ZM-04-2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 - příloha č. 1 Příjmy: Příjmy z daně z hazardních her - 1.500.000,Položka v původním rozpočtu nebyla rozpočtována účet UZ N/Z §, org. 231 0600
položka 1381
Zvýšení rozpočtu příjmů celkem:
Kč 1 500 000,00
1 500 000,00
Výdaje: Nová MA rozpočtu s číslem 219/17 - investiční příspěvek PO DS-DD na nákup nové pračky 180.435,Odůvodnění: současně četné nákladné opravy, po dokončení přístavby nového pavilonu se pračka přesune do nového provozu. účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 4357 6351 180 435,00 Navýšení MA rozpočtu č 62/17 "Muzikál Pinochio" - 6.000,Odůvodnění: úhrada nájmu za pronájem sokolovny účet UZ N/Z §, org. položka 2310800 3231 5331
Kč 6 000,00
Snížení MA rozpočtu č. 20/17 - "Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky"- 200.000,Odůvodnění: MA dokončena účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 2219 5171 -200 000,00 Zrušení MA rozpočtu č. 37/17 - "Oprava vnějšího pláště vodojemu V1 - 1.000.000,Odůvodnění: MA odložena na následující rok z kapacitních důvodů účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 2310 5171 -1 000 000,00 Snížení MA rozpočtu č. 51/17 - "Protipovodňová opatření Velká Rovná - 60.000,Odůvodnění: realizována pouze projektová příprava účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 2333 5171 -60 000,00 Snížení MA rozpočtu č. 54/17 - "Lávka Zámecký park" o 150.000,-
1
Odůvodnění: realizována pouze projektová příprava účet UZ N/Z §, org. 2310800 2341
položka 6121
Kč -150 000,00
Snížení MA rozpočtu č. 205/17 - "Nové zásahové vozidlo pro SDH Pacov" o 3.000.000,Odůvodnění: realizace odložena na rok 2018 UZ N/Z §, org. položka Kč účet 2310800 5512 6123 -3 000 000,00 Navýšení MA rozpočtu č 139/17 "Žákohodiny" o 200.000,Odůvodnění: vyšší čerpání v 1. pololetí 2017 oproti původnímu předpokladu UZ N/Z §, org. položka účet 2310800 3421 5222
Kč 200 000,00
Navýšení MA rozpočtu č 72/17 "Modernizace "Pekla" v sokolovně" o 600.000,Odůvodnění: rozšíření rozsahu prací ( dřevěné obklady, zařízení baru, výčepu) UZ N/Z §, org. položka Kč účet 2310800 3392 6121 600 000,00 Navýšení MA rozpočtu č 173/17 "ZTV nad Sídlištěm Míru" o 800.000,Odůvodnění: rozšířením opravovaných ploch a kanalizačního potrubí v prostorách u E-on účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 3633 6121 800 000,00 Navýšení MA rozpočtu č 18/17 "Křižovatka ZŠ Za Branou" o 2.300.000,Odůvodnění: navýšení ceny na skutečnost účet UZ N/Z §, org. položka 2310800 2212 6121
Kč 2 300 000,00
Navýšení provozního rozpočtu § 2219 - Komunikace, chodníky a § 2212 - Silnice o 200.000,účet 2310800 2310800
UZ
N/Z
§, org. 2219 2212
položka 5171 5171
Kč 100 000,00 100 000,00
Zavedení nové MA rozpočtu č. 220/17 - "Návratné finanční výpomoci školským PO" - 900.000,Odůvodnění: Finanční výpomoc ZŠ Pacov a oběma MŠ pro profinancování projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do doby obdržení dotace MŠMT. účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 3113 5651 500 000,00 5651 200 000,00 2310800 3111, 301 5651 200 000,00 2310800 3111, 302 Navýšení MA rozpočtu č 200/17 "DS-DD okna objekt A" o 85.000,Odůvodnění: navýšení ceny o dveře, okna sítě a okapy v přístavbě schodiště pavilonu A. V původním rozpočtu s tímto nebylo kalkulováno. UZ N/Z §, org. položka Kč účet 2
2310800
4357
6121
85 000,00
Navýšení MA rozpočtu č 41/17 "Kanalizace u nádraží ČD" o 500.000,Odůvodnění: navýšení ceny o přípojky, se kterými se v původním rozpočtu nekalkulovalo. účet UZ N/Z §, org. položka Kč 2310800 2321 6121 500 000,00 Zvýšení rozpočtu výdajů celkem:
1 361 435,00
Financování: účet 231 0400
UZ
Stav rezervy rozpočtu před RO: Stav rezervy rozpočtu po RO:
N/Z
§, org.
položka 8115
Kč -138 565,00
20 482,00 159 047,00
V Pacově: 11. 9. 2017
Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková
3