SAVIA by jonathan soddu

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Manual del Usuario

ÂŠ <2005> SAVIA Group

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Introducción Savia - Sistema para Agencias de Viajes by SAVIA Group

Savia es un sistema de gestión totalmente integrado y especificamente diseñado para agencias de viajes. Lo que le permitirá administrar eficientemente su empresa , así como también ordenar todo su proceso administrativo. Savia , posee una interfaz intuitiva y amigable , que lo guiará en los distintos procedimientos. Este manual se ha creado con muchas imágenes de ejemplo de modo tal que el operador pueda guiarse visualmente y con el contenido descriptivo.

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Manual del Usuario © <2005> SAVIA Group Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento pueden ser reproducidas en cualquier formato ( gráfico, electrónico incluyendo fotocopias . ) sin el permiso del publicante. El publicante y el autor de este documento no asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, o daños resultados del uso de la información contenida en este documento, o por el uso de programas y código fuente que pueden acompañar al mismo. Impreso: Febrero 2006 en Córdoba Argentina

Agradecimientos Publicante Savia Group Autores Pablo Rocchiccioli Federico Vaca Edgardo Silvi

A todas las personas que contribuyeron a la confección de este documento...

Manual del Usuario

Tabla de Contenidos Capítulo I Manual del Usuario

1 Introducción ................................................................................................................................... 2 SAVIA ......................................................................................................................................................... 2 Integración .................................................................................................................................................. 2 Beneficios adicionales .................................................................................................................................................. de SAVIA 2 Descripción General ......................................................................................................................................................... 2 Como leer este......................................................................................................................................................... manual 4 Introducción .................................................................................................................................................. 4 Convenciones.................................................................................................................................................. 4 Puesta en marcha ......................................................................................................................................................... 4

2 Inicio

................................................................................................................................... 5

Splash ......................................................................................................................................................... 5 Login ......................................................................................................................................................... 6 Principal ......................................................................................................................................................... 7 Menu ......................................................................................................................................................... 7 Archivos .................................................................................................................................................. 7 Configuración .................................................................................................................................................. 8 Compras .................................................................................................................................................. 9 Ventas .................................................................................................................................................. 9 Cta. Cte. .................................................................................................................................................. 9 Cajas .................................................................................................................................................. 10 Bancos .................................................................................................................................................. 10 Contabilidad .................................................................................................................................................. 11 Reportes .................................................................................................................................................. 11 Base de datos .................................................................................................................................................. 12 Ver .................................................................................................................................................. 12 Ayuda .................................................................................................................................................. 12

3 Funcionalidades ................................................................................................................................... Comunes 12 4 Archivos ................................................................................................................................... 15 Sucursales ......................................................................................................................................................... 16 Cerrar Sesión......................................................................................................................................................... 17 Paises ......................................................................................................................................................... 18 Ciudades ......................................................................................................................................................... 19 Usuarios ......................................................................................................................................................... 20 Clientes ......................................................................................................................................................... 22 Proveedores ......................................................................................................................................................... 25 Líneas Aereas ......................................................................................................................................................... 28 Prestadores ......................................................................................................................................................... 29 Eventos Históricos ......................................................................................................................................................... 31

5 Configuración ................................................................................................................................... 32 Generales ......................................................................................................................................................... 32 Condiciones IVA ......................................................................................................................................................... 33 Condiciones ......................................................................................................................................................... de Venta 35 Monedas ......................................................................................................................................................... 36 Cotizaciones......................................................................................................................................................... de Moneda Extranjera 37 Medios de Pagos/Cobros ......................................................................................................................................................... 38

Contenidos

Marcas de Tarjetas ......................................................................................................................................................... 40 Grupos de Clientes ......................................................................................................................................................... 42 Tipos de Clientes ......................................................................................................................................................... 43 Tipos de Comprobantes ......................................................................................................................................................... 44 Tipos de Proveedores ......................................................................................................................................................... 45 Tipos de Documentos ......................................................................................................................................................... 46 Tipos de Medios ......................................................................................................................................................... de Pagos 47 Temporadas ......................................................................................................................................................... 47 Tipos de Categorias ......................................................................................................................................................... de Prestadores 48 Tipos de Habitaciones ......................................................................................................................................................... 50 Tipos de Regimenes ......................................................................................................................................................... de Comida 51

6 Compras ................................................................................................................................... 52 7 Ventas ................................................................................................................................... 53 Aéreos ......................................................................................................................................................... 54 Consulta .................................................................................................................................................. 54 Over .................................................................................................................................................. 57 Voideo / Desvoideo .................................................................................................................................................. 58 Stock .................................................................................................................................................. 60 Liquidación BSP .................................................................................................................................................. 61 Expedientes ......................................................................................................................................................... 63 Cotizaciones.................................................................................................................................................. 63 Armado de Expedientes .................................................................................................................................................. 65 Alta de Expedientes ........................................................................................................................................... 69 Expedientes...................................................................................................................................... Alojamientos 70 Expedientes...................................................................................................................................... Autos 75 Expedientes...................................................................................................................................... Cruceros 80 Expedientes...................................................................................................................................... Seguros 84 Expedientes...................................................................................................................................... Servicios 89 Expedientes...................................................................................................................................... Aéreos 93 Expedientes...................................................................................................................................... Bus 98 Expedientes ...................................................................................................................................... BSP 102 Expedientes ...................................................................................................................................... Datos Adicionales 106 Vencimientos .................................................................................................................................................. por Cobrar 108 Vencimientos .................................................................................................................................................. por Pagar 110 Control de Expedientes .................................................................................................................................................. 112 Control de Pagos .................................................................................................................................................. 113 Servicios a Confirmar .................................................................................................................................................. 115 Facturación......................................................................................................................................................... 116 Emisión de Comprobantes .................................................................................................................................................. 116 Tarifarios ......................................................................................................................................................... 121 Cargar .................................................................................................................................................. 127 Tarifario Alojamiento ........................................................................................................................................... 128 Vigencias ...................................................................................................................................... 131 Tarifas ...................................................................................................................................... 134 Tarifario Auto ........................................................................................................................................... 137 Tarifario Crucero ........................................................................................................................................... 141 Vigencias ...................................................................................................................................... 144 Tarifas ...................................................................................................................................... 146 Tarifario Seguro ........................................................................................................................................... 149 Tarifario Servicio ........................................................................................................................................... 153 Tarifario Aereo ........................................................................................................................................... 157 Vigencias ...................................................................................................................................... 160 Tarifario Bus........................................................................................................................................... 163 Vigencias ...................................................................................................................................... 166

III

Manual del Usuario 8 Cuentas ................................................................................................................................... Corrientes 169 Tipos de Movimientos ......................................................................................................................................................... 169 Ctas. Ctes. de ......................................................................................................................................................... Clientes 171 Ficha de Cliente .................................................................................................................................................. 171 Saldos de Clientes .................................................................................................................................................. 174 Ficha de Clientes .................................................................................................................................................. por Monedas 175 Ficha de Proveedores ......................................................................................................................................................... 177 Saldos de Proveedores ......................................................................................................................................................... 179

9 Caja

................................................................................................................................... 180 Cajas ......................................................................................................................................................... 180 Tipos de Egresos .................................................................................................................................................. 182 Aperturas de ......................................................................................................................................................... Cajas 184 Cambio de cajas ......................................................................................................................................................... 185 Egresos de ......................................................................................................................................................... Caja 186 Tipos de Ingresos ......................................................................................................................................................... 188 Ingresos de......................................................................................................................................................... Caja 189 Planilla Diaria ......................................................................................................................................................... 191 Movimientos ......................................................................................................................................................... de Caja 193 Devoluciones .................................................................................................................................................. de Anticipos 204 Devolución .................................................................................................................................................. por reembolsos 206 Ordenes de ......................................................................................................................................................... Ingreso 208 Ordenes de.................................................................................................................................................. Ingreso- Anticipo 212 Ordenes de ......................................................................................................................................................... Egreso 215 Ordenes de.................................................................................................................................................. Egreso - Anticipo 219

10 Bancos................................................................................................................................... 223 Bancos ......................................................................................................................................................... 223 Tipos de Movimientos ......................................................................................................................................................... 224 Cuentas Bancarias ......................................................................................................................................................... 226 Movimientos ......................................................................................................................................................... de Banco 228 Cheques ......................................................................................................................................................... 231 Cheques .................................................................................................................................................. 231 Cartera de cheques .................................................................................................................................................. 233 Cupones de......................................................................................................................................................... Tarjetas 234 Códigos movimientos ......................................................................................................................................................... de tarjetas 235 Movimientos ......................................................................................................................................................... de tarjetas 237

11 Contabilidad ................................................................................................................................... 239 Períodos Contables ......................................................................................................................................................... 239 Plan de Cuentas ......................................................................................................................................................... 240 Asientos Diarios ......................................................................................................................................................... 242 Asientos Predeterminados ......................................................................................................................................................... 245 Libro Diario......................................................................................................................................................... 246 Libro Mayor......................................................................................................................................................... 247 Saldos Anuales ......................................................................................................................................................... 249 Sumas y Saldos ......................................................................................................................................................... 250 Sumas y Saldos ......................................................................................................................................................... - Analítico 252 Balance ......................................................................................................................................................... 253

12 Reportes ................................................................................................................................... 254 Detalles de reportes ......................................................................................................................................................... (COPY) 254 Cierre Z de Impresora ......................................................................................................................................................... Fiscal 255 Venta Aéreos ......................................................................................................................................................... 257 Por Línea Aérea .................................................................................................................................................. / Todas 257 Por Clientes.................................................................................................................................................. / Todos 259

Contenidos

Por Vendedor .................................................................................................................................................. / Todos 260 Por Tipo de.................................................................................................................................................. Cliente / Todos 261 Por Grupo de .................................................................................................................................................. Cliente / Todos 262 Combinados.................................................................................................................................................. 264 Ranking de .................................................................................................................................................. Líneas Aéreas 264 Ventas de Expedientes ......................................................................................................................................................... 264 Ventas por Clientes .................................................................................................................................................. 264 Ventas por Clientes .................................................................................................................................................. y Proveedor 265 Ventas por Tipos .................................................................................................................................................. de Clientes 266 Ventas por Grupos .................................................................................................................................................. de Clientes 267 Ventas por Vendedor .................................................................................................................................................. 269 Ventas por Destinos .................................................................................................................................................. 270 Ranking de .................................................................................................................................................. Prestadores 271 Ranking de .................................................................................................................................................. Clientes 271 Compras ......................................................................................................................................................... 272 Compras por .................................................................................................................................................. Proveedor 272 Compras por .................................................................................................................................................. Tipo de Proveedor 274 Ranking de .................................................................................................................................................. Proveedores 275 Rentabilidad......................................................................................................................................................... por Expediente 276 Rentabilidad......................................................................................................................................................... por Expte. y Comis.de Vta. 277 Ingresos y Egresos ......................................................................................................................................................... por Cliente 279 Saldos por Expedientes ......................................................................................................................................................... 280 Generar reportes ......................................................................................................................................................... por salida grupal 282 Iva Ventas ......................................................................................................................................................... 283 Iva Compras......................................................................................................................................................... 284 Ingresos Brutos ......................................................................................................................................................... 285 Retenciones......................................................................................................................................................... 286 Utilidad entre ......................................................................................................................................................... Ingresos y Egresos Resumido 288 Utilidad entre ......................................................................................................................................................... Ingresos y Egresos Detallado 289 Eventos históricos ......................................................................................................................................................... 291 por Usuario.................................................................................................................................................. / Todos 291 por Tipo de .................................................................................................................................................. Eventos / Todos 292 Tarjetas de Crédito ......................................................................................................................................................... 293 Movimientos.................................................................................................................................................. 293

13 Detalles ................................................................................................................................... de reportes 295 14 Base de ................................................................................................................................... Datos 295 Operaciones......................................................................................................................................................... 295

15 Anexo ................................................................................................................................... de Configuraciones 296 Detalle de Configuraciones ......................................................................................................................................................... 296

16 Soporte ................................................................................................................................... On Line 302 Petición de Servicio ......................................................................................................................................................... 304 Auto-servicio ......................................................................................................................................................... 306 Ver Peticiones ......................................................................................................................................................... de Servicios Pasadas 307 Mi Configuración ......................................................................................................................................................... 308

17 Configuración ................................................................................................................................... Barra de Herramientas 309

Indice

CapĂtulo

I Manual del Usuario

Manual del Usuario

1.1

Introducción

1.1.1

SAVIA

SAVIA es un sistema de gestión para empresas dedicadas exclusivamentes al turismo. Es un producto totalmente integrado, fácil de usar y de implementación rápida, con prestaciones propias de productos orientados a las empresas de turismo. SAVIA se puede utilizar en agencias minoristas, mayoristas , representantes y receptivos. Su diseño modular y configurable permite fácilmente adaptarse a los distintos tipos de empresas de turismo. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de SAVIA y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. 1.1.1.1

Integración SAVIA incluye los módulos de Sucursales, Clientes, Proveedores, Prestadores (solamente en el caso de agencias mayoristas y representantes), Líneas Aéreas, Eventos del sistema, Vendedores, Promotores, Compras, Caja, Cuentas Corrientes, Ventas (expedientes y cotizaciones), Tarifarios (solamente en el caso de agencias mayoristas y representantes), BSP, Contabilidad, Centralizador (solamente en los casos de empresas con mas de una sucursal), I.V.A., Ingresos Brutos, Estados Contables, Reportes.

1.1.1.2

Beneficios adicionales de SAVIA Facilidad de uso Para su instalación, el sistema cuenta con dos instaladores, uno para los server y otro para las terminales clientes, que los guiarán paso por paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Seguridad y confidencialidad de su información El administrador de usuarios de su sistema SAVIA permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos niveles por empresa o determinados usuarios en particular.

1.1.2

Descripción General A continuación realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen SAVIA. Configuraciones

Manual del Usuario

Se definen las configuraciones generales del sistema. Archivos Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema. Eventos Históricos Contiene el listado de eventos que se van ejecutando en el sistema. Compras Se registran las distintas compras de la empresa. Ventas Incluye la generación de los tarifarios para las ventas, las cotizaciones, los expedientes, las liquidaciones , los voucher y Facturación. Vencimientos Control exacto de los vencimientos por cobrar y pagar con la posibilidad de envio de mail en forma automática. Cuentas Corrientes Contiene los movimientos de cuentas corrientes realizados con los saldos deudores y acreedores. Cajas Administra las distintas cajas de su empresa en distintas monedas. Bancos Incluye la administración y el control de las distintas cuentas bancarias de su empresa. Contabilidad Incluye la registración de los movimientos contables en forma automática o manual. Facturación Facturación fiscal o en papel preimpreso de las ventas realizadas en su empresa. Reportes Incluye todos los reportes que se pueden obtener por sistema en forma ágil.

Manual del Usuario

1.1.3

Como leer este manual

1.1.3.1

Introducción

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operación del sistema, el manual hace especial hincapié en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.

1.1.3.2

Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías, logrando una lectura más ágil. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, "...definido en el proceso de Configuraciones Generales..." Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, "...el campo Cantidad a facturar..." Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Por ejemplo, "...actúa de servidor de accesos..." Notas Las notas y párrafos importantes están enmarcados por el tipo de letra "italic".

1.1.4

Puesta en marcha Para poner en marcha SAVIA es necesario definir los siguientes datos. A continuación, sugerimos el orden correcto de carga: 1. Configuración - Generales. 2. Configuración - Monedas. 3. Configuración - Centros de Costos. 4. Configuración - Departamentos. 5. Configuración - Medios de Pagos y Cobros. 6. Configuración - Grupos de Clientes.

Manual del Usuario 7. Configuración - Tipos de Clientes. 8. Configuración - Tipos de Proveedores. 9. Configuración - Tipos de Categorías de Hoteles (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). 10. Configuración - Tipos de Habitaciones (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). 11. Configuración - Tipos de Regimenes de Comidas (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). 12. Contabilidad - Plan de Cuentas. 13. Contabilidad - Asientos automáticos. 14. Archivos - Paises. 15. Archivos - Ciudades. 16. Archivos - Vendedores. 17. Archivos - Promotores. 18. Archivos - Clientes. 19. Archivos - Proveedores. 20. Archivos - Líneas Aereas. 21. Archivos - Prestadores (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). 22. Ventas - Tarifario (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). Pasos optativos de la Puesta en Marcha 23. Configuración - Temporadas (Solamente para las agencias mayoristas y representantes). 24. Configuración - Tipos de Movimientos de Cta. Cte. 25. Banco - Bancos. 26. Banco - Códigos de Movimientos de Bancos. 27. Banco - Cuentas Bancarias. 28. Caja - Cajas. 29. Caja - Tipos de Egresos. 30. Caja - Tipos de Ingresos. 31. Caja - Egresos. 32. Caja - Ingresos. Una vez cumplidos con los requerimientos enunciados, es posible comenzar a utilizar el sistema siguiendo la secuencia normal de operaciones de su empresa.

1.2

Inicio

1.2.1

Splash Para iniciar la ejecución de SAVIA puede hacerlo desde el menú de Windows o haciendo doble clic sobre el icono que esta en su escritorio de Windows.

Al comenzar la ejecución de SAVIA el sistema muestra una imagen de splash con una leyenda debajo que va informando al usuario todos los procesos de inicialización.

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1.2.2

Login Luego del splash, SAVIA muestra la ventana de login para ingresar. En el campo Usuario debe ingresar el usuario que se le asigno para trabajar con el sistema y en el campo Password la clave que configuró para su usuario del sistema.

Si presiona "Cancelar" el sistema se cierra. Si presiona ''Aceptar" el sistema valida que el usuario exista y si el usuario existe, valida que el password sea el correcto, en cuyo caso ingresa al sistema mostrando la pantalla principal del mismo. En caso contrario el sistema se cierra. SAVIA maneja el concepto de niveles de usuarios, donde el administrador del sistema otorgará los permisos para las distintas acciones del sistema a través de los niveles definidos. El usuario que ingrese en el login del sistema pertenece a un nivel y las acciones que podrá realizar este usuario son las permitidas para el nivel al cual pertenece.

1.2.3

Manual del Usuario

Principal A continuación se muestra la pantalla principal de SAVIA donde en el título de la ventana se observa el nombre del producto, la versión del mismo y si es una versión registrada o demo. Como se muestra en la imagen, SAVIA cuenta con un menú muy intuitivo y ordenado y además cuenta con una barra de herramientas que contiene las acciones principales que se pueden realizar en el sistema. Al final de la ventana, SAVIA cuenta con una barra de estado que muestra la información que se detalla en la imagen.

1.2.4

1.2.4.1

Archivos El menú de "Archivos" cuenta con todos los accesos para la carga de los registros maestros y las entidades que van a interactuar en SAVIA.

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1.2.4.2

Configuración El menú de "Configuración" cuenta con todos los accesos para la configuración de las distintas condiciones, tipificaciones y agrupaciones de los datos maestros de SAVIA.

9 1.2.4.3

Manual del Usuario Compras El menú de "Compras" cuenta con todos los accesos relacionados con las compras que su empresa debe realizar para el funcionamiento.

1.2.4.4

Ventas El menú de "Ventas" contiene todos los accesos necesarios para realizar las ventas de los productos ofrecidos.

1.2.4.5

Cta. Cte. El menú de "Cta. Cte." contiene todos los accesos necesarios para el control de las cuentas corrientes deudoras y acreedoras.

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1.2.4.6

Cajas El menú de "Caja" contiene todos los accesos necesarios para el control de los movimientos de dinero de todos los medios de pagos configurados en SAVIA.

1.2.4.7

Bancos El menú de "Bancos" contiene todos los accesos necesarios para el control de los movimientos de bancarios de cada una de las cuentas utilizadas en SAVIA.

1.2.4.8

Manual del Usuario

Contabilidad El menĂş de "Contabilidad" cuenta con los accesos para configurar los datos relacionados y necesarios para llevar la contabilidad de su empresa.

1.2.4.9

Reportes El menĂş de "Reportes" cuenta con todos los accesos de reportes que su emrpesa necesita para la toma de decisiones a nivel gerencial.

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Manual del Usuario

1.2.4.10 Base de datos El menú de "Base de Datos" cuenta con el acceso para las operaciones de mantenimiento de la Base de Datos. Se pueden realizar procesos de "Respaldo" y "Recuperación" de los datos del sistema.

1.2.4.11 Ver El menú de "Ver" cuenta con el acceso ocultar y visualizar las barras de herramientas ( Accesos Rápidos ) y de estado ( información del sistema ) de SAVIA.

1.2.4.12 Ayuda El menú de "Ayuda" cuenta con los accesos de consultas de SAVIA. En la Opción de "Soporte On-Line" , se puede acceder a cargar incidencias o pedidos de mejora del sistema a través de una interfaz Web.

1.3

Funcionalidades Comunes En esta parte de la ayuda se va a explicar en forma general como hacer para "Agregar", "Modificar", "Borrar", "Guardar", "Imprimir" y "Salir" en las distintas ventanas de SAVIA.

Para agregar un nuevo registro se debe presionar el botón "Agregar" o la tecla <Ins>, al seleccionar esta opción el sistema mostrará una ventana apropiada para la carga de los datos del registro que desea agregar.

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Para eliminar un registro de la lista, primero debe seleccionar de la lista el registro que desea eliminar y después debe presionar el botón "Borrar" o la tecla <Del>. Si no se selecciona ningún registro de la lista este botón permanecerá deshabilitado. Un puento importante a tener en cuenta es que SAVIA no dejará eliminar aquellos registros que tengan movimientos asociados en el sistema.

Para modificar los datos de un registro existente se debe primero seleccionar de la lista el registro que desea modificar y después presionar el botón "Modificar" o la tecla <F2>. Si no se selecciona ningún registro de la lista este botón permanecerá deshabilitado.

Para guardar los cambios realizados sobre los registros, ya sea modificación o borrado de los mismos, se debe presionar el botón "Guardar" o la tecla <F5>. Este botón solamente se habilitará si se han realizados cambios sobre la lista que se esta trabajando.

Para buscar componentes de la lista que se esta viendo en pantalla se debe presionar el botón "Buscar" o la tecla <F4>. Al presionar este botón aparece una ventana similar a la siguiente.

La opción "Mantener Filtro Actual" se debe utilizar para cuando se necesita realizar búsquedas por una condición doble, como por ejemplo buscar los clientes cuyo nombre comienza con las letras "AS" y cuya dirección sea "Independencia". Para realizar estas búsquedas con condiciones dobles se debe primero realizar una búsqueda por una de las condiciones y luego se debe realizar una segunda búsqueda con la otra condición previo tildado de la opción "Mantener Filtro Actual". En la opción "Buscar por" se debe colocar por cual de las columnas que aparecen en el desplegable se desea realizar la búsqueda. En la opción "Condición" se debe seleccionar cual es la condición de búsqueda. En la opción "Búsqueda" se debe colocar el valor por el cual se desea realizar la búsqueda.

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Si se desea realizar la búsqueda de todos los registros se debe colocar en la opción "Búsqueda" un "*" (asterisco). En caso de que en la opción "Buscar por" se seleccione una columan que contenga valores tipo fecha aparecerá una ventana similar a la siguiente.

En la opción "Fecha" se debe colocar la fecha que se desea aplicar en la búsqueda. Y en caso de que en la opción "Buscar por" se seleccione una columan que contenga valores tipo fecha y en la opción "Condición" se seleccione el valor "Entre", aparecerá una ventana similar a la siguiente.

En la opción "Desde" se debe colocar la fecha desde que se desea aplicar en la búsqueda. En la opción "Hasta" se debe colocar la fecha hasta que se desea aplicar en la búsqueda. Si se desea realizar la búsqueda de todos los registros se debe colocar en la opción "Búsqueda" un "*" (asterisco). Luego si presiona "Aceptar" se realiza la búsqueda y el resultado de la misma se muestra sobre la lista que se esta realizando la misma. Y si se presiona "Cancelar" no se realiza la búsqueda y queda la lista en el mismo estado que antes de ingresar a esta ventana de búsqueda.

Manual del Usuario

Para imprimir la lista que se esta viendo en pantalla se debe presionar el botón "Imprimir" o la tecla <F10>. Este botón solamente se habilitará cuando la lista tenga al menos un registro para imprimir.

Para salir de la ventala sobre la cual se esta trabajando, se debe presionar el botón "Salir" o la tecla <Esc>. Un punto importante es que si hay cambios realizados que aún no han sido guardados el sistema muestra una ventana para solicitar si se desea guardar los cambios que no han sido guadados o no.

Si presiona "Aceptar" se guardaran los datos que aún no han sido guardado antes de salir. Si presiona "Cancelar" no se guardaran los datos y el sistema saldrá de la ventana que se esta trabajando.

Un punto importante a tener en cuenta en SAVIA es que los campos de las ventanas para la carga de datos, que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilita el botón "Aceptar" de la ventana que se esta cargando

1.4

Archivos Esta rama del menu se utiliza para definir todas las principales entidades que van a interactuar en el sistema. Todos los accesos de esta rama del menu son necesarios cargar en primera instancia para poder utilizar SAVIA en su totalidad y plenitud.

Manual del Usuario

1.4.1

Sucursales En esta opción de menú se deben definir la central y todas los sucursales que se deseen administrar con SAVIA.

Para ingresar a la administración de Sucursales debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la magen. Al ingresar a Sucursales SAVIA mostrará un listado con las sucursales ya definidas.

En color celeste aparece la sucursal que esta seleccionada para administrar con SAVIA. Si desea seleccionar otra sucursal debe hacer un clic sobre la sucursal que desea seleccionar y luego presionar el botón "Selección". Las funcionalidades de los demás botones esta explicado en "Menú" - "Funcionalidades Comúnes".

1.4.2

Manual del Usuario

Cerrar Sesión En esta opción de menú, se debe ingresar para cambiar el usuario con el cual se desea trabajar en SAVIA.

Para cambiar de usuario de trabajo debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Cerrar Sesión, SAVIA mostrará el login para ingresar con el nuevo usuario.

Manual del Usuario

1.4.3

Paises En esta opción de menú se deben definir todos los países que van a ofrecerse como destinos a los clientes de la agencia. Estos países definidos se van a asociar a las distintas ciudades de destinos.

Para ingresar a la administración de Países debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Países, SAVIA mostrará un listado con los países ya definidos.

Manual del Usuario

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilitara el botón "Aceptar" Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.4

Ciudades En esta opción de menú se deben definir todas las ciudades que van a ofrecerse como destinos a los clientes de la agencia.

Para ingresar a la administración de Ciudades debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Ciudades, SAVIA mostrará un listado con las ciudades ya definidas.

Manual del Usuario

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilitará el botón "Aceptar" Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.5

Usuarios En esta opción de menú se deben definir todos los usuarios del sistema SAVIA con los niveles de acceso de cada uno de ellos y sus datos personales.

Para ingresar a la administración de Usuarios del sistema se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Usuarios, SAVIA mostrará un listado con los usuarios ya definidos.

Manual del Usuario

Para habilitar un usuario suspendido se debe presionar el botón "Habilitar", al seleccionar esta opción el usuario queda habilitado nuevamente para poder ingresar al sistema, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Para suspender un usuario habilitado se debe presionar el botón "Suspender", al seleccionar esta opción el usuario queda suspendido para poder ingresar al sistema, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Manual del Usuario

Si se otorgan comisiones por ventas para el usuario seleccionado , se debe "Chequear" el campo "Comisiona Utilidad" y se habilitará el campo "Comisión" para que se ingrese el porcentaje de comisión asignado al vendedor. Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilita el botón "Aceptar" Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.6

Clientes En esta opción de menú se deben definir todos los clientes que tiene la agencia, ya sean personas físicas o jurídicas, estos clientes van a ser utilizados al momento de realizar una venta o una cotización.

Para ingresar a la administración de Clientes se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Clientes, SAVIA mostrará un listado con los clientes ya definidos anteriormente. Si se desea realizar un tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

Para habilitar un cliente suspendido se debe presionar el bot贸n "Habilitar", al seleccionar esta opci贸n el cliente queda habilitado nuevamente para realizarle una venta, siempre y cuando se

漏 <2005> SAVIA Group

Manual del Usuario

almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Para suspender un cliente habilitado se debe presionar el botón "Suspender", al seleccionar esta opción el cliente queda suspendido para realizarle una venta, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

En el campo "Grupo Cliente" se debe seleccionar a que grupo se desea incluir este cliente. Los grupos se pueden definir de acuerdo a los criterios que desee el usuario. Esta agrupación se va a utilizar para la obtención de datos estadísticos. En el campo "Tipo Cliente" se debe seleccionar a que tipo se desea incluir este cliente. Los tipos se pueden definir de acuerdo a los criterios que desee el usuario. Esta tipificación se va a utilizar para la obtención de datos estadísticos. Los Contactos que se definan para el cliente se van a poder incorporar en los expedientes de venta para después generar la liquidación y enviarla en forma automática vía mail. El campo sucursal permite duplicar los números de CUIT en el caso de que el cliente posea varias sucursales, y dar de alta las mismas. Los Créditos por moneda que se definan para el cliente van a limitar la venta a los mismos cuando

Manual del Usuario se superen los montos definidos en cada moneda. Los Saldos por monedas son a modo informativo, no se pueden agregar, modificar ni eliminar. Estos saldos son actualizados hasta la fecha que muestra la lista en cuestión. La actualización de estos saldos se realiza desde los saldos de cuentas corrientes de clientes. Los campos que se visualizan con un fondo gris son campos que no se pueden modificar y que el sistema los genera en forma automática, como por ejemplo el código. Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilitará el botón "Aceptar". Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.7

Proveedores En esta opción de menú se deben definir todos los proveedores que tiene la agencia, estos proveedores van a ser utilizados al momento de realizar una venta o una cotización en cada uno de las unidades de negocios que se incluyan.

Para ingresar a la administración de Proveedores se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la magen. Al ingresar a Proveedores, SAVIA mostrará un listado con los proveedores ya dados de alta. Si se desea realizar algún tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

Para habilitar un proveedor suspendido se debe presionar el botón "Habilitar", al seleccionar esta opción el proveedor queda habilitado nuevamente para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Para suspender un proveedor habilitado se debe presionar el botón "Suspender", al seleccionar esta opción el proveedor queda suspendido para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar". Alta de proveedores

Manual del Usuario

En el campo "Tipo Proveedor" se debe seleccionar a que tipo se desea incluir este proveedor. Los tipos se pueden definir de acuerdo a los criterios que desee el usuario. Esta tipificación se va a utilizar para la obtención de datos estadísticos. Los Datos Bancarios por moneda que se definan para el proveedor se van a mostrar al momento de generar una orden de egreso que tenga como medio de pago uno asociado a algún banco. Los Saldos por monedas son a modo informativo, no se pueden agregar, modificar ni eliminar. Estos saldos son actualizados hasta la fecha que muestra la lista en cuestión. La actualización de estos saldos se realiza desde los saldos de cuentas corrientes de proveedores. Los campos que se visualizan con un fondo gris son campos que no se pueden modificar y que el sistema los genera en forma automática, como por ejemplo el código. Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilita el botón "Aceptar". Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

Manual del Usuario

1.4.8

Líneas Aereas En esta opción de menú se deben definir todas las Líneas Aéreas que tiene la agencia, estas líneas aéreas van a ser utilizadas al momento de realizar una venta o una cotización en las unidades de negocios relacionadas con aéreos que se incluyan.

Para ingresar a la administración de Líneas Aéreas se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la magen. Al ingresar a Líneas Aéreas, SAVIA mostrará un listado con las líneas aéreas ya definidas.

Para habilitar una líneas aérea suspendida se debe presionar el botón "Habilitar", al seleccionar esta opción la línea aérea queda habilitada nuevamente para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Manual del Usuario

Para suspender una línea aérea habilitada se debe presionar el botón "Suspender", al seleccionar esta opción la línea aérea queda suspendida para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar". Alta de líneas aéreas

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilitará el botón "Aceptar". Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.9

Prestadores En esta opción de menú se deben definir todos los prestadores que tiene la agencia, estos prestadores van a ser utilizados al momento de realizar una venta o una cotización en cada uno de las unidades de negocios que se incluyan.

Para ingresar a la administración de Prestadores se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la magen. Al ingresar a Prestadores, SAVIA mostrará un listado con los prestadores ya definidos cuyos nombres comienzan con la letra "A". SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a la administración de Prestadores. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

Para habilitar un prestador suspendido se debe presionar el botón "Habilitar", al seleccionar esta opción el prestador queda habilitado nuevamente para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar".

Para suspender un prestador habilitado se debe presionar el botón "Suspender", al seleccionar esta opción el prestador queda suspendido para realizarle una compra, siempre y cuando se almacenen los cambios realizados presionando "Guardar". Alta de prestadores

Manual del Usuario

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilita el botón "Aceptar". Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.4.10 Eventos Históricos En esta opción de menú se consultan todos los eventos que los distintos usuarios del sistema van realizando sobre SAVIA. Estos eventos se van registrando en forma automática con la siguiente información, usuario que realizó la acción, acción realizada y desde que máquina se realizó la acción.

Para ingresar a la consulta de Eventos Históricos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la magen. Al ingresar a Eventos Históricos, SAVIA mostrará un listado con los eventos producidos en el día de la fecha. SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a los Eventos Históricos. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

1.5

Configuración Esta rama del menu se utiliza para definir todas las entidades de configuración que interactúan en el sistema. Todos los accesos de esta rama del menu son necesarios cargar en primera instancia para poder utilizar SAVIA en su totalidad y plenitud.

1.5.1

Generales En esta opción de menú se deben definir los valores de las distintas variables de configuración para administrar con SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de las variables Generales de Configuración se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Generales, SAVIA mostrará un listado con todas las variables de configuración definidas.

Manual del Usuario

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.2

Condiciones IVA En esta opción de menú se deben definir todas las condiciones de IVA utilizadas en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Manual del Usuario

Para ingresar a la administración de las Condiciones de IVA se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Condiciones de IVA, SAVIA mostrará un listado con todas las condiciones de IVA ya definidas.

Alta de condiciones de IVA

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.3

Manual del Usuario

Condiciones de Venta En esta opción de menú se deben definir todas las condiciones de venta utilizadas en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de las Condiciones de Venta se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Condiciones de Venta, SAVIA mostrará un listado con todas las condiciones de Venta ya definidas.

Alta de condiciones de venta

Manual del Usuario

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.4

Monedas En esta opción de menú se deben definir todas las Monedas utilizadas en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de las Monedas se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Monedas, SAVIA mostrará un listado con todas las Monedas ya definidas.

Alta de monedas

Manual del Usuario

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.5

Cotizaciones de Moneda Extranjera En esta opción de menú se deben definir las Cotizaciones de las Monedas Extranjeras a medida que van variando para ser utilizadas en SAVIA.

Para ingresar a la administración de las Cotizaciones de Monedas Extranjeras se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a las Cotizaciones de Monedas Extranjeras, SAVIA mostrará un listado con todas las cotizaciones ya definidas.

Manual del Usuario

Alta de cotizaciones La siguiente pantalla muestra como se dan de alta las cotizaciones, inicialmente seleccionamos la fecha, la moneda y procedemos a ingresar los respectivos valores.

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.6

Medios de Pagos/Cobros En esta opciĂłn de menĂş se deben definir todos los Medios de Pagos y Cobros utilizadas en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

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Manual del Usuario Para ingresar a la administración de los Medios de Pagos/Cobros se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a Medios de Pagos/Cobros, SAVIA mostrará un listado con todos los Medios ya definidos.

Alta de Medios de Pago Cuando realizamos el alta de un medio de pago inicialmente ingresamos el código del medio, su nombre y la moneda que está asociada, posteriormente seleccionamos el tipo de medio que es, si representa un ingreso o egreso y por último le asignamos la cuenta contable que está asociada (ya sea en la caja mayor como en la caja chica).

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados.

Manual del Usuario

Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.7

Marcas de Tarjetas En esta opción de menú se deben definir todas las Marcas de Tarjetas utilizadas en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de las Marcas de Tarjetas se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a las Marcas de Tarjetas, SAVIA mostrará un listado con todas las Marcas de tarjetas de crédito ya definidas.

Alta de Coeficientes y Cuentas contables de Tarjetas de Crédito Inicialmente seleccionamos la marca de la tarjeta de crédito y seleccionamos modificar, el sistema nos muestra el código y la descripción de la tarjeta, para asociarle una cuenta contable, oprimimos el botón Cuentas y seleccionamos la cuenta contable que queremos afectar a la tarjeta. En le caso de que la cuenta contable exista podemos ingresar el número de cuenta o el acceso directo de la misma.

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Para incorporarle coeficientes, seleccionamos Agregar y procedemos a dar ingreso a los coeficientes de la tarjetas

En la lista de Coeficientes de Cuotas , se pueden ingresar para una cantidad de cuotas determinada , el coeficiente por el que se multiplicará al capital de un cupón de tarjeta de crédito para obtener el interés del mismo. ( Esta funcionalidad se aplica para las órdenes de Ingreso) Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

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1.5.8

Grupos de Clientes En esta opción de menú se deben definir todos los Grupos de Clientes utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que al momento de definir los grupos de clientes se tiene que pensar en los datos estadísticos y por que grupos de clientes nos gustaría tener discriminados los datos estadísticos. Para ingresar a la administración de los Grupos de Clientes se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Al ingresar a los Grupos de Clientes, SAVIA mostrará un listado con todos los Grupos ya definidos.

Ingresamos la abreviatura y el nombre del grupo de clientes a ingresar

1.5.9

Manual del Usuario

Tipos de Clientes En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Clientes utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que al momento de definir los tipos de clientes se tiene que pensar en los datos estadísticos y por que tipos de clientes nos gustaría tener discriminados estos datos. Para ingresar a la administración de los Tipos de Clientes se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Al ingresar a los Tipos de Clientes, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Altas de Tipos de Clientes

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilita el botón "Aceptar" Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

Manual del Usuario

1.5.10 Tipos de Comprobantes En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Comprobantes utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de los Tipos de Comprobantes se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Comprobantes, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Alta de tipos de comprobantes

Manual del Usuario

1.5.11 Tipos de Proveedores En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Proveedores utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que al momento de definir los tipos de proveedores se tiene que pensar en los datos estadísticos y por que tipos de proveedores nos gustaría tener discriminados estos datos.

Para ingresar a la administración de los Tipos de Proveedores se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Proveedores, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Manual del Usuario

1.5.12 Tipos de Documentos En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Documentos utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de los Tipos de Documentos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Documentos, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Altas de Tipos de Documentos

Manual del Usuario Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.13 Tipos de Medios de Pagos En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Medios de Pagos utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de los Tipos de Medios de Pagos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Medios de Pagos, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Un punto importante es que SAVIA no permite agregar, borrar y modificar ninguno de los valores mostrados. Esto solamente se mustra a modo informativo.

1.5.14 Temporadas En esta opción de menú se deben definir todas las Temporadas utilizadas en SAVIA para realizar la carga de los distintos tarifarios a utilizar en la venta de expedientes. Es importante tener en cuenta que estas temporadas solamente se definiran en aquellas agencias

Manual del Usuario

que trabajen con el modo "Mayorista".

Para ingresar a la administración de las Temporadas se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a las Temporadas, SAVIA mostrará un listado con todas las Temporadas ya definidas.

1.5.15 Tipos de Categorias de Prestadores En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Categorias de Prestadores utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que esta opción solamente estará disponibles para aquellas

Manual del Usuario agencias que trabajen con el modo "Mayorista".

Para ingresar a la administración de los Tipos de Categorias de Prestaores se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Categorias de Prestadores, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Manual del Usuario

1.5.16 Tipos de Habitaciones En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Categorías de Prestadores utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de los Tipos de Habitaciones se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Habitaciones, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Altas de Tipos de Habitaciones

Los campos que se visualizan con un fondo celeste claro son campos obligatorios de carga, sino se coloca ningún valor en estos campos el sistema no habilitará el botón "Aceptar"

Manual del Usuario

Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.5.17 Tipos de Regimenes de Comida En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Regímenes de Comida utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia.

Para ingresar a la administración de los Tipos de regímenes de comida se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Tipos de Habitaciones, SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Alta de regímenes de comida

Manual del Usuario

1.6

Compras En esta opción de menú se deben cargar todos los Comprobantes de compras a Proveedores (Facturas) , y se utilizan para generar el Libro de IVA COMPRAS.

Para ingresar a la administración de los Comprobantes de Compras a Proveedores se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a los Comprobantes de Compras , SAVIA mostrará un listado con todos los comprobantes ya ingresados.

Para realizar una búsqueda de comprobantes cargados, se debe seleccionar un rango de fechas, el tipo de comprobante que se desea buscar y alguna opción de búsqueda ( o TODOS ) y hacer "click" sobre el botón "Buscar" para iniciar la búsqueda, los resultados se visualizarán en la lista de comprobantes. Carga de comprobantes Presionando en el botón Agregar, el sistema habilitará para la carga de los comprobantes.

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Para ingresar un comprobante a la base de datos se debe seleccionar el proveedor ingresando su código o presionando el respectivo botón accedemos a su búsqueda, una vez localizado el mismo procedemos a ingresar los importes asociados al comprobante. Inicialmente deberemos ingresar el importe total que se ha facturado y posteriormente la discriminación del mismo. Existe una ventana denominada control que verificará que la sumatoria de la totalidad de los ítems, coincida con el total facturado. El botón "Aceptar" solo se habilitará si se han completados todos los datos , y si el control de los importes es "Cero". Si presiona "Aceptar" se tomaran los cambios realizados. Si presiona "Cancelar" no se tomaran los cambios realizados.

1.7

Ventas · Tarifarios En este acceso de menú se definen todos los productos que su empresa va a poner a la venta, con sus correspondientes precios de ventas y costos. Esta opción de tarifario solamente se va a utilizar si su empresa es una agencia mayorista o representante. · Aéreos Este acceso de menú se utiliza para la administración de los ticket's aéreos emitidos en su empresa por algún sistema de reservas como lo es Amadeus o Sabre. Esta opción se va a utilizar solamente si su empresa emite ticket aéreos.

Manual del Usuario

· Consultas: esta opción de menú muestra el listado de ticket emitidos que aún no han sido incorporados a SAVIA. · Over: esta opción de menú se utiliza para la carga de los Over por ticket para los distintos vendedores. Esta operación se puede realizar por ticket o agrupando algunos de ellos. · Voideo/Desvoideo: esta opcion de menú se utiliza para el voideo y desvoideo de los ticket aereos. Esta operación se puede realizar por ticket o agrupando algunos de ellos. · Stock Aereos: esta opcion de menú se utiliza para definir el stock de ticket aereos que su empresa puede emitir. · Expedientes Este acceso de menú se utiliza para la administración de las cotizaciones, los expedientes y las liquidaciones y que su empresa a generado. Desde aquí se va a poder controlar los vencimientos por pagar y cobrar que tiene su empresa. · Armado: esta opcion de menú muestra el listado de expedientes generados por su empresa y desde aqui se permite la generación de los nuevos expedientes segun los requerimientos del cliente de turno. · Cotización: esta opcion de menú se utiliza para generar una cotización solicitada por un cliente, estas cotizaciones se pueden pasar directamente a expediente si es que el cliente aceptó la misma. · Vencimientos por Cobrar: esta opción se utiliza para controlar los vencimientos por cobrar que tiene su empresa, ya sea en concepto de seña o saldo, hasta una determinada fecha. · Vencimientos por Pagar: esta opción se utiliza para verificar los vencimientos de pagos de su empresa hasta una determinada fecha. · Facturar Aéreos Este acceso de menú se utiliza para la facturación de los aereos emitidos en su empresa. · Facturar Expedientes Este acceso de menú se utiliza para la facturación de los expedientes generados en su empresa. · Facturar Varios Este acceso de menú se utiliza para la facturación de algunos eventos que no pueden ser incluidos en un expediente. · Nota de Crédito Este acceso de menú se utiliza para la generación de las notas de créditos. · Nota de Débito Este acceso de menú se utiliza para la generación de las notas de déditos.

1.7.1

Aéreos

1.7.1.1

Consulta En esta opción de menú se pueden consultar los distintos aéreos cargados en el sistema, ya sea importados por los servicios de importación de AIR ( Amadeus, Sabre, etc ), o cargados manualmente.

Manual del Usuario

Para ingresar a la ventana de consulta de aéreos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Al ingresar a la opción de consulta de aéreos, SAVIA mostrará un listado con los aéreos ya definidos cuya fecha de emisión sea igual a la fecha actual. SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a la consulta de aéreos. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Para modificar los datos de un aéreo, se debe seleccionar un item de la lista y hacer click sobre el botón "Modificar" y el sistema le mostrará una ventana con los datos del aéreo, que podrán ser editados si el usuario logueado en el sistema posee permisos para realizar la operación.

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El campo "Precio de venta" es el importe que se le cobra al cliente, el mismo se conforma de la suma de los siguientes campos : "Precio de venta" = "Tarifa" + "Dnt" + "Tasas" + "Iva Venta" . Nota : Para calcular la discriminación de la venta (lo que se factura), se le resta al "precio de venta" la "comisión monto" y el "Iva de la Comisión Monto" ( para los cabotajes ) luego : "Precio de venta" - "Comisión Importe" - "OC" = "Neto" "Neto" - "Over" - "Iva Comisión" = "Neto Final" El campo "Neto Final" es lo que tiene que pagar la agencia a BSP. Cuando el "Fee" que se carga en el expediente es mayor ( > ) al "Fee" que está definido en la línea aérea, la diferencia se graba al 21 % y el resto a lo que está definido. El campo "Tipo de Over" son los distintos tipos de cálculos de Over que se utilizan. los mismos son : Sobre Tarifa Bruta : Se calcula sobre el "Precio de venta", aplicando el porcentaje correspondiente.

Manual del Usuario Sobre Tarifa Bruta - Comisión : Se calcula restando al "Precio de venta" la "Comisión Importe" y aplicando el porcentaje correspondiente. Sobre Tarifa Bruta - Offline : Se calcula restando al "Precio de venta" el "% Offline" y aplicando el porcentaje correspondiente. El campo "OffLine" es el importe de tramos realizados por otras aerolíneas. Los cambios que se realicen en la ventana deben confirmarse haciendo click sobre el botón "Guardar".

1.7.1.2

Over En esta opción de menú se pueden consultar los over de los aréos cargados en el sistema.

Para ingresar a la ventana de Over de aéreos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Para realizar la búsqueda de aéreos , debe ingresar el nombre del vendedor ( con el caracter "*"

Manual del Usuario

se buscan todos los aéreos ) y seleccionar los filtros de "Over Asignado" ó "Sin vendedor asignado" si desea restringir la búsqueda. Por defecto la búsqueda trae todos los aéreos del vendedor seleccionado SIN over asignado. Usted puede actualizar el Over de un aéreo seleccionado, indicando el tipo de over utilizado (Sin over, Sobre la Tarifa Bruta, Sobre la Tarifa menos la comisión, Sobre la tarifa bruta menos Offline) y los porcentajes de Over y OffLine ( si corresponde ) haciendo click sobre el botón "Actualizar". Los cambios que se realicen en la ventana deben confirmarse haciendo click sobre el botón "Guardar".

1.7.1.3

Voideo / Desvoideo En esta opción de menú se pueden "Voidear / Desvoidear" de los aréos cargados en el sistema.

Para ingresar a la ventana de Voideo / Desvoideo de aéreos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Manual del Usuario

Para "Voidear" un ticket aéreo, se debe seleccionar un item de la lista de aéreos y hacer click en el botón "Voideo".

Para "Desvoidear" un ticket aéreo, se debe seleccionar un ítem de la lista de aéreos y hacer click en el botón "Recup".

Manual del Usuario 1.7.1.4

Stock En esta opción de menú se pueden actualizar los rangos de stock de aréos y descontar tickets anulados.

Para ingresar a la ventana de Stock de aéreos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a la opción de Stock de aéreos, SAVIA mostrará un listado con los rangos de aéreos disponibles. SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a la consulta de stock aéreos. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

Para descontar un ticket anulado del stock de aéreos disponible, debe hacer click sobre el botón "Descontar" . El sistema le pedirá los datos del ticket a anular y descontará una unidad del stock correspondiente ( rango ) .

1.7.1.5

Liquidación BSP En esta opción de menú se realiza la consulta de aéreos para la liquidación a BSP.

Para ingresar a la ventana de liquidar BSP se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen. Al ingresar a la opción de Liquidar BSP, SAVIA mostrará una ventana con las opciones de filtro que puede utilizar para obtener el listado de Liquidación a BSP.

Manual del Usuario

Para obtener el reporte, se debe seleccionar las fechas del período del cual se desea obtener la información y seleccionar los filtros de "Tipos de aéreos" o "Líneas Aéreas" si es necesario, y hacer click sobre el botón "Aceptar". El sistema genera un reporte como el que se muestra a continuación :

El campo "Total Final" tiene descontado la comisión que se cobró a los clientes por CCCF. "Total Final" = "Neto Final" - "Importe Tarjetas". El campo "Total Venta" es lo que efectivamente pagó el cliente.

Manual del Usuario

1.7.2

Expedientes

1.7.2.1

Cotizaciones Las cotizaciones se utilizan para generar presupuestos de expedientes , sin que se tengan en cuenta en los cupos ni en la generación de movimientos administrativos.

Para ingresar a la ventana de cotizaciones se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen. Al ingresar a la opción de cotizaciones, SAVIA mostrará un listado con las cotizaciones ya definidos cuya fecha de generación sea igual a la fecha actual. SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a la ventana. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Manual del Usuario

Para cancelar una cotizaciรณn , se debe seleccionar una cotizaciรณn de la lista y hacer click sobre el botรณn "Cancelar".

Para pasar una cotizaciรณn a expediente, se debe seleccionar una cotizaciรณn de la lista y hacer click sobre el botรณn "Expediente", se generarรก un expediente con todos los datos ya cargados en la cotizaciรณn. Las cotizaciones pueden imprimirse o enviarse por e-mail ( si el contacto del cliente tiene cargado el e-mail). Cabe recordar que la cotizaciรณn se enviarรก al contacto del cliente, no al cliente

Al imprimir la cotizaciรณn se puede indicar si se detallarรกn los importes de cada unidad de negocio o no , y si totaliza por moneda los importes correspondientes.

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Para ver la descripción de la carga de una cotización ver "Armado de Expediente"...

1.7.2.2

Armado de Expedientes En la ventana de "Armado de Expediente" se genera el registro de venta de servicios a los clientes.

Para ingresar a la ventana de cotizaciones se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a la opción de expedientes, SAVIA mostrará un listado con los expedientes ya definidos cuya fecha de generación sea igual a la fecha actual. SAVIA propone solamente mostrar esos registros para acelerar el ingreso a la ventana. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

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Los íconos que se muestran en el primer columna de la lista de expediente simboliza la situación de cada expediente. Las situaciones de un expediente pueden ser : No liquidado Liquidado Voucher Emitido (para Mayorista) ó Voucher Bloqueado ( para Minoristas ) Facturado Cerrado ( una vez cerrado un expediente no se puede modificar más ) Los colores con que se muestran cada uno de los expedientes de la lista indican el estado de los mismos. Los estados de un expediente pueden ser : AMARILLO = RQ (requerido)). ROJO = CL cancelado CL). VERDE = OK CL).

(Se muestra cuando hay algún servicio en estado RQ (Se muestra cuando todos los servicios están en estado (Se muestra cuando todos los servicios están en estado OK ó

Liquidación de Expedientes

Para liquidar un expediente, todos los servicios incluidos en el mismo deben estar en estado OK ó CL . Al liquidar un expediente se generan los movimientos administrativos de cuenta corriente para los clientes y proveedores. Las liquidaciones pueden imprimirse o enviarse por e-mail ( si el cliente tiene cargado el e-mail) .

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Los ítems (Imp tasas), (Imp devol) y (Extras) no forman parte del total de la liquidación (por eso están entre paréntesis) Al imprimir la liquidación se puede indicar si se detallarán los importes de cada unidad de negocio o no , y si totaliza por moneda los importes correspondientes. En caso de no totalizar los importes por moneda se "Pesifican" todos los importes de servicios en otra moneda ( Ej. Dólares, Euros, etc. ) L Al realizar la generación de la liquidación, se actualizará el estado del expediente. Reliquidación de Expedientes Un expediente puede modificarse si no está en estado "FACTURADO" o "ANULADO" , si se modifican los importes de ventas o costos, al momento de reliquidar el expediente se controla si existen cobros o pagos asociados al expediente y de ser así se vuelven a generar los movimientos de cuenta corriente respectivos. Se pueden dar los siguientes casos : 1) Lo que ya se cobró del expediente , supera al nuevo importe del venta del expediente, entonces se genera en la cuenta corriente un anticipo a favor del cliente por la diferencia. 2) Lo que ya se pagó del expediente , supera al nuevo importe del costo del expediente, entonces se genera en la cuenta corriente un anticipo a favor nuestro por la diferencia.

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3) El expediente original estaba definido en moneda $ y se cambia a moneda u$s y ya existían cobros en pesos. Para explicar este caso lo vamos a hacer con un ejemplo Situación anterior : Expediente por $ 1000 , Cobrado al cliente $ 500 Situación actual : Expediente por u$s 333.33 ( Cambio de 3 $) Al reliquidar el expediente con la nueva moneda, se genera un anticipo en cuenta corriente por los $ 500.00 que ya había pagado el cliente, se borra el registro de la cuenta corriente en pesos ( $ 1000 ) y se genera el nuevo movimiento en la cuenta corriente de dólares por los u$s 333.33 . Se debe tener en cuenta que el anticipo en pesos generado no se imputa directamente a la cuenta corriente en dólares , sino que se debe hacer una orden de ingreso para usar ese anticipo.

NOTA : para poder usar los anticipos generados , debe existir en configuraciones un medio de pago que sea del tipo de cuenta corriente para la moneda del anticipo.

Emisión de Vouchers

Para poder imprimir un voucher, el expediente debe estar previamente liquidado, sino no se habilita la opción. Los vouchers pueden imprimirse o enviarse por e-mail ( si el cliente tiene cargado el e-mail) Se puede indicar si se imprimirán todos los vouchers asociados al expediente o especificar uno tildando y destildando las opciones "Incluir...." que se muestran al hacer click sobre el botón de "Voucher". Al realizar la emisión del voucher, se actualizará el estado del expediente. En la sección configuraciones generales existe la posibilidad de modificar el modelo de salida de los vouchers. Cancelación de Expedientes

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Para cancelar un expediente, se debe seleccionar un expediente de la lista y hacer click sobre el botón "Cancelar". Al realizar esta operación, se cancelarán todos los servicios que estén incluidos en el expediente y se actualizará el estado del expediente como cancelado, se devuelven los cupos utilizados si los hubo ( para mayoristas ) y se generan anticipos en cuenta corriente para clientes y proveedores en el caso que se haya cobrado o pagado algo del mismo.

1.7.2.2.1 Alta de Expedientes

Para agregar un nuevo expedientes , se debe hacer click sobre el botón agregar de la ventana de expedientes.

Al ingresar un expediente, se deben cargar OBLIGATORIAMENTE todos los campos de la cabecera del expediente ( Ver figura ). En el campo "Pax" se define el pasajero que será el titular del expediente. Para el caso de las empresas que trabajen con tarifarios ( Mayoristas ) , se debe seleccionar el tipo de carga que puede ser : - Automático ( Se toman los precios del tarifario que se seleccione y no se pueden modificar los precios, sólo un usuario SUPERVISOR podrá hacerlo) - Manual ( Se carga cada uno de los servicios manualmente ) - Combinado ( Se toman los precios del tarifario , pero pueden ser modificados por el usuario)

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Una vez seleccionado el tipo de carga, se debe seleccionar el tipo de tarifario que se desea utilizar : - Servicios independientes - Paquetes sin Cupo - Paquetes con Cupo - Grupales Una vez seleccionado el tipo de tarifario, se muestran aquellos tarifarios que cumplan las condiciones enunciadas y se debe seleccionar uno, al hacerlo se cargan los datos de los distintos servicios ofrecidos en el expediente. Si necesita más información sobre los tarifarios , ver el iten "Tarifarios" , "Cargar" ... 1.7.2.2.1.1 Expedientes Alojamientos

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al presionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F2") el sistema habilita la modificación del servicio seleccionado previa carga de todos los datos asociados al servicio. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

Al seleccionar un alojamiento definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el alojamiento en estado de requerido. En este procedimiento se le solicita al hotel la cantidad de plazas requeridas.

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"OK" , Actualiza el alojamiento a estado confirmado. Se realiza cuando el hotel nos confirma la reserva de las plazas. "CL" , Actualiza el alojamiento a estado cancelado. Se realiza cuando el hotel nos rechaza la solicitud de reserva.

La ventana se muestra a continuación

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mostrará un listado de prestadores de alojamientos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo 'Alojamiento", luego se deberá seleccionar el alojamiento deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el alojamiento que seleccionó. En el caso que desee listar todos los alojamientos deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Alojamiento" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del alojamiento, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de alojamientos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Tipo Habitación" debe seleccionar un tipo de habitación previamente cargado en el sistema. (Ver "Configuraciones" , "Tipos de Habitaciones") En el campo "Régimen Comidas" debe seleccionar un régimen de comida previamente cargado en el sistema. (Ver "Configuraciones" , "Régimen de Comidas")

En el campo "Tipo Precio" debe seleccionar el tipo de precio que va a cargar para los tipos de habitaciones y los regímenes de comida. Los valores posibles se muestran en la siguiente imagen. El tipo de precio "Precio por Pax" indica que los precios que se van a cargar en ese expediente de alojamiento son por pax y por noche. El tipo de precio "Precio por Habitación" indica que los precios que se van a cargar en ese expediente de alojamiento son por habitación y por noche. En el campo "Fecha IN" se debe ingresar la fecha que el pasajero ingresará en el alojamiento seleccionado. En el campo "Fecha Out" se debe ingresar la fecha que el pasajero debe dejar el alojamiento seleccionado. Una vez cargada esta fecha , el sistema calculará automáticamente la cantidad de noches y se mostrará el resultado en el campo "Noches" que no puede ser editado por el usuario. En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el alojamiento seleccionado. (esta fecha se refiere al proveedor del servicio) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el alojamiento seleccionado. (esta fecha se refiere al proveedor del servicio) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el alojamiento que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el alojamiento que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede

Manual del Usuario ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Habitaciones" , se debe ingresar la cantidad de habitaciones que se tomarán para el alojamiento . Se debe tener en cuenta que este campo SIEMPRE debe ser distinto de cero, caso contrario no se habilitará el botón "Aceptar" correspondiente . En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del alojamiento. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el alojamiento, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Tarifa por Noche" se debe ingresar el valor del alojamiento por noche, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Total Alojamiento" se calcula el valor total del alojamiento , y puede ser : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Si el tipo de precio es por PAX "Total Alojamiento" = "Noches" * "Pax Ingresados" * "Tarifa por Noche" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Si el tipo de precio es por HABITACIÓN "Total Alojamiento" = "Noches" * "Habitaciones" * "Tarifa por Noche" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. El botón "Actualizar" se utiliza para refrescar los importes desde el tarifario seleccionado, esta opción está solo habilitada para empresas que trabajen con tarifarios. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del alojamiento. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del alojamiento. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del alojamiento. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del alojamiento. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del alojamiento.

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En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual; el botón "Calcular" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del alojamiento incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total Alojamiento" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del Alojamiento) ) * "% de Iva del Alojamiento" 1.b ) Si el total del alojamiento NO incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = "Total Alojamiento" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Neto Total" * "% de Iva del Alojamiento" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del Alojamiento" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total Alojamiento" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente. Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del alojamiento. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del alojamiento. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del alojamiento. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el alojamiento. El total de la venta = "Total Alojamiento" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente". Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del alojamiento. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del alojamiento.

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1.7.2.2.1.2 Expedientes Autos

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar un auto definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el auto en estado de requerido. Se lo requerimos a la agencia "OK" , Actualiza el auto a estado confirmado. Este estado es cuando la agencia nos confirma la reserva. "CL" , Actualiza el auto a estado cancelado. La ventana se muestra a continuación

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En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad del auto, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del auto, para la carga del mismo se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores de autos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el auto deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el auto que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del auto, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía

Manual del Usuario exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de autos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Categoría" debe ingresar la categoría del vehículo como por ejemplo : 'Económico' , 'Standart' , 'Lujo' , etc. En el campo "Incluye seguro" debe tildar el campo si el servicio se está ofreciendo con seguro , o dejarlo sin tildar en caso contrario. En el campo "Fecha Pick Up" se debe ingresar la fecha que el pasajero tomará el auto seleccionado. En el campo "Fecha Drop Off" se debe ingresar la fecha que el pasajero debe dejar el auto seleccionado. Una vez cargada esta fecha , el sistema calculará automáticamente la cantidad de días y se mostrará el resultado en el campo "Días" que no puede ser editado por el usuario. En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el auto seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el auto seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del auto. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el auto, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Días" , se debe ingresar la cantidad de días que se tomarán para el auto . Se debe tener en cuenta que este campo SIEMPRE debe ser distinto de cero, caso contrario no se habilitará el botón "Aceptar" correspondiente . En el campo "Tarifa por Día" se debe ingresar el valor del auto por día, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Precio por Día Adicional" se debe ingresar el valor del auto por cada día adicional a los día definidos. En el campo "Total tarifa" se calcula el valor total del auto : 1) Se calcula Unidades Día = Valor entero ( "Días" (calculados por diferencia de fechas ) / "días" (prefijados por paquetes) ) "Total tarifa" = Unidades Día * "Tarifa por días" 2) Se calcula Resto Día = Valor resto ( "Días" (calculados calculados por diferencia de fechas) / "días" (prefijados por paquete) )

"Total tarifa" = "Total tarifa"+ Resto Día * "Tarifa por día adicional"

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Ejemplo : Supongamos que por diferencia de fecha de "Pick Up" y "Drop Off" tenemos 7 días , y el precio de 2 días es de $150.00 y el valor del día adicional es de $100.00. Luego la tarifa se calcula de la siguiente manera : Unidad Día = Valor Entero ( 7 / 2 ) = 3 "Total tarifa" = 3 * 150 = 450 Resto Día = Valor Resto ( 7 / 2 ) = 1 (son los días adicionales) "Total tarifa" = $450 + (1 * 100) = $550.00

Nota : se debe tener en cuenta que para que el cálculo funcione correctamente la cantidad de días ingresados manualmente debe ser menor o igual a los días calculados según las fechas de "Pick Up" y "Drop Off" . En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. Podemos ingresar la comisión de ambas formas: En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del auto. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión. En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del auto. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del auto. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del auto. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del auto. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual; el botón "Calcular" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad"

Manual del Usuario 1.a ) Si el total del auto incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total auto" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Neto Total" / (1 + % de Iva del auto) ) * "% de Iva del auto"

1.b ) Si el total del auto NO incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = "Total auto" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del auto" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del auto" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total auto" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente.

"Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA".

Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del auto. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del auto. En el campo "Gravado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del auto. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el auto. El precio total de la venta = "Total auto" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente".

Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del auto. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del auto.

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1.7.2.2.1.3 Expedientes Cruceros

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar un crucero definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el crucero en estado de requerido. "OK" , Actualiza el crucero a estado confirmado. "CL" , Actualiza el crucero a estado cancelado.

La ventana se muestra a continuación

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En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad donde el pasajero va a abordar el crucero, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del crucero, para la carga del Prestador se puede colocar el nombre del Prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de Prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el Prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el Prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los Prestador deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del crucero, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de cruceros cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor

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deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Descripción" debe ingresar un detalle descriptivo a modo de título del crucero. En el campo "Tipo Habitación" debe seleccionar un tipo de habitación previamente cargado en el sistema. (Ver "Configuraciones" , "Tipos de Habitaciones") En el campo "Régimen Comidas" debe seleccionar un régimen de comida previamente cargado en el sistema. (Ver "Configuraciones" , "Régimen de Comidas") En el campo "Fecha IN" se debe ingresar la fecha que el pasajero ingresará en el crucero seleccionado. En el campo "Fecha Out" se debe ingresar la fecha que el pasajero debe dejar el crucero seleccionado. Una vez cargada esta fecha , el sistema calculará automáticamente la cantidad de días y se mostrará el resultado en el campo "Días" que no puede ser editado por el usuario. En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el crucero seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el crucero seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el crucero que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el crucero que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del crucero. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el crucero, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Tarifa por Pax" se debe ingresar el valor por pax del crucero , se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Total crucero" se calcula el valor total del crucero : "Total crucero" = "Días" * "Pax Ingresados" * "Tarifa por Pax" En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. El botón "Actualizar" se utiliza para refrescar los importes desde el tarifario seleccionado, esta

Manual del Usuario opción está solo habilitada para empresas que trabajen con tarifarios. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del crucero. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del crucero. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del crucero. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del crucero. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del crucero. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual, el botón "Calcular" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del crucero incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total crucero" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del crucero) ) * "% de Iva del crucero" 1.b ) Si el total del crucero NO incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = "Total crucero" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del crucero" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del crucero" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total crucero" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor

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negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente. "Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA". Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del crucero. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del crucero. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del crucero. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el crucero. El total de la venta = "Total crucero" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente".

Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del crucero. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del crucero.

1.7.2.2.1.4 Expedientes Seguros

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Manual del Usuario Al presionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F2") el sistema habilita la modificación del servicio seleccionado previa carga de todos los datos asociados al servicio. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

Al seleccionar un seguro definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el seguro en estado de requerido. "OK" , Actualiza el seguro a estado confirmado. "CL" , Actualiza el seguro a estado cancelado. La ventana se muestra a continuación

En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad del seguro, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>.

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En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del seguro, para la carga del mismo se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores de seguros cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el seguro deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el seguro que seleccionó. En el caso que desee listar todos los alojamientos deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Cobertura" debe ingresar la cobertura del seguro como por ejemplo : 'Internacional' ó 'Nacional' . En el campo "Fecha In" se debe ingresar la fecha que el pasajero comenzará a tener cobertura con el seguro seleccionado. En el campo "Fecha Out" se debe ingresar la fecha que el pasajero dejará de tener cobertura con el seguro seleccionado. Una vez cargada esta fecha , el sistema calculará automáticamente la cantidad de días y se mostrará el resultado en el campo "Días" que no puede ser editado por el usuario. En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el seguro seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el seguro seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el seguro que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el seguro que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del seguro. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el seguro, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Días" , se debe ingresar la cantidad de días que se tomarán para el seguro . Se debe tener en cuenta que este campo SIEMPRE debe ser distinto de cero, caso contrario no se habilitará el botón "Aceptar" correspondiente . En el campo "Tarifa por Días" se debe ingresar el valor del seguro por los días ingresados, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Precio por Día Adicional" se debe ingresar el valor del seguro por cada día adicional a los día definidos.

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En el campo "Total tarifa" se calcula el valor total del seguro : 1) Se calcula Unidades Día = Valor entero ( "Días" (calculados) / "días" (ingresados) ) "Total tarifa" = Unidades Día * "Tarifa por días" * "Pax ingresados" 2) Se calcula Resto Día = Valor resto ( "Días" (calculados) / "días" (ingresados) ) "Total tarifa" = "Total tarifa"+ (Resto Día * "Tarifa por día adicional" * "Pax ingresados") Ejemplo : Supongamos que por diferencia de fecha de "Pick In" y "Drop Out" tenemos 12 días , y el precio de 5 días es de $100.00 y el valor del día adicional es de $10.00. Luego la tarifa se calcula de la siguiente manera : Unidad Día = Valor Entero ( 10 / 5 ) = 2 "Total tarifa" = 2 * 100 * 2 = 400 Resto Día = Valor Resto ( 12 / 5 ) = 2 "Total tarifa" = 400 + (2 * 10 * 2) = $ 440.00

Nota : se debe tener en cuenta que para que el cálculo funcione correctamente la cantidad de días ingresados manualmente debe ser menor o igual a los días calculados según las fechas de "Pick In" y "Drop Out" . En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del seguro. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del seguro. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del seguro. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del seguro.

Manual del Usuario

En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del seguro. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual, el botón "Actualizar" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del seguro incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total seguro" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del seguro) ) * "% de Iva del seguro" 1.b ) Si el total del seguro NO incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = "Total seguro" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del seguro" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del seguro" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total seguro" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente. "Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA". Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del seguro. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del seguro. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del seguro. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el seguro. El total de la venta = "Total seguro" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente". Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del seguro. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del seguro.

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1.7.2.2.1.5 Expedientes Servicios

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar un servicio definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el servicio en estado de requerido. "OK" , Actualiza el servicio a estado confirmado. "CL" , Actualiza el servicio a estado cancelado.

La ventana se muestra a continuación

Manual del Usuario

En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del servicio, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del servicio, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de servicios cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo descripción se puede colocar una breve descripción del servicio ofrecido. En el campo "Fecha IN" se debe ingresar la fecha que el pasajero utilizará el servicio seleccionado. En el campo "Fecha Out" se debe ingresar la fecha que el pasajero debe dejar el servicio

Manual del Usuario seleccionado. En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el servicio seleccionado. (esta fecha se refiere al proveedor del servicio) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el servicio seleccionado. (esta fecha se refiere al proveedor del servicio) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el servicio que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el servicio que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del servicio. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el servicio, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Tarifa por Pax" se debe ingresar el valor del servicio por Pax, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Total servicio" se calcula : "Total Tarifa" = "Pax Ingresados" * "Tarifa por Pax" En el campo "Impuestos y Tasas" se deben incluir otros importes como impuestos o tasas adicionales para el servicio. El valor de este campo no es comisionable , y se incluye en el total de la venta del servicio. En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. El botón "Actualizar" se utiliza para refrescar los importes desde el tarifario seleccionado, esta opción está solo habilitada para empresas que trabajen con tarifarios. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del servicio. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del servicio. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje

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de la comisiรณn y se actualizarรก el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del servicio. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del servicio. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del servicio. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual, el botรณn "Calcular" se utiliza para realizar automรกticamente el cรกlculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cรกlculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cรกlculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del servicio incluye el iva ( por variable de configuraciรณn ) "Iva de la utilidad" = ("Total servicio" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del servicio) ) * "% de Iva del servicio" 1.b ) Si el total del servicio NO incluye el iva ( por variable de configuraciรณn ) "Iva de la utilidad" = "Total servicio" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del servicio" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del servicio" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total servicio" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cรกlculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores errรณneos en el recuadro de costos y deberรก corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente.

"Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA".

Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del servicio. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del servicio.

ยฉ <2005> SAVIA Group

Manual del Usuario En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del servicio. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el servicio. El total de la venta = "Total servicio" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente".

Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del servicio. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del servicio.

1.7.2.2.1.6 Expedientes Aéreos

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar un aéreo definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el aéreo en estado de requerido. "OK" , Actualiza el aéreo a estado confirmado.

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"CL" , Actualiza el aéreo a estado cancelado.

La ventana se muestra a continuación

En el campo "Destino" se debe cargar la ciudad de destino del aéreo, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Destino"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con las letras colocadas en el primer campo 'Destino", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Destino" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Compañía Aérea" se debe cargar el la compañía aérea que realiza el servicio, para la carga de la compañía se puede colocar el nombre de la compañía o parte de la misma y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de una compañía exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de compañías cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Compañía Aérea", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestador deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Compañía Aérea" y presionar la tecla <enter>.

Manual del Usuario En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del aéreo, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de aéreos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Nro. de Ticket" se debe ingresar el número del ticket aéreo asignado por el operador. En el campo "Pasajero" debe ingresar el nombre de la persona titular del ticket aéreo. En el campo "Ruta" se debe ingresar los códigos de las ciudades de origen y destino del ticket aéreo. En el campo "Fecha Vuelo" se debe ingresar la fecha que el pasajero tomará el aéreo seleccionado. En el campo "Fecha Regreso" se debe ingresar la fecha que el pasajero retornará. En el caso que sea sólo un ticket de ida , la "Fecha de Regreso" debe ser igual a la "Fecha Vuelo". En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el aéreo seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el aéreo seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del aéreo. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el aéreo, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el aéreo que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el aéreo que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Imp. y tasa por Pax" se debe ingresar el valor de las tasas e impuestos del aéreo por Pax, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Imp. Devoluc por Pax" se debe ingresar el importe de devoluciones hechas a los clientes.

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En el campo "Tarifa por Pax" se debe ingresar el valor del aéreo por Pax, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. Los campos "Total Imp. y tasas" , "Total Imp. Devoluc", "Total Ticket" se calculan automáticamente al ingresar los importes anteriormente descriptos. "Total Ticket" = "Pax Ingresados" * "Tarifa por Pax" + "Total Imp. y tasas" - "Total Imp. Devoluc" En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. El botón "Actualizar" se utiliza para refrescar los importes desde el tarifario seleccionado, esta opción está solo habilitada para empresas que trabajen con tarifarios. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del aéreo. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del aéreo. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del aéreo. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del aéreo. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del aéreo. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual, el botón "Calcular" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del aéreo incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total aéreo" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del aéreo) ) * "% de Iva del aéreo" 1.b ) Si el total del aéreo NO incluye el iva ( por variable de configuración )

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"Iva de la utilidad" = "Total aéreo" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del aéreo" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del aéreo" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total aéreo" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente. "Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA". Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del aéreo. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del aéreo. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del aéreo. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el aéreo. El total de la venta = "Total aéreo" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente".

Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del aéreo. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del aéreo.

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1.7.2.2.1.7 Expedientes Bus

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar un bus definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , Actualiza el bus en estado de requerido. "OK" , Actualiza el bus a estado confirmado. "CL" , Actualiza el bus a estado cancelado. La ventana se muestra a continuación

Manual del Usuario

En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del bus, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestador deberá colocar un "*" asterisco en el campo "prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del bus, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al expediente; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de bus cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Descripción" se puede ingresar los códigos de las ciudades de origen y destino del bus, o cualquier otro detalle que identifique el mismo. En el campo "Pasajero" debe ingresar el nombre de la persona titular del ticket bus. En el campo "Fecha Viaje" se debe ingresar la fecha que el pasajero tomará el bus seleccionado.

Manual del Usuario

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En el campo "Fecha Regreso" se debe ingresar la fecha que el pasajero retornará. En el caso que sea sólo un bus de ida , la "Fecha de Regreso" debe ser igual a la "Fecha Viaje". En el campo "Vto. Seña" se carga la fecha de vencimiento de seña para reservar el bus seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Vto. Saldo" se carga la fecha de vencimiento del saldo para confirmar el bus seleccionado. ( esta fecha se refiere al proveedor del servicio ) En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del bus. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el bus, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "Adultos" se debe ingresar la cantidad de adultos que se incluyen en el bus que se está definiendo. En el campo "Niños" se debe ingresar la cantidad de menores que se incluyen en el bus que se está definiendo. Una vez ingresados los campos de "Adultos" y "Niños", el sistema calculará automáticamente la cantidad total de pasajeros y mostrará el resultado en el campo "Pax ingresados" que no puede ser editado por el usuario del sistema. En el campo "Imp. y tasa por Pax" se debe ingresar el valor de las tasas e impuestos del bus por Pax, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. En el campo "Imp. Devoluc por Pax" se debe ingresar el importe de devoluciones hechas a los clientes. En el campo "Tarifa por Pax" se debe ingresar el valor del bus por Pax, se debe tener en cuenta que si se están utilizando tarifarios este valor se carga automáticamente. Los campos "Total Imp. y tasas" , "Total Imp. Devoluc", "Total Ticket" se calculan automáticamente al ingresar los importes anteriormente descriptos. "Total Ticket" = "Pax Ingresados" * "Tarifa por Pax" + "Total Imp. y tasas" - "Total Imp. Devoluc" En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del expediente que se esta cargando. Comisión Este recuadro solo está habilitado para agencias Mayoristas. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del bus. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente".

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Manual del Usuario

En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del bus. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente".

Costos En el campo "Neto Total" se debe ingresar el valor del costo total del bus. En el campo "Neto sin IVA" se debe ingresar el valor del costo sin el iva del bus. En el campo "IVA" se debe ingresar el valor del iva del costo del bus. En el caso de configurar el sistema para operar con tarifario manual, el botón "Calcular" se utiliza para realizar automáticamente el cálculo de los distintos importes de venta, el proceso que realiza este cálculo es el siguiente : 1) Obtener el valor de IVA venta . Para ello se tiene en cuenta el siguiente cálculo : "Iva Venta" = "Iva Costo" + "Iva de la utilidad" 1.a ) Si el total del bus incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = ("Total bus" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" / (1 + % de Iva del bus) ) * "% de Iva del bus" 1.b ) Si el total del bus NO incluye el iva ( por variable de configuración ) "Iva de la utilidad" = "Total bus" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" - "Neto Total" * "% de Iva del bus" 2) Se calcula el importe grabado : "Grabado" = 100 * "Iva Venta" / "% de Iva del bus" 3) Se calcula el importe No computable : "No Computable" = "Total bus" + "Impuestos y Tasas" - "Valor Cliente" "Grabado" - "Iva Venta" Nota : Si al realizar el cálculo , el valor del campo "No Computable" da un valor negativo, significa que ha cargado valores erróneos en el recuadro de costos y deberá corregir los importes correspondientes y volver a calcular nuevamente. "Neto Total" = "Neto sin IVA" + "IVA". Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del bus.

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En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del bus. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del bus. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el bus. El total de la venta = "Total bus" + "Impuestos y Tasas" + "Comisión Cliente". Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del bus. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del bus.

1.7.2.2.1.8 Expedientes BSP

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "Ins") el sistema habilita la carga del servicio que esta seleccionado en la lista que esta por debajo de la barra de herramientas. Por ejemplo para agregar un nuevo expediente de BSP se debe seleccionar el item "BSP" y se debe presionar el botón "Agregar" (como se muestra en la figura superior). Para agregar tickets BSP , le mostrará la ventana de aéreos donde deberá seleccionar el o los tickets BSP que se incluirán en en el expediente. Para seleccionar un aéreo, debe hacer click sobre el aéreo deseado y pulsar la tecla <Enter>. Si desea seleccionar más de un aéreo de la lista debe mantener pulsada la tecla <Ctrl> e ir haciendo click con el botón izquierdo del mouse sobre los ítems deseados. Si selecciona más de uno el sistema irá cargando uno por uno los datos de los distintos tickets y deben ser confirmados con el botón "Aceptar".

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Manual del Usuario

Al seleccionar un BSP definido se habilitan los botones de estado , donde se pueden realizar las siguientes funciones : "RQ" , No se habilita para BSP. "OK" , No se habilita para BSP. "CL" , Se quita el BSP seleccionado del expediente , para que pueda ser incorporado en otro expediente. La ventana se muestra a continuación

Manual del Usuario

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En el campo "Destino" se carga la ciudad destino del vuelo. En el campo "Compañía Aérea" se detalla la compañía aérea que prestará el servicio. En el campo "Nro. de ticket" se carga la número de ticket aéreo asignado al pasajero. En el campo "Pasajero" se carga el nombre de la persona titular del ticket BSP. En el campo "Ruta" se cargan los códigos de las ciudades de origen y destino del ticket BSP. En el campo "Tipo Aéreo" indica si es un vuelo internacional o de cabotaje. En el campo "Fecha Vuelo" se detalla la fecha que el pasajero tomaará el vuelo. En el campo "Moneda" se indica cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del BSP. ( Siempre es $ ) En el campo "Tipo de cambio" se indica el valor de cambio para la moneda seleccionada ( Siempre 1) En el campo "ROE" se indica el coeficiente de moneda internacional. En el campo "Tarifa Ex" se indica el valor del ticket en moneda extranjera. Nota : la mayoría de los campos están deshabilitados porque son importados directamente por la interfaz de BSP, los únicos campos que son editables por el

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Manual del Usuario usuario en esta pantalla son el valor del "Fee" y los campos "% Cliente" y "Comisión Cliente" ( para Mayoristas ) y "% Descuento" y "Monto Descuento" ( para Minoristas). Venta El campo "Precio de Venta" indica lo que el pasajero debe pagar por el ticket BSP, este importe se calcula de la siguiente manera : "Precio de Venta" = "Tarifa" + "DNT" + "Tasas" + "Iva Venta" + "Fee" - "Comisión Cliente" - "Iva Comisión Cliente" En el campo "% Comisión" , "Comisión Importe se indica el valor en porcentaje e importe que la línea aérea otorga en concepto de comisión al emisor del ticket BSP. En el campo "% Cliente" se debe ingresar el valor en porcentaje que se otorgará al cliente como comisión por la venta del BSP. Una vez cargado el porcentaje se calculará automáticamente el importe de la comisión y se actualizará el campo "Valor Cliente". En el campo "Valor Cliente" se debe ingresar el importe que se otorgará al cliente como comisión por la venta del BSP. Una vez cargado el importe se calculará automáticamente el porcentaje de la comisión y se actualizará el campo "% Cliente". En el campo "Iva Comisión" se indica el iva de "Comisión Importe" + "Over".

Costos En el campo "Neto Final" se indica el costo de lo que se debe pagar al proveedor. "Neto" = "Precio de Venta" - "Comisión Importe" - "OC" . "Neto Final" = "Neto" - "Over"

Fee Cuando se ingresa el valor del Fee , el sistema realiza la siguiente discriminación de importes : 1) Para tickets internacionales : Si el valor del "Fee" ingresado es menor o igual al valor del "Fee" de la línea aérea , se desglosa en los importes de venta. Si el valor del "Fee" ingresado es mayor al "Fee" de la línea aérea, lo que excede se desglosa en los importes de Fee. 2) Para tickets de cabotaje : El valor del "Fee" ingresado se desglosa en los importes de Fee. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del BSP. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del BSP.

Manual del Usuario

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1.7.2.2.1.9 Expedientes Datos Adicionales

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al expediente que se esta cargando.

Al seleccionar el ítem "DATOS ADICIONALES" se deshabilitan los botones de estado. La ventana se muestra a continuación

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Manual del Usuario

En el campo "Descripción" se puede cargar el detalle de un adicional que se incluirá en el expediente. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios del adicional. En el campo "Tipo de cambio" se tiene que cargar el valor de cambio para la moneda seleccionada en el adicional, debe ingresarse si la moneda seleccionada es distinta a la moneda local ( Ej. Dólares, Euros, etc . ) En el campo "importe" se debe ingresar el importe del servicio adicional que se está cargando. Nota : Para confirmar los datos del adicional se debe hacer click sobre el botón "Aceptar".

Venta En el campo "No computable" se debe ingresar el valor de importes no computables del adicional. En el campo "Exento" se debe ingresar el valor de importes Exentos del adicional. En el campo "Grabado" se debe ingresar el valor de importes Grabados del adicional. En el campo "IVA" se debe ingresar el porcentaje de iva al que está grabado el adicional.

Manual del Usuario

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Pasajeros En la ventana de datos adicionales se muestra también la lista de pasajeros incluidos en el expediente. Estos datos son importantes para los grupales ya que estos datos son los que se imprimen en los reportes de manifiestos y taquilla. Usted podrá agregar o modificar los datos de los pasajeros , utilizando los íconos de "Agregar", "Modificar" y "Borrar" que se encuentran en la parte superior izquierda de la lista de pasajeros.

1.7.2.3

Vencimientos por Cobrar En la ventana de "Vencimientos por Cobrar" se muestran los expedientes por cobrar.

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Manual del Usuario

Para ingresar a la ventana de vencimientos por cobrar se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a la opción de vencimientos por cobrar, SAVIA mostrará un listado con los expedientes a cobrar cuyo vencimiento de la seña sea menor o igual a la fecha actual. Si la variable de configuración "VISUALIZAR_TIPO_SERVICIO_EN_PAQUETES" = 1 se muestra en la lista el tipo de expediente ( ej. Emisivo, Receptivo y Charter ). Si la variable de configuración "VISUALIZAR_SOLO_EXPEDIENTES_USUARIO_LOGEADO" = "1" solo se muestran los expedientes asociados al usuario logueado en ese momento en el sistema. Si el valor es "0" ( Cero ) se muestran todos los expedientes por cobrar. Si la variable de configuración "NO_MOSTRAR_VENCIMIENTOS_SALDADOS" = "1" solo se muestran los expedientes que no han sido saldados. Si el valor es "0" ( Cero ) se muestran todos los expedientes.

Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Desde la ventana de vencimientos por cobrar , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Imprimir la lista de expedientes ( Se imprime la vista actual de la lista de expedientes )

Enviar por mail un aviso de vencimiento , similar al siguiente :

Manual del Usuario

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Estimado/a CRISTINA , por favor verifique el expediente: 2684 porque tiene un pago vencido. Disculpe las molestias ocasionadas Atte. ALEJANDRO

Generar una orden de ingreso para el cliente del expediente seleccionado. 1.7.2.4

Vencimientos por Pagar En la ventana de "Vencimientos por Pagar" se muestran los expedientes que se deben pagar.

Para ingresar a la ventana de vencimientos por pagar se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a la opción de vencimientos por pagar, SAVIA mostrará un listado con los expedientes a pagar cuyo vencimiento de la seña sea menor o igual a la fecha actual. Si la variable de configuración "VISUALIZAR_TIPO_SERVICIO_EN_PAQUETES" = 1 se muestra en la lista el tipo de expediente expediente ( ej. Emisivo, Receptivo y Charter ). Si la variable de configuración "VISUALIZAR_SOLO_EXPEDIENTES_USUARIO_LOGEADO" = "1" solo se muestran los expedientes asociados al usuario logueado en ese momento en el sistema. Si el valor es "0" ( Cero ) se muestran todos los expedientes por pagar. Si la variable de configuración "NO_MOSTRAR_VENCIMIENTOS_SALDADOS" = "1" solo se muestran los expedientes que no han sido saldados. Si el valor es "0" ( Cero ) se muestran todos los expedientes.

Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

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Manual del Usuario

En la columna situación de expediente, existen las condiciones (Saldado, No cobrado y Señado). Todas son desde el punto de vista del cliente (no del proveedor) Desde la ventana de vencimientos por pagar , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Imprimir la lista de expedientes ( Se imprime la vista actual de la lista de expedientes ) o existe también la posibilidad de importar

Generar una orden de egreso para el proveedor del expediente seleccionado.

Se pueden consultar las órdenes de ingreso generadas para el expediente seleccionado. Para que se habilite el botón de "Ver O.I." se debe haber seleccionado un expediente de la lista de expedientes y un ítem de la lista del detalle de lo cobrado.

Manual del Usuario 1.7.2.5

112

Control de Expedientes En la ventana de "Control de Expedientes" se muestran un resumen de los ingresos y egresos de un expediente y se puede determinar la rentabilidad del mismo.

Para ingresar a la ventana de control de expedientes se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen. Al ingresar a la opción de vencimientos por cobrar, SAVIA mostrará un listado con los expedientes generados en la fecha actual. Si la variable de configuración "VISUALIZAR_SOLO_EXPEDIENTES_USUARIO_LOGEADO" = "1" solo se muestran los expedientes asociados al usuario logueado en ese momento en el sistema. Si el valor es "0" ( Cero ) se muestran todos los expedientes. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

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Manual del Usuario

Desde la ventana de Control de Expedientes , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Imprimir la lista de expedientes ( Se imprime la vista actual de la lista de expedientes ) o se tiene la posibilidad de importar la lista de expedientes a un archivo de excel.

Generar el reporte de control de expediente donde se muestran los datos de ingresos, egresos y utilidad del expediente.

Generar el reporte de liquidaci贸n para el expediente seleccionado.

Permite consulta el detalle factura para el expediente seleccionado.

Generar una orden de ingreso para el cliente del expediente seleccionado.

Generar una orden de egreso para el proveedor del expediente seleccionado.

1.7.2.6

Control de Pagos En la ventana de "Control de Pagos" se muestran los expedientes que se deben pagar y los pagos realizados.Esta consulta se utiliza para para controlar los pagos que han realizado a los distintos proveedores.

漏 <2005> SAVIA Group

Manual del Usuario

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Para ingresar a la ventana de control de pagos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen. Al ingresar a la opción de control de pagos, SAVIA mostrará un listado con los expedientes a pagar cuyo vencimiento de la seña sea menor o igual a la fecha actual.

Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Generalmente, esta consulta se utiliza para el control de las facturas que envían los operadores, se pueden realizar filtros por PAX y Proveedor por ejemplo para realizar los controles. Desde la ventana de vencimientos por pagar , se pueden realizar las siguientes operaciones :

115

Manual del Usuario Imprimir la lista de expedientes ( Se imprime la vista actual de la lista de expedientes ) y también existe la posibilidad de importar la consulta a una planilla excel.

1.7.2.7

Servicios a Confirmar En la ventana de "Servicios a Confirmar" se pueden consultar todos aquellos servicios que estén en estado "RQ" para un determinado proveedor.

Para ingresar a la ventana de servicios a confirmar se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Manual del Usuario

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En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor que se desea consultar, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna ; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. Desde la ventana de servicios a confirmar , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Enviar por mail un aviso de los servicios que el proveedor debe confirmar:

Detalle de servicios a confirmar: ALOJAMIENTO - PAX: LEANDRO - HOTEL SHERATON BUENOS AIRES - FECHA IN: 01/01/06 - FECHA OUT: 20/01/06 - DOBLE (1) - DESAYUNO NOTA : Para que el sistema pueda enviar el aviso por mail , el proveedor seleccionado debe tener cargado la información de su e-mail.

Confirmar un expediente, pasa del estado "RQ" al estado "OK". Se puede confirmar uno o más servicios seleccionando los mismos . Para seleccionar un servicio, debe hacer click sobre el ítem deseado . Si desea seleccionar más de un servicio de la lista debe mantener pulsada la tecla <Ctrl> e ir haciendo click con el botón izquierdo del mouse sobre los ítems deseados.

1.7.3

Facturación

1.7.3.1

Emisión de Comprobantes En la ventana de "Facturación" se pueden emitir comprobantes como facturas de expedientes o aéreos, notas de crédito y débito.

Para ingresar a la ventana de servicios a confirmar se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

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Al ingresar a la opción de Facturación, SAVIA mostrará un listado con todos los comprobantes emitidos en la fecha actual. Si se desea realizar otro tipo de búsqueda solo tiene que ejecutar la opción "Buscar" y colocar la condición que desee.

Desde la ventana de comprobantes se pueden realizar las siguientes operaciones :

Permite emitir facturas de expedientes o aéreos o realizar facturas manuales.

Permite emitir notas de créditos.

Permite emitir notas de débitos.

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Al hacer click en el botón "Detalle" , se muestra (a modo de consulta) el contenido del comprobante seleccionado en la lista de comprobantes.

Al hacer click en el botón "Anular" , se marca como anulado el comprobante seleccionado en la lista de comprobantes . NOTA : Esta opción no está habilitada para las empresas que realicen facturación fiscal.

Al hacer click en el botón "Reimprimir" , se vuelve a imprimir el comprobante seleccionado en la lista de comprobantes . NOTA : Esta opción no está habilitada para las empresas que realicen facturación fiscal.

Generar una nueva factura Para generar una nueva factura SAVIA muestra una ventana como la siguiente :

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Los pasos para generar una factura son los siguientes : 1) Seleccionar la moneda e ingresar el valor de tipo de cambio. En el caso de seleccionar la moneda $, el tipo de cambio será por defecto $1 2) Seleccionar el cliente , En el campo "Cliente" se debe cargar el Cliente al que se desea facturar, para la carga del Cliente se puede colocar el nombre del Cliente o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de Cliente exactamente igual al ingresado lo asigna ; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de Clientes cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Cliente", luego se deberá seleccionar el Cliente deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el Cliente que seleccionó. En el caso que desee listar todos los Clientes deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Cliente" y presionar la tecla <enter>. 3) Seleccionar la condición de venta ( Contado ó Cuenta Corriente ) El sistema muestra la fecha de emisión, tipo y número de factura. Para facturar expedientes 4) Se debe hacer click sobre el botón de expedientes y el sistema muestra una lista con los expedientes que están listos para facturarse, y se deben seleccionar el o los expedientes que se desean facturar (si es más de un expediente , los mismos deben ser del mismo cliente) . Para facturar Aéreos

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4) Se debe hacer click sobre el botón de aéreos y el sistema muestra una lista con los aéreos que están listos para facturarse, y se deben seleccionar el o los aéreos que se desean facturar (si es más de un aéreo , los mismos deben ser del mismo cliente) . NOTA : Se pueden facturar aéreos individualmente , por más que ya hayan sido incorporados a un expediente , y después al facturar el expediente no se tendrá en cuenta los aéreos ya facturados. Para facturas manuales 4) Para poder ingresar un item de facturación se debe hacer click sobre el botón "Nuevo" del detalle de servicios

4.1) Se deben ingresar la cantidad, el detalle (una descripción acerca del servicio) , el precio y el tipo de iva del item. 4.2) Para confirmar un item se debe hacer click en el botón "Confirmar" del detalle de servicios . Para cancelar un item y limpiar los campos de detalle se debe hacer click sobre el botón "Cancelar"

4.3) Si se desea modificar un item que ya ha sido agregado en la lista de ítems de la factura , se debe seleccionar el mismo y hacer click sobre el botón "Modificar" datos .

. que le permitirá editar los

4.4) Si se desea borrar un item que ya ha sido agregado en la lista de ítems de la factura , se debe seleccionar el mismo y hacer click sobre el botón "Borrar"

Luego , si se desea se pueden completar los datos de los medios de pago con que se paga la factura. 5) Completar medios de pago. Los seleccionamos posicionándonos con el puntero del mouse y realizamos doble click, se nos habilita la ventana para ingresar el importe correspondiente Por ejemplo, vamos a ingresar $100 de un cheque de terceros

Presionando <Aceptar>, le damos ingreso al importe y podemos visualizar el mismo en la parte inferior izquierda de la pantalla 6) Confirmar la factura, una vez controlados los datos a facturar , se debe hacer click sobre el botón imprimir para emitir el comprobante.

121

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Finalizada la impresi贸n podemos constatar la existencia de la misma, en la pantalla de comprobantes.

1.7.4

Tarifarios Al ingresar a la opci贸n de men煤 "Tarifario", SAVIA muestra una ventana similar a la siguiente, en donde se ve un listado de los tarifarios disponibles para la venta.

漏 <2005> SAVIA Group

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Presionar el botón "Agregar" si lo que desea es agregar un nuevo tarifario para la venta.

Presionar el botón "Borrar" si lo que desea es eliminar el tarifario seleccionado de la lista. El botón "Borrar" se deshabilita si no hay ningún tarifario de la lista seleccionado. Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema no dejará eliminar un tarifario que ya se ha utilizado por lo menos en un expediente.

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Al presionar el botón "Borrar", el sistema muestra una ventana de confirmación antes de realizar la eliminación del tarifario seleccionado. Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el tarifario. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el tarifario completo.

Presionar el botón "Modificar" si lo que desea es editar los datos del tarifario seleccionado de la lista. El botón "Modificar" se deshabilita si no hay ningún tarifario de la lista seleccionado. Un punto importante a tener en cuenta es que si se modifican los precios de un tarifario que ya se ha utilizado en un expediente, estos no se actualizan en forma automática. Para actualizar los precios de un expediente cuyo tarifario ha sido modificado se explicará en los puntos posteriores.

Presionar el botón "Duplicar" si lo que desea es duplicar el tarifario seleccionado con todos los datos contenidos en él.

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Al presionar el botón "Duplicar", el sistema muestra una ventana de confirmación antes de realizar la duplicación del tarifario seleccionado. Si se presiona el botón "Cancelar" no se duplica el tarifario. Si se presiona el botón "Aceptar" el sistema duplica el tarifario completo, colocándole como nombre por defecto al nuevo tarifario "Copia de ..." y como código "_...". Donde los "..." indican los valores que tiene el tarifario original que fue duplicado.

Presionar el botón "Habilitar" si lo que desea es habilitar el tarifario seleccionado nuevamente para la venta. El botón "Habilitar" solamente va a estar habilitado si se selecciona un tarifario que se encuentra suspendido.

Presionar el botón "Suspender" si lo que desea es suspender el tarifario seleccionado para la venta. El botón "Suspender" solamente va a estar habilitado si se selecciona un tarifario que se encuentra habilitado.

Presionar el botón "Guardar" si lo que desea es guardar los cambios efectuados en los tarifarios. El botón "Guardar" solamente se habilita cuando hay cambios por guardar. Un punto importante a tener en cuenta es que si hay cambios por guardar y se intenta cerrar la ventana de Tarifarios, el sistema muestra un mensaje solicitando al usuario si desea guardar los cambios que aún no han sido guardados.

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Si presiona el botón "Cancelar" no se guardan los cambios y se cierra la ventana de Tarifarios. Si presiona el botón "Aceptar" se guardan los cambios y se cierra la ventana de Tarifarios.

Presionar el botón "Buscar" si desea realizar una búsqueda específica de tarifarios. Las búsquedas se pueden realizar por cualquiera de las columnas de la lista de tarifarios, o por una combinación de mas de una columna. Al presionar el botón "Buscar" el sistema muestra una ventana donde solicita los datos para la búsqueda.

En el campo "Buscar por" se debe seleccionar por cual de los campos se desea realizar la búsqueda. En el campo "Condición" se debe seleccionar que condición desea aplicar para la búsqueda. Los valores posibles se muestran en la siguiente imagen.

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La condición "entre" solamente se aplica cuando en el campo "Buscar por" se selecciona una columna que almacena valores del tipo fecha. En el campo "Búsqueda" se debe colocar el valor por el cual se desea realizar la búsqueda. Si en el campo "Buscar por" se selecciona una columna que almacena valores del tipo fecha, la ventana muestra un campo "Fecha" en lugar del campo "Búsqueda", en este caso, en el campo "Fecha" se debe colocar el valor por el cual se desea realizar la búsqueda.

Dentro del mismo caso anterior, si en el campo "Condición" se selecciona la condición "entre", la ventana mostrará los campos "Desde" y "Hasta" en lugar de "Fecha", en los campos "Desde" y "Hasta" se deben colocar los valores del intervalo que se desea buscar.

IMPORTANTE: si se desea realizar búsquedas combinadas entre dos columnas de la lista, primero debe realizar la búsqueda sobre una columna de la lista, y luego al realizar la siguiente búsqueda sobre la segunda columna de la lista, para mantener el resultado de la búsqueda anterior se debe chequear el campo "Mantener Filtro Actual". Con esto el sistema interpreta que la segunda búsqueda la debe realizar sobre el resultado de primer búsqueda.

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Presionar el botón "Imprimir" si desea imprimir la lista de tarifarios tal cual la esta viendo por pantalla.

Presionar el botón "Salir" si desea salir de la ventana de tarifarios. 1.7.4.1

Cargar Al presionar el botón "Agregar" desde tarifarios el sistema muestra la ventana para el agregado de un nuevo tarifario. Si se presiona el botón "Modificar" desde tarifarios el sistema muestra una ventana similar a la siguiente con los datos ya cargados para el tarifario editado.

En el encabezado del tarifario se deben asignar los siguientes valores: En el campo "Código" se debe asignar un código al tarifario que se esta agregando. En el campo "Destino" se debe asignar el nombre del destino que se va a cargar en el tarifario. Un punto importante es que en cada tarifario que se agregue se deben cargar todos los servicios que se pueden ofrecer en un expediente para un destino determinado, ya que el sistema no permite vender dos servicios de distintos tarifarios.

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En el campo "Tipo" se debe seleccionar el tipo de tarifario que se desea cargar. Los valores posibles se muestran en la siguiente imagen.

· El tipo "Servicios independientes" se utiliza para cargar servicios que se van a vender en forma independiente para el destino que se esta cargando en el tarifario. · El tipo "Paquetes sin Cupos" se utiliza para cargar servicios que se van a vender como paquetes para el destino que se esta cargando en el tarifario. Pero la particularidad de este tipo de tarifario es que no controla los cupos de los paquetes. Este tipo de tarifarios se utiliza para definir paquetes prearmados que se venden mucho, con esto se logra una agilidad al momento de cargar un expediente. · El tipo "Paquetes con Cupos" se utiliza para cargar servicios que se van a vender como paquetes para el destino que se esta cargando en el tarifario. Pero la particularidad de este tipo de tarifario es que controla los cupos de los paquetes para los servicios de Alojamiento, Crucero, Aéreos y Buses. Este tipo de tarifarios se utiliza para definir paquetes en los que se han precomprados cupos de algunos de los servicios antes mencionados. · El tipo "Grupales" se utiliza para cargar servicios que se van a vender por grupos para el destino que se esta cargando en el tarifario. Una de las particularidades de este tipo de tarifario es que controla los cupos de los grupos para los servicios de Alojamiento, Crucero, Aéreos y Buses. Otra de las particularidades de estos tarifarios, a diferencia de los demás, es que los costos por servicios que se manejan son siempre grupales. Este tipo de tarifario no podrá modificarse si se carga por lo menos un servicio en el tarifario. Tampoco podrá modificarse al editar un tarifario. 1.7.4.1.1 Tarifario Alojamiento

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

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Manual del Usuario "ALOJAMIENTOS" y se debe presionar el botón "Agregar" (como se muestra en la figura superior). Al presionar el botón "Borrar" (o presionando la tecla "Del") el sistema muestra una ventana de confirmación antes de realizar la eliminación del servicio seleccionado. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

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En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad del alojamiento, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. El sistema mostrará todas las ciudades ingresadas. Mediante las flechas del teclado nos podemos desplazar por la pantalla de búsqueda y seleccionar la misma con <enter>. En el caso de no existir la ciudad, habrá que ingresarla al sistema. En el campo "Alojamiento" se debe cargar el prestador del alojamiento, para la carga del alojamiento se puede colocar el nombre del alojamiento o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de alojamiento exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores de alojamientos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo 'Alojamiento", luego se deberá seleccionar el alojamiento deseado moviendose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el alojamiento que seleccionó. En el caso que desee listar todos los alojaminetos deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Alojamiento" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del alojamiento, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la

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Manual del Usuario tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores de alojamientos cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. El sistema mostrará todos los proveedores ingresados, en caso de que no exista el proveedor, deberá ingresarlo. En el campo "Tipo Precio" debe seleccionar el tipo de precio que va a cargar para los tipos de habitaciones y los regímenes de comida. Los valores posibles se muestran en la siguiente imagen. El tipo de precio "Precio por Pax" indica que los precios que se van a cargar en ese tarifario de alojamiento son por pax y por noche. El tipo de precio "Precio por Habitación" indica que los precios que se van a cargar en ese tarifario de alojamiento son por habitación y por noche. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese tarifario de alojamiento. En el caso de que haya un alojamiento con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el tarifario de alojamiento y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "Tipo" se informa que tipo de tarifario alojamiento se esta cargando, este tipo esta directamente relacionado con el tipo de tarifario que se esta cargando. En el caso de que el tipo de tarifario sea "Servicios independientes" o "Paquetes sin cupo", el tipo de tarifario alojamiento será "Sin Cupo". En el caso de que el tipo de tarifario sea "Paquetes con cupo" o "Grupales", el tipo de tarifario alojamiento será "Con Cupo". El campo "Confirmados" se debe tildar si es que se trata de cupos confirmados, en caso contrario el campo "Confirmados" debe permanecer sin tilde. Un punto importante respecto de este campo es que el sistema solamente realizará el control de cupos si esta tildado el campo "Confirmados". En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. En el campo "Días" se deben seleccionar los días para los cuales el tarifario de alojamiento esta habilitado para realizarle un "IN". Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de alojamiento. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de alojamiento.

1.7.4.1.1.1 Vigencias

Para administrar las vigencias de un tarifario de alojamiento, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de vigencias por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las vigencias definidas para las distintas temporadas y para el tarifario de alojamiento que se esta cargando.

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Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F3") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la vigencia de cada temporada.

Al presionar el botón "Borrar" el sistema muestra una ventana de confirmación antes de ejecutar la acción de borrado. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna vigencia en la lista de vigencias.

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la vigencia seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la vigencia seleccionada.

Al presionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F4") el sistema muestra la ventana con los datos de la vigencia seleccionada en la lista para realizar la modificación solicitada. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna vigencia en la lista de vigencias. Ventana para el agregado o la modificación de las vigencias.

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En el campo "Fecha Desde" se debe cargar la fecha desde cuando se habilita la temporada que se desee cargar. En el campo "Fecha Hasta" se debe cargar la fecha hasta cuando esta habilitada la temporada que se desee cargar. En el campo "Temporada" se debe seleccionar la temporada que va a estar vigente en el período que se seleccionó anteriormente. En el caso que se desee agregar una nueva temporada se debe presionar el botón que esta al lado del campo "Temporada". Al presionar el botón para agregar una nueva temporada, el sistema muestra una ventana para la carga de la nueva temporada.

Al agregar la nueva temporada y guardar los cambios ya se puede salir de esta ventana y al desplegar el campo "Temporada" aparecerá la nueva temporada cargada. En el campo "Noches" se debe agregar la cantidad de noches que están incluidas en los paquetes o en los grupales, como se ve este campo esta relacionado con el tipo de tarifario seleccionado. Este campo solamente se mostrará habilitado en los casos que el tipo de tarifario sea "Paquetes sin cupo", "Paquetes con cupo" o "Grupales". En el campo "Cupos" se debe agregar la cantidad de cupos precomprados para la vigencia que se

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esta definiendo. Este campo esta relacionado con el tipo de tarifario seleccionado y solamente se mostrará habilitado en los casos que el tipo de tarifario sea "Paquetes con cupo" o "Grupales". Un punto importante es que estos cupos son por Pax o por Habitación dependiendo del tipo de precio que se seleccionó en el campo antes mencionado. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos en la vigencia. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos de la vigencia. 1.7.4.1.1.2 Tarifas

Para administrar las tarifas de un tarifario de alojamiento, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de tarifas por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las tarifas definidas para los distintos tipos de habitaciones, regimenes de comidas y temporadas, y para el tarifario de alojamiento que se esta cargando.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F5") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la tarifa de cada tipo de habitación, regimen de comida y temporada.

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Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la tarifa seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la tarifa seleccionada.

Al precionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F6") el sistema muestra la ventana con los datos de la tarifa seleccionada en la lista para realizar la modificación solicitada. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna tarifa en la lista de tarifas. Ventana para el agregado o la modificación de las tarifas.

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En el campo "Habitación" se debe seleccionar el tipo de habitación para el cual se van a cargar los precios de las noches, tengamos en cuenta que cada habitación puede tener un régimen de comida distinto. En el campo "Régimen de Comida" se debe seleccionar el régimen de comida contemplado en el precio por noche que se va a cargar (Régimen con desayuno, media pensión, pensión completa, etc ). En el campo "Temporada" se debe seleccionar la temporada para la cual se van a cargar los precios de las noches. En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido de la combinación de los tres primeros campos cargados. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargó el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA de la combinación de los tres primeros campos cargados y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente a la combinación de los tres primeros campos cargados. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA de la combinación de los tres primeros campos cargados y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA".

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Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA, pero que incrementan el valor de la habitación. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 20%, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = 187.50

Precio Costo sin Iva 100 - Porc. MarkUp 100

150

100 - 20 100

En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente a la combinación de los tres primeros campos cargados. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA. En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido de la combinación de los tres primeros campos cargados. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" de la combinación de los tres primeros campos cargados y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA". Como se ve en la ventana de carga, todos los valores de costo y venta, con y sin IVA, se deben cargar para las noches que se encuentran incluidas en la vigencia de la temporada seleccionada y para las noches adicionales a dicha vigencia.

1.7.4.1.2 Tarifario Auto

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

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Al presionar el botรณn "Agregar" (o presionando la tecla "Ins") el sistema habilita la carga del servicio que esta seleccionado en la lista que esta por debajo de la barra de herramientas. Por ejemplo para agregar un nuevo tarifario de auto se debe seleccionar el item "AUTOS" y se debe presionar el botรณn "Agregar" (como se muestra en la figura superior). Al presionar el botรณn "Borrar" (o presionando la tecla "Del") el sistema muestra una ventana de confirmaciรณn antes de realizar la eliminaciรณn del servicio seleccionado. Este botรณn solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

Si se presiona el botรณn "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botรณn "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

Al presionar el botรณn "Modificar" (o presionando la tecla "F2") el sistema habilita la modificaciรณn del servicio seleccionado previa carga de todos los datos asociados al servicio. Este botรณn solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones. La ventana se muestra a continuaciรณn

ยฉ <2005> SAVIA Group

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En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad de donde se va a rentar el vehículo , para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. en caso de no encontrarse la ciudad en el sistema, se la deberá ingresar. En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del alquiler de vehículo, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. Si el prestador no existe se lo deberá ingresar al sistema. En el campo "Categoría" se debe cargar como texto libre la categoría del alquiler de auto. Este texto se asignará al futuro expediente y al voucher que se emitiera del mismo.

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El campo "Incluye Seguro" se debe tildar si el servicio de alquiler de auto incluye seguro en los precios que se van a cargar a continuación. En caso contrario el campo debe quedar sin el tilde. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del servicio, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. Si el proveedor no existe se lo deberá ingresar al sistema. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese servicio del tarifario. En el caso de que haya un servicio de alquiler de autos con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el servicio del tarifario y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "Precio por ... días" se debe cargar la cantidad de días por la cual se van a definir los valores de los costos y las ventas de la primer columna. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente al servicio que se esta cargando. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días" y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente al servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 10% como se muestra en el ejemplo de la pantalla, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = 83.33

Precio Costo sin Iva

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Manual del Usuario 100 - Porc. MarkUp 100

100 - 10 100

En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días" y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA". Como se ve en la ventana de carga, todos los valores de costo y venta, con y sin IVA, se deben cargar para los días adicionales a la cantidad de días definidos en el campo "Precio por ... días". En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de auto. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de auto.

1.7.4.1.3 Tarifario Crucero

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

Manual del Usuario

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Al presionar el botón "Borrar" (o presionando la tecla "Del") el sistema muestra una ventana de confirmación antes de realizar la eliminación del servicio seleccionado. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

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Manual del Usuario

En el campo "Ciudad" se debe cargar la ciudad del alojamiento, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Ciudad"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Ciudad", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del crucero, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Descripción" se debe agregar un texto libre con una breve descripción del crucero. Esta descripción se mostrará en el expediente y en los voucher del mismo. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del crucero, para la carga del proveedor se

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puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese tarifario de alojamiento. En el caso de que haya un crucero con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el tarifario de alojamiento y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de crucero. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de crucero.

1.7.4.1.3.1 Vigencias

Para administrar las vigencias de un tarifario de crucero, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de vigencias por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las vigencias definidas para las distintas temporadas y para el tarifario de crucero que se esta cargando.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F3") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la vigencia de cada temporada.

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Manual del Usuario

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la vigencia seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la vigencia seleccionada.

Al precionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F4") el sistema muestra la ventana con los datos de la vigencia seleccionada en la lista para realizar la modificación solicitada. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna vigencia en la lista de vigencias. Ventana para el agregado o la modificación de las vigencias.

En el campo "Fecha Desde" se debe cargar la fecha desde cuando tiene inicio la temporada. En el campo "Fecha Hasta" se debe cargar la fecha de finalización de la temporada. En el campo "Temporada" se debe seleccionar la temporada que va a estar vigente en el período que se seleccionó anteriormente. En el caso que se desee agregar una nueva temporada se debe presionar el botón que esta al lado del campo "Temporada". Al presionar el botón para agregar una nueva temporada, el sistema muestra una ventana para la carga de la nueva temporada.

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Al agregar la nueva temporada y guardar los cambios ya se puede salir de esta ventana y al desplegar el campo "Temporada" aparecerá la nueva temporada cargada. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos en la vigencia. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos de la vigencia. 1.7.4.1.3.2 Tarifas

Para administrar las tarifas de un tarifario de crucero, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de tarifas por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las tarifas definidas para los distintos tipos de habitaciones, regimenes de comidas y temporadas, y para el tarifario de crucero que se esta cargando.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F5") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la tarifa de cada tipo de habitación, regimen de comida y temporada.

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Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la tarifa seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la tarifa seleccionada.

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En el campo "Habitación" se debe seleccionar el tipo de habitación para el cual se van a cargar los precios de las noches. En el campo "Régimen de Comida" se debe seleccionar el régimen de comida contemplado en el precio por noche que se va a cargar. En el campo "Temporada" se debe seleccionar la temporada para la cual se van a cargar los precios de las noches. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente a la combinación de los tres primeros campos cargados. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido de la combinación de los tres primeros campos cargados. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA de la combinación de los tres primeros campos cargados y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente a la combinación de los tres primeros campos cargados. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA.

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El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA, pero que incrementan el valor de la habitación del crucero. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 20%, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = 187.50

Precio Costo sin Iva 100 - Porc. MarkUp 100

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100 - 20 100

En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido de la combinación de los tres primeros campos cargados. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" de la combinación de los tres primeros campos cargados y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA". Como se ve en la ventana de carga, todos los valores de costo y venta, con y sin IVA, se deben cargar para las noches que se encuentran incluidas en la vigencia de la temporada seleccionada y para las noches adicionales a dicha vigencia.

1.7.4.1.4 Tarifario Seguro

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

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Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

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Manual del Usuario La ventana se muestra a continuación

En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del seguro, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviendose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Cobertura" se debe seleccionar el tipo de cobertura que ofrece el seguro a cargar en el tarifario en cuestión. En el campo "Descripción" se debe cargar como texto libre una breve descripción del seguro. Este texto se asignará al futuro expediente y al voucher que se emitirá del mismo. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del servicio, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviendose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el

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proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese servicio del tarifario. En el caso de que haya un servicio de alquiler de autos con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el servicio del tarifario y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "Precio por ... días" se debe cargar la cantidad de días por la cual se van a definir los valores de los costos y las ventas de la primer columna de izquierda a derecha. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente al servicio que se esta cargando. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA, pero que incrementan el valor de la tarifa del seguro. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 10% como el que se muestra en pantalla, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = = 7.22

Precio Costo sin Iva 100 - Porc. MarkUp 100

6.50 100 - 10 100

En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días" y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente al servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA. En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días". Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero.

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Manual del Usuario

El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" del servicio de alquiler de auto para los días definidos en el campo "Precio por ... días" y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA". Como se ve en la ventana de carga, todos los valores de costo y venta, con y sin IVA, se deben cargar para los días adicionales a la cantidad de días definidos en el campo "Precio por ... días". En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de auto. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de auto.

1.7.4.1.5 Tarifario Servicio

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "Ins") el sistema habilita la carga del servicio que esta seleccionado en la lista que esta por debajo de la barra de herramientas. Por ejemplo para agregar un nuevo tarifario de sericio se debe seleccionar el item "SERVICIOS" y se debe presionar el botón "Agregar" (como se muestra en la figura superior). Al presionar el botón "Borrar" (o presionando la tecla "Del") el sistema muestra una ventana de confirmación antes de realizar la eliminación del servicio seleccionado. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna servicio en la lista de asignaciones.

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Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

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Manual del Usuario

En el campo "Prestador" se debe cargar el prestador del servicio, para la carga del prestador se puede colocar el nombre del prestador o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de prestador exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de prestadores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Prestador", luego se deberá seleccionar el prestador deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el prestador que seleccionó. En el caso que desee listar todos los prestadores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Prestador" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Descripción" se debe cargar como texto libre una breve descripción del servicio. Este texto se asignará al futuro expediente y al voucher que se emitirá del mismo. En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del servicio, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviendose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los

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precios de ese servicio del tarifario. En el caso de que haya un servicio de alquiler de autos con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el servicio del tarifario y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente al servicio que se esta cargando. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido del servicio. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA del servicio y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente al servicio. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA. El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA, pero que incrementan el valor del servicio. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 5% como el que se muestra en pantalla, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = 10.53

Precio Costo sin Iva 100 - Porc. MarkUp 100

100 - 5 100

En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido del servicio. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" del servicio y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA".

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Manual del Usuario En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de auto. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de auto.

1.7.4.1.6 Tarifario Aereo

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

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Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

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Manual del Usuario

En el campo "Compañía Aérea" se debe cargar la compañía aérea que presta el servicio, para la carga de la compañía aérea se puede colocar el nombre de la compañía o parte de ella y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de compañía aérea exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de compañías aéreas cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Compañía Aérea", luego se deberá seleccionar la compañía aérea deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la compañía aérea que seleccionó. En el caso que desee listar todas las compañías aéreas deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Compañía Aérea" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Destino" se debe cargar la ciudad destino del aéreo, para la carga de la ciudad se puede colocar el código de la ciudad o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un código exactamente igual al ingresado toma el nombre de la ciudad y lo coloca en el segundo campo "Destino"; en cambio si el sistema no encuentra un código exactamente igual, mostrará un listado de ciudades cuyos códigos comienzan con la o las letras colocadas en el primer campo ''Destino", luego se deberá seleccionar la ciudad deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la ciudad que seleccionó. En el caso que desee listar todas las ciudades deberá colocar un "*" asterisco en el primer campo "Ciudad" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Ruta" se debe agregar un texto libre con ruta del aéreo colocando los códigos de las ciudades de la ruta del aereo separadas por el caracter "/". Esta ruta se mostrará en el expediente y en los voucher del mismo.

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En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del aéreo, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese tarifario de alojamiento. En el caso de que haya un alojamiento con tarifas en dos monedas se deberá cargar primero en una moneda y luego duplicar el tarifario de alojamiento y actualizarlo con las tarifas de la nueva moneda. Mas adelante se va a explicar como duplicar un servicio de tarifario. En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de crucero. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de crucero.

1.7.4.1.6.1 Vigencias

Para administrar las vigencias de un tarifario aéreo, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de vigencias por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las vigencias definidas para las distintas fechas con sus correspondientes tarifas.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F7") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la vigencia de cada temporada.

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Manual del Usuario

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la vigencia seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la vigencia seleccionada.

Al presionar el botón "Modificar" (o presionando la tecla "F8") el sistema muestra la ventana con los datos de la vigencia seleccionada en la lista para realizar la modificación solicitada. Este botón solamente se muestra habilitado si se selecciona alguna vigencia en la lista de vigencias. Ventana para el agregado o la modificación de las vigencias.

Manual del Usuario

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En el campo "Fecha Salida" se debe cargar la fecha de salida del aéreo. En el campo "Fecha Regreso" se debe cargar la fecha de regreso del aéreo. En el campo "Tipo precio" se debe definir el tipo de precio que se va a cargar a continuación, los valores posibles son por pax o por cupos. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente al servicio que se esta cargando. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. En el campo "Costo con IVA" se debe cargar el costo con IVA incluido del servicio. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Costo sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA del servicio y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA,

163

Manual del Usuario pero que incrementan el valor del pasaje aéreo. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 10% como el que se muestra en pantalla, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva = 311.11

Precio Costo sin Iva 100 - Porc. MarkUp 100

280

100 - 10 100

En el campo "IVA Venta %" se debe cargar el porcentaje de IVA venta correspondiente al servicio. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del venta con IVA o del venta sin IVA. En el campo "Venta con IVA" se debe cargar el valor de la venta con IVA incluido del servicio. Si este valor se deja en cero, al cargar el campo "Venta sin IVA" automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo si se dejan con valor cero. El campo "Venta sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Venta con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el campo "Venta sin IVA" del servicio y automáticamente el sistema calculará el campo "Venta con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Venta con IVA". Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos en la vigencia. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos de la vigencia. 1.7.4.1.7 Tarifario Bus

En la parte de "ASIGNACIONES" es donde se administran los distintos servicios asociados al tarifarios que se esta cargando.

Manual del Usuario

164

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina el servicio seleccionado. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina el servicio seleccionado.

165

Manual del Usuario

En el campo "Prestador" se debe cargar la empresa que presta el servicio, para la carga de la empresa se puede colocar el nombre de la empresa o parte de ella y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de la empresa de transporte exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre exactamente igual, mostrará un listado de las empresas cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "nombre", luego se deberá seleccionar la empresa de transporte deseada moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre la empresa que seleccionó. En el caso que desee listar todas las empresas de transporte, se deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Búsqueda" y presionar la tecla <enter>. En el campo "Descripción" se debe cargar un comentario que haga referencia a la empresa de transporte utilizada En el campo "Proveedor" se debe cargar el proveedor del servicio, para la carga del proveedor se puede colocar el nombre de fantasía del proveedor o parte del mismo y presionar la tecla <enter>. El sistema si encuentra un nombre de fantasía de proveedor exactamente igual al ingresado lo asigna al tarifario; en cambio si el sistema no encuentra un nombre de fantasía exactamente igual, mostrará un listado de proveedores cuyos nombres comienzan con la o las letras colocadas en el campo "Proveedor", luego se deberá seleccionar el proveedor deseado moviéndose con las flechas del teclado sobre la lista y presionar la tecla <enter> sobre el proveedor que seleccionó. En el caso que desee listar todos los proveedores deberá colocar un "*" asterisco en el campo "Proveedor" y presionar la tecla <enter>. Si el proveedor no existe se lo deberá ingresar al sistema.

Manual del Usuario

166

En el campo "Moneda" se debe seleccionar cual es la moneda en la cual se van a cargar los precios de ese servicio del tarifario. En el campo "Observaciones" se deben cargar las observaciones generales del tarifario que se esta cargando. Al presionar el botón "Cancelar" no se guardan los datos del tarifario de crucero. Al presionar el botón "Aceptar" se guardan los datos del tarifario de crucero.

1.7.4.1.7.1 Vigencias

Para administrar las vigencias de un tarifario de buses, se debe utilizar la barra de herramienta que se muestra en la siguiente imagen. El listado de vigencias por debajo de la barra de herramientas se corresponde a las vigencias definidas para las distintas fechas de salida con sus correspondientes tarifas.

Al presionar el botón "Agregar" (o presionando la tecla "F7") el sistema muestra una ventana para realizar la carga de la vigencia de cada temporada.

167

Manual del Usuario

Si se presiona el botón "Cancelar" no se elimina la vigencia seleccionada. Si se presiona el botón "Aceptar" se elimina la vigencia seleccionada.

Manual del Usuario

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En el campo "Fecha Salida" se debe cargar la fecha de salida del transporte. En el campo "Tipo precio" se debe definir el tipo de precio que se va a cargar a continuación, los valores posibles son por pax o por cupos. En el campo "IVA Costo %" se debe cargar el porcentaje de IVA costo correspondiente al servicio que se esta cargando. Este porcentaje se va a utilizar para el cálculo automático del costo con IVA o del costo sin IVA. El campo "Costo sin IVA" se calcula automáticamente si se cargo el campo "Costo con IVA" previamente, sino, en este campo, se debe cargar el costo sin IVA del servicio y automáticamente el sistema calculará el campo "Costo con IVA". Un punto importante a tener en cuenta es que el sistema realiza el cálculo automático de este campo siempre que se modifique el valor del campo "Costo con IVA". El campo Costos No computados son aquellos gastos adicionales que no se les calcula IVA, pero que incrementan el valor del pasaje. El campo MarkUp es el porcentaje de ganancia que se aplica al precio de costo , ingresando un porcentaje, el sistema calcula automáticamente los precios de venta. Por ejemplo para un MarkUp del 10% como el que se muestra en pantalla, el cálculo del precio de venta con el porcentaje de ganancia es: Precio de venta sin Iva =

Precio Costo sin Iva

136.98

169

Manual del Usuario 144.19 100 - Porc. MarkUp 100

100 - 5 100

1.8

Cuentas Corrientes

1.8.1

Tipos de Movimientos En esta opción de menú se deben definir todos los Tipos de Movimientos de cuenta corriente utilizados en SAVIA. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia. Los códigos del 1 al 20 están reservados para usos internos de SAVIA. Para ingresar a la administración de los Tipos de Movimientos de Cta.Cte. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a los Tipos de Movimientos de Cta.Cte. , SAVIA mostrará un listado con todos los Tipos ya definidos.

Manual del Usuario

170

Los tipos de movimientos que pueden utilizarse para agregar movimientos manuales a las cuentas corrientes son : -

SALDO INCIAL DEBE CTA.CTE. SALDO INICIAL HABER CTA.CTE. AJUSTE DEBE. AJUSTE HABER.

Alta del Tipos de Movimientos Cuentas Corrientes Para dar de alta un código de movimientos de cuenta corriente. Seleccionamos <Agregar> y procedemos a ingresarlo. Posteriormente, le ingresaremos las características del movimiento. · Descripción · Abreviatura · Signo (Debe, Haber) · Genera Movimientos de Caja · Si se va a encontrar habilitado para clientes. · Si va a estar habilitado para proveedores

171

1.8.2

Manual del Usuario

Ctas. Ctes. de Clientes En esta sección se gestionarán todas las operaciones de cuentas corrientes de los clientes.

1.8.2.1

Ficha de Cliente La ventana de Ficha de cuenta corriente de cliente muestra el detalle de movimientos entre fechas por moneda y por cliente, detallando los ingresos y egresos imputados. Para ingresar a la Ficha de Cta.Cte de Clientes. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Para consultar los movimientos de cuenta corriente de un cliente , se deben realizar las los siguientes pasos. 1) Determinar el rango de fechas a incluir en la búsqueda. 2) Seleccionar la moneda que se quiere consultar 3) Seleccionar el cliente que se desea consultar, para ello ingresamos el código del cliente o realizamos la búsqueda del mismo presionando el botón <Clientes> 4) Hacer click en el botón "Buscar" para iniciar el proceso de búsqueda de información

Manual del Usuario

172

En la parte superior de la pantalla se podrán observar todos los movimientos del cliente comprendidos con los parámetros que realizamos la búsqueda. Si seleccionamos un movimiento de la parte superior podremos visualizar en la parte inferior de la pantalla su detalle Desde la ventana de Ficha de Cta.Cte. de Clientes , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Imprimir la lista de movimientos ( Se imprime la vista actual de la lista o se exportan los datos a formato EXCEL )

Agregar movimientos de ajustes a la cuenta corriente.

Modificar movimientos de ajustes de la cuenta corriente.

Si se selecciona de la lista un movimiento del tipo de "Cobro de Expediente" se habilita el botón "Ver Orden" que permite consultar los datos de la orden de ingreso que generó el movimiento de cuenta corriente seleccionado. Agregado de Movimientos a la cuenta corriente

173

Manual del Usuario Presionando el botón <Agregar>, se nos habilitará la pantalla para el ingreso del movimiento, debemos seleccionar la fecha, el tipo de movimiento y el importe del mismo. También tenemos la posibilidad de ingresar una breve descripción del movimiento a ingresar

Confirmando con <Aceptar>, y <Guardar> el movimiento queda registrado en la pantalla

Manual del Usuario 1.8.2.2

174

Saldos de Clientes La ventana de Saldos de cuenta corriente de cliente muestra el resúmen de saldo por monedas de los distintos clientes .

Para ingresar a los saldos de Cta.Cte de Clientes. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Esta ventana muestra por defecto los datos de los última actualización realizada.

Para actualizar la información de saldos se debe seguir los siguientes pasos : 1) Seleccionar si el tipo de actualización que se hará será hasta una fecha límite o por un rango de fechas. 2) Seleccionar la fecha o el rango correspondiente. 3) Hacer click sobre el botón "Actualizar" para iniciar el proceso. NOTA : Al realizar el proceso de actualización de saldos de clientes de cuenta corriente , se actualizan los datos de cada cliente en la ventana "Clientes Propiedades". Mediante la barra horizontal. podemos desplazar la pantalla para visualizar todas las monedas

175

1.8.2.3

Manual del Usuario

Ficha de Clientes por Monedas El reporte de "Ficha de Clientes por Monedas" es un resúmen de las fichas de todos los clientes que tuvieron movimientos de cuenta corriente por monedas.

Para ingresar al Reporte de Cta.Cte de Clientes. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen. Para generar el reporte de fichas de cte.cte. de clientes se deben seguir los siguientes pasos : 1) Determinar el rango de fechas a consultar

2) Confirmar la generación del listado, se debe tener en cuenta que este proceso puede demorar varios minutos , dependiendo del rango de fechas seleccionado.

Manual del Usuario

Para confirmar el listado se debe hacer click sobre el botón "Aceptar" de la ventana de confirmación. El sistema emitirá un reporte como el que se muestra a continuación

176

177

1.8.3

Manual del Usuario

Ficha de Proveedores La ventana de Ficha de cuenta corriente de Proveedor muestra el detalle de movimientos entre fechas por moneda y por Proveedor, detallando los ingresos y egresos imputados. Para ingresar a la Ficha de Cta.Cte de Proveedores. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Para consultar los movimientos de cuenta corriente de un Proveedor , se deben realizar las los siguientes pasos.

En la parte superior de la pantalla se podrán observar todos los movimientos del proveedor comprendidos con los parámetros que realizamos la búsqueda. Si seleccionamos un movimiento de la parte superior podremos visualizar en la parte inferior de la pantalla su detalle.

1) Determinar el rango de fechas a incluir en la búsqueda. 2) Seleccionar la moneda que se quiere consultar 3) Seleccionar el Proveedor que se desea consultar, para ello ingresamos el código del proveedor o realizamos una búsqueda de los proveedores existentes presionando el botón <Proveedores> 4) Hacer click en el botón "Buscar" para iniciar el proceso de búsqueda de información.

Manual del Usuario

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Desde la ventana de Ficha de Cta.Cte. de Proveedores , se pueden realizar las siguientes operaciones :

Imprimir la lista de movimientos ( Se imprime la vista actual de la lista o se exportan los datos a formato EXCEL )

Agregar movimientos de ajustes a la cuenta corriente.

Modificar movimientos de ajustes de la cuenta corriente.

Si se selecciona de la lista un movimiento del tipo de "Pago de Servicios" se habilita el botón " Ver Orden" que permite consultar los datos de la orden de egreso que generó el movimiento de cuenta corriente seleccionado. Agregado de Movimientos a la cuenta corriente Presionando el botón <Agregar>, se nos habilitará la pantalla para el ingreso del movimiento, debemos seleccionar la fecha, el tipo de movimiento y el importe del mismo. También tenemos la posibilidad de ingresar una breve descripción del movimiento a ingresar

Confirmando con <Aceptar> y <Guardar> el movimiento queda registrado en la pantalla.

179

1.8.4

Manual del Usuario

Saldos de Proveedores La ventana de Saldos de cuenta corriente de Proveedor muestra el resumen de saldo por monedas de los distintos Proveedores .

Para ingresar a los saldos de Cta.Cte de Proveedores. se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imagen.

Manual del Usuario

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Esta ventana muestra por defecto los datos de los última actualización realizada. Para actualizar la información de saldos se debe seguir los siguientes pasos : 1) Seleccionar si el tipo de actualización que se hará será hasta una fecha límite o por un rango de fechas. 2) Seleccionar la fecha o el rango correspondiente. 3) Hacer click sobre el botón "Actualizar" para iniciar el proceso. NOTA : Al realizar el proceso de actualización de saldos de Proveedores de cuenta corriente , se actualizan los datos de cada Proveedor en la ventana "Proveedores Propiedades".

1.9

Caja

1.9.1

Cajas En esta opción de menú se deben definir las distintas cajas que se administrarán con SAVIA. Para ingresar a la administración de cajas debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

181

Manual del Usuario Al ingresar a la ventana de cajas SAVIA mostrará un listado con todas las cajas ya definidas.

Al agregar o modificar los datos de una caja SAVIA muestra una pantalla como la siguiente :

En el campo "Descripción" se debe ingresar una observación o nombre que identifique a la caja. En el campo "Es Caja Chica" se debe seleccionar si es una caja Chica ("SI") o es una caja Mayor ("NO"). Debe tener presente al definir una caja , que todos los movimientos generados desde las órdenes de ingreso y órdenes de egreso , generan movimientos en la caja MAYOR seleccionada al

Manual del Usuario

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momento de realizar la operación. En el campo "Nro. Caja" se debe ingresar el número con que se identifica a la caja. Posteriormente se debe seleccionar la cuenta contable con la que operará esa caja. Para seleccionar una cuenta contable clickeamos el botón <cuentas> y mediante las flechas del teclado nos desplazamos por la pantalla y seleccionamos la cuenta contable con <Enter> y guardamos los cambios con <Aceptar>.

1.9.1.1

Tipos de Egresos Los tipos de egresos se utilizan paga agrupar egresos , un ejemplo de un tipo de egreso común sería "ADELANTOS DE SUELDOS" y los egresos que estarán asociados a este tipo serían "ADELANTO SUELDO JUAN", "ADELANTO SUELDO MARCOS" , etc. Para ingresar a la ventana de tipos de egresos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a la ventana de tipos de egresos SAVIA mostrará por defecto un listado con todos los tipos de egresos definidos.

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Manual del Usuario

Para agregar un nuevo tipo de egreso SAVIA le mostrará la siguiente ventana :

En el campo "Descripción" se debe ingresar el nombre del tipo de egreso . En el campo "Abreviatura" se debe agregar una abreviatura que identifique con una sigla al tipo de egreso. Presionando <Aceptar> damos ingreso al nuevo tipo de egreso tipo de egreso Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la

Manual del Usuario

184

ayuda del Help Desk de Savia. Los códigos del 1 al 10 están reservados para usos internos de SAVIA.

1.9.2

Aperturas de Cajas Las aperturas de caja se utilizan para especificar los saldos iniciales de las cajas en los distintos medios utilizados. Para ingresar a la administración de aperturas de cajas debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a la ventana de aperturas de cajas SAVIA mostrará por defecto un listado con todas las cajas definidas en la fecha actual.

Se debe definir solo una apertura de caja por fecha , para cada una de las cajas definidas. Para agregar una apertura de caja SAVIA le mostrará la siguiente ventana :

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Manual del Usuario

Por defecto SAVIA le mostrará como apertura los datos del último cierre realizado para la caja seleccionada. Si se modifican los campos "Nro. Caja" o "Fecha de Apertura" , se deberá hacer click sobre el botón "Actualizar" , para que se actualicen los datos de la lista de medios de pagos. Para poder confirmar una apertura , se debe ingresar alguna observación en el campo "Descripción" y hacer click sobre el botón "Aceptar".

1.9.3

Cambio de cajas Los cambios de caja se se realizan cuando es necesario modificar la caja asignada a la estación de trabajo. Para ingresar a la administración de los cambios de cajas debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema habilitará una pantalla, donde deberemos seleccionar la caja vigente.

Manual del Usuario

186

Presionando <Aceptar> confirmaremos la asignación de la Caja.

1.9.4

Egresos de Caja Los egresos se utilizan para la tipificación de los movimientos de caja. Para ingresar a la ventana de egresos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a la ventana de egresos SAVIA mostrará por defecto un listado con todos los egresos definidos.

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Manual del Usuario

NOTA : No se permite modificar egresos que sean de uso interno de SAVIA. Para agregar o modificar un egresos, SAVIA le mostrará una pantalla como la siguiente :

En el campo "Código" , se debe ingresar una sigla que identifique al egreso. En el campo "Descripción" se debe ingresar una observación que explique el concepto del egreso. En el campo "Tipo de Egreso" se debe seleccionar a qué tipo de egreso se va a asociar el egreso. Todos los egresos deben estar asociados a un tipo.

Manual del Usuario

1.9.5

188

Tipos de Ingresos Los tipos de Ingresos se utilizan paga agrupar Ingresos , un ejemplo de un tipo de Ingreso común sería "APORTE SOCIOS" y los Ingresos que estarán asociados a este tipo serían "APORTE SOCIO JUAN", "APORTE SOCIO MARCOS" , etc. Para ingresar a la ventana de tipos de Ingresos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al ingresar a la ventana de tipos de Ingresos SAVIA mostrará por defecto un listado con todos los tipos de Ingresos definidos.

Para agregar un nuevo tipo de Ingreso SAVIA le mostrará la siguiente ventana :

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Manual del Usuario

En el campo "Descripción" se debe ingresar el nombre del tipo de Ingreso . En el campo "Abreviatura" se debe agregar una abreviatura que identifique con una sigla al tipo de egreso. Es importante tener en cuenta que no es aconsejable modificar esta valores sin la ayuda del Help Desk de Savia. Los códigos del 1 al 10 están reservados para usos internos de SAVIA.

1.9.6

Ingresos de Caja Los Ingresos se utilizan para la tipificación de los movimientos de caja. Para ingresar a la ventana de Ingresos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Para ingresar a la ventana de Ingresos se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen. Al ingresar a la ventana de Ingresos SAVIA mostrará por defecto un listado con todos los Ingresos definidos.

Manual del Usuario

NOTA : No se permite modificar ingresos que sean de uso interno de SAVIA. Para agregar o modificar un Ingresos, SAVIA le mostrará una pantalla como la siguiente :

En el campo "Código" , se debe ingresar una sigla que identifique al Ingreso. En el campo "Descripción" se debe ingresar una observación que explique el concepto del Ingreso. En el campo "Tipo de Ingreso" se debe seleccionar a qué tipo de Ingreso se va a asociar el Ingreso. Todos los Ingresos deben estar asociados a un tipo.

190

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1.9.7

Manual del Usuario

Planilla Diaria Mediante la planilla diaria de caja podremos observar los movimientos (ingresos, egresos) y saldos de la misma, es un resúmen de la caja y realizar su cierre. Inicialmente para acceder a esta opción del menú se debe realizar obligatoriamente la apertura de caja.

Para ingresar a la ventana de Planilla Diaria de caja se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Accediendo a la pantalla, inicialmente debemos seleccionar la caja que queremos consultar, recordemos que todas deben tener la apertura, seleccionamos la fecha y presionamos <Buscar> para que el sistema nos detalle los movimientos

Manual del Usuario

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En el margen superior izquierdo podemos observar las solapas en las que podemos consultar: · · · ·

Movimientos: Se observan todos los detalles de movimientos de la caja Ingresos: Se observa un resúmen de los ingresos a la caja Egresos: Se observa un resúmen de los ingresos a la caja Detalle de medios: Se puede observar en detallado los medios de pago utilizados a los que está afectada la caja en sus columnas de Apertura, ingresos, egresos y saldos. El la parte inferior podemos observar en detalle un resúmen de las tarjetas intervinientes.

Cierre de caja Al finalizar la operatoria, se tiene que realizar el cierre de caja, para lo cual el sistema emite un mensaje de confirmación.

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Manual del Usuario

Presionando <Aceptar> procederemos a realizar el cierre de la caja.

1.9.8

Movimientos de Caja Los movimientos de caja se utilizan para registrar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa. Para ingresar a la ventana de movimientos de caja se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Manual del Usuario

194

Para agregar un nuevo movimiento de caja, presionamos <Agregar> y se nos habilita una pantalla de propiedades de movimientos de caja, en esta pantalla procedemos a ingresar los movimientos.

ÂŠ <2005> SAVIA Group

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Manual del Usuario

Podemos ingresar movimientos de caja de forma manual o mediante Ordenes de Ingreso/Egreso Para el ingreso de movimientos de caja manuales 1. Ingresamos la fecha del movimiento 2. Definimos si el movimiento es de Ingreso o Egreso a la caja 3. Seleccionamos el movimiento respectivo, haciendo click con el cursor del mouse para observar en el menú despegable. 4. Designamos la cuenta contable que irá asociada al movimiento. En caso de ignorar la cuenta contable, presionando el botón <Cuentas> se nos habilita la pantalla de las cuentas contables y mediante las flechas del teclado nos desplazamos por la misma, seleccionándola con <Enter>. 5. Cargamos los importes en los medios de pago que correspondan haciendo doble click en los correspondientes renglones. Si queremos registrar un cheque o un cupón de tarjeta de crédito, esta se realiza mediante los botones ubicados en el panel frontal. Para ingresar un cheque Clickeamos en el botón Cheque y procedemos a la carga de sus datos en el sistema. La pantalla que aparece es la siguiente.

Manual del Usuario

Para ingresar un cup贸n de una tarjeta (DEBITO O CREDITO) Clickeamos el bot贸n de tarjeta y procedemos a ingresar los datos del cup贸n

漏 <2005> SAVIA Group

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Cabe recordar que los movimientos de caja no se pueden anular; sĂ se pueden contraponer os ingresos y egresos Finalizada la carga del movimiento el sistema emite un comprobante del mismo.

ÂŠ <2005> SAVIA Group

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Ingreso de Movimientos Automáticos Ordenes de Ingreso Se realizan cuando vamos a ingresar movimientos automáticos a la caja, presionando <Ordenes de Ingreso> accedemos a la pantalla de carga.

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Inicialmente ingresamos el tipo de ingreso, el mismo puede ser: · Ordenes de Ingreso · Ordenes de Ingreso por anticipo Luego de seleccionar el tipo de orden, seleccionamos el cliente ingresando el número de cliente o presionando el botón <Clientes> donde accedemos a la consulta, mediante el botón <Buscar>, mediante la tecla <Enter> seleccionamos el cliente. En el caso de que el cliente tenga asociado un expediente presionando el botón <Expedientes> tenemos acceso a los expedientes pendientes.

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Mediante la flecha <Enter> seleccionamos el expediente al cual le queremos generar la orden. A continuación procedemos a seleccionar los distintos medios de pagos que se van a aplicar. En el caso de abonar con cheques o tarjetas de crédito, el ingreso de los mismos de deben realizar desde los botones que están ubicados en el menú <Cheque> <Tarjeta>. Si lo hace en efectivo se realiza el ingreso haciendo doble click en el medio de pago efectivo y seleccionando el tipo de moneda (pesos, dólares, euros, etc) En el campo diferencia podremos observar la diferencia. Confirmando la operación, el sistema emite el comprobante de la orden de ingreso.

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Manual del Usuario

En el caso de realizar una orden de ingreso por anticipo, se deshabilitará el botón de expedientes y se procederá a dar ingreso al importe en los distintos medios de pago de acuerdo a lo explicado anteriormente.

Ordenes de Egreso Se realizan cuando vamos a ingresar movimientos automáticos a la caja, presionando <Ordenes de Egreso> accedemos a la pantalla de carga.

Manual del Usuario

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Inicialmente ingresamos el tipo de egreso, el mismo puede ser: · Ordenes de Egreso · Ordenes de Egreso por anticipo Luego de seleccionar el tipo de orden, seleccionamos el cliente ingresando el número del Proveedor o presionando el botón <Proveedores> donde accedemos a la consulta, mediante el botón <Buscar>, mediante la tecla <Enter> seleccionamos el proveedor.

En el caso de que el proveedor tenga asociado una Unidad de Negocio relacionada presionando el botón <Unidades de Negocios> tenemos acceso a los expedientes pendientes.

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Manual del Usuario

Mediante el las flechas del teclado y con <Enter>, seleccionamos la Unidad de Negocios a la que le vamos a generar la Orden de Egreso. Posteriormente seleccionamos medio en el cual vamos a realizar el pago, en el caso de ser efectivo lo realizamos haciendo doble click en la pantalla de medios de pagos. Si es en cheques, tarjetas de crédito o cupones de tarjeta lo realizamos desde los botones ubicados en el menú. Finalizada la operatoria mediante <Aceptar> confirmamos la operación. El sistema emitirá el correspondiente informe

Manual del Usuario

204

En el caso de realizar una orden de ingreso por anticipo, se deshabilitará el botón de unidades de negocios y se procederá a dar ingreso al importe en los distintos medios de pago de acuerdo a lo explicado anteriormente.

1.9.8.1

Devoluciones de Anticipos En el caso de que se quiera realizar la devolución de un anticipo que haya realizado un cliente, se deberá proceder de la siguiente forma. Nos dirigimos por las siguientes opciones de menús: caja > movimientos de caja > Agregar.

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Seleccionamos la fecha El tipo de movimiento (egreso/ingreso) Movimiento. en este caso seleccionamos "Devolución anticipo clientes pesos" Cuenta contable: Deberemos seleccionar la cuenta contable a la que estará afectado el movimiento · Cliente: Ingresamos el código de cliente, en caso de desconocer presionamos el botón <Clientes> y podemos realizar la búsqueda. · · · ·

Una vez que ingresamos el código del cliente, podemos observar sobre el margen derecho el disponible para devolución que posee el cliente. Posteriormente seleccionamos <Expediente> e ingresamos el número de expediente, el importe del mismo y presionamos <Aceptar>

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206

A continuación procedemos a cargar el siguiente expediente y aceptamos el movimiento de caja; finalizando la devolución.

1.9.8.2

Devolución por reembolsos En el caso de realizar una devolución por reembolsos, el sistema permite la devolución del dinero , solamente que no controla el saldo del anticipo con el del expediente. (No es necesario que el cliente tenga saldo en la cuenta corriente) A modo de ejemplo realizaremos la carga de un expediente de ventas. El importe resultante del mismo es de $ 661.50

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A continuación vamos a realizar una devolución por reembolso, el importe ingresado en la sección expedientes debe coincidir con el ingresado en la sección medios de pagos.

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Finalmente presionando <Aceptar> generamos el reembolso y el sistema imprime el recibo.

1.9.9

Ordenes de Ingreso Cuando se realiza una orden de ingreso se realizan los correspondientes movimientos de caja y en el caso de ser un depósito o una transferencia bancaria, se realizan los correspondientes movimientos de banco. Para ingresar a la sección de emisión de Ordenes de Ingreso se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente observamos un detalle de las ordenes de ingreso realizadas en la fecha.

Seleccionaremos <Agregar> si se desea realizar una orden de ingreso manual o en caso de imputar orden de ingreso relacionada con un expediente seleccionaremos <Imputar> Para ingresar Ordenes de Ingreso, se presiona el bot贸n <Agregar>

漏 <2005> SAVIA Group

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Inicialmente ingresamos el tipo de ingreso, el mismo puede ser: · Ordenes de Ingreso · Ordenes de Ingreso por anticipo

Luego de seleccionar el tipo de orden, seleccionamos el cliente ingresando el número de cliente o presionando el botón <Clientes> donde accedemos a la consulta, mediante el botón <Buscar>, mediante la tecla <Enter> seleccionamos el cliente. En el caso de que el cliente tenga asociado un expediente presionando el botón <Expedientes> tenemos acceso a los expedientes pendientes.

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1.9.9.1

Ordenes de Ingreso- Anticipo Cuando se realiza un adelanto o una seña, se debe generar una orden de ingreso por anticipo. Se selecciona el tipo "orden de ingreso anticipo", el cliente y a continuación ingresamos el importe en el medio de pago correspondiente, procedemos a confirmar la operación.

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El sistema emitirá un mensaje solicitando la confirmación de la respectiva operación.

El sistema realizará los asientos correspondientes y afectará el importe a la cuenta corriente del cliente. Cuando el cliente confirme el/los expedientes y se presente a abonar el saldo, el operador

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seleccionará la orden de ingreso (no la de anticipos), (obsérvese que en la parte derecha de la pantalla figura el adelanto del cliente) y mediante el botón expedientes, consultará los expedientes pendientes que posea el cliente. En el caso de poseer varios expedientes se los podrá seleccionar manteniendo apretada la tecla <Control> y seleccionando los expedientes con el mouse; presionando <Enter> nos translada los expedientes a la pantalla de detalles de expedientes

A continuación procederemos a aplicar el anticipo de $500 a los expedientes, procedemos se la siguiente forma: 1. Seleccionamos en la columna medios de pagos, hacemos doble click en el ítem [cuenta corriente] e ingresamos el importe que vamos aplicar de la cuenta corriente, en nuestro caso del ejemplo aplicamos el total $500, ingresamos el importe y presionamos <Aceptar>. 2. Posteriormente en la parte detalle de expedientes, Clickeamos en la celda [por cobrar] y seguidamente procedemos a ingresar el importe que vamos a aplicar. En el caso del ejemplo de pantalla, vamos a cancelar en su totalidad el expediente 386 por $396.90 y el resto lo vamos a aplicar al expediente 387 ($103.10). 3. Corroboramos que no exista diferencia positiva entre el total aplicado y el pagado, (que la ventana [Dif en $] de la columna medios de pago de $0 o de negativo, en caso de que de negativo implica que no hemos aplicado todo el adelanto de la cuenta corriente y quedará saldo a favor del cliente. Si la diferencia es positiva implica que se aplicó todo el anticipo de la cuenta corriente y no alcanza para cubrir el costo de los expedientes, el botón <Aceptar> no se habilitará en este caso, salvo que ingresemos el importe de la diferencia en otros medios de pagos. 4. Presionamos <Aceptar> se aplican los pagos, descontándose del anticipo y quedando el cliente con un saldo (deudor) de $89.90. Podemos verificar el mismo consultando la cuenta corriente del cliente.

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1.9.10 Ordenes de Egreso Cuando se realiza una orden de egreso se realizan los correspondientes movimientos de caja y en el caso de ser un depósito o una transferencia bancaria, se realizan los correspondientes movimientos de banco. Para ingresar a la sección de emisión de Ordenes de egreso se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente observamos un detalle de las ordenes de ingreso realizadas en la fecha.

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Seleccionaremos <Agregar> si se desea realizar una orden de egreso manual o en caso de imputar orden de egreso relacionada con una Unidad de seleccionaremos <Imputar>

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En el caso de que el proveedor tenga asociado una Unidad de Negocio relacionada presionando el botón <Unidades de Negocios> tenemos acceso a los expedientes pendientes.

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1.9.10.1 Ordenes de Egreso - Anticipo En el caso de realizar un adelanto o abonar una seña a un proveedor, debemos generar un ça orden de egreso - adelanto. En nuestro ejemplo vamos a realizar un adelanto de U$S 1500 al hotel Amerian Park (Proveedor Special Travel).

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Inicialmente seleccionamos el tipo de Orden de Egreso que vamos a generar, en este caso Orden de Egreso Anticipo. Posteriormente seleccionamos al proveedor, ingresando su código de cliente o consultando el mismo desde <Proveedores>. A continuación seleccionamos en la columna Medios de pagos, efectivo dólares e ingresamos el importe. Finalizamos la carga de la orden presionando <Aceptar>. El sistema emitirá un mensaje de confirmación y realizará la conversión de la moneda U$S a $.

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Posteriormente de generar la seña, se constituye el expediente. A modo de ejemplo realizamos un expediente de un alojamiento por $ 8100.

En la generación de la orden de egreso del mismo, inicialmente seleccionamos el tipo (Orden de Egreso) ya que no es un anticipo. Luego ingresamos el código de cliente, que en caso de ignorarlo podemos consultar el mismo mediante <Proveedores>. Seleccionamos la unidad de negocios correspondiente a ese expediente, una vez identificada nos dirigimos a los medios de pagos e ingresamos el importe que vamos a afectar del anticipo, seleccionamos cuenta corriente (porque el anticipo está en esa modalidad) y la moneda que en este caso es dólares, afectamos la totalidad U$S1500 (aunque podemos aplicar también montos parciales).

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En nuestro ejemplo el total del paquete es de $7500 y le aplicamos el adelanto (U$S 1500 son $ 4620 por cotizaci贸n de cambio). Nos queda un saldo de $2880 que lo cancelamos en efectivo pesos.

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Presionando <Aceptar> generamos la orden de egreso correspondiente.

1.10

Bancos

1.10.1 Bancos Se definen los bancos con que trabaja la empresa, son necesarios para poder dar de alta las cuentas bancarias. Se ingresa a esta secci贸n, seleccionando la siguiente opci贸n del men煤.

El sistema muestra la siguiente pantalla

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En el caso de agregar una sucursal bancaria, seleccionamos <Agregar> y procederemos a dar de alta el banco, cabe recordar que son datos obligatorios el nombre del banco y la denominación del sucursal, caso contrario no se podrá registrar el movimiento. Para eliminar una sucursal bancaria presionamos <Borrar>. En el caso de querer modificar una sucursal bancaria la seleccionamos, presionamos <modificar>, luego modificamos los campos, confirmamos con aceptar y por último confirmamos los cambios presionando <Guardar> En el caso de querer obtener un listado de las entidades bancarias existentes, lo obtendremos con <Imprimir>

1.10.2 Tipos de Movimientos Los tipos de movimientos de banco se utilizan para tipificar los distintos movimientos de banco que aparecen en el listado. Savia por defecto trae algunos precargados pero se pueden seguir ingresando más códigos. Para acceder a esta parte del sistema, nos dirigimos a las siguientes opciones de menú

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El sistema mostrará los códigos bancarios existentes

En el caso de querer dar de alta, seleccionamos <Agregar> y procederemos a la carga del movimiento.

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Para borrar y modificar códigos de movimientos bancarios, procedemos a seleccionarlo y presionamos la opción deseada <Borrar>, <Modificar>. Para emitir un listado impreso de los códigos de movimientos bancarios, presionamos <Imprimir>

1.10.3 Cuentas Bancarias Son las cuentas bancarias con que trabaja la empresa y se utilizan para especificar el origen o destino de los depósitos o transferencias de banco en las órdenes o movimientos de caja. Para acceder a esta opción, es necesario dirigirse a las siguientes opciones

El sistema mostrará las cuentas bancarias con las que opera la empresa, los saldos y sus fechas.

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Para dar de alta una cuenta bancaria, presionamos <Agregar> y procedemos a dar ingreso a la cuenta bancaria

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En el caso de querer modificar los saldos, presionamos <Modificar> y actualizamos los saldos bancarios.

1.10.4 Movimientos de Banco Esta ventana se utiliza para ver el detalle de movimientos de bancos registrados, permite también realizar la conciliación de los movimientos contra el resumen que envía cada banco.Para acceder a esta sección del sistema, hay que acceder a las siguientes opciones del sistema.

El sistema nos muestra inicialmente los movimientos existentes.

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Para agregar un movimiento bancario, presionamos <Agregar> , posteriormente ingresamos los datos que nos solicita el formulario. · Fecha · Cuenta bancaria · Código de movimiento bancario · Descripción · Importe · Número de comprobante · Conciliación. Si el movimiento está conciliado o no.

Presionando <Aceptar>, ingresaremos el movimiento al sistema

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Cuando se cuente con el resúmen bancario podremos realizar las conciliaciones respectivas, seleccionamos para conciliar el movimiento y presionamos <Conciliar>. Una vez finalizada la conciliación de todos los movimientos, procederemos a realizar la actualización de los saldos, para lo cual todas las cuentas deben estar conciliadas.

El sistema emitirá un mensaje confirmando la actualización y con <Aceptar>, se procederá a la misma.

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1.10.5 Cheques En la ventana de cheques se pueden consultar todos los cheques , ingresados o entregados que se cargaron en el sistema.Para acceder a esta secciĂłn del sistema debemos dirigirnos de la siguiente forma:

1.10.5.1 Cheques En la siguiente pantalla se mostrarĂĄ todos los cheques ingresados en el sistema

Para agregar cheque, inicialmente debemos:

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· Seleccionar el tipo de cheque: Propio o tercero · Número del cheque, en caso de ser de un tercero procederemos a seleccionarlo de la cartera de cheques · Banco del cual es originario · Fecha de emisión · Fecha de pago · Horas de acreditación (de acuerdo a la plaza) · Importe · Emisor · Estado (recibido, entregado, cobrado, anulado, depositado, rechazado) · Fecha de entregado · Cuit del emisor · Cuenta bancaria a la que se va afectar · Información del destino (en caso de ser un cheque propio, destino, teléfono y documento)

Podremos <modificar> y <borrar> los cheques con sus respectivos botones En el caso de querer depositar un cheque de terceros seleccionamos el cheque y presionamos <Depositar>. El sistema se posicionará en la parte inferior, en la cual se ingresarán los datos del depósito. · Seleccionaremos la cuenta bancaria donde realizaremos el depósito · Determinaremos la fecha del depósito

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Manual del Usuario · Ingresaremos una descripción y posteriormente el número de comprobante.

Podemos solicitar al sistema un listado de todos los cheques ingresados al sistema y su estado. Para ello, presionamos <imprimir>.

1.10.5.2 Cartera de cheques Los cheques en cartera, son cheques recibidos de terceros, los cuales están pendientes de ser depositados o pueden ser entregados como partes de pagos. Se accede esta sección de la siguiente forma:

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El sistema nos mostrará todos los cheques existentes en cartera. Podemos realizar consultas por: · Fecha: fecha de emisión o fecha de vencimiento · Estado: Todos, Recibidos, Entregados, Cobrados, Anulados, Rechazados, Depositados. · Fechas desde y hasta Presionando <Imprimir> podremos obtener un listado del mismo.

1.10.6 Cupones de Tarjetas Cupones de tarjeta muestra un listado de los cupones de tarjetas ingresados al sistema.Para ingresar a esta sección se deben seleccionar las siguientes opciones:

Para realizar las búsquedas ingresamos: · Fechas desde - hasta · Moneda · Modo: posnet, manual, operador, operador bsp o todos · Código de tarjeta, en caso de ignorarlo, consultamos los códigos mediante el botón <marcas> Inicialmente los cupones ingresados se cargan con un estado pendiente

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Localizado el cupón, podemos borrarlo o presentarlo en la tarjeta para su pago. Para borrarlo presionamos <borrar> En el caso de presentarlo, seleccionamos el cupón y presionamos <Presentados> Recordemos que para guardar los cambios debemos presionar <Guardar>

1.10.7 Códigos movimientos de tarjetas En esta sección se definirán los códigos con los que el sistema gestionará las tarjetas. Para acceder a esta sección nos dirigiremos de la siguiente forma:

Ingresando a esta opción, el sistema nos muestra los códigos existentes.

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En el caso de ingresar un nuevo código de movimiento, presionamos <Agregar>.

El sistema nos solicitará la descripción del código, una abreviatura del mismo y el signo. Presionando <Imprimir> podremos obtener un listado de de los códigos de tarjetas existentes.

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1.10.8 Movimientos de tarjetas Se registrarán todos los movimientos de las tarjetas de crédito. Para acceder a esta sección debemos dirigirnos de la siguiente forma:

El sistema mostrará los movimientos por tarjeta.

En el caso de agregar un cupón, presionamos <Agregar> y procedemos a la carga de todos los datos

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Para dar de baja los cupones o cancelar los mismos, presionamos el bot贸n <Cancelar>, el sistema solicita una confirmaci贸n del mismo y procerder谩 a darlo de baja.

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Manual del Usuario En el caso de solicitar una impresión, con <Imprimir> podemos obtener el reporte o generar un archivo excel con la consulta.

1.11

Contabilidad

1.11.1 Períodos Contables Los periodos contables se utilizan para saber cual es el período activos , en la mayoría de las empresas es de 1 año del 01/01/200X al 31/12/200X. En base al período activos son los asientos que mostrará el sistema y el cálculo de los reportes.Para ingresar a la ventana de períodos contables se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema nos mostrará los períodos contables definidos, de todos solo deberá permanecer uno activo siendo el que es usado por el sistema.

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Presionando <Imprimir> obtenemos un reporte de los períodos contables. Presionando el botón <Activar>, procedemos a activar un período contable.

1.11.2 Plan de Cuentas Se define el plan de cuentas contables que utiliza la empresa.Para ingresar a la ventana del plan de cuentas se debe hacer un clic sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Para agregar una cuenta contable al plan de cuentas, presionamos <Agregar>

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Ingresamos el código de la cuenta contable, la descripción, el nivel y el grupo de la cuenta, un código de acceso rápido. En el campo de cuenta padre, se debe ingresar la cuenta contable de nivel superior que reportará la cuenta a la que estamos dando de alta.

1.11.3 Asientos Diarios Permite consultar los asientos generados por el sistema o agregar / modificar nuevos.Para ingresar a la ventana de asientos diarios se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema inicialmente la pantalla para seleccionar las fechas desde / hasta; y el tipo de asiento.

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Seguidamente el sistema nos mostrarĂĄ los asientos ingresados hasta la fecha. Presionando <Enter> podemos editar el asiento y modificarlo

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El sistema nos mostrará el número de asiento, la fecha del mismo, el saldo que va arrojando entre el balanceo de las cuentas. Posteriormente seleccionamos la cuenta contable, ingresamos un detalle y el importe Presionando <Cuentas> podemos ver el plan de cuentas y seleccionar la cuenta que queremos aplicar. Presionando <Automático> podemos definir predeterminados e ingresarlos cuando lo creamos conveniente.

Presionando <Agregar>, en la parte superior de la pantalla, damos de alta la cabecera del asiento, le asignamos un código a la misma y la descripción a la cabecera. En la parte inferior de la pantalla, podemos ingresar el detalle del asiento predeterminado. Presionando <Agregar> deberemos ingresar la cuenta contable (se la puede consultar desde el botón <cuentas>), y la imputación correspondiente (debe o haber). Estos asientos predeterminados pueden ser seleccionados en cualquier momento cuando se confecciona el asiento.

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1.11.4 Asientos Predeterminados En esta ventana se puede definir asientos como "Modelos" para poder utilizarlos desde la ventana de asientos y no tener que cargar cada una de la cuentas sino modificar solo los importes.Para ingresar a la ventana de asientos determinados se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Presionando <Agregar>, en la parte superior de la pantalla, damos de alta la cabecera del asiento, le asignamos un código a la misma y la descripción a la cabecera.

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En la parte inferior de la pantalla, podemos ingresar el detalle del asiento predeterminado. Presionando <Agregar> deberemos ingresar la cuenta contable (se la puede consultar desde el botón <cuentas>), y la imputación correspondiente (debe o haber). Estos asientos predeterminados pueden ser seleccionados en cualquier momento cuando se confecciona el asiento.

1.11.5 Libro Diario El libro diario muestra la información detallada de los asientos ingresados por día. Para ingresar a la ventana de libro diario se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Para obtener el libro diario, ingresamos la fecha desde/hasta y el criterio de búsqueda que puede ser (por número de asiento, por cuenta o todos)

Presionando <Imprimir> podemos obtener un listado del mismo.

1.11.6 Libro Mayor El Libro Mayor nos muestra el detalle de los asientos ingresados por cuenta contable en un período determinado. Para ingresar a la ventana de libro mayor se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente debemos ingresar la fecha desde / hasta, el número de cuenta contable o su acceso rápido (podemos consultarlas mediante el botón <cuentas>), ingresar un saldo inicial, a partir del cual se iniciará el período. Por último presionamos <Buscar>

Para obtener un reporte impreso del libro mayor, presionamos <Imprimir>.

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1.11.7 Saldos Anuales El listado de saldos anuales calcula los saldos discriminados mensualmente en un período anual.Para ingresar a la ventana de saldos anuales se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema muestra el plan de cuentas con sus correspondientes saldos totalizados mensualmente

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En el caso de querer incorporar una nueva cuenta contable al plan de cuentas, presionamos <Agregar> y procedemos a darle ingreso. En caso de querer que el sistema recalcule los totales, presionamos <Calcular> Mediante <Imprimir> podemos obtener un reporte impreso de los saldos anuales.

1.11.8 Sumas y Saldos Es el listado de sumas y saldos , para calcular el mismo se tiene en cuenta el periodo contable activo.Para ingresar a la ventana de sumas y saldos se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema nos mostrará por cada cuenta contable, sus saldos anteriores, acumulados y activos en sus columnas de debe y haber.

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Al seleccionar <Calcular> debemos ingresar las fechas desde / hasta que se tomarán como referencia para emitir el listado.

El saldo anterior (discriminado en debe, haber) se corresponde al período anterior al ingresado en la solicitud del cálculo El saldo acumulado (discriminado en debe, haber) corresponde al período ingresado en la solicitud del cálculo El saldo actual (discriminado en debe, haber) corresponde a la diferencia de las dos columnas anteriores. Podemos obtener un listado del mismo presionando <Imprimir>

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1.11.9 Sumas y Saldos - Analítico Es el listado de sumas y saldos pero filtrado por una cuenta contable, para calcular el mismo se tiene en cuenta el periodo contable activo.- . Para ingresar a la ventana de sumas y saldos analítico se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Al seleccionar <Calcular> debemos ingresar las fechas desde / hasta y la cuenta contable, que se tomarán como referencia para emitir el listado.

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1.11.10 Balance Genera el balance contable para el período contable activo.Para ingresar a la ventana de balance se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Presionando <Calcular>, el sistema mostrará un ventana de ingreso de datos, en donde solicitará la fecha desde/hasta para generar el listado

Posteriormente de realizar el proceso, el sistema emitirá el balance por pantalla.

Manual del Usuario Para obtener un reporte impreso, presionamos <Imprimir>

1.12

Reportes

1.12.1 Detalles de reportes (COPY) En esta sección definiremos las opciones para la previsualización de los reportes

Presionando este botón, el sistema procederá a imprimir el reporte. Este botón aumentará el zoom del reporte Este botón disminuirá el zoom del reporte Este botón configura el zoom al 100% Este botón visualiza el ancho de página completo Ancho de pantalla, la previsualización se realiza por la totalidad del ancho de la pantalla. Este botón posibilita el desplazamiento hacia la primera página del listado

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Manual del Usuario

Este botón posibilita el desplazamiento hacia la última la última página del listado Este botón posibilita el desplazamiento hacia la página anterior de la que se está visualizando Este botón posibilita el desplazamiento hacia la página siguiente de la que se está visualizando Este botón realiza el cierre de la previa Este botón guarda el reporte visualizado como un archivo de excel, el sistema por defecto buscará guardarlo en la carpeta Mis Documentos Este botón guarda el reporte visualizado como un archivo de acrobat reader, el sistema por defecto buscará guardarlo en la carpeta Mis Documentos

1.12.2 Cierre Z de Impresora Fiscal Desde esta opción se generará el Z correspondiente al cierre de la impresora fiscal. Para ingresar a la ventana de cierre z de impresora fiscal se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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El sistema mostrará cuatro opciones:

· Cierre Z: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a la impresión del cierre Z de la impresora fiscal · Cierre X: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a la impresión del cierre X de la impresora fiscal

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Manual del Usuario · Cierre Z por fechas: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a requerir las fechas desde/hasta a las que se les realizará el cierre Z. · Cierre Z por fechas: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a requerir las fechas desde/hasta a las que se les realizará el cierre Z. · Cierre Z por fechas: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a requerir las fechas desde/hasta a las que se les realizará el cierre Z. · Cierre Z por números: El sistema solicitará una confirmación y luego procederá a requerir los números de facturas a las que se les realizará el cierre Z.

1.12.3 Venta Aéreos Enter topic text here. 1.12.3.1 Por Línea Aérea / Todas Listado de ventas de aéreos, discriminados por pasajeros, (Todos, Cabotaje, Internacional) Para ingresar a la ventana de reportes por líneas aéreas se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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El sistema solicitará las fechas desde/hasta, seleccionar el tipo de aéreo (Todos, Cabotaje o Internacional) y por último seleccionar la línea aérea.

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1.12.3.2 Por Clientes / Todos Listado de ventas de aéreos por clientes Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de pasajes líneas aéreas por clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema inicialmente nos solicitará las fechas desde/hasta, posteriormente deberemos seleccionar el tipo de aéreo (Todos, Cabotaje o Internacional), posteriormente deberemos ingresar el número del cliente; en caso de ignorarlo presionando <Clientes> accedemos a una consulta de clientes. Finalmente cuando seleccionamos el cliente presionamos <Imprimir>

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1.12.3.3 Por Vendedor / Todos Listado de ventas de aéreos por vendedor Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de pasajes aéreos por vendedor se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Manual del Usuario

1.12.3.4 Por Tipo de Cliente / Todos Listado de ventas de aéreos por tipos de clientes Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de pasajes aéreos por tipos de clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Finalizada el ingreso de los datos, presionamos <Imprimir> para obtener el reporte.

1.12.3.5 Por Grupo de Cliente / Todos Listado de ventas de aéreos por grupos de clientes Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de pasajes aéreos por grupos de clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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1.12.3.6 Combinados Enter topic text here. 1.12.3.7 Ranking de Líneas Aéreas Enter topic text here.

1.12.4 Ventas de Expedientes Enter topic text here. 1.12.4.1 Ventas por Clientes Listado de ventas de expedientes ordenado por clientes. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes ordenados por clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente seleccionaremos si es fecha de emisión del expediente o de salida. Posteriormente ingresaremos el rango de fechas desde/hasta; luego ingresaremos en número de cliente. En caso de ignorarlo presionamos <Clientes> y se habilita la consulta de los mismos. Finalmente presionamos <Imprimir> para emitir el listado

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1.12.4.2 Ventas por Clientes y Proveedor Listado de ventas de expedientes discriminado por clientes y proveedores. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes diferenciados por clientes y proveedores se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente debemos seleccionar fechas de emisión del expediente o de salida, luego el rango de fechas desde/hasta y por último ingresamos el número de cliente, en caso de ignorarlo presionamos <Clientes> y realizamos la respectiva consulta.

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Por último presionamos <Imprimir> para emitir el reporte. 1.12.4.3 Ventas por Tipos de Clientes Listado de ventas de expedientes discriminado por tipos de clientes. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes diferenciados por tipos de clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Manual del Usuario Inicialmente debemos seleccionar fechas de emisión del expediente o de salida, luego el rango de fechas desde/hasta y por último ingresamos el tipo de cliente.

Por último para generar el reporte, presionamos <Imprimir>

1.12.4.4 Ventas por Grupos de Clientes Listado de ventas de expedientes discriminado por grupos de clientes. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes diferenciados por grupos de clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Manual del Usuario

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Inicialmente debemos seleccionar fechas de emisión del expediente o de salida, luego el rango de fechas desde/hasta y por último ingresamos el grupo de cliente.

Por último para generar el reporte, presionamos <Imprimir>

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Manual del Usuario

1.12.4.5 Ventas por Vendedor Listado de ventas de expedientes discriminado por vendedor. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes diferenciados por vendedores se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen

Inicialmente debemos seleccionar fechas de emisión del expediente o de salida, luego el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos el vendedor.

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Para imprimir el reporte presionamos <Imprimir>. 1.12.4.6 Ventas por Destinos Listado de ventas de expedientes diferenciado por destinos. Para ingresar a la ventana de reportes de ventas de expedientes diferenciados por destinos se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente debemos seleccionar el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos la ciudad, en caso de desconocerla, presionamos <ciudades> y accedemos a la consulta de la misma.

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Manual del Usuario

Finalmente para imprimir el reporte, presionamos <Imprimir>. 1.12.4.7 Ranking de Prestadores Enter topic text here. 1.12.4.8 Ranking de Clientes Listado de ranking de ventas de expedientes diferenciado por clientes. Para ingresar a la ventana de ranking de reportes de ventas de expedientes diferenciados por clientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente debemos seleccionar las fechas de emisión o de salida, el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos el tipo neto de venta o la utilidad.

Por último, para emitir el reporte, presionamos <Imprimir>

1.12.5 Compras Enter topic text here. 1.12.5.1 Compras por Proveedor Listado de compras por proveedores. Para ingresar a la ventana de compras diferenciados por proveedores se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Manual del Usuario

Inicialmente debemos seleccionar el tipo de fecha, si es por fecha de emisión o de salida, el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos el proveedor, en caso de desconocerlo, presionamos <Proveedores> y accedemos a la consulta de la misma.

Por último, presionando <Imprimir>, obtenemos el reporte

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274

1.12.5.2 Compras por Tipo de Proveedor Listado de compras por tipos de proveedores. Para ingresar a la ventana de compras diferenciados por tipos de proveedores se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente debemos seleccionar el tipo de fecha, si es por fecha de emisión o de salida, el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos el tipo de proveedor y accedemos a la consulta de la misma presionando <Imprimir>.

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1.12.5.3 Ranking de Proveedores Listado de ranking de proveedores por compras. Para ingresar a la ventana de proveedores por compras se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente debemos seleccionar el tipo de fecha, si es por fecha de emisión o de salida, el rango de fechas desde/hasta y por último seleccionamos si el ranking es por importe de venta o por utilidad, finalmente accedemos a la consulta de la misma presionando <Imprimir>.

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276

1.12.6 Rentabilidad por Expediente Listado de rentabilidad por expediente Para ingresar a la ventana de rentabilidad por expediente se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente debemos el tipo de fecha, si es por fecha de emisión o por fecha de salidas, luego presionando usuarios, seleccionamos el usuario presionando dicho botón, posteriormente

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Manual del Usuario seleccionamos el rango de fechas desde/hasta, seleccionamos el cliente ingresando su número de cliente, en caso de ignorarlo presionamos <Clientes>y podemos acceder a la búsqueda del mismo. Por último seleccionamos la situación (Son situación, Liquidado, Bloqueado, Facturado, Cerrado, Todas) y si el informe va a incluir el iva.

Finalmente para obtener reporte impreso, presionamos el botón <Imprimir>.

1.12.7 Rentabilidad por Expte. y Comis.de Vta. Listado de rentabilidad de expedientes y comisiones de ventas. Para ingresar a la ventana de rentabilidad por expediente y comisiones de ventas se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente debemos el tipo de fecha, si es por fecha de emisión o por fecha de salidas, luego presionando usuarios, seleccionamos el usuario presionando dicho botón, posteriormente seleccionamos el rango de fechas desde/hasta, seleccionamos el cliente ingresando su número de cliente, en caso de ignorarlo presionamos <Clientes>y podemos acceder a la búsqueda del mismo. Por último seleccionamos la situación (Son situación, Liquidado, Bloqueado, Facturado, Cerrado, Todas) y si el informe va a incluir el iva.

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Manual del Usuario

Finalmente para obtener reporte impreso, presionamos el botón <Imprimir>.

1.12.8 Ingresos y Egresos por Cliente Listado de Ingresos y Egresos diferenciados por clientes Para ingresar a la ventana de rentabilidad por expediente y comisiones de ventas se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente seleccionamos el número de cliente, en caso de ignorarlo presionamos <Clientes> donde podremos realizar la búsqueda del mismo, y presionando <Enter>, insertamos el mismo en la pantalla.

Presionando <Imprimir> accederemos al reporte impreso.

1.12.9 Saldos por Expedientes Listado de saldos por expedientes. Para ingresar a la ventana de reporte de saldos por expedientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente ingresamos el tipo de fechas, si es por fecha de emisiĂłn o por fecha de salida, luego ingresamos el rango de fechas desde/hasta, el nĂşmero de cliente que en caso de ignorarlo, presionamos <Clientes> y podremos realizar la consulta del mismo

Presionando <Imprimir> podemos obtener el reporte.

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1.12.10 Generar reportes por salida grupal Genera reportes de salidas grupales Para ingresar a la ventana de reporte por salidas grupales, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen. Para ingresar a la ventana de reporte de saldos por expedientes se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Para comenzar seleccionamos grupo con su código, y a continuación se nos habilitan los tres botones disponibles en el menú (opción Manifiesto, Taquilla y Rooming). Presionándolos se emiten los reportes

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1.12.11 Iva Ventas Se emite el listado de Iva Ventas Para ingresar a la ventana de reporte de Iva Ventas, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Procedemos a seleccionar el mes y el año contable. Presionando <Imprimir>, se genera el reporte.

1.12.12 Iva Compras Se emite el listado de Iva Compras Para ingresar a la ventana de reporte de Iva Compras, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Procedemos a ingresar el mes y seleccionar el año. Presionando <Imprimir>, generamos el reporte.

1.12.13 Ingresos Brutos Se emite el listado de Ingresos Brutos Para ingresar a la ventana de reporte de Ingresos Brutos, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente ingresamos el mes contable, seleccionamos el año e ingresamos el porcentaje de retención de Ingresos Brutos

Finalmente con <Imprimir> se genera el reporte

1.12.14 Retenciones Se emite el listado de Retenciones Para ingresar a la ventana de reporte de Retenciones, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Inicialmente debemos seleccionar el tipo de retención (Rentas, Ganancias, de Iva, Servicios Sociales) Posteriormente seleccionamos el método de búsqueda si es por fecha de imputación o por fecha de comprobante. Por último las fechas desde/hasta.

Presionando <Aceptar>, confirmamos la emisión del listado

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1.12.15 Utilidad entre Ingresos y Egresos Resumido Se emite el listado de utilidades entre Ingresos y Egresos Resumido Para ingresar a la ventana de reporte de Utilidad entre Ingresos y Egresos Resumido, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Inicialmente seleccionamos, el código de usuario o vendedor, sino lo recordamos, presionando <Usuarios> podemos acceder a los mismos. Luego el rango de fechas desde/hasta, posteriormente seleccionamos el código del cliente, podemos acceder a la consulta presionando <Clientes>y por último la situación (Sin situación, Liquidado, Bloqueado, facturado, Cerrado, Todas). Y por último seleccionamos si el listado contiene Iva o no.

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Manual del Usuario

Presionando <Imprimir> emitimos el listado.

1.12.16 Utilidad entre Ingresos y Egresos Detallado Se emite el listado de utilidades entre Ingresos y Egresos detallado Para ingresar a la ventana de reporte de Utilidad entre Ingresos y Egresos Detallado, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Manual del Usuario

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Manual del Usuario

Presionando <Imprimir> emitimos el listado.

1.12.17 Eventos históricos Enter topic text here. 1.12.17.1 por Usuario / Todos Listado de eventos históricos por usuarios y todos Para ingresar a la ventana de reporte del listado de eventos históricos por usuario y todos los usuarios, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Manual del Usuario

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1.12.17.2 por Tipo de Eventos / Todos Listado de eventos históricos por tipos de eventos y todos Para ingresar a la ventana de reporte del listado de tipos de eventos históricos por usuario y todos los usuarios, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

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Manual del Usuario

1.12.18 Tarjetas de Crédito Enter topic text here. 1.12.18.1 Movimientos Listado de movimientos de Tarjetas de Créditos Para ingresar a la ventana de reporte del listado de movimientos de tarjetas de créditos, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

Manual del Usuario

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Inicialmente hay que ingresar el rango de fechas desde/hasta y posteriormente seleccionar el modo de operación que puede ser: · · · ·

Manual Operador Posnet Todos

Presionando <Imprimir>, emitimos el reporte.

295

1.13

Manual del Usuario

Detalles de reportes Enter topic text here.

1.14

Base de Datos

1.14.1 Operaciones El mรณdulo de base de datos del sistema le permite realizar las siguientes operaciones : 12generado. 34-

Backup de la base de datos. Recuperaciรณn de la informaciรณn de la base de datos desde un archivo de backup Reparaciรณn de la base de datos. Validaciรณn de la base de datos.

Validaciรณn de la base de datos Para realizar una comprobaciรณn de la consistencia de la base de datos , se debe hacer click sobre el botรณn "Validar" de la ventana de operaciones de base de datos. Una vez que la validaciรณn ha finalizado, se debe controlar el detalle de las operaciones realizadas donde debe aparecer el siguiente mensaje si no se encontraron errores en la base de datos : "NO SE ENCONTRARON ERRORES EN LA BASE DE DATOS..."

Reparaciรณn de la base de datos Si se encuentraron errores en la base de datos en el proceso de validaciรณn , se deben seguir los siguientes pasos : 1 - Hacer click sobre el botรณn "Reparar" de la barra de botones para corregir los posibles

ยฉ <2005> SAVIA Group

Manual del Usuario

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errores. 2 - Hacer click sobre el botón "Resguardar" de la barra de botones.(y esperar hasta que finalice esta operación). 3 - Hacer click sobre el botón "Recuperar" de la barra de botones para obtener la base de datos ya corregida. Backup de la base de datos Usted puede realizar respaldo periódicos de la base de datos del sistema, para hacer esto , se debe hacer click sobre el botón "Resguardar" de la barra de botones. El backup de la base de datos se guarda en el directorio y archivo que se muestra en el cuadro de "Archivo de Respaldo". El nombre del archivo de respaldo contiene al final del mismo la fecha en que se genera el backup. ( formato año mes dia, ejemplo : "XDBSAVIA.GDB_20000630.bak" ). Recuperar la base de datos Usted puede recuperar la base de datos del sistema desde un archivo de backup generado en cualquier momento. Tiene que tener en cuenta que al realizar una recuperación de la base de datos desde un archivo de respaldo se sobreescribirá toda la información actual de la base de datos, por lo que tiene que tener especial cuidado al realizar esta operación. Para realizar el proceso de recuperación de la base de datos , tiene que ingresar la dirección y el nombre del archivo a recuperar en el cuadro "Archivo de Respaldo" y hacer click sobre el botón "Recuperar" de la barra de botones.

1.15

Anexo de Configuraciones

1.15.1 Detalle de Configuraciones

CODIGO 1NOMBRE_EMPRESA 2DIRECCION_EMPRESA 3NUMERO_SUCURSAL 4ULT_NRO_FACTURA_A

DESCRIPCION NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA

VALOR ROLLING TRAVEL 9 DE JULIO 68 PISO 2 - OF. 8 0001 2468

NUMERO DE SUCURSAL ULTIMO NUMERO DE FACTURA A EMITIDO 5ULT_NRO_REMITO ULTIMO NRO. DE REMITO DE 00000115 VENTA 6ULT_NRO_NOTACREDITO ULTIMO NRO. DE NC DE VENTA 00001437 7ULT_NRO_NOTADEBITO ULTIMO NRO. DE NOTA DE DEBITO 00000101 8ULT_NRO_RECIBO ULTIMO NRO DE RECIBO EMITIDO 00000815 9NRO_CUIT NUMERO DE CUIT 20-24326110-5 10NRO_ING_BRUTOS NUMERO DE INGRESOS BRUTOS 904-236634-0

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Manual del Usuario 11ULT_NRO_FACTURA_B

ULTIMO NUMERO DE FACTURA B 797 EMITIDO 13FEC_INI_ACTIVIDADES FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 01/10/2003 15IMPRESORA_FACTURACIO IMPRESORA DONDE SE EMITIRAN EPSON LX-300 N LAS FACTURAS 17VALOR_IVA_21 IVA 21% 1.21 22PERIODO_CONTABLE PERIODO DE CONTABILIDAD 2004 ACTUAL 23VALOR_IVA_105 IVA 10,5% 1.105 24ULT_NRO_ORDEN_ING NRO ORDEN INGRESO 297 25ULT_NRO_ORDEN_EGR ULTIMO NRO DE ORDEN DE 599 EGRESO GENERADO 26ULT_NRO_ASIENTO ULT_NRO_ASIENTO 01332 27MODELO_VOUCHER MODELO DE SALIDA DEL VOUCHER 3 29DIAS_VTO_SENIA DIAS DE VENCIMIENTO DE SEÑA 2 30DIAS_VTO_SALDO DIAS DE VENCIMIENTO DE SALDO 4 31VISUALIZAR_TIPO_CARGA_ VISUALIZACIÓN DE DIFERENTES 1 EXPEDIENTE TIPOS DE CARGA DE EXPEDIENTE 32VISUALIZAR_DETALLE_MO VISUALIZACIÓN DE TOTALES POR 1 NEDAS_LIQUIDACION MONEDA AL PIE DE UNA LIQUIDACI ÓN/COTIZACIÓN 33VISUALIZAR_DATOS_ADICI VISUALIZR LOS DATOS 1 ONALES_LIQUIDACION ADICIONALES EN LA LIQUIDACION 34VALIDAR_ACCION_LIQUIDA VALIDAR LA ACCION LIQUIDAR 1 R_SEGUN_EMISION_VOUC SEGUN EMISION VOUCHER HER 35VALIDAR_CANTIDAD_PAX_ VALIDAR QUE LA CANTIDAD DE PAX 0 CON_LISTA_PAX SEA IGUAL CON LA LISTA DE PAX 36FACTURAR_SOLO_EXPEDI LIMITAR LA FACTURACION DE 0 ENTES_SALDADOS EXPEDIENTES SALDADOS SOLAMENTE 37VISUALIZAR_SOLO_EXPEDI VISUALIZAR SOLO LOS 0 ENTES_USUARIO_LOGEAD EXPEDIENTES DEL USUARIO O LOGEADO 38NO_VISUALIZAR_EXPEDIE NO VISUALIZAR LOS EXPEDIENTES 0 NTES_FACTURADOS FACTURADOS 39VISUALIZAR_TOTAL_A_PA VISUALIZAR TOTAL A PAGAR POR 0 GAR_POR_PAX_LIQUIDACI PAX EN LA LIQUIDACION ON 40VISUALIZAR_TOTAL_A_PA VISUALIZAR TOTAL A PAGAR EN 0 GAR_PESOS_LIQUIDACION PESOS EN LA LIQUIDACION 41ULT_NRO_NOTACREDITO_ ULTIMO NRO NOTA DE CREDITO A 00000008 A 42ULT_NRO_NOTACREDITO_ ULTIMO NRO NOTA DE CREDITO B 0 B 43VISUALIZAR_VTO_SENIAYS VISUALIZAR VENCIMIENTOS DE SE 0 ALDO_COTIZACION ÑA Y SALDO EN LA COTIZACION 44NO_MOSTRAR_VENCIMIEN NO MOSTRAR VENCIMIENTOS 1 TOS_SALDADOS SALDADOS EN VENC. POR PAGAR Y COBRAR 45MASCARA_CUENTA_CONT MASCARA PARA EL ING. DE 0\,0\,00\,00\,00;1;_ ABLE CUENTA CONTABLE

Manual del Usuario 46ACCESO_DIRECTO_CUENT 0 = NO ; 1 = SI 1 AS 47GENERAR_ARCHIVO_CITI_ EN EL MOMENTO DE VER EL LIBRO 0 VENTAS IVA VENTAS GENERA EL ARCHIVO PARA IMPORTAR DESDE EL CITI VENTAS 48CUENTA_ANTICIPOCLIENT CUENTA CONTABLE DE ANTICIPOS 2,1,01,01,03 ES DE CLIENTES 49CUENTA_PROVEEDORES CUENTA CONTABLE DE 2,1,01,01,01 PROVEEDORES 50CUENTA_ANTICIPOPROVE CUENTA CONTABLE DE ANTICIPO A 1,1,02,03,01 EDORES PROVEEDORES 51CUENTA_RETENCIONIVA CUENTA CONTABLE DE 1,1,02,02,05 RETENCIONES DE IVA 52CUENTA_RETENCIONGAN CUENTA CONTABLE DE 1,1,02,02,06 RETENCIONES DE GANANCIAS 53CUENTA_RETENCIONDGR CUENTA CONTABLE DE 5,1,01,01,13 RETENCIONES DE DGR 54CUENTA_DEUDORESXVEN CUENTA CONTABLE DE DEUDORES 1,1,02,01,01 TAS X VENTAS 55CUENTA_IVADEBITOFISCA CUENTA CONTABLE DE IVA DEBITO 2,1,01,02,04 L FISCAL 56CUENTA_COMISIONESGAN CUENTA CONTABLE DE 4,1,01,01,01 ADAS COMISIONES 57CUENTA_VENTAS CUENTA CONTABLE DE VENTAS 4,1,01,01,02 58CUENTA_IVACREDITOFISC CUENTA CONTABLE DE IVA 1,1,02,02,02 AL CREDITO FISCAL 59CUENTA_PERCEPCIONESI CUENTA CONTABLE DE 1,1,02,02,05 VA PERCEPCIONES DE IVA 60CUENTA_PERCEPCIONESII CUENTA CONTABLE DE 5,1,01,01,13 BB PERCEPCIONES DE IIBB 61CUENTA_COMPRAS CUENTA CONTABLE DE COMPRAS 5,1,01,01,01 62UTILIZA_CUENTA_MEDIO_T SI=1, NO=0 . SI UTILIZA LA CUENTA 0 ARJETA DEFINIDA EN EL MEDIO TARJETA PARA EL ASIENTO 63UTILIZA_CUENTA_MEDIO_ SI=1, NO=0 SI UTILIZA LA CUENTA 0 BANCO DEFINIDA EN EL MEDIO PARA EL ASIENTO O LA DE LA CUENTA INTERVINIENTE. 64VISUALIZAR_TIPO_SERVICI VISUALIZAR TIPO DE SERVICIO EN 0 O_EN_PAQUETES LOS EXPEDIENTES 65VISUALIZAR_BSP_EN_PRO VISUALIZAR TIPO BSP EN 0 VEEDORES PROVEEDORES 66VISUALIZAR_BOTON_CALC VISUALIZAR BOTÓN PARA 1 ULO_TOTALES_SERVICIO CALCULAR TOTALES DEL SERVICIO PARTIENDO DEL COSTO 67BUSQUEDA_POR_DEFECT VALOR DE LA BUSQUEDA POR * O_EN_CLIENTES DEFECTO EN CLIENTES 68VISUALIZAR_ADMINISTRAC VISUALIZAR LA ADMINISTRACION E 1 ION_IMPORTACION_AERE IMPORTACION DE LOS AEREOS OS

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299

Manual del Usuario 69FACTURAR_SOLO_EXPEDI FACTURAR SOLO LOS 1 ENTES_CON_VOUCHER_E EXPEDIENTES CON VOUCHER MITIDOS EMITIDOS 70TIPO_CARGA_EXPEDIENTE TIPO DE CARGA DE EXPEDIENTE 1 _POR_DEFECTO SELECCIONADO POR DEFECTO (0-AUTOMATICO,1-MANUAL,2-COMB INADO) 71ACCION_LIQUIDAR_DETAL INDICA SI APARECE CHEQUEADA 1 LAR_IMPORTE_POR_DEFE LA ACCION LIQUIDAR (DETALLAR CTO IMPORTE) POR DEFECTO 72ACCION_LIQUIDAR_TOTALI INDICA SI APARECE CHEQUEADA 0 ZAR_POR_MONEDA_POR_ LA ACCION LIQUIDAR (TOTALIZAR DEFECTO POR MONEDA) POR DEFECTO 73VISUALIZAR_TARIFARIO_E VISUALIZA O NO LA CARGA DE 1 N_ACCESO_MENU_Y_EN_C TARIFARIOS Y LA SELECCION DE ARGA_EXPEDIENTE LOS MISMOS AL MOMENTO DE GENERAR UN EXPEDIENTE 74VALOR_PORCENTAJE_SEÑ PORCENTAJE DE SEÑA POR 30 A_POR_DEFECTO DEFECTO SOBRE UN EXPEDIENTE 75CALCULAR_COMISION_BS CALCULAR COMISION DEL CLIENTE 1 P_SOBRE_TARIFA SOBRE LA TARIFA DEL BSP 76CARGAR_TARIFAS_SIN_IV PERMITIR CARGAR IMPORTES DE 0 A TARIFAS SIN IVA INCLUIDO 77MODO_BUSQUEDA_CLIENT 0=NRO DE CUENTA 1=NOMBRE 0 E FANTASIA 78MODO_BUSQUEDA_PROVE 0=NRO CUENTA 1=NOMBRE 0 EDOR FANTASIA 79BUSQUEDA_POR_DEFECT VALOR DE LA BUSQUEDA POR A O_EN_PROVEEDORES DEFECTO EN PROVEEDORES 80BUSQUEDA_POR_DEFECT VALOR DE LA BUSQUEDA POR A O_EN_PRESTADORES DEFECTO EN PRESTADORES 81BUSQUEDA_POR_DEFECT VALOR DE LA BUSQUEDA POR A O_EN_LINEAS_AEREAS DEFECTO EN LINEAS AEREAS 82MODELO_FACTURA_PREIM MODELO DE PREIMPRESO PARA 2 PRESO FACTURAS 83VISUALIZAR_DISCRIMINACI MOSTRAR IMPORTE DE IVA EN LOS 0 ON_IVA_EN_TOTALES_LIQ TOTALES DELA LIQUIDACION UIDACION 84UTILIZAR_NUMERACION_A SI UTILIZA NUMERACION 0 UTOINCREMENTAL_EN_VO AUTOINCREMENTAL CADA UCHER VOUCHER NUEVO SALDRA CON UN NUEVO NUMERO 85ULT_NUMERO_VOUCHER SE UTILIZA PARA GENERAR 0 NUMEROS DE VOUCHER CORRELATIVOS 86VISUALIZAR_OBSERVACIO VISUALIZAR OBSERVACIÓN DEL 0 NES_SERVICIOS_EN_FACT SERVICIO EN ITEMS DE LA URA FACTURA 87VISUALIZAR_OBSERVACIO VISUALIZAR OBSERVACIÓN DEL 1 NES_SERVICIOS_EN_LIQUI SERVICIO EN ITEMS DE LA DACION LIQUIDACIÓN

Manual del Usuario

300

88GENERAR_COMPROBANTE INDICA SI SE GENERA O NO 1 _MOVIMIENTO_CAJA COMPROBANTE POR MOV. DE CAJA - 0=NO 1=SI 89AGRUPA_EXP_EN_ORDEG INDICA SI SE AGRUPA POR EXP. 1 R LOS ITEMS A IMPRIMIR EN LA O.E. ( 0=NO 1 =SI ) 90LEYENDA_LIQUIDACION LEYENDA EN LA LIQUIDACION Por favor, tener en cuenta que las reservas NO SE CAEN automaticamente. Pasada la fecha de vencimiento de SEÑA corren gastos de cancelación. Por favor, de cancelarse la reserva hacerlo antes de dicha fecha, por ESCRITO y esperar nuestro OK de cancelación. Muchas gracias. 91ACTUALIZAR_SALDOS_PO ACTUALIZA LOS SALDOS POR 1 R_MONEDA_AL_CONSULT MONEDA AL CONSULTAR LAS AR_PROPIEDAD_PROVEED PROPIEDADES DE LOS OR PROVEEDORES 92ACTUALIZAR_SALDOS_PO ACTUALIZA LOS SALDOS POR 1 R_MONEDA_AL_CONSULT MONEDA AL CONSULTAR LAS AR_PROPIEDAD_CLIENTE PROPIEDADES DE LOS CLIENTES 93UTILIZAR_ESTADO_BLOQU UTILIZAR EL ESTADO BLOQUEADO 0 EADO_EN_VEZ_DE_VOUCH EN LA ACCION DE VOUCHER ER 94CANTIDAD_COPIAS_ORDE CANTIDAD DE COPIAS QUE SE 1 N_INGRESO IMPRIMEN DE LAS ORDENES DE INGRESO 95CANTIDAD_COPIAS_ORDE CANTIDAD DE COPIAS QUE SE 1 N_EGRESO IMPRIMEN DE LAS ORDENES DE EGRESO 96VALOR_IMPUESTOS_AL_C % DE IMPUESTO AL CHEQUE 1,2 HEQUE 97VALOR_IMPUESTOS_A_TR % DE IMPUESTO A 0,6 ASNFERENCIA TRASNFERENCIAS 98TIPO_REPORTE_OI 0=GRANDE, 1=CHICO 0 99TIPO_REPORTE_OE 0=GRANDE, 1=CHICO 0 100NUMERACION_NOTA_CRE 0=UTILIZA EL PREIMPRESO DE LA 0 DITO_DEBITO_INDEPENDIE FACTURA, 1=UTILIZA UN NTE PREIMPRESO EXCLUSIVO PARA NOTA DE CREDITO/DEBITO 101UTILIZA_CONTROLADOR_F SI UTILIZA O NO CONTROLADOR 1 ISCAL FISCAL : 0=NO 1=SI 102OCULTAR_ENCABEZADOS SI OCULTA O NO LOS 0 _EN_OI_Y_OE ENCABEZADOS EN OI Y OE : 0=NO 1=SI

301

Manual del Usuario 103DESCARTAR_AIR_CON_SI LOS TICKETS QUE POSEAN ESTE GN SIGN SERAN DESCARTADOS 104FORMATO_PREIMPRESO_ 0=DEFAULT 0 OI_Y_OE 105MOSTRAR_IMPORTES_EXT 1=MUESTRA LOS IMPORTES 0 _EN_OI COBRADOS DE LOS EXP. 0=NO 106MOSTRAR_CUPONES_TAR 1=MUESTRA LOS CUPONES DE LAS 0 _EN_OI TARJETAS EN LAS OI, 0 0=NO 107CONDICION_IVA 1=RESPONSABLE 1 INSCRIPTO;2=CONSUMIDOR FINAL;3=MONOTRIBUTISTA;4=EXEN TO 108ULT_NRO_FACTURA_C ULTIMO NUMERO DE FACTURA C 41 EMITIDO 109MARGEN_SUPERIOR TAMANO DEL MARGEN SUPERIOR 50 DE LA FACTURA MEDIDO EN MM 110MARGEN_IZQUIERDO TAMANO DEL MARGEN IZQUIERDO 10 DE LA FACTURA MEDIDO EN MM 111VISUALIZAR_OBSERVACIO VISUALIZAR OBSERVACION DEL 1 NES_SERVICIOS_EN_CONT SERVICIOS EN CONTROL DE ROL_EXPEDIENTE EXPEDIENTES 112CONTROL_EXPEDIENTE_A CALCULA LA RENTABILIDAD DEL 0 L_CAMBIO_DEL_EXPEDIEN CONTROL DE EXPEDIENTE AL TIPO TE DE CAMBIO DE CADA UNIDAD DE NEGOCIO 113COSTO_OBLIGATORIO_EN DEFINE SI EL COSTO ES UN CAMPO 1 _PAQUETES OBLIGATORIO EN LA CARGA DE PAQUETES 114VISUALIZAR_PROPIEDAD_ DEFINE SI SERA VISIBLE LA 0 OPERADOR_EN_EXPEDIEN PROPIEDAD OPERADOR EN TE EXPEDIENTE. 1=SI 0=NO. 117VISUALIZAR_MONEDA_EN_ VISUALIZAR LA MONEDA EN LOS 1 COSTOS COSTOS 118HABILITAR_REIMPRESION_ DEFINE SI SE PODRAN REIMPRIMIR 1 ORDEN_EGR LAS ORDENES DE EGRESO. 1=SI 0=NO. 119HABILITAR_REIMPRESION_ DEFINE SI SE PODRAN REIMPRIMIR 1 ORDEN_ING LAS ORDENES DE INGRESO. 1=SI 0=NO. 120FECHA_DESDE_VTOS_PAG DEFINE A PARTIR DE QUE FECHA 01/01/2006 AR SE MOSTRARAN LOS VENCIMIENTOS POR PAGAR. (DD/MM/AAAA) 121FECHA_DESDE_VEN_COBR DEFINE A PARTIR DE QUE FECHA 01/01/2006 AR SE MOSTRARAN LOS VENCIMIENTOS POR COBRAR (DD/MM/AAAA) 122AUTOSELECCION_FORMAT HABILITA LA AUTOSELECCION DEL 1 O_OE FORMATO DE LA OE CUANDO SE SUPERAN LOS 3 ITEMS 123AUTOSELECCION_FORMAT HABILITA LA AUTOSELECCION DEL 1 O_OI FORMATO DE LA OI CUANDO SE SUPERAN LOS 3 ITEMS

Manual del Usuario

1.16

302

Soporte On Line Accedemos al soporte en línea de Savia. En el reportaremos las inquietudes y los inconvenientes que se vayan suscitando. Para ingresar a la ventana de soporte on-line, se debe hacer un click sobre la opción de menú descripta en la imágen.

El sistema se conecta a Internet y accede a la página de soporte on-line. El usuario deberá ingresar el nombre de usuario (suministrado por el personal de Savia) y la contraseña correspondiente.

En caso de que el usuario no recuerde la contraseña, puede seleccionar la opción <¿Olvido su contraseña?> , en la que el usuario deberá ingresar el nombre de la empresa, el nombre de usuario y finalmente una dirección de e-mail la cual puede ser la corporativa o la personal.

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Manual del Usuario

Cuando se accede a la página de soporte on-line de savia, tendremos las siguientes opciones:

· Envíe una petición de servicio: El sistema generará una petición de servicio, la cual será atendida por el personal del soporte técnico. · Autoservico - Problemas Comunes y sus soluciones:Es una guía de preguntas frecuentes relacionadas con inconvenientes comunes y sus soluciones, en donde pueden encontrar la respuestas a sus inquietudes

Manual del Usuario

304

· Vea sus peticiones de servicio pasadas: En donde se pueden consultar las solicitudes de servicio pasadas, para realizar su seguimiento y control. · Mi configuración: En donde el usuario podrá modificar sus configuraciones personales como son (cambio de contraseña, nombre, apellido, e-mail, SMS, configuración regional, uso horario, idioma y tamaño de letra).

1.16.1 Petición de Servicio En esta sección se darán de alta las peticiones de servicio al Help Desk Inicialmente el usuario deberá seleccionar: 1. Categoría: Seleccionamos el aplicativo que estamos usando (Savia) 2. Sub-categoría y Tercera categoría: Cada

subcategoría,

tendrá

una

tercera

categoría

relacionada. Categoría Savia Savia Savia Savia Savia Savia Savia Savia

Sub-categoría Desarrollos pendientes Errores Errores Errores Errores Mejoras Mejoras Mejoras

Tercera categoría Nuevos Básicos Críticos Funcionales Visuales Performance Secuencia Visuales

Posteriormente, deberemos ingresar: · Un título, referenciado con la petición de servicio. · La descripción: trate de ser lo mas preciso, de ser posible envíe los datos que generaron el inconveniente y en que sección se suscitó. Eso nos ayudará a una rápida resolución. · Tipo de urgencia: Urgente, Muy Alta, Alta, Normal y Baja. Sea razonable al momento de asignar el tipo de urgencia, de eso dependerá la planificación de la mesa de ayuda. · Asociación a un recurso: Por defecto permanecerá No asociado a un recurso. · Adjuntos: se tiene la posibilidad de adjuntar un archivo de cualquier tipo y enviarlo junto con la petición de servicio, puede ser un documento de texto, planilla de cálculo, impresión de la pantalla que ocasionó el error, etc. Para Adjuntar un archivo, presionamos <Agregar> y el sistema nos habilitará una pantalla para adjuntar los archivos.

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Manual del Usuario

Presionando <Browse>, se nos habilitará una ventana en la cual tendremos que seleccionar el archivo que querramos enviar junto con la petición de servicios.

Por defecto el sistema se posicionará en la carpeta c:\mis documentos, si el archivo no se

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encuentra en esa carpeta,. nos desplazamos hacia otra carpeta hasta encontrarlo. Presionando <Enter> lo seleccionamos y lo adjuntamos a la petición de servicio. El archivo adjuntado se podrá percibir en la pantalla de petición de servicio. En el caso de querer remover un archivo previamente seleccionado, lo seleccionamos en la ventana de archivos adjuntos mediante el puntero del mouse y presionamos <Remover>.

Por último para enviar la petición de servicio presionamos <Enviar>.

1.16.2 Auto-servicio En esta sección podrán consultar inconvenientes comunes que pueden surgir con la operatoria del sistema, haciendo click en la respectiva frase, se habilitará la respuesta por parte del Help Desk

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Manual del Usuario

1.16.3 Ver Peticiones de Servicios Pasadas En esta sección podremos visualizar las peticiones de servicios pasadas para su seguimiento y control de cumplimiento. Por defecto las peticiones aparecerán ordenadas por su número de orden, en pantalla aparecerá el símbolo p que indicará que las órdenes se encontrarán en forma ascendente (de mayor a menos), haciendo click en el símbolo podemos invertir el sentido de ordenamiento.

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Podemos seleccionar otro tipo de columnas y proceder con este tipo de ordenamiento.

1.16.4 Mi Configuración En esta sección el usuario podrá modificar sus configuraciones personales como son (cambio de contraseña, nombre, apellido, e-mail, SMS, configuración regional, uso horario, idioma y tamaño de letra).

Una vez realizadas las modificaciones presionamos <Guardar> para registrar las mismas.

309

1.17

Manual del Usuario

Configuración Barra de Herramientas En esta sección se podrá configurar la barra de herramientas. Haciendo click con el botón derecho del mouse sobre la barra de herramientas, nos aparece la opción <Personalizar>

Procedemos a seleccionar la primera solapa <Barra de Herramientas>, donde podremos configura si deseamos que la misma aparezca o no en el sistema. En la parte inferior, tenemos la posibilidad de configurar si deseamos que aparezcan los títulos de los accesos directos que figuran en la barra.

Podemos seleccionar Ninguna, Seleccionada y Todas. Si seleccionamos Ninguna, no parecerá el texto en la pantalla. En caso de optar por Seleccionada, le colocará los títulos a los accesos directos que se encuentran en la barra. Si seleccionamos Todas, aparecerán en todos los accesos directos en nombre del mismo. En la segunda hoja se encuentran las acciones, seleccionamos Savia del menú desplegable.

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En la parte izquierda nos figuran las categorías, que son las cabeceras de los menús y sobre el margen derecho se encuentran las acciones de esos menús. Seleccionamos cualquiera de estas acciones con el mouse y podemos arrastrarla hasta la barra de herramientas. Para eliminar un acceso directo solamente lo arrastramos fuera de la barra de herramientas. En la tercer hoja, (opciones), tenemos la opción de <Limpiar los datos del usuario> donde todas las modificaciones realizadas por el usuario serán revertidas y el sistema volverá a su estado original. Para esto es necesario salir de Savia y volver a ingresar.

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Manual del Usuario

En la parte inferior, podemos optar por: · Mostrar Iconos Grandes (son los íconos de la barra de herramientas) · Mostrar tips en la barra de herramientas, los tips son los mensajes que parecen cuando posicionamos el puntero del mouse sobre el ícono.

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Endnotes 2... (after index)

ÂŠ <2005> SAVIA Group

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