Relatório de Administração 2011 Senhores (as) associados (as), Na oportunidade e na forma da legislação em vigor, submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercício de 2011 da Cooperativa de Habitação dos Policiais Federais, Servidores Públicos e Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil, – Federal Incorporadora, bem como o Relatório de Administração de 2011 e o Plano de Metas para 2012. Ressaltamos aqui algumas metas alcançadas no decorrer do exercício de 2011, além daquelas próprias dos empreendimentos “Altos do Bueno” e “Nazareno Roriz”, tais como: qualificação profissional de conselheiros fiscais e diretoria executiva; trabalho de educação cooperativista e marketing junto a órgãos públicos e entidades de representação classista, além de outras situações. Criamos também alternativas de alavancar mais recursos visando atender a demanda e anseios na área de habitação, quando lançamos em julho de 2010 com sucesso total, o empreendimento “Altos do Bueno”, que se encontra
Rua T-62 nº 111, Qd. S-27 Lt. 28 Setor Bela Vista Cep: 74.823-330 Goiânia - GO
Fones: 62. 3226-9501 www.federalincorporadora.com
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totalmente vendido e será entregue em dezembro/2013; o empreendimento “Nazareno Roriz”, no Jardim América, próximo da Praça Nova Suíça, lançado em julho do ano passado encontrando-se com aproximadamente, 60% de suas unidades vendidas e, neste semestre, estaremos lançando ainda o “WEST ARUANÃ CONDOMINIO CLUB” localizado na cidade de Aruanã/GO, sendo um novo conceito de descanso e lazer. Empreendimentos estes, visa atender os sonhos de nossos cooperados e de toda sociedade, com preços bem abaixo do mercado imobiliário, com variação de no mínimo 30%. Temos também, convênio/parceria com a Construtora Regional que lançou o empreendimento “VERMONT” no Jardim Goiás com financiamento junto a Caixa Econômica Federal e com preço em até 15% mais barato que o mercado. Obra em andamento na 10ª laje, com previsão de entrega para dezembro/2013. Senhoras e senhores, o nosso trabalho, desenvolvido no decorrer do exercício passado, teve o propósito de manter o equilíbrio
sustentável da nossa empresa, cumprindo os planos traçados no exercício anterior em ralação aos propósitos elaborados naquela oportunidade, como apresentamos aos senhores (as) no Relatório Consolidado de 2011. Deus todo poderoso! Obrigado pelas bênçãos alcançadas, pela inteligência, garra e força para lutar, superando os obstáculos da vida. Obrigado senhores cooperados, senhores familiares e amigos pela confiança em nós depositada, obrigado conselheiros fiscais e colaboradores pelo comprometimento, dedicação e foco na qualidade de servir. Federal Incorporadora -“ Construindo para uma vida melhor”!. Goiânia-GO, 12 de março de 2012. Nilson do Nascimento Diretor Presidente Elton Almeida Alvarenga Diretor Financeiro Daniel De Paula Carneiro Diretor Administrativo
Diretoria Executiva
Conselho Fiscal
Diretor Presidente: Nilson do Nascimento
Fernando Wilk Coordenador do Conselho
Diretor Financeiro Elton Almeida Alvarenga
Alexson Fabiano Teixeira Brito Secretário do Conselho
Diretor Administrativo Daniel de Paula Carneiro
Luiz Carlos Millazo Júnior Membro do Conselho
Projeto Gráfico:
Av. Transbrasiliana Qd. 244 - Lt. 20 Parque Amazônia Cep: 74.835-300 Goiânia - GO Fone/Fax: 62. 3093-2213
Plano de Metas para 2012 Metas Gerais Propiciar qualidade de vida aos cooperados e familiares como cooperativa de habitação;
vos empreendimentos, produtos diferenciados que atendam aos anseios dos cooperados e da sociedade a preço de custo;
Disseminar a educação cooperativista, através de reuniões periódicas, encontros, informativos, etc.;
Desenvolver trabalho de marketing junto aos órgãos públicos e privados, voltado à divulgação da nossa entidade;
Apresentar estudos de no-
Promover a qualificação
Metas específicas – Altos do Bueno Estrutura do Tipo Estrutura da Periferia Alvenaria - Contrapiso Inst. Hidro-sanitárias (Prumadas) Passagens Elétricas Instalações de Água Instalações de Esgoto Inst. Ar Condicionado Aspiração de Pó Central Taliscamento, Tela e Chapisco Contramarcos Instalações de Gás – 20º Pavimento Tipo Reboco Interno – 12 º Pavimento Tipo
profissional dos dirigentes, conselheiros e colaboradores internos, visando o aprimoramento no quadro de gestão da cooperativa; Implementar o espírito de responsabilidade social e ambiental entre os cooperados no desenvolvimentos dos empreendimentos da cooperativa;
Metas específicas – Nazareno Roriz Estudo do Solo Orçamento/planejamento da obra Instalações elétrica – Celg Instalações de água – Saneago Instalações de esgoto – Saneago Construção do Canteiro de obra Construção do Escritório de venda Levantamento topográfico Rebaixamento do lençol freático Locação da obra – Gabaritagem e Topógrafo Fundação Estrutura, 1, 2 e 3 pavimento tipo
Fiação Elétrica – 8º Pavimento Tipo
Alvenaria externa, 1 e 2 pavimento tipo
Forro de Gesso – 4º Pavimento Tipo
Marcação de alvenaria interna,
Emassamento – 2º Pavimento Tipo Revestimento em Parede – 1º Pavimento
1 e 2 pavimento tipo Contra piso, 1 e 2 pavimento tipo
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Parecer do Conselho Fiscal Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Federal Incorporadora - Cooperativa de Habitação dos Policiais Federais, Servidores Públicos e Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil, no uso das atribuições estatutárias, examinamos as demonstrações contábeis relativa ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2011. Com base nos exames e verificações procedidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, e ainda, nas averiguações periódicas deste conselho, somos de opinião, que as referidas demonstrações refletem as situações patrimoniais e financeiras da Cooperativa de Habitação dos Policiais Federais, Servidores Públicos e Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil – Federal Incorporadora, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, às quais, opinamos por sua aprovação pela Assembléia Geral.
Goiânia, 27 de Março de 2012.
Fernando Wilk Coordenador do Conselho Alexson Fabiano Teixeira Brito Secretário do Conselho Luiz Carlos Millazo Júnior Membro do Conselho
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Balanço Patrimonial (encerrado em 31 de dezembro de 2011) ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE Bancos Contas Correntes ......................................................... R$ 167.200,20 Total dos Disponíveis ....................................................... R$ 167.200,20
PASSIVO CIRCULANTE Exigível a Curto Prazo (Altos do Bueno) Fornecedores ........................................................................................... R$ 339.533,10 Obrigações Trabalhistas a Pagar ............................................................. R$ 140.402,81 Obrigações Tributárias a Pagar .................................................................... R$ 8.183,41 Empréstimos e Financiamentos ..................................................................... R$ 50.000,00 Outras Contas a Pagar (Água, Telefone e Energia elétrica) ................................. R$ 968,81 Total do Exigível á Curto Prazo ............................................................ R$ 539.088,13
ATIVO A CURTO PRAZO Impostos a Recuperar ................................................................... R$ 7.815,53 Total do Ativo a Curto Prazo ................................................. R$ 7.815,53 Total do Ativo Circulante .................................................. R$ 175.015,73 ATIVO NÃO CIRCULANTE Obra em andamento (Altos do Bueno) Terreno .............................................................................. R$ 2.272.469,63 Material Aplicado .................................................................. R$ 2.471.517,41 Mão de Obra Aplicada ............................................................ R$ 948.171,53 Serviços de Terceiros ............................................................. R$ 2.022.702,91 Ferramentas, Material de Expediente e Outros ............................ R$ 85.348,32 Resultado Financeiro Liquido ....................................................... R$ (4.971,93) Total de Obra em Andamento ....................................... R$ 7.795.237,87 Obra em andamento (Nazareno Roriz) Terreno ................................................................................... R$ 501.286,95 Material Aplicado ....................................................................... R$ 13.053,91 Mão de Obra Aplicada .............................................................. R$ 56.260,66 Serviços de Terceiros ................................................................ R$ 130.375,30 Ferramentas, Material de Expediente e Outros .............................. R$ 5.892,20 Resultado Financeiro Liquido ...................................................... R$ 22.190,93 Total de Obra em Andamento ................................... R$ 729.059,95 Investimentos Participação Societ. Altos do Bueno(Federal Créd/go ) ................. R$ 75.300,00 Participação Societ. Nazareno Roriz(Federal Créd/go ) ................... R$ 4.000,00 Total Investimentos ........................................................... R$ 79.300,00 ATIVO PERMANENTE Imobilizado (Altos do Bueno) ...................................................... R$ 33.521,48 ( - ) Depreciação do Imobilizado ................................................. R$ (3.809,26) Total do Imobilizado ................................................................... R$ 29.712,22 Total do Ativo não Circulante ........................................ R$ 8.633.310,04 Total do Ativo ............................................................... R$ 8.808.325,77
Exigível a Curto Prazo (Nazareno Roriz) Fornecedores ................................................................................................ R$ 2.043,75 Promissórias ................................................................................................ R$ 50.380,41 Obrigações Trabalhistas a Pagar. .................................................................. R$ 1.135,40 Obrigações Tributárias a Pagar ......................................................................... R$ 43,34 Empréstimos e Financiamentos ..................................................................... R$ 24.393,42 Outras Contas a Pagar (Água, Telefone e Energia elétrica) ................................. R$ 104,89 Total do Exigível á Curto Prazo ..................................................................... R$ 78.101,21 Total do Passivo Circulante ................................................................. R$ 617.189,34 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Exigível á Longo Prazo (Altos do Bueno) Adiantamentos de Cooperados ............................................................. R$ 7.050.470,17 Total Adiantamentos de Cooperados ...................................................... R$ 7.050.470,17 Exigível á Longo Prazo (Nazareno Roriz) Adiantamentos de Cooperados ................................................................. R$ 690.669,63 Total Adiantamentos de Cooperados ......................................................... R$ 690.669,63 Resultados de Exercícios Futuros Taxa de Administração á Vencer (Altos do Bueno) ....................................... R$ 246.476,57 Taxa de Administração á Vencer (Nazareno Roriz) ........................................ R$ 30.428,87 Total Resultados de Exercícios Futuros ................................................ R$ 276.905,44 Total do Passivo não Circulante ........................................................ R$ 8.018.045,24 PATROMONIO LÍQUIDO Capital Social (Altos Bueno) Capital Subscrito ....................................................................................... R$ 111.261,17 (-) Capital a Integralizar .............................................................................. R$ (7.200,00) Total do Capital Integralizado ................................................................... R$ 104.061,17 Capital Social (Nazareno Roriz) Capital Subscrito ........................................................................................... R$ 9.000,00 (-) Capital a Integralizar .............................................................................. R$ (9.000,00) Total do Capital Integralizado .............................................................................. R$ 0,00 Fundos de Reservas FATES – Fundo de Assist. Tec. Ed. Soc. .............................................................. R$ 4.342,85 Fundo de Reservas ....................................................................................... R$ 26.512,66 Lucros a Disposição da Assembléia Geral ................................................... R$ 38.174,51 Total do Patrimônio Líquido ................................................................. R$ 173.091,19 Total do Passivo ............................................................................... R$ 8.808.325,77
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de R$. Encerrada em 31/12/2011) Reservas de Capital Histórico
Capital Realizado
Saldo em 23.570,00 31.12.2010 Ajustes de Exercícios Anteriores: Efeitos de mudança de critérios contábeis Retificação de erros de exercícios anteriores Aumento de Capital: 17.826,96 Com lucros e reservas Por subscrição realizada 62.664,21 Reversões de Reservas: De contingências De lucros a realizar Lucro Líquido do Exercício: Proposta da Administração de Destinação do Lucro: Transferências para reservas Reserva legal Reserva estatutária Fates Reserva de lucros para expansão Reserva de lucros a realizar Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) Saldo em 31.12.2011 104.061,17
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Ágio na Emissão de Ações
Reservas de lucos
Subvenções Reservas para Reservas para investi- constingência Estatutária mentos Fates 2.097,29
Reserva Legal
4.194,58
Lucros Acumulados Sobras e disposição da Assembléia Geral 35.653,92
Total
65.515,79
17.826,96 62.664,21
38.174,51 17.826,96
(35.653,92)
4.491,12
(17.826,96) 4.491,12
2.245,56
4.332,85
38.174,51
2.245,56
26.512,66
38.174,51
173.091,19
Demonstração de Juros sobre Capital Próprio a Pagar Superávit do Exercício ............................................................................................................................................................ R$ 44.911,19 Juros Sobre o Capital Próprio a Pagar ..................................................................................................................................... R$ 13.957,89 (-) IRRF s/ Juros Sobre Capital Próprio .................................................................................................................................... R$ ( 2.093,68) Liquido a Pagar ...................................................................................................................................................................... R$ 11.864,21 Juros calculados pela TJLP no percentual de 12%.
Fluxo de Caixa
(método indireto)
Discriminação
2011
Das Atividades Operações: Lucro liquido do exercício (+) Depreciação (+) Aumento em fornecedores (+) Aumento em contas a pagar (+) Impostos a recuperar (-) Recebimento de cheques em cobrança (-) Rendimentos aplicações financeiras Caixa liquido das atividades operacionais
44.911,19 3.689,97 337.208,63 135.778,13 7.815,53 (497.698,92) (47.545,28) (15.840,75)
Das Atividades de Investimentos: (+) Venda de imobilizado (-) Aquisição de imobilizado (-) Outros investimentos Caixa liquido das atividades de investimento
0,00 (25.783,83) (74.550,00) (100.333,83)
Das atividades de financiamentos: (+) Realização de Capital Social em moeda (+) Empréstimos e financiamentos Caixa liquido das atividades de financiamento
80.491,17 74.393,42 154.884,59
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades Disponibilidade no inicio do período Disponibilidade no final do período
38.710,01 128.490,19 167.200,20
Demonstração de Resultados RECEITAS
(encerrado em 31 de dezembro de 2011)
DESPESAS
RECEITAS OPERACIONAIS Taxas Administrativas (Altos do Bueno) ..................... R$ 85.590,33 Taxas Administrativas (Nazareno Roriz) ...................... R$ 8.149,63
Despesas Administrativas (Altos do Bueno) .............. R$ 21.751,68 Despesas Administrativas (Nazareno Roriz) ............ R$ 13.119,20 Total das Despesas Administrativas ................ R$ 34.870,88 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Financeiras(Altos do Bueno) .................... R$ 13.957,89 Total das Despesas Financeiras .............................. R$ 13.957,89 Total Geral das Despesas ................................ R$ 48.828,77
Total das Receitas Operacionais ....................... R$ 93.739,96
Resultado do Exercício ..................................... R$ 44.911,19
Demonstração do FATES e Fundo de Reservas Resultado do Exercício ............................................................................................................................................................ R$ 44.911,19 Valor Destinado ao FATES 5% do Resultado ............................................................................................................................... R$ 2.245,56 Valor Destinado ao Fundo de Reservas 10% do Resultado .......................................................................................................... R$ 4.491,12 Superávit Líquido ....................................................................................................................................................... R$ 38.174,51
Nilson do Nascimento Diretor Presidente CPF.: 160.440.021-87
Daniel de Paula Carneiro Diretor Administrativo CPF.: 019.891.631-06
Elton Almeida Alvarenga Diretor Financeiro CPF.: 098.879.621-04
Ézio Nunes Rosa - Contador CPF.: 282.754.031-20
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