2022 Квартал 1 Бюджет Фактически ДОХОД Плата за обслуживание (ежеквартально) НДС Ежемесячные пакеты Продажи услуг (включая спа, ремонт, покраску и т. д.)
£ 91,830.00 £ 100,600.00 Фактические сборы, собранные 1 кв. Эта цифра включает владельцев, которые решили платить ежегодно вперед и т. д. -£ 9,183.00 -£ 10,575.00 £ 12,000.00 £ 12,900.00 208 квартир с дополнительным пакетом обслуживания £ 10,500.00 £ 24,611.00 Доход превысил бюджет из-за увеличения продаж спа-услуг, а также дополнительных услуг, предоставляемых ТМ, включая техническое обслуживание недвижимости, ремонт, новые кухни, покраску, пакеты дизайна мебели и т. д.
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ
£ 105,147.00
£ 127,536.00
Заработная плата Чистая заработная плата Резервный фонд Налог на зарплату Социальное страхование Бонус за производительность Общая заработная плата
£ 57,000.00 £ 6,000.00 £ 6,900.00 £ 4,200.00 £ £ 74,100.00
£ 70,138.00 £ 6,262.00 £ 8,277.00 £ 13,270.00 £ £ 97,947.00
Увеличение в связи с повышением минимальной заработной платы в январе 2022 года с 4970 турецких лир до 7000 турецких лир. Нет большого увеличения, так как иностранные рабочие составляют большую часть рабочей силы. В связи с повышением минимальной заработной платы. В связи с повышением минимальной заработной платы.
Административные затраты Расходы на питание персонала + напитки + кухня Небольшой инвентарь / приспособления Тракторный прицеп Канцелярия Расходы на СПА Командировочные расходы Расходы на униформу Расходы на топливо для автомобилей и мест общего пользования Общие административные расходы
£ £ £ £ £ £ £ £ £
£ £ £ £ £ £ £ £ £
Увеличение из-за высокой инфляции в ТРСК Приобретена стиральная машина и сушилка для белья
Операционные расходы Страхование Электричество Основные средства Расходы на компьютерные консультации Интернет-расходы Мобильная связь Расходы на обслуживание и ремонт оргтехники Программное обеспечение Хостинг для веб-сайтов ПО Vissitt Расходы на чистящие материалы Прачечная Расходы на сад и парк Расходы на уличную мебель Расходы на коммунальные услуги Расходы на электрические услуги Ремонт и обслуживание лифтов Услуги для бассейнов Вода Банковские расходы/сборы Защита от вредителей Расходы на лечение и лекарства Система центрального отопления спа Прочие расходы Общие операционные расходы
£ 3,450.00 £ 12,000.00 £ £ 900.00 £ 3,000.00 £ 600.00 £ 150.00 £ 810.00 £ 1,500.00 £ 1,600.00 £ 1,950.00 £ 1,350.00 £ 900.00 £ 500.00 £ £ 900.00 £ 2,700.00 £ 1,950.00 £ 6,500.00 £ 1,500.00 £ 600.00 £ £ £ 4,500.00 £ 47,360.00
£ 3,396.00 £ 9,384.00 £ 2,788.00 £ 450.00 £ 2,367.00 £ 406.00 £ 125.00 £ 793.00 £ 1,435.00 £ 885.00 £ 1,383.00 £ 558.00 £ 1,319.00 £ 150.00 £ 1,118.00 £ 343.00 £ 4,726.00 £ 1,051.00 £ 2,522.00 £ 2,148.00 £ 380.00 £ 1,235.00 £ 2,300.00 £ 4,592.00 £ 47,378.00
£ 126,860.00
£ £ -£ £ -£ -£
РАСХОДЫ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ИТОГО ФАКТИЧЕСКИЙ ДОХОД ОЖИДАЕМЫЕ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТ-ФАКТУРЫ (МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ) 3% ДЕФОЛТ ЧИСТАЯ ОСТАТОЧНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА КВАРТАЛ
3,000.00 1,050.00 1,350.00 5,400.00
4,620.00 1,113.00 1,305.00 430.00 847.00 696.00 95.00 1,821.00 13,483.00
Приобретены новые профессиональные средства и оборудование для маникюра (Shellac) Конференция EMITT 2022 Увеличение топлива в ТРСК с 10 тл до 19 тл с декабря
Затраты снижены за счет ограничения часов освещения и светодиодных ламп Включает улучшение системы камер видеонаблюдения и новые камеры, скамейки для сидений, лазерную систему для отпугивания птиц на парковке. Платежи были выставлены в турецких лирах, поэтому выгода от обменного курса. Q2 Поставщик теперь выставляет счета в фунтах стерлингов из-за убытков, которые он понес.
Сайт ТМ и аренды. Аренда хостинга будет оплачиваться TP с 1 мая.
Снижено, так как стирка теперь в спа-центре.
Приобретены новые аккумуляторы, щетки и другое оборудование для очистных машин. Обычное обслуживание плюс ремонт из-за отключения электроэнергии (страховое требование подано на 1700 фунтов стерлингов во втором квартале.) Персонал ТМ занимается чисткой бассейнов больше, чем через аутсорсинг Зимний сезон, бюджет выравнивается в течение четырех кварталов.
ПЦР-тест для персонала, анализы крови для СПА-работников и т. д. Ущерб из-за отключения электроэнергии (страхование возместит 2 кв.) Удаление сточных вод, очистка внешних блоков кондиционера и т.д.
158,808.00 127,536.00 31,272.00 8,910.00 Мы ожидаем получить платеж в течение 4 недель после второго квартала, чтобы владельцы избежали отключения услуг и пенни 3,285.30 Процент % долга от 11 квартир в 1 кв. 25,647.30
ИЗ Tavor Properties В Tavor Management
НЕОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТ-ФАКТУРЫ (БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ) TP СУБСИДИЯ КРЕДИТ TP ОТ 2020 ГОДА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ДОЛЖНИКОВ ФАКТИЧЕСКАЯ СУБСИДИЯ ПОСЛЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КРЕДИТА
£ £ -£ £
ЧИСТАЯ ОСТАВШАЯСЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
-£
ФАКТИЧЕСКАЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ЗА КВАРТАЛ
59,873.00 Незавершенные судебные дела по историческим долгам. (TP предоставил внутрифирменный заем в размере 70 тысяч в 2020 году для покрытия, TM выплачивает ежеквартально за счет субсидии.) 37,500.00 12500 В МЕСЯЦ НА 2022 (150K ГОДОВОЙ) 12,000.00 4000 В МЕСЯЦ ВЫЧИТАЕТСЯ НА ПОГАШЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТА (ОСТАТОК 28000 НА 7 МЕСЯЦЕВ) 25,500.00 147.30
109510