Set Technical Update Basic & Idea By ModelTrader
Basic & Idea
Begin
2
Basic & Idea
3
Weekly Conclusion ( 1 )
จากรูปข ้างบนเป็ นกราฟ Day ซงึ่ เราจะเห็นว่า SET เริม ่ ขึน ้ มาตัง้ แต่ต ้นปี 2009 โดยเราจะดู RSI เป็ นอย่างแรกก่อนแล ้วกัน โดยจะแบ่งสภาวะของ ตลาดเป็ น 3 แบบ Bullish (ขาขึน ้ ), Bearish (ขาลง), Neutral (Sideway) โดยปกติ RSI จะเอาไว ้ดู overbought ( above 70 line), oversold ( below 30 line ) หรือบางทีก็ใช ้ 50 line เป็ นตัวแบ่ง Bullish กับ Bearish แต่เมือ ่ เราแบ่งเป็ น 3 แบบ เราก็จะเพิง่ 40,60 line เข ้าไปอีก ทำาให ้แบ่งได ้ ดังนี้ ั เจน 1. กรอบบน (Bullish) RSI สามารถ cross 60 line ขึน ้ ไปได ้อย่างชด และถ ้าจะให ้ดีควรไปถึง 70 line และแกว่งตัวอยูเ่ หนือ 50 line สม่าำ เสมอ ( ติดลมบน ^^) ในรูปเป็ นกรอบสเี ขียว ซงึ่ จะเห็นว่า SET จะขึน ้ มากกว่าลง
Basic & Idea
4
Weekly Conclusion ( 1 ) (ต่อ) 2. กรอบล่าง (Bearish) RSI ดิง่ ลงไป cross 30 line ลงไปได ้อย่าง ั เจนและแกว่งตัวอยูใ่ ต ้ 50 line สม่าำ เสมอ ( ดำาดิน ^^) ในรูปเป็ นกรอบ ชด สเี เดง ซงึ่ จะเห็นว่า SET จะลงมากกว่าขึน ้ ั เจนโดยก่อน 3. กรอบกลาง (Neutral) RSI cross 50 line ลงมาอย่างชด ั เจนโดยก่อนหน ้านี้ หน ้านีว้ งิ่ อยูก ่ รอบบน หรือ cross 50 line ขึน ้ ไปอย่างชด วิง่ อยูก ่ รอบล่าง แล ้วก็แกว่งตัวอยูร่ ะหว่าง 60 line และ 40 line ในรูปเป็ นก ำ้ น ซงึ่ จะเห็นว่า SET จะออกไปทางข ้างและมีโอกาสขึน ี าเงิ รอบสน ้ และลงได ้ พอๆกัน .....เอาเท่านีก ้ อ ่ นแล ้วกันครับ....หัดดูบอ ่ ยๆดูหุ ้นหลายๆตัวย ้อนหลังเยอะๆจะ พอเข ้าใจได ้....^^ ....^^ ปล. RSI=47.35 เรากำาลังอยูต ่ รงไหนเอ่ย หุ หุ
Basic & Idea
5
Weekly Conclusion ( 2 )
คราวนีเ้ รามาต่อกันทีก ่ ารดูพฤติกรรมของ Moving Average ( MA ) ใน กรอบต่างๆ ได ้ดังนี้ 1. กรอบบน จะเห็นว่าเมือ ่ RSI เคลือ ่ นทีใ่ นกรอบบน จะเห็นว่า MA จะมีการ ั เจน ซงึ่ เรียงตัวตามลำาดับและมีทศ ิ ทางขึน ้ ไปในทางเดียวกันอย่างชด ่ นีจ ลักษณะเชน ้ ะพอบอกได ้ว่าขณะนัน ้ มีการเคลือ ่ นไหวเป็ น Trend 2. กรอบล่าง จะเห็นว่าเมือ ่ RSI เคลือ ่ นทีใ่ นกรอบล่าง จะเห็นว่า MA จะมี ั เจน ซงึ่ การเรียงตัวตามลำาดับและมีทศ ิ ทางลงไปในทางเดียวกันอย่างชด ่ นีจ ลักษณะเชน ้ ะพอบอกได ้ว่าขณะนัน ้ มีการเคลือ ่ นไหวเป็ น Trend 3. กรอบกลาง จะเห็นว่าเมือ ่ RSI เคลือ ่ นทีใ่ นกรอบกลาง MA จะเริม ่ มีบาง ้ ่ นีจ เสนเคลื อ ่ นทีไ่ ปในทิศทางต่างจากทิศทางหลัก ซงึ่ ลักษณะเชน ้ ะพอบอก ได ้ว่าขณะนัน ้ เริม ่ มีการอ่อนแรง Trend หลัก
Basic & Idea
6
Weekly Conclusion ( 2 ) (ต่อ) ปล.จะใช ้ MA แบบไหน กีว่ ันดีก็ตามชอบนะครับแค่ให ้ได ้ออกมาเป็ นรูปพัด สวยๆเวลามี Trend ก็พอครับ เพราะยังไงระยะยาวๆก็ไม่ตา่ งกันเท่าไหร่ หุ หุ ้ MA เริม ่ งเวลาทีเ่ สน Golden cross := คือชว ่ มีการเรียงต ัวตาม ลำาด ับจากมากขึน ้ ไปหาน้อยโดยมีทศ ิ ขึน ้ ้ MA เริม ่ งเวลาทีเ่ สน Death cross := คือชว ่ มีการเรียงต ัวตามลำาด ับ จากมากลงไปหาน้อยโดยมีทศ ิ ทางลง วิธก ี ารเทรด - ในกรณีท ี่ RSI ยังอยูใ่ นกรอบบน การอ่อนแรงของ MA จากการลดลงของ ื้ เพิม ื้ เพิม ราคาพอจะเป็ นจังหวะในการซอ ่ ได ้โดยจุดทีเ่ หมาะสมในการซอ ่ ให ้ ้ ้ น้ ดูจากการลงก่อนหน ้านีว้ า่ MA เสนไหนที เ่ คยรับราคาไว ้ได ้ก็น่าจะพอใชเส นัน ้ เป็ นแนวรับคร่าวๆได ้ แต่ก็มจ ี ด ุ ทีพ ่ งึ ระวังในกรณีทรี่ าคาลงแรงหลุด MA ้ ั ระยะก่อน เพราะ ทุกเสนลงมาค่ อนข ้างมากอาจจะต ้องหยุดดูสถานะการซก ้ า ต ้องเข ้าใจด ้วยว่า MA คำานวนจากราคาดังนัน ้ มันจะชากว่ - ในกรณีท ี่ RSI ยังอยูใ่ นกรอบล่าง การอ่อนแรงของ MA จากการเพิม ่ ของ ราคาพอจะเป็ นจังหวะในการขายเพิม ่ ได ้โดยจุดทีเ่ หมาะสมในการขายเพิม ่ ้ ให ้ดูจากการเด ้งขีน ้ ก่อนหน ้านีว้ า่ MA เสนไหนที เ่ คยกดราคาไว ้ได ้ก็น่าจะ ้ นนั ้ น พอใชเส ้ เป็ นแนวต ้านคร่าวๆได ้ แต่ก็มจ ี ด ุ ทีพ ่ งึ ระวังในกรณีทรี่ าคาขึน ้ ้ น ั แรงทะลุ MA ทุกเสนขึ ้ ไปค่อนข ้างมากอาจจะต ้องหยุดดูสถานะการซก ้ า ระยะก่อน เพราะต ้องเข ้าใจด ้วยว่า MA คำานวนจากราคาดังนัน ้ มันจะชากว่ - สว่ นในกรณีกรอบกลางนัน ้ จะแบ่งได ้สองแบบ อย่างแรก คือลงมาจาก กรอบบน ให ้ใชวิ้ ธเี หมือนกรอบบน แต่ให ้ระวังการเกิด Death cross ด ้วย เพราะอาจเป็ นการเปลีย ่ นแนวโน ้วเป็ นขาลง อย่างทีส ่ อง คือขึน ้ มาจากกรอบ ่ เดียวกัน ล่าง ก็ใชวิ้ ธเี หมือนกรอบล่าง และก็ให ้ระวัง Golden cross เชน เพราะอาจเปลีย ่ นเป็ นขาขึน ้ สว่ นในตอน 3 จะเป็ นการใช ้ Stochastic oscillator ในกรอบต่างๆ สว่ นถ ้า ่ ักเขียนอาชพ ี ไม่มส อ่านแล ้วงง ไม่รู ้เรือ ่ งก ้ขออภัย เพราะไม่ใชน ี คริป คิดสด เขียนสดๆ ก็เลยเป็ นแบบนีแ ้ หละ หุ หุ ^^
Basic & Idea
7
Weekly Conclusion ( 3 )
้ ในสว่ นทีส ่ ามเราจะมาดูการใชงาน Stochastic oscillator โดยความรู ้ ้ ่ เดียวกับ พืน ้ ฐานของการใชงานก็ คอ ื การดู overbought และ oversold เชน ้ นเสน้ 20 กับ 80 สว่ นสญ ั ญาณซอ ื้ ก็น่าจะเป็ น Stochastic RSI แต่จะใชเป็ ั ญาณขายก็น่าจะเป็ น Stochastic ตัดเสน้ 80 ลงมา ตัดเสน้ 20 ขึน ้ และสญ ( ทีใ่ ชคำ้ าว่า " น่าจะ " เพราะความรู ้ไม่แน่นเท่าไหร่ หุ หุ ) เข ้าเรือ ่ งดีกว่า เรา ้ ก็จะแบ่งการใชงาน Stochastic oscillator ตาม zone ของ RSI เหมือ นก่อนๆดังนี้ โดยจะเพิม ่ เสน้ 50 ใน Stochastic มาอีกเสน้ ื้ เมือ 1. Upper zone (กรอบบน) จะเริม ่ หาจังหวะในการซอ ่ Stochastic ื้ ตามแนวรับของเสน้ MA หรือจะรอ เคลือ ่ นตัวลงต่าำ กว่าเสน้ 50 โดยจะซอ ื้ จากสญ ั ญาณกลับตัวของ Candlestick (สว่ นดูยังไงนัน ซอ ้ บทความก่อนๆมี ั ญาณ อธิบายไว )้ หรือจะใช ้ Stochastic ตัดเสน้ signal ขึน ้ ก็ได ้ ( การใชส้ ญ ื้ -ขายจากเครือ ซอ ่ งมือใดๆ นัน ้ ต ้องเข ้าใจไว ้อย่างว่า ความไวกว่าก็มพ ี ร ้อม ั ญาณหลอกทีเ่ ยอะกว่า ) โดยจะใชส้ ญ ั ญาณขายเมือ กับสญ ่ RSI ตัดเสน้ 50 ลง ซงึ่ บางทีอาจมองว่าแค่เป็ นการย ้ายจาก Upper มา Middle เองทำาไม
Basic & Idea
8
Weekly Conclusion ( 3 ) (ต่อ) ต ้องขาย แต่ในบางครัง้ เมือ ่ ตลาดลงแรงๆ การตัดเสน้ 50 ของ RSI มีโอกาส เป็ นได ้ทัง้ bottom และจุดเริม ่ ต ้นของการลงยาว ฉะนัน ้ ก็อยูใ่ นดุลพินจ ิ ของ ้ ละคนก็แล ้วกันนะ หุ หุ แบบว่าเงินใครๆก็รัก ผู ้ใชแต่ ื้ เมือ 2. Middle zone ( กรอบกลาง ) จะเริม ่ หาจังหวะในการเข ้าซอ ่ ั ญาณซอ ื้ จาก สญ ั ญาณ Stochastic เคลือ ่ นทีเ่ ข ้า zone oversold โดยใชส้ ญ กลับตัวของ Candlestick หรือจะใช ้ Stochastic ตัดเสน้ 20 ขึน ้ ก็ได ้ แต่ ี่ งจะมากขึน ความเสย ้ อีก เมือ ่ เกิด Death cross ซงึ่ มักจะเกิดพร ้อมๆกับ RSI ตัดเสน้ 40 ลงไป ซงึ่ อาจจะต ้องหยุดดูสถานะการก่อน แต่ใครจะลุยก็ได ้ ั ญาณ ไม่ใชว่ า่ จะไม่มโี อกาสเป็ น bottom แค่น ้อยหน่อยเอง หึ หึ สว่ นสญ ขาย ก็จะเริม ่ หาจังหวะขายเมือ ่ Stochastic เคลือ ่ นเข ้าสู่ zone ั ญาณขายจาก สญ ั ญาณกลับตัวของ Candlestick overbought โดยใชส้ ญ หรือจะใช ้ Stochastic ตัดเสน้ 80 ลงมาก็ได ้ แต่..( ี แล ้ว :( ) โอกาส ..( มีแต่อก จะรวยจะเพิม ่ มากขึน ้ ในกรณีท ี่ เกิด Golden cross หรือ RSI วิง่ แรงทะลุ ั เจน ( ไม่ใชท ่ ะลุเสน้ 60 ไปตี๊ ดนึงก็เอา ) และถ ้าจะให ้ ผ่านเสน้ 60 อย่างชด ดีก็ทะลุเสน้ 70 ไปเลยเป็ นการ confirm การเข ้าสู่ Upper zone ก็เปลีย ่ น ไปใชวิ้ ธเี ล่นแบบข ้อ 1 3. Lower zone ( กรอบล่าง ) จะเริม ่ หาจังหวะในการเข ้าขายหรือทยอย ขายเพิม ่ เมือ ่ Stochastic เคลือ ่ นตัวขึน ้ สูงกว่าเสน้ 50 โดยจะขายตามแนว ั ญาณกลับตัวของ Candlestick หรื ต ้านของเสน้ MA หรือจะรอขายจากสญ ั ญาณซอ ื้ จะใช ้ อจะใช ้ Stochastic ตัดเสน้ signal ลงมาก็ได ้ สว่ นสญ ั ญาณซอ ื้ เมือ สญ ่ RSI ตัดเสน้ 50 ขึน ้ ซงึ่ บางทีอาจมองว่าแค่เป็ นการย ้าย ื้ แต่ในบางครัง้ เมือ จาก Lower มา Middle เองทำาไมต ้องรีบซอ ่ ตลาดขึน ้ แรงๆ การตัดเสน้ 50 ของ RSI มีโอกาสเป็ นได ้ทัง้ Top และจุดเริม ่ ต ้นของ ้ ละ การขึน ้ ยาว ฉะนัน ้ มีของติดมือไว ้หน่อยก็ดแ ี ต่ก็อยูใ่ นดุลพินจ ิ ของผู ้ใชแต่ คนก็แล ้วกันนะ หุ หุ แบบว่าเงินใครๆก็รัก ปล. สถานะการณ์ ณ ตอนนี้ RSI ตัดเสน้ 50 ในวันศุกร์ ( 05/08/2011 ) ที่ ผ่านมา ว่าแต่ใครจะกล ้าขายครับ หุ หุ นีแ ่ หละครับคือ จุดวัดความบ ้าและ ความโง่ ของ นัก Technical analysis พันธ์แท ้ เพราะบ ้าอย่างเดียวทำาไม่ ื่ และทำาตามอย่างหมดใจ จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ได ้ต ้องโง่ด ้วย ถึงจะยอมเชอ ื่ ถือและไว ้ใจ เพราะวันๆเอาแต่ตก ที่ เด็กเทคนิค ไม่ได ้รับความเชอ ี น ั ...โอ๊ะ ่ รับ เพราะคนสว่ นใหญ่ไม่บ ้าและไม่โง่... ื ฮอ ื โอ๊ะ ..ไม่ใชค ...ไงครับ ฮอ
Basic & Idea
Weekly Conclusion ( 4 ) Final
จากกราฟ 15 นาที เราจะเริม ่ เห็นว่า RSI ย ้ายจาก Upper zone ลงมา Middle zone และเกิด Death cross ครัง้ แรกตัง้ แต่วันที่ 2 และมีข ้อน่า สงั เกตอีกอย่างคือ Stochastic oscillator ลงมาบริเวณ oversold ได ้บ่อย ขึน ้ แต่กลับขึน ้ ไปบริเวณ overbought ได ้น ้อยครัง้ ลง และในวันที่ 4 ก็เกิด ั ญาณขาย และ Death cross เป็ นครัง้ ทีส สญ ่ อง โดยที่ SET ยังไม่สามารถ ขึน ้ ไปทำา new high ได ้ สว่ นในกราฟ 60 นาที เราจะเริม ่ เห็นว่า RSI ย ้ายจาก Upper zone ลงมา ั ญาณขาย และ Death Middle zone ในวันที่ 3 และในวันที่ 4 ก็เกิดสญ cross เป็ นครัง้ ทีแ ่ รก โดยที่ SET ยังไม่สามารถขึน ้ ไปทำา new high ได ้ ้ นสญ ั ญาณเตือนก่อน จากกราฟ 15 และ 60 นาที ไม่แน่ใจว่าจะใชเป็ เหตุการณ์ในวันที่ 5 หรือป่ าวนะครับ ก็แค่เอามาแชร์ให ้ดูเผือ ่ ใครจะเอาไป ต่อยอดได ้อะไรมาบ ้างก็บอกกันด ้วยนะครับ หุ หุ ^^
9
Basic & Idea 10
End