2 4 6
9 22 27 33 39 61
2
3
4
5
6
SUPER ASTRO PRODUCTOS VIRTUALES RECAUDOS SUPER GIROS CHANCE
2012 128.342.583 1.545.978.952 4.164.046 7.363.500.959 15.393.519.314
2013 VARIACIÓN 175.419.550 36,68% 1.862.823.525 20,49% 18.517.824 344,71% 8.325.838.572 17.953.084.797
13,07% 16,63%
7
INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
9
INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
10
INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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INFORME
AREA de tecnolog铆a y comunicaci贸n
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INFORME DE GESTION
2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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2013 Red De Servicios De Occidente S.A.
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RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Por los a帽os Terminados en: DICIEMBRE 31 2012
DICIEMBRE 31 2013
INGRESOS OPERACIONALES
24.873.779.560
100,00%
28.713.320.268
100,00%
Venta de Apuestas Permanentes - Chance
15.393.519.314
61,89%
17.862.848.636
62,21%
Venta Doble Chance Venta de Loterias
90.236.161 438.222.000
377.636.000
Contratos de Colaboraci贸n Empresarial
9.042.038.246
36,35%
10.382.599.471
Productos Virtuales
1.545.978.952
6,22%
1.862.823.525
6,49%
Giros Nacionales
7.363.500.959
29,60%
8.325.838.572
29,00%
128.342.583
0,52%
175.419.550
0,61%
4.164.046
0,02%
18.517.824
0,06%
Corredor Empresarial -Super Astro Recaudos Varios COSTO DE VENTAS
14.509.740.835
58,33%
16.359.918.732
56,98%
PREMIOS PAGADOS
8.268.381.549
53,71%
9.546.310.513
53,44%
COMISIONES
2.618.398.150
17,01%
2.674.069.599
14,97%
14.630.868
0,08% 6,16%
OTROS COMISIONES NOMINA PERSONAL VENTAS COSTO DE TALONARIOS DERECHOS DE EXPLOTACION ADMINISTRACION DERECHOS EXPLOTACION
941.862.596
6,12%
1.099.804.976
99.172.809
0,64%
622.620.977
3,49%
1.847.222.318
12,00%
2.154.370.249
12,06%
21.543.703
0,12%
18.472.223
0,12%
COMPENSACIONES
352.506.930
2,29%
COSTO LOTERIAS
363.724.260
2,36%
226.567.847
1,27%
10.364.038.725
41,67%
12.353.401.536
43,02%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
-
0,00%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
4.990.926.133
20,07%
5.612.971.602
19,55%
GASTOS DE PERSONAL
2.655.193.758
10,67%
3.719.751.253
12,95%
612.989.462
2,46%
657.728.203
2,29%
31.914.833
0,13%
9.939.831
0,03%
356.158.244
1,43%
71.598.695
0,25%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
16.692.874
0,07%
16.455.248
0,06%
SEGUROS
67.847.200
0,27%
63.305.092
0,22%
SERVICIOS
246.154.682
0,99%
182.760.925
0,64%
GASTOS LEGALES
101.541.370
0,41%
98.858.399
0,34%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
36.386.749
0,15%
11.621.116
0,04%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
61.380.593
0,25%
17.004.690
0,06%
GASTOS DE VIAJE
105.880.360
0,43%
112.506.254
0,39%
DEPRECIACION ACUMULADA
455.492.463
1,83%
493.203.137
1,72%
DIVERSOS
243.293.545
0,98%
158.238.759
0,55%
HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
2.473.214.140
9,94%
2.897.221.095
10,09%
ARRENDAMIENTOS
718.866.310
2,89%
845.413.781
2,94%
SERVICIOS
665.186.075
2,67%
792.166.535
2,76%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
465.607.150
1,87%
393.153.478
1,37%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
218.529.214
0,88%
515.082.638
1,79%
70.810.914
0,28%
56.250.889
0,20%
6.000
0,00%
334.208.477
1,34%
295.153.774
1,03%
2.899.898.452
11,66%
3.843.208.839
13,38%
254.485.052
1,02%
468.571.219
1,63%
6.979.676
0,03%
9.417.011
0,03%
GASTOS DE VIAJE GASTOS SUPERGIROS DIVERSOS UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Dividendos en Sociedades
-
0,00%
203.818.458
0,82%
372.137.452
1,30%
Arrendamiento de Inmuebles
10.909.092
0,04%
47.099.990
0,16%
Servicios Administrativos
24.000.000
0,10%
33.062.899
0,12%
4.893.978
0,02%
6.629.828
0,02%
51.770
0,00%
224.039
0,00%
550.421.525
2,21%
607.387.414
2,12%
Reintegro de Costos y Gastos
40
36,16%
ingresos Diversos GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
2.655.193.758
10,67%
3.719.751.253
12,95%
612.989.462
2,46%
657.728.203
2,29%
31.914.833
0,13%
9.939.831
0,03%
356.158.244
1,43%
71.598.695
0,25%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
16.692.874
0,07%
16.455.248
0,06%
SEGUROS
67.847.200
0,27%
63.305.092
0,22%
SERVICIOS
246.154.682
0,99%
182.760.925
GASTOS LEGALES
101.541.370
0,41%
98.858.399
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
36.386.749
0,15%
11.621.116
0,04%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
61.380.593
0,25%
17.004.690
0,06%
GASTOS DE VIAJE
105.880.360
0,43%
112.506.254
0,39%
DEPRECIACION ACUMULADA
455.492.463
1,83%
493.203.137
1,72%
DIVERSOS
243.293.545
0,98%
158.238.759
0,55%
2.473.214.140 9,94% RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A 718.866.310 2,89% NIT. 900.009.827-1 665.186.075 2,67% ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 465.607.150 1,87% Por los años Terminados en: 218.529.214 0,88%
2.897.221.095
10,09%
845.413.781
2,94%
792.166.535
2,76%
393.153.478
1,37%
515.082.638
1,79%
56.250.889 DICIEMBRE 31 2013 -
0,20%
HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES E INSTALACIONES GASTOS DE VIAJE GASTOS SUPERGIROS
70.810.914 DICIEMBRE 31 2012 6.000
0,28% 0,00%
DE GESTION 0,34% 0,64%
0,00%
DIVERSOS INGRESOS OPERACIONALES
334.208.477 24.873.779.560
1,34% 100,00%
295.153.774 28.713.320.268
1,03% 100,00%
Venta de Apuestas Permanentes - Chance UTILIDAD OPERACIONAL Venta Doble Chance
15.393.519.314 2.899.898.452
61,89% 11,66%
17.862.848.636 3.843.208.839 90.236.161
62,21% 13,38%
Venta de Loterias INGRESOS NO OPERACIONALES Contratos de Colaboración Empresarial Financieros Productos Virtuales Dividendos en Sociedades Giros Nacionales Arrendamiento de Inmuebles Corredor Empresarial -Super Astro Servicios Administrativos Recaudos Varios Reintegro de Costos y Gastos
438.222.000 254.485.052 9.042.038.246 6.979.676 1.545.978.952 203.818.458 7.363.500.959 10.909.092 128.342.583 24.000.000 4.164.046 4.893.978
1,02% 36,35% 0,03% 6,22% 0,82% 29,60% 0,04% 0,52% 0,10% 0,02% 0,02%
ingresos Diversos COSTO DE VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES PREMIOS PAGADOS Financieros COMISIONES Gravamenes al movimiento financiero OTROS COMISIONES Gastos Extraordinarios NOMINA PERSONAL VENTAS Gastos No deducibles COSTO DE TALONARIOS Perdida en Venta y retiro de Bienes DERECHOS DE EXPLOTACION Diversos ADMINISTRACION DERECHOS EXPLOTACION Impuesto al Patrimonio COMPENSACIONES
51.770 14.509.740.835 550.421.525 8.268.381.549 416.353.527 2.618.398.150 29.374.950
0,00% 58,33% 2,21% 53,71% 1,67% 17,01% 0,12%
27.988.852 941.862.596 374.970 99.172.809
0,11% 6,12% 0,00% 0,64%
1.847.222.318 48.725.226 18.472.223 27.604.000 352.506.930
12,00% 0,20% 0,12%
COSTO LOTERIAS UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
363.724.260 2.603.961.979 10.364.038.725
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION IMPUESTO CREE GASTOS DE PERSONAL
2.655.193.758
HONORARIOS UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO IMPUESTOS Reserva Legal ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR SEGUROS
377.636.000 468.571.219 10.382.599.471 9.417.011 1.862.823.525 372.137.452 8.325.838.572 47.099.990 175.419.550 33.062.899 18.517.824 6.629.828
1,63% 36,16% 0,03% 6,49% 1,30% 29,00% 0,16% 0,61% 0,12% 0,06% 0,02%
2,29%
224.039 16.359.918.732 607.387.414 9.546.310.513 351.861.282 2.674.069.599 26.705.453 14.630.868 82.519.567 1.099.804.976 622.620.977 55.956.904 2.154.370.249 62.739.207 21.543.703 27.605.001 -
0,00% 56,98% 2,12% 53,44% 1,23% 14,97% 0,09% 0,08% 0,29% 6,16% 0,00% 3,49% 0,19% 12,06% 0,22% 0,12% 0,10% 0,00%
2,36% 10,47% 41,67%
226.567.847 3.704.392.644 12.353.401.536
1,27% 12,90% 43,02%
896.408.000
3,60%
1.118.782.000
3,90%
4.990.926.133
20,07% 10,67%
5.612.971.602 436.254.000 3.719.751.253
19,55% 1,52% 12,95%
612.989.462 1.707.553.979 31.914.833 170.755.398 356.158.244
2,46% 6,86% 0,13% 0,69% 1,43%
657.728.203 2.149.356.644 9.939.831 214.935.666 71.598.695
2,29% 7,49% 0,03% 0,75% 0,25%
16.692.874 1.536.798.581 67.847.200
0,07% 6,18% 0,27%
16.455.248 1.934.420.977 63.305.092
0,06% 6,74% 0,22%
SERVICIOS
246.154.682
0,99%
182.760.925
0,64%
GASTOS LEGALES
101.541.370
0,41%
98.858.399
0,34%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
36.386.749
0,15%
11.621.116
0,04%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
61.380.593
0,25%
17.004.690
0,06%
GASTOS DE VIAJE NARANJO JAIME FERNANDEZ DEPRECIACION ACUMULADA Representante Legal DIVERSOS CC. 16.651.983 de Cali, Valle
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES E INSTALACIONES GASTOS DE VIAJE GASTOS SUPERGIROS DIVERSOS UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros
105.880.360 455.492.463 243.293.545 2.473.214.140
0,43%JAVIER FERNANDO 112.506.254 ALVAREZ 1,83%Contador TP 108094-T 493.203.137
0,98%CC 72.137.381 de Barranquilla, 158.238.759 Atl.
0,39% 1,72% 0,55%
9,94%
2.897.221.095
10,09%
718.866.310 2,89% JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO 2,67% 665.186.075
845.413.781
2,94%
792.166.535
2,76%
1,87% CC 88.142.522 de218.529.214 Ocaña, Norte de Santander 0,88%
393.153.478
1,37%
515.082.638
1,79%
0,28%
56.250.889
0,20%
Revisor Fiscal TP465.607.150 41576-T
En Representacion 70.810.914 de GQS LTDA 6.000
0,00%
-
334.208.477
1,34%
295.153.774
0,00% 1,03%
2.899.898.452
11,66%
3.843.208.839
13,38%
254.485.052
1,02%
468.571.219
1,63%
6.979.676
0,03%
9.417.011
0,03%
41
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A: RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 DICIEMBRE 31 2012 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A:
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS
DISPONIBLECORRIENTES Cajas DISPONIBLE Bancos Cajas Cuentas Corriente Bancos Cuentas de Ahorros Cuentas Corriente Cuentas de Ahorros
INVERSIONES TEMPORALES INVERSIONES TEMPORALES Derechos Fiduciarios Derechos Fiduciarios
DEUDORES DEUDORES Clientes Nacionales Clientes Nacionales Anticipos a Proveedores y contratistas Anticipos a Proveedores y contratistas Depositos Procesos Judiciales Depositos Procesos DepositosJudiciales En garantia Licitacion Contrato de Compraventa Depositos EnDeposito garantia Licitacion Anticipo de Impuestos Deposito Contrato de Compraventa Reclamaciones Anticipo de Impuestos Deudores Varios Reclamaciones Arrendamientos Depositos Arrendamientos Deudores Varios Deudas de Dificil Cobro Arrendamientos
Depositos Arrendamientos INVERSIONES Acciones Deudas de Dificil Cobro
Supergiros S.A. Corredor Empresarial INVERSIONES Codesa Acciones Conapuestas Inversiones Orinquía Colombiana Supergiros S.A. Superservicios Vichada y Vaupes Corredor Empresarial Su red de servicios Codesa Apuestas Unidas del Caqueta
Conapuestas Inversiones Orinquía Colombiana ACTIVOS FIJOS Superservicios Vichada y Vaupes Terrenos Contrucciones y Edificaciones Su red de servicios Maquinaria y Equipos Apuestas Unidas del Caqueta
Equipo de Oficina Equipo de Computación y Comun. Flota y Equipo de Transp. Terr. y Fluvial
ACTIVOS FIJOS Depreciación Terrenos Contrucciones y Edificaciones OTROS ACTIVOS Maquinaria y Intangibles Equipos Licencias Equipo de Oficina Diferidos Equipo de Computación y Comun. 42 Seguros y Fianzas
DICIEMBRE 31 2013
VARIACION
DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 3116.722.301.682 2013 VARIACION 9.139.774.453
7.628.325.517 9.139.774.453 7.213.807.190
7.628.325.517 414.518.327 7.213.807.190 312.378.876 414.518.327 102.139.451 312.378.876 102.139.451
160.392.597 160.392.597 160.392.597 160.392.597
1.351.056.340 1.351.056.340 4.595.016 4.595.016 75.719.729 75.719.729 246.250.574 246.250.574 218.000.000 218.000.000 604.977.548 9.130.559 604.977.548 146.763.126
9.130.559 146.763.126
45.619.788
1.607.537.157 1.607.537.157 45.619.788 170.713.194 123.981.989 1.607.537.157 264.790.939 398.948.000 1.607.537.157 105.613.000 170.713.194 380.288.000 123.981.989 163.202.035 264.790.939 -
7.582.527.229 12.554.948.838 4.926.623.320 16.722.301.682 7.582.527.229 12.446.114.954 - 5.232.307.764 12.554.948.838 4.926.623.320 (305.684.444) 108.833.883 12.446.114.954 5.232.307.764 (275.412.447) 36.966.429 108.833.883 (305.684.444) 71.867.454 36.966.429 (275.412.447) (30.271.997) 71.867.454
(30.271.997)
196.011.722 196.011.722 35.619.125 196.011.722 196.011.722
35.619.125
3.971.341.123 2.620.284.784 2.620.284.784 3.971.341.123 1.353.020 1.353.020(3.241.996) (3.241.996) 64.659.305 (11.060.424) 64.659.305 (11.060.424) 375.929.774 129.679.200 375.929.774 129.679.200 218.000.000 167.116.999 167.116.999 218.000.000 840.893.896 235.916.349 167.116.999 167.116.999 24.857.120 15.726.561 840.893.896 2.236.926.872 2.090.163.746 235.916.349
24.857.120 41.074.137 41.074.137
15.726.561 530.000 2.236.926.872 530.000 2.090.163.746 -
(45.619.788) 41.074.137
2.230.420.182 530.000 622.883.025 2.230.420.182 - 622.883.025 286.713.194 116.000.000 136.333.953 12.351.964 2.230.420.182(2.836.939) 261.954.000 806.316.000 407.368.000 2.230.420.182 105.613.000 286.713.194 380.288.000 136.333.953 163.202.035 261.954.000 90.000.000 90.000.000
398.948.000 105.613.000 1.408.656.214 380.288.000 8.955.625 530.141.382 163.202.035 342.187.591 -
806.316.000 105.613.000 2.284.306.718 875.650.505 380.288.000 8.955.625 1.401.122.850 870.981.468 163.202.035 423.531.591 81.344.000 90.000.000
147.788.883 1.408.656.214 (1.629.856.538)
147.788.883 2.284.306.718 (2.123.059.675) (493.203.137)
658.650.163 1.350.789.108
8.955.625 530.141.382 983.105.310 342.187.591 27.705.884 27.705.884 658.650.163 955.399.426 1.350.789.108 4.054.070
35.619.125 35.619.125
933.506.623 1.492.460.822
274.856.460 141.671.714
41.074.137 530.000 (45.619.788) 622.883.025 622.883.025 116.000.000 12.351.964 (2.836.939) 407.368.000 90.000.000
875.650.505 8.955.625 1.401.122.850 870.981.468 184.135.957 (798.969.353) 423.531.591 81.344.000 27.705.884 27.705.884 933.506.623 274.856.460 156.430.073 (798.969.353) 141.671.714 1.492.460.822 16.732.319
12.678.249
Cuentas de Ahorros
102.139.451
71.867.454
(30.271.997)
INVERSIONES TEMPORALES Derechos Fiduciarios
160.392.597 160.392.597
196.011.722 196.011.722
35.619.125 35.619.125
DEUDORES 1.351.056.340 3.971.341.123 Clientes Nacionales 4.595.016 1.353.020 Anticipos a Proveedores y contratistas 75.719.729 64.659.305 Depositos Procesos Judiciales 246.250.574 375.929.774 Depositos En garantia Licitacion 218.000.000 218.000.000 RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A Deposito Contrato de Compraventa 167.116.999 NIT. 900.009.827-1 Anticipo de Impuestos 604.977.548 840.893.896 Reclamaciones BALANCE GENERAL9.130.559 COMPARATIVO 24.857.120 Deudores Varios 146.763.126 2.236.926.872 CON CORTE A: Arrendamientos
Depositos Arrendamientos Deudas de Dificil Cobro INVERSIONES Acciones CORRIENTESSupergiros S.A. Corredor Empresarial Codesa DISPONIBLE Conapuestas Inversiones Orinquía Colombiana Cajas Superservicios Vichada y Vaupes Bancos Su red de servicios Cuentas Corriente Apuestas Unidas del Caqueta Cuentas de Ahorros ACTIVOS
ACTIVOS
CORRIENTES ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES TEMPORALES Terrenos DISPONIBLE Derechos Fiduciarios Contrucciones y Edificaciones
Cajas Maquinaria y Equipos Bancos Equipo de Oficina DEUDORES Cuentas Corriente Equipo de Computación y Comun. Clientes Nacionales Cuentas de Ahorros Flota y Equipo de Transp. Terr. y Fluvial Anticipos a Proveedores Depreciación y contratistas INVERSIONES TEMPORALES Depositos Procesos Judiciales Derechos Fiduciarios
Depositos En garantia Licitacion OTROS ACTIVOS DEUDORES Deposito Contrato de Compraventa Intangibles Clientes Nacionales Anticipo de Impuestos Licencias Anticipos a Proveedores y contratistas Diferidos Reclamaciones Depositos Procesos Judiciales Seguros y Fianzas Deudores Varios Depositos En garantia Licitacion
Arrendamientos Pagados por Anticipado
Deposito Contrato de Compraventa Arrendamientos Cargos Diferidos Anticipo de Impuestos
Impuestos Diferidos Depositos Arrendamientos Reclamaciones Deudores Varios Deudas de Dificil Cobro TOTAL ACTIVOS Arrendamientos
Depositos Arrendamientos INVERSIONES Deudas de Dificil Cobro Acciones Supergiros S.A. INVERSIONES Acciones Corredor Empresarial JAIME FERNANDEZ NARANJO Supergiros S.A. Representante Legal Codesa Corredor Empresarial 16.651.983 de Cali, Valle ConapuestasCC. Codesa Conapuestas Inversiones Orinquía Colombiana Inversiones Orinquía Colombiana Superservicios Vichada y Vaupes Superservicios Vichada y Vaupes Su red de servicios Su red de servicios Apuestas Unidas del Caqueta Apuestas Unidas del Caqueta
41.074.137
DICIEMBRE 31 2012 45.619.788
530.000 DICIEMBRE - 31
2.620.284.784 (3.241.996) (11.060.424) 129.679.200 167.116.999 235.916.349 15.726.561 2.090.163.746
DE GESTION
41.074.137 530.000
2013(45.619.788) VARIACION
1.607.537.157 2.230.420.182 622.883.025 1.607.537.157 2.230.420.182 622.883.025 9.139.774.453 16.722.301.682 170.713.194 286.713.194 116.000.000 7.582.527.229 123.981.989 136.333.953 12.351.964 RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A 264.790.939 261.954.000 (2.836.939) NIT. 900.009.827-1 7.628.325.517 12.554.948.838 398.948.000 806.316.000 407.368.000 4.926.623.320 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 105.613.000 105.613.000 - 5.232.307.764 CON CORTE A: 7.213.807.190 12.446.114.954 380.288.000 380.288.000 414.518.327 108.833.883 (305.684.444) 163.202.035 163.202.035 DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION 312.378.876 36.966.42990.000.000 (275.412.447) 90.000.000
102.139.451
71.867.454
(30.271.997)
9.139.774.453 1.408.656.214 160.392.597 8.955.625 7.628.325.517 160.392.597 530.141.382 7.213.807.190 342.187.591 414.518.327 658.650.163 1.351.056.340 312.378.876 1.350.789.108 4.595.016 102.139.451 147.788.883 75.719.729 (1.629.856.538) 160.392.597 246.250.574 160.392.597
16.722.301.682 7.582.527.229 2.284.306.718 875.650.505 196.011.722 35.619.125 -8.955.625 12.554.948.838 4.926.623.320 196.011.722 35.619.125 1.401.122.850 870.981.468 12.446.114.954 5.232.307.764 423.531.591 81.344.000 108.833.883 (305.684.444) 933.506.623 274.856.460 2.620.284.784 3.971.341.123 36.966.429 (275.412.447) 1.492.460.822 141.671.714 (3.241.996) 71.867.4541.353.020 (30.271.997) 147.788.883 64.659.305 (11.060.424) (2.123.059.675) (493.203.137) 196.011.722 35.619.125 375.929.774 129.679.200 196.011.722 35.619.125
983.105.310 1.351.056.340 27.705.884 4.595.016 604.977.548 27.705.884 75.719.729 955.399.426 9.130.559 246.250.574 4.054.070 146.763.126 218.000.000 802.931.818 93.206.538 604.977.548 55.207.000 9.130.559 146.763.126 45.619.788 13.139.073.134
184.135.957 (798.969.353) 3.971.341.123 2.620.284.784 167.116.999 167.116.999 27.705.884 1.353.020 840.893.896(3.241.996) 235.916.349 27.705.884 64.659.305 (11.060.424) 156.430.073 (798.969.353) 24.857.120 15.726.561 375.929.774 129.679.200 16.732.319 12.678.249 2.236.926.872 218.000.000 - 2.090.163.746 53.414.312 (749.517.506) 167.116.999 167.116.999 41.074.137 41.074.137 58.681.442 (34.525.096) 840.893.896 235.916.349 27.602.000 (27.605.000) 530.000 24.857.120 530.000 15.726.561 2.236.926.872 2.090.163.746 -8.282.091.406 (45.619.788) 21.421.164.539 41.074.137 41.074.137
218.000.000
218.000.000
530.000 1.607.537.157 2.230.420.182 530.000 45.619.788 (45.619.788) 1.607.537.157 2.230.420.182 170.713.194 286.713.194 1.607.537.157 2.230.420.182 622.883.025 1.607.537.157 2.230.420.182 622.883.025 123.981.989 136.333.953 JAVIER FERNANDO ALVAREZ 170.713.194 286.713.194 116.000.000 Contador TP 108094-T 264.790.939 261.954.00012.351.964 123.981.989 136.333.953 CC 72.137.381 de Barranquilla, Atl. 398.948.000 806.316.000(2.836.939) 264.790.939 261.954.000 398.948.000 806.316.000 407.368.000 105.613.000 105.613.000 105.613.000 105.613.000 380.288.000 380.288.000 380.288.000 380.288.000 JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO 163.202.035 163.202.035 163.202.035 163.202.035 Revisor Fiscal TP 41576-T 90.000.000 90.000.000 90.000.000 CC 88.142.522 de Ocaña, Norte de Santander
-
622.883.025 622.883.025 116.000.000 12.351.964 (2.836.939) 407.368.000 90.000.000
En Representacion de GQS LTDA ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS Terrenos Contrucciones y Edificaciones Terrenos y Equipos ContruccionesMaquinaria y Edificaciones Equipo de Oficina Maquinaria y Equipos Equipo de Computación y Comun. Equipo de Oficina Flota y Equipo de Transp. Terr. y Fluvial Equipo de Computación Depreciación y Comun.
1.408.656.214 1.408.656.214 8.955.625 530.141.382 8.955.625 342.187.591 530.141.382 658.650.163 342.187.591 1.350.789.108
658.650.163 147.788.883 1.350.789.108 (1.629.856.538)
2.284.306.718 875.650.505 2.284.306.718 8.955.625 1.401.122.8508.955.625 870.981.468 423.531.591 1.401.122.85081.344.000 933.506.623 274.856.460 423.531.591 1.492.460.822 141.671.714
933.506.623 147.788.883 1.492.460.822 (2.123.059.675) (493.203.137)
875.650.505 870.981.468 81.344.000 274.856.460 141.671.714 43
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A: RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 DICIEMBRE 31 2012 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A:
VOS
VO CORRIENTE
PASIVOS PASIVO CORRIENTE
GACIONES FINANCIERAS os Bancarios OBLIGACIONES FINANCIERAS Creditos Bancarios ciones con particulares Obligaciones con particulares CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE 31 2012
DICIEMBRE 31 2013
6.012.054.936 6.012.054.936
1.077.483.4 643.246.6 434.236.8
2.170.219.537
2.944.909.020 774.689.483 2.944.909.020 297.181.350 152.133.341 63.287.816297.181.350 26.155.599 169.568.094 101.406.208
774.689.4 152.133.3 26.155.5 101.406.2
Retención en la fuente por pagar os Ley 1393 Retención del Iva por pagar a Corrientes Comerciales Retenciones y Aportes de Nómina ción en la fuente por pagar IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS ción del Iva por Impuesto pagar de Renta y Complementarios ciones y AportesImpuesto de Nómina CREE
42.488.871 28.382.550 30.457.763 1.776.668.137 70.262.653
PASIVO NO CORRIENTE
CAPITAL SOCIAL
VO NO CORRIENTE Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado ESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Capital Por Suscribir sto al Patrimonio por Pagar Capital Suscrito x cobrar
L PASIVO
44 IMONIO
42.488.871
1.524.627.714 30.457.763 896.408.000
70.262.653
400.377.063 227.842.651 1.524.627.714 896.408.000 254.084.869 65.790.751 400.377.063 148.483.013 227.842.651 16.503.734 23.307.371 -
63.287.816
32.686.178 4.303.628 2.249.903.309169.568.094 473.235.172 48.452.491 32.686.178 5.963.620 7.026.152 (23.431.611) 2.249.903.309 76.803.629 6.540.976
RESERVA LEGAL Reserva Legal
55.207.000
55.207.000 254.084.869 55.207.000 65.790.751 148.483.013 6.067.261.936 16.503.734 23.307.371 7.071.811.198 4.969.078.000
55.207.000 4.969.078.000 8.000.000.000 55.207.000 (2.000.000.000) 55.207.000 (1.030.922.000) 565.934.617
6.067.261.936 565.934.617
4.303.6 473.235.1 5.963.6 (23.431.6 6.540.9
48.452.491
2.211.932.201 687.304.488 7.026.152 1.118.782.000 222.374.000 436.254.000 76.803.629 445.250.262 44.873.200 211.645.939 (16.196.712) -2.211.932.201 -1.118.782.000 -
687.304.4 222.374.0
380.823.597436.254.000 126.738.728 92.011.119445.250.262 26.220.368 173.374.240 24.891.227 211.645.939 19.263.433 2.759.699 96.174.805 72.867.434
-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS GACIONES LABORALES Impuesto al Patrimonio por Pagar os por pagar tias TOTAL PASIVO ses a las Cesantias iones PATRIMONIO
2.666.216.126
2.666.216.1
3.140.606.244 3.140.606.244 1.077.483.428 2.676.369.439 2.676.369.439 643.246.623 464.236.805464.236.805 434.236.805
2.170.219.537 145.048.010 37.132.217 145.048.010 68.161.886 37.132.217 28.382.550 68.161.886 1.776.668.137
ESTOS, sto de Renta y Complementarios sto CREE OBLIGACIONES LABORALES por pagar sto a las VentasSalarios por pagar Cesantias r y Juegos Intereses a las Cesantias ensación por pagar Vacaciones
VARIACION
8.678.271.062 8.678.271.062
VARIACION
2.063.122.816 2.063.122.816 2.033.122.816 2.033.122.816 30.000.000 30.000.000
TAS POR PAGAR Otras Cuentas por pagar Arrendamientos por pagar Cuentas por pagar Premios por pagar damientos por pagar Premios Ley 1393 os por pagar Cuenta Corrientes Comerciales
Impuesto a las Ventas por pagar Al Azar y Juegos GRAVAMENES TASAS CompensaciónYpor pagar
DICIEMBRE 31 2013
44.873.2 (16.196.7 -
27.602.000 (27.605.000) 27.602.000380.823.597 (27.605.000) 27.602.000 (27.605.000)
126.738.7 26.220.3 24.891.2 2.759.6 72.867.4
92.011.119 8.705.873.062173.374.240 2.638.611.126 19.263.433 12.715.291.478 96.174.805 5.643.480.279
5.030.922.000 10.000.000.000 27.602.000 5.030.922.000 12.000.000.000 27.602.000 4.000.000.000 (2.000.000.000) 27.602.000 1.030.922.000 780.870.500 214.935.883 10.000.000.000
8.705.873.062
780.870.500
214.935.883 -
(27.605.0 (27.605.0 (27.605.0
2.638.611.1 }
UTILIDADES DEL EJERCICIO Utilidades al Corte
1.536.798.581 7.071.811.198 1.536.798.581
1.934.420.977 397.622.396 12.715.291.478 1.934.420.977 397.622.396
5.643.480.2
OS
O CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas por pagar Arrendamientos por pagar Premios por pagar
2.170.219.537 145.048.010 37.132.217 68.161.886
2.944.909.020 297.181.350 63.287.816 169.568.094
774.689.483 152.133.341 26.155.599 101.406.208
Premios Ley 1393 Cuenta Corrientes Comerciales Retención en la fuente por pagar Retención del Iva por pagar Retenciones y Aportes de Nómina
28.382.550 1.776.668.137 42.488.871 30.457.763 70.262.653
32.686.178 2.249.903.309 48.452.491 7.026.152 76.803.629
4.303.628 473.235.172 5.963.620 (23.431.611) 6.540.976
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.524.627.714 NIT. 900.009.827-1 Impuesto de Renta y Complementarios 896.408.000 Impuesto CREE BALANCE GENERAL COMPARATIVO Impuesto a las Ventas por pagar 400.377.063 CON CORTE A: Al Azar y Juegos 227.842.651 Compensación por pagar DICIEMBRE 31 2012 OBLIGACIONES LABORALES Salarios por pagar Cesantias Intereses a las Cesantias Vacaciones
GACIONES FINANCIERAS PASIVO NO CORRIENTE os Bancarios IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS ciones con particulares Impuesto al Patrimonio por Pagar
6.067.261.936 2.170.219.537 145.048.010 6.012.054.936 7.071.811.198 37.132.217 2.063.122.816 68.161.886 2.033.122.816
Obligaciones con particulares os Ley 1393 Capital Suscrito y Pagado a Corrientes Comerciales CUENTAS POR PAGAR Capital Autorizado Otraspagar Cuentas por pagar ción en la fuente por Capital Por Suscribir Arrendamientos pagar Capital Suscrito xpor cobrar ción del Iva por pagar Premios por pagar ciones y Aportes de Nómina Premios LeyLEGAL 1393 RESERVA
28.382.550 4.969.078.000 1.776.668.137 2.170.219.537 8.000.000.000 145.048.010 42.488.871 (2.000.000.000) 37.132.217 (1.030.922.000) 30.457.763 68.161.886 70.262.653 28.382.550 565.934.617
Cuenta Corrientes Comerciales Reserva Legal Retención en la fuente por pagar ESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Retención del Iva por pagar Retenciones yDEL Aportes de Nómina sto de Renta y Complementarios UTILIDADES EJERCICIO
Utilidades al Corte sto CREE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS sto a las Ventas por pagar Impuesto de Renta y Complementarios TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Impuesto CREE r y Juegos Impuesto a las Ventas por pagar ensación por pagar Al Azar y Juegos Compensación por pagar
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal OBLIGACIONES LABORALES GACIONES LABORALES CC. 16.651.983 de Cali, Valle Salarios por pagar os por pagar Cesantias tias Intereses a las Cesantias Vacaciones ses a las Cesantias
iones PASIVO NO CORRIENTE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Impuesto al Patrimonio por Pagar
O NO CORRIENTE TOTAL PASIVO ESTOS, GRAVAMENES Y TASAS sto al Patrimonio por Pagar
L PASIVO
MONIO
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital Por Suscribir
687.304.488 222.374.000 44.873.200 (16.196.712) 2013 VARIACION
254.084.869 380.823.597 126.738.728 65.790.751 92.011.119 26.220.368 148.483.013 173.374.240 24.891.227 6.012.054.936 8.678.271.062 16.503.734 19.263.433 2.759.699 23.307.371 96.174.805 72.867.434 RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 2.063.122.816 3.140.606.244 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) 2.033.122.816 2.676.369.439 CON CORTE A: 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) 30.000.000 464.236.805 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
TOTAL PASIVO PASIVOS TAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar PATRIMONIO amientos por pagar OBLIGACIONES FINANCIERAS os por pagar Creditos Bancarios CAPITAL SOCIAL
2.211.932.201 1.118.782.000 436.254.000 445.250.262 211.645.939 - 31 DICIEMBRE
DE GESTION
4.969.078.000 30.000.000
1.776.668.137 565.934.617 42.488.871 1.524.627.714 30.457.763 70.262.653 896.408.000 1.536.798.581
8.705.873.062
55.207.000 55.207.000 55.207.000
774.689.4 152.133.3 26.155.5 101.406.2
434.236.805 32.686.178 10.000.000.000 5.030.922.000 2.249.903.309 2.944.909.020 774.689.483 12.000.000.000 4.000.000.000 297.181.350 152.133.341 48.452.491 (2.000.000.000) 63.287.816 26.155.599 1.030.922.000 7.026.152 169.568.094 101.406.208 32.686.17876.803.629 4.303.628 780.870.500 214.935.883
4.303.6 473.235.1 5.963.6 (23.431.6 6.540.9
10.000.000.000 464.236.805
5.030.922.000
2.249.903.309 473.235.172 780.870.500 214.935.883 48.452.491 5.963.620 2.211.932.201 7.026.152 (23.431.611) 76.803.629 6.540.976 1.118.782.000 1.934.420.977 397.622.396
27.602.000 2.638.611.126 27.602.000 27.602.000
6.067.261.936
8.705.873.062
7.071.811.198
12.715.291.478
6.067.261.936 4.969.078.000
4.969.078.000 8.000.000.000 7.071.811.198 (2.000.000.000)
1.077.483.4 643.246.6 434.236.8
2.638.611.126 2.944.909.020 297.181.350 8.678.271.062 2.666.216.126 12.715.291.47863.287.816 5.643.480.279 3.140.606.244 1.077.483.428 169.568.094 2.676.369.439 643.246.623
1.934.420.977 397.622.396 436.254.000 2.211.932.201 687.304.488 445.250.262 1.118.782.000 222.374.000 21.421.164.539 8.282.091.406 436.254.000 227.842.651 211.645.939 400.377.063 445.250.262 44.873.200 -(16.196.712) 227.842.651 211.645.939 - JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico 254.084.869 380.823.597 126.738.728 254.084.869 380.823.597 65.790.751 92.011.119 26.220.368 65.790.751 92.011.119 148.483.013 173.374.240 24.891.227 148.483.013 173.374.240 16.503.734 19.263.433 2.759.699 23.307.371 96.174.80519.263.433 72.867.434 16.503.734 JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO Revisor Fiscal TP 41576-T 23.307.371 96.174.805 CC 88.142.522 de Ocaña, Norte de Santander 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) En Representacion de GQS LTDA 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) 55.207.000 27.602.000 (27.605.000) 1.536.798.581 1.524.627.714 400.377.063 896.408.000 13.139.073.134
2.666.216.1
5.643.480.279 8.705.873.062 5.030.922.000 10.000.000.000 10.000.000.000 5.030.922.000 12.000.000.000 4.000.000.000 12.715.291.478 (2.000.000.000)
687.304.4 222.374.0
}
44.873.2 (16.196.7 -
126.738.7 26.220.3 24.891.2 2.759.6 72.867.4
(27.605.0 (27.605.0 (27.605.0
2.638.611.1
45 5.643.480.2
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A:
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A
Saldo a Movimiento del año 2013 NIT. 900.009.827-1 Dic 31/12 Aumento Disminución Transferencias BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Concepto
CON CORTE A:
Capital Suscrito y Pagado 4.969.078.000 5.030.922.000 Acciones Propias Readquiridas 0 0 Saldo a Movimiento del año 2013 Concepto Revalorización del Patrimonio 0 0Disminución Transferencias Dic 31/12 Aumento Superavit por valorizaciones 0 0 Resultados del Ejercicio 1.536.798.581 1.536.798.581 Capital Suscrito y Pagado 4.969.078.000 1.934.420.977 5.030.922.000 Acciones Propias Readquiridas 00 Resultados de Ejercicios Anteriores 00 0 Revalorización del Patrimonio 0 0 0 Reservas 0 Superavit por valorizaciones 0 0 Reserva Legal 565.934.832 214.935.6681.536.798.581 Resultados del Ejercicio 1.536.798.581 1.934.420.977 0 Reserva paraResultados Adquisición de Activos 00 de Ejercicios Anteriores 00 0 0 Reserva paraReservas Inversión y Ensanche 00 0 Reserva Legal 565.934.832 214.935.668 0 Reserva especial para protección de Reserva para Adquisición de Activos 0 0 00 Inversiones Reserva para Inversión y Ensanche 00 Reserva paraReserva Ajustes por Inflación 0 0 especial para protección de 0 0 Inversiones 565.934.617 214.935.668 0 Total Reservas TOTALES
Reserva para Ajustes por Inflación Total Reservas
0 565.934.617
0 214.935.668
0
7.071.811.198 7.180.278.646 1.536.798.581
TOTALES
10.000.000.000 0 Saldo a 0 0 Dic 31/13 0 0 1.934.420.977 10.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 780.870.500 1.934.420.977 0 0 0 0 780.870.500 0 0
0 0 0 780.870.500
0 780.870.500
0
7.071.811.198 7.180.278.646 1.536.798.581
0
Saldo a Dic 31/13
12.715.291.478
12.715.291.478
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995) Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)
JAVIER FERNANDO ALVAREZ JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico Contador TP 108094-T
JAIME FERNANDEZ NARANJO
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal
CC. 16.651.983 de Cali, Valle Representante Legal
CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántic
CC. 16.651.983 de Cali, Valle JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO Revisor Fiscal TP 41576-T 88.142.522 deQUINTERO Ocaña, Norte de Santander JHON CC ALEXANDER PRADO En Representacion de GQS LTDA
Revisor Fiscal TP 41576-T
CC 88.142.522 de Ocaña, Norte de Santander En Representacion de GQS LTDA
46
DE GESTION
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A
NIT. 900.009.827-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON CORTE A: RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1
DICIEMBRE DE 2012 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON CORTE A: Capital de trabajo Periodo Anterior 2.798.998.984 Capital de trabajo periodo DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo Periodo Anterior Capital de trabajo periodo FUENTES DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO
DICIEMBRE DE 2013 3.127.719.518 3.127.719.518 8.044.030.621 DICIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2013 328.720.533 4.916.311.103
DEL PATRIMONIO Utilidad o Pérdida del Ejercicio FUENTES DEL PATRIMONIO Capitalizacion Aportada en Efectivo Utilidad o Pérdida del Ejercicio Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores Capitalizacion Aportada en Efectivo Incremento en Reserva Legal Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores TotalIncremento Fuentes Por EfectoLegal al Patrimonio en Reserva
Total Fuentes Por Efecto al Patrimonio TOTAL FUENTES
USOS O APLICACIONES USOSyOEquipo APLICACIONES Aumento de Propiedad Planta Aumento de Propiedad Planta y Equipo Aumento de Inversiones (Corredor Empresarial S.A.) Aumento de Inversiones (Corredor Empresarial S.A.) AumentoAumento de Inversiones (Codesa S.A.) de Inversiones (Codesa S.A.) AumentoAumento de Inversiones (Conapuestas S.A.) de Inversiones (Conapuestas S.A.) AumentoAumento de Inversiones (Supergiros S.A.) de Inversiones (Supergiros S.A.) de Inversiones (Inversiones OrinoquiaColombiana Colombiana S.A.) AumentoAumento de Inversiones (Inversiones Orinoquia S.A.) Aumento de Inversiones (Superservicios Vichada Vaupes) Aumento de Inversiones (Superservicios Vichada y yVaupes) de Inversiones (Su red de servicios) AumentoAumento de Inversiones (Su red de servicios) Aumento de Inversiones (Inversiones E Sanchez SAC) AumentoDisminucion de Inversiones (Inversiones E Sanchez SAC) de Impuesto al patrimonio Disminucion de Impuesto al patrimonio Aumento Cargos diferidos (Gastos Pagados Por Anticipados) Aumento Cargos diferidos (Gastos Pagados Por Anticipados)
DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal CC. 16.651.983 de Cali, Valle
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal CC. 16.651.983 de Cali, Valle
285.670.987 977.020.000 285.670.987 1.248.674.050 977.020.000 170.755.182 1.248.674.050 2.682.120.219 170.755.182
397.622.829 5.030.922.000 397.622.829 0 5.030.922.000 214.935.450 0 5.643.480.279 214.935.450
2.682.120.219
5.643.480.279
2.682.120.219
5.643.480.279
5.643.480.279
796.937.419
875.650.505
796.937.419 72.458.771 72.458.771 144.341.939 144.341.939 278.948.000 278.948.000 94.713.194 94.713.194 105.613.000 105.613.000 380.288.000 380.288.000 163.202.035 163.202.035 0 0 27.604.000 27.604.000 289.293.329
875.650.505 12.351.964 12.351.964 (2.836.939) (2.836.939) 407.368.000 407.368.000 116.000.000 116.000.000 0 0 0 0 0 0 90.000.000 90.000.000 27.605.000 27.605.000 (798.969.353)
289.293.329
(798.969.353)
2.353.399.687
TOTAL USOS O APLICACIONES
TOTAL USOS O APLICACIONES
3.127.719.518 8.044.030.621 4.916.311.103
2.682.120.219
TOTAL FUENTES
DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO
2.798.998.984 3.127.719.518 328.720.533
2.353.399.687
$
328.720.533
$
$
328.720.533
727.169.177
727.169.177
4.916.311.103
$
4.916.311.103
JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico
JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico
JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO Revisor Fiscal TP 41576-T CC 88.142.522 de Ocaña, Norte de Santander En Representacion de GQS LTDA
JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO Revisor Fiscal TP 41576-T
47
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE NIT. 900.009.827-1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE CON CORTE A: NIT. 900.009.827-1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CON CORTE A:
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad neta del Ejercicio Utilidad neta del Ejercicio
Partidas que no afectaron Efectivo Partidas que no el afectaron el Efectivo Depreciación Propiedad Planta y Equipo Depreciación Propiedad Planta y Equipo Subtotal Efectivo Generado por la Operación Subtotal Efectivo Generado por la Operación CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES (Aumento) Disminución de Deudores (Aumento) Disminución de Activos Diferidos (Aumento) Disminución de Deudores Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar (Aumento) Disminución de Activos Diferidos Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Aumento ( Disminucion) Obligaciones Bancarias Aumento (Disminución) de Oblig. Aumento (Disminución) de Impuestos porLaborales Pagar Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Aumento ( Disminucion) Obligaciones Bancarias FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales ACTIVIDADES DE INVERSION Aumento (Disminución) de Otros Pasivos (Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo FLUJO DE EFECTIVO EN Prop. ACTIVIDADES (Aumento) NETO Disminución Planta y Equipo DE
DICIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2013
DICIEMBRE DE 2013
1.536.798.581
1.536.798.581
1.934.420.977
455.492.463 493.203.137 455.492.463 1.992.291.044 2.427.624.114
1.992.291.044
1.934.420.977 493.203.137 2.427.624.114
(153.985.260) (2.620.284.784) (316.897.329) 771.364.353 (2.620.284.784) (153.985.260) (50.169.823) (316.897.329) 771.364.353 202.805.971 687.304.488 (50.169.823) 114.252.015 1.077.483.428 75.848.863 126.738.728 202.805.971 687.304.488 891.710.096 774.689.483 114.252.015 2.755.855.577 3.244.919.810 1.077.483.428
75.848.863 126.738.728 891.710.096 774.689.483 (1.239.564.939) (622.883.025) 2.755.855.577 3.244.919.810 (1.252.359.882) (1.368.853.642)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
(2.491.924.821)
Aumento (Disminución) de Reservas
(27.604.000) (1.252.359.882) 2.060.610.139 5.030.922.000 (1.368.853.642) 170.755.183 214.935.668 (2.491.924.821) (1.251.127.594) (1.536.798.581)(1.991.736.667) 952.633.728 3.709.059.087
ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIACION (Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo Aumento (Disminución) de Impuestos Largo Plazo (Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo Aumento (Disminución) de Capital
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE (Menos) Dividendos Pagados
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE FINANCIACION VARIACIONde NETA EFECTIVOLargo Plazo Aumento (Disminución) Impuestos Aumento (Disminución) de Capital EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO Disponible de Reservas Aumento (Disminución) Inversiones Temporales (Menos) Dividendos Pagados EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE VARIACION NETA EFECTIVO
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal
16.651.983 Cali, Valle DEL PERIODO EFECTIVOCC. NETO ALdeINICIO Disponible Inversiones Temporales JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO Revisor TP 41576-T EFECTIVO NETO ALFiscal FINAL DEL PERIODO CC 88.142.522 de Ocaña, Norte de Santander
(1.991.736.667)
(1.239.564.939)
(622.883.025)
1.216.564.484 4.962.242.230 (27.604.000)
2.060.610.139 5.030.922.000 6.418.542.226 7.628.325.732 170.755.183 214.935.668 153.611.403 160.392.597 (1.251.127.594) (1.536.798.581) 7.788.718.114 12.750.960.559 952.633.728 3.709.059.087 1.216.564.484
4.962.242.230
6.418.542.226 153.611.403 7.788.718.114
7.628.325.732 160.392.597 12.750.960.559
JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico
En Representacion de GQS LTDA
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal CC. 16.651.983 de Cali, Valle
48 JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO
JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico
DE GESTION
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A NIT. 900.009.827-1 INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA RESOLUCION 1270 A DICIEMBRE 31 DE 2013 * PATRIMONIO TECNICO Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Revalorización Patrimonial Utilidades Dic. 2011 TOTAL PATRIMONIO TECNICO
10.000.000.000 780.870.500 1.934.420.977 12.715.291.478
Ingresos Brutos Ultimo Año Premios Pagados Ultimo Año Promedio mensual de Ing Brutos Ultimo año MARGEN DE SOLVENCIA
17.862.848.636 9.546.310.513 1.488.570.720 2.462.725.082
RESPALDO PATRIMONIAL Ingresos Venta de Chane patrimonio Tecnico TOTAL RESPALDO PATRIMONIAL
17.862.848.636 12.715.291.478 1,40
* MARGEN BRUTO DE UTILIDAD Margen Bruto de Utilidad = Utilidad bruta / Ingresos Brutos de Chance UTILIDAD BRUTA INGRESOS BRUTOS DE CHANCE
12.353.401.536 17.862.848.636
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
69,16%
* RAZON CORRIENTE Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
16.722.301.682 8.705.873.062
RAZON CORRIENTE
1,92
* CAPITAL NETO DE TRABAJO Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
16.722.301.682 8.705.873.062
CAPITAL NETO DE TRABAJO
8.016.428.620,52
* NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo x 100 TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO
8.705.873.062 21.421.164.539
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
40,64%
Reserva para pago de premios Ingresos Brutos Año Numero Días Sorteos Año Valor Fiducia
JAIME FERNANDEZ NARANJO Representante Legal CC. 16.651.983 de Cali, Valle
360
17.862.848.636 49.619.024 196.011.722
JAVIER FERNANDO ALVAREZ Contador TP 108094-T CC 72.137.381 de Barranquilla, Atlántico
49
NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
52
DE GESTION
53
54
DE GESTION
27.705.844
55
56
DE GESTION
57
58
DE GESTION
61
62
DE GESTION
63