Presupuesto general 2008 by Ayto. L'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO G EN ERAL

2008

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

Pรกgina 1

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

Pรกgina 2

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Pรกgina 3

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PRESUPUESTO G EN ERAL

2008

AREADEHACI ENDA

Pรกgina 7

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

INGRESOS POR CAPITULOS CAPITULO

DESCRIPCION

IMPORTE

IMPUESTOS DIRECTOS

7.275.789,76

IMPUESTOS INDIRECTOS

1.450.000,00

TASAS Y OTROS INGRESOS

5.253.972,97

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.965.530,00

INGRESOS PATRIMONIALES

357.868,37

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

636.014,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

676.390,46

PASIVOS FINANCIEROS

1.561.288,37

TOTAL INGRESOS :

21.176.853,93

1 34%

2 7%

3 25%

9 7% 7 3%

6 3% 5 2%

4 19%

Página 8

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INGRESOS PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

IMPUESTOS DIRECTOS

11200

IBI NATURALEZA RUSTICA

7.816,68

11201

IBI NATURALEZA URBANA

5.300.000,00

11300

IMPUESTO VEHICULOS TRACC.MECANICA

1.315.973,08

11400

IMP.INCREMENTO VALOR TERRENOS

13000

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

2 28200

TOTAL CAPITULO

432.000,00 220.000,00 1

7.275.789,76

1.450.000,00

IMPUESTOS INDIRECTOS

IMP.SOBRE CONSTRUCC. INST. Y OBRAS

TOTAL CAPITULO

1.450.000,00

TASAS Y OTROS INGRESOS

31000

EXPEDICION DOCUMENTOS

15.000,00

31001

LICENCIAS DE OCUPACION

25.000,00

31002

CEMENTERIOS

15.000,00

31100

LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS.

31101

MERCADILLO

250.000,00

31102

IBERDROLA

140.000,00

31103

LICENCIA AUTOTAXIS

31200

LICENCIAS URBANISTICAS

31201

RECOGIDA DE BASURAS

31203

CONTRATOS DE AGUA

150.000,00

31204

ALCANTARILLADO

183.000,95

31300

POLIDEPORTIVO

150.000,00

32100

PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

12.000,00

32101

MESAS Y SILLAS

40.000,00

32200

VADOS

32300

UTILIZ.INST.CASA DE CULTURA

34000

P.P.AYUDA A DOMICILIO

34100

PUBLICIDAD RADIO

30.000,00

34300

P.P.FESTIVALES Y ESPECTACULOS

40.000,00

36003

CONTR. ESP CIRENE CALIOPE URANIA SUELO URB 7

229.724,01

36004

DEPOSITO Y OBRAS CAUTIVADOR

515.548,01

38000

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

39100

MULTAS

39102

DISCIPLINA URBANISTICA/SANCIONES

45.000,00

39103

SANCIONES ADMINITRATIVAS

15.000,00

39200

RECARGO DE APREMIO TASAS, IMP.Y P.P.

90.000,00

39300

INTERESES DE DEMORA

24.000,00

39701

APROVECHAMIENTO CANON RECALIFICACION PAIS

39702

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

60.000,00

39900

OTROS INGRESOS DIVERSOS

30.000,00

39902

COMPENSACION TELEFONICA

75.000,00

10.000,00 750.000,00 1.000.000,00

105.000,00 25.000,00 3.200,00

6.500,00 105.000,00

TOTAL CAPITULO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Pรกgina 9

1.000.000,00

115.000,00 3

5.253.972,97

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PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INGRESOS PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

42000

PARTICIP.EN TRIBUTOS DEL ESTADO(mirar 255 o.t.est.)

45400

CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT

45402

COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA

20.000,00

45500

CONVENIO G.V. SERV.SOC.GENERALES

80.000,00

45501

CONVENIO P.E.R. G.VALENCIANA

45502

CONVENIO SERVEF

45505

SUBVENCION TURISMO

45514

MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

45515

ACOGIMIENTO FAMILIAR

228.000,00

4.000,00 30.000,00 100.000,00 2.230,00 20.000,00

45517

FORMACIÓN PARA FAMILIAS

45518

TRANSF. G VALENCIANA (ARQUEOLOGIA)

45519

SUBVENCION OMIC

45580

SUBV FESTIVAL DE CINE

46204

PATRONATO TURISMO DIP. PROVINCIAL

46209

OTRAS TRANSF. DIPUT. PROVINCIAL

16.000,00 15.000,00 9.000,00 30.000,00

46211

ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA MUJER

46280

SUBV FESTIVAL DE CINE

3.000,00 20.000,00 5.500,00 30.000,00

47001

FVMP-PROMOCIÓN VALENCIANO

47003

TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS

3.330.000,00

2.800,00

TOTAL CAPITULO

20.000,00 4

3.965.530,00

INGRESOS PATRIMONIALES

52100

INTERESES DE DEPOSITOS

80.000,00

55000

CONCESIONES ADVAS.BAR C.CULTURA

14.329,64

55001

CONC.ADVAS.BAR POLIDEPORTIVO

10.642,71

55002

CONCESION ADVA. PARQUE EUCALIPTUS

55003

ZONA AFECTADA N-332 (ALBIPLANT)

55004

UTILIZ. Y APROV.PLAYA ALBIR

55005

FONDO AGUA(canon aquagest 10%)

55006

6.598,54 31.080,00 130.074,55

CONCESIÓN PARQUE ESCANDINAVIA

55007

CONCESIÓN PARQUE ALFAZ DEL SOL

55008

CONCESION CARTELERIA

55009

CONCESION CAMPERPARK

55200

CANON RETEVISION

7.489,92

3.816,41 1.200,00 60.000,00 4.166,00

TOTAL CAPITULO

8.470,60 5

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60000

ENAJENACION PATRIMONIO PARA EQUIPAM. Y ZONAS VER

60100

ENAJENACION DE PATRIMONIO- galindo-

357.868,37

TOTAL CAPITULO

575.000,00 61.014,00

636.014,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75502

TRANSFERENCIAS CAPITAL OBRAS EMERGENCIAS

75503

SUBVENCION PLAN ACCION COMERCIAL

38.164,00

75504

SUBVENCION G.V. ESTUDIO VIABILIDAD MERCADO

21.402,00

75505

SUBVENCION REFORMA OMIC

6.000,00

75506

SUBVENCION GV INFORMATIZACION BIBLIOTECA

2.000,00

76180

SUBV PAV. ALFAL C/ VOLADOR, PETXINA, SARANDÓ

Página 10

153.000,00

56.204,34

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INGRESOS PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

76181

SUBV PAV ASFALT C/ TOSSAL ROIG

77000

CONVENIO PISTA ATLETISMO

77001

CONVENIO CAJA MURCIA PARQUE BIOSALUDABLE

9 91701

27.746,04 360.000,00

TOTAL CAPITULO

11.874,08 676.390,46

PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS 2008

TOTAL CAPITULO

TOTAL INGRESOS :

Pรกgina 11

1.561.288,37 9

1.561.288,37

21.176.853,93

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO G EN ERAL

2008

AREADEHACI ENDA

Pรกgina 12

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

GASTOS POR CAPITULOS CAPITULO

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

7.222.825,01

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVI

5.936.298,55

GASTOS FINANCIEROS

372.326,71

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

581.449,12

INVERSIONES REALES

4.049.872,24

PASIVOS FINANCIEROS

1.037.276,79

TOTAL GASTOS :

19.200.048,42

6 21% 4 3% 3 2%

9 5%

1 38%

2 31%

Pรกgina 13

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

GASTOS POR GRUPO DE FUNCIÓN CODIG

FUNCION

IMPORTE

DEUDA PUBLICA

1.406.602,50

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2.846.497,08

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

1.416.950,51

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

2.216.275,01

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCT

10.023.048,45

PRODUCCION DE BIENES DE CARÁCTER ECONO

275.811,11

REGULACION ECONOMICA DE CARÁCTER GENE

834.609,19

REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PROD

180.254,57

TOTAL GASTOS :

5 1%

19.200.048,42

6 4%

7 1%

0 7%

1 15%

2 7% 4 53%

3 12%

Página 14

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

GASTOS POR FUNCIÓN CODIGO 011 111

FUNCION DEUDA PUBLICA

1.406.602,50

ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.178.879,71

121

ADMINISTRACIÓN GENERAL

122

GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACI

222

SEGURIDAD

223

1.666.117,37

PROTECCIÓN CIVIL

57.426,54

ACCIÓN SOCIAL

314

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

412

HOSPITALES, SERV.ASIST Y CENTROS DE SALU

422

ENSEÑANZA

432

URBANISMO Y ARQUITECTURA

441

SANEAMIENTO, ABASTC. Y DISTRIB. DE AGUA

442

RECOGIDA, ELIM. TRAT. BASURA, LIMP. VIARIA

444

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

445

MEDIO AMBIENTE

446

PLAYAS

452 453

1.500,00 1.359.523,97

313

451

IMPORTE

543.375,01 1.672.900,00 53.500,00 424.912,03 4.594.781,07 339.761,42 1.512.292,28 47.873,30 191.719,75

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIEN ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONI

83.000,00 585.641,85 1.366.636,00 30.000,00

454

RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ

331.529,01

455

FESTEJOS POPULARES

372.498,30

461

JUVENTUD

31.903,44

462

MUJER

16.000,00

464

HOGAR DEL PENSIONISTA

38.000,00

465

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

511

CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚ

3.000,00 275.811,11

611

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

622

COMERCIO EXTERIOR

110.471,20

751

TURISMO

180.254,57

TOTAL GASTOS :

724.137,99

19.200.048,42

Página 15

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

011

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

011

DEUDA PUBLICA

31006 31007 31008 31009 31010 31012 31016 31017 31018 31030 31031 31032 31033 31034 31035 34100 34200 34900

Intereses Bco de Valencia 5300051446 Intereses Bco de Valencia 5300051268 Intereses Bco de Valencia 5300050904 Intereses Bco de Valencia 5300051090 Intereses Bco de Valencia 5300051179 Intereses BBVA 01149790 Intereses BCL 42672641 Intereses CAM 2606504/12 Intereses BCL 44038771 Intereses préstamos 2003 BBVA 316575 Intereses Ptmo 2005 BCL 44288586 Intereses Ptmo CAM 260656071 Intereses Préstamos B.C.L.9545020573 Intereses préstamos Banca March 50150051 1 Intereses Prestamos 2008 Intereses aval Infr.Costa Blanca Intereses de demora Otros gastos financieros

91306 91307 91308 91309 91310 91312 91316 91317 91318 91330 91331 91332 91333 91334 91335

Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortizacion Amortización Amortización Amortización Amortización

TOTAL CAPITULO

Banco de Valencia 51446 Banco de Valencia 51268 Banco de Valencia 50904 Banco de Valencia 51090 Banco de Valencia 51179 BBVA 01-149790 BCL 42672641 CAM 2606504/12 BCL Nº 44038771 BBVA 3162575 Ptmos 2005 BCL 44288586 Ptmos CAM 260656071 préstamos BCL 9545020573 préstamos Banca March 5015005 préstamos 2008 TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

111

10000 11000 12000 12001

111

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Retribuciones altos cargos Retribuciones personal eventual gabinete Básicas funcionarios Antigüedad

Página 16

011

CREDITOS PROPUESTOS

234,53 677,79 1.635,35 1.145,13 1.427,54 3.444,86 13.142,64 3.246,36 22.712,28 40.429,95 47.012,28 62.949,79 35.214,26 47.221,62 75.771,23 60,10 3.000,00 10.000,00

369.325,71 4.694,97 13.675,43 33.062,35 23.665,65 29.363,75 113.563,73 58.638,20 11.859,71 65.492,72 146.472,05 126.724,44 130.058,01 77.444,71 78.978,17 123.582,90

1.037.276,79 1.406.602,50 415.774,38 269.351,32 208,54 0,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

111

12100 Complementarias funcionarios

111

CREDITOS PROPUESTOS

3.753,68

22105 22400 22601 22608 23000 23300

689.087,92

Cestas de Navidad Primas seguros órganos de gobierno Atenc.protocolarias y representación alcaldía Festival de cine Dietas Indemniz.asist.órganos colegiados

15.000,00 975,00 60.000,00 250.000,00 5.000,00 50.000,00

48900 48901 48902 48903

Dotación Dotación Dotación Dotación

TOTAL CAPITULO

grupo grupo grupo grupo

TOTAL CAPITULO

municipal PSOE municipal AIDA municipal PP municipal CCE

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

111

11102 Extrajudicial, Órganos de Gobienro

11102 22608 Extrajudicial, Festival de cine

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

11102

11103 Extrajudicial. Órganos de Gobierno

380.975,00 5.813,15 830,40 5.813,15 1.660,90

14.117,60

1.084.180,52 2.423,04

2.423,04 2.423,04

11103 22601 Extrajudicial,Atenc.protocolarias y representació

8.665,94

11103

8.665,94

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

11104 Extrajudicial. Órganos de Gobierno

11104 22600 Extrajudicial, Publicidad 22601 Extrajudicial, Atenc. Protocol. Y Repres. Alcal. TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

11104

11105 Extrajudicial, Órganos de Gobienro

8.665,94

12.778,04 188,40

12.966,44 12.966,44

11105 22600 Extrajudicial, Publicidad 22601 Extrajudicial, Atenc.protocolarias y representaci 22608 Extrajudicial, Festival de cine

29.302,36 548,51 40.792,90

11105

70.643,77

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

121

ADMINISTRACIÓN GENERAL

12000 Básicas funcionarios 12001 Antigüedad 12100 Complementarias funcionarios

Página 17

70.643,77

259.869,37 28.441,98 270.922,04

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

121

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

12101 12103 12500 13000 13102 14100 15001 15100 16200 16500 16501

Complemento Personal Transitorio (CPT) Guardias Modificaciones RPT Básicas labora fijo Personal temporal Convenio SERVEF Productividad Gratificaciones Formación perfeccionamiento del personal Premios de jubilación Premios de antigüedad

20400 20401 20900 21200 21600 22000 22001 22002 22100 22108 22200 22201 22202 22204 22300 22400 22401 22402 22403 22500 22603 22609 22611 22660 22662 22701 22711 22712 22770 23000 23301

Renting vehículos Renting centralitas Renting fotocopiadoras Repar.Manten.y conserv. Edif.y otras Const. Mantenimiento equipos informáticos Gastos de oficina no inventariable Prensa, revistas, libros y bases de datos Material informático no inventariable Energía electrica Productos de limpieza y aseo Telefonica Postales Telefonía móviles Informáticas( Dominio,Moden,Internet,etc) Transportes Seguro Responsabilidad Civil/ patrimonial Seguro de daños materiales Seguro de vehículos a motor Seguro accidentes funcionarios y pers.laboral Tributos Jurídicos Otros gastos de funcionamiento Cuotas F.E.M.P. Y F.V. Responsabilidad patrimonial Sociedad General de Autores Prevención riesgos laborales Asistencia Técnica Software Vigilancia de la Salud Limpieza centro Oscar Esplá y mercadillo Dietas Tribunal pruebas selectivas

TOTAL CAPITULO

Página 18

CREDITOS PROPUESTOS

5.789,61 58.264,44 2.000,00 0,00 35.000,00 50.000,00 106.120,80 105.852,03 8.000,00 1.800,00 2.500,00

934.560,27 4.560,00 6.500,00 21.000,00 8.000,00 15.000,00 35.000,00 12.500,00 10.000,00 90.000,00 3.000,00 80.000,00 50.000,00 24.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 16.600,00 11.500,00 2.101,02 2.000,00 30.000,00 35.000,00 5.200,00 11.000,00 12.000,00 10.850,00 5.000,00 8.700,00 7.000,00 15.000,00 11.000,00

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PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

TOTAL CAPITULO

121

34100 Intereses de demora

121

62500 62600 62601 63200

TOTAL CAPITULO

Mobiliario y enseres Equipos informáticos hardware Equipos informáticos software Reforma edificios municipales

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

12103 21200 22000 22300 22603 22609

12103 Extrajudicial Admon. General

CREDITOS PROPUESTOS

578.511,02 3.000,00

121

3.000,00

10.000,00 25.000,00 20.000,00 80.000,00

135.000,00

1.651.071,29

Extrajudicial,Repar.Manten.y conserv. Edif.y otr Extrajudicial,Gastos de oficina no inventariable Extrajudicial,transportes Extrajudicial,Jurídicos Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

12104 Extrajudicial. Adm. General

1.704,53 3.253,76 1.512,53 1.619,96 2.693,22

10.784,00

12103

10.784,00

12104 22000 Extrajudicial, Gastos de Oficina No Inventariabl 22108 Extrajudicial, Productos de limpieza y aseo 22200 Extrajudicial, Telefonicas TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

103,00 621,40 435,00

1.159,40

12104

1.159,40

12105 Extrajudicial, Administración General

12105 22603 Extrajudicial, Júridicos

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

122

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

222

12000 12001 12001 16300

12105

3.102,68

GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTR

22609 Otros gastos de funcionamiento

222

3.102,68

SEGURIDAD

Basicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Cursos formación policía

TOTAL CAPITULO

Página 19

122

3.102,68 1.500,00

1.500,00 1.500,00

487.026,96 48.068,02 632.933,95 4.000,00

1.172.028,93

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

222

ECON.

20400 21200 21300 21400 22103 22104 22609 22701 22770

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

Renting vehículos (*) Repar.,mantenim.y conserv. Reten Manten. Equipamiento policía Repart.y mantenim. Vehículos Policía Local Suministro combustible Policía Local Vestuario Policía Local Otros gastos de funcionamiento Retirada y depósito de vehículos Limpieza Policía Local TOTAL CAPITULO

62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 62400 ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

22203 Extrajudicial. Seguridad

222

CREDITOS PROPUESTOS

40.360,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 13.000,00 25.000,00 20.000,00 2.500,00 12.000,00

123.860,00 40.000,00 18.000,00

58.000,00

1.353.888,93

22203 21400 Extrajudicial,Repart.y mantenim. Vehículos Poli 22104 Extrajudicial,Vestuario Policía Local 22609 Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento

1.794,33 1.446,27 1.892,09

22203

5.132,69

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

22204 Extrajudicial. Seguridad

5.132,69

22204 21400 Extrajudicial, Repar. Y Mante. Vehículos Policía 22609 Extrajudicial, Otros Gastos de Funcionamiento

72,69 429,66

22204

502,35

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

223

PROTECCIÓN CIVIL

21400 Mante. Vehículo 22608 Material diverso Protec. Civil 22609 Otros gastos de funcionamiento

TOTAL CAPITULO

46700 Aport. Cons. Extinc. Incend. 48900 Convenio Asoc.Deportiva Cult.Bomberos TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

313

12000 12001 12100 12500

313

ACCIÓN SOCIAL

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Modificaciones RPT Página 20

223

502,35

1.000,00 12.500,00 1.000,00

14.500,00

41.926,54 1.000,00

42.926,54 57.426,54

149.951,34 9.413,10 135.882,99 10.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

313

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

13000 Básicas laboral fijo 13001 Complementarias laboral fijo

TOTAL CAPITULO

22400 22602 22609 22610 22611 22613 22709 22710 22718 22760 22761 22762

Primas seguros voluntariado Información y asesoramiento Otros gastos de funcionamiento Programa de cooperación social Programa convivencia E Intervención e inserción social Programa contra la droga Entierros indigentes Contrato servicio de ayuda a domicilio Major a casa Menjar a casa Servicio descapacitados Escuela de Verano

48001 48003 48004 48007 48009 48060 48960 48961 48962 48963 48964

Programa PER Programa de emergencia social Acogimiento familiar Convenio EMAUS-SEAFI Convenio tarjeta de transporte para descapacita Fons Valenciá per la Solidaritat Ayuda guarderías familias necesitadas Asociación ASMIBE Asociacion DOBLE AMOR REMAR SAL DE LA TIERRA

TOTAL CAPITULO

62500 Mobiliario y enseres

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

31303 Extrajudicial. Acción Social

4 6

313

31303 22609 Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

31304 Extrajudicial. Acción Social

31303

31304 22609 Extrajudicial, Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

Página 21

31304

CREDITOS PROPUESTOS

10.301,34 0,00

315.548,77 1.200,00 2.000,00 22.000,00 3.000,00 7.000,00 15.600,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00 9.500,00 6.400,00 3.000,00

89.700,00

12.000,00 36.000,00 12.000,00 33.500,00 1.000,00 8.200,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 1.500,00 1.500,00

129.700,00 3.000,00

3.000,00

537.948,77 5.097,94

5.097,94 5.097,94 328,30

328,30 328,30

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

314

ECON.

16000 16006 16204 16206 16306

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

314

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

Cuotas de Seguridad Social Asistencia médico farmaceútica personal Aportación Plan de Pensiones Gastos Sociales funcionarios y personal no labo Gastos sociales personal laboral TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

412

314

Hospitales, serv.asist y centros de salud

22600 22606 22609 22706 22750 22780

Natación terapéutica Promoción Salud Otros gastos de funcionamiento Revisiones escolares Campaña revisiones oculares Contrato recogida de animales

48001 48002 48003 48004

Convenio Albergue animales Convenio ANEMONA Convenio SIAC Asociación Española Contra el Cancer (aecc)

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

41204 Extrajudicial. Sanidad

412

41204 22750 Extrajudicial, Campaña Revisiones Oculares TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

422

ENSEÑANZA

12000 12001 12100 13000

Básicas Funcionarios Antigüedad Complementarias Funcionarios Básicas labora fijo

21200 22103 22609 22770 22771 22772 22773

Mantenimiento centros educativos Combustibles y carburantes Otros gastos de funcionamiento Limpieza Colegio Santísimo Cristo Limpieza colegio Racó del Albir Limpieza colegio P-3 Limpieza Colegio nº 3

TOTAL CAPITULO

Página 22

41204

CREDITOS PROPUESTOS

1.600.000,00 2.200,00 70.000,00 400,00 300,00

1.672.900,00 1.672.900,00 3.000,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00 2.000,00 14.000,00

25.000,00

13.500,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00

25.500,00 50.500,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

18.061,32 306,43 15.205,48 0,00

33.573,23

16.000,00 18.000,00 15.000,00 67.000,00 95.305,32 15.000,00 90.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

422

ECON.

48102 48900 48901 48906 48960

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

TOTAL CAPITULO

Convenio Universidades Becas universitarios Becas primaria y secundaria. Convenio Coord de enseñanza valenciano Mari Proyectos APAS y AMPAS 4

TOTAL CAPITULO

CREDITOS PROPUESTOS

316.305,32 3.000,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00 25.000,00

56.000,00

422

405.878,55

42203 21200 Extrajudicial,Mantenimiento centros educativos 22609 Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento

6.435,71 641,92

TOTAL FUNCIONAL

42203 Extrajudicial. Enseñanza

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

42205 Extrajudicial, Educación

42203

42205 21200 Extrajudicial,Mantenimiento centros educativos TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

432

42205

URBANISMO Y ARQUITECTURA

12000 12001 12100 12101 12102 13000

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Complemento Personal Transitorio (CPT) Complemento Transitorio (CT) Básicas labora fijo

20000 20200 20300 20400 21000 21400 22000 22100 22103 22104 22609 22706 22707

Arrendamiento solares Arrendamientos locales Alquiler maquinaria Renting vehiculos Reparación, Mto. y conserv. Alumbrado público Rep. y Conserv. Vehículos servicios técnicos Material no inventariable Energía eléctrica. Alumbrado público Combustible parque movil Vestuario Brigada S. Técnicos Otros gastos de funcionamiento Asesoramiento Urbanismo Contrato GEONET

TOTAL CAPITULO

Página 23

7.077,63 7.077,63

11.955,85

11.955,85 11.955,85

587.142,50 51.559,69 641.631,55 3.227,98 2.267,45 0,00

1.285.829,17 1.500,00 8.600,00 5.000,00 107.700,00 15.000,00 5.000,00 30.000,00 330.000,00 30.000,00 10.000,00 16.000,00 100.000,00 23.000,00

681.800,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

432

ECON.

60000 60130 60131 60141 60150 60156 60157 60162 60163 61080 61081 61100 61101 61102 62300

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

EXPROPIACIONES EQUIPAMIENTOS Y ZONA Inversiones nuevas en bienes de uso general ACONDICIONAMIENTO MERCADILLO ALBIR Caminos rurales DEPOSITO Y OBRAS IMPULSION CAUTIVAD URBANIZACION CL CIRENE URANIA SU7 Parque Biosaludable REURBANIZACION BELMONTE FASE II VIALES PERIMETRALES TERCER COLEGIO Pavimentacion asfalt c/Volardo, la Petxina y Sar Pavimentación asfáltica c/ Tossal Roig Inversion reposición alumbrado público OBRAS EMERGENCIA RIADAS ALUMBRADO BARRANCO HONDO Maquinaria, instalaciones y utillaje TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

432

43203 Extrajudicial. Urbanismo y arquitectura

CREDITOS PROPUESTOS

636.014,00 200.000,00 100.000,00 10.000,00 515.548,01 366.922,00 11.874,08 1.000,00 138.235,11 74.939,12 55.492,08 100.000,00 307.383,00 61.449,00 25.000,00

2.603.856,40 4.571.485,57

43203 21000 Extrajudicial,Rep. y Manteni. Alumbrado Público 22000 Extrajudicial,Material no inventariable

1.890,78 3.383,25

43203 60135 Extrajudicial, Urb. Parque Escandinavia 61100 Extrajudicial, Reposición Inversión Alumbrado P

5.211,49 1.697,30

43203

12.182,82

Extrajudicial, Alquiler Maquinaria Extrajudicial, Repar. Y Conserv. Vehículos Serv. Extrajudicial, Adq. Material no Inventariable Extrajudicial, Otros Gastos de Funcionamiento

2.188,76 2.158,08 2.276,77 477,58

43204

7.101,19

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

43204 20300 21400 22000 22609

43204 Extrajudicial. Urbanismo

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

43205 Extrajudicial, Urbanismo

5.274,03

6.908,79

7.101,19

43205 21000 Extrajudicial,Rep. y Manteni. Alumbrado Público 21400 Extrajudicial, Repar. Y Conserv. Vehículos Serv. 22000 Extrajudicial,Material no inventariable

487,20 681,92 2.842,37

43205

4.011,49

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

441

Saneamiento, abastc. y distrib. de agua

Página 24

4.011,49

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

441

ECON.

21001 22100 22609 22760

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

Reparación y mantenimiento Alcant. y Dep. Energía eléctrica estación de bombeo Otros gastos de funcionamiento Desinfección y desratización TOTAL CAPITULO

61130 Inversión en reparación alcantarillado 62300 Maquinaria utillaje estaciones de bombeo TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

CREDITOS PROPUESTOS

25.000,00 200.000,00 2.000,00 15.000,00

242.000,00 60.000,00 15.000,00

75.000,00

441

44103 Extrajudicial.Saneamiento, abastc. y distrib.

317.000,00

44103 21001 Extrajudicial, Repara. Mante. Y Conser. Alcanta 22707 Extrajudicial, Mantenimiento Estaciones de Bom

9.148,85 12.061,07

44103

21.209,92

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

21.209,92

44105 Extrajudicial, Saneamiento y distrib. de agua

44105 21001 Extrajudicial, Repara. Mante. Y Conser. Alcanta

1.551,50

44105

1.551,50

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

442

Recogida, elim. Trat. Basura, limp. Viaria

22700 Contrata recogida basuras y limpieza viaria 22701 Revisión contrato basura y limpieza viaria TOTAL CAPITULO

46700 Consorcio Residuos Zona XV

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

444

12000 12001 12100 13000

444

Otros servicios comunitarios

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Básicas labora fijo

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

445

MEDIO AMBIENTE

12000 Básicas funcionarios 12001 Antigüedad 12100 Complementarias funcionarios

TOTAL CAPITULO

Página 25

2 4

442

444

1.551,50

1.355.292,28 150.000,00

1.505.292,28 7.000,00

7.000,00

1.512.292,28 24.137,62 1.715,14 22.020,54 0,00

47.873,30 47.873,30

14.713,26 1.425,90 11.212,24

27.351,40

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

445

ECON.

21001 21200 21300 22608 22650 22700

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

Rep. Mant. Parques y jardines Rep., mant conserv. Cementerio Mant. Maquinaria Otros gastos funcionamiento Agenda 21 Local Desinfección y tratamientos fitosanitarios TOTAL CAPITULO

445

48000 Instituto Geológico Litoral

445

62330 Maquinaria y utillaje jardinería 63281 Reforma Chalet Albir Aula Naturaleza

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

44503 21001 21005 22600 22700

44503 Extrajudicial. Medio Ambiente

CREDITOS PROPUESTOS

2 4

445

50.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00 10.000,00

76.000,00 8.521,22

8.521,22

3.000,00 30.000,00

33.000,00

144.872,62

Extrajudicial, Repar. Y Mant. Parques y Jardine Extrajudicial, Limpieza parcelas municipales Extrajudicial, Campañas, Públicaciones y Activi Extrajudicial, Desinfeccion y Tratamientos Fitos

3.872,31 11.036,89 2.788,68 26.353,94

44503

44.051,82

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

44505 Extrajudicial, Medio Ambiente

44.051,82

44505 21001 Extrajudicial, Repar. Y Mant. Parques y Jardine

2.795,31

44505

2.795,31

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

446

21002 22609 22650 22701 22707

446

PLAYAS

Rep. Mant. Playa Otros gastos de func Actividades varias Socorrismo Vigilancia maritima y balizamiento

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

451

12000 12001 12100 12500 13000

451

446

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Modificaciones RPT Básicas labora fijo

Página 26

2.795,31

10.000,00 2.000,00 3.000,00 50.000,00 18.000,00

83.000,00 83.000,00

126.381,53 13.598,94 115.831,38 4.000,00 0,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

451

ECON.

20900 21200 22000 22001 22602 22608 22609 22700 22774

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

TOTAL CAPITULO

Leasing fotocopiadora Rep. Mant. y conserv. Casa de Cultura Adq. Material no inventariable Prensa, revistas Biblioteca Pública Publicidad Actividades culturales varias Otros gastos de funcionamiento Trabajos de limpieza y aseo Casa de Cultura Modificacion contrato limpieza casa de cultura TOTAL CAPITULO

451

48900 Convenio Sociedad Musical La Lira

451

62501 Fondo biblioteca pública 62601 Programa informatización CV

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

45103 21200 22000 22602 22608 22609

CREDITOS PROPUESTOS

259.811,85

6.500,00 12.000,00 5.000,00 3.500,00 15.000,00 130.000,00 15.000,00 50.000,00 5.000,00

242.000,00 47.800,00

451

47.800,00

13.000,00 4.000,00

17.000,00

566.611,85

45103 Extrajudicial. Promoción y difusión de la Cult Extrajudicial,Rep. Mant. y conserv. Casa de Cult Extrajudicial,Adq. Material no inventariable Extrajudicial,Publicidad Extrajudicial,Actividades culturales varias Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

45103 48901 Extrajudicial,aportacion Aso. II Centenari de L´E TOTAL CAPITULO

2.623,35 759,90 2.983,64 8.581,90 374,59

15.323,38 882,76

882,76

45103

16.206,14

45104 21200 Extrajudicial, Repm Mant. Y Conserv. Casa Cult 22608 Extrajudicial, Actividades Culturales Varias

1.061,82 1.220,32

45104

2.282,14

TOTAL FUNCIONAL

45104 Extrajudical. Promoción y Difusión de la Cult

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

45105 Extrajudical. Promoción y Difusión de la Cult

45105 22609 Extrajudicial,Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

452

45105

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCI

12000 Básicas funcionarios

2.282,14

541,72

541,72 541,72

69.918,29

Página 27

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

452

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

12001 Antigüedad 12100 Complementarias funcionarios 12500 Modificaciones RPT

TOTAL CAPITULO

21200 21201 22103 22109 22602 22609 22610 22680 22710 22770

Rep. Mante. Conserv. zonas deportivas Rep. Mante. Conserv. Gimnasio Suministro combustibles Polideportivo Adquisición material no inventariable Publicidad Otros gastos de funcionamiento Organización y celebración actos deportivos Actividades Campus de Basquet Honorarios monitores escuelas municipales Limpieza Polideportivo

48008 48901 48903 48907 48909 48911 48931 48932 48960 48961 48962 48963 48964 48965

Ayuda a deportistas Convenio Club de Fútbol Convenio Club de Basquet Convenio Club de Frontenis Convenio Club Ciclista Alfàs Aportación Tae Kwondo Convenio Club fútbol-sala Convenio Club Ajedrez Convenio Orange CF Convenio Primavera L'Alfàs Club Pilota Valenciana Club de Golf Convenio Nordic Walking Moto Club Enduro L'Alfàs

60161 61100 62301 62500

Pista de Atletismo Pabellon cubierto Maquinaria, instalaciones y utillaje Material deportivo

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

452

CREDITOS PROPUESTOS

6.987,58 72.246,75 6.000,00

155.152,62 30.000,00 3.000,00 5.500,00 23.000,00 4.000,00 35.000,00 20.000,00 3.000,00 38.500,00 10.000,00

172.000,00 3.000,00 65.700,00 39.000,00 7.000,00 14.800,00 3.000,00 26.500,00 4.000,00 15.000,00 14.000,00 1.500,00 6.000,00 2.500,00 1.500,00

203.500,00 360.000,00 400.000,00 15.000,00 6.000,00

781.000,00

1.311.652,62

45203 Extrajudicial. Educación física, deportes, esp

45203 21200 Extrajudicial,Rep. Mante. Conserv. zonas depor 22610 Extrajudicial,Organización y celebración actos d

12.459,72 11.098,48

45203

23.558,20

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

Página 28

23.558,20

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

CREDITOS PROPUESTOS

45204 Extrajudicial. Educación Física, deportes, es

45204 21200 Extrajudicial, Rep. Mant. Conser. Zonas Deporti 22109 Extrajudicial, Adq. Material No Inventariable 22610 Extrajudicial, Organiz. Y Celebrac. Actos Deport TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

45204

45205 Extrajudicial. Educación Física, deportes, es

233,45 2.325,80 8.159,93

10.719,18 10.719,18

45205 21200 Extrajudicial,Rep. Mante. Conserv. zonas depor 22109 Extrajudicial, Adq. Material No Inventariable 22610 Extrajudicial, Organiz. Y Celebrac. Actos Deport

12.277,80 574,98 7.853,22

45205

20.706,00

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

453

Arqueología y Protección del Patrimonio Art.

22706 Trabajos arqueológicos Albir

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

454

Radio-Televisión Alfaz

12000 12001 12100 12500 13000 13001 13500

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Modificaciones RPT Básicas laboral fijo Complementarias laboral fijo Modificaciones RPT Laboral

20400 21500 22000 22609 22709 22760

Renting Vehiculos Reparación y mant. RTVA Adquisic. Material no inventariable Otros gastos de funcionamiento Servicios publicidad Convenio Retevisión

TOTAL CAPITULO

453

454

46700 Consorcio Televisión Digital Local Canal 27 Ben

454

62300 Maquinaria y utillaje radio RTVA

TOTAL CAPITULO TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

4 6

454

45404 Extrajudicial. Radio-Televisión Alfaz

Página 29

20.706,00

30.000,00

30.000,00 30.000,00

64.479,98 6.583,08 64.126,82 4.000,00 40.451,86 21.344,21 30.000,00

230.985,95 4.560,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 8.937,72

30.497,72 1,00

1,00

70.000,00

331.484,67

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

45404 22609 Extrajudicial, Otros Gastos de Funcionamiento

455

22607 22650 22651 22652 22653

455

Festejos Populares

44,34

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

CREDITOS PROPUESTOS

44,34

45404

Festejos populares a cargo de la Corp e ilumina Festejos populares Stmo Cristo Fiestas La Purísima Fiestas Albir Fiestas de la Creueta 2

TOTAL CAPITULO

48960 Convenio Asociacion Peñas 48961 Convenio con los Mayorales

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

45503 Extajudicial. Festejos Populares

455

44,34 47.500,00 100.000,00 15.000,00 28.000,00 15.000,00

205.500,00 2.500,00 30.000,00

32.500,00

238.000,00

45503 22607 Extrajudicial,Festejos populares a cargo de la C

73.030,06

45503

73.030,06

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

45504 Extrajudicial. Festejos Populares a Cgo. Corp

73.030,06

45504 22607 Extrajudicial, Festejos Populares a Cgo. Corpor

25.495,14

45504

25.495,14

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

45505 Extrajudicial. Festejos Populares a Cgo. Corp

25.495,14

45505 22607 Extrajudicial, Festejos Populares a Cgo. Corpor

35.973,10

45505

35.973,10

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

461

JUVENTUD

22608 Campamentos 22609 Otros gastos de funcionamiento 22611 Actividades CIJA

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

46103 Extrajudicial. Juventud

46103 22611 Extrajudicial, Actividades Cija

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

Página 30

461

46103

35.973,10

6.000,00 3.000,00 7.000,00

16.000,00 16.000,00 7.226,80

7.226,80 7.226,80

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

46105 Extrajudicial. Juventud

CREDITOS PROPUESTOS

46105 22609 Extrajudicial, Otros Gastos de Funcionamiento 22611 Extrajudicial, Actividades CIJA 22750 Extrajudicial, Página Web CIJA 2

TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

462

22606 22608 22609 22707

462

MUJER

Semana de la mujer Actividades varias Otros gastos de funcionamiento Asesoramiento Jurídico y Psicológico Mujer TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

464

21200 22609 22613 22700

464

Hogar del Pensionista

462

Reparac. y mant. Hogar Tercera Edad Otros gastos de funcionamiento Intervención e insercion social Tercera Edad Limpieza Hogar del Pensionista TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

465

46105

465

464

Otros servicios comunitarios y sociales

48000 Parroquia

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

511

465

Carreteras, caminos vecinales y vías pública

511

21000 Mantenimiento carreteras, caminos y señaliz.

511

62200 Inversiones varias 62240 Asfaltado calles 62830 Señalización

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

511

51103 Extrajudicial. Carret., caminos y vías pública

2.080,75 5.283,50 1.312,39

8.676,64 8.676,64

5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00

16.000,00 16.000,00 3.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

38.000,00 38.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

40.000,00

20.000,00 100.000,00 10.000,00

130.000,00 170.000,00

51103 21000 Extrajudicial,Mantenimiento carreteras, caminos

39.012,18

51103 62231 Extrajudicial, Memoria Valorada Asfalto

24.774,23

TOTAL CAPITULO TOTAL CAPITULO

Página 31

2 6

39.012,18 24.774,23

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

TOTAL FUNCIONAL

51103

CREDITOS PROPUESTOS

51104 Extrajudicial. Carreteras, Caminos y Vías Púb

51104 21000 Extrajudicial, Mantenmi. Carreteras y Caminos TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

6.735,83

51104

6.735,83

51105 Extrajudicial. Carreteras, Caminos y Vías Púb

51105 21000 Extrajudicial, Mantenimiento carreteras, camino 2

TOTAL CAPITULO

51105 61100 Extrajudicial, Reparación Aceras Públicas (?) 62830 Extrajudicial, Señalización TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

611

12000 12001 12100 12101

611

51105

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Básicas funcionarios Antigüedad Complementarias funcionarios Complemento Personal Transitorio ( CPT) TOTAL CAPITULO

22609 Otros gastos de funcionamiento 22708 Premio cobranza SUMA 22711 Asistencia técnica software

TOTAL CAPITULO

31100 Gastos formalización, mod. y cancelación TOTAL CAPITULO

TOTAL FUNCIONAL

622

COMERCIO EXTERIOR

21200 Reparac. y manten. OMIC 22608 Actividad informativa consumo y comercio 22609 Otros gastos de funcionamiento TOTAL CAPITULO

62250 Reforma oficina OMIC 64000 Plan de acción comercial 64001 Estudio de viabilidad mercado

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

751

TURISMO

12000 Básicas funcionarios

2 3

611

622

63.786,41

6.735,83 27.427,25

27.427,25 106,11 7.755,51

7.861,62

35.288,87 150.941,06 19.737,83 196.105,13 1.352,97

368.136,99

1.000,00 350.000,00 5.000,00

356.000,00 1,00

1,00

724.137,99 1.500,00 2.000,00 2.500,00

6.000,00

28.549,20 54.520,00 21.402,00

104.471,20 110.471,20 14.841,89

Página 32

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO GASTOS 2008 PAR. PRESUP.

FUN.

751

ECON.

CLASIFICACION FUNCIONAL - ECONOMICA

DESCRIPCION

12001 Antigüedad 12100 Complementarias funcionarios 22601 22602 22605 22609

TOTAL CAPITULO

Actividades promoción turismo Publicidad Turismo Org. y asist. Ferias Otros gastos de funcionamiento

TOTAL CAPITULO

48200 PATRONATO TURISMO

TOTAL CAPITULO

751

TOTAL FUNCIONAL

75103 Extrajudicial. Turismo

75103 22602 Extrajudicial, Publicidad Turismo

TOTAL CAPITULO TOTAL FUNCIONAL

75103

TOTAL GENERAL:

Página 33

CREDITOS PROPUESTOS

2.446,08 12.696,64

29.984,61

20.000,00 70.000,00 40.000,00 3.000,00

133.000,00 10.000,00

10.000,00

172.984,61 7.269,96

7.269,96 7.269,96

19.200.048,42

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE INVERSIONES

Pรกgina 34

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INVERSIONES 2008 CODIGO PARTIDA

DESCRIPCION

121

PRESUPUESTO CONTRIB. CUOTAS ENAJENACION ESPECIALES URBANIST.

CONVENIO SUBVENCION

PRESTAMO

FONDO AGUA

RECURSOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL

121

63200 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

121

62601 EQUIPOS INFORMÁTICOS SOFTWARE

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

121

62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS HARDWARE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

121

62500 MOBILIARIO Y ENSERES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

222

SEGURIDAD

222

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

40.000,00

0,00

25.000,00

0,00

15.000,00

222

62400 ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

313 313

ACCIÓN SOCIAL

62500 MOBILIARIO Y ENSERES

432

URBANISMO Y ARQUITECTURA

432

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

432

60141 CAMINOS RURALES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

432

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

432

60130 INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DE USO GENERAL 61100 INVERSION REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 60157 PARQUE BIOSALUDABLE

11.874,08

0,00

11.874,08

0,00

432

61081 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA C/ TOSSAL ROIG

55.492,08

0,00

27.746,04

0,00

432

60162 REURBANIZACION BELMONTE FASE II

1.000,00

0,00

1.000,00

432

60131 ACONDICIONAMIENTO MERCADILLO ALBIR

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

432

60163 VIALES PERIMETRALES TERCER COLEGIO SARANDO 61080 PAVIMENTACION ASFALT C/VOLARDO, LA PETXINA Y SARANDÓ 60150 DEPOSITO Y OBRAS IMPULSION CAUTIVADOR

138.235,11

0,00

138.235,11

0,00

74.939,12

0,00

56.204,34

18.734,78

0,00

515.548,01

0,00

515.548,01

0,00

432

432 432

Página 35

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INVERSIONES 2008 CODIGO PARTIDA 432

DESCRIPCION

PRESUPUESTO CONTRIB. CUOTAS ENAJENACION ESPECIALES URBANIST.

CONVENIO SUBVENCION

PRESTAMO

FONDO AGUA

RECURSOS GENERALES

636.014,00

0,00

636.014,00

0,00

432

60000 EXPROPIACIONES EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES 60156 URBANIZACION CL CIRENE URANIA SU7

366.922,00

0,00

229.724,01

0,00

82.123,44

55.074,55

0,00

432

61101 OBRAS EMERGENCIA RIADAS

307.383,00

0,00

153.000,00

0,00

154.383,00

432

61102 ALUMBRADO BARRANCO HONDO

61.449,00

0,00

61.449,00

0,00

1.697,30

0,00

1.697,30

5.211,49

0,00

5.211,49

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

4.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

4320 43203 43203

61100 EXTRAJUDICIAL, REPOSICIÓN INVERSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 60135 EXTRAJUDICIAL, URB. PARQUE ESCANDINAVIA

441 441 441

EXTRAJUDICIAL. URBANISMO Y ARQUITECTURA

SANEAMIENTO, ABASTC. Y DISTRIB. DE AGUA

61130 INVERSIÓN EN REPARACIÓN ALCANTARILLADO 62300 MAQUINARIA UTILLAJE ESTACIONES DE BOMBEO

445

MEDIO AMBIENTE

445

62330 MAQUINARIA Y UTILLAJE JARDINERÍA

445

63281 REFORMA CHALET ALBIR AULA NATURALEZA

451

62501 FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA

451

62601 PROGRAMA INFORMATIZACIÓN CV

451

452

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

452

61100 PABELLON CUBIERTO

452

62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

452

60161 PISTA DE ATLETISMO

452

62500 MATERIAL DEPORTIVO

Página 36

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO INVERSIONES 2008 CODIGO PARTIDA

DESCRIPCION

454 454

CONVENIO SUBVENCION

PRESTAMO

FONDO AGUA

RECURSOS GENERALES

RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ

62300 MAQUINARIA Y UTILLAJE RADIO RTVA

511

PRESUPUESTO CONTRIB. CUOTAS ENAJENACION ESPECIALES URBANIST.

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS

511

62200 INVERSIONES VARIAS

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

511

62240 ASFALTADO CALLES

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

511

62830 SEÑALIZACIÓN

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

24.774,23

5110 51103

EXTRAJUDICIAL. CARRET., CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS

62231 EXTRAJUDICIAL, MEMORIA VALORADA ASFALTO

5110

0,00

EXTRAJUDICIAL. CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS

51105

62830 EXTRAJUDICIAL, SEÑALIZACIÓN

51105

61100 EXTRAJUDICIAL, REPARACIÓN ACERAS PÚBLICAS (?)

622

24.774,23

7.755,51

0,00

7.755,51

106,11

0,00

106,11

COMERCIO EXTERIOR

622

64000 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL

54.520,00

0,00

38.164,00

0,00

16.356,00

622

64001 ESTUDIO DE VIABILIDAD MERCADO

21.402,00

0,00

21.402,00

0,00

622

62250 REFORMA OFICINA OMIC

28.549,20

0,00

6.000,00

0,00

22.549,20

4.049.872,24

0,00

745.272,02

636.014,00

TOTAL INVERSIONES :

Página 37

371.874,08

304.516,38

1.561.288,37

130.074,55

300.832,84

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

ESTADO PREVISION Y SITUACION DE LA DEUDA

Pรกgina 38

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008 ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA "OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES A 01/01/08"

ENTIDAD

PRESTAMISTA

C.A.M. C.A.M. BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA B.B.V.A. B.B.V.A. B.C.L. B.C.L. B.C.L. B.C.L. BANCA MARCH AVAL BANCO VALENICA

PRESTAMO Nº

260656071 260650412 5300050904 5300051179 5300051268 5300051446 5300051090 03162575 01149790 42672641 44038771 44288586 9545020573 501500511

FECHA CONTRATO

11/09/2006 25/11/2002 11/05/1999 11/05/1999 11/05/1999 11/05/1999 11/05/1999 01/07/2003 26/06/2001 01/07/2002 23/12/2004 29/06/2005 21/12/2006 29/06/2007

CUANTIA PRESTAMO Pesetas

227.719.923 19.987.637 48.000.000 41.932.196 19.825.667 6.829.906 33.671.432 243.708.992 167.459.614 97.565.747 108.970.732 210.851.712 128.857.139 164.581.130 1.000.000

TIPO INTERES

DURACION (años)

Eur 3m + 0,18 Eur 3m + 0,25 Mibor 3m + 0,25 Mibor 3m + 0,275 Mibor 3m + 0,275 Mibor 3m + 0,300 Mibor 3m + 0,275 (2) Eur 3m + 0,15 (1) Eur 3m + 0,14 Eur 3m+ 0,085 Eur 3m + 0,10 Eur 3m + 0,05

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

€

1.368.624,30 120.128,12 288.485,81 252.017,57 119.154,66 41.048,56 202.369,38 1.464.720,54 1.006.452,55 586.381,95 654.927,29 1.267.244,31 774.447,00 989.152,51 6.010,12

1.520.961.826 9.141.164,68 (1)

* 4 primeros años Euribor anual sin margen diferencial * Los 6 años restantes Eur 3m + 0,09

(2)

* Eur.a 29/06 de cada año

Página 39

CAPITAL PTE.01/01/08

1.204.803,30 64.537,15 47.264,02 41.326,44 19.539,34 6.735,40 33.185,07 878.832,34 113.563,73 278.531,40 458.449,13 950.433,21 697.002,29 989.152,51

INTERESES 2008

CAPITAL 2008

CAPITAL PTE.31/12/08

62.949,79 3.246,36 1.635,35 1.427,54 677,79 234,53 1.145,13 40.429,95 3.444,86 13.142,64 35.214,26 22.712,28 47.012,28 47.221,62 60,10

130.058,01 11.859,71 33.062,35 29.363,75 13.675,43 4.694,97 23.665,65 146.472,05 113.563,73 58.638,20 77.444,71 65.492,72 126.724,44 78.978,17

1.074.745,29 52.677,44 14.201,68 11.962,69 5.863,91 2.040,43 9.519,42 732.360,29 0,00 219.893,20 381.004,42 884.940,49 570.277,85 910.174,34 6.010,12

4.097.200,54 280.554,46

913.693,89

4.875.671,57

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PRESUPUESTO 2008

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA "OPERACIONES DE CREDITO A L.P. A CONCERTAR EN EL EJERCICIO 2008"

CODIGO 121 121 121 121 222 222 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 445 452 454 511 511

62500 62600 62601 63200 62300 62400 60130 60131 60141 60156 60163 61080 61081 61100 61102 62300 63281 61100 62300 62200 62240

PROYECTO Mobiliario y enseres Equipos informáticos hardware Equipos informáticos software Reforma edificios municipales Maquinaria, instalaciones y utillaje Adquisición motocicletas Inversiones nuevas en bienes de uso general Acondicionamiento mercadillo Albir Caminos rurales Urbanización CL Cirene Urania SU7 Viales perimetrales tercer Colegio Sarando Pavimentacion asfalt c/Volardo, la Petxina y Sarandó Pavimentación asfáltica c/ Tossal Roig Inversion reposición alumbrado público Alumbrado Barranco Hondo Maquinaria, instalaciones y utillaje Reforma Chalet Albir Aula Naturaleza Pabellon cubierto Maquinaria y utillaje radio RTVA Inversiones varias Asfaltado calles

IMPORTE 10.000,00 25.000,00 20.000,00 80.000,00 25.000,00 18.000,00 200.000,00 100.000,00 10.000,00 82.123,44 138.235,11 18.734,78 27.746,04 100.000,00 61.449,00 25.000,00 30.000,00 400.000,00 70.000,00 20.000,00 100.000,00 1.561.288,37

Página 40

TIPO INTERES

DURACION

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años

INTERESES 2008 485,31 1.213,28 970,62 3.882,50 1.213,28 873,56 9.706,24 4.853,12 485,31 3.985,55 6.708,72 909,22 1.346,55 4.853,12 2.982,19 1.213,28 1.455,94 19.412,49 3.397,19 970,62 4.853,12 75.771,23

AMORTIZ. 2008 791,54 1.978,86 1.583,09 6.332,36 1.978,86 1.424,78 15.830,89 7.915,44 791,54 6.500,43 10.941,92 1.482,94 2.196,22 7.915,44 4.863,96 1.978,86 2.374,63 31.661,78 5.540,81 1.583,09 7.915,44 123.582,90

CAPITAL PTE. 31/12/08 9.208,46 23.021,14 18.416,91 73.667,64 23.021,14 16.575,22 184.169,11 92.084,56 9.208,46 75.623,01 127.293,19 17.251,84 25.549,82 92.084,56 56.585,04 23.021,14 27.625,37 368.338,22 64.459,19 18.416,91 92.084,56 1.437.705,47

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DE OPERACIONES DE CREDITO A L.P. A CONCERTAR EN EL EJERCICIO 2008

DE OPERACIONES DE CREDITO A L.P. VIGENTES A 01/01/08 ENTIDAD PRESTAMISTA C.A.M. C.A.M. BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA BANCO VALENCIA B.B.V.A. B.B.V.A. B.C.L. B.C.L. B.C.L. B.C.L. BANCA MARCH AVAL BANCO VALENCIA

Nº OPERACIÓN 260656071 260650412 5300050904 5300051179 5300051268 5300051446 5300051090 3162575 01-149790 42672641 03162573 44038771 44288586 50150051

TOTAL (A)

PRESUPUESTO 2008

CARGA FINANCIERA

INTERESES AMORTIZ. 2008 2008 62.949,79 130.058,01 3.246,36 11.859,71 1.635,35 33.062,35 1.427,54 29.363,75 677,79 13.675,43 234,53 4.694,97 1.145,13 23.665,65 40.429,95 146.472,05 3.444,86 113.563,73 13.142,64 58.638,20 35.214,26 77.444,71 22.712,28 65.492,72 47.012,28 126.724,44 47.221,62 78.978,17 60,10 280.554,46 913.693,89 1.194.248,35

CODIGO

PROYECTO FINANCIADO DESCRIPCION

121

62500 Mobiliario y enseres

121

62600 Equipos informáticos hardware

121 121

INTERESES 2008

C.AMORTIZ. 2008

485,31

791,54

1.213,28

1.978,86

62601 Equipos informáticos software

970,62

1.583,09

63200 Reforma edificios municipales

3.882,50

6.332,36

222

62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.213,28

1.978,86

222

62400 Adquisición motocicletas

873,56

1.424,78

432

60130 Inversiones nuevas en bienes de uso general

9.706,24

15.830,89

432

60131 Acondicionamiento mercadillo Albir

4.853,12

7.915,44

432

60141 Caminos rurales

432

485,31

791,54

60156 Urbanización CL Cirene Urania SU7

3.985,55

6.500,43

432

60163 Viales perimetrales tercer Colegio Sarando

6.708,72

10.941,92

432

61080 Pavimentacion asfalt c/Volardo, la Petxina y Sarandó

432

909,22

1.482,94

61081 Pavimentación asfáltica c/ Tossal Roig

1.346,55

2.196,22

432

61100 Inversion reposición alumbrado público

4.853,12

7.915,44

432

61102 Alumbrado Barranco Hondo

2.982,19

4.863,96

432

62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.213,28

1.978,86

445

63281 Reforma Chalet Albir Aula Naturaleza

1.455,94

2.374,63

452

61100 Pabellon cubierto

19.412,49

31.661,78

454

62300 Maquinaria y utillaje radio RTVA

3.397,19

5.540,81

511

62200 Inversiones varias

970,62

1.583,09

511

62240 Asfaltado calles

4.853,12

7.915,44

75.771,23 123.582,90 199.354,13

TOTAL CARGA FINANCIERA 1) A 1 DE ENERO DE 2008 (A)

1.194.248,35

2) A 31 DE DICIEMBRE 2008 (A + B)

1.393.602,48

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PRESUPUESTO 2008

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

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PRESUPUESTO 2008

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168.l.e) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el art. 18.1.e) del Real Decreto 50011990, de 20 de abril, de Presupuestos de las Entidades Locales, se suscribe el presente informe económico-financiero, sobre evaluación de ingresos y gastos incluidos en el Presupuesto Municipal de 2006, y nivelación presupuestaria.

Para un análisis exhaustivo de las cantidades previstas en el Presupuesto de Ingresos se puede consultar el detalle de ingresos incluido como documentación del Presupuesto.

l0.1. RECURSOS ORDINARIOS, 1°.l.l. Impuestos Directos. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. La estimación de ingresos por este concepto se ha realizado de la siguiente manera:

En primer lugar debe tenerse en cuenta que se ha modificado, con efectos 1 de enero de 2008 el tipo impositivo que se aplica, pasando del 0,75 % al 0,90 %, por lo que en base a los Derechos Reconocidos en el año 2007 que ascienden a la cantidad de 4.336.591,74 euros con un tipo del 0,75 %, nos daría una base de 578.212.232 euros a la que le aplicamos el nuevo tipo impositivo, 0,9 % resultarían unos Derechos Reconocidos de 5.203.9 10 euros, añadiendo las nuevas altas, ascendería la previsión de recaudación a 5.300.000 eruos. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica: Se prevé un importe de 7.816,68 €. La previsión se incrementa por la revisión del Padrón que viene realizando SUMA. Impuesto sobre Actividades Económicas: Se prevé unos ingresos similares a los derechos reconocidos en el ejercicio 2007, 220.000 e. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se precisa en base al padrón 2007 consignando la cantidad de 1.3 15.973,08 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana, se estima en una previsión algo menor a los derechos del año anterior, ascendiendo a la cantidad de 432.000 euros.

Federico García Lorca, 11 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) C.I.F. P - 0301100 - D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 0 Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 Registro Entidad Local 01030113 Página 43

PRESUPUESTO 2008

1°.1.2. Impuestos Indirectos El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras se estima en función de la aplicación de las nueva ordenanza y el tipo impositivo aplicado, el 3,5 % 1.450.000,OO €

1°.1.3.1. Tasas y precios.

Han sido estimados en base a los derechos reconocidos en el ejercicio anterior incrementados en las posibles modificaciones de las ordenanzas que deben revisarse tal y como se hará constar en el Plan Económico Financiero que debe aprobar la Corporación. Se ha efectuado una estimación superior en los siguientes casos: En la tasa de licencias de obras la estimación se ha realizado siguiendo los mismos criterios que la explicación dada en el caso del Impuesto de Constnicciones, Instalaciones y Obras, dado que la base imponible es la misma para ambos impuestos pero el coeficiente que se aplica es el 1,5 % sobre la base imponible. La tasa de basura se ha hecho una previsión conforme a los Derechos Reconocidos del año anterior más las posibles altas del ejercicio 1°.1.3.2. Reintegros

No se prevé ningún ingreso conocido por este concepto a la fecha de elaboración del presupuesto. 1°.1.3.3. Otros ingresos

Cabe señalar que en el presupuesto consta un ingreso de 1.000.000 euros correspondiente a un Canon de Reclasificación de PAIS que viene determinado en base a un informe del responsable del Departamento de Urbanismo, debe tenerse en cuenta la importancia en el resultado presupuestario de dicha previsión en el supuesto de que el mismo no se materializara.

El resto de ingresos van en relación con los derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior.

En la Participación en Tributos del Estado (42000) la cantidad prevista está realizada en función de las liquidaciones mensuales que ingresa el Estado a favor del Ayuntamiento. En los ingresos por el canon de Saneiament d'Aigües (45400), se fijan atendiendo al convenio existente.

Federico García Lorca, 11 0 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) * C.I.F. P - 0301100- D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 * Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 0 Registro Entidad Local 01030113 Página 44

PRESUPUESTO 2008

Las restantes subvenciones responden a las que al día de la fecha han sido solicitadas y las cantidades van en función de las bases de cada una de ellas.

1°1.5.1. Intereses de depósitos

Según previsión en base a los Derechos del año anterior. 1°.1.5.2. Otros

Los ingresos de concesiones se ha previsto conforrne con los previstos en los respectivos acuerdos de concesión.

Los importes previstos se corresponden con los expedientes que al día de la fecha están iniciados por el Departamento de Urbanismo para la enajenación de bienes. 1O.2.2. Transferencias de Capital

Se recogen las subvenciones con los fines previstos en el Anexo de inversiones.

Se recoge la previsión en la concertación de operaciones de crédito para financiar parte de las inversiones incluidas en el Presupuesto, y que se relacionan en el Anexo de Inversiones así como en el Anexo de Préstamos. El porcentaje de carga financiera previsto en el Presupuesto, en relación con los recursos liquidados por operaciones corrientes de la última liquidación (en elaboración pero pendiente de aprobar del Ejercicio 2007), asciende, según el siguiente detalle: - Carga financiera prevista en el Presupuesto: - Recursos Liquidados por operaciones corrientes: - Índice de endeudamiento(Ie=carga finac./recursos ordin * 100):

13.468.318.70 € 10,35 %

En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2007 se incluyen partidas denominadas "xxxxx Extrajudicial...." cuyos créditos están destinados en la medida necesaria para reconocer todas las obligaciones incluidas en el expediente 0112008 "Reconocimiento Extrajudicial" que se vinculan en si mismas, es decir que no tienen otro destino que el previsto ( Base de Ejecución No 5 ).

Federico García Lorca, 11 e 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) C.I.F. P - 0301100 -D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 e Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 e Registro Entidad Local 01030113 Página 45

PRESUPUESTO 2008

Se recogen créditos para parte de gastos pendientes de reconocer Que provienen de ejercicios anteriores (Exp.1/2008 reconocimiento extrajudicial de crédito), por importe de 573.284,61€. 2O.1, GASTOS CORRIENTES

Se contienen los gastos de personal y de los servicios obligatorios, según resulta de los acuerdos vinculantes y de la legislación aplicable. En la evaluación de los gastos se da cobertura a los gastos de obligado cumplimiento (alumbrado público, telefónicas, seguros, etc.), a los gastos ya ejecutados al amparo del Presupuesto Prorrogado y reconocidos por la Corporación. El Capítulo 1, "Personal", recoge los créditos que van en concordancia con la Plantilla que se aprueba con estos Presupuestos en conexión, ésta última, con los datos que suministra la RPT. La Plantilla ha aumentado en plazas vacantes en relación con el ejercicio 2006 por necesidades organizativas, asimismo, se ha producido cambios en la RPT a los que también se da reflejo presupuestario. Las partidas de productividad y gratificaciones se configuran como vinculantes en sí mismas en las Bases de Ejecución del Presupuesto, ya que únicamente se puede reconocer estas cantidades fijadas por el Pleno a través de estos Presupuestos, y respetar así, los límites del artículo 7 del RD 86 111986, de 25 de abril, de Régimen de Retribuciones de funcionarios de la Administración Local. En el Capítulo 3 y 9 de la subfunción 0 11 "Deuda Pública", se ha previsto crédito suficiente para atender el pago de las cuotas de amortización e intereses correspondientes a este ejercicio, tanto de los préstamos concertados, como de las nuevas operaciones de crédito que se prevén concertar. Respecto a las operaciones ya concertadas, se ha realizado una estimación de acuerdo con las condiciones de cada préstamo. En cuanto a las previsiones de gasto por concertación de nuevas operaciones. de crédito para financiar nuevas inversiones, se ha estimado un tipo efectivo anual del 5,5 % con una duración de 10 años. Existe un remanente de crédito en la partida de "otros gastos financieros" para cubrir las posibles desviaciones de estas previsiones.

El Capítulo VI de este Presupuesto es el reflejo del Anexo de Inversiones que se ha elaborado por el Ayuntamiento. Son las inversiones que se prevé realizar en este ejercicio, y

Federico García Lorca, 11 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) 0 C.I.F. P-0301100-D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 e Registro Entidad Local 01030113 Página 46

PRESUPUESTO 2008

que estáh financiadas con recursos generales, con subvenciones de capital y c.on operaciones de crédito; todo ello conforrne se detalla en el Anexo de Inversiones. En el Plan de Inversiones la partida 432 60 130 "Inversiones nuevas en bienes de uso general", sólo se recogerán obras cuyo importe sea menor o igual a 60.10 1,21e.

@ 4' O De acuerdo con artículo 193 del TRLHL donde se regulan las medidas a seguir en caso de Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Presupuesto para el ejercicio 2008 refleja un superávit superior al déficit obtenido en la Liquidación del Presupuesto del año 2006, cumpliendo de esta manera con la no existencia de déficit inicial, tal y como estable el art. 165.4 del TRLHL. No obstante debe analizarse el equilibrio presupuestario desde el punto de vista interno, en el sentido de que los ingresos comentes sean suficientes para atender los gastos corrientes y la devolución de la deuda: Nivelación Ingresos corrientes/gastos corrientes,

lo.-

Ingresos corriente(Cap, 1,2,3,4,5 y 8)

18.303.161,lO

Gastos corrientes(Cap. 1,2,4 y 8)

13.790.279,57

Ahorro Bruto

4.512.881,53

Carga financiera(Cap.3 y 9)

1.409.603,50

Déficit (Liquidación 2006)

1.613.801,25

1.489.476,78

a Ahorro Neto 2O.-

Nivelación de Ingresos de CapitalIGastos de Capital Inversiones (Cap. 6 y 7)

4.034.872,24

Financiación:

Ahorro Neto

285.832,84

Ingresosafectados(CCUU,F.Aq~~agest)

875.346,57

Ingresos de Capital(Cap 6,7 y 9)

Total financiación:

2.873.692,83 4.034.872,24

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INFORME INTERVENCIÓN

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INFORME DE INTERVENCIÓN

Visto por esta Intervención el Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de 1'Alfks del Pi, que para el ejercicio 2008 ha formado la Alcaldía, con carácter previo a su aprobación inicial, el funcionario que suscribe, de conformidad con lo establecido en los artículos 168.4 y 214 RD Legislativo 212004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), tiene a bien emitir el siguiente INFORME

El Presupuesto del Ayuntamiento se constituye en único y general, de acuerdo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Haciendas Locales y cuyo importe asciende a la cantidad de 19.234.755,31 € en el capítulo de gastos y a 21.176.853,93 € en el capítulo de ingresos. De acuerdo con el artículo 193 del TRLHL donde se regula las medidas a seguir en caso de Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Presupuesto para el ejercicio 2008 refleja un superávit de 1.942.098,62 € superior al déficit obtenido en la Liquidación del Presupuesto del año 2006, cuinpliendo de esta manera con la no existencia de déficit inicial, tal y como estable el artículo 165.4 del TRLHL. El Presupuesto contiene toda la documentación complementaria y Anexos a los que hacen referencia los artículos 165.1, 166 y 168.1 del TRLHL, excepto los planes y programas de inversión y financiación recogidos en el artículo 166.1.a) del TRLHL que, dado su carácter voluntario, no han sido formulados por el Ayuntamiento. He de señalar que la liquidación del ejercicio 2007 se encuentra finalizada en cuanto a sus apuntes contables pero sin estar aprobada al día de la fecha. En cuanto a los créditos recogidos en los Estados de Gastos, con carácter general, se puede considerar que se recogen los créditos necesarios para atender las obligaciones del ejercicio exigibles en virtud de contratos, convenios o derivadas de la Ley. Las partidas determinadas en las Bases de Ejecución como vinculadas en sí mismas, en ningún caso serán ejecutadas en el Presupuesto prorrogado provisional por un importe superior al crédito respectivo contenido en el Presupuesto en gestación. Se recogen créditos para parte del conjunto de gastos no aprobados que provienen de ejercicios anteriores (reconocimiento extrajudicial de crédito). En lo que al Estado de Ingresos del Ayuntamiento se refiere, se ha efectuado confonne a las previsiones tenidas en cuenta en el Infonne económico financiero. En cuanto al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 212007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria así como lo -

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l ' I

dispuesto en el Real Decreto 146312007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 181200 1, de 12 de diciembre, de ., Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades .locales, nos <. encontramos en una situación de desequilibrio según es entendido por la citada n o m a (Anexo 1), por lo que deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación del Presupuesto un plan económico-financiero a tres años para su corrección. Además cabe señalar que por el resultado de la última liquidación aprobada, correspondiente al ejercicio 2006, debe tenerse en cuenta la obligación de solicitar autorización para poder concertar las operaciones de endeudamiento, el articulo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo en el que se establece que "No se podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, (...)sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda (. .) o de la Comunidad Autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la Materia, cuando los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo .(..)Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente C..) 6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, se precise autorización para concertar la operación de endeudamiento, no podrá adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación, hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización. 7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecida en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil peticionarios, deducida al menos de los análisis y de la información contable a la que hace referencia el apartado 1 de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería, el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o modzficar. 8. Los órganos competentes del Ministerio de Hacienda habrán de tener conocimiento de las operaciones de crédito autorizadas por las Comunidades Autónomas, así como de las que no requieran autorización, en la forma en que reglamentariamente se establezca." La autorización, atendida a la Ley Orgánica 112006, de 10 de abril, de Reforma de la LO 511982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad

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Valenciana, corresponde a la Generalitat Valenciana, ya que según su artículo "l. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del estado en las siguientes materias: (.-o)

7 7 L a autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado.

C..)

Por tanto de los preceptos anteriores se desprende la necesaria aprobación por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple (artículo 47 Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local) del Plan de EconómicoFinanciero. Dicho Plan recibirá la misma publicidad, a efectos exclusivainente informativos, que la establecida por las legislación para los Presupuestos de la Entidad, y se dará cuenta a los órganos supramunicipales coinpetentes del Estado y de la Comunidad Autónoma Valenciana, tanto a la aprobación del mismo como en el momento de la solicitud de futuro endeudamiento como documentación anexa a la misma. En el Capítulo 3 y 9 de la subfunción 01 1 "Deuda Pública", se ha previsto crédito suficiente para atender el pago de las cuotas de amortización e intereses correspondientes a este ejercicio, tanto de los préstamos concertados, como de las nuevas operaciones de crédito que se prevén concertar. Respecto a las operaciones ya concertadas se ha realizado una estimación de acuerdo con las condiciones de cada préstamo. ' En cuanto a las previsiones de gasto por concertación de nuevas operaciones de crédito para financiar nuevas inversiones, se ha estimado un tipo efectivo anual del 5,5 % con una duración de 10 años. Existe un remanente de crédito en la partida de "otros gastos. financieros" para cubrir las posibles desviaciones de estas previsiones. El Capitulo VI del Presupuesto es el reflejo del Anexo de Inversiones que se ha elaborado por el Ayuntamiento y que se prevén realizar en este ejercicio, financiadas con recursos generales, con subvenciones de capital y con operaciones de crédito. Las modificaciones de crédito efectuadas sobre Presupuesto Prorrogado se entenderán efectuadas sobre el presente presupuesto. Examinada la documentación que forma parte del Anexo de Personal, se observa que los incrementos retributivos cumplen las limitaciones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado tanto para el ejercicio 2007 como para el 2008 (el último presupuesto aprobado por la Corporación es el referente al 2006) Lo antedicho se entiende sin perjuicio de las adecuaciones retributivas previstas en las inodificaciones de la RPT que puedan llevarse a cabo a lo largo del - -

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, a

ejercicio, y ello en aplicación del artículo 22.8 de la Ley 5112007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008: "Ocho. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente." Por lo que en estos casos la limitación de los porcentajes de incremento no resulta de aplicación, no obstante habrá que estar a lo que el órgano competente de la Administración del Estado establezca. En relación y con motivo de lo anteriormente expuesto, el Capítulo 1, "Personal", recoge los créditos que van en concordancia con la Plantilla que se aprueba con estos Presupuestos, y cuya eficacia queda supeditada a la aprobación definitiva de la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en cuanto a la dotación de nuevos puestos, y la superación de los requerimientos que pudiera presentar la Subdelegación del Gobierno. En ténninos homogéneos el complemento específico y el conjunto de las retribuciones complementarias coinpuesto por la productividad y las gratificaciones tiene un incremento del 2% en relación con las establecidas para el año 2007 (y estas un 2% sobre las de 2006), tal y como así determinan las Leyes de Presupuestos del Estado La aprobación inicial del Presupuesto General corresponde al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

Aprobado inicialmente se expondrá al público, tras su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos y entrará en vigor una vez publicado en el misino. Es todo cuanto cabe informar por esta Intervención, sin perjuicio de lo que el órgano competente pudiera estimar y resolver de forma definitiva.

En L'alfhs del i, 19 de junio de 2008

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LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CAPITULOS GASTOS (A) DEFlClT 2006 (B) INGRESOS (C) DESEQUILIBRIO(C-A-B) 19615565,56 -195714,21 1613801,25 1 a 7 18197478,52 DESEQUILIBRIO (A-C) 8 -524011,58 1561288,37 9 1037276,79 1613801,25 19234755,31 TOTAL 20848556,56 21 176853,93 1 328297,37

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.008

TITULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo que modifica la ley 39/1988 de 28 de Diciembre y 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la citada Ley, en materia de presupuestos (BOE Nº 101, de 27-4-90), se establecen las siguientes BASES DE EJECUCIÓN que han de regular la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias específicas de esta Entidad, y que tendrán su vigencia vinculada a la del Presupuesto Municipal en el que se incluyen. BASE 1.- ÁMBITO Y VIGENCIA 1º.- Las Presentes Bases de Ejecución se aplicarán al Presupuesto General de esta Entidad para el año 2.008, y tendrán la misma vigencia temporal que éste. 2º.- Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases de Ejecución regirán, así mismo, en el período de prórroga.

TITULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES BASE 2.- PRESUPUESTO ÚNICO El Presupuesto del Ayuntamiento de L’ Alfàs del Pi para el ejercicio 2.008, en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 112.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se constituye en un presupuesto único, recogiendo exclusivamente el relativo al Ayuntamiento, siendo esto debido a la inexistencia de entes descentralizados de gestión pública. BASE 3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS La estructura presupuestaria será la prevista por la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1.989 ( BOE Nº 252 de 20 de Octubre; rect. BOE núm. 290, de 4 de diciembre ) por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. 1º) Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto municipal se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios: a) Por funciones (los créditos resultan ordenados según finalidad y objetivos que con ellos se quiere conseguir). El detalle de los créditos se presenta a nivel de subfunción (tres dígitos). b) Por categorías económicas (los créditos se ordenan según su naturaleza económica). El detalle de los créditos se presenta a nivel de partida (cinco dígitos).

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2º) Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto municipal de la entidad se clasifican por categorías económicas. El detalle de las previsiones se realiza a nivel de cinco dígitos. BASE 4.- PARTIDA PRESUPUESTARIA 1º.- La partida presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida por la conjunción de la clasificación funcional y económica en los niveles de detalle vistos en la Base anterior. En el estado de ingresos, la partida presupuestaria viene definida por la clasificación económica, con el detalle señalado en la Base de ejecución anterior. 2º.- La partida presupuestaria así definida, constituye la unidad sobre la que efectuar el registro contable de los créditos, de las previsiones y sus modificaciones, sin perjuicio de lo establecido en la Base 5ª, así como de las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos. BASE 5.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1º.- Los créditos para gastos del presupuesto de esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados, o a las modificaciones que asimismo se aprueben, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de vinculación jurídica que se establece en el apartado siguiente. 2º. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/90 citado, queda fijada a nivel de subfunción con respecto a la clasificación funcional, y a nivel de capítulo respecto a la clasificación económica, con las excepciones que se especifican a continuación: - Quedarán vinculados correspondientes a:

nivel

partida

presupuestaria,

los

créditos

- Capítulo Uno: 121 15001 Productividad 121 15100 Gratificaciones 222 15100 Gratificaciones días bolsa 121 13102 Personal Temporal - Capítulo Dos 111 22608 “Festival de Cine” - Capítulo Cuatro. - Capítulo Seis. - Capítulo Siete.

- Las declaradas ampliables por la Base 13ª de las presentes normas. - Reconocimiento Extrajudicial Las partidas de reconocimiento extrajudicial se consideran vinculadas a nivel partida

CAPITULO SEGUNDO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO. BASE 6.- RÉGIMEN JURÍDICO. Página 56

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Las modificaciones presupuestarias tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, se regirán por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto se establece en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la LRHL y en el Real Decreto 500/90.

BASE 7.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 1º.- Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación suficiente a nivel de vinculación jurídica, en los términos especificados en la Base de Ejecución número 5, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda, de entre las enumeradas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en las presentes bases.

2º.- Sobre el Presupuesto de gastos podrán realizarse las siguientes modificaciones: a) Créditos extraordinarios b) Suplementos de crédito. c) Ampliaciones de crédito. d) Transferencias de crédito. e) Generación de créditos por ingresos de naturaleza tributaria. f) Incorporación de remanentes de crédito. g) Bajas por anulación. BASE 8.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 1º.- Los expedientes de modificación de créditos se incoarán por orden de Alcaldía o Concejalía Delegada de Hacienda y contendrán, en todo caso, la documentación general que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la especifica que para cada tipo de modificación se establece en la correspondiente Base: a) Propuesta razonada de la Concejalía Delegada de Hacienda. b) Informe de la Intervención, y en su caso, aquellos otros informes o dictámenes facultativos, que se estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectos técnicos, jurídicos o económicos del expediente. c) Resolución o acuerdo del órgano competente. 2º.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de crédito extraordinario y de suplemento de crédito, así como de transferencias de créditos que deban ser aprobadas por el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que los establecidos para los Presupuestos, siéndoles de aplicación las normas que sobre información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos perpetúan para estos los Art. 169 y 170 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo 3º.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorios de los restantes expedientes de modificación de crédito serán inmediatamente ejecutivos. 4º.- Lo establecido en el punto 2º de esta base no es de aplicación al supuesto contemplado en el punto 7º de la Base de Ejecución número 9ª. BASE 9.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Página 57

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1º.- Cuando deba realizarse algún gasto específico o determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista crédito o éste sea insuficiente o no ampliable, se ordenará la incoación por el Concejal Delegado de Hacienda, de los siguientes expedientes: a) De crédito extraordinario. b) De suplemento de crédito. 2º.- Estos expedientes se financiarán, con alguno o algunos de los siguientes recursos: • Con cargo al remanente líquido de tesorería. • Con nuevos ingresos no previstos. • Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. • Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas de gastos no comprometidas, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio. 3º.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito. 4º.-Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad la insuficiencia de otros medios de financiación, y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la ley 7/85, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las condiciones previstas en el artículo 36.3 del R. D. 500/90, de 20 de Abril. 5º.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos de créditos financiados con cargo a operaciones de crédito, quedará condicionado a la formalización de las mismas. 6º.- Cuando se financie con baja por anulación, se adjuntarán a la Memoria documento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio. 7º.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razones de excepcional interés general - que habrán de acreditarse en el expediente - la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se pudieran promover y que serán substanciadas en los términos previstos en el artículo 38 del R. D. 500/90. 8º.- Se iniciarán tales expedientes a petición de la Concejalía Delegada responsable del área que genere el gasto, la cual solicitará del Presidente de la Corporación o Concejal Delegado de Hacienda la pertinente orden de incoación. A la propuesta deberá unirse Memoria justificativa de la necesidad de la medida y que contendrá, en todo caso, los elementos que se expresan en el artículo 37 del R .D. 500/90. El Concejal Delegado de Hacienda examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda. La tramitación del expediente requerirá: - Informe de Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Página 58

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- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos municipales. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos a que se refieren los artículos 20,22 y 23 del R. D. 500/90. BASE 10.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 1º.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del presupuesto de gasto que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica, teniendo en todo caso en cuenta las limitaciones previstas en los artículos 180 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 del RD. 500/1990. 2º.- La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito: a) Al Concejal Delegado de Hacienda: - Transferencias de créditos que afecten a gastos de personal. - Transferencias efectuadas dentro de un mismo grupo de función. b) Al Pleno de la Corporación: La aprobación de todas las transferencias de créditos que afecten a diferentes grupos de función o a gastos no relativos a personal. 3º.-Tramitación del expediente El expediente lo iniciará el Concejal delegado mediante Propuesta de modificación, apoyándose en una memoria razonada de las variaciones, en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada, justificándose la necesidad de su tramitación, siendo ésta remitida a Intervención, solicitando el correspondiente informe. Además será preceptivo que conste la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación respecto de la minoración de los créditos, especificando que las mismas no afectan al normal funcionamiento y prestación de los servicios. Visto lo anterior, se emitirá por la Intervención informe preceptivo, que habrá de incidir especialmente sobre la adecuación de la propuesta a las limitaciones de carácter material a las que se hace mención en los Arts.180 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 RD 500/90,y a las que están sujetas las transferencias de crédito. Una vez emitido informe por la Intervención, se llevará a cabo la aprobación del expediente por el Concejal Delegado de Hacienda, siendo esta resolución inmediatamente ejecutiva. Las trasferencias aprobadas por el Pleno, además de lo anterior, se sujetarán en su tramitación a las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que se contienen en los artículos 20, 22 y 23 del R.D. 500/90. Las transferencias requerirán certificación de la Intervención relativa a la existencia de saldo suficiente para la autorización de las minoraciones de crédito que se contienen en la propuesta, a la que se acompañarán copia de los documentos acreditativos de las retenciones de créditos (RC) que como consecuencia de dicha certificación se hayan practicado en las partidas correspondientes. A estos efectos se dará traslado inmediato a la Intervención del resumen de la propuesta de lo que afecte a las partidas a aminorar con orden de retención. BASE 11.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Los remanentes de crédito están formados por los siguientes saldos: a) Los saldos de disposiciones. Página 59

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b) Los saldos de autorizaciones. c) Los saldos de crédito. Los remanentes de crédito, a los efectos de su posible incorporación al ejercicio siguiente, podrán encontrarse en las siguientes situaciones: 1º) Remanentes de crédito no incorporables. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio anteror, salvo aquellos que estuvieran financiados con recursos afectados. 2º) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los estados de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de: - Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. - Créditos que amparen disposiciones de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia en el Art. 26.2b) del Real Decreto 500/90. - Créditos por operaciones de capital. - Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 3º) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria. Los que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, se haga imposible su realización o tengan carácter de no disponible. La incorporación de los remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros. A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se considerarán suficientes recursos financieros: a) El remanente líquido de tesorería. b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto. En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación afectada se considerarán suficientes recursos financieros: a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar. b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior. La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior precederá a cualquier incorporación de remanentes. Excepcionalmente, dicha incorporación podrá aprobarse antes que la liquidación por razones de urgencia cuando se trate de créditos para gastos con financiación afectada, siempre que puedan financiarse con los recursos afectados a los mismos a que se refiere el artículo 48.3. a) del RD 500/90. BASE 12.- BAJAS POR ANULACIÓN 1º.- Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto, siempre que se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio. 2º.- La tramitación del expediente requerirá: - Formación del expediente a iniciativa del Concejal Delegado de Hacienda por delegación de Alcaldía. - Informe de Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. - Aprobación por el Pleno de la Entidad Local. Página 60

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3º.- Si las bajas de créditos se destinan a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para su aprobación . 4º.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes de tesorería negativos o aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno, serán inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite. BASE 13. -AMPLIACIONES DE CRÉDITOS 1º.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta base, y financiada en función de la efectividad de los recursos afectados, no procedentes de operaciones de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. 2º.- De las previsiones contenidas en el Estado de Gastos, tendrán la consideración de ampliables: Las partidas que se refieren a inversiones, siempre que estén total o parcialmente financiadas con contribuciones especiales o cuotas de urbanización. 3º.-Tramitación del expediente: a) El expediente será incoado por la Concejalía delegada responsable del área gestora del gasto. b) Informe de intervención en el que se acredite: - Que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados con partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el presupuesto de ingresos. - Que los recursos afectados no procedan de operaciones de crédito. - Las cuantías y partidas de gastos objeto de las ampliaciones de crédito. c) Aprobación del expediente por resolución del Concejal Delegado de Hacienda, que será inmediatamente ejecutiva. 4º.- Si en el curso del ejercicio se produjera la necesidad de declarar ampliables determinadas partidas presupuestarias, ello se efectuaría mediante la modificación de las presentes bases, y en concreto, incluyendo en ésta las citadas partidas con el recurso afectado que corresponda.

BASE 14.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 1º.- Podrán incrementarse los créditos presupuestarios del estado de gastos como consecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de las operaciones a que se refiere el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y el 43 del RD 500/90, que son las siguientes: a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con algunos de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos. c) Prestación de servicios. d) Reembolsos de préstamos. e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. Página 61

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2º.- La tramitación del expediente será la siguiente: - Propuesta de la Concejalía Delegada responsable del área gestora del gasto, la cual dejará constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado. - Informe de Intervención. - Aprobación del expediente mediante resolución del Concejal Delegado de Hacienda. BASE 15.- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1º.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario incluso durante la ejecución del presupuesto, las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto tendrán que ser modificadas al alza de forma previa o simultánea la aprobación de las modificaciones de créditos que se pretendan realizar: 2º.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstas vengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquéllas. 3º.- En los casos en que se produjeran mayores derechos reconocidos en las previsiones de ingresos que tuvieran carácter afectado, ello conllevará ineludiblemente la modificación del estado de gastos que proceda, por la cuantía en la que los derechos reconocidos superaran a las previsiones iniciales.

CAPITULO TERCERO: PRORROGA DEL PRESUPUESTO BASE 16.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO. 1º.- En los supuestos de necesidad de prórroga del Presupuesto se estará a lo previsto por el artículo 21 del R.D. 500/90. 2º.- Los ajustes a la baja de créditos previstos en el precepto indicado anteriormente se llevará a cabo mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda con fecha de 31 de Diciembre del ejercicio económico que finaliza sin haber entrado en vigor el nuevo presupuesto. 3º.- Los ajustes al alza precisarán de propuesta razonada por la Concejalía de Hacienda, dentro de los quince primeros días del mes de enero en la que se detallarán los ajustes a realizar, con expresión de la partida afectada, la cuantía de la modificación y su causa. La propuesta, previo informe de Intervención en el que se deberá comprobar si se adecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por la Alcaldía, debiendo dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.

TITULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA BASE 17.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. COMPETENCIA La competencia para la ejecución del Presupuesto Municipal se determinará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldía ( número 1.349 de 22 de junio de 2007 ).

CAPITULO SEGUNDO : GESTIÓN DEL GASTO BASE 18.- INTERVENCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS Página 62

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1º.- Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que comprometan gastos careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad especifica de que se trate - de acuerdo con el artículo.173.6 del RD 2/2004 - sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, esto es, que los responsables de gestión del gasto, cuidarán especialmente de no realizar encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestado adecuado y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo lo dispuesto en el presente párrafo. 2º.- Siendo nulo todo acuerdo por el que se comprometan créditos sin la existencia de crédito disponible, será requisito indispensable para tramitar toda clase de propuestas cuya aceptación represente una obligación de pago, el informe previo de la Intervención, quien lo evacuará manifestando la procedencia, posibilidad legal y crédito disponible, sin perjuicio de lo previsto para la fiscalización limitada. No obstante lo anterior se establece un régimen especial en los casos de contratos menores que se pretendan concertar por esta entidad, y que será el siguiente: De conformidad con lo establecido en Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes (I.V.A. excluido): - Obra: 50.000 € - Suministro: 18.000 € - Servicios: 18.000 € Estos contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prorroga ni de revisión de precios. Obviamente, no será posible descomponer el objeto del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo, soslayando los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación que exige la citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para todo expediente de contratación que se proponga tramitar y cuyo importe iguale o supere la cantidad de 600,00 € IVA incluido, e inferior a las cuantías anteriormente señaladas, según el tipo contractual de que se trate, será necesario la elaboración de la oportuna propuesta de gasto suscrita por el Concejal responsable del programa al que afecte y autorizada por el Alcalde-Presidente en los casos de contratos de obras y por el Concejal Delegado de Hacienda para los restantes tipos de contratos. La mencionada propuesta de gasto, deberá contener las siguientes especificaciones: 1º) Centro gestor del gasto. 2º) Número de expediente: A cumplimentar por los Servicios de Intervención 3º) Gasto propuesto, descripción detallada del gasto que se pretende realizar. 4º)Importe estimado: Precio del contrato deducido del importe bruto de la contraprestación (IVA incluido). En ningún caso el gasto propuesto resultará inferior al que se vaya a realizar efectivamente. 5º) Aplicación presupuestaria: Se consignará la partida presupuestaria prevista en el estado de gastos del Presupuesto Municipal (ver anexo de inversiones) 6º) Datos del proveedor o tercero al que se contrata: CIF/NIF; Nombre; Domicilio; Teléfono; Fax, Población. 7º) Fecha de la propuesta 8º) Firma del Concejal proponente 9º) Firma del Órgano autorizante La propuesta de gasto será presentada ante los servicios económicos, momento en el que se comprobará la correcta redacción de dicha propuesta, así como la existencia de crédito suficiente y adecuado para afrontar el gasto que se requiere y cuando se trata de contrato de obra, la existencia de presupuesto o memoria valorada, así como el proyecto de la misma cuando las normas aplicables lo exigen. En el caso en que no exista crédito suficiente y adecuado, se paralizará de inmediato el expediente de contratación, sin perjuicio de que se arbitre la oportuna modificación de crédito de Página 63

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acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y la normativa aplicable. En otro caso, se retendrá el crédito por la cuantía especificada en la propuesta presentada, expidiéndose la oportuna retención de crédito, cuyo número de operación será cumplimentado por los Servicios de Intervención y plasmado en la misma. Este número de operación contable determinará el número de expediente de contratación menor, y será comunicado a la persona que presente la propuesta de gasto en el mismo momento en que se cumplimente el trámite de retención de crédito. El número de expediente de contratación menor será, en todo caso, y sin excepción alguna, comunicado por la persona que finalmente solicite el servicio del tercero a éste último, al objeto de que éste incluya el número de referencia del expediente en la correspondiente factura, deducida de la prestación efectiva del suministro o servicio o ejecución de la obra y, en su caso, en los albaranes, vales o tickets que sirvan de referencia y base a dicha factura. En todo caso, serán rechazados o devueltos por los Servicios económicos, los albaranes, vales, tickets o facturas presentados a su registro o remitidos por correo que no contengan alguno de los requisitos previstos en el Real Decreto 2402/1985, Regulador de la obligación de expedir y entregar facturas por empresarios o profesionales, o no contengan el número de expediente de contratación menor que se le hubiera otorgado previamente. El anterior procedimiento no será objeto de aplicación a los contratos que se tramiten y cuyo importe inferior a 600,00 € IVA incluido, así como todos aquellos vinculados a los procedimientos de orden de pago a justificar o Anticipo de caja fija. El procedimiento señalado anteriormente se cumplimentará de forma sistemática y necesaria para todos los suministros, consultoría, asistencia, servicio y obras de carácter menor. 3º.- El Departamento de Contratación no dará curso a ninguna propuesta de las anteriormente expresadas sin que haya informado el Interventor. El informe de Intervención se emitirá en el plazo de diez días. BASE 19.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS 1º.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse en las situaciones siguientes: a) Créditos disponibles b) Créditos retenidos pendientes de utilización. c) Créditos no disponibles. 2º.- En principio todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de créditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5º de ésta base. 3º.- Los órganos y unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean responsables de los programas de gasto están obligados a solicitar de la intervención la expedición de certificaciones de la existencia de crédito pertinentes a los efectos de la tramitación de cualquiera expedientes de gasto, o de transferencias de créditos, salvo en los supuestos de anticipos de caja fija, órdenes de pago a justificar y contratos menores de cuantía inferior a 600,00 €. En caso de que a una solicitud de retención de crédito no haya respuesta por la Intervención Municipal se entenderá siempre que no existe disponibilidad de crédito. La expedición de los documentos contables de retención de crédito (RC) firmados por la Intervención gozarán de la misma eficacia que las certificaciones de existencia de créditos comentadas en el párrafo anterior. La expedición de las certificaciones de existencia de crédito corresponde a la Intervención Municipal y da lugar a una reserva de crédito por su importe para dicho gasto o transferencia, quedando los créditos correspondientes retenidos pendientes de utilización. 4º.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de Página 64

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gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 5º.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse -total o parcialmente- mediante contribuciones especiales, operaciones de crédito (incluidas en las previsiones iniciales del Capítulo 9 del estado de ingresos), ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en el estado de ingresos en orden a la afección de dichos recursos en la forma prevista por la Ley, o en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar; quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalicen los compromisos firmes de aportación de las ayudas y subvenciones por parte de las entidades concedentes, hasta la concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del RDL 2/2004 de 5 de marzo para las operaciones de crédito, o hasta que no se aprueben definitivamente los acuerdos de imposición y ordenación de las contribuciones especiales o hasta que no se produzca el reconocimiento del derecho en los demás casos de ingresos extraordinarios. En aquel caso en que el gasto se financie con ingresos afectados de diferente naturaleza, se autoriza al órgano competente para aprobar (“A”) el gasto a variar las proporciones de las fuentes de financiación, siempre que el coeficiente de financiación total no resulte alterado. BASE 20.- FASES DEL PROCESO DE GASTO Conforme establece el artículo 184 del RD 2/2004 de 5 de marzo, la gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto b) Disposición o compromiso del gasto c) Reconocimiento y liquidación de la obligación d) Ordenación del pago Lo anterior se entiende sin perjuicio de la consideración del pago como última fase de ejecución del gasto que pone fin al proceso que viene constituido por todas y cada una de las fases indicadas anteriormente. No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule, los mismos efectos que si se acordaran en actos administrativos separados. Pueden darse exclusivamente, los siguientes supuestos de acuerdo con el artículo 67 del RD 500/1990 de 20m de abril, Reglamento de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria: Autorización-Disposición (AD) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO) En éste caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo, deberá tener competencia bastante para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. BASE 21.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO 1º.- Es el acto mediante el cual se acuerda por el órgano competente en cada caso la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. No implica relaciones con terceros. 2º.- Con cargo a los créditos del estado de gastos, el órgano competente para autorizar gastos será los que se determinaren las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldía número 1349 de 22 de junio de 2007. Página 65

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Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento contable A, de autorización del gasto de ejercicio corriente, por el importe en que dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto. Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará el exceso de autorización por el importe sobrante. BASE 22.- DISPOSICIÓN DEL GASTO 1. El compromiso de gasto o disposición es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados. Tienen relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en cuantía como en las condiciones de ejecución. 2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización. 3. Con el acuerdo de compromiso de gasto, se formulará un Documento D, de compromisos de gasto de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al ejercicio en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gasto de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de ejercicios futuros. BASE 23.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del <<servicio hecho>>, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. 2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron o comprometieron el gasto. 3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente o falta alguno de los requisitos imprescindibles como la necesaria existencia de consignación presupuestaria. En el caso de que se den alguna de estas irregularidades podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales o de indemnizar al suministrador o prestador del servicio. 4. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: a) Identificación del Ayuntamiento de L’ Alfàs del Pi b) Identificación del tercero y firma autorizada. Página 66

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c) Fecha, número de factura y serie en caso de que conforme con la legislación vigente tenga la obligación de expedir factura. d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia. e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o servicio prestado. f) Centro gestor que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el gasto. g) Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la Obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. 5. El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material que, competencia del Interventor, se delega en el funcionario responsable del servicio. 6. Cumplimentado tal requisito, se trasladará a la Intervención, con el fin de ser fiscalizados. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. 7. Una vez fiscalizadas de conformidad y conformada por el Concejal responsable del servicio, se elevarán a la aprobación del órgano competente: a) Corresponderá al Ordenador de Pagos el reconocimiento y la liquidación de las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, cuya cuantía no exceda de 6.000,00 €.

b) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento y liquidación de obligaciones de cualquier concepto de pago a terceros cuya cuantía sea igual o superior a 6.000,00 €, exceptuándose los de carácter periódico o repetitivo, tales como suministro de agua, fluido eléctrico, telefónicas, amortización e intereses de operaciones de crédito, nóminas, Cuotas a la Seguridad Social, Pagos a la Hacienda Pública etc.; así como lo dispuesto en la resolución de Alcaldía Nº 1.349 de 22 de junio de 2007. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de PNP, Gastos a Justificar y Devolución de Ingresos por importe superior a 3.000,00 €. BASE 24.-DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION SEGÚN LOS CASOS. 1. Con carácter general: 1. Para los gastos de personal se observarán las reglas del apartado a) de la presente base. 2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes bases y en el RD 2402/85, o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura. 3. En relación con los gastos financieros (Capítulos III y IX del Presupuesto) deberán acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda. 4. Tratándose de transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante documento “O”, cuando surja la obligación de pago por parte de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el convenio, contrato o acuerdo por el que se concedió. Página 67

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5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar certificación de las obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos relativas al gasto generado en determinado período, deberán justificarse mediante relaciones valoradas, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de la obra, y expresarán, mediante signos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las detalladas en uno y otro documento. En los casos de ejecución por administración, se deberá presentar factura en las que se hará constar por el Centro Gestor el proyecto a que se refiere. En los casos de memorias valoradas será suficiente con la factura no siendo necesaria la certificación de obra. En los suministros que se consideren inversiones será necesaria la presentación de factura. En la adquisición de inmuebles, sea o no por expropiación, cuando resulte obligada al pago la Administración de conformidad con el expediente de expropiación será necesaria la firma de la escritura de compraventa. 2. Para cada caso concreto: Para el reconocimiento de obligaciones se remitirá a la Intervención Municipal, a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/o certificaciones expedidas o conformadas por el Director del contrato o por el jefe del Servicio correspondiente, correspondientes, implicando dicho acto el reconocimiento de que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones establecidas. Las facturas y/o certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: - Identificación clara de la Entidad receptora (nombre, CIF del Ayuntamiento u Organismo Autónomo). - Nombre y dos apellidos o denominación social del proveedor o contratista con su número o código de Identificación Fiscal correspondiente. - Número y fecha de la factura o certificación. - Descripción suficiente de la obra, servicio o suministro realizado. - Centro orgánico que efectuó el encargo. - Número y clase de unidades servidas y precios unitarios. - Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo impositivo, importe IVA y precio total. Las certificaciones de obras, servicios y suministros, deberán ser expedidas por el Director del Contrato correspondiente, con relación clara y precisa, expresando el objeto del contrato y acuerdo que lo autorizó, cantidad a satisfacer, bien sean a buena cuenta o por saldo y liquidación de la misma, período a que corresponde, y declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas establecidas y con las reservas pactadas para su recepción. A las certificaciones se unirán los estados de medición y valoración correspondiente. Inmediatamente después de formalizadas y firmadas (deberá procurarse la entrega el mismo día de su fecha o, a lo sumo, al día siguiente) las certificaciones se entregarán al Servicio de Contratación para continuar su tramitación conforme a lo dispuesto en el "pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que ha de regir en los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi", vigente. Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios, podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago extendidas a nombre del proveedor cedente. Página 68

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Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el reconocimiento de obligaciones serán los siguientes: a)- En los gastos de personal (Capítulo I), se observarán estas reglas: Los gastos de retribuciones activas y pasivas del personal funcionario, laboral o de empleo, así como las retribuciones e indemnizaciones de miembros de la Corporación, se justificarán con nóminas detalladas por personas y conceptos, que serán elaboradas agrupando a los funcionarios con la misma sistemática que se hubiera seguido para la formación de la relación de Personal anexo al Presupuesto. b)- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, exigirá la presentación de factura, para los gastos que no precisen expediente de contratación o cuyos contratos estén calificados como menores. En los restantes casos se exigirá la presentación de certificación extendida en el modelo oficial aprobado. c)- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas: - Los gastos por intereses y amortización que originan un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención de Fondos respecto a su ajuste al cuadro financiero. - En aquellos gastos financieros cuyo importe no pueda conocerse con anterioridad al reconocimiento de la obligación y que se tramitan mediante documento "ADO" se deberá acompañar al mismo copia de los justificantes remitidos por la entidad financiera debidamente conformados por la Intervención de Fondos. d)- Respecto a las transferencias corrientes y de capital (capítulos IV y VII), para justificar la aplicación de la subvención concedida se requerirá con carácter general: - La aportación de documentos originales acreditativos del gasto realizado en los que se establezca por parte del Jefe del Servicio que se han cumplido las condiciones acordadas, en el caso de subvenciones corrientes. - Informe de un Técnico de los servicios municipales sobre el estado en que se encuentra ejecutada la obra en relación con los justificantes presentados (factura o certificación), en el caso de subvenciones de capital. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en estas Bases en relación a las subvenciones. e)- En los gastos de inversión, el proveedor o contratista deberá presentar factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma. f)- La concesión de anticipos al personal generará la tramitación del documento "ADO", instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.

BASE 25.-ACUMULACION DE LAS FASES DE EJECUCION DEL GASTO. 1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de Ejecución del Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos: Página 69

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a) Autorización-Disposición b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación c) Autorización-Disposición- Reconocimiento de la obligación-Orden de pago (ADOP) como en los casos de los pagos a justificar. La acumulación en un acto administrativo de dos o más fases de ejecución de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. 2. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO. 3. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. BASE 26.- ORDENACIÓN DEL PAGO 1º.- Es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada y, previa intervención, emite orden de pago contra la Tesorería. 2º.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos en el cual se recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas. 3º.- Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, no pudiéndose utilizar la emisión de efectos, tales como letras de cambio o pagarés. 4º.- Los endosos sólo serán posibles una vez reconocida la obligación por el órgano competente, Concejal o Junta de Gobierno Local, tomada razón por Intervención y la Tesorería Municipal y por la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda. 5º.- Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos salvo que una ley lo autorice expresamente. BASE 27.- GASTOS PLURIANUALES Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. Su autorización y disposición se acomodará a lo dispuesto en el RD 500/90. De conformidad con la Ley 11/99 de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado ñ), la Junta de Gobierno será competente por delegación de la Alcaldía de la contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada; y corresponde al Pleno en caso contrario. Página 70

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Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual cuando se dé alguna de las situaciones recogidas en el artículo 174 del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, que son: a) Inversiones y transferencias de capital. b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicas por plazo de un año. c) Arrendamientos de bienes inmuebles. d) Cargas financieras de las deudas de la Entidad local y de sus OO.AA. e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por la Corporación con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo en los casos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar los límites del 70 por cien en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por cien en el segundo ejercicio, y el 50 por cien en el tercer y cuarto ejercicios siguientes. Estos límites sobre anualidades y porcentajes podrán ser ampliados, en casos excepcionales, por el Pleno de la Corporación. Los gastos de carácter plurianual que se comprometan durante el ejercicio darán lugar, por lo que se refiere al ejercicio en que se adquiere el compromiso, a las fases del gasto que corresponda de acuerdo con lo establecido en la norma general de tramitación de gastos o en las normas especiales de tramitación. Por lo que se refiere a los gastos de ejercicios posteriores, las autorizaciones y compromisos de gastos que se adquieran serán objeto de contabilización adecuada e independiente. Respecto a los gastos de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, la gestión de los mismos se realizará por parte del centro gestor del siguiente modo: a) Al inicio del ejercicio se tramitará documento "A" o "AD", en función de la fase en que se hallen los gastos, por la anualidad correspondiente al presente ejercicio. b) Por lo que se refiere al reconocimiento de la obligación, se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos. Podrán imputarse al ejercicio natural, de conformidad con el Art. 49 de la Ley General Presupuestaria, las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos. BASE 28.- ANULACIONES Las anulaciones de las operaciones indicadas en las bases anteriores de la presente sección estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados en los mismos pero de signo negativo, los cuales serán expedidos y tramitados de la misma forma que se especifica en dichas reglas. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

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BASE 29.- DOCUMENTOS CONTABLES 1º.- De conformidad con lo que dispone el Capitulo 2º de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, la Intervención tomará razón de las Retenciones de crédito solicitadas y de cada una de las fases indicadas en las Bases anteriores. Los documentos contables para la toma en razón de los actos del proceso de gastos son los siguientes: - Modelo “RC” para la expedición por Intervención del certificado de existencia de crédito, cuya expedición determina la retención del correspondiente crédito para lo solicitado. - Modelo “ A” que corresponde a la fase de autorización del gasto. - Modelo “D” que corresponde a la fase de disposición del gasto. - Modelo “O” que corresponde a la fase de obligación reconocida. - Modelo “P” que corresponde a la fase de ordenación del pago. - Modelos “AD” y “ADO” que corresponden a varias de las fases anteriores cuando se produzcan simultáneamente. - Modelo “ADOP/J” que se utilizará en las peticiones de fondos a justificar. Para las anulaciones de las tomas en razón correspondientes a los documentos indicados, se utilizaran los mismos modelos “barrados”, mediante una línea transversal. 2º.- A los referidos documentos deberá adjuntarse certificación o copia del acuerdo o resolución que de lugar a la fase de que se trate. BASE 30.- PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL GASTO 1º.- La propuesta de gasto se remitirá a la Intervención de Fondos para que una vez efectuada la retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente, se envíe junto con el documento "A" al órgano competente para su autorización. Una vez autorizado el gasto, mediante la oportuna resolución del órgano competente, el documento "A" se remitirá a la Intervención para su toma de razón en contabilidad. 2º.- El centro gestor, una vez realizados los oportunos trámites para la disposición del gasto y una vez conocido el importe exacto del mismo y el adjudicatario, darán traslado al órgano competente para la disposición, así como a la Intervención para la toma de razón y fiscalización, apareciendo el documento “D”. 3º.- Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas, lo cual deberá confirmarse por el centro gestor del gasto, y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones), se remitirán a la Intervención a efectos de su fiscalización y remisión junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación. Reconocida la obligación, se remitirá a la Intervención el documento "O" acompañado de los justificantes para su toma de razón y a fin de iniciar el trámite de la ordenación del pago.

A.- Procedimiento Abreviado "AD" 1.- Cuando para la realización de un gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable "AD". 2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto: - Nómina del personal funcionario y laboral - Gastos plurianuales por el importe de la anualidad presupuestaria. - Contratos de tracto sucesivo cuyo importe es previamente conocido: arrendamientos, contratos de prestación de servicios, etc. - Primas de seguros contratados. - Gastos financieros, intereses y cuotas de amortización de préstamos. - Subvenciones corrientes y de capital no nominativas objeto de convocatoria específica, y las nominativas. Página 72

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3.- La aprobación del acto o contrato originario del que derivan dichos compromisos, junto con la consignación en el presupuesto debidamente aprobado, originarán el documento contable AD al comienzo del ejercicio. 4.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados mediante el procedimiento abreviado "AD" se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de esta misma Base. B.- Procedimiento Abreviado "ADO" 1.- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación (salvo los contratos menores), podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones tramitándose el documento contable ADO. Se podrán tramitar por este procedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gasto: - Gastos de acción social. - Dietas, asistencias, indemnizaciones por razón del servicio. - Intereses de demora y otros gastos financieros. - Gastos presupuestarios consecuencia de fondos librados a justificar o como anticipos de caja fija. - Gastos de tracto sucesivo tales como suministro de agua, teléfono, energía eléctrica y otros cuyo importe se concreta con la facturación periódica. - Todos aquellos gastos del Capítulo II y del Capítulo VI que tengan el carácter de contratos menores. - Todos aquellos gastos financieros que debido a sus características no puede conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación (intereses variables, etc.) - Subvenciones prepagables. - Los restantes casos no incluidos en los apartados A y B. 2º.- Las facturas o documentos justificativos de la obligación se remitirán a la Intervención para su fiscalización. Dicha documentación, junto con el documento "ADO", se remitirá al órgano competente para su aprobación. 3º.- Una vez aprobado por el órgano competente, se remitirá a la Intervención para su toma de razón en contabilidad el documento "ADO" acompañado de la documentación justificativa y a efectos de iniciar el trámite de ordenación del pago. 4º.- Este procedimiento no eximirá la necesidad de presentar propuestas de gasto, siempre que el importe sea igual o superior 600,00 €. BASE 31.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESPECÍFICOS SECCIÓN 1ª.- REGULACION DE LOS GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL A) La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas, agrupadas en distintos apartados según el proceso de tramitación a seguir: 1.1 Autorizaciones y disposiciones: 1.1.1.- La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno suponen la autorización y disposición del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose a comienzos del ejercicio el documento “AD” por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados con aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes. 1.1.2.- Con referencia a los puestos de trabajo comprendidos en las plantillas de personal y que se encuentran vacantes en el mes de enero, deberán hacerse cuantos documentos contables Página 73

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sean necesarios en fase RC, referidos en sus cuantías a las dotaciones anuales de dichos puestos de trabajo, al objeto de garantizar los créditos que permitan financiarlos, tal como se vayan cubriendo durante el ejercicio. 1.1.3.- Cualquier variación al alza con contenido económico que se produzca en la Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, trienios, creación de nuevas plazas o puestos, reclasificaciones, etc., no presupuestados inicialmente, requerirá, cuando no exista crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, la tramitación de una modificación del Presupuesto, tramitando posteriormente el Servicio de Gestión de Personal un nuevo documento "RC" complementario al inicial por las mayores retribuciones a incluir en la Plantilla Presupuestaria desde el momento que se producen hasta el final del ejercicio. 1.1.4.- Propuesta de contratación de personal laboral fijo: a) Certificación acreditativa de que los puestos a cubrir figuran detallados en la plantilla de personal y están vacantes. b) Haberse cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias. c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo. 1.1.5.- Propuesta de contratación de personal eventual: a) Identificar que la modalidad contractual propuesta está dentro de las previstas por la normativa vigente, así como la constancia en el expediente de la categoría profesional de los respectivos trabajadores. b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo. c) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente. 1.1.6.-Respecto a las variaciones a la baja con contenido económico que se produzcan en la Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, amortizaciones de plazas, reclasificaciones, etc., generarán por parte del Servicio de Gestión de Personal la tramitación de documento "RC/" por el importe de la minoración de retribuciones desde que se producen hasta final del ejercicio. 1.2 Reconocimiento de obligaciones: Para su contabilización, deberá remitirse mensualmente a Intervención, antes del día 15 del mes, los documentos justificativos de las Altas, Bajas, Modificaciones, retribuciones variables, etc. que vayan a tener incidencia en la nómina en curso. Se comprobarán los siguientes extremos: a) Comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate. Los documentos para dicha comprobación son lo que se relacionan en el apartado siguiente. b) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica: -

Alta en nómina de Altos Cargos: Copia del acuerdo. Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: copia del título, acuerdo de nombramiento, diligencia de toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y el puesto de trabajo. Personal laboral fijo de nuevo ingreso: Informe del Departamento de Personal acerca de los siguientes aspectos: Que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones, catálogos o plantillas de personal y que están vacantes, que se han cumplido los requisitos de publicidad de la convocatoria, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a la normativa vigente. Personal eventual: Informe del Departamento de Personal acerca de los siguientes aspectos: Que la modalidad contractual escogida está prevista en la legislación vigente, que existe constancia en el expediente de la categoría Página 74

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profesional del trabajador, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a la normativa vigente. B) conforme a lo dispuesto en los Arts. 204 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo se remitirán a la Intervención los expedientes de personal susceptibles de producir un gasto o una obligación a efectos de la fiscalización previa que, salvo lo dispuesto en la Base anterior, quedará limitada a los extremos a) y b) del párrafo 2 del Art. 200 de la citada Ley. La toma de razón y la contabilización de los gastos de personal se efectuará, respetando las fases establecidas en el Art. 184 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, del modo siguiente: a) Por lo que respecta a las retribuciones fijas: se deberán comprometer al principio del ejercicio los créditos necesarios para atender el gasto anual de las retribuciones que correspondan a los puestos de trabajo efectivamente cubiertos, lo que se hará emitiendo documento contable AD por las retribuciones fijas del mes de enero elevadas en computo anual emitiendo nuevos documentos contable AD modificativos del anterior mensualmente, para reflejar los aumentos y las disminuciones definitivas que se puedan producir a lo largo del ejercicio. b) Las retribuciones variables :Emisión de AD adicionales por la cuantía conocida independientes de las mencionadas en el punto anterior. c) Contra los documentos AD referidos se expedirán documentos contables O que reflejarán las obligaciones reconocidas por las retribuciones fijas así como por las variables y cuya suma deberá de coincidir con el importe total de las nóminas a satisfacer. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O por el importe bruto de las mismas que se elevará al órgano competente para su aprobación. La contabilización de los gastos de personal se efectuará, respetando las fases establecidas en el Art. 184 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, del modo siguiente: d) Por lo que respecta a las retribuciones fijas: se deberán comprometer al principio del ejercicio los créditos necesarios para atender el gasto anual de las retribuciones que correspondan a los puestos de trabajo efectivamente cubiertos, lo que se hará emitiendo documento contable AD por las retribuciones fijas del mes de enero elevadas en computo anual emitiendo nuevos documentos contable AD modificativos del anterior mensualmente, para reflejar los aumentos y las disminuciones definitivas que se puedan producir a lo largo del ejercicio. e) Las retribuciones variables :Emisión de AD adicionales por la cuantía conocida independientes de las mencionadas en el punto anterior. f) Contra los documentos AD referidos se expedirán documentos contables O que reflejarán las obligaciones reconocidas por las retribuciones fijas así como por las variables y cuya suma deberá de coincidir con el importe total de las nóminas a satisfacer. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O por el importe bruto de las mismas que se elevará al órgano competente para su aprobación. Respecto a las cuotas por Seguridad Social y desempleo, al inicio del ejercicio tramitará el documento "AD" por el importe anual de las cotizaciones previstas del personal activo. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. El importe de las liquidaciones mensuales originarán la tramitación del documento “O”. B) Complemento de productividad y gratificaciones A) El criterio de actividad extraordinaria del complemento de productividad se abonará con cargo a los créditos destinados al efecto en las Partidas 121 15001 y 121 15100 del vigente Presupuesto Municipal. Corresponderá su distribución individualizada al Alcalde, a propuesta del Concejal delegado de Personal, estableciendo como criterios de reparto el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su puesto de Página 75

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trabajo; en base a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y que previamente establezca dicha concejalía. B) El Art. 6 del Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, establece que corresponde al Pleno la determinación de los criterios para asignar las gratificaciones, así como, la determinación de la cantidad global, siendo competencia del Alcalde la asignación individual con arreglo a dichos criterios. Estas gratificaciones no podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Las retribuciones distribuidas, al respecto, se publicarán en el Tablón de Anuncios Municipal.

SECCIÓN 2ª.- APORTACIONES 1º.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones u otros entes a los que el Ayuntamiento pertenezca, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento "AD". 2º.- Si el importe de la aportación no fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cantidad estimada. SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES NORMAS GENERALES SOBRE SUBVENCIONES Y APORTACIONES. Las subvenciones estarán sujetas al régimen jurídico determinado por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las leyes presupuestarias estatal y autonómicas y demás normas en materia de subvenciones. 1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregas dinerarias efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas o entidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios. 2.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el que conste: - El destino de los fondos. - Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago. - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos. -Convocatoria pública, salvo que por la peculiaridad de la subvención no proceda. 3.- Para que pueda expedirse el reconocimiento de la obligación y la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Centro Gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. 4.- Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Centro Gestor deberá establecer el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deban cumplir. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar el seguimiento y proponer las medidas pertinentes. 5.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta: a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de concesión. b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de documentos debidamente compulsados acreditativos de los gastos realizados. Página 76

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6.- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local. 7.- Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. En este supuesto se entienden también incluidos los gastos del Programa 313 "Servicios Sociales" de ayudas a personas físicas que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Estado de Gastos.

SISTEMA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 1.- Las subvenciones se solicitarán a través de la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria, acompañadas de una memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar. 2.- El otorgamiento de las subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local, tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, no siendo nunca invocables como precedente. 3.- Se valorará para su concesión: a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas sean complementarios de las municipales. b) La representatividad dentro del ámbito local. c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras instituciones. d) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o que se pretendan desarrollar. e) El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de vida, el bienestar social y los derechos de los ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 1.- Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos establecidos en la convocatoria. Las Bases de la convocatoria contendrán el establecimiento de unos plazos que permitan el reconocimiento de la obligación dentro del ejercicio. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que debía rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2.- Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante los Centros Gestores de Gastos que las tramitaron, para que aprobadas por el Órgano correspondiente se remitan a Intervención para su fiscalización definitiva y posterior aprobación de las mismas por la Junta de Gobierno. 3.- Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los gastos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Así mismo, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados. 4.- El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O", hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar". Página 77

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5. En las reglas siguientes se describe la tramitación de los gastos correspondientes a: a) Subvenciones nominativas. b) Subvenciones paccionadas. c) Subvenciones no nominativas.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 1. Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas. 2. Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará el documento RC o AD si el acuerdo de concesión ya fue adoptado en ejercicios anteriores. Si se adopta en el ejercicio corriente el documento AD se expedirá en el momento de concesión por la Junta de Gobierno Local. 3. Al vencimiento de las obligaciones se expedirán los correspondientes documentos O de conformidad con el acuerdo por el que en su día se acordó conceder la subvención. 4. La subvención nominativa 489.60 “Proyecto APAS y AMPAS”, se regulará a través de un convenio de colaboración, y 6.000,00 euros se destinarán a ayudas de comedor a familias necesitadas. 5. Respecto a la subvención nominativa 480.07 Convenio EMAUS-SEAFI, se autoriza al Alcalde-Presidente a ajustar la cuantía mediante la modificación de crédito correspondiente para que coincida con los baremos publicados por la Consellería de Bienestar Social, en la que anualmente se regular y convocan ayudas dirigidas a programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción para el ejercicio correspondiente, y que generalmente se publica a principios de año.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS. 1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades. 2. Los Servicios de Intervención expedirán un documento RC por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando. 3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento A por el importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto. 4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se expedirá un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento D de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión. 5. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, el Servicio gestor formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento O.

DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. Las dotaciones a los grupos políticos constan en el presente presupuesto en la partida 111 489. Página 78

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TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. 1. Son aquellas que se van concediendo continuamente en el tiempo en función de las solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable y cuyo procedimiento se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Servicio gestor solicitará la expedición de un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente. 3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento ADO por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales. 4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento AD por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento AD de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, el Servicio gestor propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Comisión de Gobierno, dará lugar a un documento O. 5.- Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución. 6.- En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 68, apartado 7, se contabilizará un A, D, O, AD o ADO, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto. SECCIÓN 4ª.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN BASE 32 .- TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES. Conforme a la legislación vigente, la tramitación de estos expedientes sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. Así, mediante acuerdo del órgano competente, se aprobará la autorización, disposición y reconocimiento de la Obligación debidamente justificada con la factura conformada por el director del contrato y por el Concejal responsable del Servicio, y en caso de obras menores, además, con la memoria-presupuesto correspondiente. Se emitirá documento contable ADO (Base 25). Página 79

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Será obligatorio que el órgano gestor solicite retención de crédito previamente al encargo de la prestación, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. La Intervención realizará retenciones de crédito de oficio en caso de incumplimiento de los centros gestores de realizar la retención obligatoria, así como las retenciones en los casos en los que no existe esta obligación. Para que los centros gestores tengan un conocimiento continuado de los créditos disponibles en sus partidas a lo largo del ejercicio económico, la Intervención remitirá de oficio mensualmente, y en todo caso, en cualquier momento que lo solicite el centro gestor, los siguientes listados: − Listado de ejecución de sus partidas. Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones contraviniendo la recomendación efectuada. La tramitación se efectuará conforme con la base 25 y se resume en: 1º) Solicitud de retención de crédito. 2º) Factura conformada por el director del contrato y Concejal Delegado correspondiente. 3º) Aprobación por procedimiento abreviado ADO en Junta de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía). BASE 33.- GASTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS PARA LOS QUE SE EXIGE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que no se consideren contrato menor de acuerdo con Ley de Contratos del Sector Público estos gastos en los que por Ley se exige expediente de contratación, estarán sometidos al siguiente trámite: 1. Al inicio de un expediente de contratación, el Servicio de Intervención expedirá un documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Igualmente se obtendrá certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente si la fiscalización es de conformidad.

En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente. 2. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto formulará un documento A por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. Cuando se adjudiquen los contratos, se expedirá el respectivo documento D por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento D de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. 3. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2 anterior, cuando por la normativa aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos A. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo. Página 80

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4. A los documentos D o AD a que se refieren los puntos 2 y 3 anteriores, se podrá unir el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento O que se expida en la ejecución del mismo. 5. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por los Servicios gestores los oportunos documentos RC de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, el Servicio de Intervención formulará documentos AD de ejercicios posteriores y corriente, que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos. 6. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos D negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos D positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión. 7. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos AD y RC negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique. BASE 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta. Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se expedirá un documento O. 2. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.

BASE 35.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. La contratación administrativa de cualquier tipo, regulada en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se tramitará en la forma siguiente: 1. Consideraciones generales y definiciones: 1º La iniciativa y la planificación de las realizaciones propias en materia de contratación corresponde a cada órgano gestor (área, servicio o dependencia municipal promotora de actuación e interesada en la celebración del contrato) así como la responsabilidad del control de su ejecución, conforme al contrato que se otorgue.

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2º Los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi se rigen por el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que tiene el carácter de ordenanza local, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, vigente en cada momento. 3º Los contratos relativos a actuaciones artísticas y festivas, tales como música, teatro o animación socio-cultural, etc.; no tendrán la consideración de administrativos. 4º El Órgano de contratación es el órgano decisorio municipal que tiene atribuida la competencia para contratar en cada caso. Le corresponde aprobar el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y la ordenación del gasto, otorgar la adjudicación del contrato, así como interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los únicos órganos de contratación del Ayuntamiento son: el Alcalde, la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía o el Pleno, y el Pleno, cada uno en el ámbito de sus competencias propias o delegadas, conforme a la legislación vigente. 5º El Director Facultativo o Director del contrato es la persona o personas a las que el órgano de contratación designa para desarrollar las funciones de dirección facultativa de cada contrato. El Director del contrato es el responsable del seguimiento de la ejecución, cumplimiento y control del contrato conforme a las cláusulas y condiciones aprobadas y a la legislación vigente, viniendo obligado a poner en conocimiento escrito del Órgano de Contratación, con toda puntualidad cualquier incidencia, anomalía o modificación, que pueda surgir en la ejecución del contrato al efecto de que puedan adoptarse, en cada momento, las medidas que correspondan. 6º La Mesa de Contratación es el órgano municipal encargado de asistir al órgano de contratación competente en cada caso, con la composición y atribuciones, que se le encomiendan en la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas y en el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi. La Mesa no interviene en los contratos menores ni en los negociados. 2. Contratos menores. La tramitación de los contratos menores, se llevará íntegramente por cada órgano gestor (área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada en la celebración del contrato), exigiéndose la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura conformada correspondiente, que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y, en el contrato menor de obres, además, el presupuesto de las obras, o en su caso, la Memoria Valorada o Proyecto. 3. Restantes contratos. Los contratos administrativos que no estén definidos como menores, precisarán en todo caso, la formación de un expediente de contratación que tramitará el Servicio Municipal de Contratación, previa remisión, por el órgano gestor que corresponda (área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada en la celebración del contrato), de la documentación siguiente: A) En todos los casos: 1.-Memoria del órgano gestor Página 82

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En la memoria, firmada por el responsable técnico y por el Concejal Delegado, se acreditará la necesidad del contrato, y se propondrá la contratación. La memoria incluirá, en todo caso, propuesta del funcionario a designar para llevar a cabo la dirección del contrato o dirección facultativa o, en su caso, para desarrollar las funciones de supervisión municipal si la dirección del contrato la tuviera que ejercer personas ajenas a la plantilla municipal. En el supuesto de que se efectúe la contratación por el procedimiento negociado, la unidad de contratación solicitará una propuesta firmada por el Concejal Delegado correspondiente de, al menos, tres posibles empresas capacitadas para la ejecución del contrato para que, en base a dicha propuesta, sin perjuicio del carácter público de la oferta y de su más amplia difusión, se convoque y celebre un acto público licitatorio. 2.-Pliego de prescripciones técnicas particulares. En dicho documento se procederá a definir y describir el objeto de la contratación y se regulará su ejecución. El pliego de prescripciones técnicas se estructurará mediante cláusulas ordenadas y numeradas correlativamente, otorgando a cada una un título o denominación para una mejor comprensión y sistemática. En todo caso deberán acreditarse, como mínimo, los siguientes contenidos: - Objeto del contrato (lo más concreto posible). - Precio contractual. - Plazo de ejecución. - Condiciones detalladas a las que deba sujetarse la ejecución del contrato. - Penalidades administrativas. (Sólo en el supuesto de que se desee que el contrato incluya la posibilidad de imposición de penalidades distintas de la demora en la ejecución se incluirá un apartado en el que se definan y gradúen los posibles incumplimientos contractuales susceptibles de la aplicación de dichas penalidades administrativas, así como, la cuantía de éstas) En ningún caso se incluirán condiciones jurídico-administrativas. Este pliego lo firmará el responsable técnico correspondiente. 3.- Propuesta de criterios objetivos para la selección del contratista, excepto para las subastas. En los concursos, dichos criterios serán ordenados y valorados conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público. 4.- Certificado de existencia de crédito (RC). El objeto de este documento es acreditar la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones económicas que se deriven de la contratación que se pretenda celebrar y debe estar firmado por el Interventor Municipal o funcionario que le sustituya. 5.- Pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado por el Servicio de Contratación. 6.- Informe de la Intervención Municipal sobre fiscalización previa del expediente. A efectos del ejercicio de la fiscalización preceptiva, el órgano gestor deberá enviar a la Intervención Municipal, el expediente completo con todos los documentos que deben integrarlo, Página 83

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recabando previamente del Servicio de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares. B) Para cada supuesto específico: Además de los anteriores, deberán acompañarse los documentos específicos necesarios para cada clase o tipo de contrato, conforme a la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo exacto cumplimiento deberá observarse en todo momento y que, como mínimo, serán los siguientes: Contratos de obras: - Proyecto técnico, integrado por todos los documentos a que se refiera la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas, bien entendido que el concepto de gastos generales de estructura se cifrará en el porcentaje del trece por ciento (13%) aplicado sobre el presupuesto de ejecución material. La aprobación de los proyectos de obras deberá ajustarse a lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación. Contratos de gestión de servicios públicos y/o concesiones administrativas: - Proyecto concesional o de implantación del servicio o, en su caso, pliego de prescripciones técnico económicas, si se desea que la contratación incluya la obligatoriedad de que los empresarios aporten el proyecto de prestación del servicio. Contratos de servicios: - Informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento, para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato. C) Procedimiento para el seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto. C.1.- Aprobado el expediente de contratación, el órgano gestor remitirá a la Intervención de Fondos, a efectos de la toma de razón en contabilidad del gasto autorizado, el documento "A" en el que constará referencia el acuerdo de la autorización, debiendo ser suscrito por el responsable administrativo del área o servicio de que se trate, haciendo constar, también la referencia (clave de operación) con la que el expediente fue fiscalizado previamente por parte de la Intervención Municipal. A dicho documento se adjuntará el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. C.2.- Junto con la notificación del acuerdo de adjudicación del contrato se remitirá a la Intervención de Fondos, para la toma de razón en contabilidad del gasto dispuesto, el documento "D" en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, debiendo ser suscrito por el responsable administrativo del área o servicio de que se trate. C.3.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido en la Base 41 respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. No se podrá iniciar la ejecución del contrato ni consiguientemente tramitar factura o certificación alguna, si no estuviese depositada la fianza definitiva y firmado el documento administrativo de formalización del contrato. Con la última certificación o factura se acompañará el acta de recepción de la obra, servicio o suministro. Si en cualquiera de las fases anteriores se produjese sobrantes, el órgano gestor remitirá a la Intervención de Fondos los documentos barrados o inversos que correspondan. Página 84

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C.4.- En aquellas actuaciones en que la necesidad a satisfacer haya sido calificada como "urgente" o que proceda el sistema de contratación mediante procedimiento negociado con personas concretas y determinadas, el documento "A" se sustituirá por el "AD", de tal modo que las fases de autorización y disposición mencionadas en los apartados A) y B) se acumularán en una sola Fase. C.5.- En aquellas actuaciones en que sea necesario realizar obras, servicios adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional establecido en el Art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril. C.6.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual, se estará a lo establecido para los citados gastos en la Legislación sobre Haciendas Locales. 4. Cierre del ejercicio. Al objeto de posibilitar la ultimación de las contrataciones necesarias habida cuenta de que los créditos que no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados a 31 de Diciembre, se establece como fecha límite para que puedan aceptarse expedientes de contratación ya fiscalizados en el Servicio de Contratación, el día 15 de noviembre o inmediato día hábil posterior, si aquel fuese inhábil. BASE 36.- TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DE EXPROPIACIONES. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte del Departamento de Patrimonio y Contratación. 1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, el Servicio gestor someterá el expediente a fiscalización previa. Si esta es de conformidad se expedirá un documento RC con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos. 2. Una vez aprobado el expediente se emitirá un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública. 3.- La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se tramitará como cualquier adquisición de bienes. BASE 37.- PAGOS A JUSTIFICAR 1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 72 del RD 500/90, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, mediante resolución motivada, la expedición de órdenes de pago "a justificar", siempre que su cuantía sea inferior a 3.000,00 €. Si es igual o superior a 3.000,00 €, la aprobación de la expedición de órdenes de pago “a justificar” corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización por Intervención. Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de su expedición ( Art 190.1 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo). Por tratarse de un procedimiento excepcional, irán destinados a atender las siguientes operaciones: 1.- Las de carácter esporádico y accidental. 2.- Las que no se conozcan con certeza la cuantía ni el destinatario. 3.- Las que no tengan carácter repetitivo. Página 85

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En el supuesto de que el perceptor sea el Ordenador de Pagos la aprobación corresponderá a la Alcaldía - Presidencia. 2º.- Las normas generales a las que deberán ajustarse dichos pagos son las siguientes: a) El gasto se tramitará siguiendo el procedimiento abreviado, de manera que, dictada la resolución aprobatoria de la provisión, se expedirá el documento contable ADOP con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. b) El habilitado deberá ser miembro de la Corporación o personal al servicio de la misma y será responsable de la custodia de los fondos, así como de su correcta aplicación a la finalidad para la que se libra. Se establece una excepción a este principio general: En aquellos casos en que se conozca la cuantía exacta del importe y la identidad del destinatario final de los fondos, por motivos de operatividad, la orden de pago se expedirá a nombre del tercero, sin perjuicio de que se designe a una persona de las mencionadas en este apartado como responsable de la custodia y entrega del medio de pago al destinatario de los fondos. c) El control y seguimiento contable de estos fondos deberá integrarse en la contabilidad municipal y se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las reglas 31 a 33 de la Instrucción de Contabilidad EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre. d) Los pagos a justificar irán destinados a aquellas operaciones de carácter esporádico y accidental pero no a las que tengan carácter repetitivo, para las que se aplicará el procedimiento de los "anticipos de caja fija", regulados en la base siguiente. e) No podrán expedirse nuevas órdenes de pago con éste carácter, a favor de perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. f) Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa, dentro del plazo marcado en la resolución que autorizó el pago, a la que se acompañarán las facturas, billetes o documentos equivalentes, auténticos y originales, que acrediten los gastos realizados. La rendición se efectuará ante la Tesorería Municipal que emitirá el correspondiente informe. La aprobación corresponde al Ordenador de Pagos, excepto en el caso de que por su cuantía corresponda a la Junta de Gobierno Local. g) En los supuestos en que no se haya gastado la totalidad de los fondos librados, la cantidad no invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de su reintegro. La cantidad reintegrada podrá reponer crédito en la correspondiente partida siempre que la devolución se produzca en el mismo ejercicio presupuestario en el que se autorizó e hizo efectivo el pago. 3º.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma la inversión de los fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigida en expediente administrativo instruido al efecto, el cual se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, de expedientes administrativos de responsabilidad contable (BOE n. 162 de 7 de julio).

4º.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes no invertidos, podrá utilizarse, en caso necesario, la vía administrativa de apremio. BASE 38.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 1º.- Con carácter de anticipos de caja fija, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, en virtud de resolución motivada, que se efectúen provisiones de fondos, a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender los gastos que se relacionan a continuación: - Reparaciones, mantenimiento y conservación (Artículo 21-clasificación económica del estado de gastos-). - Material ordinario no inventariable, suministros y otros. Página 86

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- Comunicaciones postales. - De forma excepcional, otros gastos corrientes de funcionamiento que compartan naturaleza con los gastos anteriores. - Aquellas otras que en ejecución de las Presentes Bases pueda decretar el Ordenador de Pagos. 2º.- Es asimismo competencia del Ordenador de Pagos la determinación del importe y finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación. El importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual serán aplicados los gastos que se atienden con el anticipo. La cuantía de cada gasto satisfecho con cargo a estos fondos no puede ser superior a 600,00 €. A estos efectos no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos atendiendo al límite indicado en el RD 1469/2001 de 27 de diciembre . 3º.- A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas, que serán aprobadas por el Ordenador de Pagos. 4º.- La contabilización de los Anticipos, se realizará de acuerdo a las reglas 34,35 y 36 del EHA/4041/2004 de 23 de Noviembre: BASE 39.- OPERACIONES DE TESORERÍA En armonía con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y previo informe de la Intervención, el Alcalde podrá concertar operaciones de tesorería para cubrir el déficit temporal de liquidez. A tal efecto, se tramitará por la Tesorería el oportuno expediente, donde se deberá dejar constancia acerca de la necesidad financiera que motiva la concertación, así como que en el procedimiento se ha cumplido con el principio de publicidad. BASE 40.- PROYECTOS DE GASTOS 1º.- Tienen la consideración de proyectos de gasto aquellos que puedan ser considerados como unidades de imputación de gastos o ingresos, pudiendo ser de carácter anual o plurianual y afectar a una o varias partidas. Estos proyectos de gastos serán objeto de un seguimiento y control específico. 2º.- Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariable durante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración de baja total por órgano competente. 3º .- Estructura: Según la Regla 43 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, que aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se establece la siguiente estructura y codificaciones de los proyectos de gasto: - Planes (o superproyectos): Su Codificación será una letra por orden alfabético seguido por un “/”. Dentro de un Plan puede haber varios proyectos. - Proyectos: Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariable durante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración de baja total por órgano competente estando dicho código compuesto por los siguientes dígitos y letras: 1- Código del plan si lo tuviera 2- Tipo de financiación: 0 Clasificación funcional programa gasto financiación afectada Página 87

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1 Clasificación económica presupuesto de gastos con financiación afectada 2 Proyectos inversión con financiación afectada 3 otros proyectos con financiación afectada 4 Proyectos de Inversión generados con recursos generales 5 Otos proyectos financiados con recursos generales 3- Año de comienzo del proyecto 4- Clase de proyecto

TIPO AR OB SR VA

DESCRIPCION Arrendamiento Obras Servicios Varios

5- Nº de proyecto que será correlativo y no se repetirá

BASE 41.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1º.- Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades de gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias que se deben financiar total o parcialmente con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos. 2º.- Los gastos con financiación afectada se tratarán en todo caso como proyectos de gastos y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualice plenamente. Sobre los mismos se llevará un control y seguimiento específico. 3º.- El proyecto 207OB00 “inversiones nuevas en bienes de uso general” cuya partida presupuestaria es la 432 60130 sólo admitirá su desglose en obras de un importe menor o igual a 60.101,21 €, en caso contrario la obra deberá tener su proyecto específico.

BASE 42.- ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL 1º.- El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en el anexo de personal del Ayuntamiento que figura entre la documentación del Presupuesto, tendrá derecho a percibir anticipos de sus nóminas. 2º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personal sometido al régimen estatutario de la Función Pública será el previsto en cada momento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal funcionario. 3º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personal sometido al régimen laboral será el previsto en cada momento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal laboral, en defecto del mismo se aplicará el previsto para los funcionarios. 4º.- En ningún caso se podrá conceder un anticipo de pagas al personal cuando el interesado tuviera pendiente de reintegro alguna cantidad concedida anteriormente por el mismo concepto. Página 88

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5º.- La amortización del anticipo concedido se iniciará en la nómina del mes en curso en el caso de que la entrega de los fondos se efectúe antes del día 15 del mismo. En el caso en el que el pago del anticipo se realice después del día 15, se iniciará su reembolso con la nómina del mes siguiente. 6º.- Mediante solicitud del interesado podrá reintegrarse el anticipo concedido por cuantías superiores a las resultantes del prorrateo propuesto al momento de su solicitud y concesión. Su tratamiento contable será extrapresupuestario. BASE 43.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO Las dietas y demás indemnizaciones al personal al servicio del Ayuntamiento así como los miembros de la Corporación se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo (BOE Nº 129 de 30 de mayo de 2002), sobre “Indemnizaciones por razón del servicio” actualizada en la Resolución de fecha 2 de enero de 2007 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE Nº 3 de Miércoles 3 de enero de 2007) de aplicación al personal de las Corporaciones Locales. Los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo 2 del Anexo II del RD citado. A todos los efectos, el lugar de origen y de destino de los desplazamientos será el de” la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo” ( art 3.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo). BASE 44.- INDEMNIZACIONES A LOS ORGANOS DE GOBIERNO: 1.- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS: Los miembros de la Corporación serán indemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en servicio del municipio Las indemnizaciones se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, salvo que existan motivos de representación institucional que justifiquen la percepción de importes distintas a las establecidas en el dicho Real Decreto, que tienen el carácter de máximos ( Art 10.2 del RD 462/2002 de 24 de Mayo). En cualquier caso, toda percepción por cuantía superior a lo establecido en la actualización anual, tendrá carácter extraordinario y se le aplicará una retención mínima del 15 % en concepto de IRPF . A estos efectos, los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo 2 del Anexo II del RD citado. 2.- ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS: Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los Organos colegiados de acuerdo con las siguientes cuantías brutas aprobadas en sesión plenaria celebrada el cuatro de julio de 2007: a) Comisiones Informativas: .- Presidente : 90,00 € .- Vocales: 60,00 € b) Comisiones de Gobierno: .- Presidente: 300,00 € .- Demás miembros : 150,00 € c) Pleno: Página 89

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.- Presidente: 300,00 € .- Portavoces: 150,00 € .- Demás miembros: 90,00 € Las liquidaciones se realizarán mensualmente y se efectuarán en base a las certificaciones de asistencia emitidas por los secretarios y tendrán una retención en concepto de IRPF del 15 %. Se abonarán coincidiendo con la nómina las que consten en la Tesorería Municipal antes del 15 de cada mes. BASE 45.- JUSTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1º.- Las cuantías que se establecen en el Anexo XVI de la Resolución de 3 de enero de 2007 (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2007), para cada grupo, tienen carácter de máximo, siendo las que se detallan a continuación: Grupos Grupo 2 (A y B) Grupo 3 (C y D)

Por alojamiento Por manutención 65,97 37,40 48,92 28,21

TOTAL 103,37 77,13

2º.- Los gastos de viaje son las cantidades que se abonan por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se distinguen los siguientes casos: a) Medio de transporte público: Se indemnizará por el importe del billete (Grupo 2º, clase 1ª, resto clase 2ª). Si el medio fuese el avión, se autorizará en todo caso la clase turista, cualquiera que sea el grupo, no obstante, se podrá autorizar clases superiores por motivos de representación. Asimismo se podrá autorizar en la orden de comisión de servicio la indemnización como gastos de viaje el originado por la utilización de taxis. b) Vehículo particular: Los importes a indemnizar serán los siguientes: Vehículo

Importe 0,19 € por km. 0,078 € por km.

Coche Motocicleta

Cualquiera que sea el número de personas en comisión de servicios que utilicen conjuntamente un vehículo particular, se tendrá derecho a una sola indemnización. El gasto de peaje será indemnizable, siendo imprescindible la previa presentación de factura o ticket acreditativos del gasto. En el caso de desplazamientos dentro del término municipal: Si se realizan en vehículo particular, serán de aplicación las normas anteriores. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto de referencia, estos desplazamientos habrán de efectuarse preferentemente en transporte público. En todo caso las comisiones de servicio serán realizadas en base a una orden dada por escrito y de forma motivada por el Alcalde o persona en quien delegue. Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar los siguientes datos para la liquidación de los gastos: - Lugar de salida-Lugar de destino. - Cargo y/o categoría administrativa. - Departamento. - Número de resolución que autoriza a realizar el curso. - Curso de formación que motiva el desplazamiento. - Fecha del viaje. - Motivo del viaje. - Kilómetros recorridos. - Medio de transporte utilizado. Página 90

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- Presentación de billetes o facturas acreditativas de los gastos de alojamiento, medios de transporte y/o garaje. - Presentación de tickets de autopista. - Fecha de la justificación de los gastos devengados. - Nombre y firma del interesado. En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, aquellas justificaciones de carácter impreciso en las que se indican un número de kilómetros a tanto alzado, o no precisan fechas, distancias, motivo, etc. Los kilómetros a imputar serán en todo caso los que se determinen por la Concejalía Delegada de Recursos Humanos. En su defecto, por una guía oficial de carreteras, tales como la Guía Michelin u otras. Las comisiones de servicio se realizarán mediante decreto de la Concejalía correspondiente con detalle del motivo de la comisión así como la hora de salida del trabajo y una estimación del tiempo de duración de dicha comisión. Una vez realizada la misma, se remitirá la documentación junto con los correspondientes justificantes ( tickets de autopista y aparcamiento, etc) a la Tesorería Municipal para su valoración. El Ordenador de Pagos emitirá una resolución mensual en la que se acumularán las órdenes de servicio efectuadas en el mes, y se seguirá el proceso de aprobación similar al descrito en la Base 20 y siguientes. Los desplazamientos de las trabajadoras del servicio SAD realizados con vehículo propio se indemnizarán mensualmente en función a los kilómetros efectuados en el mes. A tal efecto, el personal encargado del servicio, emitirá un informe en el que detallará las personas que realicen el servicio así como los km. efectuados. Como en el caso anterior, se remitirá dicho informe a la Tesorería Municipal para su valoración, procediéndose como en el caso descrito en el párrafo anterior. 3º) Comisiones de servicio con derecho a indemnización. Se corresponden con los cometidos especiales que se ordenen al personal y deban desempeñarse fuera del término municipal. Dependiendo de las circunstancias de la comisión puede dar lugar al derecho a percibir dietas, gastos de alojamiento o ambos, además de los gastos de viaje que se regularán por el apartado anterior. Se pueden distinguir los siguientes casos: a) Comisiones de duración igual o inferior a un día natural (art. 12.1): RD 462/2002 de 24 de mayo: No se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvo cuando teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en el que se percibirá el 50 % del importe de la dieta por manutención. b) Comisiones cuya duración sea inferior a 24 horas, pero comprendan parte de dos días naturales: Se percibirán gastos de alojamiento correspondientes a un día, y los de manutención con arreglo a lo dispuesto para los días de salida y regreso en el caso siguiente: a. Comisiones de duración superior a 24 horas: Día de salida: Se percibirá gastos de alojamiento. Si la hora de salida es anterior a las 14:00 horas también se percibirán gastos de manutención. Si la salida se produce después de las 14 H y antes de las 22:00 horas, se percibirá el 50 % del importe de la dieta de manutención. Día de regreso: Únicamente se percibirá el 50% de los gastos de manutención si la comisión finaliza con posterioridad a las 14:00 horas, en los demás casos no se percibirá cantidad alguna. Días intermedios: Se percibirán gastos de alojamiento y manutención. En ningún caso serán indemnizables los gastos de minibar. Los gastos de tintorería solo serán indemnizables con autorización expresa cuando se trate de una duración superior a cuatro días. Los gastos de alojamiento habrán de acreditarse mediante la presentación de factura. 4º.- Realización de cursos fuera del término municipal: Cuando la realización de los mismos permita pernoctar en su residencia al trabajador, pero por razón del horario de los cursos tuvieran Página 91

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que almorzar en la localidad de realización del curso, se percibirá el 50% de los gastos de manutención. Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar los siguientes datos para la liquidación de los gastos: - Resolución que autorice la comisión. - Fechas de la comisión. - Motivo de la comisión. - Lugar de la comisión. - Horas de salida y llegada. - Presentación de facturas acreditativas de los gastos de alojamiento. En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, y por lo tanto no deberían liquidarse, aquellas justificaciones de carácter impreciso en las que no se indican con precisión fechas, motivo, resolución, horarios,... Se liquidarán antes de final de cada mes las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes. BASE 46.- LICENCIAS Y PERMISOS POR ESTUDIOS Y OTRAS AYUDAS AL PERSONAL. Por Resolución del órgano competente podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, y en general para asistencia a cursillos de perfeccionamiento en materia de Admón. Local. El funcionario percibirá todas sus retribuciones y de proceder, las indemnizaciones que por razón del servicio regula el RD 236/1988, de 4 de marzo, y modificaciones del mismo. Las prótesis para la visión, serán adquiridas directamente por los empleados públicos usuarios del comercio especializado, al cuál deberá exigírsele expedición de factura. Presentada la misma en la unidad de personal, se procederá a liquidar los siguientes importes máximos fijados, siempre que dicha factura sea igual o superior:

CONCEPTO - Cristales de gafas - Cristales de gafas bifocales - Lentillas - Montura de gafas

€ 58,00 100,15 70,10 46,06

Estas ayudas de prótesis para la visión se limitarán a una por persona, concepto y año. Se abonarán las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes.

CAPITULO TERCERO.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS BASE 47.- COMPROMISO DE INGRESOS 1º.- El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes públicos o privados se obligan con el Ayuntamiento, de forma pura o condicionada, y mediante un acuerdo o concierto, a financiar total o parcialmente un gasto determinado. 2º.- Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputará a cada uno de ellos la parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el acuerdo, protocolo o documento por el que dichos compromisos se consideren firmes. 3º.- Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objeto de contabilización independiente de los imputables a ejercicios posteriores. Página 92

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4º.- Los compromisos de ingreso - compromisos firmes de aportación- podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos según se establece en el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo. BASE 48.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 1º.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración, o de los particulares. Por ello se observarán las reglas de los puntos siguientes: 2º.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones. 3º.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón. 4º.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado el importe de las mismas. 5º.- Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones y transferencias, se entenderán condicionados al cumplimiento de determinados requisitos realizados, ya sea total o parcialmente, cuando, por haberse cumplido las condiciones establecidas en cada caso, la totalidad o parte de su importe sea exigible, reconociéndose el derecho en ese momento. 6º.- Los préstamos que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarán como compromisos concertados cuando se formalice el correspondiente contrato. A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizarán el reconocimiento y cobro de las mismas. 7º.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo. 8º.- La fiscalización de toda clase de derechos se realizará mediante la toma de razón en contabilidad y actuación comprobatoria posterior mediante la utilización de técnicas de muestreo. BASE 49.- TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PERIÓDICO 1º.- Por el Área de Informática y Rentas y Exacciones se elaborarán los padrones de tributos y precios públicos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a dichos padrones. 2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el plan de distribución de la cobranza de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza. 3º.- Asimismo se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicos de carácter periódico. 4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se iniciará al día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario. 5º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

BASE 50.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS Página 93

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1º.- La contabilización de los ingresos realizados en las cajas de efectivo o cuentas bancarias de recaudación, se realizará por aplicación directa. 2º.- Diariamente la Tesorera efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día, cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondiente a la caja y a las cuentas financieras en las que se hayan producido los ingresos, aplicándose directamente con abono a las cuentas de ingresos que correspondan. 3º.- Quincenalmente se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresos realizados en las cuentas bancarias de las que se haya recibido información individualizada, abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de que se trate.

BASE 51.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y OTROS INGRESOS Las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.

CAPITULO CUARTO.- DE LA TESORERÍA BASE 52.- TESORO PUBLICO MUNICIPAL 1º.- Constituyen el tesoro público municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento, tanto las operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 2º.- El tesoro municipal se regirá por el principio de caja única, salvo que se trate de ingresos afectados a gastos concretos, tales como cuotas de urbanización, subvenciones, prestamos, contribuciones especiales o producto del matrimonio municipal del suelo propiedad del ayuntamiento. BASE 53.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS 1º.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería y deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores ( art 187 del Rdleg 2/2004 de 5 de marzo) Las obligaciones reconocidas por la Corporación con terceros se atenderán siguiendo criterio estricto de fecha de aprobación de la factura. A las obligaciones derivadas adquisiciones de obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general del ejercicio curso, se incorporarán las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos ejercicios anteriores, según art. 26.b) R.D. 500/1.990 de 20 de abril.

un de en en

3º.- La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

TITULO TERCERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 54.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS 1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O". En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva recepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos. Página 94

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2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de diciembre de facturas, lo cual supondrá su inclusión en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en el ejercicio inmediato posterior. Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento "O", en otro caso se dará la misma tramitación que la vista en el apartado anterior. 3º.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de las obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes, a que se refiere la Base 11. BASE 55.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS 1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al recaudador para la puntual presentación de cuentas. 2º.- Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en esta Base. BASE 56.- CIERRE DEL PRESUPUESTO 1º.- El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 31 de diciembre. Salvo los supuestos previstos en la Base 49.2 las facturas que se registren con fecha posterior al 31 de Diciembre serán objeto de reconocimiento extrajudicial en el año inmediato posterior. 2º.- Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente. 3º.- la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. BASE 57.- REMANENTE DE TESORERÍA 1º.- Estará integrado por la suma de los fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación. 2º.- El criterio para la determinación de los derechos globales que se consideran de difícil o imposible recaudación: Los derechos de antigüedad superior a un año e inferior o igual a tres años se consideran de difícil recaudación en un 20% de su importe total. Los derechos de antigüedad superior a tres años e inferior o igual consideran de difícil recaudación en un 60% de su importe total.

a cinco se

Los derechos de antigüedad superior a cinco años se consideran íntegramente de difícil recaudación. Todo ello independientemente de la provisión para insolvencias que se determine para deudas singularizadas. Página 95

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3º.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, a través de crédito extraordinario, suplemento de crédito o incorporación de remanente de créditos. En ningún caso el remanente de tesorería positivo podrá formar parte de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos ni su utilización podrá dar lugar al reconocimiento o liquidación de derechos presupuestarios. 4º.- Si el remanente de tesorería fuera negativo se actuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 193 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo. BASE 58.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN O AJUSTES CONTABLES Cuando, como consecuencia de los trabajos de investigación y recuperación contable de ejercicios cerrados, se ponga de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos de regularización o ajustes contables, los expedientes se someterán al siguiente procedimiento: - Propuesta motivada y detallada. - Informe de la Intervención. - Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. - Acuerdo del Pleno Municipal

TITULO CUARTO.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN BASE 59.- FISCALIZACIÓN 1º.- La ejecución del presupuesto está sometida a control interno y al régimen de Contabilidad publica en los términos establecidos en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo. 2º.- La acción fiscalizadora y contable interna corresponderá a la Intervención, comprenderá los extremos señalados en los artículos 213 y siguientes del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y en el Capitulo II de la Instrucción de Contabilidad, y se ejercerá de manera personal por el titular de la Intervención o mediante delegación en los supuestos que proceda. BASE 60.- CONTROL INTERNO 1º.- En el Ayuntamiento se ejercerá las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. 2º.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención. 3º.- El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos. BASE 61.- FISCALIZACIÓN PREVIA 1º.- El ejercicio de la fiscalización previa exigida por el artículo 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo se efectuara por la Intervención conforme a los artículos 220 al 223 del mismo y a las normas contenidas en las presentes Bases. 2º.- En general, sin perjuicio de los supuestos que se produzcan simultáneamente varias fases del gasto, la fiscalización previa se llevará a cabo en cada uno de los dos momentos siguientes: a) En el tramite inmediatamente anterior a la autorización del gasto. b) En el tramite inmediatamente anterior al acto de reconocimiento de la obligación. La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando se esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda. Página 96

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La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada previa. Cuando la Intervención recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados. 3º.- Será responsabilidad de los distintos Departamentos encargados de tramitar los expedientes objeto de fiscalización la remisión de los mismos dentro de los plazos previstos a la Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 222 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo. 4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, se establece en este Ayuntamiento el sistema de fiscalización previa limitada con el siguiente alcance: A) Propuestas de gasto en general. Se fiscalizarán los siguientes extremos: - Existencia

de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. - Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente. - La ejecutividad de los ingresos que financian el gasto. Estos tres extremos serán objeto de fiscalización en toda clase de expedientes sobre propuestas de gastos en general, sin perjuicio de los que a continuación se detallan en función de la distinta naturaleza de los expedientes. B) Otros extremos de objeto de fiscalización: a) Nóminas de retribución: Se comprobarán los aspectos previstos en la base 28. b) Propuesta de concesión de subvenciones no nominativas: - Existencia de bases reguladoras de la concesión de subvenciones. - Aprobación y publicidad de las bases. - Bases ajustadas a las normas generales sobre subvenciones y a las normas recogidas en las presentes bases. - Adecuación del expediente a las bases aprobadas. c) Justificación de obligaciones derivadas de subvenciones: Que existen los justificantes exigidos en las Bases de la Convocatoria que acrediten la correcta aplicación de la subvención a su finalidad. - Que la justificación se produzca en plazo. - Acreditación del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, circunstancia que se podrá acreditar de oficio por los propios servicios de Tesorería. d) Propuestas de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad de carácter extracontractual: - Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. - Informe de los Servicios Jurídicos.

e) Contratos de obra nueva: - Que exista proyecto de obras redactado o informado por los Servicios Técnicos. - Que exista pliego de cláusulas administrativas informado por la Secretaría. - Que exista acta de replanteo previo firmada por el técnico redactor. - Que exista propuesta de iniciación del expediente, con justificación del procedimiento y formas de adjudicación. - Verificar que en el pliego de cláusulas administrativas se incluyen criterios objetivos de adjudicación del contrato. Página 97

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Contratos de obras accesorias o complementarias y modificación del contrato de obras: - Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos (en obras complementarias). - Que exista proyecto de acta de replanteo previo (en obras complementarias). - Que se acredite audiencia del contratista. - Que la propuesta no sobrepasa el 20% del precio. g) Certificaciones de obra: - Que existe certificación original de la obra autorizada por el Director de obra y con la conformidad de los Servicios Técnicos municipales. - Que se aporte factura del contratista en casos de contratos menores. - Para la primera certificación: copia del resguardo de la fianza definitiva, que el contratista está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, acta de comprobación de replanteo y contrato formalizado. - Para anticipos: verificar que ha sido avalado. - Que existe contrato formalizado, reajuste de la garantía y certificaciones en el caso de modificaciones

g) Autorización revisión de precios. Contratos de obras: .- Que está autorizada en el pliego de cláusulas administrativas. .- Que existe documentación acreditativa de los índices aplicables y su correcta aplicación a la factura o certificación de obra. h) Abono revisión de precios. Contratos de obra: .- Que existe certificación de la revisión autorizada por el Director de obra y conformidad de los Servicios Técnicos municipales. .- Que la revisión esté autorizada en el Pliego de Cláusulas administrativas. .- Que se aporte factura del contratista. i) Liquidación provisional o definitiva. Contratos de obra: - Que se acompaña acta de la recepción provisional o definitiva de la obra. j) Devolución de fianza. Que existe acuerdo dictado por órgano competente. Que se produjo la efectiva realización de la fianza por el importe que se devuelve. k) Pago de intereses de demora. Contratos de obra: - Que existe informe de la Secretaría General. l) Indemnizaciones a favor del contratista: -Que existe informe de la Secretaría General. - Que existe informe técnico. ll) Ejecución de obras directamente por la administración: Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos. Acuerdo del órgano de contratación. Presupuesto estimado de gastos de personal y materiales. Acta de replanteo. m) Contrato de suministros: Memoria justificativa del Servicio. Acuerdo de iniciación, con justificación del procedimiento y forma de adjudicación. Pliego de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas. Página 98

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Acreditación de financiación.

n) Contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios y contratos de trabajos específicos y concretos no habituales: -

Que exista pliego de condiciones informado por la Secretaría. Acuerdo de iniciación. Acreditación de financiación. Que el objeto del contrato está perfectamente definido. Informe sobre insuficiencia de medios emitido por el órgano proponente.

ñ) Modificaciones de los contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios y contratos de trabajos específicos y concretos no habituales: - Que exista informe de la Secretaría. 4º.- La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención, utilizando al efecto los procedimientos que juzgue oportunos, en función de la carga de trabajo existente y de los medios personales y materiales disponibles, cuyo resultado se plasmará en un informe que se adjuntará a la Cuenta General. 5º.- La elevación al Pleno del informe relativo a las resoluciones dictadas por el Presidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados, así como el resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos se realizará con ocasión del sometimiento al mismo de la Cuenta General. 6º.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, así como otros gastos menores de 3.005,06 € que se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja fija. 7º.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos. - Remuneraciones del personal. - Reconocimiento de derechos. 8º.- Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe de intervención.

BASE 62.- INFORMACIÓN CONTABLE A SUMINISTRAR AL PLENO 1º.- A tenor de lo preceptuado en el Art. 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y en las reglas 436 y siguientes de la Instrucción de contabilidad, la Información contable que la Intervención ha de suministrar al Ayuntamiento Pleno, por conducto de la Presidencia, se ajustará a las normas contenidas en las presentes Bases. 2º.- Deben contener estados contables relativos a: - Ejecución del Presupuesto de ingresos corrientes. - Ejecución del presupuesto de gastos corriente y de sus modificaciones. - Movimientos y situación de la Tesorería. 3º.- La estructura de los expresados estados contables pondrá de manifiesto los datos siguientes: a.- En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, se detallará a nivel de capítulo y concepto: Las previsiones presupuestarias de ingresos. Los derechos reconocidos netos y el porcentaje de ejecución que, sobre las previsiones representen. La recaudación liquida y los porcentajes de ejecución que representa sobre las previsiones y los derechos reconocidos b.- En lo referente al presupuesto de gastos, pondrá de manifiesto a nivel de Página 99

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capítulos, grupos de función y partidas presupuestarias, los datos siguientes al nivel de vinculación establecida:

Los créditos iniciales y las modificaciones aprobadas distinguiendo, como mínimo, las incorporaciones de remanentes de las restantes figuras, así como también los créditos definitivos.

Las obligaciones reconocidas netas y el porcentaje de ejecución que, sobre los créditos presupuestarios representen.

Los pagos realizados líquidos y los porcentajes de ejecución que, sobre los créditos presupuestarios y obligaciones reconocidas representen.

c.- En cuanto a la Tesorería, se detallará lo siguiente:

Cobros y pagos realizados durante el periodo, distinguiendo los originados por la ejecución del presupuesto de los no presupuestarios.

Las existencias de Tesorería al comienzo y al final del periodo.

4º.- Esta información contable deberá ser entregada por la Intervención a la Alcaldía dentro de los veinte días naturales de los meses de Abril, Julio y Octubre de cada año, con referencia al trimestre anterior. Respecto al último trimestre se rendirá una vez haya sido liquidado el presupuesto.

La Alcaldía deberá dar cuenta al Pleno de la información que se le suministre.

DISPOSICIONES FINALES :

Primera: Serán resueltas por la Alcaldía, previo informe de la Secretaría y de la Intervención, las dudas de la interpretación, que puedan suscitarse en la aplicación de las presentes bases.

Segunda: A la entrada en vigor del presente presupuesto se consideran incluidas en sus créditos iniciales, las modificaciones realizadas sobre el presupuesto prorrogado.

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LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR Y AVANCE DEL CORRIENTE

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NO: 1997 Ref: Res. Alc,

RESOLUCIÓN DE ALCALD~APRESIDENCIA. Practicada la Liquidación del Presupuesto de 2006, y visto el informe preceptivo emitido por Intervención, esta presidencia, de conformidad con lo establecido en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 90.1 del RD 500190, de 20 de abril, así como la Base no 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente, RESUELVO Primero.-.Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación relativo al ejercicio económico 2006, conforme al siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS a. Operaciones corrientes b. Otras operaciones no financieras 1. Total operaciones no financieras (a+b) 2. Activos financieros 3. Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

DERECHOS OBLIGACIONES RECONOCIDOS RECONOCIDAS NETOS NETAS AJUSTES 12.058.984,96 12.132.466,55 524.123,33 3.51 1.346,63 12.583,108,29 0,OO - - 2.1 43,071,30

15.643.813,18 0,OO 970,426,81

14,726.179,59

16.614.239,99

AJUSTES; 4, CrBditos gastados flnanciados con remenente de tesorería para gastos geiierales 5, Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6, Desviaciones de flnanciaci6n positivas del ejercicio

0,OO 2.443.590,56 -1.752.707,55

. RESULTADO PRESUPUESTARIO -73.481,59 -2.987.223,30 0,oo -3.060.704,89 0,OO 1.172.644,49 0,oo -1.888.060,40 0,oo 0,OO

690.883,OI -1.197.177,39

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Federico García Lorca, 11 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) C.1.F. P-0301100-D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 Registro Entidad Local 01030113 Página 102

PRESUPUESTO 2008

Ref: Res. Alc.

REMANENTE DE TESORERIA IMPORTES DEL ANO ANTERIOR (2005) COMPONENTES IMPORTES DE AÑO 2006 5,351,083,83, 4.605.919,05 l.(+) Fondos Líquidos 3,667.772,06 3.099.007,20 2. (7) Derechos pendientes de cobro 2,912,381,O8 (7) del Presupuesto corriente 1.691.949,12 995.563,51 1.882.361,33 (+) de Presupuestos cerrados 167.306,88 174.035,09 (+) de operaciones no presupuestarias 407.479,41 (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 649.338,34 4.1 92.676,17 4,869.089,57 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.718.043,15 (+) del Presupuesto corriente 2.278.596,60 89.958,99 (+) de Presupuestos cerrados 98.432,75 11,013,27 (+) de Presupuesto de Ingresos 2.373.660,76 2.555.628,17 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,OO 63.567,95 (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.826.179,72. 2.835.836,68 l. Remanente de Tesoreria Total(1+2-3) 140.329,46 II. Saldos de dudoso cobro 79.768,04 4.738.1 46,64, 4.309.308,47 III. Exceso de financiación afectada 8.265,04 -1'613.801,25 IV. Remenente de Tesorería para Gastos Generales (1-II-111)

Segundo.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, remitiéndose copia de la misma a las delegaciones provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comunidad Autónoma.

En L'Alfas del P', a 30 de agosto de 2007.

Ante

Fdo. L

Federico García Lorca, 21 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) C.I.F. P-0301100-D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 Registro Entidad Local 01030113 Página 103

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PRESUPUESTO 2008

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2007

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Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

Grupos de función: 0 DEUDA PUBLICA -011-31000

INTERESES PTMO. C.A.M. 2606289/25

-011-31001

INTERESES PTMO.C.A.M.2606104/64

-011-31002

INTERESES PTMO. C.A.M. 2606082/03

-011-31004

INTERESES PTMO. C.A.M. 266252/10

-011-31005

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 30849

-011-31006

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51446

-011-31007

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51268

-011-31008

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 50904

-011-31009

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51090

-011-31010

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51179

-011-31011

INTERESES PTMO.B.B.V.A.954164121

-011-31012

INTERESES BBVA 01-149790

-011-31014

INTERESESC.A.M.2606475/38

-011-31016

INTERESES BCL 42672641

-011-31017

INTERESES PTMO.C.A.M.2606504/12

-011-31018

INTERESES BCL 44038771

-011-31030

INTERESES PRESTAMOS 2003 BCL

-011-31031

INTERESES PTMO 2005 BCL 44288586

-011-31032

INTERESES PTMO 2006

-011-31034

INT.PTMO.BANCA MARCH 50150051 1

-011-34100

INTERESES AVAL INFR. COSTA BLANCA

-011-34200

INTERESES DE DEMORA

-011-34900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

-011-91300

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606289/25

-011-91301

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606104/64

-011-91302

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606082/03

-011-91304

AMORTZ.PTMO. C.A.M. 266252/10

-011-91305

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 30849

-011-91306

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 51446

-011-91307

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 51268

-011-91308

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 50904

-011-91309

AMORTZ.PTMO B.VALENCIA 51090

-011-91310

AMORTZ.PTMO. B.VALENCIA 51179

-011-91311

AMORTZ.PTMO. B.ALICANTE 954164121

-011-91312

AMORTZ.PTMO.BBVA. 01-149790

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

No comprometidas

9.653,13 €

-5.400,00 €

4.253,13 €

4.060,94 €

0,00 €

192,19 €

147,03 €

0,00 €

147,03 €

0,00 €

147,03 €

131,09 €

1.414,28 € 623,88 € 530,50 €

1.497,12 € 3.621,67 € 2.542,67 € 3.166,47 € 504,29 €

11.606,98 € 279,21 €

17.444,86 € 3.117,91 €

19.770,61 € 41.012,18 € 26.133,75 € 35.566,71 €

0,00 €

131,09 €

0,00 €

1.414,28 €

480,87 €

0,00 €

530,50 €

388,00 €

0,00 €

623,88 €

0,00 €

1.497,12 €

1.122,11 €

0,00 €

2.542,67 €

1.905,81 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.621,67 € 3.166,47 € 504,29 €

2.706,03 € 2.373,36 € 0,00 €

0,00 €

11.606,98 €

8.266,94 €

0,00 €

17.444,86 €

12.735,84 €

0,00 €

19.770,61 €

21.664,36 €

0,00 €

26.133,75 €

44.103,91 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

279,21 €

3.117,91 €

41.012,18 € 35.566,71 €

3.010,74 €

47.039,40 € 98.474,19 €

3.010,74 €

47.039,40 € 98.474,19 €

72.628,61 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

162.750,20 €

162.750,31 €

0,00 €

15.476,71 €

0,00 €

27.038,68 €

7.000,00 €

162.750,20 € 9.184,99 €

15.476,71 € 59.268,29 € 27.038,68 € 4.468,72 €

12.699,31 € 30.720,73 € 21.568,17 € 26.859,52 € 26.812,25 €

125.806,56 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60,10 €

7.000,00 € 9.184,99 €

0,00 €

60,10 €

72.628,61 €

0,00 €

978,69 €

3.648,03 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

978,69 €

3.648,03 € 0,00 €

59.268,29 €

25.747,17 €

4.468,72 €

4.140,30 €

0,00 €

12.699,31 €

13.098,75 €

0,00 €

21.568,17 €

22.246,57 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30.720,73 € 26.859,52 € 26.812,25 €

125.806,56 €

Página 105

31.690,40 € 27.704,92 € 0,00 €

125.806,57 €

31.690,40 € 27.704,92 € 0,00 €

125.806,57 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

131,09 € 933,41 € 623,88 € 142,50 € 375,01 € 915,64 € 636,86 € 793,11 € 504,29 €

0,00 €

3.340,04 €

0,00 €

4.709,02 €

0,00 €

-1.893,75 €

0,00 €

-17.970,16 €

0,00 €

72.628,61 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

279,21 € 107,17 €

-6.027,22 €

-62.907,48 € 60,10 €

2.021,31 € 3.351,97 € -0,11 €

9.184,99 €

0,00 €

15.476,71 €

0,00 €

27.038,68 €

0,00 € 0,00 €

33.521,12 € 328,42 €

0,00 €

-399,44 €

0,00 €

-678,40 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-969,67 € -845,40 €

26.812,25 € -0,01 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

-011-91314

AMORTIZACION PTMO.CAM. 2606475/38

-011-91316

AMORTIZACION PTMO.BCL. 42672641

-011-91317

AMORTIZACION PTMO.CAM 2606504/12

-011-91318

AMORTIZACION BCL Nº 44038771

-011-91330

AMORTIZACION BBVA 3162575

-011-91331

AMORTIZACIÓN PTMOS 2005 BCL 4428858

-011-91332

AMORTIZACIÓN PTMOS 2006

-011-91334

AMORT.PTM.BANCA MARCH 50150051 1

Total Grupos de función: 0 DEUDA PUBLICA

Grupos de función: 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL -111-10000

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

-111-11000

RETRIB.PERSONAL EVENTUAL GABINETES

-111-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-111-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-111-22105

CESTAS DE NAVIDAD

-111-22400

PRIMAS DE SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO

-111-22600

-111-22601

ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.ALCALDIA

-111-22608

FESTIVAL DE CINE

-111-23000

DIETAS

-111-23300

INDEMNIZ.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS

-111-48900

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE

-111-48901 -111-48902

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL AIDA DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL PP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

0,00 €

15.252,82 €

11.116,81 €

0,00 €

11.116,81 €

73.297,74 € 65.492,72 €

146.472,05 € 126.724,44 € 79.804,07 €

-121-15001

PRODUCTIVIDAD

146.472,05 €

5.400,00 €

85.204,07 €

226.829,98 €

0,00 €

126.724,44 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

-141.625,91 €

319.591,20 €

326.366,05 €

0,00 €

-6.774,85 €

17.049,52 €

0,00 €

17.049,52 €

16.178,68 €

0,00 €

24.329,51 € 10.000,00 € 975,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

24.329,51 € 10.000,00 € 975,00 €

216.993,02 € 26.998,92 € 10.350,00 € 964,07 €

50.000,00 €

-1.855,56 €

48.144,44 €

12.365,60 €

210.000,00 €

0,00 €

210.000,00 €

209.998,74 €

206.356,34 €

72.500,00 €

-17.144,44 €

55.355,56 €

51.846,04 €

2.647,05 €

0,00 €

2.647,05 €

25.000,00 € 5.000,00 € 3.529,40 € 7.058,80 € 882,35 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.202,02 €

-1.202,02 €

26.745,22 €

-26.745,22 €

226.136,32 €

49.162,10 €

225.653,20 € 3.759,12 € 6.000,00 €

25.000,00 € 5.000,00 € 3.529,40 € 7.058,80 € 882,35 € 0,00 €

-7.375,78 €

0,00 € 0,00 €

66.137,96 € 2.670,93 € 3.529,40 € 7.058,80 € 758,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.529,40 € 6.577,81 € 404,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

3.759,12 €

4.871,99 €

0,00 €

274.966,13 € 0,00 €

35.000,00 €

-12.739,04 €

22.260,96 €

20.120,70 €

19.472,29 €

102.000,00 €

0,00 €

102.000,00 €

101.999,94 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Página 106

8.627,55 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

243.916,08 €

6.000,00 €

0,00 €

2.670,93 €

243.916,08 €

0,00 €

5.045,77 €

244.236,63 €

274.966,13 €

0,00 €

56.783,99 €

18.583,43 €

275.298,42 €

0,00 €

-25.887,92 €

225.566,44 €

0,00 €

-246,48 €

345.479,12 €

-29.872,80 €

0,00 €

126.724,44 €

0,00 €

34.634,39 €

255.439,24 €

34.031,45 €

126.724,44 €

0,00 €

14.659,54 €

0,00 €

BASICAS FUNCIONARIOS

CONVENIO SERVEF

0,00 €

15.252,82 €

0,00 €

-121-12000

PERSONAL TEMPORAL

65.492,72 €

0,00 €

1.301.664,89 €

EXTRAJUDICIAL FESTIVAL DE CINE

-121-14100

65.492,72 €

11.363,29 €

0,00 €

1.301.664,89 €

7.375,78 € EXTRAJUDICIAL. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA

-121-13102

65.492,72 €

11.363,29 €

0,00 €

No comprometidas

1.336.299,28 €

-11103-22608

MODIFICACIÓN RTT

58.638,20 €

Comprometidas

34.031,45 €

-11103-22601

-121-12500

0,00 €

58.638,20 €

REMANENTES DE CRÉDITO

106.660,06 €

DOTACION GRUPO SINDICALES MUNICIPALES

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

0,00 €

73.297,74 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

-111-48904

COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

0,00 €

PAGOS REALIZADOS NETOS

1.229.639,22 €

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL ENTESA

-121-12101

Definitivos

15.252,82 €

-111-48903

-121-12100

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

8.627,55 €

3.642,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34.031,45 €

8.573,42 € 870,84 €

-2.669,41 € -350,00 € 10,93 €

35.778,84 €

0,00 €

-41.137,96 €

0,00 €

2.329,07 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1,26 €

3.509,52 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

124,16 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

320,55 €

0,00 €

-1.112,87 €

0,00 €

2.140,26 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

332,29 €

6.000,00 € 1.372,45 € 0,06 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

0,00 €

69.101,67 €

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

GRATIFICACIONES

-121-16200

FORMACION/PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL10.000,00 €

-121-16206

CURSOS RPT (prom.Interna)

-121-16500

PREMIOS DE JUBILACION

-121-16501

PREMIO DE ANTIGUEDAD

-121-20400

RENTING VEHÍCULOS

-121-20401

RENTING CENTRALITA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA

-121-21200

REPAR.MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OTRAS CONS

-121-21600

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

-121-22000

GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE

-121-22001

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y BASES DE DATOS

-121-22002

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

-121-22100

ENERGIA ELECTRICA

-121-22108

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

-121-22200

TELEFONICAS

-121-22201

POSTALES

-121-22202

TELEFONÍA MÓVILES

-121-22204

INFORMATICAS (MODEM, INTERNET)

-121-22300

TRANSPORTES

-121-22400

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

-121-22401

SEGURO MULTIRRIESGO OFICINA AYUNTAMIENTO

-121-22500

TRIBUTOS

-121-22603

JURIDICOS

-121-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-121-22610

RENOVACION DE PERMISO DE CONDUCIR

-121-22611

CUOTAS F.E.M P. Y F.V.

-121-22660

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

-121-22662

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

-121-22663

ACUERDO SGAE

-121-22700

LIMPIEZA CENTRO OSCAR ESPLA Y MERCADILLO

-121-22701

PREVENCION RIESGOS LABORALES

-121-22702

OTRAS LIMPIEZAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

-121-22711

ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE

-121-22712

VIGILANCIA DE LA SALUD

-121-22760

CONVENIO UGT Y CCOO PREVENCION DE R

Definitivos

69.101,67 €

-121-15100

-121-20900

Modificaciones

1.800,00 € 2.000,00 €

12.106,92 € 6.500,00 €

17.000,00 € 12.000,00 € 11.500,00 € 34.000,00 € 6.000,00 €

10.000,00 €

0,00 € 0,00 €

10.000,00 €

OBLIGACIONES NETAS 69.029,64 € 1.899,53 € 0,00 €

PAGOS REALIZADOS NETOS 69.029,64 € 1.899,53 € 0,00 €

1.800,00 €

1.803,04 €

0,00 €

12.106,92 €

12.102,48 €

0,00 €

17.000,00 €

16.280,55 €

13.790,74 €

0,00 €

11.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.000,00 € 6.500,00 €

12.000,00 €

1.202,00 € 5.963,64 € 2.388,38 € 7.836,14 €

1.202,00 € 5.963,64 € 1.634,16 € 7.836,14 €

19.991,37 €

3.540,41 €

0,00 €

80.179,18 €

0,00 €

24.000,00 €

22.678,87 €

30.139,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.185,30 €

75.000,00 €

4.000,00 €

754,22 €

8.125,24 €

0,00 €

2.489,81 €

1.226,82 €

75.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

8.294,56 €

21.796,39 € 133.425,96 €

0,00 €

9.521,38 €

133.425,96 €

24.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

138.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

1.248,08 €

19.000,00 € 0,00 €

0,00 €

23.733,09 €

22.544,19 €

5.000,00 €

30.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €

30.139,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

9.310,54 €

23.531,78 € 0,00 €

4.844,02 €

34.566,18 € 378,49 € 383,69 €

4.844,02 €

34.566,18 € 378,49 € 383,69 €

747,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25.000,00 €

11.056,18 €

36.056,18 €

61.611,95 €

39.237,61 €

22.374,34 €

162,00 €

0,00 €

162,00 €

135,00 €

0,00 €

28.500,00 € 4.111,38 € 5.000,00 € 7.494,06 €

23.725,00 € 6.107,75 €

10.850,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 8.700,00 € 6.000,00 €

0,00 €

28.500,00 €

26.530,73 €

25.899,98 €

594,75 €

0,00 €

4.111,38 €

5.084,92 €

0,00 €

7.494,06 €

19.267,87 €

19.035,87 €

6.107,75 €

6.107,76 €

5.598,78 €

508,98 €

3.000,00 €

1.443,36 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

23.725,00 €

0,00 €

10.850,00 €

0,00 €

7.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.700,00 € 6.000,00 €

Página 107

2.786,63 € 0,00 €

7.857,80 € 8.107,67 € 6.623,72 € 6.000,00 €

1.589,05 € 0,00 €

7.857,80 € 8.107,67 € 6.623,72 € 0,00 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

25.209,72 €

6.000,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

34.000,00 €

119.000,00 € 5.000,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

199,70 € 232,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.000,00 €

0,00 € 0,00 €

No comprometidas

72,03 €

8.100,47 € 9.000,00 € -3,04 €

0,00 €

798,00 €

0,00 €

536,36 €

0,00 €

9.611,62 €

0,00 €

8.790,28 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4,44 €

719,45 €

3.663,86 €

0,00 €

-16.544,19 €

0,00 €

4.574,04 €

0,00 €

478,62 €

0,00 €

-4.310,54 €

0,00 €

6.468,22 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-5.179,18 € 1.321,13 € 3.000,00 € -844,02 €

-4.427,18 € 1.621,51 € 616,31 €

-25.555,77 € 1.969,27 € 27,00 €

-973,54 €

2.213,37 €

-11.773,81 € 23.725,00 € -0,01 €

0,00 €

2.992,20 €

0,00 €

-1.107,67 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.556,64 € 2.076,28 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

-121-23000

DIETAS

-121-23301

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS

-121-34100

INTERESES DE DEMORA

-121-62500

MOBILIARIO Y ENSERES

-121-62501

ADQUISICION LIBROS

-121-62600

EQUIPOS INFORMÁTICOS HARDWARE

-121-62601

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

0,00 €

10.000,00 €

5.122,24 €

3.820,86 €

-3.820,86 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-121-63200

REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES

-12103-21200

€ EXTRAJUDICIAL. REPAR. MANTEN. Y CONSERV. EDIF. Y338,84 O

-12103-21600

1.916,78 € EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

-12103-22000

6.211,66 € EXTRAJUDICIAL. GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE

-12103-22001

EXTRAJUDICIAL. PRENSA REVISTA LIBROS Y

-12103-22002

1.871,14 € EXTRAJUDICIAL. MANTERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIA

-12103-22108

EXTRAJUDICIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

-12103-22603

EXTRAJUDICIAL. JURÍDICOS

-12103-22609

1.337,26 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-12103-22662

EXTRAJUDICIAL. SGAE

-122-22000

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

-122-22201

POSTALES

-122-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total Grupos de función: 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Grupos de función: 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA -222-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-222-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-222-12104

PROLONGACIÓN JORNADA

-222-15100

GRATIFICACIONES DIAS BOLSA

-222-16300

CURSOS FORMACION POLICIA

-222-20400

RENTING VEHÍCULOS

-222-21200

REPARA.MANTIENIM.Y CONSERVA. RETEN

-222-21300

MANTEN. EQUIPAMIENTO POLICIA

-222-21400

REPAR. Y MANTE. VEHICULOS POLICIA

-222-22103

SUMINISTRO COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL

-222-22104

VESTUARIO POLICIA LOCAL

-222-22400

PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO

-222-22401

PRIMA SEGURO VEHICULOS POLICIA LOCAL

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

10.000,00 € 5.000,00 €

EQUIPOS INFORMAÁTICOS SOFTWARE

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

405,63 € 369,08 €

0,00 €

4.191,78 €

0,00 €

5.954,21 €

9.122,93 €

8.918,50 €

4.563,46 €

4.355,04 €

0,00 €

9.514,28 € 172,54 €

-338,84 €

9.514,28 € 172,54 € 0,00 €

-1.916,78 €

0,00 €

-6.211,66 €

0,00 €

-405,63 €

0,00 €

-1.871,14 €

0,00 €

-369,08 €

-1.740,00 €

7.505,94 €

-7.505,94 €

0,00 € 0,00 €

-1.337,26 €

0,00 € 0,00 €

2.447,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.228,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-405,01 €

94,99 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-37.761,81 €

2.321.314,81 €

2.273.149,00 €

2.211.731,37 €

54.363,82 €

0,00 €

483.565,98 €

-49.583,08 €

433.982,90 €

416.364,41 €

0,00 €

24.373,17 €

0,00 €

24.373,17 €

0,00 €

32.640,00 € 4.000,00 €

29.248,68 € 1.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €

11.000,00 € 10.000,00 € 650,00 €

2.100,00 €

0,00 €

32.640,00 €

32.497,51 €

0,00 €

29.248,68 €

29.250,00 €

0,00 €

5.000,00 €

13.205,38 €

8.414,31 €

0,00 €

11.000,00 €

10.191,67 €

0,00 €

650,00 €

117,25 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

10.000,00 € 2.100,00 €

Página 108

268,12 €

3.071,76 € 4.562,78 €

15.119,40 € 1.078,24 €

268,12 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

897,38 €

2.174,38 €

1.925,44 €

2.637,34 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.165,81 €

17.618,49 €

142,49 €

24.373,17 €

0,00 €

3.731,88 €

0,00 €

-2.071,76 €

0,00 €

-1.562,78 €

0,00 €

1.078,24 €

172,54 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

204,43 €

-45.723,54 €

-390,44 €

4.665,50 €

0,00 €

52,87 €

0,00 €

4.791,07 €

10.453,90 €

0,00 €

2.359.076,62 €

577.012,80 €

808,22 €

0,00 €

417,50 €

577.012,80 €

4.877,76 €

9.514,28 €

417,50 €

0,00 €

No comprometidas

0,00 €

417,50 €

531.289,26 €

0,00 €

-582,50 €

-59.600,00 €

0,00 €

218,40 €

0,00 €

-1.000,00 €

590.889,26 €

0,00 €

1.000,00 € 1.000,00 €

0,00 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

5.954,21 € 2.500,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

-4.045,79 €

1.740,00 €

500,00 €

5.000,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

-1,32 €

-7.814,94 € 808,33 €

0,00 €

-5.119,40 €

0,00 €

1.021,76 €

0,00 €

532,75 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

-222-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-222-22700

LIMPIEZA POLICIA LOCAL

-222-22701

RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS

-222-62300

ADQUIS. MAQUINA. INSTAL Y UTILLAJE

-222-62400

VEHÍCULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

39.134,75 €

25.264,72 €

11.056,85 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

1.409,40 €

-22203-22104

EXTRAJUDICIAL. VESTUARIO POLICÍA LOCAL

0,00 € 0,00 €

0,00 €

3.880,81 €

94,85 €

-94,85 €

1.000,00 €

MOBILIARIO Y ENSERES

EXTRAJUDICIAL. REPART. Y MANTENIM. VEHÍCULO

-22203-22609

25.771,55 €

3.000,00 €

-22203-21400

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

13.363,20 € 11.363,27 €

-222-62500

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

948,20 €

0,00 €

11.363,27 € 3.000,00 € 3.880,81 € 1.000,00 € 0,00 €

-948,20 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.010,90 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

339,91 €

0,00 €

900,00 €

1.560,66 €

36.762,04 €

2.477,76 € EXTRAJUDICIAL. RETIRADA Y DEÓSITO DE VEHÍCULOS

-223-21400

MANTENIMIENTO VEHÍCULO

-223-22103

COMBUSTIBLE VEHÍCULO

-223-22400

SEGUROS PROTECCION CIVIL

800,00 € 900,00 €

2.011,53 €

500,00 €

0,00 €

MATERIAL DIVERSO PROT.CIVIL

-223-22609

APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 41.267,25 €

-223-22610

ACTIVIDADES VARIAS (CURSOS FORMACIÓN)

-223-62300

EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL

-223-62400

AMBULANCIA

Grupos de función: 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -313-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-313-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-313-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-313-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-313-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-313-13102

BOLSA S.A.D.

-313-13103

PERSONAL TEMPORAL

-313-22400

PRIMAS DE SEGUROS VOLUNTARIADO

-313-22602

INFORM. Y ASESORAMIENTO-PROG. "C"

-313-22608

PROG.INTERV.E INSERCION SOCIAL "G"

-313-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-313-22610

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL

-313-22611

PROGRAMA CONVIVENCIA "E"

-313-22612

ACTIVIDADES DISCAPACITADOS

0,00 €

3.000,00 €

-223-22608

Total Grupos de función: 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

-2.477,76 €

0,00 €

4.833,00 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

10.416,34 €

2.010,90 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-22203-22701

0,00 €

11.987,87 €

0,00 € 0,00 €

5.011,53 €

10.805,34 €

500,00 €

0,00 €

41.267,25 € 4.833,00 €

4.748,35 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

Comprometidas

No comprometidas

14.207,87 €

0,00 €

1.090,60 €

0,00 €

3.880,81 €

1.571,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.531,78 €

4.273,56 €

0,00 €

4.748,35 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13.870,03 € -624,60 €

3.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

660,09 €

0,00 €

-660,66 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

-5.793,81 €

0,00 €

500,00 €

0,00 € 0,00 €

84,65 €

36.000,00 €

35.962,18 €

1.281.692,52 €

-42.217,90 €

1.239.474,62 €

1.231.579,79 €

1.197.258,54 €

34.321,25 €

-390,44 €

8.285,27 €

114.682,89 €

-5.500,00 €

109.182,89 €

81.006,62 €

0,00 €

28.176,27 €

9.901,33 €

0,00 €

9.901,33 €

10.005,72 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

3.500,00 € 0,00 € 0,00 €

105.974,63 € 0,00 € 0,00 €

17.000,00 €

-13.110,35 €

3.889,65 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

9.873,90 €

1.500,00 €

-1.093,50 €

5.500,00 €

0,00 €

20.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 €

9.873,90 € 406,50 €

82.762,59 € 20.879,75 € 21.468,43 € 3.889,65 € 6.513,40 € 3.659,14 € 0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

22.859,32 €

22.231,80 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

11.488,52 € 0,00 €

5.500,00 €

16.488,52 € 2.000,00 €

Página 109

22.978,58 € 10.783,78 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

627,52 €

15.281,11 €

7.697,47 €

10.783,78 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

4.505,21 €

0,00 €

102.474,63 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37,82 €

23.212,04 € -104,39 €

-20.879,75 € -21.468,43 € 0,00 €

3.360,50 €

0,00 €

-1.159,14 €

0,00 €

-2.859,32 €

0,00 €

406,50 €

0,00 €

-17.478,58 €

0,00 €

5.704,74 €

0,00 € 0,00 €

6.000,00 € 2.000,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

PARTIDA

-313-22709

PROGRAMA CONTRA LA DROGA

-313-22710

ENTIERROS INDIGENTES

-313-22760

AYUDA DE COMEDOR A DOMICILIO

-313-48000

AYUDAS ESCUELA DE VERANO

-313-48001

PROGRAMA P.E.R.

-313-48003

EMERGENCIA SOCIAL PROGRAMA "D"

-313-48004

ACOGIMIENTO FAMIIAR

-313-48007

CONVENIO EMAUS SEAFI

-313-48009

AYUDA ASOCIACIONES BENÉFICAS

-313-48060

SUBVENCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

-313-48061

AYUDA TAXIS DISCAPACITADOS Y OTROS

-313-48900

AYUDAS A NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO

-313-48960

AYUDA GUARDERÍA FAMILIAS NECESITADAS

Iniciales 11.000,00 €

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

-415,47 €

10.584,53 €

3.467,73 €

2.271,00 €

8.271,00 €

4.742,66 €

8.000,00 €

1.508,97 €

9.508,97 €

12.000,00 €

0,00 €

3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

36.000,00 €

-2.271,00 € 0,00 €

729,00 €

6.000,00 €

460,00 €

5.999,12 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas 0,00 €

3.188,88 €

1.553,78 €

0,00 €

3.528,34 €

8.779,97 €

0,00 €

5.999,12 €

0,00 €

35.811,30 €

35.261,30 €

24.000,00 €

8.000,00 €

32.000,00 €

24.000,00 €

8.000,00 €

12.600,00 €

0,00 €

12.600,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 €

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASMIBE

6.000,00 €

-313-62500

MOBILIARIO Y ENSERES

-31303-22609

6.378,17 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.000,00 €

10.000,00 € 12.000,00 €

11.760,00 € 0,00 € 0,00 €

12.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

1.505.810,00 €

-106.660,06 €

1.399.149,94 €

1.379.207,31 €

1.318.570,42 €

0,00 €

62.000,00 €

65.965,50 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

-314-16000

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

-314-16006

ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PERSONAL

-314-16204

APORTACION PLAN DE PENSIONES

-314-16206

400,00 € GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

-314-16306

GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL

2.200,00 €

62.000,00 € 300,00 €

Total Grupos de función: 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

2.023.247,02 €

-412-22600

NATACIÓN TERAPÉUTICA

4.000,00 €

-412-22606

PROMOCION SALUD

-412-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-412-22706

REVISIONES ESCOLARES

-412-22750

CAMPAÑA REVISIONES OCULARES

-412-48001

CONVENIO ALBERGUE ANIMALES

-412-48003

CONVENIO ASOC. SIAC

-422-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-422-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-422-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-422-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-6.378,17 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

19.942,63 €

0,00 €

-3.965,50 €

0,00 €

300,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

-526,20 € 222,90 €

3.000,00 €

67.227,99 €

0,00 €

4.000,00 €

1.146,61 €

0,00 €

2.853,39 €

0,00 €

1.000,00 €

5.119,13 €

0,00 €

-4.119,13 €

2.000,00 €

1.467,57 €

0,00 €

532,43 €

0,00 €

1.233,31 € 0,00 €

500,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

18.000,00 €

16.500,00 €

1.500,00 €

8.225,04 €

13.686,25 €

0,00 €

-3.000,00 €

4.823,42 €

8.167,08 €

0,00 €

240,00 €

46.477,89 €

3.000,00 €

0,00 €

177,10 €

12.000,00 €

0,00 €

188,70 €

1.755.839,09 €

-5.000,00 €

5.461,21 €

177,10 €

2.726,20 €

0,00 €

0,88 €

1.864.232,87 €

5.000,00 € 18.000,00 €

400,00 €

2.726,20 €

0,00 €

269,00 €

1.934.460,86 €

-5.766,69 €

2.000,00 €

2.200,00 €

0,00 €

7.116,80 €

-88.786,16 €

7.000,00 € 1.000,00 €

0,00 €

11.760,00 €

0,00 €

36.000,00 € 12.000,00 €

No comprometidas

0,00 €

460,00 €

0,00 €

-313-48961

Grupos de función: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

0,00 €

12.990,50 €

0,00 €

Página 110

0,00 € 0,00 €

13.316,39 € 13.264,41 €

0,00 € 0,00 €

13.316,39 € 13.264,41 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

733,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

13.686,25 €

0,00 €

-13.316,39 €

0,00 € 0,00 €

12.990,50 €

-13.264,41 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

-422-21200

MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

-422-22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

-422-22400

PRIMAS DE SEGUROS

-422-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-422-22700

LIMPIEZA COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO

-422-22701

LIMPIEZA COLEGIO ALBIR

-422-22702

LIMPIEZA COLEGIO P3

-422-22760

PROMOCION VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN

-422-48102

CONVENIOS UNIVERSIDADES

-422-48900

BECAS MATERIAL ESCOLAR Y UNIVERSITARIO

-422-48906

CONVENIO COORD DE ENSEÑANZA VALENCIANA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

0,00 €

20.000,00 €

27.499,72 €

17.776,71 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

857,31 €

18.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

15.680,00 €

10.000,00 €

13.439,85 €

23.439,85 €

20.565,12 €

14.310,60 €

95.395,31 €

0,00 €

95.395,31 €

95.305,32 €

71.478,99 €

63.800,00 € 14.204,08 € 5.000,00 € 2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.800,00 € 14.204,08 € 5.000,00 € 2.000,00 €

63.800,04 € 14.204,04 € 2.867,52 € 1.950,00 €

25.000,00 €

-6.200,00 €

18.800,00 €

23.000,00 €

-23.000,00 €

0,00 €

3.070,31 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-3.070,31 €

3.000,00 €

PROYECTOS APAS Y AMPAS

-42203-21200

1.838,68 € EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

-42203-22700

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

20.000,00 €

-422-48960 -42203-22609

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

8.327,23 € EXTRAJUDICIAL. LIMPIEZA COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO

-42203-22709

EXTRAJUDCIAL. PROMOCIÓN VALENCIANO

6.582,51 €

-432-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-432-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-432-12101

COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

-432-12102

COMPLEMENTO TRANSITORIO (CT)

-432-12103

GUARDIAS

-432-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-432-13001

COMPLEMENTARIOS LABORAL FIJO

-432-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-432-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-432-20000

ARRENDAMIENTO SOLARES

-432-20200

ARRENDAMIENTOS LOCALES

-432-20300

ALQUILER MAQUINARIA

-432-20400

RENTING VEHÍCULOS

-432-21000

REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.ALUMBRADO P. 25.000,00 €

-432-21400

REPAR.Y CONSERV. VEHICULOS SERV. TECNICO

-432-22000

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-432-22100

ENERGIA ELECTRICA ALUMB.PUBLICO

-432-22103

COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL

-432-22104

VESTUARIO BRIGADA S. TECNICOS

-432-22400

SEGUROS VEHICULOS S.T. Y BRIGADA

545.440,87 €

-3.000,00 €

0,00 €

-1.838,68 €

0,00 € 0,00 €

-8.327,23 € -6.582,51 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.471,42 €

45.643,58 €

-45.643,58 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.500,00 € 8.200,00 € 7.000,00 €

55.135,80 € 7.000,00 €

2.932,14 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45.000,00 €

9.092,38 €

24.000,00 €

0,00 €

280.000,00 € 4.000,00 € 5.500,00 €

4.654,30 €

488.851,52 € 4.654,30 €

0,00 €

37.010,53 €

0,00 €

37.483,91 €

0,00 € 0,00 €

1.500,00 €

29.143,63 € 53.541,09 € 62.824,40 € 0,00 €

8.200,00 €

8.771,83 €

55.135,80 €

55.461,40 €

7.000,00 €

11.760,62 €

7.000,00 €

25.000,00 € 54.092,38 €

5.443,32 €

23.647,37 € 63.965,09 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15.323,81 €

25.977,65 €

0,00 €

9.504,72 €

4.000,00 €

9.398,82 €

Página 111

0,00 €

48.641,28 €

0,00 €

5.840,88 €

0,00 €

2.125,68 €

278.333,22 €

5.500,00 €

0,00 €

21.521,69 €

278.333,22 €

0,00 €

3.048,30 €

280.000,00 €

25.977,65 €

0,00 €

2.395,02 €

0,00 €

24.000,00 €

0,00 €

-5.740,36 € 0,00 €

194,88 €

0,00 €

5.740,36 € 2.932,14 €

23.826,33 €

18.800,00 €

401.957,59 €

488.851,52 €

6.254,52 €

0,00 €

401.957,59 €

575.752,01 €

0,00 €

3.551,01 €

553.472,42 €

4.207,49 €

0,00 €

10.653,03 € 1.950,00 €

5.840,88 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

15.950,01 €

2.672,64 €

REMANENTES DE CRÉDITO

9.723,01 €

47.850,03 €

8.031,55 €

571.544,52 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

2.255,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

No comprometidas

-7.499,72 € 2.320,00 € 142,69 €

0,00 €

2.874,73 €

0,00 €

89,99 €

0,00 €

2.132,48 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-0,04 € 0,04 €

50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

151.514,83 €

0,00 €

-1.471,42 €

0,00 € 0,00 €

86.900,49 € -1.722,16 €

0,00 €

-37.010,53 €

0,00 €

-37.483,91 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-29.143,63 € -53.541,09 € -62.824,40 € 1.500,00 € -571,83 €

0,00 €

1.556,68 €

0,00 €

1.352,63 €

0,00 €

-325,60 €

0,00 €

-4.760,62 €

0,00 €

1.666,78 €

0,00 €

-9.872,71 €

0,00 €

-1.977,65 €

0,00 €

-340,88 €

0,00 €

-5.398,82 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

16.000,00 €

0,00 €

22.359,10 €

0,00 €

-432-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-432-22706

ASESORAMIENTOS URBANISMO

-432-22707

CONTRATO GEONET TERRITORIAL S.A.

-432-22708

TRABAJOS TÉCNICOS

-432-60000

ADQUISICION PATRIMONIO MUNICIPAL

-432-60001

ADQUISICION DE TERRENOS

0,00 €

74.194,68 €

-432-60003

URBANIZ. POLIGONO II PLA DE LA SERRA

-432-60100

0,00 € IMPLANTACIÓN SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE BELMONTE 0,00 €

100.000,00 € 1.000,00 €

-432-60119

URBANIZACIÓN AVDA. CONSTITUCIÓN

-432-60123

PARQUE ALFAZ DEL SOL

-432-60130

INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DE USO GENERAL

0,00 € 0,00 € 0,00 €

16.000,00 €

16.047,99 €

22.359,10 €

23.813,17 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

71.565,89 €

PAGOS REALIZADOS NETOS 15.005,81 € 71.565,89 €

74.194,68 €

524.124,40 €

0,00 €

50.000,00 €

322.296,29 €

0,00 € 0,00 €

50.000,00 €

0,00 € 0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

74.194,68 €

15.000,00 €

Comprometidas 9.015,00 €

0,00 €

74.194,68 €

15.000,00 €

0,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

23.813,17 €

1.686,64 €

6.646,43 €

1.042,18 €

0,00 €

1.686,64 €

6.646,43 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 0,00 €

0,00 €

422.633,36 €

0,00 €

628.706,13 €

243.318,06 €

385.388,07 €

59.747,63 €

0,00 €

9.051,51 €

0,00 €

9.051,51 €

REURBANIZACIÓN CALLE VIRGO

0,00 €

-432-60140

PROYECTO CAMINOS RURALES

-432-60141

CAMINOS RURALES

-432-60142

PLAZA JOVE-PABELLÓN

-432-60143

CAMÍ DE LA MAR

-432-60150

CAMPO DE FUTBOL ALBIR

-432-60153

URB C/ S. JAVIER Y ADYACENTES

-432-60154

PROYECTO ELECTR Y NUEVO ZT C/ SAN JAVIER Y ADY 0,00 €

-432-60155

INFRAESTRUCTURAS PLA DEVESA

-432-60156

URB C/ CIRENE URANIA Y CALIOPE

30.000,00 €

0,00 €

51.091,57 €

49.570,14 €

0,00 €

115.200,00 €

0,00 €

2.012,11 €

0,00 € 0,00 €

9.933,78 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 €

1.334,43 €

763,71 €

0,00 €

677,68 €

45.541,35 €

0,00 €

358.923,99 €

333.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

-432-60157

RUBA C/ JARDIN

-432-60158

0,00 € HONORARIOS PYTO ELECTRIFICACION S JAVIER Y ADYACEN 0,00 € HONORARIOS PYTO URBANIZACIÓN S JAVIER Y ADYACENTES 0,00 €

-432-60161

CAMI DE LA MAR

-432-60170

ACOND. DESEMBOCADURA PASEO DE LAS ESTRELLAS 0,00 €

-432-60190

PUBLICACIONES S JAVIER Y ADYACENTES

-432-61101

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO

-432-61132

TUBERÍA AGUA POTABLE CAMÍ DE LA MAR S/N

-432-61150

ACCESOS PLAN PARCIAL PARK SOL

-432-62240

CONSTRUCCIÓN CENTRO 3ª EDAD ALBIR

-432-62300

MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

-432-62400

CAMIÓN GRÚA

-432-62500

MOBILIARIO Y ENSERES

-432-62570

MOBILIARIO CENTRO 3º EDAD ALBIR

0,00 €

4.640,00 €

42.020,00 €

301.172,46 € 73.637,74 € 599,09 €

13.000,00 € 4.640,00 €

42.020,00 €

301.172,46 € 73.637,74 € 599,09 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

152.225,03 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

117.816,99 €

0,00 €

25.923,99 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

152.225,03 € 0,00 € 0,00 €

57.621,55 €

20.485,02 €

37.136,53 €

0,00 €

300.506,00 €

154.971,68 €

144.908,15 €

10.063,53 €

0,00 €

32.774,43 €

0,00 €

10.000,00 €

9.860,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

552.782,96 € 45.000,00 € 10.000,00 € 97.852,99 €

552.782,96 € 45.000,00 € 97.852,99 €

Página 112

0,00 € 0,00 €

44.999,88 € 0,00 €

1.000,00 €

215.183,01 €

58.856,87 € 337,65 €

0,00 €

9.933,78 €

54.461,26 €

58.856,87 € 337,65 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

570,72 €

334.877,61 €

13.000,00 €

30.000,00 €

11.520,00 €

334.877,61 €

0,00 €

50.087,40 €

103.680,00 €

389.339,78 €

45.541,35 €

322.296,29 €

0,00 €

389.339,78 €

52.549,01 €

101.491,04 €

1.521,43 €

0,00 €

52.549,01 €

0,00 €

-686,64 €

15.000,00 €

738.541,16 €

DESPLAZAMIENTO CENTRO TRANSF NUEVO COLEGIO

-1.454,07 €

0,00 €

738.541,16 €

-432-60137

-47,99 €

19.419,11 €

6.646,43 €

0,00 € 0,00 €

No comprometidas

0,00 €

-432-60134

-432-60159

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

0,00 € 0,00 €

44.999,88 € 0,00 €

0,00 €

7.007,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13.000,00 € 4.640,00 €

42.020,00 €

148.947,43 € 73.637,74 € 599,09 €

1.235,32 €

83.779,67 €

61.754,65 €

0,00 €

359.950,00 €

0,00 €

0,07 €

0,00 €

0,91 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

337,65 €

192.832,96 € 0,00 € 0,12 €

140,00 €

97.852,99 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

PARTIDA

-432-63202

REFORMA EDIFICIOS COLOMBICOLA

-432-64000

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA

Iniciales 0,00 €

Modificaciones 80.626,69 €

Definitivos 80.626,69 €

OBLIGACIONES NETAS 73.957,35 €

70.827,35 €

0,00 €

190.977,22 €

0,00 €

196.806,40 €

17.087,62 €

-17.087,62 €

0,00 €

45.000,00 €

-19.779,00 €

2.000,00 €

12.905,06 €

0,00 €

267.602,41 €

0,00 €

36.581,76 €

20.426,49 €

-441-62300

MAQ Y UTILLAJE ESTACIONES DE BOMBEO

-44103-22707

EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO ESTACIONES DE 20.033,00 BOMBEO €

-20.033,00 €

0,00 €

-432-75150

URBANIZACIÓN CAMÍ LA MAR

1,00 €

-432-75160

REURBANIZACIÓN RINCÓN DEL ALBIR (Cm. Camtera)

-43203-21400

EXTRAJUDICIAL. REP. Y CONSER. VEHÍCULOS

-43203-22000

EXTRAJUDICIAL. MANTERIAL NO INVENTARIABLE

-43203-22609

515,90 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-441-21001

REPAR.MANTE. Y CONSEV.ALCANTARI Y DEPUR

-441-22100

ENERGIA ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO

-441-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-441-22760

DESINFECCION Y DESRATIZACIÓN

-441-60150

Depósito Cautivador (CCUU Cautivador III)

-441-61131

INVERSIÓN REPARACIÓN AGUA POTABLE

-441-61132

MV COLECTOR C/LLEVANT (ROMERAL)

-44103-61131

EXTRAJUDICIAL INV. RP AGUA POTABLE

-442-22700

CONTRATA RECOGIDA BASURA Y LIM. VIARIA

-442-22701

MODIFICACIÓN CONTRATO BASURA Y LIMPIEZA

-442-46700

CONSORCIO RESIDUOS ZONA XV

-443-62230

MÓDULO NICHOS CEMENTERIO

-444-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-444-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-444-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-444-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-445-12000

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS

-445-12100

RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-445-21001

REP. MANT. PARQUES Y JARDINES

-445-21003

LIMPIEZA BARRANCOS

-445-21004

MANT. ZONAS AGRICOLAS MUNICIPALES

-445-21200

REP.MANT. CONSERV. CEMENTERIO

-445-21300

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

-445-22608

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

1.461,41 €

165.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-515,90 €

0,00 € 0,00 €

25.221,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

52.849,30 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

13.000,00 €

0,00 €

986,01 €

12.399,47 € 1.684,79 €

986,01 €

12.399,47 € 1.684,79 €

0,00 € 0,00 €

12.399,47 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

12.399,47 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.314.534,38 €

1.284.201,84 €

749.117,74 €

535.084,10 €

6.921,00 €

0,00 €

6.921,00 €

6.380,71 €

0,00 €

8.746,86 €

100.000,00 € 0,00 €

25.803,78 €

0,00 €

73,75 €

36.376,58 €

0,00 €

-11.572,80 €

0,00 €

14.687,52 €

2.000,00 €

0,00 €

9.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

21.200,00 €

-15.578,00 €

5.000,00 €

0,00 €

AGENDA 21 LOCAL

DESINFECCION Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIO 18.500,00 €

0,00 €

12.219,48 €

45.000,00 €

-2.094,84 €

0,00 €

11.125,03 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

11.125,03 €

14.687,52 €

1.000,00 €

130.332,54 €

9.647,47 €

0,00 €

10.825,83 € 45.000,00 €

73,75 €

10.572,80 €

21.220,27 € 0,00 €

100.000,00 €

11.825,83 € 3.905,16 € 9.000,00 €

13.530,79 € 14.181,16 € 12.219,48 € 72.178,67 € 3.277,00 € 714,32 €

13.530,79 € 14.181,16 € 12.219,48 €

130.332,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65.983,50 €

6.195,17 €

714,32 €

0,00 €

3.198,12 €

78,88 €

2.000,00 €

7.460,11 €

5.119,10 €

2.341,01 €

3.000,00 €

4.754,37 €

2.946,19 €

1.808,18 €

18.500,00 €

8.651,35 €

0,00 €

6.000,00 € 5.622,00 € 5.000,00 €

Página 113

617,82 € 373,52 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.669,34 €

0,00 €

165.200,00 €

76,76 €

0,00 €

No comprometidas

10.977,06 €

76,76 €

165.200,00 €

Comprometidas 180.000,16 €

13.124,68 €

165.000,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

39.724,62 €

0,00 €

14.905,06 €

3.130,00 €

113.444,66 €

-445-22700

CAMPAÑAS ACTIVIDADES PUBLICIDAD ETC

-1.461,41 €

1,00 €

0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

1.201.089,72 €

-445-22650 -445-22760

0,00 €

PAGOS REALIZADOS NETOS

617,82 € 373,52 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

-27.628,30 €

0,00 €

14.828,30 €

0,00 €

267.602,41 €

0,00 €

16.155,27 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-200,00 €

13.000,00 € 986,01 € 0,00 €

1.684,79 €

30.332,54 €

-30.332,54 € 540,29 € 73,75 €

0,00 €

27.629,72 €

0,00 €

-13.530,79 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.477,56 €

-12.219,48 € 506,36 €

-393,65 €

0,00 €

-27.178,67 €

0,00 €

8.285,68 €

0,00 €

628,16 €

0,00 €

-5.460,11 €

0,00 €

-1.754,37 €

0,00 €

9.848,65 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.382,18 € 5.248,48 € 5.000,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales 8.001,20 €

-445-48000

INSTITUTO GEOLOGICO LITORAL

-445-60100

MEJORA ACCESOS ALBIR FASE I (AVDA SANT PERE)

-445-62330

MAQUINARIA Y ÚTILES JARDINERÍA

-44503-21005 -44503-48031

Modificaciones 296,00 €

Definitivos 8.297,20 €

OBLIGACIONES NETAS 8.297,20 €

PAGOS REALIZADOS NETOS 8.297,20 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

20.665,25 €

0,00 €

115.014,14 €

115.014,03 €

EXTRAJUDICIAL, LIMPIEZA PARCELAS MUNICIPALES14.524,73 €

-14.524,73 €

0,00 €

17.500,00 €

0,00 €

17.500,00 €

20.192,18 €

12.217,18 €

7.975,00 €

0,00 €

5.000,00 €

15.016,27 €

13.766,88 €

1.249,39 €

30.000,00 €

29.500,00 €

0,00 €

65,80 EXTRAJUDICIAL. AYUDA A PLATAFORMA SALVEM PLATJA AL €

-446-21002

REPARACION MANTEN. PLAYA

-446-22609

5.000,00 € OTROS GASTOS DE FUNC (ALUILER EMBARCACIONES

-446-22650

ACTIVIDADES VARIAS

-446-22700

LIMPIEZA FONDOS MARINOS Y CALAS

-446-22701

SOCORRISMO

-446-22707

VIGILANCIA MARITIMA

-446-62500

MOBILIARIO Y ENSERES

-451-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-451-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-451-12103

GUARDIAS

-451-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-451-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-451-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-451-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-451-20900

LEASING FOTOCOPIADORA

-451-21200

REP.MANT. Y CONSERV. CASA CULTURA

-451-22000

ADQUIS.MATER.NO INVENTARIABLE

-451-22001

PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA

-451-22400

PRIMAS DE SEGUROS

-451-22602

-451-22608

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

-451-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-451-22700

TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO C.CULTURA

-451-22701

TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

-451-48900

CONVENIO SDA. MUSICAL LA LIRA

-451-62200

REFORMA CASA CULTURA BIBLIOTECA

5.000,00 € 5.000,00 €

30.000,00 € 15.500,00 € 0,00 €

-65,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.000,00 €

114.309,36 €

-22.896,91 €

9.322,02 €

0,00 €

97.986,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.133,72 €

13.500,00 € 7.000,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €

20.000,00 €

130.000,00 € 5.000,00 €

46.200,00 € 1.000,00 €

47.800,00 € 0,00 €

13.000,00 €

-451-62501

FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA

-45103-21200

543,66 € EXTRAJUDICIAL. REP. MANT. Y CONSERV. CASA CULTURA

-45103-22000

EXTRAJUDICIAL.AVDA MATERIAL NO INVENTARIABLE2.385,51 €

-45103-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD

-45103-22608

26.609,49 € EXTRAJUDICIAL. ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

14.128,64 €

21.284,25 € 0,00 €

5.000,00 € 5.000,00 €

15.500,00 € 5.000,00 €

2.851,55 € 0,00 €

10.440,00 € 0,00 €

0,00 €

2.851,55 € 0,00 €

10.440,00 € 0,00 €

84.039,74 €

9.322,02 €

9.402,84 €

126.874,63 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

619,00 €

91.412,45 €

28.887,92 €

0,00 €

619,00 €

82.875,73 € 5.266,53 € 4.835,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.133,72 €

3.824,40 €

2.556,52 €

1.267,88 €

3.054,95 €

885,23 €

20.869,76 €

16.768,83 €

12.856,54 €

0,00 €

3.500,00 €

-2.000,00 €

0,00 €

20.318,83 €

10.500,00 €

-433,20 €

0,00 €

20.318,83 €

-3.000,00 € -4.200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

2.800,00 € 4.566,80 €

18.000,00 €

3.940,18 € 1.001,37 €

16.015,54 €

1.001,37 €

0,00 € 0,00 €

3.912,29 € 0,00 € 0,00 €

14.049,34 €

1.966,20 €

6.450,11 €

4.398,92 €

18.000,00 €

148.000,00 €

147.968,09 €

147.597,25 €

0,00 €

46.200,00 €

46.199,88 €

34.649,91 €

11.549,97 €

7.848,48 € -402,94 €

12.848,48 € 597,06 €

10.849,03 € 0,00 €

0,00 €

370,84 €

0,00 €

4.200,00 €

52.000,00 €

30.920,00 €

21.080,00 €

0,00 €

13.000,00 €

12.971,93 €

0,00 €

-2.385,51 €

0,00 €

9.934,31 € -543,66 €

9.934,31 € 0,00 €

-14.128,64 € -26.609,49 €

0,00 €

Página 114

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

No comprometidas

0,00 €

115.014,14 € 20.284,25 €

Comprometidas

0,00 €

1.000,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,11 € 0,00 €

0,00 €

-2.692,18 €

0,00 €

-10.016,27 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.148,45 € 5.000,00 € 500,00 €

5.060,00 € 5.000,00 € 7.372,71 €

0,00 €

43.998,90 €

0,00 €

-5.266,53 €

0,00 €

-20.318,83 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-80,82 €

-4.835,67 €

-20.869,76 € -690,68 €

-6.268,83 € -1.140,18 € 0,00 €

3.565,43 € 1.984,46 € 31,91 €

0,00 €

1.999,45 €

0,00 €

597,06 €

0,00 €

9.934,31 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,12 € 0,00 €

28,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

-45103-22609

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

1.777,89 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-1.777,89 €

0,00 €

70.152,43 €

0,00 €

70.152,43 €

48.215,76 €

0,00 €

17.193,63 €

-45103-48901

EXTRAJUDICIAL APORTACION ASO. II CENTENARIO 1.385,10 €

-452-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-452-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-452-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-452-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-452-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-452-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-452-21200

REP. MANTE. CONSRV. ZONAS DEPORTIVAS

-452-21201

REPAR. MANTE. Y CONSER. GIMNASIO

-452-22103

SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO

-452-22109

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-452-22400

SEGUROS

-452-22602

-452-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-452-22610

ORGANIZ. Y CELEBRAC. ACTOS DEPORTIVOS

68.717,66 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

42.000,00 € 8.522,45 €

-452-48909

APORTACION CLUB CICLISTA ALFAS

-452-48911

APORTACION CLUB TAE KWONDO

-452-48931

CONVENIO CLUB FUTBOL-SALA

-452-48932

CONVENIO CLUB AJEDREZ

-452-48961

CONVENIO PRIMAVERA L´ALFAS

3.000,00 €

63.200,00 € 24.700,00 € 3.000,00 €

14.800,00 €

0,00 €

3.000,00 €

988,18 €

0,00 €

988,18 €

0,00 €

12.000,00 €

18.996,77 €

18.721,54 €

275,23 €

0,00 €

8.000,00 €

1.666,69 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

10.000,00 € 8.000,00 €

435,10 €

39.423,09 €

32.674,68 €

5.356,41 €

42.000,00 €

-19.956,24 €

65.043,76 €

30.006,05 €

26.604,85 €

3.401,20 €

0,00 €

63.200,00 €

32.300,00 €

30.900,00 €

0,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

750,00 €

-1.500,00 € 0,00 €

8.522,45 € 1.500,00 €

24.700,00 €

9.232,05 € 1.500,00 €

24.700,00 €

38.178,51 €

27,00 €

0,00 € 0,00 €

39.264,96 €

408,10 €

8.379,92 € 1.500,00 €

20.050,00 €

1.086,45 € 852,13 € 0,00 €

4.650,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

11.206,24 €

9.314,48 €

1.891,76 €

0,00 €

165.855,32 €

162.040,00 €

127.297,59 €

34.742,41 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

27.799,40 €

0,00 €

PISTA DE ATLETISMO

RENOVACIÓN INSTALACIONES GIMNASIO MUNICIPAL

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

50.000,00 € 15.000,00 €

15.000,00 €

-12.837,76 €

6.000,00 €

-535,23 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

50.000,00 € 15.000,00 € 2.162,24 €

3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

2.162,24 €

5.464,77 €

5.334,46 €

16.145,03 €

30.000,00 €

0,00 €

Página 115

0,00 €

2.162,24 €

16.145,03 €

5.464,77 €

1.500,00 €

1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

16.145,03 €

0,00 €

130,31 €

9.564,90 € 6.333,31 €

-31.423,09 € 2.735,04 € -709,60 €

0,00 €

3.400,00 €

3.000,00 €

-6.996,77 €

0,00 €

9.900,00 €

0,00 €

2.011,82 €

35.037,71 €

13.300,00 €

3.000,00 €

-1.157,68 €

0,00 €

13.300,00 €

0,00 €

-21.381,62 €

3.176,78 €

2.000,00 €

3.000,00 €

19.478,01 €

0,00 €

11.300,00 €

3.000,00 €

0,00 €

-19.730,10 €

14.199,00 €

3.000,00 €

0,00 €

14.800,00 €

0,00 €

601,00 €

0,00 €

14.800,00 €

-452-61100

MOBILIARIO GIMNASIO MUNICIPAL

0,00 €

3.000,00 €

-452-60161

-452-62501

-1.499,46 €

0,00 €

APORTACION CLUB DE FRONTENIS

MATERIAL DEPORTIVO

0,00 €

2.323,22 €

-452-48907

VEHÍCULOS MULTIUSOS POLIDEPORTIVO

-17.193,63 €

0,00 €

2.323,22 €

CONVENIO BASQUET

-452-62500

1.157,68 €

0,00 €

5.500,00 €

-452-48903

-452-62400

1.499,46 €

21.936,67 €

0,00 €

APORTACION CLUB DE FUTBOL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.157,68 €

21.381,62 €

0,00 €

5.500,00 €

3.000,00 €

AYUDA A DEPORTISTAS

-452-62301

1.499,46 €

No comprometidas

0,00 €

7.809,99 €

-452-48901

CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO

0,00 €

21.381,62 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

47.591,79 €

-452-48008

-452-62201

0,00 €

54.239,65 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

55.401,78 €

LIMPIEZAS POLIDEPORTIVO

VESTUARIO

0,00 €

54.239,65 €

0,00 €

35.671,68 €

HONORARIOS MONITORES ESCUELAS MUNICIPALES85.000,00 €

REPOSICIÓN CAMPO DE FÚTBOL POLIDEPORTIVO

73.717,66 €

0,00 €

5.671,68 €

-452-22710

-452-62200

0,00 €

30.000,00 €

-452-22700

-452-61101

-1.385,10 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.815,32 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.200,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30.000,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

0,00 € MEJORA GIMNASIO ESCUELA STMO.CRISTO BON ENCERT

41.876,00 €

0,00 €

-45203-22109

10.226,75 € EXTRAJUDICIAL. ADQUISICIÓN MATERIAL NO INVENTARIAB

-10.226,75 €

0,00 €

-45203-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD

-45203-22610

26.804,42 EXTRAJUDICIAL. ORGANIZAC. Y CELEBRACIÓN ACTOS DEPO €

-454-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-454-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-454-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-454-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-454-20400

RENTING VEHÍCULOS

-454-21500

REPARACION Y MANTENIM. RTVA

-454-22000

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-454-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-454-22709

SERVICIOS PUBLICIDAD

-452-63280 -45203-21200

7.950,47 € EXTRAJUDICIAL. REP. MANTE. CONSERV. ZONA DEPORTIVA 14.530,76 € 58.155,51 € 61.776,97 € 38.825,46 € 19.606,57 € 4.035,60 €

-7.950,47 €

-14.530,76 € -26.804,42 €

8.352,00 €

CONVENIO RETEVISION

CONSORCIO TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL CANA

-454-62300

MAQUINARIA Y UTILLAJE RADIO RTVA

-454-62400

VEHÍCULOS

-45403-21500

EXTRAJUDICIAL. REPARACIÓN Y MANT. RTVA

-455-22607

FESTEJOS POPULARES A CGO. COPOR.

-455-22650

FESTEJOS POPULARES STMO. CRISTO

-455-22651

FIESTAS LA PURÍSIMA

-455-22652

FIESTAS ALBIR

-455-22653

FIESTAS DE LA CREUETA

-455-48960

CONVENIO MAYORALES FIESTAS 2006

-45503-22607

60.595,95 EXTRAJUDICIAL. FESTEJOS POPULARES A CARGO DE LA CO €

-461-22608

CAMPAMENTOS

-461-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-461-22611

ACTIVIDADES CIJA

-461-48900

CONVENIO COMARCAL

-462-22606

SEMANA DE LA MUJER

-462-22608

ACTIVIDADES VARIAS

-462-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-462-22707

ASESORAMIENTO JURIDICO Y PSICOLOGICO

-464-21200

REPAR. Y MANTENIMI. HOGAR TERCERA EDAD

-464-22400

PRIMAS DE SEGUROS

1,00 €

2.000,00 €

33,58 €

3.712,88 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.455,14 €

4.035,60 € 4.380,00 € 1.000,00 €

28.520,95 € 3.712,88 € 5.031,26 € 761,49 €

44.841,49 € 28.504,85 € 5.031,26 € 761,49 €

714,79 €

1.455,14 €

0,00 €

6.455,14 € 0,00 €

0,00 €

1.455,14 € 0,00 € 0,00 €

7.325,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

21.030,00 €

91.453,93 €

21.030,00 €

30.000,00 €

-30.000,00 €

6.000,00 €

5.000,00 €

11.000,00 €

11.388,00 €

0,00 €

14.500,00 €

12.190,91 €

-1.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

8.000,00 € 2.000,00 €

0,00 €

11.864,39 € 0,00 €

0,00 €

15.666,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.247,86 €

4.616,53 €

0,00 €

8.000,00 €

5.147,83 €

0,00 €

2.000,00 €

5.828,76 €

5.591,88 €

236,88 €

3.099,52 €

0,00 €

4.000,00 €

3.285,36 €

1.500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

32.192,63 €

10.000,00 €

0,00 €

32.192,63 €

0,00 €

18.875,89 €

18.000,00 € 20.880,00 €

0,00 €

24.479,06 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

43.354,95 €

107.120,00 €

1.000,00 €

0,00 €

7.862,69 €

7.325,60 €

107.120,00 €

0,00 €

8.577,48 €

1,00 €

0,00 €

14.500,00 €

16,10 €

8.352,00 €

7.000,00 €

19.120,00 €

-60.595,95 €

0,00 €

1.344,76 €

15.000,00 €

10.880,00 €

0,00 €

1.344,76 €

42.875,89 €

-3.384,39 €

44.841,49 €

2.000,00 €

18.875,89 €

10.000,00 €

0,00 €

42.115,42 €

24.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

42.149,00 €

19.606,57 €

18.000,00 €

0,00 €

38.825,46 €

0,00 €

18.000,00 €

88.000,00 €

0,00 €

56.256,94 €

0,00 €

3.384,39 €

0,00 €

3.000,00 € 7.285,36 € 3.000,00 € 1.500,00 €

Página 116

5.045,29 € 4.015,44 € 3.099,52 € 127,79 €

5.045,29 € 4.015,44 € 127,79 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

41.333,04 €

0,00 €

-454-46700

0,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

41.333,04 €

2.000,00 €

-454-22760

0,00 €

42.155,51 €

-5.520,03 €

1.380,00 €

7.000,00 €

0,00 €

-16.000,00 €

3.000,00 € 1.000,00 €

0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

No comprometidas

41.876,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

822,47 €

0,00 €

11.415,45 €

0,00 €

-8.914,38 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-3.323,54 € 322,72 €

-651,26 € 238,51 € 655,24 €

0,00 €

-325,60 €

0,00 €

1,00 €

0,00 € 0,00 €

-225,48 € 5.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

0,00 €

-479,06 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

-14.192,63 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-150,00 € 0,00 €

-388,00 €

-1.864,39 € 2.309,09 € 0,00 €

2.852,17 €

0,00 €

-2.045,29 €

0,00 €

3.269,92 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-3.828,76 € -99,52 €

1.372,21 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales 5.000,00 €

0,00 €

8.522,45 €

0,00 €

-464-22608

ACTIVIDADES Y OCIO MAYORES

-464-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-CONSERJE 13.000,00 €

-464-22700

LIMPIEZA HOGAR PENSIONISTA

-465-48000

PARROQUIA

Total Grupos de función: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Grupos de función: 5 PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

3.000,00 € 5.643.680,84 €

-511-21000

75.000,00 € MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y SEÑALIZACIONES

-511-62200

INVERSIONES VARIAS

-511-62240

ASFALTADO CALLES

-511-62241

SERRA DEL CID

-511-62830

SEÑALIZACIÓN

-51103-21000

EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO CARRETERAS

Total Grupos de función: 5 PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

Grupos de función: 6 REGULACION ENCONOMICA DE CARACTER GENERAL -611-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-611-12100

COMPLEMENT.FUNCIONARIOS

-611-12101

COMPLEMENTOS PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

-611-22708

PREMIO COBRANZA SUMA

-611-31100

GASTOS FORMALIZ.MODIFICA Y CANCELACION

-622-21200

REPARAC. Y MANTENIM. OMIC

-622-22608

ACTIVI.INFORM.CONSUMIDOR Y COMERCIANTE

-622-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-622-62500

MOBILIARIO Y ENSERES

-62203-48900

EXTRAJUDICIAL. ASOCIACIÓN JETURBE

Total Grupos de función: 6 REGULACION ENCONOMICA DE CARACTER GENERAL

Grupos de función: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS -751-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-751-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-751-22400

PRIMAS DE SEGUROS OFICINA ALBIR

-751-22601

ACTIVIDADES PROMOCION TURISMO

-751-22602

PUBLICIDAD TURISMO

-751-22605

ORG. Y ASIST. A FERIAS

Modificaciones

4.715,40 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

710,20 €

0,00 €

12.978,43 €

1.160,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

8.522,40 €

7.812,20 €

Comprometidas 0,00 €

14.138,43 €

8.522,45 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

13.000,00 €

-1.138,43 €

0,00 €

6.266.237,15 €

1.735.081,42 €

1.317.125,58 €

1.752.481,96 €

-7.530,02 €

67.469,98 €

67.456,58 €

67.400,03 €

56,55 €

0,00 €

13,40 €

70.448,15 €

67.086,19 €

0,00 €

3.361,96 €

0,00 €

19.000,00 € 50.609,19 €

19.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

18.000,00 €

17.996,33 €

11.900,75 €

6.095,58 €

0,00 €

111.318,13 €

225.527,32 €

171.539,10 €

165.386,97 €

6.152,13 €

0,00 €

158.659,19 €

151.589,84 €

0,00 €

2.115,26 €

1.717,44 €

0,00 €

171.684,77 €

15.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

226.779,17 €

0,00 €

1.000,00 €

55,68 €

0,00 €

2.000,00 €

3.823,25 €

323,25 €

3.500,00 €

0,00 €

1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €

0,00 € 0,00 €

500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-7.467,17 €

0,00 €

23.220,83 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

397,82 € 500,00 € 944,32 €

1.500,00 €

0,00 €

-1.823,25 €

0,00 €

15.867,16 €

604.023,55 €

578.117,32 €

574.617,32 €

3.500,00 €

0,00 €

25.906,23 €

0,00 €

15.449,96 €

15.139,60 €

0,00 €

310,36 €

0,00 €

450,00 €

463,03 €

0,00 €

-13,03 €

12.303,52 €

1.800,00 €

35.000,00 €

0,00 €

450,00 €

70.000,00 € 50.000,00 €

0,00 € 0,00 €

14.103,52 € 35.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 €

Página 117

13.794,62 €

14.956,34 €

13.251,14 €

36.955,59 €

102.927,73 €

96.889,93 €

0,00 €

7.069,35 €

0,00 €

588.156,39 €

15.449,96 €

0,00 €

53.988,22 €

1.564,33 € -697,17 €

0,00 €

3,67 €

0,00 €

697,17 €

1.564,33 €

0,00 €

194.151,94 €

0,00 €

50.609,19 €

0,00 €

114.209,19 €

194.151,94 €

0,00 €

-21.209,19 €

186.684,77 €

0,00 €

21.209,19 €

500,00 €

0,05 €

8.002.710,57 €

50.609,19 €

2.115,26 €

284,60 €

0,00 €

11.072.318,11 €

0,00 €

158.659,19 €

No comprometidas

5.428.637,27 €

19.000,00 €

18.000,00 €

5.000,00 €

PAGOS REALIZADOS NETOS

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

0,00 € 777,20 €

6.037,80 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.564,33 €

308,90 € 20.043,66 €

-32.927,73 € 13.044,41 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2007

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:24:48

Página:

Modelo Resumido A fecha de 31/12/2007

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

-20.604,91 €

8.713,37 €

203.808,39 €

-10.091,54 €

193.716,85 €

192.950,28 €

13.443.510,19 €

5.483.625,21 €

18.927.135,40 €

15.615.943,82 €

MATERIAL INFORMÁTICO OFICINA TURISMO ALBIR

-75103-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD TURISMO

Total Grupos de función: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Total general

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

20.604,91 €

-751-62600

0,00 €

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

0,00 €

Página 118

0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

No comprometidas

0,00 €

185.207,28 €

6.815,00 €

0,00 €

766,57 €

13.657.942,61 €

1.886.711,51 €

1.319.735,14 €

1.991.456,44 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E310

Exercicio 2007

Capítulo

Descripción

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones iniciales

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

5.662.500,00 €

0,00 €

5.662.500,00 €

5.786.315,52 €

0,00 €

123.815,52 €

3.254.165,36 €

0,00 €

3.254.165,36 €

2.890.122,92 €

364.042,44 €

0,00 €

543.254,79 €

441.608,20 €

101.646,59 €

901.000,00 €

3.808.258,09 €

0,00 € 12.873,90 €

253.279,57 €

289.975,22 €

8.713,37 €

202.006,32 €

79.000,00 €

0,00 €

5.258.599,27 €

16.411.160,15 €

6.752.607,22 €

2.444.243,76 € Total:

Previsiones definitivas

989.152,51 €

Página 119

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

901.000,00 €

3.821.131,99 € 79.000,00 €

1.000.133,55 € 3.350.138,51 € 0,00 €

210.719,69 €

185.072,95 €

470.993,48 € 79.000,00 € 25.646,74 €

3.433.396,27 €

0,00 €

989.152,51 €

5.258.599,27 €

0,00 € 23.163.767,37 €

14.642.544,16 €

8.744.172,28 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

2.444.243,76 €

99.133,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

222.949,07 €

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E360

Exercicio 2007

Artículo Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción 1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Total capítulo:

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

REINTEGROS

OTROS INGRESOS Total capítulo: 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Total capítulo: 5

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES Total capítulo: 6

0,00 €

5.481.500,00 €

5.566.307,67 €

0,00 €

84.807,67 €

5.662.500,00 €

0,00 €

5.662.500,00 €

5.786.315,52 €

0,00 €

123.815,52 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

220.007,85 €

0,00 €

39.007,85 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

1.000.133,55 €

0,00 €

99.133,55 €

2.567.765,36 €

0,00 €

2.567.765,36 €

2.398.603,69 €

169.161,67 €

0,00 €

95.800,00 €

0,00 €

95.800,00 €

57.929,65 €

37.870,35 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

1.000.133,55 €

0,00 €

99.133,55 €

179.500,00 € 0,00 €

411.100,00 €

3.254.165,36 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

179.500,00 € 0,00 €

411.100,00 €

137.943,33 € 6.453,71 €

41.556,67 € 0,00 €

6.453,71 €

364.042,44 €

0,00 €

289.192,54 €

121.907,46 €

0,00 €

3.254.165,36 €

2.890.122,92 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

2.733.917,36 €

660.805,97 €

38.500,00 €

3.000,00 €

0,00 €

41.500,00 €

72.156,29 €

0,00 €

3.808.258,09 €

12.873,90 €

369.734,76 € 5.300,00 €

0,00 €

9.873,90 €

0,00 € 0,00 €

369.734,76 € 15.173,90 €

0,00 €

3.821.131,99 €

0,00 €

80.000,00 €

289.975,22 €

0,00 €

476.714,63 € 67.350,23 €

3.350.138,51 €

0,00 €

106.979,87 €

0,00 €

52.176,33 €

470.993,48 €

30.656,29 € 0,00 €

173.279,57 €

289.975,22 €

79.000,00 €

0,00 €

253.279,57 €

0,00 €

90.860,49 €

88.065,86 €

0,00 €

8.065,86 €

101.646,59 €

0,00 €

463.254,79 €

353.542,34 €

109.712,45 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

90.860,49 €

100.360,49 €

0,00 €

9.500,00 €

543.254,79 €

441.608,20 €

0,00 €

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS Total capítulo:

Capítulo

5.481.500,00 €

80.000,00 €

INTERESES DE DEPOSITOS

Exceso der.

INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo

Exceso prev.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo

DR Netos

TASAS Y OTROS INGRESOS

Capítulo

Comparación previsiones derechos

IMPUESTOS INDIRECTOS Total capítulo:

Capítulo

Previsiones definitivas

IMPUESTOS DIRECTOS

Capítulo

Modificación de previsiones En aumento En disminución

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

8.713,37 €

59.483,79 € Página 120

0,00 €

68.197,16 €

11.944,79 €

56.252,37 €

0,00 €

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E360

Exercicio 2007

Artículo 77

Previsiones iniciales

Descripción TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS Total capítulo:

Capítulo 87

ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERIA

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso der.

8.713,37 €

202.006,32 €

51.662,04 €

0,00 € 0,00 €

210.719,69 €

185.072,95 €

25.646,74 €

0,00 €

21.105,63 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

2.444.243,76 €

989.152,51 €

0,00 €

3.433.396,27 €

989.152,51 €

2.444.243,76 €

0,00 €

16.411.160,15 €

6.752.607,22 €

0,00 €

23.163.767,37 €

14.642.544,16 €

8.744.172,28 €

222.949,07 €

51.662,04 €

72.767,67 €

Exceso prev.

0,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS Total capítulo:

Capítulo

0,00 €

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

PASIVOS FINANCIEROS

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR Total capítulo: Total:

2.444.243,76 €

989.152,51 €

Página 121

0,00 €

3.433.396,27 €

989.152,51 €

2.444.243,76 €

0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E260

Exercicio 2007

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 1

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

11200

IBI DE NATURALEZA RUSTICA

11201

IBI DE NATURALEZA URBANA

11300

IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME

11400

IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA

Artículo: 13000

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS Total artículo: 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

28200

OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.IN Total artículo:

Capítulo:

TASAS Y OTROS INGRESOS

Artículo:

TASAS

31000

EXPEDICION DE DOCUMENTOS

31001

LICENCIA DE OCUPACION

31002

CEMENTERIOS

31100

LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS

31101

MERCADILLO

31102

IBERDROLA

31103

LICENCIAS AUTOTAXIS

31105

PP FERIA DE ARTESANIA

31200

LICENCIAS URBANISTICAS

31201

RECOGIDA DE BASURAS

31203

CONTRATOS DE AGUA

31204

ACOMETIDA ALCANTARILLADO

31300

UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

5.481.500,00 €

IMPUESTOS DIRECTOS

Artículo:

0,00 €

612.000,00 €

Capítulo:

7.500,00 €

4.035.000,00 €

Total artículo: Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

7.500,00 €

Comparación previsiones derechos DR Netos

7.678,14 €

0,00 €

4.035.000,00 €

4.336.591,74 €

0,00 €

612.000,00 €

827.000,00 €

Exceso prev.

0,00 €

Exceso der.

178,14 €

0,00 €

301.591,74 €

437.972,33 €

174.027,67 €

0,00 €

784.065,46 €

42.934,54 €

0,00 €

5.481.500,00 €

5.566.307,67 €

0,00 €

84.807,67 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

220.007,85 €

0,00 €

39.007,85 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

220.007,85 €

0,00 €

39.007,85 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

1.000.133,55 €

0,00 €

99.133,55 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

1.000.133,55 €

0,00 €

99.133,55 €

107.200,00 €

0,00 €

107.200,00 €

7.834,15 €

99.365,85 €

13.000,00 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

0,00 €

160.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

708.000,00 €

0,00 €

820.000,00 €

0,00 €

99.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

0,00 €

204.000,00 € Total artículo:

Previsiones definitivas

0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

Página 122

0,00 €

8.800,00 €

26.140,95 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

160.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13.000,00 €

61.440,32 €

63.559,68 €

0,00 €

140.830,19 €

19.169,81 €

0,00 €

7.765,36 €

11.382,72 € 114.904,66 €

12.000,00 €

3.724,70 €

708.000,00 €

693.390,15 €

99.000,00 €

125.752,94 €

820.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

17.340,95 €

120.000,00 €

7.765,36 €

204.000,00 €

0,00 €

947.659,82 € 171.583,80 €

1.617,28 € 5.095,34 € 8.275,30 €

14.609,85 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

127.659,82 €

11.416,20 €

0,00 €

93.959,29 €

110.040,71 €

2.398.603,69 €

169.161,67 €

26.752,94 € 0,00 € 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E260

Exercicio 2007

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

32100

PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

32101

MESAS Y SILLAS

32200

VADOS

32300

UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA

Artículo:

34300

P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS

38000

0,00 €

101.000,00 €

103.175,18 €

0,00 €

179.500,00 €

8.800,00 €

0,00 €

59.000,00 €

0,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS

REINTEGROS

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Capítulo:

TASAS Y OTROS INGRESOS

Artículo:

OTROS INGRESOS

39100

MULTAS DE TRAFICO

39102

DISCIPLINA URBANISTICA

39103

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

39200

RECARGO DE APREMIO

39300

INTERESES DE DEMORA

39900

OTROS INGRESOS DIVERSOS

39902

COMPENSACION TELEFONICA

39905

RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS

0,00 €

179.500,00 €

28.000,00 €

Total artículo:

0,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO Total artículo:

11.222,50 €

2.175,18 €

137.943,33 €

41.556,67 €

0,00 €

2.841,15 €

5.958,85 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

28.000,00 €

25.127,00 € 29.961,50 €

29.038,50 €

59.000,00 €

2.873,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

37.870,35 €

0,00 €

6.453,71 €

0,00 €

6.453,71 €

0,00 €

6.453,71 €

0,00 €

6.453,71 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

96.286,66 €

0,00 €

16.286,66 €

0,00 €

7.787,53 €

0,00 €

7.787,53 €

0,00 €

4.998,13 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

17.777,50 €

0,00 €

57.929,65 €

115.000,00 €

8.800,00 €

0,00 €

26.861,98 €

95.800,00 €

16.000,00 €

29.000,00 €

5.647,37 €

6.138,02 €

0,00 €

27.000,00 €

Artículo:

0,00 €

33.000,00 €

Exceso der.

0,00 €

108.000,00 €

Capítulo:

0,00 €

Exceso prev.

95.800,00 €

65.000,00 €

Total artículo:

42000

101.000,00 €

0,00 €

29.000,00 €

Total artículo: Artículo:

10.852,63 €

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

PUBLICIDAD RADIO

Capítulo:

16.500,00 €

34100

DR Netos

0,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS

P.P. AYUDA A DOMICILIO

Comparación previsiones derechos

0,00 €

34000

Previsiones definitivas

16.500,00 € 33.000,00 €

Total artículo: Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

108.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

15.845,03 €

49.154,97 €

6.331,89 €

101.668,11 €

27.661,63 €

0,00 €

11.661,63 €

100,00 €

0,00 €

27.000,00 €

31.998,13 €

0,00 €

115.000,00 €

103.281,67 €

11.718,33 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

411.100,00 €

0,00 €

411.100,00 €

289.192,54 €

121.907,46 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

2.733.917,36 €

660.805,97 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

2.733.917,36 €

660.805,97 €

0,00 €

Página 123

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E260

Exercicio 2007

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 4

45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DE LA LUZ

45400

CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT

45402

COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA

45500

CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. .

45501

CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA

45505

SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

45514

MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

45515

ACOGIMIENTO FAMILIAR

45517

FORMACION PARA FAMILIAS

46209

OTRAS TRANSF. DIPUTACION

46211

ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUJER

46212

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS

DR Netos

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

47001

FVMP.SUBV.PERSONAL SERV.SOCIALES

47002

SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESAS PRIVADAS

47003

TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

Exceso prev.

INGRESOS PATRIMONIALES

Artículo:

INTERESES DE DEPOSITOS

0,00 € 0,00 € 0,00 €

INTERESES DE DEPOSITOS Total artículo:

0,00 €

Exceso der.

30.000,00 € 4.400,00 €

2.536,21 €

1.863,79 €

1.457,09 €

772,91 €

16.816,52 €

0,00 €

63.277,18 €

0,00 €

6.332,50 €

0,00 €

71.768,30 €

0,00 €

16.646,94 € 106.979,87 €

32.154,76 €

103.923,06 €

0,00 €

3.200,00 €

19.846,94 €

369.734,76 €

476.714,63 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

14.656,29 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

2.230,00 € 9.750,00 €

3.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

49.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

5.500,00 €

0,00 €

11.000,00 € 3.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

3.500,00 €

10.474,87 €

84.332,50 €

0,00 €

38.500,00 €

19.525,13 €

78.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

228.277,18 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.066,52 €

0,00 €

27.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.656,29 € 0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

41.500,00 €

72.156,29 €

0,00 €

30.656,29 €

0,00 €

3.500,00 €

2.776,33 €

723,67 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

9.873,90 €

0,00 €

1.800,00 € Total artículo:

Capítulo:

0,00 €

45.000,00 €

165.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

Artículo:

52100

Comparación previsiones derechos

0,00 €

369.734,76 €

22.000,00 €

Capítulo:

FEMP.-PROMOCION VALENCIANO

0,00 €

9.750,00 €

Total artículo:

47000

0,00 €

3.200,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

FESTIVAL DE CINE

30.000,00 €

2.230,00 €

46205

0,00 €

4.400,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PATRONATO DE TURISMO.-DIP. PROVINCIAL

0,00 €

32.154,76 €

46204

45.000,00 €

165.000,00 € 78.000,00 €

Total artículo: Artículo:

Previsiones definitivas

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45160

Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 € 0,00 €

9.873,90 €

0,00 €

52.900,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

52.900,00 €

5.300,00 €

9.873,90 €

0,00 €

15.173,90 €

67.350,23 €

0,00 €

52.176,33 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

88.065,86 €

0,00 €

8.065,86 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

88.065,86 €

0,00 €

8.065,86 €

Página 124

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E260

Exercicio 2007

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 5

INGRESOS PATRIMONIALES

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

55000

CONCESIONES ADVAS. BAR C. CULTURA

55001

CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO

55002

CONCESION ADMTVA. PARQUE EUCALIPTUS

55003

ZONA AFECTADA N-332

55004

UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PARQUE ESCANDIN

55007

CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL

55008

CONCESION HOGAR PENSIONISTA

55009

CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALBIR

55060

CONCESION INST. ANUNCIOS OCUPACION DOM. PUBLICO

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

Artículo:

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS

ENAJ.INV.REAL.PARCELAS SOBRANTES DE LA V Total artículo:

Capítulo: Artículo:

10.619,09 €

3.535,99 €

11.234,88 €

0,00 €

11.234,88 €

4.829,10 €

6.405,78 €

289.975,22 €

6.960,00 €

0,00 €

3.785,04 €

Total artículo: Capítulo:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Artículo:

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

76101

TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL

76150

SUBVENCION CAMPO DE FUTBOL DEL ALBIR

76170

SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO ALBIR

76171

SUBV. DESEMBOCADURA PASEO ESTRELLAS

0,00 € 0,00 €

Capítulo:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Artículo:

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

0,00 €

360,61 €

30.835,20 €

6.254,96 € 723,22 €

31.537,20 €

306,20 €

0,00 €

362,61 €

0,00 €

289.975,22 €

289.957,22 €

18,00 €

0,00 €

6.960,00 €

4.222,40 €

2.737,60 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.785,04 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

5.055,47 €

0,00 €

702,00 € 0,00 €

0,00 €

1.270,43 €

0,00 €

277,02 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

277,02 € 66,66 €

0,00 €

66,66 €

0,00 €

463.254,79 €

353.542,34 €

109.712,45 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

90.860,49 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

90.860,49 €

9.500,00 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

90.860,49 €

0,00 €

90.860,49 €

100.360,49 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

2.025,00 €

0,00 €

2.025,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

Total artículo:

0,00 €

5.948,76 €

289.975,22 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS

SUBV. MEJORA ACCESOS ALBIR FASE I (SAN PERE)

0,00 €

Exceso der.

173.279,57 €

75560

0,00 €

100.000,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBVENCION OMIC

0,00 €

75500

0,00 €

Capítulo:

Exceso prev.

14.155,08 €

0,00 €

Total artículo:

DR Netos

0,00 €

30.835,20 €

55006

Comparación previsiones derechos

0,00 €

360,61 €

CONCESIÓN AGUA POTABLE

Previsiones definitivas

14.155,08 € 5.948,76 €

55005

60200

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 €

59.483,79 €

8.713,37 €

59.483,79 €

Página 125

0,00 €

59.483,79 €

0,00 €

68.197,16 €

1.206,42 €

0,00 €

59.483,79 €

11.944,79 €

56.252,37 €

0,00 €

1.206,42 € 0,00 € 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

E260

Exercicio 2007

Concepto

Previsiones iniciales

Descripción

77000

SUBVENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL

77001

CONVENIO CAJAMURCIA MOBILIARIO URBANO

77002

OTRAS TRANSF. GENERALITAT VALENCIANA

77003

CONVENIO CLUB DE PALOMOS ALFASINENSE

0,00 €

Capítulo:

ACTIVOS FINANCIEROS

Artículo:

ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERIA

PASIVOS FINANCIEROS

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR

87002

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Total artículo: Capítulo: Artículo: 91701

PRESTAMOS 2006

91702

PRESTAMO PISTA DE ATLETISMO

91703

PRESTAMO 2007

4.833,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

36.829,04 €

0,00 €

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

4.833,00 €

13.833,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

12.105,63 €

0,00 €

12.105,63 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

36.829,04 €

51.662,04 €

0,00 €

51.662,04 €

72.767,67 €

0,00 €

21.105,63 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

762.829,91 €

0,00 €

762.829,91 €

989.152,51 €

0,00 €

226.322,60 €

0,00 € Total artículo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

2.444.243,76 €

0,00 €

226.322,60 €

0,00 € 0,00 €

226.322,60 €

Total artículo:

2.444.243,76 €

989.152,51 €

0,00 €

3.433.396,27 €

989.152,51 €

2.444.243,76 €

0,00 €

Total:

16.411.160,15 €

6.752.607,22 €

0,00 €

23.163.767,37 €

14.642.544,16 €

8.744.172,28 €

222.949,07 €

Página 126

226.322,60 €

36.829,04 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción No hay código orgánico

Orgánico: 11

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

13 1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPUESTOS DIRECTOS

28 2

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

REINTEGROS

39 3

OTROS INGRESOS TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

47 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERESES DE DEPOSITOS

55 5

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INGRESOS PATRIMONIALES

60 6

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

77 7

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

87 8

ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERIA ACTIVOS FINANCIEROS

91 9

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR PASIVOS FINANCIEROS

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

5.481.500,00 €

0,00 €

5.481.500,00 €

5.566.307,67 €

0,00 €

901.000,00 € 901.000,00 €

0,00 € 0,00 €

901.000,00 € 901.000,00 €

1.000.133,55 € 1.000.133,55 €

0,00 € 0,00 €

181.000,00 € 5.662.500,00 €

0,00 € 0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

179.500,00 €

0,00 €

95.800,00 €

0,00 €

411.100,00 € 3.254.165,36 €

0,00 € 0,00 €

3.394.723,33 €

Total acumulado:

Previsiones definitivas

369.734,76 € 38.500,00 €

0,00 € 0,00 €

3.000,00 €

5.300,00 € 3.808.258,09 €

9.873,90 € 12.873,90 €

173.279,57 € 253.279,57 €

289.975,22 € 289.975,22 €

0,00 €

90.860,49 €

0,00 € 8.713,37 €

51.662,04 € 202.006,32 €

80.000,00 €

79.000,00 € 79.000,00 € 8.713,37 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

59.483,79 €

0,00 € 0,00 €

5.258.599,27 € 5.258.599,27 €

16.411.160,15 €

6.752.607,22 €

2.444.243,76 € 2.444.243,76 €

989.152,51 € 989.152,51 €

Página 127

0,00 € 0,00 €

181.000,00 € 5.662.500,00 €

0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

95.800,00 €

0,00 € 0,00 €

179.500,00 € 0,00 €

220.007,85 € 5.786.315,52 €

Exceso der.

84.807,67 €

0,00 € 0,00 €

39.007,85 € 123.815,52 €

2.398.603,69 €

169.161,67 €

0,00 €

57.929,65 €

37.870,35 €

137.943,33 € 6.453,71 €

41.556,67 € 0,00 €

99.133,55 € 99.133,55 € 0,00 € 0,00 €

6.453,71 €

0,00 € 0,00 €

411.100,00 € 3.254.165,36 €

289.192,54 € 2.890.122,92 €

121.907,46 € 364.042,44 €

0,00 €

369.734,76 €

476.714,63 €

0,00 €

106.979,87 € 52.176,33 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

3.394.723,33 € 41.500,00 €

2.733.917,36 € 72.156,29 €

660.805,97 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

15.173,90 € 3.821.131,99 €

67.350,23 € 3.350.138,51 €

0,00 € 470.993,48 €

0,00 € 0,00 €

463.254,79 € 543.254,79 €

353.542,34 € 441.608,20 €

109.712,45 € 101.646,59 €

0,00 €

90.860,49 €

100.360,49 €

51.662,04 € 210.719,69 €

72.767,67 € 185.072,95 €

3.433.396,27 € 3.433.396,27 €

989.152,51 € 989.152,51 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

80.000,00 €

79.000,00 € 79.000,00 € 68.197,16 €

5.258.599,27 € 5.258.599,27 €

0,00 € 23.163.767,37 €

88.065,86 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

79.000,00 € 79.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

30.656,29 €

8.065,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 € 25.646,74 €

21.105,63 € 0,00 €

2.444.243,76 € 2.444.243,76 €

0,00 € 0,00 €

11.944,79 €

56.252,37 €

0,00 € 0,00 €

5.258.599,27 € 5.258.599,27 €

14.642.544,16 €

11.188.416,04 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

222.949,07 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción Total:

16.411.160,15 €

Modificación de previsiones En aumento En disminución 6.752.607,22 €

Página 128

Previsiones definitivas

0,00 € 23.163.767,37 €

Comparación previsiones derechos DR Netos 14.642.544,16 €

Exceso prev. 8.744.172,28 €

Exceso der. 222.949,07 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Descripción

2007 - - 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 2007 - - 11201 IBI DE NATURALEZA URBANA 2007 - - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 2007 - - 11400 IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA 2007 - - 13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2007 - - 28200 OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.IN 2007 - - 31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2007 - - 31001 LICENCIA DE OCUPACION 2007 - - 31002 CEMENTERIOS 2007 - - 31100 LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2007 - - 31101 MERCADILLO 2007 - - 31102 IBERDROLA 2007 - - 31103 LICENCIAS AUTOTAXIS 2007 - - 31105 PP FERIA DE ARTESANIA 2007 - - 31200 LICENCIAS URBANISTICAS 2007 - - 31201

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

7.678,14 €

0,00 €

178,14 €

4.035.000,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

4.336.591,74 €

0,00 €

301.591,74 €

827.000,00 €

0,00 €

827.000,00 €

784.065,46 €

42.934,54 €

0,00 €

612.000,00 €

0,00 €

612.000,00 €

437.972,33 €

174.027,67 €

0,00 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

220.007,85 €

0,00 €

39.007,85 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

1.000.133,55 €

0,00 €

99.133,55 €

107.200,00 €

0,00 €

107.200,00 €

7.834,15 €

99.365,85 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

8.800,00 €

26.140,95 €

0,00 €

17.340,95 €

13.000,00 €

0,00 €

13.000,00 €

11.382,72 €

1.617,28 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

125.000,00 €

61.440,32 €

63.559,68 €

0,00 €

120.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

114.904,66 €

5.095,34 €

0,00 €

160.000,00 €

0,00 €

160.000,00 €

140.830,19 €

19.169,81 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

3.724,70 €

8.275,30 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

708.000,00 €

0,00 €

708.000,00 €

693.390,15 €

14.609,85 €

0,00 €

820.000,00 €

0,00 €

820.000,00 €

947.659,82 €

0,00 €

127.659,82 €

RECOGIDA DE BASURAS Página 129

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Descripción

2007 - - 31203 CONTRATOS DE AGUA 2007 - - 31204 ACOMETIDA ALCANTARILLADO 2007 - - 31300 UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC 2007 - - 32100 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 2007 - - 32101 MESAS Y SILLAS 2007 - - 32200 VADOS 2007 - - 32300 UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA 2007 - - 34000 P.P. AYUDA A DOMICILIO 2007 - - 34100 PUBLICIDAD RADIO 2007 - - 34300 P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS 2007 - - 38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2007 - - 39100 MULTAS DE TRAFICO 2007 - - 39102 DISCIPLINA URBANISTICA 2007 - - 39103 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2007 - - 39200 RECARGO DE APREMIO 2007 - - 39300

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

99.000,00 €

0,00 €

99.000,00 €

125.752,94 €

0,00 €

26.752,94 €

183.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

171.583,80 €

11.416,20 €

0,00 €

204.000,00 €

0,00 €

204.000,00 €

93.959,29 €

110.040,71 €

0,00 €

16.500,00 €

0,00 €

16.500,00 €

10.852,63 €

5.647,37 €

0,00 €

33.000,00 €

0,00 €

33.000,00 €

6.138,02 €

26.861,98 €

0,00 €

101.000,00 €

0,00 €

101.000,00 €

103.175,18 €

0,00 €

2.175,18 €

29.000,00 €

0,00 €

29.000,00 €

17.777,50 €

11.222,50 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

8.800,00 €

2.841,15 €

5.958,85 €

0,00 €

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

25.127,00 €

2.873,00 €

0,00 €

59.000,00 €

0,00 €

59.000,00 €

29.961,50 €

29.038,50 €

0,00 €

6.453,71 €

0,00 €

6.453,71 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

96.286,66 €

0,00 €

16.286,66 €

65.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

15.845,03 €

49.154,97 €

0,00 €

7.787,53 €

0,00 €

7.787,53 €

108.000,00 €

0,00 €

108.000,00 €

6.331,89 €

101.668,11 €

0,00 €

27.000,00 €

0,00 €

27.000,00 €

31.998,13 €

0,00 €

4.998,13 €

INTERESES DE DEMORA Página 130

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Descripción

2007 - - 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2007 - - 39902 COMPENSACION TELEFONICA 2007 - - 39905 RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS 2007 - - 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 2007 - - 45160 SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DE LA LUZ 2007 - - 45400 CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT 2007 - - 45402 COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA 2007 - - 45500 CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. . 2007 - - 45501 CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA 2007 - - 45505 SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 2007 - - 45514 MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2007 - - 45515 ACOGIMIENTO FAMILIAR 2007 - - 45517 FORMACION PARA FAMILIAS 2007 - - 46204 PATRONATO DE TURISMO.-DIP. PROVINCIAL 2007 - - 46205 FESTIVAL DE CINE 2007 - - 46209

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

16.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

27.661,63 €

0,00 €

11.661,63 €

115.000,00 €

0,00 €

115.000,00 €

103.281,67 €

11.718,33 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

2.733.917,36 €

660.805,97 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

165.000,00 €

0,00 €

165.000,00 €

228.277,18 €

0,00 €

63.277,18 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

19.525,13 €

10.474,87 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

84.332,50 €

0,00 €

6.332,50 €

4.400,00 €

0,00 €

4.400,00 €

2.536,21 €

1.863,79 €

0,00 €

32.154,76 €

0,00 €

32.154,76 €

103.923,06 €

0,00 €

71.768,30 €

2.230,00 €

0,00 €

2.230,00 €

1.457,09 €

772,91 €

0,00 €

3.200,00 €

0,00 €

3.200,00 €

19.846,94 €

0,00 €

16.646,94 €

9.750,00 €

0,00 €

9.750,00 €

16.816,52 €

0,00 €

7.066,52 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

49.000,00 €

0,00 €

27.000,00 €

8.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

11.000,00 €

14.656,29 €

0,00 €

3.656,29 €

OTRAS TRANSF. DIPUTACION Página 131

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Descripción

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

5.500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

2.776,33 €

723,67 €

0,00 €

9.873,90 €

0,00 €

9.873,90 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

52.900,00 €

0,00 €

52.900,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

88.065,86 €

0,00 €

8.065,86 €

14.155,08 €

0,00 €

14.155,08 €

10.619,09 €

3.535,99 €

0,00 €

5.948,76 €

0,00 €

5.948,76 €

6.254,96 €

0,00 €

306,20 €

11.234,88 €

0,00 €

11.234,88 €

4.829,10 €

6.405,78 €

0,00 €

360,61 €

0,00 €

360,61 €

723,22 €

0,00 €

362,61 €

30.835,20 €

0,00 €

30.835,20 €

31.537,20 €

0,00 €

702,00 €

2007 - - 55005

0,00 €

289.975,22 €

0,00 €

289.975,22 €

289.957,22 €

18,00 €

0,00 €

2007 - - 55006

3.785,04 €

0,00 €

3.785,04 €

5.055,47 €

0,00 €

1.270,43 €

6.960,00 €

0,00 €

6.960,00 €

4.222,40 €

2.737,60 €

0,00 €

277,02 €

0,00 €

277,02 €

2007 - - 46211 ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUJER 2007 - - 46212 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS 2007 - - 47000 FEMP.-PROMOCION VALENCIANO 2007 - - 47001 FVMP.SUBV.PERSONAL SERV.SOCIALES 2007 - - 47002 SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESAS PRIVADAS 2007 - - 47003 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 2007 - - 52100 INTERESES DE DEPOSITOS 2007 - - 55000 CONCESIONES ADVAS. BAR C. CULTURA 2007 - - 55001 CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO 2007 - - 55002 CONCESION ADMTVA. PARQUE EUCALIPTUS 2007 - - 55003 ZONA AFECTADA N-332 2007 - - 55004 UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR CONCESIÓN AGUA POTABLE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PARQUE ESCANDIN 2007 - - 55007 CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL 2007 - - 55008 CONCESION HOGAR PENSIONISTA

Página 132

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Descripción

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

0,00 €

66,66 €

0,00 €

66,66 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

90.860,49 €

0,00 €

90.860,49 €

0,00 €

2.025,00 €

0,00 €

2.025,00 €

0,00 €

1.206,42 €

0,00 €

1.206,42 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

59.483,79 €

0,00 €

59.483,79 €

0,00 €

59.483,79 €

0,00 €

2007 - - 77000

0,00 €

4.833,00 €

0,00 €

4.833,00 €

13.833,00 €

0,00 €

9.000,00 €

2007 - - 77001

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

12.105,63 €

0,00 €

12.105,63 €

0,00 €

36.829,04 €

0,00 €

36.829,04 €

0,00 €

2007 - - 87002

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

5.258.599,27 €

0,00 €

2007 - - 91701

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

226.322,60 €

0,00 €

226.322,60 €

0,00 €

226.322,60 €

0,00 €

2007 - - 55009 CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALBIR 2007 - - 55060 CONCESION INST. ANUNCIOS OCUPACION DOM. PUBLICO 2007 - - 60200 ENAJ.INV.REAL.PARCELAS SOBRANTES DE LA V 2007 - - 75500 SUBVENCION OMIC 2007 - - 75560 SUBV. MEJORA ACCESOS ALBIR FASE I (SAN PERE) 2007 - - 76101 TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL 2007 - - 76150 SUBVENCION CAMPO DE FUTBOL DEL ALBIR 2007 - - 76170 SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO ALBIR 2007 - - 76171 SUBV. DESEMBOCADURA PASEO ESTRELLAS SUBVENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL CONVENIO CAJAMURCIA MOBILIARIO URBANO 2007 - - 77002 OTRAS TRANSF. GENERALITAT VALENCIANA 2007 - - 77003 CONVENIO CLUB DE PALOMOS ALFASINENSE INCORPORACIÓN DE REMANENTES PRESTAMOS 2006 2007 - - 91702 PRESTAMO PISTA DE ATLETISMO

Página 133

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2008

Página 134

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

Grupos de función: 0 DEUDA PUBLICA -011-31000

INTERESES PTMO. C.A.M. 2606289/25

-011-31001

INTERESES PTMO.C.A.M.2606104/64

-011-31002

INTERESES PTMO. C.A.M. 2606082/03

-011-31004

INTERESES PTMO. C.A.M. 266252/10

-011-31005

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 30849

-011-31006

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51446

-011-31007

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51268

-011-31008

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 50904

-011-31009

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51090

-011-31010

INTERESES PTMO.B.VALENCIA 51179

-011-31011

INTERESES PTMO.B.B.V.A.954164121

-011-31012

INTERESES BBVA 01-149790

-011-31014

INTERESESC.A.M.2606475/38

-011-31016

INTERESES BCL 42672641

-011-31017

INTERESES PTMO.C.A.M.2606504/12

-011-31018

INTERESES BCL 44038771

-011-31030

INTERESES PRESTAMOS 2003 BCL

-011-31031

INTERESES PTMO 2005 BCL 44288586

-011-31032

INTERESES PTMO 2006

-011-34100

INTERESES AVAL INFR. COSTA BLANCA

-011-34200

INTERESES DE DEMORA

-011-34900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

-011-91300

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606289/25

-011-91301

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606104/64

-011-91302

AMORTZ.PTMO.C.A.M. 2606082/03

-011-91304

AMORTZ.PTMO. C.A.M. 266252/10

-011-91305

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 30849

-011-91306

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 51446

-011-91307

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 51268

-011-91308

AMORTZ.PTMO.B.VALENCIA 50904

-011-91309

AMORTZ.PTMO B.VALENCIA 51090

-011-91310

AMORTZ.PTMO. B.VALENCIA 51179

-011-91311

AMORTZ.PTMO. B.ALICANTE 954164121

-011-91312

AMORTZ.PTMO.BBVA. 01-149790

-011-91314

AMORTIZACION PTMO.CAM. 2606475/38

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

9.653,13 €

0,00 €

9.653,13 €

0,00 €

147,03 €

0,00 €

147,03 €

0,00 €

131,09 €

1.414,28 € 623,88 € 530,50 €

1.497,12 € 3.621,67 € 2.542,67 € 3.166,47 € 504,29 €

11.606,98 € 279,21 €

17.444,86 € 3.117,91 €

19.770,61 € 41.012,18 € 26.133,75 € 35.566,71 € 60,10 €

3.000,00 € 7.000,00 €

162.750,20 € 9.184,99 €

15.476,71 € 59.268,29 € 27.038,68 € 4.468,72 €

12.699,31 € 30.720,73 € 21.568,17 € 26.859,52 € 26.812,25 €

125.806,56 € 15.252,82 €

0,00 €

131,09 €

0,00 €

1.414,28 €

0,00 €

530,50 €

118,23 €

3.621,67 €

820,84 €

0,00 €

623,88 €

0,00 €

1.497,12 €

0,00 €

2.542,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.166,47 € 504,29 €

0,00 €

341,16 € 579,40 € 721,55 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

341,16 € 579,40 € 721,55 € 0,00 €

0,00 €

11.606,98 €

1.474,07 €

0,00 €

17.444,86 €

6.810,68 €

0,00 €

19.770,61 €

5.597,28 €

0,00 €

26.133,75 €

11.471,86 €

60,10 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

279,21 €

3.117,91 €

41.012,18 € 35.566,71 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

162.750,20 €

0,00 €

15.476,71 €

0,00 €

27.038,68 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

23.939,30 € 0,00 €

9.184,99 €

0,00 €

59.268,29 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.468,72 €

1.934,28 €

30.720,73 €

13.576,85 €

26.859,52 €

11.869,74 €

125.806,56 €

31.451,64 €

21.568,17 €

0,00 €

23.939,30 €

0,00 €

322,11 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

800,40 €

322,11 €

12.699,31 €

0,00 €

800,40 €

0,00 €

7.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

26.812,25 € 15.252,82 €

Página 135

5.612,07 € 9.531,38 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

No comprometidas 9.653,13 € 131,09 € 147,03 €

1.414,28 € 623,88 € 412,27 €

0,00 €

1.155,96 €

0,00 €

1.963,27 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.800,83 € 2.444,92 € 504,29 €

0,00 €

10.132,91 €

0,00 €

10.634,18 €

0,00 €

14.173,33 €

0,00 €

14.661,89 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

279,21 €

2.317,51 €

41.012,18 € 11.627,41 € 60,10 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

162.750,20 €

0,00 €

15.476,71 €

0,00 €

27.038,68 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.677,89 € 9.184,99 €

59.268,29 € 2.534,44 € 7.087,24 €

0,00 €

17.143,88 €

0,00 €

14.989,78 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.036,79 € 26.812,25 € 94.354,92 € 15.252,82 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

-011-91316

AMORTIZACION PTMO.BCL. 42672641

-011-91317

AMORTIZACION PTMO.CAM 2606504/12

-011-91318

AMORTIZACION BCL Nº 44038771

-011-91330

AMORTIZACION BBVA 3162575

-011-91331

AMORTIZACIÓN PTMOS 2005 BCL 4428858

-011-91332

AMORTIZACIÓN PTMOS 2006

Total Grupos de función: 0 DEUDA PUBLICA

Grupos de función: 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL -111-10000

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

-111-11000

RETRIB.PERSONAL EVENTUAL GABINETES

-111-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-111-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-111-22105

CESTAS DE NAVIDAD

-111-22400

PRIMAS DE SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO

-111-22600

-111-22601

ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.ALCALDIA

-111-22608

FESTIVAL DE CINE

-111-23000

DIETAS

-111-23300

INDEMNIZ.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS

-111-48900

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE

-111-48901 -111-48902

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL AIDA DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL PP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

73.297,74 €

0,00 €

73.297,74 €

29.319,10 €

65.492,72 €

0,00 €

65.492,72 €

16.373,18 €

126.724,44 €

31.681,11 €

11.116,81 € 146.472,05 € 126.724,44 € 79.804,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11.116,81 € 146.472,05 € 79.804,07 €

2.859,71 € 0,00 €

50.419,19 €

2.859,71 € 0,00 €

50.419,19 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

No comprometidas

43.978,64 € 8.257,10 €

49.119,54 €

146.472,05 € 95.043,33 € 29.384,88 €

1.229.639,22 €

0,00 €

1.229.639,22 €

257.625,13 €

0,00 €

972.014,09 €

345.479,12 €

0,00 €

345.479,12 €

139.913,95 €

0,00 €

205.565,17 €

17.049,52 €

0,00 €

17.049,52 €

0,00 €

17.049,52 €

255.439,24 € 24.329,51 € 10.000,00 € 975,00 €

50.000,00 € 25.000,00 €

210.000,00 € 5.000,00 €

72.500,00 € 3.529,40 € 2.647,05 € 7.058,80 €

-111-48903

DOTACIÓN GRUPO MUNICIPAL ENTESA

882,35 €

-111-48904

DOTACION GRUPO SINDICALES MUNICIPALES

-11103-22601

7.375,78 € EXTRAJUDICIAL. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA

-11103-22608

EXTRAJUDICIAL FESTIVAL DE CINE

-121-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-121-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-121-12101

COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

-121-12103

GUARDIAS

-121-12500

MODIFICACIÓN RTT

-121-13102

PERSONAL TEMPORAL

-121-14100

CONVENIO SERVEF

-121-15001

PRODUCTIVIDAD

-121-15100

GRATIFICACIONES

1.202,02 €

26.745,22 €

225.653,20 € 226.136,32 € 3.759,12 € 0,00 €

6.000,00 €

35.000,00 € 10.000,00 €

102.000,00 € 69.101,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

255.439,24 € 24.329,51 €

79.596,21 € 0,00 €

10.000,00 €

10.105,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

210.000,00 €

0,00 €

72.500,00 €

0,00 €

2.647,05 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

975,00 €

25.000,00 € 5.000,00 € 3.529,40 €

0,00 €

59.558,95 € 6.066,53 € 184,13 €

10.320,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

52.562,54 € 5.756,23 € 184,13 €

10.320,00 € 0,00 € 0,00 €

7.058,80 €

2.906,58 €

0,00 €

1.202,02 €

0,00 €

26.745,22 €

0,00 € 0,00 €

882,35 €

7.375,78 €

0,00 €

225.653,20 €

0,00 €

3.759,12 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

92.034,46 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

92.034,46 €

226.136,32 €

111.758,69 €

0,00 €

21.512,90 €

0,00 €

35.000,00 €

13.289,46 €

0,00 €

102.000,00 €

46.542,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.000,00 €

10.000,00 € 69.101,67 €

Página 136

2.404,25 € 0,00 €

3.807,22 €

23.352,86 €

2.404,25 € 0,00 €

3.807,22 €

23.352,86 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

175.843,03 € 24.329,51 € -105,00 € 975,00 €

50.000,00 €

-34.558,95 €

0,00 €

203.933,47 €

0,00 €

62.180,00 €

0,00 €

2.647,05 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.815,87 € 3.529,40 € 4.152,22 € 882,35 €

0,00 €

1.202,02 €

0,00 €

26.745,22 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.375,78 €

133.618,74 € 114.377,63 € 1.354,87 €

0,00 €

-21.512,90 €

0,00 €

21.710,54 €

0,00 €

55.457,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.000,00 € 6.192,78 €

45.748,81 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

-121-16200

FORMACION/PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL10.000,00 €

-121-16206

CURSOS RPT (prom.Interna)

-121-16500

PREMIOS DE JUBILACION

-121-16501

PREMIO DE ANTIGUEDAD

-121-20400

RENTING VEHÍCULOS

-121-20401

RENTING CENTRALITA

-121-20900

ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA

-121-21200

REPAR.MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OTRAS CONS

-121-21600

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

-121-22000

GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE

-121-22001

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y BASES DE DATOS

-121-22002

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

-121-22100

ENERGIA ELECTRICA

-121-22108

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

-121-22200

TELEFONICAS

-121-22201

POSTALES

-121-22202

TELEFONÍA MÓVILES

-121-22204

INFORMATICAS (MODEM, INTERNET)

-121-22300

TRANSPORTES

-121-22400

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

-121-22401

SEGURO MULTIRRIESGO OFICINA AYUNTAMIENTO

-121-22500

TRIBUTOS

-121-22603

JURIDICOS

-121-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-121-22610

RENOVACION DE PERMISO DE CONDUCIR

-121-22611

CUOTAS F.E.M P. Y F.V.

-121-22660

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

-121-22662

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

-121-22663

ACUERDO SGAE

-121-22700

LIMPIEZA CENTRO OSCAR ESPLA Y MERCADILLO

-121-22701

PREVENCION RIESGOS LABORALES

-121-22702

OTRAS LIMPIEZAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

-121-22711

ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE

-121-22712

VIGILANCIA DE LA SALUD

-121-22760

CONVENIO UGT Y CCOO PREVENCION DE R

-121-23000

DIETAS

9.000,00 € 1.800,00 € 2.000,00 €

12.106,92 € 6.500,00 €

17.000,00 € 12.000,00 € 11.500,00 € 34.000,00 € 6.000,00 €

10.000,00 €

119.000,00 € 5.000,00 €

75.000,00 € 30.000,00 € 24.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €

30.139,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

25.000,00 € 28.500,00 € 162,00 €

4.111,38 € 5.000,00 € 7.494,06 €

23.725,00 € 6.107,75 €

10.850,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 8.700,00 € 6.000,00 €

10.000,00 €

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

9.000,00 € 2.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

12.106,92 €

6.053,40 €

5.044,50 €

0,00 €

17.000,00 €

6.172,99 €

4.922,25 €

0,00 €

11.500,00 €

13.070,96 €

6.000,00 €

6.341,99 €

5.893,19 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.500,00 €

12.000,00 € 34.000,00 € 10.000,00 €

2.484,85 € 1.542,01 €

23.634,95 € 8.028,44 €

2.484,85 € 798,21 €

15.526,23 € 8.028,44 €

0,00 €

119.000,00 €

26.436,43 €

24.687,77 €

0,00 €

75.000,00 €

35.929,92 €

0,00 €

24.000,00 €

13.781,83 €

4.000,00 €

3.051,25 €

2.594,48 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.000,00 €

30.000,00 € 3.000,00 €

2.487,35 € 6.695,14 € 0,00 €

1.378,64 € 6.695,14 € 0,00 €

0,00 €

30.139,00 €

29.764,00 €

0,00 €

1.000,00 €

177,68 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

162,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

16.594,78 € 662,46 €

16.594,78 € 556,80 €

28.500,00 €

16.769,80 €

14.824,08 €

4.111,38 €

5.127,69 €

4.977,69 €

3.448,12 €

464,00 €

0,00 €

5.000,00 €

10.581,80 €

0,00 €

23.725,00 €

0,00 €

10.850,00 €

0,00 €

7.000,00 €

1.016,82 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.494,06 € 6.107,75 € 3.000,00 € 8.700,00 €

10.000,00 €

Página 137

2.121,44 € 1.954,10 € 0,00 €

1.826,26 € 2.052,05 €

4.028,85 € 0,00 €

2.121,44 € 1.954,10 € 0,00 €

1.826,26 € 2.052,05 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2.000,00 € 6.053,52 € 4.015,15 €

10.827,01 € 10.457,99 € -1.570,96 €

10.365,05 € -341,99 €

1.971,56 €

39.070,08 €

0,00 €

10.218,17 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.512,65 €

23.304,86 € 3.000,00 € 948,75 € 375,00 €

0,00 €

-14.594,78 €

0,00 €

24.337,54 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

822,32 €

11.730,20 € 162,00 €

-1.016,31 € -5.581,80 € 4.045,94 €

0,00 €

23.725,00 €

0,00 €

8.895,90 €

0,00 €

5.983,18 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

9.000,00 €

92.563,57 €

4.538,92 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

No comprometidas

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-552,61 €

3.000,00 € 6.873,74 € 6.000,00 € 7.947,95 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

-121-23301

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

6.606,24 €

-121-34100

INTERESES DE DEMORA

-12103-21200

€ EXTRAJUDICIAL. REPAR. MANTEN. Y CONSERV. EDIF. Y338,84 O

0,00 €

338,84 €

0,00 €

-12103-21600

3.820,86 €

1.916,78 € EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

-12103-22000

6.211,66 € EXTRAJUDICIAL. GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE

-12103-22001

EXTRAJUDICIAL. PRENSA REVISTA LIBROS Y

-12103-22002

1.871,14 € EXTRAJUDICIAL. MANTERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIA

-12103-22108

EXTRAJUDICIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

-12103-22603

EXTRAJUDICIAL. JURÍDICOS

-12103-22609

1.337,26 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-12103-22662

EXTRAJUDICIAL. SGAE

-122-22000

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

-122-22201

POSTALES

-122-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total Grupos de función: 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Grupos de función: 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

405,63 €

7.505,94 € 500,00 €

1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.820,86 € 1.916,78 € 6.211,66 € 405,63 €

0,00 €

1.871,14 €

0,00 €

1.740,00 €

0,00 €

7.505,94 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

369,08 €

1.337,26 € 500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.000,00 €

2.346.576,62 €

0,00 €

2.346.576,62 €

877.768,44 €

843.848,18 €

483.565,98 €

0,00 €

483.565,98 €

139.629,21 €

24.373,17 €

0,00 €

24.373,17 €

0,00 €

1.000,00 €

BASICAS FUNCIONARIOS

-222-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-222-12104

PROLONGACIÓN JORNADA

-222-15100

GRATIFICACIONES DIAS BOLSA

-222-16300

CURSOS FORMACION POLICIA

-222-20400

RENTING VEHÍCULOS

-222-21200

REPARA.MANTIENIM.Y CONSERVA. RETEN

-222-21300

MANTEN. EQUIPAMIENTO POLICIA

-222-21400

REPAR. Y MANTE. VEHICULOS POLICIA

-222-22103

SUMINISTRO COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL

-222-22104

VESTUARIO POLICIA LOCAL

-222-22400

PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO

-222-22401

PRIMA SEGURO VEHICULOS POLICIA LOCAL

-222-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-222-22700

LIMPIEZA POLICIA LOCAL

-222-22701

RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS

-22203-21400

EXTRAJUDICIAL. REPART. Y MANTENIM. VEHÍCULO

-22203-22104

EXTRAJUDICIAL. VESTUARIO POLICÍA LOCAL

590.889,26 € 32.640,00 € 4.000,00 €

29.248,68 € 1.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €

11.000,00 € 10.000,00 € 650,00 €

2.100,00 €

13.363,20 € 11.363,27 € 2.500,00 € 94,85 €

948,20 €

2.010,90 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.000,00 €

590.889,26 € 32.640,00 € 4.000,00 €

0,00 €

-222-12000

-22203-22609

369,08 €

1.740,00 €

0,00 €

203.493,52 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

650,00 €

818,48 € 342,81 €

10.000,00 €

12.863,12 €

2.100,00 €

156,72 €

0,00 €

13.363,20 €

7.825,07 €

4.852,47 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

94,85 €

948,20 €

2.010,90 €

Página 138

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.946,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.871,14 €

0,00 €

1.740,00 €

0,00 €

7.505,94 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

369,08 €

1.337,26 € 500,00 €

24.373,17 €

0,00 €

405,63 €

0,00 €

4.999,21 €

4.933,60 €

0,00 €

6.120,51 €

11.363,27 €

0,00 €

6.211,66 €

0,00 €

11.000,00 €

0,00 €

338,84 €

1.916,78 €

343.936,77 €

0,00 €

2.303,61 €

0,00 €

3.820,86 €

0,00 €

203.493,52 €

2.547,46 €

0,00 €

-1.606,24 €

139.629,21 €

5.000,00 €

681,83 €

0,00 €

1.464.269,26 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

4.538,92 €

12.186,97 €

0,00 €

No comprometidas

0,00 €

14.624,37 € 883,44 €

Comprometidas

1.000,00 €

29.248,68 € 1.000,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

0,00 € 0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.452,54 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

4.879,49 €

0,00 €

1.943,28 €

0,00 €

2.318,17 € -2.863,12 €

0,00 €

6.907,04 €

0,00 €

-1.054,76 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

32.640,00 € 14.624,31 €

1.171,32 €

0,00 €

387.395,74 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.000,00 €

650,00 €

5.538,13 € -477,37 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

948,20 €

0,00 €

94,85 €

2.010,90 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

-22203-22701

2.477,76 € EXTRAJUDICIAL. RETIRADA Y DEÓSITO DE VEHÍCULOS

-223-21400

MANTENIMIENTO VEHÍCULO

-223-22103

COMBUSTIBLE VEHÍCULO

-223-22400

SEGUROS PROTECCION CIVIL

-223-22608

MATERIAL DIVERSO PROT.CIVIL

-223-22609

APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 41.267,25 €

-223-22610

ACTIVIDADES VARIAS (CURSOS FORMACIÓN)

Total Grupos de función: 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Grupos de función: 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -313-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-313-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-313-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-313-13100

BASICAS LABORAL

-313-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL

-313-13102

BOLSA S.A.D.

-313-13103

PERSONAL LABORAL

-313-22400

PRIMAS DE SEGUROS VOLUNTARIADO

-313-22602

INFORM. Y ASESORAMIENTO-PROG. "C"

-313-22608

PROG.INTERV.E INSERCION SOCIAL "G"

-313-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-313-22610

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL

-313-22611

PROGRAMA CONVIVENCIA "E"

-313-22612

ACTIVIDADES DISCAPACITADOS

-313-22709

PROGRAMA CONTRA LA DROGA

-313-22710

ENTIERROS INDIGENTES

-313-22760

AYUDA DE COMEDOR A DOMICILIO

-313-48000

AYUDAS ESCUELA DE VERANO

-313-48001

PROGRAMA P.E.R.

-313-48003

EMERGENCIA SOCIAL PROGRAMA "D"

-313-48004

ACOGIMIENTO FAMIIAR

-313-48007

CONVENIO EMAUS SEAFI

-313-48009

AYUDA ASOCIACIONES BENÉFICAS

-313-48060

SUBVENCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

-313-48061

AYUDA TAXIS DISCAPACITADOS Y OTROS

1.000,00 € 800,00 € 900,00 €

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

0,00 €

2.477,76 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

900,00 €

1.083,19 €

0,00 €

41.267,25 €

0,00 €

1.277.692,52 €

0,00 €

1.277.692,52 €

398.329,90 €

390.164,05 €

114.682,89 €

0,00 €

114.682,89 €

37.334,77 €

9.901,33 €

0,00 €

9.901,33 €

4.013,57 €

3.000,00 € 500,00 €

102.474,63 € 0,00 € 0,00 €

17.000,00 € 0,00 €

2.500,00 € 1.500,00 €

20.000,00 € 5.500,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 €

11.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 €

36.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 € 3.000,00 €

12.600,00 € 10.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.000,00 € 500,00 €

102.474,63 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

17.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.500,00 € 5.500,00 €

3.487,86 € 0,00 €

39.482,21 € 3.769,47 € 4.057,96 € 0,00 €

6.756,28 € 368,88 € 0,00 €

0,00 €

77.348,12 €

4.013,57 €

0,00 €

3.769,47 € 4.057,96 € 0,00 €

6.756,28 € 368,88 € 0,00 €

0,00 €

7.865,02 €

0,00 €

6.000,00 €

2.418,24 €

8.000,00 €

4.412,97 €

4.037,52 €

12.000,00 €

11.826,00 €

5.110,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

36.000,00 €

0,00 €

24.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.600,00 € 10.000,00 €

Página 139

0,00 €

6.861,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

800,00 €

37.334,77 € 39.482,21 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

50,00 € 0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

871.088,15 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

2.477,76 €

8.274,47 €

11.000,00 € 3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

41.267,25 €

0,00 €

12.184,35 €

0,00 €

No comprometidas

0,00 €

3.487,86 €

1.201,82 €

2.000,00 €

Comprometidas

-183,19 €

5.000,00 €

0,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

15.591,85 € 7.865,02 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 €

196,11 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.887,76 €

0,00 €

-3.769,47 €

0,00 €

17.000,00 €

0,00 €

2.131,12 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-4.057,96 € -6.756,28 € 1.500,00 € 4.408,15 €

-2.623,91 €

0,00 €

2.994,29 €

803,89 €

0,00 €

1.968,97 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

375,45 €

0,00 €

62.992,42 €

258,89 €

1.120,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

5.341,82 €

0,00 €

-683,97 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.900,00 €

0,00 € 0,00 €

9.031,03 € 3.581,76 € 6.000,00 € 3.587,03 €

0,00 €

29.138,18 €

0,00 €

23.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

12.600,00 €

6.716,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

174,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

PARTIDA

-313-48900

AYUDAS A NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO

-313-48960

AYUDA GUARDERÍA FAMILIAS NECESITADAS

-313-48961

Iniciales

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASMIBE

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

-31303-22609

6.378,17 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-314-16000

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

-314-16006

ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PERSONAL

-314-16204

APORTACION PLAN DE PENSIONES

-314-16206

400,00 € GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

-314-16306

GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL

1.505.810,00 € 2.200,00 €

62.000,00 € 300,00 €

0,00 € 0,00 €

12.000,00 € 6.378,17 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.505.810,00 €

117.830,39 €

0,00 €

62.000,00 €

6.923,52 €

0,00 €

300,00 €

0,00 € 0,00 €

2.200,00 € 400,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

6.923,52 €

0,00 €

211,18 €

Comprometidas 0,00 €

0,00 €

117.296,19 €

1.124,12 €

REMANENTES DE CRÉDITO

0,00 €

1.124,12 €

0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 0,00 €

No comprometidas

10.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.378,17 €

0,00 €

1.387.979,61 €

0,00 €

55.076,48 €

0,00 €

300,00 €

0,00 € 0,00 €

1.075,88 € 188,82 €

Total Grupos de función: 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

2.023.247,02 €

0,00 €

2.023.247,02 €

272.150,07 €

134.125,39 €

132.431,16 €

28.222,15 €

1.722.874,80 €

-412-22600

NATACIÓN TERAPÉUTICA

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

643,72 €

0,00 €

3.356,28 €

-412-22606

PROMOCION SALUD

-412-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

290,00 €

0,00 €

-412-22706

REVISIONES ESCOLARES

-412-22750

CAMPAÑA REVISIONES OCULARES

-412-48001

CONVENIO ALBERGUE ANIMALES

-412-48003

CONVENIO ASOC. SIAC

-422-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-422-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-422-13100

BASICAS LABORAL

-422-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL

-422-21200

MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

-422-22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

-422-22400

PRIMAS DE SEGUROS

-422-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-422-22700

LIMPIEZA COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO

-422-22701

LIMPIEZA COLEGIO ALBIR

Grupos de función: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

-422-22702

LIMPIEZA COLEGIO P3

-422-22760

PROMOCION VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN

-422-48102

CONVENIOS UNIVERSIDADES

-422-48900

BECAS MATERIAL ESCOLAR Y UNIVERSITARIO

-422-48906

CONVENIO COORD DE ENSEÑANZA VALENCIANA

-422-48960

PROYECTOS APAS Y AMPAS

7.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 €

18.000,00 € 3.000,00 € 5.461,21 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10.000,00 € 63.800,00 € 95.395,31 € 14.204,08 € 5.000,00 € 2.000,00 €

25.000,00 € 3.000,00 €

23.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

500,00 €

5.961,21 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

600,00 €

18.000,00 €

1.600,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

600,00 €

0,00 €

4.823,42 € 0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

3.000,00 € 6.423,42 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

5.959,45 € 6.335,60 € 5.681,39 €

1.500,00 € 0,00 €

5.959,45 € 6.335,60 € 4.443,44 €

18.000,00 €

11.585,00 €

0,00 €

10.000,00 €

12.184,63 €

11.509,19 €

0,00 €

95.395,31 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.800,00 € 14.204,08 € 5.000,00 € 2.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

23.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Página 140

0,00 €

16.619,91 €

0,00 €

11.079,94 €

5.611,56 €

4.378,17 €

0,00 €

2.137,00 € 0,00 €

3.000,00 €

11.500,00 €

2.137,00 € 0,00 €

3.000,00 €

11.500,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

6.400,00 € 710,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

7.500,00 €

4.500,00 €

0,00 €

5.961,21 €

0,00 €

-5.959,45 €

0,00 €

5.945,33 €

8.373,28 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

6.415,00 € 1.000,00 €

1.139,22 €

9.867,12 €

0,00 €

-6.335,60 €

82.256,09 €

0,00 € 0,00 €

6.423,42 €

-2.184,63 €

49.859,73 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 €

-2.679,64 € -1.274,60 € 2.863,00 € 2.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

11.500,00 €

0,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

-42203-21200 -42203-22609 -42203-22700

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

1.838,68 € EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

0,00 €

1.838,68 €

0,00 €

8.327,23 € EXTRAJUDICIAL. LIMPIEZA COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO

0,00 €

8.327,23 €

0,00 €

3.070,31 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-42203-22709

EXTRAJUDCIAL. PROMOCIÓN VALENCIANO

-432-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-432-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-432-12101

COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

-432-12102

COMPLEMENTO TRANSITORIO (CT)

-432-12103

GUARDIAS

-432-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-432-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-432-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-432-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-432-20000

ARRENDAMIENTO SOLARES

-432-20200

ARRENDAMIENTOS LOCALES

-432-20300

ALQUILER MAQUINARIA

6.582,51 €

545.440,87 € 571.544,52 € 5.740,36 € 2.932,14 €

45.643,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.500,00 € 8.200,00 € 7.000,00 €

55.135,80 €

-432-20400

RENTING VEHÍCULOS

-432-21000

REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.ALUMBRADO P. 25.000,00 €

-432-21400

REPAR.Y CONSERV. VEHICULOS SERV. TECNICO

-432-22000

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-432-22100

ENERGIA ELECTRICA ALUMB.PUBLICO

-432-22103

COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL

-432-22104

VESTUARIO BRIGADA S. TECNICOS

-432-22400

SEGUROS VEHICULOS S.T. Y BRIGADA

-432-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-432-22706

ASESORAMIENTOS URBANISMO

-432-22707

CONTRATO GEONET TERRITORIAL S.A.

7.000,00 €

45.000,00 €

280.000,00 € 24.000,00 € 4.000,00 € 5.500,00 €

16.000,00 €

100.000,00 € 22.359,10 € 1.000,00 €

-432-22708

TRABAJOS TÉCNICOS

-43203-21400

EXTRAJUDICIAL. REP. Y CONSER. VEHÍCULOS

-43203-22000

EXTRAJUDICIAL. MANTERIAL NO INVENTARIABLE

-43203-22609

515,90 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-441-21001

REPAR.MANTE. Y CONSEV.ALCANTARI Y DEPUR

-441-22100

ENERGIA ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO

-441-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-441-22760

DESINFECCION Y DESRATIZACIÓN

-44103-22707

EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO ESTACIONES DE 20.033,00 BOMBEO €

1.461,41 €

17.087,62 € 45.000,00 €

165.000,00 € 2.000,00 €

13.000,00 €

0,00 € 0,00 €

3.070,31 € 6.582,51 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

545.440,87 €

152.839,10 €

0,00 €

5.740,36 €

503,65 €

0,00 € 0,00 €

571.544,52 € 2.932,14 €

196.949,55 € 2.086,75 €

2.086,75 €

0,00 €

45.643,58 €

0,00 €

12.723,42 €

0,00 €

26.084,28 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

196.949,55 €

8.863,72 €

21.440,95 € 313,76 €

0,00 €

8.863,72 €

21.440,95 € 313,76 €

8.200,00 €

3.703,46 €

2.962,77 €

0,00 €

55.135,80 €

24.725,77 €

20.695,77 €

0,00 €

7.000,00 €

4.055,18 €

2.097,71 €

0,00 € 0,00 €

25.000,00 € 45.000,00 €

5.437,83 €

10.751,55 € 22.142,86 €

0,00 €

280.000,00 €

213.635,51 €

0,00 €

4.000,00 €

4.011,13 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

24.000,00 € 5.500,00 €

201.890,34 € 12.905,60 € 0,00 €

1.025,90 €

11.094,67 €

22.359,10 €

0,00 €

1.000,00 € 1.461,41 €

0,00 €

17.087,62 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

15.359,67 €

14.788,83 €

100.000,00 €

0,00 €

1.439,71 €

6.095,90 €

16.000,00 €

0,00 € 0,00 €

15.549,11 €

3.138,78 €

515,90 €

5.024,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.975,31 €

5.024,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.369,25 €

0,00 €

165.000,00 €

126.018,02 €

111.500,23 €

0,00 €

13.000,00 €

12.992,00 €

0,00 € -2.100,00 €

2.000,00 €

17.933,00 €

Página 141

0,00 € 0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.582,51 €

5.236,71 €

0,00 €

374.594,97 € 845,39 €

0,00 €

45.643,58 €

0,00 €

-12.723,42 €

0,00 €

-26.084,28 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-8.863,72 €

-21.440,95 € 1.186,24 € 4.496,54 € 1.562,17 €

30.410,03 € 14.248,45 € 2.944,82 €

0,00 €

22.857,14 €

0,00 €

8.450,89 €

0,00 € 0,00 €

66.364,49 € -11,13 €

0,00 €

4.060,29 €

0,00 €

94.975,26 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

8.327,23 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

3.070,31 €

392.601,77 €

1.386,54 €

0,00 €

1.838,68 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

No comprometidas

0,00 €

-175,37 €

22.359,10 € 1.461,41 €

0,00 €

17.087,62 €

0,00 €

32.024,69 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

515,90 €

38.981,98 € 8,00 €

17.933,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

1.201.089,72 €

0,00 €

1.201.089,72 €

338.823,03 €

0,00 €

6.921,00 €

0,00 €

6.921,00 €

0,00 €

-442-22700

CONTRATA RECOGIDA BASURA Y LIM. VIARIA

-442-22701

MODIFICACIÓN CONTRATO BASURA Y LIMPIEZA

-442-46700

CONSORCIO RESIDUOS ZONA XV

-444-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-444-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-444-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-444-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-445-12000

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS

-445-12100

RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-445-21001

REP. MANT. PARQUES Y JARDINES

-445-21003

LIMPIEZA BARRANCOS

-445-21004

MANT. ZONAS AGRICOLAS MUNICIPALES

-445-21200

REP.MANT. CONSERV. CEMENTERIO

-445-21300

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

-445-22608

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

-445-22650

AGENDA 21 LOCAL

-445-22700

DESINFECCION Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIO 18.500,00 €

100.000,00 € 25.803,78 € 21.220,27 € 0,00 € 0,00 €

14.687,52 € 10.825,83 € 45.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 €

21.200,00 € 5.000,00 €

-445-22760

CAMPAÑAS ACTIVIDADES PUBLICIDAD ETC

-445-48000

INSTITUTO GEOLOGICO LITORAL

-44503-21005

EXTRAJUDICIAL, LIMPIEZA PARCELAS MUNICIPALES14.524,73 €

8.001,20 €

-44503-48031

65,80 EXTRAJUDICIAL. AYUDA A PLATAFORMA SALVEM PLATJA AL €

-446-21002

REPARACION MANTEN. PLAYA

-446-22609

5.000,00 € OTROS GASTOS DE FUNC (ALUILER EMBARCACIONES

-446-22650

ACTIVIDADES VARIAS

-446-22700

LIMPIEZA FONDOS MARINOS Y CALAS

-446-22701

SOCORRISMO

-446-22707

VIGILANCIA MARITIMA

-451-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-451-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-451-12103

GUARDIAS

-451-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-451-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-451-13100

BASICAS LABORAL EVENTUAL

-451-13101

COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL

-451-20900

LEASING FOTOCOPIADORA

-451-21200

REP.MANT. Y CONSERV. CASA CULTURA

17.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

30.000,00 € 15.500,00 €

114.309,36 € 97.986,71 € 9.322,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.133,72 €

13.500,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

25.803,78 €

3.374,00 €

0,00 €

4.991,40 €

0,00 € 0,00 €

21.220,27 € 0,00 €

4.503,55 € 4.671,85 €

0,00 €

14.687,52 €

0,00 €

45.000,00 €

11.379,06 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10.825,83 € 6.000,00 € 2.000,00 €

5.305,73 € 4.671,85 € 0,00 € 0,00 €

4.503,55 € 4.671,85 € 5.305,73 € 4.671,85 € 7.416,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.000,00 €

6.796,41 €

2.304,60 €

0,00 €

21.200,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.000,00 €

2.164,40 €

1.703,88 €

18.500,00 €

1.966,20 €

8.001,20 €

0,00 €

14.524,73 €

0,00 €

17.500,00 €

3.175,68 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

65,80 €

5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

114.309,36 €

37.334,60 €

0,00 €

9.322,02 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

15.500,00 € 97.986,71 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40.499,26 €

0,00 €

40.499,26 €

2.210,91 €

0,00 €

8.595,77 €

0,00 €

3.133,72 €

13.500,00 €

Página 142

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

2.236,41 € 8.682,35 € 1.600,80 €

10.686,04 €

2.236,41 € 8.682,35 € 800,40 €

8.607,81 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

0,00 €

No comprometidas

862.266,69 € 100.000,00 € 6.921,00 €

0,00 €

22.429,78 €

0,00 €

-4.991,40 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16.716,72 € -4.671,85 € 9.381,79 € 6.153,98 €

0,00 €

33.620,94 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.000,00 € 2.000,00 € -796,41 € 835,60 €

0,00 €

21.200,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 0,00 €

16.533,80 € 8.001,20 €

0,00 €

14.524,73 €

0,00 €

14.324,32 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

65,80 €

5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

76.974,76 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

15.500,00 € 57.487,45 € 9.322,02 €

0,00 €

-2.210,91 €

0,00 €

-8.595,77 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.236,41 € -8.682,35 € 1.532,92 € 2.813,96 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

0,00 €

7.000,00 €

2.946,75 €

1.929,08 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

ADQUIS.MATER.NO INVENTARIABLE

-451-22001

PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA

-451-22400

PRIMAS DE SEGUROS

-451-22602

-451-22608

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

-451-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-451-22700

TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO C.CULTURA

-451-22701

TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

-451-48900

CONVENIO SDA. MUSICAL LA LIRA

-45103-21200

543,66 € EXTRAJUDICIAL. REP. MANT. Y CONSERV. CASA CULTURA

3.500,00 € 20.000,00 €

130.000,00 € 5.000,00 €

46.200,00 € 1.000,00 €

47.800,00 €

EXTRAJUDICIAL.AVDA MATERIAL NO INVENTARIABLE2.385,51 € 14.128,64 €

-45103-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD

-45103-22608

26.609,49 € EXTRAJUDICIAL. ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

-45103-22609

1.777,89 € EXTRAJUDICIAL. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-45103-48901

EXTRAJUDICIAL APORTACION ASO. II CENTENARIO 1.385,10 €

-452-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-452-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-452-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-452-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-452-21200

REP. MANTE. CONSRV. ZONAS DEPORTIVAS

-452-21201

REPAR. MANTE. Y CONSER. GIMNASIO

-452-22103

SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO

-452-22109

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-452-22400

SEGUROS

-452-22602

-452-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-452-22610

ORGANIZ. Y CELEBRAC. ACTOS DEPORTIVOS

Definitivos

PAGOS REALIZADOS NETOS

7.000,00 €

-451-22000

-45103-22000

Modificaciones

OBLIGACIONES NETAS

70.152,43 € 68.717,66 € 0,00 € 0,00 €

30.000,00 € 3.000,00 € 5.500,00 €

12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

42.000,00 € 8.522,45 €

-452-22700

LIMPIEZAS POLIDEPORTIVO

-452-22710

HONORARIOS MONITORES ESCUELAS MUNICIPALES85.000,00 €

-452-48008

AYUDA A DEPORTISTAS

-452-48901

APORTACION CLUB DE FUTBOL

-452-48903

CONVENIO BASQUET

-452-48907

APORTACION CLUB DE FRONTENIS

-452-48909

APORTACION CLUB CICLISTA ALFAS

-452-48911

APORTACION CLUB TAE KWONDO

-452-48931

CONVENIO CLUB FUTBOL-SALA

3.000,00 €

63.200,00 € 24.700,00 € 3.000,00 €

14.800,00 € 3.000,00 €

11.300,00 €

0,00 € 0,00 €

3.500,00 € 20.000,00 €

1.500,00 € 12.774,04 €

600,00 €

11.032,76 €

0,00 €

130.000,00 €

118.035,91 €

105.133,33 €

0,00 €

46.200,00 €

12.035,10 €

8.023,40 €

0,00 €

47.800,00 €

0,00 €

2.385,51 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.000,00 € 1.000,00 € 543,66 €

0,00 €

14.128,64 €

0,00 €

1.777,89 €

0,00 € 0,00 €

26.609,49 € 1.385,10 €

15.974,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.831,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

70.152,43 €

18.376,58 €

0,00 €

6.361,15 €

0,00 € 0,00 €

68.717,66 € 0,00 €

21.281,15 € 8.337,95 €

0,00 €

30.000,00 €

16.959,20 €

12.584,59 €

0,00 €

5.500,00 €

1.545,44 €

4.337,45 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

19.134,60 €

0,00 €

8.000,00 €

3.888,67 €

0,00 € 0,00 €

10.000,00 € 8.000,00 €

25.994,58 €

8.089,69 € 3.190,00 €

19.770,39 €

0,00 €

42.000,00 €

0,00 €

85.000,00 €

13.100,50 €

10.997,00 €

0,00 €

63.200,00 €

16.560,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.522,45 € 3.000,00 €

24.700,00 €

7.385,37 €

0,00 €

3.255,86 € 0,00 €

13.500,00 €

14.800,00 €

2.400,00 €

11.300,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Página 143

0,00 €

7.153,37 € 3.255,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

No comprometidas

4.053,25 € 2.000,00 € 5.000,00 € 7.225,96 €

11.964,09 €

-10.974,58 €

0,00 €

36.105,30 €

0,00 €

47.800,00 €

0,00 €

2.385,51 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

-1.940,40 € 1.000,00 € 543,66 €

0,00 €

14.128,64 €

0,00 €

1.777,89 €

0,00 € 0,00 €

26.609,49 € 1.385,10 €

0,00 €

51.775,85 €

0,00 €

-6.361,15 €

0,00 € 0,00 €

47.436,51 € -8.337,95 €

0,00 €

420,71 €

12.620,09 €

0,00 €

3.954,56 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.920,16 €

3.000,00 €

-7.134,60 € 5.662,55 € 4.111,33 €

-17.994,58 € 34.614,63 € -653,57 €

0,00 €

71.899,50 €

0,00 €

23.440,00 €

23.200,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

10.800,00 €

0,00 €

12.400,00 €

0,00 €

3.000,00 € 400,00 € 0,00 €

3.000,00 €

11.300,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

-45203-22109

10.226,75 € EXTRAJUDICIAL. ADQUISICIÓN MATERIAL NO INVENTARIAB

0,00 €

10.226,75 €

0,00 €

-45203-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD

-45203-22610

26.804,42 EXTRAJUDICIAL. ORGANIZAC. Y CELEBRACIÓN ACTOS DEPO €

0,00 €

26.804,42 €

-454-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-454-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-454-13000

BASICAS LABORAL FIJO

-454-13001

COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO

-454-20400

RENTING VEHÍCULOS

-454-21500

REPARACION Y MANTENIM. RTVA

-454-22000

ADQ. MATERIAL NO INVENTARIABLE

-454-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-454-22709

SERVICIOS PUBLICIDAD

-452-48932

CONVENIO CLUB AJEDREZ

-45203-21200

7.950,47 € EXTRAJUDICIAL. REP. MANTE. CONSERV. ZONA DEPORTIVA

-454-22760

CONVENIO RETEVISION

-454-46700

CONSORCIO TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL CANA

-45403-21500

EXTRAJUDICIAL. REPARACIÓN Y MANT. RTVA

-455-22607

FESTEJOS POPULARES A CGO. COPOR.

-455-22650

FESTEJOS POPULARES STMO. CRISTO

-455-22651

FIESTAS LA PURÍSIMA

-455-22652

FIESTAS ALBIR

-455-22653

FIESTAS DE LA CREUETA

14.530,76 € 58.155,51 € 61.776,97 € 38.825,46 € 19.606,57 € 4.035,60 € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 8.352,00 € 1,00 €

3.384,39 €

24.000,00 € 88.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €

-455-48960

CONVENIO MAYORALES FIESTAS 2006

-45503-22607

60.595,95 EXTRAJUDICIAL. FESTEJOS POPULARES A CARGO DE LA CO €

-461-22608

CAMPAMENTOS

-461-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-461-22611

ACTIVIDADES CIJA

-461-48900

CONVENIO COMARCAL

-462-22606

SEMANA DE LA MUJER

-462-22608

ACTIVIDADES VARIAS

-462-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-462-22707

ASESORAMIENTO JURIDICO Y PSICOLOGICO

-464-21200

REPAR. Y MANTENIMI. HOGAR TERCERA EDAD

-464-22400

PRIMAS DE SEGUROS

-464-22608

ACTIVIDADES Y OCIO MAYORES

-464-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-CONSERJE 13.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 € 14.500,00 € 1.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.950,47 €

14.530,76 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

58.155,51 €

13.762,20 €

38.825,46 €

15.715,80 €

61.776,97 € 19.606,57 € 4.035,60 € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 8.352,00 € 1,00 €

3.384,39 €

17.461,10 € 12.534,23 € 2.017,80 € 1.022,72 € 1.941,05 € 1.245,60 € 1.595,00 € 2.979,24 € 0,00 € 0,00 €

17.461,10 € 12.534,23 € 1.681,50 € 1.022,72 € 1.941,05 € 1.245,60 € 1.595,00 € 2.979,24 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

14.668,06 €

12.450,42 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

88.000,00 € 18.000,00 €

2.320,00 €

60.595,95 €

0,00 €

30.000,00 € 6.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2.320,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

899,85 €

0,00 € 0,00 €

899,85 €

14.500,00 €

6.316,70 €

8.000,00 €

2.726,00 €

2.000,00 €

2.584,96 €

1.169,76 €

3.000,00 €

772,00 €

4.110,18 €

3.207,10 €

3.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €

13.000,00 €

Página 144

0,00 €

400,20 € 290,00 € 0,00 €

4.640,00 €

0,00 €

400,20 € 0,00 € 0,00 €

4.640,00 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

No comprometidas

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

10.226,75 €

0,00 €

26.804,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

7.950,47 €

14.530,76 € 44.393,31 € 44.315,87 € 23.109,66 € 7.072,34 € 2.017,80 € 1.977,28 € -941,05 € 754,40 €

0,00 €

5.405,00 €

0,00 €

1,00 €

0,00 €

6.020,76 €

0,00 €

3.384,39 €

0,00 €

88.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-648,00 €

9.331,94 €

15.000,00 € 7.680,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60.595,95 € 9.100,15 € 8.183,30 € 1.000,00 € 5.274,00 € 2.599,80 € -584,96 €

0,00 €

3.710,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.228,00 € 889,82 €

8.360,00 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales

Modificaciones

Definitivos

OBLIGACIONES NETAS

PAGOS REALIZADOS NETOS

8.522,45 €

0,00 €

8.522,45 €

2.960,08 €

5.606.679,84 €

0,00 €

5.606.679,84 €

1.966.021,40 €

-511-21000

75.000,00 € MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y SEÑALIZACIONES

0,00 €

75.000,00 €

-51103-21000

EXTRAJUDICIAL. MANTENIMIENTO CARRETERAS

96.209,19 €

0,00 €

158.659,19 € 2.115,26 €

-464-22700

LIMPIEZA HOGAR PENSIONISTA

-465-48000

PARROQUIA

Total Grupos de función: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Grupos de función: 5 PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

3.000,00 €

Total Grupos de función: 5 PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

Grupos de función: 6 REGULACION ENCONOMICA DE CARACTER GENERAL -611-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-611-12100

COMPLEMENT.FUNCIONARIOS

-611-12101

COMPLEMENTOS PERSONAL TRANSITORIO (CPT)

-611-22708

PREMIO COBRANZA SUMA

-611-31100

GASTOS FORMALIZ.MODIFICA Y CANCELACION

-622-21200

REPARAC. Y MANTENIM. OMIC

-622-22608

ACTIVI.INFORM.CONSUMIDOR Y COMERCIANTE

-622-22609

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-62203-48900

EXTRAJUDICIAL. ASOCIACIÓN JETURBE

Total Grupos de función: 6 REGULACION ENCONOMICA DE CARACTER GENERAL

Grupos de función: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS -751-12000

BASICAS FUNCIONARIOS

-751-12100

COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

-751-22400

PRIMAS DE SEGUROS OFICINA ALBIR

-751-22601

ACTIVIDADES PROMOCION TURISMO

-751-22602

PUBLICIDAD TURISMO

-751-22605

ORG. Y ASIST. A FERIAS

-75103-22602

EXTRAJUDICIAL. PUBLICIDAD TURISMO

Total Grupos de función: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

21.209,19 €

171.684,77 € 250.000,00 € 500,00 €

1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 697,17 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas

No comprometidas

0,00 €

5.920,16 €

1.459.164,19 €

0,00 €

276.841,90 €

3.363.816,54 €

39.953,71 €

21.883,82 €

0,00 €

35.046,29 €

96.209,19 €

39.953,71 €

21.883,82 €

0,00 €

56.255,48 €

0,00 €

158.659,19 €

58.277,89 €

0,00 €

100.381,30 €

0,00 €

2.115,26 €

563,75 €

0,00 €

1.551,51 €

0,00 €

3.000,00 €

21.209,19 €

171.684,77 €

3.000,00 €

0,00 €

66.430,65 €

0,00 €

66.430,65 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

1.190,00 €

630,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

500,00 €

1.500,00 € 697,17 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

-357,79 € 0,00 €

21.209,19 €

105.254,12 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

810,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

500,00 €

1.500,00 € 697,17 €

588.156,39 €

0,00 €

588.156,39 €

126.462,29 €

125.902,29 €

0,00 €

461.694,10 €

15.449,96 €

0,00 €

15.449,96 €

5.655,41 €

0,00 €

9.794,55 €

450,00 €

0,00 €

450,00 €

0,00 €

12.303,52 € 35.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 € 20.604,91 € 203.808,39 €

0,00 €

12.303,52 €

0,00 €

35.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.277,95 € 4.902,60 €

70.000,00 €

61.393,63 €

44.805,75 €

20.604,91 €

0,00 €

203.808,39 €

Página 145

22.831,82 € 100.061,41 €

22.469,90 € 83.111,61 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

7.025,57 € 450,00 €

0,00 €

30.097,40 €

0,00 €

27.168,18 €

0,00 €

103.746,98 €

0,00 € 0,00 €

8.606,37 €

20.604,91 €

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuesto de Gastos

Ejercicio 2008

Fecha: Hora:

18/06/2008 13:50:23

Página:

Modelo Resumido A fecha de 15/06/2008

PARTIDA

Total general

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Iniciales 13.372.009,19 €

Modificaciones 0,00 €

Definitivos 13.372.009,19 €

Página 146

OBLIGACIONES NETAS 4.038.372,35 €

PAGOS REALIZADOS NETOS 3.315.824,66 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

132.431,16 €

REMANENTES DE CRÉDITO Comprometidas 317.877,44 €

No comprometidas

9.015.759,40 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E310

Exercicio 2008

Capítulo

Descripción

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PASIVOS FINANCIEROS

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones iniciales

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

5.662.500,00 €

0,00 €

5.662.500,00 €

109.779,02 €

5.552.720,98 €

0,00 €

3.254.165,36 €

0,00 €

3.254.165,36 €

635.431,06 €

2.618.734,30 €

0,00 €

253.279,57 €

96.498,24 €

156.781,33 €

901.000,00 €

3.808.258,09 € 253.279,57 € 79.000,00 € 8.713,37 €

2.444.243,76 € Total:

Previsiones definitivas

16.411.160,15 €

Página 147

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

3.808.258,09 €

1.437.179,07 €

79.000,00 €

0,00 €

8.713,37 €

2.444.243,76 €

0,00 € 16.411.160,15 €

0,00 €

751.543,47 €

2.371.079,02 € 79.000,00 € 8.713,37 €

0,00 €

2.444.243,76 €

2.428.343,92 €

13.982.816,23 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E360

Exercicio 2008

Artículo Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción 1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Total capítulo:

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

REINTEGROS

OTROS INGRESOS Total capítulo: 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Total capítulo: 5

INTERESES DE DEPOSITOS

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES Total capítulo:

5.481.500,00 €

0,00 €

5.481.500,00 €

79.226,69 €

5.402.273,31 €

0,00 €

5.662.500,00 €

0,00 €

5.662.500,00 €

109.779,02 €

5.552.720,98 €

0,00 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

30.552,33 €

150.447,67 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

751.543,47 €

0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

2.567.765,36 €

361.768,80 €

2.205.996,56 €

0,00 €

95.800,00 €

0,00 €

95.800,00 €

40.617,98 €

55.182,02 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

751.543,47 €

0,00 €

179.500,00 €

0,00 €

411.100,00 €

0,00 €

3.254.165,36 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

179.500,00 € 0,00 €

128.263,60 € 103,19 €

51.236,40 €

0,00 €

103,19 €

635.431,06 €

2.618.734,30 €

0,00 €

411.100,00 €

3.254.165,36 €

104.677,49 €

306.422,51 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

1.366.794,28 €

2.027.929,05 €

38.500,00 €

0,00 €

38.500,00 €

2.500,00 €

36.000,00 €

369.734,76 €

0,00 €

5.300,00 €

0,00 €

3.808.258,09 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

369.734,76 € 5.300,00 €

49.227,72 € 18.657,07 €

0,00 €

3.808.258,09 €

1.437.179,07 €

80.000,00 €

34.360,32 €

253.279,57 €

96.498,24 €

320.507,04 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

13.357,07 €

45.639,68 €

0,00 €

156.781,33 €

0,00 €

2.371.079,02 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

253.279,57 €

0,00 €

173.279,57 €

0,00 €

173.279,57 €

62.137,92 €

111.141,65 €

0,00 €

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS Total capítulo:

Capítulo

Exceso der.

INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo

Exceso prev.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo

DR Netos

TASAS Y OTROS INGRESOS

Capítulo

Comparación previsiones derechos

IMPUESTOS INDIRECTOS Total capítulo:

Capítulo

Previsiones definitivas

IMPUESTOS DIRECTOS

Capítulo

Modificación de previsiones En aumento En disminución

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES Total capítulo:

8.713,37 €

Página 148

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E360

Exercicio 2008

Artículo Capítulo 91

Previsiones iniciales

Descripción 9

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

PASIVOS FINANCIEROS

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR Total capítulo: Total:

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

16.411.160,15 €

0,00 €

16.411.160,15 €

2.428.343,92 €

13.982.816,23 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

Página 149

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E260

Exercicio 2008

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 1

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

11200

IBI DE NATURALEZA RUSTICA

11201

IBI DE NATURALEZA URBANA

11300

IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME

11400

IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA

Artículo: 13000

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS Total artículo: 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

28200

OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.IN Total artículo:

Capítulo:

TASAS Y OTROS INGRESOS

Artículo:

TASAS

31000

EXPEDICION DE DOCUMENTOS

31001

LICENCIA DE OCUPACION

31002

CEMENTERIOS

31100

LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS

31101

MERCADILLO

31102

IBERDROLA

31103

LICENCIAS AUTOTAXIS

31105

PP FERIA DE ARTESANIA

31200

LICENCIAS URBANISTICAS

31201

RECOGIDA DE BASURAS

31203

CONTRATOS DE AGUA

31204

ACOMETIDA ALCANTARILLADO

31300

UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

5.481.500,00 €

IMPUESTOS DIRECTOS

Artículo:

0,00 €

612.000,00 €

Capítulo:

7.500,00 €

4.035.000,00 €

Total artículo: Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Comparación previsiones derechos DR Netos

7.500,00 €

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

0,00 €

Exceso prev.

Exceso der.

7.500,00 €

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

612.000,00 €

79.226,69 €

532.773,31 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

5.481.500,00 €

79.226,69 €

5.402.273,31 €

0,00 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

30.552,33 €

150.447,67 €

0,00 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

30.552,33 €

150.447,67 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

751.543,47 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

751.543,47 €

0,00 €

107.200,00 €

0,00 €

107.200,00 €

2.725,40 €

104.474,60 €

0,00 €

13.000,00 €

0,00 €

10.547,84 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

0,00 €

160.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

708.000,00 €

0,00 €

820.000,00 €

0,00 €

99.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

0,00 €

204.000,00 € Total artículo:

Previsiones definitivas

0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

Página 150

0,00 €

8.800,00 €

13.000,00 €

7.777,15 € 2.452,16 €

1.022,85 €

0,00 €

125.000,00 €

19.076,99 €

105.923,01 €

0,00 €

160.000,00 €

69.695,88 €

90.304,12 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

120.000,00 € 12.000,00 € 7.765,36 €

59.107,12 € 3.441,00 € 0,00 €

60.892,88 € 8.559,00 € 7.765,36 €

0,00 €

708.000,00 €

105.397,98 €

602.602,02 €

0,00 €

99.000,00 €

33.625,99 €

65.374,01 €

0,00 €

820.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

0,00 €

21.837,56 €

798.162,44 €

204.000,00 €

7.662,92 €

28.968,65 €

175.337,08 €

2.567.765,36 €

361.768,80 €

2.205.996,56 €

175.031,35 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E260

Exercicio 2008

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

32100

PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

32101

MESAS Y SILLAS

32200

VADOS

32300

UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA

Artículo:

34300

P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

59.000,00 €

0,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS

REINTEGROS Total artículo:

TASAS Y OTROS INGRESOS

Artículo:

OTROS INGRESOS

39100

MULTAS DE TRAFICO

39102

DISCIPLINA URBANISTICA

39103

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

39200

RECARGO DE APREMIO

39300

INTERESES DE DEMORA

39701

INDEMNIZ SUSTITUT JUSTIPR PARA ADQUISICI

39900

OTROS INGRESOS DIVERSOS

39902

COMPENSACION TELEFONICA

39905

RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS

179.500,00 €

0,00 €

101.000,00 €

106.051,60 € 8.496,00 €

0,00 €

20.504,00 €

5.051,60 €

179.500,00 €

128.263,60 €

51.236,40 €

0,00 €

8.800,00 €

17.017,20 €

0,00 €

8.217,20 €

42.884,22 €

0,00 €

29.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

21.782,00 €

59.000,00 €

7.485,00 €

16.115,78 €

20.515,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

103,19 €

0,00 €

103,19 €

0,00 €

103,19 €

0,00 €

103,19 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

393,00 €

0,00 €

393,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

14.002,00 €

11.218,00 €

55.182,02 €

16.000,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.498,00 €

33.000,00 €

40.617,98 €

115.000,00 €

Exceso der.

95.800,00 €

0,00 €

Exceso prev.

0,00 €

27.000,00 €

Artículo:

0,00 €

DR Netos

0,00 €

108.000,00 €

Capítulo:

0,00 €

Comparación previsiones derechos

95.800,00 €

65.000,00 €

Total artículo:

PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO

0,00 €

28.000,00 €

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Capítulo:

0,00 €

29.000,00 €

Total artículo:

42000

101.000,00 €

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

PUBLICIDAD RADIO

38000

16.500,00 €

34100

Artículo:

0,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS

P.P. AYUDA A DOMICILIO

Capítulo:

0,00 €

34000

Previsiones definitivas

16.500,00 € 33.000,00 €

Total artículo: Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

108.000,00 €

0,00 €

7.500,00 €

57.500,00 €

0,00 €

55,86 €

107.944,14 €

0,00 €

66.482,93 €

0,00 €

66.482,93 €

0,00 €

115.000,00 €

24.433,86 €

90.566,14 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

27.000,00 € 16.000,00 € 100,00 €

1.873,84 €

25.126,16 €

3.938,00 €

12.062,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

411.100,00 €

0,00 €

411.100,00 €

104.677,49 €

306.422,51 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

1.366.794,28 €

2.027.929,05 €

0,00 €

Página 151

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E260

Exercicio 2008

Concepto

Previsiones iniciales

Descripción Total artículo:

Capítulo:

Artículo:

3.394.723,33 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

45160 45400

CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT

45402

COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA

45500

CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. .

45501

CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA

45505

SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

45509

OTRAS TRANSF CTTES. DE LA GENERALITAT

45514

MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

45515

ACOGIMIENTO FAMILIAR

45517

FORMACION PARA FAMILIAS

46209

OTRAS TRANSF. DIPUTACION

46211

ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUJER

46212

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESAS PRIVADAS

DR Netos 1.366.794,28 €

Exceso prev.

Exceso der.

2.027.929,05 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

Capítulo:

INGRESOS PATRIMONIALES

Artículo:

INTERESES DE DEPOSITOS

INTERESES DE DEPOSITOS Total artículo:

121.052,47 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

4.400,00 €

32.154,76 €

0,00 €

2.230,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

8.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

43.947,53 €

0,00 €

45.000,00 €

165.000,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

32.154,76 €

0,00 €

2.230,00 €

9.750,00 €

4.442,51 €

5.307,49 €

369.734,76 €

49.227,72 €

3.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

0,00 €

837,68 €

3.200,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

837,68 €

3.200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

320.507,04 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

5.500,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

2.500,00 € 3.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

38.500,00 €

0,00 €

38.500,00 €

2.500,00 €

36.000,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

1.800,00 €

16.857,07 €

3.500,00 €

1.800,00 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

Total artículo:

52100

3.394.723,33 €

Comparación previsiones derechos

0,00 €

369.734,76 €

3.000,00 €

FVMP.SUBV.PERSONAL SERV.SOCIALES

0,00 €

2.500,00 €

47002

0,00 €

22.000,00 €

Artículo: 47001

0,00 €

9.750,00 €

Capítulo:

FEMP.-PROMOCION VALENCIANO

0,00 €

3.200,00 €

Total artículo:

47000

0,00 €

2.230,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

FESTIVAL DE CINE

0,00 €

46205

0,00 €

4.400,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PATRONATO DE TURISMO.-DIP. PROVINCIAL

0,00 €

32.154,76 €

46204

165.000,00 € 78.000,00 €

Total artículo: Artículo:

Previsiones definitivas

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DE LA LUZ

Capítulo:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

0,00 €

16.857,07 € 0,00 €

5.300,00 €

0,00 €

5.300,00 €

18.657,07 €

0,00 €

13.357,07 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

34.360,32 €

45.639,68 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

34.360,32 €

45.639,68 €

0,00 €

Página 152

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E260

Exercicio 2008

Concepto Capítulo: Artículo:

Previsiones iniciales

Descripción 5

INGRESOS PATRIMONIALES

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

55000

CONCESIONES ADVAS. BAR C. CULTURA

55001

CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO

55002

CONCESION ADMTVA. PARQUE EUCALIPTUS

55003

ZONA AFECTADA N-332

55004

UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR

55005

CONCESION CAMPERPARK

55006

OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PARQUE ESCANDIN

55007

CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL

55008

CONCESION HOGAR PENSIONISTA

55009

CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALBIR

55010

CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALFAZ

55011

CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO

55060

CONCESION INST. ANUNCIOS OCUPACION DOM. PUBLICO

55200

CANON OCUPACION MONTE PUBLICO

0,00 €

11.234,88 €

9.500,00 €

1.734,88 €

0,00 €

30.835,20 €

0,00 €

3.785,04 €

0,00 €

360,37 €

0,00 €

326,40 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.960,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.948,76 € 360,61 €

3.164,52 € 0,00 € 0,00 €

2.784,24 € 360,61 €

30.835,20 €

0,00 €

4.544,00 €

6.960,00 €

0,00 €

6.960,00 €

600,00 €

0,00 €

5.977,71 €

0,00 €

16.361,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.544,00 € 2.192,67 € 0,00 €

360,37 € 600,00 € 326,40 €

0,00 €

16.361,07 €

0,00 €

100.000,00 € 0,00 €

8.470,60 €

0,00 €

100.000,00 € 0,00 €

8.470,60 €

0,00 €

173.279,57 €

0,00 €

173.279,57 €

62.137,92 €

111.141,65 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

Total artículo: 9

PASIVOS FINANCIEROS

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR Total artículo:

0,00 €

SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO ALBIR

PRESTAMOS 2006

0,00 €

100.000,00 €

ENAJ.INV.REAL.PARCELAS SOBRANTES DE LA V

Artículo:

91701

0,00 €

Capítulo:

Artículo:

11.234,88 €

3.785,04 €

Total artículo:

Capítulo:

0,00 €

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS

76170

1.321,83 €

0,00 €

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

Exceso der.

12.833,25 €

0,00 €

Exceso prev.

14.155,08 €

0,00 €

DR Netos

0,00 €

30.835,20 €

Artículo:

Comparación previsiones derechos

0,00 €

360,61 €

Capítulo:

Previsiones definitivas

14.155,08 € 5.948,76 €

Total artículo:

60200

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Página 153

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

E260

Exercicio 2008

Concepto

Previsiones iniciales

Descripción Total:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

16.411.160,15 €

0,00 €

Página 154

0,00 €

Previsiones definitivas 16.411.160,15 €

Comparación previsiones derechos DR Netos 2.428.343,92 €

Exceso prev. 13.982.816,23 €

Exceso der. 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción No hay código orgánico

Orgánico: 11

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

13 1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPUESTOS DIRECTOS

28 2

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS

TASAS UTLIZ.PRIV.O APROVEHC.ESPECIAL DOM.PUB.LOCAL

PRECIOS PUB.PREST.SERV.REALIZ.ACTIVID.COMPET.LOCAL

REINTEGROS

39 3

OTROS INGRESOS TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES

47 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERESES DE DEPOSITOS

55 5

PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INGRESOS PATRIMONIALES

60 6

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

76 7

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

91 9

PASIV.FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR PASIVOS FINANCIEROS

Modificación de previsiones En aumento En disminución

5.481.500,00 €

0,00 €

5.481.500,00 €

901.000,00 € 901.000,00 €

0,00 € 0,00 €

901.000,00 € 901.000,00 €

181.000,00 € 5.662.500,00 €

0,00 € 0,00 €

2.567.765,36 €

0,00 €

179.500,00 €

0,00 €

95.800,00 €

0,00 €

411.100,00 € 3.254.165,36 €

0,00 € 0,00 €

3.394.723,33 €

Total acumulado:

Previsiones definitivas

0,00 €

369.734,76 €

0,00 €

38.500,00 €

0,00 €

5.300,00 € 3.808.258,09 €

0,00 € 0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

173.279,57 € 253.279,57 €

0,00 € 0,00 €

79.000,00 € 79.000,00 €

0,00 € 0,00 €

8.713,37 € 8.713,37 €

0,00 € 0,00 €

2.444.243,76 € 2.444.243,76 €

0,00 € 0,00 €

16.411.160,15 €

0,00 €

Página 155

0,00 € 0,00 €

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

79.226,69 €

5.402.273,31 €

0,00 €

149.456,53 € 149.456,53 €

751.543,47 € 751.543,47 €

0,00 € 0,00 €

181.000,00 € 5.662.500,00 €

30.552,33 € 109.779,02 €

0,00 €

2.567.765,36 €

361.768,80 €

2.205.996,56 €

0,00 €

95.800,00 €

40.617,98 €

55.182,02 €

0,00 € 0,00 €

179.500,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

411.100,00 € 3.254.165,36 €

0,00 €

369.734,76 €

0,00 € 0,00 €

Exceso der.

128.263,60 € 103,19 €

150.447,67 € 5.552.720,98 €

51.236,40 €

0,00 €

320.507,04 €

2.500,00 €

0,00 €

2.027.929,05 €

49.227,72 €

38.500,00 €

0,00 € 103,19 €

306.422,51 € 2.618.734,30 €

1.366.794,28 €

0,00 €

104.677,49 € 635.431,06 €

3.394.723,33 €

0,00 € 0,00 €

36.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

5.300,00 € 3.808.258,09 €

18.657,07 € 1.437.179,07 €

0,00 € 2.371.079,02 €

13.357,07 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

173.279,57 € 253.279,57 €

62.137,92 € 96.498,24 €

111.141,65 € 156.781,33 €

0,00 € 0,00 €

8.713,37 € 8.713,37 €

0,00 € 0,00 €

8.713,37 € 8.713,37 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

80.000,00 €

79.000,00 € 79.000,00 €

2.444.243,76 € 2.444.243,76 €

0,00 € 16.411.160,15 €

34.360,32 €

0,00 € 0,00 €

2.428.343,92 €

45.639,68 €

79.000,00 € 79.000,00 €

2.444.243,76 € 2.444.243,76 €

16.427.059,99 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Capítulo

Previsiones iniciales

Descripción Total:

Modificación de previsiones En aumento En disminución

16.411.160,15 €

0,00 €

Página 156

Previsiones definitivas

0,00 € 16.411.160,15 €

Comparación previsiones derechos DR Netos 2.428.343,92 €

Exceso prev. 13.982.816,23 €

Exceso der. 0,00 €

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Concepto

Descripción

2008 - - 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 2008 - - 11201 IBI DE NATURALEZA URBANA 2008 - - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 2008 - - 11400 IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA 2008 - - 13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2008 - - 28200 OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.IN 2008 - - 31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2008 - - 31001 LICENCIA DE OCUPACION 2008 - - 31002 CEMENTERIOS 2008 - - 31100 LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2008 - - 31101 MERCADILLO 2008 - - 31102 IBERDROLA 2008 - - 31103 LICENCIAS AUTOTAXIS 2008 - - 31105 PP FERIA DE ARTESANIA 2008 - - 31200 LICENCIAS URBANISTICAS 2008 - - 31201

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

0,00 €

4.035.000,00 €

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

827.000,00 €

0,00 €

612.000,00 €

0,00 €

612.000,00 €

79.226,69 €

532.773,31 €

0,00 €

181.000,00 €

0,00 €

181.000,00 €

30.552,33 €

150.447,67 €

0,00 €

901.000,00 €

0,00 €

901.000,00 €

149.456,53 €

751.543,47 €

0,00 €

107.200,00 €

0,00 €

107.200,00 €

2.725,40 €

104.474,60 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

8.800,00 €

7.777,15 €

1.022,85 €

0,00 €

13.000,00 €

0,00 €

13.000,00 €

2.452,16 €

10.547,84 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

125.000,00 €

19.076,99 €

105.923,01 €

0,00 €

120.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

59.107,12 €

60.892,88 €

0,00 €

160.000,00 €

0,00 €

160.000,00 €

69.695,88 €

90.304,12 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

3.441,00 €

8.559,00 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

7.765,36 €

0,00 €

708.000,00 €

0,00 €

708.000,00 €

105.397,98 €

602.602,02 €

0,00 €

820.000,00 €

0,00 €

820.000,00 €

21.837,56 €

798.162,44 €

0,00 €

RECOGIDA DE BASURAS Página 157

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Concepto

Descripción

2008 - - 31203 CONTRATOS DE AGUA 2008 - - 31204 ACOMETIDA ALCANTARILLADO 2008 - - 31300 UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC 2008 - - 32100 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 2008 - - 32101 MESAS Y SILLAS 2008 - - 32200 VADOS 2008 - - 32300 UTILIZ.INST.CASA DE LA CULTURA 2008 - - 34000 P.P. AYUDA A DOMICILIO 2008 - - 34100 PUBLICIDAD RADIO 2008 - - 34300 P.P. FESTIVALES Y ESPECTACULOS 2008 - - 38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2008 - - 39100 MULTAS DE TRAFICO 2008 - - 39102 DISCIPLINA URBANISTICA 2008 - - 39103 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2008 - - 39200 RECARGO DE APREMIO 2008 - - 39300

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

99.000,00 €

0,00 €

99.000,00 €

33.625,99 €

65.374,01 €

0,00 €

183.000,00 €

0,00 €

183.000,00 €

7.662,92 €

175.337,08 €

0,00 €

204.000,00 €

0,00 €

204.000,00 €

28.968,65 €

175.031,35 €

0,00 €

16.500,00 €

0,00 €

16.500,00 €

2.498,00 €

14.002,00 €

0,00 €

33.000,00 €

0,00 €

33.000,00 €

11.218,00 €

21.782,00 €

0,00 €

101.000,00 €

0,00 €

101.000,00 €

106.051,60 €

0,00 €

5.051,60 €

29.000,00 €

0,00 €

29.000,00 €

8.496,00 €

20.504,00 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

8.800,00 €

17.017,20 €

0,00 €

8.217,20 €

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

7.485,00 €

20.515,00 €

0,00 €

59.000,00 €

0,00 €

59.000,00 €

16.115,78 €

42.884,22 €

0,00 €

103,19 €

0,00 €

103,19 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

7.500,00 €

57.500,00 €

0,00 €

393,00 €

0,00 €

393,00 €

108.000,00 €

0,00 €

108.000,00 €

55,86 €

107.944,14 €

0,00 €

27.000,00 €

0,00 €

27.000,00 €

1.873,84 €

25.126,16 €

0,00 €

INTERESES DE DEMORA Página 158

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Concepto

Descripción

2008 - - 39701 INDEMNIZ SUSTITUT JUSTIPR PARA ADQUISICI 2008 - - 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2008 - - 39902 COMPENSACION TELEFONICA 2008 - - 39905 RECAUD. TELEFONOS PUBLICOS 2008 - - 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 - - 45160 SUBV. FESTIVAL DE CINE CIUDAD DE LA LUZ 2008 - - 45400 CONVENIO ENTIDAD SANEJAMENT 2008 - - 45402 COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA 2008 - - 45500 CONVENIO G.V. SERV. SOC. GEN. . 2008 - - 45501 CONVENIO P.E.R. G. VALENCIANA 2008 - - 45505 SUBV. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 2008 - - 45509 OTRAS TRANSF CTTES. DE LA GENERALITAT 2008 - - 45514 MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2008 - - 45515 ACOGIMIENTO FAMILIAR 2008 - - 45517 FORMACION PARA FAMILIAS 2008 - - 46204

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

0,00 €

66.482,93 €

0,00 €

66.482,93 €

16.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

3.938,00 €

12.062,00 €

0,00 €

115.000,00 €

0,00 €

115.000,00 €

24.433,86 €

90.566,14 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

3.394.723,33 €

0,00 €

3.394.723,33 €

1.366.794,28 €

2.027.929,05 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

165.000,00 €

0,00 €

165.000,00 €

43.947,53 €

121.052,47 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

32.154,76 €

0,00 €

32.154,76 €

0,00 €

32.154,76 €

0,00 €

837,68 €

0,00 €

837,68 €

2.230,00 €

0,00 €

2.230,00 €

0,00 €

2.230,00 €

0,00 €

3.200,00 €

0,00 €

3.200,00 €

0,00 €

3.200,00 €

0,00 €

9.750,00 €

0,00 €

9.750,00 €

4.442,51 €

5.307,49 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

PATRONATO DE TURISMO.-DIP. PROVINCIAL Página 159

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Concepto

Descripción

2008 - - 46205 FESTIVAL DE CINE 2008 - - 46209 OTRAS TRANSF. DIPUTACION 2008 - - 46211 ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUJER 2008 - - 46212 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS 2008 - - 47000 FEMP.-PROMOCION VALENCIANO 2008 - - 47001 FVMP.SUBV.PERSONAL SERV.SOCIALES 2008 - - 47002 SUBV.FESTIVAL CINE EMPRESAS PRIVADAS 2008 - - 52100 INTERESES DE DEPOSITOS 2008 - - 55000 CONCESIONES ADVAS. BAR C. CULTURA 2008 - - 55001 CONC. ADVAS. BAR POLIDEPORTIVO 2008 - - 55002 CONCESION ADMTVA. PARQUE EUCALIPTUS 2008 - - 55003 ZONA AFECTADA N-332 2008 - - 55004 UTILIZ. Y APROV. PLAYA DEL ALBIR 2008 - - 55005 CONCESION CAMPERPARK 2008 - - 55006 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PARQUE ESCANDIN 2008 - - 55007

Previsiones iniciales

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

22.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

2.500,00 €

5.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

16.857,07 €

0,00 €

16.857,07 €

1.800,00 €

0,00 €

1.800,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

34.360,32 €

45.639,68 €

0,00 €

14.155,08 €

0,00 €

14.155,08 €

12.833,25 €

1.321,83 €

0,00 €

5.948,76 €

0,00 €

5.948,76 €

3.164,52 €

2.784,24 €

0,00 €

11.234,88 €

0,00 €

11.234,88 €

9.500,00 €

1.734,88 €

0,00 €

360,61 €

0,00 €

360,61 €

0,00 €

360,61 €

0,00 €

30.835,20 €

0,00 €

30.835,20 €

0,00 €

30.835,20 €

0,00 €

4.544,00 €

0,00 €

4.544,00 €

3.785,04 €

0,00 €

3.785,04 €

5.977,71 €

0,00 €

2.192,67 €

6.960,00 €

0,00 €

6.960,00 €

0,00 €

6.960,00 €

0,00 €

CONCESION PARQUE ALFAZ DEL SOL Página 160

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:52:08

Página:

Exercicio 2008

Concepto

Previsiones iniciales

Descripción

2008 - - 55008 CONCESION HOGAR PENSIONISTA 2008 - - 55009 CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALBIR 2008 - - 55010 CONCESION BAR CAMPO FUTBOL ALFAZ 2008 - - 55011 CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO 2008 - - 55060 CONCESION INST. ANUNCIOS OCUPACION DOM. PUBLICO 2008 - - 55200 CANON OCUPACION MONTE PUBLICO 2008 - - 60200 ENAJ.INV.REAL.PARCELAS SOBRANTES DE LA V 2008 - - 76170 SUBV. EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO ALBIR 2008 - - 91701

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

0,00 €

360,37 €

0,00 €

360,37 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

326,40 €

0,00 €

326,40 €

0,00 €

16.361,07 €

0,00 €

16.361,07 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

8.470,60 €

0,00 €

8.470,60 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

79.000,00 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

8.713,37 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

2.444.243,76 €

0,00 €

16.411.160,15 €

0,00 €

16.411.160,15 €

2.428.343,92 €

13.982.816,23 €

0,00 €

PRESTAMOS 2006 Total:

Página 161

Liquidación del presupuestos de ingresos

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

PRESUPUESTO 2008

Liquidación del estado de ingresos

Fecha:

18/06/2008

Hora:

13:34:01

Página:

Exercicio 2007

Concepto

Previsiones iniciales

Descripción

2007 - - 91703

Modificación de previsiones En aumento En disminución

Previsiones definitivas

Comparación previsiones derechos DR Netos

Exceso prev.

Exceso der.

0,00 €

762.829,91 €

0,00 €

762.829,91 €

989.152,51 €

0,00 €

226.322,60 €

16.411.160,15 €

6.752.607,22 €

0,00 €

23.163.767,37 €

14.642.544,16 €

8.744.172,28 €

222.949,07 €

PRESTAMO 2007 Total:

Página 162

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL

Pรกgina 163

PRESUPUESTO 2008

AJUNTAMENT DE L'ALFAS DEL PI INFORME JUR~DICODEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS "

, .

ASUNTO: 'Aprobación de la Plantilla de Personal del eiercicio 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 172 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, el funcionario que suscribe emite informe atendidos los siguientes >,

ANTECEDENTES: Primero- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de junio de dos mil seis, aprobó inicialmente la Plantilla de Personal y el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2006. Segundo- Expuestos ambos expedientes al público mediante la inserción de anuncios en el Tablón Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia num 150, de fecha tres de julio de dos mil seis, no se presentó ninguna reclamación en el periodo de exposición al público, comprendido entre el 4 y el 21 de julio, ambos incluidos. Tercero- Atendiendo a lo determinado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elevó a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional, disponiendo la inserción eii el Boletín Oficial de la Provincia del Presupuesto Municipal, resumido por capítulos, junto con la Plantilla de Personal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril( TRRL), por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. FUNDAMENTOS JUR~DICOS Primero-Concepto. La sentencia del Tribunal Supremo de 31-10-1992 define la plantilla como la relación de plazas dotadas en presupuesto y aprobadas o modificadas por éste. Lo definimos como el conjunto de plazas creadas por la Corporación local agrupadas en Cuerpo, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en lo funcionaria1 y los diversos grupos de clasificación en lo laboral, de acuerdo con la estructura establecida por la normativa aplicable; materializa la estructura de personal. La Plantilla no contiene puestos de trabajo sino plazas y titulares de las mismas. En la legislación específicamente local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, tanto en la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, como en el TRRL; y presupuestariamente , el Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la interconexión entre Plantilla y Presupuesto, alude a la necesaria integración y coordinación entre ambas figuras. El artículo 90.1 de la LBRL establece: "l. Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general(...)':

Asimismo el artículo 126.2 del TRRL dispone: "(...) 2.Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales (...)".

Segundo-Diferencia entre la Plantilla y la RPT. Se puede afirmar que la Relación de Puestos de Trabajo, define las características, requisitos, propiedades, retribuciones complementarias de los puestos, pero no las disposiciones económicas para su pago, ya que puede incluir puestos sin dotación presupuestaria, (circunstancia que ocurre cuando una RPT incluye puestos cuya creación se realizará escalonadamente en varios ejercicios presupuestarios futuros). La Plantilla, es la relación de sólo aquello amparado por el presupuesto y que en consecuencia puede ser cubierto. Así la Plantilla y la RPT no coinciden, son complementarias.

Federico García Lorca, 11 03580 L'ALFAS DEL PI ( Alicante) C.I.F. P-0301100-D Tlfs.: 96 588 82 65 - 96 588 83 93 Fax.: 96 588 71 12 - 96 686 02 50 Registro Entidad Local 01030113 Página 164

PRESUPUESTO 2008

. Se ha procedido adecuar la plantilla orgánica de la Corporación al nuevo marco legislativo que vieqe dado por la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, (EBEP) con la no)jedad en cuanto a los Grupos de clasificación profesional de los Cuerpos y Escalas ( artículo 76 y disposición transitoria tercera), que establece que transitoriamente los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del Estatuto Básico se integran de manera automática en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previsto en el artículo 76 del EBEP, de acuerdo con las siguientes equivalencias: Antiguo grupo A Ley 3011984: Subgrupo A l Ley 712007. Antiguo grupo B Ley 3011984: Subgrupo A2 Ley 712007. Antiguo grupo C Ley 3011984: Subgrupo C1 Ley 712007. Antiguo grupo D Ley 3011984: Subgrupo C2 Ley 712007. Antiguo grupo E Ley 3011984: Agrupaciones profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima del EBEP. Tercero- Naturaleza jurídica. Tiene naturaleza de disposición de carácter general, de reglamento local. Es importante esta precisión por las importantes consecuencias que tiene respecto del régimen de nulidad en caso de impugnación y legitimación de recursos frente a ella. Dado que el derecho positivo nada dice al respecto, ha sido la jurisprudencia la Que por su vocación de permanencia, ha venido a darle un carácter normativo y ordinamental. t

La doctrina del TS y de los TSJ de las Comunidades Autónomas se han pronunciado en este sentido en multitud de Sentencias y Autos, de los que son reflejo las siguientes: -"Las plantillas son disposiciones generales, de carácter normativo y ordinamental... de acuerdo con las facultades que el ámbito organizatorio interno corresponden a los entes públicos... teniendo un procedimiento específico para su elaboración" (STS 26-12-1990).

Consecuentemente, se configuran como disposiciones generales y no como actos administrativos de destinatario plural, como actos ordenadores y no como actos ordenados. Cuarto-Contenido. La Plantilla debe comprender todos los puestos de trabajo de la Entidad Local, debidamente clasificados, señalando los que deban ser reservados a funcionarios con habilitación nacional y los que son desempeñados por funcionarios, por personal laboral y eventual. Quinto- Procedimiento de aprobación y modificación. Dada la interconexión lógica entre Plantilla y Presupuesto, se aprueba con ocasión de éste, siendo suficiente el acuerdo favorable de la mayoría simple de los miembros que asistan a la sesión Plenaria. De otra parte, la modificación de la Plantilla durante la vigencia del Presupuesto, por cambio de circunstancias o nuevos datos que modifiquen la planificación inicial, requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de éste (artículo 126.3 TRRL). En este sentido la STSJ Andalucía (Granada) de 06-07-1998: " ...la ampliación de la plantilla precisará de modificación presupuestaria con el cumplimiento de los trámites establecidos para su modificación, no bastando a tales efectos, que el Interventor certifique que exista cobertura presupuestaria para tales imprevistos, lo que implicaria un incremento del gasto en ese Capítulo con una correlativa reducción de otro...". Sexto- Publicación y copia. En primer lugar, copia de la Plantilla aprobada, se remitirá a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días a partir del siguiente a la fecha de su adopción ( Art. 129.3 TRRL). Además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con un resumen del Presupuesto al nivel de Capítulos. A Lo que se informa a los efectos oportun

C.I.F. P-0301100-D gistro Entidad Local 010301

Federico García Lorca, 11 e

Página 165

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

Plantilla orgánica del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi según la nueva clasificación profesional establecida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público. A)

FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN Secretario Interventor Tesorero Arquitecto TAE C. Cultura TAG Arq.tec./Ing.Tec. Arq.tec./Ing.Tec. J.N Trabajador Social Trabajador Social. J.N Técnico Gestión Tributaria Técnico RRHH Biblioteconomista Técnico Medio Ambiente Técnico Turismo Técnico OMIC Jefe Dep. Informática Delineante / topógrafo Redactor Jefe Redactor Inspector policía 2ª act Administrativo Administrativo C. cultura Analista-programador Encargado general Oficial Policía Agente Policía Masajista Técnico(Imagen / Sonido) Auxiliar administrativo Auxiliar Adv. Biblioteca Auxiliar Adv. Polideportivo Celador de Obras Conductor B.O Of. Jefe de grupo Of. Especialista Oficial B.O. Ofic.Jardinería/Fumigación Oficial Golf Conserje Conserje noche Conserje telefonista Conserje polideportivo Notificador Peón B.O Peón playa Aux. Ayuda Domicilio Limpieza Subalterno Polideportivo TOTAL FUNCIONARIOS

GRUPO A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 Agrupaciones profesionales Agrupaciones profesionales Agrupaciones profesionales Agrupaciones profesionales Agrupaciones profesionales

Nº PLAZAS 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 2 2 1 5 36 1 3 3 2 1 2 3 6 5 9 1 1 5 1 1 1 1 22

ESCALA, SUBESCALA Habilitación de carácter estatal, Secretaría Habilitado de carácter estatal, Intervención Administración General, Técnica Superior Administración Especial, Técnica superior Administración Especial, Técnica superior Administración General Técnica superior Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial, Técnico, medio Administración Especial,Técnico, medio Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración General, Administrativa Administración General, Administrativa Administración Especial, Técnico, auxiliar Administración General Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración General, Auxiliar Administración General, Auxiliar Administración General, Auxiliar Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial, Servicios especiales Administración Especial,Servicios especiales Administración General Administración General Administración General Administración General Administración General Administración Especial, Servicios especiales

Administración Especial, Servicios especiales

Administración General, Subalterna.

184

Página 166

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN Trabajador/ asistente social Director RTVA Coordinador RTVA Técnico de emisión Operador de cámara Técnico Locutor TOTAL PERSONAL LABORAL C)

PRESUPUESTO 2008

NATURALEZA L L L L L L

Nº PLAZAS 1 1 1 1 2 2 8

NATURALEZA E E E E

Nº PLAZAS 2 3 6 1 12

PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN Personal Eventual (A) Personal Eventual ( B) Personal Eventual (C) Personal Eventual (D) TOTAL PERSONAL EVENTUAL

Página 167

AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

GASTOS DE PERSONAL POR ARTICULOS

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS

415.774,38

5,76

GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

269.351,32

3,73

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

4.449.429,07

61,60

GASTOS DE PERSONAL LABORAL

137.097,41

1,90

GASTOS DE OTRO PERSONAL

50.000,00

0,69

GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIE

211.972,83

2,93

G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGO E

1.689.200,00

23,39

TOTAL GASTOS :

7.222.825,01

Pรกgina 168

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

PRESUPUESTO 2008

GASTOS DE PERSONAL POR FUNCIONES

CODIGO

FUNCION

IMPORTE

111

ÓRGANOS DE GOBIERNO

689.087,92

9,54

121

ADMINISTRACIÓN GENERAL

934.560,27

12,94

222

SEGURIDAD

1.172.028,93

16,23

313

ACCIÓN SOCIAL

315.548,77

4,37

314

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

1.672.900,00

23,16

422

ENSEÑANZA

33.573,23

0,46

432

URBANISMO Y ARQUITECTURA

1.285.829,17

17,80

444

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

47.873,30

0,66

445

MEDIO AMBIENTE

27.351,40

0,38

451

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA

259.811,85

3,60

452

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

155.152,62

2,15

454

RADIO-TELEVISIÓN ALFAZ

230.985,95

3,20

611

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

368.136,99

5,10

751

TURISMO

29.984,61

0,42

TOTAL GASTOS :

7.222.825,01

Página 169

PRESUPUESTO 2008

ANEXO PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

RETRIBUCIONES 2008 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL EVENTUAL GABINETES 111 ORGANOS DE GOBIERNO: ALCALDE Y CONCEJALES P.T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ARQUES CORTES, VICENTE SUCH ARQUES, ANTONIO BALDO SUCH, VICENTA GRANADOS RUIZ, MANUEL GARCIA MADRID, MARIA TERESA TENT MUSARELLA, GENOVEVA CASIANO GONZALBEZ, JUAN CARLOS TORRES LIMIÑANA, MARIA ISABEL DAVO SOLER, MARIA ISABEL SELLES DEVESA, MARIA ANTONIA ZAMBRANO MORCILLO, FRANCISCO

BASICAS CARGO Alcalde Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Exclusiva Concejal Dedicación Excl.sin competencias Concejal Dedicación Excl.sin competencias Concejal Dedicación Excl.sin competencias Concejal Dedicación Excl.sin competencias

S.BASE P.EXTRA 37.733,28 6.288,88 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 29.999,88 4.999,98 27.161,40 4.526,90 27.161,40 4.526,90 27.161,40 4.526,90 27.161,40 4.526,90 356.378,04 59.396,34 415.774,38

TOTAL BRUTO ANUAL

44.022,16 34.999,86 34.999,86 34.999,86 34.999,86 34.999,86 34.999,86 34.999,86 31.688,30 31.688,30 31.688,30 31.688,30 415.774,38

111 ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL GABINETE P.T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1110 1111 1109

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ALVAREZ ARAZOLA, MARIA DOLORES GARCIA MAYANS, GONZALO ALLAN, AMANDA MARANDI, ELISABETH PARIZA PRIETO DE LA ORDEN, ANDRES SANTAMARIA SOLER, Mª ANGELES DEVESA CAMARA, BEGOÑA GARCIA MARTINEZ, MARIA VICENTA GOLDSCHMIDT, BERND REINHOLD

PERELLO CATALA, SALVADOR

BASICAS DENOMINACION Eventual Gabinete A Eventual Gabinete A Eventual Gabinete B Eventual Gabinete B Eventual Gabinete B Eventual Gabinete C Eventual Gabinete C Eventual Gabinete C Eventual Gabinete C Eventual Gabinete C Eventual Gabinete C Eventual Gabinete D

Página 170

S.BASE P.EXTRA 24.626,28 4.104,38 24.626,28 4.104,38 21.547,92 3.591,32 21.547,92 3.591,32 21.547,92 3.591,32 16.930,80 2.821,80 16.930,80 2.821,80 16.930,80 2.821,80 16.930,80 2.821,80 16.930,80 2.821,80 16.930,80 2.821,80 15.391,44 2.565,24 230.872,56 38.478,76 269.351,32

TOTAL BRUTO ANUAL

28.730,66 28.730,66 25.139,24 25.139,24 25.139,24 19.752,60 19.752,60 19.752,60 19.752,60 19.752,60 19.752,60 17.956,68 269.351,32

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

111 ORGANOS DE GOBIERNO P.T. PLZ

54 54

DENOMINACION PUESTO

1 Advo.Org. Gobierno 2 Advo.Org. Gobierno

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

C C

S.BASE

0,00 0,00

BASICAS P.EXTRA

S.BASE

0,00 0,00

Pรกgina 171

0,00 0,00

208,54

COMPLEMENTARIAS

C.D.

104,27 104,27

20 20

C.E.

0,00 0,00

825 825

3.753,68

1.876,84 1.876,84

BRUTO ANUAL

1.981,11 1.981,11

1 2

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

121 ADMINISTRACION GENERAL P.T. PLZ

DENOMINACION PUESTO

GRUPO PLANT.

GRUPO RPT

S.BASE

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1 6 30 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 31 31 3 4 4 29 15 15 15

1 2 1 1 1 2 3 5 6 7 17 18 19 21 1 2 1 2 3 1 1 2 3

Secretario T.A.G. Jefe Dep.Informática Técnico RRHH Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Analista-programador Analista-programador Conserje telefonista Aux. Administrativo Aux. Administrativo Notificador Limpieza Limpieza Limpieza

A A C B C C C C C C C C C C C C D D D E E E E

A A B B C C C C C C C C C C C C D D D D E E E

13.621,28 13.621,28 8.617,57 11.560,44 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 7.046,32 7.046,32 7.046,32 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 197.702,32

2.270,21 1.993,45 2.270,21 1.712,89 1.436,26 1.274,71 1.926,74 1.049,11 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 974,02 1.436,26 974,02 1.174,39 673,77 1.174,39 720,04 1.174,39 720,04 1.072,16 627,61 1.072,16 488,95 1.072,16 488,95 1.072,16 488,95 32.950,39 21.234,30 259.869,37

Página 172

COMPLEMENTARIAS C.D.

C.E.

BRUTO ANUAL

1.040,36 803,11 635,76 470,46 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 332,53 332,53 206,15 206,15 206,15 217,37 181,04 181,04 181,04 7.982,37

30 28 25 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 15 16 16 14 11 11 11

11.960,68 2175 10.277,32 1675 7.648,29 1325 6.294,66 975 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.844,11 675 5.844,11 675 4.042,63 400 4.320,23 400 4.320,23 400 3.765,64 425 2.933,68 350 2.933,68 350 2.933,68 350 127.405,79 270.922,04

18.726,45 14.456,05 11.443,67 8.468,25 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.985,52 5.985,52 3.710,66 3.710,66 3.710,66 3.912,62 3.203,33 3.203,33 3.203,33 143.516,25

49.612,44 43.140,87 31.056,27 29.769,66 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 23.190,01 23.190,01 16.853,91 17.177,78 17.177,78 16.028,37 14.312,14 14.312,14 14.312,14 530.791,41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PRESUPUESTO 2008

ANEXO PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

222 SEGURIDAD CIUDADANA P.T. PLZ

DENOMINACION PUESTO

GRUP

S.BASE

BASICAS P.EXTRA S.BASE

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 61 11 11 11 11 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 1 2 3 4 5

Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Agente Policía Inspector policía 2ª act Oficial Policia Oficial Policia Oficial Policia Oficial Policia Oficial Policia

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C

8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 11.560,44 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 364.880,89

1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.926,74 1.436,73 1.436,26 1.049,11 1.436,26 1.049,11 1.436,26 1.049,11 1.436,26 1.049,11 1.436,26 1.049,11 60.813,48 39.254,39 487.026,96

Página 173

COMPLEMENTARIAS C.D.

C.E.

BRUTO ANUAL

512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 512,34 735,79 579,66 579,66 579,66 579,66 579,66 22.078,20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26 22 22 22 22 22

5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 5.428,68 1050 8.620,39 1525 6.294,66 1200 6.294,66 1200 6.294,66 1200 6.294,66 1200 6.294,66 1200 235.526,36 632.933,95

9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 9.222,06 13.244,26 10.433,85 10.433,85 10.433,85 10.433,85 10.433,85 397.407,58

26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 26.121,69 37.524,35 28.411,12 28.411,12 28.411,12 28.411,12 28.411,12 1.119.960,91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PRESUPUESTO 2008

ANEXO PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

313 SERVICIOS SOCIALES P.T. PLZ 49 49 49 16 5 5 5 5 17 17 17 17 17 17

1 2 3 1 26 27 15 4 1 2 3 4 5 6

DENOMINACION PUESTO Trabajador/Asistente social Trabajador/Asistente social Trabajador/Asistente social Trabajador/Asistente Social J.N. Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Aux. Ayuda Domicilio Aux. Ayuda Domicilio Aux. Ayuda Domicilio Aux. Ayuda Domicilio Aux. Ayuda Domicilio Aux. Ayuda Domicilio

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

B B B B D D C C E E E E E E

B B B B C C C C E E E E E E

S.BASE 11.560,44 11.560,44 11.560,44 11.560,44 7.046,32 7.046,32 8.617,57 8.617,57 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 116.167,39

BASICAS P.EXTRA S.BASE

COMPLEMENTARIAS C.D.

1.926,74 858,60 1.926,74 858,60 1.926,74 858,60 1.926,74 904,78 1.174,39 904,78 1.174,39 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.072,16 535,13 1.072,16 535,13 1.072,16 535,13 1.072,16 535,13 1.072,16 535,13 1.072,16 535,13 19.361,23 10.310,49 149.951,34

403,14 403,14 403,14 470,46 298,87 298,87 298,87 298,87 206,15 206,15 206,15 206,15 206,15 206,15 4.112,23

19 19 19 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 12

BRUTO ANUAL

C.E.

5.151,57 825 5.151,57 825 5.151,57 825 5.428,68 975 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 5.428,68 600 3.210,80 400 3.210,80 400 3.210,80 400 3.210,80 400 3.210,80 400 3.210,80 400 61.862,92 135.882,99

7.256,46 7.256,46 7.256,46 8.468,25 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 3.710,66 3.710,66 3.710,66 3.710,66 3.710,66 3.710,66 74.020,07

27.156,94 27.156,94 27.156,94 28.759,35 20.232,67 20.232,67 22.065,79 22.065,79 15.167,87 15.167,87 15.167,87 15.167,87 15.167,87 15.167,87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

285.834,32

313 SERVICIOS SOCIALES LABORALES P.T. PLZ 70

DENOMINACION PUESTO

1 Trabajador/Asistente social

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

S.BASE 8.829,72 8.829,72

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.471,62 1.471,62 10.301,34

Pรกgina 174

COMPLEMENTARIAS C.D.

0,00 0,00

BRUTO ANUAL

C.E. 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.301,34 10.301,34

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

422 EDUCACION P.T. PLZ

DENOMINACION PUESTO

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

S.BASE

BASICAS P.EXTRA S.BASE

35 35

4 Conserje 5 Conserje

D D

7.046,32 7.046,32 14.092,65

1.174,39 581,36 1.174,39 581,36 2.348,77 1.162,72 18.061,32

Pรกgina 175

COMPLEMENTARIAS C.D.

C.E.

228,59 228,59 457,18

13 13

3.488,16 450 3.488,16 450 6.976,31 15.205,48

4.114,59 4.114,59 8.229,17

BRUTO ANUAL 16.633,40 16.633,40 33.266,80

1 2

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA P.T. PLZ 32 6 6 42 42 42 8 20 5 5 5 5 43 19 19 45 45 13 13 13 13 13 21 21 56 56 56 56 4 45 13 13 13 21 21 63 56 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1 3 4 1 2 4 1 1 16 24 23 25 1 1 2 1 2 4 5 7 8 9 1 2 1 3 4 5 1 3 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

DENOMINACION PUESTO Arquitecto T.A.G. T.A.G. Arq.tec./Ing.Tec. Arq.tec./Ing.Tec. Arq.tec./Ing.Tec. Arq.tec./Ing.Tec.J.N. Delineante/Top贸grafo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Encargado general Celador de obras Celador de obras Conductor B.O. Conductor B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Of. Especialista Of. Especialista Of. Jefe de grupo Of. Jefe de grupo Of. Jefe de grupo Of. Jefe de grupo Aux. Administrativo Conductor B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Oficial B.O. Of. Especialista Of. Especialista Ofic. Jard./Fumigaci贸n Of. Jefe de grupo Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O.

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

A A A B B B B C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

A A A B B B B B C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E E

S.BASE 13.621,28 13.621,28 13.621,28 11.560,44 11.560,44 11.560,44 11.560,44 8.617,57 8.617,57 8.617,57 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 7.046,32 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98

BASICAS P.EXTRA S.BASE

2.270,21 2.270,21 2.270,21 1.926,74 1.926,74 1.926,74 1.926,74 1.436,26 1.436,26 1.436,26 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.174,39 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16 1.072,16

1.712,89 1.712,89 1.712,89 1.199,52 1.199,52 1.199,52 1.124,35 1.049,11 904,78 904,78 904,78 904,78 1.049,11 904,78 904,78 766,12 766,12 720,04 720,04 720,04 720,04 720,04 766,12 766,12 812,35 812,35 812,35 812,35 720,04 766,12 720,04 720,04 720,04 766,12 766,12 720,04 812,35 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36 581,36

P谩gina 176

COMPLEMENTARIAS C.D.

803,11 803,11 803,11 470,46 470,46 470,46 501,12 380,70 298,87 298,87 298,87 298,87 512,34 298,87 298,87 321,31 321,31 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 332,53 332,53 391,92 391,92 391,92 391,92 206,15 321,31 298,87 298,87 298,87 332,53 332,53 310,09 391,92 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81

28 28 28 24 24 24 23 22 20 20 20 20 22 20 20 17 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 16 17 16 16 16 17 17 16 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

C.E. 10.277,32 10.277,32 10.277,32 7.197,12 7.197,12 7.197,12 6.746,08 6.294,66 5.428,68 5.428,68 5.428,68 5.428,68 6.294,66 5.428,68 5.428,68 4.596,73 4.596,73 4.320,23 4.320,23 4.320,23 4.320,23 4.320,23 4.596,73 4.596,73 4.874,09 4.874,09 4.874,09 4.874,09 4.320,23 4.596,73 4.320,23 4.320,23 4.320,23 4.596,73 4.596,73 4.320,23 4.874,09 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16 3.488,16

1675 1675 1675 975 975 975 1025 775 600 600 600 600 1050 600 600 650 650 600 600 600 600 600 675 675 800 800 800 800 400 650 600 600 600 675 675 625 800 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

14.456,05 14.456,05 14.456,05 8.468,25 8.468,25 8.468,25 9.020,09 6.852,53 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 9.222,06 5.379,62 5.379,62 5.783,55 5.783,55 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.985,52 5.985,52 7.054,50 7.054,50 7.054,50 7.054,50 3.710,66 5.783,55 5.379,62 5.379,62 5.379,62 5.985,52 5.985,52 5.581,59 7.054,50 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55

C.T.

2.514,84

BRUTO ANUAL 43.140,87 43.140,87 43.140,87 30.822,53 30.822,53 30.822,53 30.878,81 24.630,84 22.065,79 22.065,79 20.232,67 20.232,67 25.298,88 20.232,67 20.232,67 19.688,42 19.688,42 18.939,47 18.939,47 18.939,47 18.939,47 18.939,47 19.901,61 19.901,61 21.353,56 21.353,56 21.353,56 21.353,56 16.462,21 18.972,85 18.223,90 18.223,90 18.223,90 19.186,04 19.186,04 18.437,08 20.637,99 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA P.T. PLZ 14 14 14 14 14 14 14 14 62 51

DENOMINACION PUESTO

16 20 22 23 24 25 26 27

Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Peon B.O. Insp.de infrac. Urb. y aperturas 1 Peon playa

GRUPO GRUPO PLANT. RPT

E E E E E E E E D E

E E E E E E E E C E

S.BASE 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 6.432,98 0,00 6.432,98 445.647,38

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 1.072,16 581,36 0,00 69,24 1.072,16 488,95 74.274,56 47.361,54 587.142,50

REINCORPORACION DE AQUAGUEST

Pรกgina 177

COMPLEMENTARIAS C.D.

239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 239,81 137,93 276,43 19.859,02

13 13 13 13 13 13 13 13 21 11

3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 3.488,16 475 415,43 900 2.933,68 550 284.169,23 641.631,55

C.E. 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 2.482,74 4.975,69 357.462,33

C.T.

BRUTO ANUAL 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 16.131,01 3.105,33 16.179,89 1.228.774,06

52 53 54 55 56 57 58 59 60 60

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

444 COMSUMO P.T. PLZ

DENOMINACION PUESTO

GRUP

GRUPO RPT

B D

B C

S.BASE

BASICAS P.EXTRA S.BASE

33 5

4 Técnico O.M.I.C. 28 Administrativo

11.560,44 7.046,32 18.606,76

1.926,74 904,78 1.174,39 904,78 3.101,13 1.809,56 24.137,62

Página 178

COMPLEMENTARIAS C.D.

C.E.

321,31 298,87 620,18

20 20

5.428,68 650 5.428,68 600 10.857,37 22.020,54

5.783,55 5.379,62 11.163,17

BRUTO ANUAL 25.925,50 20.232,67 46.158,17

1 2

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

445 MEDIO AMBIENTE P.T. PLZ 41

DENOMINACION PUESTO

4 Técnico M. Ambiente

GRUP B

S.BASE 11.560,44 11.560,44

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.926,74 904,78 1.926,74 904,78 14.713,26

Página 179

COMPLEMENTARIAS C.D.

321,31 321,31

5.428,68 650 5.428,68 11.212,24

C.E. 5.783,55 5.783,55

BRUTO ANUAL 25.925,50 25.925,50

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

451 PROMOCION Y DIF.CULTURA P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO 23 40 18 18 21 24 35 35 35 5

55 55

1 1 1 2 6 1 1 2 3

T.A.E. C.Cultura Biblioteconomista Advo. C. Cultura Advo. C. Cultura Of. Especialista Conserje noche Conserje Conserje Conserje 9 Administrativo 1 Aux. Advo.Biblioteca 1 Aux. Advo.Biblioteca

GRUPO PLANT.

A B D C D E D D E C D D

GRUPO RPT

A B C C D D D D D C D D

S.BASE 13.621,28 11.560,44 7.046,32 8.617,57 7.046,32 6.432,98 7.046,32 7.046,32 6.432,98 8.617,57 7.046,32 7.046,32 97.560,76

BASICAS P.EXTRA S.BASE

2.270,21 1.199,52 1.926,74 974,02 1.174,39 812,35 1.436,26 812,35 1.174,39 766,12 1.072,16 627,61 1.174,39 581,36 1.174,39 581,36 1.072,16 581,36 1.436,26 904,78 1.174,39 673,77 1.174,39 673,77 16.260,13 9.188,36 126.381,53

Pรกgina 180

COMPLEMENTARIAS C.D.

534,78 354,97 239,81 239,81 332,53 251,03 228,59 228,59 228,59 298,87 217,37 217,37 3.372,29

24 21 18 18 17 14 13 13 13 20 15 15

7.197,12 1100 5.844,11 725 4.874,09 475 4.874,09 475 4.596,73 675 3.765,64 500 3.488,16 450 3.488,16 450 3.488,16 450 5.428,68 600 4.042,63 425 4.042,63 425 55.130,18 115.831,38

C.E. 9.625,99 6.389,45 4.316,55 4.316,55 5.985,52 4.518,52 4.114,59 4.114,59 4.114,59 5.379,62 3.912,62 3.912,62 60.701,20

BRUTO ANUAL 34.448,90 27.049,72 18.463,51 20.296,63 19.901,61 16.667,93 16.633,40 16.633,40 15.917,83 22.065,79 17.067,10 17.067,10 242.212,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

452 DEPORTES Y ESPARCIMIENTO GRUPO PLANT.

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO 34 48 13 52 56 2 53 53

1 1 14 1 6 1 1 2

Masajista Auxiliar polideportivo Oficial B.O. Oficial Golf Of. Jefe de grupo Conserje polideportivo Subalterno Polideport. Subalterno Polideport.

D D E E D E E E

GRUPO RPT

C D D D D D E E

S.BASE 7.046,32 7.046,32 6.432,98 6.432,98 7.046,32 6.432,98 6.432,98 6.432,98 53.303,85

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.174,39 720,04 1.174,39 627,61 1.072,16 720,04 1.072,16 673,77 1.174,39 812,35 1.072,16 766,12 1.072,16 627,61 1.072,16 627,61 8.883,98 5.575,14 69.918,29

Pรกgina 181

COMPLEMENTARIAS C.D.

217,37 181,04 298,87 287,65 391,92 298,87 239,81 239,81 2.155,33

16 14 16 15 18 17 14 14

4.320,23 425 3.765,64 350 4.320,23 600 4.042,63 575 4.874,09 800 4.596,73 600 3.765,64 475 3.765,64 475 33.450,82 72.246,75

C.E. 3.912,62 3.258,81 5.379,62 5.177,66 7.054,50 5.379,62 4.316,55 4.316,55 38.795,93

BRUTO ANUAL 17.390,97 16.053,80 18.223,90 17.686,84 21.353,56 18.546,48 16.454,74 16.454,74 142.165,04

1 2 3 4 5 6 7 8

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

454 R.T.V.A. P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO 25 26 26 28 28 28

1 1 2 1 1 1

Redactor Jefe Redactor Redactor Tec.(Imagen/sonido) Tec.(Imagen/sonido) Tec.(Imagen/sonido)

GRUPO PLANT.

C B C D D E

GRUPO RPT

B B B C C C

S.BASE 8.617,57 11.560,44 8.617,57 7.046,32 7.046,32 6.432,98 49.321,20

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.436,26 1.049,11 1.926,74 858,60 1.436,26 858,60 1.174,39 766,12 1.174,39 766,12 1.072,16 766,12 8.220,20 5.064,67 64.479,98

COMPLEMENTARIAS C.D.

513,35 322,65 322,65 238,42 238,42 238,42 1.873,91

22 19 19 17 17 17

BRUTO ANUAL

C.E.

6.294,66 1050 5.151,57 650 5.151,57 650 4.596,73 475 4.596,73 475 4.596,73 475 30.388,00 64.126,82

9.222,06 5.783,55 5.783,55 4.316,55 4.316,55 4.316,55 33.738,82

27.133,02 25.603,54 22.170,20 18.138,53 18.138,53 17.422,96 128.606,80

1 2 3 4 5 6

454 R.T.V.A. LABORALES P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO 65 65 67 67 66 69 68

2 3 1 2 1 1 1

Técnico Locutor Técnico Locutor Operador cámara Operador cámara Técnico emisión Director RTVA Coordinador RTVA

GRUPO PLANT.

GRUPO RPT

S.BASE 2.230,06 2.744,67 4.888,90 6.432,77 4.031,23 8.617,43 3.523,13 32.468,19

BASICAS P.EXTRA S.BASE

371,68 0,00 457,45 0,00 814,82 406,67 1.072,13 535,09 671,87 335,34 1.436,24 535,13 587,19 267,54 5.411,37 2.079,78 40.451,86

Página 182

COMPLEMENTARIAS C.D.

0,00 0,00 96,12 142,42 79,26 31,12 143,61 492,53

0,00 0,00 2.440,00 174 3.210,54 258 2.012,05 144 3.210,80 261 1.605,27 56,5 12.478,66 21.344,21

BRUTO ANUAL

C.E. 0,00 0,00 1.730,10 2.563,61 1.426,64 560,18 2.585,02 8.865,55

2.601,74 3.202,12 10.376,60 13.956,56 8.556,39 14.390,90 8.711,77 61.796,07

1 2 3 4 5 6 7

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

611 ADMINISTRACION FINANCIERA P.T. PLZ 7 6 37 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 8 10 11 12 13 14 20 22 29

GRUPO PLANT.

DENOMINACION PUESTO Interventor T.A.G. Técnico G. Tributaria Tesorero Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo

A A B A C C C C D C D D C

GRUPO RPT

A A B A C C C C C C C C C

S.BASE 13.621,28 13.621,28 11.560,44 0,00 8.617,57 8.617,57 8.617,57 8.617,57 7.046,32 8.617,57 7.046,32 7.046,32 8.617,57 111.647,40

BASICAS P.EXTRA S.BASE

2.270,21 1.993,45 2.270,21 1.712,89 1.926,74 1.049,11 0,00 1.788,06 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.436,26 904,78 1.174,39 904,78 1.436,26 904,78 1.174,39 904,78 1.174,39 904,78 1.436,26 904,78 18.607,90 14.686,53 150.941,06

Página 183

COMPLEMENTARIAS C.D.

1.040,36 803,11 470,46 995,48 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 298,87 5.999,22

30 28 22 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20

C.E.

11.960,68 2175 18.726,45 10.277,32 1675 14.456,05 6.294,66 975 8.468,25 10.728,36 2075 17.918,59 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 5.428,68 600 5.379,62 88.119,19 107.985,94 196.105,13

BRUTO ANUAL 49.612,44 43.140,87 29.769,66 31.430,49 22.065,79 22.065,79 22.065,79 22.065,79 20.232,67 22.065,79 20.232,67 20.232,67 22.065,79 347.046,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PRESUPUESTO 2008

ANEXO DE PERSONAL 2008 AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

751 TURISMO P.T. PLZ 38

DENOMINACION PUESTO

1 Técnico Turismo

GRUP B

S.BASE 11.560,44 11.560,44

BASICAS P.EXTRA S.BASE

1.926,74 1.926,74 14.841,89

974,02 974,02

Página 184

COMPLEMENTARIAS C.D.

380,70 380,70

5.844,11 775 5.844,11 12.696,64

C.E. 6.852,53 6.852,53

BRUTO ANUAL 27.538,53 27.538,53

aprobaci 贸n del presupuesto

boletín oficial de la provincia - alicante, 10 julio 2008 - n.º 131

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI EDICTO Aprobados inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el tres de julio de dos mil ocho los expedientes referentes a la Plantilla de Personal y el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2008, se exponen al público durante el plazo de quince (15) días hábiles los expedientes completos, a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación. En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, los expedientes de referencia se entenderán definitivamente aprobados según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 169 del mencionado Texto Refundido. L’Alfàs del Pi, 4 de julio de 2008. El Alcalde-Presidente, Vicente Arques Cortés. Ante mí. El Secretario General, J. Rafael Frías Giménez. *0814659* AYUNTAMIENTO DE ALGORFA EDICTO Anuncio de veintiséis de junio de dos mil ocho del Ayuntamiento de Algorfa, por el que se emplaza a don Roger Frederick Smith a ser notificado por comparecencia en el expediente número 385/2008, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27 de noviembre), del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, del 13 de enero, después de intentada la notificación personal dos veces, se emplaza al siguiente interesado para ser notificado por comparecencia. EXPEDIENTE

SUJETO PASIVO

ACTO DE NOTIFICACIÓN

385/2008

ROGER FREDERICK SMITH

LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

La comparecencia deberá efectuarse, en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Sección de Administración General, negociado de plus valías, sita en el edificio de la Casa Consistorial de Algorfa, plaza de España, 20, en horario de 9.00 horas a las 14.00 horas, de lunes a viernes. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se entenderá producida desde el día siguiente. Algorfa, 26 de junio de 2008. El Alcalde, Antonio Lorenzo Paredes. *0814231* AYUNTAMIENTO DE ALICANTE EDICTO Tras los intentos negativos por el Departamento de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alicante, de la localización del propietario del perro con número de chip 941000001479471, el cual fue encontrado por un vecino de Alicante, figurando este chip en el R.I.V.I.A. (Registro

butlletí oficial de la província - alacant, 10 juliol 2008 - n.º 131

Informático Valenciano de Identificación Animales), como propiedad de doña Anais López Magaña con DNI número 48.576.080-B, generando el expediente SP 2008/025 y, a efectos de que comparezca su propietaria en el Departamento de Sanidad, y manifestar su deseo de recuperarlo o bien renunciar a la custodia del mismo con el objeto de poder ser adoptado por el particular que lo encontró, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, se procede a la notificación edictal, con su contenido integro, obrando en el expediente prueba esencial del intento de localización con resultado negativo: Por la presente pongo en su conocimiento, que el animal con código de identificación número 941000001479471, del que no figura denuncia alguna por pérdida o robo, y que según el R.I.V.I.A. (Registro Informático Valenciano de Identificación Animal) se trata de un American Staffordshire, del que usted figura como propietario, fue hallado por particular, no pudiéndose contactar telefónicamente con usted. Apercibiéndole de sus obligaciones como propietario y poseedor de perro/s, conforme a la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales, para que alegue lo que a su derecho convenga en relación con los hechos acaecidos debiendo, a juicio de esta administración, ponerse en contacto con el Departamento de Sanidad y Consumo, situado en la calle Mayor, 39. (03002) Alicante. Teléfono: 965230279. Fax: 965208154 a fin de manifestar su deseo de recuperar el animal o bien la renuncia al mismo con el objeto de poder ser cedido a otra persona. Transcurrido el plazo sin que hubiera comparecido, se entenderá que el animal referido ha sido abandonado, constituyendo infracción muy grave, según el artículo 25.3 c) de la Ley 4/1994, de 8 de julio, sobre protección de animales de compañía y sancionable con multa de 6.010,13 euros a 18.030,36 euros. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. El correspondiente expediente obra en el Departamento de Sanidad y Consumo, calle Mayor, 39. 03002 Alicante, pudiendo los interesados consultar el mismo para conocer la información municipal relativa al caso, todo ello en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Alicante, 13 de junio de 2008. La Concejala Delegada, Mª del Carmen Román Ortega. El Vicesecretario, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas. *0814234* AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ ANUNCIO Recibida instancia de doña Nadezda Dranishcheva, con D.N.I./NIE número X-3111292-J, domiciliado en Almoradí, calle Valencia, 5-3º B, con R.E. número 7496, de 28 de mayo de 2008, instancia de doña Concepción Reina Esteban, con D.N.I./NIE número 21.852.839-X, domiciliada en Almoradí, calle Nueve de Octubre, 9-1º D, con R.E. número 7545, de 28 de mayo de 2008, así como instancia de don Hadhoum Barar, con D.N.I./NIE número X-2856421-M, domiciliado en Almoradí, calle España, 38-2º D, con R.E. número 7724, de 2 de junio de 2008, en las que solicitan la baja a instancia de partes interesadas del Padrón Municipal de: doña Vera Taynova, don Anatoly Taynov, doña Shuzhi Yu, doña Juhua Xu, don Ahmed El Allam, don Hadhoum Barar, que no viven en sus domicilios y que figuran empadronadas en el mismo, y: Resultando que por la Secretaría General del Ayuntamiento de Almoradí, se ha procedido a solicitar informe a la Policía Local, a fin de poder conceder audiencia por plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, a las personas que figuran empadronadas en el domicilio del solicitante, y que no viven con él según manifiesta en la instancia de referencia.

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFร S DEL PI

PRESUPUESTO 2008

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