Trabajo corregido contabilidad dossier 2015 lina sanchez cod 221403

ELECTRO ELITE’S LTDA PERIODO ENERO 2015 LINA P. SANCHEZ JAIME CODIGO 221403

OPERACIONES PASIVOS 2015

1. Enero 8. La empresa cancela la retenciĂłn en la fuente del periodo “Diciembre de 2014â€?, segĂşn ch del banco de BogotĂĄ, CE0001 VALOR FORMATO

% RETENCION

VALOR RETENCION

VALOR A PAGAR

OPERACIONES

VALOR

Compras

127.360.000

127.360.000

2.50%

3.184.000

3.184.000

980.000

980.000

2.50%

24.500

24.000

Arrendamientos

Registro.

CODIGIO 236540.01 236530.01 429581.01 111005.01

CUENTA RetenciĂłn en Compras RetenciĂłn Arrendamientos Ajuste al peso Banco de BogotĂĄ

DEBE 3,184,000 24,500

HABER

500 3,208,000

2. Enero 9. La Empresa recibe prĂŠstamo del banco de BogotĂĄ por $ 7.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interĂŠs mensual de 1.2%, descuentan $ 100.000 de seguro, $ 10.000 por papelerĂ­a. SegĂşn NC0001 Tabla de AmortizaciĂłn del CrĂŠdito.

Calculo de la Cuota. đ??ś=

đ?‘‰đ?‘? ∗ đ?‘‡đ?‘Žđ?‘ đ?‘Ž đ?‘‘đ?‘’ đ??źđ?‘›đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘ (7000000 ∗ 0.012 = = 1216154 (1 − (1 + đ?‘‡đ?‘Žđ?‘ đ?‘Ž đ?‘‘đ?‘’ đ??źđ?‘›đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘ ) (1 − (1 + 0.012) − 6

PERIODO 1 2 3 4 5 6

CUOTA 1.216.154 1.216.154 1.216.154 1.216.154 1.216.154 1.216.154

INTERESES 84.000 70.414 56.666 42.751 28.670 14.421

ABONO CAPITAL

SALDO CREDITO

1.132.154 1.145.740 1.159.488 1.173.403 1.187.484 1.201.731

5.867.846 4.722106 3.562.618 2.389.215 1.201.731 0

3. Enero 9. La empresa efectĂşa apertura de cuenta de ahorro en CREDISERVIR por $ 120.000, segĂşn CE0002, CH BANCO DE BOGOTA, NC0002

CODIGIO CUENTA 112015.01 Cuenta Ahorro Crediservir 111005.01 Banco de BogotĂĄ

DEBE 120.000

HABER 120.000

4. Enero 9. La empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas “Periodo Noviembre-Diciembre 2014”. Según NC0003 Bimestral --- Nov – Dic 2014 VALOR

VALOR FORMULARIO

146.620.000 756.000 73.305.000

146.620.000 756.000 73.305.000

OPERACIONES Compras Gravadas Dev. en Compras Ventas Gravadas

% IVA

VALOR IVA FORMULARIO

VALOR IVA

16% 16% 16%

23.459.200 120.960 11.728.800

Noviembre Compras Dev. Compras Ventas

Valor IVA 19.260.000 3.081.600 756000 120.960 6.980.000 1.116.700

Diciembre Compras Compras

Valor IVA 71.350.000 11.416.000 36.760.000 5.881.600

23.459.000 121.000 11.729.000

Registro CODIGIO 240805.03 240805.02 240805.01 135530.01 539595.01

CUENTA Impto. Dev. en Compra Impto. Generado Impto. Descontable Impto. a Favor Ajuste. al peso

DEBE 120.960 11.728.800

HABER

23.459.200 11.609.000 440

5. Enero 10. La Empresa recibe préstamo de CREDISERVIR por $ 3.000.000, a (3) tres meses de plazo. Intereses mensuales de 1.4%, descuentan $ 30.000 por seguro, y $ 5.000 de papelería. NC 0004

Registro del Préstamo.

CODIGIO 112015.01 513010.01 519530.01 211505.01

CUENTA Cuenta Ahorro Crediservir seguros papelería pagare crediservir

DEBE

HABER

2.965.000 30.000 5.000 3.000.000

Calculo de la Cuota.

đ??ś=

đ?‘‰đ?‘? ∗ đ?‘‡đ?‘Žđ?‘ đ?‘Ž đ?‘‘đ?‘’ đ??źđ?‘›đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘ (3000000 ∗ 0.014) = = 1028130 (1 − (1 + đ?‘‡đ?‘Žđ?‘ đ?‘Ž đ?‘‘đ?‘’ đ??źđ?‘›đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘ ) (1 − (1 + 0.014) − 3

Tabla de AmortizaciĂłn del CrĂŠdito.

PERIODO

CUOTA

1 1.028.130 2 1.028.130 3 1.028.130 6.

INTERESES 42.000 28.194 14195

ABONO CAPITAL 986.130 999.936 1.013.935

Enero 12. La Empresa adquiere en seguros bolĂ­var una cedula de capitalizaciĂłn por $ 500.000 mensual. SegĂşn CE0003, CH BANCO DE BOGOTA. CODIGIO CUENTA 122005.01 Cedulas CapitalizaciĂłn 111005.01 Banco de Bogota

7.

SALDO CREDITO 2.013.870 1.013.934 -1

DEBE 500.000

HABER 500.000

Enero 12. La Empresa adquiere de la sociedad ÉXITO (2000 ACCIONES A $ 5.000 cada una). Según CE0004, CH BANCO DE BOGOTA. 2000 ACCIONES X 5.000 C/U: 10.000.000.

CODIGIO CUENTA 120535.01 Acciones Sociedades Éxito 111005.01 Banco de Bogotå

DEBE 10.000.000

8. Enero 13. La empresa vende a crÊdito FV 0004 a GLOBAL Ltda. Así:  Total existencia de las licuadoras a $ 255.000 C/U.  Total existencia de las lavadoras a $ 1.270.000 C/U.  Total existencia de hornos a $287.000 C/U.  Total existencia de las neveras $ 1.350.000 C/U Licuadoras 85 unid. x 225.000: 19.125.000 Lavadoras 68 unid. x 1.270.000: 86.360.000 Hornos 140 unid. x 287.000: 40.180.000 Neveras 30 unid x 1.350.000: 40.500.000 186.165.000

HABER 10.000.000

REGISTRO CODIGIO 130505.01 135515.01 413536.01 240805.02 costo CODIGIO 613536.01 143505.01

CUENTA DEBE HABER Global Ltda.

214.191.525 Retención en Ventas 4.717.875 Ventas de Electrodomésticos 188.715.000 Impuesto Generado 30.194.400 CUENTA Costo Comercial por Mayor Mercancías

DEBE 96.078.195

HABER 96.078.195

9. Enero 14. La empresa recibe el pago de la Fv 0004 y concede un descuento del 4%.

NC0006 188715000 x 4%: 7548600 CODIGIO

CUENTA

110505.01 Caja General 530535.01 Descuento en Ventas 130505.01 Global Ltda.

DEBE

HABER

206.642.925 7.548.600 214.191.525

10. Enero 14. La Empresa consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de la venta Fv 0004, NC0006 CODIGIO

CUENTA

111005.01 Banco de Bogotá 110505.01 Caja General

DEBE

HABER

206.642.925 206.642.925

11. Enero 14. La Empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $234.000. RF_____, según CE0005, CH Banco de Bogotá.

CODIGIO

CUENTA

523550.01 Transporte Flete 236525.01 Retención Servicios 111005.01 Banco Bogotá

DEBE

HABER

234.000 2.340 231.660

12. Enero 14. La Empresa cancela servicios temporales a MARIO CARVAJAL CC. 1019076684 por $80.000, según CE0006, CH Banco de Bogotá.

CODIGIO

CUENTA

513510.01 Servicios Temporales 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

80.000 80.000

13. Enero 14. La Empresa compra a CREDIHOGAR Ltda. Según Fv9590 a crédito.  20 Lavadoras de 11pies a $ 702.000 C/U.  30 Licuadoras a $ 170.000 C/U. Lavadoras 20und x 702.000: 14.040.000 Licuadoras 30undx 170.000: 5.100.000 19.140.000 CODIGIO

CUENTA

143505.01 Mercancías 240805.01 Impto. Descontable Retención en 236540.01 Compras 220505.01 CREDIHOGAR Ltda.

DEBE

HABER

19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900

14. Enero 15. La empresa cancela la Fv9590, según CE00067, CH Banco de Bogotá CODIGIO

CUENTA

220505.01 CREDIHOGAR Ltda.

111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

21.723.900 21.723.900

1. Enero 16. La Empresa vende al contado a MARQUEZ Ltda. (GC), según Fv0005, lo siguiente.  20 Lavadoras de 11pies a $1.150.000 c/u.  30 Licuadoras a $ 205.000 c/u V: RC 1 Caso C: GC Lavadoras 20 x 1.150.000: 23000000 Licuadoras 30 x 205.000: 6150000 29150000 CODIGIO 110505.01 135515.01 135517.01 413536.01 240805.02 costo CODIGIO

CUENTA Caja General Retención en ventas Impto. venta Retenido Venta de Electrodomésticos Impto. Generado CUENTA

613536.01 Costo Comercio 143536.01 Mercancías

IVA 16%: 4664000 IVA R 15%: 699600 R. Fuente: 728750 DEBE

HABER

32.385.650 728.750 699.600 29.150.000 4.664.000 DEBE

HABER

19.140.000 19.140.000

2. Enero 16. La Empresa consigna en el Banco de lo recibido de la venta anterior, según recibido de consignación y nota de contabilidad.

CODIGIO

CUENTA

DEBE

111005.01 Banco de Bogotá 110505.01 Caja General

HABER

32.385.650 32.385.650

3. Enero 17. La Empresa compra a FIRD Ltda. (AUTORRETENDOR), según FC9010, a crédito.  25 Lavadoras de 11pies a $ 720.000 c/u  20 Licuadoras a $ 140.000 c/u Lavadoras 25 x 720.000:18.000.000 Licuadoras 20x 140.000: 2.800.000 20.800.000

CODIGIO

CUENTA

DEBE

143505.01 De Mercancías 240805.01 Impto. Descontable 220505.02 FIRD Ltda.

HABER

20.800.000 3.328.000 24.128.000

4. Enero 24. La Empresa vende al contado a ELECTRODOMUNDO Ltda. (GC AUTORRETENEDOR), según Fv 0006, lo siguiente.  10 Lavadoras de 11pies a $ 1.150.000 c/u.  15 licuadoras a $ 205.000 c/u.

Lavadoras 10 x 1.150.000:11.500.000 licuadoras 15 x 205.000: 3.075.000 VENTA: 14.575.000 CODIGIO 130505.02 135515.01 135517.01 413536.01 240805.02 costo 613536.01 143536.01

V: RC C: GC

CUENTA Electromundo Ltda.

Retención en Ventas Impto. Ventas Retenido Ventas de Electrodomésticos Impto. Generado Costo Comercio Mercancías

IVA 16%: 2.332.000 IVA R 15%: 349.800 R. Fuente: 364.375 DEBE

HABER

16.192.825 364.375 349.800 14.575.000 2.332.000 9.300.000 9.300.000

5. Enero 25. La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD y recibe un descuento del 2% por pronto pago, según CE0007, CH Banco de Bogotá.

Descuento: 20800000 x 2%: 416000 CODIGIO

CUENTA

220505.02 FIRD Ltda.

421040.01 Descuento cond compras 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

24.128.000 416.000 23.712.000

6. Enero 26. La empresa recibe el pago de la Fv0006 Y concede un descuento del 1% por pronto pago.

7.

CODIGIO

CUENTA

110505.01 Caja General 530535.01 Descuento cond Ventas 130505.02 Electromundo Ltda.

DEBE

HABER

16.047.075 145.750 16.192.825

8. Enero 26. La Empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según lo recibido de consignación y nota de contabilidad.

CODIGIO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 110505.01 Caja General 9.

DEBE 16.047.075

HABER 16.047.075

Enero 29. La Empresa efectúa los siguientes pagos.  Energía eléctrica $ 210.000, según CE0008 Y CH  Acueducto y alcantarillado $ 90.000, según CE0009 Y CH  Servicio de teléfono $ 174.000, según CE0010 Y CH CODIGIO

CUENTA

DEBE

513530.01 Energía Eléctrica 111005.01 Banco de Bogotá

210.000

CODIGIO

DEBE

CUENTA

513525.01 Acueducto y Alcantarillado 111005.01 Banco de Bogotá CODIGIO

CUENTA

513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

HABER 210.000 HABER

90.000 90.000 DEBE

HABER

174.000 174.000

10. Enero 29. La Empresa cancela los servicios de arrendamiento por $ 980.000, a la arrendadora BUENA CASA, RF____ CODIGIO

CUENTA

512010.01 Arrendamiento Buena Casa 236525.01 Rte Servicio Arrendamientos 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

980.000 34.300 945.700

11. Enero 30. La Empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según CE0011, CH recibo de reembolso de caja menor.

Por caja menor se efectuaron los siguientes pagos:  Enero 5. Compra de elementos de aseo por $ 250.000 a SUPERMAX Ltda.  Enero 15. Compra de elementos de cafetería por $ 200.000 a CENTRAL Ltda.  Enero 25. Compra de útiles de oficina por $ 450.000, PAPELERIA MUNDO.  Enero 30. Cancelo fotocopias por $ 150.000, FOTOCOPIAS FIEL IMAGEN. registro del Reembolso CODIGIO CUENTA 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01

Elementos de Aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco de Bogotá

DEBE

HABER

250.000 200.000 450.000 100.000 1.000.000

12. Enero 30. La Empresa cancela la primera cuota del préstamo al banco Bogotá, según CE0012, CH. CODIGIO

CUENTA

210510.01 Pagaré Banco de Bogotá 530520.01 Intereses 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

1.132.154 84.000 1.216.154

13. Enero 30. La Empresa recibe extracto bancario del banco de Bogotá con la siguiente información:  ND costo chequera $ 300.000 Banco de Bogotá.  ND Comisión de Cheques $ 45.000.  ND 4 x 1000 $ 83.000.

Ajuste Nota Debito (Nota de Contabilidad) Costo de Cheques.

CODIGIO CUENTA DEBE 530505.01 Costo Chequera 111005.01 Banco de Bogotá

HABER

300.000 300.000

ComisiĂłn de Cheques.

CODIGIO

CUENTA

530515.01 ComisiĂłn de Cheques 111005.01 Banco de BogotĂĄ 4 x 1000 CODIGIO

CUENTA

530520.01 4 x 1000 111005.01 Banco de BogotĂĄ

DEBE

HABER

450.000 450.000

DEBE

HABER

83.000 83.000

Enero 30. La Empresa deprecia su propiedad planta y equipo por el mes de enero utilizando el mĂŠtodo de lĂ­nea recta.

Equipos de oficina: 1.798.000 MĂŠtodo de lĂ­nea recta DepreciaciĂłn mensual đ??ˇđ?‘ƒ. đ?‘€đ?‘’đ?‘›đ?‘ đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ =

đ??śđ?‘œđ?‘ đ?‘Ąđ?‘œ đ??´đ?‘?đ?‘Ąđ?‘–đ?‘Łđ?‘œ − đ?‘‰đ?‘Žđ?‘™đ?‘œđ?‘&#x; đ?‘…đ?‘’đ?‘ đ?‘–đ?‘‘đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ đ?‘œ đ?‘ đ?‘Žđ?‘™đ?‘Łđ?‘Žđ?‘šđ?‘’đ?‘›đ?‘Ąđ?‘œ đ?‘Ľ đ?‘ Âş đ?‘šđ?‘’đ?‘ đ?‘’đ?‘ đ?‘‰đ?‘–đ?‘‘đ?‘Ž đ?‘ˆđ?‘Ąđ?‘–đ?‘™ đ?‘Ľ 12 đ?‘šđ?‘’đ?‘ đ?‘’đ?‘

đ??ˇđ?‘ƒ đ?‘€đ?‘’đ?‘›đ?‘ đ?‘˘đ?‘Žđ?‘™ =

(1798000 − 0)đ?‘Ľ 1 = 1498 10 đ?‘Ľ 12

Registro de DepreciaciĂłn CODIGIO

CUENTA

DEBE

516015.01

Gastos DepreciaciĂłn Equipo de Oficina

14.983

159215.01

DepreciaciĂłn Acumulada Equipo de Oficina

HABER

14.983

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y AJUSTES

FACTURA DE VENTA

ELECTRO ELITE´S LTDA NIT: 800.190.450-9 CALLE 10 # 11-54 OCAÑA

NO 0004

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN N0 VENDIDO A: GLOBAL LTDA NIT: 800.012.023-4 DIRECCIÓN: CRA 12 # 15-21 TELÉFONO: 5693155 CODIGO

FECHA

AL N°

13

01

2015

VALOR TOTAL

CALIDAD DE AGENTE RETENEDORDE IVA

CODIGO CIIU TARIFA ICA

DESCRIPCIÓN

85 68 140 30

DEL N°

FECHA DE FACTURA

LICUADORAS LAVADORAS HORNOS NEVERAS

VR.UNITARIO

CANTIDAD

DCTO. %

IVA %

255.000 1.270.000 287.000 1.350.000

85 68 140 30

0 0 0 0

16 16 16 16

RETENCION

21675000 86360000 40180000 40500000

2.5

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN PAGO A CUOTAS SI

VALOR

NO CUOTAS

NO

OBSERVACIONES

FECHA DE

VALOR BRUTO

CREDITO

DESCUENTOS IVA

188.715.000 4.717.875 30.194.000

TOTAL A PAGAR: 214.191.525 VALOR TOTAL (EN LETRAS)DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR EL VENDEDOR

C.C.

NIT

FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR N°

EL COMPRADOR

C.C.

NIT

N°

CREDIHOGAR LTDA NIT: 801.190.616-4 CALLE 10 # 15-35 OCAÑA

FACTURA DE VENTA No 9590

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN N0 VENDIDO A: ELECTRO ELITE´S LTDA NIT: 800.190.450-9 DIRECCIÓN: CRA 10 # 11-54 TELÉFONO: 5613977 CODIGO

FECHA

AL N°

14

01

2015

IVA

VALOR TOTAL

CALIDAD DE AGENTE RETENEDORDE IVA

CODIGO CIIU TARIFA ICA

DESCRIPCIÓN

20 30

DEL N°

FECHA DE FACTURA

LAVADORAS LICUADORAS

VR.UNITARIO

CANTIDAD

DCTO. %

702.000 170.000

20 30

0 0

16 16

RETENCION

14.040.000 5.100.000

2.5

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN NO

PAGO A CUOTAS SI

VALOR

FECHA DE

CREDITO

NO

VALOR BRUTO DESCUENTOS IVA

OBSERVACIONES

19.140.000 478.500 3.062.400

TOTAL A PAGAR: 21.723.900 VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTE Y UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR EL VENDEDOR

C.C.

NIT

FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR N°

EL COMPRADOR

C.C.

NIT

N°

ELECTRO ELITE´S LTDA NIT: 800.190.450-9 CALLE 10 # 11-54 OCAÑA

FACTURA DE VENTA NO 0005

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN N0 VENDIDO A: MARQUEZ LTDA NIT: 800.015.123-9 DIRECCIÓN: CRA 14 # 15-22 TELÉFONO: 5613685 CODIGO

FECHA

AL N°

16

01

2015

CALIDAD DE AGENTE RETENEDORDE IVA

CODIGO CIIU TARIFA ICA

DESCRIPCIÓN

20 30

DEL N°

FECHA DE FACTURA

LAVADORAS LICUADORAS

VR.UNITARIO

CANTIDAD

DCTO. %

1.150.000 205.000

20 30

0 0

IVA

16 30

RETENCION

VALOR TOTAL

23.000.000 6.150.000

2.5

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN NO

PAGO A CUOTAS SI

VALOR

NO

OBSERVACIONES

FECHA DE

VALOR BRUTO

29.150.000

CONTADO

DESCUENTOS

1.428.350

IVA

4.664.000

TOTAL A PAGAR: 32.385.650 VALOR TOTAL (EN LETRAS): TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR EL VENDEDOR

C.C.

NIT

FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR N°

EL COMPRADOR

C.C.

NIT

N°

FACTURA DE VENTA

FIRD LTDA NIT: 800.350.490-6 CALLE 10 # 16-35 OCAÑA

No 9010

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN N0 VENDIDO A: ELECTRO ELITE´S LTDA NIT: 800.190.450-9 DIRECCIÓN: CRA 10 # 11-54 TELÉFONO: 5613977 CODIGO

FECHA

AL N°

17

01

2015

CALIDAD DE AGENTE RETENEDORDE IVA

CODIGO CIIU TARIFA ICA

DESCRIPCIÓN

25 20

DEL N°

FECHA DE FACTURA

LAVADORAS LICUADORAS

VR.UNITARIO

CANTIDAD

DCTO. %

IVA %

VALOR TOTAL

720.000 140.000

25 20

0 0

16 16

18.000.000 2.800.000

RETENCION

2.5

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN PAGO A CUOTAS SI

VALOR

NO CUOTAS

FECHA DE

CREDITO

NO

OBSERVACIONES

VALOR BRUTO 20.800.000 DESCUENTOS IVA

0 3.328.000

TOTAL A PAGAR: 24.128.00 VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTE Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE Y OCHO MIL PESOS M/CTE FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR EL VENDEDOR

C.C.

NIT

FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR N°

EL COMPRADOR

C.C.

NI

FACTURA DE VENTA

ELECTRO ELITE´S LTDA NIT: 800.190.450-9 CALLE 10 # 11-54 OCAÑA

NO 0006

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN N0 VENDIDO A: ELECTRO MUNDO LTDA NIT: 809.123.456-8 DIRECCIÓN: CRA 12 # 15-22 TELÉFONO: 5613685 CODIGO

FECHA

AL N°

24

01

2015

CALIDAD DE AGENTE RETENEDORDE IVA

CODIGO CIIU TARIFA ICA

DESCRIPCIÓN

10 15

DEL N°

FECHA DE FACTURA

LAVADORAS LICUADORAS

VR.UNITARIO

CANTIDAD

DCTO. %

1.150.000 205.000

10 30

0 0

IVA

16 30

RETENCION

VALOR TOTAL

11.500.000 3.075.000

2.5

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN NO

PAGO A CUOTAS SI

VALOR

NO

OBSERVACIONES

FECHA DE

VALOR BRUTO

CREDITO

DESCUENTOS

14.575.000 714.175

IVA 2.332.000 TOTAL A PAGAR: 16.192.825 VALOR TOTAL (EN LETRAS):DIESCISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR EL VENDEDOR

C.C.

NIT

FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR N°

EL COMPRADOR

C.C.

NIT

N°

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Elabore el proyecto de distribución de utilidades para presentar a la asamblea.

PROYECTO UTILIDAD PROVISION IMPUESTO 25% UTILIDAD LIQUIDA RESERVA LEGAL 10% UTILIDAD DEL EJERCICIO

23.204.728 5.801.182 17.403.546 1.740.355 15.663.191

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD % VALOR DE SOCIOS APORTES PARTICIPACIÓN UTILIDAD

LINA SANCHEZ ANDREA PEREZ YAMILE NAVARRO JACKELINE PEREZ

37500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

25% 25% 25% 25% 100%

3.915.798 3.915.798 3.915.798 3.915.798 15.663.191

kardex

Nomina, registro y comprobantes

FORMULARIO DE IVA Y RETENCION EN LA FUENTE

BALANCE DE COMPROBACION

LIBROS PRINCIPALES

LIBROS AUXILIARES (CAJA, BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES NACIONALES, RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ANTICIPO DE IMPUESTOS)

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2015