CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU Fundusz realizujący projekty nieruchomościowe z główną ekspozycją na nieruchomości komercyjne.
WYNIKI I WYCENA FUNDUSZU PLN
100,00 98,00
Realizacja celu inwestycyjnego przez spółki celowe nabywające i zbywające nieruchomości, dochody z najmu i finansowanie inwestycji deweloperskich. Wzrost wartości spółek będzie następował w wyniku wzrostu wartości posiadanych nieruchomości oraz dzięki uzyskiwaniu dochodów z tytułu najmu i sprzedaży nieruchomości, dywidend oraz odsetek od pożyczek.
96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 16.09.2010 30.09.2010 24.11.2010 31.12.2010 31.03.2011 09.06.2011 30.06.2011 29.07.2011 30.09.2011 30.12.2011 06.02.2012 30.03.2012 08.05.2012 29.06.2012 28.08.2012 28.09.2012 28.12.2012
80,00
POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz lokuje środki w ramach Portfela Aktywów Płynnych oraz Portfela Rynku Nieruchomości. Portfel Aktywów Płynnych stanowią papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, NBP i ich odpowiedniki w państwach należących do OECD, listy zastawne, wierzytelności pieniężne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz PLN, EUR i USD. Portfel Rynku Nieruchomości stanowią akcje lub udziały w spółkach celowych, emitowane przez te spółki dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także wierzytelności, w szczególności pożyczki wobec tych spółek oraz instrumenty pochodne. Spółki celowe inwestują w projekty biurowe (do 80% aktywów), handlowe (do 60% aktywów), magazynowe (do 50% aktywów), mieszkaniowe (do 70% aktywów), inne projekty komercyjne (do 40% aktywów)oraz do 30% aktywów w inne nieruchomości.
WYNIKI
3M
6M
12M
24M
2012-12-28
4,0%
6,0%
11,9%
4,7%
Wycena Aktywów Netto Certyfikatów Inwestycyjnych na dzień 2012-12-28 wynosi: 94,50 PLN. Inwestycja wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu.
NIERUCHOMOŚCI CELOWE
BIUROWE; MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE; HANDLOWE; MIESZKANIOWE.
NOWE PROJEKTY FUNDUSZU CENTRUM USŁUGOWO-BIUROWE
POTENCJAŁ RYNKU
Sfinansowanie wkładu własnego i refinansowanie banku w projekcie budowy centrum rekreacyjno – usługowo - biurowego w Krakowie.
Stabilny poziom cen nieruchomości oraz czynszów z najmu;
LOGISTYKA
Rozwój i ciągłe zapotrzebowanie na powierzchnie komercyjne: biurowe, handlowe oraz magazynowe;
Sfinansowanie wkładu własnego dla 2 projektów dewelopera logistycznego. Projekty na dzisiaj (przed budowa) są w pełni skomercjalizowane, na umowach najmu na 20 lat z jednym wiarygodnym najemca.
Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w relacji do roku ubiegłego – spodziewane utrzymanie tendencji w całym 2012 roku i w efekcie większej ilości mieszkań oddawanych do użytku;
Wzrost w strukturze budownictwa udziałów deweloperskich – wzrost liczby pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych projektów;
Popyt mieszkaniowy jest stabilny, gdyż wzrost nominalnych stóp procentowych i związany z tym spadek dostępności kredytów jest kompensowany realnym spadkiem cen mieszkań, co powoduje, że kredytowa dostępność mieszkania, będąca aproksymacją popytu, była dosyć stabilna.;
Oczekiwana rentowność 10-15% w skali roku;
Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje funduszu w różne sektory branży nieruchomości.
AKTUALNE INWESTYCJE Secus FIZ INPROPERTY od czerwca 2011 roku zainwestował w branże deweloperską kwotę wysokości 15,6 mln zł. Środki ulokowane w trzyletnich obligacjach korporacyjnych i zostały przeznaczone na finansowanie projektu Atrium Park w Krakowie.
REALIZACJA CELU INWESTYCYJNEGO Poprzez spółki celowe – nabywanie i zbywanie nieruchomości, dochody z najmu i finansowanie inwestycji deweloperskich oraz wzrost wartości spółek; Wzrost wartości posiadanych nieruchomości oraz dochody z najmu i sprzedaży nieruchomości. Dochody z tytułu wypłaty ze Spółek; Dywidendy; Odsetki od pożyczek lub dłużnych papierów wartościowych; Zbycia spółek celowych.
PROFIL INWESTORA Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przewyższającej rentowność tradycyjnych lokat bankowych przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej trzy lata.
Opłata za wydanie certyfikatów
do 4% wartości wydanych Certyfikatów
Opłata za zarządzanie
do 4,5% (w skali roku)
Opłata za sukces
do 20% od zysku osiągniętego ponad benchmark (2-krotność WIBOR 12M)
Nazwa
SECUS FIZ INPROPERTY
Zarządzający
Secus Asset Management S.A.
Oferujący
Secus Asset Management S.A.
Organ Funduszu
Altus TFI S.A.
Depozytariusz
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Minimalna wielkość zapisu
Równowartość 40 tys. euro*
Poziom ryzyka
Wysoki
Wycena
Kwartalna
Na koniec każdego kwartału kalendarzowego ** Równa Wartości Aktywów Netto Funduszu Cena na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny wykupu w Dniu Wykupu. *dotyczy zapisów dokonywanych przez osoby fizyczne; równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. ** na podstawie uchwały Zgromadzenia Inwestorów zwołanego przez Towarzystwo na wniosek Uczestnika Funduszu w trybie i z zachowaniem terminów określonych w Statucie.
Materiał opracowany przez Secus Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (Secus AM), ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice. Dane spółki: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000217675, NIP: 526-28-07-203. Kapitał zakładowy: 6 476 000.00 zł opłacony w całości. Materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych serii D emitowanych przez SECUS FIZ InProperty znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie ALTUS TFI (Warszawa, ul. Pankiewicza 3) oraz w POK. Lista POK stanowi załącznik nr 7 do Warunków Emisji. Prezentowane w materiale informacje finansowe dotyczące funduszy inwestycyjnych są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. Źródła: Dane wykorzystane przetworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez SECUS AM za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu SECUS AM nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy SECUS AM i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.
Wykup Certyfikatów
KONTAKT Centrala Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 kontakt@secus.pl
secus.pl Oddział Warszawa Secus Asset Management S.A. ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Tel. +48 22 338 63 70 Fax +48 22 338 63 72 (Budynek C, III piętro)
Niniejszy dokument nie jest w żadnym razie przedstawiany w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wy wołani a jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego , oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o raz o spółkach publicznych (Dz.U.z2005r.,Nr184,poz.1539,zpóźn.zm.). Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszej prezentacji dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba ż e wyraźni e został a przedstawiona rekomendacja w brzmieniu : kupuj, sprzedaj lub trzymaj .Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują SECUS AM. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu prze osoby nieupoważnione lub działając e niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody lub w inny sposób naruszając e przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. ALTUS TFI nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych niniejszym materiale oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji zawartych w niniejszym materiale.