Elemento ii conta by Mauricio Caguana

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION CARREA DE DOCENCIA EN INFORMATICA

SISTEMATIZACION CONTABLE II

ELEMENTO II NOMBRE: MAURICIO CAGUANA SEMESTRE: OCTAVO “U” DOCENTE: ING. WILMA GAVILANEZ

ABRIL – SEP.. 2015

ÍNDICE Pasos ingresar un nuevo cliente en SAFI ...................................... 3 Pasos ingresar un nuevo Proveedor en SAFI ............................... 5 Pasos para ingresar un artículo nuevo........................................... 7 Pasos realizar una compra de mercadería ................................... 8 Verifica el número de compras ..................................................................................................... 16 Pasos para Modificar o eliminar una factura de compra ............................................................... 19 Pasos para integrar la transacción de compra de mercadería ........................................................ 23 Pasos para hacer consultas de existencia de los productos ........................................................... 25 Pasos para ver el kardex ............................................................................................................... 28 Pasos para hacer la mayorizacion.................................................................................................. 30

Pasos para realizar la venta de mercadería ................................ 31 Paso Consulta Mi Factura ............................................................................................................. 35 Pasos para modificar la factura ..................................................................................................... 37 Pasos para Integrar la transaccion de venta de mercaderia ........................................................... 40 Paso para integra el módulo de inventarios ................................................................................... 43 Paso para realizar consultas por tesoreria caja bancos ................................................................. 46 Proceso de Mayorizacion la transaccion de venta de mercaderia ................................................. 47

Pasos para realizar abonos y cancelaciones clientes .................. 48 Pasos para hacer un reporte del estado de cuenta .......................................................................... 48 Pasos para hacer una transacción .................................................................................................. 51 Pasos para verificamos la transacción ........................................................................................... 53 Pasos para integrar la transacción ................................................................................................. 55 Pasos para hacer un reporte del estado de cuenta .......................................................................... 57 Pasos para hacer la mayorizacion.................................................................................................. 60 Pasos para obtener el reporte de diario general ............................................................................. 61

Pasos para realizar abonos y cancelaciones proveedores .......... 64 Pasos para verificar el estado de cuenta de los proveedores ......................................................... 64

Pasos para generar la transacci贸n .................................................................................................. 66 Pasos para verificamos la transacci贸n ........................................................................................... 69 Pasos para integrar la transacci贸n ................................................................................................. 71 Pasos para verificar el estado de cuenta de los proveedores ......................................................... 74 Pasos para realizar una consulta .................................................................................................... 76 Pasos para hacer la mayorizacion.................................................................................................. 78 Pasos para ver un reporte del libro general ................................................................................... 79

Pasos para realizar asientos independientes ............................... 81 Pasos para realizar la transacci贸n .................................................................................................. 81 Pasos para realizar la consulta del asiento contable ...................................................................... 87 Pasos para realizar la mayorizacion del asiento ............................................................................ 89

Pasos ingresar un nuevo cliente en SAFI 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el módulo cuentas por cobrar ACTUALIZACIONES y escogemos la opción Clientes Crédito

damos

enter

3. Se nos abrirá otra ventana damos enter en la opción Incluir

4. Para poder ingresar un nuevo cliente debemos ingresar el código contable para lo cual con la tecla F2 se nos despliega todo el plan de cuentas y escoger Cliente Créditos.

Una vez escogido el c贸digo contable damos enter y procedemos llenar los dem谩s campos

6. Una vez llenado todo los campos del formulario damos enter, si deseamos ingresar otro cliente procedemos hacer los pasos 4 y 5 caso contrario presionamos la tecla ESC para salir de ese modulo.

Pasos ingresar un nuevo Proveedor en SAFI 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el módulo cuentas por pagar ACTUALIZACIONES y escogemos la opción PROVEEDORES

damos

enter

3. Se nos abrirá otra ventana damos enter en la opción Incluir

4. Para poder ingresar un nuevo cliente debemos ingresar el código contable para lo cual con la tecla F2 se nos despliega todo el plan de cuentas y escoger PROVEEDORE.

5. Una vez escogido el cĂłdigo contable damos enter y procedemos llenar los demĂĄs campos

6. Una vez llenado todos los datos del proveedor damos enter de ahĂ se nos despliega una ventana que corresponde a los datos del SRI que tenemos que llenar

7. Una vez llenado todo los campos del formulario damos enter, si deseamos ingresar otro proveedor procedemos hacer los pasos 4, 5 y 6 caso contrario presionamos la tecla ESC. para salir de ese modulo.

Pasos para ingresar un artículo nuevo 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el módulo inventarios por bodega damos enter ACTUALIZACIONES y escogemos la opción ITEMS/PRODUCTOS

3. Se nos abre otra ventana y escogemos la opción INCLUIR

4. Llenamos los campos que necesarios del artículo que deseas ingresar una vez llenado los campos presionamos la Tecla ESC para salir de este módulo.

Pasos realizar una compra de mercader铆a 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el m贸dulo inventarios por bodega damos enter ACTUALIZACIONES y escogemos la opci贸n TRANSACCIONES

3. En el cual debemos escoger el tipo de bodega para lo cual presionamos la tecla F2

4. Una vez escogida la bodega damos ENTER se nos desplegara una nueva ventana

5. Escogemos el tipo de transacci贸n que deseamos realizar para lo cual presionamos la tecla F2 se nos desplegara una ventana para poder elegir la transacci贸n.

6. Como vamos hacer una compra de mercadería tenemos que escoger la opción “I2 COMPRAS” y damos enter el número de comprobante nos sale automáticamente y damos enter.

7. La fecha nos coge del día en que se realiza la compra y damos enter, para poder elegir el proveedor presionamos la tecla F2.

8. Una vez escogida el proveedor ingresamos el número de la factura.

9. Una vez ingresado el nĂşmero de la factura damos enter y se nos habilita para poder realizar la factura de compra.

10. Para poder elegir la bodega presionamos la tecla F2 y se nos despliega un listado de las bodegas que tienen la empresa y damos enter para escoger bodega.

11. Para poder elegir el producto que deseamos comprar presionamos la tecla F2 y se nos despliega un listado de todos los productos que tienen la empresa una vez escogido los productos damos enter.

12. Una vez escogido el producto procedemos a llenar los demĂĄs productos de la factura â&#x20AC;&#x153;cantidad y el costo totalâ&#x20AC;? y damos enter.

13. Si queremos realizar la compra de mรกs productos realizamos los pasos 10, 11 y 12 caso contrario presionamos la tecla ESC.

14. Para salir de la factura presionamos la tecla ESC y ponemos un mensaje

15. Después tenemos que ingresar la forma de pago de la factura en el cual deberá constar la fecha de la transacción y los valores que son cancelados de la factura.

16. En el cual tenemos que poner los montos que serán cancelados

17. Nos aparecer谩 la opci贸n de imprimir, en caso de tener una impresora conectada, lo podemos imprimir, caso contrario realizada Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC.

18. Si deseamos realizar otro factura de compra, realizamos los pasos anteriores, caso contrario, presionamos la tecla ESC. Y salimos de la factura.

Verifica el n煤mero de compras 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el m贸dulo inventarios por bodega damos enter en ACTUALIZACIONES y escogemos la opci贸n CONSULTAS, P. VENTAS y damos enter.

3. Seleccionamos P.COSTO, presionamos ENTER

4. En la nueva ventana escogemos el tipo de transacción que deseamos revisar para lo cual presionamos la tecla F2.

5. Con un enter escogemos el tipo de transacción en nuestro caso “I2 compras”.

6. Damos enter y se nos despliega otra ventana en la cual podemos escoger como el tipo de visualizaci贸n del reporte en nuestro caso escogeremos por PANTALLA.

7. Para dejar de ver el reporte presionamos la tecla ESCAPE.

Pasos para Modificar o eliminar una factura de compra 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el m贸dulo inventarios por bodega damos enter ACTUALIZACIONES y escogemos la opci贸n TRANSACCIONES

3. En el cual debemos escoger el tipo de bodega para lo cual presionamos la tecla F2 y escogemos el tipo de bodega en nuestro caso “01 EQUIPO COMPUTACION”.

4. Una vez escogida la bodega damos enter se nos desplegara una nueva ventana

5. Escogemos el tipo de transacción que deseamos realizar para lo cual presionamos la tecla F2 se nos desplegara una ventana para poder elegir la transacción.

6. Como vamos hacer una compra de mercadería tenemos que escoger la opción “I2 COMPRAS” y damos enter. Nota: Para modificar la transacción tenemos que saber el número de comprobante.

7. Una vez ingresado el número de transacción que deseamos modificar o eliminar damos enter en la parte de abajo saldrá las opciones modificar o eliminar

8. Como queremos modificar la transacción escogemos la opción MODIFICAR y se nos desplegará la factura y procedemos a modificar lo que nosotros queramos.

Pasos para integrar la transacción de compra de mercadería 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el módulo inventarios por bodega damos enter en PROCESO INTEGRACIÓN.

3. Se nos desplegara una nueva ventana en el cual tenemos que escoger el tipo de bodega en nuestro caso digitamos 01 4. Escogemos el tipo de transacción para lo cual presionamos la tecla F2 y escogemos la opción I2 5. Ponemos en número de asiento

6. Una vez llenado todos los campos presionamos enter y esperamos que se nos integra la transacci贸n.

Pasos para hacer consultas de existencia de los productos 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el m贸dulo inventarios por bodega damos enter en REPORTES CATALOGO ITEMS

3. Escogemos el tipo de bodega y damos enter

4. Damos dos enter para no poner nada en los campos de inicio y fin

5. Escogemos la opci贸n bodega y damos enter

6. Escogemos por donde deseamos visualizar el reporte en nuestro caso escogemos la opci贸n PANTALLA

7. Damos enter para poder visualizar la informaci贸n del reporte.

Pasos para ver el kardex 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el m贸dulo cuentas por pagar damos enter en REPORTES ESTADO DE CUENTAS

3. Escogemos la opci贸n TODAS, escogemos la opci贸n FACTURAS, para escoger la clave inicial presionamos la tecla F2 y damos enter para pasar delos campos hasta que nos visualice la opci贸n PANTALLA.

4. Presionamos enter para poder visualizar el reporte.

5. Para salir del reporte presionamos la tecla ESCAPE.

Pasos para hacer la mayorizacion 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo contabilidad general damos enter en PROCESOS MAYORIZACION damos enter y esperamos hasta que se nos mayorize

3. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para realizar la venta de mercadería 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo FACTURACIÓN VENTA/POS

Una vez ingresado en el módulo FACTURACIÓN VENTA/POS damos enter ACTUALIZACIONES - escogemos la opción P.O.S. – VENTA P.O.S.

Llenamos los campos requeridos

4. Una vez llenado los campos se nos abrira una nueva ventana en el cual debemos llenar los datos del cliente, el detalle de la factura y el pie de la factura.

5. Ingresamos el numero de la factura de venta – para elegir el cliente presionamos la tecla F2 y se nos desplegara un listado de todos los cliente que tenemos y con un enter escogemos al cleinte.

6. Una vez escogido la el cliente se nos llena automaticamente los datos del cleinte. 7. Escogemos la forma de pago “E = EFECTIVO Y C=CREDITO” una vez escogido la forma de pago se nos habilita el cuerpo de la factura.

8. Para escoger el producto prsionamos la tecle F2 ahí se nos despliega un listado de todos los productos que contiene la empresas escogemos y damos enter 9. Ingresamos la cantidad se los productos 10.El presio de los productos nos aparece automaticamente

11.Si no deseamos ingresar mas productos presionamos la tecla ESC. Y se nos habilita el pie de la factura en el cual tenemos que escoger si queremos hacer algun abono, ingresar un comentario.

12.Presionamos tres veces Enter, se nos habilita una nueva ventana en el cual tenemos que realizar el asiento contable.

13.Para escoger el tipo de transaccion presionamos la tecla F2

14.Ingresamos el monto e ingresamos un detalle

15.Presionamos dos veces la tecla ESC.

16.Presionamos la tecla ESC. Para terminar la factura de venta

Paso Consulta Mi Factura 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo FACTURACIÓN VENTA/POS

2. Una vez ingresado en el módulo FACTURACIÓN VENTA/POS damos enter ACTUALIZACIONES - escogemos la opción P.O.S. – CONSULTAS.

3. Se nos desplegara un nuevo menu para lo cual damos enter.

4. Escogemos PANTALLA para poder ver el reporte

Pasos para modificar la factura 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo FACTURACIÓN VENTA/POS

2. Una vez ingresado en el módulo FACTURACIÓN VENTA/POS damos enter ACTUALIZACIONES - escogemos la opción P.O.S. – VENTA P.O.S.

3. Llenamos los campos requeridos

4. Presionamos la tecla F3 para modificar la factura de venta presionamos la clave â&#x20AC;&#x153;CLAVE = ENTERâ&#x20AC;? Nota: Ingresamos el numero de factura que quieremos modificar

5. Una vez ingresado el numero de factura que desemos modificar damos ENTER para que se nos abra la factura. Modificamos lo que deseamos y presionamos la tecla ESC. para terminar la modificacion de la factura.

6. Como modificamos la factura tambien tenemos que modificar el asiento contable.

7. Presionamos la tecla ESC. para terminar la modificacion del asiento contable

8. Presionamos ESC para no imprimir y poder revisar la venta por pantalla.

Pasos para Integrar la transaccion de venta de mercaderia 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo FACTURACIÓN VENTA/POS

2. Una vez ingresado en el módulo FACTURACIÓN VENTA/POS damos enter PROCESOS - escogemos la opción INTEGRACION.

3. Se nos desplegara un nuevo menu en el cual tenemos qu llenar los campos tales como BODEGA=01, la fecha es la misma que el sistema nos da, el numero de asiento en esta caso “VN0001”, tipo ponemos P= por factura POS.

4. Pesionamos enter para realizar la intrgracion.

5. Presionamos la tecla ENTER para pasar los demas campos.

6. Presionamos la tecla ENTER para pasar los demas campos.

7. Presionamos la tecla ENTER para pasar los demas campos.

8. Presionamos la tecla ESC. para salir de este m贸dulo.

Paso para integra el m贸dulo de inventarios 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA

2. Una vez ingresado en el m贸dulo INVENTARIOS POR BODEGA damos enter PROCESO escogemos la opci贸n INTEGRACION.

3. En tipo presionamos la tecla F2 en la cual se nos desplegara los tipos de transacion y escogemos la opcion P2 por q es factura POS.

4. En No. Asiento debemos poner consto de venta CV0001

5. Para concluir con el proceso de integracion damos ENTER

6. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC.

Paso para realizar consultas por tesoreria caja bancos 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo TESORERIA CAJA/BANCOS

2. Una vez ingresado en el módulo TESORERIA CAJA/BANCOS damos enter en ACTUALIZACIONES escogemos la opción CONSULTAS. 3. Se nos desplegara un menú en la cual presionamos la tecla ENTER

4. Escogemos la opción PANTALLA para poder visualizar el reporte. Nota: Tienes que estar cuadrado la cuenta.

Proceso de Mayorizacion la transaccion de venta de mercaderia 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo cuentas por pagar damos enter en PROCESOS MAYORIZACION damos enter y esperamos hasta que se nos mayorize.

4. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para realizar abonos y cancelaciones clientes Pasos para hacer un reporte del estado de cuenta 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo de CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CUENTAS POR COBRAR damos enter en REPORTES y escogemos la opci贸n ESTADO DE CUENTA

3. se nos despliega un menu y escojemos la opcion TODAS

Se nos despliega otra menu y escojemos la opcion FACTURA

5. Empesamos a llenar los campos obligatorios

6. Para poder elegir el cliente presionamos la tecla F2

7. Una vez escogido el cliente nos aparecerá un menú en el cual nos permitirá escoger por donde queremos ver el reporte

Nota: este reporte se obtiene con la finalidad de saber cuánto está adeudando y el número de factura que se va a proceder hacer el abono. 8. Una vez anotado los datos que necesitamos presionamos la tecla ESC. para salir de este módulo

Pasos para hacer una transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR COBRAR damos enter en REPORTES y escogemos la opción TRANSACCIONES

3. Se nos abrirá una nueva ventana y escogemos la opción INCLUIR

4. Ingresamos en número de clave para lo cual presionamos la tecla F2 5. Se nos desplegara un listado de los clientes 6. Una vez escogido el cliente presionamos la tecla ENTER el código contable nos sale automáticamente, así también se visualizara el saldo que nos adeuda. 7. Escogemos el tipo para lo cual presionamos la tecla F2 en nuestro caso escogemos la opción AB por lo que estamos realizando un abono e Ingresamos en número de factura a la cual aplicara el abono 8. Llenamos los campos que nos falta”detalle y el monto del abono”.

9. Una vez terminada la transacción presionamos la tecla ESC. para salir del módulo.

Pasos para verificamos la transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR COBRAR damos enter en ACTUALIZACIONES y escogemos la opción CONSULTAS. 3. Nos despliega un menú en el cual escogemos la opción NÚMERO 4. Nos despliega un menú y presionamos enter hasta que nos permita escoger la opción PANTALLA.

5. Escogemos la forma que deseamos ver el reporte en nuestro caso escogeremos la opcion pantalla

6. Una vez verificado la transacci贸n presionamos ENTER para salir del m贸dulo

Pasos para integrar la transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR COBRAR damos enter en PROCESOS y escogemos la opción INTEGRACION.

3. Escogemos el tipo de la transacción para lo cual presionamos la tecla F2 y nos desplegara un listado de tipos de transacciones en nuestro caso escogeremos la opción AB porque estamos haciendo una abono.

4. Escogemos la cuenta del débito para la lo cual presionamos la tecla F2 y se nos despliega el plan de cuentas, escogemos la cuanta que van a ir en el asiento. 5. Una vez escogido la cuenta para el débito presionamos ENTER 6. Escogemos la cuenta del crédito para la lo cual presionamos la tecla F2 y se nos despliega el plan de cuentas, escogemos la cuanta que van a ir en el asiento. 7. Una vez escogido la cuenta para el crédito presionamos ENTER 8. Una vez escogido la cuenta presionamos ENTER

9. Cuando llenamos todos los campos presionamos ENTER para empezar a integrar 10. Cuando termine el proceso de integracion presionamos la tecla ESC. para salir del módulo

Pasos para hacer un reporte del estado de cuenta 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo de CUENTAS POR COBRAR

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CUENTAS POR COBRAR damos enter en REPORTES y escogemos la opci贸n ESTADO DE CUENTA

3. se nos despliega un menu y escojemos la opcion TODAS

4. Se nos despliega otra menu y escojemos la opcion FACTURA

5. Empesamos a llenar los campos obligatorios

6. Para poder elegir el cliente presionamos la tecla F2

7. Una vez escogido el cliente nos aparecerá un menú en el cual nos permitirá escoger por donde queremos ver el reporte

Pasos para hacer la mayorizacion 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo cuentas por pagar damos enter en PROCESOS MAYORIZACION damos enter y esperamos hasta que se nos mayorize

3. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para obtener el reporte de diario general 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el módulo CONTABILIDAD GENERAL damos enter en REPORTE y escogemos la opción DIARIO GENERAL nos desplegara un menú y damos enter hasta que se me despliegue otro menú en este menú escogemos la opción PANTALLA.

3. Damos un ENTER en la opci贸n PANTALLA ah铆 podemos ver el reporte

4. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para realizar abonos y cancelaciones proveedores Pasos para verificar el estado de cuenta de los proveedores 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo de CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CUENTAS POR PAGAR damos enter en REPORTES y escogemos la opci贸n ESTADO DE CUENTA

3. se nos despliega un menu y escojemos la opcion TODAS 4. Se nos despliega otra menu y escojemos la opcion FACTURA 5. Empesamos a llenar los campos obligatorios

6. Para poder elegir el ROVEEDOR presionamos la tecla F2

7. Una vez escogido el cliente nos aparecerá un menú en el cual nos permitirá escoger por donde queremos ver el reporte

Pasos para generar la transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR PAGAR damos enter en ACTUALIZACIONES y escogemos la opción TRANSACCIONES

3. Se nos abrirá una nueva ventana y escogemos la opción INCLUIR

4. Ingresamos en número de clave para lo cual presionamos la tecla F2

5. Se nos desplegara un listado de los proveedores

6. Una vez escogido el proveedor presionamos la tecla ENTER el código contable nos sale automáticamente, así también se visualizara el saldo que nos adeudamos.

7. Escogemos el tipo para lo cual presionamos la tecla F2 en nuestro caso escogemos la opción AB por lo que estamos realizando un abono e Ingresamos en número de factura a la cual aplicara el abono

8. Llenamos los campos que nos falta”detalle y el monto del abono”.

9. Una vez terminada la transacción presionamos la tecla ESC. para salir del módulo.

Pasos para verificamos la transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR PAGAR damos enter en ACTUALIZACIONES y escogemos la opción CONSULTAS. 3. Nos despliega un menú en el cual escogemos la opción NÚMERO 4. Nos despliega un menú y presionamos enter hasta que nos permita escoger la opción PANTALLA.

5. Escogemos la forma que deseamos ver el reporte en nuestro caso escogeremos la opcion pantalla

6. Una vez verificado la transacci贸n presionamos ENTER para salir del m贸dulo

Pasos para integrar la transacción 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el módulo CUENTAS POR PAGAR damos enter en PROCESOS y escogemos la opción INTEGRACION.

4. Escogemos la cuenta del débito para la lo cual presionamos la tecla F2 y se nos despliega el plan de cuentas, escogemos la cuanta que van a ir en el asiento.

5. Una vez escogido la cuenta para el débito presionamos ENTER

6. Escogemos la cuenta del crédito para la lo cual presionamos la tecla F2 y se nos despliega el plan de cuentas, escogemos la cuanta que van a ir en el asiento.

7. Una vez escogido la cuenta para el cr茅dito presionamos ENTER

8. Una vez escogido la cuenta presionamos ENTER

9. Cuando llenamos todos los campos presionamos ENTER para empezar a integrar 10. Cuando termine el proceso de integracion presionamos la tecla ESC. para salir del m贸dulo

Pasos para verificar el estado de cuenta de los proveedores 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo de CUENTAS POR PAGAR

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CUENTAS POR PAGAR damos enter en REPORTES y escogemos la opci贸n ESTADO DE CUENTA

3. 4. 5. 6.

se nos despliega un menu y escojemos la opcion TODAS Se nos despliega otra menu y escojemos la opcion FACTURA Empesamos a llenar los campos obligatorios Para poder elegir el ROVEEDOR presionamos la tecla F2

7. Una vez escogido el cliente nos aparecerá un menú en el cual nos permitirá escoger por donde queremos ver el reporte

Pasos para realizar una consulta 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo de CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el módulo CONTABILIDAD GENERAL damos enter en ACTUALIZACION y escogemos la opción CONSULTAS nos desplegara un menú y damos enter hasta que se me despliegue otro menú en este menú escogemos la opción PANTALLA.

3. Damos un ENTER en la opci贸n

PANTALLA ah铆 podemos ver el reporte

4. Para salir del reporte presionamos la tecla ESC.

Pasos para hacer la mayorizacion 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo contabilidad general damos enter en PROCESOS MAYORIZACION damos enter y esperamos hasta que se nos mayorize

3. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para ver un reporte del libro general 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo CONTABILIDAD GENERAL

3. Damos un ENTER en la opci贸n PANTALLA ah铆 podemos ver el reporte

4. Para salir de este m贸dulo presionamos la tecla ESC

Pasos para realizar asientos independientes Pasos para realizar la transacci贸n 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL damos enter ACTUALIZACIONES

escogemos

opci贸n

en TRANSACCIONES

3. Se abrirá una nueva ventana

4. Escogemos el tipo de asiento para lo cual presionamos la tecla F2 y escogemos la opción GT “GT0001”, la fecha nos sale automáticamente

5. Ingresamos el detalle del asiento contable

6. Damos enter para escoger el No. De formato

7. Se nos abre otra ventana y damos enter en la opci贸n ACTUALIZACIONES.

8. Se nos abre el cuerpo del asiento contable

9. Presionamos F2 y se nos abre el plan de cuentas.

10. Escogemos el tipo de cuanta

11. Ponemos el tipo de tipo de cuenta “DB=DEBITO, CR=CREDITO” , ingresamos el detalle del asiento contable.

12.

Ingresamos los valores del asiento contable para lo cual los valores den débito y del crédito deben que cuadrar

13.

Una vez cuadrado el asiento presionamos ESC.

14.

Para salir del m贸dulo presionamos ESC.

Pasos para realizar la consulta del asiento contable 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al módulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el módulo CONTABILIDAD GENERAL damos enter en ACTUALIZACIONES y escogemos la opción CONSULTAS, presionamos enter hasta que se nos despliega un menú y escogemos la opción PANTALLA.

3. Presionamos enter para poder ver la consulta del asiento contable.

Pasos para realizar la mayorizacion del asiento 1. Una vez ingresado a SAFI nos vamos al m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL

2. Una vez ingresado en el m贸dulo CONTABILIDAD GENERAL damos enter en PROCESO y escogemos la opci贸n MAYORIZACION

3. Presionamos enter para empezar a mayorizar

4. Presionamos ESC. para salir del m贸dulo