTIVOS OTRAS 7291 PROVISIONES
.00
7222 +
13,930.76
7223
.00
+
41,748.76
7232 +
53.52
7233
.00
+
.00
7242 +
1,746.00
7243
1,746.00
+
.00
7252 +
.00
7253
.00
7262 +
.00
7263
.00
+
.00
7272 +
.00
7273
.00
+
.00
7282 +
.00
7283
.00
+
.00
7292 +
.00
7293
.00
7301 +
.00
7302 +
.00
7303
.00
DEL EXTERIOR 7311 +
.00
7312 +
.00
7313
.00
LOCAL
7321 +
.00
7322 +
1,201,818.08
7323
.00
DEL EXTERIOR 7331 +
.00
7332 +
.00
7333
.00
LOCAL
7341 +
.00
7342 +
.00
7343
.00
DEL EXTERIOR 7351 +
.00
7352 +
.00
7353
.00
+
.00
7362 +
.00
7363
.00
+
.00
7372 +
.00
7373
.00
+
.00
7382 +
.00
7383
.00
+
.00
7392 +
.00
7393
.00
RELACIONADAS 7401 + NO 7411 + RELACIONADAS
.00
7402 +
.00
7403
.00
.00
7412 +
.00
7413
.00
7421 +
.00
7422 +
.00
7423
.00
.00
7432 +
.00
7433
.00
.00
7442 +
2,096.16
7443
.00
.00
7452 +
.00
7453
.00
7462 +
.00
7463
.00
7472 +
3,964.65
7473
.00
LOCAL
LOCAL 7361 INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 7371 PAGADOS A LOCAL 7381 NO TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 7391 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS
411 +
.00
412 +
.00
MERMAS 7431 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 7441 + CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL 7451 + EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN
413 +
.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
414 +
.00
GASTOS DE VIAJE
7481 +
.00
7482 +
10,098.16
7483
.00
415 +
.00
7491 +
.00
7492 +
18,112.10
7493
.00
416 +
.00
7501 +
.00
7502 +
.00
7503
.00
417 +
.00
7511 +
.00
7512 +
2,363.66
7513
.00
418 +
.00
7521 +
.00
7522 +
.00
7523
.00
419 +
.00
7531 +
.00
7533
.00
420 +
.00
7543
.00
421 +
.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACIÓN DE ACELERADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE NO ACELERADA INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
7551 +
.00
7553
.00
422 ()
.00
OTRAS AMORTIZACIONES
7561 +
.00
7562 +
2,539.41
7563
.00
423 ()
.00
SERVICIOS PÚBLICOS
7571 +
.00
7572 +
22,932.03
7573
.00
6,955.58
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
LOCALES
COMISIONES
.00
INTERESES BANCARIOS 379 =
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO EN NEGOCIOS CONJUNTOS CORRIENTES OTRAS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
7141 +
7542 +
.00
424 +
.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS
7581 +
73,610.25
7582 +
26,025.34
7583
18,360.13
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
439 =
.00
PAGOS POR OTROS BIENES
7591 +
1,841.65
7592 +
15.63
7593
.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO 379+389+439+445 CORRIENTES EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EXTERIOR
445 +
.00
498 +
17,084.08
TOTAL COSTOS
7991 +
802,685.34
446 +
.00
499 +
2,628,157.53
436 +
.00
TOTAL GASTOS
7992 =
1,940,217.83
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)
7999 =
2,742,903.17
511 +
.00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
7001
.00
512 +
.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002
.00
http://appscvs.supercias.gob.ec/sistemaBalanceWEB/principal_101.zul?identificacion=1891738834001&anio=2014
En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.
2/4
14/5/2015
Formulario 101 SRI.
PROVEEDORES NO LOCALES CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR "OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CORRIENTES"
513 +
937,978.43
514 +
.00
515 +
.00
516 +
.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR
517 +
.00
518 +
.00
LOCALES OTRAS RELACIONADOS CUENTAS Y DEL EXTERIOR DOCUMENTOS LOCALES NO POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
519 +
.00
520 +
523,115.57
521 +
104,057.29
522 +
.00
524 +
.00
525 +
65,185.12
526 +
12,727.66
527 +
3,278.86
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +
10,862.68
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS DIVIDENDOS POR PAGAR
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003
.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69997999>0
801 =
84,851.08
802 =
.00
097 +
.00
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN 098 = A TRABAJADORES
84,851.08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699979990
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
() PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
803 ()
12,727.66
() DIVIDENDOS EXENTOS
804 ()
.00
() OTRAS RENTAS EXENTAS
805 ()
.00
529 +
.00
() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI
806 ()
.00
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + (del exterior) CRÉDITO A MUTUO 532 +
.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
807 (+)
20,106.13
.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
808 (+)
.00
.00
809 (+)
.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES
533 +
.00
810 (+)
.00
ANTICIPOS DE CLIENTES
534 +
.00
811 ()
.00
PROVISIONES
535 +
.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806809)*15% ]}" () AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
812 ()
.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
539 =
1,657,205.61
() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI
813 ()
.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 +
.00
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y LOCALES DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PAGAR LOCALES PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CORRIENTES
541 +
.00
() DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
815 ()
.00
542 +
.00
() DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 ()
.00
543 +
.00
.00
544 +
.00
() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 () (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR 818 + INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR
545 +
.00
546 +
.00
547 +
.00
548 +
.00
LOCALES
549 +
.00
DEL EXTERIOR
550 +
296,937.14
LOCALES
551 +
.00
DEL EXTERIOR 552 + PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)
.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 +
.00
CRÉDITO A MUTUO
555 +
.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES
556 +
.00
ANTICIPOS DE CLIENTES
557 +
300,358.47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
558 +
3,222.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO
559 +
.00
OTRAS PROVISIONES
560 +
.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
569 =
600,517.61
PASIVOS DIFERIDOS
579 +
.00
OTROS PASIVOS
589 +
.00
539+569+579+589 599 =
2,257,723.22
OTRAS RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL
601 +
.00
1,000.00
602 ()
.00
611 +
.00
UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE
819 =
92,229.55
829 =
.00
Sujeta legalmente a 831 reducción de la tarifa 819 831 832
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + 839 = ( 832 x tarifa general sociedades) () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
.00
.00
92,229.55
20,290.50
841 ()
65,185.12
842 (=)
.00
843 (=)
.00
844 (+)
.00
845 ()
.00
847 ()
.00
848 ()
.00
849 ()
.00
850 ()
.00
851 ()
2,345.41
852 ()
.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842843+844845847848849 850851852>0
855 =
.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842843+844845847848849850 851852<0
856 =
2,345.41
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 858 A LA RENTA ÚNICO
.00
621 +
.00
RESERVA FACULTATIVAS
629 +
.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
+/( 631 )
.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
859 =
.00
632 +
.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
869 =
2,345.41
633 +
.00
634 +
.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873
879 =
27,191.20
635 +
.00
PRIMERA CUOTA
871 (+)
13,595.60
641 +/( )
.00
SEGUNDA CUOTA
872 (+)
13,595.60
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
873 (+)
.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
651 +
362,496.02
ANTICIPO A PAGAR
http://appscvs.supercias.gob.ec/sistemaBalanceWEB/principal_101.zul?identificacion=1891738834001&anio=2014
.00
3/4
14/5/2015
Formulario 101 SRI.
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL
652 ()
.00
653 +
.00
RESERVA POR DONACIONES
654 +
.00
RESERVA POR VALUACIÓN
655 +
.00
PAGO PREVIO (Informativo)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 +
.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
661 +
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO
662 ()
TOTAL PATRIMONIO NETO
698 =
370,434.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698
699 =
2,628,157.53
6,938.29 .00
890
.00
INTERÉS
897
.00
IMPUESTO
898
.00
MULTA
899
.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859898
902
+
.00
INTERÉS POR MORA
903
+
.00
MULTA
904
+
.00
TOTAL PAGADO
999
=
.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
905
USD
.00
MEDIANTE COMPENSACIONES
906
USD
.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
907
USD
.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908
N/C No
910
N/C No
912
N/C No
DETALLE DE COMPENSACIONES 916
Resol No.
918
Resol No.
USD .00 .00 .00 USD .00 917 USD .00 .00 909 911 USD 913 USD 915 919 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 198
FIRMA CONTADOR NOMBRE:
Cédula de Identidad o No. G12935412 de Pasaporte
199
RUC No.
0923748149001
http://appscvs.supercias.gob.ec/sistemaBalanceWEB/principal_101.zul?identificacion=1891738834001&anio=2014
4/4