IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
minister van Algemene Duurzame Ontwikkeling, De
Zaken,
Wetenschap,
Innovatie en
L\ De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastr ctuur en Integratie,
)71717117111217
De minister van Toerisme, Transpo
De
ltuur,
,
Communicatie,
Ene
De minister van Volksge ondheid, Ouderenzorg en Sport,
14,
De
nister van
Zaken, Jeugd en Arbeid,
De minis -r van Onderwijs en Gezin,
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
inister van Justitie,
an Finan
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 21
eidsorganisatie,
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Alg. Zaken,
Wetenschap, Innovatie & DO
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Econ. Zaken,
Sociale Volksgez., Communicatie, Onderwijs & Ouderen-zorg Zaken, Jeugd Gezin & Sport & Arbeid
Justitie
Financien & Overheids-
19.070.500
12.943.200
19.581.700
124.200 1.493.800
17.963.700
3.209.400
1.294.300
86.000 1.037.600 11.000 13.833.000
12.698.400
6.563.600 31.624.900
18.109.500
6.944.200 7.600
22.615.300
9.036.200
83.900 14.579.900 460.700 658.200 5.541.800 7.131.100 383.200 432.200 78.733.000 111.040.600
72.263.400
8.156.900 39.808.400
4.038.300
3.288.000 132.600 44.801.900
organisatie
19.019.100
79.500 1.058.400 36.200 14.117.300
1.776.000
1.166.800
Millieu
Energie &
105.500 90.200 1.548.400 328.900 115.500 1.689.600 59.700 21.264.200 1.251.900
4.099.300
5.670.500
Toerisme, Transport & Prim. sector, Cultuur
20.763.200 1.845.500
2.517.900
1.633.200 7.508.500
88.239.200
33.260.800
1.815.400
4.266.800
1.139.600 4.909.400
147.800 77.100 7.800 273.300
92.700 361.700
62.600 66.700 8.900 139.200
105.000 100
703.100 806.700 71.000
57.200 963.100
2.500 7.500 117.200 601.900
56.000 202.900 244.800 256.200 147.300
45.000 10.131.100 -30.000.000 3.636.200 -12.149.400
41.066.500 -1.000.000 1.023.800 291.000
712.600 159.500 2.662.600 740.800 37.536.300
3.603.100
1.719.300 7.831.600
4101 Salarissen en toelagen 4101.11 Stelpost Wachtgreg overt.poel 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel
3.043.300 171.000 176.000 6.094.900 1.719.500 7.138.000
4.874.900
2.721.500 12.206.700
392.300 269.900 46.300 1.114.200 16.100 1.762.300 67.600 4.408.900
11.800 51.100
2.800 513.600 59.600 163.900 59.000 47.100 2.800 900 722.300 186.300 64.400 492.700 7.500 390.100 21.500 2.541.300
42.900 151.400 6.200
2.400.000 6.700 7.300 110.900 34.600 64.100
48.000 93.500 13.600 99.200 1.000 253.800 8.500 605.200
101.200 380.900 58.400
242.900 50.800 61.600 102.800 1.766.700 141.700 49.500
161.800 394.700 22.700 7.121.300
127.900 273.700 55.300
Bijlage I
25.100 119.100 14.400 125.800 3.600
132.600 70.500 14.800 289.600 10.800 167.200 16.300 1.502.900
20.600 11.300 10.000
9.100 4.800 151.400 42.000 63.000 2.600
27.400 89.000 29.700 155.900 200 5.000 81.200 63.800 6.900 170.900 4.700 323.300 18.000 757.000
26.400 71.200 22.300
4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA 4204.10 Stelpost pens.bijdr. APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Ka ntoorinventa ris
Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit
11.300 9.500 3.600
9.000 2.898.400 16.950.000 1.778.800 16.600 158.500 4.700
Luchtkoelingsapparatuur
Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen
23.500 34.200 3.500
10.700 24.000 47.300 402.900 33.500 542.600 2.800 204.700 372.700 957.500 24.600 1.214.900 69.200 924.600 95.600 3.775.100 69.300 7.100 23.000 52.300 4.400
4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325
Ontwerpbegroting 2014
Totaal per Kostensoort
316.524.800 -1.000.000
16.834.600 2.064.800 25.451.300 1.795.700 361.671.200
31.045.100 178.600 221.000 74.647.300 -30.000.000 28.456.600
104.548.600
2.656.400 660.200 447.800 1.435.900 2.236.100 1.392.500 64.100 218.100 2.076.700
1
2.387.200 244.500 4.757.100 1.066.900 5.384.400 330.200 28.485.000 17.019.300 1.785.900 393.400 1.143.000 168.400
Pagina
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen ndstof
Ov. kosten on- & minverm.
Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK
Bra
Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen
Voorlichting en promotie
4329 Overig huisvesting 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4339 4340 4342 4343 4345 4347
4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4385 Ban kkosten 4386 Koersverschillen 4390 Contributies 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4531 Rente geldleningen LV 4532 Rente schatkistpromessen 4533 Rente obligatielening LV 4535 Rente geldleningen VV 4530 Rente LV & VV
Ontwerpbegroting 2014
AIg. Zaken,
DO
Wetenschap, Innovatie &
226.500 684.600
18.300 317.300 395.900 429.400 125.900 12.000 37.800
Cultuur
Toerisme, Transport & Prim. sector,
21.400
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra &
17.900
Integratie
16.400 17.300 27.400
279.900 8.400 216.700 411.300 409.400 173.400 28.200 23.900
35.800 417.200 98.500 20.500 18.000
24.900 300.900 13.000 324.500 6.273.800 291.000 70.500 20.900 21.500
63.500 110.000 1.000
406.900 66.400 9.600 10.100
Financien & Overheids-
115.100
107.000
organisatie
53.800
168.500 12.800 67.700 792.500 539.100 155.500 24.500 23.000
Justitie
46.200 17.600 23.100
153.600 96.900 1.228.700 3.697.000 3.350.900 1.597.300 117.400 458.100 49.500
Econ. Zaken, Sociale Volksgez., Communicatie, Onderwijs & Ouderen-zorg Zaken, Jeugd Gezin & Sport & Arbeid
Millieu
Energie &
12.500 278.100 10.600 9.500 9.300 282.500 62.300 11.100 18.500
511.500 233.300 55.300 16.700 8.700 1.839.500 6.479.500 529.400
360.000 33.000 105.000 244.600
Totaal per Kostensoort
642.600 2.038.200 195.900 2.214.900 12.127.100 6.359.700 2.405.100 260.900 619.600 1.889.000 6.479.500 529.400 62.300
216.600 6.147.000 551.200
2.725.500 145.600 360.000 548.600
Pagina 2
40.902.500
3.154.700 2.551.400 13.705.000 22.841.000 20.000 53.800 1.242.000 1.582.000 4.114.600 2.600 486.000 160.000
62.300 69.200 888.900 1.206.800 1.304.300
2.411.000 5.475.000
43.600
579.700 210.000 273.200
447.900 330.700 1.382.900
53.100
202.200 805.000 145.900
269.500
108.600
90.900
176.700 1.496.000 4.092.600
56.300 400 800
43.500
1.700 345.000 7.500 9.800 1.500 128.500
1.800 53.600 2.000
20.000
1.342.500
3.300 180.000
67.200
3.000
260.900
37.500 2.129.500 12.915.300 20.000 50.300 133.100 76.000 400
22.600
159.500
111.100 100 4.700 2.600 15.100 120.000 737.000
16.870.600
20.141.500 1.500 180.233.400
2.918.200
24.083.000
23.243.600
19.000 40.000 17.430.700 1.500 43.285.300
11.237.800
570.000 73.536.000 65.113.000 180.121.500
6.241.700
40.902.500 570.000 73.536.000 65.113.000 180.121.500
39.103.000
1
13.250.200
Bijlage
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
4601 Subsidie bedrijf
4606 Project ondernemingen 4614 Subs. expl.onderwijs 4615 Subsidie instellingen 4615.10 Stelpost Subs en Overdr. 4616 Subs.sal.kosten ond. 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies
Alg. Zaken,
Ontwikkeling, Infra &
Ruimtelijk Transport & Prim. sector,
Toerisme,
Millieu
Energie &
2.268.500 2.268.500
0
& Arbeid
1.150.300
Justitie
12.993.800 56.100
1.591.000 2.741.300
Gezin
4.143.500
134.458.600 2.027.700 12.465.800 332.800 16.093.500 147.841.300
1.600.000
3.176.200 23.055.000 30.374.700
& Sport
Sociale Volksgez., Communicatie, & Ouderen-zorg Zaken, Jeugd Onderwijs
Econ. Zaken,
Wetenschap, Innovatie &
Cultuur
653.100 1.503.400 9.272.900
537.000
6.576.000 3.400
Integratie
DO
0
2.959.100
0
2.959.100
25.000
25.000 6.719.000
3.400
Financien & Overheids-
organisatie
0
-8.000.000
Totaal per Kostensoort
6.576.000 3.400 12.993.800 10.471.000
-8.000.000 134.458.600 5.857.000 41.216.500 203.576.300
0
-8.000.000
6.719.000 3.400 41.291.100
7.900
6.000.000
120.500
2.519.500 181.100
4705 Verrekening landsbedrijf 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4711 Landsbijdrage AZV 4700 Bijdragen & afschrijvingen
2.500
91.000 91.000
120.500
400.000 400.000
7.900
80.900.000
Pagina 3
312.465.500 1.347.509.700
27.309.400 4.383.400 3.200.000 10.000 61.114.400 105.000.000 201.017.200
523.100 1.121.200 1.644.300
6.575.700 24.300.000 35.200.000 608.000 114.697.200
39.700.000
2.500
2.038.400 591.200
1.591.100 575.700
6.280.800 357.000
2.700.600
24.300.000
109.100 894.000 403.200
2.629.600
Huur, bouw en koopsubsidie Landsongevallenverzek. Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Onderstand
225.000 19.200 244.200
1.275.600 274.800
6.637.800
4620 4621 4622 4623 4624
17.000 6.736.000 8.500 275.000 283.500
400.900 314.200
1.297.200
200.025.700
35.200.000
2.166.800
3.000
1.221.800 202.200 3.200.000
105.000.000 106.550.400
64.215.800 281.801.100
100.000 24.403.400
4625 Reparatie toeslag 4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland
46.600 827.000 873.600
11.378.200 1.164.700
715.100
187.368.000
109.100
1.300.200 895.000
43.587.700
4.624.000
33.492.300
3.000
4631 Contributies buitenland 4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland
10.000 17.526.700
56.130.600
49.517.900
4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4704 Reserves en fondsen
19.731.900
132.832.900
Bijlage I
85.790.500
00001 Algemene Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
B.B.O.
Beschrijving
Accijns gedestilleerd Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien
Invoerrechten
8111 Loonbelasting 8114 Rente belastingvordering 8115 Vervolging nat. persoon 8116 Winstbelasting 8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie- /overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting 8142 Zegelbelasting 8100 Directe belastingen 8211 8212 8213 8214 8215 8216
8218 Zegelbelastingen 8219 Dienstverlening IUD 8220 Vergunningen 8221 Milieubelasting op hotels e.a. 8200 Indirecte belastingen 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8300 Retributies,leges & rechten 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8414 Incidentele middelen 8421 Boeten 8431 Overige middelen 8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig Ontwerpbegroting 2014
Alg. Zaken,
Wetenschap, Innovatie &
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie Toerisme, Transport &
Millieu
Energie &
Communicatie,
Econ. Zaken,
Cultuur
Prim. sector,
Volksgez., Ouderenzorg
& Arbeid
Zaken, Jeugd
Sociale
& Sport
Onderwijs &
Gezin
Justitie
Financien & Overheids-
Totaal per Kostensoort
255.200.000 4.000.000 100.000 160.900.000 6.000.000 43.000.000 300.000 14.500.000 21.130.000 2.000.000 507.130.000
organisatie
255.200.000 4.000.000 100.000 160.900.000 6.000.000 43.000.000 300.000 14.500.000 21.130.000 2.000.000 507.130.000
1.150.000 40.927.400 766.500
179.700.000 20.150.000 13.400.000
1.150.000 2.291.000
179.700.000 20.150.000 13.400.000
233.000
26.600.000 58.750.000 94.800.000 42.000
766.500
42.843.900
26.600.000 58.750.000 94.800.000
21.884.000
3.441.000
DO
42.000
1.612.100 766.500
233.000
2.750.000 23.700.000 12.100.000 431.992.000
1.327.800
766.500
2.750.000 23.700.000 12.100.000 431.950.000
9.413.000
21.884.000
42.000
3.400.000
2.378.600
1.000.000
1.327.800
33.600 3.100.000
5.458.600
2.300.000 25.000
842.000
842.000
1.400
1.400
2.674.000
20.200.000
2.674.000
12.000
4.250.000
20.212.000
1.620.000 78.600
5.948.600
Pagina 4
4.573.000 6.314.200 138.600 2.300.000 24.475.000 297.700 75.000 38.173.500
9.413.000
1.047.200 60.000
297.700 75.000 1.479.900
1
1.000.000
3.400.000 10.000 547.000
557.000
Bijlage
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Alg. Zaken, Wetenschap,
Innovatie & DO
Cultuur
Prim. sector,
Toerisme,
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra &
Transport &
Integratie
Econ. Zaken, Volksgez., Communicatie, Ouderenzorg & Sport
Millieu
Energie &
Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
Onderwijs &
Gezin
Justitie
13.400
8501 Rente algemeen 8502 Rente verstrekte lening 8500 Rente
13.400
7.500.000
13.400
3.600.000
13.400
20.950.000 4.445.000 150.000 190.000
25.735.000
13.400
73.200 95.900 169.100
7.500.000
9.393.600 9.393.600 31.000 554.300 585.300
13.400
3.600.000
8731 Uitkering deelneming 8741 Erftpachtrechten 8742 Verhuuropbrengsten 8743 Optierecht 8745 Verhuur gronden 8751 Toeristenheffing 8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten
4.764.500 4.764.500
13.400
13.400
275.000 275.000
8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen
13.400
13.400
Financien & Overheids-
50.000 730.000 780.000
Totaal per Kostensoort
50.000 730.000 780.000
organisatie
1.642.500
450.000
5.200.000
217.154.700 217.154.700
120.600 50.000.000 50.120.600
104.200 5.689.700 5.793.900
12.742.500 20.950.000 4.895.000 150.000 190.000 5.200.000 9.393.600 53.521.100
7.292.500
13.400 50.000.000 50.013.400
217.154.700 217.154.700
Pagina 5
8.913.000 1.215.320.600 1.347.509.700
13.400
1.363.400
13.400
30.273.100
I
781.300
13.400
10.889.800
Bijlage
24.571.400
13.400
37.268.600
13.400
18.128.500
13.400
8921 Pensioenbijdragen 8971 Deviezenprovisie 8900 Overige ontvangsten
8999 Exploitatie tekort 8990 Saldo expLbegroting
00001 Algemene Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Alg. Zaken,
DO
Wetenschap, Innovatie &
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Cultuur
Toerisme, Transport & Prim. sector,
110.000 110.000
Integratie 110.000 110.000
110.000 110.000
Econ. Zaken, Volksgez., Communicatie, Ouderen-zorg & Sport
Millieu
Energie &
110.000 110.000
Sociale
& Arbeid
Zaken, Jeugd
110.000 110.000
Onderwijs & Gezin
110.000 110.000
Justitie
110.000 110.000
Financien & Overheids-
organisatie
Totaal per Kostensoort
990.000 990.000
110.000 110.000
110.000 110.000
6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten
23.000.000
23.000.000 2.000.000 3.586.000 28.586.000
2.000.000
2.000.000
23.000.000
I
3.500.000 3.500.000
31.400.000 31.400.000
6621 Andere kredietverlening
86.000 86.000
31.400.000 31.400.000
123.562.000 73.000.000 35.629.000 232.191.000
6531 Vermogen fin. instelling 6541 Vermogen ander bedrijf 6551 nvesteringsbijdragen 6510 Lokale vermogensoverdracht
6601 Lokale kredietverlening
123.562.000 73.000.000 35.629.000 232.191.000
110.000
6931 Aflossing loka le valuta 6932 Afl. schatkistpromessen 6935 Aflossing VV 6930 Aflossing LV & VV
110.000
217.154.700 217.154.700 110.000
217.154.700 217.154.700 2.110.000
I
110.000
6989 Exploitatie tekort 6981 Exploitatie tekort
3.610.000
110.000
510.321.700
196.000
&Wage
Pagina 6
503.855.700
00001 Algemene Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
7201 Verkoop onroerend goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen
7402 Verkoop grond 7400 Verkoop grond & overig 7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing 7732 Schatkistpromessen 7735 Financiering VV 7730 Financiering LV & W
7821 Vrijgekomen afschrijving 7820 Bijdrage kostenbegroting
00001 Algemene Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Alg. Zaken,
Wetenschap, Innovatie & DO
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 160.000 160.000 45.000 45.000
205.000
Toerisme,
Econ. Zaken,
1
Sociale
Volksgez., Transport & Communicatie, Ouderen-zorg Zaken, Jeugd Prim. & sector, Energie & Sport & Arbeid Cultuur Millieu
Bijlage
Onderwijs & Gezin
Justitie
Financien & Overheids-
Totaal per Kostensoort
73.000.000 392.297.300 465.297.300
17.510.000 17.510.000
27.309.400 27.309.400
73.000.000 392.297.300 465.297.300
17.510.000 17.510.000
organisatie
160.000 160.000
27.309.400 27.309.400
510.321.700
45.000 45.000
510.116.700
Pagina 7
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Subsidie-overzicht 2014
00:01*::::::001.*!Pii..::: :::00.;.44::::::i4:g.0.0.:::1:::qt*$.0.1j$:,::: 1 ::ii.tdi!
44
:::'4kili:,:
:
'
':' :
subs
'''''4,-sii'
.
ALGEMENE ZAKEN,INN.,DUURZAME ONTW.&WETENS. Gevolmachtigd Minister NI 16000002
tbv van diverse stichtingen in Nederland
Totaal Algemene Zaken,Inn,Duurzame Ontw. & Wetensch.
51,600
25,000
51,600
25,000
TOERISME, TRANSPORT, CULTUUR & PRIM. SECT. Directie Cultuur (16360001) 16248701
Stichting Arubaanse Muziekschool Stichting Schouwburg Aruba Fund. Desaroyo Comunitario subtotaal
760,100
743,800
404,900
Bureau Culturele Ontw. en Nationaal Erfgoed (16360005) 16248705 U.N.O.C.A. Museo Historic째
396,200
214,800
596,700
210,200
1,379,800
596,700
1,350,200
148,700
1,193,400
537,000
537,000,
153,200
593,400
153,200
59,700 653,100
59,700
subtotaal
148,700
Totaal Toerisme, Transport, Cultuur & Prim. Sect.
1,253,100
1,528,5001
596,7001
1,253,1001
1,503,4001
537,000
653,100
ECONOMISCHE ZAKEN, COMM., ENERGIE & MILIEU
Huur-
en Consumentenbescherming
16333001
Consumentenbond (CAS) subtotaal
130,700
117,500
104,600
130,700
117,500
104,600
Directie Natuur en Milieu (16360005) 16372001
Stichting Parke Nacional Arikok subtotaal
Totaal Economische Zaken, Comm., Energie & Milieu
2,100,900
2,163,900
2,100,900
2,163,900
2,231,600
117,500
2,268,500
VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG & SPORT Directie Volksgezondheid 16561001
F.E.P.O.
Stichting Wit Gek Kruis Stichting Pro Lechi Mama
79,000
24,600
81,400
22,200
3,130,500
707,000
3,224,400
636,300
25,000
Ouderenzorg (16331005)
Fundacion pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha) SABA (incl. Centro di Cuido)
125,900
40,000
116,900
17,659,100
2,996,700
Open bejaardenwerk/urgentie-opl. Proj. (tbv SABA)
100,000
Dagverblijf dementerden / Cas Marie
150,000
Ambiente nobo
76,200 391,200
subtotaal
20,994,500
3,845,200
300,900 150,000
129,700
105,200
18,190,000
2,697,100 150,000
21,625,500
3,460,800
216,000
309,900
194,400
66,000
154,500
59,400
937,000
476,500
965,100
428,900
1,387,900
758,500
1,429,500
682,700
76,200 226,200
IBISA 16566002
Stichting Aruba Sport Unie Comite Olympico Aruba St. Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Dep. subtotaal
Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport Fundacion Facilidadnan Deportivo 16568001
4,300,000
Totaal Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
Ontwerpbegroting 2014
2,950,000 2,950,000
4,300,000
subtotaal 22,382,4001
Bijlage
4,603,7001
4,691,2001
II
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 21
23,055,0001
4,143,500
3,176,200
pagina
1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
:::00**: :::i0.i:0:: :::*:.04:::::::00:0!*:::!0'9)::00.*
Ot44::::
*:::
SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID 16666003
Gehandicaptenzorg: Funari
S.V.G.A. St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feliz)
140,600 576,800 4,646,900 1,056,300
999,100 120,900
Kinderverzorging Casa Cuna Imeldahof Fundashon pa nos muchanan
1,957,200 1,796,800 336,800
47,500 406,700 133,700
463,600 294,900
16,000 46,800
F.A.V.1.
:40:::::
52,100
::H:4.S.0i:::i::
144,900 594,100 4,786,900 1,092,000
24,300 868,100 92,200
2,015,900 1,850,700 346,900
20,100 343,300 97,700
477,500 303,800
19,400
:
Sociaal werk: Centronan di bario Fundacion pa Hende Muher den Dificultad Mary Joan Foundation Fundacion pa Nos Comunidad Stichting Balansa Nobo Sonrisa Alpha hulp administratie Alpha hulp ondersteuning doelgroep Cede Aruba (16360005)
459,000
45,900 91,800 159,100 80,400
183,600 222,200 128,600 98,200 94,600
45,900 82,900
45,800 200,000 1,377,000
68,900
Jeugdaangelegenheden: YMCA Stichting Parlamento Jubenil Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon Fundacion Respeta-Mi ATHA Project: Abuso di Mucha Project Tienermoeders (St. WGK) Programma Mama Soltera
459,000
71,000
75,000
189,100 178,900 132,500
60,000
101,200
90,500
45,800 100,000 1,377,000
58,800 44,800 31,300
97,500
35,200 73,500 55,100
Totaal Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid
12,146,400
2,048,300
2,542,400
12,465,800
1,600,000
332,800
56,100
2,027,700
ONDERWIJS EN GEZIN Overig bevordering studie AUA 16786003
Fundacion Centro Deportivo Playa subtotaal
42,600 42,600
Overig Onderwijs en Gezin (16331005) 16789001
Gezinsondersteuning Famia Planea Project I love my body (Famia Planea)
323,100
56,100
9,700
Te Aworo
52,300
Project Stevige Ouderschap (WGK) subtotaal
101,000
Totaal Onderwijs en Gezin
323,100
108,400
110,700
332,800
56,100
323,100
151,000
110,700
332,800
56,100
115,800 580,100
119,300 597,500
695,900
229,500 260,000 202,000 691,500
716,800
572,400
596,700 252,000 848,700
496,000 131,100 627,100
614,600 259,600 874,200
459,900 118,000 577,900
1,544,6001
1,318,6001
JUSTITIE Voogdijraad (167892(11) 16887001
Stichting Casa Cuna en Imeldahof Stichting Reclasering en Kinderbescherming Stichting GHIA-MI (Martinusstichting) subtotaal
156,600 234,000 181,800
Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (16568101) 16888001
FMAA (Stichting Bestrijding Alcoholmisbruik)
FADA/Pride subtotaal
Totaal Justitie
TOTAAL SUBSIDIES
Ontwerpbegroting 2014
.-
40,156,600
Bijlage
8,887,4001
8,597,4001
II
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 21
1,591,000
1,150,300
41,216,5001
7,511,900
5,857,000
pagina
2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Binnenlandse leningen
Verhandelbare lokale leningen korte termijn
Restant schuld begin van het jaar
Rente
Aflossing Vervaldag Bedrag
11-mei-15 11-jun-20 11-j un-25 28-dec-17 28-dec-22 22-jun-23 22-jun-26
11-nov-25 21-dec-18 -dec-21
3I
21-dec-24 19-jul-25 20-jun-26
73.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000.000 40.000.000 25.000.000 73.000.000
in Afl.
rollover rollover rollover
Bedrag
100.000 320.000 150.000 570.000
Vervaldag
03/09 03/06/09/12 06/09/12
16-jun-16 31-dec-16 14-aug-17 28-mei-18 26-mrt-18 25-feb-15 25-feb-19
in AFL.
8.000.000 40.000.000 25.000.000 73.000.000
3.906.736 2.278.000 3.500.000 3.500.000 2.415.375 1.358.610 9.037.778 2.085.060 4.111.185 1.115.300 5.500.000 4.800.000 2.800.000 3.911.250 4.833.224 5.350.000 5.500.000 260.955 627.900 3.069.440 1.100.000 2.475.000
in AFL.
8.000.000 40.000.000 25.000.000 113.000.000
16-jun-14 31-dec-14 14-aug-14 28-mei-14 26-mrt-14 25-feb-14 25-feb-14 16-dec-14 16-dec-14 11-mei-14 11-jun-14 11-jun-14 28-dec-14 28-dec-14 22-jun-14 22-jun-14 11-nov-14 21-dec-14 31-dec-14 21-dec-14 19-jul-14 20-jun-14
Oorspronkelijk bedrag lening
totaal
57.452.000 34.000.000 50.000.000 50.000.000 33.900.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 23.480.000 100.000.000 80.000.000 70.000.000 74.500.000 93.849.000 100.000.000 100.000.000 5.799.000 12.558.000 56.320.000 20.000.000 45.000.000
73.535.812
6 maandse kasgeldlening 3 maandse schatkistpromessen maandse schatkistpromessen
57.452.000 34.000.000 50.000.000 50.000.000 33.900.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 23.480.000 100.000.000 80.000.000 70.000.000 74.500.000 93.849.000 100.000.000 100.000.000 5.799.000 12.558.000 56.320.000 20.000.000 45.000.000
1.262.379.000
3
lange termijn 6.800% Obligatie CBA 2004-2016 6.700% Obligatie APFA 2004-2016 7.000% Obligatie AIB 2007-2017 7.000% Obligatie CBA 2008-2018 7.125% Obligatie CBA 2008-2018 5,750% Obligatie CBA 2009-2015 6,750% Obligatie CBA 2009-2019 6,000% Obligatie CBA 2009-2016 6,500% Obligatie CBA 2009-2021 4.750% Obligatie CBA 2010-2015 5.500% Obligatie CBA 2010-2020 6.000% Obligatie CBA 2010-2025 4.000% Obligatie CBA 2010-2017 5.250% Obligatie CBA 2010-2022 5.150% Obligatie CBA 2011-2023 5.350% Obligatie CBA 2011-2026 5.500% Obligatie CBA 2011-2025 4.500% Obligatie CBA 2011-2018 5.000% Obligatie CBA 2011-2021 5.450% Obligatie CBA 2011-2024 5.500% Obligatie CBA 2012-2025 5.500% Obligatie CBA 2013-2026 1.262.379.000
16-dec-16 16-dec-21
totaal
74.105.812
III
1.335.379.000
Bijlage
1.375.379.000
Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014
Ontwerpbegroting 2014
Restant schuld eind van het jaar in AFL.
8.000.000 40.000.000 25.000.000 73.000.000
57.452.000 34.000.000 50.000.000 50.000.000 33.900.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 23.480.000 100.000.000 80.000.000 70.000.000 74.500.000 93.849.000 100.000.000 100.000.000 5.799.000 12.558.000 56.320.000 20.000.000 45.000.000
1.262.379.000
1.335.379.000
Pagina 1
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Binnenlandse leningen
Niet verhandelbare lokale leningen
Onderhandse binnenlandse leningen 8.500% Onderh.Lening CBA 1998-2008 6.800% Onderh.Lening RBTT 2004-2014
Oorspronkelijk bedrag lening
120.600.000
Restant schuld begin van het jaar in AFL.
120.600.000 -
Vervaldag
Rente in Afl.
Bedrag
in AFL.
Aflossing Vervaldag Bedrag
-
-
120.600.000
overige binnenlandse leningen 5% Lening S.V.B. (Boedelscheiding) (Boedelscheiding) 6.7% Lening APFA 2004-2039
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Restant schuld eind van het jaar in AFL.
-
-
374.307.000
-
120.600.000
66.984.021
2-apr-14 2-sep-17 28-mrt-15 22-jun-17 31-jul-17 6-okt-19
p.m.
2-jan-14 2-apr-14 2-sep-14 28-mrt-14 22-jun-14 31-jul-14 6-okt-14 24-sep-14 27-dec-14
mnd 2013
197.669.890 264.653.911
Pagina 2
29.000.000 24.420.000 34.300.000 75.000.000 19.900.000 29.467.000 23.760.000 25.480.000 32.500.000 3.715.000 76.765.000
29.000.000 24.420.000 34.300.000 75.000.000 19.900.000 29.467.000 23.760.000 25.480.000 32.500.000 3.715.000 76.765.000
p.m.
2.961.414 2.961.414
totaal
24-sep-24 27-dec-22 24-jul-27 24-jul-27 27-dec-20 27-dec-28
29.000.000 24.420.000 34.300.000 75.000.000 19.900.000 29.467.000 23.760.000 25.480.000 32.500.000 3.715.000 76.765.000
494.907.000
mnd 2014
mnd 2013
638.960.911
2.050.200 2.050.200 2.008.250 1.770.450 2.572.500 5.625.000 1.243.750 1.326.015 1.306.800 1.401.400 1.787.500 185.750 4.222.075
494.907.000
63.794.306
mnd 2014
13.352.454 13.352.454
123.561.414
1.335.379.000 638.960.911 1.974.339.911
24-jul-14 24-jul-14 27-dec-14 27-dec-14
31.516.005
200.631.304 264.425.610
40.902.344
73.000.000 123.561.414 196.561.414
6.925% Onderh.Lening CMB 2005-2017 7.250% Onderh.Lening CMB 2006-2015 7.500% Lening AIB 2006-2017 7.500% Lening AIB 2006-2017 6.250% Onderh.Lening CBA 2009-2019 4.500% Onderh.Lening CBA 2011-2024 5.500% Onderh.Lening CMB 2012-2022 5.500% Onderh. Lening CMB 2013-2027 5.500% Onderh. Lening CMB 2013-2027 5.000% Onderh. Lening CMB 2013-2020 5.500% Onderh. Lening CMB 2013-2028
220.000.000 251.516.005
759.332.610
74.105.812 40.902.344 115.008.156
27.549.890
746.423.005
1.335.379.000 759.332.610 2.094.711.610
totaal
Totaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014
1.375.379.000 746.423.005 2.121.802.005
Bijlage III
Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014 Totaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014 Totaal lokale leningen voor 2014
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Nederland
Buitenlandse leningen
2,5% Lening Ned. 1985 per 2018 (NLG 100 min) 2,5% Lening N.I.O. 1986 per 2015 (NLG 10.375.000) 2,5% Lening N.I.O. 1987 per 2016 (NLG 15 min) 2,5% Lening N.I.O. 1988 per 2017 (NLG 15 min) 2,5% Lening N.I.O. 1989 per 2018 (NLG 15 min) 2,5% Lening N.I.O. 1990 per 2019 (NLG 8.7 min) 2,5% Lening N.1.0. 1995 per 2026 (AFL 28 min) 2,5% Lening 1991 t.l.v. Rijksbegr. per 2021 (NLG 14.626.480) 2,5% Lening 1992 t.1.v. Rijksbegr. per 2022 (NLG 16.253.506) 2,5% Lening 1993 t.l.v. Rijksbegr. per 2023 (NLG 9.361.411) 2,5% Lening 1994 t.l.v. Rijksbegr. per 2024 (NLG 3.604.067) 2,5% Lening 1995 t.l.v. Rijksbegr. per 2024 (NLG 570.378)
Europese Investeringsbank "Modemisatie Luchthaven"
1% E.I.B. 1988-2028 (EUR 5.161.770)
"Luchthaven"
1% E.I.B. 1994-2034 (EUR 1.629.375)
Onderhandse buitenlandse leningen 6.400% Bond 2005-2015. USD 93 mln
in NLG
Valuta
Oorspronkelijk bedrag
100.000.000 10.375.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.700.000
Restant schuld begin van het jaar in VV
25.136.191 9.075.604 541.248 1.159.536 1.527.349 1.886.191
1.297.052 -
Restant schuld begin van het jaar AFL Vervaldag
31-dec-1 4 31-dec-14 31-dec-14 31-dec-14
Bedrag
in AFL
Bedrag
in VV
aflossing Bedrag
in AFL
Bedrag
rente in VV
n.v.t
4.350.068 1.815.121 267.283 377.008 367.813 358.842 203.051
38.835
70.964 87.665 55.440 23.203 3.959
97.089 34.674
177.410 219.161 138.600 58.007 9.898
324.923 352.260 197.940 74.347
13.441
13.870
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.740.000
-
-
-
35.628.672
7.455.065 57.857 7.397.208
-
23.143 4.109.560
-
-
-
9.300.000
-
223.375 85.685 86.202 25.744 25.744
13.531
p.m
1.571.012 567.225 33.828,03 72.471,03 95.459,33 117.886,95 81.065,73
628.405 226.890
n.v.t.
Restant schuld eind van het jaar in VV
Restant schuld eind van het jaar in AFL
-
16.740.000
93.420.000
-
-
51.900.000
82.440.000 455.400.000
0
203.400.000
93.600.000 174.960.000
-
77.400.000
52.000.000 97.200.000
35.048.684 1.977.915 33.070.769
Pagina 3
1.309.553.436
791.166 18.372.649
-
43.000.000
-
113.000.000
-
-
45.800.000 253.000.000
-
9.300.000
-
-
20.786.123 7.260.483 273.965 782.528 1.159.536 1.527.349 1.094.000
67.855.034 18.151.209 684.913 1.956.320 2.898.841 3.818.373 2.735.001 15.889.727 6.284.101 7.885.801 5.049.148 2.134.395 367.205 28.988 38.184 47.155 32.426
2.513.640 3.154.320 2.019.659 853.758 146.882
2.838.563 3.506.581 2.217.599 928.105
1-sep-14 1-mrt-14
1-sep-14 1-mrt-14
14-sep-I 4 1-mrt-14
6-sep-14 28-mei-14 28-nov-14 14-mei-14 14-nov-14 14-mrt-14
6-mrt-14
31-dec-14 31-dec-14 30-jun-I4
10.875.169 4.537.802 668.208 942.521 919.533 897.105 507.628 p.m. 812.307 880.650 494.850 185.867 28.698 31-dec-14 31 -dec-14 31-dec-14 31-dec-14 31-dec-14
11.479
79.972.020 22.689.011 1.353.121 2.898.841 3.818.373 4.715.478 3.242.629 17.131.543 7.096.408 8.766.452 5.543.998 2.320.261 395.903
9.289.718 6.720.624 6.505.120 2.848.958 2.784.598
158.361
3.715.887 2.688.250 2.602.048 1.139.583 1.113.839
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
558.438 214.213 215.504 64.360 64.360 EUR
USD
82.440.000
51.900.000
45.800.000
USD
USD
93.600.000
77.400.000
203.400.000
6.500% Bond 2007-2019. USD 45.8 min
52.000.000
43.000.000
113.000.000
455.400.000
USD
USD
USD
253.000.000
14.626.480 16.253.506 9.361.411 3.604.067 570.378
33.603 14.567 14.245
1.197.360.000
EUR
5.827 5.698
665.200.000
1-mei-14 1-nov-14 1-jan-14 1-jul-14
16.740.000
9.848.156 6.934.838 6.720.624 2.913.318 2.848.958
9.300.000
3.827.833 2.773.935 2.688.250 1.165.327 1.139.583
6E519.500
1.039.140.000
34.177.500
599.782.209
1.071.360 1.071.360 3.059.505 3.059.505 2.679.300 2.679.300 10.531.125 10.531.125 5.593.500 5.593.500 2.133.918 2.133.918 2.957.292 2.957.292 5.467.500
65.112.739
-
595.200 595.200 1.699.725 1.699.725 1.488.500 1.488.500 5.850.625 5.850.625 3.107.500 3.107.500 1.185.510 1.185.510 1.642.940 1.642.940 3.037.500
1.925.138 104.079 1.821.059 USD
III
1.171.463.924
Bijiage
-
1-sep-14 26-sep-14
1.053.331 41.632 1.011.699
33.480.000
p.m.
mnd 2013 31-mrt-13
18.600.000
p.m.
42.503.748 2.035.772 40.467.977
93.420.000
USD
814.309 22.482.209
USD
6.550% Bond 2006-2018. USD 51.9 min
EUR
4.625% Bond 2012 - 2022. USD 253 min 5.500% Loan 2013- 2020. USD 113 min 5.514% Priv. Placement 2013-2020. USD 43 min
6.319% Priv. Placement 2013-2025. USD 52 min 6.250% Priv. Placement 2014-2024. USD 97.2 min
Overigen Staalbankier (NLG 2.5 min) 4.5% SACE lening 2003 per 2018 (US$ 55 min)
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Personeelsstaat
/ bezetting per kostenplaats Geen
Bezetting begin 2014
Kostenplaats
verlenging/ vervanging in 2014
Ministerie AZWIDO 16000001 Bureau Minister AZWIDO 16000002 Gevolmachtigde Minister van Nederland 16000005 Bureau Rampenbestrijding 16000006 Bureau EU en Koninkrijksrelatie 16002001 Ministerraad 16004002 Sociaal-Economische Raad 16006001 Bureau Voorlichting
16009001 Bureau Interne Diensten 16009002 Centraal Magazijn 16010001 Archivo National Arubano 16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 16012001 Veiligheidsdienst Aruba 16012002 Defensie 16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen 16014001 Hulpbestuurskantoor Noord 16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas 16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz 16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta 16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera 16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering
Bezetting per ultimo 2014
137
7
130
11
0
11
6
0
6
1
0
1
17
0
17
8
0
8
10
0
10
59
3
56
4
0
4
24
1
23
43
2
41
33
1
32
117
4
113
12
1
11
7
0
7
10
3
7
8
1
7
8
0
8
9
1
8
19
1
18
543
25
518
73
0
73
16128001 Dienst Technische Inspecties 16135001 Directie Infrastructuur en Planning
42
0
42
54
3
51
16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie 16138001 Directie Immigratie en Naturalisatie Aruba
48
2
46
7
1
6
16138002 DIMAS
91
3
88
315
9
306
Ministerie AZWIDO
Ministerie
R011
16120001 Bureau van de minister van
Ministerie
R011
R011
Ontwerpbegroting 2014
Bijlage IV
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 21
Pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Geen
Bezetting begin 2014
Kostenplaats
verlenging/ vervanging in 2014
Bezetting per ultimo 2014
Ministerie TTPSC 16240001 Bureau van de minister van TTPSC 16240004 Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart
27
0
27
6
0
6
16248101 Directie Luchtvaart Aruba
90
52
38
16248201 Departamento Meteorologico Aruba 16248301 Directie Scheepvaart
12
1
11
22
2
20
39
1
38
44
3
41
34
3
31
15
0
15
13
1
12
8
1
7
6
0
6
16248401 Directie Openbaar Personen Vervoer 16248601 Directie Landbouw Veeteelt en Visserij 16248701 Directie Cultuur Aruba 16248702 Erediensten 16248703 Musea 16248704 Monumentenbureau 16248705 Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationale Erfgoed 16248706 Unescoraad
Ministerie
TTPSC
3
0
3
319
64
255
38
2
36
Ministerie EZCEM 16330001Bureau van de minister van EZCEM 16333001 Bureau Huur-en Consumentenbescherming 16340001 Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 16340002 Bureau High Commissionar 16340003 Aruba Investment Agency 16350001 Centraal Bureau voor de Statistiek 16370001 Bureau Intellectuele Eigendommen 16371001 Directie Telecommunicatiezaken 16372001 Directie Natuur en Milieu 16372002 Bureau City Inspector 16390001 EZCEM
Ministerie EZCEM
Ontwerpbegroting 2014
Bijlage IV
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 21
14
1
13
35
3
32
4
1
3
3
1
2
37
4
33
7
0
7
20
1
19
16
0
16
8
0
8
16
1
15
198
14
184
Pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Geen
Bezetting begin 2014
Kostenplaats
verlenging/ vervanging in 2014
Bezetting per ultimo 2014
Ministerie VO&S 16560001 Bureau van de minister van VO&S
19
3
16
16561001 Directie Volksgezondheid
73
4
69
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 16561003 Laboratorium
16
2
14
72
5
67
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 16562003 Sociaal-psychiatrische Dienst
16
0
16
13
1
12
16562007 Dienst Gele Koorts Bestrijding 16562008 Hygienische Dienst 16563001 Veterinaire dienst
34
4
30
13
0
13
11
1
10
16566002 IBISA Ministerie VO&S
36
1
35
303
21
282
11
0
11
66
1
65
Ministerie
SJA
16660001 Bureau van de minister van SZAJ 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 16661002 Landsbemiddelaar 16661004 Departamento pa Progreso Laboral 16666001 Directie Sociale Zaken 16666002 Materiele hulpverlening 16666003 Maatschappelijk zorg 16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Ministerie
SJA
Ontwerpbegroting 2014
Bijlage IV
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 21
2
0
2
27
0
27
72
1
71
10
2
17
1
3
1
2
208
6
202
16
Pagina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Geen
Bezetting begin 2014
Kostenplaats
verlenging/ vervanging in 2014
Bezetting per ultimo 2014
Ministerie O&G 16770001 Bureau van de minister van Onderwijs en Gezin 16771001 Directie Onderwijs
16771002 Task Force Schoolgebouwen 16771004 Traimerdia 16771007 Dienst Publieke Scholen
16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 16771009 Dienst Inspectie van het Onderwijs 16772001 Arco Iris Kleuterschool 16772002 Commandeur Pieter Boerkleuterschool 16772003 Fonteinkleuterschool 16772004 Kleuterschool Washington 16772005 Scol Preparatorio Sabana Basora 16772006 Openbaar kleuteronderwijs 16773001 Reina Beatrixschool 16773002 Commandeur Pieter Boerschool 16773003 Colegio Hilario Angela 16773004 Colegio Conrado Coronel 16773005 Basisschool Washington 16773006 Basisschool Kudawecha 16773009 Prinses 16774001 Emmaschool 16774002 Scol un paso pa futuro 16774053 Scol Scucha Nos 16775001 Julia naschool 16775002 C.G. Abraham de Veerschool 16775004 Colegio Pariba 16778001 Prinses Christina School 16781001 M.A.V.O. Openbare Avondleergang 16781002 Technisch onderwijs 16782001 EPI - sector Economie 16782002 EPI - Stafbureau
16783001 16784001 16785001 16786001 16788701
16788901 16789002
sector Horeca EPI - sector Techniek EPI - sector D.G.O. Instituto Pedagogico Arubano Openbare Bibliotheek Ensenansa pa Empleo Bureau Vrouwenzaken EPI -
Ministerie O&G
Ontwerpbegroting 2014
Bijlage IV
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 21
21
2
19
103
1
102
17
2
15
65
0
65
15
1
14
9
1
8
11
0
11
19
0
19
7
0
7
9
0
9
19
0
19
2
0
2
6
0
6
41
0
41
32
0
32
25
0
25
42
0
42
45
0
45
27
0
27
0
23
54
0
54
42
0
42
7
0
7
49
0
49
36
0
36
31
0
31
1
0
1
106
0
106
26
0
26
45
0
45
60
0
60
37
0
37
42
0
42
42
0
42
84
0
84
71
7
64
19
3
16
5
0
5
1295
17
1278
Pagina 4
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Geen
Bezetting begin 2014
Kostenplaats
verlenging/ vervanging in 2014
Bezetting per ultimo 2014
Ministerie Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 16881001 Korps Politie Aruba
43
1
42
570
17
553
16881002 Cuerpo Especial Arubano 16881003 Institute di Alarma y Seguridad Aruba
157
3
154
125
4
121
16882001 Dienst Brandweer
156
7
149
16883001 Korrectie Instituut Aruba 16884001 Directie Wetgeving en Juridische Zaken
206
6
200
36
1
35
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 16884003 Departamento pa Asuntonan di Casino 16885001 Griffie Gerecht in Eerste Aanleg 16886001 Openbaar Ministerie 16886002 Dienst Landsrecherche 16887001 Voogdijraad 16887002 Bureau Orthopedagogisch Centrum 16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 16890001 Overig Justitie
Ministerie Justitie
10
0
10
60
10
50
2
0
2
72
4
68
11
0
11
45
2
43
37
3
34
43
12
31
51
10
41
1
0
1
1625
80
1545
Ministerie F&O 16990001 Bureau minister F&O
4
0
4
16990002 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 16992001 Directie Financien
12
0
12
70
5
65
16993002 Departamento Recurso Humano
78
4
74
16994008 Departamento di Impuesto
299
41
258
16994009 Departamento di Aduana 16995001 Centrale Accountantsdienst
226
19
207
8
0
8
16996008 Algemene kosten/middelen
1
0
1
698
69
629
5504
305
5199
Ministerie F&O Totaal Land Aruba
Ontwerpbegroting 2014
Bijlage IV
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 21
Pagina 5
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Risicoprofiel Het risicoprofiel van de wereldeconomieen is ontzettend gewijzigd na de financiele crisis. De crisis heeft de zwakke kanten van de financiele positie van deze landen blootgelegd. Het heeft de aandacht weer gericht op het feit dat risico's en
onzekerheden de toekomstige economische groei, begrotingssaldo en 's Land schuld kunnen gaan beinvloeden. De beste aanpak dat hierbij gehanteerd kan worden is het identificeren, monitoren en indien mogelijk elimineren en/of mitigeren van de geconstateerde risico's en onzekerheden. Hierdoor is ter versterking van het absorbeervermogen van 's Lands
overheidsfinancien, besloten om voortaan een risicomatrix bij te houden met de daarbij horende beheersmaatregelen. Hoe meer risico's en onzekerheden in beeld worden gebracht en beheerst zijn, des te beter voor de financiele positie van het Land.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de jaarrekening worden de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgesomd waarbij gekozen is voor een geschat geldelijk belang van Afl. 100.000,= of meer, zulks naar analogie van het grensbedrag waarvoor transparantie respectievelijk zware machtigingsprocedure is voorgeschreven in respectievelijk artikel 25, eerste lid, en artikelen 28, eerste lid, 29, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). De financiele verplichtingen die in de balans
zijn verwerkt, treffen op enig moment in de toekomst de vermogenspositie van het Land voor een al dan niet bekend bedrag
waarvoor 's Landsmiddelen uitstromen en die al dan niet begroot worden
in de
toekomst, onder een zogeheten
risicoparagraaf. De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden ingedeeld in de categorieen, garantiestelling voor
ziektekosten, claims tegen het Land, garantstelling, financiele verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten en overige. De risico's en/of onzekerheden die de financiele positie van het Land kunnen beinvloeden, indien deze ongeidentificeerd,
ongemonitord en onbeheerst blijven, zijn als volgt te classificeren:
Onvoorwaardelijk
Voorwaardelijk
Kosten/middelen worden gemaakt, maar de exacte omvang ervan is onzeker
Kosten manifesteren zich alleen bij het optreden van een onzekere gebeurtenis
Expliciet
Belastinginkomsten
Ex ante verplichting
Kostenoverschrijdingen bij grote projecten
Verleende garanties
Openeinde regelingen1
Impliciet Geen ex ante verplichting, grote kans dat risico's ex post wel gedragen worden
Terugvordering (studie)schulden
Med ische nood maatregelen
Rechtszaken
bij optreden van een
epidemie Noodmaatregelen bij (natuur)rampen
Bron: Contingent Government Liabilities, World Bank Policy Research Working Paper no 1989, Polachova. Risico's en onzekerheden, 13de rapport Studiegroep Begrotingsruimte, MinFin (Rijksoverheid), april 2010.
De in de matrix genoemde expliciet onvoorwaardelijke risico's en/of onzekerheden hebben directe invloed op de lopende
begroting. Bij het optreden van de impliciete onvoorwaardelijke risico's zal er sprake zijn van kostenstijging die zich na de lopende kabinetsperiode kunnen gaan voordoen. De expliciete en impliciete voorwaardelijke risico's en/of onzekerheden
zullen de begroting alleen beinvloeden, indien deze daadwerkelijk plaatsvinden. De financiele positie van het Land is dus met name onderhevig aan de belastingcapaciteit en de expliciete en impliciete
aangegane verplichtingen.
1
Onder openeinderegelingen dient te worden verstaan: AZV-, SVB-, APFA-kosten,bijstandsuitkering en onderwijssubsidies.
Ontwerp-begroting 2014
Wage
V
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 21
Pagina
1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Mitigeren van de onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden Om de expliciete onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden in toom te houden, kan er beargumenteerd worden om een buffer te gaan creeren, die toekomstige risico's en onzekerheden op de begroting kan opvangen. In de praktijk ten aanzien van inkomsten vertaald dit zich in de opname van ramingen in de begroting gestoeld op behoedzame grondslagen. Wat betreft kosten kan dit opgevangen worden door de opname van kostenbuffers in combinatie met strakke procesbeheersing ter mitigatie van het risico op onverwachte gebeurtenissen.
Mitigeren van de voorwaardelijko risico's en onzekerheden Afhankelijk van de aard en vooral verwachte frequentie van voorkomende gevallen betreft het hier risico's waartegen men zich kan verzekeren. Bij risico's met een lage kans, maar met een relatief hoge impact is het van belang voor het beheersen hiervan dat het Land op het moment dat de gebeurtenis geschied, in staat is op te treden. Het optreden van het Land zal in dit snort gevallen meer gericht zijn in het beperken van de schade, dan het voorkomen van het optreden van de gebeurtenis. Het laatste is niet beInvloedbaar door het Land.
Voor nadere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar de Jaarrekening(en) van het Land
Ontwerp-begroting 2014
BUlage V
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 21
Pagina 2