Note lue, lors de l’approbation du Budget primitif 2015, par le Maire, Michel GIRAUDY Notre exercice budgétaire 2014 se conclut sur un résultat de fonctionnement satisfaisant, amélioré de 2 061 327 € par rapport aux prévisions de Budget Primitif 2014 grâce à une diminution des dépenses de 1 227 656 €, dont 908 610 € dues aux économies de gestion effectuées par les services communaux et 319 046 € de dépenses imprévues non utilisées ainsi qu’à des encaissements de recettes supérieures aux prévisions pour 833 671 €. Ces bons résultats nous permettent de préparer sereinement l’année 2015 avec : - La conservation d’un fonds de roulement de 603 000 € similaire à celui des années précédentes, - La majoration de l’autofinancement complémentaire à hauteur de 1 458 327 € qui sera affectée d’une part à notre désendettement pour 750 000 € et d’autre part à des investissements supplémentaires pour le solde. Cependant, compte tenu des contraintes imposées par l’Etat pour le rétablissement des comptes de la Nation, nos recettes réelles de fonctionnement seront en baisse en 2015 à 25 766 131 €* (- 1,09 % par rapport au Budget Primitif 2014). En effet, notre participation croissante au Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) et les mesures prises par l’Etat (baisse des dotations, mise en place des TAP et revalorisation des carrières et retraites) représenteront un manque à gagner de 878 000€. Dans ce contexte, nos dépenses de fonctionnement ont également été prévues à la baisse à 21 244 261 €* hors dépenses imprévues, soit une baisse de 1,7 % par rapport au Budget Primitif 2014. Pour réaliser ces objectifs, nous proposons une baisse des dépenses courantes de 4,88 %. Les subventions aux associations et à A.B.Tourisme ont été réduites de 5 % et les charges de personnel sont contenues à + 0,74 %. Les budgets annexes ont fait l’objet de réduction de dépenses pour les transports et d’une augmentation de tarifs pour les parkings qui permettront de stabiliser le montant total des subventions du budget principal avec une évolution limitée à 0.06 % par rapport au Budget Primitif 2014. Ces efforts de gestion ont permis de maintenir l’épargne nette à 954 870 €, soit une baisse limitée à 110 732 € par rapport au Budget Primitif 2014 malgré les mesures décidées par l’Etat à notre encontre. Après les 12,6 M€ d’investissements réalisés en 2014, les nouveaux investissements communaux 2015 s’élèveront à 12 M€ avec les 2,5 M€ de la piste d’entraînement de la Cachette sans augmenter la dette communale. Malgré le contexte économique et social national difficile que nous traversons, nous pouvons nous féliciter que notre commune parvienne en mobilisant la créativité et l’efficacité de ses services et la motivation des ses partenaires économiques (ADS, Hutopia, BSM Ciné, SAS, …) à réaliser ses programmes d’investissements ambitieux nécessaires au maintien de son attractivité et à la compétitivité de ses stations.
* : chiffres établis après retraitement du reversement pour le FPIC, des remboursements sur salaires et des subventions aux budgets annexes (cf note de synthèse du BP 2015)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 27 397 917 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 27 397 917 €
Pour 100 € dépensés en fonctionnement, la Commune agit dans les secteurs suivants Aménagement, services urbains et environnement Services généraux et provisions Autofinancement et imprévus Action économique Sécurité et salubrité publique Sport et jeunesse Scolaire Service de la dette Culture Famille, social et santé Total
24,11 € 21,03 € 15,68 € 10,83 € 7,94 € 5,88 € 6,17 € 4,00 € 2,36 € 1,99 € 100,00 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 18 008 936 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT 18 008 936 €
INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL
Réalisé 2014
Restes à réaliser 2014
2015
Entretien du Patrimoine Véhicules Voirie
459 355 € 1 326 228 €
132 543 € 128 706 €
300 000 € 1 215 000 €
Chef-lieu Arcs
482 660 € 503 929 €
40 363 € 44 355 €
400 000 € 450 000 €
Villages Alpages
339 639 €
38 488 € 5 500 €
355 000 € 10 000 €
291 358 € 183 210 € 265 923 € 201 594 €
27 807 € 35 645 € 54 000 € 71 948 €
146 900 € 100 000 € 50 000 € 160 700 €
2 727 668 €
450 648 €
1 972 600 €
1 039 459 €
494 038 €
4 750 387 € 22 662 € 58 158 € 39 541 € 541 027 €
15 000 € 175 000 € 70 000 € 1 905 000 €
4 008 € 124 245 €
Bâtiments communaux + scolaires et sociaux Bâtiments et équipements sportifs Acquisitions foncières Administration générale
Total opérations courantes Nouveaux projets Les Arcs Arc 1600 Gare amont téléph Voirie d'accès Courbaton Chemin piéton Bellecôte (avant porte de station) Arc 1800 : Centre aqualudique Arc 1800 : Sanitaire télésiège Mont Blanc Arc 1800 : La Pagode aménagement intérieur Arc 1800 : La Nova Arc 1800 : Transfert mairie annexe des Arcs Arc 1800 : WC Villard Arc 1800 : WC front de neige - Tournavelle Arc 1800 : Couverture du Chantel Requalification Arc 2000
Sous Total
574 050 €
188 353 €
20 000 € 100 000 € 150 000 € 0€
7 025 283 €
810 644 €
2 435 000 €
1 048 522 €
81 853 €
935 000 €
4 865 € 27 277 € 9 047 €
3 743 € 5 946 € 7 350 € 26 910 € 10 429 €
Autres projets VOIRIE Trottoir Route Hauteville Réseaux Vulmix (Travaux +MO = 2 260 000€) Réseaux le Mollard Ave de Haute Trentaise Réseaux RN 90 Enfouissement réseaux entrée ville Aménagement accotements RN 90 Avenue de la gare Allèe de Rochefort ParkingsChatelard (2014) + Hôpital (2014/2015) pour Maison médicale (subv MIHT)
BATIMENTS : ADMINISTRATION, SOCIAL ET SCOLAIRE Mairie :aménagement RC + Ravalement WC / Clocher église Aménagement Bâtiment 38 Aménagement Tri postal Garderie Multi accueil Amélioration patrimoine bâti Accessibilité Amélioration thermique
AMENAGEMENTS TOURISTIQUES Maison Alpage 236 000€ (subv 185 400€) Passerelle du funiculaire : Indemnisation SNCF
170 000 € 170 000 € 300 000 € 392 039 €
7 533 €
615 293 €
19 941 €
295 000 €
81 836 €
63 854 €
620 200 € 78 100 € 50 000 € 80 000 € 350 000 € 100 € 62 000 €
30 245 € 51 591 € 50 931 € 660 €
10 503 € 53 350 € 27 400 € 25 950 €
553 799 €
1 477 781 €
200 000 €
154 443 € 399 356 €
1 477 781 €
200 000 €
62 000 €
BUDGET PRINCIPAL AMENAGEMENTS SPORTIFS Stade : vestiaire + tribunes Base Canoë Kayak Piste cyclable
EAUX PLUVIALES + DEFENSES CONTRE LES CRUES Versoyen
AGRICULTURE
Restes à réaliser 2014 46 678 € 71 785 €
Réalisé 2014
46 678 €
68 521 € 3 264 €
2015 1 600 000 € 1 500 000 € 100 000 €
379 013 €
307 176 €
700 000 €
379 013 €
307 176 €
700 000 €
0€
0€
0€
496 092 €
350 014 €
328 000 €
41 123 € 337 538 € 7 426 €
342 638 € 7 376 €
53 000 € 50 000 € 200 000 € 25 000 €
Alpages (voirie)
URBANISME - PATRIMOINE ET DIVERS PLU + DUP Chapelles +église Hauteville Cimetière : Tour du Chatelard : mise en sécurité Aire des gens du voyage
110 005 €
Sous Total
2 605 939 €
2 352 463 €
4 383 200 €
Total opérations spécifiques
9 631 223 €
3 163 107 €
6 818 200 €
TOTAL OPERATIONS Plan routier Aménagements commerçants FISAC Dépenses imprévues
12 358 891 €
3 613 755 €
8 790 800 €
266 916 € 0€
270 000 € 20 000 € 300 000 €
270 000 € 20 000 € 300 000 €
Total Général Principal
12 625 807 €
4 203 755 €
9 380 800 €
Sur les budgets annexes, les principaux investissements suivants sont par ailleurs prévus : La réalisation de la piste d’entrainement de la Cachette : 2 550 000 € (opération préfinancée par la commune mais prise en charge à terme par ADS) Le confortement du Parking du Lac des Combes : maîtrise d’œuvre pour 200 000 € en 2015 et 2 tranches de travaux d’1.6M € en 2016 et 2017 La maîtrise d’œuvre d’un réservoir d’eau à Arc 1600 pour 100 000 € en 2015, la construction à hauteur de 733 000 € étant prévue en 2016 + l’aménagement de périmètres de protection pour 100 000 € et de la piste UMT (unité mobile de traitement pour le plan de secours en eau potable) pour 42 000 € Les travaux d’assainissement pour la liaison Arc 1800 – Montvenix pour 200 000 €