2015
VUOSIKERTOMUS
1
SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3
VUOSIKERTOMUS 2015 KOKONAISUUDESSAAN OSOITTEESSA
VASTUULLISTA TOIMINTAA 5
vuosikertomus2015.leppakoski.fi
KATSAUS VUOTEEN 2015 6 - SÄHKÖVERKKOPALVELUT 6 - SÄHKÖKAUPPA 6 - LÄMPÖPALVELUT 7 - TUOTANTOPALVELUT 7 - KONSERNIPALVELUT 9
KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kV
kilovoltti
1000 volttia (V)
MWh
megawattitunti
1000 kilowattituntia (kWh)
GWh
gigawattitunti
1000 megawattituntia (MWh)
= 1.000.000 kilowattituntia (kWh)
TWh
1000 gigawattituntia (GWh)
terawattitunti
KONSERNIRAKENNE 9
= 1.000.000 megawattituntia (MWh)
KONSERNIHALLINTO 10
k
kilo
1000
M
mega
1.000.000
G
giga
1.000.000.000
T
tera
1.000.000.000.000
TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA
12
- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
13
- KONSERNITULOSLASKELMA 13 - KONSERNITASE 13 - EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
14
- EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
14
VUOSI 2015 LYHYESTI
- EMOYHTIÖN TASE 14 EMOYHTIÖ TYTÄRYHTIÖT - ERIYTETTY TULOSLASKELMA
15
Henkilöstö 55 19 henk. Sähkön siirto 371,1 - GWh
- ERIYTETTY TASE 15 TOIMIALUEKARTTA
TAKAKANSI
Sähkön siirron huipputeho 80,86
-
MW
Sähkön siirtoasiakkaita
-
kpl
29 220
Sähkön siirtojohtoja 0,4 kV 2873 - km 20 kV 1489 - km Sähkön hankinta - 303 GWh Kaukolämmön myynti
Vuosikertomuksen taitto: Essi Keskitalo Paino: Grano
-
240
GWh
Kaukolämpöasiakkaita -
1331 kpl
Kaukolämpöverkostoa -
141,3 km
Maakaasun myynti - 63 GWh Maakaasuasiakkaita -
22 kpl
Maakaasuverkostoa
19,7 km
-
Höyryn myynti - 140 GWh
2
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
LEPPÄKOSKI-KONSERNI ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Visiotavoitteemme ”Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö” on lähempänä. Juha Koskinen
Leppäkosken Sähkö on vahvasti pirkanmaalainen konserni, joka toimii energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konserni on laajentunut sähköyhtiöstä vastuulliseksi, alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teollisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden energia-alan toimijoiden kanssa. MENESTYKSEN AVAIMET Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin kertomusvuonna Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Yhtiö sijoittui sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Tunnustus osoittaa, että tähän saakka strategiset valintamme ovat olleet oikeansuuntaiset. Menestyjä 2015 -sertifikaatti on osoitus siitä, että visiotavoitteemme ”Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö” on lähempänä.
KILPAILUKYKYISTÄ JA HINTAVAKAATA KAUKOLÄMPÖÄ Leppäkosken Lämpö on sitoutunut kaukolämmön hinnoittelussa kilpailukykyiseen ja hintavakaaseen kaukolämpöön. Tavoitteena on lämmöntuotannon kotimaisuuden lisääminen ja tuontipolttoaineriippuvuuden vähentäminen. Kaukolämmön tuotannossa ankarasti verotetun maakaasun käytön vähentämisellä olemme onnistuneet parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä. Asiakkaille vaivattomasta kaukolämmöstä on tullut entistä ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto ja tehdyt kilpailukykyä parantavat ratkaisut ovat johtaneet kaukolämpöalueillamme kaukolämmön kysynnän kasvuun. Leppäkosken Lämpö Oy:n Ikaalisten uusi pellettilaitos vihittiin käyttöön 9.6.2015. Lämpökeskus on osa yhtiön kaukolämmön hinnanvakauttamistoimista Pirkanmaalla. Pellettilämpökeskuksen kokonaisinvestointi oli noin miljoona euroa. Uusi 3 MW:n lämpölaitos on toinen Ikaalisten kaukolämpöverkkoon kytketty kotimaista pellettiä hyödyntävä lämpökeskus. Ikaalisten kaukolämmöstä yli 90 % tuotetaan kotimaisilla biopolttoaineilla. Tekemämme ratkaisut kotimaisiin ja ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin hyödyttävät alentuneiden hintojen lisäksi koko seutukuntaa, sillä mm. osakasyhtiöidemme Hämeenkyrön Voima Oy:n ja Nokianvirran Energia Oy:n polttoaineiden hankintaketjut sekä pelletin käyttö työllistävät 3
satoja ihmisiä Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa. TOIMITUSVARMAA SÄHKÖÄ Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin yli kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme. Kertomusvuoden aikana sähkönjakelun toimitusvarmuuteen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja yli sata kilometriä sekä rakentamalla Ylöjärven Kolmenkulman alueelle uusi 110/220 kV sähköasema. Vaikka yhtiö investoi voimakkaasti jakeluverkkonsa toimitusvarmuuteen, ei sähkön siirtohintoja, eikä liittymismaksuja kertomusvuonna korotettu. Toimintamme tehostuminen avaa mahdollisuuksia tuloksen parantamiseen edellyttäen, että toiminta ja verkon rakentaminen ovat kustannustehokkaita. Jotta energiamarkkinalain vaatimukset voidaan saavuttaa, tullaan toimitusvarmuusinvestointeja tulevaisuudessa tekemään kymmenien miljoonien eurojen edestä. SÄHKÖNMYYNTI Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi noin 11 %. Kasvua oli eniten aikaisempien vuosien tavoin yritysmyynnissä. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailutusaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Leppäkoski vastasi asiakkaiden kysyntään julkistamalla uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Yhä useammat asiakkaat ovat kiinnostuneita markkinaehtoisista tuotteista, erityisesti Markkina-sähkötuote kasvatti kertomusvuonna suuresti suosiotaan. Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta. ASIAKASPALVELUTOIMINTOJA KEHITETTIIN Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseksi Leppäkosken Sähkö Oy yhtiöitti asiakaspalvelun yhdessä Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa. Palveluyhtiö S2B Energia Oy perustettiin vastaamaan energia-alan kiristyvän kilpailun, sääntelyn ja uusien toimintamallien tuomiin haasteisiin. S2B Energia Oy tuottaa mm. asiakaspalveluun ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita omistajayhtiöilleen sekä muille infra-alan yrityksille.
4
KONSERNI SÄILYTTI HYVÄN TULOSKUNTONSA Konsernin liikevaihto laski 5,2 % ollen 64,2 M€ (67,7 M€). Liikevoitto kasvoi 17 % ollen 5,6 M€ (4,8 M€). Tulos ennen satunnaiseriä oli 5,1 M€ (4,2 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 3,8 M€ (3,2 M€). Investointeja tehtiin 10,7 M€:n (8,3 M€) edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 112,2 M€:oon (105,4 M€). Omavaraisuus pysyi vahvana nousten 56,5 %:iin (54,8 %). Omavaraisuuden laskennassa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan. Maksuvalmius oli 1,1 (0,9). Poikkeuksellisen lämmin vuosi sekä kaukolämmön hinnan alennukset pienensivät Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihtoa 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta yhtiön kannattavuus parani edellisvuodesta. Liikevoitto kertomusvuonna oli 2,1 (1,4) M€. Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevoitto parani, mutta tästä huolimatta se oli toisen vuoden peräkkäin negatiivinen -0,3 M€ (-0,8 M€). Sähkökaupan kilpailutilanne on kiristynyt ja erityisesti sähkön tuotanto on pääosin kannattamatonta. Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta ylsi edellisvuotta parempaan liikevoittoon 4,5 M€ (2,9 M€). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin tuloksen ennustetaan olevan myös vuonna 2016 vähintään vuoden 2015 tasolla. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuusinnovaatioiden uskotaan osaltaan luovan uutta kysyntää uusille palveluille ja toimintamalleille. Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta seuraa ja toteuttaa Energiaviraston vahvistamia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteenamme on riittävän investointitason toteuttaminen, sähkönjakelun laadun kehittäminen ja verkkotoiminnan tehostaminen lain asettamien vaatimusten mukaisesti. Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Verkkoliiketoimintaan vaikuttaa myös lähitulevaisuudessa taseselvitysten siirtyminen NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukaisiksi marraskuussa 2016. Tämä tulee nopeuttamaan raportointia pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Lisäksi lähitulevaisuudessa käyttöönotettavaksi suunniteltu keskitetty Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyhtiöiden toimintamalleja.
Leppäkosken Lämpö Oy:n lämmöntuotannossa panostetaan voimakkaasti kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Yhtiön lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueellaan yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla. Lämpötuotteiden ja - palvelujen kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja ja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen etämittausten kattavuuden lisääntyessä.
FC Energia Oy:ssä ja FC Power Oy:ssä yhteistyötä kehitetään Kemira Chemicals Oy:n kanssa toteuttamalla kertomusvuonna uudistettua strategiaa. Kiitän asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Kiitos myös konsernin henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä.
Leppäkosken Energia Oy näkee kilpailun säilyvän kireänä sähkökaupassa lähivuosina. Painopistealueina tulevat olemaan toiminnan ja prosessien tehokkuuden sekä asiakaskeskeisyyden kehittäminen.
VASTUULLISTA TOIMINTAA
Vastuulliseen toimintaan kuuluu kestävä kehitys ja sidosryhmien huomioiminen. Me Leppäkoskella reagoimme yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Leppäkosken Sähkö -konserni on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen. Arjen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys ja turvallisuus - sekä energiatehokkuussertifikaatit. TALOUDELLINEN VASTUU Riittävän hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toimintamme pitkäjänteisen kehittämisen. Paikallisena palvelevana energiayhtiönä olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja tarjoamme arvojemme mukaisesti kestäviä ja monipuolisia energiaratkaisuja.
YMPÄRISTÖVASTUU Huomioimme ympäristön kokonaisuutena läpi energiaketjun aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. Vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen valikoiman kasvattaminen on vähentänyt merkittävästi vuotuisia energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä. SOSIAALINEN VASTUU Konserni on toimillaan vahvistanut merkittävästi oman toimialueensa elinvoimaisuutta mm. luomalla työpaikkoja. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Työturvallisuusasioista huolehtiminen on tärkeä osa ammattitaitoa. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota turvallisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin sekä suojavälineiden käyttöön tavoitteenamme Nolla tapaturmaa.
ASIAKASKESKEISYYS • VASTUULLISUUS • UUDISTUMISKYKYISYYS • TULOKSELLISUUS
5
KATSAUS VUOTEEN 2015
Vuosi 2015 oli Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen.
SÄHKÖVERKKOPALVELUT
SÄHKÖKAUPPA
Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme.
Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä oli 303 GWh. Yritysmyynti jatkoi kasvuaan ja kuluttajamarkkinan osalta markkinaosuutemme säilyi huolimatta siitä, että leuto talvi alensi kulutusta.
Paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Uutta keskijännitekaapelia asensimme kertomusvuonna 47 km ja pienjännitemaakaapelia 72 km.
Noin 89 % myydystä sähköstä hankittiin sähköpörssin kautta. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien osuus myydystä sähköstä oli 11 %.
Jakelualueen ennustettu väestönkasvu erityisesti Ylöjärvellä tulee lisäämään vastuualueemme sähkönkäyttöä. Lisäkapasiteetin kattamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennettiin Ylöjärven Kolmenkulmaan uusi 110/20 kV sähkösema, joka otettiin käyttöön kertomusvuoden marraskuussa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen aleneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan.
6
Vastasimme asiakkaiden kysyntään kehittämällä uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vastaamme sähkökaupan kilpailuun kehittämällä toimintaamme ja prosessiemme tehokkuutta sekä asiakaskeskeisyyttä. Tulemme edelleen kehittämään asiakkaillemme mm. energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä uusia palveluja.
LÄMPÖPALVELUT
TUOTANTOPALVELUT
Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Kaukolämmön kokonaismyynti konsernissa oli 240 GWh. Maakaasua toimitettiin asiakkaille noin 63 GWh.
Konsernin strategian mukaisesti kertomusvuonna panostettiin energiantuotannossa edelleen kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen.
Kaukolämmön kilpailukykyä parannettiin uudistamalla kaukolämpötariffeja ja alentamalla kaukolämmön hintoja useimmilla verkkoalueilla.
Vuosi 2015 oli Nokianvirran Energia Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtiön Nokialle rakennuttama uusi 68 MW:n biovoimalaitos valmistuu etuajassa ja lähtee käyntiin keväällä 2016.
Mittauslaitteita vaihdettiin etäluettaviksi. Kaukolämpöasiakkaista 63 % on nyt etäluennan piirissä. Nokian asiakkaiden koko mittarikanta on jo etäluennassa. Muilla kaukolämpöverkkojen alueilla etäluenta otetaan käyttöön vaiheittain. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalan käyttöönotto mahdollistaa kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamisen Nokialla. Kaukolämpöverkostojen ja lämpökeskusten kunnossapitoa ja toimintavarmuutta kehitetään edelleen. Lämpötuotteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Lämmöntuotannossa jatketaan voimakasta panostusta kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueella yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla. FC Energia Oy:n ja FC Power Oy:n tuotannon käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden parantaminen ovat lähiajan kehitystoimenpiteitä.
7
SÄHKÖ KUNNITTAIN SÄHKÖASIAKKAAT 29 220 KPL
SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA 359,7 GWH
Ylöjärvi
Ikaalinen Ylöjärvi Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Parkano Kihniö Hämeenkyrö Jämijärvi Kihniö Karvia Jämijärvi Muut Karvia Muut*
38,23 % 21,47 % 18,69 % 10,63 % 5,63 % 5,07 % 0,15 % 0,13 %
*Kankaanpää, Sastamala ja Virrat
Ylöjärvi Ikaalinen Parkano Hämeenkyrö Kihniö Jämijärvi Virrat Muut**
39,44 % 21,98 % 17,42 % 9,63 % 5,13 % 5,10 % 1,16% 0,14 %
**Kankaanpää, Karvia ja Sastamala
ASIAKASRYHMITTÄIN SÄHKÖASIAKKAAT 29 220 KPL Kotitaloudet
Kotitaloudet Maatalous Maatalous Palvelu Palvelu Julkinen Julkinen Jalostus Jalostus
SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA 359,7 GWH
86,72 % 4,73 % 4,58 % 2,33 % 1,64 %
Kotitaloudet Palvelu Jalostus Maatalous Julkiset laitokset
KAUKOLÄMPÖ KUNNITTAIN KAUKOLÄMPÖASIAKKAAT 1331 KPL Ikaalinen
Nokia Parkano Hämeenkyrö Hämeenkyrö Ikaalinen Äetsä Parkano Ylöjärvi Äetsä Nokia Ylöjärvi
58 % 18 % 11 % 10 % 2% 1%
53,41 % 20,34 % 13,28 % 8,52 % 4,45 %
Ikaalinen Parkano Hämeenkyrö Äetsä Ylöjärvi Nokia Joutseno
KAUKOLÄMMÖN MYYNNIN JAKAUMA 240 GWH Nokia Ikaalinen Hämeenkyrö Parkano Joutseno Äetsä Ylöjärvi
47 % 14 % 13 % 9% 9% 6% 2%
ASIAKASRYHMITTÄIN ASIAKASRYHMITTÄIN Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistöt Julkiset kiinteistöt Liikekiinteistöt Liikekiinteistöt Teollisuus Teollisuus Julkiset kiinteistöt
8
80 % 11 % 6% 3%
34 23 31 14 5 112 21
KONSERNIPALVELUT JA -RAKENNE
Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkui kertomusvuonna. Vuoden lopussa noin 40 % asiakkaistamme sai energialaskunsa sähköisenä. Online-palveluiden käyttäjämäärä lisääntyi. Myös konsernin sisäisten sähköisten työkalujen kehittämistä jatkettiin mm. ottamalla käyttöön eri tuotantojärjestelmät integroiva, keskitetty tietovarasto. Kuukausittain lähetettävän asiakaspalvelukyselyn tulokset paranivat entisestään. Kertomusvuonna keskimäärin 94,5 % vastanneista suosittelisi Leppäkoskea. Palvelu ja henkilöstön ammattitaito koettiin hyväksi tai erinomaiseksi.
Ennakoivaa tapaturmia ehkäisevää toimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön sähköinen TOYME-ilmoitusmenettely. Vuoden aikana läheltä piti -ilmoituksia tehtiin 44 kpl ja turvallisuushavaintoja 58 kpl. Tehostamme työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Painopisteet vuodelle 2016 ovat muun muassa Nolla tapaturmaa -tavoite ja työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyden kanssa.
Konsernin sisäistä aloitetoimintaa uudistettiin kertomusvuonna ottamalla käyttöön uusi sähköinen aloitetyökalu. Aloitetoiminnan tavoitteena on saada hyvät ideat käyttöön ja innostaa mahdollisimman moni mukaan työyhteisön kehittämiseen.
LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY
LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY
LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY
DL POWER OY
FC POWER OY
FC ENERGIA OY
Leppäkosken Sähkö Oy 100 %
Leppäkosken Sähkö Oy 100 %
Leppäkosken Sähkö Oy 100 %
Leppäkosken Sähkö Oy 66 % Kemira Chemicals Oy 34 %
Leppäkosken Sähkö Oy 66 % Kemira Chemicals Oy 34 %
KONSERNIPALVELUT Konsernipalvelut vastaa konsernin tukitoiminnoista. Sen tehtäviin kuuluvat laskentapalvelut, toimintajärjestelmät, ICT-tuki, rahoitus sekä osakaspalvelut. SÄHKÖVERKKOPALVELUT (LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY) Sähköverkkopalvelut vastaa sähköverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sähkön siirto- ja liittymäpalveluista, sähköenergian mittauksesta sekä konsernin kiinteistöistä. SÄHKÖKAUPPA (LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY) Sähkökauppa vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä sekä sähkökaupan asiakkuuksien kehittämisestä.
LÄMPÖPALVELUT (LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY) Lämpöpalvelut vastaa kaukolämmön ja maakaasun asiakaspalvelusta, myynnistä ja jakelusta, kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä kaukolämmön tuotantolaitosten kunnossapidosta. TUOTANTOPALVELUT Tuotantopalvelut vastaa konsernin tuotantolaitosten käytöstä, ylläpidosta ja rakentamisesta. RATKAISUYHTIÖT Ratkaisuyhtiöt vastaa liiketoimintojen ja yhteistyöyritysten ratkaisu- ja hankekehityksestä, asiantuntijapalveluista ja kehityshankkeista.
9
KONSERNIHALLINTO Ikaalinen Parkano Hämeenkyrö Äetsä Ylöjärvi Nokia Joutseno
HALLITUS TOIMIKAUSI (hallituksessa ko. vuoden alusta) Ikaalinen
Puheenjohtaja, Juha Laitinen
Äetsä Ylöjärvi Nokia Joutseno
34 23 31 14 5 112 21
Ikaalinen Parkano Hämeenkyrö Äetsä Ylöjärvi Nokia
143 138 237 28 8 777
30.3.2015 -Parkano Hämeenkyrö
Varatuomari, Ylöjärvi (2004)
Varapuheenjohtaja, Timo Saraketo 30.3.2015 Toimitusjohtaja, Ikaalinen
(2012)
JÄSENET Markku Koivuniemi
34 23 31 14 5 112 21
YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Erkki Kulovuori, pidettiin Ikaalisissa 30. maaliskuuta 2015. Yhtiökokous vahvisti143 hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdekIkaalinen Parkano 138 san (8) jäsentä.237Kokouksessa oli edustettuna 47 osakasta, Hämeenkyrö 28 joillaÄetsä oli yhteensä 23.127 A-osaketta ja 22.581 K-osaketta. Ylöjärvi 8 Nokia 777 Yhteinen äänimäärä oli 30.365. Asuinkiinteistöt 1068
Toimitusjohtaja oli hallituksen kokouksissa esittelijänä. SihLiikekiinteistöt 79 Teollisuus 35 teerinä toimi talousjohtaja. Hallitus kokoontui vuoden 2015 Julkiset kiinteistöt 149 aikana 15 kertaa.
30.3.2015 -
Asuinkiinteistöt Yrittäjä, Ikaalinen (2006) Liikekiinteistöt
Esa Koskela
1068 79 Teollisuus 35 Julkiset kiinteistöt 149
30.3.2015 -
Toimitusjohtaja, Parkano
(2005)
Risto Linnainmaa 30.3.2015 Maanviljelijä, Hämeenkyrö Pentti Sivunen
(2010)
(2010)
30.3.2015
Myyntineuvottelija, Kihniö Eero Väätäinen
Yritykset 37 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 4 -Julkisyhteisöt Kotitaloudet 642 Kotital. palv. ei voit. tavoit. 5 yhteisöt
(2003)
Yritykset 42953 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1020 Julkisyhteisöt 13 786 -Kotitaloudet 13335 Kotital. palv. ei voit. 8050 tavoit. yhteisöt
30.3.2015 -
Kaupunginjohtaja, Nokia
(2015)
30.3.2015 Yhtiökokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen valittua uudet hallitusjäsenet. JOHTORYHMÄ Toimitusjohtaja Juha Koskinen Talousjohtaja Leo Iltanen * (konsernipalvelut) Talousjohtaja Juha Siiranen ** (konsernipalvelut) Myyntijohtaja Mika Laatu (sähkökauppa) Kehitysjohtaja Mauno Oksanen (ratkaisuyhtiöt, yhteistyöyritykset) Kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala (lämpöpalvelut) Tuotantojohtaja Jukka Vierimaa (tuotantopalvelut) Verkostojohtaja Matti Virtanen (sähköverkkopalvelut) * 30.4.2015 saakka ** 1.5.2015 alkaen 10
Yritykset 42953 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1020 Julkisyhteisöt 13 786 Kotitaloudet 13335 Kotital. palv. ei voit. 8050 tavoit. yhteisöt
30.3.2015 -
Kaupunginjohtaja, Ylöjärvi Tapani Törmä
OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN Yritykset
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokse
Julkisyhteisöt
Julkisyhteisöt
Kotitaloudet
Kotitaloudet
Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt
Kotital. palv. ei vo yhteisöt
Osakkaat arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelossa 693 kpl
Osakkeet arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelossa 78 956 kpl
Kotitaloudet Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt Julkisyhteisöt
Yritykset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
92,5 % 5% 1% 1% 0,5 %
54 % 18 % 17 % 10 % 1%
Arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelon ulkopuolisia osakkeita yhteensä 25 386 kpl.
TARKASTUSTOIMI Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastustoimisto Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullinen tilintarkastaja oli Kalle Kotka (KHT).
OSAKKUUDET Leppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt ovat osakkaana (yli 10 % osuudella) mm. seuraavissa yhteisöissä Hämeenkyrön Voima Oy Kyröskosken Voima Oy Nokianvirran Energia Oy S2B Energia Oy Satapirkan Sähkö Oy SPS Energia Oy SPS Tuotanto Oy Ulvilan Lämpö Oy
JÄSENYYDET Leppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt mm. seuraavissa yhdistyksissä
HENKILÖSTÖ Leppäkosken Sähkö -konsernissa työskenteli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 14,9 vuotta. Sukupuolijakauma Miehet 63 hlö Naiset 11 hlö Työnkuvajakauma Työntekijät 30 hlö Toimihenkilöt 19 hlö Ylemmät toimihenkilöt 17 hlö Johto 8 hlö
ovat
jäseninä
Bioenergia ry Energiateollisuus ry Suomen Kaasuyhdistys ry Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry
Hallitus. Takarivi vasemmalta oikealle: Tapani Törmä, Esa Koskela, Eero Väätäinen. Eturivi vasemmalta oikealle: Pentti Sivunen, Risto Linnainmaa, Juha Laitinen, Timo Saraketo. Kuvasta puuttuu Markku Koivuniemi.
Henkilöstön keski-ikä Alle 30 v. 12 hlö 30-39 v. 16 hlö 40-49 v. 15 hlö yli 50 v. 31 hlö Alueellinen henkilöstöjakauma 31.12.2015 Ikaalinen 43 hlö Ylöjärvi 12 hlö Parkano 12 hlö Nokia 6 hlö Oulu 1 hlö
Johtoryhmä. Vasemmalta oikealle: Jukka Vierimaa, Juha Siiranen, Mika Laatu, Juha Koskinen, Mauno Oksanen, Kari Kuivala, Matti Virtanen. Kuvasta puuttuu Leo Iltanen.
11
TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA
KONSERNISUHTEET Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100-prosenttisesti omistetut Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy ja DL Power Oy sekä lisäksi FC Energia Oy ja FC Power Oy, joista omistusosuus on 66 %. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy ja höyryn tuotannosta FC Energia Oy ja FC Power Oy. Tilinpäätös on laadittu noudattaen vuonna 1997 voimaan tulleen kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä ja konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin tulos osoittaa voittoa 3 788 147,83 euroa. Konsernin oma pääoma on noin 35,0 miljoonaa euroa. YHTIÖN TULOSKEHITYS Kertomusvuonna konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Omavaraisuusaste nousi 56,5 %:iin ja maksuvalmius kohosi hyvälle tasolle. Huolimatta konsernin kokonaisliikevaihdon lievästä laskusta kaikkien päätoimialojen: verkkoliiketoiminta, kaukolämpöliiketoiminta ja sähkönmyyntiliiketoiminta tulokset paranivat. FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n tulokset olivat tavoitteen mukaisia. Emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta n. 11 % ollen nyt 33,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun taustalla olivat järjestelyt Nokian alueen liiketoiminnoissa sekä normaalia lämpimämpi vuosi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi yli 30 % viime vuodesta ollen 3,4 M€. Merkittävimpinä tekijöinä tuloskehitykseen olivat mm. tehokkuustoimenpiteissä ja hankinnoissa onnistuminen. Konsernin liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen noin 5,2 %. Konsernin liikevaihdon lasku selittyy Nokian alueen liiketoimintajärjestelyillä, normaalia lämpimällä vuodella, kaukolämmön hinnanalennuksilla sekä sähkökaupan hintakilpailulla. Konsernin liikevoitto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja tulos 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden poistot olivat noin 7,2 miljoonaa euroa, josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset olivat 0,75 M€.
12
Alaskirjaukset ja arvonalentumiset syntyivät Etelä-Suomen Voima Oy:n C-, H-, ja M-osakkeiden alaskirjauksista. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta noin 6,8 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä noin 112,2 miljoonaa euroa.
KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
Liikevaihto M€ Liikevaihdon muutos-% Liikevoitto M€ Liikevoitto % Tulos ennen satunnaiseriä % Omavaraisuusaste % Maksuvalmius (QR) Poistot M€ Investoinnit M€ Pitkäaik. vieras pääoma M€ Taseen loppusumma M€
2015 64,2 -5,2 5,6 8,8 7,9 56,5 1,1 7,2 10,7 25,6 112,2
2014 67,7 69,7 4,8 7,1 6,2 54,8 0,9 5,7 8,3 25,3 105,4
2013 39,9 -0,8 3,2 8,1 7,4 54,2 0,9 4,8 25,7 28,1 100,3
Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan.
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 4 773 453,91 euroa, josta tilikauden voitto on 487 056,72 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,40 euroa per osake ja arvo-osuus sekä K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,36 euroa per osake ja arvo-osuus. Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.
TILINPÄÄTÖS
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2015
2014
1000 eur 10 301 - 36 2 108
1000 eur 9 266 1 409 - 1 290
1.1.-31.12.2015
1.1.-31.12.2014
64 172 353,69 5 620 821,91 5 081 629,56
67 717 834,47 4 803 337,52 4 176 280,81
-1 196 964,83
-818 007,69
-96 516,90
-158 894,73
3 788 147,83
3 199 378,39
31.12.2015
31.12.2014
1 077 570,42
1 295 734,73
Aineelliset hyödykkeet
79 967 014,31
75 884 423,54
Sijoitukset
12 103 097,08
12 877 779,76
19 089 841,97 112 237 523,78
15 310 097,20 105 368 035,23
Liiketoiminnan nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahavarojen muutos
KONSERNITULOSLASKELMA Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja
Tilinpäätöserät ja verot
Vähemmistöosuus
Tilikauden tulos
KONSERNITASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet
Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
31.12.2015
31.12.2014
Oma pääoma
33 763 010,01
30 221 866,83
1 262 105,58
1 216 588,68
6 700 241,37
6 004 144,10
Pitkäaikainen vieras pääoma
53 981 019,91
51 602 165,73
Lyhytaikainen vieras pääoma
16 531 146,91
16 323 269,89
112 237 523,78
105 368 035,23
Vähemmistöosuus
Vieras pääoma Laskennallinen verovelka
Vastattavaa yhteensä
13
EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 2015
2014
1000 eur 7 523 - 1 095 1 638
1000 eur 5 406 1 335 - 1 374
1.1.-31.12.2015
1.1.-31.12.2014
33 097 863,72 3 373 070,70 3 380 817,54
37 323 295,05 3 482 087,29 2 582 231,27
- 2 893 760,82
-2 133 013,67
487 056,72
449 217,60
31.12.2015
31.12.2014
379 421,13
384 158,08
Aineelliset hyödykkeet
47 969 408,31
42 993 500,34
Sijoitukset
29 735 812,34
32 129 748,39
17 398 393,86 95 483 035,64
13 876 890,65 89 384 297,46
Liiketoiminnan nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahavarojen muutos
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot ja verot
Tilikauden voitto
EMOYHTIÖN TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet
Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
31.12.2015
31.12.2014
5 322 822,96 27 428 216,38
5 082 770,89 24 846 186,36
Pitkäaikainen vieras pääoma
48 150 176,11
46 949 571,98
Lyhytaikainen vieras pääoma
14 581 820,19
12 505 768,23
95 483 035,64
89 384 297,46
Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä
14
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön
Verkkotoiminta 1.1.-31.12.2015
Verkkotoiminta 1.1.-31.12.2014
14 308 665,82
12 864 846,17
4 457 796,65
3 893 230,33
Liiketoiminnan muut tuotot
79 012,97
53 010,68
Materiaalit ja palvelut
-2 543 504,46
-2 232 017,56
Ulkopuoliset palvelut
-3 450 246,87
-3 420 868,65
Henkilöstökulut
-2 873 800,79
-2 806 882,06
Poistot ja arvonalentumiset
-3 153 882,76
-3 012 808,37
Liiketoiminnan muut kulut
-2 371 298,78
-2 437 367,54
4 452 741,78
2 901 143,00
54 839,81
51 441,72
0,00
-602 000,00
Voitot ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot
4 507 581,59
2 350 584,72
-2 467 671,05
-1 765 417,06
Tilikauden voitto
2 039 910,54
585 167,66
Verkkotoiminta 2015
Verkkotoiminta 2014
222 519,17
230 606,33
43 985 128,40
40 261 642,40
4 155 698,89
4 194 168,91
Vaihtuvat vastaavat
14 477 651,09
10 968 612,64
Vastaavaa yhteensä
62 840 997,55
55 655 030,28
Vastattavaa
Verkkotoiminta 2015
Verkkotoiminta 2014
Oma pääoma
6 268 516,77
4 475 610,88
26 454 526,13
24 334 763,93
Pitkäaikainen vieras pääoma
24 657 988,69
24 327 176,18
Lyhytaikainen vieras pääoma
5 459 965,96
2 517 479,29
62 840 997,55
55 655 030,28
Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset kulut
ERIYTETTY TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset
Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä
15
WWW.LEPPAKOSKI.FI
Leppäkoski-konsernin toimialuekartta TORNIO
KEMI
II Kuivaniemi
VAASA JALASJÄRVI
SEINÄJOKI
Kuru
RUOKOLAHTI
TAIPALSAARI
Joutseno
IMATRA
FC Power Oy
Viljakkala
LAPPEENRANTA
Kyröskoski
Suodenniemi Sähköverkon vastuualue Kaukolämpö
Mouhijärvi Kiikoinen
SASTAMALA Pehula FC Energia Oy
Vammala
Maakaasu
NOKIA
TAMPERE
Tuulivoimapuisto Vetyvoima-/höyrykattilalaitos Maakaasuvoimalaitos Vesivoimalaitos
ORGANISATION CERTIFIED BY
ISO 50001
16