TESORERIA PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2015
INGRESOS 2015 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO: ØFinanciamiento Federal
13,001,139
ØFinanciamiento Estatal
54,905,628
TOTAL DE INGRESOS:
67,906,767
INGRESOS 2015 67,906,767
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,603,980
Cuotas Funcionarios 139,200
-Gobernador -Diputados Federales
1,197,792 266,988
-Senadores Disponible
69,510,747
FINANCIAMIENTO ESTATAL DESCRIPCION
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
- Financiamiento Estatal
6,020,721 6,020,721 6,020,721 6,020,721 6,020,721 3,543,146
DESCRIPCION
JULIO
- Financiamiento Estatal
AGOSTO
3,543,146 3,543,146
SEPTIEMBRE
3,543,146
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3,543,146 3,543,146
3,543,146
EGRESOS DE ESTRUCTURA Prerrogativas, Cuotas, Infraestructura a Comités Municipales Transferencias a Comités Municipales 13,630,296 Prerrogativas
TOTAL
13,630,296
PRESUPUESTO EGRESOS 2015 EGRESOS POR :
ØServicios Personales
19,839,399
ØMateriales y Suministros
7,850,200
ØServicios Generales
6,600,581
ØCampaña 2015
GASTOS OPERATIVOS
19,971,688
$67,892,164
PRESUPUESTO 2015 Sueldos
12,925,110
Honorarios
60,000
Aguinaldos
824,598
Indemnizaciones 651,893
Retenciones de impuestos 11%
Cuotas de Seguridad Social 16%
Cuotas de Seguridad Social
3,176,035
Retenciones de impuestos
Indemnizaciones 4% Aguinaldos Honorarios 4% 0% 2,201,763
Sueldos 65%
PRESUPUESTO 2015 Teléfonos
926,000
Impresos
56,000
Mtto. Eqpo. De Oficina
16,560
Papelería Consumibles Eqpo. De Cómputo Mtto. De Eqpo. De Audio y Video Materiales de Aseo y Limpieza
Impresos , 1.37% Mtto. Eqpo. De Oficina, 0.40%
Papelería, 5.78% 87,800
92,100
Placas y Tenencias
Teléfonos, 17.71%
18,000
Energía Electrica
Gasolina
Coffe Break, 7.32%
389,000
146,400
Mtto. De Eqpo. De Transporte
Paquetería, 2.44% Placas y Tenencias, 1.71%
437,000
Mtto. De Edificio
Agua y Drenaje
Periódicos y Revistas, 0.59%
Gasolina, 34.52%
Consumibles Eqpo. De Cómputo, 4.61%
8,840
Materiales de Aseo y Limpieza, 2.14%
800,000 1,815,500 70,000
Paquetería
100,000
Coffe Break
300,000
Libros
13,000
Periódicos y Revistas
24,000
Mtto. De Edificio, 3.57% Mtto. De Eqpo. De Transporte, 14.63%
Energía Electrica, 2.25%
PRESUPUESTO 2015 Viáticos
785,000
Eventos
943,000
Publicaciones en Prensa
420,000
Producción de Videos
25,000
Atenciones
133,000
Asesorías y Consultorías
54,000
Programas de Cómputo
15,000
Internet
115,000
Seguros de Vehículos
150,000
Seguros de Equipo Seguros de Bienes Seguros Personal Cursos Arrendamiento de Equipo Impuesto Predial Licencias Software
Arrendamiento de Equipo 3%
Viáticos 21% Cursos 20%
Seguros Personal 2% 15,000 Seguros de 30,000 Bienes Seguros de 1% 63,000 Vehículos Internet 734,930 4% 3% Programas de Cómputo 120,000 0%
13,100
100,000
Licencias Software 3%
Asesorías y Consultorías Publicaciones en Prensa 1% 11%
Eventos 25%
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2015 INGRESOS 2015
+ 69,510,747
Prerrogativas, Cuotas, Infraestructura a Comités Municipales
- 13,630,296
Gastos de Operación Campaña 2015 PAT (Gasto Programado PPM) TOTAL DE EGRESOS REMANENTE
-34,290,180 - 19,971,688 -1,618,583 - 69,510,747 0