v1.1.2
Cargo: Financeiro
23/05/2023
Objetivo:
Responsável por tratar de todos os assuntos relacionados a finanças, com vista a concretização dos objetivos da empresa. Isso serve para permitir que a diretoria tenha as ferramentas certas para tomar decisões, como corte de custos ou investimentos.
Linha de Reporte:
Diretora Financeira/Administrativa
Hierarquia:
Assistentes Administrativo/Financeiro
Metas do cargo:
Planejamento de pagamentos, visando o fluxo de caixa da empresa.
Documentar todos os pagamentos no sistema do que foi pago e do que temos a pagar.
Cumprir os prazos de pagamentos estipulados.
Responsabilidades:
1. CONTAS A PAGAR
Lançamento no sistema e programação.
Programar pagamentos de prestadores de serviço e avisá-los a data prevista;
Lançar todas as contas a pagar no sistema dentro de sua respectiva loja ou central, detalhando ao que se refere;
Separar os boletos de todas as contas a pagar (fornecedores, contas fixas e prestadores de serviço) do dia e confrontar com os lançamentos no sistema;
Solicitar boletos não recebidos;
Página 1 de 3
v1.1.2
Cargo: Financeiro
23/05/2023
Conferir se os valores e vencimentos das contas a pagar estão corretos;
Conferir solicitações de fundo de caixa e programar pagamento;
Dar baixa em todas as contas pagas no sistema e alterar data para contas prorrogadas;
2. CONTAS A RECEBER
Conferência e direcionamento de recebíveis.
Conferir saldo nas contas bancárias da empresa
Conferir liquidação de boletos quando necessário
Confirmação de pagamentos por PIX e transferências bancárias
3. PAGAMENTOS
Efetuar pagamentos, envio de comprovantes e solicitação de prorrogações.
4. FORNECEDORES
Negociação e prazos.
5. CONTABILIDADE
Envio de documentos
Pagamento de impostos
6. GESTÃO DE IMPOSTOS
Realizar o pagamento ou parcelamento de impostos a serem pagos pela empresa na data estipulada
Página
v1.1.2
7. PAGAMENTO DE COLABORADORES
Cargo: Financeiro
23/05/2023
Realizar o pagamento dos colaboradores que optaram por adiantamento todo dia 20 de cada mês;
Realizar o pagamento dos salários dos colaboradores todo quinto dia útil de cada mês
Realizar o pagamento de premiações quando aplicável;
Realizar o pagamento do décimo terceiro dos colaboradores, parte no dia 30 de Novembro e parte no dia 20 de Dezembro;
Realizar o pagamento de férias dos colaboradores que entrarão em férias;
Realizar o pagamento do vale transporte dos colaboradores .
Victor Andrade CMO