MANUAL TECNICO CONTABLE PARA ASESORES COMERCIALES
CÓMO DILIGENCIAR UN RECIBO DE CONSIGNACIÓN BANCARIA Es importante que verifique los datos registrados para evitar confusiones y demoras en el proceso de la contabilidad. Por favor tenga en cuenta la siguiente información para diligenciar el formato de Consignación Bancaria: •Banco: Bancolombia •Formato único para consignar: Recaudos Bancolombia •Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente •Numero Cuenta: 1777274400-4 •Nombre del Pagador: Empresa o Cliente •Nombre del Beneficiario: Directorios Sectoriales S.A.S •Número de convenio: 39753 Otros datos que debe diligenciar: • Ciudad y fecha •Teléfono: #telefónico del cliente •Valor: Valor exacto de la compra del cliente o el abono que va a realizar
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO Numero Cuenta Tipo de Cuenta
Nombre del Beneficiario
telefónico Nombre del Pagador del cliente
Ciudad y fecha
Valor exacto del pago o abono
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN EFECTIVO Número de convenio
Ciudad y fecha Nombre del Pagador
Nombre del Beneficiario
Teléfono Valor exacto del pago o abono Numero Cuenta
Referencia
CONSIGNACIÓN EN CHEQUE Número de Banco
Número Cuenta
Valor exacto del Pago o abono
Nombre del Beneficiario Nombre del Pagador
Ciudad
fecha teléfono
Valor Consignado
No. De cheques
Cómo diligenciar un cheque De acuerdo a la forma en que se llenan los cheques, se pueden distinguir los cheques al portador, a la orden y nominativo. Además, todos ellos pueden ser cruzados para que su pago se haga mediante depósito en una cuenta corriente. Su forma de llenar y características, se explica y muestra a continuación: • Cheque al Portador: si no se tachan las palabras impresas "al portador", el cheque puede ser cobrado por cualquier persona que lo presente a cobro. • Cheque a la Orden: cuando se tachan las palabras "al portador", el cheque sólo puede ser cobrado por el beneficiario cuyo nombre aparece escrito a continuación de las palabras "páguese a la orden de". Sin embargo, el beneficiario puede entregarlo en pago a otra persona para lo cual debe endosarlo, es decir, escribir su firma en el dorso del cheque. En este caso, cualquiera persona puede cobrarlo como si fuera al portador.
• Cheque Nominativo: si se tachan las palabras impresas "a la orden de" y "a portador", se dice que el cheque es nominativo y solo podrá pagarse al beneficiario indicado en el cheque. No puede ser endosado a otra persona. • Cheque Cruzado: si se desea que el cheque no sea cobrado en dinero en efectivo en la caja del Banco, sino que la cantidad sea depositada en otra cuenta corriente, al cheque se le trazan dos líneas paralelas en forma transversal. Esto se llama cheque cruzado o para depósito. Los cheques al Portador, a la Orden y Nominativo pueden ser Cruzados. Es importante señalar que no puede eliminarse la condición de "cruzado" de un cheque, ya que la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques prohíbe expresamente al portador borrar o alterar las líneas transversales e indicaciones del cheque cruzado.
Cómo diligenciar una Factura
En primera instancia el documento debe estar seriado para llevar un orden cronológico (por lo general este viene ya impreso).
1.
Lo primero que se debe hacer es anotar la fecha de la compra/venta que se está efectuando, la cual se anota con números o letras en el espacio correspondiente.
2.
Se debe escribir el producto que se le está vendiendo al cliente en este caso sería (PLATAFORMA DE MERCADEO DEPORTIVO) se registran los datos, el nombre comercial y la Razón social o el nombre del cliente; el NIT/RUT la persona de contacto, dirección (actual), teléfono, celular, ciudad y departamento. En algunos casos también se necesitan el correo electrónico.
3. El opción de servicios que se están vendiendo deben escribirse uno por renglón separados el número de cantidad que se vendió, la descripción/concepto, precio unitario (este no incluye impuestos). 4. Se suman los precios totales/ importe que daría el subtotal, después a esa cantidad se le agrega el IVA (el cual es del 16%) el cual se saca multiplicando la cantidad del subtotal por 16, el resultado será el IVA y este sólo deberá sumarse dando el total, ejemplo: “subtotal: $3000.000(3000*.16=48.000 IVA: $480.00, total: $3480.00”. 5. Se escribe con letra el total a pagar (con IVA) en la parte de abajo, firma el cliente y si se requiere se pone un sello adicional de la empresa o negocio en la factura.
Factura de Sectoriales Razón Social
Nombre Comercial
Producto
No. seriado
Rut o Nit.
fecha
Persona de Contacto
Contado o Crédito
Teléfono Ciudad
Descripción del Pago
Descripción Del producto
Valor Total Sub. Total
El valora pagar en letras
IVA 16% Total a Pagar Firma del Asesor
Departamento
Firma del Cliente