MOVILIZATORIO SAS NIT.:900.884.414-3 Estado de Situación Financiera 31 de Diciembre de 2017
2017
Nota
Activo Activo corriente: Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Otros activos financieros Otros activos no financieros Inventarios Activos biológicos Activos por impuestos corrientes Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios Total activo corriente Activo no corriente: Propiedades, planta y equipo Plusvalía Activos intangibles distintos de la plusvalía Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Propiedad de inversión Activos biológicos Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Otros activos financieros Otros activos no financieros Activos por impuestos corrientes Activos por impuestos diferidos Total activo no corriente Total activo
5 6
7
$
83.181.065 131.743.439 0 0 0 0 12.788.250 0 227.712.754
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.320 254.320 $ 227.967.074
Pasivo y Patrimonio Pasivo corriente: Otros pasivos financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros Provisiones Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Total pasivo corriente Pasivo no corriente: Otros pasivos financieros Otros pasivos no financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Provisiones Pasivos por impuestos corrientes Pasivos por impuestos diferidos Total pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio Capital emitido Ganancias acumuladas Adopción por primera vez Prima de emisión Acciones propias en cartera Otras reservas Resultado integral total del año Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participaciones no controladoras Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
MARIANA DIAZ KRAUS Representante Legal
DORA ALBA GONZALEZ Contador T.P. No. 40.802 - T
8
0 91.231.758 2.614.311 64.400.487 0 0 158.246.556
7
9
9
0 0 0 0 14.567.000 0 14.567.000 172.813.556 30.000.000 0 0 0 0 0 25.153.518 55.153.518 0 55.153.518 $ 227.967.074
MOVILIZATORIO SAS NIT.: 900.884.414-3 Estados de Flujos de Efectivo Año que terminó el 31 de diciembre de 2017 (con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
2017 Flujos de efectivo de las actividades de operación: Resultados del ejercicio ajustes por: Depreciación Amortización Impuesto de renta diferico Provisión deudores Cambios en activos y pasivos: Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Otros activos no financieros Inventarios Activos por impuestos corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros Provisiones
$ 25.153.518 0 0 -254.320 0 -101.861.830 0 0 -12.788.250 91.231.758 17.181.311 64.400.487 0 83.062.673
Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión: Adquisición de propiedad, planta y equipo Producto de la venta de equipo Adquisición de otras inversiones
0 0 0 0 0
Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: Capitalización Dividendos pagados Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al inicio del año Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
MARIANA DIAZ KRAUS Representante Legal
DORA ALBA GONZALEZ Contador T.P. No. 40.802 - T
0 0 0
$
83.062.673 118.392 83.181.065
MOVILIZATORIO SAS NIT.: 900.884.414-3 Estado de Resultados Integrales 31 de Diciembre 2017
2017 Nota Operaciones continuadas Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas Ganancia bruta
10 11
Otros ingresos Costos de distribución Gastos de administración Otros gastos Otros ganancias (pérdidas), neto Resultados de actividades de la operación
$ 108.375.000 24.519.074 83.855.926 0 1.191.429 39.508.494 2.357.559 0 40.798.444
12
Ingreso Financiero Gasto Financiero Costo financiero, neto
9.665 1.341.912 1.332.246
Participación en las ganancias de asociadas Ganancias antes de impuestos
0 39.466.198
Gastos por impuesto a las ganancias Ganancia procedente de actividades que continúan
Otros resultados integrales: Diferencias en conversión para operaciones extranjeras Pérdida neta en cobertura de inversión neta en operación extranjera Revaluación de propiedad, planta y equipo Porción efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral Otro resultado integral del año, neto de impuestos Resultado integral total del año
MARIANA DIAZ KRAUS Representante Legal
DORA ALBA GONZALEZ Contador T.P. No. 40.802 - T
$
14.567.000 24.899.198
$ $
0 0 0 0 0 0 254.320 254.320 25.153.518
MOVILIZATORIO SAS NIT.: 900.884.414-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Años que terminó el 31 de diciembre de 2017 (Expresados en pesos)
Capital emitido Saldo inicial al 1 de enero de 2016 Resultado integral: Resultado del ejercicio Otro resultado integral Total resultado integral Dividendos decretados Capitalizaciones Total transacciones con los propietarios de la compañía Saldo final al 31 de diciembre de 2016 Resultado integral: Resultado del periodo Otro resultado integral Total resultado integral Capitalizaciones Dividendos decretados Total transacciones con los propietarios de la compañía Saldo final al 31 de diciembre de 2017
$
$
$
Prima de emisión
Ganancias acumuladas
Patrimio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladores
Total patrimonio
30.000.000
-
-
-
30.000.000
-
30.000.000
-
-
-
-
-
-
30.000.000
-
-
-
30.000.000
-
30.000.000
-
-
-
24.899.198 254.320 25.153.518
24.899.198 254.320 25.153.518
-
30.000.000
-
-
25.153.518
55.153.518
-
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
MARIANA DIAZ KRAUS Representante Legal
Otras reservas
DORA ALBA GONZALEZ Contador T.P. No. 40.802 - T
24.899.198 254.320 25.153.518 55.153.518