Príloha č. 1 Účtovné výkazy Stromu života
Prehľad nákladov a výnosov NÁKLADY Náklady z bežnej činnosti
Rok 2011 €
501.001 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária
2529,35
501.002 Všeobecný a kancelársky materiál- kluby
3037,77
501.003 Ceny do súťaží
1236,44
501.004 Občerstvenie na akciách
50,31
502.001 Voda, TÚV a ÚK
494,46
502.002 Spotreba elektrickej energie
124,01
50X Spotreba materiálu a energie
7472,34
512.000 Cestovné
384,17
518.001 Nájomné
1682,76
518.002 Poštovné
298,45
518.003 Telefón
873,76
518.004 Internet
270,85
518.005 Dopravné 518.006 Tlač a kopírovanie 518.007 Odborná spolupráca na projektoch, lektorské 518.008 Dodávateľské stravovanie 518.009 Vstupné do múzeí a pod.
0 395,53 126899,14 1789,70 8,00
518.010 Ubytovanie na podujatiach
2353,46
518.011 Účtovnícke služby
8006,00
518.012 Ostatné služby 51X Cestovné a služby 521.000 Mzdové náklady, dohody 524.000 Zákonné sociálne poistenie 52X Mzdy a odvody 538.000 Ostatné dane a poplatky
22060,47 165022,30 21001,90 220,14 21222,04 94,52
542.000 Pokuty a penále
132,76
549.001 Bankové poplatky
144,78
549.002 Iné finančné náklady 549.003 Poistenie majetku 53X+54X Ostatné náklady 591.000 Daň z príjmov
9,51 84,35 465,92 2,51
59X Dane
2,51
5X Náklady z bežnej činnosti spolu
194185,11
Náklady z podnikateľskej činnosti 501.901 Všeobecný a kancelársky materiál- kancelária 504.000 Nákup tovaru na predaj
€ 172,80 4774,93
50X Spotreba materiálu a energie
4947,73
518.001 Nájomné
140,40
518.002 Poštovné
4,55
518.005 Dopravné
44,02
518.012 Ostatné služby
560,00
51X Cestovné a služby
748,97
591.000 Daň z príjmov
39,73
59X Dane
39,73
5X Náklady z podnikateľskej činnosti spolu Odpisy hmotného a nehmotného majetku
5736,43 1374,90 201296,43
NÁKLADY SPOLU
VÝNOSY Výnosy z bežnej činnosti
Rok 2011 €
602.000 Tržby z predaja služieb
630,00
604.000 Tržby z predaja tovaru
365,62
644.000 Úroky z vkladov 663.001 Účastnícke poplatky 663.002 Príspevky od fyzických osôb
13,73 2010 8126,17
664.000 Členské príspevky
282,00
665.000 Príspevky z podielu dane- 2%
2240,84
691.001 Dotácie z MŠVVaŠ Slovenskej republiky
63004,00
691.002 Dotácie zo Sociálnej implementačnej firmy
55000,00
691.003 Dotácie z Nadácie Pontis 691.004 Dotácie z nadácie Ekopolis 6X Výnosy z bežnej činnosti spolu Výnosy z podnikateľskej činnosti
207,00 3400,00 135279,36 €
602.000 Tržby z predaja služieb
46,13
604.000 Tržby z predaja tovaru
5859,33
6X Výnosy z podnikateľskej činnosti spolu VÝNOSY SPOLU
5905,46 141184,82
Súvaha k 31.12.2011 AKTÍVA 018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 078 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom 088 Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku 0XX Dlhodobý majetok
Rok 2011 2030,11 31788,08 0,00 -2030,11 -30882,56 0,00 905,52
211 Pokladnica- kancelária
9,34
211 Pokladnica- kluby
35,76
213 Ceniny
2,50
221 Účet MŠ SR Tatrabanka
43,03
221 Hlavný účet Tatrabanka
2438,44
221 Dotačný účet na štátne financie
3484,79
2XX Obežný majetok
6013,86
311 Odberatelia
0,00
335 Pohľadávky voči zamestnancom
0,00
346 Dotácia na projekt ESF-ŠR
7605,60
346 Dotácia na projekt ESF-EU
88022,60
346 Dotácia od Ekopolis 378 Iné pohľadávky 381 Náklady budúcich období 385 Príjmy budúcich období 3XX Pohľadávky a časové rozlíšenie XXX AKTÍVA SPOLU
300 0,00 207,38 0,00 96135,58 103054,96
PASÍVA
Rok 2011
249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
0,00
2XX Cudzí majetok
0,00
321 Dodávatelia
98196,94
331 Zamestnanci- dohody
0,00
336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
0,00
336 Zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia
0,00
379 Iné záväzky
0,00
383 Výdavky budúcich období 384 Výnosy budúcich období
248,36 95628,20
3XX Záväzky a časové rozlíšenie
194073,50
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-42546,77
431 Hospodársky výsledok v schvaľovacom období
-60111,61
4XX Výsledok hospodárenia
-102658,38
901 Základné imanie
11639,84
9XX Vlastné imanie
11639,84
XXX PASÍVA SPOLU
103054,96