AYUNTAMIENTO DE TEMBLEQUE ( TOLEDO )
2017
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2017 ESTADO DE INGRESOS
ARTICULO
11
11200 11300 11400 11500 11600 13
13000
ARTICULO
29
29000 29100
ARTICULO
30
30000 30100 30200 30900 30901 30902 31
31101 31102 31202 31300 31301 31303 31304 31305 31306 32
32100 32200 32300 32500 32600 32900 33
33200 33300 33501 33700 33800 33901 33903 33904 33905 33906 34
34900 34901 34902 34903 39
39120 39190 39210 39211 39300 39700 39800 39900 39902
ARTICULO
42
42000
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1.) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto de Bienes Inmuebles de características especiales Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Impuesto de Actividades Económicas TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULOS
107.598,00 € 440.000,00 € 24.000,00 € 101.930,60 € 18.000,00 € 32.490,00 € 32.490,00 € 724.018,60 €
IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras Impuesto sobre gastos suntuarios por cotos de caza y pesca TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTÍCULOS
TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Tasa por enganche a la red de abastecimiento de agua potable Tasa por servicio de alcantarillado Tasa por servicio de recogida de basuras Otras Tasas. Conservación de cementerio Otras Tasas. Rompimiento de Sepulturas. Otras Tasas. Celebración de matrimonios civiles TASAS POR PRESTACIÓN DE S.P. SOCIALES Y PREFERENTES Tasa por servicios asistenciales Residencia de Ancianos Tasa por servicio de Ayuda a domicilio Tasa por Servicio de Centro de Atención a la Infancia Tasa por Servicio de Gimnasia de mantenimiento Tasa por Servicios Deportivos. Utilización de instalaciones deportivas Tasa por Servicios Deportivos. Abonos de piscina Tasa por Servicios Deportivos. Entradas de piscina Tasa por Servicios Deportivos. Cursos de Natación. Tasa por Servicios Deportivos. Iluminación pistas TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL Tasa por expedición de licencias urbanísticas Tasa por licencias de primera ocupación Tasa por otros servicios urbanísticos Tasa por expedición de documentos Tasa por expedición de licencias de apertura y comunicaciones previas Otras Tasas. Báscula Municipal TASAS POR UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL Por empresas explotadoras de servicios de suministros de electricidad Por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones Por ocupación de vía pública con terrazas Por ocupación del vuelo con salientes Compensación de Telefónica de España S.A. Por utilización privativa del dominio público. Concesión de sepulturas. Por ocupación vía pública con Puestos de Mercadillo Por ocupación vía pública con materiales de construcción Por ocupación vía pública con cajeros o máquinas de venta Por ocupación dominio público con barras de venta PRECIOS PUBLICOS Precio Público por Donativos para Programa de Fiestas Precio Público por reprografía de la Biblioteca municipal Otros precios públicos. Anuncios Programa de Feria Otros precios públicos. Anuncios Revista Municipal OTROS INGRESOS Multas por Infracciones de Ordenanza de Circulación Otras multas y sanciones Recargo ejecutivo Recargo de Apremio Intereses de demora Aprovechamientos urbanísticos Indemnizaciones de seguros de no vida Otros ingresos diversos. Varios Otros ingresos diversos. Electricidad Pozo C/ Consuegra TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS
ARTÍCULOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Participación en los Tributos del Estado
IMPORTE 2017
691.528,60 €
724.018,60 €
IMPORTE 2017
7.300,00 € 3.500,00 € 7.300,00 €
3.800,00 € 7.300,00 €
IMPORTE 2017
125.313,00 € 500,00 € 400,00 € 109.633,00 € 10.580,00 € 4.000,00 € 200,00 € 280.773,94 € 232.000,00 € 16.847,17 € 7.817,58 € 763,00 € 3.247,08 € 15.814,46 € 3.343,25 € 750,00 € 191,40 € 8.190,40 € 3.590,40 € 500,00 € 100,00 € 1.100,00 € 300,00 € 2.600,00 € 69.340,00 € 25.000,00 € 100,00 € 1.560,00 € 9.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 11.400,00 € 1.000,00 € 780,00 € 500,00 € 10.600,00 € 4.000,00 € 200,00 € 6.000,00 € 400,00 € 23.327,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 100,00 € 5.427,00 € 517.544,34 €
ARTÍCULOS
12.000,00 € 517.544,34 €
IMPORTE 2017
369.803,00 € 369.000,00 €
42090 45
4500200 4500201 45030 45050 46
46100 46102 46103 46104
ARTICULO
52
52000 54
54100 55
55000 55001 55003
ARTICULO
76
76100
Transferencias Corrientes Administración de Justicia DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CCAA.Ayuda a domicilio CCAA. Plazas de la Residencia de Ancianos CCAA. Centro de Atención a la Infancia CCAA. Plan Extraordinario por el Empleo DE ENTIDADES LOCALES Escuelas Deportivas Actividades Culturales Actividades deportivas Tu salud en marcha TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS Intereses depósitos Bancarios RENTAS DE BIENES INMUEBLES Arrendamientos de fincas URBANAS PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES Concesión administrativa Ciclo Integral del Agua. Canon variable Concesión Administrativa de la Residencia Concesión Administrativa Tanatorio. Canon TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
A.2.) OPERACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ENTIDADES LOCALES Plan Provincial 2017 TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B)
803,00 € 294.694,05 € 100.837,56 € 123.950,88 € 2.405,61 € 67.500,00 € 12.300,00 € 3.000,00 € 4.800,00 € 3.500,00 € 676.797,05 €
ARTÍCULOS
1.000,00 € 676.797,05 €
IMPORTE 2017
3.000,00 € 3.000,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 23.014,00 € 12.300,00 € 7.500,00 € 30.114,00 €
ARTÍCULOS
3.214,00 € 30.114,00 €
IMPORTE 2017
36.719,01 € 36.719,01 € 36.719,01 €
36.719,01 €
1.992.493,00 €
1.992.493,00 €
OPERACIONES FINANCIERAS (No se prevén) TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2017
Fecha
02/12/2016
ESTADO DE GASTOS
P.G.
G.P./Programa
CONC.
13 132 12003 12006 12100 12101 13000 13001 13002 15000 15100 16000 21400 22103 23020 23120 15 151 60000 1522 22799 1532 21000 16 160 63200 161 63201 1621 1621
13100 16000 25000
163 13000 13001 13002 15000 16000 20300 21209 21400
DENOMINACIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo C1. Policía Municipal Tienios Policía Municipal Complemento de destino Policía municipal Complemento específico Policía municipal Retribuciones básicas Guardas Municipales Horas Extraordinarias Guardas Municipales Otras remuneraciones. Guardas Municipales Productividad Policía municipal Gratificaciones Policía municipal Seguridad Social Policía municipal y Guardas Municipales Elementos de transporte. Policía municipal Combustibles y carburantes. Vehículo Policía municipal Dietas del personal Locomoción del Personal VIVIENDA Y URBANISMO Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Inversiones en terrenos Conservación y Rehabilitación de la Edificación Trabajos realizados por otras empresas. Ejecuciones subsidiarias Pavimentación de Vías Públicas Mantenimiento de vías públicas BIENESTAR COMUNITARIO Alcantarillado Reposición de infraestructuras servicio de alcantarillado Suministro domiciliario de agua potable Reposición o rehabilitación infraestructuras suministro agua Recogida, eliminación y tratramiento de residuos Punto Limpio. Laboral temporal Punto Limpio. Seguridad Social Trabajos realizados por el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales Otros Servicios de Carácter Comunitario Retribuciones básicas Calles y Subalternos Horas Extraordinarias Calles y Subalternos Otras remuneraciones Calles y Subalternos Incentivos al rendimiento Calles y Subalternos Seguridad Social Calles y Subalternos Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios Elementos de transporte. Subalternos
P.G.
G.P.
100.196,02 €
10.509,43 € 2.684,07 € 5.638,22 € 5.497,10 € 18.539,36 € 600,00 € 25.348,68 € 3.758,30 € 300,00 € 22.470,86 € 1.800,00 € 2.800,00 € 150,00 € 100,00 € 55.160,00 € 15.000,00 €
15.000,00 € 10.160,00 €
10.160,00 € 30.000,00 €
30.000,00 € 408.479,43 € 49.019,01 €
49.019,01 € 7.000,00 €
7.000,00 € 101.541,10 €
8.568,00 € 2.973,10 € 90.000,00 € 164.219,32 €
44.928,48 € 300,00 € 67.353,58 € 900,00 € 38.937,26 € 500,00 € 4.000,00 € 2.500,00 €
22103 Combustibles y carburantes. Vehículo Calles subalternos 22104 22199 23020 23120 164 22100 62200 165 21301 22100 17 171 21212
Vestuario Calles y Subalternos Otros suministros Calles y Subalternos Dietas del personal Locomoción Calles y Subalternos Cementerio y servicios funerarios Suministro de energía eléctrica. Cementerio Construcción de fosas cementerio Alumbrado público Maquinaria, instalaciones, utillaje. Alumbrado público Suministro de energía eléctrica alumbrado público MEDIO AMBIENTE Parques y jardines Reparaciones, mantenimiento y conservación Parques y Jardines
TOTAL AREA DE GASTO 1
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IMPORTE 2017
100.196,02 €
4.000,00 € 500,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 13.700,00 €
200,00 € 13.500,00 € 73.000,00 €
3.000,00 € 70.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
18.000,00 € 581.835,45 €
581.835,45 €
581.835,45 €
ESTADO DE GASTOS
23 231 13100 16000 21203 21209 22100 22103 22799 48000 62300 241 13110 16000 22111 22199
483.981,43 € SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL Asistencia Social Primaria Retribuciones Personal de Ayuda a domicilio Seguridad Social Ayuda a Domicilio Reparaciones, mantenimiento y conservación. Hogar del Pensionista Reparaciones, mantenim, y conservación Residencia Suministro de energía eléctrica. Hogar del Pensionista Combustibles y carburantes. Hogar del Pensionista Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Gestión Residencia de Ancianos Transferencias corrientes. Transeúntes y Cooperación al desarrollo Adquisición Lavadora y secadoras industriales Residencia Fomento del Empleo Plan Extraordinario por el Empleo (15 contratos) Seguridad Social Plan extraordinario por el empleo Suministros de herramientas y utillaje para el servicio de limpieza viaria Suministros de materiales para Escuela Taller
TOTAL AREA DE GASTO 2
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483.981,43 €
396.945,99 €
83.141,12 € 30.304,87 € 3.000,00 € 5.000,00 € 2.300,00 € 1.700,00 € 260.000,00 € 500,00 € 11.000,00 € 87.035,44 €
64.260,00 € 22.075,44 € 600,00 €
483.981,43 €
100,00 € 483.981,43 €
ESTADO DE GASTOS
31 311 22799 312 22100 32 320 21201 22100 22103 321 13101 16000 21205 22100 22103 326 22799 33 330 21202 22100 48002 48004 48005 48006
3321
334 336 338 34 340
341
342
SANIDAD Protección de la Salubridad Pública Trabajos realizados por otras empresas. Desinsectación y control de plagas Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud Suministro Energía Eléctrica. UVI Móvil EDUCACIÓN Administración General de Educación (Colegio) Reparaciones, mantenimiento y conservación. Colegio Público Suministro de energía eléctrica. Colegio Público Combustibles y carburantes. Colegio Público Creación de centos docentes de enseñanaza preescolar y primaria Retribuciones Personal Centro de Atención a la Infancia Seguridad Social Centro de Atención a la Infancia Reparaciones, mantenimiento y conservación. Centro de Atención a la Infancia Suministro de energía eléctrica. Centro de Atención a la Infancia Combustibles y carburantes. Centro de Atención a la Infancia Servicios Complementarios de educación Trabajos realizados por profesionales. Escuela Municipal de Música CULTURA Administración General de Cultura Reparaciones, mantenimiento y conservación Centro Social Polivalente Suministro de energía eléctrica. Centro Social Polivalente Transferencias corrientes. Asociaciones Culturales Asociación Musical Cristo del Valle. Subvención nominativa Banda de Música Asociación Cultural Teatro Alborada. Subvención nominativa Festival de Teatro
8.160,00 € 5.160,00 €
5.160,00 € 3.000,00 €
3.000,00 € 53.232,22 € 13.000,00 €
3.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 25.827,22 €
16.570,84 € 4.656,38 € 1.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 14.405,00 €
14.405,00 € 143.007,13 € 15.000,00 €
500,00 € 3.000,00 € 3.250,00 € 2.500,00 € 1.250,00 €
Asociación Cultural Coros y Danzas Alegría de Tiembles. Subvención nominativa Festival Coros y Danzas
2.500,00 €
48007 Subvención Organización encuentro de charangas Bibliotecas y Archivos 13103 Laboral Temporal. Bibliotecario 16000 Seguridad Social Bibliotecario 21207 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Biblioteca 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca 22100 Suministro de energía eléctrica. Biblioteca 22103 Combustibles y carburantes. Biblioteca Promoción Cultural 22609 Gastos en actividades culturales Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico 61900 Restauración Edificios catalogados Fiestas populares y festejos 22609 Fiestas populares y CORTEM 2017 DEPORTE Administración General de Deportes 13104 Laboral Temporal. Monitor Deportivo 16000 Seguridad Social. Monitor Deportivo 22100 Suministro de energía eléctrica. Pabellón Polideportivo Promoción y Fomento del Deporte 13108 Laboral Temporal. Escuelas Deportivas 16000 Seguridad Social. Escuelas Deportivas 22609 Gastos en actividades deportivas 48003 Transferencias corrientes Asociaciones deportivas Instalaciones deportivas 13112 Laboral temporal. Monitores de natación 16000 Seguridad Social. Monitores natación 21213 Reparaciones, mantenimiento y conservación piscina Ordinario no inventariable. Piscina municipal y otros 22000 consumibles 22100 Suministro de energía eléctrica. Fútbol y piscina Trabajos realizados por otras empresas. Productos y 22799 socorristas
TOTAL AREA DE GASTO 3
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2.000,00 € 20.007,13 €
9.364,07 € 2.643,06 € 1.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 €
3.000,00 € 30.000,00 €
30.000,00 € 75.000,00 €
75.000,00 € 59.990,03 € 18.701,30 €
8.452,72 € 3.248,58 € 7.000,00 € 19.215,79 €
7.931,58 € 2.284,21 € 6.000,00 € 3.000,00 € 22.072,94 €
958,90 € 314,04 € 4.000,00 € 2.500,00 € 800,00 € 13.500,00 € 264.389,38 €
264.389,38 €
264.389,38 €
ESTADO DE GASTOS
41 414 43 432
2.000,00 € AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Desarrollo Rural 46600 Cuota Socio Grupo de Acción Local Dulcinea COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS21.344,78 € Información y PromociónTurística 13106 Laboral temporal. Turismo 16000 Seguridad Social. Turismo
-
€
2.000,00 €
2.000,00 € 21.344,78 €
13.130,04 € 4.214,74 €
46600 Adhesión Asociación "Pueblos Más Bonitos de España" 49 493
4.000,00 €
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Protección de consumidores y usuarios 46300 Transferencias ctes a Mancomunidad Cuota OMIC
5.000,00 €
TOTAL AREA DE GASTO 4
28.344,78 €
Página 4 de 5
5.000,00 €
5.000,00 € 28.344,78 €
28.344,78 €
ESTADO DE GASTOS
91 912 10000 16000 22200 22601 22602 23000
ÓRGANOS DE GOBIERNO Órganos de Gobierno Retribuciones Básicas. Órganos de gobierno Seguridad Social. Órganos de gobierno Servicios de Telecomunicaciones. Órganos de gobierno Atenciones Protocolarias. Órganos de gobierno Publicidad y Propaganda. Órganos de gobierno Dietas miembros órganos de gobierno
66.043,38 € 66.043,38 €
34.149,64 € 10.893,74 € 6.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 8.000,00 €
23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 92 920 12000 12003 12004 12006 12100 12101 13111 15000 15100 16000 21200 21206 21300 21600 21900 22000 22001 22100 22110 22199 22200 22201 22203 22400 22500 22603 22604 22699 22700 22701 22706 23020 23120 62600 922 46600 93 932 22708
TOTAL AREA DE GASTO 9 01 011 31000 31001 31003 31100 35901 91300 91301 91303
2.000,00 €
441.808,14 € SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Administración General Sueldos del grupo A1. Secretario Sueldos del grupo C1. Administrativo Sueldos del grupo C2. Auxiliares Administrativos Trienios oficinas generales Complemento de destino. Oficinas Generales Complemento específico. Oficinas Generales Laboral Temporal. Arquitecta y Auxiliar Administrativo Productividad. Oficinas Generales Gratificaciones. Oficinas Generales. Seguridad Social. Oficinas Generales Reparación Mantenimiento y Conservación. Casa Consistorial Mantenimiento Juzgado de Paz de Tembleque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración General Mantenimiento de Equipos para procesos de información. Administración General Otro inmovilizado material. Administración General Ordinario no inventariable. Administración General Prensas, revistas y publicaciones. Administración General Energía Eléctrica. Casa Consistorial Productos de limpieza y aseo. Casa Consistorial Otros suministros. Casa Consistorial Servicios de telecomunicaciones. Administración General Comunicaciones Postales. Administración General Informáticas. Administración General Primas de seguros municipales Tributos Publicación en Diarios Oficiales Jurídicos y contenciosos Otros gastos diversos Limpieza y Aseo Edificios Municipales Seguridad. Alarma Casa Consistorial Estudios y trabajos técnicos Dietas del personal no directivo. Administración General Locomoción. Administración General Equipos informáticos oficinas Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales Cuotas F.E.M.P. 20.000,00 € ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Gestión del sistema tributario Servicio de Recaudación del OAPGT 527.851,52 €
441.408,14 €
13.576,20 € 8.640,24 € 14.671,20 € 11.182,24 € 28.528,92 € 29.331,54 € 70.343,00 € 31.988,63 € 100,00 € 59.021,40 € 3.000,00 € 900,00 € 1.500,00 € 2.600,00 € 500,00 € 3.000,00 € 6.814,00 € 20.000,00 € 300,00 € 300,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 11.474,01 € 3.632,37 € 1.200,00 € 15.000,00 € 11.240,66 € 70.063,53 € 500,20 € 4.000,00 € 600,00 € 600,00 € 800,00 € 400,00 €
400,00 € 20.000,00 €
20.000,00 € 527.851,52 €
527.851,52 €
DEUDA PÚBLICA Deuda Pública Intereses Préstamos Caja Rural de Toledo Intereses Ptmo. BCLM Casa las Torres Intereses Ptmo. BCLM Sustitución Pago a proveedores Gastos Formalización, modificación y cancelación Comisión Aval Auditorio Amortización Préstamos Caja Rural de Toledo Amortización Ptmo. BCLM Casa Las Torres Amortización Ptmo. BCLM Sustitución Pago a proveedores
106.090,44 €
TOTAL AREA DE GASTO 0
106.090,44 €
106.090,44 €
106.090,44 €
1.992.493,00 €
1.992.493,00 €
1.992.493,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2017
Página 5 de 5
106.090,44 €
200,00 € 7.890,29 € 880,15 € 1.000,00 € 5.834,76 € 29.980,95 € 30.980,10 € 29.324,19 €
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.-
AYUNTAMIENTO DE TEMBLEQUE PRESUPUESTO EJERCICIO
2017
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1 2 3 4
6 7
8 9
PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN
IMPORTE
Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes
CAPÍTULO
845.283,78 888.399,77 15.805,20 26.400,00
42,42%
OPERACIONES CORRIENTES
1.775.888,75
89,13%
Inversiones Reales Transferencias de Capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros OPERACIONES FINANCIERAS
126.319,01 0,00 126.319,01
6,34%
1.902.207,76
95,47%
0,00 90.285,24 90.285,24
0,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
1.992.493,00
DIFERENCIA + ENTRE INGRESOS Y GASTOS RECURSOS ORDINARIOS
1.955.773,99
44,59% 0,79% 1,32%
0,00%
1 2 3 4 5
6 7
6,34%
4,53% 4,53% 100,00%
8 9
PRESUPUESTO DE INGRESOS DENOMINACIÓN
IMPORTE
Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales OPERACIONES CORRIENTES
724.018,60 7.300,00 517.544,34 676.797,05 30.114,00 1.955.773,99
36,34%
Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros OPERACIONES FINANCIERAS
0,00 36.719,01 36.719,01
0,00%
1.992.493,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
1.992.493,00 -
€ Fecha
02/12/2016
0,37% 25,97% 33,97% 1,51% 98,16%
1,84% 1,84% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
INGRESOS. PRESUPUESTO 2017
IMPORTE CAPITULO 1 724.018,60 € CAPITULO 2 7.300,00 € CAPITULO 3 517.544,34 € CAPITULO 4 676.797,05 € CAPITULO 5 30.114,00 € CAPITULO 7 36.719,01 € TOTAL 1.992.493,00 €
% 36,34 0,37 25,97 33,97 1,51 1,84 100,00
IMPORTE PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULO 5
CAPITULO 7
CAPITULO 1 CAPITULO 4
CAPITULO 2 CAPITULO 3
GASTOS. PRESUPUESTO 2017
IMPORTE CAPITULO 1 845.283,78 € CAPITULO 2 888.399,77 € CAPITULO 3 15.805,20 € CAPITULO 4 26.400,00 € CAPITULO 6 126.319,01 € CAPITULO 9 90.285,24 € TOTAL 1.992.493,00 €
% 42,42 44,59 0,79 1,32 6,34 4,53 100,00
IMPORTE PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULO 6 CAPITULO 9 CAPITULO 4 CAPITULO 3 CAPITULO 1
CAPITULO 2
Fecha
02/12/2016
Artículo
Capítulo
Desglose de Gastos para Presupuestos 2017
1
(euros)
Nombre de la Cuenta
Créditos iniciales
845.283,78 34.149,64 0,00 130.259,16 438.831,47 958,90 37.046,93 204.037,68
Gastos de personal 10
Altos Cargos
11
Personal eventual de Gabinetes
12
Personal Funcionario
13
Personal Laboral
14
Otro personal
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
2
888.399,77 500,00 81.300,00 704.949,77 11.650,00 0,00 90.000,00 0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios 20
Arrendamientos
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
25
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas
26
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
27
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
3
15.805,20 0,00 9.970,44 0,00 0,00 0,00 5.834,76
Gastos financieros 30
De deuda interior
31
De préstamos del interior
32
De deuda exterior
33
De préstamos del exterior
34
De depósitos, fianzas y otros
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
4
26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 15.000,00 0,00
Transferencias corrientes 40
A la Admistración General de la Entidad Local
41
A Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
42
Al Estado
43
A Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
44
A Empresas de la Entidad Local
45
A Comunidades Autónomas
46
A Entidades Locales
47
A Empresas Privadas
48
A Familias e Instittuciones sin fines de lucro
49
Al Exterior
1.775.888,75
Total gastos Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO
07/12/2016
Artículo
Capítulo
Desglose de Gastos para Presupuestos 2017
6
(euros)
Nombre de la Cuenta
Créditos iniciales
126.319,01 15.000,00 30.000,00 25.300,00 56.019,01
Inversiones reales 60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso gral.
61
Inversión de reposición en infraestruct.y bienes uso gral.
62
Inversión nueva funcionamiento oper. serv.
63
Inversión de reposición funcionamiento oper. serv.
64
Gastos en inversión carácter inmaterial
65
Inversiones gestionadas para otros Entes públicos
68
Gastos en inversión bienes patrimoniales
69
Inversiones en bienes comunales
7
0,00
Transferencias de capital 70
A la Admistración General de la Entidad Local
71
A Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
72
Al Estado
73
A Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
74
A Empresas de la Entidad Local
75
A Comunidades Autónomas
76
A Entidades Locales
77
A Empresas Privadas
78
A Familias e Instittuciones sin fines de lucro
79
Al Exterior
8
0,00
Activos financieros 80
Adquisición de Deuda del Sector Público
81
Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera S. Público
82
Concesión préstamos al Sector Público
83
Concesión de préstamos fuera S. Público
84
Constitución de depósitos y fianzas
85
Adquisición de acciones dentro S. Público
86
Adquisición de acciones fuera S. Público
87
Aportaciones patrimoniales
9
90.285,24
Pasivos financieros 90
Amortización de deuda interior
91
Amortización de préstamos del interior
92
Amortización de deuda exterior
93
Amortización de préstamos del exterior
94
Devolución de depósitos y fianzas
90.285,24
216.604,25
Total gastos Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO. GASTOS DE CAPITAL
07/12/2016
Artículos
Capítulo
Desglose de Ingresos para Presupuestos 2017
1
(euros)
Nombre de la Cuenta
Previsiones Iniciales
Impuestos directos 10
Impuesto sobre la Renta
11
Impuestos sobre el capital
13
Impuesto sobre actividades económicas
16
Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma
17 18
Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
19
Otros impuestos directos
2
724.018,60 691.528,60 32.490,00
Impuestos directos extinguidos
Impuestos indirectos 21
Impuesto sobre el Valor Añadido
22
Sobre consumos específicos
26
Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma
27
Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales
28
Impuestos indirectos extinguidos
29
Otros impuestos indirectos
3
7.300,00
7.300,00
Tasas y otros ingresos
517.544,34
30
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
125.313,00
31
Tasas por la prestación de servicios publicos de carácter social y preferente
280.773,94
32
Tasas por la realización de actividades de competencia local
33
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
69.340,00
34
Precios públicos
10.600,00
35
Contribuciones especiales
0,00
36
Ventas
0,00
38
Reintegros de operaciones corrientes
39
Otros ingresos
4
8.190,40
23.327,00
Transferencia corrientes 40
De la Administración General de la Entidad Local
41
De Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
42
De la Administración General del Estado
43
De la Seguridad Social
44
De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
45
De la Administración General de las Comunidades Autónomas
46
De Entidades Locales
47
De Empresas Privadas
48
De Familias e Instituciones sin fines de lucro
49
Del Exterior
5
676.797,05
369.803,00
294.694,05 12.300,00
Ingresos patrimoniales 50
Intereses de títulos - valores
51
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
52
Intereses de depósitos
53
Dividendos y participación beneficios
54
Rentas de bienes inmuebles
55
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
59
Otros ingresos patrimoniales
30.114,00
3.000,00 4.100,00 23.014,00
Total Ingresos
1.955.773,99 Fecha
07/12/2016
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DE ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO. INGRESOS CORRIENTES
Artículo
Capítulo
Desglose de Ingresos para Presupuestos 2017
6
(euros)
Nombre de la Cuenta
Previsiones Iniciales
Enajenación de inversiones reales 60
De Terrenos
61
De las demás Inversiones reales
68
Reintegros por operaciones de capital
7
0,00
Transferencias de capital 70
De la Administración General de la Entidad Local
71
De Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
72
Del Estado
73
De Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
74
De Empresas de la Entidad Local
75
De Comunidades Autónomas
76
De Entidades Locales
77
De Empresas Privadas
78
De Familias e Instituciones sin fines de lucro
79
Del Exterior
8
36.719,01
36.719,01
Activos financieros 80
Enajenación de Deuda del Sector Público
81
Enajenación de Obligaciones y Bonos fuera S. Público
82
Reintegro de préstamos y anticipos concedidos
83
Reintegro de préstamos de fuera del Sector Público
84
Enajenación acciones del Sector Público
85
Enajenación de acciones fuera del Sector Público
86
Reintegro depósitos y fianzas constituidos
87
Remanente de Tesorería
9
0,00
Pasivos financieros 90
Emisión de deuda interior
91
Préstamos recibidos del interior
92
Emisión de Deuda Pública Exterior
93
Préstamos recibidos del exterior
94
Depósitos y fianzas recibidos
0,00
Total Ingresos
36.719,01 Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO. INGRESOS DE CAPITAL
07/12/2016
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO.ANEXO DE INVERSIONES
126.319,01 €
Tipo Financiación
Denominación del Proyecto. PRESUPUESTO 2017 Inversiones en terrenos
Año Inicio-Año Fin 2017
Subvención de capital Importe Anualidad 15.000,00 €
Ingresos Afectados Préstamo Aprovechamiento s urbanísticos
Recursos Generales 15.000,00 €
- €
- €
- €
Cánon Agua - €
Reposición de infraestructuras servicio de alcantarillado
2017
49.019,01 €
- €
36.719,01 €
- €
- €
12.300,00 €
Reposición o rehabilitación infraestructuras suministro agua
2017
7.000,00 €
7.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Construcción de fosas cementerio
2017
13.500,00 €
13.500,00 €
- €
- €
- €
- €
Adquisición Lavadora y secadoras industriales Residencia
2017
11.000,00 €
11.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Restauración Edificios catalogados
2017
30.000,00 €
30.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Equipos informáticos Oficinas
2017
800,00 €
800,00 €
- €
- €
- €
- €
€
12.300,00 €
Fecha
02/12/2016
126.319,01 €
77.300,00 €
36.719,01 €
-
€
-
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO.ESTADO DE PREVISIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA
ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA 2017 OPERACIONES VIGENTES A 1.01.2017
PTMO CRT 2099442259 PTMO CRT 1249346352 PTMO CRT 2068209754 PTMO CCM CASA TORRES PTMO BCLM SUSTITUCIÓN FFPP TOTAL OPERACIONES VIGENTES A 1.01.2017
AVAL AUDITORIO * TOTAL
CAPITAL PENDIENTE REEMBOLSO A 01/01/2017
AMORTIZACION
2.017 A LARGO PLAZO
INTERESES
ENDEUDAMIENTO CIERRE 2017
2.017
65.862,79 € 56.045,04 € 35.361,88 € 484.661,70 € 149.336,55 € 791.267,96 € K PENDIENTE REEMBOLSO A 01/01/2017
9.408,96 € 14.914,11 € 5.657,88 € 30.980,10 € 28.445,04 € 89.406,09 € CANCELACIÓN
59,84 € 76,69 € - € 7.890,29 € 879,15 € 8.905,97 € COMISIÓN POR RIESGO
56.453,83 € 41.130,93 € 29.704,00 € 453.681,60 € 120.891,51 € 701.861,87 € IMPORTE CIERRE 2017
482.266,46 € 1.273.534,42 €
- € 89.406,09 €
5.834,76 € 14.740,73 €
482.266,46 € 1.184.128,33 €
* Según la Ley de Haciendas Locales el importe de los avales debe ser considerado como riesgo, aunque no haya nada que devolver propiamente a la fecha del documento. Fecha
PAGINA 1 DE 1
02/12/2016